天夏智慧(000662)索芙特2004年年度报告摘要

索芙特股份有限公司２００４年度报告摘要 索芙特股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 议。 １．３ 独立董事祝卫先生因工作在外，委托独立董事王炬先生代出席董事会并表 决。董事何志斌先生已向公司董事会申请辞去公司董事职务，不再参加董事会。 １．４ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长梁国坚先生、总经理邝健雄先生、财务总监房丽女士及会计主管 人员杨振美女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 索 芙 特 股票代码 ０００６６２ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广西梧州市新兴二路１３７号 注册地址和办公地址 办公地址：广西梧州市新兴二路１３７号 注册地址的邮政编码：５４３００２ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５４３００２ 公司国际互联网网址 无 电子信箱 ｒｅｄｓｕｎｓｅｃ＠１６３．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李博 邓永光 联系地址 广西梧州市新兴二路１３７号 广西梧州市新兴二路１３７号 电话 （０７７４）３８６３６８６ （０７７４）３８６３５８２ １３３１８８０４０１８ 传真 （０７７４）３８６３５８２ （０７７４）３８６３５８２ 电子信箱 ｋｏｎｄａｃｏｓ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｇｌｐｔｔ．ｇｘ．ｃｎ ｊａｓｏｎｄｙｇ＠２１ｃｎ．ｃｏｍ 第 １ 页 共 １９ 页 索芙特股份有限公司２００４年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ４２０，２４０，５２６．７９ ３９５，８１４，２０８．８６ ６．１７％ ２４６，５２０，８１１．０３ 利润总额 ７４，４７５，４５３．００ ７１，８６２，７９５．４７ ３．６４％ ４４，５５７，４４８．６６ 净利润 ７３，５２０，３４４．７０ ７１，１８１，４３０．１６ ３．２９％ ３３，５４３，８１７．５１ 扣除非经常性损益的净利润 ７３，４９１，７０８．２６ ７１，７８１，０９０．４７ ２．３８％ ３３，７２２，４９３．８１ 经营活动产生的现金流量净额 ２，８２９，１７５．４９ １７６，６０３，０６３．２１ －９８．４０％ ４０，９３０，７９１．４０ 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ７６１，２９５，８９２．７６ ６０３，８２５，４３５．６１ ２６．０８％ ４５７，４７３，７２１．７７ 股东权益（不含少数股东权益） ３０５，２５５，６３４．１５ ２４４，３０９，７１３．７５ ２４．９５％ １８１，６０５，７０１．５０ ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．４９ ０．４７ ４．２６％ ０．３１ 每股收益（注） ０．４９ － － － 净资产收益率 ２４．０８％ ２９．１４％ 减少５．０６个百分点 １８．４７％ 扣除非经常性损益的净利润为基础 ２４．０８％ ２９．３８％ 减少５．３０个百分点 １８．５７％ 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．０２ １．１８ －９８．３１％ ０．３８ ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减（％） ２００２年末 每股净资产 ２．０４ １．６３ ２５．１５％ １．７０ 调整后的每股净资产 ２．０１ １．６２ ２４．０７％ １．６８ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 摊销股权投资价差 ３３２，９９６．１６ 出售子公司损益 －２，９９３，４８７．１４ 广告合作经营收益 ４２６，１３１．０９ 收流转税返还及出口退税 ３，９０３，３８２．１３ 诉讼损失 －５９３，３８１．２６ 计提或有负债 ４，１７５，７６６．１６ 支付子公司转制职工安置费 －６，７０７，５９１．００ 资产减值准备转回 １，３５３，２９４．０３ 其他营业外收支净额 １７９，５５１．２２ 所得税影响数 －４８，０２４．９５ 合计 ２８，６３６．４４ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 第 ２ 页 共 １９ 页 索芙特股份有限公司２００４年度报告摘要 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ４０，１８９，８００ －２６，８５２，０００ －２６，８５２，０００ １３，３３７，８００ 其中： ２６，８５２，０００ －２６，８５２，０００ －２６，８５２，０００ ０ 国家持有股份 境内法人持有股份 １３，３３７，８００ ０ ０ １３，３３７，８００ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ５５，８０１，２００ ２６，８５２，０００ ２６，８５２，０００ ８２，６５３，２００ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ９５，９９１，０００ ０ ０ ９５，９９１，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ５４，００１，５００ ０ ０ ５４，００１，５００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ５４，００１，５００ ０ ０ ５４，００１，５００ 三、股份总数 １４９，９９２，５００ ０ ０ １４９，９９２，５００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披 露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ５，７６０ 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 年末持股数 比例 质押或冻结 股东名称（全称） 年度内增减 （已流通或 有股东或外 量 （％） 的股份数量 未流通） 资股东） 广西索芙特科技股份有限公司 ０ ４２，７５２，４３０ ２８．