*ST秦机(000837)秦川发展2001年年度报告

陕西秦川机械发展股份有限公司 2001 年度报告正文 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确 性和完整性承担个别及连带责任 目 录 第一章 公司基本情况简介 .............................. 1 第二章 会计数据和业务数据摘要 ........................ 2 第三章 股本变动及股东情况 ............................ 4 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 ............ 6 第五章 公司治理结构 .................................. 8 第六章 股东大会情况简介 ............................. 10 第七章 董事会报告 ................................... 13 第八章 监事会报告 ................................... 19 第九章 重要事项 ..................................... 20 第十章 财务报告 ..................................... 24 第一节 审计报告.................................... 24 第二节 会计报表 .................................... 24 第三节 会计报表附注................................ 31 第十一章 备查文件目录 ............................... 55 2001 年年度报告正文 第一章 公司基本情况简介 一 公司中文名称 陕西秦川机械发展股份有限公司 公司英文名称 Qinchuan Machinery development Co.,Ltd. of Shaanxi 英文名称缩写 Qinchuan 二 公司法定代表人 龙兴元 三 公司董事会秘书 吴煜 联系地址 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 联系电话 0917-3670606 传真 0917-3390960 电子信箱 sxqcfz@public.xa.sn.cn 四 公司注册地址 宝鸡市高新技术产业开发区英达路软件园 邮政编码 721006 公司办公地址 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 邮政编码 721009 公司国际互联网网址 http://www.qinchuan.com 公司电子信箱 sxqcfz@public.xa.sn.cn 五 公司选定的信息披露报刊 中国证券报 和 证券时报 公司年度报告披露网站 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 秦川发展 股票代码 000837 七 其他有关资料 公司首次注册登记 1998 年 7 月 10 日在陕西省工商行政管理局注册登记 公司变更注册登记 2001 年 8 月 1 日在陕西省工商行政管理局办理变更 注册登记 企业法人营业执照注册号 6100001010083 1 2001 年年度报告正文 税务登记号码 61030271007221X 公司聘请的会计师事务所名称 岳华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 西安高新技术产业开发区中航大厦 5 楼 第二章 会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要利润指标情况 利润总额: 37,534,621.33 元 净利润: 30,430,100.84 元 扣除非经常性损益后的净利润: 26,605,438.37 元 主营业务利润: 73,562,359.69 元 其他业务利润: 15,643.85 元 营业利润: 33,491,599.14 元 投资收益: 3,332,255.21 元 补贴收入: 2,520,000.00 元 营业外收支净额: -1,809,233.02 元 经营活动产生的现金流量净额: -8,756,259.12 元 现金及现金等价物净增加额: 70,775,842.83 元 注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额 3,824,662.47 元 补贴收入 2,520,000.00 元 西安市东二环跨铁路立交桥建设项目收益 2,500,000.00 元 国债收益 370,769.20 元 北京华恒创业投资有限公司投资收益 120,805.99 元 营业外支出 1,818,444.27 元 委托投资收益 150,000.00 元 委托贷款收取利息 137,125.00 元 营业外收入 9,211.25 元 所得税 164,804.70 元 2 2001 年年度报告正文 二 财务指标 单位: 元 2000 年 2000 年 1999 年 1999 年 指 标 2001 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 354,634,122.14 362,421,937.27 371,762,488.79 177,918,034.40 177,918,034.40 净利润 30,430,100.84 38,822,162.25 39,733,058.11 36,105,378.80 36,105,378.80 总资产 710,843,690.29 593,703,505.72 607,586,980.31 522,947,592.05 522,947,592.05 股东权益 不含少数股东权益 402,042,016.69 376,280,763.68 377,003,978.54 350,563,320.43 350,563,320.43 每股收益 0.14 0.29 0.30 0.32 0.32 加权平均每股收益 0.14 0.29 0.30 0.32 0.32 每股净资产 1.89 2.83 2.84 3.16 3.16 调整后的每股净资产 1.89 2.82 2.82 3.16 3.16 每股经营活动产生的现金流量净额 - - - 0.24 0.24 净资产收益率% 7.57 10.32 10.54 10.30 10.30 三 报告期内股东权益变动情况 单位 元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 132,924,000 149,060,000 17,721,000 5,907,000 76,576,000 376,281,000 本期增加 79,754,400 648,000 5,766,000 1,922,000 30,430,000 116,598,000 本期减少 _ 39,877,200 _ _ 50,960,000 90,837,000 期末数 212,678,400 109,831,200 23,487,000 7,829,000 56,046,000 402,042,000 变动原因 1 股本增加 报告期内公司根据股东大会决议 实施每 10 股送红股 3 股和 每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本方案 增加股本 79754400 元 2 资本公积 报告期内增加 648000 元为债务重组收益, 本期减少 39877200 元为资本公积金转增股本 3 盈余公积 报告期内按净利润提取 10% 4 法定公益金 报告期内按净利润提取 5% 5 未分配利润 报告期内增加 30430000 元是本期净利润 减少 50960000 元 是根据净利润按比例提取的盈余公积 法定公益金 应付普通股股利以及公司实 施每 10 股送 3 股增加了转作股本的普通股股利 3 2001 年年度报告正文 第三章 股本变动及股东情况 一 股份变动情况表 1 公司股份变动情况表 单位 股 本次变动前 本次变动增减 + 股份类别 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一 未上市流通股份 1 发起人股份 66,924,000 20,077,200 20,077,200 40,154,400 107,078,400 其中 国家持有股份 60,240,000 18,072,000 18,072,000 36,144,000 96,384,000 境内法人持有股份 6,684,000 2,005,200 2,005,200 4,010,400 10,694,400 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 66,924,000 20,077,200 20,077,200 40,154,400 107,078,400 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 66,000,000 19,800,000 19,800,000 39,600,000 105,600,000 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已流通股份合计 66,000,000 19,800,000 19,800,000 39,600,000 105,600,000 三 股份总数 132,924,000 39,877,200 39,877,200 79,754,400 212,678,400 2 股票发行与上市情况 经中国证监会[证监发 1998 144 号]文和[证监发 1998 145 号]文批准 于 1998 年 6 月 8 日发行 A 种股票 5500 万股 发行价每股 3.74 元,其中在深圳证 券交易所采用上网定价方式向社会公开发行 4950 万股普通股股票 向公司职工发 行公司职工股 550 万股 在深交所发行的 4950 万普通股股票于 1998 年 9 月 28 日 获准上市交易 除高级管理人员持股外 本公司目前没有公司职工股 公司职工 股已于 1999 年 3 月 29 日在深圳证券交易所上市流通 根据 2000 年度股东大会决议 本年度公司实施送红股 每 10 股送 3 股 和资本公积金转增股本 每 10 股转增 3 股 股份总数由 132924000 股变为 212678400 股 该公告刊登在 2001 年 2 月 28 日 中国证券报 和 证券时报 上 公司董事 监事及高级管理人员所持 54720 股在任期内暂时冻结 二 股东情况介绍 4 2001 年年度报告正文 1 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据 截至 2001 年 12 月 31 日止 本公司股东为 46436 名 2 前 10 名股东持股情况 持股占总股 名 股东名称 年末持股数 股 所持股份类别 本比例(%) 次 1 秦川机床集团有限公司 96,384,000 45.31 国有股 杨凌秦川节水灌溉设备工 2 4,588,800 2.15 法人股 程有限公司 中国浦发机械工业股份有 3 2,726,400 1.28 法人股 限公司 上海浦发金桥联合发展有 4 1,459,200 0.68 法人股 限公司 5 西安市化工进出口公司 1,190,400 0.56 法人股 6 张廷生 763,036 0.36 社会公众股 7 蒋再朵 559,359 0.26 社会公众股 8 黄义昌 460,009 0.22 社会公众股 9 周宗绶 458,540 0.21 社会公众股 10 严桂兰 386,940 0.18 社会公众股 说明 因公司在报告期内实施送红股 每 10 股送红股 3 股 和资本公积金转增股 本 每 10 股转增 3 股 的方案 持股 5%以上(含 5%)的法人股东所持股份在报告 期内增加 36144000 股 持股 5%以上(含 5%)的法人股东所持股份未发生冻结 抵押等情况 陕西中讯经济发展总公司将其所持有的 4,588,800 股法人股转让给杨凌秦 川节水灌溉设备工程有限公司 杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司是秦川机床集团有限公司的参股公 司 3 公司控股股东简介 本公司控股股东为秦川机床集团有限公司 该公司成立于 1996 年 10 月 10 日 法定代表人 龙兴元 主要业务和产品 铸铁件 锻件 工模具制造 减速机 5 2001 年年度报告正文 热处理 木器等 注册资本 3.98 亿元 股权结构如下: 陕西省经贸委占该公司 49.59%股权 中国华融资产管理公司占该公司 43.06%股权 中国长城资产管理公司占该公司 4.80%股权 中国东方资产管理公司占该公司 1.30%股权 中国信达资产管理公司占该公司 1.25%股权 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 基本情况 性 年 年初持 年末持 年度内股 在股东单位 在股东单位任 姓 名 职 务 任期起止时间 别 龄 股数 股数 份增减量 兼任职务 职起止时间 龙兴元 董事长 男 39 2001.6-2004.6 6000 9600 3600 董事长 2001.5-2004.5 项 兵 独立董事 男 39 2001.6-2004.6 0 0 陈华明 独立董事 男 34 2001.6-2004.6 0 0 胡 弘 董事 总经理 男 42 2001.6-2004.6 0 0 董事 2001.5-2004.5 刘庆云 董事 男 49 2001.6-2004.6 5400 8640 3240 董事 总经理 2001.5-2004.5 袁军晓 董事 男 37 2001.6-2004.6 6000 9600 3600 常务副总经理 2001.5-2004.5 吴 煜 董事 董事会秘书 男 36 2001.6-2004.6 6000 9600 3600 周盘生 董事 副总经理 男 55 2001.6-2004.6 5400 8640 3240 王怀科 监事会主席 男 39 2001.6-2004.6 0 0 副总经理 2001.5-2004.5 林一波 监事 男 32 2001.6-2004.6 0 0 殷卫东 监事 男 35 2001.6-2004.6 0 0 李遵安 监事 男 53 2001.6-2004.6 0 0 罗 军 监事 男 32 2001.6-2004.6 0 0 马志云 副总经理 男 37 2001.6-2004.6 5400 8640 3240 吴 康 副总经理 男 33 2001.6-2004.6 0 0 付林兴 财务负责人 男 36 2001.6-2004.6 0 0 董事 监事及高管人员所持股份增减变动原因 报告期内公司实施每 10 股 送红股 3 股和每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本方案引起股份数增加 