佳都科技(600728)新太科技2005年年度报告

新太科技股份有限公司 600728 2005 年年度报告 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 目录 一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况简介 .............................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 2 四、股本变动及股东情况 ............................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 9 六、公司治理结构 .................................................................. 14 七、股东大会情况简介 ............................................................. 18 八、董事会报告 .................................................................... 18 九、监事会报告 .................................................................... 32 十、重要事项 ...................................................................... 33 十一、财务会计报告 ................................................................ 45 十二、备查文件目录 ............................................................... 120 1 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、大连华连会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对 相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 4、公司负责人张毅，主管会计工作负责人潘福久，会计机构负责人（会计主管人员）许金卓声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：新太科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：新太科技 公司英文名称：SUNTEK TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司英文名称缩写：STCL 2、公司法定代表人：张毅 3、公司董事会秘书：刘颖 联系地址：广州市天河区高新技术产业开发区工业园建中路 51-53 号 电话：020-85550260 传真：020-85577907 E-mail：Ly@suntektech.com 公司证券事务代表：王文捷 联系地址：广州市天河区高新技术产业开发区工业园建中路 51-53 号 电话：020-85550260 传真：020-85577907 E-mail：Wwj@suntektech.com 4、公司注册地址：广州市天河区高新技术产业开发区工业园建中路 51-53 号 公司办公地址：广州市天河区高新技术产业开发区工业园建中路 51-53 号 邮政编码：510665 公司国际互联网网址：www.suntektech.com 公司电子信箱：info@suntektech.com 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 1 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：新太科技 公司 A 股代码：600728 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 28 日 公司首次注册登记地点：辽宁省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：1996-07-03,1996-09-04,1998-10-08,2000-05-24,2001-09-30,2002- 01-10 公司变更注册登记地点：辽宁省工商行政管理局，广州市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：4401011108577 公司税务登记号码：440106731566630 公司聘请的境内会计师事务所名称：大连华连会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 -352,538,434.23 净利润 -344,812,146.30 扣除非经常性损益后的净利润 -246,050,312.17 主营业务利润 46,635,549.25 其他业务利润 476,833.10 营业利润 -127,752,959.11 投资收益 -663,152.11 补贴收入 6,773,796.66 营业外收支净额 -230,896,119.67 经营活动产生的现金流量净额 -160,942,992.69 现金及现金等价物净增加额 -187,740,230.84 2 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -493,095.10 长期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 66,747.29 的其他各项营业外收入、支出 其他非经常性损益项目 -908,385.52 预计负债 -97,427,100.80 合计 -98,761,834.13 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 210,762,602.60 559,650,079.11 -62.34 729,743,930.25 利润总额 -352,538,434.23 -606,792,701.88 41.90 24,191,843.25 净利润 -344,812,146.30 -595,765,270.56 42.12 22,206,294.41 扣除非经常性损益的净利润 -246,050,312.17 -290,840,559.26 15.40 18,154,979.90 每股收益 -1.656 -2.862 42.14 0.107 最新每股收益 净资产收益率（%） 不适用 -2.712 不适用 2.634 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 不适用 -1.324 不适用 2.135 资产收益率（%） 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加 减少 520.3 个 -520.833 -0.533 2.653 权平均净资产收益率（%） 百分点 经营活动产生的现金流量净额 -160,942,992.69 -111,663,986.20 -44.13 -32,981,483.20 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.773 -0.536 -44.22 -0.158 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 393,895,754.47 877,408,575.06 -55.11 1,283,794,655.8 股东权益（不含少数股东权益） -130,504,401.21 219,647,774.42 -159.42 843,136,194.95 每股净资产 -0.627 1.055 -159.43 4.050 调整后的每股净资产 -0.889 1.015 -187.59 3.991 3 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 208,180,180 478,706,460.89 63,452,880.99 14,762,894.35 -523,786,615.49 219,647,774.42 本期增加 -344,812,146.30 -344,812,146.30 本期减少 5,340,029.33 期末数 208,180,180 478,706,460.89 63,452,880.99 14,762,894.35 -868,598,761.79 -130,504,401.21 本期股东权益减少 350,152,175.63 元，其中：本期亏损 344,812,146.30 元，本期新增的控股子 公司未确认投资损失 5,340,029.33 元。 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 55,814,306 26.81 55,814,306 26.81 其中： 国家持有股份 55,814,306 26.81 55,814,306 26.81 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 9,000,000 4.32 9,000,000 4.32 3、内部职工股 4、优先股或其他 62,245,874 29.90 62,245,874 29.90 未上市流通股份合计 127,060,180 61.03 127,060,180 61.03 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 81,120,000 38.97 81,120,000 38.97 4 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 81,120,000 38.97 81,120,000 38.97 三、股份总数 208,180,180 100 208,180,180 100 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 29,769 前十名股东持股情况 股东性 持股比 年度内增 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 持股总数 股份类别 质 例(%) 减 数量 股份数量 广州新太新技术研 质押 其他 29.90 62,245,874 未流通 62,245,874 究设计有限公司 62,245,874 辽宁省大连海洋渔 国有 26.81 55,814,306 未流通 55,814,306 无 业集团公司 股东 大连冷冻机股份有 其他 1.44 3,000,000 未流通 3,000,000 无 限公司 大连远洋渔业国际 其他 1.44 3,000,000 未流通 3,000,000 无 贸易公司 中国农业发展集团 其他 1.44 3,000,000 未流通 3,000,000 无 总公司 5 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 张毅 其他 0.29 606,000 已流通 辽宁万恒投资咨讯 其他 0.12 255,726 已流通 有限公司 李平 其他 0.12 242,023 已流通 胡开金 其他 0.12 240,600 已流通 李海 其他 0.11 226,900 已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 张毅 606,000 人民币普通股 辽宁万恒投资咨讯有限公司 255,726 人民币普通股 李平 242,023 人民币普通股 胡开金 240,600 人民币普通股 李海 226,900 人民币普通股 孙公松 200,000 人民币普通股 贺群 179,200 人民币普通股 毛永兴 179,200 人民币普通股 辽宁万恒财务公司 178,100 人民币普通股 付鸿雁 165,080 人民币普通股 大连海洋渔业进出口公司于 2005 年 12 月 30 日由辽宁省工商行政管理局核准，更名为大连远洋渔业 上述股东 国际贸易公司。 关联关系 大连远洋渔业国际贸易公司是辽宁省大连海洋渔业集团公司的全资子公司，张毅是辽宁省大连海洋 或一致行 渔业集团公司董事长,2005 年 2 月起任新太科技股份有限公司董事长。 动关系的 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系的情况。张毅是辽宁省大连海洋渔 说明 业集团公司董事长,2005 年 2 月起任新太科技股份有限公司董事长。 截止 2005 年 12 月 31 日，广州新太新技术研究设计有限公司以其持有的本公司股权 56,648,594 股向中国银行广州市沿江支行质押贷款人民币 9,000 万元；另以其持有的本公司股权 5,597,280 股向 深圳发展银行龙华支行质押贷款人民币 1,000 万元。 以上广州新太新技术研究设计有限公司持有本公司的股权因该股东涉及多起借款纠纷诉讼被依法 冻结、轮候冻结达 8 次，具体情况如下：因向兴业银行广州环市东支行借款纠纷案被冻结，冻结期限 2004 年 12 月 13 日至 2005 年 12 月 12 日，2005 年 12 月 8 日起被继续冻结，冻结截至日 2006 年 6 月 8 日；因向广东发展银行股份有限公司借款纠纷案被轮候冻结，冻结期限 2005 年 1 月 31 日至 2006 年 1 月 30 日，2005 年 12 月 29 日被继续冻结，冻结截至日 2006 年 6 月 28 日；因向建设银行广州天 河支行借款纠纷案被轮候冻结，冻结期限 2005 年 3 月 21 日至 2006 年 3 月 20 日，2006 年 3 月 15 日 6 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 被继续冻结，冻结截至日 2006 年 9 月 14 日；因向兴业银行广州环市东支行借款纠纷案被轮候冻结， 冻结期限 2005 年 4 月 5 日至 2006 年 4 月 4 日，2006 年 4 月 4 日被继续冻结，冻结截至日 2006 年 10 月 3 日；因向中国银行广州市沿江支行借款纠纷案被轮候冻结，冻结期限 2005 年 4 月 13 日至 2006 年 4 月 12 日，2006 年 3 月 15 日被继续冻结，冻结截至日 2006 年 9 月 14 日；因向中国民生银行股 份有限公司广州分行借款纠纷案被轮候冻结，冻结期限 2005 年 6 月 14 日至 2006 年 6 月 13 日；因向 交通银行广州黄埔支行借款纠纷案被轮候冻结，冻结期限 2005 年 7 月 18 日至 2006 年 7 月 17 日；因 向辽宁省大连海洋渔业集团公司借款纠纷案被轮候冻结，冻结期限 2005 年 8 月 30 日至 2006 年 8 月 29 日。 辽宁省大连海洋渔业集团公司及其他法人股股东没有股权质押、冻结或托管的情况。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 公司名称：广州新太新技术研究设计有限公司 法人代表：邓龙龙 注册资本：29,612,000 美元 成立日期：1991 年 6 月 29 日 主要经营业务或管理活动：各种新设备、新材料、新产品研制、生产及其工程承接。技术引进， 技术培训。 （2）自然人实际控制人情况 自然人姓名：邓龙龙 国籍：中国 最近五年内职务：董事长 广州新太新技术研究设计有限公司成立于 1986 年 8 月，法定代表人为邓龙龙，经营范围为：各 种新设备、新材料、新产品研制、生产及其工程承接。技术引进，技术培训。2002 年 7 月该公司原 7 位自然人股东与美国 Tele.flex CHINA, INC.公司签定了合资合同书，美方资金于 2003 年 7 月到位 15％，该公司已办理合资工商注册手续，报告期末该公司注册资本显示为 2961.2 万美元，但直至 2004 年 8 月因外商投资方原因，后续资金始终未到位，该合资已失效，应办理恢复合资前原工商注 册（注册资本 1.2 亿人民币，股东为邓龙龙、翟才忠等人，邓龙龙、翟才忠分别持股 33.156%）事 宜，据了解因外商投资方无法联系暂时办不了。根据其目前工商注册情况（美国 Tele.flex China 公 司持 60%股份，邓龙龙持有 13.2%）和该公司提供的由外资股东 Tele.flex China 公司 2002 年 9 月 25 日出具的声明（内容为：关于中外合资广州新太新技术研究设计有限公司的日常业务运作和融资 工作，在我方资金到位之前，由原董事会和原董事长邓龙龙先生全权照常进行。特此声明）及该公司 自然人股东的确认，2003 年至今，其实际控制人为：邓龙龙，男，中国公民，65 岁，根据目前工商 7 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 登记资料持有该公司 13.2%的股权，1999 年以来一直担任该公司董事长，2000 年 5 月至 2005 年 2 月 同时任新太科技股份有限公司董事长，2003 年兼任广州新太新技术研究设计有限公司总裁，2005 年 2 月至 2005 年 4 月任新太科技股份有限公司董事，2005 年 12 月中因涉嫌挪用资金罪被广州市公安机 关刑拘，涉嫌案件在预审中。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人代 股东名称 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 表 辽宁省大连海洋渔 1992-11- 国内外海洋水产品捕捞、收购、加工、销 张毅 48,000 业集团公司 23 售；国内外海洋运输服务等 本公司第二大股东——辽宁省大连海洋渔业集团公司是辽宁省属国有独资有限责任公司，股权结 构为国有独资企业。 8 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 股份 报告期内从公 年 任期起始日 任期终止日 变动 姓名 职务 性别 年初持股数 年末持股数 增减 司领取的报酬 龄 期 期 原因 数 总额(万元) 张毅 董事长 男 58 2005-02-05 2006-04-28 606,000.00 606,000.00 副董事长 2003-04-28 2005-02-05 邓龙龙 董事长 男 67 2003-04-28 2005-02-05 董事 2005-02-05 2005-04-04 翟才忠 董事 男 52 2003-04-28 2006-04-28 总裁 2003-04-28 2005-02-05 梁平 董事 男 42 2003-04-28 2006-04-28 30 总裁 2005-02-05 2006-04-28 执行总裁 2003-04-28 2005-02-05 胡广雄 董事 男 44 2003-04-28 2006-04-28 许兆滨 董事 男 45 2003-04-28 2006-04-28 张娜 董事 女 58 2005-05-31 2005-10-24 监事 2003-04-28 2005-05-31 郭文建 董事 男 59 2005-10-24 2006-04-28 贾华章 独立董事 男 43 2003-04-28 2006-04-28 8,000.00 8,000.00 4.17 谢康 独立董事 男 43 2005-05-31 2006-04-28 2.92 张民智 独立董事 男 38 2005-05-31 2006-04-28 2.92 余志 独立董事 男 44 2003-04-28 2005-05-31 1 冯邦彦 独立董事 男 57 2003-04-28 2005-05-31 1 监事会召集 张国华 男 47 2005-08-23 2006-04-28 人 赵辉 监事 男 37 2005-05-31 2006-04-28 吴庆忠 监事 男 38 2003-04-28 2006-04-28 10 9 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 监事会召集 廖孟江 男 34 2004-11-22 2005-08-23 人 何健明 副总裁 男 33 2005-02-05 2006-04-28 2,000.00 2,000.00 25 潘福久 副总裁 男 55 2005-02-05 2006-04-28 20 财务总监 2003-04-28 2006-04-28 董事会秘书 2003-04-28 2005-04-27 叶恒青 副总裁 男 47 2004-11-22 2005-02-05 刘颖 董事会秘书 女 34 2005-04-27 2006-04-28 12 合计 / / / / / 616,000.00 616,000.00 / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)张毅先生，2001 年 4 月至今任辽渔集团董事长、党委书记；2000 年 5 月至 2005 年 2 月任公 司副董事长，2005 年 2 月至今任公司董事长。 (2)邓龙龙先生，1991 年至今任广州新太新技术研究设计有限公司董事长；2000 年 5 月至 2005 年 2 月任公司董事长，2005 年 2 月至 2005 年 4 月任公司董事,2005 年 4 月 4 日辞去公司董事职务。 (3)翟才忠先生，1991 年至今任广州新太新技术研究设计有限公司董事；2003 年 1 月至 2005 年 2 月任公司总裁，2005 年 2 月 5 日辞去公司总裁职务。2003 年 4 月 28 日至今任公司董事。 (4)梁平先生，2001 年 10 月至 2002 年 12 月任公司副总裁，2003 年 1 月至 2005 年 2 月任公司执 行总裁，2005 年 2 月至今任公司总裁。2003 年 4 月 28 日至今任公司董事。 (5)胡广雄先生，1999 年至 2004 年任南方电信系统软件有限公司总经理。2003 年 4 月 28 日至今 任公司董事。 (6)许兆滨先生，2001 年 4 月至今任辽宁省大连海洋渔业集团公司总经理兼党委副书记、董事。 2003 年 4 月 28 日至今任公司董事。 (7)张娜女士，2001 年 4 月至今任辽宁省大连海洋渔业集团公司总会计师兼财务处处长。2003 年 4 月 28 日至 2005 年 5 月 31 日任公司监事，2005 年 5 月 31 日至 2005 年 10 月 24 日任公司董事。 (8)郭文建先生，2001 年 5 月至 2005 年 8 月任辽渔集团纪委副书记、纪检监察处处长；2005 年 8 月至今任辽渔集团总法律顾问。2005 年 10 月 24 日至今任公司董事。 (9)贾华章先生，2000 年 11 月至今任深圳市九博企业管理策划有限公司董事长。2003 年 4 月 28 日至今任公司独立董事。 (10)谢康先生，中山大学管理学院副院长，工商管理系教授；2005 年 5 月 31 日至今任公司独立 董事。 10 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 (11)张民智先生，2001 年 5 月至 2002 年 8 月任广州证券有限责任公司法律部主任，2003 年 10 月至 2003 年 11 月任省司法厅直属所广东联合发展律师事务所律师，2003 年 11 月至今任广东达生律 师事务所律师、副主任。2005 年 5 月 31 日至今任公司独立董事。 (12)余志先生，中山大学力学教授，2003 年 4 月 28 日至 2005 年 5 月 31 日任公司独立董事， 2005 年 5 月 31 日辞去公司独立董事职务。 (13)冯邦彦先生，暨南大学教授，2003 年 4 月 28 日至 2005 年 5 月 31 日任公司独立董事，2005 年 5 月 31 日辞去公司独立董事职务。 (14)张国华先生，2000 年 7 月至今任广州市安普华德创新科技有限公司董事长；2002 年 5 月至 今任巨镊（广州）电子科技有限公司产品总规划师。2005 年 8 月 23 日至今任公司监事。 (15)赵辉先生，2001 年 11 月至今，任辽渔集团董事会秘书处科长、副处长。2005 年 5 月 31 日 至今任公司监事。 (16)吴庆忠先生，2001 年至今任公司工会主席，2003 年至今任公司总裁办副主任；2003 年 4 月 28 日至今任公司监事。 (17)廖孟江先生，2001 年至 2005 年任广州新太新技术研究设计有限公司董事长助理、投资管理 中心副总经理。2004 年 11 月 22 日至 2005 年 8 月 23 日任公司监事，2005 年 8 月 23 日辞去公司监事 职务。 (18)何健明先生，2001 年 10 月至今任公司副总裁，2003 年 1 月起兼任公司营销中心总经理。 (19)潘福久先生，2000 年至今任公司财务总监，2000 年至 2005 年 4 月任公司董秘，2005 年 2 月起兼任公司副总裁。 (20)叶恒青先生，2003 年 4 月 28 日至 2004 年 11 月 22 日任公司监事，2004 年 11 月 22 日至 2005 年 2 月 5 日任公司副总裁，2005 年 2 月 5 日辞去公司副总裁职务。 (21)刘颖女士，2000 年至 2005 年 2 月任公司总裁办主任，2000 年至 2005 年 5 月兼任公司证券 事务代表，2005 年 2 月至今任公司董事会办公室主任，2005 年 5 月至今任公司董事会秘书。 （二）在股东单位任职情况 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 辽宁省大连海洋渔业 张毅 董事长 2001-04 是 集团公司 辽宁省大连海洋渔业 许兆滨 总经理 2001-04 是 集团公司 辽宁省大连海洋渔业 郭文建 纪委副书记 2005-08 是 集团公司 11 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 辽宁省大连海洋渔业 张娜 总会计师 2001-04 是 集团公司 辽宁省大连海洋渔业 赵辉 副处长 2001-11 是 集团公司 广州新太新技术研究 邓龙龙 董事长 1991-01 是 设计有限公司 广州新太新技术研究 翟才忠 董事 1991-01 是 设计有限公司 广州新太新技术研究 董事长助理、投资管 是 廖孟江 2001 2005-06 设计有限公司 理中心副总经理 邓龙龙因涉嫌挪用资金已被司法机关逮捕。 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 贾华章 深圳市九博企业管理策划有限公司 董事长 2000-11 是 谢康 中山大学 教授 2000-06 是 张民智 广东达生律师事务所 律师 2003-11 是 余志 中山大学 教授 是 冯邦彦 暨南大学 教授 2000-07 是 张国华 广州市安普华德创新科技有限公司 董事长 2000-07 是 贾华章、谢康、张民智为公司现任独立董事，余志、冯邦彦为公司卸任独立董事，张国华为公司 监事。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事长、独立董事报酬依据公司股东大会决议，担任 行政职务的董事、监事和高级管理人员报酬，依据公司的整体薪酬政策和工资标准确定。 2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 张毅 是 邓龙龙 是 翟才忠 是 12 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 胡广雄 否 许兆滨 是 张娜 是 郭文建 是 张国华 否 赵辉 是 廖孟江 是 叶恒青 否 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 邓龙龙 董事长 辞职 邓龙龙 董事 辞职 张娜 董事 辞职 张娜 监事 辞职 廖孟江 监事 辞职 翟才忠 总裁 辞职 叶恒青 副总裁 辞职 余志 独立董事 辞职 冯邦彦 独立董事 辞职 潘福久 董事会秘书 辞职 2005 年 2 月 5 日邓龙龙先生辞去公司董事长职务，董事会选举张毅先生为董事长。4 月 4 日邓龙 龙因信息披露违规、占用上市公司资金及对控股股东担保被上海证券交易所认定不适合担任公司董事 而辞职，2005 年 5 月 31 日股东大会通过独董余志先生、冯邦彦先生因个人原因辞职，选举张娜为公 司董事、谢康、张民智为公司独立董事。2005 年 10 月 24 日张娜女士因工作原因辞去公司董事职 务，聘任郭文建先生为公司董事。 2005 年 5 月 31 日张娜女士因担任公司董事辞去监事职务，选举赵辉先生担任公司监事；2005 年 8 月 23 日廖孟江先生因个人原因辞去公司监事职务，聘任张国华先生为公司监事。 2005 年 2 月 5 日翟才忠先生辞去总裁职务，叶恒青先生辞去副总裁职务，董事会任命梁平先生 担任总裁，何健明、潘福久先生担任副总裁。 2005 年 4 月 27 日，潘福久先生辞去董事会秘书职务，董事会任命刘颖女士担任董事会秘书。 13 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 224 人，需承担费用的离退休职工为 0 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 软件开发人员 56 工程技术人员 60 技术支持人员 19 营销人员 38 财务人员 18 行政管理人员 33 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 硕士研究生 14 大学本科 127 大专 66 其他 17 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会有关规范性文件和《公司章程》的规定，不断 建立健全有关制度，规范公司运作。 1）关于股东与股东大会：公司保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，使所有股东能够 充分行使自己的权利；公司能够严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开 股东大会，行使股东的表决权；关联股东在表决关联交易时放弃表决权。 2）关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做 到“五分开”：公司在劳动、人事及工资管理方面是完全独立的，公司总裁、副总裁、财务负责人、 董秘等高级管理人员均未在股东单位担任职务。 3）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事；公司董事会 的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事会建立了议事规则，公司绝大多 14 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 数董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关 法律法规、了解作为董事的权利、义务和责任。2004 年底 2005 年初原董事长邓龙龙和董事翟才忠未 履行诚信勤勉义务，造成公司大量资金被大股东占用，并为大股东及其关联公司提供大量违规担保， 又未及时通告董事会及其他董事成员，致使公司对违规担保等事项未能及时披露。2005 年 4 月公司 及原董事长邓龙龙、董事翟才忠受到上交所的公开谴责。邓龙龙被上交所认定不适合担任董事一职， 已于 2005 年 4 月 4 日辞去董事职务。 公司在 2004 年底发现存在资金占用和涉及公司名义的违规担保事项后，董事会积极、努力解决 上市公司困境，2005 年 2 月 5 日更换了原董事长和总裁，积极配合证监会调查工作，把公司存在的 问题理清楚，使新太科技从业务停滞状态迅速恢复正常运作；并积极追查了解资金占用和涉及公司名 义的违规担保详情，发现存在违法犯罪情况后追究相关人的刑事责任，董事会与公司经营班子一起应 对公司危机，处理法律问题，与银行协调贷款或逾期贷款解决方案，力争追回资金、解除公司依法不 应该承担的担保责任，维护上市公司利益。 针对公司治理中出现的问题，公司修订了《公司章程》《信息披露制度》《印章管理制度》，提 交董事会或股东大会审议通过，对《财务管理制度》《会计管理与会计核算方法》《公司薪酬与考核 规定》《高管人员考核办法》也提出了修订意见报董事会批准执行。公司将严格落实不断完善各项内 控制度，提高公司的规范治理水平。 2005 年 7 月 12 日公司四届十三次董事会审议通过董事会专业委员会设置，在董事会中设立战略 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司章程第五章增加第四节董事会专业委员 会，并制定相关细则，完善董事会的职能。 4）关于监事和监事会：公司监事的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公 司监事会建立了议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司 财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。对于公司 2004 年底 2005 年初发生的资金占用、违规担保事项，监事会监督公司董事会和高管人员落实了整改措施。监 事会按《公司章程》的规定检查了公司财务报表与财务状况，履行了监事职责，发挥了监事会作用。 5）关于绩效评价与激励约束机制：公司内部实行全员绩效考核制度，每年初确定各部门、管理 人员及员工的绩效工作目标与要求以及对应的奖惩，每季度及年终进行考核评审。公司每年初组织对 全体部门上年度工作的管理评审以确定对高级管理人员的绩效评价。 6）关于利益相关者：公司诚信守法经营，能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等 其他利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同维护公司持续、健康发展。 7）关于信息披露与透明度：公司制定《信息披露制度》，并于 2005 年根据信息披露发生的问题 进行修订，指定董事会办公室负责信息披露、接待股东来访和咨询工作；公司能够按照规定，真实、 完整、及时地披露有关信息，努力使投资者有平等的机会获得信息，由于原董事长等违规操作事项， 刻意隐瞒情况，造成公司未能及时披露有关违规对外担保与资金占用事项，公司发现违规情况后已及 15 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 时予以披露并已做出相应整改措施，积极完善公司内控制度，加强对董事会、监事会提供准确、及时 的公司信息，进一步提高公司高管层和相关部门对上市公司信息披露责任的认识，从而确实保证公司 信息披露的及时、准确。公司能够按照有关规定及时披露大股东或实际控制人的详细资料和股份变动 情况。 公司将积极关注并逐步建立起投资者关系管理体系，开展股东见面会等多种信息沟通活动。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 贾华章 8 8 谢康 6 5 1 张民智 6 6 余志 2 1 1 冯邦彦 2 1 1 报告期内，公司独立董事人数 3 人，占董事会成员的三分之一，专业涵盖会计、企业管理、法律 等领域，董事会人员结构和专业结构合理。 报告期内，独立董事余志、冯邦彦因个人原因辞职，经 2004 年度股东大会审议通过，并选举谢 康、张民智先生担任公司独立董事。 独立董事在报告期内认真参加了公司的董事会和股东大会，对公司重大决策、对外投资、内部管理 等重要事项发表专业意见，对需要发表独立意见的事项能勤勉尽责，促进了公司发展。 独立董事余志、冯邦彦因工作原因无法出席 2005 年 4 月 27 日举行的四届十一次董事会，书面委托 贾华章独立董事代为表达他们的意见；独立董事谢康因工作原因无法出席 2005 年 8 月 23 日举行的四 届十四次董事会，书面委托贾华章独立董事代为行使表决权 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 事姓名 无法表示意见。理由是：他们曾在 2005 年 2 月 5 余志、 2004 年年度报告及其摘要 日董事会上提议对公司年度报告聘请独立审计机构 冯邦彦 进行复审，目前尚未做到这一点。 余志、 2004 年度财务决算报告 无法表示意见。理由是：他们曾在 2005 年 2 月 5 16 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 冯邦彦 日董事会上提议对公司年度报告聘请独立审计机构 进行复审，目前尚未做到这一点。 董事会关于大连华连会计师事务所对公司 余志、 无法表示意见。理由是：因无法了解真实情况，弃 2004 年财务会计报告出具的带强调事项段的 冯邦彦 权。 保留意见审计报告的专项说明 余志、 关于在 2005 年内办理吸收合并广州新太科技 无法表示意见。理由是：因无法了解真实情况，弃 冯邦彦 有限公司的议案 权。 余志、 关于公司 2005 年全年日常关联交易预计的议 无法表示意见。理由是：对关联交易应聘请审计机 冯邦彦 案 构进行复审，目前尚未做到这一点。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司与控股股东广州新太新技术研究设计有限公司在业务上各成体系，在业务特 征、产品特征、客户对象等方面显著不同，两者业务相互独立，不存在同业竞争的情况。 2)、人员方面：公司具有独立的劳动、人事、工资管理部门及相应的管理制度。公司的总裁、副 总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，不存在在控股股东单位担任行 政职务和领取薪酬情况；公司所有员工均经过严格规范的人事招聘程序录用并签定劳动合同，公司的 董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，由股东大会、董事会通 过合法程序进行任命，并及时、准确进行了信息披露，不存在被股东单位操纵的情况。 