信雅达(600571)2004年年度报告摘要

杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、独立董事潘云鹤因公出差，已委托独立董事费忠新代为表决。 1.3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长郭华强先生，主管会计工作负责人总裁张健先生，会计机构负责人（会 计主管人员）财务部经理徐丽君女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 信雅达 股票代码 600571 上市交易所 上海证券交易所 杭州市文三路 252 号伟星大厦 6 楼 杭州市高新技术产业开发区（滨江） 注册地址和办公地址 高新软件园（2 期）信雅达科技大厦 邮政编码 310053 公司国际互联网网址 http://www.sunyard.com 电子信箱 mail@sunyard.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 费禹铭 叶晖 杭州市高新技术产业开发区（滨江）高新 杭州市高新技术产业开发区（滨江）高 联系地址 软件园（2 期）信雅达科技大厦证券部 新软件园（2 期）信雅达科技大厦证券部 电话 0571-56686501 0571-56686501 传真 0571-56686502 0571-56686502 电子信箱 mail@sunyard.com mail@sunyard.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 367,228,031.44 241,651,993.06 241,651,993.06 51.97 190,400,101.28 190,400,101.28 利润总额 29,283,007.71 29,978,452.06 29,978,452.06 -2.32 39,336,007.62 39,336,007.62 净利润 22,959,695.24 25,466,504.72 25,466,504.72 -9.85 32,870,780.86 32,013,108.74 扣除非经常性 25,578,600.02 22,213,776.05 22,213,776.05 15.15 30,902,532.80 30,044,860.68 损益的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 672,762,367.12 505,753,695.29 505,753,695.29 33.03 447,714,608.19 447,714,608.19 第 1 页 共 1 页 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 股东权益 346,367,361.20 340,327,075.17 340,327,075.17 1.78 314,104,570.45 313,246,898.33 经营活动产生 的现金流量净 85,036,011.42 -52,777,929.67 -52,777,929.67 261.12 55,062,282.83 55,062,282.83 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.246 0.436 0.436 -43.58 0.56 0.55 最新每股收益 净资产收益率(%) 6.63 7.48 7.48 -11.37 10.46 10.21 扣除非经常性损益的净利润 7.39 6.53 6.53 13.17 9.84 9.59 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.909 -0.903 -0.903 200.67 0.94 0.94 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.70 5.82 5.82 -36.43 5.37 5.36 调整后的每股净资产 3.69 5.81 5.81 -36.49 5.36 5.35 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 23,819.34 各种形式的政府补贴 1,262,781.00 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 67,268.02 短期投资收益 -4,712,071.45 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -169,489.49 所得税影响数 496,948.19 2004 年企业技术开发费可抵减 2004 年度应纳税所得税额 1,445,634.83 少数股东损益影响数（亏损以“-”表示） 39,898.84 合计 -2,618,904.78 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 24,276,000 14,565,600 14,565,600 38,841,600 境外法人持有股份 其他 16,184,000 9,710,400 9,710,400 25,894,400 第 2 页 共 2 页 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 40,460,000 24,276,000 24,276,000 64,736,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 18,000,000 10,800,000 10,800,000 28,800,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 18,000,000 10,800,000 10,800,000 28,800,000 三、股份总数 58,460,000 35,076,000 35,076,000 93,536,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 11,160 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 质押 