首旅酒店(600258)首旅股份2004年年度报告摘要

北京首都旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 北京首都旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 披露时间：2005 年 1 月 22 日 披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 1 北京首都旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 北京首都旅游股份有限公司 2004年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告全文。 1.2 公司 9 名董事中 7 名董事出席本次会议，杨华董事长委托沈叙强董事 出席会议并代为行使表决权，陆致成董事委托王志强董事出席会议并代为行使表 决权。 1.3 北京京都会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人董事长杨华先生、总经理王志强先生、主管会计工作负责 人杨军女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 首旅股份 股票代码 600258 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和 北京市西城区复兴门内大街 51 号四层七段 办公地址 邮政编码 100031 公司国际互联 www.bct2000.com 网网址 电子信箱 stock@bct2000.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 段中鹏 联系地址 北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店 449 房间 电话 010-66014466-446 传真 010-66019471 电子信箱 dzpxx@sohu.com 2 北京首都旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 本年比上年 2004 年 2003 年 2002 年 增减（％） 主营业务收入 1,351,682,300.44 866,336,170.07 56.02 1,059,973,763.00 利润总额 99,432,354.89 70,052,053.00 41.94 78,170,348.45 净利润 60,479,724.65 53,742,181.08 12.54 66,613,870.61 扣除非经常性损益 61,527,385.26 50,132,929.56 22.73 49,497,482.49 的净利润 2004 年末 2003 年末 本年末比上年 2002 年末 末增减（％） 总资产 1,675,608,987.24 1,547,330,392.37 8.29 1,615,351,035.56 股东权益（不含少 810,507,661.82 784,090,552.40 3.37 772,762,759.23 数股东权益） 经营活动产生的现 145,229,909.34 121,409,084.10 19.62 119,602,807.88 金流量净额 3.2 主要财务指标 2004 年 2003 年 本年比上年增减（％） 2002 年 每股收益 0.2614 0.2322 12.58 0.2879 每股收益 0.2659 0.2167 22.70 0.2139 净资产收益率 7.46 6.85 0.61 8.62 扣除非经常性 损益的净利润 7.59 6.39 1.20 6.41 为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动 产生的现金流 0.63 0.52 21.15 0.52 量净额 2004 年末 2003 年末 本年末比上年末增减 2002 年末 （％） 每股净资产 3.50 3.39 3.24 3.34 调整后的每股 3.46 3.34 3.59 3.30 净资产 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资产生的损益 -1,902,493.06 短期投资损益 -3,102,406.74 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提 568,583.82 的减值准备后的其他各项营业外收入 3 北京首都旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提 1,220,736.69 的减值准备后的其他各项营业外支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,148,912.20 减：所得税影响数 -2,460,479.86 合计 -1,047,660.61 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：万股 本次变动增减（十，一） 本次变 本次变 项目 配 送 公积金 增 动前 其他 小计 动后 股 股 转股 发 一、未上市流通股份： 16,140 16,140 1、发起人股 其中： 国家持有股份 16,000 16,000 境内法人持有股份 140 140 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 16,140 16,140 二、已上市流通股份 7,000 7,000 1、 人民币普通股 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、 其他 已上市流通股份合计 7,000 7,000 三、股份总数 23,140 23,140 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 4 北京首都旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 报告期末股东总数 26,690 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年末持股数量 年度内增减 比 例 股份类别 质押或冻 股东性质 （％） 结的股份 （国有股东或 数量 外资股东） 北京首都旅游集团 未流通 无 国有 160,000,000 0 69.14 有限责任公司 全国社保基金一零 2,434,000 -16,84405 1.05 已流通 未知 社会公众股 三组合 中国银行－嘉实服务增 2,373,496 -243,367 1.03 已流通 未知 社会公众股 值行业证券投资基金 招商银行股份有限公司 2,023,615 -1,402,514 0.875 已流通 未知 社会公众股 －中信经典配置证券投 资基金 景福证券投资基金 2,012,005 +2,012,005 0.87 已流通 未知 社会公众股 