3)、资产方面：除公司一栋物业外，公司拥有独立自主的场地、设备、产权、专利和非专利技 术。公司资产中广州天河工业园建中路 51-53 号物业是控股股东作为出资注入上市公司的，由我公司 作为办公楼使用，因控股股东一直未完成产权转移，造成公司此栋物业始终挂在控股股东名下，2005 年 2 月公司调查违规担保事项时发现，该物业已被控股股东质押了银行贷款 2550 万，2005 年 3 月因 控股股东诉讼事项该物业已被法院查封，2006 年 2 月查封人向法院申请执行拍卖，公司立即以异议 人身份向法院提出异议，公司认为法院拟拍卖的房产，并非属于被执行人广州新太新技术研究设计有 限公司所有，而是属于公司所有，请求人民法院依照民事诉讼法第 208、234 条的规定，中止对查封 财产的执行，审查异议人提出的执行异议。目前法院仍未有审理结果，暂不影响办公使用。公司将采 取法律措施保护资产权益。 4)、机构方面：公司拥有独立的经营机构和管理机构，包括独立的行政体系、财务体系、营销体 系、开发体系、采购体系、质量控制体系，不存在控股股东干预本公司机构设置和干预公司生产经营 活动的情形。公司与控股股东不存在混合经营、合署办公的情形。 5)、财务方面：本公司设有独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制 度，现有财务人员均未在股东单位任职。公司有独立的银行帐户，独立纳税、独立做出财务决策。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 17 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 公司对高级管理人员实行年度绩效考评制度，年初根据公司年度经营目标和所任职责确定高级管 理人员的考核指标。高管人员均实行年薪制，其中约 40％为年终绩效奖金，与考核指标完成情况挂 钩，年末经过对高管人员本年度工作目标的达成状况评价，确定高级管理人员当年绩效结果。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 5 月 31 日 召开 2004 年年度股东大会 ，决议公告刊登在 2005 年 6 月 1 日 的 《中国证券报》《上海证券报》。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2005 年 8 月 23 日召开 2005 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 8 月 24 日 的《中国证券报》《上海证券报》。 2)、第 2 次临时股东大会情况： 公司于 2005 年 10 月 24 日召开 2005 年第二次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 10 月 25 日的《中国证券报》《上海证券报》。 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 由于公司资金在 2004 年被大股东广州新太新技术研究设计有限公司及其关联公司大量占用，公 司流动资金严重不足，正常经营活动受到影响。2005 年初经自查发现公司原董事长违规使用公司及 公司子公司广州新太科技有限公司名义为大股东及其关联公司提供担保，导致公司大额资金被银行划 扣，并使公司面临多起担保纠纷。公司董事会在这种情况下及时改组，董事会及经营班子在极其困难 的情况下维持了开发和销售队伍的相对稳定，保护了公司拳头产品市场，并陆续开发新产品，保持技 术优势，培育新的市场，保证了公司的基本运作。 公司在电信增值业务领域经营了十几年，形成了自己独特的平台系统，拥有行业内先进的软件开 发技术和系统集成经验，加上十几年的市场积累，在通信行业形成了稳定的客户群，为公司产品销售 提供了技术和市场保障，因此公司虽然在报告期内受到资金紧张的困扰，但在维持市场、开拓新产品 方面还是取得了一定的成绩。 报告期公司的核心业务销售保持较好，优质客户基本没有流失，相继签订了中国电信全国电话信 息服务平台三期工程、浙江电信 160/168 系统 2005 年工程项目、内蒙网通通信声讯联网、四川电信 18 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 10000 号主动营销系统、四川电信成都 10000 号扩容、四川铁通语音增值业务平台、成都电信短信平 台建设项目、甘肃电信声讯及彩铃系统扩容改造、中国电信全国增值业务客服中心系统、山西移动语 音杂志系统等一系列重要合同，取得了 7700 多万的合同额；增值业务平台在企业领域也取得了较好 成绩，获得 1000 万元的合同；在广州本地取得了地铁四号线建设接近 1400 万的合同。全年共实现 10590 万元的合同额。 报告期内，公司集中力量保证在电信增值业务市场的技术实力和市场占有率，对公司核心产品： 语音增值业务系统平台（新太 IP SWITCH）进行了完善升级，成功地完成了面向 3G 和视频的综合增 值业务平台“磐石”系统和企业应用软件系统平台 openEAP 的开发，并已在公司新签的合同，如中国 电信最新推出的“号码百事通系统”中加以应用。完成 了 ADSL 测试头的研发。公司对新产品的开拓 继续保持了市场竞争力，为未来的发展打下了基础。 公司在报告期内采取了大量措施应对资金危机，新改组的董事会和经营班子，根据公司情况，对 非核心的、利润率较低、实施周期长的业务进行收缩，对人员进行调整，鼓舞员工队伍的信心和精 神，提高群体凝聚力；采取法律措施力争免除或部分免除担保责任，与银行积极协商，争取到部分逾 期贷款转正常。第二大股东辽渔集团采取现金还款方式，缓解了公司部分资金缺口，并积极配合推进 公司股权重组，寻求根本解决公司债务问题的途径。 在保持知识产权方面公司也加大投入力度，共取得 32 项产品计算机软件著作权登记。报告期 内，公司取得“通信信息网络系统集成企业资质证书”，荣获“2005 年中国软件产业最大规模前 100 家企业”，公司连续 3 年被国家发展与改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局联合审核认 定为“国家规划布局内重点软件企业”。 截止 2005 年底，新太科技共有员工 224 人。 2、主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务范围仍然是计算机新产品开发、研制及相关技术系统集成、技术引进以及技术服 务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。 报告期主要业务为：电信增值业务平台、语音增值业务系统、系统的软件开发与集成等。 报告期公司实现主营业务收入为 21,076.26 万元，主营业务收入较上年减少 34,888.75 万元，降幅 62.34%，本年度主营业务利润 4,663.55 万元，主营业务利润较上年减少 52.22%。 本期由于公司控股股东大量违规占用公司资金以及公司违规对外提供大量担保等原因，致使公司 营运资金不足，公司业务萎缩，使得公司本期系统集成收入及电子产品销售收入锐减。由于系统集成 收入大幅减少，致使公司本期的销售利润大幅降低。 2005 年新的管理层采取了一系列调整编制、控制费用的措施，营业费用比上年同期降低 42.51 ％，与此同时，由于控股股东占用巨额资金等问题使公司营运资金遭遇困难，部分银行贷款逾期，导 致利息费用增加，部分项目后续研发被迫终止，为有效防范经营风险和化解可能的资产损失，本着审 19 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 慎经营的稳健谨慎会计核算原则，本年度因项目调整和人员流失等原因导致应收账款、存货、固定资 产等各项资产减值准备、坏帐准备增加较多。 受经营业务萎缩收入减少及各项减值准备加大的影响，2005 年度形成较大额度的亏损，净利润 为-34,481 万元。 主要供应商、客户情况 公司对前五名客户的销售收入总额为 4,799.31 元，占全部销售收入的 22.77%；公司前五名供应 商的采购金额合计 2,782.69 万元，占公司年度采购总额的 17.21%； 3、公司资产结构及财务数据 报告期末公司资产总额 39,389.58 万元，较上年末减少 55.11％，其中流动资产 24,956.75 万 元，较上年期末减少 56.23％，主要由于公司定期存款及其利息 1.8 亿元因大股东违规质押担保被银 行划扣所致，同时，应收款项、存货因本期业务萎缩及计提减值准备比上年期末大幅减少。 2005 年度公司期间费用 17,486.53 万元，较上年度减少 22,350 万元，减少 56.10％，其中管理 费用 9,922.78 万元，较上年同期减少 64.88%，主要原因为本期计提的坏账准备较上年有所减少；上 年针对财务状况恶化的控股股东及其子公司违规占用本公司的巨额资金全额计提了坏帐准备，使得本 公司上年的管理费用大幅增加。营业费用 5,756.46 万元，较上年同期减少 42.51％，主要由于公司 新的管理层在 2005 年采取了一系列压缩控制费用的措施，公司人员编制由原来的 500 多人大幅减至 目前的 220 多人，部分前景不明朗的项目也进行了剥离或终止，这些措施有效控制压缩了营业费用； 财务费用 1,807.29 万元，较上年同期增长 15.43％，主要由于本年大量银行贷款逾期致使应付利息 增加所致。 报告期营业外支出 23,099 万元，比上年减少 8,353 万元，减少的原因主要为公司上期预计大量 的担保损失，本期有所降低。本期新增预计负债为 9,742.71 万元。 4、公司经营活动现金流 报告期公司经营活动的现金净流量为-16,094.30 万元，其中本期由于大股东违规将公司定期存 单质押贷款被银行划扣 18,087.89 万元，是本期经营活动现金净流出较大的主要原因。与 2005 年度 净利润存在差异的主要原因为本期新增预计负债 9,743 万元、计提固定资产等各项资产减值准备 17,898 万元等因素减少净利润，同时折旧费用、财务费用也对净利润与经营活动现金流量的差异有 一定的影响。 5、公司设备利用情况 2005 年末公司固定资产净额为 1.44 亿元，较上年期末减少 52.89％，主要由于本年公司经营遭 遇严重危机，经营业务萎缩，技术人员较多流失；同时公司所处的行业技术发展迅速，出现了公司原 部分经营项目技术落后或已经淘汰的情形。在这种情况下，公司管理层确定以有限的资源、集中精力 确保公司的核心 CTI 业务，进行大规模的瘦身，包括大幅减员、终止诸多技术落后或市场前景不佳的 项目产品的研发及产品线，如电子商务平台、多媒体呼叫系统、统一信息平台产品线、股神通、固网 20 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 短信平台、新太信息终端等项目产品的研发及产品线等。上述项目研发被迫终止后，相关的研发及产 品线所用的设备处于闲置状态，由于 IT 行业具有技术更新快、市场竞争激烈的特点，随着新一代互 联网协议 IPV6 及无线网络的广泛应用，部分闲置的设备原有的技术优势、市场条件不复存在，加上 上述设备原来多为专业设备，具有极强的专业性，市场上的需求十分有限，使得这些闲置设备目前已 不具有使用和转让价值，因此，对该部分全额计提固定资产减值准备 1.32 亿元。 6、公司控股子公司的经营情况及业绩 深圳新太科技有限公司，1999 年 8 月成立，我公司持有 70%股权。主要业务是高端网络产品代 理、服务、培训及系统集成。2005 年末共有员工 30 人，2005 年因市场环境变化经营亏损。报告期末 净资产为-37.57 万元，2005 年主营业务收入 3,943.12 万元，净利润-709.65 万元，合并净利润- 470.46 万元。 广州新太通讯技术有限公司，2001 年 9 月注册成立，我公司持有 51%股权。主要开发、集成面向 联通的电信业务支撑系统及企业管理信息系统、接入网测试卡，员工 40 人。报告期末净资产-556.04 万元，2005 年度主营业务收入 1,111.52 万元,净利润-478.98 万元，全部列做未确认投资损失。 广州新太电子科技有限公司，2003 年 3 月注册成立，我公司持有 90%股权。主要业务为：计算机 软、硬件产品及配件、电器产品代理批发销售。员工 7 人，报告期末净资产为 619.49 万元，2005 年 度主营业务收入 4,353.61 万元，净利润-2.92 万元，合并净利润-2.63 万元。 广州新太信息安全技术有限公司，于 2004 年 1 月正式注册，我公司持有 61%股权。主要业务为 计算机信息安全系统集成、政府软件项目开发。因经营亏损资金困难，于 2005 年 5 月停止新业务、 进行旧项目的服务收尾。报告期末净资产为-31.32 万元，2005 年营业收入-161.68 万元，净利润- 296.19 万元，合并净利润-161.57 万元。 广州捷得通信技术有限公司，2002 年 1 月成立，我公司原持有 78%股权，因亏损 2004 年底已停 止业务，报告期末净资产-57.55 万元，2005 年营业收入为 60.02 万元，净利润-83.66 万元，合并净 利润-20.37 万元。 广州新太数据技术有限公司，2000 年 12 月成立，我公司持有 51%股权。因公司亏损 2004 年完全 停止新业务，对旧项目进行收尾，报告期末净资产为-243.78 万元，2005 年营业收入为 154.35 万元 （内销），净利润 105.43 万元，用于弥补上年未确认投资损失，本期没有合并净利润。 广州新时讯宽带技术有限公司，2001 年 4 月成立，我公司持有 70%股权。因亏损 2004 年已停止 新业务，对旧项目进行收尾，报告期末净资产为-298.26 万元，本年没有收入，净利润为-34.02 万 元，全部列为未确认投资损失处理。 上述各控股子公司 2005 年除新太电子科技有限公司外均继续发生了不同程度的亏损，除因为业 务开展不理想、回款周期长等因素影响外，同时年底审计时均出于稳健原则对应收帐款、其他应收 款、固定资产、无形资产、存货等项目提取了相应坏帐准备所致。 21 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 因公司诉讼导致我司持有上述子公司的股权被司法冻结，因而暂无法对已停业的子公司进行清算 撤消。 （二）公司未来发展展望 1、公司发展趋势 公司所处的通信行业一直是高速发展的朝阳行业，近年来国家对电信的投入不断加大，各大电信 运营商也都积极开拓市场，不断推出适应时代发展的增值应用业务，这为公司在这方面业务发展提供 了广阔的空间，第三代移动通信网（3G）的建设加快更是使电信运营商加大投入，公司也将为此获得 更多的发展空间。 2、公司发展战略 公司在新的年度里计划实现销售额较 2005 年提高 50%，努力压缩成本，继续关注 3G 发展动态， 加大产品研发力度。 为达到以上发展目标，公司首先要守住阵地：保证传统电信增值业务市场份额，并不断扩大市场 占有率；其次要主动进攻：对电信新的业务需求积极相应，加大新业务需求的投入，公司已在号码百 事通、商务领航等电信新产品领域取得了初步的成绩；第三要加快步伐：产品策划与开发达到快速反 应、快速部署、快速见效；第四要精益求精：不断提高产品的稳定性、最大程度的降低用户风险。 3、公司面临的风险 1 公司目前面临的主要风险是部分贷款和涉及公司名义的担保已经涉诉，其中贷款涉诉金额 ○ 13,798 万元，涉及公司名义担保诉讼金额 12,455 万元，公司一方面积极与贷款银行协商，一方面积 极应诉，对涉及公司名义担保诉讼公司积极努力减以法律依据轻担保责任，并对原董事长未经董事 会、股东大会同意，擅自使用公司定期存款为控股股东及其关联企业担保被划扣资金提起上诉，要求 银行及控股股东予以返还，目前起诉金额 16,000 万元。 公司控股股东广州新太新技术研究设计有限公司及其关联公司累计违规占用我公司资金余额为 381,265,373.91 元（其中 146,129,639.3 元为直接占用；235,135,733.96 元为违规使用我公司大额 定期存单质押担保，到期直接被银行划扣部分，为原董事长未经董事会、股东大会同意擅自签署）。 公司对此一直积极追讨，但因控股股东自身经营已经停顿，且负债较多，自身涉诉较多，这部分债权 追回的可能性较小。公司已对资金被挪用、私刻公章、伪造其他董事签名事项向公安机关报案，现公 安机关正在调查过程中，公司决不放弃争取合法权益的任何努力。 上述债权债务诉讼不确定性较大，最终判决与执行结果对公司具有较大的影响，形成了较大的财 务风险。 2 公司连续两年亏损，将被交易所实施退市风险警示，如果公司在 2006 年度仍不能盈利，将面 ○ 临暂停上市的风险。 22 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 ○ 3 公司控股股东广州新太新技术研究设计有限公司，因债务缠身，涉诉众多，其持有的公司 29.9%的股权已被司法冻结 8 次之多，如果法院判决执行拍卖股权，公司控制权将会转移，公司面临 控制权变更的风险。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 主营业务 主营业务利润率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 本比上年增 利润率(%) 年增减（%） （％） 减（％） 行业 电信行业 112,026,481.99 79,273,479.65 27.85 -63.48 -66.55 增加 26.97 个百分点 金融行业 2,242,519.57 1,261,069.67 41.73 -92.56 -94.41 增加 72.93 个百分点 其他行业 96,493,601.04 81,144,017.93 15.03 -67.90 -70.46 增加 82.22 个百分点 产品 CTI 系统 96,827,823.19 68,985,389.84 27.32 -64.60 -67.65 增加 28.51 个百分点 支撑&管理系统 34,919,187.62 23,000,752.66 32.12 -59.88 -63.79 增加 23.04 个百分点 测试类&终端产品 77,897,541.14 69,692,424.75 10.15 -71.30 -72.40 增加 52.68 个百分点 2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 北方 42,186,763.31 -79.11 南方 168,575,839.29 -61.29 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 23 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 （四）董事会对会计师事务所非标意见的说明 大连华连会计师事务所对公司 2005 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，董事会对此 报告专项说明如下： 1、关于公司财务调整冲减了短期借款 1600 万元事项，董事会认为： 大连华连会计师事务所出具“由于客观条件的限制，难以实施必要的审计程序证实该项借款的性 质及贵公司上述会计处理的适当性”的保留意见是谨慎的。由于当初此笔贷款是原董事长在公司不知 情的情况下私刻印鉴、公章、财务章在兴业银行广州环市东支行（以下简称兴业银行）开立了一个帐 户，以私刻公章与兴业银行签署贷款合同，并在收到贷款后次日转入广东讯特通信有限公司，之后不 知资金去向，目前公安机关已经以涉嫌贷款诈骗立案，并在调查取证过程中。因此，公司与兴业银行 并未发生贷款的客观及法律事实，公司并未使用该笔贷款，公司认为涉嫌个别人的刑事犯罪，不应对 贷款的偿还承担任何责任。因此，公司认为该笔贷款不应计入公司帐目。 2、关于预计的担保损失和房产损失的合理性，董事会认为： 大连华连会计师事务所出具“由于这些担保事项案情复杂，应承但的连带清偿数额大多未经法院 终审判决，且无法获得被担保单位及其它担保单位偿债能力的相关资料, 因此，我们难以判断贵公司 已预计的担保损失的合理性。”的保留意见是可以理解的，涉及公司名义对外担保事项的法律判定受 很多因素的影响，在终审判决之前，也只能依据一审判决和律师判断预测来估计未来的责任，以对公 司的预计损失做出较稳健的会计反映。公司已对涉及违规、违法行为的担保事项通过法律措施争取全 部免除或部分免除担保责任，公司将根据确有依据的被担保单位偿债能力和法院判决结果及时披露有 关信息。 关于公司房产新太大厦一号楼的预计损失，董事会认为从 2005 年该房产的确权诉讼进展十分缓 慢的状况来看，该房产存在的违规抵押和查封问题、第一大股东未对房产进行过户的现状的确使该房 产存在很大的损失风险，公司对其预计损失是合理的。 3、关于公司持续经营能力存在重大不确定性，董事会认为： 由于公司资金被大股东广州新太新技术研究设计有限公司及其关联公司大量占用，公司流动资金 严重不足，并引起部分贷款银行起诉；原董事长违规对大股东及其关联公司担保引起多起诉讼，致使 2005 年正常经营活动受到较大影响。为保证公司业务继续运作，公司采取了精简人员、稳定核心团 队与核心业务、积极应诉、积极与银行沟通协调，维持了公司的业务运作。有关债务责任的诉讼基本 仍在一审或上诉过程中。 目前对公司正常经营产生影响的事项主要是： 1）银行贷款逾期造成的诉讼和涉及公司名义对外担保的借款全部逾期造成的诉讼，公司面临很 大的担保责任和资金压力问题。 2）公司向第一大股东追讨占用资金的过程困难重重。占用大笔资金的大股东及其关联公司经营 状况不良、涉及债务诉讼多起、资产被冻结拍卖、业务停顿、人员流散，不配合我司的追讨工作，一 24 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 直未有切实的还款计划。追讨资金的刑事调查仍在进行尚无结果，民事追讨所需时间较长，最终是否 能挽回损失很难预计。 以上问题带来的资金压力是造成公司持续经营能力面临困难的主要原因。董事会认为需采取以下 对策缓解上述压力： 1）稳定团队，稳定业务、市场，保证正常的经营，不断提高核心竞争力。这是公司运作和吸引 投资人的根本所在。 2）积极应诉、主动起诉，尽最大可能减少公司担保责任、挽回公司损失。 3）采取更有效的法律手段继续设法追讨公司被占用的资金。 4）积极推动股东重组、引入新的资金解决困难，为公司的长远发展奠定条件。这一点我们与债 权人是有共识的。我们相信公司的业务和团队能够快速地与未来的重组可能相结合，使公司走出债务 困境，逐渐恢复债权人的信心，对债务进行逐步偿还或正常化。 综上所述，董事会认为公司对债务与预计损失的财务处理是合理的。尽管目前公司的债务包袱是 比较大，但董事会有信心维持公司正常运作，寻求逐步偿还贷款的办法，继续发展核心业务。通过抓 住重组机遇、积极与利益相关方沟通以及公司团结一心的努力，相信公司能够走出困境，创造共赢的 明天。 新太科技股份有限公司董事会 2006-04-27 （五）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司于 2005 年 2 月 5 日召开四届十次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 2 月 17 日(2 月 6 日 至 16 日休市）的《中国证券报》《上海证券报》 2)、公司于 2005 年 4 月 27 日召开四届十一次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 29 日的《中 国证券报》《上海证券报》 3)、公司于 2005 年 4 月 27 日召开四届十二次董事会会议，审议通过 2005 年一季度报告。 4)、公司于 2005 年 7 月 12 日召开四届十三次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 7 月 13 日的《中 国证券报》《上海证券报》 5)、公司于 2005 年 8 月 23 日召开四届十四次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 8 月 25 日的《中 国证券报》《上海证券报》 6)、公司于 2005 年 9 月 21 日召开临时董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 9 月 23 日的《中国证券 报》《上海证券报》 7)、公司于 2005 年 10 月 24 日召开四届十五次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 10 月 26 日的 《中国证券报》《上海证券报》 25 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司股东大会作出的各项决议，董事会执行情况如下： 公司于 2005 年 5 月 31 日召开的 2004 年度股东大会（股东会决议公告于 2005 年 6 月 1 日《中国 证券报》、《上海证券报》），通过了 2004 年度利润分配方案，因亏损不进行利润分配，不进行公 积金转增股本。 2004 年度股东大会还通过了修改《公司章程》的议案，根据中国证券监督管理委员会广东监管 局 2005 年 3 月 31 日发的《关于修改公司章程的通知》（[2005]61 号）要求修改，修改的公司章程 已备案； 关于清欠大股东广州新太新技术研究设计有限公司及其关联公司占用我公司资金一事，由于大股 东及其关联公司至今仍并未偿还任何款项，公司已经开始采取法律措施逐步进行追讨，争取最大可能 的追回占用资金。目前广州新太新技术研究设计有限公司董事长邓龙龙因涉嫌资金挪用罪被被广州市 公安机关刑拘调查。 关于公司第二大股东辽宁省大连海洋渔业集团公司资金占用一事，辽渔集团已根据相关协议用现 金偿还欠款，2005 年共归还 760 万元，其余欠款辽渔集团承诺继续按约定归还，并于 2006 年 12 月 底前完成股权转让，归还全部欠款。 关于已发生和预计发生的涉及公司名义的担保损失 303,469,116.61 元，已计入 2004 年度损益。 对控股股东及其关联公司应收帐款及其他应收款 158,163,175.59 元，已于 2004 年度全额计提坏 帐。 关于吸收合并广州新太科技有限公司一事，因广州新太科技有限公司股权因诉讼已经被查封，公 司暂时无法进行工商变更手续，待相关诉讼完结，公司将及时进行工商变更。 关于新聘董事、独立董事、监事公司均已执行。 关于续聘会计师事务所及其报酬一事已执行。 关于独立董事年度津贴调整一事已执行。 公司于 2005 年 8 月 23 日召开 2005 年度第一次临时股东大会（股东会决议公告于 2005 年 8 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》），审议通过在《公司章程》中增加董事会专业委员会议 案，《公司章程》已修改备案，廖孟江辞去监事职务、聘任张国华为公司监事的议案，已执行。 公司于 2005 年 10 月 24 日召开 2005 年度第二次临时股东大会（股东会决议公告于 2005 年 10 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》），张娜辞去董事职务、聘任郭文建为公司董事的议案，已 执行。 （六）利润分配或资本公积金转增预案 经大连华连会计师事务所审计，本年度实现净利润-344,812,146.30 元，加年初未分配利润- 523,786,615.49 元，可供股东分配的利润为 -868,598,761.79 元。 26 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 根据公司实际情况，本年度公司无法进行利润分配，不进行公积金转增股本。 （七）其他披露事项 1）报告期内公司信息披露报刊没有变更，仍为《上海证券报》《中国证券报》。 2）大连华连会计师事务所发表了《关于新太科技股份有限公司大股东及其关联方资金占用及违 规担保情况的专项审核意见》（内审字[2006]109-1 号）： 新太科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》（证监发[2003] 56 号）的要求，对贵公司 2005 年度与控股股东及其他关联方占用资金及担保 情况进行了审核。现将审核结果报告如下： 一、公司与关联方的关系 关联方名称 与贵公司关系 广州新太新技术研究设计有限公司 第一大股东（母公司） 辽宁省大连海洋渔业集团公司 第二大股东 广东金中华通讯服务有限公司 同一母公司 广东英卓越信息通讯有限公司 同一母公司 广州新美通信技术有限公司 同一母公司 南海新太信息技术有限公司 同一关键领导人 广东讯特通信有限公司 同一母公司 广东新瑞税务信息网络有限公司 同一母公司 广东英卓越信息通讯有限公司 同一母公司 广州市新太科技发展公司 同一母公司 广州市海天长信科技有限公司 原同一关键领导人 浙江通普无线网络股份有限公司 同一母公司 广州新太实业有限公司 同一母公司 广东信用风险管理有限公司 同一母公司 广东汇通卡服务有限公司 同一母公司 27 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 二、截至 2005 年 12 月 31 日，控股股东及其附属企业和其他关联方占用贵公司资金情况： 单位：人民币元 全年累计发生额 与贵公 2005 年 1 月 2005 年 12 月 资金占用 资金占 关联方名称 司关系 1 日余额 31 日余额 方式 用原因 借方发生额 贷方发生额 广州新太新 第一大 非经营 技术研究设 117,521,235.63 968.224.70 223,793.51 118,265,666.82 其他应收款 股东 性占用 计有限公司 辽宁省大连 第二大 94,818,569.40 非经营 海洋渔业集 102,418,569.40 13,046.00 7,613,046.00 其他应收款 股东 注2 性占用 团公司 广东金中华 同一母 非经营 通讯服务有 35,206,317.96 10,000.00 35,196,317.96 应收帐款 公司 性占用 限公司 广东金中华 同一母 非经营 通讯服务有 2,434,902.00 377,000.61 240.00 2,811,662.61 其他应收款 公司 性占用 限公司 广东英卓越 同一母 非经营 信息通讯有 3,000,720.00 3,000,720.00 其他应收款 公司 性占用 限公司 广州新美通 同一母 非经营 信技术有限 1,660,000.00 1,660,000.00 应收帐款 公司 性占用 公司 广州新美通 同一母 经营性 信技术有限 126,400.00 112,589.95 138,225.11 100,764.84 预付帐款 公司 占用 公司 广州新美通 同一母 非经营 信技术有限 595.14 595.14 其他应收款 公司 性占用 公司 南海新太信 同一关 非经营 息技术有限 键领导 92,000.00 92,000.00 应收帐款 性占用 公司 人 南海新太信 同一关 经营性 息技术有限 键领导 250,000.00 250,000.00 - 预付帐款 占用 公司 人 广东讯特通 同一母 非经营 799,827.44 510,017.44 289,810.00 预付帐款 公司 性占用 信有限公司 -15,771,932.50 广东讯特通 同一母 15,771,932.50 非经营 (其中-15,995,000.00 - 其他应收款 公司 性占用 信有限公司 注 3) 广东新瑞税 同一母 非经营 务信息网络 351,839.44 351,839.44 其他应收款 公司 性占用 有限公司 广东信用风 同一母 非经营 险管理有限 11,708.85 1,563.04 13,271.89 其他应收款 公司 性占用 公司 广东汇通卡 同一母 非经营 服务有限公 1,350,000.00 1,350,000.00 应收帐款 公司 性占用 司 28 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 注： 1、上述控股股东及其附属企业占用贵公司的资金数额，尚不包括本报告第四－2 部分所述因担 保存单质押而被银行划扣的 180,878,912.46 元 2、辽宁省大连海洋渔业集团公司欠款： 2002 年新太科技股份有限公司将拥有的辽宁远洋渔业有限公司 90%的股权全部转让给辽宁省大连 海洋渔业集团和大连海洋渔业进出口公司，按照协议规定，辽宁远洋渔业有限公司原欠付新太科技股 份有限公司的款项转由辽宁省大连海洋渔业集团公司承接，从而形成该往来欠款。本期辽宁省大连海 洋渔业集团公司偿还欠款 7,600,000.00 元。截至 2005 年 12 月 31 日止，辽宁省大连海洋渔业集团尚 欠 94,818,569.40 元。 3、广东讯特通讯有限公司欠款及冲回： 经 查 2004 年 以 贵 公 司 名 义 向 兴 业 银 行 广 州 环 市 东 支 行 借 款 16,000,000.00 元 ， 其 中 15,995,000.00 元于借款次日转入了公司控股股东广州新太新技术研究设计有限公司所属的广东讯特 通信有限公司的银行帐户；因此，贵公司在编制 2004 年度财务报告时将该项借款列示于“短期银行 借款”科目，同时将 15,995,000.00 元列作对广东讯特通信有限公司的“其他应收款”处理。后贵公 司经初步认定，该项贷款并未划入公司的合法帐户，而是划入了邓龙龙以私刻的公章、财务章、人名 章在兴业银行以本公司名义私开的银行帐户；公司认为，公司并未与兴业银行发生 16,000,000.00 元 借款法律关系，该案涉嫌诈骗，贵公司已向广州市公安局报案。因广州市公安局已介入该案件的侦 查，因此贵公司将上年已入帐的该笔银行借款及利息全部冲回，同时冲减了与广东讯特通讯有限公司 的往来款项。 三、以公司名义为控股股东及其附属企业提供担保情况 1、尚未涉诉的担保 通过贷款卡显示及与浙江通普无线网络股份有限公司核对，本期以公司的名义为浙江通普无线网 络股份有限公司借款 7,800,000.00 元提供担保，期末余额为 7,281,387.00 元，担保期限为 2005 年 11 月 15 日--2006 年 5 月 15 日。 2、已涉诉的担保 以公司名义在以前年度为控股股东及附属企业借款提供的担保，截止 2005 年 12 月 31 日已有担 保余额 121,500,000.00 元涉诉，其中： （1）以公司名义为广东金中华通讯服务有限公司 40,000,000.00 元的借款提供担保，担保余额 为 36,000,000.00 元，其中：法院已判决公司承担连带清偿责任的为 16,000,000.00 元（其中，法院 终审判决承担连带清偿责任 10,000,000.00 元）；法院尚未判决的担保余额为 20,000,000.00 元； （2）以公司名义为广东英卓越信息通讯服务有限公司 20,000,000.00 元的借款提供担保，期末 担保余额为 12,000,000.00 元，法院已判决公司承担连带清偿责任； 29 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 （3）以公司名义为广州新太新技术研究设计有限公司借款提供担保，担保余额为 53,500,000.00 元，法院判决公司承担连带清偿责任共计 30,750,000.00 元（其中，法院终审判决承 担连带清偿责任 9000,000.00 元，相应担保金额为 27,000,000.00 元）； （4）公司为广州市海天长信科技有限公司 20,000,000.00 元的借款提供担保，法院判决公司承 担连带清偿责任。 以上（1）－（4）项担保均已涉诉，具体情况详见公司会计报表附注第十-(1-4)项说明。 四、以公司名义为控股股东及其附属企业提供抵押、质押及划款情况 1、公司资产抵押情况 广州新太新技术研究设计有限公司将公司房产抵押借款 25,500,000.00 元，现已逾期。 公司帐面原值为 90,798,661.64 元, 累计折旧为 23,486,301.60 元，净值为 67,312,360.04 元的 位于广州市天河区建中路 51-53 号，占地面积 1218.35 平方米的新太大厦 1 号综合楼，因原产权单位 广州新太新技术研究设计有限公司(前身广州市新技术研究设计院)一直以各种理由拖延未将该项房产 产权证进行变更，2004 年公司的控股股东广州新太新技术研究设计有限公司将该房产作为其名下的 资产抵押给工商银行开发区支行取得贷款 25,500,000.00 元。 2、资产质押及划款情况 2004 年以公司名义为广州市新太科技发展公司 178,000,000.00 元的借款提供定期存单质押，本 期由于广州新太科技发展公司无力偿还其贷款，银行已全部从公司存款中划扣，划扣金额本息合计 180,878,912.46 元，其中：本金 178,000,000.00 元，利息 2,878,912.46 元，致使公司发生担保损 失 180,878,912.46 元。 五、截止 2005 年 12 月 31 日贵公司与控股子公司及其附属企业非经营性资金占用情况如下： 单位：人民币元 与贵公 2005 年 1 月 全年累计发生额 2005 年 12 月 资金占用 资金占 关联方名称 司关系 31 日余额 借方发生额 贷方发生额 31 日余额 方式 用原因 深圳新太科 控股子 非经营 3,211,045.00 － ― 3,211,045.00 其他应收款 公司 性占用 技有限公司 广州新太通 控股子 非经营 讯技术有限 7,423,240.40 1,533,502.80 1,264,261.10 7,692,482.10 其他应收款 公司 性占用 公司 广州新太通 控股子 非经营 讯技术有限 159,254.13 － ― 159,254.13 应收帐款 公司 性占用 公司 广州新太数 控股子 非经营 据技术有限 3,458,822.67 35,000.00 1,448,684.66 2,045,138.01 其他应收款 公司 性占用 公司 广州新时讯 控股子 非经营 宽带技术有 2,564,878.94 48,553,883.00 36,956,016.55 14,162,745.39 其他应收款 公司 性占用 限公司 30 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 广州捷得通 控股子 非经营 信技术有限 212,455.52 52,205,280.12 52,417,735.64 － 其他应收款 公司 性占用 公司 广州新太电 控股子 非经营 子科技有限 － 1,771,101.27 1,770,276.12 825.15 其他应收款 公司 性占用 公司 广州新太信息 控股子 非经营 安全技术开发 2,070,915.78 44,840.31 1,986,950.00 128,806.09 其他应收款 公司 性占用 有限公司 合 计 19,100,612.44 104,143,607.5 95,843,924.07 27,400,295.87 特此报告！ 