天地源(600665)沪昌特钢2002年年度报告摘要

上海沪昌特殊钢股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年 度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司董事长谢蔚先生、总经理陶伟民先生、副总经理兼总会计师吕俊先生、财会部经 理施红菊女士声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。 １．３ 董事应俊惠、裘建强先生因工作原因未能参加本次会议。许琪董事委托谢蔚董事 长，胡达新董事委托肖得义董事行使表决权。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 沪昌特钢 股票代码 ６００６６５ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 上海同济路 ３３２ 号 办公地址 上海宝杨路 １９８８ 号 邮政编码 ２００９４０ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．６００６６５ｓｈｃ．ｃｏｍ 电子信箱 ｓｈｃｒｘ＠ｏｎｌｉｎｅ．ｓｈ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田为全 金 惟 联系地址 上海宝杨路 １９８８ 号 上海宝杨路 １９８８ 号 电话 ０２１－５６１２６９２０ ０２１－５６１２６９２０ 传真 ０２１－５６１２８１７６ ０２１－５６１２８１７６ 电子信箱 ｓｈｃｒｘ＠ｏｎｌｉｎｅ．ｓｈ．ｃｎ ｓｈｃｒｘ＠ｏｎｌｉｎｅ．ｓｈ．ｃｎ 1 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：元 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 主营业务收入 ７８０４３８５１９．３３ ８２６２０８０８７．２６ －５．５４ ７５２４３１４６９．８９ 利润总额 １５２５５１７３．６０ １６４１８７０２．０４ －７．０９ １７８６８４３０．８７ 净利润 ８５２５３８０．２７ １３６８４９８１．６７ －３７．７０ １４３０９７７３．２２ 扣除非经常性损 ８９２３３８７．９８ １８４８９４７１．８１ －５１．７４ １４２５８０２１．６０ 益的净利润 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末增 ２０００ 年末 减（％） 总资产 １４８２５７１０９７．００ １３２９６１１２３２．３６ １１．５０ １４９７２１２１９１．２７ 股东权益（不含少 １２５０６５５７４２．６７ １２４１１６９４０１．７８ ０．７６ １２４７１８４５９１．９９ 数股东权益） 经营活动产生的 ２０６０４１３７１．０７ ３４８５８３３６８．３０ －４０．８９ １２５６３３９７２．６０ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 每股收益 ０．０１２ ０．０１９ －３６．８４ ０．０１９９ 净资产收益率 ０．６８２ １．１０３ －３８．１７ １．１４７ 扣除非经常性损 益的净利润为基 ０．７１６ １．５０４ －５２．３９ １．１０９ 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 ０．２８６ ０．４８４ －４０．９１ ０．１７４ 额 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末 ２０００ 年末 增减（％） 每股净资产 １．７３７ １．７２４ ０．７５ １．７３２ 调整后的每股净 １．７３０ １．６９７ １．９４ １．７３０ 资产 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 2 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋、－） 本次变动前后 配 送 公积金转 增发 其他 小计 股 股 股 一、尚未 流通股份 １．发起人 ４９６，８６８，４２０ ４９６，８６８，４２０ 股份 其中： 国家拥有 ３２３，４２７，０００ －３２３，４２７，０００ －３２３，４２７，０００ ０ 股份 境内法人 １７３，４４１，４２０ ＋３２３，４２７，０００ ＋３２３，４２７，０００ ４９６，８６８，４２０ 持有股份 ２．募集法 ７６，２３３，６８１ ７６，２３３，６８１ 人股份 ３．