杭州信雅达电子有限公司 11,421,858 30,458,288 32.56 未流通 法人股东 30,458,288 郭华强 4,364,825 11,639,533 12.44 未流通 自然人股东 宁波经济技术开发区春秋科技开 3,143,742 8,383,312 8.96 未流通 法人股东 发有限公司 许建国 966,185 2,576,493 2.75 未流通 自然人股东 朱宝文 847,232 2,259,286 2.42 未流通 自然人股东 张 健 546,210 1,456,560 1.56 未流通 自然人股东 潘庆中 509,796 1,359,456 1.45 未流通 自然人股东 傅 宁 388,416 1,035,776 1.11 未流通 自然人股东 杨文山 388,416 1,035,776 1.11 未流通 自然人股东 交通银行-汉兴证券投资基金 940,629 940,629 1.01 已流通 未知 法人股东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 交通银行－汉兴证券投资基金 940,629 A 股 林纳新 307,918 A 股 蒲凤英 161,800 A 股 北京水木同正网络技术有限公司 158,006 A 股 李洪清 113,000 A 股 中钢投资公司 110,000 A 股 孙川 104,300 A 股 张国华 98,000 A 股 邓椿 96,000 A 股 钟卫群 95,300 A 股 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。 说明 第 3 页 共 3 页 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：杭州信雅达电子有限公司 法人代表：朱乃成 注册资本：1,060,000 元人民币 成立日期：1994 年 10 月 7 日 主要经营业务或管理活动：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：工业控制计算机软件及 系统软件、电子设备；制造 （2）实际控制人情况 自然人姓名：郭华强 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：主要从事软件及相关行业的企业经营与管理工作 最近五年内职务：主要担任公司及部分控股子公司董事长 本公司实际控股股东郭华强先生，1956 年生，中国国籍，未取得其他国家或地区的居留权，高 级经济师。直接持有公司总股本 12.44%的股份,加上郭华强控股的杭州信雅达电子有限公司持有公司 总股本的 32.56%股份，郭华强实际可控制公司总股本的 45%，是本公司的实际控制股东。另其妻陈澜 持有本公司总股本 0.69%的股份,其妹陈旭持有本公司总股本 0.69%的股份。 郭华强先生 1993 年至 1998 年任杭州新利电子有限公司总裁，是该公司的创始人之一。1996 年创办 本公司，任执行董事。1999 年至今担任本公司董事长。郭华强先生现还担任宁波经济技术开发区信 雅达三金系统工程有限公司、杭州信雅达数据集成有限公司、深圳市信雅达三金系统工程有限公司执 行董事，是杭州电子科技大学兼职教授。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 郭华强 71.73% 12.44% 电子公司 32.56% 信雅达 第 4 页 共 4 页 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 郭华强 董事长 男 49 2003-12-26～2006-12-26 7,274,708 11,639,533 公积金转增股本 许建国 副董事长 男 59 2003-12-26～2006-12-26 1,610,308 2,576,493 公积金转增股本 朱宝文 董事、总工程师 男 36 2003-12-26～2006-12-26 1,412,054 2,259,286 公积金转增股本 张健 董事、总裁 男 44 2003-12-26～2006-12-26 910,350 1,456,560 公积金转增股本 潘庆中 董事 男 43 2003-12-26～2006-12-26 849,660 1,359,456 公积金转增股本 蔡亮 董事、副总裁 男 29 2003-12-26～2006-12-26 0 0 傅宁 董事、副总裁 男 43 2003-12-26～2006-12-26 647,360 1,035,776 公积金转增股本 杨文山 董事、副总裁 男 42 2003-12-26～2006-12-26 647,360 1,035,776 公积金转增股本 潘云鹤 独立董事 男 59 2003-12-26～2006-12-26 0 0 赵纯均 独立董事 男 64 2003-12-26～2006-12-26 0 0 费忠新 独立董事 男 51 2003-12-26～2006-12-26 0 0 周小明 独立董事 男 39 2003-12-26～2006-12-26 0 0 叶慧清 监事会召集人 男 41 2003-12-26～2006-12-26 404,600 647,360 公积金转增股本 顾显豪 监事 男 42 2003-12-26～2006-12-26 0 0 魏致善 监事 男 36 2003-12-26～2006-12-26 0 0 鲍伯生 副总裁 男 67 2003-12-26～2006-12-26 0 0 陈澜 副总裁 女 41 2003-12-26～2006-12-26 404,600 647,360 公积金转增股本 羊英杰 副总裁 男 42 2003-12-26～2006-12-26 404,600 647,360 公积金转增股本 许以纲 副总裁 男 46 2003-12-26～2006-12-26 404,600 647,360 公积金转增股本 耿俊岭 副总裁 男 33 2003-12-26～2006-12-26 0 0 郭庆 副总裁 男 32 2003-12-26～2006-12-26 404,600 647,360 公积金转增股本 费禹铭 副总裁、董事会秘书 男 36 2003-12-26～2006-12-26 0 0 徐丽君 财务部经理 女 42 2003-12-26～2006-12-26 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 