大连华连会计师事务所 中国注册会计师： 中国 · 大连 中国注册会计师： 二○○六年四月二十七日 3）独立董事贾华章、谢康、张民智发表关于公司累计与当期对外担保情况的专项说明与独立意 见： 根据证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》精神，我们对新太科技股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和核实。 报告期内公司对广东国讯电信连锁经营有限公司 900 万贷款提供担保，为公司为非关联方提供的 担保，履行了董事会审议程序。 报告期内广东国讯电信连锁经营有限公司及时归还了贷款，解除公司 2200 万元担保；浙江通普 无线网络股份有限公司归还贷款 4600 万元，解除涉及公司名义的担保 4600 万元。 目前涉及公司名义违规担保余额共计 14,842 万元，其中涉诉金额 12,455 万元，均为公司原董事 长邓龙龙等于上一报告年度违规操作所致，公司已就上述担保涉及违法事项向司法部门举报，并已采 取或准备采取法律措施力争最大可能地免除或部分免除公司担保责任，以维护公司和全体股东利益。 公司应继续加大力度依法挽回损失。对于最近公司了解到的浙江通普无线网络有限公司与华夏银行股 份有限公司杭州武林支行擅自以我公司名义担保贷款 2387 万元（余额），公司应依法处理，解除担 保责任，避免造成损失。 除上述担保之外，公司上一报告年度还为控股子公司提供担保 10,288 万元（余额）。公司应尽 快减少对外担保，降低或有负债风险。 独立董事：贾华章、谢康、张民智 日期：2006 年 4 月 27 日 31 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2005 年 4 月 27 日召开四届六次监事会，审议了清欠广州新太新技术研究设计有限公司及其 关联公司占用我公司资金的方案、清欠辽宁大连海洋渔业集团公司欠我公司款项的方案、关于修订公 司应收款项坏账准备计提办法的议案、关于对 2004 年除控股股东及其关联公司以外应收款项计提坏 账准备的议案、关于对控股股东及其关联公司的应收款项计提坏账准备的议案、关于对库存存货计提 跌价准备的议案、关于对公司部分固定资产和无形资产计提减值准备的议案、关于已经发生和预计发 生的担保损失财务处理的议案，听取了董事会工作报告、通过了 2004 年度监事会工作报告、2004 年 年度报告正文及摘要、2004 年财务决算报告，对董事会关于 2004 年度审计报告的专项说明发表了意 见，同意张娜女士辞去监事职务，提名赵辉先生为监事候选人。本次决议公告刊载于 2005 年 4 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 2、2005 年 5 月 31 日召开临时监事会，会议同意廖孟江监事因工作调动原因申请不再担任公司 监事的辞职报告，同意由张国华先生出任监事。本次决议公告刊载于 2005 年 6 月 1 日的《中国证券 报》和《上海证券报》上。 3、2005 年 8 月 23 日召开四届七次监事会，会议审议通过了推选张国华为监事会召集人的议 案。本次决议公告刊载于 2005 年 8 月 25 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 报告期内公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法规规定精神，针 对公司财务，董事、经理及其他高级管理人员在履行公司职务以及公司依法规范运作等方面进行了监 督。 监事会成员列席了公司各次董事会会议和股东大会，在重大问题上认真履行监督职能，在完善法 人治理结构和重大决策程序过程中较好地发挥了监督作用。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司股东大会与董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，公司 股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议程序符合法律法规的规定。关于利润分配、股权转让、 资产转让以及其他经营决策程序符合《公司章程》和国家有关法规的规定，关于独立董事发表独立意 见、对《公司章程》部分条款进行修订、续聘会计师事务所等，上述程序合法，根据充分。董事会能 够严格执行股东大会的各项决议。2004 年底 2005 年初因原董事长邓龙龙和董事翟才忠未履行诚信勤 勉义务，特别是原董事长利用职务之便操作违规行为，严重损害了公司和其他股东利益，造成公司大 量资金被大股东占用，并为大股东及其关联公司提供大量违规担保。公司董事会及时纠正错误，改选 董事长，改聘总裁，董事会及经营班子改组后董事、经理等高级管理人员能忠于职守，在执行公司职 务时没有再发生违反法律、法规、公司章程或其它损害公司利益的行为。监事会认为公司董事会在工 32 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 作中恪尽职守，保证公司及广大股东的利益。监事会将继续监督公司董事会和高管人员加强经营管 理、改善公司财务状况，依法运作、依法拥护广大股东和公司的利益。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会听取了公司中期财务报告和年度财务报告。2005 年公司财务状况因资金危机影响未完全 走出困境，全年出现大幅亏损，监事会认为公司 2005 年度财务报告真实地反映了公司财务状况和经 营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期公司无募集资金使用情况。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司无收购、出售资产行为 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司无重大关联交易 （七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 大连华连会计师事务所对公司 2005 年度财务报告出具了无法表示意见审计报告，公司董事会对 此做出了专项说明，监事会认为审计报告中关于涉嫌违法的贷款、担保损失的预计和房产损失的预计 事项的说明是合理、客观的，符合公司实际情况和有关会计法规。关于公司持续经营能力存在重大不 确定性的意见所做的说明是真实、准确的。 （八）监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见 无 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 1、重大诉讼 1)、公司子公司广州新太科技有限公司于 2005 年 8 月 27 日提起诉讼，请求判定广州市新太科技 发展公司与中国银行广州市沿江支行签订的一亿元短期贷款合同无效、上述贷款涉及公司子公司广州 新太科技有限公司名义的一亿元存单质押担保合同无效，同时请求判定中国银行广州市沿江支行返还 一亿元存款及占有期间利息、广州市新太科技发展公司对此承担连带责任。本案已于 2006 年 1 月 11 日开庭，等待判决结果。该重大诉讼事项已于 2005 年 9 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券 报》上。 2)、公司子公司广州新太科技有限公司向广州市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令中信银 行广州花园支行与广州市新太科技发展（控股股东全资子公司）公司签订的 6000 万元贷款合同无 33 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 效，质押担保合同无效，并归还划扣的公司子公司广州新太科技有限公司 6000 万元定期存单及相关 利息，广州市新太科技发展公司对此承担连带责任，因法院要求公司先进行贷款合同无效的确认之 诉，此案已重新对案件进行确认之诉的起诉，具体开庭时间未定，该重大诉讼事项已于 2006 年 1 月 20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 3)、公司子公司广州新太科技有限公司向法院提起房产确权诉讼，要求确认位于广州市天河区高 新技术产业开发区工业园建中路 51-53 号的房产产权为广州新太科技有限公司所有。法院认为本公司 子公司确权的房产因涉及诉讼已被查封，因此根据《中华人们共和国民事诉讼法》第二百零八条和最 高人民法院《关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第 70 条、71 条的规定，以及最高人 民法院《关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十七条规定的精神，可以对查封 提出异议，由法院按照执行程序的相关规定进行审查，本公司子公司广州新太科技有限公司提起的确 权诉讼，不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条第（四）项的规定，裁定驳回起诉。公 司对此裁定将提起上诉。公司对拍卖执行已提出异议，法院尚未裁决。该重大诉讼事项已于 2006 年 3 月 17 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 4)、广东英卓越信息通讯有限公司（本公司控股股东的下属公司）与兴业银行广州环市东支行签 订 2000 万元承兑协议，未经公司董事会审议，公司原董事长越权以本公司名义担保，兴业银行起诉 要求广东英卓越信息通讯有限公司归还逾期未还的 1198 万元，同时要求本公司等承担连带清偿责 任。本案于 2005 年 2 月 28 日开庭，本公司依法应诉。2005 年 5 月 9 日一审判决本公司等对上述债 务承担连带责任。本公司不服提出上诉，二审于 2005 年 7 月 21 日开庭，等待判决结果。 该重大诉 讼事项已于 2005 年 1 月 29 日、2005 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 5)、广东金中华通讯服务有限公司（本公司控股股东的下属公司）与兴业银行广州环市东支行签 订 1000 万元承兑协议，未经公司董事会审议，公司原董事长越权以本公司名义担保，兴业银行起诉 要求广东金中华通讯服务有限公司归还逾期未还的 598 万元，同时要求本公司等承担连带清偿责任。 本案于 2005 年 2 月 28 日开庭，本公司依法应诉。2005 年 5 月 9 日一审判决本公司等对上述债务承 担连带责任。本公司不服提出上诉，二审于 2005 年 7 月 21 日开庭，等待判决结果。该重大诉讼事项 已于 2005 年 1 月 29 日、2005 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 6)、广东金中华通讯服务有限公司（本公司控股股东的下属公司）与兴业银行广州环市东支行 签订 1000 万元借款协议，未经公司董事会审议，公司原董事长越权以本公司名义担保，兴业银行起 诉要求广东金中华通讯服务有限公司归还逾期未还的 1015 万元，同时要求本公司等承担连带清偿责 任。本案于 2005 年 6 月 27 日开庭，本公司依法应诉，2005 年 9 月 5 日一审判决，要求公司承担连 34 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 带清偿责任，公司不服提起上诉，2006 年 2 月公司接到终审判决书，维持一审判决。暂未执行。该 重大诉讼事项已于 2005 年 9 月 6 日、2006 年 2 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 7)、广州市海天长信科技有限公司（本公司原董事长邓龙龙的关联公司）与兴业银行广州环市 东支行签订 2000 万元借款协议，未经公司董事会审议，公司原董事长越权以本公司名义担保，兴业 银行起诉要求广州市海天长信科技有限公司归还逾期未还的 2020 万元，同时要求本公司等承担连带 清偿责任。本案于 2005 年 6 月 27 日开庭，本公司依法应诉，2005 年 12 月一审判决，要求公司承担 连带清偿责任，公司不服提起上诉，二审于 2006 年 3 月 9 日开庭，等待判决结果。该重大诉讼事项 已于 2005 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 8)、广东金中华通讯服务有限公司（本公司控股股东的下属公司）与兴业银行广州环市东支行 签订 2000 万元借款协议，未经公司董事会审议，公司原董事长越权以本公司名义担保，兴业银行起 诉要求广东金中华通讯服务有限公司归还逾期未还的 2071 万元，同时要求本公司等承担连带清偿责 任。本案于 2005 年 10 月 27 日开庭，等待判决结果。该重大诉讼事项已于 2005 年 9 月 14 日刊登在 《中国证券报》《上海证券报》上。 9)、广州新太新技术研究设计有限公司（本公司对控股股东）向工商银行广州高新技术开发区支 行借款 950 万元，未经公司董事会审议，公司原董事长越权以本公司名义担保，工商银行广州高新技 术开发区支行起诉要求广州新太新技术研究设计有限公司归还逾期未还的 950 万元，同时要求本公司 等承担连带清偿责任。2005 年 11 月广州市天河区人民法院判决，涉及本公司名义的担保合同无效， 本公司对广州新太新技术研究设计有限公司无法偿还部分的 1/2 承担赔偿责任。一审判决生效，暂未 执行。该重大诉讼事项已于 2005 年 11 月 17 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 10）、广州新太新技术研究设计有限公司（本公司控股股东）与广州金悦塑业有限公司签订 3000 万元借款协议，未经公司董事会审议，公司原董事长越权以本公司名义担保，广州金悦塑业有 限公司起诉要求广州新太新技术研究设计有限公司归还逾期未还的 2700 万元，同时要求本公司等承 担连带清偿责任。本案于 2005 年 6 月 21 日终审判决。广东省高级人民法院判定涉及本公司名义的担 保合同无效，同时对广州新太新技术研究设计有限公司不能清偿债务部分的三分之一承担赔偿责任。 判决已执行，但本公司为第二顺序被执行人，暂未对本公司执行。该重大诉讼事项已于 2005 年 3 月 22 日、2005 年 6 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 11)、广州金鹏集团有限公司向广州新太新技术研究设计有限公司（本公司控股股东）订购手机 合同未能履行，广州金鹏集团有限公司诉广州新太新技术研究设计有限公司偿还预付款 1700 万，未 35 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 经董事会审议，公司原董事长越权以本公司名义提供担保。本案于 2005 年 4 月 28 日开庭，2006 年 3 月一审判决，本公司承担连带清偿责任，本公司已提起上诉。该重大诉讼事项已于 2006 年 3 月 17 日 刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 12)、广州新太科技有限公司（本公司子公司）与中国银行广州市沿江支行签订 7000 万元贷款协 议，涉及本公司名义提供担保，中国银行广州市沿江支行起诉要求广州新太科技有限公司归还逾期未 还的 5998 万元，同时要求本公司承担连带清偿责任。本案于 2005 年 6 月 16 日开庭，一审判决本公 司承担担保责任，公司提起上诉，二审 2006 年 1 月 20 日开庭等待判决结果。该重大诉讼事项已于 2005 年 5 月 10 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 13)、广州新太科技有限公司（本公司子公司）与工商银行广州高新技术开发区支行签订 1800 万 元贷款协议，涉及本公司名义担保，工商银行广州高新技术开发区支行起诉要求广州新太科技有限公 司归还逾期未还的 1804 万元，同时要求本公司承担连带清偿责任。本案于 2005 年 8 月 15 日开庭， 一审判决本公司承担担保责任，公司提起上诉，二审 2006 年 2 月 15 日开庭，等待判决结果。该重大 诉讼事项已于 2005 年 7 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 14)、广州新太科技有限公司（本公司子公司）与交通银行广州黄埔支行签订合计 2500 万元贷款 协议，涉及本公司名义担保，交通银行广州黄埔支行起诉要求广州新太科技有限公司归还逾期未还的 2500 万元，同时要求本公司承担连带清偿责任。本案于 2005 年 9 月 8 日开庭，一审判决本公司承担 担保责任，公司提起上诉，二审 2006 年 2 月 15 日开庭，等待判决结果。该重大诉讼事项已于 2005 年 7 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 15)、本公司与交通银行广州黄埔支行签订合计 3500 万元贷款协议，交通银行广州黄埔支行起诉 要求本公司归还逾期未还的 3500 万元。本案将于 2006 年 5 月 15 日开庭。该重大诉讼事项已于 2006 年 3 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 16)、兴业银行广州环市东支行起诉本公司要求偿还 1600 万元贷款，由于此贷款不是公司正常程 序办理，公司对此贷款的合法性一直未认同，此案法院已立案，开庭时间 2006 年 1 月 23 日，公司积 极应诉，努力保护公司合法权益，我司提出该贷款涉嫌贷款诈骗，已由广州市公安机关调查，目前等 待判决结果。该重大诉讼事项已于 2006 年 1 月 20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 2、重大诉讼仲裁事项的说明 1)、公司因涉及诉讼，被法院冻结部分帐号。 36 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 2)、因以上第 12 项诉讼，中国银行广州市沿江支行提出诉前财产保全，查封公司子公司广州新 太科技有限公司持有的：广州新太通讯技术有限公司 51%的股权，以投资金额 255 万元为限；广州捷 得通信技术有限公司 90%的股权，以投资金额 270 万元为限；广州新太数据技术有限公司 51%的股 权，以投资金额 255 万元为限。 3)、因以上第 7、8 项诉讼，兴业银行广州环市东支行申请诉前财产保全，查封本公司持有的广 州新太科技有限公司 95.112％的股权，查封期限从 2005 年 4 月 21 日至 2007 年 4 月 20 日。 4)、因以上第 14 项诉讼，交通银行黄埔支行提出诉前财产保全，轮候查封新太科技股份有限公 司持有广州新太科技有限公司 95.112%的股权，按帐面注册资本计算，价值 9511.2 万元；查封新太 科技股份有限公司持有广州新太信息安全技术开发有限公司 61%的股权，按帐面注册资本计算，价值 183 万元；轮候查封广州新太科技有限公司持有广州捷得通信技术有限公司 90%的股权，按帐面注册 资本计算，价值 270 万元；轮候查封广州新太科技有限公司持有广州新太数据技术有限公司 51%的股 权，按帐面注册资本计算，价值 255 万元；查封广州新太科技有限公司持有广州新时讯宽带技术有限 公司 70%的股权，按帐面注册资本计算，价值 700 万元；查封广州新太科技有限公司持有深圳市新太 科技有限公司 70%的股权，按帐面注册资本计算，价值 350 万元。 5)、以上股权查封，不影响相关公司的日常运营。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 3、吸收合并情况 2004 年度股东大会审议通过在 2005 年内将广州新太科技有限公司吸收合并到新太科技股份有限 公司的议案，现因广州新太科技有限公司的股权被查封，暂时无法办理工商变更手续。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 第一大股东及其关联公司欠款清偿计划 截至 2005 年 12 月 31 日公司第一大股东广州新太新技术研究设计有限公司（以下简称“新太新 公司”）及其关联公司（指广东金中华通讯服务有限公司、广东英卓越信息通讯有限公司、广州市新 太科技发展公司）累计违规占用我公司资金余额为 381,265,373.91 元（其中 146,129,639.3 元为直 接占用，235,135,733.96 元为违规使用我公司大额定期存单质押担保，到期直接被银行划扣部 分）。 截至 2005 年 12 月 31 日涉及公司名义为第一大股东广州新太新技术研究设计有限公司及其关联 公司（指广东金中华通讯服务有限公司、广东英卓越信息通讯有限公司、广州市海天长信科技有限公 37 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 司、浙江通普无线网络有限公司）累计违规担保余额 14,842 万元，均已逾期，其中已涉诉金额 12,455 万元。另有我公司位于广州天河软件园建中路 51-53 号房产，因新太新公司当初以该房产作 为出资注入我司后将该房产抵押该公司贷款，一直未对房产过户，造成现法院将其当作新太新公司资 产予以查封拍卖，导致我司上述房产资产存在损失可能，我司已向法院提出异议。 对于以上欠款及违规担保、资产抵押公司于 2005 年多次催促新太新公司予以偿还和解除担保， 但未得到该公司关于公司状况与具体还款计划的答复，并未收到任何归还款项。公司在 2005 年初至 今积极采取措施，应对各项担保诉讼，按法律依据要求判定解除公司担保责任，目前已终审判决的有 4000 万元，判我司承担 2000 万连带担保责任。已一审判决的有 6400 万元，判决我司承担 5925 万元 连带担保责任，我司对判承担全部责任的均已提出上诉。未判决和未涉诉的还涉及 4387 万元。同时 我司对银行已划扣我司存单的质押担保已提起两单诉讼（中行沿江支行 1 亿元、中信银行 6000 万划 扣），尚未判决；并于 2005 年 3 月对原董事长（系新太新公司股东、董事长）涉嫌挪用我司资金、 私刻公章、伪造其他董事签名对外担保一事向公安机关报案，现公安机关仍在调查过程中。公司决不 放弃维护合法权益的任何努力。 另有新太新公司及其关联公司（详见 2005 年报中会计师事务所专项审核报告）经营性占用我司 资金超过一年未偿还的共计 3760 万元。 据我司了解和新太新公司及其部分关联企业的函复，新太新公司及其上述关联公司均处于经营不 善、债务缠身、资不抵债或仍经营停顿、无人管理的状况中。 1 新太新公司对公司发出的清欠函件复函说明其公司目前涉及的诉讼案件 50 余起，公司所有资 ○ 产及银行账户均已被司法冻结，公司业务基本陷于停顿状态。新太新公司正采取措施，争取解冻被封 存的资产和银行账户，恢复原有业务和拓展新的业务，积极寻找投资者对公司进行资产重组。由于这 些措施短期内很难见效，目前难以确定归还所欠我公司款项计划。 据我公司了解的情况，新太新公司涉案标的至少在 28,626 万元以上，持有我公司 6224.5874 万 股股权早已抵押给银行贷款，因诉讼事项，其持有的我公司股权又被司法冻结 8 次，其持有的其他公 司的股权也基本被冻结或查封，其中持有的武汉明珠电信发展有限公司 70%的股权法院已发出拍卖执 行通知；其名下的一块地产已经被拍卖。 2 广东金中华通讯服务有限公司对公司发出的清欠函件复函如下： ○ 由于 2004 年银行严格控制贷款，使金中华公司在这一年里归还银行贷款近 2 亿元，导致其资金 链断裂，使得很多项目不得不放弃或停止运营，加上其目前处于停业状态。欠我公司的款项暂无力偿 还。 据我公司了解，该公司亦涉及多笔债务诉讼。该公司关联的英卓越、汇通卡、信用风险公司均处 于经营停顿、无资产、多债务的情况。 3 广州市新太科技发展公司已于几年前注销税务登记，一直无营业，新太新公司利用其贷款，实 ○ 为空壳。 38 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 鉴于以上情况，我司在通过刑事手段追讨部分涉嫌犯罪资金占用行为的同时，只能积极通过民事 起诉手段追讨我司资金，目前对银行存单划扣已经提起了两单诉讼，必要时将向法院申请债务人破产 清算偿还债务，涉及刑事犯罪的，我司将向司法机关报告。 第二大股东欠款清偿计划 公司第二大股东辽宁省大连海洋渔业集团公司（以下简称“辽渔集团”）因回购上市公司的亏损 渔业资产，于 2003 年底形成 1.28 亿元债务，其后陆续通过分红及部分股权转让的方式归还了部分欠 款，截止 2004 年 12 月 31 日，还剩 102,418,569.40 元欠款。2005 年辽渔集团开始以现金偿还方式 归还欠款，并与公司达成还款协议，承诺用股权转让收入归还欠款，在股权转让完成前每月归还 10 万元。2005 年辽渔集团实际共现金还款 760 万元，2006 年 3、4 月共还款 400 万元，目前欠款余额 90,818,569.40 元，辽渔集团在 2006 年 3 月 13 日提供给我司的还款计划中明确将在 2006 年 12 月底 前完成股权转让工作，并用股权转让收入偿还全部欠款。 第二大股东清欠方案实施时间表 清欠金额 计划还款时间 清欠方式 备注 （万元） 2006 年 1 月底 现金清偿 0 每月现金偿还金额平均不少于 10 万元。 2006 年 2 月底 现金清偿 0 2006 年 3 月底 现金清偿 200 2006 年 4 月底 现金清偿 200 2006 年 5 月底 现金清偿 10 2006 年 6 月底 现金清偿 10 2006 年 7 月底 现金清偿 10 2006 年 8 月底 现金清偿 10 2006 年 9 月底 现金清偿 10 2006 年 10 月底 现金清偿 10 2006 年 11 月底 现金清偿 10 2006 年 12 月底 股权转让收入及现金清偿 9,002 12 月底前完成股权转让并归还全部欠款。 合计 / / 39 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 （四）托管情况 本年度公司无托管事项。 （五）承包情况 本年度公司无承包事项。 （六）租赁情况 本年度公司无租赁事项。 （七）担保情况 单位:万元 币种:人民币 涉及公司名义对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保是否已 是否为关 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 经履行完毕 联方担保 广东国讯电信连锁经营有限公司 2004-12-10 200 连带责任担保 2004-12-10～2005-12-07 是 否 广东国讯电信连锁经营有限公司 2005-01-11 900 连带责任担保 2005-01-11～2006-01-06 是 否 广东国讯电信连锁经营有限公司 2004-10-28 1,100 连带责任担保 2004-10-28～2005-10-24 是 否 广东金中华通讯服务有限公司 2004-09-28 1,000 连带责任担保 2004-09-28～2004-11-10 否 是 广东金中华通讯服务有限公司 2004-03-26 1,000 连带责任担保 2004-03-26～2004-09-26 否 是 广东金中华通讯服务有限公司 2004-05-10 2,000 连带责任担保 2004-05-10～2005-05-09 否 是 广东英卓越信息通讯有限公司 2004-04-21 2,000 连带责任担保 2004-04-21～2004-10-21 否 是 广州市海天长信科技有限公司 2004-05-20 2,000 连带责任担保 2004-05-20～2005-05-20 否 是 广州市新太科技发展公司 2003-08-14 5,000 连带责任担保 2003-08-14～2004-08-14 是 是 广州市新太科技发展公司 2003-08-20 5,000 连带责任担保 2003-08-20～2004-08-20 是 是 广州市新太科技发展公司 2004-03-22 6,000 连带责任担保 2004-03-22～2005-03-22 是 是 广州市新太科技发展公司 2004-08-25 1,800 连带责任担保 2004-08-25～2005-08-23 是 是 广州新太新技术研究设计有限公司 2004-03-19 2,000 连带责任担保 2004-03-19～2005-03-16 否 是 广州新太新技术研究设计有限公司 2004-06-09 550 连带责任担保 2004-06-09～2005-06-08 否 是 广州新太新技术研究设计有限公司 2004-08-12 3,000 连带责任担保 2004-08-12～2004-09-10 否 是 广州新太新技术研究设计有限公司 2004-08-12 1,800 连带责任担保 2004-08-12～2004-12-16 否 是 广州新太新技术研究设计有限公司 2004-09-07 950 连带责任担保 2004-09-07～2004-12-06 否 是 浙江通普无线网络股份有限公司 2004-04-27 1,000 连带责任担保 2004-04-27～2005-04-20 是 是 浙江通普无线网络股份有限公司 2004-11-15 1,000 连带责任担保 2004-11-15～2005-11-15 否 是 浙江通普无线网络股份有限公司 2004-05-09 2,000 连带责任担保 2004-05-09～2005-05-09 否 是 浙江通普无线网络股份有限公司 2003-12-26 3,600 连带责任担保 2003-12-26～2005-11-30 是 是 40 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 报告期内担保发生额合计 900 报告期末担保余额合计 14,842 公司对控股子公司的担保情况 报告期末对控股子公司担保余额合计 10,288 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 25,130 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 14,842 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金 14,842 额 上述三项担保金额合计 14,842 1)、2004 年 12 月 10 日，本公司为广东国讯电信连锁经营有限公司提供担保，担保金额为 200 万元人民币，担保期限为 2004 年 12 月 10 日至 2005 年 12 月 7 日，该担保存在反担保，已履行完 毕，该事项已于 2005 年 1 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 2)、2005 年 1 月 11 日，本公司为广东国讯电信连锁经营有限公司提供担保，担保金额为 900 万 元人民币，担保期限为 2005 年 1 月 11 日至 2006 年 1 月 6 日，该担保存在反担保，已履行完毕，该 事项已于 2005 年 1 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 3)、2004 年 10 月 28 日，本公司为广东国讯电信连锁经营有限公司提供担保，担保金额为 1,100 万元人民币，担保期限为 2004 年 10 月 28 日至 2005 年 10 月 24 日，该担保存在反担保，已履行完 毕，该事项已于 2005 年 1 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 4)、2004 年 9 月 28 日，本公司为母公司的控股子公司广东金中华通讯服务有限公司提供担保， 担保金额为 1,000 万元人民币，担保期限为 2004 年 9 月 28 日至 2004 年 11 月 10 日，已逾期，逾期 金额为 1,000，该事项已于 2005 年 1 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 5)、2004 年 3 月 26 日，公司原董事长未经董事会审议，私自使用本公司名义，为母公司的控股 子公司广东金中华通讯服务有限公司提供担保，担保金额为 1,000 万元人民币，担保期限为 2004 年 3 月 26 日至 2004 年 9 月 26 日，已逾期，逾期金额为 612，该事项已于 2005 年 1 月 29 日刊登在《中 国证券报》《上海证券报》上。 6)、2004 年 5 月 10 日，公司原董事长未经董事会审议，私自使用本公司名义，为母公司的控股 子公司广东金中华通讯服务有限公司提供担保，担保金额为 2,000 万元人民币，担保期限为 2004 年 5 月 10 日至 2005 年 5 月 9 日，已逾期，逾期金额为 2,000，该事项已于 2005 年 1 月 29 日刊登在 《中国证券报》《上海证券报》上。 41 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 7)、2004 年 4 月 21 日，公司原董事长未经董事会审议，私自使用本公司名义，为母公司的控股 子公司广东英卓越信息通讯有限公司提供担保，担保金额为 2,000 万元人民币，担保期限为 2004 年 4 月 21 日至 2004 年 10 月 21 日，已逾期，逾期金额为 1,218，该事项已于 2005 年 1 月 29 日刊登在 《中国证券报》《上海证券报》上。 8)、2004 年 5 月 20 日，公司原董事长未经董事会审议，私自使用本公司名义，为其他关联人广 州市海天长信科技有限公司提供担保，担保金额为 2,000 万元人民币，担保期限为 2004 年 5 月 20 日 至 2005 年 5 月 20 日，已逾期，逾期金额为 2,000，该事项已于 2005 年 3 月 29 日刊登在《中国证券 报》《上海证券报》上。 9)、2003 年 8 月 14 日，公司原董事长未经董事会审议，私自使用本公司控股子公司广州新太科 技有限公司名义，为母公司的全资子公司广州市新太科技发展公司提供担保，担保金额为 5,000 万元 人民币，担保期限为 2003 年 8 月 14 日至 2004 年 8 月 14 日，已履行完毕，该事项已于 2005 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 10)、2003 年 8 月 20 日，公司原董事长未经董事会审议，私自使用本公司控股子公司广州新太 科技有限公司名义，为母公司的全资子公司广州市新太科技发展公司提供担保，担保金额为 5,000 万 元人民币，担保期限为 2003 年 8 月 20 日至 2004 年 8 月 20 日，已履行完毕，该事项已于 2005 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 11)、2004 年 3 月 22 日，公司原董事长未经董事会审议，私自使用本公司控股子公司广州新太 科技有限公司的房产，为母公司的全资子公司广州市新太科技发展公司提供担保，担保金额为 6,000 万元人民币，担保期限为 2004 年 3 月 22 日至 2005 年 3 月 22 日，已履行完毕，已逾期，该事项已于 2005 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 12)、2004 年 8 月 25 日，公司原董事长未经董事会审议，私自使用本公司控股子公司广州新太 科技有限公司的房产，为母公司的全资子公司广州市新太科技发展公司提供担保，担保金额为 1,800 万元人民币，担保期限为 2004 年 8 月 25 日至 2005 年 8 月 23 日，已履行完毕，已逾期，该事项已于 2005 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 13)、2004 年 3 月 19 日，公司原董事长未经董事会审议，私自使用本公司控股子公司广州新太 科技有限公司名义，为控股股东广州新太新技术研究设计有限公司提供担保，担保金额为 2,000 万元 人民币，担保期限为 2004 年 3 月 19 日至 2005 年 3 月 16 日，已逾期，逾期金额为 2,000，该事项已 于 2005 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 14)、2004 年 6 月 9 日，公司原董事长未经董事会审议，私自使用本公司控股子公司广州新太科 技有限公司名义，为控股股东广州新太新技术研究设计有限公司提供担保，担保金额为 550 万元人民 币，担保期限为 2004 年 6 月 9 日至 2005 年 6 月 8 日，已逾期，逾期金额为 550，该事项已于 2005 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 42 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 15)、2004 年 8 月 12 日，公司原董事长未经董事会审议，私自使用本公司名义，为控股股东广 州新太新技术研究设计有限公司提供担保，担保金额为 3,000 万元人民币，担保期限为 2004 年 8 月 12 日至 2004 年 9 月 10 日，已逾期，逾期金额为 900，该事项已于 2005 年 2 月 17 日刊登在《中国证 券报》《上海证券报》上。 