恒立实业(000622)岳阳恒立2004年年度报告摘要

岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００４年度报告摘要 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 董事声明无异议 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 柳思维 因在外开会 杜芳慈 彭向东 因工作原因 无委托 刘帮智 因被刑拘 无委托 １．４ 深圳南方民和会计师事务为本公司出具了带强调事项段的审计 报告，本公司董事会、监事会对相关事项有详细说明，请广大投资者注 意阅读。 １．５ 公司负责人董事长覃虹、会计机构负责人财务部经理许志亚声 明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００４年度报告摘要 股票简称 岳阳恒立 股票代码 ０００６２２ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：湖南省岳阳市青年中路 注册地址和办公地址 办公地址：湖南省岳阳市青年中路 注册地址的邮政编码：４１４０００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４１４０００ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｙｈｅｎｇｌｉ．ｃｏｍ 电子信箱 ｙｙｈｌ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｙｙ．ｈｎ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余凤亭 李滔 联系地址 湖南省岳阳市青年中路 湖南省岳阳市青年中路 电话 ０７３０８２４５１９８ ０７３０８２４５２８２ 传真 ０７３０８２２１３１１ ０７３０８２２１３１１ 电子信箱 ｙｕｅｌｉｔａｏ＠２１ｃｎ．ｃｏｍ ｙｕｅｌｉｔａｏ＠２１ｃｎ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 ２００３ 年 本年比上 项 目 ２００４ 年 ２００２ 年 调整后 调整前 年调整后 增减（％） 主营业务收入 １４３，７５９，８３３．１８ ２３２，７６７，３４３．７６ ２３２，７６７，３４３．７６ －３８．２４ １９８，２３６，５１５．５５ 净利润 －１４８，８２４，５７９．９６ －１５，１５５，３６９．７７ １，７３１，８４９．４９ －８８１．９９ １，５９３，４７７．７９ 总资产 ４７２，４０６，１５３．４５ ５６６，４６５，９１６．６０ ５８３，１６７，１６７．１９ －１６．６０ ５２７，６９８，３１６．２７ 股东权益 （不含少数股东权 －１，９５９，０４０．１０ １４３，０３５，８７４．１４ １５９，９２３，０９３．４０ －１０１．３７ １５８，０６２，９２２．５３ 益） 每股收益 －１．０５ －０．１０６９２ ０．０１２ －８５４．５５ ０．０１１ 每股净资产（元／股） －０．０１４ １．００９１３０ １．１３ －１００．９９ １．１１ 调整后每股净资产 －０．２６８５８ ０．９６０９ １．０８ －１２８．１３ １．１２ 经营活动现金净额 －８９，６２５，７７４．９０ －１６，９９２，０２５．８３ －１６，９９２，０２５．８３ －４２７．４６ １５，４８５，０７２．２６ 净资产收益率 －１０．６０％ １．０８％ １．０１％ 扣除非经常性损益净利润 －９４，７９９，３４１．０２ －１２，６２４，４０１．２２ ４，２６２，８１８．０４ －６５０．９２ １，８５４，５６８．５２ 扣除非经常性损益净利润为 －０．０８８ ２．６７％ １．１７％ 基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流 －０．６３ －０．１２ －０．１２ －４２５．００ ０．１１ 量净额（元／股） 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００４年度报告摘要 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定 资产、在建工程、无形资 －５０３．７０ 产、其它长期资产产生的 损益 各种形式的政府补贴 －３０４，０００．００ 短期投资损益，但经国家 有关部门批准设立的经 －１８，８１１．０５ 营资格的金融机构获得 的短期投资损益除外 扣除公司日常根据企业 会计制度规定计提的资 ４４，３５１，７３８．７２ 产减值准备后的其它各 项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项 ９，９９６，８１４．９７ 减值准备转回 合计 ５４，０２５，２３８．９４ ３．２ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ６６，１４２，０００ ０ ６６，１４２，０００ 份 其中： 国家持有股 １３，５４６，０００ ０ １３，５４６，０００ 份 境内法人 １３，８９６，０００ ０ １３，８９６，０００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００４年度报告摘要 持有股份 其他 ３８，７００，０００ ０ ３８，７００，０００ ２、募集法人 ９，６００，０００ ０ ９，６００，０００ 股份 ３、内部职工 ３０，３７４ ０ ３０，３７４ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ７５，７７２，３７４ ０ ７５，７７２，３７４ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ６５，９６９，６２６ ０ ６５，９６９，６２６ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ６５，９６９，６２６ ０ ６５，９６９，６２６ 股份合计 三、股份总 １４１，７４２，０００ ０ １４１，７４２，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２４，３２８ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 湖南省成功控股 ０ ３８，７００，０００ ２７．３０％未流通 ３８，７００，０００其他 集团有限公司 岳阳国资 ０ １３，５４６，０００ ９．５６％未流通 ６００，０００国有 岳阳市博源经贸 ０ ４，８００，０００ ３．３９％未流通 其他 有限公司 无锡旺达商贸有 ０ ４，８００，０００ ３．３９％未流通 其他 限公司 湖南证券 ０ ２，４００，０００ １．６９％未流通 其他 湖南湘源投资有 ０ ２，４００，０００ １．６９％未流通 其他 限公司 湖南兴业投资有 ０ ２，４００，０００ １．６９％未流通 其他 限公司 上海汽车工业（集 １，２００，０００ １，２００，０００ ０．８５％未流通 国有 团）总公司 湘城陵矶恒发汽 ０ １，２００，０００ ０．８５％未流通 其他 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００４年度报告摘要 车空调联营改装 厂 湖南永佳投资有 ０ １，２００，０００ ０．