动力源(600405)2004年年度报告摘要

北京动力源科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 北京动力源科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年 度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。投资者欲 了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、 董事台林，因公出国未能亲自出席会议，委托董事何振亚代为出席并表决。 1.3、公司负责人何振亚先生，主管会计工作负责人曲春红女士，会计机构负责人（会计 主管人员）范文明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 动力源 股票代码 600405 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 北京市海淀区学院南路 68 号 北京市丰台科学城星火路 8 号 邮政编码 100070 公司国际互联网网址 http;//www.dpc.com.cn 电子信箱 zsc@dpc.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张守才 郭辉 联系地址 北京丰台科学城星火路 8 号 北京丰台科学城星火路 8 号 电话 010-83681321 010-83681321 传真 010-63783054 010-63783054 电子信箱 zsc@dpc.com.cn gh@dpc.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上 主要会计数据 2004 年 2002 年 调整后 调整前 期增减(%) 主营业务收入 240,885,589.98 177,501,913.40 177,501,913.40 35.71 176,871,560.41 第 1 页 共 17 页 北京动力源科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润总额 17,150,321.10 28,163,314.38 28,447,758.88 -39.10 24,835,764.14 净利润 14,985,571.58 23,656,480.78 23,940,925.28 -36.65 20,458,121.68 扣除非经常性损益的净利 14,987,303.01 23,821,467.22 24,105,911.72 -37.08 19,965,835.79 润 2003 年末 本期比上 2004 年末 2002 年末 调整后 调整前 期增减(%) 总资产 542,854,299.40 273,753,416.65 245,593,411.41 98.30 214,381,869.83 股东权益 356,365,718.88 108,681,798.88 108,966,243.38 227.90 82,691,018.10 经营活动产生的现金流量 -4,145,689.64 1,989,131.55 48,899,131.55 不适用 14,411,632.05 净额 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 2003 年 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2002 年 调整后 调整前 (%) 注 每股收益 0.17 0.42 0.42 -59.52 0.36 最新每股收益 净资产收益率(%) 4.21 21.77 21.97 -17.56 24.74 扣除非经常性损益的净利润的净资产 4.21 21.93 22.13 -17.72 24.12 收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 0.035 0.86 不适用 0.25 2003 年末 本期比上期增减 2004 年末 2002 年末 调整后 调整前 (%) 每股净资产 4.10 1.91 1.91 114.66 1.45 调整后的每股净资产 4.09 1.91 1.91 114.14 1.45 注：为 2004 年 3 月发行新股前的股本计算值，按发行后摊薄的每股收益为 0.28 元； 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -291,508.80 以前年度已经计提各项减值准备的转回 289,471.82 所得税影响数 305.55 合计 -1,731.43 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 56,953,000 56,953,000 其中： 第 2 页 共 17 页 北京动力源科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 56,953,000 56,953,000 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 56,953,000 56,953,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,000,000 30,000,000 30,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 30,000,000 30,000,000 30,000,000 三、股份总数 56,953,000 30,000,000 30,000,000 86,953,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 16,063 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 年末持股 质押或冻结的 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 数量 股份数量 通） 股东） 何振亚 0 13,839,579 15.92 未流通 无 周卫军 0 5,125,770 5.89 未流通 无 李林 0 5,125,770 5.89 未流通 无 台林 0 5,125,770 5.89 未流通 无 吴琼 0 5,125,770 5.89 未流通 无 张守才 0 5,125,770 5.89 未流通 无 段辉国 0 2,562,885 2.95 未流通 无 赵金堂 0 2,562,885 2.95 未流通 无 曲春红 0 2,050,308 2.36 未流通 无 黄海 0 1,537,731 1.77 未流通 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中国民族证券有限责任公司 1,358,101 A 股 吴文贤 197,100 A 股 程序 117,100 A 股 吴瑕 93,500 A 股 梁礼勇 89,500 A 股 吕实豹 83,500 A 股 胡文灏 75,500 A 股 陈良彬 73,056 A 股 严昌英 71,000 A 股 第 3 页 共 17 页 北京动力源科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 杭州普天房地产开发有限公司 63,900 A 股 上述股东关联关系或 公司前十名流通股股东和前十名股东之间不存在关联关系。 