新华医疗(600587)2004年年度报告摘要

山东新华医疗器械股份有限公司 2004 年度报告摘要 山东新华医疗器械股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人赵毅新，主管会计工作负责人李财祥，会计机构负责人（会计主管人员）李玉 森声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新华医疗 股票代码 600587 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 邮政编码 255086 公司国际互联网网址 http//www.xhmed.com 电子信箱 xhyl@zb-public.sd.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 季跃相 靳建国 山东省淄博高新技术产业开发区 山东省淄博高新技术产业开发区 联系地址 新华医疗科技园 新华医疗科技园 电话 0533-3587766 0533-3587766 传真 0533-3587768 0533-3587768 电子信箱 xhyl@zb-public.sd.cninfo.net xhyl@zb-public.sd.cninfo.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 299,424,076.86 275,191,989.01 8.81 249,648,293.45 249,648,293.45 利润总额 -24,842,644.07 28,428,819.59 -187.39 25,824,234.45 25,824,234.45 净利润 -28,805,060.98 24,062,597.99 -219.71 21,361,303.00 21,361,303.00 扣除非经常性损益的净利润 -31,517,617.67 21,591,963.03 -245.97 21,527,799.67 21,527,799.67 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 721,970,321.81 580,860,195.16 24.29 528,816,103.87 528,816,103.87 股东权益 289,864,066.75 318,657,778.34 -9.04 297,290,683.16 294,225,683.16 经营活动产生的现金流量净额 16,040,885.13 -10,875,928.14 247.49 25,645,639.00 25,645,639.00 第 1 页 共 15 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 -0.34 0.28 -221.43 0.35 0.35 最新每股收益 -0.34 净资产收益率(%) -9.94 7.55 -17.49 7.19 7.26 扣除非经常性损益的净利润的净资 -10.87 6.78 -17.65 7.25 7.32 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 -0.13 246.16 0.42 0.42 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.38 3.71 -8.90 4.85 4.80 调整后的每股净资产 3.33 3.70 -10.00 4.83 4.78 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 1,880,000.00 委托投资损益 1,291,742.50 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -218,328.90 所得税影响数 -250,190.71 少数股东损益 9,333.80 合计 2,712,556.69 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 45,500,000 45,500,000 其中： 国家持有股份 45,500,000 45,500,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 10,920,000 10,920,000 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 56,420,000 56,420,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 29,400,000 29,400,000 第 2 页 共 15 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 29,400,000 29,400,000 三、股份总数 85,820,000 85,820,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 14,449 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 股东名称(全 年末持股 质押或冻结的 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 称) 数量 股份数量 通） 股东） 淄博市国有资 0 45,500,000 53.02 未流通 国有股东 产管理局 杨风琴 453,937 0.53 已流通 未知 常秀英 353,200 0.41 已流通 未知 王玲玲 230,500 0.27 已流通 未知 杨兴国 212,400 0.25 已流通 未知 杨金花 192,000 0.22 已流通 未知 赵普保 184,700 0.22 已流通 未知 万雪琴 152,206 0.18 已流通 未知 杨怀生 143,319 0.17 已流通 未知 于国新 134,026 0.16 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 杨风琴 453,937 A股 常秀英 353,200 A股 王玲玲 230,500 A股 杨兴国 212,400 A股 杨金花 192,000 A股 赵普保 184,700 A股 万雪琴 152,206 A股 杨怀生 143,319 A股 于国新 134,026 A股 苏晓刚 130,000 A股 上述股东关联 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间有否关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股 关系或一致行 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：淄博市国有资产管理局 第 3 页 共 15 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2004 年度报告摘要 淄博市国有资产管理局为政府机关，无经营业务。