通葡股份(600365)通葡萄酒2004年年度报告摘要

通化葡萄酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 通化葡萄酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、董事吴向东未能出席会议，委托董事王晓鸣代为出席会议并行使表决权，独立 董事倪国成未能出席会议，委托独立董事孙久荣代为出席会议并行使表决权。 1.3、中鸿信建元会计师事务所有限责任公司对公司 2004 年度财务报告出具了标准 无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人王鹏先生，主管会计工作负责人高振才先生，会计机构负责人（会 计主管人员）张长瑞女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 通葡萄酒 股票代码 600365 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 吉林省通化市前兴路 28 号 邮政编码 134002 公司国际互联网网址 http//www.thptj.com.cn 电子信箱 thptj@mail.jl.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高振才 洪恩杰 联系地址 通化市前兴路 28 号 通化市前兴路 28 号 电话 0435-3530506 0435-3949249 传真 0435-3949616 0435-3949616 电子信箱 gaozhencai@163.com hongenjie@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 39,816,887.20 87,544,254.29 -54.52 102,463,313.91 102,463,313.91 利润总额 -98,737,779.98 9,568,219.06 -1,131.93 16,624,685.40 16,624,685.40 净利润 -98,737,779.98 4,971,991.94 -2,085.88 9,185,727.54 9,185,727.54 1 通化葡萄酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 扣除非经常性损益净利润 -98,700,505.48 3,681,575.44 -2,780.93 7,093,711.59 7,093,711.59 本期比上期 2002 年末 项 目 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 532,005,307.88 612,408,679.31 -13.12 650,662,936.27 650,662,936.27 股东权益 431,918,975.32 530,656,755.30 -18.61 539,684,763.36 525,684,763.36 经营活动产生的现金流量 10,566,934.99 54,456,084.04 -80.60 -14,655,679.35 -14,655,679.35 净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 (%) 调整后 调整前 每股收益 -0.7053 0.0355 -2,086.76 0.0656 0.0656 最新每股收益 净资产收益率(%) -0.2286 0.9370 -1.1656 1.7021 1.7474 扣除非经常性损益的净利润的净 -0.2285 0.7609 -0.9894 1.3144 1.3613 资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0755 0.3890 -80.60 -0.1047 -0.1047 本期比上期增减 2002 年末 项 目 2004 年末 2003 年末 (%) 调整后 调整前 每股净资产 3.0851 3.7904 -18.61 3.8549 3.7549 调整后的每股净资产 2.6943 3.6502 -26.18 3.7263 3.6046 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 2,236.18 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -39,510.68 合 计 -37,274.50 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 80,000,000 80,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 80,000,000 80,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 2 通化葡萄酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 80,000,000 80,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 60,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 60,000,000 三、股份总数 140,000,000 140,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 31,528 前十名股东持股情况 年末持股 股份类别（已流 质押或冻结 股东性质（国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 数量 通或未流通） 的股份数量 东或外资股东） 新华联控股有限公司 40,704,000 40,704,000 29.07 未流通 0 法人股东 通化东宝药业股份有限公司 33,688,000 24.06 未流通 0 法人股东 通化石油工具股份有限公司 5,608,000 4.01 未流通 0 法人股东 严建定 1,744,600 1.25 已流通 未知 社会公众股股东 竺大可 1,283,700 0.92 已流通 未知 社会公众股股东 梁霆钧 232,000 0.16 已流通 未知 社会公众股股东 喻丹 206,136 0.15 已流通 未知 社会公众股股东 胡柏君 181,150 0.13 已流通 未知 社会公众股股东 谢长弟 181,000 0.13 已流通 未知 社会公众股股东 徐春祥 154,600 0.11 已流通 未知 社会公众股股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 严建定 1,744,600 A 股 竺大可 1,283,700 A 股 梁霆钧 232,000 A 股 喻丹 206,136 A 股 胡柏君 181,150 A 股 谢长弟 181,000 A 股 徐春祥 154,600 A 股 张干群 146,900 A 股 上海南江广告传播有限公司 138,309 A 股 广州金鼎广铝装饰工程有限公司 132,150 A 股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 上述股东关联关系或 公司未知其它前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上 一致行动的说明 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3 通化葡萄酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 新华联控股有限公司 新实际控制人名称 傅军 变更日期 2004-12-06 刊登日期和报刊 2004 年 12 月 9 日 《上海证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：新华联控股有限公司 法人代表：傅军 注册资本：20,000 万元人民币 成立日期：2001 年 6 月 15 日 主要经营业务或管理活动：接受委托进行企业经营管理;技术开发、技术转让、技术 咨询；人才培训；销售自行开发的产品；餐饮、住宿（仅限分支机构经营） （2）实际控制人情况 本公司实际控制人为傅军先生。