一致行动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）实际控制人情况 自然人姓名：何振亚 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：企业管理 最近五年内职务：北京动力源科技股份有限公司董事长、总经理 公司发起人股东均为自然人，且不存在持股比例超过 50%的股东。第一大股东为何振亚， 持有公司 15.92%的股份，周卫军、台林、吴琼、张守才、李林为公司并列第二大股东，均持 有公司 5.89%的股份。 上述股东均为中国籍，未取得其他国家或地区居留权。除股东李林 外，其他五名股东最近十年内均在本公司专职工作，无其他兼职。 股东李林,博士，曾任西安交通大学团委书记、国家计委信息中心科员、深圳市政策研究 室副处长、处长、深圳市恒汇鑫投资有限公司董事长，现任深圳市绿湾投资有限公司总经理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 何振亚 董事长、总经理 男 51 2004-02-12～2007-02-11 13,839,579 13,839,579 副董事长、总工程 台林 男 50 2004-02-12～2007-02-11 5,125,770 5,125,770 师 第 4 页 共 17 页 北京动力源科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 张守才 董事、董事会秘书 男 41 2004-02-12～2007-02-11 5,125,770 5,125,770 周卫军 董事 男 38 2004-02-12～2007-02-11 5,125,770 5,125,770 曲春红 董事、财务总监 女 43 2004-02-12～2007-02-11 2,050,308 2,050,308 吴琼 董事 男 38 2004-02-12～2007-02-11 5,125,770 5,125,770 段辉国 董事 男 44 2004-02-12～2007-02-11 2,562,885 2,562,885 王正元 独立董事 男 62 2004-02-12～2007-02-11 0 0 王鹏程 独立董事 男 35 2004-02-12～2007-02-11 0 0 王瑞华 独立董事 男 43 2004-02-12～2007-02-11 0 0 何继兵 独立董事 男 33 2004-02-12～2007-02-11 0 0 黄海 监事会主席 男 42 2004-02-12～2007-02-11 1,537,731 1,537,731 李荫峰 监事 男 43 2004-02-12～2007-02-11 1,025,154 1,025,154 殷国森 监事 男 52 2004-02-12～2007-02-11 0 0 黄国雄 常务副总经理 男 48 2004-02-12～2007-02-11 0 0 刘兵 副总经理 男 43 2004-02-12～2007-02-11 0 0 张冬生 副总经理 男 40 2004-02-12～2007-02-11 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用√不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 2,049,000 元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 620,000 元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 630,000 元人民币 独立董事津贴 36,000 元人民币 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 20 万以上 1 10 万-20 万 11 10 万以下 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司在市场竞争激烈的情况下奋力进取的一年。公司通过产品创新，完善管 理，调整产品结构，使 2004 年主营业务收入较 2003 年增长 35.7%。为改变公司产品相对单一 对直流电源产品依赖过重的局面，公司努力增加交流电源等产品的生产和销售，在保持直流电 源（通信电源）2004 年较 2003 年增长 2.2 %的同时，使其占主营收入的比重由 91%降到了 68%；公司努力扩大产品市场的行业和地域覆盖，加大产品出口力度，出口业务的比重由 2003 年的很小增加到 2004 年占主营业务收入的 16%，改变了过度依赖国内市场的局面；三个募集 第 5 页 共 17 页 北京动力源科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 资金项目的部分产品提前投产，为经营增加了新的利润增长点；自主研发的几个系列电源新产 品将在 2005 年投放市场，为扩大经营规模、降低经营风险打下了基础；营销网络进一步完 善，在渠道和方法上为新产品的市场推广作了准备。2004 年公司实现主营业务收入 24,088.6 万元，比 2003 年增长 35.7%；净利润 1,498.6 万元，比 2003 年下降 36.7%；经营活动产生的 现金流量净额-414.6 万元，比 2003 年减少 613.5 万元；应收账款 14,429.8 万元，增长 51.5%，全面摊薄净资产收益率 4.2%；比 2003 年下降了 17.56 个百分点。 2004 年公司的主要产品通信电源进入市场平稳期，主要用户中中国联通 CDMA 网三期建设 进入收尾阶段，中国电信、中国网通建设相当部分是小灵通，对电源的需求少，中国移动由集 团公司集中招标采购，市场竞争激烈，产品价格下降，受国家宏观调控的影响，部分原材料价 格上涨，产品成本上升，毛利率下降了 10.2 个百分点。公司通过完善管理，控制费用加强创 新，大力开拓国内市场，寻求国际合作，保持了在国内市场的上升态势，扭转了连续两年该产 品经营上的徘徊局面，生产供货大幅增长，2004 年是公司销售通信电源产品最多的一年。 2004 年投产的交流电源产品主要是后备式电源系统，是技术升级换代产品，产品服务具 有工程性质，客户对象与原有产品不同，当年已在国内 20 多个省、自治区、直辖市实现了销 售。进入市场前期宣传推广活动较多，投入的费用较大。公司在产品技术、营销服务网络上有 优势。产品的使用正在普及，市场前景可期。2004 年交流电源产品的主营业务收入增长 484%，占主营业务收入的比重由 6.6%增加到 28.3%. 2004 年集中监控系统产品占主营业务收入的比重由 2.6%上升到 3.3%，产品主营收入增长 69.4%。 2004 年比 2003 年主营业务收入增加较大，直流电源、交流电源和集中监控系统的经营规 模均有所扩大，尤其是交流电源增长的幅度很大；为了给以后的发展准备条件，2004 年公司 在原 601 人的基础上增加了 190 人，研发队伍扩大了 70%，营销队伍扩大了 30%，生产人员增 加了 30%，开展了多个项目产品的研发和推广活动，几个产品的前期工作卓有成效，但也增加 了管理费用和营销费用，由于主要产品的毛利率下降，使净利润下降；应收账款增加，原因是 经营规模的增长，部分电信运营商的供货合同签定较晚，工程验收集中在年底。