全国社保基金一零 1,503,223 +1,503,223 0.65 已流通 未知 社会公众股 七组合 上海职工保障互助会 1,088,412 0 0.47 已流通 未知 社会公众股 交通银行－金鹰中小盘 987,761 -358,911 0.43 已流通 未知 社会公众股 精选证券投资基金 中 国 银 行- 大 成 蓝 筹 稳 691,427 +691,427 0.299 已流通 未知 社会公众股 健证券投资基金 清华同方股份有限 350,000 0 0.15 未流通 无 社会法人股 公司 北京市十三陵特区旅游 350,000 0 0.15 未流通 无 社会法人股 服务开发总公司 中国北京全聚德集团有 350,000 0 0.15 未流通 无 社会法人股 限责任公司 北京城乡贸易中心 350,000 0 0.15 未流通 无 社会法人股 股份有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 全国社保基金一零三组合 2,434,000 A 中国银行－嘉实服务增值行 2,373,496 A 业证券投资基金 招商银行股份有限公司－中信经 2,023,615 A 典配置证券投资基金 景福证券投资基金 2,012,005 A 全国社保基金一零七组合 1,503,223 A 上海职工保障互助会 1,088,412 A 交通银行－金鹰中小盘精选 987,761 A 证券投资基金 中国银行-大成蓝筹稳健证 691,427 A 5 北京首都旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 券投资基金 山西土地物产实有限公司 315,522 A 中国工商银行-华安上证 180 312,910 A 指数增强型证券投资基金 上述股东关联关系或一 前十名股东中法人股股东北京首都旅游集团有限责任公司和中国北京全聚德集团有 致行动的说明 限责任公司存在关联关系。中国北京全聚德集团有限责任公司在 2004 年被北京市政 府重组进入北京首都旅游集团有限责任公司，现为该集团公司成员企业。两家公司 合并持有本公司 160,350,000 股，占总股本的 69.15%，属于《上市公司持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系。未 知公司前十名流通股股东间是否存在关联关系，也未知其与公司前十名股东是否属 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东情况介绍：北京首都旅游集团有限责任公司为持有本公司 69.14% 股份的国有法人股东。公司类别为国有独资公司，该公司的法定代表人为段强。 该公司成立于 1998 年 1 月 24 日，公司注册资本 236,867 万元，经营范围为：受 市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资 源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。 公司实际控制人为：北京市人民政府。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北京市人民政府 100% 北京首都旅游集团有限责任公司 69.14% 北京首都旅游股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 杨华 董事长 男 45 2002.4-2005.4 0 0 —— 沈叙强 董事 男 55 2004.12-2005.4 0 0 —— 6 北京首都旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 王志强 董事总经理 男 50 2002.4-2005.4 0 0 —— 陈秋生 独立董事 男 49 2002.4-2005.4 0 0 —— 郑光昭 独立董事 男 62 2003.10-2005.4 0 0 —— 李军 独立董事 男 46 2004.12-2005.4 0 0 —— 陆致成 董事 男 57 2002.4-2005.4 0 0 —— 周和平 董事 男 51 2002.4-2005.4 0 0 —— 王诚 董事 男 52 2002.4-2005.4 0 0 —— 侯卫军 监事会召集人 男 52 2003.9-2005.4 0 0 —— 袁小凤 监事 女 56 2003.4-2005.4 0 0 —— 李欣 监事 女 34 2002.4-2005.4 0 0 —— 党委副书记 男 刘寿延 55 2002.4-2005.4 0 0 —— 工会主席 杨军 财务负责人 女 42 2003.9-2005.4 0 0 —— 胡晓东 副总经理 男 43 2004.3-2005.4 0 0 —— 马少波 副总经理 男 39 2004.8-2005.4 0 0 —— 段中鹏 董事会秘书 男 38 2004.3-2005.4 0 0 —— 5.2 在股东单位任职的董事、监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任的 是否领取报酬、 姓名 任职的股东单位名称 任职期间 职务 津贴（是或否） 北京首都旅游集团有 是 王诚 管理部总经理 1998 年至今 限责任公司 陆致成 清华同方股份有限公司 董事总裁 1998 年至今 是 北京城乡贸易中心股份 是 周和平 董事长 1998 年至今 有限公司 北京昌平区十三陵特区 是 陈秋生 经理 1998 年至今 旅游服务开发总公司 北京首都旅游集团有 是 侯卫军 资本运营部总经理 1998 年至今 限责任公司 北京首都旅游集团有 是 袁小凤 财务监事 2002 年至今 限责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 1,619,548.16 元 7 北京首都旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 金额最高的前三名董事的报酬总额 798,990 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 728,000 元 独立董事津贴 50,000 元/年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 王诚、陆致成、周和平、侯卫军、袁小凤 报酬区间 人数 50,000——60,000 元 3 60,000——70,000 元 1 130,000——140,000 元 1 220,000——240,000 元 3 270,000——280,000 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司历经上市四年来的发展，在整体发展战略、主业发展方向、投资项目选择、经 营模式运作、管理链条整合上摸索出符合市场发展需要与企业自身特点有效结合的框 架，向旅游资源及旅游文化产业方向发展，逐步实现旅游主业网络化经营的格局，实 现资产规模扩大及利润持续增长的目标。 