５０％未流通 ４０，０００，０００ 广东通作投资有限公司 ０ ２６，８５２，０００ １７．９０％未流通 中国东方资产管理公司 １０，５００，０００ １０，５００，０００ ７．００％未流通 国有股东 海口八达进出口公司 ０ ６，２７８，３７０ ４．１９％未流通 杭州天安经济开发有限公司 ０ ４，２００，０００ ２．８０％未流通 ４，２００，０００ 中国工商银行－国联安德盛小 ３，９２２，３７０ ３，９２２，３７０ ２．６２％已流通 盘精选证券投资基金 南宁市仁和商贸有限责任公司 ０ ２，８９８，０００ １．９３％未流通 富国动态平衡证券投资基金 １，９１７，０５３ ２，８８３，８４６ １．９２％已流通 广州市天街小雨化妆品有限公 ０ １，７５０，０００ １．１７％未流通 司 深圳桂兴发展贸易公司 ０ ４８５，１００ ０．３２％未流通 ３４６，５００ 第 ３ 页 共 １９ 页 索芙特股份有限公司２００４年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资 ３，９２２，３７０Ａ股 基金 富国动态平衡证券投资基金 ２，８８３，８４６Ａ股 乔书兰 ４５１，６４７Ａ股 吴祝南 ３９３，２６０Ａ股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资 ３０２，３３４Ａ股 基金 王向英 ２９８，０６０Ａ股 王细娥 ２８２，８００Ａ股 梁宜秀 ２８１，４００Ａ股 袁观其 ２５０，０４２Ａ股 邹更娣 ２５０，０４２Ａ股 公司没有资料判断前１０名流通股股东之间，以及前十名 上述股东关联关系或一致行动的说明 流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，公司控股股东没有发生变更。广西索芙特股份有限公司２００４年１１月１１日更名为广西索芙特 科技股份有限公司（以下简称索芙特科技）是本公司的第一大股东。 索芙特科技的基本情况： ①公司住址：广西梧州市新兴二路１３７号 法定代表人：梁楚燕 ②成立日期：１９９８年６月１５日 ③注册资本：人民币１００００万元 ④主要业务：美容保健用品及相关原料和辅料的研制开发、销售，房地产开发投资、高新技术产品开 发投资、医药生物化学领域开发投资、信息咨询与投资服务。 ⑤股权结构： 梁国坚持有索芙特科技３７８０万股，占该公司总股本的３７．８０％。 张桂珍持有索芙特科技３５００万股，占该公司总股本的３５％。 梁国坚和张桂珍同是索芙特科技的控股股东。 梁国坚，男，汉族，１９５６ 年出生，大学本科学历。历任梧州市人民医院医师、梧州中港美容院医师、 广西索芙特股份有限公司董事长。现任索芙特股份有限公司董事长。。 张桂珍，女，汉族，１９６４年出生，广西医科大学毕业，医疗学士。历任广西梧州市人民医院医师，广西 梧州索芙特美容保健品有限公司副总经理、梧州远东医药保健品有限公司董事长。现任索芙特科技的董事。 广西梧州索芙特美容保健品有限公司持有索芙特科技２３５５万股，占该公司总股本的２３．５５％。 张南生持有索芙特科技２００万股，占该公司总股本的２％。 梧州远东美容保健品有限公司持有索芙特科技１６５万股，占该公司总股本的１．６５％。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 梁国坚 张桂珍 持股 37.80% 持股 35% 广西索芙特科技股份有限公司 持股 28.50% 索芙特股份有限公司 第 ４ 页 共 １９ 页 索芙特股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 变动 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 梁国坚 董事长 男 ４９ ２００３年１１月１８日 至 ２００６年１１月１８日 ０ ０ 邝健雄 总经理 男 ４４ ２００３年１１月２１日 至 ２００６年１１月１８日 ０ ０ 李 博 董事 男 ５０ ２００３年１１月１８日 至 ２００６年１１月１８日 ２，１００ ２，１００ 向 力 董事 男 ４１ ２００３年１１月１８日 至 ２００６年１１月１８日 ０ ０ 何志斌 董事 男 ３３ ２００４年１０月２９日 至 ２００６年１１月１８日 ０ ０ 钟振声 董事 男 ５０ ２００３年１１月１８日 至 ２００６年１１月１８日 ０ ０ 王 炬 独立董事 男 ６１ ２００３年１１月１８日 至 ２００６年１１月１８日 ０ ０ 祝 卫 独立董事 男 ４０ ２００３年１１月１８日 至 ２００６年１１月１８日 ０ ０ 吴 真 独立董事 男 ４９ ２００３年１１月１８日 至 ２００６年１１月１８日 ０ ０ 吴方明 监事 女 ５４ ２００３年１１月１８日 至 ２００６年１１月１８日 ４，２００ ４，２００ 梁楚燕 监事 女 ５６ ２００３年１１月１８日 至 ２００６年１１月１８日 ０ ０ 陈小颜 监事 女 ４１ ２００３年１１月１８日 至 ２００６年１１月１８日 ０ ０ 柳俊涛 副总经理 男 ３７ ２００４年５月８日 至 ２００６年１１月１８日 ０ ０ 房 丽 财务总监 女 ５１ ２００３年１１月２１日 至 ２００６年１１月１８日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴（是或否） 何志斌 中国东方资产管理公司 高级主任 ２０００年３月１日 至 今 是 梁楚燕 广西索芙特科技股份有限公司 董事长 ２００３年６月１日 至 今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ４３．４４ 金额最高的前三名董事的报酬总额 １７．０１ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 １７．０１ 独立董事津贴 ２２，０００．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 ５万元以上 ４ ４万元－５万元 ０ ３万元－４万元 １ ２万元－３万元 ６ １万元－２万元 ２ １万元以下 １ 第 ５ 页 共 １９ 页 索芙特股份有限公司２００４年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司面临国家宏观调控、银行压缩信贷规模、化工原材料价格上涨、生产用电紧张、进口 化妆品关税降低、国内化妆品市场竞争日趋激烈等不利局面，公司董事会因势利导，用差异化经营策略化 解和降低竞争风险，在全体员工的努力下，公司生产经营保持着平稳发展的良好态势。 ２００４年，公司实现主营业务收入 ４２０２４万元，比上年增长６．１７％；主营业务利润 ２６５３４万元，比上年增 长１．０５％；净利润７３５２万元，比上年增长３．２９％；全年公司现金及现金等价物净增加额１６５７万元，经营活动 产生的现金流量净额２８３万元。 公司董事会注意到公司存货和应收帐款有所增加，影响公司资金周转速度的问题，要求公司加强和改 善财务管理，降低公司存货和应收帐款，提高公司资金周转速度。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收 主营业务 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 入 成本 （％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 日用化学产品制造业 ３８，１８７．５４ １１，２９７．３０ ７０．４２１％ ８．８１％ ３１．２６％ －６．７１％ 专用化学产品制造业 ３，６５８．９８ ３，３８０．９９ ７．６０％ －１２．７８％ －１１．４５％ －１５．４２％ 租赁服务业 １７０．７８ ０．００ １００．００％ －７．５９％ 其他行业 ６．７５ ６．０６ １０．２２ －９３．１２ －９３．７２ ６．７ 其中：关联交易 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 主营业务分产品情况 美容化妆品 ３８，１９４．２９ １１，３０３．３６ ７０．４１％ ８．８１％ ２３．８１％ －６．７１％ 化工产品 ３，６５８．９８ ３，３８０．９９ ７．６０％ －１２．７８％ －１１．４５％ －１５．４２％ 房屋租赁 １７０．７８ ０．００ １００．００％ －７．５９％ 其他产品 ６．７５ ６．０６ １０．２２ －９３．１２ －９３．７２ ６．７ 合计 ４２，０２４．０５ １４，６８４．３５ ６５．０６％ ６．１７％ １７．２２％ －４．８２％ 其中：关联交易 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续 无 性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京地区 １，７４１．５５ －２５．４９％ 东北地区 ２，２３９．０９ －１７．０７％ 华北地区 ４，９２１．２４ １４．１１％ 华东地区 ６，６４０．３１ ３．５６％ 华南地区 １１，１０７．１９ ２９．５６％ 华中地区 ４，８４６．３６ ４０．１５％ 西南地区 ２，８６７．３９ ７．８６ 上海地区 ５，８３７．２２ －１６．１５ 广西地区 １，８２３．７１ －１５．８９％ 合计 ４２，０２４．０６ ６．１７％ 第 ６ 页 共 １９ 页 索芙特股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ６，３１７．８３ 占采购总额比重 ３２．５３％ 前五名销售客户销售金额合计 ８，７１５．０９ 占销售总额比重 ２０．８２％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 广西梧州索芙特保健品有限公司 本期贡献的投资收益 ５５７．１８ 占上市公司净利润的比重 ７．５８％ 主要生产销售美容保健品、保健药品、保健食品和保健品原材料，属精细 经营范围 化工制造业，其“索芙特”品牌在全国的美容保健化妆品市场具有相当高 参股公司 的知名度和影响力。 净利润 ７５０．４０ 参股公司名称 广西红日娇吻洁肤用品有限公司 本期贡献的投资收益 ２，９１５．５９ 占上市公司净利润的比重 ３９．６６％ 主要生产销售美容保健品和化妆品，属精细化工行业，其“娇吻”商标已 经营范围 参股公司 注册登记。 净利润 ３，４２２．０６ 参股公司名称 广西红日化工有限公司 本期贡献的投资收益 －１，２３９．８５ 占上市公司净利润的比重 －１６．８６％ 主要生产销售工业用烧碱、盐酸、液氯、二氯异氰尿酸钠（优氯净）及三 经营范围 参股公司 氯异氰尿酸等化工产品，属烧碱及无机盐制造业。 净利润 －１，３０５．１０ 参股公司名称 广西红日营销有限公司 本期贡献的投资收益 ２，２３４．４０ 占上市公司净利润的比重 ３０．３９％ 经营范围 主要购销化妆品、化工产品、五金交电、金属材料等商品。 参股公司 净利润 ２，２４９．５０ 参股公司名称 广州市洁邦日用化工有限公司 本期贡献的投资收益 －１９７．１０ 占上市公司净利润的比重 －２．６８％ 经营范围 主要经营国内贸易，销售日用化工产品和化妆品。 参股公司 净利润 －１９７．０２ 参股公司名称 广州娇吻化妆品有限公司 本期贡献的投资收益 －１３６．１８ 占上市公司净利润的比重 －１．８５％ 经营范围 主要经营国内贸易，销售化妆品和日用化工产品。 参股公司 净利润 －１３６．１８ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 第 ７ 页 共 １９ 页 索芙特股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 广州市天吻娇颜化妆品 ３，４１９．００８０％ 在建项目，未产生收益． 有限公司从化生产基地 合计 ３，４１９．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 公司计划在２００５年继续贯彻做大做强日用化妆品主业方针，重点搞好产品销售网络，把产品拓展到全 国主要的县级城镇，争取全年日用化妆品销售收入比２００４年递增２０％以上，实现利润总额比２００４年度有所增 长。 适时进行合理规模再融资，把关系公司未来可持续发展的投资项目搞好，为公司今后生产经营打下良 好的基础。 在保证公司利润不断递增的前提，争取用较小的成本收购中国驰名商标“索芙特”商标，彻底解决公 司独立自主持有中国驰名商标“索芙特”商标的问题。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 第 ８ 页 共 １９ 页 索芙特股份有限公司２００４年度报告摘要 经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司２００４年度实现净利润７３，５２０，３４４．