梅雁吉祥(600868)梅雁股份2004年年度报告摘要

广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人杨钦欢，主管会计工作负责人杨锋源，会计机构负责人（会计主管人员）陈锦 定声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 梅雁股份 股票代码 600868 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 广东省梅州市梅县 广东省梅州市湾水塘 邮政编码 514011 公司国际互联网网址 http://www.chinameiyan.com 电子信箱 mygf@21cn.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李海明 联系地址 广东省梅州市湾水塘 电话 07532218286 传真 07532232983 电子信箱 lihaiming@sohu.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 1,003,682,072.44 1,245,675,681.67 1,245,675,681.67 -19.43 983,881,494.40 983,881,494.40 利润总额 132,473,851.99 240,030,047.52 240,030,047.52 -44.81 232,377,569.26 232,377,569.26 净利润 96,212,298.55 176,192,195.46 176,192,195.46 -45.39 174,564,560.70 174,564,560.70 扣除非经常性损 38,358,005.15 173,794,068.92 173,794,068.92 -77.93 134,185,462.81 134,185,462.81 益的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 8,164,898,098.51 5,952,362,566.08 5,952,362,566.08 37.17 4,446,391,325.74 4,446,391,325.74 股东权益 2,823,691,134.35 2,753,459,901.24 2,753,459,901.24 2.55 2,700,054,042.82 2,577,561,226.66 经营活动产生的 104,200,790.82 181,705,709.58 181,705,709.58 -42.65 118,734,181.64 118,734,181.64 现金流量净额 3.2 主要财务指标 第 1 页 共 16 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.08 0.15 0.15 -46.67 0.16 0.16 最新每股收益 0.08 净资产收益率(%) 3.41 6.40 6.40 -46.72 6.47 6.77 扣除非经常性损益的净利润 1.36 6.31 6.31 -78.45 4.97 5.21 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.08 0.16 0.16 -50.00 0.11 0.11 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.22 2.38 2.38 -6.72 2.42 2.31 调整后的每股净资产 2.16 2.35 2.35 -8.09 2.40 2.29 非经常性损益项目 □适用√不适用 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 公积 本次变动前 本次变动后 配股 送股 金转 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 218,789,439.00 21,878,944.00 21,878,944.00 240,668,383.00 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 218,789,439.00 21,878,944.00 21,878,944.00 240,668,383.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 51,307,173.00 5,130,717.00 5,130,717.00 56,437,890.00 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 270,096,612.00 27,009,661.00 27,009,661.00 297,106,273.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 888,017,286.00 88,801,729.00 88,801,729.00 976,819,015.00 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 888,017,286.00 88,801,729.00 88,801,729.00 976,819,015.00 三、股份总数 1,158,113,898.00 115,811,390.00 115,811,390.00 1,273,925,288.00 第 2 页 共 16 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 292,361 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 年末持股 （已流通 质押或冻结 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 数量 或未流 的股份数量 东或外资 通） 股东） 质押 广东梅雁实业投资股份有限公司 26,925,780 296,183,582 23.25 未流通 法人股东 258,901,733 中国建设银行－博时裕富证券投资 6,491,665 0.51 已流通 未知 基金 中国工商银行－华安上证 180 指数 2,457,107 0.19 已流通 未知 增强型证券投资基金 招商银行股份有限公司－长城久泰 2,369,414 0.19 已流通 未知 中信标普 300 指数证券 谢娬姣 2,016,930 0.16 已流通 未知 中国银行－天同 180 指数证券投资 1,454,342 0.11 已流通 未知 基金 谢国强 1,226,820 0.10 已流通 未知 山峰 1,027,866 0.08 已流通 未知 刘燃 1,000,000 0.08 已流通 未知 中国建设银行－华宝兴业多策略增 917,664 0.07 已流通 未知 长证券投资基金 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的数 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 量 它） 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 6,491,665 A 股 中国工商银行－华安上证 180 指数增强型证券投资基金 2,457,107 A 股 招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普 