2004 年公司加大主业的投资力度，努力开发新的景区资源项目；调整参股企业投 资结构，优化股权投资组成；加强旅游主业经营创新与市场销售力度，严格预算管理； 积极引进市场型人才，制定员工“能力成长”计划，为公司发展提供人才优势。公司 实现主营业务收入 135,168.23 万元，主营业务利润 45,356.64 万元，分别比上年增长 56.02%、26.24%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或 毛利率 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 上年增减 分产品 (%) 年增减 年增减 （％） （％） （％） 酒店 264,467,865.36 28,834,412.74 89.10 25.98 16.29 0.91 展览广告 84,414,151.80 10,368,782.06 87.72 43.04 56.08 -1.03 景区 122,998,794.65 11,871,379.29 90.35 10.37 3.96 0.59 旅游服务 879,801,488.63 819,109,924.42 6.90 81.09 82.50 -0.72 其中：关 2,647,427.64 3,140,000.00 联交易 关联交易 的定价原 双方在参照市场价格的情况下确定的协议价 则 8 北京首都旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 关联交易 必要性、 公司现有关联交易对整体经营业绩和利润影响较小，且交易价格是在双方协商一 持续性的 致的基础上参照市场公允价格确定。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易 金额 2,647,427.64 元。 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京 1,228,683,505.79 62.76 海南 122,998,794.65 10.37 6.4 采购和销售客户情况 □适用 √不适用 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用 □不适用 单位：元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 1,066,862,900.00 1,351,682,300.44 成本及费用 964,146,000.00 1,231,213,045.71 差异说明 2004 年度公司所属各经营板块均完成或超额完成年初所定的经营计划，同时将成本费 用的增长控制在合理的范围内，使得公司超额 9.47%完成年初的盈利预测。 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 9 北京首都旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资设立北京首旅日航 500 万元 已正式营业，目前 -536,505.47 国际酒店管理有限公司 管理 3 家酒店 合计 500 万元 － -536,505.47 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 随着我国入世步伐的加快，2005 年又有多个行业对世界放开，在 2008 年北 京奥运会及 2010 年上海世博会等环球盛事的推动下，预计今年入境旅游客源仍 将持上涨趋势，中国旅游业迅猛的发展态势势必会持续一段较长的时间。 公司将抓住机遇，以旅游服务为基础，以资本运作为手段，以品牌建设为中 心，努力向旅游资源及旅游文化产业方向发展，逐步实现旅游主业网络化经营的 格局，实现资产规模扩大及利润持续增长的目标。 公司董事会预计在 2005 年实现主营业务收入 13 亿元，主营业务利润 46,500 万元。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2004 年初未分配利润 57,023,582.83 元，2004 年度实施 2003 年度的利润分配方案,支付现金股利 34,710,000 元，以前年度结余未分配利润 22,313,582.83 元；本年度实现净利 润 60,479,724.65 元，按规定提取法定公积金 8,887,603.10 元、法定公益金 8,887,603.10 元，当期未分配利润 42,704,518.45 元，合计可供股东分配利润 为 65,018,101.28 元。经本公司第二届董事会第十七次会议讨论决定，公司拟以 2004 年末 23140 万总股本，向全体股东每 10 股派送 1.60 元（含税）股利，共 计派送现金股利 37,024,000.00 元，剩余 27,994,101.28 元未分配利润留待以后 年度分配。2004 年度不实施资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 10 北京首都旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被收 购买 收购价 自购买日起至 是否为关联 所涉及的 所涉及的 购资产 日 格 本年末为上市 交易（如是， 资产产权 债权债务 公司贡献的净 说明定价原 是否已全 是否已全 利润 则 部过户 部转移 交易方： 2004 5,000 0 否 正在办理 债权、债务 英国Pokka 年 万元 过户 仍归属被 Coporation公司 11月 收购公司 收购资产：三亚 3日 南山观音苑建设 发展有限公司 25%股权 公司收购该部分股权，加大了旅游主业的资产投入，促进公司在海南地区的 旅游业经营，对公司的业务连续性和管理层的稳定性不产生影响。 7.2 出售资产 √适用 □不适用 交易对 出 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为 所涉 所涉 方及被 售 售日该出售资 益 关联交 及的 及的 出售资 日 产为上市公司 易（如 资产 债权 产 贡献的净利润 是，说明 产权 债务 定价原 是否 是否 则） 已全 已全 部过 部转 户 移 交易方： 2004 50,760,694.46 2,127,837.25 -2,127,837.25 否 已 过 已 转 泰豪科技 年 元 户 移 股份有限 6月 公司 23日 出 售 资 产：清华 同方人工 环境有限 公 司 20% 股权 11 北京首都旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 交易方： 2004 24,000,000元 -901,266.57 0 否 未 过 未 转 泰豪科技 年 户 移 股份有限 6月 公司 23日 出 售 资 产：深圳 清华同方 股份有限 公 司 20% 股权 说明7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司出让清华同方人工环境有限公司股权，旨在调整资产结构，对公司业务 的连续性、管理层的稳定性不产生影响。