８５％未流通 其他 限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 李赞 ６２１，４３９Ａ股 黄超 ３００，０００Ａ股 陈之珏 ２７０，０００Ａ股 陆玲娣 ２７０，０００Ａ股 范立加 ２７０，０００Ａ股 梁奇光 ２３３，６３７Ａ股 李娟 ２２５，０００Ａ股 赵宗哲 ２０９，０５６Ａ股 王秀华 １５８，６８０Ａ股 熊三元 １５８，０００Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司流通股东之间关系未知 明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 湖南成功控股集团有限公司持有本公司２７．３％的股份。 湖南成功控股集团有限公司法定代表人：龙晓宁 湖南成功控股集团有限公司注册资本：１亿元人民币 公司经营范围包括：高新技术产业投资、房地产和城市基础设施建设。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 刘虹 ↓ 龙晓宁 ↓７０％ 湖南成功控股集团有限公司 ↓２７．３％ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００３年５月１６日 至 ２００６年５月 覃虹 董事长 男 ４２ ０ ０ １６日 ２００３年５月１６日 至 ２００６年５月 刘帮智 董事 男 ４１ ０ ０ １６日 ２００３年５月１６日 至 ２００６年５月 彭向东 董事 男 ３７ ０ ０ １６日 ２００３年５月１６日 至 ２００６年５月 余凤亭 董事 男 ４３ ３０，３７４ ３０，３７４ １６日 ２００３年５月１６日 至 ２００６年５月 柳思维 独立董事 男 ５８ ０ ０ １６日 ２００３年５月１６日 至 ２００６年５月 杜芳慈 独立董事 男 ６０ ０ ０ １６日 ２００３年５月１６日 至 ２００６年５月 向荣炎 监事 男 ６７ ０ ０ １６日 ２００３年５月１６日 至 ２００６年５月 刘丹 监事 男 ４３ ０ ０ １６日 ２００３年５月１６日 至 ２００６年５月 潘建伟 监事 男 ４７ ０ ０ １６日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 湖南省成功控股集团 ２００３年５月１６日 至 ２００６ 向荣炎 党委书记 是 有限公司 年５月１６日 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ９８．８０ 金额最高的前三名董事的报 ３４．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ３４．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ４．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的公司董事杜芳慈、柳思维，监事向荣炎均在股东单位或其工作单位领取薪酬， 董事、监事姓名 本公司支付上述３位一定的津贴 报酬区间 人数 １５万以上 １ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００４年度报告摘要 １０－１５万 ２ ５－１０万 ６ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主要从事汽车空调设备的制造、销售、安装、维修、加工、销售机械设备、公路运输设备及承接各类 空调设备的性能测试。公司是全国制冷空调协会理事单位，其生产规模和产品研发能力是全国汽车空调行 业中最大、最强的企业。然而，２００４年公司尝到了发展的艰辛，受到市场产品价格全面下调的冲击，加之 落后的管理机制和资金状况的进一步恶化，公司在市场竞争中严重受挫，市场份额逐步萎缩，公司的发展 面临背水一战的极为艰难的局面。尽管形势逼人，但公司的主营产业在汽车行业的巨大拉动作用下，仍然 呈现广阔的发展空间。 １、２００４年由于流动资金紧张，无法满足生产经营的需要，致使生产的连续性受到影响，生产严重萎缩；加 之２００４年公司产品的部分主要原材料（铜、铝、钢等）价格上涨，产品制造成本增加，产品销售毛利进一 步下降。２００４年公司的主营业务收入仅为１４３７５．９８万元，比上年度减少２３２７６．７３万元。２００４年亏损１４８８２万 元；２、银行借款逾期逐步增加，还本付息的压力很大，截止２００４年１２月３１日已有２１５８９．８万元的借款逾期， 尚月六佰多万元的利息未付；３、对公司２００４年末的所有资产进行了清理，处理了一批固定资产和存货的盘 亏、毁损。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 汽车制造业 １７，００８．９７ １６，５７０．１９ ２．５８％ －２９．５５％ －９．０８％ －８９．４７％ 房地产开发与 １９８．１６ １８５．１５ ６．５７％ －６４．６４％ －５８．８６％ －６６．６５％ 经营业 其他批发和零 ６５２．５８ ６３１．９６ ３．１６％ －８０．１４％ －８０．５２％ １５０．７９％ 售贸易 其中：关联交 ３，４８３．７２ ３，４８３．７２ 易 主营业务分产品情况 大、中巴空调 ５，２２３．９１ ６，２９１．０９ －２０．４３％ 小汽车空调 １１，７８５．０６ １０，２７９．１０ １２．７８％ 汽车销售 ６５２．５８ ６３１．９６ ３．１６％ 房地产开发收 １９８．１６ １８５．１５ ６．５７％ 入 其中：关联交 ３，４８３．７２ ３，４８３．７２ 易 关联交易的定 按市场价格原则 价原则 关联交易必要 无 性、持续性的 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００４年度报告摘要 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内 ５，０３９．００ －６４．５８％ 省外 ９，３３７．００ ３．１６％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ４，１７６．９３ 占采购总额比重 ２２．０４％ 前五名销售客户销售金额合计 １０，８７０．０９ 占销售总额比重 ７５．６１％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 １、主营业务收入下降，固定成本影响公司主营业务毛利率； ２、主要原料采购价格上涨，如铜材、铝材、钢材，影响公司主营业务毛利率。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、流动资金短缺，部分销售定单无法完成，致使主营业务收入下降； ２、、主要原料采购价格上涨，主营业务毛利率下降； ３、处理了固定资产和存货的盘亏、报废； ４、对外担保损失，计提预计负债。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、２００４年度公司发生重大经营性亏损和对外担保损失，是财务状况发生重大变化的主要原因； ２、对公司２００４年末的所有资产进行了清理，处理了一批固定资产和存货的盘亏、毁损。 ３、对２００３年的会计报表进行了追溯调整，调整了２００４年的年初净资产。