300 指数证券 2,369,414 A 股 谢娬姣 2,016,930 A 股 中国银行－天同 180 指数证券投资基金 1,454,342 A 股 谢国强 1,226,820 A 股 山峰 1,027,866 A 股 刘燃 1,000,000 A 股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 917,664 A 股 杨钦欢 902,503 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 无 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 广东梅雁实业投资股份有限公司 新实际控制人名称 4549 名自然人 变更日期 2004-09-13 刊登日期和报刊 2004 年 10 月 14 日 《中国证券报》、《上海证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：广东梅雁实业投资股份有限公司 法人代表：李江平 第 3 页 共 16 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 注册资本：65,000 万元人民币 成立日期：2004 年 9 月 13 日 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 杨钦欢 4548 个自然人 10.39%股权 89.61%股权 广东梅雁实业投资股份有限公司 23.52%股权 广东梅雁实业投资股份有限公司 广东梅雁企业（集团）股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 杨钦欢 董事长 男 53 2004-04-26～2007-04-26 820,457 902,503 送股增加 杨锋源 董事、总经理 男 31 2004-04-26～2007-04-26 0 2,000 购买 万文胜 董事、副总经理 男 53 2004-04-26～2007-04-26 68,950 75,845 送股增加 陈锦定 董事、财务总监 男 39 2004-04-26～2007-04-26 13,042 14,346 送股增加 李海明 董事、董事会秘书 男 31 2004-04-26～2007-04-26 李江平 董事 男 41 2004-04-26～2007-04-26 5,711 6,282 送股增加 李忠平 董事 男 61 2004-04-26～2007-04-26 180,027 198,030 送股增加 刘少波 独立董事 男 44 2004-04-26～2007-04-26 廖朝理 独立董事 男 40 2004-04-26～2007-04-26 童锦治 独立董事 女 41 2004-04-26～2007-04-26 邹晓春 独立董事 男 35 2004-04-26～2007-04-26 叶新英 监事会主席 女 50 2004-04-26～2007-04-26 86,186 94,805 送股增加 杨国灵 监事 男 44 2004-04-26～2007-04-26 16,590 18,249 送股增加 朱宝荣 监事 女 38 2004-04-26～2007-04-26 26,072 28,679 送股增加 夏文梅 副总经理 男 55 2004-04-26～2007-04-26 叶侨发 副总经理 男 49 2004-04-26～2007-04-26 11,367 12,504 送股增加 黄增孝 副总经理 男 49 2004-04-26～2007-04-26 152,509 167,760 送股增加 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 广东梅雁实业投 李江平 董事长 2004-09-08～2007-09-08 是 资股份有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 第 4 页 共 16 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 年度报酬总额 139.56 金额最高的前三名董事的报酬总额 36.42 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 31.49 独立董事津贴 5 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 李江平 报酬区间 人数 10 万-15 万 6 8 万-10 万 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 为尽快完成公司的产业转型，突出水电能源这一经营主业，报告期内，公司把加快在建电站的建 设步伐作为公司的工作重点之一，共投入 13.02 亿元进行水电站的投资建设，电站经营情况良好，其 中：梅县丙村水电站两台机组全部建成发电；梅县三龙水电站第一台机组于 2004 年 9 月投入发电； 广西桂柳水电站的两台机组也投入试运行发电；广西红花水电站、广西古顶水电站、丰顺梅丰水电站 工程进展顺利。至本报告期末，公司建成发电的水电装机容量为 13.4 万千瓦，取得发电收入 11,014 万元，比去年同期增加 14.5%；试运行的水电装机容量 6 万千瓦，发电 12,755 万度；在建的水电装 机容量 37 万千瓦。报告期内，由于公司所处的梅州地区连续遭遇干旱少雨天气，降雨量严重不足， 江河来水明显偏少，造成公司已投产电站的实际发电量与设计量相比明显偏低，公司发电收益受到较 大的影响。 报告期内，由于受国家宏观调控政策的影响，公司的建筑及建筑安装业务比上年度有所减少，共完成 建筑安装业务收入 64,148.93 万元，主要的建设施工项目有梅州市中级法院大楼、陶然居房地产工程 等。在生产制造业务方面，报告期内公司的轮胎销售金额为 1.64 亿元，比上年增长约 64%。报告期 内，公司将持有的广发证券股份有限公司的 167945584 股股权，按每股 1.2 元的价格以总价 20153.5 万元转让给深圳吉富创业投资股份有限公司，获得了 5,579.54 万元的投资收益。 2004 年度公司实现主营业务收入 10,0368.21 万元，实现净利润 9,621.23 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 毛利率比上年 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 增减(%) (%) 减(%) 生产制造业务 209,418,945.17 167,286,235.20 20.12 9.09 34.20 -14.94 建筑安装业务 641,489,289.76 458,467,950.52 28.53 -30.42 -29.30 -1.13 电力生产业务 110,141,152.28 67,835,227.16 38.41 14.46 31.94 -8.16 分产品 轮胎 164,344,744.30 153,591,715.75 6.54 63.83 71.42 -4.14 螺旋藻粉 38,548,180.00 5,258,278.28 86.36 -20.05 5.92 -3.34 水利工程施工 196,376,382.56 143,457,570.55 26.95 128.68 147.98 -5.68 公路工程施工 102,480,826.83 70,600,305.65 31.11 -54.43 -54.53 0.16 房屋工程施工 255,901,342.55 184,536,447.77 27.89 -43.72 -43.79 0.09 水电安装工程 82,949,300.32 57,218,488.32 31.02 63.99 63.76 0.09 施工 售电收入 110,141,152.28 67,835,227.16 38.41 14.46 31.94 -8.16 关联交易的定价原则 按照广东省建筑安装定额及其收费标准 根据 2002 年签订的《工程施工原则协议》，控股股东及其关联企业的建筑施 关联交易必要性、持续性的说明 工业务由公司进行承接。 