中国卫星(600118)2004年年度报告摘要

中国天地卫星股份有限公司 2004 年度报告摘要 中国天地卫星股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司独立董事汤谷良先生和独立董事崔利国先生因出差在国外，委托独立董事黄卫平先生 代为行使职权，其余董事均出席董事会会议。 1.3、本公司 2004 年度财务报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，中国注册会计师陈 荭女士、吴亦忻先生签字，出具了（2005）京会兴审字第 388 号标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长芮晓武先生、副总裁兼财务总监金学生先生及财务部总经理王黎女士声明：保 证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中国卫星 股票代码 600118 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 北京市海淀区阜成路 16 号航天科技大厦 15 楼 邮政编码 100037 公司国际互联网网址 http://www.spacesat.com.cn 电子信箱 600118@spacesat.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李世锋 北京市海淀区阜成路 16 号航天科技大 联系地址 厦 15 楼 电话 010—68768890，010—68371188 传真 010—68768891 电子信箱 600118@spacesat.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 （%） 主营业务收入 343,209,013.74 414,606,247.01 -17.22% 346,190,720.97 利润总额 11,410,289.84 39,862,741.23 -71.38% 42,666,573.93 净利润 3,359,623.05 23,430,907.02 -85.66% 25,080,050.10 扣除非经常性损益的净 3,856,822.13 22,781,041.17 -83.07% 25,510,858.75 利润 本年比上年增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 （%） 总资产 1,129,459,957.26 846,973,012.89 33.35% 622,750,145.69 股东权益 321,367,630.66 317,979,631.47 1.07% 303,039,102.42 - 1 - 中国天地卫星股份有限公司 2004 年度报告摘要 经营活动产生的现金流 28,494,211.92 136,445,614.16 -79.12% 186,589.55 量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 增减（%） 每股收益 0.02 0.10 -80.00% 0.13 每股收益 （加权平均） 0.02 0.10 -80.00% 0.13 净资产收益率(%) 1.05 7.37 -85.75% 8.28 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 -83.24% 1.20 7.16 8.42 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.60 -78.33% 0.001 本年比上 2004 年末 2003 年末 年增减 2002 年末 （%） 每股净资产 1.41 1.40 0.71% 1.60 调整后的每股净资产 1.38 1.36 1.47% 1.57 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项 目 金 额 1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形 资产、其他长期资产产生的损益 -51,128.35 2、短期投资损益 -454,023.80 3、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产 减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -134,224.04 4、以前年度已经计提各项减值准备的转回 134,867.11 非经常性损益合计 -504,509.08 所得税影响 -7,310.00 扣除所得税影响后的非经常性损益合计 -497,199.08 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 141,004,800 141,004,800 其中： 国家持有股份 128,908,800 128,908,800 境内法人持有股份 12,096,000 12,096,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 - 2 - 中国天地卫星股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 141,004,800 141,004,800 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 86,400,000 86,400,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 86,400,000 86,400,000 三、股份总数 227,404,800 227,404,800 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 13,362 前十名股东持股情况 质押或冻 年度内增 年末持股 股东名称(全称) 比例(%) 股份类别 结的股份 股东性质 减 数量 数量 北京航天卫星应用总公司 94,768,965 41.67 未流通 国有股东 中国航天科技集团公司第五 21,207,483 9.33 未流通 国有股东 研究院 中国旅游商贸服务总公司 9,476,352 4.17 未流通 国有股东 北京菲特旅游礼品公司 6,912,000 3.04 未流通 法人股东 