16)、2004 年 8 月 12 日，公司原董事长未经董事会审议，私自使用本公司名义，为控股股东广 州新太新技术研究设计有限公司提供担保，担保金额为 1,800 万元人民币，担保期限为 2004 年 8 月 12 日至 2004 年 12 月 16 日，已逾期，逾期金额为 1,700，该事项已于 2005 年 2 月 23 日刊登在《中 国证券报》《上海证券报》上。 17)、2004 年 9 月 7 日，公司原董事长未经董事会审议，私自使用本公司名义，为控股股东广州 新太新技术研究设计有限公司提供担保，担保金额为 950 万元人民币，担保期限为 2004 年 9 月 7 日 至 2004 年 12 月 6 日，已逾期，逾期金额为 475，该事项已于 2005 年 1 月 29 日刊登在《中国证券 报》《上海证券报》上。 18)、2004 年 4 月 27 日，公司原董事长未经董事会审议，私自使用本公司名义，为母公司的全 资子公司浙江通普无线网络股份有限公司提供担保，担保金额为 1,000 万元人民币，担保期限为 2004 年 4 月 27 日至 2005 年 4 月 20 日，已履行完毕，该事项已于 2005 年 1 月 29 日刊登在《中国证 券报》《上海证券报》上。 19)、2004 年 11 月 15 日，公司原董事长未经董事会审议，私自使用本公司名义，为母公司的控 股子公司浙江通普无线网络股份有限公司提供担保，担保金额为 1,000 万元人民币，担保期限为 2004 年 11 月 15 日至 2005 年 11 月 15 日，已逾期，逾期金额为 728，该事项已于 2005 年 1 月 29 日 刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 20)、2004 年 5 月 9 日，公司原董事长未经董事会审议，私自使用本公司名义，为母公司的控股 子公司浙江通普无线网络股份有限公司提供担保，担保金额为 2,000 万元人民币，担保期限为 2004 年 5 月 9 日至 2005 年 5 月 9 日，已逾期，逾期金额为 1,659，该事项已于 2005 年 1 月 29 日刊登在 《中国证券报》《上海证券报》上。 21)、2003 年 12 月 26 日，公司原董事长未经董事会审议，私自使用本公司名义，为母公司的控 股子公司浙江通普无线网络股份有限公司提供担保，担保金额为 3,600 万元人民币，担保期限为 2003 年 12 月 26 日至 2005 年 11 月 30 日，已履行完毕，该事项已于 2005 年 1 月 29 日刊登在《中国 证券报》《上海证券报》上。 上述对外担保中，1～4 项是经公司董事会审议通过的担保，其他各项均为原董事长在未经董事 会审议，在董事会不知情的情况下，私自以公司或公司控股子公司名义，向公司控股股东及其关联公 司或其个人相关联公司提供的担保，我公司对这些担保的有效性质疑，并逐步采取法律措施以解除担 保。目前被担保人已逾期还贷，债权人已提出诉讼有 4、5、6、7、8、13、14、15、16、17 项，我公 43 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 司被列为共同被告，我公司均已依法应诉，目前已判决的有：第 4 项判定我公司承担全部担保责任； 第 15 项判定我公司担保无效，但须承担大股东不能清偿借款部分的 1/3（900 万元）的责任；第 17 项判定我公司担保无效，但须承担大股东不能清偿借款部分的 1/2（475 万元）的责任。其余各案均 未最终判决。 上述第 9～12 项担保，借款银行已分别于 1 月 6 日、1 月 27 日、3 月 7 日直接划扣我公司控股子 公司广州新太科技有限公司存单共计 17,800 万元。上述第 1、2、3、18、21 项借款人已偿还贷款。 上述第 19、20 项借款人归还 613 万元贷款，目前涉及公司名义担保余额 2,387 万，借款人和贷 款银行在未通知公司的情况下使用原董事长私自违规以公司名义签订的《最高额保证合同》，将贷款 期限分别延长为 2005 年 11 月 15 日至 2006 年 5 月 15 日和 2005 年 5 月 9 日至 2006 年 5 月 9 日，鉴 于此两笔贷款已经快到期，借款人浙江通普无线网络股份有限公司表示无力偿还借款，公司将采取法 律手段维护公司合法权益。 （八）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （九）其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （十）承诺事项履行情况 因大股东全部股权被司法冻结多达 8 次，暂无法进行股权分置改革。 （十一）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司继续聘请大连华连会计师事务所担任公司 2005 年度 境内审计机构，支付上一年度审计工作的酬金共 35 万元，截至报告期末，该会计师事务所已为本公 司连续服务 11 年。 （十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 在未经董事会审批和决策程序下，公司被第一大股东及其关联方利用公司名义提供贷款担保和资 金被第一大股东及其关联方占用，造成未能及时履行信息披露义务，上述行为严重违反了《上海证券 交易所股票上市规则》的规定。2005 年 4 月 2 日，公司及公司原董事长邓龙龙和董事翟才忠被上海 证券交易所公开谴责。邓龙龙同时被上海证券交易所认定不适合担任公司董事而辞职。 44 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 为此，公司进行了积极整改，2005 年 4 月公司董事会通过修改《信息披露制度》加强公司信息 披露的进一步规范，加强公司高管层和相关部门对上市公司信息披露的责任意识，通过落实培训、学 习相关规定、由董事会办公室加强信息沟通等方式，改进公司信息披露工作。 （十三）其它重大事项 1)、公司资金由于被公司原董事长邓龙龙利用职务之便个人决定划给大股东及其关联公司使用， 并使用公司名义向大股东及其关联公司违规担保，其中存在私刻公章、仿冒董事会签名等情况，公司 已于 2005 年 3 月 23 日向公安机关报案，广州市公安机关经过调查，4 月中旬邓龙龙被广州市公安局 刑事拘留，5 月中旬提交检察院审查，检察院调查后退回补充侦查，广州市公安机关暂对邓龙龙取保 候审，继续调查。2005 年 10 月检察院正式批捕，目前公安机关正在加紧审理中。 2)、公司房产天河工业园建工路 4 号办公楼已被用于公司在光大银行 9850 万元贷款之抵押；公 司另一处房产天河工业园建中路 51-53 号办公楼已被控股股东违规抵押贷款 2550 万元，且因控股股 东一笔 3383 万元逾期贷款已被法院查封，2006 年 2 月查封人向法院申请执行拍卖，公司立即以异议 人身份向法院提出异议，公司认为法院拟拍卖的房产，并非属于被执行人广州新太新技术研究设计有 限公司所有，而是属于公司所有，请求人民法院依照民事诉讼法第 208、234 条的规定，中止对查封 财产的执行，审查异议人提出的执行异议。目前等待法院审理结果。 3)、2005 年 2 月 6 日，中国证监会广东监管局对公司信息了披露违规事立案稽查，截至报告期 末仍未有调查结论。 4)、特别说明：公司担保贷款中包括正常担保、贷款以及涉及以公司名义进行的违法、违规担 保、贷款，公司在 2005 年年度报告中暂不作区分，待每一个违法、违规担保、贷款事项经人民法院 对各个案件予以审理或公安机关侦查查实确认后再陆续区分予以详细公告批露。 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经大连华连会计师事务所注册会计师王秀玉、张耀麟审计，并出具了无法表 示意见的审计报告。 （一）、审计报告 45 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 审计报告 内审字[2006]109 号 新太科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新太科技股份有限公司（以下简称贵公司）2005 年 12 月 31 日的母公司及合 并资产负债表以及 2005 年度的母公司及合并利润及利润分配表和 2005 年度的母公司及合并现金流量 表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任。 在审计中，我们注意到： 1、如会计报表附注第五-10 项所述， 2004 年已登记入帐的向兴业银行借入的短期借款 1,600 万 元，贵公司认为并未与兴业银行发生相应的借款法律关系，因该案涉嫌诈骗，已向广州市公安局报 案，公安机关正在对该案进行侦查，本期贵公司将该项银行借款及相应的应收广东迅特通信有限公司 的款项全部冲回。由于该案尚未结案，因此，我们无法实施必要的审计程序证实该项借款的性质及其 贵公司上述会计处理的适当性。 2、如会计报表附注第五-17-（2）及第十-（1~5）项所述，本期贵公司根据法院判决和律师咨询 意见对向控股股东及其关联方提供担保事项预计了担保损失和相应的预计负债共计 9,165 万元，截止 本期末累计预计担保损失 10,065 万元。由于这些担保事项案情复杂，应承担的连带清偿数额大多未 经法院终审判决，且无法获得被担保单位及其它担保单位偿债能力的相关资料，因此，我们难以判断 贵公司已预计的担保损失的合理性。 如会计报表附注第八-5 及第十-22 项所述，贵公司新太大厦 1 号综合楼已被控股股东用于借款抵 押且因控股股东不能偿还到期债务等原因而被法院依法查封，截止本期末，贵公司对此根据律师咨询 意见预计损失和相应的预计负债 6,511 万元。在法院查封和拟强制拍卖该处房产过程中，贵公司已向 法院提起确权诉讼并根据广州市中级人民法院民事裁定书的要求向法院提出执行异议，请求法院中止 对查封财产的执行，审查异议人提出的异议；截止报告日，该处房产权属尚未经法院裁决，也未被强 制执行，因此，我们难以判断贵公司已预计的该项损失的合理性。 3、由于贵公司违规向控股股东及其关联方提供巨额资金和担保，导致贵公司期末合并营运资金 为-27,076 万元，公司营运资金严重短缺，不能偿还到期的债务，且对外担保被判承担巨额连带清偿 责任；绝大部分银行帐户及主要固定资产和所持有的子公司股权因之涉诉而被法院依法冻结或查封； 公司经营受到严重影响，业务严重萎缩，累计亏损已达 86,859 万元，已严重资不抵债。贵公司可能 无法在正常经营过程中变现资产、清偿债务，贵公司持续经营能力存在重大不确定性。因此，我们无 法就贵公司编制的 2005 年度会计报表所依据的持续经营假设是否合理作出判断。 由于上述事项可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对上述会计报表发表意见。 大连华连会计师事务所 中国注册会计师：王秀玉 、张耀麟 大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层 2006 年 4 月 27 日 46 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 （二）财务报表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:新太科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 1 1 46,803,161.18 234,543,392.02 36,827,325.17 223,573,188.08 短期投资 2 2 438,207.70 500,000.00 438,207.70 500,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 3 3 85,078,659.06 139,763,557.45 78,465,448.24 132,416,658.40 其他应收款 4 4 71,348,473.22 107,883,689.73 91,867,737.03 113,067,010.83 预付账款 5 5 8,536,993.95 8,522,768.16 2,663,700.59 2,927,203.22 应收补贴款 存货 6 6 37,361,982.54 78,979,509.10 32,813,487.00 65,823,552.09 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 249,567,477.65 570,192,916.46 243,075,905.73 538,307,612.62 长期投资： 长期股权投资 7 7 749,628.49 864,454.19 6,325,030.19 12,990,220.64 长期债权投资 长期投资合计 749,628.49 864,454.19 6,325,030.19 12,990,220.64 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 749,628.49 864,454.19 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 8 8 407,306,740.58 408,589,121.93 402,646,543.93 403,139,632.91 47 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 减：累计折旧 8 8 118,518,630.29 90,704,863.23 115,245,393.30 88,015,513.12 固定资产净值 8 8 288,788,110.29 317,884,258.70 287,401,150.63 315,124,119.79 减：固定资产减值准备 8 8 145,209,461.96 13,133,054.29 144,755,456.13 13,017,236.94 固定资产净额 8 8 143,578,648.33 304,751,204.41 142,645,694.50 302,106,882.85 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 143,578,648.33 304,751,204.41 142,645,694.50 302,106,882.85 无形资产及其他资产： 无形资产 9 1,600,000.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,600,000.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 393,895,754.47 877,408,575.06 392,046,630.42 853,404,716.11 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 10 9 299,879,004.10 328,623,000.00 299,879,004.10 321,623,000.00 应付票据 11 28,983,098.36 28,983,098.36 应付账款 12 29,092,667.61 23,309,238.68 24,252,191.23 15,004,548.34 预收账款 13 4,411,304.79 5,970,964.43 1,973,301.44 3,135,846.95 应付工资 应付福利费 1,966,104.59 2,051,859.89 831,031.31 785,248.93 应付股利 应交税金 14 10 -230,082.05 -5,864,460.61 -3,661,796.25 -6,548,110.71 其他应交款 15 11 152,789.05 169,199.21 15,679.68 23,204.95 其他应付款 16 9,033,224.08 195,238,704.04 16,895,373.73 191,763,711.41 预提费用 17 7,265,171.63 7,265,171.63 48 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 预计负债 18 12 165,760,482.80 68,333,382.00 165,760,482.80 68,333,382.00 一年内到期的长期负债 19 3,000,000.00 3,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 520,330,666.60 646,814,986.00 516,210,439.67 623,103,930.23 长期负债： 长期借款 3,000,000.00 3,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 20 3,450,000.00 4,200,000.00 3,450,000.00 4,200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 3,450,000.00 7,200,000.00 3,450,000.00 7,200,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 523,780,666.60 654,014,986.00 519,660,439.67 630,303,930.23 少数股东权益(合并报表填列) 619,489.08 3,745,814.64 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 21 13 208,180,180.00 208,180,180.00 208,180,180.00 208,180,180.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 208,180,180.00 208,180,180.00 208,180,180.00 208,180,180.00 资本公积 22 14 478,706,460.89 478,706,460.89 478,706,460.89 478,706,460.89 盈余公积 23 15 63,452,880.99 63,452,880.99 63,452,880.99 63,452,880.99 其中：法定公益金 23 15 14,762,894.35 14,762,894.35 14,762,894.35 14,762,894.35 未分配利润 24 16 -868,598,761.79 -523,786,615.49 -877,953,331.13 -527,238,736.00 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 25 12,245,161.30 6,905,131.97 所有者权益（或股东权益）合计 -130,504,401.21 219,647,774.42 -127,613,809.25 223,100,785.88 负债和所有者权益（或股东权益）总计 393,895,754.47 877,408,575.06 392,046,630.42 853,404,716.11 公司法定代表人: 张毅 主管会计工作负责人: 潘福久 会计机构负责人: 许金卓 49 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:新太科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 26 17 210,762,602.60 559,650,079.11 118,902,945.85 310,503,431.24 减：主营业务成本 26 17 161,678,567.25 458,202,546.54 83,982,187.28 231,903,409.47 主营业务税金及附加 27 18 2,448,486.10 3,838,520.27 1,721,863.74 2,898,130.15 二、主营业务利润（亏损 46,635,549.25 97,609,012.30 33,198,894.83 75,701,891.62 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 28 476,833.10 1,006,019.50 以“-”号填列） 减: 营业费用 57,564,586.22 100,122,679.50 49,438,687.94 85,585,415.57 管理费用 99,227,834.52 282,586,351.42 86,581,405.47 259,913,447.00 财务费用 29 19 18,072,920.72 15,656,761.82 18,043,195.45 15,114,333.53 三、营业利润（亏损以“- -127,752,959.11 -299,750,760.94 -120,864,394.03 -284,911,304.48 ”号填列） 加：投资收益（损失以“- 30 20 -663,152.11 -114,825.71 -6,726,982.75 -12,301,269.68 ”号填列） 补贴收入 31 21 6,773,796.66 7,297,256.10 6,604,241.10 7,277,737.47 营业外收入 32 97,951.45 296,716.84 77,307.93 263,205.32 减：营业外支出 33 230,994,071.12 314,521,088.17 229,562,519.85 309,545,759.70 四、利润总额（亏损总额 -352,538,434.23 -606,792,701.88 -350,472,347.60 -599,217,391.07 以“-”号填列） 减：所得税 723,394.72 544,676.45 242,247.53 减：少数股东损益 -3,109,653.32 -4,666,975.80 加：未确认投资损失(合并 5,340,029.33 6,905,131.97 报表填列) 五、净利润（亏损以“-” -344,812,146.30 -595,765,270.56 -350,714,595.13 -599,217,391.07 号填列） 加：年初未分配利润 -523,786,615.49 71,978,655.07 -527,238,736.00 71,978,655.07 其他转入 50 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 六、可供分配的利润 -868,598,761.79 -523,786,615.49 -877,953,331.13 -527,238,736.00 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -868,598,761.79 -523,786,615.49 -877,953,331.13 -527,238,736.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏 -868,598,761.79 -523,786,615.49 -877,953,331.13 -527,238,736.00 损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 3,465.89 资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 -208,914,127.10 -201,647,771.54 少)利润总额 5.债务重组损失 80,000.00 80,000.00 6.其他 公司法定代表人: 张毅 主管会计工作负责人: 潘福久 会计机构负责人: 许金卓 51 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:新太科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 248,972,990.25 141,967,633.24 收到的税费返还 5,331,820.98 5,154,421.23 收到的其他与经营活动有关的现金 34 111,444,948.06 182,056,575.68 经营活动现金流入小计 365,749,759.29 329,178,630.15 购买商品、接受劳务支付的现金 151,599,403.77 62,549,211.14 支付给职工以及为职工支付的现金 32,209,125.99 24,255,942.60 支付的各项税费 18,153,872.87 14,159,235.16 支付的其他与经营活动有关的现金 35 324,730,349.35 395,646,616.78 经营活动现金流出小计 526,692,751.98 496,611,005.68 经营活动现金流量净额 -160,942,992.69 -167,432,375.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 54,000.00 其中：出售子公司收到的现金 54,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 88,910.00 4,350.00 回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 142,910.00 4,350.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 77,024.72 付的现金 投资所支付的现金 490,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 567,024.72 52 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 投资活动产生的现金流量净额 -424,114.72 4,350.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 现金 借款所收到的现金 125,601,277.20 125,601,277.20 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 125,601,277.20 125,601,277.20 偿还债务所支付的现金 138,344,027.10 131,344,027.10 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,630,373.53 13,575,087.48 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 151,974,400.63 144,919,114.58 筹资活动产生的现金流量净额 -26,373,123.43 -19,317,837.38 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -187,740,230.84 -186,745,862.91 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -344,812,146.30 -350,714,595.13 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -3,109,653.32 减：未确认的投资损失 -5,340,029.33 加：计提的资产减值准备 178,976,089.54 176,110,734.08 固定资产折旧 28,520,922.16 27,628,402.08 无形资产摊销 400,000.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 7,265,171.63 7,265,171.63 53 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损 958,180.37 -5,560.10 失(减:收益) 固定资产报废损失 154,656.57 68,380.62 财务费用 13,630,373.53 13,575,087.48 投资损失（减：收益） 663,152.11 6,726,982.75 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 34,928,451.85 28,593,106.09 经营性应收项目的减少(减：增加) 47,591,528.60 36,000,864.74 经营性应付项目的增加(减：减少) -228,876,849.56 -210,108,050.57 其他(预计负债的增加) 97,427,100.80 97,427,100.80 经营活动产生的现金流量净额 -160,942,992.69 -167,432,375.53 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 46,803,161.18 36,827,325.17 减：现金的期初余额 234,543,392.02 223,573,188.08 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -187,740,230.84 -186,745,862.91 公司法定代表人: 张毅 主管会计工作负责人: 潘福久 会计机构负责人: 许金卓 54 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 合并资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位:新太科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 本年 项目 行次 年初余额 因资产价值 其他原因转出 年末余额 增加数 合计 回升转回数 数 一、坏账准备合计 1 220,750,092.07 40,094,402.88 / / 260,844,494.95 其中：应收账款 2 63,362,532.90 16,800,158.25 / / 80,162,691.15 其他应收款 3 157,387,559.17 23,294,244.63 / / 180,681,803.80 二、短期投资跌价准备合计 4 61,792.30 61,792.30 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 12,726,027.48 6,689,074.71 19,415,102.19 其中：库存商品 8 12,726,027.48 6,689,074.71 19,415,102.19 原材料 9 四、长期投资减值准备合计 10 其中：长期股权投资 11 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 13,133,054.29 132,130,819.65 54,411.98 54,411.98 145,209,461.96 其中：房屋、建筑物 14 机器设备 15 六、无形资产减值准备合计 16 3,597,437.76 3,597,437.76 3,597,437.76 其中：专利权 17 3,597,437.76 3,597,437.76 3,597,437.76 商标权 18 七、在建工程减值准备合计 19 八、委托贷款减值准备合计 20 九、总 计 21 250,206,611.60 178,976,089.54 3,651,849.74 3,651,849.74 425,530,851.40 公司法定代表人: 张毅 主管会计工作负责人: 潘福久 会计机构负责人: 许金卓 55 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 母公司资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位:新太科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 本年 因资产价 项目 行次 年初余额 其他原因转 年末余额 增加数 值回升转 合计 出数 回数 一、坏账准备合计 1 215,778,598.65 39,777,830.73 / / 255,556,429.38 其中：应收账款 2 59,073,570.86 16,143,969.31 / / 75,217,540.17 其他应收款 3 156,705,027.79 23,633,861.42 / / 180,338,889.21 二、短期投资跌价准备合计 4 61,792.30 61,792.30 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 9,562,796.86 4,478,489.88 14,041,286.74 其中：库存商品 8 9,562,796.86 4,478,489.88 14,041,286.74 原材料 9 四、长期投资减值准备合计 10 其中：长期股权投资 11 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 13,017,236.94 131,792,621.17 54,401.98 54,401.98 144,755,456.13 其中：房屋、建筑物 14 机器设备 15 六、无形资产减值准备合计 16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备合计 19 八、委托贷款减值准备合计 20 九、总 计 21 238,358,632.45 176,110,734.08 54,401.98 54,401.98 414,414,964.55 公司法定代表人: 张毅 主管会计工作负责人: 潘福久 会计机构负责人: 许金卓 56 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每 股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 不适用 98.717 0.224 0.224 营业利润 不适用 -270.424 -0.614 -0.614 净利润 不适用 -729.889 -1.656 -1.656 扣除非经常性损益后的净利润 不适用 -520.833 -1.182 -1.182 公司概况 新太科技股份有限公司（以下简称公司）原名辽宁新太科技股份有限公司（更名前为辽宁远洋渔 业股份有限公司），是经辽宁省经济体制改革委员会辽体改发（1993）137 号文件批准,由辽宁省大 连海洋渔业集团公司（以下简称辽渔集团）以下属的全资子公司—辽宁远洋渔业公司独家发起设立的 定向募集公司,公司于 1993 年 12 月 28 日登记注册成立。经中国证监会批准,公司于 1996 年 6 月向社 会公开发行股票，由定向募集公司转变为社会公众公司。经 2000 年度股东大会决议，于 2001 年 9 月 30 日将公司注册地由大连市甘井子区大连湾镇变更为广州天河高新技术产业开发区工业园建中路 51~53 号，公司经营范围变更为：计算机新产品开发、研制及相关技术的系统集成、技术引进以及技 术服务；批发和零售贸易（国家专营专控项目除外）。2002 年 1 月 10 日公司名称变更为新太科技股 份有限公司。 （三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 57 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 4、编制基础记账基础和计价原则 按权责发生制进行会计核算，以实际成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 发生的外币业务，以当月一日的外汇市场汇价折合人民币记账；月份终了，将各类外币账户的外 币余额，按照月末外汇市场汇率折合人民币余额 ，其发生的差额，与购建固定资产有关的外币专门 借款的本金和利息发生的部分予以资本化，其他部分记入当期“财务费用”。 6、现金及现金等价物的确定标准 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现 金等价物。 7、短期投资核算方法 短期投资为随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资。 短期投资计价及收益确认方法：短期投资以初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（扣除 税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息 期但尚未领取的债券利息入账；处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期 投资收益。 短期投资跌价准备的确认标准及计提方法：期末短期投资按成本与市价孰低计价，按市价低于成 本的差额，按单项投资计算并计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款 项；②因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征或依据表明无法收回的应收款项。 以上确实 不能收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收 款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，个别认定标准:对于某项应收款项的可收回性与其他 各项应收款项有确凿证据表明存在明显差别，导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法 计提坏账准备，将无法公允地反映其可收回金额的，对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备, 除此之外的应收款项均采用账龄分析法计提坏账准备。 