浙江富润(600070)2002年年度报告

浙江富润股份有限公司 二ΟΟ二年年度报告 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事长、总经理赵林中先生、财务部经理周早春女士声明：保证年度报 告中财务会计报告的真实、完整。 目 录 一、公司基本情况简介…………………………………………………………３ 二、会计数据和业务数据摘要…………………………………………………３ 三、股本变动及股东情况………………………………………………………５ 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………６ 五、公司治理结构…………………………………………………………… ８ 六、股东大会情况简介……………………………………………………… ９ 七、董事会报告……………………………………………………………… ９ 八、监事会报告……………………………………………………………… １４ 九、重要事项………………………………………………………………… １５ 十、财务会计报告…………………………………………………………… １７ 十一、备查文件目录………………………………………………………… ４１ 2 一、公司基本情况简介 １、公司法定中文名称：浙江富润股份有限公司 公司法定英文名称：ＺｈｅＪｉａｎｇ Ｆｕｒｕｎ Ｃｏ．，ＬＴＤ 英文名称缩写：Ｆｕｒｕｎ ２、公司法定代表人：赵林中 ３、公司董事会秘书：陈黎伟 证券事务代表：王 坚 联系地址：浙江省诸暨市安平路 ４２ 号 联系电话：０５７５－７２２２０４３ 传 真：０５７５－７２２３０１８ 电子信箱：ｆｕｒｕｎ＠ｍａｉｌ．ｓｘｐｔｔ．ｚｊ．ｃｎ ４、公司注册地址：浙江省诸暨市安平路 ４２ 号 邮政编码：３１１８００ 公司办公地址：浙江省诸暨市安平路 ４２ 号 邮政编码：３１１８００ 公司国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｈｅｊｉａｎｇｆｕｒｕｎ．ｃｏｍ 电子信箱：ｆｕｒｕｎ＠ｍａｉｌ．ｓｘｐｔｔ．ｚｊ．ｃｎ ５、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年报的中国证监会指定网站的网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年报备置地点：浙江省诸暨市安平路 ４２ 号 ６、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：浙江富润 股票代码：６０００７０ ７、公司其他有关资料： 公司首次注册登记日期：１９９４ 年 ５ 月 １９ 日，首次注册登记地点：浙江省诸 暨市。 公司首次变更注册日期：１９９８ 年 ３ 月 ２０ 日，首次变更注册地点：浙江省杭 州市。 公司企业法人营业执照注册号：３３００００１００１４６１ 公司税务登记号码：３３０６８１６０９７００８５９ 公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所 会计师事务所办公地址：浙江省杭州市文三路 ３８８ 号钱江科技大楼 １９ 楼 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度会计数据 项目 金额（元） 利润总额 ３５，４２３，７４９．３５ 净利润 ２５，２０９，４７７．１５ 扣除非经常性损益的净利润 ２４，５５１，７９２．３７ 主营业务利润 ４５，９８９，１８５．５６ 3 其他业务利润 ９，３８２，９３９．０７ 营业利润 ３４，８６２，８４５．５７ 投资收益 ６３０，０００．００ 补贴收入 ０．００ 营业外收支净额 －６９，０９６．２２ 经营活动产生的现金流量净额 ５６，７３７，０９３．４７ 现金及现金等价物净增减额 １４８，７０１，４３８．４７ 本年度扣除非经常性损益 ６５７，６８４．７８ 元 扣除非经常性损益涉及的项目 项目 金额（元） １．拆借资金利息收入 ８５５，４７７．６４ ２．营业外收入中非经常性收入 ４１８，７９１．１７ ３．营业外支出中非经常性支出 ２７１，７６６．１５ ４．扣除以上项目影响企业所得税 ３４４，８１７．８８ 合计 ６５７，６８４．７８ （二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 会计数据和指标 单位：元 项目 金额 ２００２ 年度 ２００１ 年度 ２０００ 年度 调整后 调整前 主营业务收入 ２３４，８３５，７５５．７６ ２０２，６４１，３２２．３２ ２１３，７１４，７０９．２２ ２１３，７１４，７０９．２２ 净利润 ２５，２０９，４７７．１５ １７，７８９，１１５．４９ ２６，１５０，５５１．５６ ２６，１５０，５５１．５６ 总资产 ５５３，２０２，６５３．６９ ４２８，８４７，３７８．７３ ４１５，０６４，６４８．２４ ４１９，７９８，１６７．８４ 股东权益（不含少数股东权益） ３６４，１１９，３６２．６４ ２２８，９５３，１９８．７１ ２３５，２５２，０５０．７４ ２３９，９８５，５７０．３４ 每股收益 ０．２９ ０．２３ ０．３５ ０．３５ 每股净资产 ４．２５ ３．０２ ３．１１ ３．１７ 调整后的每股净资产 ４．２４ ３．０１ ３．０８ ３．１４ 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．６６ －０．１４ ０．６３ ０．６３ 净资产收益率 ６．９２ ７．７７ １１．１２ １０．９０ 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 ８．３９ ６．１５ ７．５５ ７．４２ （三）报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 合计 期初数 ７５，７３３，０００．００ １１４，９５５，６７１．９７ １１，４７１，５９３．９０ ５，７３５，７９６．９４ ２１，０５７，１３５．９０ ２２８，９５３，１９８．７１ ４５７，９０６，３９７．４２ 本期增加 ９，８６０，０００．００ １１２，９３５，６３６．７８ ２，５１７，５８２．８０ １，２５８，７９１．４０ ２５，２０９，４７７．１５ １４８，００５，１１３．９３ ２９９，７８６，６０２．０６ 本期减少 １６，６１５，３２４．２０ １２，８３８，９５０．００ ２９，４５４，２７４．２０ 期末数 ８５，５９３，０００．００ ２２７，８９１，３０８．７５ １３，９８９，１７６．７０ ６，９９４，５８８．３４ ２９，６５１，２８８．８５ ３６４，１１９，３６２．６４ ７２８，２３８，７２５．２８ 变动原因 配股增加股本 股本溢价和无法支 按净利润计提 按净利润计提 本年利润转入、 付的应付款项净额 利润分配 转入 4 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况 公司股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动增减（＋，－） 本次变动 本次变动 前 配 送 公积金 增 其 小 后 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ３１１２．１８ ５０ ５０ ３１６２．１８ 其中： 国家持有股份 ２９５６．１８ ５０ ５０ ３００６．１８ 境内法人持有股份 １５６ １５６ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 １３４１．１２ １３４１．１２ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ４４５３．３ ５０ ５０ ４５０３．３ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ３１２０ ９３６ ９３６ ４０５６ ２、境内上市的外资股 １、境外上市的外资股 ２、其他 已上市流通股份合计 ３１２０ ９３６ ９３６ ４０５６ 三、股份总数 ７５７３．３ ９８６ ９８６ ８５５９．３ （二）股票发行与上市情况 １、发行情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字（ ２００２）５７ 号文核准，公司于报告期 内实施 ２００１ 年度配股方案：以公司 ２００１ 年度末总股本 ７５７３．３ 万股为基数，按 每 １０ 股配 ３ 股的比例向全体股东配售，共配售 ９８６ 万股，其中发起人法人股股 东富润集团有限公司配售 ５０ 万股，向社会公众股股东配售 ９３６ 万股，配股价格 为每股 １３．００ 元。除权基准日为 ２００２ 年 ６ 月 ２４ 日，缴款起止日期为 ２００２ 年 ６ 月 ２４ 日至 ２００２ 年 ７ 月 ５ 日。社会公众股股东配售的 ９３６ 万股于 ２００２ 年 ７ 月 １９ 日上市流通。公司总股本增至 ８５５９．３ 万股。 ２、主要股东持股情况介绍 5 （１）截止２００２年１２月３１日，本公司股东总数为１３３７８户。 （２）截止２００２年１２月３１日本公司前１０名股东（包括持有本公司５％以上股份的 股东）持股情况（单位：股） 股 东 名 称 持股数 持股比例（％） 富润集团有限公司 ３００６１８００ ３５．１２ 浙江省诸暨市绢纺研究所 ２６７３６００ ３．１２ 诸暨市电力实业总公司 ２４０００００ ２．８ 诸暨市地毯工贸公司 ２１５７６００ ２．５２ 诸暨鹰龙制衣有限公司 １７０００００ １．９９ 浙江鑫盛黄金有限公司 １２６００００ １．４７ 杭州青春工贸有限公司 ７０００００ ０．８２ 张九二 ６０４０１３ ０．７１ 上海佳隆科技投资管理公司 ５０００００ ０．５８ 上海林奇建筑装潢有限公司 ３６００００ ０．４２ 注：１、前 １０ 名股东中各法人股股东之间不存在关联关系，也不属一致行动人。 张九二所持为流通股，未知其与其他股东之间是否存在关联关系。 ２、代表国家持股的股东为富润集团有限公司，所持为国有法人股。 ３、富润集团有限公司所持本公司股份中的 １５０３ 万股（占总股本的 １７．５６％） 质押给中国工商银行诸暨市支行，质押期为 ２００２ 年 １０ 月 ３１ 日至 ２００３ 年 １０ 月 ３０ 日。该事项于 ２００２ 年 １１ 月 ２ 日在《中国证券报》和《上海证券报》上作了 公告。 ４、浙江鑫盛黄金有限公司原名称为诸暨黄金公司。 ５、持股１０％以上法人股股东简介 富润集团有限公司为国有独资企业，公司注册地址：浙江省诸暨市苎萝东路， 注册资本：５亿元，法定代表人：郭玉凤，经营范围：制造加工销售针纺织品 服 装 印染 自营进出口 经销 针纺织品及原料 服装 百货 五金交电化工 建筑材 料 金属材料 燃煤 农副产品 工艺首饰品 石油及制品 仓储。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 性 年 持股数 年初数 变动 姓名 职务 任期 股东单位任职情况 别 龄 （股） （股） 原因 董事长、 富润集团有限公司董 赵林中 男 ４９ ２００２．３－２００５．３ ７３０１ ５６１６ 配股 总经理 事 诸暨电力实业公司副 周国凡 男 ４５ 副董事长 ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 总经理 浙江杭嘉湖技术开发 俞可龙 男 ６２ 董事 ２００２．３－２００５．３ ６０８４ ４６８０ 配股 公司副总经理 董事、副 富润集团有限公司董 傅国柱 男 ４１ ２００２．３－２００５．３ １１６８０ １１６８０ 总经理 事 富润集团有限公司董 应叶华 女 ５３ 董事 ２００２．３－２００５．３ ６０８４ ４６８０ 配股 事、副总经理 富润集团有限公司董 何四新 男 ４３ 董事 ２００２．３－２００５．３ ４６８０ ４６８０ 事、副总经理 副董事 富润集团有限公司董 陈黎伟 男 ３４ ２００２．３－２００５．３ １６２２ １２４８ 配股 长、董秘 事 董事、财 周早春 女 ４８ ２００２．３－２００５．