二 年度报酬情况 董事在本公司兼任高级管理职务者只享受高级管理人员年薪报酬 董事不在 本公司兼任高级管理职务者享受董事津贴 监事享受监事津贴 独立董事的津贴 标准为 3000 元/月 董事 监事会主席津贴标准为 1000 元/月 监事津贴标准为 500 元/月 高级管理人员年薪报酬由本公司董事会审议通过 高级管理人员年薪由基本 年薪和风险年薪两部分组成 风险年薪以基本年薪为基数 根据公司完成利润指 6 2001 年年度报告正文 标增长率确定的风险系数乘以基本年薪来确定 利润指标基数由董事会根据公司 经营目标确定 公式如下 风险年薪=基本年薪 风险系数 实现利润增长率% 1-3 4-6 7-10 11-14 >14 风险系数 0.1 0.15 0.20 0.28 0.35 注 实现利润增长率为负值时 对应风险系数也为负数 当公司亏损时 所 有高级管理人员的年薪按职工平均工资水平发放 在公司领取报酬的董事 监事和高级管理人员的年度报酬总额为 45.58 万元 金额最高的前三名董事的津贴总额为 4.8 万元 金额最高的前三名高级管 理人员的报酬总额为 20.26 万元 董事 监事和高级管理人员的年度报酬数额区 间如下 年度报酬区间 人 数 6 7 万元 4 3 4 万元 3 龙兴元 项兵 陈华明 刘庆云 袁军晓 王怀科 殷卫东 李遵安不在本 公司领取报酬 但在本公司领取董事 监事津贴 龙兴元 刘庆云 袁军晓 王 怀科 李遵安在秦川机床集团有限公司领取报酬 三 报告期内离任的董事 监事及高级管理人员 1 报告期内离任的董事 监事 高级管理人员姓名及离任原因 第一届董事会 监事会于 2001 年 6 月 21 日任期届满 公司于 2001 年 6 月 22 日召开 2001 年第一次临时股东大会 选举第二届董事会 监事会成员 下列董事 监事 高级管理人员在任期届满后离任 邱世杰 赵贤哲 徐均健 李建国 彭 尧如 李成博 程克萍 黄唯民 张家琪 沈长庚 杨文萍 2001 年 9 月 25 日 本公司独立董事屈梁生先生因其个人原因 书面提出辞去 独立董事职务 2 报告期内聘任公司经理 副经理 财务负责人 董事会秘书等高级管理人 员情况 7 2001 年年度报告正文 经 2001 年 6 月 22 日第二届董事会第一次会议通过 聘任胡弘为公司总经理 吴煜为公司董事会秘书 周盘生 马志云 吴康为公司副总经理 付林兴为公司 财务负责人 四 员工情况 2001 年末本公司员工总数为 1313 人 其中生产人员 906 人 销售人员 48 人 技术人员 164 人 财务人员 27 人 行政人员 168 人 上述人员中 具有中专或中 专以上学历的有 584 人,(其中硕士及以上学历的人员 12 人) 占员工总数 44.48% 第五章 公司治理结构 一 公司治理实际状况 公司已按照 公司法 证券法 及中国证监会发布的有关上市公司治理 的规范性文件的要求 不断完善公司治理结构 规范公司经营运作 公司先后修订了 公司章程 制订了 股东大会议事规则 董事会议 事规则 监事会议事规则 总经理工作细则 及 信息披露管理制度 等一系列规范性文件 使 三会 的运作更加规范 使公司信息披露亦规范化 真正保护广大投资者的利益 二 独立董事履行职责情况 经 2001 年 6 月 22 日召开的 2001 年第一次临时股东大会选举 屈梁生 项兵 陈华明先生当选为本公司独立董事 2001 年 9 月 25 日 本公司董事会接到屈梁生 先生关于因其个人原因 请求辞去独立董事的函 鉴于屈梁生先生已提出辞职请 求 董事会拟另行推荐一名独立董事 提请下次股东大会选举 屈梁生 项兵 陈华明先生当选为独立董事后 认真履行独立董事的职责 对公司完善法人治理结构 对外投资的重大决策上起了重大作用 项兵 陈华明 先生当选为独立董事后共召开四次董事会 均亲自出席或授权其他董事出席会议 并表决 项兵 陈华明先生对公司在收购秦川机床集团有限公司热处理分厂和转 8 2001 年年度报告正文 让所持有的西安秦川三和信息工程有限公司 65%股权的事项上发表了独立意见 三 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面的分开情况 1 业务独立 资产完整 本公司拥有独立的生产加工系统 辅助生产系统和部分配套设施 公司的非 专利技术为本公司拥有 商标为秦川机床集团有限公司拥有, 本公司与之签订了 注册商标使用许可合同 土地使用权采用租赁形式 本公司与秦川机床集团有限 公司签订了土地使用权租赁合同 本公司具有独立的技术开发能力和生产必须的 专有技术 不依赖控股股东 本公司拥有完整的生产经营性资产 能够独立经营 具有面向市场的生产经营能力 2 人员独立 机构独立 公司与控股股东秦川机床集团有限公司在人员上完全独立 设立有劳动人事 部门负责公司的劳动人事及公司工资管理工作 公司总经理 副总经理 董秘 财务负责人及核心技术人员在本公司领取薪酬 在机构方面 本公司设置的机构 特别是财务 采购 营销等机构均独立于 秦川机床集团有限公司 秦川机床集团有限公司与本公司所属部门无上下级关系 3 财务独立 本公司财务人员独立 未在秦川机床集团有限公司担任职务 公司设立了独 立的财务部门 有独立的财务核算体系和管理制度 并开设独立的银行帐户 四 报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制 相关奖励制度的建立 实施情况 公司于 2001 年 9 月 12 日召开了第二届董事会第三次会议 会议修订了高级 管理人员年薪制实施办法 该办法建立了高级管理人员的考评及激励机制 详细 内容见第四章中的 二 年度报酬情况 实施情况 公司以本年报中的财务数据为完成效益指标的考核依据 根据高 级管理人员年薪制实施办法 2001 年度 对高级管理人员年薪进行兑现 9 2001 年年度报告正文 第六章 股东大会情况简介 一 报告期内共召开三次股东大会 具体如下 一 2000 年度股东大会 2001 年 1 月 20 日 中国证券报 和 证券时报 刊登关于 2001 年 2 月 23 日 召开 2000 年度股东大会的公告 2001 年 2 月 23 日 2000 年度股东大会在宝鸡市颐 和酒店会议室召开 出席会议的股东及股东代理人共 15 人 代表股份 6654.12 万 股 占公司股份总数的 50.06 % 会议形成以下决议 1 通过 董事会 2000 年度工作报告 2 通过 监事会 2000 年度工作报告 3 通过 公司 2000 年度财务决算报告 4 通过 关于前次募集资金使用情况的报告 5 通过 公司 2000 年度利润分配方案 6 通过 资本公积金转增股本议案 7 关于 2001 年度公司配股方案 1 通过股东配股比例和本次配售股份的总额 2 通过配股价格及定价依据 3 关于本次配股募集资金的用途 大会通过投资 4000 万元设立 国龙通信产业投资公司 项目 投资 3900 万 元用于高速主轴生产技术改造项目 投资 3900 万元用于生产数控螺旋伞铣齿机及 磨齿机技术改造项目 投资 3960 万元用于年产 20 万套轻型车汽车转向助力泵技 术改造项目 投资 3995 万元用于生产塑木复合材料 重载托盘 技术改造项目 投资 2988 万元用于高速喷气织机智能型电控箱国产技术改造项目 大会否决投资 3998 万元用于年产 20 万套轿车汽车转向助力泵技术改造项目 投资 4000 万元用 于投资 防伪保真数码证卡制作中心 投资 3996 万元用于年产 10 万套重型汽 车转向助力泵技术改造项目 上述投资项目合计需要资金 22743 万元 如果募集资金少于 22743 万元 按顺序依次减少投资项目 如果募集资金大于投资项目需求时 剩余部分用于补 10 2001 年年度报告正文 充流动资金 4 通过本次配股决议的有效期限 自本次股东大会通过本次配股方案之日 起 一年内有效 8 通过 关于授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案 9 关于 2001 年度配股募集资金投资项目的可行性报告 大会通过 国龙通信产业投资有限公司 项目 高速主轴生产技术改造项目 生产数控螺旋伞铣齿机及磨齿机技术改造项目 年产 20 万套轻型车汽车转向助力 泵技术改造项目 生产塑木复合材料 重载托盘 技术改造项目 高速喷气织机 智能型电控箱国产技术改造项目 大会否决年产 20 万套轿车汽车转向助力泵技术 改造项目 投资 防伪保真数码证卡制作中心 项目 年产 10 万套重型汽车转向 助力泵技术改造项目 该决议公告刊登在 2001 年 2 月 24 日 中国证券报 和 证券时报 上 二 2001 年第一次临时股东大会 2001 年 5 月 22 日 中国证券报 和 证券时报 刊登关于 2001 年 6 月 22 日 召开 2001 年第一次临时股东大会的公告 2001 年 6 月 22 日 2001 年第一次临时股 东大会在杨凌农业高新技术产业开发区召开 出席本次会议的股东及授权代表共 16 名 代表股份 10646.592 万股 占公司总股份的 50.06 % 会议形成以下决议 1 通过 公司章程修正案 2 通过聘请会计师事务所议案 决定聘请岳华会计师事务所有限责任公司提供相关服务 聘期一年 3 选举龙兴元 屈梁生 项兵 陈华明 刘庆云 袁军晓 胡弘 吴煜 周 盘生为公司第二届董事会成员 4 选举王怀科 林一波 殷卫东为股东监事 与职工选举的监事李遵安 罗军 共同组成第二届监事会 该决议公告刊登在 2001 年 6 月 23 日 中国证券报 和 证券时报 上 三 2001 年第二次临时股东大会 2001 年 9 月 14 日 中国证券报 和 证券时报 刊登关于 2001 年 10 月 15 11 2001 年年度报告正文 日召开 2001 年第二次临时股东大会的公告 2001 年 10 月 15 日 2001 年第二次临 时股东大会在公司二楼会议室召开 出席本次会议的股东及授权代表共 5 名 代 表股份 9907.008 万股 占公司总股份的 46.58 % 会议形成以下决议 1 通过 关于调整部分内容的议案 1 本次配股价格区间调整为 5-12 元 2 本次配股募集资金项目投资顺序调整为 a. 高速主轴生产技术改造项目 b. 生产数控螺旋伞铣齿机 磨齿机技术改造项目 c. 年产 20 万套轻型车汽车转向助力泵技术改造项目 d. 生产塑木复合材料 重载托盘 技术改造项目 e. 高速喷气织机智能型电控箱国产化技术改造项目 f. 投资设立 国龙通信产业投资有限公司 3 对董事会的授权事项 a. 如果本次配股实际募集资金量少于 22743 万元 从末位顺序开始依次减少 投资项目 如果募集资金量多于 22743 万元 剩余部分用于补充流动资金 b. 授权公司董事会在股东大会批准的配股价格区间内与主承销商协商 最 终确定配股价 2 审议通过修改公司章程第五条公司住所的议案 鉴于公司住所已迁入宝鸡市高新技术产业开发区英达路软件园, 因此应变更 工商登记并修改公司章程第五条为 第五条 公司住所 宝鸡市高新技术产业开发区英达路软件园 邮政编码 721006 3 审议通过公司董事会 监事会成员津贴议案 2001 年度 4 审议通过陕西秦川机械发展股份有限公司股东大会议事规则 该决议公告刊登在 2001 年 10 月 16 日 中国证券报 和 证券时报 上 二 选举 更换公司董事 监事情况 公司于 2001 年 6 月 22 日上午 9 00 召开了 2001 年第一次临时股东大会 大 12 2001 年年度报告正文 会选举产生了公司第二届董事会 监事会成员 选举龙兴元 屈梁生 项兵 陈 华明 刘庆云 袁军晓 胡弘 吴煜 周盘生为公司第二届董事会成员 选举王 怀科 林一波 殷卫东为股东监事 与职工选举的监事李遵安 罗军共同组成第 二届监事会 该决议公告刊登在 2001 年 6 月 23 日的 中国证券报 和 证券时 报 上 第七章 董事会报告 一 报告期内公司的经营情况 1 主营业务的范围及其经营状况 a. 主营业务范围 精密数控机床 塑料机械 精密齿轮件 液压件 液压系统 电梯曳引机及电子类产品 机床 塑料机械及其它机械类产品完成销售收入 17169 万元 实现利润 3358 万 元 电子产品完成销售收入 18738 万元 实现利润 1192 万元 b.占公司主营业务收入 10%以上的产品介绍 机床产品属于机床工具行业 主要产品为高精度数控齿轮磨床 数控加工中心 目前产品已达到世界先进水平 塑料机械属于塑机行业 主要产品为数控大型塑料 中空成型机 产品完成销售收入 17169 万元 销售成本 12234 万元 毛利率 28.74% 电子产品主要是电脑主板 电脑附件及防伪系列产品 属于电子行业 产品完 成销售收入 18738 万元 销售成本 16176 万元 毛利率 13.67% 2 主要控股公司的经营情况及业绩 深圳市秦众电子有限公司 注册资本 1000 万元人民币 主营范围 兴办实 业 国内商业 物资供销业 电子计算机外部设备的技术开发 购销 计算机软 硬件的技术开发 生产及加工 本公司拥有该公司 80%的股权 本年度完成主营业 务收入 18738 万元 实现净利润 996 万元 报告期内公司将持有的西安秦川三和信息工程发展有限公司 65%股权及相关 13 2001 年年度报告正文 权益转让给秦川机床集团有限公司 3 主要供应商 客户情况 报告期内公司前五名供应商合计的采购金额为 12,466,621.6 元 占年度采购 总额的 30.82% 公司前五名客户销售额合计为 87,905,715.14 元 占公司销售总 额的 24.79% 4 经营中出现的问题与困难及解决方案 公司的出口产品受日美经济不景气的影响而出现订单减少 收入减少 公司 在业务量增大 市场扩大和销售额上升的同时 应收账款回收压力也很大 成为 企业加快发展的一个制约因素 公司的机械类产品的开发周期和市场培育过程较 长 一些有良好市场前景的产品没有在短期内形成企业的增长点 加工中心产品 受台湾产品低价扩张的影响 形成了一定的存货 针对以上问题 公司正以欧盟为产品出口的目标市场 组织人力进行市场开 发 成立清欠组 采取法律手段 以物资串换等多种形式 加大对应收账款的回 收 对几项重大的新产品项目 如滴灌带生产线 教育电脑 进行倒计时开发 加快新产品向商品化转变的进程 对加工中心等产品进行筛选 调整 并正与外 商洽谈开发复合式加工中心事宜 使有优势的产品尽快上规模 扩大市场 无竞 争优势的产品下决心淘汰 二 报告期内的投资情况 报告期内公司未投资于新的非募集资金投资项目 公司本年度投资于募集资 金项目 854 万元 上年度募集资金投资额为 7834 万元 本年度比上年度投资减少 89.1% 公司首次发行股票共募集资金 1978 3 万元 截止 2001 年 12 月 31 日实际投入 招股说明书承诺项目及公司披露的变更项目的资金 21361 万元 其中: 使用自有 资金 1578 万元 使用募集资金 19783 万元 占募集资金总额的 100% 故报告期末 募集资金无结余 公司 98 年至 2001 年 1-6 月募集资金使用详细情况见岳华会计师事务所为公司 14 2001 年年度报告正文 出具的 前次募集资金使用情况专项审核报告 已刊登于 2001 年 7 月 31 日的 中国证券报 和 证券时报 截止 2001 年 12 月 31 日各投资项目累计投资 及收益见下表 