中华人民共和国国籍 ，未在其它国家或地区拥有居 留权，最近五年内担任新华联控股有限公司董事长，马来西亚新华联集团有限公司董事 长兼总裁等职务。 新华联控股有限公司股东及持股比例：傅军出资 8,200 万元，占该公司注册资本 的 41%。杨云华出资 6,330 万元，占该公司注册资本的 31.65% 。吴向东出资 4,000 万 元，占该公司注册资本的 20%。许君奇出资 450 万元，占该公司注册资本的 2.25%。陈跃 出资 320 万元，占该公司注册资本的 1.6%。方明理出资 300 万元，事该公司注册资本的 1.5%。王晓鸣出资 200 万元，占该公司注册资本的 1%。谭志强出资 200 万元，占该公司 注册资本的 1%。 4 通化葡萄酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 傅军 杨云华 吴向东 许君奇 陈跃 方明理 王晓鸣 谭志强 41% 31.65% 20% 2.25% 1.6% 1.5% 1% 1% 新华联控股有限公司 29.07% 通化葡萄酒股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 王鹏 董事长 男 48 2004-01-29～2005-05-16 0 0 王军 董事、总经理 男 42 2002-05-16～2005-02-03 0 0 王树平 董事、付总经理 男 47 2002-05-16～2005-02-03 0 0 李德山 董事、付总经理 男 48 2002-05-16～2005-02-03 0 0 高振才 董事、董事会秘书 男 52 2002-05-16～2005-02-03 0 0 姚炳华 董事 男 52 2002-05-16～2005-02-03 0 0 张长瑞 董事 女 51 2002-05-16～2005-02-03 0 0 孙久荣 独立董事 男 60 2002-05-16～2005-05-16 0 0 倪国成 独立董事 男 68 2002-05-16～2005-05-16 0 0 赫崇明 监事 男 54 2002-05-16～2005-02-03 0 0 周振发 监事 男 47 2002-05-16～2005-02-03 0 0 监事、监事会召集 赵洪章 男 54 2002-05-16～2005-02-03 0 0 人 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 通化石油工具股 姚炳华 董事长兼总经理 1999 年至今 是 份有限公司 通化长生农业经 赫崇明 经理 2000 年至今 是 济综合开发公司 通化新星生物提 周振发 厂长 2000 年至今 是 取厂 5 通化葡萄酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 78.9 金额最高的前三名董事的报酬总额 49.3 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 49.3 独立董事津贴 6 独立董事其他待遇 来公司执行职务时发生的差旅费由公司承担 董事姚炳华先生、监事赫崇明、周振发先生在公司领取津贴， 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 在股东单位领取薪酬。 报酬区间 人数 10 万元以上 2 7-8 万元 3 6-7 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，是公司生产经营活动最艰难的一年。公司即要面对“假冒产品”对市场的 冲击，又要面对国家废止半汁葡萄酒的行业标准对公司产生的不利因素影响，同时以要 面对由于股权转让带来的内部机制改革的压力。公司 2004 年各项财务指标创下了上市以 来的新低，并出现了巨亏。 报告期内，公司实现主营业务收入 3,981 万元。同比下降 54.52%，全年亏损 9,873 万元，同比下降幅度巨大。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 葡萄酒制造 39,816,887.20 30,405,495.94 23.64 -54.52 -36.06 -22.05 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 东北地区 21,302,734.68 -44.17 华北地区 9,777,020.34 -49.16 华南地区 1,250,633.15 -67.16 西北地区 3,106,918.81 -82.23 其他地区 4,379,580.22 -50.59 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 54,214,356.49 占采购总额比重(%) 51.44 6 通化葡萄酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 前五名销售客户销售金额合计 14,995,495.69 占销售总额比重(%) 37.66 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 本报告期毛利率比同期下降的主要原因是： 1、市场竞争剧烈，产品价格有所下降。 2、产品产量减少，导致产品成本提高。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因 因改变了 2-3 年的坏帐准备金计提比例减少利润 1,507 万元，同时计提了存货跌价 准备 1,084 万元，使管理费用增加，影响利润，造成亏损。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析: 公司本期因改变了坏帐准备金计提取比例，同时计提了存货跌价准备，造成总资产 减少 8,040 万元。股东权益减少 9,874 万元,是由于本年度亏损所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 报告期内，国家质检总局规定，“半汁葡萄酒”从 2004 年 7 月 1 日起一律退出流通 领域，我公司是以山葡萄为原料生产的，继续执行 QB/T1982—1994 山葡萄酒行业标准， 生产一部分“半汁葡萄酒”。但是商业在清理“半汁葡萄酒”的过程中忽视山葡萄酒的 行业标准，将我公司已售出的“半汁葡萄酒”退回，使公司销售收入及利润大幅下降。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 7 通化葡萄酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用√不适用 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 由于公司本年度亏损,不进行利润分配,本年度不进行公积金转增股本。 