港旅建筑装饰工程有限公司 5,184,000 2.28 未流通 法人股东 北京万通达储远公司 3,456,000 1.52 未流通 国有股东 自然人股 郑先美 394,318 0.17 已流通 未知 东 自然人股 张天杰 384,820 0.17 已流通 未知 东 浙江嘉化实业股份有限公司 373,300 0.16 已流通 未知 法人股东 北京市博龙堂医药有限责任 360,900 0.16 已流通 未知 法人股东 公司 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的数 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 量 它） 郑先美 394,318 A 股 张天杰 384,820 A 股 浙江嘉化实业股份有限公司 373,300 A 股 北京市博龙堂医药有限责任公司 360,900 A 股 于祥利 340,000 A 股 黄培 319,830 A 股 北京公明药业有限责任公司 305,950 A 股 罗志强 302,926 A 股 张林才 270,220 A 股 蔡丽芬 262,800 A 股 上述股东关联关系或一致行 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系 动的说明 - 3 - 中国天地卫星股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：北京航天卫星应用总公司 法人代表：胡鸿福 注册资本：22,392 万元人民币 成立日期：1990 年 主要经营业务或管理活动：卫星应用技术、设备及系统工程、电子产品及通信设备的技术开发、 技术服务、销售；卫星电视广播地面接收设备 （2）实际控制人情况 公司名称：中国航天科技集团公司 法人代表：张庆伟 注册资本：903,544 万元人民币 成立日期：1999 年 7 月 1 日 主要经营业务或管理活动：国有资产的投资、经营管理；主要承担运载火箭、卫星、载人飞船以 及战略战术导弹和卫星应用系统产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制 系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、医疗器械、 汽车及零部件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；专营国际商业卫星发射服务等 北京航天卫星应用总公司是中国航天科技集团公司的全资子公司 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国有资产管理委员会 中国航天科技集团公司 100% 事业单位 北京航天卫星应用总公司 中国航天科技集团公司第五研究院 41.67% 9.33% 中国天地卫星股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 股份增 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 股数 股数 减数 原因 芮晓武 董事长 男 45 2002-04-28 2005-04-28 0 0 袁家军 副董事长 男 42 2004-06-29 2005-04-28 0 0 王彦广 董事、总裁 男 43 2002-04-28 2005-04-28 0 0 许世龙 董事 男 40 2002-04-28 2005-04-28 0 0 臧 伟 董事 男 35 2002-04-28 2005-04-28 0 0 莫跃明 董事 男 39 2002-04-28 2005-04-28 0 0 黄卫平 独立董事 男 53 2002-06-29 2005-04-28 0 0 崔利国 独立董事 男 35 2002-06-29 2005-04-28 0 0 - 4 - 中国天地卫星股份有限公司 2004 年度报告摘要 汤谷良 独立董事 男 42 2003-06-30 2005-04-28 0 0 刘旭东 监事会主席 男 45 2002-04-28 2005-04-28 0 0 聂儒昌 监事 男 36 2002-04-28 2005-04-28 0 0 张志勇 监事 男 47 2002-04-28 2005-04-28 0 0 副总裁兼财 金学生 男 42 2002-04-28 2005-04-28 0 0 务总监 赵 栋 副总裁 男 43 2002-04-28 2005-04-28 0 0 王 莉 技术总监 女 42 2003-04-18 2005-04-28 0 0 李红军 副总裁 男 39 2004-05-27 2005-04-28 0 0 李世锋 董事会秘书 男 38 2002-04-28 2005-04-28 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 报酬津贴 芮晓武 北京航天卫星应用总公司 副总经理 2002 年 3 月 - 否 中国航天科技集团公司第五 袁家军 院长 2003 年 1 月 - 是 研究院 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 130.87（税前） 金额最高的前三名董事的报酬总额 21（税前） 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 53.76（税前） 总额 独立董事津贴 5（税前） 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 芮晓武，袁家军，许世龙，臧 伟，莫跃明，刘旭东，聂 姓名 儒昌。 报酬区间 人数 大于 20（税前） 1 15—20（税前） 3 10—15（税前） 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 按照业务发展规划，公司继续巩固和加强小卫星制造业务，同时加大了对卫星应用业务的投入， 并加速了对传统系统集成业务的调整，全面构建以卫星导航、卫星宽带运营以及相关的应用软件开 发、数据增值以及信息在线服务等卫星应用业务，各项业务均取得一定的进展。但由于新业务处于培 育阶段、盈利能力与预期差距较大，传统系统集成业务因为市场竞争加剧导致规模和利润率下降幅度 较大，造成中国卫星全年业绩大幅下滑。 报告期内，公司控股子公司航天东方红卫星有限公司进一步巩固和发展小卫星制造业务，奠定了 在国内小卫星市场的垄断地位，经营业绩继续提升。