募集资金的运用和结果 单位:万元 序 截止 2001 年 2001 年 计划投资项目名称 累计收益 号 累计投资额 收益 扩充高效数控磨齿机生产规模技术 1 4372 1942 5904 改造项目 2 电梯曳引机生产技术改造项目 1106 164 523 3 生产塑料注射成型机技术改造项目 1733 592 1733 4 智能电卡燃气表技术改造项目 452 -51 -64 5 建立 CAD 技术开发中心 2448 6 微电子防伪信息技术改造项目 975 7 三帝 电脑技术改造项目 3000 794 1833 西安市东二环跨铁路立交桥建设项 8 3000 400 762.5 目 9 参股国泰君安证券股份有限公司 2000 160 256 10 补充流动资金 2275 合 计 21361 4001 10947.5 三公司财务状况 项目 2001 年 元 2000 年 元 增减 总资产 710,843,690.29 593,703,505.72 117,140,184.57 长期负债 45,025,924.82 51,700,000.00 -6,674,075.18 股东权益 402,042,016.69 376,280,763.68 25,761,253.01 主营业务利润 73,562,359.69 77,227,508.51 -3,665,148.82 净利润 30,430,100.84 38,822,162.25 -8,392,061.41 比上年增减的主要原因 1 总资产增加 主要是贷款增加 2 长期负债减少 主要是长期贷款减少 3 股东权益增加 主要是本年实现了净利润 4 主营业务利润减少 主要是销售收入比上年有所下降 5 净利润减少 主要是投资收益减少 四 生产经营环境 宏观政策 法规的重大变化对公司产生的影响 我国已于 2001 年底加入 WTO 加入 WTO 后 对公司来讲是挑战与机遇并存 一方面有利于本公司产品的出口 扩大公司产品的市场范围 另一方面 国外技 15 2001 年年度报告正文 术水平先进的机械产品更容易进入国内市场 将使公司面临更大的竞争 同时对 本公司大力发展的电子信息产业可能产生一定的影响 五 新年度业务计划 公司在新年度将按照 打造具有国际竞争力的百年企业 创建宜人的制造业 的经营理念 积极以信息化提升传统的制造业 提高企业核心竞争能力 以精密 机械制造产业为基础 为客户提供世界一流水平的磨齿机 加工中心 塑料中空 机及功能部件产品 适度进入电子信息 环保能源等行业 以 三帝 电脑产品 为龙头 积极进入农业信息化产业和教育电脑产业, 扩大电脑产品市场份额 以 塑木复合技术为基础 着手复合材料 制品和相关设备的研究 制造和生产 稳 妥进行企业兼并 重组 并购等资本运作 六 董事会日常工作情况 1 报告期内共召开六次董事会 具体如下 a.第一届董事会第十一次会议于 2001 年 1 月 18 日在本公司会议室召开 会 议通过如下决议 通过 董事会 2000 年度工作报告 批准 总经理 2000 年度工作报告 通过 公司 2000 年度财务决算报告 通过 公司 2000 年度报告 通过 关于前次募集资金使用情况的说明 通过 公司 2000 年度利润分配预案和 2001 年度利润分配政策 通过 资本公积金转增股本预案 通过 关于 2000 年度配股募集资金投资项目的可行性报告 通过 公司 2001 年配股预案 通过决定 2001 年 2 月 23 日召开 2000 年度股东大会 该决议公告刊登在 2001 年 1 月 20 日 中国证券报 和 证券时报 上 b.第一届董事会第十二次会议于 2001 年 5 月 20 日在公司二楼会议室召开 会议审议并通过了如下决议 16 2001 年年度报告正文 审议通过 公司章程修正案 审议通过聘请岳华会计师事务所有限责任公司为我公司提供相关服务的议 案 同意将秦川机床集团有限公司 关于推荐陕西秦川机械发展股份有限公司 第二届董事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提案 提交股东大会审议表 决 决定于 2001 年 6 月 22 日召开 2001 年第一次临时股东大会 该决议公告刊登在 2001 年 5 月 22 日 中国证券报 和 证券时报 上 c.第二届董事会第一次会议于 2001 年 6 月 22 日下午 3 00 在陕西杨凌农业 高新技术产业示范区国际会展中心召开 会议形成如下决议 选举龙兴元为公司董事长 经董事长提名 聘任胡弘为公司总经理 吴煜为公司董事会秘书 经总经理提名 聘任周盘生 马志云 吴康为公司副总经理 付林兴为公 司财务负责人 审议通过董事会议事规则 审议通过关于公司本次配股符合 上市公司新股发行管理办法 及相关规 定的决议 该决议公告刊登在 2001 年 6 月 26 日 中国证券报 和 证券时报 上 d. 陕西秦川机械发展股份有限公司第二届董事会第二次会议于 2001 年 7 月 16 日在公司会议室召开 会议通过如下决议 审议通过公司 2001 年中期报告及摘要 审议通过截止 2001 年 6 月 30 日公司前次募集资金使用情况的说明 该决议公告刊登在 2001 年 7 月 18 日 中国证券报 和 证券时报 上 e. 第二届董事会第三次会议于 2001 年 9 月 12 日在公司会议室召开 会议通 过如下决议 审议通过 关于调整部分内容的议案 审议通过修改公司章程有关条款的议案 17 2001 年年度报告正文 审议通过本公司董事会 监事会成员津贴议案 2001 年度 审议通过本公司高级管理人员年薪制实施办法 2001 年度 审议通过陕西秦川机械发展股份有限公司股东大会议事规则 审议通过召开 2001 年第二次临时股东大会事宜 该决议公告刊登在 2001 年 9 月 14 日 中国证券报 和 证券时报 上 f. 第二届董事会第四次会议于 2001 年 12 月 18 日下午在西安新纪元宾馆会 议室召开 会议通过如下决议: 审议通过 关于转让本公司持有的西安秦川三和信息工程发展有限公司 65% 股权的议案 审议通过 关于收购秦川机床集团有限公司热处理分厂部分资产的议案 审议通过 陕西秦川机械发展股份有限公司董事会议事规则 修正案 审议通过 陕西秦川机械发展股份有限公司总经理工作细则 审议通过 陕西秦川机械发展股份有限公司信息披露管理制度 审议通过 陕西秦川机械发展股份有限公司募集资金管理使用办法 审议通过高层管理人员 2002 年标准年薪及考核基数 该决议公告刊登在 2001 年 12 月 20 日 中国证券报 和 证券时报 上 2 董事会对股东大会的决议执行情况 a.根据 2000 年度股东大会决议 报告期内公司实施了每 10 股派发现金红利 1.0 元 含税 每 10 股派送红股 3 股 含税 及每 10 股转增 3 股的资本公积金 转增股本方案 已按期完成 此次派送红股 股利及资本公积金转增股本的股权 登记日为 2001 年 3 月 6 日 除权除息日为 2001 年 3 月 7 日 该公告刊登在 2001 年 2 月 28 日的 中国证券报 和 证券时报 上 b.董事会按照 2000 年度股东大会决议的授权 现已通过本次配股的主承销商 将公司 2001 年度配股申请文件上报中国证监会 目前正待中国证监会审核批复 七 本次利润分配预案 公 司 2001 年 度 实 现 净 利 润 30,430,100.84 元 , 提 取 10% 法 定 公 积 金 3,043,010.08 元, 提取 5%法定公益金 1,521,505.04 元,加上年度实施送股后结转 18 2001 年年度报告正文 未分配利润 38,307,175.27 元,本年度实际可供股东分配的利润为 64,172,760.99 元 董事会提议 以 2001 年末股份总数 212,678,400 股为基数 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.25 元 含税 共计派发现金 5,316,960.00 元 尚余未分 配利润 58,855,800.99 元 八 报告期内公司选定的信息披露报纸无变更 董事长签名 第八章 监事会报告 一 报告期内监事会共召开三次会议 具体如下 1 第一届监事会第七次会议于 2001 年 1 月 19 日在公司会议室召开 会议审 议通过并形成如下决议 a. 通过监事会 2000 年度工作报告 b. 公司运作情况 监事会认为 2000 年度公司董事会按照股东大会决议 认真履行了各项决议 决策 工作程序符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 公司董事 经理等 高级管理人员在执行职务中没有发生违反法律 法规 公司章程及损害公司和股 东利益的行为 c. 本年度岳华会计师事务所出具了无保留意见的审计报告 监事会认为该 报告真实客观反映了公司的财务状况和经营成果 d. 本年度公司进行的关联交易决策符合 公司法 和 深圳股票上市交易 规则 中的信息披露规则和其他有关规则 交易行为公平公允 没有损害公司及 股东的利益 未造成公司资产流失 2 第二届监事会第一次会议于 2001 年 6 月 22 日下午在陕西杨凌农业高新 技术产业示范区国际会展中心召开 会议形成如下决议 a. 选举王怀科为监事会主席 19 2001 年年度报告正文 b. 审议通过监事会议事规则 3 第二届监事会第二次会议于 2001 年 7 月 16 日在公司会议室召开 会议通 过如下决议 a. 审议通过公司 2001 年中期报告及摘要 b. 审议通过截止 2001 年 6 月 30 日公司前次募集资金使用情况的说明 二 公司依法运作情况 报告期内公司建立了完善的内部控制制度 公司各项重大决策合法 公司董 事 经理执行公司职务时无违反法律 法规 公司章程或损害公司利益的行为 三 检查公司财务情况 岳华会计师事务所有限责任公司对本公司出具了无保留意见的审计报告 监 事会认为其真实反映了公司的财务状况和经营成果 四 本报告期内公司收购 出售资产交易价格合理 未发现内幕交易 无损 害部分股东的权益或造成公司资产流失 五 关联交易情况 本公司关联交易严格按照公司与关联方签订的有关协议执行 交易价格公正 合理 没有损害上市公司利益 监事会主席签名 第九章 重要事项 一 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 二 报告期内收购 出售资产情况 报告期内公司收购秦川机床集团有限公司热处理分厂全部固定资产 包括生 产设备 40 台/套和厂房 3 幢 和部分存货 根据陕西省财政厅陕财办企[2001] 345 号文确认的陕西同盛资产评估有限公司陕同评报字[2001]225 号 资产评估报告 上述固定资产价值 236.91 万元 存货价值 614.27 万元 合计 851.18 万元 双方 20 2001 年年度报告正文 同意以评估值作为交易价格 上述资产涉及占用国有土地 9788 平方米 采用租赁方式处置 秦川集团拥有 土地使用权 双方已签署 国有土地使用租赁合同 每年每平方米租金 11.98 元 期限 10 年 此次收购将有利于整合生产要素 减少关联交易 减少管理成本 完善公司 生产环节 进一步提高本公司的效益 此次收购资产涉及关联交易 董事会和独立董事分别对此次关联交易发表了 意见 该公告刊登在 2001 年 12 月 20 日 中国证券报 和 证券时报 上 三 报告期内的重大关联交易事项 1 购买商品 提供劳务发生的关联交易 报告期内本公司向秦川机床集团有限公司购买商品及劳务 23,678,131.13 元 占 总 采 购 比 例 的 17.20% 向秦川机床集团有限公司销售商品及劳务 2,075,013.95 元 占总收入 1.21% 关联交易严格按照公司与关联方签订的有关 协议执行 交易价格以市场价为依据 2 资产 股权转让发生的关联交易 报告期内公司将所持有的控股子公司西安秦川三和信息工程发展有限公司 65%股权 出资额 975 万元 及其相关权益全部转让给秦川机床集团有限公司 经 双方协商 转让价格为 1053 万元 此次股权转让涉及关联交易 董事会和独立董事分别对此次关联交易发表了 意见 该公告刊登在 2001 年 12 月 20 日 中国证券报 和 证券时报 上 四 报告期内重大合同及其履行情况 1 报告期内公司无托管 承包 租赁其他公司资产 其他公司也无托管 承 包 租赁本公司资产的事项 21 2001 年年度报告正文 2 报告期内 公司为陕西宝光真空电器股份有限公司向中国光大银行西安分 行南郊支行申请 2000 万元短期借款提供担保 贷款期限从 2001 年 9 月 29 日至 2002 年 9 月 28 日 3 报告期内 公司委托北京华恒创业投资有限公司进行资金管理 委托金额 为人民币 500 万元 从 2001 年 1 月 15 日至 2001 年 7 月 14 日, 期限半年 委托 投资品种为国内市场上交易的股票 国债或其他有价证券 公司已于 2001 年 8 月 收回本金 获得投资收益 15 万元 4 报告期内 公司通过陕西信托投资有限公司贷给南海市小塘新境东兴塑料 制罐厂 150 万元 实际贷款期限自 2001 年 3 月 1 日至 2001 年 9 月 1 日 月利率 为 6.875 2001 年 11 月本公司已经收回本金 150 万元 利息 37,125 元 公司通过委托陕西信托投资有限公司贷给宜兴市塑料七厂 200 万元 实际贷 款期限自 1999 年 7 月 12 日至 2001 年 7 月 12 日 月利率为 7.325 报告期内本 公司已经收回本金 200 万元 利息 278,621.67 元 五 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项 六 报告期内公司聘任的会计师事务所仍为岳华会计师事务所有限责任公司 支付给岳华会计师事务所有限责任公司的报酬情况如下: 2001 年度 元 2000 年度 元 财务审计费 340,000.00 150,000.00 其他费用 295,000.00 100,000.00 说明 1 会计师事务所有限责任公司的差旅费等费用是自已承担 2 公司支付给岳华会计师事务所有限责任公司的报酬中无未付款项 3 上述报酬已取得岳华会计师事务所有限责任公司的确认 4 公司 2001 年度支付给岳华会计师事务所有限责任公司其他收费项目为 295000 元 2000 年度为 100000 元 公司董事会认为 岳华会计师事务所有限责 任公司是按照我国有关法律 行政法规 以及注册会计师行业执业标准的要求对 22 2001 年年度报告正文 本公司提供除财务审计外的其他服务 公司未发现该会计师事务所及为公司服务 的注册会计师有损职业道德和质量控制的做法 因此该会计师事务所对其他项目 的收费不会影响注册会计师审计的独立性 2001 年度其他费用项目具体为 募集资金专项审计费 95000 元 内控制度审计费 50000 元 配股审计费 150000 元 2000 年度其他费用项目具体为 股本变更验资审计费 100000 元 七 其它事项 目前 公司 2001 年度配股申请文件已报中国证监会 正待中国证监会核准批 复 23 2001 年年度报告正文 第十章 财务报告 第一节 审计报告 岳总审字 2002 第 B037 号 