出口合同交货 后 90 天结算，信用很好。应收账款中一年以内的占 95.7%，2005 年 3 月底以前已经回收了 2854.42 万元。 净资产收益率下降是受 2004 年发行股票净资产增加、净利润下降两个因素的 影响。 2004 年是公司从单一产品为主经营向多个技术相关产品经营转变的一年，投入的效果将 在今后得到体现。 第 6 页 共 17 页 北京动力源科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 电源 232,995,294.90 152,580,901.87 34.51 34.80 66.60 -12.50 直流电源 164,709,084.19 105,044,128.64 36.22 2.21 21.60 -10.18 注 交流电源等 68,286,210.71 47,536,773.23 30.39 483.87 813.82 -25.13 关联交易的定价原则 市场价格扣除预计的销售费用和维护费用。 关联交易必要性、持续性的说 明 其中：报告期内上市公司向其非控股子公司销售产品的关联交易总金额 656,795.54 元。 注：交流电源产品结构发生了变化，原产品毛利率变化不大，新投产的出口交流电源毛利 率低，拉低了交流电源的毛利率。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国内 202,411,935.87 14.03 国外 38,473,654.11 上年国外无销售 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 50,278,632.28 占采购总额比重(%) 24.95 前五名销售客户销售金额合计 70,402,123.20 占销售总额比重(%) 29.23 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 第 7 页 共 17 页 北京动力源科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 6,294.75 万元人民币 募集资金总额 23,011.79 万元人民币 已累计使用募集资金总额 7,219.11 万元人民币 拟投入金 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 额 目 额 额 度 益 新型智能通信 4,255 否 2,238.49 164.20 是 是 电源 阵列式 UPS 电 4,224 否 2,156.56 145.67 是 是 源 新一代嵌入式 4,697 否 2,302.31 133.50 是 是 电源 综合通信网络 2,831 否 134.69 0 是 是 监控与管理 新型模块电源 4,755 否 0 0 否 是 营销网络建设 3,210 否 387.06 无 是 是 合计 23,972 / 7,219.11 443.37 / / 未达到计划进 度和预计收益 新型模块电源项目由于市场变化，产品技术方案调整，实施进度比计划推迟。 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年公司致力于加强核心能力，发展直流电源产品和交流电源产品，进一步提高交流电 源产品和其他产品在经营中的比重；稳步开拓国际市场，提高出口业务在经营中的比重；推进 第 8 页 共 17 页 北京动力源科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 募集资金项目的进度，作好投产和市场推广工作；理顺管理流程，提高效率，使各项业务稳 定、协调、快速地发展。 1、抓住国家经济快速发展、国内电子设备制造业快速发展的良机，以募股资金项目的实 施为契机，大力拓展配套电源和交流电源的产品和市场，增强公司在电源产业上的综合实力。 2、加强内部管理，理顺管理流程，提高工作质量和效率；继续建立推行全面预算管理制 度，实施基于业绩目标的薪酬体系和激励制度；继续推进事业部建设，为公司规模和架构的升 级作准备。 3、推进募集资金项目的进度，作好投产和市场推广工作，使其早出效益。 4、加强国际贸易人才队伍建设，稳步推进产品出口和国际合作。 5、加强培训工作，提高队伍的技能水平。 6、根据国家法律法规、相关部门的规章进一步加强基础制度建设，完善公司的法人治理 结构，搞好投资者关系管理工作。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据中瑞华恒信会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润 14,985,571.58 元，提取 10%法定盈余公积金 1,498,557.16 元，提取 5%法定公益金 749,278.57 元，加以前年度未分配 利润 37,497,217.64 元，2004 年可供股东分配利润 50,234,953.49 元。 利润分配方案如下： 以 2004 年 12 月 31 日总股本 8695.3 万股为基数,每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),共 派送现金 13,042,950 元（含税），派现后公司未分配利润余额为 37,192,003.49 元，结转至 下一年度。 公司 2004 年度资本公积金转增股本预案为：以 2004 年 12 月 31 日公司股本 8695.3 万股 为基数，用资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股。 上述预案需经公司 2004 年度股东大会批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 第 9 页 共 17 页 北京动力源科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 王正元 7 7 0 0 王鹏程 7 7 0 0 王瑞华 7 7 0 0 何继兵 7 7 0 0 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 第 10 页 共 17 页 北京动力源科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 8 财务报告 8.1 审计意见 审计报告 中瑞华恒信审字[2005]第 10981 号 北京动力源科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京动力源科技股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年 12 月 31 日 的资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司 管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不 存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理 当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反 映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所 有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金 流量。 