公司出售持有的深圳清华同方股份有限 公司20%的股权，由于实际收款额低于股权转让款的50%，公司从2004年7月开始 按照成本法核算，未确认股权转让损益。 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 北京贵宾楼饭店有 150.70 56.92% 限公司 北京新世纪饭店有 98.04 37.03% 限公司 兆龙饭店有限公司 195.00 62.10% 北京亮马河大厦有 119.00 37.90% 限公司 北京首旅燕京大厦 16.00 6.05% 物业管理有限责任 公司 合计 264.74 100% 314.00 100% 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 北京首都旅游集团有限责 22.07 11.38 146.44 6,386.27 任公司 北京新世纪饭店有限公司 98.04 98.04 合计 120.11 109.42 146.44 6,386.27 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额_120.11 万 元，余额_109.42 元。 12 北京首都旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内公司全体独立董事能够认真履行职责，出席公司召开的各次董事会 和 2004 年召开的 2003 年度股东大会、2004 年度第一次临时股东大会，并对公 司聘任独立董事、董事和高级管理人员事项发表了独立董事意见。公司独立董事 还深入考察公司企业的经营管理情况，获取各方面的市场信息，为公司的重大决 策提出建议，使公司决策更加合理、科学。本年度中公司独立董事没有对公司有 关事项提出异议的情况发生。 §8 监事会报告 2004 年监事会严格遵循《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关 法律、法规的要求，按照中国证监会提出的“法制、监管、自律、规范”的八字 方针，本着对股东负责、对公司负责的精神，以诚信的理念、实事求是的态度履 行职责，维护公司利益，维护股东权益，为促进公司发展作出应尽的义务与责任。 § 9 财务报告 9.1 审计意见：北京京都会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 无重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 北京首都旅游股份有限公司 董事长：杨华 2005 年 1 月 22 日 13 资产负债表 编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元 2004年12月31日 2003年12月31日 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 五.1 208,811,006.87 42,588,341.82 173,516,328.85 24,539,157.87 短期投资 五.2 48,864,688.71 48,864,688.71 应收票据 五.3 365,757.57 498,393.08 应收股利 1,000,000.00 1,000,000.00 应收利息 应收账款 五.4 42,324,252.40 1,048,481.74 39,084,718.86 1,297,701.15 其他应收款 五.5 33,158,366.99 22,639,981.11 14,507,118.58 2,156,733.88 预付账款 五.6 142,344,602.90 25,000,000.00 3,455,682.18 1,492,588.00 应收补贴款 存货 五.7 15,982,289.48 3,030,473.40 15,958,172.82 2,451,257.95 待摊费用 五.8 2,016,745.86 1,500.66 873,585.84 59,580.66 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 445,003,022.07 94,308,778.73 297,758,688.92 81,861,708.22 长期投资： 长期股权投资 五.9 254,808,129.36 693,336,947.38 303,150,190.59 729,205,477.18 长期债权投资 长期投资合计 254,808,129.36 693,336,947.38 303,150,190.59 729,205,477.18 固定资产： 固定资产原价 五.10 1,092,763,624.39 552,045,863.00 1,073,572,010.29 546,220,845.07 减：累计折旧 五.10 497,941,941.12 200,070,646.72 457,227,223.65 187,807,761.14 固定资产净值 594,821,683.27 351,975,216.28 616,344,786.64 358,413,083.93 减: 固定资产减值准备 五.10 2,200,835.32 2,200,835.32 2,336,827.06 2,336,827.06 固定资产净额 592,620,847.95 349,774,380.96 614,007,959.58 356,076,256.87 工程物资 在建工程 五.11 59,157,064.85 3,429,786.53 4,351,012.48 218,592.97 固定资产清理 68,295.30 68,295.30 固定资产合计 651,846,208.10 353,272,462.79 618,358,972.06 356,294,849.84 无形资产及其他资产： 无形资产 五.12 307,148,763.15 315,680,295.27 长期待摊费用 五.13 7,502,864.56 707,176.88 8,742,245.53 1,760,645.79 其他长期资产 五.14 9,300,000.00 3,640,000.00 无形资产及其他资产合计 323,951,627.71 707,176.88 328,062,540.80 1,760,645.79 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,675,608,987.24 1,141,625,365.78 1,547,330,392.37 1,169,122,681.03 资产负债表（续） 2004年12月31日 2003年12月31日 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 五.15 363,000,000.00 155,000,000.00 253,000,000.00 200,000,000.00 应付票据 应付账款 五.16 56,187,999.08 10,019,428.78 75,736,682.71 9,585,545.10 预收账款 五.17 51,531,507.62 