陕西秦川机械发展股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了陕西秦川机械发展股份有限公司 以下简称贵公司 2001 年 12 月 31 日的合并资产负债表 资产负债表和 2001 年度合并利润及利润分 配表 利润及利润分配表以及 2001 年度合并现金流量表 现金流量表 这些会计 报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是 依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结合贵公司 实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 及其有 关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年度的经营成果及 2001 年度现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原 则 岳华会计师事务所 中国注册会计师 甄明 有限责任公司 中国注册会计师 张昕 主任/副主任会计师 中国 北京 二 二年二月九日 第二节 会计报表 24 2001 年年度报告正文 合并资产负债表 编制单位:陕西秦川机械发展股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位 人民币元 注 期未数 期初数 资产 释 合并 母公司 合并 母公司 流动资产 货币资金 1 117,712,236.58 112,540,481.41 46,936,393.75 31,761,239.49 短期投资 2 - - 5,000,000.00 5,000,000.00 应收票据 3 6,234,392.08 2,735,512.08 8,689,130.00 5,530,000.00 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收帐款 4 89,863,665.86 70,285,249.00 93,249,004.94 60,859,605.78 其他应收款 4 18,557,216.97 16,147,322.70 10,775,937.18 10,570,676.59 预付帐款 5 60,222,964.55 12,865,418.74 27,604,989.08 18,107,008.07 应收补贴款 6 291,787.50 291,787.50 597,573.40 597,573.40 存 货 7 189,801,052.88 152,398,982.25 152,087,244.86 137,107,231.99 待摊费用 8 40,590.16 - 10,367.62 - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 482,723,906.58 367,264,753.68 344,950,640.83 269,533,335.32 长期投资 长期股权投资 9 33,280,805.99 82,476,793.79 46,317,828.19 86,665,609.38 合并价差 9 2,230,317.50 2,548,934.29 长期债权投资 9 25,000,000.00 25,000,000.00 27,000,000.00 27,000,000.00 长期投资合计 60,511,123.49 107,476,793.79 75,866,762.48 113,665,609.38 固定资产 固定资产原价 10 252,106,665.80 250,495,306.04 212,477,266.50 211,522,272.00 减 累计折旧 10 117,328,987.55 117,121,823.14 99,634,329.09 99,561,755.81 固定资产净值 134,777,678.25 133,373,482.90 112,842,937.41 111,960,516.19 减 固定资产减值准备 10 624,988.27 624,988.27 固定资产净额 134,152,689.98 132,748,494.63 112,842,937.41 111,960,516.19 工程物资 - - - 在建工程 11 32,947,714.12 32,837,307.96 59,369,821.65 59,329,217.05 固定资产清理 60,475.91 60,475.91 - 固定资产合计 167,160,880.01 165,646,278.50 172,212,759.06 171,289,733.24 无形资产及其他资产 无形资产 12 13,670.00 - 11,670.00 - 长期待摊费用 13 434,110.21 661,673.35 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 447,780.21 - 673,343.35 - 递延税项 递延税款借项 - - 资产总计 710,843,690.29 640,387,825.97 593,703,505.72 554,488,677.94 单位负责人 财务负责人 制表 25 2001 年年度报告正文 合并资产负债表 续 编制单位:陕西秦川机械发展股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位 人民币元 注 期未数 期初数 负债和股东权益 释 合并 母公司 合并 母公司 流动负债 短期借款 14 155,682,318.60 135,360,000.00 58,360,000.00 58,360,000.00 应付票据 15 1,142,523.09 1,142,523.09 - 应付帐款 16 33,974,327.87 17,236,841.68 43,149,217.77 17,643,421.26 预收帐款 16 28,875,692.64 10,541,272.78 17,906,934.66 18,276,907.85 应付工资 - - 应付福利费 384,122.13 - 106,234.64 - 应付股利 17 5,316,960.00 5,316,960.00 13,292,400.00 13,292,400.00 应交税金 18 2,075,333.36 1,090,817.55 -333,847.68 -1,253,505.60 其他应交款 19 99,519.76 92,745.16 87,946.94 82,117.76 其他应付款 16 1,812,464.20 838,724.20 3,059,884.39 106,572.99 预提费用 - - - - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 20 21,700,000.00 21,700,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 - - - 流动负债合计 251,063,261.65 193,319,884.46 155,628,770.72 126,507,914.26 长期负债 - 长期借款 21 45,000,000.00 45,000,000.00 51,700,000.00 51,700,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 25,924.82 25,924.82 - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 45,025,924.82 45,025,924.82 51,700,000.00 51,700,000.00 递延税项 递延税款贷项 - 负债合计 296,089,186.47 238,345,809.28 207,328,770.72 178,207,914.26 少数股东权益 12,712,487.13 10,093,971.32 股东权益 股 本 22 212,678,400.00 212,678,400.00 132,924,000.00 132,924,000.00 资本公积 23 109,830,910.96 109,830,910.96 149,059,998.79 149,059,998.79 盈余公积 24 23,486,564.65 20,676,904.74 17,720,852.93 16,112,389.62 其中 法定公益金 24 7,828,854.95 6,892,301.66 5,906,951.05 5,370,796.55 未分配利润 25 56,046,141.08 58,855,800.99 76,575,911.96 78,184,375.27 股东权益合计 402,042,016.69 402,042,016.69 376,280,763.68 376,280,763.68 负债和股东权益总计 710,843,690.29 640,387,825.97 593,703,505.72 554,488,677.94 单位负责人 财务负责人 制表 26 2001 年年度报告正文 合并利润及利润分配表 编制单位:陕西秦川机械发展股份有限公司 2001 年度 单位 人民币元 本年实际数 上年实际数 项目 注释 合并 母公司 合并 母公司 一 主营业务收入 26 354,634,122.14 171,694,102.95 362,421,937.27 202,145,632.90 减 主营业务成本 27 279,665,042.05 122,337,131.05 283,838,321.13 145,738,969.97 主营业务税金及附加 28 1,406,720.40 1,320,919.63 1,356,107.63 1,277,325.91 二 主营业务利润 73,562,359.69 48,036,052.27 77,227,508.51 55,129,337.02 加 其他业务利润 15,643.85 15,643.85 5,268.57 5,268.57 减 营业费用 12,850,945.76 5,691,484.44 14,237,901.30 7,529,258.00 管理费用 17,902,601.82 12,074,905.15 13,659,276.13 10,491,700.23 财务费用 29 9,332,856.82 8,713,599.15 10,273,355.87 10,188,845.19 三 营业利润 33,491,599.14 21,571,707.38 39,062,243.78 26,924,802.17 加 投资收益 30 3,332,255.21 11,299,078.61 10,215,899.63 17,282,477.11 补贴收入 31 2,520,000.00 2,520,000.00 - 营业外收入 32 9,211.25 9,211.25 20,259.81 20,249.81 减 营业外支出 32 1,818,444.27 1,815,244.27 711,269.19 708,627.46 四 利润总额 37,534,621.33 33,584,752.97 48,587,134.03 43,518,901.63 减 所得税 5,106,004.68 3,154,652.13 6,068,381.10 4,096,739.38 少数股东损益 1,998,515.81 3,696,590.68 五 净利润 30,430,100.84 30,430,100.84 38,822,162.25 39,422,162.25 加 年初未分配利润 76,575,911.96 78,184,375.27 58,181,922.74 57,900,237.24 其他转入 - 六 可供分配的利润 107,006,012.80 108,614,476.11 97,004,084.99 97,322,399.49 减 提取法定盈余公积 3,843,807.82 3,043,010.08 4,757,182.02 3,897,082.81 提取法定公益金 1,921,903.90 1,521,505.04 2,378,591.01 1,948,541.41 七 可供股东分配的利润 101,240,301.08 104,049,960.99 89,868,311.96 91,476,775.27 减 应付优先股股利 - - - 提取任意盈余公积 - - - 应付普通股股利 5,316,960.00 5,316,960.00 13,292,400.00 13,292,400.00 转作股本的普通股股利 39,877,200.00 39,877,200.00 - 八 未分配利润 56,046,141.08 58,855,800.99 76,575,911.96 78,184,375.27 单位负责人 财务负责人 制表 27 2001 年年度报告正文 合并利润表附表 编制单位:陕西秦川机械发展股份有限公司 净资产收益率 % 每股收益 元 时间 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.30 18.79 0.3459 0.3459 营业利润 8.33 8.55 0.1575 0.1575 2001 年 净利润 7.57 7.77 0.1431 0.1431 扣除非经常性损益 6.62 6.8 0.1251 0.1251 后的净利润 主营业务利润 20.52 20.87 0.5810 0.5810 营业利润 10.38 10.56 0.2939 0.2939 2000 年 净利润 10.32 10.49 0.2921 0.2921 扣除非经常性损益 7.91 8.04 0.2238 0.2238 后的净利润 单位负责人 财务负责人 制表 28 2001 年年度报告正文 合并现金流量表 编制单位 陕西秦川机械发展股份有限公司 2001 年度 单位 人民币元 项 目 注释 合 并 母公司 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1 433,989,289.61 188,792,281.70 收到的税费返还 3 5,775,719.82 5,775,719.82 收到的其他与经营活有关的现金 8 14,142,798.42 1,315,307.80 现金流入小计 9 453,907,807.85 195,883,309.32 购买商品 接受劳务支付的现金 10 382,043,855.67 121,472,592.60 支付给职工以及为职工支付的现金 12 19,383,922.00 16,379,732.55 支付的各项税费 13 31,722,526.08 19,360,806.96 支付的其他与经营活动有关的现金 18 29,513,763.22 19,027,967.63 现金流出小计 20 462,664,066.97 176,241,099.74 经营活动产生的现金流量净额 21 -8,756,259.12 19,642,209.58 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 23,250,000.00 23,250,000.00 取得投资收益所收到的现金 23 5,617,125.00 5,617,125.