３ １２１７ ９３６ 配股 务部经理 6 王 坚 男 ３６ 董事 ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 马玉良 男 ６４ 独立董事 ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 戴大鸣 男 ６６ 独立董事 ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 陈哲艮 男 ６３ 独立董事 ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 沈玉平 男 ４６ 独立董事 ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 何圣东 男 ４１ 独立董事 ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 陶 琲 女 ６７ 独立董事 ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 监事会主 富润集团有限公司监 黄启星 男 ５４ ２００２．３－２００５．３ ６０８４ ４６８０ 配股 席 事会主席 监事会副 诸暨电力实业公司党 赵仿云 男 ３９ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 主席 委副书记 周增辉 男 ５５ 监事 ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 诸暨电视发展公司 郭晓映 女 ４７ 监事 ２００２．３－２００５．３ ４０５６ ３１２０ 配股 张非凡 男 ４７ 监事 ２００２．３－２００５．３ １５６０ １５６０ 富润集团有限公司财 蔡 建 女 ５０ 监事 ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 务科长 石松宁 男 ５３ 监事 ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 楼黎君 女 ４７ 副总经理 ２００２．３－２００５．３ ２０２８ １５６０ 配股 注：公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股票，均按规定锁定，无质 押。 （二）年度报酬情况 １、高级管理人员实行基本工资加效益工资加业绩嘉奖的方式按月发给。 ２、本年度公司共有董事、监事和高级管理人员 ２３ 人，实际支付给高级管理 人员的酬金如下： （１）年度报酬总额 ３０．７８ 万元 （２）金额最高的前三名董事的报酬合计 １０．８ 万元 （３）金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额合计 １０．８ 万元。 （５）董事周国凡、俞可龙、应叶华、何四新，监事黄启星、赵仿云、周增 辉、蔡建在股东单位领取报酬。马玉良、戴大鸣、陈哲艮、沈玉平、陶琲、何圣 东不在本公司领取报酬，公司支付车马费。 （６）董事应叶华、何四新，监事黄启星、蔡建为股东方富润集团有限公司 委派董事、监事，在股东单位领取报酬。 （７）本公司领取报酬的董事、监事及高管人员共有 ９ 人，均为 ３－５ 万元。 （三）报告期内，本公司董事、监事和高级管理人员情况 １、报告期内聘任及离任的董事 报告期内，因换届，选举赵林中、周国凡、陈黎伟、傅国柱、应叶华、何四 新、周早春、王坚、俞可龙、戴大鸣、马玉良、陈哲艮、沈玉平、陶琲、何圣东 为公司第三届董事会董事，其中戴大鸣、马玉良、陈哲艮、沈玉平、陶琲、何圣 东为独立董事；黄启星、周增辉、郦征宇不再担任公司董事职务（见 ２００２ 年 ３ 月 ２９ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 ２、报告期内聘任及离任的监事 报告期内，因换届，选举黄启星、赵仿云、周增辉、郭晓映、张非凡、石松 宁、蔡建为第三届监事会监事。其中郭晓映、张非凡、石松宁经公司职代会推荐 作为职工代表担任公司监事会监事。郭玉凤、赵育不再担任公司监事职务（见 ２００２ 年 ３ 月 ２９ 日《中国证券报》、《上海证券报》）。 ３、报告期内聘任及离任的高级管理人员 报告期内，因董事会换届，选举赵林中先生为公司董事长，周国凡先生和陈 黎伟先生为公司副董事长；聘任赵林中先生为公司总经理；陈黎伟先生为公司董 事会秘书；傅国柱先生、楼黎君女士为公司副总经理；周早春女士为公司财务部 7 经理（见 ２００２ 年 ３ 月 ２９ 日《中国证券报》、《上海证券报》）。 （四）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 截止报告期末，本公司共有在职员工 １９８３ 人，其中生产人员 １５６０ 人，销 售人员 ８９ 人，技术人员 ２７７ 人，财务人员 １２ 人，行政人员 ５０ 人，其他人员 ２７２ 人，离退休人员 ２０８ 人。公司员工中大中专以上文化程度共 ３２６ 人，占员工总数 的 １６．４％。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会的有关要求， 致力建立健全法人治理结构，制定了《公司治理纲要》，突出保护股东和利益相 关者的合法权益，强调董事、监事和高级管理人员的诚信、勤勉义务。 董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会，均由独立董事兼任主任，独 立董事占委员总数的二分之一以上。 ２００２ 年 ６ 月，根据中国证监会、国家经贸委联合发布的《关于开展上市公 司建立现代企业制度检查的通知》精神，公司认真开展了自查，按时上报中国证 监会和国家经贸委。 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》颁布后，公司选聘了 ６ 位 独立董事，已占公司董事总数的三分之一以上，公司制订了《独立董事制度》， 规范运作，提高治理水平，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。 ２００２ 年 ３ 月，公司董事及董事会秘书签署了《浙江上市公司董事和董事会 秘书诚信责任承诺书》，公开作出承诺。 （二）独立董事履行职责情况 公司 ２００２ 年 ３ 月 ２８ 日召开的 ２００１ 年度股东大会，选举戴大鸣、马玉良、 陈哲艮、沈玉平、陶琲、何圣东为公司第三届董事会独立董事。独立董事担任董 事会薪酬与考核委员会和审计委员会主任。独立董事自任职以来，参加了任期内 的董事会和股东大会。在董事会决策过程中，从宏观形势、财务、专业等角度发 表意见，对公司的发展起到了积极的作用，维护公司及广大中小投资者的利益。 （三）公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立情况 １、公司拥有独立的采购和销售系统，具有独立、完整的业务和自主经营能 力。 ２、公司在劳动、人事、工资管理等方面独立；公司董事长、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员在公司任职并领取报酬。 ３、公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有自己的商标。 ４、公司拥有独立的办公机构和生产经营场所。 ５、公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理 制度；独立在银行开户，并单独纳税。 六、股东大会情况简介 本年度公司召开了一次股东大会即 ２００１ 年度股东大会。 １、基本情况： 公司就 ２００１ 年度股东大会的召开，于 ２００２ 年 ２ 月 ６ 日将股东大会的召开时 8 间、地点、审议事项及其他相关董事会决议、股东大会通知以公告的形式刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》上。 公司于 ２００２ 年 ３ 月 ２８ 日在公司议事室召开了 ２００１ 年度股东大会，出席会 议的股东或股东代理人 ２９ 人，代表股份 ４１，４３７，２４０ 股，占公司总股份的 ５４．７１ ％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 ２、会议以投票表决方式审议，通过了如下决议： （１）２００１ 年度董事会工作报告； （２）２００１ 年度监事会工作报告； （３）２００１ 年年度报告 （４）２００１ 年度利润分配方案； （５）关于修改公司章程的议案； （６）《公司治理纲要》； （７）关于受让“富润”商标的议案； （８）以累积投票办法选举产生公司第三届董事会董事；选举产生公司第三 届监事会监事； （９）聘请浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构。 该决议刊登在 ３ 月 ２９ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 ３、选举、更换公司董事、监事情况 因换届，公司 ２００１ 年度股东大会选举赵林中、周国凡、陈黎伟、傅国柱、 应叶华、何四新、周早春、王坚、俞可龙、戴大鸣、马玉良、陈哲艮、沈玉平、 陶 琲、何圣东为公司第三届董事会董事，其中戴大鸣、马玉良、陈哲艮、沈玉 平、陶琲、何圣东为独立董事。选举黄启星、赵仿云、周增辉、郭晓映、张非凡、 石松宁、蔡建为第三届监事会监事。其中郭晓映、张非凡、石松宁经公司职代会 推荐作为职工代表担任公司监事会监事。 七、董事会报告 一、经营情况的讨论与分析 ２００２ 年，公司继续贯彻“多创利润、不允亏损”的经营主题，以经营为中 心，积极扩大技改，拓展市场，加强管理，业务有较大的增长，效益稳中有升。 ２００２ 年度公司实现销售收入比上年同期增长 １５．８９％，主营业务利润比上年 同期增长 ４５．９４％，利润总额比上年同期增长 ８９．９８％。总资产比年初增长 ２９．００％， 净资产比年初增长 ５９．０４％。这些业绩得益于公司在报告期内加大技改投入，调 整产品结构，引进外智，提高产品附加值。公司扶优扶强，淘汰了服装生产线， 对丝绸印花、精纺呢绒、砂洗等生产线进行了较大的改造，使盈利能力提高。绢 丝市场有所回升，公路车辆通行费收入经营逐渐增长。从而保证了公司效益的稳 定。但国际局势的变化，有可能对公司纺织品的生产和销售产生影响，同时公司 投资的 ２２ 省道诸东公路由于东阳段尚未改造，车流量增长不快，也将影响公司 效益。公司将积极规避风险，稳妥经营，促进效益提升。 二、报告期内公司经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 １、主营业务收入、主营业务利润的构成情况 按行业说明其构成情况： 9 行业╲项目 主营业务收入 构成比重％ 主营业务利润 构成比重％ 工业 ２１６，５７１，６９４．８２ ９２．２２ ４２，７３２，６２３．５３ ９２．９２ 商业 １１，９３８，４８７．９４ ５．０９ ２，１９４，８７７．０２ ４．７７ 交通运运输业 ６，３２５，５７３．００ ２．６９ １，０６１，６８５．０１ ２．３１ 合计 ２３４，８３５，７５５．７６ １００ ４５，９８９，１８５．５６ １００ 按产品说明其构成情况 产品╲项目 主营业务收入 构成比重％ 主营业务利润 构成比重％ 纺织品制造 １５５，６９８，３８０．６３ ６６．３０ １９，６００，０９９．８０ ４２．６２ 纺织品加工 ６０，２２２，２７６．８１ ２５．６４ ２３，０６６，４６６．３８ ５０．１６ 其他加工收入 ２０１，８５０．５９ ０．０９ ４，２９７．０２ ０．０１ 纺织化学助剂 ４４９，１８６．７９ ０．１９ ６１，７６０．３３ ０．１３ 药品及滋补品 １１，９３８，４８７．９４ ５．０９ ２，１９４，８７７．０２ ４．７７ 车辆通行费收入 ６，３２５，５７３．００ ２．６９ １，０６１，６８５．０１ ２．３１ 合计 ２３４，８３５，７５５．７６ １００ ４５，９８９，１８５．５６ １００ 按地区说明其构成情况 地区╲项目 主营业务收入 构成比重％ 主营业务利润 构成比重％ 浙江地区 １９８，９６５，８３３．３３ ８４．７３ ３８，１４０，０１９．５５ ８２．９３ 其他地区 ３５，８６９，９２２．４３ １５．２７ ７，８４９，１６６．０１ １７．０７ 合计 ２３４，８３５，７５５．７６ １００ ４５，９８９，１８５．５６ １００ ２、生产经营的主要产品或提供服务及其市场占有率情况 本企业生产经营的主要产品是：绢丝及绢纺绸产品、精纺呢绒面料、纺织品 印染砂洗加工服务。绢丝和绢纺绸产品以质量优良，品种丰富占领市场，在江南 市场占有一席之地。精纺呢绒面料以其轻盈、柔软、挺括、美观的手感、美感、 舒适感等的上乘质地取胜，在客户中享有盛誉。