2004 年成功研制和发射 3 颗小卫星并交付用户 使用，另有多颗在研型号按计划进行，为中国卫星的后续发展奠定了坚实基础。 与法国泰雷兹集团公司合资组建的天泰雷兹科技（北京）有限公司，经过半年多准备，面向全国 市场的卫星导航综合信息服务平台——天泰网于 2004 年 4 月份开始运营，同时向市场推出了自主开 发的适应中国用户需求的应用解决方案。2004 年 8 月，由国家安全生产监督管理总局组织，公司与 - 5 - 中国天地卫星股份有限公司 2004 年度报告摘要 中石化合作完成了“危险品运输管理系统”成果鉴定，并负责起草相关行业标准，建立了示范工程， 开发了以石化、邮政运输、电力工程、物流配送等为代表的高端用户示范项目，为大规模市场拓展奠 定了基础。但是，由于低成本终端产品的本地化生产未能按计划进行（2005 年 4 月已开始国内生 产），为了拓展市场只能使用进口的高价产品，又逢期间欧元汇率大幅上升导致成本增加，最终导致 大幅亏损。 报告期内，公司控股子公司航天四创科技有限责任公司进行了从竞争日趋激烈、盈利率下降的传 统 IT 系统集成向卫星宽带运营服务业务的调整。到 2004 年底，建成远端站点数百个，有十余种培训 课程定期播出。与教育部合作启动了“全国大学生就业指导卫星专网” ，发展的客户包括国家发改 委培训中心及下属 14 个培训中心、全国大学生就业网、全国律师培训中心、全国名校名师网、信息 产业部计算机培训中心等，为后续市场拓展奠定基础。但由于用户数量尚未达到经济规模，仍需一定 的市场培育期。 报告期内，公司投资组建了航天量子数码科技（北京）有限公司，主要开展基于卫星导航、地理 信息系统和卫星遥感的应用软件开发、数据增值以及信息在线服务等业务，成为公司卫星应用主业的 重要组成部分，尽管航天量子数码公司运营还不到一年时间，但其业务与公司已经开展的其它卫星应 用业务已经形成良性互动和协调发展的态势。但由于其处于组建初期，盈利能力尚未真正体现，2004 年收支基本持平，预计从 2005 年开始，公司将步入快速发展的轨道。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 毛利率比 毛利率 收入比上 成本比上 上年绝对 行 业 主营业务收入 主营业务成本 (%) 年增减 年增减 增减 （％） （％） （％） 卫星制造及其应用 298,212,366.15 224,325,529.79 24.78 5.86 -0.77 5.02 商品设备销售 34,559,169.29 28,866,328.21 16.47 -71.67 -71.16 -1.48 旅游服务 10,437,478.30 1,993,054.88 80.90 -4.40 -4.25 -0.04 合 计 343,209,013.74 255,184,912.88 25.65 -17.22 -22.25 4.81 其中：关联交易 6.3 主营业务分地区情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 北京 331,609,485.02 -17.56 四川 9,031,430.30 -8.54 江西 1,406,048.00 52.83 江苏 1,113,673.06 -28.08 广东 48,377.36 - 合计 343,209,013.74 -17.22 6.4 采购和销售客户情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 前五名销售客户销售金额合计 243,519,385.75 占销售总额比重(%) 70.95%. 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） - 6 - 中国天地卫星股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 按照业务发展规划，公司继续巩固和加强小卫星制造业务，同时加大了对卫星应用业务的投入， 并加速了对传统系统集成业务的调整，全面构建以卫星导航、卫星宽带运营以及相关的应用软件开 发、数据增值以及信息在线服务等卫星应用业务，各项业务均取得一定的进展。但由于新业务处于培 育阶段、盈利能力与预期差距较大，传统系统集成业务因为市场竞争加剧导致规模和利润率下降幅度 较大，导致中国卫星全年业绩大幅下滑。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 （1）报告期内公司投资组建了航天量子数码科技（北京）有限公司，公司出资 2000 万元控股 50%。 （2）报告期内公司投资天泰雷兹科技（北京）有限公司 1020 万元，持有其 25.5%股份。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 - 7 - 中国天地卫星股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 豁免披露关联方采购金额在 3000 万元以上的共两家，合计金额为 7722 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京航天卫星应用总公司 70 合计 70 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 黄卫平 8 8 0 0 崔利国 8 8 0 0 汤谷良 8 8 0 0 按照法律法规的要求，独立董事诚信、勤勉地履行职责，参加了报告期内公司所有的董事会。 黄卫平先生、崔利国先生、汤谷良先生自担任公司独立董事以来，一直本着对全体股东负责的态度、 按照法律法规的要求，诚信、勤勉地履行职责，参加报告期内公司所有的董事会，能分别从法律、财 务专业角度对会议议案发表专业性意见，对董事、监事、高管人员是否依法运行、公司是否规范运 作、会议决议是否符合中小股东权益以及是否符合法律法规规定等方面进行严格监督，对公司定期报 告、临时报告进行审核，并对董事、高管人员的提名、聘任、公司的对外担保等事项发表独立意见。