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 深圳南方民和会计师事务所出具了有强调事项的审计报告，报告中注明： 此外，我们提醒会计报表使用人关注，如会计报表附注六．１３、附注六．２３、附注六．２８、附注六．２９、附注 八．２及附注十三中所述，截止２００４年１２月３１日，岳阳恒立累计亏损达２１，５２７．５６万元；已逾期的银行负债为 ２１，５８９．８０万元，其中岳阳市商业银行的２，９９７．２０万元和中国银行岳阳市岳阳楼支行２，９４５．８７５万元已判决 公司还款；主营业务下滑幅度大，较上年减少３８．２４％；大股东及其关联方占用资金１０，８７４．５９万元。岳阳恒 立已在会计报表附注十三中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性，本 段内容不影响已发表的意见。 董事会说明：由于公司经营状况的持续恶化，董事会认为，会计事务所强调事项客观真实的反映了公司的 现状，公司将会采取积极措施，努力争取解决目前状况。 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经深圳南方民和会计师事务所审计，由于本公司２００４年度净利润为负数，故决定本次不进行利润分配也不 进行公积金转增。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 湖南韶峰 岳阳建材 ２００３年８月２２日 ２６０．００连带责任 ２年 否 否 有限公司 中汽长电 股份限公 ２００４年５月２５日 ４，０００．００连带责任 １年 否 否 司 报告期内担保发生额合计 ４，０００．００ 报告期末担保余额合计 ４，２６０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ８００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ８００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ４２，６０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ０ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ５，０００．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 是 违规担保总额 ５，０００．００ ７．４ 重大关联交易 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 岳阳兴盛实业发展有限公司 ８０５．６５ ２２５．６２ １９．００ ０．００ 岳阳临风酒业有限公司 ５６．６９ ０．００ １００．８２ ２５．３０ 成功控股集团有限公司 １，２６４．６８ １，５０５．２８ ０．００ ０．００ 湖南省成功开发投资有限公 ０．００ １５０．００ ０．００ ０．００ 司 湖南深蓝科技发展有限公司 ４，３２１．３１ ４，４７１．３１ ０．００ ０．００ 湖南兴业投资有限公司 ５，０００．００ ４，７４８．００ ２１０．００ ０．００ 酒鬼酒股份有限公司 ５００．００ ４８０．５４ ２３０．００ ０．００ 岳阳恒发汽车空调有限公司 １２．０９ ９４．６６ ０．００ ０．００ 岳阳恒达空调有限公司 ０．００ １９．６７ ０．００ ０．００ 西上海（集团）有限公司 ０．００ ２４０．６０ ０．００ ０．００ 合计 １１，９６０．４２ １１，９３５．６８ ５５９．８２ ２５．３０ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１１，０８５．９９万元，余额１１，３５５．１３万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 １、我公司于２００３年６月１０日为湖南国光瓷业集团股份有限公司向交通银行长沙北大桥支行的２０００万元贷款 提供连带责任担保，期限一年。此事件没有构成关联交易。２００４年６月１０日，湖南国光瓷业集团股份有限公 司贷款到期，但没有及时全额归还，现交通银行长沙市北大桥支行已向长沙市中级人民法院提起诉讼，请 求法院判决我公司承担连带清偿责任。长沙中级人民法院已于２００４年６月２８日下达民事裁定书：１）冻结我 公司持有的岳阳恒生汽车空调有限公司的４６６．７０万元股权 ；２）冻结恒旺房地产开发有限公司的２９０万元股 权；３）冻结岳阳通达制冷空调有限公司的１８４２万元股权；４）冻结公司部分银行帐户。（冻结期一年）。 目前，公司正与湖南国光瓷业集团股份有限公司、长沙交通银行及长沙中级人民法院协商处理。 ２、公司于２００４年７月２７日收到湖南省株洲市中级人民法院（２００４）株中法民二初字第５３号民事裁定书，裁 决内容涉及公司部分如下： 在湖南国光瓷业集团股份有限公司借款合同纠纷一案中，我公司作为连带责任担保人应承担连带清偿责任。 经本公司查证，公司于２００３年９月２４日、１０月１５日、１０月１６日分别为湖南国光瓷业集团股份有限公司向中国 工商银行醴陵市支行贷款２００万元、５００万元、１３００万元提供连带责任担保，其中１３００万元公司已于２００４年７ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００４年度报告摘要 月７日在《证券时报》上刊登公告，由于湖南国光瓷业集团股份有限公司未按约定期限按时偿还贷款利息， 本公司亦未履行担保责任，中国工商银行醴陵市支行向湖南省株洲市中级人民法院提出诉讼保全申请，要 求对湖南国光瓷业集团股份有限公司和我公司采取财产保全。 ３、２００３年５月２２日，湖南国光瓷业集团股份有限公司为我公司向上海浦东发展银行广州分行天誉支行的３０００ 万元商业汇票额度提供连带责任担保，期限一年。此事件没有构成关联交易。此商票已逾期，上海浦东发 展银行广州分行天誉支行已经向广州中级人民法院提起诉讼。此事项正与上海浦东发展银行广州分行天誉 支行协商处理。 ４、公司于２００３年９月５日为湖南酒鬼股份有限公司违规向上海浦东发展银行广州分行的５０００万元贷款提供连 带责任担保，本公司于２００４年８月收到广东省广州市中级人民法院（２００４）穗中法民二初字第１２号民事判决 书，判决情况如下：１）解除原告上海浦东发展银行广州分行与第一被告湖南酒鬼酒股份有限公司签订的 《上 海浦东发展银行短期贷款合同》；２）第一被告湖南酒鬼酒股份有限公司在判决书发生法律效力之日起１０ 日内向原告上海浦东发展银行广州分行偿还借款本金５０００万元及该款利息（利息从２００３年１２月２１日起至 ２００４年９月４日按合同约定的月利率４．２０３７５‰计算，从２００４年９月４日起至付款之日止按中国人民银行规定的 同期逾期贷款利率计算）。３）第一被告湖南酒鬼酒股份有限公司于本判决发生法律效力起１０日内向原告上 海浦东发展银行广州分行赔偿律师服务费８０万元。４）被告成功控股集团有限公司对上述第二、第三项债务 承担连带清偿责任，被告成功控股集团有限公司清偿后有权向被告湖南酒鬼酒股份有限公司追偿。５）被告 岳阳恒立冷气设备股份有限公司对上述第二、第三项债务承担连带清偿责任，被告岳阳恒立冷气设备股份 有限公司清偿后有权向被告湖南酒鬼酒股份有限公司追偿。