58 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内(含 1 年) 5 5 1－2 年 10 10 2－3 年 30 30 3－4 年 50 50 4－5 年 80 80 5 年以上 100 100 9、存货核算方法 公司存货包括库存商品、发出商品、委托加工材料和低值易耗品等，按实际成本计价；存货发出 时采用加权平均法；低值易耗品采用一次摊销法。 公司的存货盘存制度除发出商品外采用永续盘存制，每年末（或其他盘点时间）进行一次全面盘点， 并将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相核对，对实地盘点结果与账面数量的差异，根据不同 的发生原因，将盘盈、盘亏的存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。 决算日存货按成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的期末成本高于其可变现净值的差额提取 存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本，即投资时实际支 付的价款入账。 长期股权投资，以实际支付的款项计价，占被投资单位权益为 20%以下的，按成本法核算；占被 投资单位权益为 20%以上至 50%的，按权益法核算；占被投资单位权益为 50%以上的按权益法核算， 并合并会计报表。但对占被投资单位注册资本 20%以上，而对被投资单位没有实际控制权且不具有重 大影响的，按成本法核算。 对长期股权投资采用权益法核算时，其初始投资成本高于应享有取得日被投资单位所有者权益份 额的差额计入股权投资差额，按期摊销。摊销期限为，合同规定投资期限低于十年的，按实际投资期 限摊销，投资期限高于十年或未规定投资期限的，按十年摊销。初始投资成本低于应享有取得日被投 资单位所有者权益份额的差额计入资本公积。 长期债权投资按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款扣除实际支付的分期付息债券价 款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本入账，并按权责发生制原则按期 计提利息，并计入投资收益。 59 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 在债券购入后至到期日止的期间内按直线法于确认债券利息收入的同时摊销长期债券投资的溢价 和折价。 决算日对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投 资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股 权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法 （1）固定资产计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值 较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，直线法（年限平均 法）提取折旧。 各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下： 类 别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 40 3 2.425 电子设备 5 3 19.40 运输设备 6 3 16.17 专项设备 10 3 9.70 固定资产标准为使用年限在一年以上，单位价值在 2,000 元以上的房屋、轮船、机械设备、运输 工具以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等。 固定资产按实际成本或确认的价值入账，其 中，融资租入固定资产的入账价值按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者 中较低者作为入账价值。如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于 30%的，在租赁开始日， 也可按最低租赁付款额作为固定资产的入账价值。 每年末对固定资产进行检查，将可收回金额低于 账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 固定 资产折旧采用平均年限法，并按各类固定资产的原值扣除预留残值(原值的 3%)后分类折旧。 （2）减值准备的计提方法： 固定资产减值准备：对由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额 低于账面价值的固定资产，本公司按其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。对 存在下列情形的固定资产，全额计提减值准备： (1)长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且 60 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 已无转让价值的固定资产； (2)由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； (3)虽然固定资产尚 可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； (4)已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价 值的固定资产； (5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 （3）其他说明： 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时， 按照该项固定资产的账面价值以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已提减值准备的 固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确认方法，按照固定资产价值恢复后的 账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定。 12、在建工程核算方法 在建工程按实际成本核算，在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出确认为固定资产。 每年末对在建工程进行全面检查，当存在下列情况时，本公司按其可收回金额低于账面价值的差额计 提减值准备，计入当期损益：⑴长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工的；⑵所建项目在性能 上、技术上已经落后，且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性的；⑶其他足以证明在建工程已 经发生减值的情况。 在建工程减值准备按单项资产计提。 13、无形资产计价及摊销方法 无形资产主要包括工业产权、专利技术和非专利技术，按取得时的实际成本入帐。无形资产自取 得当月起按预计使用年限分期平均摊销。 无形资产减值准备：对出现下列情形的无形资产，本公司按其预计可收回金额低于其账面价值的 差额计提减值准备：(1)某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到 重大不利影响；(2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3)某项 无形资产已超过法律保护期限，仍然具有部分使用价值；(4)其他足以证明某项无形资产实质已经发 生了减值的情形。 14、开办费长期待摊费用摊销方法 企业在筹建期间发生的费用，在开始生产经营时一次记入当期损益。 15、预计负债的确认原则 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债： (1)该义务是公司承担的现时义务； 61 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； (3)该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债金额的确认方法：金额是清偿该预计负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一 个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范 围，则最佳估计数按如下方法确定： (1)或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定； (2)或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 如果清偿已确认预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在 基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的帐面价值。 16、收入确认原则 公司主营业务收入包括系统集成销售收入、劳务收入和电子产品销售收入。 （1）系统集成销售收入： 系统集成销售收入按合同项目完工百分比确认收入。对于固定价格的合同，当期收入按完成的工 作量占预计总工作量的比例确定，当期成本按当期收入占总收入的相应比例结转。对于非固定价格的 合同，当期收入仅按可能收回已发生的当期成本确认，而当期成本则于发生期间确认费用，当合同总 成本可能超过合同总收入时，预期的亏损则即时确认费用。 （2）劳务收入 劳务收入包括技术开发、技术服务、培训和售后维护等，于合同规定劳务完成时予以确认。 （3）电子产品销售收入 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给对方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制 权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确 认电子产品销售收入的实现。 17、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法： 根据财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》和财会二字（1996）2 号“关于合并 报表合并范围请示的复函”等规定，对公司持有 50%以上（不含 50%）权益性资本的被投资企业的会 计报表进行合并。合并报表时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。 62 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 19、利润分配政策 每个会计年度的净利润分配，由董事会制定分配预案，经股东大会审议批准后实施。 根据公司章程，公司每年净利润的分配顺序如下： (1)弥补以前年度亏损； (2)提取 10%的法定公积金，该项公积金达到注册资本的 50%时，可不再提取； (3)提取 5—10%的法定公益金； (4)提取任意公积金； (5)分配股东股利。 20、未确认投资损失 根据财政部财会函字[1999]10 号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》的规定，长期 股权投资采用权益法核算时，如果被投资单位发生亏损，投资企业应按持股比例计算应承担的份额， 并冲减长期股权投资的帐面价值。投资企业确认的亏损分担额，一般以长期股权投资减至零为限。其 未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，可以在合并会计报表的“未分配利润” 项目上增设“未确认的投资损失”项目；同时，在利润表的“少数股东权益”项目下增设“加：未确 认的投资损失”项目。 21、其他主要会计政策,会计估计和会计报表的编制方法 会计估计变更，公司采取未来适用法进行会计核算。 22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 (1) 会计政策变更 无 (2) 会计估计变更 无 (3) 会计差错更正 无 （四）税项 1、主要税种及税率： 税种 计税依据 税率 产品销售收入按 17%的税率缴纳增值税；其中软件产品销售收入享受增值税税负超 3%部分先 增值税 17％ 征后返的优惠政策。 营业税 服务收入的税率为 5% 5％ 按当期应缴增值税及营业税的 7%计缴；下属子公司深圳新太科技有限公司按当期应缴增值 7％、1 城建税 税及营业税的 1%计缴。 ％ 63 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 企业所得 按纳税所得额的 33%缴纳。 33％ 税 教育费附 按当期应缴增值税及营业税的 3%计缴。 3％ 加 2、优惠税负及批文： 按照财税[2000]25 号文关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题》及穗国发 [2001]595 号文《关于对软件产品实行“即征即退”税收政策的补充通知》等优惠政策规定，公司的 软件产品销售收入部分享受增值税税负超 3%部分先征后返的优惠政策。 公司及公司的控股子公司广州新太通讯技术有限公司，根据国家税务总局关于软件企业和高新技 术企业所得税优惠政策有关规定，本期按 15%征收企业所得税； 公司的控股子公司深圳新太科技有限公司根据国家现行税收政策的有关规定，其经营所得按 15%的税 率缴纳企业所得税； 公司的控股子公司广州新太信息安全技术开发有限公司，根据财税字（94）001 号《关于企业所 得税若干优惠政策的通知》，国务院批准的高新技术开发区内新办高新技术企业自投产年度起免征所 得税两年，本期免征企业所得税。 3、其他说明： 费用性税金：包括房产税、车船牌照使用税、印花税等，按有关规定上缴，计入当期损益。 （五）控股子公司及合营企业 单位:元 币种:人民币 法定代 注册资 投资 权益比例(%) 是否 单位名称 注册地 经营范围 表人 本 额 直接 间接 合并 计算机网络系统集成的技术开发与咨询 深圳新太科 深圳市华强北 梁平 500 服务；计算机软件、办公自动化设备、 350 70 是 技有限公司 路赛格科技园 电子仪器的技术开发及销售。 计算机软、硬件的技术服务、技术研 广州新太通 广州市天河区 究、技术开发，电脑系统集成工程服 讯技术有限 建工路 4 号 7 梁平 500 255 51 是 务。销售：电子计算机及配件。（以上 公司 楼 国家专营专控项目除外） 广州新太数 广州市天河区 计算机软件、硬件、网络工程及技术服 据技术有限 梁平 500 255 51 是 建中路 务；计算机技术引进 公司 64 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 广州新时讯 计算机网络产品软、硬件开发、生产； 广州市天河路 宽带技术有 梁平 1,000 计算机网络工程安装、设计；计算机信 700 70 是 351 号 限公司 息咨询；销售电子计算机及配件。 广州捷得通 广州市天河区 计算机应用及网络工程设计、维护。计 信技术有限 建工路 4 号 3 梁平 300 算机软件开发及销售。计算机信息咨 234 78 是 公司 楼 询。 计算机信息产品的开发、研制和生产， 广州新太电 广州番禺区洛 产品的技术系统集成，相关产品的技术 子科技有限 溪新城吉祥南 梁平 1,000 900 90 是 引进、技术服务，以及产品的批发和零 公司 街 155 号 售。 广州新太信 研究，开发，销售：计算机软硬件、电 广州市天河区 息安全技术 子产品、元器件。计算机信息与安全技 工业园区建工 谭志民 300 183 61 是 开发有限公 术系统集成。计算机软硬件工程服务， 路4号6楼 司 技术咨询，技术转让，中介服务。 1)、合并报表范围发生变更的内容和原因 公司合并会计报表范围与 2004 年相比，减少了福州捷得通信技术有限公司。原因为本期公司的 控股子公司广州捷得通信技术有限公司已将其持有的福州捷得通信技术有限公司的 90%的股份全部予 以转让，公司的控股子公司广州捷得通信技术有限公司已不再持有该公司的股权。 （六）合并会计报表附注: 1、货币资金： 单位:元 期末数 期初数 项目 人民币金额 人民币金额 现金： 35,171.02 456,917.84 人民币 35,171.02 456,917.84 银行存款： 42,738,377.80 217,507,881.60 人民币 42,738,377.80 217,507,881.60 其他货币资金： 4,029,612.36 16,578,592.58 人民币 4,029,612.36 16,578,592.58 合计 46,803,161.18 234,543,392.02 65 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 公司银行帐户被冻结情况：截止 2005 年 12 月 31 日，公司银行存款中下列帐户—(1)东亚银行广 州分行（帐号 104004134），存款余额 5,396,549.87 元；（2）商业银行中山二支行（帐号 889-276- 8000166-23），存款余额 5,466,912.00 元；（3）光大执信支行（帐号 083867120100302006261）， 存款余额 587,831.91 元；（4）中行天河工业园支行（帐号 8259-14810708091001），存款余额 5,197,777.91 元；（5）招行广州分行营业部（帐号 0882338810001），存款余额 44,610.66 元； （6）建行天河工业园办（帐号 44001470513050318950）17,446.05 元；(7)交行黄埔支行（帐号 163506018000124946）1,513.71 元；(8)农行天河支行石牌办（帐号 240-057501040001371） 1,129,310.93 元；(9)光大银行执信支行（帐号 3867120188000002285）0.00 元；(10)中行工业园办 （帐号 939-08266008093001）508.46 元；(11)广发行总行营业部（帐号 167-101001516010008752） 4,485.28 元；(12)中行沿江支行（帐号 3406221008093001）806.18 元；(13)中信实业银行（帐号 7443900182600006483）1,201.12 元；(14)农行白云支行-共管（帐号 44-070301040002625） 200,772.47 元；(15)建行天河工业园办（帐号 44001470513050315588）11,018,963.93 元；(16)招 行广州分行营业部（帐号 693-0882338810002）45.14 元；(17)招行广州分行营业部（帐号 693- 0882338810003）348,336.76 元；(18)广发行总行营业部（帐号 167-101001516010008769） 6,631.22 元；(19)工行天河高新支行（帐号 3602008119200016928）17,235.29 元；(20)民生银行广 州分行营业部（帐号 0301014170016299）3,790.68 元，上述 20 个公司银行帐户存款余额合计 29,444,729.57 元，因公司涉案多起，已被广州市中级人民法院依法冻结，其中，中行天河工业园支 行，帐号为 8259-14810708091001 的帐户为公司的基本帐户。 货币资金较上期减少 187,740, 230.84 元，降低率为 80.05%，减少的主要原因系以公司名义为广州 新太科技发展公司贷款质押的定期存款 180,000,000.00 元，由于广州新太科技发展公司无力偿还其 贷款，本期银行已全部从本公司存款中划扣，划扣金额本息合计 180,878,912.46 元，其中：本金 178,000,000.00 元，利息 2,878,912.46 元。 其他货币资金系为公司客户出具的合同履约保函的保证金，其中，截止 2005 年 12 月 31 日，逾期保 证金余额为 2,231,489.27 元。 2、短期投资： （1）短期投资分类 单位:元 币种:人民币 期初数 期末数 项 目 期末市价总额 帐面余额 跌价准备 帐面净额 帐面余额 跌价准备 帐面净额 基金投资 500,000.00 500,000.00 500,000.00 61,792.30 438,207.70 438,207.70 合计 500,000.00 500,000.00 500,000.00 61,792.30 438,207.7 438,207.70 66 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 短期投资为光大银行开放式基金—光大保德信量化核心基金，按照 2005 年 12 月 31 日的市值， 计提短期投资减值准备 61,792.30 元。 3、应收账款： （1） 应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 比例 坏账准备 比例 坏账准备 金额 金额 (%) (%) 一年以内 49898955.06 30.20 2494947.75 102303161.08 50.36 5124753.06 一至二年 31072012.17 18.80 8646154.02 40370763.63 19.87 17619779.16 二至三年 28465835.54 17.23 19344174.22 26926980.63 13.26 14233660.36 三至四年 23,599,195.03 14.28 18,811,068.00 20,930,172.28 10.30 16,273,912.14 四至五年 20,212,172.28 12.23 18,873,167.02 12,422,922.73 6.12 9,938,338.18 五年以上 11,993,180.13 7.26 11,993,180.14 172,090.00 0.09 172,090.00 合计 165241350.21 100 80162691.15 203126090.35 100 63362532.90 （2） 应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 应收帐款坏帐准备 63,362,532.90 16,800,158.25 80,162,691.15 截止 2005 年 12 月 31 日，公司经个别认定全额计提坏账准备余额为 49,199,369.77 元，以前年 度已经全额计提坏账准备 35,513,309.96 元；本年全额计提坏账准备 13,686,059.81 元，其中： ①公司为北京国创科技有限公司开发的中国网通九州在线综合信息服务平台项目已于 2004 年 5 月通 过初验，但该公司恶意拖欠该系统的初验款项，并将公司按工程进度确定的应收取的工程款的数额所 开具的增值税发票全部退回，致使项目后期维护及终验工作无法正常进行。目前公司已向法院提起诉 讼，向北京国创科技有限公司追讨工程款。估计该款项收回的可能性较小，故期末对该公司的应收帐 款全额计提了坏帐准备，金额共计 6,024,000.00 元； 67 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 ②公司为北京国信金证网络有限公司开发的综合服务平台项目，由于公司技术人员大量离职等原因， 该项目无法继续进行，未能达到合同终验所要求的设计标准。由于上述原因，估计该款项无望收回， 故期末对该公司的应收帐款全额计提了坏帐准备，金额共计 3,171,000.00 元； ③其他数家客户，由于公司经营形势发生重大变化，技术人员大量离职，后续服务无法进行及个别客 户无法联系等原因无法收回工程欠款，故期末对该部分公司应收帐款全额计提了坏帐准备，金额共计 4,491,059.81 元。 （3） 应收账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 55,490,563.96 33.58 59,509,563.96 29.30 （4） 应收帐款主要单位 单位:元 币种:人民币 与本公 计提坏帐 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐原因 司关系 比例(%) 该公司财务状况恶化，已资不抵债， 广东金中华 为该公司提供彩票项 同一母 无力偿还到期债务，已涉诉多起，估 通讯服务有 35,196,317.96 2-5 年 目、E 号通等系统平 35,196,317.96 100 公司 计该款项无法收回，故全额计提了坏 限公司 台，款项未能按期支付 帐准备。 为其建设的中国网通九州在线综合信 息服务平台系统已于 2004 念 5 月 17 北京国创科 为该公司提供九州在线 日通过初验，但国创公司恶意拖延支 技有限公司 客户 6,024,000.00 1-2 年 6,024,000.00 100 系统，未按合同付款。 付该系统的初验款项 602.4 万元，致 九州分公司 使项目后期维护及终验工作无法正常 进行，款项回收存在重大不确定性。 为河南省许昌等 8 地市 中国网通河 帐龄超过 5 年，该款回收可能性不 客户 5,869,246.00 5 年以上 提供 112 系统，未能按 5,869,246.00 100 南省分公司 大。 合同付款。 广州新嵘信 因系统问题该公司未按合同付款，该 息产业有限 客户 5,230,000.00 4-5 年 为该公司提供声讯系统 4,184,000.00 80 款回收可能较小，按其帐龄计提 80％ 公司 坏帐准备。 北京国信金 合同纠纷，款项回收存在重大不确定 客户 3,171,000.00 3-4 年 为该公司提供声讯系统 3,171,000.00 100 证公司 性。 合计 / 55,490,563.96 / / 54,444,563.96 / / 68 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 （5）本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 本期公司向广发银行借款 1,880 万元，该项借款由广东讯特通信有限公司提供担保，同时公司将 总值为 20,444,311.70 元应收帐款之债权质押给广发银行。 4、其他应收款： （1） 其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 17,275,613.22 6.86 2,424,388.41 152,143,269.86 57.35 124,416,178.24 一至二年 131,602,648.56 52.22 124,969,266.10 7,507,206.03 2.83 750,720.60 二至三年 3,738,689.33 1.48 2,357,491.67 102,999,138.25 38.83 30,899,741.48 三至四年 96,902,891.16 38.45 48,826,656.46 2,587,963.19 0.98 1,293,981.60 四至五年 2,476,763.24 0.98 2,070,329.65 33,671.57 0.01 26,937.25 五年以上 33,671.51 0.01 33,671.51 合计 252,030,277.02 100 180,681,803.80 265,271,248.90 100 157,387,559.17 （2） 其他应收款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 其他应收款坏帐准备 157,387,559.17 23,294,244.63 180,681,803.80 截止 2005 年 12 月 31 日，公司经个别认定全额计提坏账准备余额为 128,398,215.69 元，以前年 度已经全额计提坏账准备 122,956,857.63 元，本年全额计提坏账准备 5,441,358.06 元，其中： ①持有本公司 29.9%股份的公司控股股东广州新太新技术研究设计有限公司，由于该公司财务状况恶 化，无力偿还到期的巨额债务，已涉诉多起，其主要的资产已被依法冻结，本期发生欠款 744,431.19 元，估计该部分款项无法收回，故期末对该部分欠款全额计提了坏帐准备。 ②广东金中华通讯服务有限公司为持有本公司 29.9%股份的公司控股股东广州新太新技术研究设计有 限公司的控股子公司，由于该公司财务状况恶化，已资不抵债，无力偿还到期债务，已涉诉多起，本 期发生欠款 376,760.61 元，估计该款项无法收回，故期末对该部分欠款全额计提了坏帐准备。 ③2004 年 11 月，公司与广东新太投资控股有限公司签订了采购合同，委托其研发军地一体化信息服 务系统，并预付了全部价款。因用户对广东新太投资控股有限公司已开发的系统不满意，拒不付款。 广东新太投资控股有限公司既无力继续履约，又无力偿还本公司已付的货款，估计该部分款项无法收 回，故期末对该部分欠款全额计提了坏帐准备，金额为 800, 000.00 元。 69 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 ④由于公司经营形式发生重大变化，人员变动频繁，因多种原因，部分员工在离职时，未能结清其个 人所欠公司的款，现公司已无法联系到其本人；同时由于部分欠款时间较长，已超过法律诉讼时效， 估计上述款项已无法收回，故期末对该部分共计 99 名员工的欠款全额计提了坏帐准备，金额为 3,520,166.26 元。 （3） 其他应收款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位合计及比例 226,896,618.83 90.03 241,147,359.53 90.91 （4） 其他应收款主要单位 单位:元 币种:人民币 与本公 欠款 计提坏帐 单位名称 欠款金额 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐原因 司关系 时间 比例(%) 广州新太新技术 该公司财务状况恶化，无力偿还到 第一大 1-2 研究设计有限公 118,265,666.82 违规占用 118,265,666.82 100 期的巨额债务，已涉诉多起，其主 股东 年 司 要的资产已被依法冻结。 辽宁省大连海洋 第二大 3-4 94,818,569.40 重组形成 47,409,284.70 50 按欠款帐龄计提 渔业集团公司 股东 年 广东南方信息安 原同一 委托收款 全产业基地有限 8,000,000.00 1年 400,000.00 5 按欠款帐龄计提 母公司 后未还 公司 该公司财务状况恶化，已资不抵 广东英卓越信息 同一母 1-2 3,000,720.00 违规占用 3,000,720.00 100 债，无力偿还到期债务，已涉诉多 通讯有限公司 公司 年 起。 该公司财务状况恶化，已资不抵 广东金中华通讯 同一母 1-2 2,811,662.61 违规占用 2,811,662.61 100 债，无力偿还到期债务，已涉诉多 服务有限公司 公司 年 起。 合计 / 226,896,618.83 / / 171,887,334.13 / / 70 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 （5）本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 欠款金额 计提坏帐金额 广州新太新技术研究设计 118,265,666.82 118,265,666.82 117,521,235.63 117,521,235.63 有限公司 辽宁省大连海洋渔业集团 94,818,569.40 47,409,284.70 102,418,569.40 30,725,570.82 公司 合计 213,084,236.22 165,674,951.52 219,939,805.03 148,246,806.45 5、预付帐款： （1） 预付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 8,536,993.95 100 8,522,768.16 100 一至二年 二至三年 三年以上 合计 8,536,993.95 100 8,522,768.16 100 （2）本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 6、存货： （1） 存货分类 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 库存商品 26,025,714.40 19,415,102.19 6,610,612.21 30,520,243.09 12,726,027.48 17,794,215.61 低值易耗 12,116.10 12,116.10 品 发出商品 30,751,370.33 30,751,370.33 60,416,309.32 60,416,309.32 委托加工 756,868.07 756,868.07 材料 合计 56,777,084.73 19,415,102.19 37,361,982.54 91,705,536.58 12,726,027.48 78,979,509.10 71 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 (1)存货期末较期初降低了 34,928,451.85 元，降低比率为 38.09%，主要原因为本期公司控股股 东大量违规占用公司资金以及公司违规对外提供大量担保等，致使公司营运资金严重不足，公司业务 严重萎缩，存货特别是发出商品随之减少。 (2) 本期计提存货跌价准备 6,689,074.71 元，主要原因为为本期公司经营形势发生重大变化，项目 及人员变动较大，部分工程项目的后期维护工作已经终止，原为该部分项目配套采购的专用备件及配 件已无使用价值和转让价值；同时由于大量设备的闲置，部分备件及配件亦无使用价值和转让价值； 故根据该部分存货的可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。 7、长期投资： （1）长期股权投资分类 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股权投资差额 864,454.19 114,825.70 749,628.49 合计 减：长期股权投资减值准备 长期股权投资净值合计 864,454.19 114,825.70 749,628.49 （2） 股权投资差额 单位:元 币种:人民币 摊销年 被投资单位名称 期初金额 初始余额 摊销金额 期末余额 形成原因 限 收购价与购买日 深圳新太科技有限公司* 337,954.19 563,257.00 56,325.70 281,628.49 10 净资产差额 广州新太信息安全技术开 收购价与购买日 526,500.00 585,000.00 58,500.00 468,000.00 10 发有限公司** 净资产差额 合计 864,454.19 1,148,257.00 114,825.70 749,628.49 / / *系公司 2002 年 4 月收购深圳新太科技有限公司 70%的股权支付的价款与收购日按 70%的权益比 例计算的深圳新太科技有限公司所有者权益份额的差额。 **系公司 2003 年 12 月与韩秀华、谭志民共同出资设立广州新太信息安全技术开发有限公司实际 出资额超出按 61%的投资比例计算应享有的所有者权益份额的差额。 72 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 8、固定资产： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、原价合计： 408,589,121.93 128,786.62 1,411,167.97 407,306,740.58 其中：房屋及建筑物 164,653,734.21 164,653,734.21 机器设备 电子设备 64,634,590.51 128,786.62 1,411,167.97 63,352,209.16 运输设备 1,966,895.50 1,966,895.50 二、累计折旧合计： 90,704,863.23 28,520,922.16 707,155.10 118,518,630.29 其中：房屋及建筑物 25,071,499.32 3,992,863.56 29,064,362.88 机器设备 电子设备 28,886,822.74 7,458,141.09 707,155.10 35,637,808.73 运输设备 690,688.63 391,084.44 1,081,773.07 三、固定资产净值合计 317,884,258.70 288,788,110.29 其中：房屋及建筑物 139,582,234.89 135,589,371.33 机器设备 电子设备 35,747,767.77 27,714,400.43 运输设备 1,276,206.87 885,122.43 四、减值准备合计 13,133,054.29 132,130,819.65 54,411.98 145,209,461.96 其中：房屋及建筑物 机器设备 电子设备 9,450,958.65 11,628,646.05 54,411.98 21,025,192.72 运输设备 五、固定资产净额合计 304,751,204.41 143,578,648.33 其中：房屋及建筑物 139,582,234.89 135,589,371.33 机器设备 电子设备 26,296,809.12 6,689,207.71 运输设备 1,276,206.87 885,122.43 73 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 (1)公司房屋建筑物原值为 164,653,734.21 元, 累计折旧为 29,064,362.88 元，净值为 135,589,371.33 元，均已对外抵押。