转配股 ０ ０ 尚未流通 ５７３，１０２，１０１ ５７３，１０２，１０１ 股份合计 二、已流 通股份 境内已上 １４７，０００，０００ １４７，０００，０００ 市的人民 币普通股 已流通股 １４７，０００，０００ １４７，０００，０００ 份合计 股本总数 ７２０，１０２，１０１ ７２０，１０２，１０１ 股份结构变动情况说明： 报告期内，公司股份总数未发生变化，有关国家股股份变动情况见以下股东情况介绍。 3 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ６４３４３ 户 前十名股东持股情况 单位：股 股东名称（全称） 年度内增 年 末 持 股 比 例 股份类别 质押或冻结 股东性质 减 数量 （％） （已流通或 的股份数量 （国有股东 未流通） 或 外 资 股 东） 宝钢集团上海五钢 １３２０００ ４９８９５２４１２ ６９．２９ 流通、未流 ０ 国有股东 通 有限公司 上海申银万国证券 ０ ８，２０２，０００ １．１４ 未流通 未知 有限公司 上海金属材料总公 ０ ２，８４７，６００ ０．４０ 未流通 未知 国有股东 司 建设银行上海市分 ０ ２，３５８，０００ ０．３３ 未流通 未知 行 工商银行上海市分 ０ ２，３５８，０００ ０．３３ 未流通 未知 行第二营业部 上海汽车工业有限 ０ ２，３５８，０００ ０．３３ 未流通 未知 国有股东 公司 交通银行上海市分 ０ ２，３５８，０００ ０．３３ 未流通 未知 行 上海公积金管理中 ０ １，８８０，４００ ０．２６ 未流通 未知 国有股东 心 上海柴油机股份有 ０ １，６８０，０００ ０．２３ 未流通 未知 国有股东 限公司 南京钢铁集团有限 ０ １，６５０，０００ ０．２３ 未流通 未知 国有股东 公司 前十名股东关联关系或一致行动 的说明 未知 前十名股东持股相关情况说明： 持有本公司 ５％以上股份的股东宝钢集团上海五钢有限公司持有国有法人股 ４８２７０８４２０ 股， 其中 ３２３４２７０００ 股为有偿受让原冶金控股（集团）公司授权持有的国家股（办妥过户登记手续 的公告已于 ２００２ 年 １０ 月 ２３ 日在《上海证券报》披露）；持有社会法人股 ８７５７８８０ 股；持有流 通股 ７４８６１１２ 股。社会法人股在报告期内增加 １３２０００ 股的原因系宝钢集团五钢有限公司受让其 歇业子公司所持本公司社会法人股所致。 4 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东 实际控制人 名称 宝钢集团上海五钢有限公司 上海宝钢集团公司 法定代表人 谢蔚 谢企华 成立日期 ２００１ 年 ６ 月 ８ 日 （经改制） １９９８ 年 １１ 月 ２７ 日 注册资本 ２５．３ 亿人民币 ４５８ 亿人民币 主营业务范围 钢铁冶炼加工 钢铁、冶金矿产及相关业务、投资业务 企业类别 国有 国有 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 股数 股数 谢 蔚 男 ３９ 董事长 ２０００．５－２００３．５ ２０００ ２０００ 夏 斌 男 ５５ 副董事长 ２０００．５－２００３．５ ５０９５ ５０９５ 顾德骥 男 ７３ 独立董事 ２００２．５－２００３．５ ０ ０ 陆 敏 男 ３９ 独立董事 ２００２．５－２００３．５ ０ ０ 肖得义 男 ４６ 董事 ２００１．５－２００３．５ ０ ０ 胡达新 男 ４０ 董事 ２００１．５－２００３．５ ０ ０ 彭俊湘 男 ３８ 董事 ２００２．５－２００３．５ ０ ０ 陶伟民 男 ４７ 董事、总经理 ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 杨益奇 男 ５５ 董事 ２００１．５－２００３．５ ０ ０ 刘 榕 男 ５４ 董事 ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 许 琪 女 ５２ 董事 ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 应俊惠 男 ４２ 董事 ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 丁琍珺 女 ５０ 董事 ２００１．５－２００３．５ ０ ０ 龚冬海 男 ５８ 董事 ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 裘建强 男 ４６ 董事 ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 胡鸿铣 男 ５７ 监事会主席 ２０００．５－２００３．