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 750,000.00 750,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 - 0.00 现金流入小计 29 29,617,125.00 29,617,125.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 15,220,260.33 14,494,093.51 投资所支付的现金 31 6,500,000.00 6,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 901,824.59 0.00 现金流出小计 36 22,622,084.92 20,994,093.51 投资活动产生的现金流量净额 37 6,995,040.08 8,623,031.49 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 320,000.00 0.00 其中 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 38-1 320,000.00 借款收到的现金 40 291,674,854.98 242,360,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 2,520,000.00 2,520,000.00 现金流入小计 44 294,514,854.98 244,880,000.00 偿还债务所支付的现金 45 199,352,536.29 170,360,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 46 22,625,256.82 22,005,999.15 其中 子公司支付少数股东的股利 46-1 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 - 0.00 现金流出小计 53 221,977,793.11 192,365,999.15 筹资活动产生的现金流量净额 54 72,537,061.87 52,514,000.85 四 汇率变动对现金的影响 55 五 现金及现金等价物净增加额 56 70,775,842.83 80,779,241.92 单位负责人 财务负责人 制表 29 2001 年年度报告正文 合并现金流量表 续 编制单位 陕西秦川机械发展股份有限公司 2001 年度 单位 人民币元 项 目 注释 合并 母公司 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 57 30,430,100.84 30,430,100.84 加 少数股东本期损益 57-1 1,998,515.81 加 计提的资产减值准备 58 760,945.20 1,088,976.60 固定资产折旧 59 13,413,267.02 13,278,675.89 无形资产摊销 60 0.00 0.00 长期待摊费用摊销 61 480,128.55 0.00 待摊费用的减少 减 增加 64 -30,222.54 0.00 预提费用的增加 减 减少 65 0.00 0.00 处置固定资产 无形资产和其他资产的损失 减 收益 66 0.00 0.00 固定资产报废损失 67 0.00 0.00 财务费用 68 9,332,856.82 8,713,599.15 投资损失 减 收益 69 -3,332,255.21 -11,299,078.61 递延税款贷项 减 借项 70 0.00 0.00 存货的减少 减 增加 71 -37,713,808.02 -15,291,750.26 经营性应收项目的减少 减 增加 72 -28,483,399.92 -3,365,724.23 经营性应付项目的增加 减 减少 73 4,387,612.33 -3,912,589.80 其 他 74 0.00 0.00 经营活动产生现金流量净额 75 -8,756,259.12 19,642,209.58 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 0.00 一年内到期的可转换公司债券 77 0.00 融资租入固定资产 78 0.00 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 117,712,236.58 112,540,481.41 减 现金的期初余额 80 46,936,393.75 31,761,239.49 加 现金等价物的期末余额 81 0.00 0.00 减 现金等价物的期初余额 82 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 83 70,775,842.83 80,779,241.92 单位负责人 财务负责人 制表 30 2001 年年度报告正文 第三节 会计报表附注 一 公司简介 陕西秦川机械发展股份有限公司 以下简称 本公司 是由秦川机床集团 有限公司作为主要发起人联合其他发起人 同时向社会公众发行股票而募集设立 的股份公司 本公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]145 号文批准 于 1998 年 6 月 8 日通过深圳证券交易所交易系统以 上网定价 方式公开发行 并 于同年 9 月 28 日在深交所正式挂牌交易 股票代码 000837 本公司于 1998 年 7 月 10 日在陕西省工商行政管理局办理了工商登记 法定 代表人 邱世杰 注册资本 11,077 万元人民币 住所 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 主营范围 金属切削机床 塑料加工机械 液压系统 液压件 数控系统 精密齿轮 箱 等产品的生产 加工和销售 经营本企业生产所需原辅材料 机 械设备 仪器仪表 零配件等商品及相关技术的进出口业务 承办本企业中外合 资经营 合作生产及开展 三来一补 业务 技术开发 咨询与服务 本公司于 2000 年 4 月根据股东大会决议按上年末股本每 10 股转增 2 股 增 加股本 2215.4 万元 2001 年 3 月根据股东大会决议按上年末股本每 10 股送 3 股 转增 3 股 增加股本 7975.44 万元 现股本为 21267.84 万元 现法定代表人 龙 兴元, 公司住所 宝鸡市高新技术产业开发区英达路软件园 本公司于 1998 年 11 月 25 日在深圳投资成立了控股子公司深圳市秦众电子有 限公司 以下简称 深圳秦众 深圳秦众原注册资本 500 万元人民币 法定 代表人 赵贤哲 住所 深圳市福田区车公庙泰然工贸园 212 栋 5 楼 主营范围 兴办实业 国内商业 物资供销业 电子计算机外部设备的技术开发 购销 计 算机软 硬件的技术开发 生产及加工 本公司出资 300 万元人民币 占其 60% 的股份 2000 年 11 月 8 日经深圳市秦众电子有限公司股东会议决定 本公司增加投入 人民币 3000 万元 其中 500 万元增加注册资本 2500 万元增加资本公积 因上述 股权变动深圳市秦众电子有限公司于 2000 年 12 月 28 日在深圳市工商行政管理局 31 2001 年年度报告正文 换领了营业执照 截止 2000 年 12 月 31 日本公司占深圳市秦众电子有限公司 80% 的股权 本公司投资成立控股子公司西安秦川三和信息工程发展有限公司 以下简称 秦川三和 并于 1998 年 12 月 8 日在西安市工商行政管理局注册登记成立 1999 年 8 月正式运营 秦川三和注册资本 1500 万元人民币 法定代表人 袁军 晓 住所 西安市高新路火炬大厦 11 层 主营范围 防伪产品 机电产品 化工 产品 不含易燃易爆剧毒品 计算机软件 配件的研制 开发及销售等 本公 司出资 975 万元人民币 占其 65%的股份 2001 年 12 月 18 日经秦川发展第二届董事会决议 转让本公司持有的西安秦 川三和信息工程发展有限公司 65%的股权 收购秦川机床集团有限公司热处理分厂 部分资产 以上事项 2001 年 12 月 20 日在 中国证券报 和 证券时报 予以公 告 二 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 本公司及子公司执行 企业会计制度 公司原执行 股份有限公司会计制 度 自 2001 年 1 月 1 日起执行 企业会计制度 本报告所涉及的上年度有关 数据已按 企业会计制度 进行了调整 2.会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 3.记帐本位币 记帐本位币为人民币 4.记帐基础和计价原则 记帐基础为权责发生制 计价原则为历史成本 5.现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的从购买日起三个月内到期的短期投资 32 2001 年年度报告正文 6.坏帐核算办法 坏帐核算采用 备抵法 坏帐提取方法采用 余额百分比法 提取比例 为应收款项的 3% 坏帐按下列原则确认 因债务人已经破产 依法清偿后确实无法收回的应收帐款 债务人死亡既 无遗产可供清偿又无义务承担人 确实无法收回并经董事会批准的应收帐款 债务人逾期三年未能履行义务且确实无法收回 经董事会批准 可以列做 坏帐的应收帐款 7 存货核算办法 存货分为原材料 包装物 库存商品 在产品 产成品和低值易耗品等 各类存货的取得以实际成本计价 发出存货的成本以加权平均法计价 低值易耗品采用 一次摊销法 核算 产品成本采用 品种法 核算 期末将单个存货成本与可变现净值比较 按存货可变现净值低于其成本的差 额提取存货跌价准备 计入当期损益 8 短期投资核算办法 短期投资以取得投资时的实际成本计价 如实际支付的价款中包括已宣告发 放 但未领取的现金股利或利息 则单独进行核算 期末将短期投资的市价与其成本进行比较 如市价低于成本的 按其差额计 提短期投资跌价准备 并计入当期损益 9 长期投资核算办法 长期股权投资 以投资时的实际成本或确定的价值计价 凡投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下或 20%及 20%以上但不具 33 2001 年年度报告正文 有重大影响的 采用成本法核算 公司的投资占被投资单位有表决权资本总额 20% 及 20%以上或不足 20%但具有重大影响的 采用权益法核算 凡投资额占被投资单 位有表决权资本总额 50%以上 不含 50% 的 采用权益法核算并纳入合并会计报 表范围 采用成本法的 在被投资单位宣告发放股利时确认收益的实现 采用权 益法核算的 在被投资单位实现利润或亏损时按分享的份额确认收益的实现 股权投资差额在合同规定的投资期限内摊销 无投资期限的按借方差额不 超过 10 年 贷方差额不低于 10 年的期限摊销 长期债权投资 以投资时实际支付的金额并扣除支付的税金 手续费等各项附加费用后的 价款计价 根据权责发生制的原则按期计提利息确认收益 而不论当期是否收到 债权投资溢价和折价在债权存续期间内分期直线摊销 长期投资减值 决算日如果由于市价持续下跌或投资单位经营状况变化等 原因导致其可回收金额低于投资的账面价值 则按照可收回金额低于投资的账面 价值的差额计提长期投资减值准备 并计入当年度损益 10 固定资产的标准 分类 计价方法和折旧方法 固定资产减值准备的确 认标准 计提方法 公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产 或不属于生产经营 的主要设备的物品 单位价值在 2,000 元以上 并且使用年限超过两年的资产 固定资产分为房屋及建筑物 动力设备 机械设备 运输工具 其他设备 固定 资产按购建时的实际成本计价 固定资产折旧采用 分类直线法 期末将单个固定资产账面价值与可变现净值比较 按其可变现净值低于账面 价值的差额提取固定资产减值准备 计入当期损益 11 在建工程核算方法 在建工程按各项工程实际发生的支出核算 在建筑期或安装期内为该工程所 发生的借款利息支出计入该工程成本 在建工程所建造的固定资产达到预定可使 34 2001 年年度报告正文 用状态时转入固定资产 期末将单个在建工程账面价值与可变现净值比较 按其可变现净值低于账面 价值的差额提取在建工程减值准备 计入当期损益 12.借款费用的会计处理方法 为购建固定资产借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额及发生的 辅助费用 在符合资本化条件的情况下 在所购建固定资产达到预定可使用状态 之前发生的 予以资本化 计入该项资产的成本 以后发生的借款费用于发生当 期确认为费用 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外 其他借款费用均于发生 当期确认为费用 直接计入当期财务费用 13.无形资产计价和摊销方法 无形资产按实际发生额核算 在有效使用期内分期平均摊销 本公司无形资 产具体项目及摊销年限如下 土地使用权 有规定使用年限的按其使用年限分期摊销 没有规定使用年 限的 按 60 年平均摊销 专有技术 自购买之日起分 10 年摊销 期末将单项无形资产账面价值与可收回金额比较 按其预计可收回金额低于 其账面价值的差额提取无形资产减值准备 计入当期损益 14 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用在其有效期限内平均摊销 15 收入确认原则 当以下条件均能满足时确认收入的实现 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权 也没有对已售出的商 35 2001 年年度报告正文 品实施控制 与交易相关的经济利益能够流入企业 相关的成本能够可靠的计量 16.