公司的纺织品印染砂洗加工更在 花色的新颖、技艺的先进、产品的优秀、诚信的经商之道上独辟蹊径，塑造了良 好的企业形象。在江浙一带具有一批较为稳定的客户群。 主营业务收入或主营业务利润 １０％以上的业务经营活动是绢丝产品、绢纺绸 产品、精纺呢绒产品和印染后整理加工的生产经营同属于纺织行业。 占主营业务收入或主营业务利润 １０％以上的主要产品及其经营情况 产品 产品销售收入 产品销售成本 毛利率％ 绢丝及绢纺绸产品 ９８，３８９，１８２．４８ ９０，８３０，８８３．４９ ７．６８ 精纺呢绒产品 ５５，１９３，９７５．０２ ４２，６７０，６９７．７４ ２２．６９ 纺织品印染加工 ６０，２２２，２７６．８１ ３６，４８５，６５３．６１ ３９．４１ 报告期内主营业务或其结构、主营业务盈利能力，较前一报告期发生较大变 化的情况： 与前一报告期比较，主营业务收入增加 ３２，１９４，４３３．４４ 元，主营业务利润增 加 １４，４７７，３１０．３８，情况如下： （１）绢丝及绢纺绸产品由于上年的部分库存在今年销售出去加上本年产量 销量的增长，销售收入比上年同期增加近 １９００ 万元，主营业务利润增加 ５００ 余 万元； （２）纺织品印染加工业务，２００２ 年由于其先进的工艺技术和新颖的花色品 种领先，使业务收入比上年同期增加 ８６０ 万元，主营业务利润同比增加 ５００ 万元。 （３）子公司诸东公路投资经营有限公司 ２００２ 年度为全年度收费，成为本公 司新的经营增长点，新增销售收入 ５９０ 余万元，减亏 ３００ 余万元。 （４）主营业务结构未发生重大变化。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 １、主要控股公司经营情况及业绩 10 诸东公路投资经营公司是本公司占 ５３．３３％股份的控股子公司，本公司投资 ４８００ 万元。属本公司 １９９９ 年配股投资项目。２００２ 年销售收入 ６，３２５，５７３．００ 元， 亏损 ３，０１１，７２７．０５ 元；２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总资产 １５２，２３３，６３８．５９ 元。２００２ 年 是该公司进入收费的第一年，通行费收入在逐步增长，预计 ２００３ 年亏损会得到 有效的扼制。 ２、参股公司的经营情况及业绩 （１）浙江诸暨热电发展有限公司是本公司占 １３．５１％股份的参股公司，本公 司投资 １０００ 万元。经营火力发电、供热及副产品综合利用。经营业绩稳定，２００２ 年度主营业务收入 ８７，０６５，５６７．６７ 元，利润总额 １０，６５０，０５４．５４ 元，净利润 ８，８９２，７９５．１５ 元；２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总资产 １６２，６９７，５８３．４３ 元。 （２）浙江富润进出口有限公司是本公司占 １８％的参股子公司，本公司投资 ３６０ 万元。经营和代理各类商品及技术的进出口业务、进料加工和三来一补业务、 对销贸易和转口贸易。该公司 ２００２ 年度主营业务收入 １１５，８３６，３４０．０６ 元，实现 利润总额 １，２０２，８６２．０４ 元，净利润 ８０５，９１７．５７ 元。２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总资产 １４７，９７３，４２２．５４ 元。 （三）主要供应商、客户情况： １、公司向前五名主要供应商采购材料金额 ２７，７０５，２６３．４１ 元，占公司全部 材料采购业务金额的 １４．７１％。 ２、公司向前五名客户销售所实现的收入总额为 ５０，６７１，４９４．１９ 元，占公司 全部主营业务收入的 ２１．５８％。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 １、公司以纺织行业为主，纺织品市场周期短，变化快，随着社会物质文化 生活水平的提高，对纺织品的需求要求也越来越高。公司长期从事纺织业，但发 展基础较为薄弱，尤其是地处县域经济，发展受到局限。 ２、公司主要采取了以下对策： （１）依据市场，积极进行产品结构调整，对有竞争力、有发展前景的产业 优化升级，对前景看淡、缺乏竞争力的产品逐步予以淘汰，做精做优主业。 （２）加强市场调查，适时进行产业拓展和地域扩展。 （３）挖掘管理潜能，培育技术和管理人才，实现效益最大化。 三、公司报告期内的投资情况 １、募股资金使用情况 （１）募集资金数额和到位时间 根据中国证监会证监发行字（２００２）５７ 号文批准，公司实施 ２００１ 年度配股 方案，以公司 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ７５，７３３，０００ 股为基数，按每 １０ 股配 ３ 股的比例向全体股东配售，共配售 ９，８６０，０００ 股，其中发起人法人股股东富润集 团有限公司配售 ５００，０００ 股，向社会公众股股东配售 ９，３６０，０００ 股，配股价格为 每股 １３．００ 元。本次配股共募集资金 １２８，１８０，０００ 元，扣除配股发行费用后，实 际可使用资金 １２４，０５７，６７４．５３ 元，全部足额到位，由浙江天健会计师事务所出 具了浙天会验（２００２）第 ６３ 号验资报告。 （２）募集资金的实际运用情况 单位：（人民币）万元 11 已使用募集资金 募集资金总额 １２２７３．７７ １６５６．８３ 总额 是否 实际 预期产 是否符合计划 拟投入 实际 承诺项目 变更 投入 生收益 进度和预计收 金额 收益 项目 金额 金额 益 高档面料染整基地 尚在 未作盈 １８３８２ 否 建设 尚无 是 利预测 期 变更原因及变更程序说 无 明（分具体项目） 其余为银行存款。 ２、重大非募集资金投资情况 报告期内公司无重大投资项目。 四、公司财务状况分析 分析报告期内的财务状况和经营成果 财务状况 单位：元 项目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 同比增减％ 总资产 ５５３，２０２，６５３．６９ ４２８，８４７，３７８．７３ ２９．００ 股东权益 ３６４，１１９，３６２．６４ ２２８，９５３，１９８．７１ ５９．０４ 经营成果 项目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 同比增减％ 主营业务利润 ４５，９８９，１８５．５６ ３１，５１１，８７５．１８ ４５．９４ 净利润 ２５，２０９，４７７．１５ １７，７８９，１１５．４９ ４１．７１ 现金及现金等价物净增加额 １４８，７０１，４３８．４７ －８，５８２，８２９．５０ 发生重大变化原因的分析： １、股东权益与期初比较增加 １３５，１６６，１６３．９３ 元，增幅 ５９．０４％。增长的原因： 公司 ２００２ 年 ７ 月份实施配股新增股本 ９，８６０，０００，．００ 元，股本溢价增加资 本 公 积 １１２，８７７，６７４．５３ 元 ； 本 年 净 利 润 ２５，２０９，４７７．１５ 元 ， 分 配 股 利 １２，８３８，９５０．００ 元，净增加股东权益 １３５，１０８，２０１．６８ 元。总资产也因此而增加。 ２、主营业务利润比上年同期增加 １４，４７７，３１０．３８ 元，增幅 ４５．９４％，主要是： （１）２００１ 年部分绢丝库存产品于 ２００２ 年度销售，同时，本年产量和销量增 长，使主营业务利润增加 ４００ 余万元； （２）绢纺生产的工艺改革节约原料消耗、增加产销量增加主营业务利润 １００ 万元； （３）纺织品印染加工，进行技术改造，引进外智改革工艺技术，提高产品 的科技含量新增主营业务利润 ５００ 万元； （４）子公司诸东公路投资经营有限公司 ２００２ 年全年收费，减亏 ３００ 万元， 使主营业务利润净增 ３００ 万元。 ３、净利润比上年同期增加 ７，４２０，３６１．６６ 元，增幅达 ４１．７１％，主要原因是： （１）主营业务利润增加 １４，４７７，３１０．３８ 元； （２）２００２ 年度企业所得税按 ３３％计缴，２００１ 年度实际税负为 １５％。 ４、现金及现金等价物净增加额比上年巨额增加，主要为 ２００２ 年度内实施配 股所致。 五、公司新年度的经营计划 １、２００３ 年经营方针仍是多年贯彻的“多创利润，不允许亏损”。争取各项 主要经营指标稳中有进。 12 ２、调整结构，提升优化主业；保证重点，发挥规模效应。２００３ 年要加快实 施 ２００１ 年度配股募集资金投资项目，早日投产，早出效益。推进工业园区建设。 以市场为导向，解决技术、质量瓶颈制约，对有发展前景的现有产业作适度改造， 加大新产品、新工艺开发力度。 ３、在巩固和做优主业的基础上，尝试跨向新的产业领域，实现跨越式发展。 积极参与竞争，尝试涉足汽车、房地产等行业。 ４、加大出口工作力度，发挥多个积极性，鼓励自营出口和间接出口。争取 引入外资，开辟中外合资、合作项目，引进资金，引进技术，引进管理，引进品 牌。 ５、管理好对外投资项目，确保我方的效益到位。开辟筹资渠道，适度负债 经营。管理运作好存量资产，努力创收。 ６、加强基础管理，加强安全生产，加强管理队伍建设，建立人才梯次，提 高管理效能。以人为本，以细致有效的思想政治工作，充分发挥职工的积极性和 创造性。 六、董事会日常工作 １、报告期内的会议情况及决议内容 报告期内，董事会召开了七次会议。 １）２００２ 年 １ 月 １６ 日，公司董事会召开二届十四次会议，审议通过向富润 集团有限公司停止租用“捧月”商标的议案和无偿受让“富润”商标的议案。（见 ２００２ 年 １ 月 １７ 日《中国证券报》、《上海证券报》） ２）２００２ 年 ２ 月 ４ 日，公司董事会召开二届十五次会议，审议通过 ２００１ 年 度董事会工作报告、２００１ 年度财务报告、关于修改公司章程的议案、２００１ 年度 利润分配预案和 ２００２ 年度利润分配计划、２００１ 年年度报告及摘要、关于推选公 司第三届董事会董事候选人的议案、《公司治理纲要》、有关坏帐核销的议案、关 于 ２００１ 年度计提资产减值准备的议案、关于设立董事会薪酬与考核委员会和审 计委员会的议案、聘任财务审计机构的议案、关于召开 ２００１ 年度股东大会的议 案。（见 ２００２ 年 ２ 月 ６ 日《中国证券报》、《上海证券报》） ３）２００２ 年 ３ 月 ２８ 日，公司董事会召开三届一次会议，选举产生董事长、 副董事长，聘任总经理、董事会秘书，根据总经理提名，聘任副总经理、财务部 经理，根据上市公司发行可转换公司债券有关规定的变化，撤销广东发展银行为 公司 ２００１ 年度发行可转换公司债券方案提供的担保和公司为此提供的反担保。 （见 ２００２ 年 ３ 月 ２９ 日《中国证券报》、《上海证券报》） ４）２００２ 年 ４ 月 ９ 日，公司董事会召开三届二次会议，审议通过 ２００２ 年度 第一季度报告。（见 ２００２ 年 ４ 月 ２０ 日《中国证券报》、《上海证券报》） ５）２００２ 年 ６ 月 ２１ 日，公司董事会召开三届三次会议，审议通过公司现代 企业制度自查报告。 ６）２００２ 年 ８ 月 ５ 日，公司董事会召开三届四次会议，审议通过公司 ２００２ 年度半年度报告及摘要、半年度利润分配方案和关于修改公司章程的议案。（见 ２００２ 年 ８ 月 ７ 日《中国证券报》、《上海证券报》） ７）２００２ 年 １０ 月 ２０ 日，公司董事会召开三届五次会议，审议通过公司 ２００２ 年度第三季度报告。（见 ２００２ 年 １０ 月 ２２ 日《中国证券报》、《上海证券报》） ２、执行股东大会决议的情况 （１）公司 ２００２ 年 ３ 月 ２８ 日召开的公司 ２００１ 年度股东大会审议通过了公司 ２００１ 年度利润分配方案，以 ２００１ 年度末总股本 ７５７３．３ 万股为基数，向全体股 东每 １０ 股派发现金红利 １．６０ 元（含税），公司于 ２００２ 年 ５ 月 １５ 日在《中国证 13 券报》、《上海证券报》披露了分红派息实施公告，确定 ５ 月 ２１ 日为股权登记日， ５ 月 ２２ 日为除息日，５ 月 ２７ 日为现金红利发放日，社会公众股股东委托中国证 券登记结算公司上海分公司通过资金清算系统发放，法人股股东由公司直接发 放。已实施完成。 （２）公司于 ２００１ 年 ６ 月 ２０ 日召开的公司 ２００１ 年度第一次临时股东大会审 议通过的 ２００１ 年度配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字（２００２）５７ 号文核准，公司于 ２００２ 年 ６ 月 １４ 日在《中国证券报》、《上海证券报》和中国证 监会指定的国际互联网网站披露了《配股说明书》，６ 月 ２１ 日为股权登记日，６ 月 ２４ 日为除权基准日，实施配股。