16,180,829.33 21,847,122.35 9,441,805.03 应付工资 五.18 9,503,424.06 4,372,673.94 10,434,668.25 4,372,673.94 应付福利费 16,756,361.58 7,697,153.75 14,261,564.15 6,428,491.32 应付股利 五.19 1,063,099.07 应交税金 五.20 12,378,537.89 6,864,606.54 5,868,109.70 2,400,818.99 其他应交款 五.21 494,457.46 245,925.62 214,946.79 191,326.16 其他应付款 五.22 66,061,609.19 66,587,460.47 79,482,273.46 87,597,087.49 预提费用 五.23 532,862.04 344,075.00 预计负债 五.24 914,141.86 914,141.86 1,685,446.05 1,685,446.05 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 578,423,999.85 267,882,220.29 462,874,888.46 321,703,194.08 长期负债： 长期借款 五.25 30,000,000.00 55,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 五.26 63,781,715.86 63,781,715.86 63,781,715.86 63,781,715.86 长期负债合计 93,781,715.86 63,781,715.86 118,781,715.86 63,781,715.86 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 672,205,715.71 331,663,936.15 581,656,604.32 385,484,909.94 少数股东权益 192,895,609.71 181,583,235.65 股东权益： 股 本 五.27 231,400,000.00 231,400,000.00 231,400,000.00 231,400,000.00 资本公积 五.28 423,856,683.90 423,856,683.90 423,209,299.13 423,209,299.13 盈余公积 五.29 90,232,876.64 71,756,212.58 72,457,670.44 59,678,957.82 其中：法定公益金 45,116,438.32 35,878,106.29 36,228,835.22 29,839,478.91 未分配利润 五.30 65,018,101.28 82,948,533.15 57,023,582.83 69,349,514.14 其中：拟分配现金股利 37,024,000.00 37,024,000.00 34,710,000.00 34,710,000.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 810,507,661.82 809,961,429.63 784,090,552.40 783,637,771.09 负债和股东权益总计 1,675,608,987.24 1,141,625,365.78 1,547,330,392.37 1,169,122,681.03 公司负责人 ：杨华 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：石磊 利 润 表 编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元 附注 2004年度 2003年度 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 五.31 1,351,682,300.44 177,774,621.35 866,336,170.07 137,422,963.02 减：主营业务成本 五.31 870,184,498.51 15,259,517.26 491,694,785.98 13,780,340.43 主营业务税金及附加 五.32 27,931,406.08 9,585,534.80 15,338,715.61 5,135,901.21 二、主营业务利润 453,566,395.85 152,929,569.29 359,302,668.48 118,506,721.38 加：其他业务利润 五.33 1,431,428.03 469,125.78 减: 营业费用 163,175,404.44 45,270,487.23 144,763,472.33 43,087,200.71 管理费用 184,435,509.28 64,316,607.59 146,939,895.06 50,559,204.18 财务费用 五.34 13,417,633.48 8,196,803.72 16,618,286.16 9,854,261.49 三、营业利润 93,969,276.68 35,145,670.75 51,450,140.71 15,006,055.00 加：投资收益 五.35 6,115,231.08 38,706,561.84 18,919,589.69 43,861,428.81 补贴收入 营业外收入 五.36 568,583.82 350,743.03 1,417,981.44 117,806.46 减：营业外支出 五.37 1,220,736.69 225,984.06 1,735,658.84 100,181.69 四、利润总额 99,432,354.89 73,976,991.56 70,052,053.00 58,885,108.58 减：所得税 25,411,032.30 13,590,717.79 9,391,670.56 5,460,678.60 减：少数股东损益 13,541,597.94 6,918,201.36 加：未确认的投资损失 五、净利润 60,479,724.65 60,386,273.77 53,742,181.08 53,424,429.98 补充资料： 附注 2004年度 2003年度 项 目 合并 母公司 合并 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -1,902,493.06 -2,050,979.98 1,210,414.88 -134,261.64 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人：杨华 主管会计工作负责人: 杨军 会计机构负责人：石磊 利润分配表 编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元 2004年度 2003年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、净利润 