５ ４０００ ４０００ 王少炯 男 ５３ 监事 ２０００．５－２００３．５ １０００ １０００ 王国炯 男 ５０ 监事 ２０００．５－２００３．５ ８２５０ ８２５０ 孙申玲 女 ５２ 监事 ２０００．５－２００３．５ ２５００ ２５００ 5 邹孟云 女 ６４ 监事 ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 郑麟祥 男 ６０ 监事 ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 沈瑜伟 男 ３５ 副总经理 ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 朱进兴 男 ３５ 副总经理 ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 吕 俊 男 ４６ 副总经理 ２００１．５－２００３．５ ０ ０ 田为全 男 ４１ 董事会秘书 ２００１．９－２００３．５ １０００ １０００ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 是否领取报酬、津贴 （是或否） 谢 蔚 宝钢集团上海五钢有 是 董事长、总经理 限公司 夏 斌 宝钢集团上海五钢有 是 副总经理 限公司 肖得义 宝钢集团上海五钢有 是 副总经理 限公司 胡达新 宝钢集团上海五钢有 是 副总经理 限公司 彭俊湘 宝钢集团上海五钢有 是 副总经理 限公司 杨益奇 宝钢集团上海五钢有 是 子公司财务总监 限公司 刘 榕 上海汽车工业（集团） 是 财务部副经理 总公司 许 琪 是 建设银行上海分行 计财部副经理 丁琍珺 交通银行上海分行宝 是 副行长 山支行 龚冬海 申银万国证券股份有 是 总监 限公司 裘建强 是 上海金属材料总公司 副总经理 应俊惠 工商银行上海市分行 是 总经理 第二营业部 胡鸿铣 宝钢集团上海五钢有 是 党委书记 限公司 王少炯 宝钢集团上海五钢有 是 工会主席 限公司 6 孙申玲 宝钢集团上海五钢有 是 审计室主任 限公司 邹孟云 是 上海宝钢集团公司 计财部专务副部长 ５．３董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ２６．５ 万元 金额最高的前三名董事的 ４．８ 万元，仅有一名董事在公司取酬。 报酬总额 金额最高的前三名高级管 １３．７ 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 ６ 万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 谢蔚、夏斌 、肖得义、胡达新、彭俊湘、杨益奇、刘榕 、许琪、 董事、监事姓名 龚冬海 、丁琍珺 、裘建强 、应俊惠 、胡鸿铣 、王少炯 、孙 申玲、邹孟云、郑麟祥 报酬区间 人数 ４．５－５ 万 １人 ４－４．５ 万 ５人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００２ 年是公司在建设特钢精品基地进程中稳健发展的一年，公司的优钢生产在去年大幅提升的 基础上又有了新的增长，全年优钢总量达 ２６．３１ 万吨，再创历史新高。优钢产量、成材率、合格 率等主要经济技术指标均创造了历史新高。优钢各类指标的持续走强，表明公司的产品结构已 得到稳步调整，为建设特钢精品基地奠定了坚实基础。 ６．２ 主营业务分行业情况表 主营业务收 主营业务成 主营业务 主营业务 毛利率比上 分行业 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 收入 成本 年增减（％） 减（％） 减（％） 冶金 ７７１０１．１２ ７４９７１．０８ ２．７６ －２．５９ －１．５０ －２７．９４ 其中：关联 ７４４３４．５１ ７２５５１．６０ ２．５３ １２．０８ １３．７２ －３５．６２ 交易 关联交易的 关联交易的制定主要依据市场价；没有市场价，按成本加成定价；既没有市场价 定价原则 格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。 本公司原系上海五钢公司的一个生产分厂改制成立，因生产工艺流程的需要，与 关联交易必 上海五钢公司存在重大关联交易。交易的主要内容为坯料采购和钢材销售，定价 要性、持续 以公平、公正、互惠为原则。上海五钢公司稳定、高质的坯源，为本公司的持续 性的说明 生产提供了强有力的保证，双方的关联交易始终贯彻了公允原则。 ６．３主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 上海市 ７８，０４３．