公司独立董事对此发表独立意见，独立董事认为：公司本年度亏损，不进行利润分 配、不进行资本公积金转增股本，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，对此表 示同意。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 8 通化葡萄酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 通化东宝实业集团公司 2,478 通化葡萄酒总公司 1,197 合计 3,675 通化东宝实业集团公司已按承诺于 2005 年 3 月 22 日归还所欠我公司的款项 24,827,068.50 元。通化葡萄酒总公司已按承诺于 2005 年 3 月 22 日由东宝实业集团 有限公司代通化葡萄酒总公司归还所欠我公司的款项 10,172,931.50 元。至此大股东 已归还完所欠我公司的款项。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 孙久荣 7 6 1 倪国成 7 1 5 1 本报告期内，公司独立董事勤免尽职，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《公司章程》等相关规定的要求，积极履行职责并发表独立意见，参加股 东大会、董事会，认真审议股东大会、董事会的各项议案，对公司聘任高级管理人员等 重大事项发表了专项独立意见，为董事会客观科学的决策起到了积极的作用，切实维护 了公司的整体利益和中小投资者的合法权益。 §8 监事会报告 报告期内，公司监事会列席了报告期内的各次董事会和股东大会，并根据国家有关 法律、法规、《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案和 9 通化葡萄酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 决议的合法合规性、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务及 公司管理制度的情况等进行了检查监督，保证股东大会各项决议的贯彻。监事会认为： 公司 2004 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及股东大会 决议的要求规范运作，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。经营决策科学合理，建立了较为完善的内部管理和内部控制制度，建立了 良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有发生滥用职权和违反法律、法规、 《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。 § 9 财务报告 会计报表附后 9.1 审计意见 公司 2004 年度财务报告经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计,注册会计师 刘昆、韩波出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 财务报表附后 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化 公司第二届董事会第十六次会议决议从 2004 年 1 月 1 日起调整应收帐款坏帐准备的 计提标准，将 2-3 年的应收款项的坏帐准备提取率 15%，调整为 50%。该会计估计的变更 符合国家有关政策，规章制度及公司发展的实际情况和会计谨慎性原则，能够比较客观 的反映公司的资产状况，同时可以为公司的经营成果提供可靠的会计信息，有利于公司 的长远发展。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 通化葡萄酒股份有限公司 董事长：王 鹏 二 00 五年四月十八日 10 资 产 负 债 表 单位名称：通化葡萄酒股份有限公司 金额单位：人民币（元） 资 产 注释 2004年12月31日 2003年12月31日 负债及所有者权益 注释 2004年12月31日 2003年12月31日 流动资产: 流动负债: 货币资金 1 25,724,930.98 13,034,377.36 短期借款 9 2,800,000.00 短期投资 50,000.00 应付票据 应收票据 315,869.43 493,626.07 应付账款 10 31,515,596.88 29,318,135.50 应收股利 预收账款 11 14,481,979.73 12,234,093.05 应收利息 应付工资 应收账款 2 143,920,117.41 195,615,084.73 应付福利费 12 5,219,500.68 4,237,649.31 其他应收款 3 51,134,238.32 79,535,728.38 应付股利 预付账款 4 16,576,482.47 16,991,547.87 应交税金 13 16,484,952.99 16,970,537.79 应收补贴款 其他应交款 14 1,823,923.79 1,730,355.32 存货 5 101,516,925.95 103,432,035.33 其他应付款 15 27,760,378.49 17,261,153.04 待摊费用 预提费用 一年内到期的长期债权投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动资产合计 339,188,564.56 409,152,399.74 流动负债合计 100,086,332.56 81,751,924.01 长期投资: 长期负债: 长期股权投资 长期借款 长期债权投资 应付债券 长期投资合计 长期应付款 专项应付款 固定资产: 其他长期负债 固定资产原值 6 188,329,442.34 189,249,249.26 长期负债合计 减:累计折旧 6 48,138,460.48 39,242,947.76 递延税项: 固定资产净值 140,190,981.86 150,006,301.50 递延税款贷项 减：固定资产减值准备 负债合计 100,086,332.56 81,751,924.01 固定资产净额 140,190,981.86 150,006,301.50 工程物资 少数股东权益 在建工程 7 50,075,905.46 50,176,050.07 固定资产清理 股东权益: 固定资产合计 190,266,887.32 200,182,351.57 股本 16 140,000,000.00 140,000,000.00 无形资产及其他资产: 减：已归还投资 无形资产 8 2,549,856.00 3,073,928.00 股本净额 140,000,000.00 140,000,000.00 长期待摊费用 资本公积 17 350,661,276.00 350,661,276.00 其他长期资产 盈余公积 18 9,359,087.77 9,359,087.77 无形资产及其他资产合计 2,549,856.00 3,073,928.00 其中:公益金 3,119,695.94 3,119,695.94 递延税项: 未分配利润 19 -68,101,388.45 30,636,391.53 递延税款借项 其中：拟分配现金股利 股东权益合计 431,918,975.32 530,656,755.30 