郭华强 杭州信雅达电子有限公司 董事 2003-09-09～2006-09-09 否 朱宝文 杭州信雅达电子有限公司 董事 2003-09-09～2006-09-09 否 张健 杭州信雅达电子有限公司 董事 2003-09-09～2006-09-09 否 潘庆中 杭州信雅达电子有限公司 董事 2003-09-09～2006-09-09 否 蔡亮 杭州信雅达电子有限公司 董事 2003-09-09～2006-09-09 否 杨文山 杭州信雅达电子有限公司 监事 2003-09-09～2006-09-09 否 宁波经济技术开发区春秋科技 顾显豪 董事 2004-05-19～2007-05-19 否 开发有限公司 宁波经济技术开发区春秋科技 傅宁 董事 2004-05-19～2007-05-19 否 开发有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 3,566,900 金额最高的前三名董事的报酬总额 940,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 780,000 第 5 页 共 5 页 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 独立董事津贴 60,000 因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据 独立董事其他待遇 实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万元以下 2 10-15 万元 6 15-20 万元 3 20-25 万元 5 25-30 万元 1 30 万元以上 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，是公司在新形势下实施 IT 相关业务战略的关键年。公司根据自身的基础和特色，继续 贯彻“做精产品、做深行业”的方针，在产品、市场、系统集成、运营及服务等方面都实现了稳步的 发展。 在全体员工的努力下，2004 年公司实现主营业务收入 36723 万元，与 2003 年度 24165 万元相 比，同比增长 51.97%；主营业务利润 11850 万元，较 2003 年增长 43.67%,公司实现净利润 2296 万 元，与 2003 年度 2547 万元相比，同比下降 9.86%。截止 2004 年 12 月 31 日，总资产达 67276 万 元，净资产 34637 万元，与 2003 年相比，都有一定的增长。 报告期内，公司取得了一系列荣誉，社会公众形象得到进一步提升。2004 年，公司蝉联中国软 件百强企业、中国电子政务 IT 百强企业、国家火炬计划软件产业基地骨干企业，连续四年被评为浙 江省软件业十强企业，并成功入选国家规划布局内重点软件企业、“中国软件欧美出口工程”试点企 业（软件外包型 A 类）、计算机信息系统集成一级资质企业、全国 20 家优秀系统集成企业之一等， 这些荣誉提升了公司的整体品牌形象。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 金融 137,022,920.74 95,748,650.81 28.24 环保 54,234,900.77 40,209,745.46 25.86 电子政务 48,629,689.70 30,065,916.23 38.18 其他 127,340,520.23 80,120,565.00 37.09 电子文档影像系统 64,310,090.71 40,155,126.30 37.56 客户服务中心系统 54,888,758.68 33,394,919.11 39.16 环保产品 54,234,900.77 40,209,745.46 25.86 软件产品贸易 45,586,014.01 39,759,286.36 12.79 其他产品 94,240,222.66 53,902,886.20 40.07 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 356,153.96 元。 第 6 页 共 6 页 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 华东地区 261,920,574.73 东北地区 15,136,954.97 华北地区 37,599,377.52 西北地区 12,821,818.04 华南地区 14,417,525.04 西南地区 10,834,113.87 华中地区 11,666,825.44 国外 2,830,841.83 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 111,591,778.14 占采购总额比重(%) 56.18 前五名销售客户销售金额合计 99,870,687.65 占销售总额比重(%) 27.05 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 58,889,200.00 募集资金总额 235,790,000.00 已累计使用募集资金总额 206,459,200.00 承诺项目 拟投入金额 是否变 实际投入金额 产生收益金额 是否符合 是否符合 第 7 页 共 7 页 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 更项目 计划进度 预计收益 票据光盘缩微处理系统 75,000,000.00 否 60,750,000.00 14,492,978.65 是 是 银行票据档案电子影像文 36,730,000.00 否 37,831,900.00 9,661,985.76 是 是 档处理系统 客户服务中心系统 39,800,000.00 否 44,974,000.00 21,493,839.57 是 是 工作流管理系统 39,870,000.00 否 31,497,300.00 5,542,222.23 是 是 计算机主机通讯安全系统 31,570,000.00 否 17,679,200.00 3,209,610.84 是 是 税务档案电子影像处理系 33,480,000.00 否 13,726,800.00 2,150,967.36 是 是 统 合计 256,450,000.00 / 206,459,200.00 56,551,604.41 / / 未达到计划进度和预计收 益的说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明 （分具体项目） 上述募集资金项目实际收益是指该项目在报告期内实现的主营业务利润。 