６）案件受理费２６１２６０元，诉讼保全费２７５５２０ 元，均由被告酒鬼酒股份有限公司负担，被告成功控股集团有限公司、岳阳恒立冷气设备股份有限公司承 担连带责任。 ５、公司于２００４年９月收到广东省广州市中级人民法院（２００４）穗中法民二初字第１１号民事判决书，判决情 况如下：１）被告岳阳恒立冷气设备股份有限公司于本判决发生法律效力之日１０日内向原告上海浦东发展银 行广州分行天誉支行支付商业承兑汇票贴现金额３０００万元及该款逾期利息（自２００３年１１月２３日起计至还清 款项之日止按中国人民银行规定的同期逾期贷款利息计付）。２）被告岳阳恒立冷气设备股份有限公司于本 判决发生法律效力之日起１０日内向原告上海浦东发展银行广州分行天誉支行赔偿律师费４８００００元。３）被告 成功控股集团有限公司对上述第一、二项债务承担连带清偿责任，被告成功控股集团有限公司清偿后有权 向被告岳阳恒立冷气设备股份有限公司追偿。４）被告中汽长电股份有限公司对上述第一、二项债务承担连 带清偿责任，被告中汽长电股份有限公司清偿后有权向被告岳阳恒立冷气设备股份有限公司追偿。５）案件 受理费１６１７０５元，诉讼保全费１６５５２０元，均由被告岳阳恒立冷气设备股份有限公司负担，被告成功控股集 团有限公司、中汽长电股份有限公司承担连带责任。 ６、公司于２００４年１２月收到岳阳市商业银行向湖南省高级人民法院提交的民事诉状，并于２００５年３月收到湖 南省高级人民法院关于与岳阳市商业银行贷款纠纷的（２００４）湘高法民二初字第３２号民事判决书，裁决情 况如下：１）由岳阳恒立冷气设备股份有限公司偿还岳阳市商业银行借款本金２９９７２０００元及利息和逾期罚息 （利息从至２００４年６月２１日起计算，合同期内依合同约定计付，逾期罚息按中国人民银行规定的同期逾期罚 息计算标准计付）。２）由成功控股集团有限公司对上述借款本金、利息和罚息承担连带偿还责任。３）案 件受理费１６３６６８元，由被告岳阳恒立冷气设备股份有限公司承担。 ７、公司于２００４年１２月收到中国银行岳阳市岳阳楼支行向岳阳市中级人民法院提交的民事诉状，并于２００５ 年３月收到湖南省岳阳市中级人民法院关于与中国银行岳阳市岳阳楼支行贷款纠纷的（２００４）岳中民二初字 第６３号民事判决书，裁决情况如下：１）由岳阳恒立冷气设备股份有限公司偿还中国银行岳阳市岳阳楼支行 贷款本金２９４５８７５０元，利息２１６２５．０５元（计算至２００４年６月２６日）及逾期违约金（自２００４年６月２７日起至付 清之日止，按日万分之二点一标准计付），在本判决发生法律效力后十日内付清。逾期给付，加倍支付延 迟履行期间的债务利息。２）成功控股集团有限公司对岳阳恒立冷气设备股份有限公司的上述债务承担连带 责任。３）本案案件受理费１６００００元，财产保全费１５０５２０元，共计３１０５２０元，由岳阳恒立冷气设备股份有限 公司、成功控股集团有限公司共同承担 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 柳思维 ６ ４ ２ ０ 杜芳慈 ６ ４ ２ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 √ 适用 □ 不适用 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 柳思维 ２００３年财务工作报告对外担保及借款 借款与担保未经独立董事发表意见 杜芳慈 ２００３年财务工作报告对外担保及借款 借款与担保未经独立董事发表意见 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ＿１、监事会工作情况 ２００３年度公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关 法律、法规所赋予的职责，积极开展工作，密切关注公司的经营运作情况，列席董事会会议，检查公司财 务状况，监督公司经营管理情况，对公司依法运作情况发表独立意见。本年度公司监事会共召开四次监事 会，列席了公司召开的各次股东大会、董事会。 ２００４年４月２日在长沙湘泉大酒店会议室召开了第四届监事会第四次会议，会议审议通过了如下决议： 审议通过了２００３年监事会工作报告； 审议通过了公司２００３年年度报告正文及摘要； ２００４年４月２２日在长沙湘泉大酒店会议室召开了第四届监事会第五次会议，会议审议通过了如下决议： 审议通过了公司２００４年第一季度报告。 ２００４年７月３０日在岳阳恒生公司会议室召开了第四届监事会第六次会议，会议审议通过了如下决议： 审议通过了公司２００４年半年度报告正文及摘要。 ２００４年１２月２９日在长沙湘泉大酒店会议室召开了第四届监事会第七次会议，会议审议通过了如下决议： 审议通过了调整监事会成员的预案。 ２、２００４年公司监事会对以下情况发表独立意见如下： （一）、公司依法运作情况：２００４年公司建立了较完善的内部控制制度，公司的各项决策程序合法。公司 个别董事执行公司职务时有违反公司章程或损害公司利益的行为，其余公司董事、经理执行公司职务时暂 无发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为； （二）、检查公司财务的情况：对大股东占用公司资金和公司对外担保贷款出现的问题，及时吸取教训， 并要求董事会和经营班子成员严格按《公司章程》办事。公司２００４年度财务报告真实反应了公司的财务状 况和经营成果。针对强调事项，监事会认为是本着对广大投资者负责的态度客观真实的反映了公司现状。 （三）、公司最近一次配股募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致； （四）、２００４年度公司无出售资产情况发生，无内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失等情况 发生； （五）、报告期内与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益和上 市公司的利益。 （六）、针对董事会就审计报告中强调事项的说明，监事会认为是真实、客观的。 §９ 财务报告 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．１ 审计意见 审计意见：带强调事项段的无保留意见 审 计 报 告 深南财审报字(2005)第 CA422 号 岳阳恒立冷气设备股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的岳阳恒立冷气设备股份有限公司（以下简称岳阳恒立）２００４ 年 １２ 月 ３１ 日公司及合并的资产负债表、２００４ 年度公司及合并的利润及利润分配表和现金流量 表。这些会计报表的编制是岳阳恒立管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基 础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是 否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报 表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，除上述事项影响外，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企 业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了岳阳恒立 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日公司及合 并的财务状况及 ２００４ 年度公司及合并的经营成果和现金流量。 