７０元，按公司章程规定提取１０％ 法定盈余公积金７，３５２，０３４．４７元、提取５％法定公益金３，６７６，０１７．２４元以及计提储备基金、企业发展基金、 职工奖励福利基金６，６１５，７７９．２２元，加年初未分配利润３１，３３７，０６０．４６元，本年度可供分配的利润为 ８７，２１３，５７４．２３元。 根据公司的实际情况，董事会通过公司２００４年年度利润分配预案为：以公司２００４年１２月３１日总股本 １４９，９９２，５００股为基数，用可分配的净利润向全体股东每１０股派发红利现金０．５０元（含税）和送红股２股。 剩余的净利润结转以后年度分配。 公司２００５年度利润分配政策：董事会提议公司在２００５年度分红按每１０股派现金１元，并保留按实际情况 修改的权利。 本预案需提交２００４年度股东大会审议表决。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起 是否为 的资产 的债权 至本年末为 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 上市公司贡 易 否已全 否已全 献的净利润 部过户 部转移 广州市天吻 广州市天吻娇颜 根据评估报 娇颜化妆品 化妆品有限公司 ２００４年１０月１１日 ３，４１９．００ ０．００否 否 否 告，友好协商。 有限公司 从化生产基地 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 所涉及 所涉及的 出售日该出 是否为 的资产 出售产生 定价原则 债权债务 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为上 关联交 产权是 的损益 说明 是否已全 市公司贡献 易 否已全 部转移 的净利润 部过户 按资产评 深圳宝州实 ２００４年１１月８日 ２８０．００ ４４．４５ －２９９．３５ 否 估报告作 否 是 林远红 业有限公司 价 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 无 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 第 ９ 页 共 １９ 页 索芙特股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协 是否履 是否为关联方 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 议签署日） 行完毕 担保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ２，３００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ２，３００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ７．５３％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联方提供担保的金额 ０．００ 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务但 ０．００ 保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 梧州三条钢带制品有限公司 ０．００ ０．００ ６０．８２ １９．３９ 合计 ０．００ ０．００ ６０．８２ １９．３９ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额 ０ 万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 １、２００４年中期报告之后公司没有重大诉讼、仲裁事项。 ２、已在２００４年中期报告中披露，但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项有： （１）中国工商银行梧州分行（以下简称梧州工行）与梧州市对外经济贸易公司（以下简称外经公司）、 本公司的前身广西康达（集团）股份有限公司（以下简称康达公司）之间７６０万元借款担保合同纠纷一案， 梧州市中级人民法院（以下简称梧州中院）于 ２０００年５月１５日作出（２０００）梧经初字第１８号民事判决，判决： 一、被告外经公司偿还借款本金７６０万元及利息２２２．４９万元（该利息计至２０００年３月２０日止，以后按人民银 行规定利率另计至还清款日止）给原告梧州工行。二、被告康达公司对上述欠款负连带清偿责任。 （２）梧州工行与外经公司、本公司的前身康达公司之间１３４０万元借款担保合同纠纷一案，梧州中院于 ２０００年９月１４日作出（２０００）梧经初字第４５号民事判决，判决：一、被告外经公司偿还借款本金１３４０万元及 第 １０ 页 共 １９ 页 索芙特股份有限公司２００４年度报告摘要 利息３６３．３１万元（该利息计至２０００年２月２０日止，２０００年２月２１日起的利息按中国人民银行同期贷款利率分 段计算至还清为止）给原告梧州工行。二、上述欠款，由被告康达公司负连带清偿责任。 （３）梧州工行与梧州市康达（集团）股份有限公司物资供应公司（以下简称供应公司）、本公司的前 身康达公司之间３０１万元借款担保合同纠纷一案，梧州中院于１９９９年１２月６日作出（１９９９）梧经初字第６１号 民事判决，判决：供应公司在判决生效后十日内清偿借款本金３０１万元及利息４３．３８万元（该利息计至１９９９ 年８月２０日止，以后按国家规定利率另计至清偿之日止）给梧州工行，康达公司对供应公司的上述欠款承担 连带清偿责任。 本公司对上述三案的判决不服，分别于２００４年５月１２日和５月２４日向梧州中院申诉，２００４年５月１８日和６月３ 日梧州中院下达民事裁定书，同意对上述三案进行再审，再审期间，中止原判决的执行。 ２００４年１２月２日，梧州中院对上述三案分别作出（２００４）梧民再初字第９号、１０号、１２号民事判决书，其中： （２００４）梧民再初字第９号判决如下： ①维持梧州中院（２０００）梧经初字第１８号民事判决主文第一项； ②撤销梧州中院（２０００）梧经初字第１８号民事判决主文第二项； ③由广西红日股份有限公司（即本公司）承担外经公司清偿本案债务不足部分的三分之一的赔偿责任。 （２００４）梧民再初字第１０号判决如下： ①维持梧州中院（２０００）梧经初字第４５号民事判决主文第一项； ②撤销梧州中院（２０００）梧经初字第４５号民事判决主文第二项； ③由广西红日股份有限公司（即本公司）承担外经公司清偿本案债务不足部分的三分之一的赔偿责任。 （２００４）梧民再初字第１２号判决如下：维持梧州中院（１９９９）梧经初字第６１号民事判决。 本公司对于上述判决不服，已向广西壮族自治区高级人民法院提出上诉。 由于外经公司有可能出现无法清偿上述（２００４）梧民再初字第９号、１０号判决书中要求清偿的债务，本公司 有可能要承担（ ２００４）梧民再初字第９号案的三分之一债务【计至２０００年３月２０日本金及利息为３２７．５０万元】 和（２００４）梧民再初字第１０号案的三分之一债务【计至２０００年２月２０日本金及利息为５６７．７７万元】。以及因 （２００４）梧民再初字第１２号判决书中要求本公司承担的债务，计至１９９９年８月２０日本金及利息为３４４．３８万元。 本公司承担上述三案债务共计１２３９．６５万元以后（截止日后的利息另计），公司将要计提预计负债，并冲减 本期利润。 该事项刊登在２００４年１２月１５日的《证券时报》。 ３、已在上一年年度报告中披露，现已结案的重大诉讼、仲裁事项有： 本公司、梧州市北山饭店与中国工商银行梧州分行（简称梧州工行）之间２００万美元借款担保合同纠纷一案， 原经梧州市中级人民法院（简称梧州中院）于２０００年１２月１５日作出（２０００）梧经初字第９３号民事判决，已 经发生法律效力，要求本公司偿还借款本金２００万美元及其利息。本公司不服，向梧州中院申请再审，梧州 中院于２００４年７月１４日作出（２００３）梧民再初字第１２号民事判决，判决如下：（１）撤销梧州中院（２０００） 梧经初字第９３号民事判决。（２）驳回原审原告梧州工行本案的诉讼请求。原一审和再审受理费、诉讼费等 均由原审原告梧州工行负担。 梧州工行不服梧州中院的再审判决，向广西壮族自治区高级人民法院（简称广西高院）上诉，广西高院受 理后，于２００４年９月２３日公开开庭进行了审理。 ２００４年１０月２４日，广西高院对本案作出了终审判决，判决如下：驳回梧州工行的上诉，维持梧州中院的再 审判决。上诉费由梧州工行负担。 由于本公司在２０００年１２月３１日为该款项确认了一笔预计负债２０，８３７，６２７．００元，本次再审胜诉，公司可以冲 减原计提预计负债，增加期后利润。 该事项刊登在２００４年７月２１日和２００４年１１月２日的《证券时报》。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王炬 １９ １９ ０ ０ 吴真 １９ １５ ４ ０ 祝卫 １９ １３ ６ ０ 第 １１ 页 共 １９ 页 索芙特股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 无 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 二ＯＯ四年，公司监事会依照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的要求，根据有关法 规准则，认真履行职责，发挥监督作用。通过参加公司董事会和行政办公会，审阅公司的财务报表，了解 公司的经营状况及财务状况。经了解，公司建立了关于各项资产减值准备提取和损失处理的内部控制制度， 建立健全公司的各项法人治理机制，对公司的重大决策程序合法有效。 一、＿监事会召开会议的情况 报告期内监事会共召开了次会议： （一）２００４年４月８日，监事会召开四届二次会议： （１）审议通过了《２００３年度报告及年度报告摘要》 （２）审议通过了《２００３年度监事会工作报告》 （３）审议通过了《２００３年度财务决算报告》 （４）审议通过了《２００３年度利润分配预算》 本次会议的决议内容刊登在２００４年４月１０日的《证券时报》。 （二）２００４年４月２１日，监事会召开了四届三次会议。会议审议了《公司２００４年第一季度财务报告》。 （三）２００４年７月２７日，监事会召开了四届四次会议。会议审议了《公司２００４年半年度报告及摘要》、 《公司２００４年半年度利润分配预案》 本次会议的决议内容刊登在２００４年７月２９日的《证券时报》 （四）２００４年１０月２６日，监事会召开了四届五次会议。会议审议通过了《公司２００４年第三季度报告》。 二、对报告期内，公司经营及财务情况，以及高管人员履行职责情况，监事会的独立意见如下： （１）公司依法运作情况： 报告期内公司能依法运作，公司的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及公司有关内控制度的规 定。公司董事、监事及其他高管人员在执行公司公务时无违反纪律、法规和公司章程或损害公司及股东利 益的行为发生。 （２）公司的财务检查情况： 监事会认为：报告期内，公司较好地执行了财务内控制度。深圳鹏城会计师事务所对公司二ＯＯ四年的 财务状况出具了标准无保留意见的审计报告，较客观、真实地反映的公司的财务状况和经营成绩。去年， 公司的销售收入及上交税收均创新高，“索芙特”品牌效应日益凸现。公司还通过资源整合，主业更为突 出，费用明显下降，所取得的成绩来之不易。 （３）公司的投资情况： 报告期内，公司于２００４年１０月经公司董事会和股东大会审议批准，以３４１９万元的价格收购了广州市天 吻娇颜化妆品有限公司持有的从化生产基地。该生产基地经深圳鹏城会计师事务所评估值为５２３７万元。该 项目的收购价格公平、公允，没有损害公司股东的利益。公司收购该项目后，通过增资投产，对做大做强 公司的主营业务有较大的推动作用。 （４）公司关联交易情况： 根据审计的财务报告，公司没有与股份占５％以上的股东单位发生关联交易的情况。