８５ －５．５４％ 7 ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 ７２２３６．４０ 万元 占采购总额比重 ９８．３８％ 额合计 前五名销售客户销售 ７５５６９．２０ 万元 占销售总额比重 ９６．８３％ 金额合计 ６．５ 参股公司经营情况 □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 减少的原因是特殊钢市场价格走低，上游原材料价格坚挺，市场需求不足影响毛利率下降。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 主营业务利润为 ２０１２．７５ 万元，比上年减少 ３１．９９ ％，减少的原因是由于特殊钢钢材市场 依然低迷，销售价格持续在低位盘整，影响了效益。 净利润为 ８５２．５４ 万元，比上年减少 ３７．７０ ％，主要原因是本报告期所得税的计征率从原来 的 １５％调高到 ３３％所致。 现金及现金等价物为 ２０１１８．２２ 万元，比上年减少 ６．４６％，减少的原因主要是公司将货币资金 用于国债回购。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 总资产为 １４８２５７．１１ 万元，比上年增加 １１．５０ ％，增加的原因是短期借款增加 １．２ 亿元。 股东权益 １２５０６５．５７ 万元，比上年增加 ０．７６ ％，主要原因是本年利润增加。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 8 ６．１１ 完成经营计划情况 √适用 □不适用 单位：万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 ７８１８９．００ ７８０４３．８５ 成本及费用 ７６１４５．００ ７５８６９．７６ 差异说明 主营业务收入：与年度计划基本相当。 成本费用：虽然优钢产量大幅增长但成本费用仍控制在计划数内。 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海上会会计师事务所审计，２００２年度公司实现净利润 ８，５２５，３８０．２７ 元。根据公司法和公 司章程的规定，提取１０％法定公积金、提取１０％法定公益金、提取２０％任意盈余公积金后，本年度 可供股东分配的利润为４，４１３，２０７．１１元，加上上年未分配利润 １５，７９５，２１０．１２元，实际可分配 利润为 ２０，２０８，４１７．２３元。根据２００２年度利润分配政策，本年度拟不进行利润分配或资本公积 转增股本。本预案需提交股东大会审议。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 9 ７．４ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 宝钢集团上海五 １６．２６ １６．２６ 钢有限公司 宝钢集团上海五 ６，９８７．５２ ６，９８７．５２ 钢有限公司 ７．５ 委托理财 √适用 □不适用 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 华宝信托投资 ３０００ 万元 ２００２ 年 ５ 月 ２１ 年 收 益 率 为 未及体现 未及体现 有限责任公司 日至 ２００３ 年 ５ ３％以上，受托 月 ２０ 日 方按一定比例 收取业绩报酬 华宝信托投资 ２０００ 万元 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 年 收 益 率 为 未及体现 未及体现 有限责任公司 日至 ２００３ 年 ６ ４％以上，受托 月 ２７ 日 方按一定比例 收取业绩报酬 联合证券有限 ５０００ 万元 ２００２ 年 ７ 月 １ 年 收 益 率 为 未及体现 未及体现 公司 日至 ２００３ 年 ６ ４％以上，受托 月 ３０ 日 方按一定比例 收取业绩报酬 合计 １００００ 万元 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 重大借款合同 √适用 □不适用 ２００２ 年 １２ 月 ２７ 日向上海浦东发展银行借款 １ 亿元，期限 ２ 个月，贷款利率 ３．９９‰； ２００２ 年 １２ 月 ２７ 日向中国工商银行宝山支行借款 ２０００ 万元，期限 ６ 个月，贷款利率 ４．２‰。 上述借款是年末资金周转急需所致，截止 ２００３ 年 １ 月 １４ 日已全部归还。 ７．９ ２００３ 年 １ 月 １４ 日接上海市国家税务局第一分局通知，公司自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起所得税 税率由 １５％调整至 ３３％。 ７．１０ 独立董事履行职责的情况． 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要 求，经年度股东大会审议批准，建立了公司的独立董事制度，独立董事勤勉尽职，维护了广大 10 投资者的利益，进一步推动了董事会议事质量的提高，促进了公司治理结构的完善。 § ８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作，公司财务状况良好，关联交易公允，无收购、出售资产情况发生， 无内幕交易现象发生。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司２００２年度财务会计报告已经上海上会会计师事务所审计，注册会计师刘小虎、尹雄 签字，并出具了上会师报字（０３）第０１５号标准无保留意见的审计报告。 ８．２ 公司的资产负债表、利润表及当年的现金流量表。 资产负债表 单位：元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２０１，１８２，１８７．００ １９６，８０１，５２４．４４ ２１５，０７０，８４９．２５ ２０７，１５９，４１３．３７ 短期投资 ４０１，２１１，７０７．８１ ３９５，７１１，６０４．６８ ６２，４３６，２９３．００ ６２，４２０，４０３．００ 应收票据 ３４７，０９５，１２２．３８ ３４７，０９５，１２２．３８ ３９０，０５４，６１０．０２ ３９０，０５４，６１０．０２ 应收股利 － － － － 应收利息 － － － － 应收账款 ２３，５８６，６０３．８６ １６，７００，３８２．３６ ３３，１９１，２４６．４４ ２６，２７６，２７６．１３ 其他应收款 ５，３５９，３６９．５９ ２０，３５７，２０８．８１ １８，０６６，３２９．４６ ２１，５７５，８７０．７１ 预付账款 １５，８２０，１４８．４７ ５，４７８，１２９．００ ６６，２１６，３２３．４６ ６３，９２５，９１４．４２ 应收补贴款 － － － － 存货 ８５，２０４，４７９．８２ ４５，１７１，５０７．４８ １０５，７６６，５１０．６５ ５９，９７０，５９１．２０ 待摊费用 ９５６，２１２．６０ ９３４，８７９．２８ ７３４，２６０．０４ ７１２，９２６．７２ 一年内到期的长期债权投资 － － － － 其他流动资产 － － － － 流动资产合计 １，０８０，４１５，８３１．５３ １，０２８，２５０，３５８．４３ ８９１，５３６，４２２．３２ ８３２，０９６，００５．５７ 长期投资： 长期股权投资 ３９，９６９，０９４．８６ ６９，７２５，６５６．１９ ４５，１２０，０５３．８６ ７４，７３７，１３３．３４ 长期债权投资 － １４，３００，０００．００ － １４，３００，０００．００ 长期投资合计 ３９，９６９，０９４．８６ ８４，０２５，６５６．１９ ４５，１２０，０５３．８６ ８９，０３７，１３３．３４ 其中：合并价差 － － － － 固定资产： 固定资产原价 ６２３，３９３，１４６．２４ ５８７，３５４，２７４．３７ ６２４，２３７，４２９．７１ ５８８，１９８，５５７．８４ 减：累计折旧 ２９７，９６１，３３９．２９ ２８２，２６６，３５１．４２ ２６８，９７９，７５０．７２ ２５５，６７１，７６１．５７ 固定资产净值 ３２５，４３１，８０６．９５ ３０５，０８７，９２２．９５ ３５５，２５７，６７８．９９ ３３２，５２６，７９６．２７ 减：固定资产减值准备 １０，２４１，５３８．６０ １０，２４１，５３８．６０ １１，３７７，５３８．６０ １１，３７７，５３８．６０ 固定资产净额 ３１５，１９０，２６８．３５ ２９４，８４６，３８４．３５ ３４３，８８０，１４０．３９ ３２１，１４９，２５７．６７ 工程物资 － － － － 在建工程 １，０５６，７５２．０４ ５０７，６６７．１５ １，９９７，７５５．５３ １，４４８，６７０．６４ 固定资产清理 － － － － 固定资产合计 ３１６，２４７，０２０．３９ ２９５，３５４，０５１．５０ ３４５，８７７，８９５．９２ ３２２，５９７，９２８．３１ 无形资产及其他资产： 无形资产 ４５，９３９，１５０．２２ ４５，９３９，１５０．２２ ４７，０７６，８６０．２６ ４７，０７６，８６０．２６ 长期待摊费用 － － － － 其他长期资产 － － － － 无形资产及其他资产合计 ４５，９３９，１５０．２２ ４５，９３９，１５０．２２ ４７，０７６，８６０．２６ ４７，０７６，８６０．２６ 递延税项： 11 递延税款借项 － － － － 资产总计 １，４８２，５７１，０９７．