此外，我们提醒会计报表使用人关注，如会计报表附注六．１３、附注六．２３、附注六．２８、 附注六．２９、附注八．２ 及附注十三中所述，截止 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日，岳阳恒立累计亏损达 ２１，５２７．５６ 万元；已逾期的银行负债为 ２１，５８９．８０ 万元，其中岳阳市商业银行的 ２，９９７．２０ 万元和中国银行岳阳市岳阳楼支行 ２，９４５．８７５ 万元已判决公司还款；主营业务下滑幅度大， 较上年减少 ３８．２４％；大股东及其关联方占用资金 １０，８７４．５９ 万元。岳阳恒立已在会计报表 附注十三中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性，本 段内容不影响已发表的意见。 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师：尹芝玲 有限责任公司 中国注册会计师：姚运海 中国 深圳 2005年4月13日 所涉及事项的有关附注 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００４年度报告摘要 附注六、合并会计报表主要项目注释 13、短期借款 借款条件 2004.12.31 2003.12.31 及币种 原币 折人民币 原币 折人民币 信用借款： 人民币 6,080,000.00 6,080,000.00 6,080,000.00 6,080,000.00 抵押借款： 人民币 19,600,000.00 19,600,000.00 28,000,000.00 28,000,000.00 保证借款： 人民币 189,366,000.00 189,366,000.00 190,020,000.00 190,020,000.00 质借款押 人民币 30,000,000.00 30,000,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 合计 245,046,000.00 245,046,000.00 228,600,000.00 228,600,000.00 注:其中逾期贷款金额为 17,592.60 万元。 23、一年内到期的长期负债 项 目 2004.12.31 2003.12.31 一年内到期的长期借款 * 44,972,000.00 30,000,000.00 合 计 44,972,000.00 30,000,000.00 * 一年内到期的长期借款 2004.12.31 2003.12.31 借款条件 原币 折人民币 原币 折人民币 担保 15,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 抵押 29,972,000.00 29,972,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 合计 44,972,000.00 44,972,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 注:其中逾期贷款金额为 3997.20 万元。 28、未分配利润 2004 年度 净利润 -148,824,579.96 加：年初未分配利润 -66,108,073.66 减；提取法定盈余公积 228,601.67 提取法定公益金 114,300.83 提取任意盈余公积金 分配普通股股利 转作股本的普通股股利 期末余额 -215,275,556.12 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００４年度报告摘要 注：本期期初未分配利润较上年期末未分配利润减少 16887219.26 元，原因系： ①查补 2003 年度税金影响减少 185968.67 元。 ②追溯调整上年少转成本 16701250.59 元，同时追溯调减存货 16701250.59 元。 29、主营业务收入及成本 （1）、业务分部 营业收入 营业成本 营业毛利 行 业 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 汽车空调生产业务 170,089,684.70 241,420,555.51 165,701,938.11 198,947,528.01 4,387,746.59 42,473,027.50 汽车销售业务 6,525,777.08 32,862,606.87 6,319,584.65 32,448,163.21 206,192.43 414,443.66 房地产开发收入 1,981,620.00 5,603,730.00 1,851,500.00 4,500,000.00 130,120.00 1,103,730.00 小计 178,597,081.78 279,886,892.38 173,873,022.76 235,895,691.22 4,724,059.02 43,991,201.16 公司内部抵销 34,837,248.60 47,119,548.62 34,837,248.60 48,442,282.16 - -1,322,733.54 合 计 143,759,833.18 232,767,343.76 139,035,774.16 187,453,409.06 4,724,059.02 45,313,934.70 （2）、地区分部 营业收入 营业成本 营业毛利 行 业 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 上海地区 103,021,024.80 99,340,287.61 85,795,457.48 83,813,368.37 17,225,567.32 15,526,919.24 湖南地区 75,576,056.98 151,903,596.41 88,077,565.28 122,116,580.95 -12,501,508.30 29,787,015.46 小计 178,597,081.78 251,243,884.02 173,873,022.76 205,929,949.32 4,724,059.02 45,313,934.70 公司内部抵销 34,837,248.60 18,476,540.26 34,837,248.60 18,476,540.26 - - 合 计 143,759,833.18 232,767,343.76 139,035,774.16 187,453,409.06 4,724,059.02 45,313,934.70 前五位客户销售情况： 2004 年度 2003 年度 客户 销售额 占公司全部销 销售额 占公司全部销 售收入的比例 售收入的比例 前五位客户销售合计 108700912.68 75.61% 122,722,506.17 52.72% 附注八、关联方关系及其交易 2、关联方应收应付款项 占全部应收（付） 期末余额 项 目 关联方名称 款项余额的比重 2004.12.31 2003.12.31 