第 5 页 共 16 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 广东省 86,685.09 -25.87 华东地区 3,984.52 63.30 华北地区 2,007.80 84.30 华中地区 7,690.80 87.79 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 18,070.58 占采购总额比重(%) 23.01 前五名销售客户销售金额合计 54,382.93 占销售总额比重(%) 54.18 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 （1）受国家宏观调控的影响，报告期内公司建筑安装业务的收入比上年度减少了 30.42%； （2）报告期内由于公司所处的梅州地区遭遇了严重干旱，公司在本地已投产电站的发电收入受到较 大影响，致使公司的发电利润受到较大影响；（3）报告期内由于公司出售了所持有的广发证券股份 有限公司的股权，因此投资收益占利润总额的比重增加；（4）报告期内公司为加快在建电站的施工 进程、尽快使其建成发电，以及钢材、水泥等原材料价格的上涨，使得经营所需资金大幅增加，公司 通过负债融资来解决资金需求，财务费用也因此增加，影响了本期的利润。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 （1）报告期内公司的短期负债比上年度增长 46.62%，原因是本年度公司经营业务所需资金的增 加，公司增加短期借款，以及公司经营业务的开展，应付票据、应付帐款增长所致使；（2）随着公 司在建电站项目工程的顺利进行，报告期内公司的长期借款比上年度有较大幅度的增长。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 第 6 页 共 16 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 2,307.77 募集资金总额 86,968.61 已累计使用募集资金总额 86,963.35 是否变更 产生收益金 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 项目 额 进度 收益 丙村水电站 21,170 否 29,297.45 29.94 是 否 年产 1200 吨超 11,133 否 15,484.11 否 否 薄铜箔项目 彩色液晶显示 19,800 否 19,794.74 否 否 器导光板项目 合计 52,103 / 64,576.30 / / 丙村水电站：受干旱的影响，发电量减少 年产 1200 吨超薄铜箔项目：至报告期末已可批量生产 9-12O 微米各类规格标准的电解铜箔，产品 未达到计划进 经半年多试销，客户对产品质量的反馈情况良好，2005 年初可正式投产 度和预计收益 彩色液晶显示器导光板项目：本报告期内设备调试工作已经完成，并已试产出 1.9-19 寸各种尺寸 的说明（分具 共 9 种规格的导光板。产品经送日本、韩国、台湾等地的使用厂商检测，光学辉度及辉度平均率 体项目） 已符合客户的要求。当前仍未进入大批量产的原因是使用客户还需对公司的导光板进行形式实 验，其鉴定仍需时间，待形式试验鉴定通过后可进入量产 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 至报告期末土建完成 80%，进入设 广西柳州红花水电站 74,949.53 未产生收益 备安装阶段 本报告期内安装完毕的 2 报告期末已完成 2 台机组的安装， 台机组因奥地利的设备供 广西柳江大埔水电站 81,836.99 第三台机组可在 2005 年 1 月安装完 应方未进行验收，设备处 毕，电站可正式发电 于试运行阶段 第一台机组于 2004 年 9 月安装完毕 因干旱及一次性摊销开办 并可发电上网销售，至报告期末第 梅县三龙水电站 32,800.01 费的原因，本报告期实现 二台机组处于安装阶段，预计于 利润-264.26 万元 2005 年 4 月可完成安装 报告期末 A 站完成总体工程的 丰顺县梅丰水电站 16,786.65 70%，进入机组安装阶段；B 站完成 未产生收益 总体工程的 50% 年产 4800 吨铜箔项 22,438.61 项目进度为 40% 未产生收益 目 项目于 2004 年 8 月完成设备安装， 梅雁旋窑水泥 21,597.17 未产生收益 目前尚处于试机试产阶段 至报告期末土建完成 80%，进入设 古顶电站 17,258.90 未产生收益 备安装阶段 合计 267,667.86 / / 第 7 页 共 16 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 按公司 2004 年实现的税后利润，提取 10%的法定公积金，提取 5%的法定公益金，本年度拟不分 配股利，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为适当控制股本扩张，积累资金，加快完成公司产 用于水电站的投资开发 业结构调整 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 梅县东方房地 产开发有限公 2004-09- 司 , 梅县程 55,577,000 否 是 是 22 江扶外村土地 使用权 梅县东方房地 产开发有限公 2004-09- 司 , 梅县程 15,118,050 否 是 是 19 江河堤土地使 用权 梅县水务局 , 2004-12- 梅县畲江河堤 34,334,181.09 否 是 是 14 土地使用权 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出 是否为关联 所涉及的 所涉及的 交易对方及被出 售日该出售资 出售产生的 交易（如 资产产权 债权债务 出售日 出售价格 售资产 产为上市公司 损益 是，说明定 是否已全 是否已全 贡献的净利润 价原则） 部过户 部转移 深圳吉富创业投 资股份有限公 2004- 司 , 广发证券 20,153.5 5,579.54 否 否 是 09-13 股份有限公司股 权 客都新村 D 区底 1,848.82 82.69 否 是 是 第 8 页 共 16 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 层店面（3,277 平方米）、上海 佳都大厦 18 层 房产（570.52 平方米）等八个 房产进行转让 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 发生日期 担保对象 是否履 联方担保 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 名称 行完毕 （是或 署日） 否） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 