００ １，４５３，５６９，２１６．３４ １，３２９，６１１，２３２．３６ １，２９０，８０７，９２７．４８ 流动负债： 短期借款 １２０，０００，０００．００ １２０，０００，０００．００ － － 应付票据 － － － － 应付账款 ７２，１３７，０２７．４４ ７０，４４７，３７８．８７ ２７，７９１，２２１．０１ ２３，２８９，３８５．６６ 预收账款 ２，５８５，７５７．４２ １３６，３９２．８９ １１，１０１，４１６．６５ １，０４８，８０７．５６ 应付工资 ３８，０９９．００ － ３８，０９９．００ － 应付福利费 ３，２４３，３７６．３８ ２，９１６，９２９．８５ ３，５０３，７８８．０５ ３，１７７，３４１．５２ 应付股利 ２，２７２，８９９．８１ １，４６５，４６３．９４ １９，６８３，０６５．９４ １８，８７５，６３０．０７ 应交税金 ５，２３７，５６３．４２ ５，３０９，９８３．６６ １，９５７，６２３．８５ ２，０３５，３１６．１９ 其他应交款 ９，６７１．３０ １０，５１７．５８ ５６，４９１．００ ６７，４９７．３８ 其他应付款 １９，９５３，６８６．７９ １，５４５，５６２．２７ １８，３２１，５２３．３７ １，８１８，３５５．３４ 预提费用 － － － － 预计负债 － － － － 一年内到期的长期负债 － － － － 其他流动负债 － － － － 流动负债合计 ２２５，４７８，０８１．５６ ２０１，８３２，２２９．０６ ８２，４５３，２２８．８７ ５０，３１２，３３３．７２ 长期负债： 长期借款 － － － － 应付债券 － － － － 长期应付款 － － － － 专项应付款 － － － － 其他长期负债 － － － － 长期负债合计 － － － － 递延税项： 递延税款贷项 － － － － 负债合计 ２２５，４７８，０８１．５６ ２０１，８３２，２２９．０６ ８５，４５３，２２８．８７ ５０，３１２，３３３．７２ 少数股东权益 ６，４３７，２７２．７７ － ５，９８８，６０１．７１ － 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ７２０，１０２，１０１．００ ７２０，１０２，１０１．００ ７２０，１０２，１０１．００ ７２０，１０２，１０１．００ 减：已归还投资 － － － － 实收资本（或股本）净额 ７２０，１０２，１０１．００ ７２０，１０２，１０１．００ ７２０，１０２，１０１．００ ７２０，１０２，１０１．００ 资本公积 ３６８，４９１，８４５．９５ ３６８，４９１，８４５．９５ ３６７，５３０，８８５．３３ ３６７，５３０，８８５．３３ 盈余公积 １４１，８５３，３７８．４９ １４０，０２３，２４３．７９ １３７，７４１，２０５．３３ １３５，９１１，０７０．６３ 其中：法定公益金 ３６，２８８，１０５．３１ ３５，９３４，１７３．１８ ３５，２６０，０６２．０２ ３４，９０６，１２９．８９ 未分配利润 ２０，２０８，４１７．２３ ２３，１１９，７９６．５４ １５，７９５，２１０．１２ １６，９５１，５３６．８０ 外币报表折算差额 － － － － 所有者权益（或股东权益）合计 １，２５０，６５５，７４２．６７ １，２５１，７３６，９８７．２８ １，２４１，１６９，４０１．７８ １，２４０，４９５，５９３．７６ 负债和所有者权益（或股东权益）总计 １，４８２，５７１，０９７．００ １，４５３，５６９，２１６．３４ １，３２９，６１１，２３２．３６ １，２９０，８０７，９２７．４８ 12 利润及利润分配表 单位：元 项目 本期数 上期数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ７８０，４３８，５１９．３３ ７７１，０１１，１９２．２４ ８２６，２０８，０８７．２６ ７９１，４７１，３４２．３９ 减：主营业务成本 ７５８，６９７，６４１．６４ ７４９，７１０，８４８．３４ ７９４，４９７，８３４．３２ ７６１，１１６，３０８．９５ 主营业务税金及附加 １，６１３，４０６．３８ １，２４４，９７７．４５ ２，１１６，１５５．５８ １，９９１，９３５．０１ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ２０，１２７，４７１．３１ ２０，０５５，３６６．４５ ２９，５９４，０９７．３６ ２８，３６３，０９８．４３ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） １１，５６３，２５２．０５ １１，５６０，８５７．５３ ９，０７９，４２７．３０ ９，０７９，４２７．