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、 财务等方面完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 赵毅新 董事长 女 49 2002-06-15～2005-06-15 14,560 14,560 许尚峰 董事、总经理 男 45 2002-06-15～2005-06-15 14,560 14,560 张少军 董事、副总经理 男 54 2002-06-15～2005-06-15 14,560 14,560 赵勇 董事、副总经理 男 45 2002-06-15～2005-06-15 0 0 董事、副总经理、 季跃相 男 40 2002-06-15～2005-06-15 1,820 1,820 董秘 杨兆旭 董事 男 42 2002-06-15～2005-06-15 7,280 7,280 李秀清 董事 男 37 2002-06-15～2005-06-15 0 0 杨伟程 独立董事 男 59 2002-06-15～2005-06-15 0 0 齐兆生 独立董事 男 56 2003-06-15～2005-06-15 0 0 张新义 独立董事 男 51 2003-06-15～2005-06-15 0 0 徐国君 独立董事 男 43 2003-06-15～2005-06-15 0 0 阎秋华 监事会主席 女 51 2002-06-15～2005-06-15 14,560 14,560 张西漫 监事 男 59 2002-06-15～2005-06-15 14,560 14,560 王世平 监事 男 44 2002-06-15～2005-06-15 7,280 7,280 李财祥 财务负责人 男 37 2002-06-15～2005-06-15 5,460 5,460 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用√不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 460,040 第 4 页 共 15 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2004 年度报告摘要 金额最高的前三名董事的报酬总额 157,840 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 156,840 总额 独立董事津贴 36,000 元/人.年（含税） 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 姓名 报酬区间 人数 6 万元以上 1 4-6 万元 5 3-4 万元 4 3 万元以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司在市场竞争激烈、原材料价格大幅上涨的不利条件下，克服重重困难，确保了公 司销售规模的增长。公司实现销售收入 29942.4 万元，比 2003 年增长 8.81%，实现主营业务利润 7968.73 万元，比 2003 年增长 5.79%，净利润-2880.5 万元。亏损和经营净利润下降的主要原因是： 1、2003 年公司委托天同证券购买国债 5000 万元，只收回本金 100 万元，利息 129 万元。根据 会计制度的稳健性原则，公司提取坏帐准备金 4410 万元（4900 万元的 90%），导致公司 2004 年度亏 损。 2、2004 年，公司产品的原材料价格受国家大环境的影响而大幅度上涨，而市场竞争因素使公司 不能提高产品的销售价格。 3、公司为增强企业后劲，加快新产品研发及产业化的步伐，新产品的投入增加使企业贷款规模 加大，导致财务费用的大幅增加。2004 年公司财务费用比上年增加 325 万元。 4、公司为了开拓新市场，加强新产品的促销措施，使 2004 年营业费用比 2003 年增加 550 万 元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 医疗器械 287,504,836.55 211,859,584.64 26.31 9.94 11.07 -0.75 合计 299,424,076.86 218,496,580.50 27.03 8.81 10.14 -0.88 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 290,848,755.37 6.24 国外 8,575,321.49 495.40 合计 299,424,076.86 第 5 页 共 15 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 48,388,106.70 占采购总额比重(%) 21.30 前五名销售客户销售金额合计 30,367,209.40 占销售总额比重(%) 10.14 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 2003 年公司委托天同证券购买国债 5000 万元，只收回本金 100 万元，其余逾期。根据稳健性原 则,公司提取坏帐准备金 4410 万元（4900 万元的 90%），导致公司 2004 年度亏损。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 2003 年公司委托天同证券购买国债 5000 万元，只收回本金 100 万元，其余逾期。根据稳健性原 则,公司提取坏帐准备金 4410 万元（4900 万元的 90%），导致公司 2004 年度亏损。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 1,704.04 募集资金总额 18,496.43 已累计使用募集资金总额 13,003.69 是否变更 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 项目 划进度 计收益 PSM 水 浴 灭 菌 设备技术改造 4,685.09 否 3,189.33 4,258.09 否 否 项目 台式自动真空 灭菌器技术改 4,876.94 否 624.30 2,036.14 否 否 造项目 年产 500 台医 5,760.00 否 3,465.17 6,562.83 否 否 用灭菌设备项 第 6 页 共 15 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2004 年度报告摘要 目 放射诊断治疗 设备技术改造 9,287.15 否 5,724.89 5,930.02 否 否 项目 合计 24,609.18 / 13,003.69 18,787.08 / / 未达到计划进 公司自上市以来，市场形势和经营条件发生了较大的变化。投资项目未达到当时的市场预期。经 度和预计收益 过分析，公司认为达产的条件未成熟，延缓了投资速度。由于原材料价格的大幅上涨，投资收益 的说明（分具 与预期有较大差距。但公司的投资项目方向无变更，正在积极努力的开拓市场，采取扩大出口产 体项目） 品的生产、积极参与国内招标项目等措施，努力提高项目的效益。 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 山东安得医疗 1,113 已投产 尚无 科技有限公司 合计 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用√不适用 新年度盈利预测（如有） √适用□不适用 因原材料大幅涨价和财务、营业费用上涨的原因，公司 2005 年第一季度净利润比 2004 年第一季 度下降 50%以上。 