138,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 218,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 218,000 担保总额占公司净资产的比例 77.20% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的 金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债 务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳 向关联方采购产品和接受劳 务 务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 广东梅雁实业投资股份有限公司 0 0 2,364.73 68.24 梅县五指峰实业有限公司 0 0 659.83 19.05 广东省蕉岭县一线天酒业有限责任 0 0 361.59 10.42 公司 合计 0 0 3,386.14 97.71 第 9 页 共 16 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广东梅县梅雁不锈钢有限公司 -14.44 0 梅县嘉运宾馆 18.28 18.28 广东梅县梅雁矿业有限公司 950.69 950.69 梅州市岭东医药有限公司 6.19 6.19 东山中学梅县新城分校 -49.19 116.19 合计 911.53 1,091.36 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0， 余额 0。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 刘少波 5 4 1 童锦治 5 3 2 廖朝理 5 5 邹晓春 5 5 §8 监事会报告 1、监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 广会所审字（2005）第 5200010016 号 广东梅雁企业（集团）股份有限公司全体股东： 第 10 页 共 16 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 我们审计了后附的广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表与合并 资产负债表、以及 2004 年度的利润及利润分配表与合并利润及利润分配表和现金流量表与合并现金 流量表。这些会计报表的编制是广东梅雁企业（集团）股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是 在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的 经营成果和现金流量。 广东正中珠江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：吉争雄 、倪明昭 2005 年 4 月 17 日 9.2 财务报表 第 11 页 共 16 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 463,118,585.37 339,776,850.05 388,135,907.53 36,380,562.90 短期投资 11,262,000.00 5,164,944.87 11,262,000.00 3,205,584.87 应收票据 3,073,638.00 339,849.19 应收股利 应收利息 157,500.00 157,500.00 应收账款 237,463,914.06 425,593,374.83 其他应收款 8,073,656.23 79,588,433.17 355,631,634.76 489,939,836.07 预付账款 51,574,042.93 115,152,621.62 27,114,328.17 应收补贴款 存货 641,405,440.70 850,988,052.11 待摊费用 379,056.52 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,416,128,777.29 1,816,983,182.36 782,301,370.46 529,525,983.84 长期投资： 长期股权投资 267,135,645.27 194,106,726.13 2,582,003,813.56 3,347,463,090.16 长期债权投资 长期投资合计 267,135,645.27 194,106,726.13 2,582,003,813.56 3,347,463,090.16 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 2,155,034,444.02 3,650,000,669.51 387,112,566.59 357,009,890.03 减：累计折旧 175,766,495.49 265,922,487.73 33,183,133.72 37,502,572.31 固定资产净值 1,979,267,948.53 3,384,078,181.78 353,929,432.87 319,507,317.72 减：固定资产减值准备 40,424,221.10 12,308,471.06 固定资产净额 1,938,843,727.43 3,384,078,181.78 341,620,961.81 319,507,317.72 工程物资 45,181,579.71 296,559,601.17 在建工程 1,998,099,347.23 2,055,327,398.30 232,369,685.70 360,678,725.83 固定资产清理 固定资产合计 3,982,124,654.37 5,735,965,181.25 573,990,647.51 680,186,043.55 无形资产及其他资产： 无形资产 252,137,287.23 350,868,201.29 208,998,049.09 308,155,599.03 长期待摊费用 34,836,201.92 66,974,807.48 538,858.91 158,590.58 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 286,973,489.15 417,843,008.77 209,536,908.00 308,314,189.61 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,952,362,566.08 8,164,898,098.51 4,147,832,739.53 4,865,489,307.16 流动负债： 短期借款 1,427,000,000.00 1,675,000,000.00 865,000,000.00 1,275,000,000.00 应付票据 11,245,000.00 267,500,000.00 应付账款 75,720,722.47 229,376,690.50 4,476,272.92 3,766,272.92 第 12 页 共 17 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 14,292,489.76 9,589,731.39 5,740,054.00 应付工资 1,567,658.37 