３０ 减： 营业费用 ８３３，２９２．３９ １６１，５９４．４１ ２，４１５，９７２．０４ ８１５，８３６．９５ 管理费用 ２７，２４２，６３３．８０ ２２，５８６，８８８．１８ １８，６８５，４６４．４１ １４，９９８，８９９．０２ 财务费用 －２，０９８，１６９．４５ －２，０６９，１７２．６８ ９９０，８５２．９３ １，０３６，６２９．６０ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ５，７１２，９６６．６２ １０，９３６，９１４．０７ １６，５８１，２３５．２８ ２０，５９１，１６０．１６ 加：投资收益（损失以“－”号填列） １０，２０６，７４７．７１ ７，８１２，３２６．６１ ４，６４１，９５６．９０ １，６８９，８５７．１６ 补贴收入 － － － － 营业外收入 １６７，８５３．６０ １６３，５８０．１０ ８１，４５９．１０ ８１，４５９．１０ 减：营业外支出 ８３２，３９４．３３ ５７０，１３１．８６ ４，８８５，９４９．２４ ４，７１０，４４３．６４ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） １５，２５５，１７３．６０ １８，３４２，６８８．９２ １６，４１８，７０２．０４ １７，６５２，０３２．７８ 减：所得税 ８，０８１，１２２．２７ ８，０６２，２５６．０２ ３，００１，９５４．３６ ２，９６６，９１５．１５ 减：少数股东损益 －１，３５１，３２８．９４ － －２６８，２３３．９９ － 五、净利润（亏损以“－”号填列） ８，５２５，３８０．２７ １０，２８０，４３２．９０ １３，６８４，９８１．６７ １４，６８５，１１７．６３ 加：年初未分配利润 １５，７９５，２１０．１２ １６，９５１，５３６．８０ ２６，６１４，３５７．３７ ２６，１４３，０１８．７５ 其他转入 － － － － 六、可供分配的利润 ２４，３２０，５９０．３９ ２７，２３１，９６９．７０ ４０，２９９，３３９．０４ ４０，８２８，１３６．３８ 减：提取法定盈余公积 １，０２８，０４３．２９ １，０２８，０４３．２９ １，４９２，４７４．６４ １，４６８，５１１．７６ 提取法定公益金 １，０２８，０４３．２９ １，０２８，０４３．２９ １，４９２，４７４．６４ １，４６８，５１１．７６ 提取职工奖励及福利基金 － － － － 提取储备基金 － － － － 提取企业发展基金 － － － － 利润归还投资 － － － － 七、可供投资者分配的利润 ２２，２６４，５０３．８１ ２５，１７５，８８３．１２ ３７，３１４，３８９．７６ ３７，８９１，１１２．８６ 减：应付优先股股利 － － － － 提取任意盈余公积 ２，０５６，０８６．５８ ２，０５６，０８６．５８ ３，５１６，６２７．１１ ２，９３７，０２３．５３ 应付普通股股利 － － １８，００２，５５２．５３ １８，００２，５５２．５３ 转作资本（或股本）的普通股股利 － － － － 八、未分配利润 ２０，２０８，４１７．２３ ２３，１１９，７９６．５４ １５，７９５，２１０．１２ １６，９５１，５３６．８０ 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 － － － － 自然灾害发生的损失 － － － － 会计政策变更增加（或减少）利润总额 － － － － 会计估计变更增加（或减少）利润总额 － － － － 债务重组损失 ６３９，８２２．２２ ６３９，８２２．２２ ４６３，５３６．５９ ４６３，５３６．５９ 其它 － － － － 13 现金流量表 单位：元 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ３８６，７７７，５１３．３１ ３５６，６９５，６５２．０８ 收到的税费返还 － － 收到的其他与经营活动有关的现金 ７，５７６，６９６．２２ ２，３０３，７９６．５９ 现金流入小计 ３９４，３５４，２０９．５３ ３５８，９９９，４４８．６７ 购买商品、接受劳务支付的现金 １３９，０５０，３３３．８８ １００，８６８，６０９．０６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２３，０９０，０３２．４１ ２３，０９０，０３２．４１ 支付的各项税费 ２１，８０６，８９３．２８ ２１，３９４，６８６．５６ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４，３６５，５７８．８９ ３，５４０，０７３．３０ 现金流出小计 １８８，３１２，８３８．４６ １４８，８９３，４０１．