资产总计 532,005,307.88 612,408,679.31 负债和股东权益总计 532,005,307.88 612,408,679.31 *注：所附附注为本会计报表重要组成部分 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 利 润 表 单位名称：通化葡萄酒股份有限公司 金额单位：人民币（元） 项 目 注释 2004年度 2003年度 一、主营业务收入 20 39,816,887.20 87,544,254.29 减：主营业务成本 20 30,405,495.94 47,549,475.33 主营业务税金及附加 21 4,702,113.66 10,555,827.77 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 4,709,277.60 29,438,951.19 加：其他业务利润 22 21,021.60 -27,036.08 减：营业费用 23 22,506,061.73 4,037,260.27 管理费用 24 80,280,341.43 16,298,827.76 财务费用 25 644,401.52 -437,497.21 三、营业利润 -98,700,505.48 9,513,324.29 加：投资收益 2,236.18 8,520.40 补贴收入 营业外收入 26 412,666.30 203,736.45 减：营业外支出 27 452,176.98 157,362.08 四、利润总额（亏损以“—”号填列） -98,737,779.98 9,568,219.06 减：所得税 4,596,227.12 少数股东损益 五、净利润（净亏损以“—”号填列） -98,737,779.98 4,971,991.94 补充资料： １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 -15,072,918.00 ５、债务重组损失 ６、其他 *所附附注为本报表重要组成部分 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 利 润 分 配 表 单位名称：通化葡萄酒股份有限公司 金额单位：人民币（元） 项 目 注释 2004年度 2003年度 一、净利润（净亏损以“—”号填列） -98,737,779.98 4,971,991.94 加：年初未分配利润 30,636,391.53 40,410,198.38 其他转入 二、可供分配的利润 -68,101,388.45 45,382,190.32 减：提取盈余公积 497,199.19 提取公益金 248,599.60 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 -68,101,388.45 44,636,391.53 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 14,000,000.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 -68,101,388.45 30,636,391.53 *所附附注为本报表重要组成部分 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现 金 流 量 表 单位名称：通化葡萄酒股份有限公司 金额单位：人民币（元） 项 目 注释 2004年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 47,048,122.50 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 28 30,010,262.74 现金流入小计 77,058,385.24 购买商品、接受劳务支付的现金 20,485,297.76 支付给职工以及为职工支付的现金 19,246,837.00 支付的各项税费 6,439,009.82 支付的其他与经营活动有关的现金 29 20,320,305.67 现金流出小计 66,491,450.25 经营活动产生的现金流量净额 10,566,934.99 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 50,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,236.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 330,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 382,236.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 975,409.10 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 975,409.10 投资活动产生的现金流量净额 -593,172.92 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 4,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 4,300,000.00 偿还债务所支付的现金 1,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 133,208.45 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,633,208.45 筹资活动产生的现金流量净额 2,666,791.55 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 12,640,553.62 *所附附注为本会计报表重要组成部分 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 补充资料： １、将净利润调节为经营活动的现金流量 注释 2004年度 净利润 -98,737,779.98 加： 计提的资产减值准备 60,258,890.48 固定资产折旧 9,334,336.87 无形资产摊销 540,672.00 长期待摊费用的摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 69,841.59 固定资产报废损失 财务费用 133,208.45 投资损失（减：收益） -2,236.18 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,920,940.18 经营性应收项目的减少（减：增加） 31,088,681.86 经营性应付项目的增加（减：减少） 16,802,260.08 其他 经营活动产生的现金流量净额 10,566,934.99 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 25,724,930.98 减：现金的期初余额 13,034,377.36 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 50,000.00 现金及现金等价物净增加额 12,640,553.62 *所附附注为本会计报表重要组成部分 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：