1,102,288.49 158,783.00 28,711.00 应付福利费 15,118,276.51 24,991,020.04 1,568,617.30 13,647,848.36 应付利息 1,683,937.11 1,700,920.88 1,679,950.63 1,700,920.88 应付股利 1,070,009.75 3,699,853.52 779,500.00 1,110,700.00 应交税金 -328,257.38 2,915,606.68 -407,928.63 -490,151.43 其他应交款 170,964.85 162,959.88 14,669.02 5,962.87 其他应付款 15,797,297.58 11,851,137.03 3,387,120.05 4,485,908.21 预提费用 2,634,791.88 3,298,728.47 1,275,800.00 1,892,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 200,000.00 65,200,000.00 200,000.00 50,200,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,566,172,890.90 2,296,388,936.88 883,872,838.29 1,351,348,172.81 长期负债： 长期借款 1,383,697,226.79 2,734,610,945.98 510,500,000.00 690,450,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,900,000.00 7,900,000.00 其他长期负债 长期负债合计 1,390,597,226.79 2,742,510,945.98 510,500,000.00 690,450,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,956,770,117.69 5,038,899,882.86 1,394,372,838.29 2,041,798,172.81 少数股东权益 242,132,547.15 302,307,081.30 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 1,158,113,898.00 1,273,925,288.00 1,158,113,898.00 1,273,925,288.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 1,158,113,898.00 1,273,925,288.00 1,158,113,898.00 1,273,925,288.00 资本公积 1,194,295,914.76 1,197,267,696.77 1,194,295,914.76 1,197,267,696.77 盈余公积 237,149,056.42 251,580,901.21 237,149,056.42 251,580,901.21 其中：法定公益金 56,700,497.92 61,511,112.85 56,700,497.92 61,511,112.85 未分配利润 163,901,032.06 100,917,248.37 163,901,032.06 100,917,248.37 拟分配现金股利 28,952,847.45 28,952,847.45 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 2,753,459,901.24 2,823,691,134.35 2,753,459,901.24 2,823,691,134.35 合计 负债和所有者权益（或股东 5,952,362,566.08 8,164,898,098.51 4,147,832,739.53 4,865,489,307.16 权益）总计 公司法定代表人:杨钦欢 主管会计工作负责人:杨锋源 会计机构负责人: 陈锦定 第 13 页 共 17 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,003,682,072.44 1,245,675,681.67 32,167,000.00 减：主营业务成本 734,089,633.21 840,097,486.38 13,938,995.40 主营业务税金及附加 25,766,459.26 37,521,869.45 1,341,732.56 二、主营业务利润（亏损以 243,825,979.97 368,056,325.84 16,886,272.04 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 10,972,890.89 14,572,895.11 10,424,050.66 12,580,028.94 “-”号填列） 减: 营业费用 6,042,400.80 6,984,115.54 管理费用 60,488,659.11 69,314,348.05 8,327,561.67 6,983,810.87 财务费用 108,933,827.85 75,559,641.45 62,259,773.00 32,747,285.23 三、营业利润（亏损以“-” 79,333,983.10 230,771,115.91 -60,163,284.01 -10,264,795.12 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 51,782,855.55 4,028,642.38 155,293,725.45 186,378,579.79 号填列） 补贴收入 5,139,985.53 营业外收入 1,361,044.95 326,042.99 1,081,857.11 78,410.79 减：营业外支出 4,031.61 235,739.29 四、利润总额（亏损总额以 132,473,851.99 240,030,047.52 96,212,298.55 176,192,195.46 “-”号填列） 减：所得税 18,193,840.14 22,437,950.30 减：少数股东损益 18,067,713.30 41,399,901.76 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 96,212,298.55 176,192,195.46 96,212,298.55 176,192,195.46 填列） 加：年初未分配利润 163,901,032.06 181,173,324.08 163,901,032.06 181,173,324.08 其他转入 六、可供分配的利润 260,113,330.61 357,365,519.54 260,113,330.61 357,365,519.54 减：提取法定盈余公积 9,621,229.86 17,619,219.55 9,621,229.86 17,619,219.55 提取法定公益金 4,810,614.93 8,809,609.77 4,810,614.93 8,809,609.77 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 245,681,485.82 330,936,690.22 245,681,485.82 330,936,690.22 