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现净利润-28805060.98 元，加年初未 分配利润 66427940.86 元，可供股东分配的利润为 37622879.88 元。拟暂不分配，也暂不进行公积金 转增股本。未分配利润结转以后分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 第 7 页 共 15 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 1,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 1,000 担保总额占公司净资产的比例 3.45 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 实际收回金 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 额 天同证券按委 天同证券 托管理国债市 有限责任 50,000,000 2003-06-27 ～ 2004-07-21 1,291,742.50 1,000,000 值的 5‰收取 公司 管理费 合计 50,000,000 / / 1,000,000 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼 第 8 页 共 15 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2004 年度报告摘要 2003 年 6 月公司与天同证券有限责任公司（以下简称“天同证券”）签订“委托代理国债投资 协议”，约定：公司出资 5000 万元，委托天同证券代理国债投资，委托期限自资金划入天同证券指 定帐户起一年，期限届满时，天同证券按委托管理国债市值的 5‰收取管理费，委托期限届满的次日 天同证券将国债本息划入公司指定银行帐户，否则，应按国债本息的万分之五按日向公司支付滞纳 金。根据协议公司分两次将资金（2003 年 6 月 27 日 2000 万元、2003 年 7 月 21 日 3000 万元）存入 公司在天同证券淄博营业部开设的帐户。委托协议履行期间，天同证券于 2003 年 10 月向公司支付国 债利息 1291742.50 元。合同到期后，天同证券未按协议约定归还本息，只归还 100 万元。为此，公 司向济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）提起诉讼，在济南中院的主持下达成民事调解 书，约定：天同证券于 2004 年 12 月 10 日前分期还清委托国债投资款 4900 万元；公司于 2003 年收 到的国债利息 1291742.5 元归公司所有；案件受理费及财产保全费 510530 元由天同证券承担。调解 书生效后，天同证券未履行约定还款义务，为此，公司及时向济南中院申请强制执行，济南中院依法 查封了天同证券相应数额的不动产。 案件执行中，济南中院口头通知公司：接山东省高级人民法院通知，有关天同证券的诉讼案件 暂缓执行。公司现正在积极寻找解决途径。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 备注 姓名 事会次数 （次） （次） （次） 因工作原因未参加第四届 杨伟程 7 6 1 十二次董事会 张新义 7 7 0 齐兆生 7 7 0 因工作原因未参加第四届 徐国君 7 6 1 十二次董事会 公司共有独立董事四名，占公司全体董事的三分之一以上。四位独立董事当选后，认真履行其职 责，发挥其在法律、财务和企业管理方面的专业知识，在董事会上积极为公司的发展发表意见，对公 司的生产经营及各方面工作起到了重要的作用。独立董事尽职尽责的工作，为公司重大决策提供专业 及决策性意见，提高了董事会决策科学性和客观性，维护了公司及中小股东的合法利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海上会会计师事务所有限公司审计，注册会计师尤文杰、刘小虎签字 出具了上会师报字(2005)第 638 号标准无保留意见的审计报告。 第 9 页 共 15 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 89,609,526.45 135,846,509.80 74,101,672.18 117,544,708.92 短期投资 48,489,692.53 48,489,692.53 应收票据 2,886,455.36 76,500.00 2,886,455.36 应收股利 应收利息 应收账款 95,079,582.63 128,632,523.75 87,434,244.37 114,780,071.87 其他应收款 10,447,843.95 21,479,111.33 9,509,543.16 20,280,094.37 预付账款 13,442,836.37 18,892,945.03 12,343,460.89 16,728,347.02 应收补贴款 存货 124,578,054.16 165,549,363.69 106,663,763.75 138,644,138.11 待摊费用 21,345.40 425,463.05 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 384,555,336.85 470,902,416.65 341,428,832.24 407,977,360.29 长期投资： 长期股权投资 17,950,069.84 2,950,069.84 42,356,324.28 56,204,804.73 长期债权投资 长期投资合计 17,950,069.84 2,950,069.84 42,356,324.28 56,204,804.73 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 163,001,953.29 274,464,190.24 140,934,128.33 205,090,819.63 减：累计折旧 55,276,323.80 63,417,716.85 40,913,674.53 47,427,933.55 固定资产净值 107,725,629.49 211,046,473.39 100,020,453.80 157,662,886.08 减：固定资产减值准备 固定资产净额 107,725,629.49 211,046,473.39 100,020,453.80 157,662,886.08 工程物资 在建工程 65,146,555.14 31,595,322.36 65,146,555.14 25,467,169.29 固定资产清理 固定资产合计 172,872,184.63 242,641,795.75 165,167,008.94 183,130,055.37 无形资产及其他资产： 无形资产 5,482,603.84 5,476,039.57 5,482,603.84 5,466,456.24 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,482,603.84 5,476,039.57 5,482,603.84 5,466,456.24 递延税项： 递延税款借项 资产总计 580,860,195.16 721,970,321.81 554,434,769.30 652,778,676.63 流动负债： 第 10 页 共 15 