60,479,724.65 60,386,273.77 53,742,181.08 53,424,429.98 加：年初未分配利润 57,023,582.83 69,349,514.14 64,278,830.13 70,575,970.16 其他转入 二、可供分配的利润 117,503,307.48 129,735,787.91 118,021,011.21 124,000,400.14 减：提取法定盈余公积 8,887,603.10 6,038,627.38 8,515,714.19 5,342,443.00 提取法定公益金 8,887,603.10 6,038,627.38 8,515,714.19 5,342,443.00 三、可供股东分配的利润 99,728,101.28 117,658,533.15 100,989,582.83 113,315,514.14 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 34,710,000.00 34,710,000.00 43,966,000.00 43,966,000.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 65,018,101.28 82,948,533.15 57,023,582.83 69,349,514.14 公司负责人：杨华 主管会计工作负责人:杨军 会计机构负责人：石磊 现金流量表 2004年度 编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,482,049,580.40 181,034,946.40 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 五.38 70,044,101.46 28,362,887.59 现金流入小计 1,552,093,681.86 209,397,833.99 购买商品、接受劳务支付的现金 1,012,532,830.23 31,518,924.10 支付给职工以及为职工支付的现金 152,750,801.00 47,114,911.17 支付的各项税费 55,779,328.49 23,604,626.76 支付的其他与经营活动有关的现金 五.39 185,800,812.80 59,899,852.19 现金流出小计 1,406,863,772.52 162,138,314.22 经营活动产生的现金流量净额 145,229,909.34 47,259,519.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 88,478,476.21 80,574,238.48 取得投资收益所收到的现金 7,339,696.54 28,356,256.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 446,032.44 257,597.92 收到的其他与投资活动有关的现金 五.40 8,000,000.00 8,000,000.00 现金流入小计 104,264,205.19 117,188,092.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 178,482,607.60 13,707,735.74 投资所支付的现金 23,920,000.00 19,920,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 五.41 46,800,000.00 25,000,000.00 现金流出小计 249,202,607.60 58,627,735.74 投资活动产生的现金流量净额 -144,938,402.41 58,560,356.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 5,000,000.00 借款所收到的现金 473,000,000.00 265,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 478,000,000.00 265,000,000.00 偿还债务所支付的现金 388,000,000.00 310,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 55,200,341.03 42,770,692.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 443,200,341.03 352,770,692.50 筹资活动产生的现金流量净额 34,799,658.97 -87,770,692.50 四、汇率变动对现金的影响 203,512.12 五、现金及现金等价物净增加额 35,294,678.02 18,049,183.95 公司负责人：杨华 主管会计工作负责人: 杨军 会计机构负责人：石磊 现金流量表--补充资料 2004年度 编制单位:北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 60,479,724.65 60,386,273.77 加：少数股东本期收益 13,541,597.94 计提的资产减值准备 1,752.86 1,807,239.24 固定资产折旧 51,011,931.07 20,667,798.03 无形资产摊销 8,531,532.12 长期待摊费用摊销 3,499,380.97 1,053,468.91 待摊费用减少（减：增加） -1,143,160.02 58,080.00 预提费用增加（减：减少） 188,787.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 131,708.91 160,921.49 固定资产报废损失 财务费用 14,152,754.03 8,060,692.50 投资损失（减：收益） -4,648,823.24 -39,389,066.20 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -24,116.66 -579,215.45 经营性应收项目的减少（减：增加） -1,309,718.26 898,156.85 经营性应付项目的增加（减：减少） 816,557.93 -5,864,829.37 其他 经营活动产生的现金流量净额 145,229,909.34 47,259,519.77 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 208,811,006.87 42,588,341.82 减：现金的期初余额 173,516,328.85 24,539,157.87 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 35,294,678.02 18,049,183.95 公司负责人： 杨华 主管会计工作负责人:杨军 会计机构负责人：石磊