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 28,952,847.45 122,492,816.16 28,952,847.45 122,492,816.16 转作股本的普通股股利 115,811,390.00 44,542,842.00 115,811,390.00 44,542,842.00 八、未分配利润(未弥补亏损 100,917,248.37 163,901,032.06 100,917,248.37 163,901,032.06 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 55,795,375.00 -516,488.35 55,795,375.00 -516,488.35 位所得收益 第 14 页 共 17 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) -231,725.86 -2,279.19 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:杨钦欢 主管会计工作负责人:杨锋源 会计机构负责人: 陈锦定 现金流量表 编制单位:广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,024,479,353.96 13,872,830.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 7,098,251.01 4,148,247.95 现金流入小计 1,031,577,604.97 18,021,077.95 购买商品、接受劳务支付的现金 785,429,619.30 710,104.53 支付给职工以及为职工支付的现金 23,919,628.10 2,764,094.19 支付的各项税费 68,089,702.40 3,729,428.89 支付的其他与经营活动有关的现金 49,937,864.35 4,377,771.12 现金流出小计 927,376,814.15 11,581,398.73 经营活动产生的现金流量净额 104,200,790.82 6,439,679.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 156,235,215.38 156,235,215.38 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 13,360,971.00 13,269,019.00 收到的其他与投资活动有关的现金 1,100,000.00 现金流入小计 171,696,186.38 170,504,234.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,727,987,854.54 202,033,695.68 投资所支付的现金 96,980,000.00 591,542,373.00 支付的其他与投资活动有关的现金 34,780,679.09 现金流出小计 1,859,748,533.63 793,576,068.68 投资活动产生的现金流量净额 -1,688,052,347.25 -623,071,834.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 46,514,048.33 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 3,421,772,002.15 1,585,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 26,822,580.96 现金流入小计 3,495,108,631.44 1,585,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,756,050,000.00 945,050,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 268,829,392.83 129,455,598.82 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 159,969,417.50 245,617,590.73 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 2,184,848,810.33 1,320,123,189.55 筹资活动产生的现金流量净额 1,310,259,821.11 264,876,810.45 四、汇率变动对现金的影响 第 15 页 共 17 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 -273,591,735.32 -351,755,344.63 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 96,212,298.55 96,212,298.55 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 18,067,713.30 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 9,984,800.17 4,944,659.73 固定资产折旧 79,953,162.79 7,417,178.07 无形资产摊销 5,090,858.04 4,647,947.16 长期待摊费用摊销 5,311,800.67 380,268.33 待摊费用减少（减：增加） -379,056.52 预提费用增加（减：减少） 279,873.23 616,200.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,008,186.27 1,081,857.11 固定资产报废损失 财务费用 112,800,125.32 65,626,176.26 投资损失（减：收益） -56,666,855.55 -160,177,725.45 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -210,531,281.98 经营性应收项目的减少(减：增加) -163,403,801.18 -21,168,315.16 经营性应付项目的增加(减：减少) 206,472,967.71 6,859,134.62 其他 经营活动产生的现金流量净额 104,200,790.82 6,439,679.22 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 189,526,850.05 36,380,562.90 减：现金的期初余额 463,118,585.37 388,135,907.53 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -273,591,735.32 -351,755,344.63 公司法定代表人:杨钦欢 主管会计工作负责人:杨锋源 会计机构负责人: 陈锦定 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：杨钦欢 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2005 年 4 月 17 日 第 16 页 共 17 页