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2004 年度报告摘要 短期借款 65,264,515.00 103,540,000.00 65,264,515.00 93,540,000.00 应付票据 10,700,000.00 36,250,000.00 10,700,000.00 36,250,000.00 应付账款 87,200,987.90 129,555,519.05 84,159,591.79 113,596,914.81 预收账款 41,327,023.19 45,214,332.81 34,734,927.51 41,710,526.54 应付工资 578,661.79 应付福利费 2,595,481.57 2,624,523.86 2,542,818.20 2,570,906.79 应付股利 1,625,000.00 1,625,000.00 1,625,000.00 1,625,000.00 应交税金 4,937,895.44 1,621,830.41 4,987,824.86 2,452,551.03 其他应交款 45,704.88 66,428.00 45,704.88 62,533.08 其他应付款 6,615,786.94 5,989,604.70 5,757,588.21 4,532,211.12 预提费用 308,375.36 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 220,891,056.71 326,795,614.19 209,817,970.45 296,340,643.37 长期负债： 长期借款 26,000,000.00 62,600,000.00 26,000,000.00 62,600,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,000,000.00 4,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 26,000,000.00 66,600,000.00 26,000,000.00 66,600,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 246,891,056.71 393,395,614.19 235,817,970.45 362,940,643.37 少数股东权益 15,311,360.11 38,710,640.87 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 85,820,000.00 85,820,000.00 85,820,000.00 85,820,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 85,820,000.00 85,820,000.00 85,820,000.00 85,820,000.00 资本公积 151,444,199.13 151,455,548.52 151,444,199.13 151,455,548.52 盈余公积 14,965,638.35 15,118,756.91 14,886,168.35 14,886,168.35 其中：法定公益金 4,988,546.12 5,039,585.64 4,962,056.12 4,962,056.12 未分配利润 66,427,940.86 37,469,761.32 66,466,431.37 37,676,316.39 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 318,657,778.34 289,864,066.75 318,616,798.85 289,838,033.26 计 负债和所有者权益（或股东权 580,860,195.16 721,970,321.81 554,434,769.30 652,778,676.63 益）总计 公司法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人: 李财祥 会计机构负责人: 李玉森 第 11 页 共 15 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 299,424,076.86 275,191,989.01 257,508,559.15 270,292,486.16 减：主营业务成本 218,496,580.50 198,378,359.03 190,445,542.75 197,388,015.95 主营业务税金及附加 1,240,217.72 1,487,130.97 1,109,098.51 1,487,130.97 二、主营业务利润（亏损以“- 79,687,278.64 75,326,499.01 65,953,917.89 71,417,339.24 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 5,115,641.19 4,261,399.58 5,098,998.45 4,275,404.14 ”号填列） 减: 营业费用 37,805,153.22 32,490,051.84 31,366,698.02 30,073,310.01 管理费用 70,475,594.75 19,643,804.00 67,263,150.71 19,109,006.45 财务费用 2,438,229.53 -928,652.18 2,537,720.23 -916,073.09 三、营业利润（亏损以“-”号 -25,916,057.67 28,382,694.93 -30,114,652.62 27,426,500.01 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 1,291,742.50 99,495.30 4,010,222.95 629,295.31 填列） 补贴收入 营业外收入 54,236.98 1,229.00 47,245.71 1,129.00 减：营业外支出 272,565.88 54,599.64 233,115.07 48,382.62 四、利润总额（亏损总额以“- -24,842,644.07 28,428,819.59 -26,290,299.03 28,008,541.70 ”号填列） 减：所得税 2,433,136.15 4,139,164.45 2,499,815.95 3,986,923.20 减：少数股东损益 1,529,280.76 227,057.15 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 -28,805,060.98 24,062,597.99 -28,790,114.98 24,021,618.50 列） 加：年初未分配利润 66,427,940.86 49,113,055.65 66,466,431.37 49,113,055.65 其他转入 六、可供分配的利润 37,622,879.88 73,175,653.64 37,676,316.39 73,134,674.15 减：提取法定盈余公积 102,079.04 2,455,141.85 2,402,161.85 提取法定公益金 51,039.52 1,227,570.93 1,201,080.93 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 