2004.12.31 2003.12.31 其他应收款 岳阳兴盛实业发展有限公司 2,256,219.97 1.69% - 其他应收款 岳阳临风酒业有限公司 -253,030.00 188,342.40 1.33% 0.57% 其他应收款 成功控股集团有限公司 15,052,834.00 3,700,000.00 11.25% 11.28% 其他应收款 湖南省成功开发投资有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 1.12% 4.57% 其他应收款 湖南深蓝科技发展有限公司 44,713,100.00 1,500,000.00 33.43% 4.57% 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００４年度报告摘要 其他应收款 湖南兴业投资有限公司 47,480,000.00 -420,000.00 35.50% 2.20% 应付帐款 酒鬼酒股份有限公司 4,805,400.00 2,105,400.00 7.43% 2.15% 应收帐款 岳阳恒发汽车空调有限公司 946,605.96 581,277.64 1.08% 0.51% 应收帐款 岳阳恒达空调有限公司 196,650.00 1,196,650.00 0.22% 1.05% 长期应付款 西上海（集团）有限公司 2,406,000.00 2,406,000.00 92.15% 98.57% 附注十三、关于公司持续经营能力的分析 １、影响公司持续经营能力的主要事项和拟采取的改善措施 （１） 影响公司持续经营能力的主要事项 ①逾期银行借款多，还款压力大。截止 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日公司逾期银行借款 ２１，５８９．８０ 万元， 其中岳阳市商业银行的２，９９７．２０ 万元和中国银行岳阳市岳阳楼支行 ２，９４５．８７５ 万元已判决公 司还款。 ②主营业务下滑幅度大，累计亏损严重。２００４ 年主营业务收入较上年减少 ８，９００．７５ 万元， 下降 ３８．２４％。截止 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日，公司累计亏损 ２１，５２７．５６ 万元。 ③大股东及关联方占用资金多。截止 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日，大股东及关联方共占用公司资金 １０８７４．５９ 万元。 ④人员包袱重。 （２） 、拟采取的改善措施 ①公司将配合岳阳市人民政府采取有效措施，积极催收公司第一大股东及其关联单位的欠 款，组织生产自救。 ②公司将配合岳阳市人民政府及公司第一大股东积极引进投资者，推进公司重组。 ③公司将按照岳阳市人民政府的要求，积极推进公司员工的身份置换，减轻人员包袱。 ④公司将积极与债权银行进行协商，制订还款计划和办法，争取债权银行的支持和谅解， 减轻公司还款压力。 ２、由于公司持续经营能力存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿 债务。 ９．２ 财务报表 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １１，９４０，１９６．８７ ２９７，８０７．３５ １２６，４８１，８９９．３９ ８０，６９４，８８８．６３ 短期投资 ２０６，４７７．６０ ２０６，４７７．６０ ７７６，０７９．６０ ７７６，０７９．６０ 应收票据 １５，９８０，９７０．００ ４，８９６，６７０．００ ５，４８３，２００．００ ３，９８３，２００．００ 应收股利 １，２０３，２４４．７２ １，２０３，２４４．７２ 应收利息 应收账款 ６８，６３８，８６２．４０ ５７，７６５，７９３．２５ ９９，８５２，８６９．３１ ８９，７００，００４．９７ 其他应收款 １２２，８１０，７９０．２８ １２４，３８４，０１０．４２ ３０，１３９，０３５．２５ ３０，３９９，５５３．１６ 预付账款 １３，５４２，００５．０６ １２，８２３，５４４．１８ ２６，１６５，２７０．１７ ２５，８２０，４９８．５２ 应收补贴款 存货 ６１，２２０，７９７．０３ ３９，６９１，８２５．２０ ８５，３９５，１６１．３４ ６０，８０８，９７０．６６ 待摊费用 １４，２２１．３２ １４，２２１．３２ ２８，９４９．５６ ２８，９４９．５６ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２９４，３５４，３２０．５６ ２４１，２８３，５９４．０４ ３７４，３２２，４６４．６２ ２９３，４１５，３８９．８２ 长期投资： 长期股权投资 ２，４２４，０９４．７５ ４９，５４５，６２３．７８ ２，４３５，０８９．６４ ５１，３４２，０２５．４５ 长期债权投资 长期投资合计 ２，４２４，０９４．７５ ４９，５４５，６２３．７８ ２，４３５，０８９．６４ ５１，３４２，０２５．４５ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２５１，７２７，８４５．２１ １６４，９８８，０６９．９２ ２５６，１２６，６６３．８３ １６９，８５７，４７８．６３ 减：累计折旧 １２５，４５３，１６６．６１ ７４，５５８，８９２．４５ １１３，９０５，４３２．０６ ６７，４１３，７９９．１９ 固定资产净值 １２６，２７４，６７８．６０ ９０，４２９，１７７．４７ １４２，２２１，２３１．７７ １０２，４４３，６７９．４４ 减：固定资产减 １４，６４５，９８８．１１ ８，１１４，０２６．２０ １８，８８１，６１９．４３ １３，２２１，８０３．３０ 值准备 固定资产净额 １１１，６２８，６９０．４９ ８２，３１５，１５１．２７ １２３，３３９，６１２．３４ ８９，２２１，８７６．１４ 工程物资 在建工程 ５，０００．００ ５，０００．００ １，０３３，７５０．００ １，０３３，７５０．００ 固定资产清理 固定资产合计 １１１，６３３，６９０．４９ ８２，３２０，１５１．２７ １２４，３７３，３６２．３４ ９０，２５５，６２６．１４ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ６３，９９４，０４７．６５ ６３，９９４，０４７．６５ ６５，３３５，０００．００ ６５，０００，０００．００ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 ６３，９９４，０４７．６５ ６３，９９４，０４７．６５ ６５，３３５，０００．００ ６５，０００，０００．００ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ４７２，４０６，１５３．４５ ４３７，１４３，４１６．７４ ５６６，４６５，９１６．６０ ５００，０１３，０４１．４１ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００４年度报告摘要 流动负债： 短期借款 ２４５，０４６，０００．００ ２３８，５４６，０００．００ ２２８，６００，０００．００ ２４６，６００，０００．００ 应付票据 ８，３００，０００．００ １，５１３，３０９．００ １，１５６，９０９．