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 杭州数码 1,500,000.00 2004 年 3 月 11 日成立 2004 年度净利润为 537.28 万元。 华达视频 2,040,000.00 2004 年 7 月 5 日成立 2004 年度净利润为-165.63 万元 宁波国际软件 7,200,000.00 2004 年 10 月 8 日成立 2004 年度净利润为 25.52 万元 信雅达软件 2,250,000.00 2004 年 10 月 21 日成立 2004 年度净利润为-104.43 万元 北京新奇 10,800,000.00 2004 年 10 月 28 日成立 尚未正式投入运营 蓝天环保 16,000,000.00 2004 年 11 月 16 日增资完毕 2004 年度净利润为 353.11 万元 信雅达国际 50,000.00 2004 年 9 月 23 日成立 尚未正式投入运营 合计 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据 2005 年 4 月 18 日公司董事会第二届第五次会议通过的 2004 年度利润分配预案，按 2004 年 度实现净利润提取 10%的法定盈余公积和 5%的法定公益金，每 10 股派发现金股利 2 元（含税）；同 时，还审议通过了公司 2004 年资本公积金转增股本预案，以 2004 年 12 月 31 日股本 9,353.60 万股 为基数，每 10 股转增 6 股。上述预案尚待公司股东大会通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 第 8 页 共 8 页 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 7,800,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 7,800,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 7,800,000.00 担保总额占公司净资产的比例 2.25 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 潘云鹤 4 4 赵纯均 4 3 1 费忠新 4 4 周小明 4 4 报告期内，公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照《公司法》、《证券法》和《上市公 司治理准则》等法律法规的要求，履行诚信和勤勉义务，维护公司整体利益和全体股东，特别是中小 股东的合法利益不受侵犯。独立董事通过参加董事会会议及作为董事会各专门委员会的成员，参与公 司的决策议案审议，并发表独立意见，为董事会科学决策提供建设性意见。 第 9 页 共 9 页 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了浙天会审 [2005]第 960 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 10 页 共 10 页 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 227,562,256.60 255,154,597.22 203,028,371.19 192,252,680.94 短期投资 293,410.50 15,720,744.39 293,410.50 15,720,744.39 应收票据 200,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 86,571,386.44 137,628,798.00 65,743,282.86 85,728,764.38 其他应收款 14,506,016.34 22,580,075.84 36,610,159.16 60,441,398.03 预付账款 12,920,311.55 20,891,692.00 10,573,126.37 9,163,753.70 应收补贴款 存货 19,886,324.72 38,251,417.09 7,184,234.14 18,423,721.56 待摊费用 148,516.70 134,398.32 78,691.37 65,294.54 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 362,088,222.85 490,361,722.86 323,511,275.59 381,796,357.54 长期投资： 长期股权投资 4,403,108.82 6,457,406.24 33,490,432.97 89,495,067.50 长期债权投资 长期投资合计 4,403,108.82 6,457,406.24 33,490,432.97 89,495,067.50 其中：合并价差 1,703,108.82 3,757,406.24 其中：股权投资差额 1,703,108.82 3,757,406.24 固定资产： 固定资产原价 129,782,160.30 148,048,319.65 116,355,863.65 121,106,395.07 减：累计折旧 16,636,985.65 25,773,974.27 13,240,649.02 19,834,458.79 固定资产净值 113,145,174.65 122,274,345.38 103,115,214.63 101,271,936.28 减：固定资产减值准备 固定资产净额 113,145,174.65 122,274,345.38 103,115,214.63 101,271,936.28 工程物资 在建工程 3,531,421.23 28,376,499.10 89,400.00 149,000.00 固定资产清理 固定资产合计 116,676,595.88 150,650,844.48 103,204,614.63 