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 - 8 - 中国天地卫星股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 （2005）京会兴审字第 388 号 中国天地卫星股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中国天地卫星股份有限公司（以下简称中国卫星）2004 年 12 月 31 日的资产 负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润表和合并利润表、2004 年度现金流量表和合并现金流量 表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会 计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了中国卫星 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：陈荭 有限责任公司 中国·北京 中国注册会计师：吴亦忻 二零零五年四月十八日 - 9 - 中国天地卫星股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:中国天地卫星股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 482,924,916.62 519,539,442.05 19,994,046.52 19,899,818.96 短期投资 1,516,881.48 610,220.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 52,343,050.77 59,855,979.04 8,881,563.76 16,780,042.93 其他应收款 11,440,651.68 11,366,386.31 7,094,285.72 6,606,726.62 预付账款 56,244,409.87 123,606,035.71 30,949,983.84 18,287,108.45 应收补贴款 存货 84,745,374.41 226,720,257.96 9,900,570.76 2,424,892.69 待摊费用 1,622,637.77 2,097,400.09 1,307,503.70 116,368.17 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 690,837,922.60 943,795,721.16 78,127,954.30 64,114,957.82 长期投资： 长期股权投资 87,011,485.51 82,105,627.13 290,746,668.13 332,638,182.85 长期债权投资 长期投资合计 87,011,485.51 82,105,627.13 290,746,668.13 332,638,182.85 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 68,165,913.74 92,872,324.76 8,010,105.37 21,231,449.90 减：累计折旧 18,018,048.98 24,482,708.23 2,146,998.32 2,347,938.27 固定资产净值 50,147,864.76 68,389,616.53 5,863,107.05 18,883,511.63 减：固定资产减值准备 588,939.06 555,662.98 52,094.96 18,818.88 固定资产净额 49,558,925.70 67,833,953.55 5,811,012.09 18,864,692.75 工程物资 在建工程 530,055.45 9,603,245.30 固定资产清理 固定资产合计 50,088,981.15 77,437,198.85 5,811,012.09 18,864,692.75 无形资产及其他资产： 无形资产 13,577,283.64 24,060,214.62 26,400.36 18,571.68 长期待摊费用 5,457,339.99 2,061,195.50 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 19,034,623.63 26,121,410.12 26,400.36 18,571.68 递延税项： 递延税款借项 - 10 - 中国天地卫星股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产总计 846,973,012.89 1,129,459,957.26 374,712,034.88 415,636,405.10 流动负债： 短期借款 78,000,000.00 95,000,000.00 45,000,000.00 85,000,000.00 应付票据 3,400,000.00 3,400,000.00 应付账款 45,408,240.58 19,047,160.69 300,838.76 347,960.76 预收账款 272,832,478.02 529,076,259.84 34,200.00 7,560.00 应付工资 98,303.36 262,585.49 应付福利费 4,502,825.68 6,892,014.91 234,353.53 208,957.73 应付股利 应交税金 3,298,612.01 5,123,505.93 -559,325.45 138,181.53 其他应交款 95,361.67 103,562.01 5,566.04 其他应付款 12,076,460.17 9,852,747.34 8,414,092.43 8,698,653.41 预提费用 520,715.31 452,846.47 94,910.81 55,386.64 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 420,232,996.80 665,810,682.68 56,919,070.08 94,462,266.11 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 1,600,000.00 1,600,000.00 专项应付款 15,600,000.00 17,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 17,200,000.00 18,600,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 437,432,996.80 684,410,682.68 56,919,070.08 94,462,266.11 少数股东权益 91,560,384.62 123,681,643.92 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 227,404,800.00 227,404,800.00 227,404,800.00 227,404,800.