００ 应付账款 ６４，６８７，１９８．９５ ４３，８６３，４５２．６４ ９３，５１２，４７６．６０ ４５，０７３，９８９．２０ 预收账款 ２，０１４，２６３．０４ ４０，１９７，８５４．１７ ６，９８９，００７．１８ 应付工资 ５，０２７，８８９．０３ ２，７４６，６０８．０９ ２，２０９，０８６．８２ ８９，８５７．９６ 应付福利费 ２，５７２，５３７．３５ ２，５３１，４０８．２０ ９５０，６４８．４６ ７９５，１２３．９１ 应付股利 １，３８５，５５０．２２ ３９６，６９５．３０ １，２８５，５５０．２２ ３９６，６９５．３０ 应交税金 ５，９０５，７４１．４５ ３，６４９，９２５．１６ ４，１１６，０９６．８８ １，８７９，００７．４３ 其他应交款 １３９，９３７．５６ １２１，２１４．３５ ５７，５４９．７１ ４７，２０１．２２ 其他应付款 １９，０９０，８０３．９４ １７，５７７，００９．２４ １５，２５９，７７４．７７ １１，５１６，０９２．４１ 预提费用 ５，８２２，３６４．００ ５，８２２，３６４．００ 预计负债 ４６，１７２，１９９．５７ ４６，１７２，１９９．５７ ３，１５２，１９９．５７ ３，１５２，１９９．５７ 一年内到期的长期 ４４，９７２，０００．００ ３９，９７２，０００．００ ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ４５１，１３６，４８５．１１ ４４１，５９６，７３０．７２ ３８０，６５６，６９２．０３ ３４７，６９６，０８３．１８ 长期负债： 长期借款 ２０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ２，６１１，０００．００ ２，４４１，０００．００ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ２，６１１，０００．００ ２２，４４１，０００．００ １０，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ４５３，７４７，４８５．１１ ４４１，５９６，７３０．７２ ４０３，０９７，６９２．０３ ３５７，６９６，０８３．１８ 少数股东权益 ２０，６１７，７０８．４４ ２０，３３２，３５０．４３ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １４１，７４２，０００．００ １４１，７４２，０００．００ １４１，７４２，０００．００ １４１，７４２，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １４１，７４２，０００．００ １４１，７４２，０００．００ １４１，７４２，０００．００ １４１，７４２，０００．００ 净额 资本公积 ６４，６３８，４５８．８９ ６４，６３８，４５８．８９ ６０，８０８，７９３．１７ ６０，８０８，７９３．１７ 盈余公积 ６，９３６，０５７．１３ ２，５８２，０１８．００ ６，５９３，１５４．６３ ２，５８２，０１８．００ 其中：法定公益 ２，８６６，５０４．１５ １，４１５，１５７．７７ ２，７５２，２０３．３２ １，４１５，１５７．７７ 金 未分配利润 －２１５，２７５，５５６．１２ －２１３，４１５，７９０．８７ －６６，１０８，０７３．６６ －６２，８１５，８５２．９４ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 －１，９５９，０４０．１０ －４，４５３，３１３．９８ １４３，０３５，８７４．１４ １４２，３１６，９５８．２３ 东权益）合计 负债和所有者权益 ４７２，４０６，１５３．４５ ４３７，１４３，４１６．７４ ５６６，４６５，９１６．６０ ５００，０１３，０４１．４１ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １４３，７５９，８３３．１８ ５６，８７８，９８３．４４ ２３２，７６７，３４３．７６ １３７，５６７，０６６．５６ 减：主营业务成本 １３９，０３５，７７４．１６ ７０，７８６，８２３．７８ １８７，４５３，４０９．０６ １１４，１５６，８７２．８４ 主营业务税金 ４３８，９５５．５５ ２１１，００４．７４ １，０７０，２２８．９８ ７４５，８１１．５５ 及附加 二、主营业务利润（亏 ４，２８５，１０３．４７ －１４，１１８，８４５．０８ ４４，２４３，７０５．７２ ２２，６６４，３８２．１７ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ２２８，９５０．５６ －３１３，３９７．４６ １，７４５，２４９．５５ １，１２７，８２４．１２ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １６，４５２，６９５．２７ １２，５７４，１５４．０５ １３，２２９，０４３．０４ ９，４５９，３８９．６５ 管理费用 ７１，７６２，３１８．６４ ６０，６３７，９８８．４１ ２１，８１９，５４６．９６ ８，７９３，６２６．０３ 财务费用 １７，５００，１３７．８５ １６，７９０，０８１．１４ １６，６４８，５１１．２３ １５，００９，８１６．５２ 三、营业利润（亏损 －１０１，２０１，０９７．７３ －１０４，４３４，４６６．１４ －５，７０８，１４５．９６ －９，４７０，６２５．９１ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ７，８１６．１７ －１，７７７，５９０．６２ ２，５８２．７６ ８５２，１９６．８８ 损以“－”号填列） 补贴收入 ３０４，０００．００ ３０，０００．００ ３０，０００．００ 营业外收入 １２５，７７１．５１ ５７，１５０．００ ２３２，１７０．００ ２１７，７７０．００ 减：营业外支出 ４５，４１０，８９６．５３ ４４，４４５，０３１．１７ ６，７５５，９６６．６９ ６，６３９，９４６．６４ 四、利润总额（亏损 －１４６，１７４，４０６．５８ －１５０，５９９，９３７．９３ －１２，１９９，３５９．８９ －１５，０１０，６０５．６７ 以“－”号填列） 减：所得税 ２，３６４，８１５．３６ １，８７６，７５７．５７ １４３，８３７．１１ 少数股东损益 ２８５，３５８．０２ １，０７９，２５２．３１ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 －１４８，８２４，５７９．９６ －１５０，５９９，９３７．９３ －１５，１５５，３６９．７７ －１５，１５４，４４２．７８ “－”号填列） 加：年初未分配利 －６６，１０８，０７３．６６ －６２，８１５，８５２．９４ －５０，７２５，２２７．８６ －４７，６６１，４１０．１６ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －２１４，９３２，６５３．６２ －２１３，４１５，７９０．８７ －６５，８８０，５９７．６３ －６２，８１５，８５２．９４ 减：提取法定盈余 ２２８，６０１．６７ １５１，６５０．６９ 公积 提取法定公益 １１４，３００．８３ ７５，８２５．３４ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －２１５，２７５，５５６．