所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算所得税 17 合并会计报表的编制方法 编制方法 合并会计报表以母公司 纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料 为依据 按照 合并会计报表暂行规定 编制而成 子公司的主要会计政策参照 母公司的会计政策 公司间的重大交易 资金往来等 在合并时抵销 合并范围 被投资公司名称 本公司持股比例 % 原始投资额 期末余额 深圳市秦众电子有限公司 80% 3300 万元 49,195,987.80 元 北京市秦盛工贸有限责任公司 64% 80 万元 1,451,328.64 元 广州秦众电子有限公司 64% 80 万元 789,370.43 元 南京秦众电子有限公司 64% 40 万元 369,548.68 元 成都市秦众电子有限公司 64% 40 万元 390,463.06 元 上海秦众电子有限公司 64% 40 万元 429,796.21 元 陕西秦众电子有限公司 64% 48 万元 447,434.03 元 上述北京市秦盛工贸有限责任公司 广州秦众电子有限公司 南京秦众电子 有限公司 成都市秦众电子有限公司 上海秦众电子有限公司 陕西秦众电子有 限公司等六家单位系本公司的子公司深圳秦众对外投资的子公司 深圳秦众占以 上六家单位权益的比例均为 80% 原始投资额为其实际对外投资额 2001 年 12 月 18 日经秦川发展第二届董事会决议 转让本公司持有的西安秦 川三和信息工程发展有限公司 65%的股权 本期未将其纳入合并会计报表范围 并 在 2001 年合并会计报表年初数中将原纳入合并的西安秦川三和信息工程发展有限 公司数据剔除 直接在长期投资中列示 36 2001 年年度报告正文 三 会计政策 会计估计变更 本公司从 2001 年 1 月 1 日起执行 企业会计制度 并按规定对固定资产 在建工程 无形资产 委托贷款计提减值准备 本公司已按规定对固定资产计提了减值准备 截至 2001 年 12 月 31 日累计计 提减值准备 642,988.27 元 其余各项资产经比较未发现减值情况 故未计提减值 准备 也未进行追溯调整 本公司已按规定对债务重组收益进行了追溯调整 累计调减期初未分配利润 465,781.00 元 其中 1999 年度 278,100.00 元 2000 年度 187,681.00 元 四 税项 公司主要适用的税种和税率 增值税:公司经税务机关核定为一般纳税人 增值税率 17% 按销项税额扣 除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳 营业税 资金占用费收入按 7%缴纳 其他应税收入按 5%缴纳 城市维护建设税 按应交流转税额的 7%缴纳 深圳秦众按应交流转税额的 1%缴纳 教育费附加 按应交流转税额的 3%缴纳 所得税 按应纳税所得额的 15%缴纳 其他税项按国家有关规定计缴 优惠税率及批文 本公司于 1998 年 9 月 2 日经陕西省科学技术委员会 陕科火发 1998 79 号 文批复认定为高新技术企业 证书编号 51-20042 企业所得税税率 15% 深圳秦众注册地址在深圳特区 根据深圳市人民政府 深府 1988 232 号 文 城市维护建设税税率 1% 企业所得税税率 15% 五 控股子公司及合营企业 本公司持 全 称 注册资本 经营范围 持股比例 原始投资额 期末余额 股金额 37 2001 年年度报告正文 深圳市秦众电子 电子计算机外部设 1000 万元 800 万元 80% 3300 万元 49,195,987.80 元 有限公司 备的技术开发等 北京市秦盛工贸 100 万元 计算机及其配件等 64 万元 64% 80 万元 1,451,328.64 元 有限责任公司 广州秦众电子有 100 万元 计算机及其配件等 64 万元 64% 80 万元 789,370.43 元 限公司 南京秦众电子有 50 万元 计算机及其配件等 32 万元 64% 40 万元 369,548.68 元 限公司 成都市秦众电子 50 万元 计算机及其配件等 32 万元 64% 40 万元 390,463.06 元 有限公司 上海秦众电子有 50 万元 计算机及其配件等 32 万元 64% 40 万元 429,796.21 元 限公司 陕西秦众电子有 60 万元 计算机及其配件等 38.40 万元 64% 48 万元 447,434.03 元 限公司 六 合并会计报表主要项目注释 1.货币资金 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 现 金 124,583.31 53,167.67 银行存款 116,105,055.61 39,702,129.42 其他货币资金 1,482,597.66 7,181,096.66 合 计 117,712,236.58 46,936,393.75 货币资金增加的主要原因是本期长 短期借款增加 2.短期投资 期 末 数 年 初 数 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 债券投资 其中 国债投资 5,000,000.00 合 计 5,000,000.00 短期投资减少的主要原因是本期收回国债投资 3.应收票据 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 6,234,392.08 8,689,130.00 注 无贴现 抵押的应收票据 4.应收款项 应收账款 账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 比例 计提 计提比 金额 坏账准备 金额 比例 % 坏账准备 % 比例 例 38 2001 年年度报告正文 一年以内的 70,107,716.27 75.68 2,103,231.49 3% 77,830,370.35 80.96 2,334,911.11 3% 一至二年的 18,050,925.92 19.48 541,527.77 3% 16,314,383.61 16.97 489,431.51 3% 二至三年的 3,980,269.74 4.30 119,408.09 3% 1,988,240.82 2.07 59,647.22 3% 三年以上的 504,042.56 0.54 15,121.28 3% 合 计 92,642,954.49 100.00 2,779,288.63 96,132,994.78 100.00 2,883,989.84 持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 单位名称 期 末 数 年 初 数 备 注 秦川机床集团有限公司 352,414.60 3,235,476.14 其他应收款 账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金额 比例 坏账准备 计提 金额 比例 坏账准备 计提 % 比例 % 比例 一年以内的 12,990,253.70 67.90 389,707.61 3% 6,824,541.68 61.43 204,736.25 3% 一至二年的 6,079,145.81 31.78 182,374.37 3% 3,194,945.93 28.76 95,848.38 3% 二至三年的 61,752.00 0.32 1,852.56 3% 1,089,725.98 9.81 32,691.78 3% 三年以上的 0.00 0.00 0.00 合 计 19,131,151.51 100.00 573,934.54 11,109,213.59 100.00 333,276.41 其他应收款增加的原因主要为陕西秦川机械发展股份有限公司技术中心变更 为分公司并按分公司进行核算 从在建工程转入货币资金 38,501.56 元,转入其他 应收款 2,000,000.00 元 液压锤项目 2001 年 10 月与陕西黄河工程机械集团有限 责任公司签订转让协议 收回现金 750,000.00 元 余款 3,750,000.00 元转入其 他应收款 主要欠款单位欠款金额 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 陕西秦经家俱有限公司 5,000,000.00 一至二年 往来款 陕西黄河工程机械集团有限责任公司 3,750,000.00 一年以内 转让款 陕西中讯基础建设投资有限责任公司 1,625,000.00 一年以内 投资收益款 西安秦川三和信息工程发展有限公司 1,000,000.00 一年以内 往来款 应收款项项目前五名金额合计 项目 期末数合计 比例 年初数合计 比例 备 注 应收账款 22,721,037.26 24.53% 29,652,923.98 29.95% 其他应收款 11,875,000.00 77.20% 8,380,000.00 58.50% 5.预付账款 账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金 额 比例 % 金 额 比例 % 39 2001 年年度报告正文 一年以内的 59,490,855.15 98.78 26,867,738.00 97.33 一至二年的 709,317.32 1.18 636,629.56 2.31 二至三年的 22,792.08 0.04 100,621.52 0.36 三年以上的 合 计 60,222,964.55 100.00 27,604,989.08 100.00 预付账款增加的主要原因为预付进口商品货款 持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 单位名称 期 末 数 年 初 数 备 注 秦川机床集团有限公司 4,866,843.75 1,369,578.25 预付货款 6.应收补贴款 期 末 数 年 初 数 291,787.50 597,573.40 注:应收补贴款系出口货物应退增值税 7.存货 期 末 数 年 初 数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 17,139,943.53 13,153,745.92 在产品 112,755,644.37 114,787,403.23 产成品 22,192,900.49 8,036,439.16 分期收款发出商品 226,397.02 1,214,561.68 委托加工材料 215,551.78 177,193.48 材料成本差异 -42,145.98 -172,802.52 库存商品 37,312,761.67 14,890,703.91 合 计 189,801,052.88 152,087,244.86 8.待摊费用 费 用 类 别 期 末 数 年 初 数 结存余额的原因 房租 31,127.36 10,367.62 受益期未完 保险费 4,624.40 养路费 4,838.40 合 计 40,590.16 10,367.62 9.长期股权投资 投资项目 年 初 数 期 末 数 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 40 2001 年年度报告正文 对子公司投资 13,157,828.19 13,157,828.19 其他股权投资 33,160,000.00 120,805.99 33,280,805.99 长期债权投资 27,000,000.00 2,000,000.00 25,000,000.00 合并价差 2,548,934.29 318,616.79 2,230,317.500 合 计 75,866,762.48 120,805.99 15,476,444.98 60,511,123.49 注:合并价差系本公司 2000 年增加对子公司深圳秦众投资时,形成的投资差额 2,867,551.08 元,本公司按 9 年平均摊销,本期摊销 318,616.79 元 本期减少数中 深圳秦众对子公司本期抵销 1,200,000.00 元 纳入合并会计 报表 2001 年 12 月向秦川机床集团有限公司转让西安秦川三和信息工程发展有限 公司 65 的股权 减少 10,671,743.80 元 对子公司投资 投资 原始投资 占被投资公司注 计提减 计提 被投资公司名称 期末余额 期限 金额 册资本的比例% 值准备 原因 西安秦川三和信息工程发展有限公司 975 万元 65% 0.00 广州秦众电子有限公司 10 年 80 万元 64% 0.00 南京秦众电子有限公司 10 年 40 万元 64% 0.00 本公司持有的西安秦川三和信息工程发展有限公司 65 的股权于 2001 年 12 月转让给秦川机床集团有限公司 该股权转让时账面价值为 10,671,743.80 元 广州秦众电子有限公司 南京秦众电子有限公司系本公司的子公司深圳市秦众电 子有限公司对外投资的子公司,其占以上六单位权益比例的 80% 原始投资额为其 实际对外投资额 期末已纳入合并范围 其他股权投资 投资 占被投资公司注 计提减 计提 被投资公司名称 原始投资额 期末余额 期限 册资本的比例 值准备 原因 国泰君安证券股份有限公司 2000 万元 0.5% 2000 万元 陕西欧舒特汽车股份有限公司 30 年 500 万元 7.143% 516 万元 北京华恒创业投资有限公司 10 年 800 万元 40% 812 万元 长期债权投资 被投资单位名称 本金 年限 年利率 到期日 本期利息 减值准备 备注 西安东二环 3000 万元 15 15% 2014.4 450 万元 西安市东二环立交桥项目投资本金 3000 万元 投资期限 15 年 每年收益为 本金的 15% 450 万元 到期不再返回本金 本公司将 450 万元中的 200 万元作 为收回的投资本金冲减长期投资 250 万元作为投资收益 41 2001 年年度报告正文 10.固定资产及折旧 项 目 年 初 数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原值 房屋及建筑物 33,409,859.42 11,116,239.41 44,526,098.83 动力设备 1,632,355.66 842,665.32 26,105.99 2,448,914.99 机械设备 159,228,679.26 22,820,800.64 737,655.48 181,311,824.42 运输及仪器仪表 11,572,602.83 1,816,753.50 13,389,356.33 办公设备 6,633,769.33 3,796,701.90 10,430,471.23 固定资产原价合计 212,477,266.50 40,393,160.77 763.761.47 252,106,665.80 累计折旧 房屋及建筑物 22,714,289.65 3,357,249.42 26,071,539.07 动力设备 657,290.82 357,378.19 24,230.00 990,439.01 机械设备 73,791,593.63 10,582,915.49 674,911.56 83,699,597.56 运输及仪器仪表 1,385,931.87 1,776,211,95 0.00 3,162,143.82 办公设备 1,085,223.12 2,320,044.97 0.00 3,405,268.09 累计折旧合计 99,634,329.09 18,393,800.02 699,141.56 117,328,987.55 固定资产净值 112,842,937.41 134,777,678.25 固定资产减值准备 624,988.27 624,988.27 固定资产净值 112,842,937.41 134,152,689.98 注:2001 年收购热处理分厂增加固定资产原值 7,349,620.00 元 增加累计折 旧 4,980,533.00 元 增加固定资产净值 2,369,087.00 元 11.