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 227,404,800.00 227,404,800.00 227,404,800.00 227,404,800.00 资本公积 19,702,339.27 19,730,715.41 19,702,339.27 19,730,715.41 盈余公积 46,765,715.45 52,872,616.25 28,862,452.32 29,534,376.94 其中：法定公益金 23,054,035.71 26,084,239.71 14,431,226.16 14,767,188.47 未分配利润 24,106,776.75 21,359,499.00 41,823,373.21 44,504,246.64 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 317,979,631.47 321,367,630.66 317,792,964.80 321,174,138.99 计 负债和所有者权益（或股东权 846,973,012.89 1,129,459,957.26 374,712,034.88 415,636,405.10 益）总计 公司法定代表人: 芮晓武 主管会计工作负责人: 金学生 会计机构负责人: 王黎 - 11 - 中国天地卫星股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:中国天地卫星股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 343,209,013.74 414,606,247.01 6,333,888.85 44,541,165.74 减：主营业务成本 255,184,912.88 328,222,523.23 4,939,811.01 32,555,437.22 主营业务税金及附加 1,275,259.56 1,300,293.58 18,553.47 201,497.91 二、主营业务利润（亏损以“- 86,748,841.30 85,083,430.20 1,375,524.37 11,784,230.61 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 923,751.80 165,209.56 685,208.50 142,500.00 ”号填列） 减: 营业费用 18,156,250.39 8,457,601.19 656,751.72 424,792.44 管理费用 55,822,873.39 33,447,691.72 10,161,513.91 10,108,330.25 财务费用 -3,731,179.09 -1,979,156.24 1,552,415.65 2,153,842.78 三、营业利润（亏损以“-”号 17,424,648.41 45,322,503.09 -10,309,948.41 -760,234.86 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -6,868,306.46 -4,839,524.11 13,677,340.00 24,180,045.49 填列） 补贴收入 1,079,746.85 营业外收入 11,589.37 153,255.22 1,222.17 33,278.79 减：营业外支出 237,388.33 773,492.97 15,815.71 208,849.07 四、利润总额（亏损总额以“- 11,410,289.84 39,862,741.23 3,352,798.05 23,244,240.35 ”号填列） 减：所得税 4,752,305.60 2,515,674.73 减：少数股东损益 3,298,361.19 13,916,159.48 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 3,359,623.05 23,430,907.02 3,352,798.05 23,244,240.35 列） 加：年初未分配利润 24,106,776.75 48,642,897.92 41,823,373.21 61,166,114.26 其他转入 六、可供分配的利润 27,466,399.80 72,073,804.94 45,176,171.26 84,410,354.61 减：提取法定盈余公积 3,076,696.80 5,144,036.12 335,962.31 2,343,090.70 提取法定公益金 3,030,204.00 4,922,192.07 335,962.31 2,343,090.70 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 21,359,499.00 62,007,576.75 44,504,246.64 79,724,173.21 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 37,900,800.00 37,900,800.00 八、未分配利润(未弥补亏损以 21,359,499.00 24,106,776.75 44,504,246.64 41,823,373.21 - 12 - 中国天地卫星股份有限公司 2004 年度报告摘要 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 1,541,168.77 13,045.78 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 芮晓武 主管会计工作负责人: 金学生 会计机构负责人: 王黎 - 13 - 中国天地卫星股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位:中国天地卫星股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 612,552,925.53 7,709,786.71 收到的税费返还 1,081,404.13 收到的其他与经营活动有关的现金 9,783,903.05 94,415.13 现金流入小计 623,418,232.71 7,804,201.84 购买商品、接受劳务支付的现金 497,051,087.35 4,501,042.28 支付给职工以及为职工支付的现金 38,943,250.54 3,261,543.34 支付的各项税费 8,844,149.31 90,333.24 支付的其他与经营活动有关的现金 50,085,533.59 11,129,694.61 现金流出小计 594,924,020.79 18,982,613.47 经营活动产生的现金流量净额 28,494,211.92 -11,178,411.