101,420,936.28 无形资产及其他资产： 无形资产 16,618,333.33 24,147,333.30 16,353,333.33 23,942,333.30 长期待摊费用 1,457,872.06 其他长期资产 5,967,434.41 -312,811.82 无形资产及其他资产合计 22,585,767.74 25,292,393.54 16,353,333.33 23,942,333.30 递延税项： 递延税款借项 资产总计 505,753,695.29 672,762,367.12 476,559,656.52 596,654,694.62 流动负债： 短期借款 80,400,000.00 113,000,000.00 79,000,000.00 102,000,000.00 应付票据 10,539,000.00 97,898,389.00 10,539,000.00 73,165,000.00 第 11 页 共 11 页 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付账款 46,425,459.02 62,051,711.77 35,908,769.90 38,743,501.78 预收账款 3,620,439.03 6,189,004.06 83,618.53 1,738,986.00 应付工资 988,857.50 1,805,088.96 864,720.00 1,600,000.00 应付福利费 486,728.52 1,922,055.69 107,706.69 627,115.91 应付股利 应交税金 9,186,788.39 16,525,908.65 6,978,313.65 6,440,945.85 其他应交款 302,302.94 714,440.56 132,912.11 304,107.77 其他应付款 2,677,890.59 4,166,609.24 1,863,097.87 27,213,370.51 预提费用 109,501.05 213,684.92 107,852.00 193,756.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 154,736,967.04 304,486,892.85 135,585,990.75 252,026,783.82 长期负债： 长期借款 654,552.83 445,877.95 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,476,700.00 2,476,700.00 2,476,700.00 2,476,700.00 其他长期负债 长期负债合计 3,131,252.83 2,922,577.95 2,476,700.00 2,476,700.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 157,868,219.87 307,409,470.80 138,062,690.75 254,503,483.82 少数股东权益 7,558,400.25 18,985,535.12 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 58,460,000.00 93,536,000.00 58,460,000.00 93,536,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 58,460,000.00 93,536,000.00 58,460,000.00 93,536,000.00 资本公积 218,824,621.90 184,369,121.90 218,824,621.90 184,369,121.90 盈余公积 12,722,901.59 15,808,663.34 12,722,901.59 15,808,663.34 其中：法定公益金 4,240,967.20 5,269,554.45 4,240,967.20 5,269,554.45 未分配利润 50,319,551.68 52,655,485.17 48,489,442.28 48,437,425.56 拟分配现金股利 17,538,000.00 18,707,200.00 17,538,000.00 18,707,200.00 外币报表折算差额 -1,909.21 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 340,327,075.17 346,367,361.20 338,496,965.77 342,151,210.80 计 负债和所有者权益（或股东权 505,753,695.29 672,762,367.12 476,559,656.52 596,654,694.62 益）总计 公司法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人: 张健 会计机构负责人: 徐丽君 第 12 页 共 12 页 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 367,228,031.44 241,651,993.06 207,287,621.38 185,315,350.62 减：主营业务成本 246,144,877.50 157,969,140.45 139,791,697.71 118,808,818.03 主营业务税金及附加 2,579,340.03 1,197,629.45 960,562.83 794,146.56 二、主营业务利润（亏损以“- 118,503,813.91 82,485,223.16 66,535,360.84 65,712,386.03 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 1,998,453.04 2,534,404.76 1,702,228.33 1,131,588.77 ”号填列） 减: 营业费用 28,293,810.10 23,636,614.00 16,662,747.69 19,043,000.68 管理费用 60,408,912.47 42,089,568.83 39,221,441.38 35,338,091.04 财务费用 4,900,047.42 -1,043,636.92 