中瑞华恒信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：杨力强 、张琴 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层 2005 年 4 月 14 日 8.2 财务报表 第 11 页 共 17 页 北京动力源科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:北京动力源科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 83,525,486.09 260,749,279.90 短期投资 1,000,000.00 20,987,531.98 应收票据 2,765,200.00 应收股利 应收利息 1,138,500.00 应收账款 95,226,201.62 144,297,606.14 其他应收款 7,541,024.22 3,631,925.78 预付账款 190,994.30 应收补贴款 存货 43,155,143.03 64,142,048.61 待摊费用 236,134.52 160,058.54 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 230,874,983.78 497,872,150.95 长期投资： 长期股权投资 2,034,707.03 1,593,061.94 长期债权投资 长期投资合计 2,034,707.03 1,593,061.94 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 45,085,336.83 50,966,053.78 减：累计折旧 9,087,842.02 12,182,043.06 固定资产净值 35,997,494.81 38,784,010.72 减：固定资产减值准备 固定资产净额 35,997,494.81 38,784,010.72 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 35,997,494.81 38,784,010.72 无形资产及其他资产： 无形资产 4,846,231.03 4,605,075.79 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,846,231.03 4,605,075.79 递延税项： 递延税款借项 资产总计 273,753,416.65 542,854,299.40 流动负债： 第 12 页 共 17 页 北京动力源科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 短期借款 76,910,000.00 60,000,000.00 应付票据 27,236,689.74 57,785,183.29 应付账款 36,673,843.86 53,553,553.71 预收账款 2,453,674.22 应付工资 应付福利费 1,844,374.66 2,428,609.90 应付股利 10,721,984.05 应交税金 8,402,155.87 7,202,249.79 其他应交款 184,887.65 205,949.54 其他应付款 2,397,681.94 2,159,360.07 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 164,371,617.77 185,788,580.52 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 700,000.00 700,000.00 其他长期负债 长期负债合计 700,000.00 700,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 165,071,617.77 186,488,580.52 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 56,953,000.00 86,953,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 56,953,000.00 86,953,000.00 资本公积 3,034,333.48 205,732,681.90 盈余公积 11,197,247.76 13,445,083.49 其中：法定公益金 3,448,312.70 4,197,591.27 未分配利润 37,497,217.64 50,234,953.49 拟分配现金股利 13,042,950.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 108,681,798.88 356,365,718.88 负债和所有者权益（或股东权益）总计 273,753,416.65 542,854,299.40 公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人: 曲春红 会计机构负责人: 范文明 第 13 页 共 17 页 北京动力源科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:北京动力源科技股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 177,501,913.40 240,885,589.98 减：主营业务成本 93,265,205.46 156,306,093.08 主营业务税金及附加 1,637,021.32 1,193,261.50 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 82,599,686.62 83,386,235.40 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,888,656.34 904,649.07 减: 营业费用 34,513,456.31 43,982,739.49 管理费用 18,807,187.49 21,323,463.25 财务费用 2,839,398.34 1,088,738.72 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 28,328,300.82 17,895,943.01 加：投资收益（损失以“-”号填列） 79,670.78 -454,113.11 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 244,657.22 291,508.80 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 28,163,314.38 17,150,321.10 减：所得税 4,506,833.60 2,164,749.52 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 23,656,480.78 14,985,571.58 加：年初未分配利润 17,389,208.98 