本次配股以公司 ２００１ 年度末总股本 ７５７３．３ 万股为基数，按每 １０ 股配 ３ 股的比例向全体股东配售，共配售 ９８６ 万股，其中 发起人法人股股东富润集团有限公司配售 ５０ 万股，向社会公众股股东配售 ９３６ 万股，配股价格为每股 １３．００ 元。缴款起止日期为 ２００２ 年 ６ 月 ２４ 日至 ２００２ 年 ７ 月 ５ 日，募集资金 １２８１８００００ 元，扣除发行费用，实际可使用资金 １２４０５７６７４．５３ 元，已全部到位，浙江天健会计师事务所出具了验资报告。社会公众股股东配售 的 ９３６ 万股于 ２００２ 年 ７ 月 １９ 日上市流通。 七、２００２ 年利润分配预案 公司 ２００２ 年度实现利润总额 ３５，４２３，７４９．３５ 元，净利润 ２５，２０９，４７７．１５ 元， 提取 １０％的法定盈余公积金 ２，５１７，５８２．８０ 元，提取 ５％的法定盈余公益金 １，２５８，７９１．４０ 元，可供股东分配利润 ２１，４３３，１０２．９５ 元，加上未分配利润 ２１，０５７，１３５．９０ 元， 实际可供股东分配利润 ４２，４９０，２３８．８５ 元，拟每 １０ 股派发 现金红利 １．５０ 元（含税），不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转入 下一年度。本方案须经 ２００２ 年度股东大会审议通过。 八、报告期内公司选定的信息披露报纸 报告期内公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，没有 变更。 八、监事会报告 （一）公司召开监事会情况 报告期内监事会共召开 ６ 次会议。 １）２００２ 年 ２ 月 ４ 日，公司监事会召开二届七次会议，审议通过 ２００１ 年度 监事会工作报告、２００１ 年年度报告及摘要、检查公司 ２００１ 年度工作、审议通过 关于推选公司第三届监事会监事候选人的议案。（见 ２００２ 年 ２ 月 ６ 日《中国证券 报》、《上海证券报》） ２）２００２ 年 ３ 月 ２８ 日，公司监事会召开三届一次会议，选举产生监事会主 席、副主席。（见 ２００２ 年 ３ 月 ２９ 日《中国证券报》、《上海证券报》） ３）２００２ 年 ４ 月 １９ 日，公司监事会召开三届二次会议，审议通过 ２００２ 年第 一季度报告。（见 ２００２ 年 ４ 月 ２０ 日《中国证券报》、《上海证券报》） ４）２００２ 年 ６ 月 ２１ 日，公司监事会召开三届三次会议，审议通过公司建立 现代企业制度自查报告。 ５）２００２ 年 ８ 月 ５ 日，公司监事会召开三届四次会议，审议通过 ２００２ 年半 年度报告。（见 ２００２ 年 ８ 月 ７ 日《中国证券报》、《上海证券报》） ６）２００２ 年 １０ 月 ２０ 日，公司监事会召开三届五次会议，审议通过 ２００２ 年 第三季度报告。（见 ２００２ 年 １０ 月 ２２ 日《中国证券报》、《上海证券报》） 14 （二）监事会履行职责情况 １、公司依法运作情况 公司监事会根据国家法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理的规 范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会 决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监 督，认为本届董事会的工作认真负责，公司的经营决策程序合法，内部管理制度 健全。公司的董事、高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规，以及 公司章程的行为，没有损害公司利益和股东利益的情况发生。 ２、检查公司财务的情况 公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真检查，认为公司浙江天 健会计师事务所出具的 ２００２ 年度财务审计报告客观地反映了公司的财务状况和 经营成果。 ３、募集资金投入情况 公司于 ２００２ 年 ６ 月实施 ２００１ 年度配股方案，募集资金投资项目没有变更。 ４、收购、出售资产交易情况 公司无出售资产交易，无内幕交易情况。 ５、关联交易情况 公司无重大关联交易，关联交易遵循公平原则，未损害公司利益和股东权益。 九、 重要事项 （一）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内，公司无重大关联交易。 （四）重大合同 本公司第一大股东富润集团有限公司所持本公司股份中的 １５０３ 万股（占总 股本的 １７．５６％）质押给中国工商银行诸暨市支行，质押期为 ２００２ 年 １０ 月 ３１ 日 至 ２００３ 年 １０ 月 ３０ 日。 （五）报告期内，公司继续聘任浙江天健会计师事务所为公司的审计机构。 ２００２ 年 ３ 月 ２８ 日，公司 ２００１ 年度股东大会审议通过了《关于继续聘请浙 江天健会计师事务所为本公司 ２００２ 年度审计机构的议案》，继续聘请浙江天健会 计师事务所为本公司 ２００２ 年度财务审计机构。２００２ 年度公司支付给浙江天健会 计师事务所的财务审计费用（含差旅费）为 ３５ 万元。该所已连续为公司提供了 五年的审计服务。 （六）报告期内，本公司、公司董事会及董事、监事和高级管理人员没有受 到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情 形。 （七）其他重大事项：公司所属人民药店通过国家 ＧＳＰ 体系认证。 （八）２０００ 年 １０ 月 ２５ 日，经董事会批准，公司为子公司诸暨市诸东公路 投资经营有限公司向中国建设银行诸暨市支行贷款 ４５００ 万元提供保证担保，担 保期限为 ２０００ 年 １０ 月 ２５ 日至 ２００５ 年 １２ 月 ２４ 日。 ２００２ 年 １ 月，公司子公司诸暨市诸东公路投资经营有限公司以 ２５％的收费权 作质押，向中国工商银行诸暨市支行贷款 １５００ 万元。 （九）报告期内，本公司名称和股票简称没有发生改变。 15 十、财务报告 一、审计报告（浙天会审［２００３］第 ２２８ 号） 浙江富润股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表及合并资产 负债表，２００２ 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 ２００２ 年 度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是 对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则 进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等 我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００２ 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 胡少先 中国·杭州 中国注册会计师 王国海 中国注册会计师 陈亚萍 报告日期：２００３ 年 ３ 月 ４ 日 二、会计报表附注 ２００２年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司 ”）系经原浙江省 股份制试点工作协调小组浙股［１９９４］８ 号文批准设立的股份制试点企业。公司社 会公众股（Ａ 股）发行前，股本总额为 ３，６００ 万元。１９９７ 年 ５ 月 ４ 日，经中国证 券监督管理委员会证监发字［１９９７］１９７ 号、１９８ 号文批复，同意浙江富润股份有 限公司由定向募集设立转为社会募集设立，采用“上网定价”发行方式，向社会 公开发行人民币普通股 ２，０００ 万股。１９９７ 年 ５ 月 １４ 日，公司股票发行成功。股 票发行后，公司股本总额增至 ５，６００ 万元。１９９７ 年 ６ 月 ４ 日，公司股票在上海 证券交易所挂牌交易。１９９７ 年 ７ 月 ２９ 日，公司 １９９７ 年第一次临时股东大会审 议通过了 １９９６ 年度利润分配方案，按每 １０ 股送 ２ 股的比例分配股利，送股后股 本总额增至 ６，７２０ 万元。１９９９ 年 １１ 月，经中国证监会证监公司字［１９９９］１１６ 号文 批准，公司实施 １９９９ 年度配股，配股成功后，公司股本总额增至 ７，５７３．３ 万元。 ２００２ 年 ５ 月，经中国证监会证监发行字［２００２］５７ 号文核准，公司实施 ２００２ 年度 配股，配股成功后，公司股本总额增至 ８，５５９．３ 万元。２００２ 年 ８ 月 ２６ 日，公司 在浙江省工商行政管理局变更注册登记，取得注册号为 ３３００００１００１４６１ 的企业法 人营业执照，注册资本人民币 ８，５５９．３ 万元。 公司经营范围为：交通基础设施及热电工程的投资开发，旅游服务，针纺织 品、服装的制造加工、印染；针纺织品、服装、纺织原辅材料、五金交电、建筑 材料、机电设备、百货、日用杂货、农副产品销售；机械设备安装维修；仓储， 经济信息服务。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （一）会计准则和会计制度 16 执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 （二）会计年度 会计年度自公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 （三）记账本位币 采用人民币为记账本位币。 （四）记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当月 １ 日中国人民银行公布的市场汇价（中间 价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间 价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的， 计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期 待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 （六）现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 ３ 个月内到期）、 流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （七）短期投资核算方法 １．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或 利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为 冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未 收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期 损益。 ２．期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资项目计提跌价准备。 （八）坏账核算方法 １．采用备抵法核算坏账。 坏账准备按账龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况， 确定应收款项（包括应收账款和其他应收款）提取比例分别为：账龄 １ 年（含 １ 年，以下类推）以内的，按其余额的 ５％计提；账龄 １－２ 年的，按其余额的 １０％ 计提；账龄 ２－３ 年的，按其余额的 ２０％计提；账龄 ３－５ 年的，按其余额的 ４０％计 提；账龄 ５ 年以上的，按其余额的 ８０％计提。 ２．坏账的确认标准为： （１）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； （２）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准 备。 （九）存货核算方法 １．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低 值易耗品、在产品和库存商品等。 ２．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出 原材料采用加权平均法计价；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本核算， 17 发出产成品采用加权平均法计价；领用低值易耗品按一次转销法摊销；生产领用 的包装物直接计入成本费用。 ３．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 ４．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造 成的存货成本不可收回的部分，按单个或分类存货项目的成本高于可变现净值的 差额提取存货跌价准备。 （十）长期投资核算方法 １．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投 资企业有表决权资本总额 ２０％以下，或虽占 ２０％或 ２０％以上，但不具有重大影响 的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或 虽投资不足 ２０％但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决 权资本总额 ５０％（不含 ５０％）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 ２．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规 定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差 额，按不超过 １０ 年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权 益份额之间的差额，按不低于 １０ 年的期限摊销。 ３．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价 在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债 券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中 包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债 券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投 资收益。 ４．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投 资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差 额提取长期投资减值准备。 （十一）委托贷款核算方法 １．委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。 ２．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的， 停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 ３．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷 款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 （十二）固定资产及折旧核算方法 １．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：（１）为生产商品、提供劳务、 出租或经营管理而持有的；（２）使用年限超过一年；（３）单位价值较高。 ２．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租 赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。（如果 融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 ３０％的，在租赁开始日，按最低租赁 付款额，作为固定资产的入账价值。） ３．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资 18 产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 ３％）确定折旧年限和年折旧率 如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（％） 房屋及建筑物 １０－３５ ２．７７－９．７０ 专用设备 ８－１４ ６．９３－１２．１３ 通用设备 ５－１４ ６．９３－１９．４０ 运输设备 ６－８ １２．１３－１６．１７ ４．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定 资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的 差额，提取固定资产减值准备。 （十三）在建工程核算方法 １．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程预算，按估计的价值转入固 定资产。 ２．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建 工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备： （１） 长期停建并且预计未来 ３ 年内不会重新开工的在建工程； （２）项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济 利益具有很大的不确定性； （３）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 （十四）借款费用核算方法 １．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差 额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成 本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因 安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之 前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助 费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 ２．借款费用资本化期间 （１）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、 折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：１）资产支出已经发生；２）借款费用 已经发生；３）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （２）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间 连续超过 ３ 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购 建活动重新开始。 （３）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借 款费用的资本化。 ３．借款费用资本化金额 19 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资 产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。 （十五）无形资产核算方法 １．无形资产按取得时的实际成本入账。 ２．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限， 该无形资产的摊销年限按如下原则确定：（１） 合同规定受益年限但法律没有规定 有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；（２） 合同没有规定受益年限但法律规 定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；（３） 合同规定了受益年限，法律也 规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 １０ 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资 产的账面价值全部转入当期管理费用。 ３．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资 产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 （十六）长期待摊费用核算方法 １．长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。 ２．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归 集，在开始生产经营当月一次计入损益。 （十七）应付债券核算方法 应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价，在债券的存续期间内按 直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 （十八）收入确认原则 １．商品销售 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续 管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该 商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 ２．提供劳务 （１）劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得 收取款项的证据时，确认劳务收入。 （２）劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳 务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和 为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 （十九）所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 （二十）合并会计报表的编制方法 20 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料 为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并 法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并 报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。 （二十一）会计政策和会计估计变更说明 公司坏账准备原按应收款项余额百分比法计提（应收款项余额的 １０％）。经 公司董事会审议批准，决定自 ２００２ 年度起变更坏账准备提取比例，变更后的提 取比例为：账龄 １ 年（含 １ 年，以下类推）以内的，按其余额的 ５％计提；账龄 １－２ 年的，按其余额的 １０％计提；账龄 ２－３ 年的，按其余额的 ２０％计提；账龄 ３－５ 年的，按其余额的 ４０％计提；账龄 ５ 年以上的，按其余额的 ８０％计提。对此项会 计估计变更，公司采用未来适用法进行处理，影响本期利润总额（合并）为增加 ６２３，８００．２９ 元。 