3,893,555.73 -966,378.56 三、营业利润（亏损以“-”号 26,899,496.96 20,337,082.01 8,459,844.37 13,429,261.64 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -4,988,928.07 63,039.95 6,086,828.87 5,878,557.39 填列） 补贴收入 7,518,108.97 9,695,390.76 6,706,431.93 6,645,390.76 营业外收入 142,908.60 3,834.21 30,743.59 3,234.21 减：营业外支出 288,578.75 120,894.87 129,720.74 73,888.48 四、利润总额（亏损总额以“- 29,283,007.71 29,978,452.06 21,154,128.02 25,882,555.52 ”号填列） 减：所得税 4,643,975.66 3,609,834.27 582,382.99 941,811.75 减：少数股东损益 1,679,336.81 902,113.07 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 22,959,695.24 25,466,504.72 20,571,745.03 24,940,743.77 列） 加：年初未分配利润 50,319,551.68 28,594,158.53 48,489,442.28 27,289,810.08 其他转入 六、可供分配的利润 73,279,246.92 54,060,663.25 69,061,187.31 52,230,553.85 减：提取法定盈余公积 2,057,174.50 2,494,074.38 2,057,174.50 2,494,074.38 提取法定公益金 1,028,587.25 1,247,037.19 1,028,587.25 1,247,037.19 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 70,193,485.17 50,319,551.68 65,975,425.56 48,489,442.28 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 17,538,000.00 17,538,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 52,655,485.17 50,319,551.68 48,437,425.56 48,489,442.28 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 13 页 共 13 页 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人: 张健 会计机构负责人: 徐丽君 现金流量表 编制单位: 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 375,426,167.91 213,007,806.43 收到的税费返还 8,845,764.54 8,319,862.10 收到的其他与经营活动有关的现金 8,512,071.75 33,165,602.37 现金流入小计 392,784,004.20 254,493,270.90 购买商品、接受劳务支付的现金 200,709,935.28 102,354,277.00 支付给职工以及为职工支付的现金 34,972,568.62 19,574,582.00 支付的各项税费 20,750,500.84 13,747,201.46 支付的其他与经营活动有关的现金 51,314,988.04 47,121,952.77 现金流出小计 307,747,992.78 182,798,013.23 经营活动产生的现金流量净额 85,036,011.42 71,695,257.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 13,278,462.67 13,278,462.67 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 106,853.15 23,490.93 收到的其他与投资活动有关的现金 285,952.05 现金流入小计 13,671,267.87 13,301,953.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 49,896,763.89 18,480,956.23 投资所支付的现金 33,417,868.01 78,623,602.22 支付的其他与投资活动有关的现金 16,500,000.00 10,000,000.00 现金流出小计 99,814,631.90 107,104,558.45 投资活动产生的现金流量净额 -86,143,364.03 -93,802,604.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 6,330,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 6,330,000.00 借款所收到的现金 228,000,000.00 215,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 234,330,000.00 215,000,000.00 偿还债务所支付的现金 195,608,674.88 192,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,047,243.86 21,689,625.