37,469,761.32 69,492,940.86 37,676,316.39 69,531,431.37 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,065,000.00 3,065,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 37,469,761.32 66,427,940.86 37,676,316.39 66,466,431.37 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 第 12 页 共 15 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人: 李财祥 会计机构负责人: 李玉森 第 13 页 共 15 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 350,805,477.70 307,374,050.18 收到的税费返还 532,486.30 192,061.10 收到的其他与经营活动有关的现金 7,015,449.64 6,740,559.24 现金流入小计 358,353,413.64 314,306,670.52 购买商品、接受劳务支付的现金 239,579,502.53 210,210,843.61 支付给职工以及为职工支付的现金 29,627,710.50 21,435,661.76 支付的各项税费 22,488,391.01 19,660,368.71 支付的其他与经营活动有关的现金 50,616,924.47 43,498,752.26 现金流出小计 342,312,528.51 294,805,626.34 经营活动产生的现金流量净额 16,040,885.13 19,501,044.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 261,000.00 261,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,261,000.00 1,261,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30,057,594.01 25,863,628.65 投资所支付的现金 10,590,684.69 11,130,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 40,648,278.70 36,993,628.65 投资活动产生的现金流量净额 -39,387,278.70 -35,732,628.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 136,800,000.00 122,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 136,800,000.00 122,600,000.00 偿还债务所支付的现金 61,924,515.00 57,724,515.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,261,717.48 5,191,801.36 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 20,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 67,206,232.48 62,916,316.36 筹资活动产生的现金流量净额 69,593,767.52 59,683,683.64 四、汇率变动对现金的影响 -10,390.60 -9,062.43 五、现金及现金等价物净增加额 46,236,983.35 43,443,036.74 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -28,805,060.98 -28,790,114.98 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,529,280.76 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 49,445,153.57 48,907,617.56 第 14 页 共 15 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产折旧 8,638,627.69 7,029,050.56 无形资产摊销 303,876.27 303,459.60 长期待摊费用摊销 306,995.01 待摊费用减少（减：增加） -404,117.65 预提费用增加（减：减少） 308,375.36 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 15,617.42 15,617.42 固定资产报废损失 167,751.94 167,751.94 财务费用 5,272,108.08 5,200,863.79 投资损失（减：收益） -1,291,742.50 -4,010,222.95 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -40,971,309.53 -31,980,374.36 经营性应收项目的减少(减：增加) -42,241,592.03 -37,911,508.80 经营性应付项目的增加(减：减少) 63,766,921.72 60,568,904.40 其他 经营活动产生的现金流量净额 16,040,885.13 19,501,044.18 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 135,846,509.80 117,544,708.92 减：现金的期初余额 89,609,526.45 74,101,672.18 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 46,236,983.35 43,443,036.74 公司法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人: 李财祥 会计机构负责人: 李玉森 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 山东安得医疗科技有限公司成立于 2003 年 1 月，原注册资本为 587.5 万元；2003 年 6 月，该公 司注册资本变更为 3,687 万元，其中山东新华医疗器械股份有限公司出资 1,500 万元、中国机电出口 产品投资公司出资 1,300 万元、淄博齐鲁创业投资有限责任公司出资 297 万元、阮希安出资 590 万 元，公司持有该公司的股权比例为 40.68%；2004 年 6 月，公司追加对该公司的投资，新增投资 1,113 万元，该公司的注册资本变更为 4,800 万元，公司持有该公司的股权比例增加到 54.44%。公司 自 2004 年 6 月 30 日起将该公司纳入合并会计报表的合并范围。合并日前该公司尚未开始生产经营。 董事长：赵毅新 山东新华医疗器械股份有限公司 2005 年 4 月 20 日 第 15 页 共 15 页