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,067,916.46 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,609,668.40 2,994,201.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 136,710.00 82,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,814,294.86 3,076,201.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 25,175,529.07 110,595.00 投资所支付的现金 4,618,677.09 30,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 29,794,206.16 30,310,595.00 投资活动产生的现金流量净额 -26,979,911.30 -27,234,393.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21,601,521.84 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 205,000,000.00 195,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,400,000.00 现金流入小计 228,001,521.84 195,000,000.00 偿还债务所支付的现金 188,000,000.00 155,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,256,546.93 1,681,422.35 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 156,681,422.35 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 192,256,546.93 156,681,422.35 筹资活动产生的现金流量净额 35,744,974.91 38,318,577.65 四、汇率变动对现金的影响 149,004.87 五、现金及现金等价物净增加额 37,408,280.40 -94,227.56 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： - 14 - 中国天地卫星股份有限公司 2004 年度报告摘要 净利润 3,359,623.05 3,352,798.05 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 3,298,361.19 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 4,359,787.23 1,744,625.85 固定资产折旧 7,178,361.30 758,760.70 无形资产摊销 1,329,249.02 7,828.68 长期待摊费用摊销 3,669,713.33 待摊费用减少（减：增加） -476,338.70 1,191,135.53 预提费用增加（减：减少） -13,283.84 -39,524.17 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -73,536.40 -82,000.00 固定资产报废损失 财务费用 2,763,527.48 1,681,422.35 投资损失（减：收益） 6,410,884.35 -13,677,340.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -140,761,391.54 7,475,678.07 经营性应收项目的减少(减：增加) -70,929,630.22 -11,710,196.81 经营性应付项目的增加(减：减少) 208,377,817.26 -1,881,599.88 其他 1,068.41 经营活动产生的现金流量净额 28,494,211.92 -11,178,411.63 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 519,539,442.05 19,899,818.96 减：现金的期初余额 482,131,161.65 19,994,046.52 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 37,408,280.40 -94,227.56 公司法定代表人: 芮晓武 主管会计工作负责人: 金学生 会计机构负责人: 王黎 - 15 - 中国天地卫星股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 1、公司于 2003 年 9 月与北京歌华文化发展集团共同投资成立北京歌华网络文化资讯有限公司， 双方各投资 100 万元，各占 50%比例。由于该公司已经停业，故未将其纳入合并范围。 2、公司于 2004 年 3 月与武汉正太数码科技有限责任公司共同投资成立航天量子数码科技（北 京）有限公司，本公司投资 2000 万元，持有 50%股份；武汉正太数码科技有限责任公司投资 2000 万 元，持有 50%股份。由于公司对其拥有控制权，故将其纳入合并报表范围。 中国天地卫星股份有限公司 董事长：芮晓武 2005 年 4 月 18 日 - 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