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 第 １２ 页 共 １９ 页 索芙特股份有限公司２００４年度报告摘要 索芙特股份有限公司资产负债表 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 金额单位：人民币元 资 产 附注 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 五 合并 公司 合并 公司 流动资产: 货币资金 1 55,826,608.76 33,405,828.71 39,253,589.91 19,598,401.44 短期投资 2 924,786.09 - - - 应收票据 - - 5,020,558.00 20,558.00 应收股利 - - - - 应收帐款 3 74,057,713.01 61,701,887.14 56,376,163.95 33,494,929.23 其他应收款 4 102,335,293.32 384,726,998.17 32,980,990.24 174,897,274.90 预付帐款 5 150,385,547.81 32,979,520.23 99,836,664.47 8,624,749.10 应收补贴款 6 126,146.35 126,146.35 139,450.79 139,450.79 存货 7 179,286,719.20 19,090,178.30 161,629,098.00 41,013,323.97 待摊费用 29,724.23 - - - 一年内到期的其他长期投资 8 80,000,000.00 - - - 流动资产合计 642,972,538.77 532,030,558.90 395,236,515.36 277,788,687.43 长期投资: 长期股权投资 9 483,482.20 236,359,027.69 (149,393.96) 187,640,172.28 长期债权投资 9 4,000.00 - 4,000.00 - 长期投资合计 487,482.20 236,359,027.69 (145,393.96) 187,640,172.28 其中：合并价差 (2,316,397.80) - (2,649,393.96) - 股权投资差额 - (2,316,397.80) - (2,649,393.96) 固定资产: 固定资产原价 10 101,934,462.91 5,002,308.27 110,518,595.80 4,937,921.27 减:累计折旧 10 52,496,743.62 2,295,740.36 51,149,423.69 1,984,462.52 固定资产净值 10 49,437,719.29 2,706,567.91 59,369,172.11 2,953,458.75 减:固定资产减值准备 11 4,423,032.20 155,950.39 4,832,644.76 155,950.39 固定资产净额 45,014,687.09 2,550,617.52 54,536,527.35 2,797,508.36 工程物资 85,970.00 - 91,610.00 - 在建工程 12 45,322,400.39 45,262,400.39 788,400.00 - 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 90,423,057.48 47,813,017.91 55,416,537.35 2,797,508.36 无形资产及其他资产: 无形资产 13 27,412,814.31 - 30,317,776.86 - 长期待摊费用 - - - - 其他长期资产 14 - 123,000,000.00 - 无形资产及其他资产合计 27,412,814.31 - 153,317,776.86 - 递延税项： - - - - 递延税项借项 - - - - 资产总计 761,295,892.76 816,202,604.50 603,825,435.61 468,226,368.07 第 １３ 页 共 １９ 页 索芙特股份有限公司２００４年度报告摘要 索芙特股份有限公司资产负债表（续） ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 金额单位：人民币元 附注 2004-12-31 2003-12-31 负债及所有者权益 五 合并 公司 合并 公司 流动负债: 短期借款 15 40,000,000.00 - 31,256,870.00 8,256,870.00 应付票据 16 133,000,000.00 138,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 应付帐款 17 60,565,694.45 1,294,621.62 42,484,481.93 1,416,473.79 预收帐款 18 54,791,794.57 52,362,318.01 58,883,474.64 45,584,536.28 应付工资 436,789.12 7,502.40 468,823.54 8,402.40 应付福利费 8,657,690.81 1,490,042.94 8,059,777.53 1,142,072.26 应付股利 19 337,640.85 261,657.00 338,522.85 262,539.00 其他应付款 20 75,059,783.37 272,303,082.33 76,687,464.46 71,836,154.83 应交税金 21 1,966,566.82 5,399,594.09 9,915,712.07 6,321,601.46 其他应交款 22 920,011.59 56,139.45 1,112,082.38 226,230.97 预提费用 23 8,024,884.16 7,809,108.27 8,697,474.79 7,572,490.41 预计负债 24 15,411,860.84 15,411,860.84 20,837,627.00 20,837,627.00 一年内到期的长期负债 - - - - 流动负债合计 399,172,716.58 494,395,926.95 308,742,311.19 213,464,998.40 长期负债: 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 - - - - 递延税项 递延税项贷项 负债合计 399,172,716.58 494,395,926.95 308,742,311.19 213,464,998.40 少数股东权益: 少数股东权益 56,867,542.03 - 50,773,410.67 - 股东权益: 股本 25 149,992,500.00 149,992,500.00 149,992,500.00 149,992,500.00 资本公积 26 45,552,485.38 45,552,485.38 