三、税（费）项 （一） 增值税 按１７％的税率计缴，其中公司所属人民药店和营养滋补品公司部分商品按零 税率或１３％的税率计缴。 （二） 营业税 资金使用费收入按６％的税率计缴，房租收入按５％的税率计缴，公司所属子公 司诸暨市诸东公路投资经营有限公司的通行费收入按５％的税率计缴。 （三） 城市维护建设税 按应缴流转税税额的７％计缴。 （四） 教育费附加 按应缴流转税税额的４％计缴。 （五） 企业所得税 公司２００２年度所得税按３３％计缴。公司所属子公司诸暨市诸东公路投资经营 有限公司本年应纳税所得额为负数，不计缴所得税。 四、控股子公司及合营企业 （一） 控股子公司 公司名称 注册资本 实际投资额 投资比例 合并时间 诸暨市诸东公路投资经营 ９０，０００，０００．００ ４８，０００，０００．００ ５３．３３％ １９９９年 有限公司 元 元 经营范围为：诸东公路诸暨段的建设和经营管理及公路养护管理，公路相应 的配套设施和服务设施的完善。 （二） 合营企业 公司无合营企业。 五、利润分配 根据公司董事会审议通过的 ２００２ 年度利润分配预案：按 ２００２ 年度实现净利 润提取 １０％法定盈余公积，提取 ５％法定公益金，不提取任意盈余公积，其余可供 股东分配的利润，按每 １０ 股派发 １．５０ 元现金股利，剩余未分配利润结转下一年 度。 21 六、合并会计报表项目注释 （一）合并资产负债表项目注释 １． 货币资金 期末数 １７５，６７７，１８３．６５ 项 目 期末数 期初数 现 金 ９０，５９３．３６ ６８，４１３．９５ 银行存款 １７４，７８４，６９８．５８ ２２，５０６．２４２．２６ 其他货币资金 ８０１，８９１．７１ ４，４０１，０８８．９７ 合 计 １７５，６７７，１８３．６５ ２６，９７５，７４５．１８ ２． 应收票据 期末数 １，２００，０００．００ 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 １，２００，０００．００ １，５００，０００．００ 合 计 １，２００，０００．００ １，５００，０００．００ ３． 应收账款 期末数 １３，５７５，９５８．５８ （１） 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额．比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 １４，０４９，１５７．５０ ９７．２６ ７０２，４５７．８７ １３，３４６，６９９．６３ １２，８１８，７５７．００ ９６．９５ １，２８１，８７５．７０ １１，５３６，８８１．３０ １－２ 年 １７０，１６２．８９ １．１８ １７，０１６．２９ １５３，１４６．６０ １６２，２５３．３５ １．２３ １６，２２５．３４ １４６，０２８．０１ ２－３ 年 ４，６６０．００ ０．０３ ９３２．００ ３，７２８．００ ６３，５３０．３４ ０．４８ ６，３５３．０３ ５７，１７７．３１ ３ 年以上 ２２０，６９９．１１ １．５３ １４８，３１４．７６ ７２，３８４．３５ １７７，５３５．８７ １．３４ １７，７５３．５９ １５９，７８２．２８ 合 计 １４，４４４，６７９．５０ １００ ８６８，７２０．９２ １３，５７５，９５８．５８ １３，２２２，０７６．５６ １００ １，３２２，２０７．６６ １１，８９９，８６８．９０ （２） 应收账款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ３，７４２，３６４．９７ 元，占应 收账款账面余额的 ２５．９１％。 （３） 持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 富润集团有限公司 １０４，１５３．００ －－－ 小 计 １０４，１５３．００ －－－ （４） 其他说明 本期经批准核销的无法收回的应收账款合计为 ９，５１１．４０ 元，原因系该应收 账款账龄较长，已无望收回该款项。 ４． 其他应收款 期末数 １０，５４４，１３６．７７ （１） 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例（％）坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ２，６６７，７３７．３６ ２２．８７ １３３，３８６．８７ ２，５３４，３５０．４９ ３３，６５９，８５５．８４ ９９．４３ ３，３６５，９８５．５８ ３０，２９３，８７０．２６ １－２ 年 ８，８２２，５２３．６６ ７５．６５ ８８２，２５２．３６ ７，９４０，２７１．３０ ６，１３８．００ ０．０２ ６１３．８０ ５，５２４．２０ ２－３ 年 ４，１３８．００ ０．０４ ８２７．６０ ３，３１０．４０ ７９，１９３．４５ ０．２３ ７，９１９．３５ ７１，２７４．１０ ３ 年以上 １６７，９１５．９９ １．４４ １０１，７１１．４１ ６６，２０４．５８ １０７，１１０．８４ ０．３２ １０，７１１．０８ ９６，３９９．７６ 合 计 １１，６６２，３１５．０１ １００ １，１１８，１７８．２４ １０，５４４，１３６．７７ ３３，８５２，２９８．１３ １００ ３，３８５，２２９．８１ ３０，４６７，０６８．３２ 22 （２） 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 诸暨市交通局 ８，７６２，２２０．６６ 暂付款 ３１ 省道诸暨段 ２，０７０，０００．００ 应收绍大线项目优先收益 小 计 １０，８３２，２２０．６６ （３） 其他应收款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 １１，０６０，８０６．７４ 元，占 其他应收款账面余额的 ９４．８４％。 （４） 持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 富润集团有限公司 －－－ １２，９１６．９９ 小 计 －－－ １２，９１６．９９ （５） 其他说明 本期无核销的其他应收款。 ５． 预付账款 期末数 １，７６２，７８６．１９ （１） 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） １ 年以内 １，７６２，７４６．１９ １００ １，４０２，２０６．７２ １００ １－２ 年 ４０．００ －－ －－－ －－－ 合 计 １，７６２，７８６．１９ １００ １，４０２，２０６．７２ １００ （２） 无持有本公司５％（含５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 ６． 存货 期末数 ３９，０２１，９１７．７９ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 在途物资 ８，０８８．５０ －－－ ８，０８８．５０ ３，８７６．８２ －－－ ３，８７６．８２ 原材料 ５，７９３，５６６．００ ５９８，７５８．４７ ５，１９４，８０７．５３ ４，８３８，０１２．５５ ６４４，４３１．０８ ４，１９３，５８１．４７ 库存商品 ２３，２１４，４０９．６８ ３，４５８，９４７．２０ １９，７５５，４６２．４８ ３６，１５４，１４８．２８ ３，１９２，３２７．８４ ３２，９６１，８２０．４４ 委托加工物资 －－－ －－－ －－－ １３７，７９６．５７ －－－ １３７，７９６．５７ 在产品 １４，０６３，５５９．２８ －－－ １４，０６３，５５９．２８ １４，０５７，５５５．６５ －－－ １４，０５７，５５５．６５ 合 计 ４３，０７９，６２３．４６ ４，０５７，７０５．６７ ３９，０２１，９１７．７９ ５５，１９１，３８９．８７ ３，８３６，７５８．９２ ５１，３５４，６３０．９５ （２） 存货跌价准备 １） 明细情况 项 目 期末数 期初数 原材料 ５９８，７５８．４７ ６４４，４３１．０８ 库存商品 ３，４５８，９４７．２０ ３，１９２，３２７．８４ 小 计 ４，０５７，７０５．６７ ３，８３６，７５８．９２ ２） 存货可变现净值确定依据的说明 计提存货跌价准备时依据的存货可变现净值系根据 ２００２ 年 １２ 月末市价扣除 合理的销售费用等计算确定。 ７． 待摊费用 期末数 ８８，９２２．８１ 23 项 目 期末数 期初数 年末结存原因 待摊保险费 ８７，４２２．８１ ６３，００４．６７ 受益期未到期 待摊房租费 １，５００．００ ４，９７０．００ 受益期未到期 其 他 －－－ ４，５００．００ 受益期未到期 合 计 ８８，９２２．８１ ７２，４７４．６７ ８． 长期股权投资 期末数 １３，６００，０００．００ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 其他股权投资 １３，６００，０００．００ －－－ １３，６００，０００．００ １３，６００，０００．００ －－－ １３，６００，０００．００ 合 计 １３，６００，０００．００ －－－ １３，６００，０００．００ １３，６００，０００．００ －－－ １３，６００，０００．００ （２） 长期股权投资——其他股权投资 被投资单位 持股 投资 投资 损益 投资 股权投 期末 减值 比例 期限 成本 调整 准备 资差额 合计 准备 浙江诸暨热电发展有限公司 １３．５１％ １９９４年－２０１３年 １０，０００，０００．００ －－－ －－－ －－－ １０，０００，０００．００ －－－ 浙江富润进出口有限公司 １８．００％ ２０００年－２０２０年 ３，６００，０００．００ －－－ －－－ －－－ ３，６００，０００．００ －－－ 小 计 １３，６００，０００．００ －－－ －－－ －－－ １３，６００，０００．００ －－－ ９． 固定资产原价 期末数 ２８４，６８７，５１１．６８ （１） 明细情况 类 别 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 房屋及建筑物 １７５，７０１，６６６．８７ ５，９８７，４２２．１３ －－－ １８１，６８９，０８９．００ 通用设备 ９，９０９，２１９．５４ ５５４，１９３．３６ ５５，８６６．００ １０，４０７，５４６．９０ 专用设备 ７７，２７８，９８６．８４ １４，５１６，６４３．３４ １，３２９，０８５．６８ ９０，４６６，５４４．５０ 运输工具 １，９７７，７２７．００ ２８９，７７３．２８ １４３，１６９．００ ２，１２４，３３１．２８ 合 计 ２６４，８６７，６００．２５ ２１，３４８，０３２．１１ １，５２８，１２０．６８ ２８４，６８７，５１１．６８ （２） 本期增加数中包括从在建工程完工转入 １９，０８６，８７３．２１ 元。 （３） 本期减少数均为出售的固定资产原价金额。 （４） 经营租出固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 ２５３，７３５．９３ ９６，３１０．３４ －－－ １５７，４２５．５９ 小 计 ２５３，７３５．９３ ９６，３１０．３４ －－－ １５７，４２５．５９ （５） 已提足折旧仍继续使用固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 通用设备 ３４１，６５０．００ ３３１，４００．５０ －－－ １０，２４９．５０ 专用设备 １０，１０７，３５０．００ ９，８０４，１２９．５０ －－－ ３０３，２２０．５０ 运输工具 ７９８，９３４．００ ７７４，９６５．９８ －－－ ２３，９６８．０２ 小 计 １１，２４７，９３４．００ １０，９１０，４９５．９８ －－－ ３３７，４３８．０２ １０．累计折旧 期末数 ５６，９８０，８１２．５６ 24 类 别 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 房屋及建筑物１４，７２５，３００．４５５，６４２，２４９．１８ －－－ ２０，３６７，５４９．６３ 通用设备 ３，９３４，３２２．２４ ９１８，０１４．９６ ４３，２６８．４７ ４，８０９，０６８．７３ 专用设备 ２６，４４２，２２８．５０ ４，９５５，９９３．７９ ６９１，５１９．９２ ３０，７０６，７０２．３７ 运输工具 １，０２８，３８３．６７ ２０７，９８２．０９ １３８，８７３．９３ １，０９７，４９１．８３ 合 计 ４６，１３０，２３４．８６ １１，７２４，２４０．０２ ８７３，６６２．