３３ 经营活动产生的现金流量净额 ２０６，０４１，３７１．０７ ２１０，１０６，０４７．３４ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ５３３，１０８，００２．０９ ５３３，１０８，００２．０９ 取得投资收益所收到的现金 ７，６７１，９２１．７９ ７，１３８，０１８．８４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 １９２，３４３．０２ １９２，３４３．０２ 收到的其他与投资活动有关的现金 － － 现金流入小计 ５４０，９７２，２６６．９０ ５４０，４３８，３６３．９５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １０６，７６５．００ １０６，７６５．００ 投资所支付的现金 ８６３，３６６，１８４．０９ ８６３，３６６，１８４．０９ 支付的其他与投资活动有关的现金 － － 现金流出小计 ８６３，４７２，９４９．０９ ８６３，４７２，９４９．０９ 投资活动产生的现金流量净额 －３２２，５００，６８２．１９ －３２３，０３４，５８５．１４ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 － 借款所收到的现金 １２０，０００，０００．００ １２０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 － 现金流入小计 １２０，０００，０００．００ １２０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 － 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １７，４０６，８６６．１３ １７，４０６，８６６．１３ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２２，４８５．００ ２２，４８５．００ 现金流出小计 １７，４２９，３５１．１３ １７，４２９，３５１．１３ 筹资活动产生的现金流量净额 １０２，５７０，６４８．８７ １０２，５７０，６４８．８７ 四、汇率变动对现金的影响 － － 五、现金及现金等价物净增加额 －１３，８８８，６６２．２５ －１０，３５７，８８８．９３ 补充材料 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ８，５２５，３８０．２７ １０，２８０，４３２．９０ 加：少数股东损益（亏损用“－”号填列） －１，３５１，３２８．９４ － 加：计提的资产减值准备 ９，７７５，６５２．１７ ８，６２０，４７１．００ 固定资产折旧 ２８，５７１，６４９．０６ ２７，７５４，５０９．６６ 无形资产摊销 １，０２３，４１０．０４ １，０２３，４１０．０４ 长期待摊费用摊销 － － 待摊费用减少（减：增加） －２２１，９５２．５６ －２２１，９５２．５６ 预提费用增加（减：减少） － － 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） － － 固定资产报废损失 ９５０，００９．０７ ９５０，００９．０７ 财务费用 － － 投资损失（减：收益） －１０，２０６，７４７．７１ －７，８１２，３２６．６１ 递延税款贷项（减：借项） － － 存货的减少（减：增加） ２０，５６２，０３０．８３ １４，７９９，０８３．７２ 经营性应收项目的减少（减：增加） １１１，２０２，０３７．４３ １０８，８０１，８９８．１７ 经营性应付项目的增加（减：减少） ３７，２１１，２３１．４１ ４５，９１０，５１１．９５ 14 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 ２０６，０４１，３７１．０７ ２１０，１０６，０４７．３４ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２０１，１８２，１８７．００ １９６，８０１，５２４．４４ 减：现金的期初余额 ２１５，０７０，８４９．２５ ２０７，１５９，４１３．３７ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１３，８８８，６６２．２５ －１０，３５７，８８８．９３ ８．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。 ８．４ 与最近一期年度报告相比，合并范围没有发生变化。 上海沪昌特殊钢股份有限公司董事会 2002 年 1 月 15 日 15