45,552,485.38 45,552,485.38 盈余公积 27 37,689,938.48 25,497,764.84 20,459,593.75 14,469,713.13 其中:法定公益金 11,027,587.35 11,027,587.35 7,351,570.11 7,351,570.11 未确认的投资损失 (15,192,863.94) - (3,031,925.84) - 未分配利润 28 87,213,574.23 100,763,927.33 31,337,060.46 44,746,671.16 其中：拟分配现金股利 7,499,625.00 7,499,625.00 - - 股东权益合计 305,255,634.15 321,806,677.55 244,309,713.75 254,761,369.67 负债及所有者权益总计 761,295,892.76 816,202,604.50 603,825,435.61 468,226,368.07 (附注系会计报表的组成部分) 企业负责人：梁国坚 主管会计工作负责人：邝健雄 财务总监：房丽 制表人：杨振美 第 １４ 页 共 １９ 页 索芙特股份有限公司２００４年度报告摘要 索芙特股份有限公司利润及利润分配表 ２００４ 年 １－１２ 月 金额单位：人民币元 项 目 附注 2004 年 1-12 月 2003 年 1-12 月 五 合并 公司 合并 公司 一.主营业务收入 29 420,240,526.79 360,842,077.89 395,814,208.86 336,263,045.86 减：主营业务成本 29 146,843,504.79 225,407,899.12 125,268,615.04 147,040,439.24 主营业务税金及附加 8,058,875.01 2,498,089.86 7,957,782.57 2,423,619.88 二.主营业务利润 265,338,146.99 132,936,088.91 262,587,811.25 186,798,986.74 加:其他业务利润 30 335,949.03 (1,620.00) 316,924.61 24,280.00 减:营业费用 147,271,446.45 97,376,957.97 151,236,809.01 94,294,431.08 管理费用 37,538,260.61 18,222,547.23 33,429,104.49 15,819,309.68 财务费用 31 5,387,620.54 175,010.35 5,783,823.58 1,741,117.06 三.营业利润 75,476,768.42 17,159,953.36 72,454,998.78 74,968,408.92 加:投资收益 32 (2,234,359.89) 51,518,855.41 332,996.14 5,799,580.49 补贴收入 33 7,457.00 7,457.00 营业外收入 34 4,174,009.25 1,295,613.62 172,625.84 103,892.00 减:营业外支出 35 2,940,964.78 (3,386,119.30) 1,105,282.29 1,071,723.20 四.利润总额 74,475,453.00 73,360,541.69 71,862,795.47 79,807,615.21 减:所得税 7,271,915.04 6,315,233.81 2,628,833.27 1,534,306.26 少数股东损益 6,081,631.37 - 1,084,457.88 - 未确认投资损失 (12,398,438.11) - (3,031,925.84) - 五.净利润 73,520,344.70 67,045,307.88 71,181,430.16 78,273,308.95 加:年初未分配利润 31,337,060.46 44,746,671.16 (56,582,608.18) (51,576,281.44) 其他转入 56,582,608.18 56,582,608.18 六.可供分配的利润 104,857,405.16 111,791,979.04 71,181,430.16 83,279,635.69 减:提取法定盈余公积 7,352,034.47 7,352,034.47 7,118,143.02 7,118,143.02 提取法定公益金 3,676,017.24 3,676,017.24 3,559,071.51 3,559,071.51 提取储备基金 3,101,146.51 - 491,776.94 - 提取企业发展基金 3,101,146.51 - 491,776.94 - 提取职工奖励及福利基金 413,486.20 - 327,851.29 - 七.可供股东分配的利润 87,213,574.23 100,763,927.33 59,192,810.46 72,602,421.16 减:应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - 6,428,250.00 6,428,250.00 转作股本的普通股股利 - - 21,427,500.00 21,427,500.00 八.未分配利润 87,213,574.23 100,763,927.33 31,337,060.46 44,746,671.16 (附注系会计报表的组成部分) 企业负责人：梁国坚 主管会计工作负责人：邝健雄 财务总监：房丽 制表人：杨振美 第 １５ 页 共 １９ 页 索芙特股份有限公司２００４年度报告摘要 索芙特股份有限公司现金流量表 ２００４ 年 １－１２ 月 金额单位：人民币元 附注 2004 年 1-12 月 项 目 五 合并 公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 482,868,924.52 387,944,620.78 收到的税费返还 3,296,258.24 803,460.11 收到的其他与经营活动有关的现金 36 4,943,461.50 377,353,870.00 现金流入小计 491,108,644.26 766,101,950.89 购买商品、接受劳务支付的现金 229,328,562.16 421,131,965.52 支付给职工以及为职工支付的现金 33,943, 058.01. 