３２ ５６，９８０，８１２．５６ １１．固定资产净值 期末数 ２２７，７０６，６９９．１２ 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 １６１，３２１，５３９．３７ １６０，９７６，３６６．４２ 通用设备 ５，５９８，４７８．１７ ５，９７４，８９７．３０ 专用设备 ５９，７５９，８４２．１３ ５０，８３６，７５８．３４ 运输工具 １，０２６，８３９．４５ ９４９，３４３．３３ 合 计 ２２７，７０６，６９９．１２ ２１８，７３７，３６５．３９ １２．固定资产减值准备 期末数 ４，６１４，７０９．６９ （１） 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 ８７，２３３．５８ －－－ ８７，２３３．５８ 通用设备 １５１，９３６．３７ －－－ ２，０４０．７０ １４９，８９５．６７ 专用设备 ４，６５４，２６９．４５ ２，００２．９１ ２８１，６９０．６０ ４，３７４，５８１．７６ 运输工具 ２，９９８．６８ －－－ －－－ ２，９９８．６８ 合 计 ４，８９６，４３８．０８ ２，００２．９１ ２８３，７３１．３０ ４，６１４，７０９．６９ （２） 本期减少数，均系本期因出售固定资产而相应转出的固定资产减值准备。 （３） 固定资产减值准备计提原因说明 计提固定资产减值准备的原因系相关固定资产的市价下跌，导致其预计可收 回金额低于账面价值。 １３． 在建工程 期末数 ７，２６３，２２４．５５ （１） 明细情况 期末数 期初数 工程名称 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 诸东公路附属工程 －－－ －－－ －－－ １，７３０，８９９．６７ －－－ １，７３０，８９９．６７ 纺纱车间技改项目 －－－ －－－ －－－ ４，７９１，９２４．８９ －－－ ４，７９１，９２４．８９ 染整车间技改项目 ３７６，０３８．７２ －－－ ３７６，０３８．７２ ２２８，６２６．９２ －－－ ２２８，６２６．９２ 丝印花技改项目 ４，９１１，３７６．４１ －－－ ４，９１１，３７６．４１ ３５４，４００．００ －－－ ３５４，４００．００ 染整基地项目 １２５，０００．００ －－－ １２５，０００．００ ９５，０００．００ －－－ ９５，０００．００ 丝织车间技改 １，８５０，８０９．４２ －－－ １，８５０，８０９．４２ －－－ －－－ －－－ 其他零星工程 －－－ －－－ －－－ ４１，０２５．６４ －－－ ４１，０２５．６４ 合 计 ７，２６３，２２４．５５ －－－ ７，２６３，２２４．５５ ７，２４１，８７７．１２ －－－ ７，２４１，８７７．１２ （２） 在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本期增加数 本期转入 本期其他 期末数 资金 25 固定资产数 减少数 来源 诸东公路附属工程 １，７３０，８９９．６７ １，５１８，８９４．８５ ３，２４９，７９４．５２ －－－ －－－ 其他 纺纱车间技改项目 ４，７９１，９２４．８９ １１，３７４．２１ ４，８０３，２９９．１０ －－－ －－－ 其他 染整车间技改项目 ２２８，６２６．９２ ３７６，０３８．７２ ２２８，６２６．９２ －－－ ３７６，０３８．７２ 其他 丝印花技改项目 ３５４，４００．００ １２，１１７，９７４．４９ ７，５６０，９９８．０８ －－－ ４，９１１，３７６．４１ 其他 砂洗技改项目 －－－ １，０６５，０８１．７９ １，０６５，０８１．７９ －－－ －－－ 其他 染整基地项目 ９５，０００．００ ３０，０００．００ －－－ －－－ １２５，０００．００募集资金／其他 丝织车间技改 －－－ １，８５０，８０９．４２ －－－ －－－ １，８５０，８０９．４２ 其他 纺纱车间技改 －－－ １，１１７，０５８．９２ １，１１７，０５８．９２ －－－ －－－ 其他 其他零星工程 ４１，０２５．６４ １，０２０，９８８．２４ １，０６２，０１３．８８ －－－ －－－ 其他 小 计 ７，２４１，８７７．１２ １９，１０８，２２０．６４ １９，０８６，８７３．２１ －－－ ７，２６３，２２４．５５ （３） 无借款费用资本化金额。 １４． 无形资产 期末数 ６６，７４５，３８７．５１ （１） 明细情况 期末数 期初数 种 类 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 土地使用权 １，９２４，３７０．４１ －－－ １，９２４，３７０．４１ １，９７９，８７０．４１ －－－ １，９７９，８７０．４１ ３１ 省道诸暨段项目 优先收益权 ６４，８２１，０１７．１０ －－－ ６４，８２１，０１７．１０ ６７，６３９，３２２．１０ －－－ ６７，６３９，３２２．１０ 合 计 ６６，７４５，３８７．５１ －－－ ６６，７４５，３８７．５１ ６９，６１９，１９２．５１ －－－ ６９，６１９，１９２．５１ （２） 无形资产增减变动情况 取得 原始 期初 本期 本期 期末 累计摊 剩余 种 类 方式 金额 数 增加 摊销 数 销额 摊销年限 土地使用权 购入 ２，２２０，２０６．００ １，９７９，８７０．４１ －－－ ５５，５００．００ １，９２４，３７０．４１ ２９５，８３５．５９ ３４ 年 ８ 个月至 ３４ 年 １１ 个月 ３１ 省道诸暨段项目 优先收益权 购入 ７０，０００，０００．００ ６７，６３９，３２２．１０ －－－ ２，８１８，３０５．００ ６４，８２１，０１７．１０ ５，１７８，９８２．９０ ２３ 年 合 计 ７２，２２０，２０６．００ ６９，６１９，１９２．５１ －－－ ２，８７３，８０５．００ ６６，７４５，３８７．５１ ５，４７４，８１８．４９ １５． 长期待摊费用 期末数 ６３１，１４６．４１ 项 目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 累计摊销额 剩余摊销年限 用电权 ７２１，０００．００ ３８４，５２４．００ －－－ ７２，１０２．００ ３１２，４２２．００ ４０８，５７８．００ ４ 年 ４ 个月 电力增容费 ６１０，９３８．４０ １７３，９４０．０１ －－－ ６１，６４３．８４ １１２，２９６．１７ ４９８，６４２．２３ ２ 年 ３ 个月 至 ２ 年 １０ 个月 通讯权 ４，０００．００ ２，１２４．００ －－－ ４０２．００ １，７２２．００ ２，２７８．００ ４ 年 ４ 个月 房屋装修费 １０５，１２３．９７ ８０，５９５．０４ －－－ ２１，０２４．８０ ５９，５７０．２４ ４５，５５３．７３ ２ 年 １０ 个月 房租费 ２５８，２０４．００ ２０４，２０４．００ －－－ ８０，０６８．００ １２４，１３６．００ １３４，０６８．００ ２年 其 他 ３５，０００．００ ２８，０００．００ －－－ ７，０００．００ ２１，０００．００ １４，０００．００ ３年 合 计 １，７３４，２６６．３７ ８７３，３８７．０５ －－－ ２４２，２４０．６４ ６３１，１４６．４１ １，１０３，１１９．９６ 26 １６． 短期借款 期末数－－－ 借款类别 期末数 期初数 保证借款 －－－ ４０，０００，０００．００ 合 计 －－－ ４０，０００，０００．００ １７． 应付票据 期末数 ３，９６０，０００．００ （１） 明细情况 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 ３，９６０，０００．００ －－－ 合 计 ３，９６０，０００．００ －－－ （２） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位应付票据。 １８． 应付账款 期末数 １５，６６９，８４３．８４ （１）无持有本公司５％（含５％）以上表决权股份的股东单位账款。 （２）账龄３年以上的大额应付账款 单位名称 内容 金额 账龄 原因 浙江新昌印花机械厂 货款 ２１５，１２５．００ ３ 年以上 未结算 小计 ２１５，１２５．００ １９． 预收账款 期末数 ７，８０６，０９４．６９ （１）无持有本公司５％（含５％）以上表决权股份的股东单位账款。 （２）账龄１年以上的大额预收账款未结转原因的说明 单位名称 期末数 账龄 未结转原因 上海森禄纺织公司 ２８０，４１９．０８ ３ 年以上 客户未提货结算 小计 ２８０，４１９．０８ ２０． 应付股利 期末数 １５，５４１，８９３．４０ 投资者名称 期末数 期初数 富润集团有限公司 ４，５０９，２７０．００ ４，７２９，８８８．００ 其他发起人法人单位 １，２２４，０００．００ １，０２８，４００．００ 募集法人单位 ３，７２４，６２３．４０ ４，５６６，３５９．４０ 境内上市人民币普通股 ６，０８４，０００．００ ４，９９２，０００．００ 合 计 １５，５４１，８９３．４０ １５，３１６，６４７．４０ ２１． 应交税金 期末数 ２０，２５９，４４７．９８ 税 种 期末数 期初数 增值税 ４，０２９，７３０．７０ ４，３５０，０１６．８４ 营业税 ２９１，３６２．５７ ６７，７１９．８４ 城市维护建设税 ９９６，５９３．４２ １，３２０，６２３．７０ 代扣代缴个人所得税 １，９５７．９９ １１，４４９．５０ 27 房产税 １１７，２３５．９３ ９９，０４３．３５ 企业所得税 １４，４４６，６２７．３９ ５，０９３，３５２．４７ 其 他 ３７５，９３９．９８ ３７５，９３９．９８ 合 计 ２０，２５９，４４７．９８ １１，３１８，１４５．６８ ２２． 其他应交款 期末数 ９４６，１９３．３７ 项 目 期末数 期初数 教育费附加 ５９２，３０９．５４ ７７７，４２９．５０ 水利基金 １３７，０３７．５０ ３０３，４４８．９０ 兵役义务费 １６８，４３７．１０ ３４５，７４３．５４ 其 他 ４８，４０９．２３ ４８，４０９．２３ 合 计 ９４６，１９３．３７ １，４７５，０３１．１７ ２３． 其他应付款 期末数 １６，０７０，３４２．５９ （１） 持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位账款 股东单位名称 期末数 期初数 富润集团有限公司 ２７７，１４１．３１ －－－ 小 计 ２７７，１４１．３１ －－－ （２） 账龄 ３ 年以上的大额其他应付款未偿还原因的说明 账龄 ３ 年以上的大额其他应付款主要包括公司所属子公司诸暨市诸东公路投 资经营有限公司暂收施工单位的履约保证金 ５，６１５，０００．００ 元，及应付公路所处 地乡镇的政策处理费 ２，７８８，８９３．８０ 元，因未到付款期限暂未支付所致。 （３） 金额较大其他应付款的性质或内容的说明 单位名称 期末数 性质或内容 诸暨市公路桥梁工程公司 ３，３６２，８４４．００ 履约保证金及质量保证金 宁波交通工程（集团）公司 ２，７０４，９２１．６９ 履约保证金及质量保证金 绍兴县交通工程公司 ２，６１３，０７７．００ 履约保证金及质量保证金 小 计 ８，６８０，８４２．６９ ２４． 预提费用 期末数－－－ 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 预提利息 －－－ ７６，８３５．００ 应计未付利息 合 计 －－－ ７６，８３５．００ ２５． 一年内到期的长期负债 期末数 １７，０２７，７９５．００ （１） 明细情况 类 别 期末数 期初数 长期借款 １７，０２７，７９５．００ －－－ 合 计 １７，０２７，７９５．００ －－－ （２） 一年内到期的长期负债——长期借款 28 借款条件 期末数 期初数 保证借款 １５，０２４，０００．００ －－－ 质押借款 ２，００３，７９５．００ －－－ 小 计 １７，０２７，７９５．００ －－－ ２６． 长期借款 期末数 ４１，０７８，５３９．２５ 借款条件 期末数 期初数 保证借款 ３０，０５５，２００．００ ４５，０９３，９２６．２５ 质押借款 １１，０２３，３３９．２５ －－－ 合 计 ４１，０７８，５３９．２５ ４５，０９３，９２６．２５ ２７． 少数股东权益 期末数 ３７，８２０，９５３．３５ 系本公司的控股子公司诸暨市诸东公路投资经营有限公司的另一股东诸暨市 公路桥梁工程处，按其投资比例应计的权益。 ２８． 股本 （１）明细情况 期末数 ８５，５９３，０００．００ 本次（期） 本年增减变动（＋，－） 变动前 配股 送股 公积 其他 小计 项 目 期末数 金转 股 一、 国家拥有 尚 股份 未 １．