37,497,217.64 其他转入 六、可供分配的利润 41,045,689.76 52,482,789.22 减：提取法定盈余公积 2,365,648.08 1,498,557.16 提取法定公益金 1,182,824.04 749,278.57 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 37,497,217.64 50,234,953.49 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 37,497,217.64 50,234,953.49 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人: 曲春红 会计机构负责人: 范文明 第 14 页 共 17 页 北京动力源科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:北京动力源科技股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 227,320,741.96 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,680,542.90 现金流入小计 229,001,284.86 购买商品、接受劳务支付的现金 152,846,929.80 支付给职工以及为职工支付的现金 26,643,371.90 支付的各项税费 16,778,895.97 支付的其他与经营活动有关的现金 36,877,776.83 现金流出小计 233,146,974.50 经营活动产生的现金流量净额 -4,145,689.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,464,004.15 投资所支付的现金 20,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 24,464,004.15 投资活动产生的现金流量净额 -24,464,004.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 235,837,563.10 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 147,994,814.25 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,278,400.00 现金流入小计 386,110,777.35 偿还债务所支付的现金 164,904,814.75 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,752,408.31 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,617,214.40 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 第 15 页 共 17 页 北京动力源科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流出小计 180,274,437.46 筹资活动产生的现金流量净额 205,836,339.89 四、汇率变动对现金的影响 -2,852.29 五、现金及现金等价物净增加额 177,223,793.81 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 14,985,571.58 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 290,955.38 固定资产折旧 3,094,201.04 无形资产摊销 263,655.24 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 76,075.98 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 3,038,637.88 投资损失（减：收益） 264,638.21 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -20,697,433.76 经营性应收项目的减少(减：增加) -53,260,937.99 经营性应付项目的增加(减：减少) 47,798,946.80 其他 经营活动产生的现金流量净额 -4,145,689.64 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 260,749,279.90 减：现金的期初余额 83,525,486.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 177,223,793.81 公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人: 曲春红 会计机构负责人: 范文明 第 16 页 共 17 页 北京动力源科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 8.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 8.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本公司 2003 年度与中国光大银行亚运村支行签订了《商业发票贴现协议》，与中国民生 银行西长安街支行签订了《无追索权保理额度主合同》，根据相关协议及合同与上述两家金融 机构从事保理业务，并按出售应收债权的方式进行了会计处理。根据财政部《关于企业与银行 等金融机构之间从事应收债权融资等有关业务会计处理的暂行规定》（财会[2003]14 号 文），本公司 2004 年按照实质重于形式的原则重新考虑了上述交易的经济实质，对上述交易 的会计处理进行会计差错更正。该项会计差错更正对上期财务状况及经营成果的影响如下： （1）对 2003 年 12 月 31 日资产负债表相关项目的影响 项 目 调整前 调增 调减 调整后 应收账款 67,066,196.38 28,160,005.24 95,226,201.62 预收账款 18,465,550.26 18,465,550.26 短期借款 30,000,000.00 46,910,000.00 76,910,000.00 盈余公积 11,239,914.43 42,666.67 11,197,247.76 未分配利润 37,738,995.47 241,777.83 37,497,217.64 （2） 对 2003 年度损益表相关项目的影响 项 目 调整前 调增 调减 调整后 管理费用 18,522,742.99 284,444.50 18,807,187.49 利润总额 28,447,758.88 284,444.50 28,163,314.38 净利润 23,940,925.28 284,444.50 23,656,480.78 8.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 北京动力源科技股份有限公司 董 事 会 2005 年 4 月 14 日 第 17 页 共 17 页