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 217,655,918.74 213,689,625.00 筹资活动产生的现金流量净额 16,674,081.26 1,310,375.00 四、汇率变动对现金的影响 25,611.97 21,281.93 第 14 页 共 14 页 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 15,592,340.62 -20,775,690.25 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 22,959,695.24 20,571,745.03 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,679,336.81 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 10,920,913.78 9,791,402.80 固定资产折旧 8,960,282.73 6,608,068.84 无形资产摊销 3,931,000.03 3,871,000.03 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 14,118.38 13,396.83 预提费用增加（减：减少） -106,740.70 -22,406.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -26,456.14 -29,743.59 固定资产报废损失 2,636.80 财务费用 4,608,312.55 4,238,653.07 投资损失（减：收益） -1,098,804.84 -12,174,561.78 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -17,759,576.31 -12,941,567.88 经营性应收项目的减少(减：增加) -63,812,266.31 -46,110,712.53 经营性应付项目的增加(减：减少) 116,106,635.23 97,259,482.85 其他 -1,343,075.83 620,500.00 经营活动产生的现金流量净额 85,036,011.42 71,695,257.67 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 243,154,597.22 182,252,680.94 减：现金的期初余额 227,562,256.60 203,028,371.19 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 15,592,340.62 -20,775,690.25 公司法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人: 张健 会计机构负责人: 徐丽君 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 (1) 本公司出资 150 万元与自然人韩君榴、汪继锋、谭年军、吴基成、许生甫共同组建杭州数 码，该公司于 2004 年 3 月 11 日成立，注册资本为 200 万元。本公司占该公司注册资本总额的 75%。 自其成立起将其纳入合并会计报表范围。 (2) 本公司出资 500 万元与自然人程凯林、杨建景、王寅、蒋晓宁、伍建刚、邵展翔共同组建信雅达 科技，该公司于 2004 年 10 月 21 日成立，注册资本为 800 万元。本公司占该公司注册资本总额的 62.5%。自其成立起将其纳入合并会计报表范围。 第 15 页 共 15 页 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年度报告摘要 (3) 本公司出资 204 万元与湖南华南光电科技股份有限公司、自然人丁江群共同组建华达视频，该公 司于 2004 年 7 月 5 日成立，注册资本为 400 万元。本公司占该公司注册资本总额的 51%。自其成立 起将其纳入合并会计报表范围。 (4) 本公司出资 720 万元和控股子公司宁波三金共同组建宁波国际软件，该公司于 2004 年 10 月 8 日 成立，注册资本为 800 万元。本公司占该公司注册资本总额的 90%。自其成立起将其纳入合并会计报 表范围。 (5) 本公司出资 225 万元和自然人周巍佳共同组建信雅达软件，该公司于 2004 年 10 月 21 日成立， 注册资本为 300 万元。本公司占该公司注册资本总额的 75%。自其成立起将其纳入合并会计报表范 围。 (6) 本公司出资 1,080 万元与控股子公司宁波三金、自然人盛朝林共同组建北京新奇，该公司于 2004 年 10 月 28 日成立，注册资本为 1,200 万元。本公司占该公司注册资本总额的 90%。自其成立起 将其纳入合并会计报表范围。 (7) 根据本公司与安徽省蓝天环保工程有限责任公司的自然人股东李学铭、王新献、吴立新、李启 余、朱树云、李国海签订增资扩股协议，同意本公司对安徽省蓝天环保工程有限责任公司进行增资， 该公司注册资本由 200 万元增至 500 万元。本公司于 2004 年 8 月 3 日和 2004 年 8 月 13 日共计投入 增资款 600 万元，增资后本公司占该公司注册资本总额的 60%，该公司名称同时变更为蓝天环保。自 2004 年 8 月起将其纳入合并会计报表范围。 根据 2004 年 9 月 12 日蓝天环保股东会决议，同意本公司对蓝天环保进行增资，该公司注册资本由 500 万元增至 1,500 万元，本公司于 2004 年 11 月 5 日投入增资款 1,000 万元，增资后，本公司占该 公司注册资本总额的 80%，该公司已于 2004 年 11 月 16 日办理了相应的工商变更登记。蓝天环保公 司相关财务数据如下： 项 目 2004 年 7 月 30 日数 流动资产 6,367,009.56 固定资产净值 376,141.93 流动负债 5,656,507.47 项 目 2004 年 8 月至 12 月发生数 主营业务收入 13,236,233.58 主营业务利润 5,367,930.16 利润总额 3,708,184.11 所得税 177,051.02 净利润 3,531,133.09 (8) 本公司于 2004 年 9 月 23 日在 British Virgin Islands 出资 5 万美元设立全资子公司信雅达 国际。本公司自其成立起将其纳入合并会计报表范围。 董事长：郭华强 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2005 年 4 月 18 日 第 16 页 共 16 页