12,696,573.20 支付的各项税费 73,817,036.36 33,539,593.15 支付的其他与经营活动有关的现金 37 151,190,812.24 241,378,193.47 现金流出小计 488,279,468.77 708,746,325.34 经营活动产生的现金流量净额 2,829,175.49 57,355,625.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 70,800,000.00 2,800,000.00 本期出售子公司的期初现金余额 (299,121.68) - 取得投资收益所收到的现金 501,345.00 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 - - 净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 71,002,223.32 2,800,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 46,340,296.42 45,272,675.00 投资所支付的现金 26,000,000.00 - 支付的其他与投资活动有关的现金 23,623.39 23,623.39 现金流出小计 72,363,919.81 45,296,298.39 投资活动产生的现金流量净额 (1,361,696.49) (42,496,298.39) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 40,000,000.00 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 40,000,000.00 - 偿还债务所支付的现金 23,780,000.00 780,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 842,560.26 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 271,899.89 271,899.89 现金流出小计 24,894,460.15 1,051,899.89 筹资活动产生的现金流量净额 15,105,539.85 (1,051,899.89) 四、汇率变动对现金的影响额 - - 五、现金及现金等价物净增加额 16,573,018.85 13,807,427.27 第 １６ 页 共 １９ 页 索芙特股份有限公司２００４年度报告摘要 索芙特股份有限公司现金流量表（续） ２００４ 年 １－１２ 月 金额单位：人民币元 2004 年 1-12 月 项 目 附注 合并 公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 : 净利润 73,520,344.70 67,045,307.88 加:少数股东本期损益 6,081,631.37 - 未确认的投资损失 (12,398,438.11) - 计提的资产减值准备 9,539,342.31 (181,584.77) 存货跌价损失 - - 固定资产折旧 6,978,970.27 311,277.84 无形资产摊销 749,005.24 - 长期待摊费用摊销 - 待摊费用的减少（减增加） (29,724.23) - 预提费用的增加（减减少） (672,590.63) 236,617.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) - - 固定资产的报废损失 - - 财务费用 5,387,620.54 175,010.35 投资损失(减:收益) 2,234,359.89 (51,518,855.41) 存货的减少(减:增加) (13,713,308.07) 22,104,730.44 递延税款贷项(减:借项) - - 经营性应收项目的减少(减:增加) (154,731,471.60) (263,086,614.89) 经营性应付项目的增加(减:减少) 79,883,379.81 282,269,736.25 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 2,829,175.49 57,355,625.55 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 : 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3.现金及现金等价物净增加情况 - - 现金的期末余额 55,826,608.76 33,405,828.71 减:现金的期初余额 39,253,589.91 19,598,401.44 加:现金等价物的期末余额 - - 减:现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物的净增加额 16,573,018.85 13,807,427.27 (附注系会计报表的组成部分) 企业负责人：梁国坚 主管会计工作负责人：邝健雄 财务总监：房丽 制表人：杨振美 第 １７ 页 共 １９ 页 索芙特股份有限公司２００４年度报告摘要 索芙特股份有限公司利润表补充资料表 2004 年 1-12 月 金额单位：人民币元 本年数 上年数 项目 合并 母公司 合并 母公司 1.出售、处置部门或被投资 -2,993,487.14 -2,993,487.14 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减 少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减 少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 企业负责人：梁国坚 主管会计工作负责人：邝健雄 财务总监：房丽 制表人：杨振美 第 １８ 页 共 １９ 页 索芙特股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 由于出售了深圳宝州实业有限公司９５．５９％的股权，该公司已由权益法核算改为成本法核算，本期合并范 围减少了深圳宝州州实业有限公司 索芙特股份有限公司 董事长：梁国坚 二○○五年三月十八日 第 １９ 页 共 １９ 页