在建工程 工程投入占 本期转入 资金来 工程项目名称 工程预算数 期初数 本期增加 其他转出 期末数 预算的比例 固定资产 源 (%) 汽车转向助力泵 218,618.00 12,280.00 22,280.00 208,618.00 贷款 其中 利息资本化 13,494.46 13,494.46 CIMS 工程 -16,000.00 16,000.00 0.00 CAD 项目 27,000,000.00 19,270,000.00 2,210,000.00 2,038,501.56 19,441,498.44 募股 72.00 高效磨齿机 39,800,000.00 20,757,708.83 5,879,854.10 21,794,302.73 305,000.00 4,538,260.20 募股 109.85 其中 利息资本化 84,787.50 82,104,42 2,683.08 液压锤 4,500,000.00 4,500,000.00 注塑机 30,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 募股 57.75 电梯曳引机 18,000,000.00 1,534,155.90 1,373,963.11 2,186,245.43 721,873.58 募股 61.44 网络教室 40,604.60 34,028.66 74,633.26 电脑网络 0.00 110,406.16 110,406.16 其他 7,064,734.32 3,156,127.07 2,143,803.65 150,000.00 7,927,057.74 合计 59,369,821.65 12,787,446.60 32,221,265.07 6,993,501.56 32,947,714.12 其中 利息资本化 13,494.46 84,787.50 82,104,42 16,177.54 本期末本公司将单个在建工程账面价值与可收回金额比较未发现减值情况 故未计提减值准备 本期其他转出主要为陕西秦川机械发展股份有限公司技术中心变更为分公司 转出货币资金 38,501.56 元,其他应收款 2,000,000.00 元 液压锤项目 2001 年 10 月与陕西黄河工程机械集团有限责任公司签订转让协议 收回现金 750,000.00 元 42 2001 年年度报告正文 余款转入其他应收款 3,750,000.00 元 高效磨齿机项目收回预付款 305,000.00 元 12.无形资产 本期 无形资产 无形资 剩余摊 类 别 原始金额 年初数 本期增加 期末数 摊销 减值准备 产净值 销期限 “三帝”牌商标权 7,460.00 7,460.00 2,000.00 9,460.00 “联胜”牌商标权 2,250.00 2,250.00 2,250.00 DVD 商标权 1,960.00 1,960.00 1,960.00 合 计 11,670.00 11,670.00 2,000.00 13,670.00 注:因商标注册尚未结束 以上只发生了部分办理过程中的相关费用 因此本 期未对无形资产进行摊销 13.长期待摊费用 类 别 年 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数 剩余摊销年限 装修费 447,723.29 63,633.01 113,548.08 397,808.21 3.50 消防工程 51,860.00 0.00 15,558.00 36,302.00 2.33 开办费 162,090.06 188,932.41 351,022.47 0.00 合 计 661,673.35 252,565.42 480,128.55 434,110.21 14.短期借款 借款类别 期 末 数 年 初 数 备 注 抵押借款 保证借款 155,682,318.60 58,360,000.00 质押借款 合 计 155,682,318.60 58,360,000.00 短期借款本期增加 97,322,318.60 元 主要是增加了流动资金借款 15. 应付票据 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 1,142,523.09 16.应付款项 应付账款 期 末 数 年 初 数 备 注 33,974,327.87 43,149,217.77 无应付持股 5%以上股东单位款项 预收账款 43 2001 年年度报告正文 期 末 数 年 初 数 备 注 28,875,692.64 17,906,934.66 预收账款增加的主要原因为计算机市场销售情况好转 客户提前预付货款 无预收持股 5%以上股东单位款项 其他应付款 期 末 数 年 初 数 备 注 1,812,464.20 3,059,884.39 无应付持股 5%以上股东单位款项 其他应付款减少的主要原因为公司清理支付部分往来结算款项 17.应付股利 投资者名称 期 末 数 年 初 数 欠付原因 秦川机床集团有限公司 2,409,600.00 6,024,000.00 陕西中讯经济发展总公司 0.00 286,800.00 杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司 114,720.00 0.00 中国浦发机械工业股份有限公司 68,160.00 170,400.00 上海浦发金桥联合发展有限公司 36,480.00 91,200.00 西安市化工进出口公司 29,760.00 74,400.00 安康水电联合实业有限公司 9,600.00 24,000.00 陕西省国际信托股份投资公司 8,640.00 21,600.00 社会公众股 2,640,000.00 6,600,000.00 合 计 5,316,960.00 13,292,400.00 公司 2001 年董事会利润分配预案对公司 2001 年利润进行分配 以 2001 年 12 月 31 日止总股本 212,678,400.00 股为基数 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元 含税 共计 5,316,960.00 元 18.应交税金 税 种 期 末 数 年 初 数 备 注 增值税 3,109,023.95 1,793,265.44 营业税 84,243.89 292,144.00 城市维护建设税 138,819.19 143,381.70 企业所得税 -1,261,095.77 -2,567,764.28 个人所得税 4,342.10 5,125.46 合 计 2,075,333.36 -333,847.68 19.其他应交款 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 教育费附加 62,523.29 65,843.96 其它 36,996.47 22,102.98 合计 99,519.76 87,946.94 44 2001 年年度报告正文 20.一年内到期的长期借款 借款类别 期 末 数 年 初 数 备 注 担保借款 21,700,000.00 20,000,000.00 贷款单位 金 额 借款期限 年利率 工行宝鸡分行 21,700,000.00 2000.4.30-2002.4.30 6.534% 21.长期借款 借款类别 期 末 数 年 初 数 备 注 担保借款 10,000,000.00 51,700,000.00 质押借款 35,000,000.00 合 计 45,000,000.00 51,700,000.00 担保借款 贷款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 工行宝鸡分行 10,000,000.00 2001.10.30-2005.10.30 6.03% 担保 质押借款 贷款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 建行西安市小寨支行 35,000,000.00 2001.10.30-2006.10.29 6.03% 质押 22.股本 数量单位 股 本次变动增减 — 项 目 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一 未上市流通股份 发起人股份 66,924,000 20,077,200 20,077,200 107,078,400 其中 国家拥有股份 60,240,000 18,072,000 18,072,000 96,384,000 境内法人持有股份 6,684,000 2,005,200 2,005,200 10,694,400 外资法人持有股份 其 他 募集法人股份 内部职工股 优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 66,924,000 20,077,200 20,077,200 107,078,400 二 已流通股份 人民币普通股 66,000,000 19,800,000 19,800,000 105,600,000 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其 他 已上市流通股份合计 66,000,000 19,800,000 19,800,000 105,600,000 三 股份总数 132,924,000 39,877,200 39,877,200 212,678,400 45 2001 年年度报告正文 本公司根据股东大会决议按上年末股本每 10 股送 3 股转增 3 股 增加股本 7975.44 万元 已办理工商变更登记手续 23.资本公积 项 目 年 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数 股本溢价 148,594,217.79 39,877,200.00 108,717,017.79 其 他 465,781.00 648,112.17 1,113,893.17 合 计 149,059,998.79 648,112.17 39,877,200.00 109,830,910.96 注 其他资本公积年初数 465,781.00 元为公司以前年度债务重组收益进行的 追溯调整 本期增加 648,112.17 元为公司本期债务重组收益 本期资本公积转增 股本 39.877,200.00 元 24.盈余公积 项 目 年 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 法定盈余公积 11,813,901.88 3,843,807.82 15,657,709.70 公 益 金 5,906,951.05 1,921,903.90 7,828,854.95 合 计 17,720,852.93 5,765,711.72 23,486,564.65 25.未分配利润 项 目 期 末 数 年 初 数 期初未分配利润 76,575,911.96 58,181,922.74 加 本期净利润转入 30,430,100.84 38,822,162.25 减 提取盈余公积 3,843,807.82 4,757,182.02 提取公益金 1,921,903.90 2,378,591.01 支付普通股股利 5,316,960.00 13,292,400.00 转作股本的普通股股利 39,877,200.00 未分配利润 56,046,141.08 76,575,911.96 注: 原 2000 年公告期初未分配利润 57,989,194.78 元 追溯调整债务重组 278,100.00 元 西安秦川三和信息工程发展有限公司转让不纳入合并会计报表范 围影响 470,827.96 元 调整后 2000 年期初未分配利润 58,181,922.74 元 原 2000 年 未 分 配 利 润 为 77,008,616.25 元 追溯调整债务重组 465,781.00 元 本期收取对秦川机床集团有限公司其他投资收益 561,000.00 元 子公司深圳市秦众电子有限公司调整 2000 年所得税 78,015.14 元 子公司深圳市 秦众电子有限公司合并价差 1,362,230.00 元 同时调整盈余公积 204,334.50 元 46 2001 年年度报告正文 西安秦川三和信息工程发展有限公司转让不纳入合并会计报表范围影响 551,957.07 元 调整后 2000 年未分配利润 76,575,911.96 元 公司 2001 年董事会利润分配预案对公司 2001 年利润进行分配 以 2001 年 12 月 31 日止总股本 212,678,400.00 股为基数 拟向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.25 元 含税 共计 5,361,960.00 元 26.主营业务收入 行业分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 机床类 102,178,245.11 103,630,235.35 液压件 29,811,515.86 29,018,485.73 齿轮 17,717,513.70 18,473,214.09 电梯曳引机 14,591,805.85 14,387,876.74 IC 卡燃气表 2,957,653.83 4,366,492.30 电脑主板类 187,377,387.79 186,702,753.06 技术服务费 0.00 5,842,880.00 合 计 354,634,122.14 362,421,937.27 地区分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 主营业务收入 宝鸡地区 171,694,102.95 202,145,632.90 深圳地区 186,738,613.58 183,337,979.26 北京地区 18,516,703.07 34,595,727.13 广州地区 2,060,179.47 南京地区 2,098,402.34 上海地区 3,415,072.24 成都地区 1,471,580.36 西安地区 1,045,212.80 小 计 387,039,866.81 420,079,339.29 公司内各业务分部间相互抵销 32,405,744.67 57,657,402.02 合 计 354,634,122.14 362,421,937.27 公司前五名客户销售的收入总额为 87,905,715.14 元 占公司全部销售收入 的 24.79% 27.