１２ －２１３，４１５，７９０．８７ －６６，１０８，０７３．６６ －６２，８１５，８５２．９４ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００４年度报告摘要 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －２１５，２７５，５５６．１２ －２１３，４１５，７９０．８７ －６６，１０８，０７３．６６ －６２，８１５，８５２．９４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １９６，２９９，６８３．３６ １３１，５８０，７３２．２１ 收到的税费返还 ３０４，０００．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２，６９８，５７４．５３ １，９４９，５３０．９１ 现金流入小计 １９９，３０２，２５７．８９ １３３，５３０，２６３．１２ 购买商品、接受劳务支付的现金 １５９，１７３，２６０．２６ １０３，９３５，０９７．５９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２６，２１４，９３８．６６ １８，１９６，６１９．１２ 支付的各项税费 ８，９６１，２２３．６２ １，５８９，０６０．９５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ９４，５７８，６１０．２５ ７７，４９５，９９９．８８ 现金流出小计 ２８８，９２８，０３２．７９ ２０１，２１６，７７７．５４ 经营活动产生的现金流量净额 －８９，６２５，７７４．９０ －６７，６８６，５１４．４２ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ５６９，６０２．００ ５６９，６０２．００ 取得投资收益所收到的现金 １８，８１１．０５ １８，８１１．０５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １４９，２００．００ ６９，０００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ４１，７００．７２ 现金流入小计 ７７９，３１３．７７ ６５７，４１３．０５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２，６３５，１２９．８０ １，７２７，９６０．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００４年度报告摘要 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２，６３５，１２９．８０ １，７２７，９６０．００ 投资活动产生的现金流量净额 －１，８５５，８１６．０３ －１，０７０，５４６．９５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ４７，６９０，０００．００ ４２，６９０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ３，８２５，４２９．０３ ３，８２５，４２９．０３ 现金流入小计 ５１，５１５，４２９．０３ ４６，５１５，４２９．０３ 偿还债务所支付的现金 ６１，７７２，０００．００ ４６，２７２，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １２，８０３，５４０．６２ １１，８８３，４４８．９４ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ７４，５７５，５４０．６２ ５８，１５５，４４８．９４ 筹资活动产生的现金流量净额 －２３，０６０，１１１．５９ －１１，６４０，０１９．９１ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －１１４，５４１，７０２．５２ －８０，３９７，０８１．２８ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －１４８，８２４，５７９．９６ －１５０，５９９，９３７．９３ 加：计提的资产减值准备 ９，９９６，８１４．９７ ８，２０４，６７０．４６ 固定资产折旧 １１，５４７，７３４．５５ ７，１４５，０９３．２６ 无形资产摊销 １，３４０，９５２．３５ １，００５，９５２．３５ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） １４，７２８．２４ １４，７２８．２４ 预提费用增加（减：减少） ５，８２２，３６４．００ ５，８２２，３６４．００ 处置固定资产、无形资产和其他 ８５，１１７．８１ ４６，１３３．３３ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 －１，９４８，５７８．５８ －９０３，３６７．８０ 投资损失（减：收益） －７，８１６．１７ １，７７７，５９０．６２ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ２３，０５６，２６５．７６ ２１，４７８，５３１．２６ 经营性应收项目的减少（减：增 －５９，４７６，２９４．０１ －６９，８６９，７４７．３２ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ２５，４６２，１５８．１２ ６５，１７１，４７５．１１ 少） 其他 ４３，０２０，０００．００ ４３，０２０，０００．００ 少数股东损益 ２８５，３５８．０２ 经营活动产生的现金流量净额 －８９，６２５，７７４．９０ －６７，６８６，５１４．４２ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １１，９４０，１９６．８７ ２９７，８０７．３５ 减：现金的期初余额 １２６，４８１，８９９．３９ ８０，６９４，８８８．６３ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１１４，５４１，７０２．５２ －８０，３９７，０８１．２８ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 本年度发现２００３年少转产品销售成本的进行了追溯调整，在编制２００４年与２００３年可比会计报表时，已对该项 差错进行了更正。由于此项错误的影响，２００３年虚增利润及留存收益调整了１６，７０１，２５０．５９元，少计成本 １６，７０１，２５０．５９元。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 根据公司与向志军签订的《承包经营合同》，公司将岳阳临风酒业有限公司的经营权承包给向志军，承包 期限自２００３年１０月１日起至２００６年９月３０日止。承包期内，向志军必须向公司上缴承包利润，并有权建立以 其为首的生产经营管理系统，公司不得非法干预。后于２００４年８月２３日签订了解除承包合同，但公司未提供 审计所需相关资料，未能对其进行审计也未按权益法核算纳入合并会计报表范围，长期股权投资按成本法 进行核算。