其中： ①帐面原值为 90,798,661.64 元, 累计折旧为 23,486,301.60 元，净值为 67,312,360.04 元的位 于广州市天河区建中路 51-53 号，占地面积 1218.35 平方米的新太大厦 1 号综合楼，因原产权单位广 州新太新技术研究设计有限公司的前身广州市新技术研究设计院一直以各种理由拖延未将该项房产产 权证进行变更，2004 年公司的控股股东广州新太新技术研究设计有限公司便将该房产作为其名下的 资产抵押给工商银行开发区支行取得贷款 2,550 万元。此外，因广州新技术研究设计有限公司不能到 期偿还银行贷款等原因，该栋房屋已于本期被广州市中级人民法院依法多次查封。详见期后事项第十 一－5 项和或有事项第九-1-（18）项说明。 ②帐面原值为 73,855,072.57 元，累计折旧为 5,578,061.28 元，净值为 68,277,011.29 元的位 于广州市天河高新技术产业开发区工业园建工路 4 号，占地面积 1210.38 平方米的新太大厦 2 号综合 楼，已在本期抵押给光大银行广州执信支行取得贷款 9,750 万元。 (2) 由于公司控股股东及其子公司大量违规占用公司资金以及违规对外提供大量担保等原因，使 公司营运资金严重短缺，因违规对外担保及公司借款到期无法归还引发了一系列的诉讼，公司帐户的 大量资金被冻结，不能偿还到期的银行贷款，因此也无法取得新的贷款，经营遭遇了严重的危机，技 术人员严重流失，经营业务严重萎缩；同时公司所处的行业技术发展迅速，出现了公司原部分经营项 目技术落后或已经淘汰的情形。在这种情况下，公司管理层确定以有限的资源、集中精力确保公司的 核心 CTI 业务，进行大规模的瘦身，包括大幅减员、终止诸多技术落后或市场前景不佳的项目产品的 研发及产品线，如电子商务平台、多媒体呼叫系统、统一信息平台产品线、股神通、固网短信平台、 新太信息终端等项目产品的研发及产品线等。上述项目被迫终止后，相关的研发及产品线所用的设备 处于闲置状态，由于 IT 行业具有技术更新快、市场竞争激烈的特点，随着新一代互联网协议 IPV6 及 无线网络的广泛应用，部分闲置的设备原有的技术优势、市场条件不复存在，加上上述设备原来多为 专业设备，具有极强的专业性，市场上的需求十分有限，使得这些闲置设备目前已不具有使用和转让 价值，因此，全额计提固定资产减值准备。该部分闲置设备原值为 222,879,886.93 元，净值为 145,230,461.96 元 ， 以 前 年 度 已 经 计 提 减 值 准 备 13,133,054.29 元 ， 本 年 计 提 减 值 准 备 132,130,819.65 元。 9、无形资产： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额 无形资产 5,197,437.76 3,597,437.76 1,600,000.00 74 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 （1） 无形资产变动情况： 单位:元 币种:人民币 种类 取得方式 实际成本 期初数 本期转出 本期摊销 累计摊销 B C M 系统 外购 844,000.00 267,253.00 267,253.00 576,747.00 BDS-TV 系统 外购 4,156,000.00 2,993,766.76 2,993,766.76 1,162,233.24 R M I S 系统 外购 442,920.00 177,168.00 177,168.00 265,752.00 DCR-2300 系统 外购 367,500.00 159,250.00 159,250.00 208,250.00 非专利技术 外购 2,000,000.00 1,600,000.00 1,200,000.00 400,000.00 800,000.00 合计 / 7,810,420.00 5,197,437.76 4,797,437.76 400,000.00 3,012,982.24 （2）无形资产减值准备： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 B C M 系统 267,253.00 267,253.00 BDS-TV 系统 2,993,766.76 2,993,766.76 R M I S 系统 177,168.00 177,168.00 DCR-2300 系统 159,250.00 159,250.00 合计 3,597,437.76 3,597,437.76 本期公司的无形资产已全部转销。原因为在无形资产中核算的主要为公司的控股子公司广州新时 讯宽带技术有限公司的有线电视专用技术、广州新太信息安全技术开发有限公司的非专利技术—计算 机保护系统，目前，由于广州新时讯宽带技术有限公司的有线电视专用技术已有新技术替代，广州新 太信息安全技术开发有限公司的非专利技术—计算机保护系统所开发的产品始终未能打开市场，上述 公司的相关技术人员已经全部离职，公司基本处于停业状态，这些技术已无使用价值；另外，由于其 具有极强的独特性及专用性，亦无转让价值。本期公司的控股子公司根据其公司董事会决议，已将上 述无形资产全额核销。 10、短期借款： (1) 短期借款分类： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 担保借款 299,879,004.10 328,623,000.00 合计 299,879,004.10 328,623,000.00 75 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 (2) 逾期借款情况： 单位:元 币种:人民币 贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 交通银行广州分行黄浦支行 12,900,000.00 5.544 流动资金 交通银行广州分行黄浦支行 12,000,000.00 5.742 流动资金 交通银行广州分行黄浦支行 34,998,754.00 7.256 流动资金 工商银行广州高新支行 18,000,000.00 6.048 流动资金 中国银行广州沿江支行 59,983,000.00 5.040 流动资金 招商银行深圳东园支行 20,000,000.00 5.310 流动资金 招商银行深圳东园支行 5,900,000.00 5.310 流动资金 招商银行深圳东园支行 14,310,000.00 5.580 流动资金 招商银行广州分行 5,687,250.10 6.336 流动资金 合计 183,779,004.10 / / 预期借款利息按原贷款协议约定利率上浮 50％ 短期借款较期初减少 28,743,995.9 元，其中本期减少的以公司名义向兴业银行广州环市东支行 借款 16,000,000.00 元，经初步认定，该项贷款并未划入本公司的合法帐户，而是划入了邓龙龙以私 刻的公章、财务章、人名章在兴业银行以本公司名义私开的银行帐户，其中 15,995,000 元于次日转 入了公司控股股东广州新太新技术研究设计有限公司所属的广东讯特通信有限公司的银行帐户。公司 认为，公司并未与兴业银行发生 1,600 万元借款法律关系，该案涉嫌诈骗，公司已向广州市公安局报 案，公安机关已进行案件的侦查，故本期公司将已入帐的该笔银行借款本金及利息和相应应收广东讯 特通信有限公司的款项全部冲回。 11、应付票据： 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 28,983,098.36 合计 28,983,098.36 76 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 12、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 27,875,669.31 95.82 23,309,238.68 100 一至二年 1,216,998.30 4.18 二至三年 三年以上 合计 29,092,667.61 100 23,309,238.68 100 应付账款期末数比期初增加 5,783,428.93 元，增长了 24.81 %，主要原因为公司营运资金严重 不足，拖欠供应商款项，导致应付账款增加。 注：无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 13、预收帐款： （1）预收帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 2,520,166.13 57.13 5,970,964.43 100 一至二年 1,891,138.66 42.87 二至三年 三年以上 合计 4,411,304.79 100 5,970,964.43 100 预收货款期末数比期初减少 1,559,659.64 元，降低了 26.12%，主要原因为本期公司业务萎缩， 部分项目已停产，致使预收货款减少。 注：无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 77 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 14、应交税金： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 增值税 1,201,875.38 -4,169,756.86 17% 营业税 105,312.23 68,819.08 5% 所得税 -1,733,401.14 -1,767,745.85 10%、15% 个人所得税 232,982.53 299,899.49 城建税 -48,771.85 -296,948.47 7%、1% 房产税 11,920.80 1,272.00 合计 -230,082.05 -5,864,460.61 / 15、其他应交款： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 费率说明 教育费附加 55,410.94 -121,641.37 按应纳增值税及营业税额的 3%计提并缴纳 堤围防护费 97,378.11 290,840.58 按主营业务收入的 1.3‰-1‰计提并缴纳 合计 152,789.05 169,199.21 16、其他应付款： （1）其他应付款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 212,861.60 2.36 195,131,364.15 99.95 一至二年 8,730,904.74 96.65 57,339.89 0.03 二至三年 39,457.74 0.44 50,000.00 0.02 三年以上 50,000.00 0.55 合计 9,033,224.08 100 195,238,704.04 100 （2）若有帐龄超过三年的大额应付款项，应说明未支付的原因： 帐龄在三年以上的其他应付款 5 万元为深圳证通通讯公司协议保证金。 78 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 （3）其他应付款的说明： 期末余额为 9,033,224.08 元。期末比期初减少了 186,205,479.96 元，降低比率为 95.37%，主 要原因为公司上期已将以公司名义为广州新太科技发展公司贷款质押定期存款所实际发生的担保损失 180,878,912.46 元计入本科目，本期由于广州新太科技发展公司无力偿还其贷款，银行已将上述款 项 180,878,912.46 元全额从本公司存款中划扣，应付款项相应减少。 注：无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 17、预提费用： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 结存原因 资金困难无力支付应付银行贷款利 应付未付银行贷款利息 7,265,171.63 息。 合计 7,265,171.63 / 18、预计负债： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 备注说明 对外提供担保 100,650,000.00 9,000,000.00 未决诉讼 65,110,482.80 59,333,382.00 合计 165,760,482.80 68,333,382.00 / (1)公司期初预计负债为 68,333,382.00 元，其中： ①因公司新太大厦 1 号综合楼对外抵押及被法院查封，预计负债 59,333,382.00 元。详见期后事 项第十一－5 项和或有事项第九-1-（18）项相关说明。 对上述房产抵押、查封事宜，公司法律顾问出具“法律意见书”认为：我国对房地产的产权转移实行 登记制度，因该房产的产权转移登记手续未曾办理，依法不能对抗善意第三人。此外，由于广州新太 新技术研究设计有限公司财务状况恶化，无力偿还到期债务，已涉诉多起，估计公司将承担该项损 失，因此，2004 年公司对该项目预计损失及相应的预计负债为 59,333,382.00 元。 ② 因公司为广州新太新技术研究设计有限公司与广州金悦塑业有限公司借款合同担保，预计负 债 9,000,000.00 元。详见或有事项第九-1-(3)项说明。 (2)公司本期新增预计负债为 97,427,100.80 元，其中： 79 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 ①以公司名义为广东金中华通讯服务有限公司借款提供担保余额共计 3,600 万元；由于该公司财 务状况恶化，且涉诉多起，无力偿还到期债务，因此，本期预计对该公司担保损失及预计负债共计 2,600 万元。具体情况详见本会计报表附注或有事项第九-1-（1）项说明。 ②以公司名义为广东英卓越信息通讯有限公司借款提供担保余额为 1,200 万元；由于该公司已涉 诉多起，无力偿还到期债务，因此，本期预计对该公司担保损失及预计负债共计 1,200 万元。具体情 况详见本会计报表附注或有事项第九-1-（2）项说明。 ③以公司的名义为公司控股股东广州新太新技术研究设计有限公司借款提供担保，由于该公司财 务状况恶化，已涉诉多起，无力偿还到期债务，因此，本期预计对该公司担保损失及预计负债共计 2,175 万元。具体情况详见本会计报表附注或有事项第九-1-（3）项说明。 ④公司为广州市海天长信科技有限公司借款提供担保 2,000 万元。由于该公司财务状况恶化，无 力偿还到期债务，因此，本期预计对该公司担保损失及预计负债共计 2,000 万元。具体情况详见本本 会计报表附注或有事项第九-1-（4）项说明。 ⑤公司为浙江通普无线网络股份有限公司借款提供担保，担保余额为 23,874,475.26 元。该公司 因为广州新太新技术研究设计有限公司巨额借款提供担保引发诉讼，致使该公司财务状况恶化，无力 偿还到期债务，因此，本期预计对该公司担保预计损失及预计负债 1,190 万元。具体情况详见本会计 报表附注或有事项第九-2 项说明。 ⑥因公司控股股东不能偿还到期债务及对外提供担保，公司新太大厦 1 号综合楼已被法院依法定 查封四次，本期预计该项损失及预计负债共计 5,777,100.80 元。详见本会计报表附注或有事项第九- 1-（18）项相关说明。 19、一年到期的长期负债： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 种类 借款起始日 借款终止日 利率 本币金额 利率 本币金额 长期借款 2003-09-01 2006-09-01 0 3,000,000.00 0 3,000,000.00 合计 / / / 3,000,000.00 / 3,000,000.00 系国投创业投资有限公司委托招商银行北京分行向公司提供的长期借款，借款期限为 2003 年 9 月 1 日至 2006 年 9 月 1 日，利率为 0%，手续费率为 0.05‰（月）。 80 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 20、专项应付款： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 112 信息测试卡发展基金 1,500,000.00 1,500,000.00 新太增值通信重点工程技术研究开发中心项目款 1,000,000.00 1,000,000.00 新太固网短信及测试系统项目款 400,000.00 400,000.00 SNS 宽带 IP 交换系统技术成果推广经费 300,000.00 电信综合增值业务信息平台发展信息项目 1,000,000.00 电信增值业务信息化综合平台改造项目 550,000.00 合计 3,450,000.00 4,200,000.00 （1）由信息产业部拔入 112 信息测试卡发展基金 1,500,000.00 元； （2）由广州市科技局拔入“新太增值通信重点工程技术研究开发中心”款项 1,000,000.00 元； （3）由广州市经济委员会、发展计划委员会、财政局、科学技术局拔入“新太固网短信及测试 系统”专项资金补助 400,000.00 元; （4）由广州市天河区经济贸易局拔入“新太电信增值业务信息化综合平台改造” 款项 550,000.00 元。 21、股本： 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 股 转股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 55,814,306.00 26.81 55,814,306.00 26.81 其中： 国家持有股份 55,814,306.00 26.81 55,814,306.00 26.81 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 9,000,000.00 4.32 9,000,000.00 4.32 3、内部职工股 81 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 4、优先股或其他 62,245,874.00 29.90 62,245,874.00 29.90 未上市流通股份合计 12,706,018.00 61.03 12,706,018.00 61.03 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 81,120,000.00 38.97 81,120,000.00 38.97 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 81,120,000.00 38.97 81,120,000.00 38.97 三、股份总数 208,180,180.00 100 208,180,180.00 100.00 22、资本公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 478,706,460.89 478,706,460.89 合计 478,706,460.89 478,706,460.89 23、盈余公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 40,597,613.46 40,597,613.46 法定公益金 14,762,894.35 14,762,894.35 任意盈余公积 8,092,373.18 8,092,373.18 合计 63,452,880.99 63,452,880.99 24、未分配利润： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 净利润 -344,812,146.30 -595,765,270.56 加：年初未分配利润 -523,786,615.49 71,978,655.07 其他转入 82 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 未分配利润 -868,598,761.79 -523,786,615.49 期初未分配利润为-523,786,615.49 元，本期实现净利润-344,812,146.30 元。 25、未确认的投资损失： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 未确认的投资损失 12,245,161.30 6,905,131.97 公司的控股子公司广州新太数据技术有限公司、广州新太通讯技术有限公司、广州新时讯宽带技 术有限公司、深圳新太科技有限公司、广州捷得通信技术有限公司、广州新太信息安全技术开发有限 公司本期末净资产为负数，根据财政部财会函字[1999]10 号《关于资不抵债公司合并报表问题请示 的复函》的规定，将上述长期股权投资帐面余额已核算至零。在编制合并会计报表时，对上述投资子 公司的累计亏损金额，按投资比例计算公司应承担的数额超过公司长期股权投资帐面价值的部分，列 为“未确认的投资损失”。其中： 深圳新太科技有限公司 -375,653.48 广州新太数据技术有限公司 -2,437,826.65 广州新时讯宽带技术有限公司 -2,982,570.84 广州捷得通信技术有限公司 -575,491.91 广州新太通讯技术有限公司 -5,560,413.62 广州新太信息安全技术开发有限公司 -313,204.80 合 计 -12,245,161.30 26、主营业务收入及主营业务成本： （1）分行业主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 电信行业 112,026,481.99 79,273,479.65 306,782,442.80 237,008,751.95 金融行业 2,242,519.57 1,261,069.67 30,155,832.70 22,549,439.52 其他行业 99,243,287.72 83,606,941.98 300,572,479.26 274,728,908.33 其中:关联交易 303,272.00 64,511.39 7,797,558.14 7,432,332.74 合计 213,512,289.28 164,141,491.30 637,510,754.76 534,287,099.80 83 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 内部抵消 2,749,686.68 2,462,924.05 77,860,675.65 76,084,553.26 抵消后合计 210,762,602.60 161,678,567.25 559,650,079.11 458,202,546.54 （2）分产品主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 CTI 系统 96,827,823.19 68,985,389.84 273,552,238.20 213,245,211.84 支撑&管理系统 34,919,187.62 23,000,752.66 87,045,786.53 63,521,305.20 测试类&终端产 80,647,227.82 72,155,348.80 271,446,290.90 252,509,078.26 品 其中:关联交易 303,272.00 64,511.39 7,797,558.14 7,432,332.74 合计 212,394,238.63 164,141,491.30 632,044,315.63 529,275,595.30 内部抵消 2,749,686.68 2,462,924.05 77,860,675.65 76,084,553.26 抵消后合计 209,644,551.95 161,678,567.25 554,183,639.98 453,191,042.04 （3）分地区主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 北方 42,186,763.31 33,321,322.77 201,981,193.91 161,779,798.42 南方 171,325,525.97 130,820,168.53 435,529,560.85 372,507,301.38 其中:关联交易 303,272.00 64,511.39 7,797,558.14 7,432,332.74 合计 213,512,289.28 164,141,491.30 637,510,754.76 534,287,099.80 内部抵消 2,749,686.68 2,462,924.05 77,860,675.65 76,084,553.26 抵消后合计 210,762,602.60 161,678,567.25 559,650,079.11 458,202,546.54 (1)本期公司主营业务收入比上期减少 348,887,476.51 元，降低率为 62.34%，主要原因为本期 公司控股股东大量违规占用公司资金以及公司违规对外提供大量担保等原因，致使公司营运资金严重 不足，公司业务严重萎缩，使得公司本期系统集成收入及电子产品销售收入锐减。由于系统集成收入 大幅减少，致使公司本期的销售利润大幅降低。 (2)公司对前五名客户的销售收入总额为 47,993,094.65 元，占全部销售收入的 22.77%。 84 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 27、主营业务税金及附加： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 925,160.63 1,699,078.24 营业收入的 5% 城建税 1,006,161.84 1,474,023.33 应纳增值税及营业税的 7%、1%计缴 教育费附加 517,163.63 665,418.70 应纳增值税及营业税 3%计缴 合计 2,448,486.10 3,838,520.27 / 28、其他业务利润： 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 项目 收入 成本 利润 收入 成本 利润 培训收入 885,022.00 408,188.90 476,833.10 1,061,202.00 55,182.50 1,006,019.50 合计 885,022.00 408,188.90 476,833.10 1,061,202.00 55,182.50 1,006,019.50 29、财务费用： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 利息支出 20,895,545.16 18,202,754.94 减：利息收入 2,869,325.04 3,024,662.36 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 46,700.60 478,669.24 合计 18,072,920.72 15,656,761.82 85 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 30、投资收益： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 短期投资收益 -61,792.30 短期投资收益跌价准备 -61,792.30 长期投资收益 -601,359.81 -114,825.70 长期股权投资差额摊销 -114,825.70 -114,825.70 期末调整被投资公司所有者权益 -490,000.00 增减金额 股权投资转让收益 3,465.89 合计 -663,152.11 -114,825.70 31、补贴收入： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 增值税退税 6,773,796.66 7,297,256.10 合计 6,773,796.66 7,297,256.10 本期发生额系根据财政部财税[2002]25 号关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策 问题的通知，对其增值税实际税负超 3%部分实行即征即退的优惠政策实现的退税额。 32、营业外收入： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 处置固定资产收益 12,595.16 21,523.56 其他 85,356.29 275,193.28 合计 97,951.45 296,716.84 86 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 33、营业外支出： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 固定资产减值准备 132,130,819.65 5,702,222.27 无形资产减值准备 3,597,437.76 处置固定资产损失 595,432.10 1,412,609.80 处置无形资产损失 530,000.00 赞助费 235,817.35 罚款 292,109.57 22,960.00 担保损失 91,650,000.00 244,135,734.61 其他 5,795,709.80 59,414,306.38 合计 230,994,071.12 314,521,088.17 营业外支出本期较上期减少 83,527,017.05 元，降低比率为 26.56%，减少的原因主要为公司上 期预计大量的担保损失，本期有所降低。本期预计担保损失为 91,650,000.00 元，详见本会计报表附 注或有负债第五-17-(2)项说明 34、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 收广州江河房地产公司往来 49,500,000.00 收广州集贸贸易公司往来 48,500,000.00 收辽宁省大连海洋渔业集团公司还款 7,600,000.00 利息收入 2,869,325.04 收投标押金个人借款归还等 744,125.23 收培训费 885,022.00 收灵狐软件公司等房租 641,361.00 收南海新太信息网络有限公司还款 250,000.00 收代扣个税手续费等 238,779.79 收北京汇正财经等租房押金 216,335.00 合计 111,444,948.06 87 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 35、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 公司定期存款及利息被划扣 180,878,912.46 付广州江河房地产公司往来款 49,500,000.00 付广州集贸贸易公司往来 48,500,000.00 差旅交通费 10,672,362.37 咨询协作费 7,452,479.84 业务招待费 6,253,041.14 办公费 2,590,483.40 保险费 2,548,286.41 修理费 2,463,982.31 会务费 2,064,715.55 租赁费 1,828,496.30 电话费 1,747,051.83 培训费 1,222,205.23 水电费 1,170,421.65 项目开发费 1,134,995.65 广告宣传费 1,016,863.00 支付合同投标押金 789,733.35 代付设计院深圳盖普咨询费 600,000.00 代付设计院光大银行贷款利息 319,226.70 付运杂费及其他往来等 1,977,092.16 合计 324,730,349.35 88 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 （七）母公司会计报表附注: 1、货币资金： 单位:元 期末数 期初数 项目 人民币金额 人民币金额 现金： 30,302.78 397,037.18 银行存款： 32,767,410.03 206,597,566.72 其他货币资金： 4,029,612.36 16,578,583.18 合计 36,827,325.17 223,573,188.08 银行帐户冻结情况：截止 2005 年 12 月 31 日，公司银行存款中下列帐户—(1)东亚银行广州分行 （帐号 104004134），存款余额 5,396,549.87 元；（2）商业银行中山二支行（帐号 889-276- 8000166-23），存款余额 5,466,912.00 元；（3）光大执信支行（帐号 083867120100302006261）， 存款余额 587,831.91 元；（4）中行天河工业园支行（帐号 8259-14810708091001），存款余额 5,197,777.91 元；（5）招行广州分行营业部（帐号 0882338810001），存款余额 44,610.66 元； （6）建行天河工业园办（帐号 44001470513050318950）17,446.05 元；(7)交行黄埔支行（帐号 163506018000124946 ） 1,513.71 元 ； (8) 农 行 天 河 支 行 石 牌 办 （ 帐 号 240-057501040001371 ） 1,129,310.93 元；(9)光大银行执信支行（帐号 3867120188000002285）0.00 元；(10)中行工业园办 （帐号 939-08266008093001）508.46 元；(11)广发行总行营业部（帐号 167-101001516010008752） 4,485.28 元；(12)中行沿江支行（帐号 3406221008093001）806.18 元；(13)中信实业银行（帐号 7443900182600006483 ） 1,201.12 元 ； (14) 农 行 白 云 支 行 - 共 管 （ 帐 号 44-070301040002625 ） 200,772.47 元；(15)建行天河工业园办（帐号 44001470513050315588）11,018,963.93 元；(16)招 行广州分行营业部（帐号 693-0882338810002）45.14 元；(17)招行广州分行营业部（帐号 693- 0882338810003 ） 348,336.76 元 ； (18) 广 发 行 总 行 营 业 部 （ 帐 号 167-101001516010008769 ） 6,631.22 元；(19)工行天河高新支行（帐号 3602008119200016928）17,235.29 元；(20)民生银行广 州分行营业部（帐号 0301014170016299）3,790.68 元，上述 20 个公司银行帐户存款余额合计 29,444,729.57 元，因公司涉案多起，已被广州市中级人民法院依法冻结，其中，中行天河工业园支 行，帐号为 8259-14810708091001 的帐户为公司的基本帐户。 货币资金较上期大幅减少，主要原因系以公司名义为广州新太科技发展公司贷款质押的定期存款 180,000,000.00 元，由于广州新太科技发展公司无力偿还其贷款，本期银行已全部从本公司存款中 划扣，划扣金额本息合计 180,878,912.46 元，其中：本金 178,000,000.00 元，利息 2,878,912.46 元。 89 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 其他货币资金系为公司客户出具的合同履约保函的保证金，其中，截止 2005 年 12 月 31 日，逾 期保证金余额为 2,231,489.27 元。 2、短期投资： （1）短期投资分类 单位:元 币种:人民币 期初数 期末数 项 目 期末市价总额 帐面余额 跌价准备 帐面净额 帐面余额 跌价准备 帐面净额 基金投资 500,000.00 500,000.00 500,000.00 61,792.30 438,207.70 438,207.70 合计 500,000.00 500,000.00 500,000.00 61,792.30 438,207.70 438,207.70 短期投资为光大银行开放式基金—光大保德信量化核心基金，按照 2005 年 12 月 31 日的市值， 计提短期投资减值准备 61,792.30 元。 3、应收账款： （1） 应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 比例 坏账准备 比例 坏账准备 金额 金额 (%) (%) 一年以内 44721558.58 12.72 2236077.93 94259102.03 49.22 4712955.10 一至二年 30372148.89 46.10 8575987.69 41622536.83 21.74 17477753.68 二至三年 27922467.74 1.63 18973339.48 22410278.67 11.70 10661958.40 三至四年 18,788,334.07 36.22 14,827,286.54 20,603,299.00 10.76 16,110,475.50 四至五年 19,885,299.00 3.16 18,611,668.40 12,422,922.73 6.49 9,938,338.18 五年以上 11,993,180.13 0.17 11,993,180.13 172,090.00 0.09 172,090.00 合计 153682988.41 100 75217540.17 191490229.26 100 59073570.86 90 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 （2） 应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 应收帐款坏帐准备 59,073,570.86 16,143,969.31 75,217,540.17 ①公司为北京国创科技有限公司开发的中国网通九州在线综合信息服务平台项目已于 2004 年 5 月通过初验，但该公司恶意拖欠该系统的初验款项，并将公司按工程进度确定的应收取的工程款的数 额所开具的增值税发票全部退回，致使项目后期维护及终验工作无法正常进行。