主营业务成本 行业分部报表 47 2001 年年度报告正文 项 目 本年实际数 上年实际数 机床类 70,702,041.67 70,164,734.57 液压件 22,108,849.39 21,458,693.32 齿轮 10,556,900.15 11,519,726.48 电梯曳引机 11,713,020.64 11,522,286.61 IC 卡燃气表 2,818,950.60 4,647,080.30 电脑主板类 161,765,279.60 164,525,799.85 合 计 279,665,042.05 283,838,321.13 地区分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 主营业务成本 宝鸡地区 122,337,131.05 145,738,969.97 深圳地区 163,189,607.43 162,204,330.43 北京地区 17,532,984.74 33,509,763.01 广州地区 1,735,496.12 南京地区 1,971,590.28 上海地区 3,064,360.04 成都地区 1,281,635.76 西安地区 1,000,641.04 小 计 312,113,446.46 341,453,063.41 公司内各业务分部间相互抵销 32,448,404.41 57,614,742.28 合 计 279,665,042.05 283,838,321.13 28.主营业务税金及附加 类 别 本年实际数 上年实际数 计缴标准 营业税 184,243.89 292,144.00 7% 5% 城建税 824,912.77 716,255.58 7% 1% 教育附加费 394,150.74 347,708.05 3% 其他 3,413.00 合 计 1,406,720.40 1,356,107.63 29.财务费用 类 别 本年实际数 上年实际数 备 注 利息支出 12,038,691.96 11,417,798.85 减 利息收入 3,216,422.52 1,290,943.50 汇兑损失 192,384.12 减:汇兑收益 其 他 318,203.26 146,500.52 合 计 9,332,856.82 10,273,355.87 48 2001 年年度报告正文 30.投资收益 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 股权投资收益 174,361.01 2,245,899.63 债权投资收益 2,500,000.00 3,470,000.00 国债收益 370,769.20 4,500,000.00 其 他 287,125.00 0.00 合 计 3,332,255.21 10,215,899.63 31.补贴收入 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 国债贴息 2,520,000.00 32.营业外收入 支出 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 营业外收入 9,211.25 20,259.81 营业外支出 1,818,444.27 711,269.19 营业外收支净额 -1,809,233.02 -691,009.38 33.支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本年实际数 运输费 3,314,650.42 办公费 2,728,686.99 广告费 1,507,381.12 业务费 2,014,133.99 差旅费 2,090,239.64 承包费 3,004,622.66 包装费 租赁费 1,821,745.27 审计 咨询费 1,896,350.11 七 母公司财务报表有关项目附注 1.应收款项 应收账款 账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 比例 计提 比例 计提 金额 坏账准备 金额 坏账准备 % 比例 % 比例 一年以内 56,041,591.32 77.34 1,681,247.74 3% 45,268,062.35 72.15 1,358,041.87 3% 一至二年 12,786,869.12 17.65 383,606.07 3% 15,485,558.46 24.68 464,566.76 3% 二至三年 3,126,516.59 4.31 93,795.50 3% 1,988,240.82 3.17 59,647.22 3% 三年以上 504,042.56 0.70 15,121.28 3% 合 计 72,459,019.59 100.00 2,173,770.59 62,741,861.63 100.00 1,882,255.85 持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 49 2001 年年度报告正文 单位名称 期 末 数 年 初 数 备 注 秦川机床集团有限公司 352,414.60 3,235,476.14 其他应收款 账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金额 比例 坏账准备 计提 金额 比例 坏账准备 计提 % 比例 % 比例 一年以内 10,677,078.62 64,14 320,312.36 3% 7,534,110.80 69.14 226,023.32 3% 一至二年 5,969,645.81 35.86 179,089.37 3% 2,327,343.93 21.36 69,820.32 3% 二至三年 1,036,150.00 9.50 31,084.50 3% 三年以上 合 计 16,646,724.43 100.00 499,401.73 10,897,604.73 100.00 326,928.14 无持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 要欠款单位欠款金额 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 陕西秦经家俱有限公司 5,000,000.00 一至二年 往来款 陕西黄河工程机械集团有限责任公司 3,750,000.00 一年以内 转让款 陕西中讯基础建设投资有限责任公司 1,625,000.00 一年以内 投资收益款 西安秦川三和信息工程发展有限公司 1,000,000.00 一年以内 往来款 应收款项项目前五名金额合计 项目 期末数合计 比例 年初数合计 比例 备 注 应收账款 21,659,062.26 29.89% 19,257,229.18 30.69% 其他应收款 11,875,000.00 71.34% 7,625,000.00 69.97% 2.长期股权投资 投资项目 年 初 数 期 末 数 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 对子公司投资 53,505,609.38 7,966,823.40 12,276,444.98 49,195,987.80 其他股权投资 33,160,000.00 120,805.99 33,280,805.99 长期债权投资 27,000,000.00 2,000,000.00 25,000,000.000 合 计 113,665,609.38 8,087,629.39 14,276,444.98 107,476,793.79 注:对子公司投资本期减少的主要原因为 2001 年 12 月与秦川机床集团有限公 司转让西安秦川三和信息工程发展有限公司 65 的股权 减少 10,671,743.80 元 对子公司投资 50 2001 年年度报告正文 年 初 数 期 末 数 项 目 原始投资额 占投资 本期增加 本期减少 占投资比 金 额 金 额 比例(%) 例(%) 深圳市秦众电子有 33,000,000.00 41,547,781.19 80% 7,966,823.40 318,616.79 49,195,987.80 80% 限公司 西安秦川三和信息 9,750,000.00 11,957,828.19 11,957,828.19 0.00 工程发展有限公司 其他股权投资 占被投资公 原始投资 计提减 被投资公司名称 投资期限 司注册资本 期末余额 计提原因 金额 值准备 的比例% 国泰君安证券股份有限公司 2000 万元 0.5% 2000 万元 陕西欧舒特汽车股份有限公司 30 年 500 万元 7.143% 516 万元 北京华恒创业投资有限公司 10 年 800 万元 40% 812 万元 长期债权投资 被投资单位名称 本金 年限 年利率 到期日 本期利息 减值准备 备注 西安东二环 3000 万元 15 15% 2014.4 450 万元 3. 主营业务收入 项 目 本年实际数 上年实际数 机床类 106,615,613.71 130,056,684.04 液压件 29,811,515.86 29,018,485.73 齿轮 17,717,513.70 18,473,214.09 电梯曳引机 14,591,805.85 14,387,876.74 IC 卡燃气表 2,957,653.83 4,366,492.30 技术服务费 5,842,880.00 合 计 171,694,102.95 202,145,632.90 公司前五名客户销售的收入总额为 29,217,094.03 元 占公司全部销售收入 的 17.02% 4.主营业务成本 项 目 本年实际数 上年实际数 机床类 75,139,410.27 96,591,183.26 液压件 22,108,849.39 21,458,693.32 齿轮 10,556,900.15 11,519,726.48 电梯曳引机 11,713,020.64 11,522,286.61 IC 卡燃气表 2,818,950.60 4,647,080.30 合 计 122,337,131.05 145,738,969.97 5.投资收益 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 51 2001 年年度报告正文 股权投资收益 8,141,184.41 9,312,477.11 债权投资收益 2,500,000.00 3,470,000.00 国债收益 370,769.20 4,500,000.00 其 他 287,125.00 0.00 合 计 11,299,078.61 17,282,477.11 八 关联方关系及其交易 关联方关系 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 秦川机床集团有限公司 陕西省宝鸡市 铸件及模具 母公司 有限公司 龙兴元 深圳市秦众电子有限公司 深圳市福田区 电脑主板及配件 子公司 有限公司 赵贤哲 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数 秦川机床集团有限公司 6000 万元 33489 万元 36489 万元 深圳市秦众电子有限公司 1000 万元 1000 万元 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本年增加 本年减少 年末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 秦川机床集团有限公司 6024 万元 45.32 3614.40 万元 9638.40 万元 45.32 深圳市秦众电子有限公司 800 万元 80.00 800 万元 80.00 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 北京华恒创业投资有限公司 联营公司 西安秦川三和信息工程发展有限公司 同一母公司 2.关联方交易 采购货物 本年实际数 上年实际数 企业名称 占年度购货百 占年度购货百 金 额 金 额 分比 % 分比 % 秦川机床集团有限公司 23,678,131.13 17.20 44,705,182.20 32.61 销售货物 企业名称 本年实际数 上年实际数 52 2001 年年度报告正文 占年度主营业务 占年度主营业务 金 额 金 额 收入百分比 % 收入百分比 % 秦川机床集团有限公司 2,075,013.95 1.21 2,591,997.43 1.27 关联方应收应付款项余额 项 目 期 末 数 年 初 数 其他应收款 西安秦川三和信息工程发展有限 1,000,000.00 公司 应收帐款 秦川机床集团有限公司 352,414.60 3,235,476.14 预付账款 秦川机床集团有限公司 4,866,843.75 1,369,578.25 注 根据本公司与秦川机床集团有限公司的协议 对相互往来款依照协议规 定的利率收取资金占用费 本期与秦川机床集团有限公司资金往来累计发生额 138,976,780.80 元 共收取资金占用费 2,632,055.51 元 本公司已将资金占用 费计入财务费用 并根据有关税法规定计算了营业税及其他税费 担保 抵押 本公司 115,360,000 元短期借款及 21,700,000 元一年内到期的长期借款由秦 川机床集团有限公司提供担保 并签有最高额保证合同 许可协议 秦川机床集团有限公司允许本公司及附属公司无偿使用 秦川牌 组合商标 及图形 该许可为普通许可 租赁 本期向集团支付土地租赁费 36.96 万元 九 或有事项 本公司为陕西宝光真空电器股份有限公司向中国光大银行西安分行南郊支行 申请 2000 万元短期借款提供担保 53 2001 年年度报告正文 本公司为深圳市秦众电子有限公司向深圳市招商银行上步支行申请额度不超 过 400 万美元的进口押汇担保 本公司应借款人要求 特向借款行出具不可撤销 担保书,并承担连带担保责任 十 承诺事项 本公司已根据 企业会计制度 规定 对存货 长期投资 在建工程 无形 资产的账面价值与可收回金额进行比较 未发现高于可收回金额的现象 截止报告日 公司无重大需要披露的承诺事项 十一 资产负债表日后事项 本公司的子公司深圳市秦众电子有限公司与陕西省教委签订投资协议,双方 将在陕西杨凌合资成立杨凌秦众电子信息公司 公司注册资本 1000 万元人民币 子公司拥有 90 股权 公司已于 2002 年 1 月底成立 除以上外 截止报告日 公司无重大需要披露的资产负债表日后事项 十二 其他重要事项 1 2001 年 12 月 18 日经秦川发展第二届董事会决议 转让本公司持有的西 安秦川三和信息工程发展有限公司 65%的股权 经审计的西安秦川三和信息工程发 展有限公司 2001 年中期财务报告的主要财务指标 资产总额 3144.49 万元 负债 总额 1502.68 所有者权益 1641.18 万元 经双方协商 转让价格为 1053 万元 2 2001 年 12 月 18 日经秦川发展第二届董事会决议 收购秦川机床集团有 限公司热处理分厂全部固定资产和部分存货 根据陕西省财政厅陕财办企 2001 345 号文确认的陕西同盛资产评估有限公司陕同评报字 2001 225 号 资产评估 报告 固定资产价值 236.91 万元 存货价值 614.27 万元 合计 851.18 万元 双方同意以评估值作为交易价格 除以上外 截止报告日 公司无其他重要事项 54 2001 年年度报告正文 第十一章 备查文件目录 一 载有公司董事长 财务负责人及会计经办人签名并盖章的会计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件 三 报告期内在 中国证券报 及 证券时报 上公开披露过的所有公司文 件的正本及公告的原稿 以上备查文件均完整置于公司证券部 55