目前公司已向法院提 起诉讼，向北京国创科技有限公司追讨工程款。估计该款项收回的可能性较小，故期末对该公司的应 收帐款全额计提了坏帐准备，金额共计 6,024,000.00 元； ②公司为北京国信金证网络有限公司开发的综合服务平台项目，由于公司技术人员大量离职等原 因，该项目无法继续进行，未能达到合同终验所要求的设计标准。由于上述原因，估计该款项无望收 回，故期末对该公司的应收帐款全额计提了坏帐准备，金额共计 3,171,000.00 元； ③其他数家客户，由于公司经营形势发生重大变化，技术人员大量离职，后续服务无法进行及个 别客户无法联系等原因无法收回工程欠款，故期末对该部分公司应收帐款全额计提了坏帐准备，金额 共计 4,491,059.81 元。 （3） 应收账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 52,333,862.00 34.05 52,333,862.00 27.33 （4）本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、其他应收款： （1） 其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 34,623,432.70 12.72 2,963,355.84 148,660,052.36 55.10 119,492,017.37 一至二年 125,484,789.19 46.10 118,686,756.11 5,254,589.84 1.95 525,458.98 二至三年 4,430,218.59 1.63 1,896,563.85 106,256,241.21 39.39 31,876,872.36 91 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 三至四年 98,929,530.56 36.34 49,705,635.89 9,567,483.64 3.55 4,783,741.82 四至五年 8,704,983.69 3.20 7,052,906.01 33,671.57 0.01 26,937.26 五年以上 33,671.51 0.01 33,671.51 合计 272,206,626.24 100 180,338,889.21 269,772,038.62 100 156,705,027.79 （2） 其他应收款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 其他应收款坏帐准备 156,705,027.79 23,633,861.42 180,338,889.21 ①持有本公司 29.9%股份的公司控股股东广州新太新技术研究设计有限公司，由于该公司财务状 况恶化，无力偿还到期的巨额债务，已涉诉多起，其主要的资产已被依法冻结，估计该部分款项无法 收回，故期末对该部分欠款全额计提了坏帐准备。 ②广东金中华通讯服务有限公司为持有本公司 29.9%股份的公司控股股东广州新太新技术研究设 计有限公司的控股子公司，由于该公司财务状况恶化，已资不抵债，无力偿还到期债务，已涉诉多 起，故期末对该部分欠款全额计提了坏帐准备。 ③由于公司经营形势发生重大变化，人员变动频繁，因多种原因，部分员工在离职时，未能结清 其个人所欠公司的款，现公司已无法联系到其本人；同时由于部分欠款时间较长，已超过法律诉讼时 效，估计上述款项已无法收回，故期末对该部分欠款全额计提了坏帐准备。 （3） 其他应收款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 221,896,618.83 81.52 222,601,427.03 82.52 （4）本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 欠款金额 计提坏帐金额 广州新太新技术研究设计有限公司 113,265,666.82 113,265,666.82 112,521,235.63 112,521,235.63 辽宁省大连海洋渔业集团公司 94,818,569.40 47,409,284.70 102,418,569.40 30,725,570.82 合计 208,084,236.22 160,674,951.52 214,939,805.03 143,246,806.45 92 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 5、预付帐款： （1） 预付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 2,663,700.59 100 2,927,203.22 100 一至二年 二至三年 三年以上 合计 2,663,700.59 100 2,927,203.22 100 （2）本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 6、存货： （1） 存货分类 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 库存商品 19,358,285.40 14,041,286.74 5,316,998.66 26,789,370.46 9,562,796.86 17,165,042.72 发出商品 27,496,488.34 27,496,488.34 48,184,276.74 48,184,276.74 委托加工 474,232.63 474,232.63 材料 合计 46,854,773.74 14,041,286.74 32,813,487.00 75,386,348.95 9,562,796.86 65,823,552.09 7、长期投资： （1） 长期股权投资分类 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 其他股权投资 12,125,766.45 -6,550,364.75 5,575,401.70 股权投资差额 864,454.19 114,825.70 749,628.49 合计 减：长期股权投资减值准备 长期股权投资净值合计 12,990,220.64 -6,550,364.75 114,825.70 6,325,030.19 93 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 （2）对子公司、合营企业和联营企业投资的情况 单位:元 币种:人民币 占被投资 分得的 被投资单位名 与母公 公司注册 期初 投资期限 投资成本 本期增减额 现金红 累计增减额 期末余额 核算方法 称 司关系 资本比例 余额 利 (%) 广州新太数据 对子公 51 2000-12-01～ 2,550,000.00 -2,550,000.00 权益法 技术有限公司 司投资 广州新时讯宽 对子公 带技术有限公 70 2001-03-01～ 7,000,000.00 -7,000,000.00 权益法 司投资 司 深圳新太科技 对子公 2001-05-01～ 70 3,500,000.00 -4,704,639.01 -3,500,000.00 权益法 有限公司 司投资 2009-08-01 广州新太通讯 对子公 51 2001-05-01～ 2,550,000.00 -2,550,000.00 权益法 技术有限公司 司投资 广州捷得通信 对子公 2002-01-01～ 78 2,340,000.00 -203,683.55 -2,340,000.00 权益法 技术有限公司 司投资 2012-01-01 广州新太电子 对子公 2003-01-01～ 90 9,000,000.00 -26,314.14 -3,424,598.30 5,575,401.70 权益法 科技有限公司 司投资 2013-01-01 广州新太信息 对子公 安全技术开发 61 2003-12-01～ 3,330,000.00 -1,615,728.05 -3,330,000.00 权益法 司投资 有限公司 （3） 股权投资差额 单位:元 币种:人民币 本期 本期 摊销 被投资单位名称 期初金额 初始余额 摊销金额 期末余额 形成原因 增加 减少 年限 收购价与购 深圳新太科技有 337,954.19 563,257.00 56,325.70 281,628.49 买日净资产 10 限公司* 差额 广州新太信息安 收购价与购 全技术开发有限 526,500.00 585,000.00 58,500.00 468,000.00 买日净资产 10 公司** 差额 合计 864,454.19 1,148,257.00 114,825.70 749,628.49 / / *系公司 2002 年 4 月收购深圳新太科技有限公司 70%的股权支付的价款与收购日按 70%的权益比 例计算的深圳新太科技有限公司所有者权益份额的差额。 94 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 **系公司 2003 年 12 月与韩秀华、谭志民共同出资设立广州新太信息安全技术开发有限公司实际出 资额超出按 61%的投资比例计算应享有的所有者权益份额的差额。 8、固定资产： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、原价合计： 403,139,632.91 55,663.00 549,137.60 402,646,543.93 其中：房屋及建筑物 164,653,734.21 164,653,734.21 机器设备 电子设备 59,185,101.49 56,048.62 549,137.60 58,692,012.51 运输设备 1,966,895.50 1,966,895.50 二、累计折旧合计： 88,015,513.12 27,628,402.08 398,521.90 115,245,393.30 其中：房屋及建筑物 25,071,499.32 3,992,863.56 29,064,362.88 机器设备 电子设备 26,197,472.64 6,565,621.01 398,521.90 32,364,571.75 运输设备 690,688.63 391,084.44 1,081,773.07 三、固定资产净值合计 315,124,119.79 287,401,150.63 其中：房屋及建筑物 139,582,234.89 135,589,371.33 机器设备 电子设备 32,987,628.85 26,327,440.76 运输设备 1,276,206.87 885,122.43 四、减值准备合计 13,017,236.94 131,792,621.17 54,401.98 144,755,456.13 其中：房屋及建筑物 机器设备 电子设备 9,335,141.30 11,290,447.57 54,401.98 20,571,186.89 运输设备 五、固定资产净额合计 302,106,882.85 142,645,694.50 其中：房屋及建筑物 139,582,234.89 135,589,371.33 机器设备 电子设备 23,652,487.55 5,756,253.87 运输设备 1,276,206.87 885,122.43 95 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 9、短期借款： (1) 短期借款分类： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 担保借款 299,879,004.10 321,623,000.00 合计 299,879,004.10 321,623,000.00 (2) 逾期借款情况： 单位:元 币种:人民币 贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 交通银行广州分行黄浦支行 12,900,000.00 5.544 流动资金 交通银行广州分行黄浦支行 12,000,000.00 5.742 流动资金 交通银行广州分行黄浦支行 34,998,754.00 7.256 流动资金 工商银行广州高新支行 18,000,000.00 6.048 流动资金 中国银行广州沿江支行 59,983,000.00 5.040 流动资金 招商银行深圳东园支行 20,000,000.00 5.310 流动资金 招商银行深圳东园支行 5,900,000.00 5.310 流动资金 招商银行深圳东园支行 14,310,000.00 5.580 流动资金 招商银行广州分行 5,687,250.10 6.336 流动资金 合计 183,779,004.10 / / 逾期借款利息按原贷款协议约定利率上浮 50％ 短期借款较期初减少 21,743,995.9 元，其中本期减少的以公司名义向兴业银行广州环市东支行 借款 16,000,000.00 元，经初步认定，该项贷款并未划入本公司的公示帐户，而是划入了邓龙龙以私 刻的公章、财务章、人名章在兴业银行以本公司名义私开的银行帐户，其中 15,995,000 元于次日转 入了公司控股股东广州新太新技术研究设计有限公司所属的广东讯特通信有限公司的银行帐户。公司 认为，公司并未与兴业银行发生 1,600 万元借款法律关系，该案涉嫌诈骗，公司已向广州市公安局报 案，公安机关已进行案件的侦查，故本期公司将已入帐的该笔银行借款及利息全部冲回。 96 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 10、应交税金： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 增值税 -1,730,648.93 -4,615,906.58 17％ 营业税 78,850.80 7,666.84 5％ 所得税 -2,050,241.38 -1,856,827.24 15％ 个人所得税 116,493.46 238,261.06 城建税 -88,171.00 -322,576.79 7％ 房产税 11,920.80 1,272.00 合计 -3,661,796.25 -6,548,110.71 / 11、其他应交款： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 费率说明 教育费附加 -37,787.57 -138,247.20 按应纳增值税及营业税额的 3%计提并缴纳 市区堤围防护费 53,467.25 161,452.15 按主营业务收入的 1.3‰-1‰计提并缴纳 合计 15,679.68 23,204.95 12、预计负债： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 备注说明 对外提供担保 100,650,000.00 9,000,000.00 未决诉讼 65,110,482.80 59,333,382.00 合计 165,760,482.80 68,333,382.00 / (1)公司期初预计负债为 68,333,382.00 元，其中： ①因公司新太大厦 1 号综合楼对外抵押及被法院查封，预计负债 59,333,382.00 元。详见本会计 报表附注第八-5 项、第十-22 项相关说明。 对上述房产抵押、查封事宜，公司法律顾问出具“法律意见书”认为：我国对房地产的产权转移实行 登记制度，因该房产的产权转移登记手续未曾办理，依法不能对抗善意第三人。此外，由于广州新太 新技术研究设计有限公司财务状况恶化，无力偿还到期债务，已涉诉多起，估计公司将承担该项损 失，因此，2004 年公司对该项目预计损失及相应的预计负债为 59,333,382.00 元。 97 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 ② 因公司为广州新太新技术研究设计有限公司与广州金悦塑业有限公司借款合同担保，预计负 债 9,000,000.00 元。详见本会计报表附注第十-3-(1)项说明。 (2)公司本期新增预计负债为 97,427,100.80 元，其中： ①以公司名义为广东金中华通讯服务有限公司借款提供担保余额共计 3,600 万元；由于该公司财 务状况恶化，且涉诉多起，无力偿还到期债务，因此，本期预计对该公司担保损失及预计负债共计 2,600 万元。具体情况详见本会计报表附注第十-1 项说明。 ②以公司名义为广东英卓越信息通讯有限公司借款提供担保余额为 1,200 万元；由于该公司已涉 诉多起，无力偿还到期债务，因此，本期预计对该公司担保损失及预计负债共计 1,200 万元。具体情 况详见本会计报表附注第十-2 项说明。 ③以公司的名义为公司控股股东广州新太新技术研究设计有限公司借款提供担保，由于该公司财 务状况恶化，已涉诉多起，无力偿还到期债务，因此，本期预计对该公司担保损失及预计负债共计 2,175 万元。具体情况详见本会计报表附注第十-3 项说明。 ④公司为广州市海天长信科技有限公司借款提供担保 2,000 万元。由于该公司财务状况恶化，无 力偿还到期债务，因此，本期预计对该公司担保损失及预计负债共计 2,000 万元。具体情况详见本会 计报表附注第十-4 项说明。 ⑤公司为浙江通普无线网络股份有限公司借款提供担保，担保余额为 23,874,475.26 元。该公司 因为广州新太新技术研究设计有限公司巨额借款提供担保引发诉讼，致使该公司财务状况恶化，无力 偿还到期债务，因此，本期预计对该公司担保预计损失及预计负债 1,190 万元。具体情况详见本会计 报表附注第十-5 项说明。 ⑥因公司控股股东不能偿还到期债务及对外提供担保，公司新太大厦 1 号综合楼已被法院依法定 查封四次，本期预计该项损失及预计负债共计 5,777,100.80 元。详见本会计报表附注第十-22 项相 关说明。 98 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 13、股本： 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 股 转股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 55,814,306.00 26.81 55,814,306.00 26.81 其中： 国家持有股份 55,814,306.00 26.81 55,814,306.00 26.81 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 9,000,000.00 4.32 9,000,000.00 4.32 3、内部职工股 4、优先股或其他 62,245,874.00 29.90 62,245,874.00 29.90 未上市流通股份合计 127,060,180.00 61.03 127,060,180.00 61.03 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 81,120,000.00 38.97 81,120,000.00 38.97 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 81,120,000.00 38.97 81,120,000.00 38.97 三、股份总数 208,180,180.00 100 208,180,180.00 100 14、资本公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 478,706,460.89 478,706,460.89 合计 478,706,460.89 478,706,460.89 99 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 15、盈余公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 40,597,613.46 40,597,613.46 法定公益金 14,762,894.35 14,762,894.35 任意盈余公积 8,092,373.18 8,092,373.18 合计 63,452,880.99 63,452,880.99 16、未分配利润： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 净利润 -350,714,595.13 -599,217,391.07 加：年初未分配利润 -527,238,736.00 71,978,655.07 其他转入 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 未分配利润 -877,953,331.13 -527,238,736.00 17、主营业务收入及主营业务成本： （1）分行业主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 电信行业 78,545,212.25 53,593,087.04 182,281,197.80 131,890,654.36 金融行业 1,922,778.12 1,046,624.48 25,643,598.70 17,195,109.96 其他行业 38,434,955.48 29,342,475.76 102,578,634.74 82,817,645.16 其中:关联交易 303,272.00 64,511.39 7,797,558.14 7,432,332.74 合计 118,902,945.85 83,982,187.28 310,503,431.24 231,903,409.47 抵消后合计 118,902,945.85 83,982,187.28 310,503,431.24 231,903,409.47 100 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 （2）分产品主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 CTI 系统 60,004,371.62 39,015,778.50 141,916,457.20 100,977,117.71 支撑&管理系统 18,389,291.80 12,765,037.24 54,600,134.53 37,044,223.92 测试类&终端产 39,391,231.78 32,201,371.54 109,421,374.51 89,800,712.24 品 其中:关联交易 303,272.00 64,511.39 7,797,558.14 7,432,332.74 合计 117,784,895.20 83,982,187.28 305,937,966.24 227,822,053.87 抵消后合计 117,784,895.20 83,982,187.28 305,937,966.24 227,822,053.87 （3）分地区主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 北方 27,406,763.31 21,162,552.89 126,168,481.89 92,698,230.64 南方 91,496,182.54 62,819,634.39 184,334,949.35 139,205,178.82 其中:关联交易 303,272.00 64,511.39 7,797,558.14 7,432,332.74 合计 118,902,945.85 83,982,187.28 310,503,431.24 231,903,409.47 抵消后合计 118,902,945.85 83,982,187.28 310,503,431.24 231,903,409.47 本期公司主营业务收入比上期减少 191,600,485.39 元，降低率为 61.71%，主要原因为本期公司 控股股东大量违规占用公司资金以及公司违规对外提供大量担保等原因，致使公司营运资金严重不 足，公司业务严重萎缩，使得公司本期系统集成收入锐减，致使公司本期的销售利润大幅降低。 101 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 18、主营业务税金及附加： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 487,629.67 1,015,935.80 营业收入的 5％ 城建税 863,778.28 1,317,536.05 应纳增值税及营业税的 7％ 教育费附加 370,455.79 564,658.30 应纳增值税及营业税的 3％ 合计 1,721,863.74 2,898,130.15 / 19、财务费用： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 利息支出 20,840,259.11 17,525,543.07 减：利息收入 2,818,940.67 2,842,375.93 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 21,877.01 431,166.39 合计 18,043,195.45 15,114,333.53 20、投资收益： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 短期投资收益 -61,792.30 短期投资收益跌价准备 -61,792.30 长期投资收益 -6,665,190.45 -12,301,269.68 其中：按权益法确认 -6,550,364.75 -12,186,443.97 收益 长期股权投资差额摊销 -114,825.70 -114,825.71 合计 -6,726,982.75 -12,301,269.68 102 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 母公司对被投资企业按权益法核算的投资损益-6,550,364.75 元 其中： 深圳新太科技有限公司 -4,704,639.01 广州捷得通信技术有限公司 -203,683.55 广州新太电子科技有限公司 -26,314.14 广州新太信息安全技术开发有限公司 -1,615,728.05 21、补贴收入： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 收入来源 增值税退税 6,604,241.10 7,277,737.47 软件产品销售退税 合计 6,604,241.10 7,277,737.47 / 按照财税[2000]25 号文关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题》及穗国发 [2001]595 号文《关于对软件产品实行“即征即退”税收政策的补充通知》等优惠政策规定，公司的 软件产品销售收入部分享受增值税税负超 3%部分先征后返的优惠政策。 （八）关联方及关联交易 1、存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表 广州新太新技术 新设备、材料、产 广州市同福中路 研究设计有限公 品的研制、生产、 母公司 民营企业 邓龙龙 319 号 302 室 司 培训 辽宁省大连海洋 国有企业（全民 大连市甘井子区 海洋捕捞 参股股东 张毅 渔业集团公司 所有制企业） 广州新太数据技 广州市天河区建 计算机软硬件技术 控股子公司 有限责任公司 梁平 术有限公司 中路 服务 广州新时讯宽带 广州市天河路 计算机网络产品及 控股子公司 有限责任公司 梁平 技术有限公司 351 号 服务 深圳新太科技有 深圳市华强北路 计算机网络集成及 控股子公司 有限责任公司 梁平 限公司 赛格科技园 销售 103 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 广州新太通讯技 广州市天河区建 计算机软硬件技术 控股子公司 有限责任公司 梁平 术有限公司 工路 4 号 7 楼 服务 广州番禺区洛溪 计算机软硬件及系 广州新太电子科 新城吉祥南街 统集成的开发研究 控股子公司 有限责任公司 梁平 技有限公司 155 号 及技术服务 研究开发销售：计 算机软硬件、电子 产品、元器件。计 广州新太信息安 广州市天河区工 算机信息与安全技 全技术开发有限 业园区建工路 4 控股子公司 有限责任公司 谭志民 术系统集成。计算 公司 号6楼 机软硬件工程服 务，技术咨询，技 术转让，中介服务 计算机应用、网络 广州捷得通信技 广州市天河区建 工程设计维护及电 控股子公司 有限责任公司 梁平 术有限公司 工路 4 号 话信息服务 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况 单位:万元 币种:人民币 关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数 广州新太新技术研究设计有限公司 2,961.20 万美元 2,961.20 万美元 辽宁省大连海洋渔业集团公司 48,000.00 48,000.00 广州新太数据技术有限公司 500.00 500.00 广州新时讯宽带技术有限公司 1,000.00 1,000.00 深圳新太科技有限公司 500.00 500.00 广州新太通讯技术有限公司 500.00 500.00 广州新太电子科技有限公司 1,000.00 1,000.00 广州新太信息安全技术开发有限公司 300.00 300.00 广州捷得通信技术有限公司 300.00 300.00 104 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况 单位:万元 币种:人民币 关联方所持 关联方所 关联方所持股 关联方所持股 关联方所持 关联方所持 关联方名称 股份比例期 持股份增 份增减比例 份比例期末数 股份期初数 股份期末数 初数（％） 减 （％） （％） 广州新太新技术研究设计有限公司 6,224.5874 29.90 6,224.5874 29.90 辽宁省大连海洋渔业集团公司 5,581.4306 26.81 5,581.4306 26.81 广州新太数据技术有限公司 255.00 51 255.00 51 广州新时讯宽带技术有限公司 700.00 70 700.00 70 深圳新太科技有限公司 350.00 70 350.00 70 广州新太通讯技术有限公司 255.00 51 255.00 51 广州新太电子科技有限公司 900.00 90 900.00 10 广州新太信息安全技术开发有限公 183.00 61 183.00 61 司 广州捷得通信技术有限公司 234.00 78 234.00 78 4、不存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 关联方与本公司关系 广州新美通信技术有限公司 母公司的控股子公司 广东新瑞税务信息网络有限公司 母公司的控股子公司 广东讯特通信有限公司 母公司的控股子公司 广东金中华通讯服务有限公司 母公司的控股子公司 广东英卓越信息通讯有限公司 母公司的控股子公司 南海新太信息技术有限公司 其他关联人 广州市新太科技发展公司 母公司的全资子公司 广州市海天长信科技有限公司 其他关联人 浙江通普无线网络股份有限公司 母公司的控股子公司 广州新太实业有限公司 母公司的控股子公司 广东汇通卡服务有限公司 母公司的控股子公司 广东信用风险管理有限公司 母公司的控股子公司 105 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 5、关联交易情况 （1）购买商品、接受劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 关联交易 关联交易 关联方 占同类交易金 占同类交易金 事项 定价原则 金额 金额 额的比例(%) 额的比例(%) 广东金中华通讯服 采购工程 市场价格 58,635.11 0.02 务有限公司 物资 广州讯特通信有限 采购工程 市场价格 435,897.44 0.27 10,686.59 公司 物资 广州新美通信技术 采购工程 市场价格 117,632.42 0.07 804,764.96 0.21 有限公司 物资 广州新太新技术研 采购工程 市场价格 1,332,216.63 0.81 1,529,270.09 0.39 究设计有限公司 物资 广州新太实业有限 物业管理 协议价格 2,050,730.17 1.25 292,701.49 0.08 公司 后勤服务 （2）销售商品、提供劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 关联交 关联交易定 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 易事项 价原则 金额 金额 的比例(%) 的比例(%) 广东金中华通讯服务 其 他 销 市场价格 240.00 0.11 5,896,328.30 1.05 有限公司 售 广州新太新技术研究 销 售 工 市场价格 1,901,004.36 0.34 设计有限公司 程物资 广州新太实业有限公 其 他 销 市场价格 1,067.39 司 售 （3）关联租赁情况 1)、新太科技股份有限公司将新太大厦综合楼 6 楼一层租赁给广东金中华通讯服务有限公司，该 资产涉及的金额为 9,773,328.38 元人民币，租赁的期限为 2004 年 6 月 1 日至 2005 年 5 月 31 日，租 106 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 金为 741,756.00 元人民币，租金的确定依据是双方租赁协议，由于该公司目前已搬离原租赁场地， 尚拖欠 11 个月的租赁费用共 679,943.00 元，该租赁协议已终止， 2)、新太科技股份有限公司将新太大厦综合楼 5 楼部分场地租赁给广东汇通卡服务有限公司，该 资产涉及的金额为 832,798.94 元人民币，租赁的期限为 2004 年 7 月 15 日至 2005 年 8 月 14 日，租 金为 63,204.00 元人民币，租金的确定依据是双方租赁协议， （4）关联担保情况 单位:万元 币种:人民币 是否履 担保方 被担保方 担保金额 担保期限 行完毕 新太科技股份有限公司 广东国讯电信连锁经营有限公司 200 万元人民币 2004-12-10～2005-12-07 是 新太科技股份有限公司 广东国讯电信连锁经营有限公司 900 万元人民币 2005-01-11～2006-01-06 是 新太科技股份有限公司 广东国讯电信连锁经营有限公司 1,100 万元人民币 2004-10-28～2005-10-24 是 新太科技股份有限公司 广东金中华通讯服务有限公司 1,000 万元人民币 2004-09-28～2004-11-10 否 新太科技股份有限公司 广东金中华通讯服务有限公司 1,000 万元人民币 2004-03-26～2004-09-26 否 新太科技股份有限公司 广东金中华通讯服务有限公司 2,000 万元人民币 2004-05-10～2005-05-09 否 新太科技股份有限公司 广东英卓越信息通讯有限公司 2,000 万元人民币 2004-04-21～2004-10-21 否 新太科技股份有限公司 广州市海天长信科技有限公司 2,000 万元人民币 2004-05-20～2005-05-20 否 广州新太科技有限公司 广州市新太科技发展公司 5,000 万元人民币 2003-08-14～2004-08-14 是 广州新太科技有限公司 广州市新太科技发展公司 5,000 万元人民币 2003-08-20～2004-08-20 是 广州新太科技有限公司 广州市新太科技发展公司 6,000 万元人民币 2004-03-22～2005-03-22 是 广州新太科技有限公司 广州市新太科技发展公司 1,800 万元人民币 2004-08-25～2005-08-23 是 广州新太科技有限公司 广州新太新技术研究设计有限公司 2,000 万元人民币 2004-03-19～2005-03-16 否 广州新太科技有限公司 广州新太新技术研究设计有限公司 550 万元人民币 2004-06-09～2005-06-08 否 新太科技股份有限公司 广州新太新技术研究设计有限公司 3,000 万元人民币 2004-08-12～2004-09-10 否 新太科技股份有限公司 广州新太新技术研究设计有限公司 1,800 万元人民币 2004-08-12～2004-12-16 否 新太科技股份有限公司 广州新太新技术研究设计有限公司 950 万元人民币 2004-09-07～2004-12-06 否 新太科技股份有限公司 浙江通普无线网络股份有限公司 1,000 万元人民币 2004-04-27～2005-04-20 是 新太科技股份有限公司 浙江通普无线网络股份有限公司 1,000 万元人民币 2004-11-15～2005-11-15 否 新太科技股份有限公司 浙江通普无线网络股份有限公司 2,000 万元人民币 2004-05-09～2005-05-09 否 新太科技股份有限公司 浙江通普无线网络股份有限公司 3,600 万元人民币 2003-12-26～2005-11-30 是 (1)以公司名义为关联方提供担保的情况 ①尚未涉诉的担保 107 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 公司于 2004 年 4 月与华夏银行杭州武林支行签定了《最高额保证合同》为：浙江通普无线网络股份 有限公司 2004 年 4 月 1 日至 2006 年 4 月 1 日期间在该行发生的余额为 4,000 万元以内的贷款和银行 承兑汇票业务提供连带责任保证。 经与贷款银行核实，截止报告日，以公司的名义为浙江通普无线网络股份有限公司借款提供的上述担 保余额为 23,874,475.26 元， 其中：贷款到期日为 2006 年 5 月 9 日的担保余额为 16,593,088.62 元，贷款到期日为 2006 年 5 月 15 日的担保余额为 7,281,386.64 元。 ② 已涉诉的担保 以公司名义在以前年度为关联方借款提供担保，截止 2005 年 12 月 31 日已有担保余额 121,500,000.00 元涉诉，其中： A 以公司名义为广东金中华通讯服务有限公司 40,000,000.00 元的借款提供担保，担保余额为 36,000,000.00 元，其中：法院已判决本公司承担连带清偿责任的为 16,000,000.00 元（其中，法院 终审判决承担连带清偿责任 10,000,000.00 元）；法院尚未判决的为 20,000,000.00 元； B 以公司名义为广东英卓越信息通讯服务有限公司 20,000,000.00 元的借款提供担保，担保余额 为 12,000,000.00 元，法院一审已判决本公司承担连带清偿责任； C 以公司名义为广州新太新技术研究设计有限公司借款提供担保，期末余额为 53,500,000.00 元，法院判决本公司承担连带清偿责任 30,750,000.00 元（其中，法院终审判决承担连带清偿责任 9,000,000.00 元，相应担保金额为 27,000,000.00 元）； D 公司为广州市海天长信科技有限公司 20,000,000.00 元的借款提供担保，法院一审判决本公司 承担连带清偿责任。 以上 A－D 项，具体情况详见或有事项第九-1-（1-4）项说明。 (2)关联方为本公司借款提供担保情况 ①尚未涉诉的担保 A 本期广州新太新技术研究设计有限公司、广东金中华通讯服务有限公司为公司 97,500,000.00 元的光大银行执信支行借款提供担保； B 本期广东讯特通信有限公司为公司 18,600,000.00 元的广发银行借款提供担保。 ②涉诉的担保 广州新太新技术研究设计有限公司在以前年度为公司 35,000,000.00 元的交行黄埔支行借款提供 担保，期末余额为 34,998,754.00 元，该项担保现已逾期，并已涉诉，但尚未判决。 （5）其他关联交易 (1) 公司资产抵押情况 广州新太新技术研究设计有限公司将本公司房产抵押借款 25,500,000.00 元，现已逾期。 108 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 公司帐面原值为 90,798,661.64 元, 累计折旧为 23,486,301.60 元，净值为 67,312,360.04 元的 位于广州市天河区建中路 51-53 号，占地面积 1218.35 平方米的新太大厦 1 号综合楼，因原产权单位 广州新太新技术研究设计有限公司(前身广州市新技术研究设计院)一直以各种理由拖延未将该项房产 产权证进行变更，2004 年公司的控股股东广州新太新技术研究设计有限公司将该房产作为其名下的 资产抵押给工商银行开发区支行取得贷款 2,550 万元。 (2)定期存单质押情况 2004 年以公司名义为广州市新太科技发展公司 178,000,000.00 元的借款提供定期存单质押，本 期由于广州新太科技发展公司无力偿还其贷款，银行已全部从本公司存款中划扣，划扣金额本息合计 180,878,912.46 元，其中：本金 178,000,000.00 元，利息 2,878,912.46 元。另外，上期因公司为 控股股东广州新太新技术研究设计有限公司借款提供定期存单质押，已被银行划扣本息合计 54,256,822.15 元。截止本期末，上述划扣金额总计为 235,135,734.61 元。 6、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币 应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额 应收帐款 南海新太信息技术有限公司 92,000.00 92,000.00 应收帐款 广东金中华通讯服务有限公司 35,206,317.96 35,196,317.96 应收帐款 广州新美通信技术有限公司 1,660,000.00 1,660,000.00 应收帐款 广东汇通卡服务有限公司 1,350,000.00 1,350,000.00 其他应收款 辽宁省大连海洋渔业集团公司 102,418,569.40 94,818,569.40 其他应收款 广东英卓越信息通讯有限公司 3,000,720.00 3,000,720.00 其他应收款 广东新瑞税务信息网络有限公司 351,839.44 351,839.44 其他应收款 广州新太新技术研究设计有限公司 117,521,235.63 118,265,666.82 其他应收款 广州新美通讯技术有限公司 595.14 595.14 其他应收款 广东金中华通讯服务有限公司 2,434,902.00 2,811,662.61 其他应收款 广州讯特通信有限公司 15,771,932.50 其他应收款 广东信用风险管理有限公司 11,708.85 13,271.89 预付帐款 广东讯特通信有限公司 799,827.44 289,810.00 预付帐款 广州新美通讯技术有限公司 126,400.00 100,764.84 预付帐款 南海新太信息技术有限公司 250,000.00 应付帐款 广州新太实业有限公司 26,940.00 10,200.00 109 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 其他应付款 广州新太实业有限公司 24,853.98 其他应付款 广州讯特通信有限公司 133,067.50 （九）或有事项 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响： 1、以公司名义为广东金中华通讯服务有限公司借款提供担保余额为 3,600 万元，均已涉诉，其 详细情况如下： a)2005 年 1 月公司收到广州市中级人民法院（2004）穗中法民二初字第 555 号传票、应诉通知 书、举证通知书、庭前交换证据通知书、民事诉状等，因公司为广东金中华通讯服务有限公司向兴业 银行广州环市东支行申请的 1,000 万元银行承兑汇票提供担保，尚未还款的余额为 600 万元；在汇票 到期日, 被担保人不能足额交付票款，兴业银行广州环市东支行向广州市中级人民法院提起诉讼。 2005 年 5 月公司收到广州市中级人民法院（2005）穗中法民二初字第 555 号民事判决书，一审 判决公司及广州新太新技术研究设计有限公司、邓龙龙、翟才忠承担连带清偿责任。本公司已提起上 诉。 该案公司本期预计担保损失及预计负债 600 万元。 b)2005 年 5 月公司收到广州市中级人民法院的（2005）穗中法民二初字第 81 号民事裁定书、应 诉通知书、传票等，广东金中华通讯服务有限公司向兴业银行广州市环市东支行借款 1000 万元，本 公司为该项贷款提供担保；由于被担保人到期不能偿还，兴业银行广州环市东支行向广州市中级人民 法院提起诉讼。 2005 年 9 月公司收到广州市中级人民法院（2005）穗中法民二初字第 81 号民事判决书，一审判 决公司承担连带清偿责任。 2006 年 2 月公司收到广东省高级人民法院（2005）粤高法民二终字第 317 号民事判决书，二审 维持原判，该判决为终审判决。 该案公司本期预计担保损失及预计负债 1,000 万元。 c)2005 年 9 月公司收到广州市中级人民法院（2005）穗中法民二初字第 247 号传票、应诉通知 书、举证通知书、民事诉状、民事裁定书等，兴业银行广州环市东支行诉广东金中华通讯服务有限公 司借款 2,000 万元，要求广东金中华通讯服务有限公司立即偿还贷款本金及利息合计 2,071 万元，同 时诉本公司及广州新太新技术研究设计有限公司、邓龙龙、翟才忠承担连带偿还责任。该案尚未判 决。 该案虽未判决，但经咨询律师意见，估计本案公司应承担二分之一的赔偿责任。 该案公司本期预计担保损失及预计负债 1,000 万元。 110 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 2、以公司名义为广东英卓越信息通讯有限公司借款提供担保余额为 1,200 万元，已经涉诉，其 详细情况如下： 2005 年 1 月公司收到广州市中级人民法院（2004）穗中法民二初字第 553 号传票、应诉通知 书、举证通知书、庭前交换证据通知书、民事诉状等，因公司为广东英卓越信息通讯有限公司向兴业 银行广州环市东支行申请的 2,000 万元银行承兑汇票提供担保，尚未还款的余额为 1,200 万元，在 汇票到期日，被担保人不能足额交付票款，兴业银行广州环市东支行向广州市中级人民法院提起诉 讼。 2005 年 5 月公司到广州市中级人民法院（2005）穗中法民二初字第 553 号民事判决书，一审判 决公司及广州新太新技术研究设计有限公司、邓龙龙、翟才忠承担连带清偿责任。 该案公司本期预计担保损失及预计负债 1,200 万元。 3、以公司的名义为公司控股股东广州新太新技术研究设计有限公司借款提供担保余额为 5,350 万元，均已涉诉，其详细情况如下： a) 因公司 2004 年 8 月为广州新太新技术研究设计有限公司与广州金悦塑业有限公司借款合同担 保，预计负债 9,000,000.00 元。 2004 年 8 月，广州新太新技术研究设计有限公司向广州金悦塑业有限公司借款 3,000 万元，期末余 额为 2,700 万元，公司为广州新太新技术研究设计有限公司与广州金悦塑业有限公司签订的借款合同 提供担保。因广州新太新技术研究设计有限公司到期不能偿还上述负债，广州金悦塑业有限公司向广 州市中级人民法院提请诉讼。 2005 年 3 月 18 日公司公司收到广州市中级人民法院 [（2004）穗中法民二初字第 521 号] 民事 判决书，判令公司、被告翟才忠、被告邓龙龙共同对被告广州新太新技术研究设计有限公司不能清偿 上述债务部分的三分之一承担赔偿责任。对此，公司已于 2004 年进行了相应的帐务处理，在预计担 保损失的同时预计负债 900 万元。 公司对上述判决提起上诉，2005 年 6 月，公司收到广东省高级人民法院（2005）粤高法民二终 字第 151 号《民事判决书》，判决如下：驳回上诉，维持原判。该判决为终审判决。 b)因公司为本公司控股股东广州新太新技术研究设计有限公司与广州金鹏集团有限公司签定手机 销售合同提供连带担保，由于该合同未能履行，2005 年 3 月，广州金鹏集团有限公司向广州市中级 人民法院提请诉讼，请求判令广州新太新技术研究设计有限公司偿还 1,700 万元及利息 56 万元，并 支付违约金 72 万元；请求判令本公司对上述债务承担连带清偿责任。 2006 年 2 月公司收到广州市中级人民法院（2005）穗中法民二初字第 88 号民事判决书，判决公司对 上述欠款 1,700 万元及利息承担连带清偿责任。 该案公司本期预计担保损失及预计负债 1,700 万元。 c)2005 年 3 月公司向广州市天河区人民法院提起诉讼，申请法院判决确认涉及新太科技股份有 限公司名义的《人民币借款保证合同》（编号：高新支行 2004 年保字第 0097 号）无效。该合同为以 111 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 公司名义为本公司控股股东广州新太新技术研究设计有限公司在工行高新支行的 950 万元贷款提供担 保。 2005 年 11 月公司收到广州市天河区人民法院（2005）天法民二初字第 708 号民事判决书，判决 被告广州新太新技术研究设计有限公司的债务(本金 950 万元及自 2005 年 2 月 22 日计至付清款日 止，按中国人民银行同期同类逾期贷款利率计算的利息)在被告广州新太新技术研究设计有限公司不 能清偿部分的二分之一范围内承担连带赔偿责任。 该案公司本期预计担保损失及预计负债 475 万元。 4、公司为广州市海天长信科技有限公司借款提供担保余额为 2,000 万元，已经涉诉，其详细情 况如下： 2005 年 5 月公司收到广州市中级人民法院的（2005）穗中法民二初字第 82 号民事裁定书、应 诉通知书、传票等，因本公司为广州市海天长信科技有限公司向兴业银行广州环市东支行借款 2000 万元提供担保，由于广州市海天长信科技有限公司到期不能偿还贷款，兴业银行广州环市东支行向广 州市中级人民法院提起诉讼。 2005 年 12 月公司收到广州市中级人民法院（2005）穗中法民二初字第 82 号案民事判决书，判 决被告广州市海天长信科技有限公司的债务(本金 2,000 万元及自 2005 年 2 月 22 日计至付清款日 止，按年利率 5.58%计算的利息)及向兴业银行广州环市东支行支付律师费 20 万元，本公司承担连带 清偿责任。 该案公司本期预计担保损失及预计负债 2,000 万元。 5、以公司子公司广州新太科技有限公司名义向中国银行广州市沿江支行借款人民币 7,000 万 元，余额 5,998.3 万元，涉诉情况如下： 2005 年 5 月公司收到广州市中级人民法院（2005）穗中法民二初字第 67 号传票、应诉通知书、 告知审判庭组成人员通知书、举证通知书、民事诉状等，因公司控股子公司广州新太科技有限公司向 中国银行广州市沿江支行借款人民币 7,000 万元，本公司提供连带责任保证。借款期限届满，广州新 太科技有限公司仍欠款 5,998.3 万元尚未偿还，中国银行广州市沿江支行向广州市中级人民法院提起 诉讼。 2005 年 11 月公司收到广州市中级人民法院（2005）穗中法民二初字第 67 号民事判决书，判决 广州新太科技有限公司偿还借款本金人民币 5,998.3 万元以及以 5,998.3 万元为本金从 2005 年 3 月 21 日开始按中国人民银行逾期贷款利率计算至清偿完毕之日止的利息、复息和罚息给中国银行广州 市沿江支行；本公司对上述债务承担连带清偿责任。 公司对上述判决已提起上诉。 6、以公司子公司广州新太科技有限公司名义向中国工商银行广州高新技术开发区支行贷款 1800 万元，涉诉情况如下： 112 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 2005 年 7 月公司收到广州市中级人民法院（2005）穗中法民二初字第 188 号传票、应诉通知书、告 知审判庭组成人员通知书、举证通知书、民事诉状等，因广州新太科技有限公司向中国工商银行广州 高新技术开发区支行借款人民币 2,700 万元，本公司提供连带责任保证。借款期限届满，广州新太科 技有限公司仍欠款 1800 万元尚未偿还，中国工商银行广州高新技术开发区支行向广州市中级人民法 院提起诉讼。 2005 年 12 月公司收到广州市中级人民法院（2005）穗中法民二初字第 188 号案民事判决书，判 决广州新太科技有限公司向中国工商银行广州高新技术开发区支行清偿借款本金 1800 万元及从 2005 年 7 月 21 日起计至清偿之日止，按中国人民银行规定的同期逾期贷款利率计付利息；本公司对上述 债务承担连带清偿责任；该案受理费 100,233 元，由广州新太科技有限公司和本公司负担。 公司对以上判决已提起上诉。 7、以公司子公司广州新太科技有限公司名义向交通银行广州黄埔支行贷款 1,200 万元，涉诉情 况如下： 2005 年 7 月公司收到广州市中级人民法院（2005）穗中法民二初字第 149 号传票、应诉通知 书、告知审判庭组成人员通知书、举证通知书、民事诉状等，因广州新太科技有限公司向交通银行广 州黄埔支行借款人民币 1,200 万元，本公司提供连带责任保证，广州新太科技有限公司到期不能偿还 贷款，交通银行广州黄埔支行向广州市中级人民法院提起诉讼。 2005 年 9 月公司收到广州市中级人民法院（2005）穗中法民二初字第 149 号民事判决书，判决 广州新太科技有限公司向交通银行广州黄埔支行清偿借款本金 1,200 万元及该款利息(自 2005 年 1 月 12 日起至付清款之日止，按中国人民银行规定的同期逾期贷款利息的标准计付，并计收复利)。广州 新太科技有限公司已经清付的利息 462,231 元在上述欠息中扣除；本公司对上述债务承担连带清偿责 任；该案一审案件受理费 70,010 元，诉讼保全费 60,499 元，合计 130,509 元，由广州新太科技有限 公司负担，本公司承担连带清偿责任。 公司对以上判决已提起上诉。 8、以公司子公司广州新太科技有限公司名义向交通银行广州黄埔支行贷款 1,300 万元，涉诉情 况如下： 2005 年 7 月公司收到广州市中级人民法院（2005）穗中法民二初字第 150 号传票、应诉通知 书、告知审判庭组成人员通知书、举证通知书、民事诉状等，因广州新太科技有限公司向交通银行广 州黄埔支行借款人民币 1,300 万元，本公司提供连带责任保证，广州新太科技有限公司到期不能偿还 贷款，交通银行广州黄埔支行向广州市中级人民法院提起诉讼。 2005 年 9 月公司收到广州市中级人民法院（2005）穗中法民二初字第 150 号民事判决书，判决 广州新太科技有限公司向交通银行广州黄埔支行清偿借款本金 1,300 万元及该款利息(自 2005 年 1 月 12 日起至付清款之日止，按中国人民银行规定的同期逾期贷款利息的标准计付，并计收复利)。广州 新太科技有限公司已经清付的利息 483,483 元在上述欠息中扣除；本公司对上述债务承担连带清偿责 113 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 任；该案一审案件受理费 75,010 元，诉讼保全费 65,541 元，合计 140,551 元，由广州新太科技有限 公司负担，本公司承担连带清偿责任。 公司对以上判决已提起上诉。 9、以公司名义向交通银行广州黄埔支行贷款 1,400 万元，涉诉情况详见本会计报表附注期后事 项第十一-3 项说明。 10、以公司名义向交通银行广州黄埔支行贷款 2,100 万元，涉诉情况详见本会计报表附注期后事 项第十一-4 项说明。 11、以公司名义向兴业银行广州环市东支行贷款 16,000,000.00 元，情况如下： a)该项以公司名义向兴业银行广州环市东支行所贷的款项 16,000,000.00 元，因涉嫌贷款诈骗， 公司已于 2005 年 3 月 23 日向广州市公安局经侦支队三大队报警，目前案件正在侦察之中。 b)公司 2005 年 7 月对兴业银行广州环市东支行申请广州市公证处强制执行本公司归还 1,600 万 贷款一事，向广州市中级人民法院提出异议申请，本公司认为在兴业银行的该笔所谓贷款，本公司已 向公安机关报案，该案正在侦察中，在没有侦察终结或作出结论前，本公司不应对此承担责任，同 时，广州市公证处的《执行证书》亦未送达本公司，因此本公司请求对该《执行证书》不予执行。 2005 年 11 月公司收到广东省广州市中级人民法院(2005)穗中法执字第 1230 号，裁定依照《民 事诉讼法》第二百一十八条第二款的规定，公司提出的异议理由成立，广州市公证处作出的（2004） 穗证内经字第 38272 号《执行证书》不予执行。 12、广东广业通信有限公司拖欠本公司合同余款 730,000.00 元，本公司为此向广州仲裁委员会 提出买卖合同纠纷仲裁申请，请求裁定广东广业通信有限公司履行付款义务、广东骏汇网络有限公司 承担连带担保责任。 根据广州仲裁委员会 2005 年 12 月 31 日签发的(2005)穗仲案字第 1182 号裁决书，裁决广东广业 通信有限公司向本公司支付货款 730,000.00 元、违约金 205,000.00 万元，并承担本案仲裁费 23,025.00 元。 13、北京星魅彩色信息技术有限公司拖欠本公司 465,480.00 元货款，本公司为此向中国国际经 济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，请求裁定北京星魅彩色信息技术有限公司履行付款义务。 根据中国国际经济贸易仲裁委员会 2005 年 12 月 30 日签发的(2005)中国贸仲京裁字第 0470 号裁 决书，裁决北京星魅彩色信息技术有限公司向公司支付全部剩余货款 465,480.00 元，并从付款延误 第一周起每迟一周罚合同总价的 5‰；不够一周的时间计为一周。 14、广州和通实业有限公司拖欠本公司子公司广州新太科技有限公司货款 1,602,500.00 元，广 州新太科技有限公司为此向广州市天河区人民法院提起诉讼，请求判定广州和通实业有限公司履行付 款义务。 根据广州市天河区人民法院 2005 年 12 月 21 日签发的(2005)天法民二初字第 2119 号民事判决书, 判决广州和通实业有限公司向广州新太科技有限公司支付合同款 1,602,500.00 元及其违约金 114 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 585,000.00 元、(2004)天法民二初字第 1606 号案件诉讼费 14,641.50 元，本案件受理费 29,480.00 元由广州和通实业有限公司负担。 15、北京国创科技有限公司拖欠本公司货款 9,912,000.00 元，本公司为此向北京市第一中级人 民法院提起诉讼，请求判定北京国创科技有限公司履行付款义务，向本公司一次性支付合同未付款 9,912,000.00 元以及违约金 1,998,000.00 元，并判定北京国创科技有限公司承担该案全部诉讼费 用。该案已受理，案号为(2005)一中民初字第 11255 号。 16、广州土产番禺进出口公司占用本公司子公司广州新太科技有限公司进口设备款 469,098.23 元，广州新太科技有限公司为此向广州市番禺区人民法院提起诉讼，请求判定广州土产番禺进出口公 司返还所占用的广州新太科技有限公司的购买设备款 469,098.23 元以及所占用设备款的利息(暂计至 2005 年 12 月 23 日，为 101,047.32 元)共计 570,145.55 元，并判定广州土产番禺进出口公司承担该 案全部诉讼费用。该案已受理，案号为(2006)番法民二初字第 637 号。 17、北京金筑网通信有限公司拖欠本公司货款 3,790,000.00 元，本公司为此向北京仲裁委员会 提出仲裁申请，请求裁定北京金筑网通信有限公司履行付款义务，向本公司支付合同款 3,790,000.00 元以及违约金 379,000.00 元，并裁定北京金筑网通信有限公司承担该案仲裁费用及其 他费用支出。该案已受理，案号为(2005)京仲案字第 1583 号。 18、帐面原值为 90,798,661.64 元，累计折旧为 23,486,301.60 元，净值为 67,312,360.04 元的 位于广州市天河区建中路 51-53 号，占地面积 1218.35 平方米的新太大厦 1 号综合楼，由于其产权证 未作变更，2004 年公司的控股股东广州新太新技术研究设计有限公司便将该房产作为其名下的资产 抵押给工商银行开发区支行贷款 2,550 万元，抵押期限为 2004 年 3 月 18 日—2006 年 3 月 18 日。 另外，经在广州市房地产档案馆查阅，由于广州新太新技术研究设计有限公司不能偿还到期债务 及对外担保，上述新太大厦 1 号综合楼被作为广州新太新技术研究设计有限公司名下的资产，已被法 院依法查封四次，其中： a) 于 2005 年 3 月 7 日被依法查封。详见本会计报表附注期后事项第十一-5 项说明。 b) 2005 年 3 月 30 日，依据广州市中级人民法院（2005）穗中法民二初字第 48 号协助执行通知 书及民事判决书，查封该业。查封期限从 2005 年 3 月 30 日至 2007 年 3 月 29 日。 c)2005 年 4 月 25 日，依据广州市中级人民法院（2005）穗中法民二初字第 94 号协助执行通知 书及民事判决书，查封该业。查封期限从 2005 年 4 月 25 日至 2007 年 4 月 24 日。 d)2005 年 7 月 5 日，依据广州市中级人民法院（2005）穗中法民二初字第 153-155 号协助执行 通知书及民事判决书三份，查封该业。查封期限从 2005 年 7 月 5 日至 2007 年 7 月 4 日。 以上四笔查封涉及金额合计 10,176 万元。 截止本期末新太大厦 1 号综合楼帐面净值为 67,312,360.04 元，因广州新技术研究设计有限公司 将该房产作为其名下的资产抵押给工商银行开发区支行借款 2,550 万元及上述(1)项被法院查封事 项，已在 2004 年预计损失和预计负债 59,333,382.00 元，考虑到法院在实际执行中尚须审查本公司 115 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 提出的执行异议所需的时间及相应的资产使用价值，本期预计担保损失及预计负债 5,777,100.80 元。截止本期末，公司对此已预计损失和预计负债 65,110,482.80 元。 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响： 截止报告日，以公司的名义为浙江通普无线网络股份有限公司借款提供的担保余额为 23,874,475.26 元， 其中：贷款到期日为 2006 年 5 月 9 日的担保余额为 16,593,088.62 元；贷款到 期日为 2006 年 5 月 15 日的担保余额为 7,281,386.64 元。 由于该公司为广州新太新技术研究设计有限公司借款提供担保引发诉讼，致使该公司的银行帐户 及主要固定资产因涉诉而被法院依法冻结或查封，公司已无法进行正常的经营业务，据了解，该公司 已无力偿还其即将到期的银行借款。 上述担保，经咨询律师意见，由于银行存在过失，本公司预计将承担二分之一的赔偿责任。 该案公司本期预计担保损失及预计负债 1,190 万元。 3、其他或有负债及其财务影响： 1、截止 2005 年 12 月 31 日母公司和控股子公司互相提供担保余额合计为 151,272,423.10 元， 均为以前年度所提供的担保，且已逾期。 2、因担保和逾期不能偿还借款等原因，本期期末公司共有 20 个银行帐户共计 29,444,729.57 元 的存款已被法院依法冻结。 3、因担保和逾期不能偿还借款等原因，公司所持有的深圳市新太科技有限公司、 广州新太通讯技术有限公司、广州新太数据技术有限公司、广州新太科技有限公司、广州新时讯 宽带技术有限公司、广州新太信息安全技术开发有限公司和广州捷得通信技术有限公司的全部股权已 被法院依法查封。截止 2005 年 12 月 31 日，上述股权按权益法核算的帐面价值合计为 0。 4、帐面原值为 73,855,072.57 元，累计折旧为 5,578,061.28 元，净值为 68,277,011.29 元的位 于广州市天河高新技术产业开发区工业园建工路 4 号，占地面积 1210.38 平方米的新太大厦 2 号综合 楼，已由公司在本期抵押给光大银行广州执信支行取得贷款 9,750 万元。 5、本期公司向广发银行借款 1,880 万元，该项借款由广东讯特通信有限公司提供担保，同时公 司将总值为 20,444,311.70 元应收帐款之债权质押给广发银行。 （十）承诺事项 公司无重大承诺事项。 （十一）资产负债表日后事项 1、2005 年 5 月公司收到广州市中级人民法院的（2005）穗中法民二初字第 81 号民事裁定书、 116 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 应诉通知书、传票等，公司第一大股东的控股子公司广东金中华通讯服务有限公司向兴业银行广州市 环市东支行借款 1000 万元，本公司为该项贷款提供担保。由于被担保人到期不能偿还，兴业银行广 州环市东支行向广州市中级人民法院提起诉讼。 2005 年 9 月公司收到广州市中级人民法院（2005）穗中法民二初字第 81 号民事判决书，一审判 决公司承担连带清偿责任。公司提起上诉。 2006 年 2 月公司收到广东省高级人民法院（2005）粤高法民二终字第 317 号民事判决书，二审 维持原判，该判决为终审判决。 2、2005 年 3 月公司收到广州市中级人民法院（2005）穗中法民二初字第 88 号传票、应诉通知 书、告知审判庭组成人员通知书、举证通知书、民事诉状等，因本公司控股股东广州新太新技术研究 设计有限公司与广州金鹏集团有限公司签定手机销售合同提供连带担保，由于该合同未能履行，新太 新技术研究设计有限公司未能依据合同向金鹏集团返还其预付款 1,700 万元，广州金鹏集团有限公司 向广州市中级人民法院提请诉讼，请求判令广州新太新技术研究设计有限公司偿还 1,700 万元及利息 56 万元，并支付违约金 72 万元；请求判令新太科技股份有限公司对上述债务承担连带清偿责任；请 求判令两被告承担本案全部诉讼费。 2006 年 2 月公司收到广州市中级人民法院（2005）穗中法民二初字第 88 号民事判决书，判决对 广州新太新技术研究设计有限公司应向广州金鹏集团有限公司清偿的欠款 1,700 万元及利息，本公司 承担连带清偿责任。 公司将提起上诉。 3、以公司名义向交通银行广州黄埔支行贷款 1,400 万元，涉诉情况如下： 2006 年 3 月公司收到广州市中级人民法院（2006）穗中法民二初字第 2 号传票、民事诉状、民事裁 定书等，因公司向交通银行广州黄埔支行借款人民币 1,400 万元，到期不能偿还，交通银行广州黄埔 支行向广州市中级人民法院提起诉讼。广州市中级人民法院依法冻结了公司及为公司提供担保的广州 新太新技术研究设计有限公司、广东国讯电信股份有限公司价值 14,427,381.5 元的银行存款或查 封、扣押其他等值的财产。 4、以公司名义向交通银行广州黄埔支行贷款 2,100 万元，涉诉情况如下： 2006 年 3 月公司收到广州市中级人民法院（2006）穗中法民二初字第 3 号传票、民事诉状、民 事裁定书等，因公司向交通银行广州黄埔支行借款人民币 2,100 万元，到期不能偿还，交通银行广州 黄埔支行向广州市中级人民法院提起诉讼。广州市中级人民法院依法冻结了公司及为公司提供担保的 广州新太新技术研究设计有限公司、广东国讯电信股份有限公司价值 21,641,072.25 元的银行存款或 查封、扣押其他等值的财产。 5、帐面原值为 90,798,661.64 元, 累计折旧为 23,486,301.60 元，净值为 67,312,360.04 元的 位于广州市天河区建中路 51-53 号，占地面积 1218.35 平方米的新太大厦 1 号综合楼，其原产权单位 为广州新太新技术研究设计有限公司的前身广州市新技术研究设计院，1999 年广州新太新技术研究 117 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 设计有限公司将其下属广州新太科技有限公司重组进入新太科技股份有限公司时，已作为出资注入广 州新太科技有限公司，并办理了企业法人财产移交证明书，但该房产产权证书一直没有办理过户手 续，产权证所有人仍为广州市新技术研究设计院。此项房产虽实为公司的资产，但由于其产权证未作 变更，于 2005 年 3 月 7 日被作为其名下资产，由广州市中级人民法院依法查封。其原因为公司控股 股东广州新太新技术研究设计有限公司向中信实业银行广州分行借款 3,300 万元，逾期未还，中信实 业银行广州分行向广州市中级人民法院提起诉讼。广州中院依据最高人民法院《关于人民法院民事执 行中查封、扣押、冻结财产的规定》第九条的规定，查封被告广州新太新技术研究设计有限公司（原 广州市新技术研究设计院）名下位于广州市天河区建中路 51-53 号首层（含高压开关房）至七层全部 房产所有权。查封期限从 2005 年 3 月 7 日至 2007 年 3 月 6 日。查封期间，未经法院许可，不得进行 买卖、抵押、转让等处分。此房产产权已办理了抵押。 2006 年 2 月公司第一大股东广州新太新技术研究设计有限公司接到广州市中级人民法院(2005) 穗中法执字第 2341 号公告，主要内容如下： 关于原告中信实业银行广州分行诉被告广州新太新技术研究设计有限公司、浙江通普无限网络股 份有限公司、广东证券股份有限公司、邓龙龙借款合同纠纷一案，广东省高级人民法院作出的 （2005）粤高法立民终字第 368 号民事裁定已经发生法律效力。权利人中信实业银行广州分行已向本 院申请强制执行，因被执行人未在规定限期内履行判决义务，本院已委托广东美佳联房地产评估有限 公司对被执行人广州新太新技术研究设计有限公司所有的位于广州市天河区建中路 51-53 号首层（含 高压开关房）至七层全部房产进行评估。被执行人须在 10 日内，履行民事判决书规定义务，否则， 本院将依法拍卖上述房产。 公司子公司广州新太科技有限公司作为异议人就此立即向广州市中级人民法院提出异议： 异议人认为，法院拟拍卖的房产，并非属于被执行人广州新太新技术研究设计有限公司所有，而 是属于异议人所有，异议人已经向广州市中级人民法院起诉要求法院将查封房产的产权确认给异议 人。现广州市中级人民法院已经以（2005）穗中法民四初字第 111 号民事裁定书驳回异议人的起诉， 明确要求异议人通过执行程序提出执行异议主张权利，请求人民法院依照民事诉讼法第 208、234 条 的规定，中止对查封财产的执行，审查异议人提出的执行异议。 截止报告日,该房产尚未强制执行。 6、有关公司第一大股东股权期后被轮候冻结情况，详见本会计报表附注第十一-3-(3)、(4)项说 明。 （十二）其他重要事项 1、持续经营能力 本期公司因巨额违规担保、控股股东及其关联方违规占用公司大量资金，导致公司经营资金严重 短缺，无力偿还到期债务，且有大量的担保债务诉讼，绝大部分银行帐户被冻结，这些事项的存在对 118 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 公司的持续经营能力产生了重大的影响；而持续经营所存在的重大不确定性，可能导致公司无法在正 常的经营过程中变现资产、清偿债务。 为此，公司通过采取以下改善措施，以维持公司的持续经营： （1）稳定团队，稳定业务、市场，保证正常的经营，不断提高核心竞争力。这是公司运作和吸 引投资人的根本所在。 （2）积极应诉、主动起诉，尽最大可能减少公司担保责任、挽回公司损失。 （3）采取更有效的法律手段继续设法追讨公司被占用的资金。 （4）积极推动股东重组、引入新的资金解决困难，为公司的长远发展奠定条件。这一点我们与 债权人是有共识的。我们相信公司的业务和团队能够快速地与未来的重组可能相结合，使公司走出债 务困境，逐渐恢复债权人的信心，对债务进行逐步偿还或正常化。 2、立案调查：公司于 2005 年 2 月 6 日接到中国证券监督管理委员会广东监管局立案调查通知书 （粤证立[2005]001 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，决定对公司进行立案调查。目前尚未结 案。 3、公司第一大股东股权冻结情况： （1）根据广东省广州市中级人民法院致中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的（2004） 穗中法民二初字第 553 号、555 号协助执行通知书，持有本公司法人股 62,245,874 股、占公司总股 本的 29.9%的第一大股东广州新太新技术研究设计有限公司的全部法人股，被依法冻结，冻结期限为 2004 年 12 月 13 日至 2005 年 12 月 12 日。另据 2005 年 12 月广东省广州市中级人民法院致中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司的协助执行通知书，上述股权被继续冻结，冻结期限 2005 年 12 月 8 日至 2006 年 6 月 8 日。 （2）根据广东省广州市中级人民法院致中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的（2005） 穗中法民二初字第 48 号协助执行通知书，上述股权被轮候冻结，冻结期限为 2005 年 1 月 31 日至 2006 年 1 月 30 日。另据 2005 年 12 月广东省广州市中级人民法院致中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司的（2005）穗中法执字第 2331 号协助执行通知书，上述股权被继续冻结，冻结期限 2005 年 12 月 29 日至 2006 年 6 月 28 日。 （3）根据广东省广州市中级人民法院致中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的（2005） 穗中法民执字第 292—1 号协助执行通知书，上述股权被轮候冻结，冻结期限为 2005 年 3 月 21 日至 2006 年 3 月 20 日。另据 2006 年 3 月广东省广州市中级人民法院致中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司的协助执行通知书，上述股权被继续冻结，冻结期限 2006 年 3 月 15 日至 2006 年 9 月 14 日。 （4）根据广东省广州市中级人民法院致中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的（2005） 穗中法民二初字第 65、66 号协助执行通知书，上述股权被轮候冻结，冻结期限为 2005 年 4 月 13 日 至 2006 年 4 月 12 日。另据 2006 年 3 月广东省广州市中级人民法院致中国证券登记结算有限责任公 119 新太科技股份有限公司 2005 年年度报告 司上海分公司的（2006）穗中法执字第 377、378-1 号协助执行通知书，上述股权被继续冻结，冻结 期限 2006 年 3 月 15 日至 2006 年 9 月 14 日。 （5）根据广东省广州市中级人民法院致中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的（2005） 穗中法民二初字第 81、82 号协助执行通知书，上述股权被轮候冻结，冻结期限为 2005 年 4 月 5 日至 2006 年 4 月 4 日。 （6）根据广东省广州市中级人民法院致中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的（2005） 穗中法民二初字第 169 号协助执行通知书，上述股权被轮候冻结，冻结期限为 2005 年 6 月 14 日至 2006 年 6 月 13 日。 （7）根据广东省广州市中级人民法院致中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的（2005） 穗中法民二初字第 153、154、155 号协助执行通知书，上述股权被轮候冻结，冻结期限为 2005 年 7 月 18 日至 2006 年 7 月 17 日。 （8）根据辽宁省大连市中级人民法院致中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的（2005） 大民初字第 15 号协助执行通知书，上述股权被轮候冻结，冻结期限为 2005 年 8 月 30 日至 2006 年 8 月 29 日。 十二、备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿 上述文件备置在公司董事会办公室。 董事长：张毅 新太科技股份有限公司 2006 年 4 月 27 日 120