发 境内法人 ３１，１２１，８００．００ ５００，０００．００ ５００，０００．００ ３１，６２１，８００．００ 流 起人 持有股份 通 股份 外资法人 股 持有股份 份 其他 ２．募集法人股 １３，４１１，２００．００ １３，４１１，２００．００ ３．内部职工股 ４．优先股或其他 尚未流通股份合计 ４４，５３３，０００．００ ５００，０００．００ ５００，０００．００ ４５，０３３，０００．００ 二、 １．境内上市的人民币 ３１，２００，０００．００ ９，３６０，０００．００ ９，３６０，０００．００ ４０，５６０，０００．００ 已 普通股 流 ２．境内上市的外资股 通 ３．境外上市的外资股 股 ４．其他 份 已流通股份合计 ３１，２００，０００．００ ９，３６０，０００．００ ９，３６０，０００．００ ４０，５６０，０００．００ 三、股份总数 ７５，７３３，０００．００ ９，８６０，０００．００ ９，８６０，０００．００ ８５，５９３，０００．００ （２） 股本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号的说明 本年股本增加９，８６０，０００．００元，系经中国证监会证监发行字［２００２］５７号文核 准，公司于２００２年度向国有法人股股东配售５０万股，向社会公众股股东配售９３６ 万股，每股面值人民币１元，合计增加股本９，８６０，０００．００元。以上增资已由浙江 天健会计师事务所验证，由其出具浙天会验［２００２］第６３号《验资报告》。 ２９． 资本公积 期末数 ２２７，８９１，３０８．７５ （１） 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 １１０，２０７，７９３．８９ １１２，８７７，６７４．５３ －－－ ２２３，０８５，４６８．４２ 其他资本公积 ４，７４７，８７８．０８ ５７，９６２．２５ －－－ ４，８０５，８４０．３３ 29 合 计 １１４，９５５，６７１．９７ １１２，９３５，６３６．７８ －－－ ２２７，８９１，３０８．７５ （２） 资本公积增减原因及依据说明 １）股本溢价本期增加数，系经中国证监会证监发行字［２００２］５７号文核准，公 司于２００２年度向股东配售９８６万股，每股面值人民币１元，每股配售价格人民币１３ 元，合计应收配股资金为１２８，１８０，０００．００元，减去配股费用人民币５，４４２，３２５．４７ 元后，配股资金净额为１２２，７３７，６７４．５３元，除去计入股本的９，８６０，０００．００元，其 余１１２，８７７，６７４．５３元根据规定计入资本公积。 ２）其他资本公积本期增加数系无法支付的应付款项净额转入。 ３０． 盈余公积 期末数 ２０，９８３，７６５．０４ （１）明细情况 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 １１，４７１，５９３．９０ ２，５１７，５８２．８０ －－－ １３，９８９，１７６．７０ 法定公益金 ５，７３５，７９６．９４ １，２５８，７９１．４０ －－－ ６，９９４，５８８．３４ 合 计 １７，２０７，３９０．８４ ３，７７６，３７４．２０ －－－ ２０，９８３，７６５．０４ （２）盈余公积本期增加数系根据董事会利润分配预案计提的两项公积。 ３１． 未分配利润 期末数 ２９，６５１，２８８．８５ （１） 明细情况 期初数 ２１，０５７，１３５．９０ 加：本期增加 ２５，２０９，４７７．１５ 减：本期减少 １６，６１５，３２４．２０ 期末数 ２９，６５１，２８８．８５ （２） 未分配利润增减变动情况的说明 本期减少数系根据董事会审议通过的２００２年度利润分配预案，按２００２年度实 现净利润提取１０％法定盈余公积２，５１７，５８２．８０元，提取５％法定公益金 １，２５８，７９１．４０元，按每１０股派发１．５０元现金股利（共计１２，８３８，９５０．００元）。 （二）合并利润及利润分配表项目注释 １． 主营业务收入／主营业务成本本期数 ２３４，８３５，７５５．７６／１８７，３９３，８１７．７２ （１） 业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 纺织品销售 １５５，６９８，３８０．６３ １４５，８７０，３３９．２５ 纺织品加工 ６０，２２２，２７６．８１ ４３，４２９，２９３．０９ 纺织化学助剂销售 ４４９，１８６．７９ ４３５，７９６．７６ 药品及滋补品销售 １１，９３８，４８７．９４ １２，４２６，８６２．０７ 车辆通行费收入 ６，３２５，５７３．００ ３７８，１６２．００ 其他加工收入 ２０１，８５０．５９ １００，８６９．１５ 小 计 ２３４，８３５，７５５．７６ ２０２，６４１，３２２．３２ 抵 销 －－－ －－－ 合 计 ２３４，８３５，７５５．７６ ２０２，６４１，３２２．３２ 主营业务成本 30 纺织品销售 １３５，５２８，８３３．３８ １２８，８８９，１５４．４１ 纺织品加工 ３６，４８５，６５３．６１ ２９，５４８，７７６．９８ 纺织化学助剂销售 ３８５，６３２．１１ ３５４，１１７．６２ 药品及滋补品销售 ９，７０５，０５３．２９ ９，９３１，７６６．７５ 车辆通行费收入 ５，０９１，２１６．６０ ４３３，０３５．２３ 其他加工收入 １９７，４２８．７３ ９９，０８８．４１ 小 计 １８７，３９３，８１７．７２ １６９，２５５，９３９．４０ 抵 销 －－－ －－－ 合 计 １８７，３９３，８１７．７２ １６９，２５５，９３９．４０ （２） 地区分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 浙江地区 １９８，９６５，８３３．３３ １７８，９５３，１３６．４３ 其他地区 ３５，８６９，９２２．４３ ２３，６８８，１８５．８９ 小 计 ２３４，８３５，７５５．７６ ２０２，６４１，３２２．３２ 抵 销 －－－ －－－ 合 计 ２３４，８３５，７５５．７６ ２０２，６４１，３２２．３２ 主营业务成本 浙江地区 １５９，６０１，１０５．４２ １４９，８０９，３４０．７３ 其他地区 ２７，７９２，７１２．３０ １９，４４６，５９８．６７ 小 计 １８７，３９３，８１７．７２ １６９，２５５，９３９．４０ 抵 销 －－－ －－－ 合 计 １８７，３９３，８１７．７２ １６９，２５５，９３９．４０ （３） 本期向前 ５ 名客户销售所实现的收入总额为 ５０，６７１，４９４．１９ 元，占公司 全部主营业务收入的 ２１．５８％。 ２． 主营业务税金及附加 本期数 １，４５２，７５２．４８ 项 目 本期数 上年同期数 营业税 １５５，５５９．８０ －－－ 城市维护建设税 ８２５，４９６．７８ １，１９２，２３２．２１ 教育费附加 ４７１，６９５．９０ ６８１，２７５．５３ 合 计 １，４５２，７５２．４８ １，８７３，５０７．７４ ３． 其他业务利润 本期数 ９，３８２，９３９．０７ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 材料销售 ６，９１４，８４３．９８ ５，８６２，６０４．９０ １，０５２，２３９．０８ ８，０２３，９１５．９９ ５，０３３，３３６．３１ ２，９９０，５７９．６８ 租金收入 ３１９，７５１．７２ ５０，５５５．５１ ２６９，１９６．２１ ３２７，９９６．６６ ５４，３３６．０７ ２７３，６６０．５９ ３１ 省道优先 收益权收益１０，４４０，０００．００ ２，８１８，３０５．００ ７，６２１，６９５．００ ９，０９０，０００．００ ２，３６０，６７７．９０ ６，７２９，３２２．１０ 其 他 ２，６４８，３５１．９８ ２，２０８，５４３．２０ ４３９，８０８．７８ ４，３０４，４３１．４２ ４，０９０，０５４．４４ ２１４，３７６．９８ 合 计 ２０，３２２，９４７．６８ １０，９４０，００８．６１ ９，３８２，９３９．０７ ２１，７４６，３４４．０７ １１，５３８，４０４．７２ １０，２０７，９３９．３５ 31 （２） 占报告期利润总额１０％（含１０％）以上项目的情况说明 ３１省道优先收益权收益系经公司董事会或股东大会批准，公司依据《关于企 业买断项目优先收益权财务处理问题的通知》（财政部财企［２０００］１６４号文）， 以买断项目优先收益权的方式受让３１省道诸暨段项目的部分经营权，合计金额为 ７０，０００，０００．００元。根据约定，４３，０００，０００．００元的合作期限为２００１年１月１日起到 ２０２５年１２月３１日止；２７，０００，０００．００元的合作期限为２００１年６月１０日起到２０２５年１２ 月３１日止。前者优先收益为每年７，２００，０００．００元；后者优先收益为每年 ３，２４０，０００．００元。 ４． 财务费用 本期数 ２，４７９，５７０．８４ 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 ４，６４０，６６６．２１ ２，１０８，２４２．７６ 减：利息收入 ２，１７３，２２６．９６ ４，１０１，８２０．３８ 其他 １２，１３１．５９ ２１，７３１．８９ 合 计 ２，４７９，５７０．８４ －１，９７１，８４５．７３ ５． 投资收益 本期数 ６３０，０００．００ 项 目 本期数 上年同期数 委托贷款投资收益 －－－ ２２８，６６０．４２ 非控股公司分配利润 ６３０，０００．００ ６８０，０００．００ 国债回购投资收益 －－－ ２６，４４５．００ 合 计 ６３０，０００．００ ９３５，１０５．４２ ６． 补贴收入 本期数－－－ 项 目 本期数 上年同期数 财政贴息 －－－ ２５３，０００．００ 合 计 －－－ ２５３，０００．００ ７． 营业外收入 本期数 ４１８，７９１．１７ 项 目 本期数 上年同期数 罚款收入 ２４３，０５９．０２ ２５３，２８７．００ 赔偿收入 １０，０００．００ １３７，４５８．３９ 固定资产清理净收益 ７６，０９０．９３ ２５，６６０．３１ 其他 ８９，６４１．２２ ６，０２０．８０ 合 计 ４１８，７９１．１７ ４２２，４２６．５０ ８． 营业外支出 本期数 ４８７，８８７．３９ 项 目 本期数 上年同期数 处理固定资产净损失 ６６，８８７．９９ ４５５，６２２．１４ 水利建设专项资金 ２１４，１１８．３３ ２３５，０２３．９１ 捐赠支出 ４７，１００．００ ４９，８０２．００ 罚款支出 １１８，３３９．６５ ７，５４６．８１ 32 质量赔款 －－－ ５４，０５４．４８ 固定资产减值准备 ２，００２．９１ １６２，９１８．４８ 其 他 ３９，４３８．５１ ６４，７９０．６２ 合 计 ４８７，８８７．３９ １，０２９，７５８．４４ （三）合并现金流量表项目注释 １． 收到的其他与经营活动有关的现金 本期数１，３０５，６５６．７９ 项 目 本期数 利息收入 ８９４，１７０．６９ 其他 ４１１，４８６．１０ 合 计 １，３０５，６５６．７９ ２． 支付的其他与经营活动有关的现金 本期数５，１３６，２９９．１０ 项 目 本期数 业务招待费 １，３８０，９０７．８１ 办公、差旅费 １，２２２，７１４．０６ 运输包装费 ６６３，３１２．１４ 其他费用及往来净额款 １，８６９，３６５．０９ 合 计 ５，１３６，２９９．１０ ３． 收到的其他与投资活动有关的现金 本期数３４，０７８，６６６．６６ 项 目 本期数 收到３１省道优先收益权收益 １２，９９０，０００．００ 收回绍兴市交通投资有限公司暂借款 ２０，０００，０００．００ 收回绍兴市交通投资有限公司暂借款利息 １，０８８，６６６．６６ 合 计 ３４，０７８，６６６．６６ ４． 支付的其他与筹资活动有关的现金 本期数５，４４２，３２５．４７ 项 目 本期数 支付配股承销费等相关费用 ５，４４２，３２５．４７ 合 计 ５，４４２，３２５．４７ 七、母公司会计报表项目注释 （一） 母公司资产负债表项目注释 １． 应收账款 期末数 １３，６８８，７６０．６０ （１） 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额．比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 １４，１６７，８９６．４７ ９７．２８ ７０８，３９４．８２ １３，４５９，５０１．６５ １２，１２１，７３５．００ ９６．７８ １，２１２，１７３．５０ １０，９０９，５６１．５０ １－２ 年 １７０，１６２．８９ １．１７ １７，０１６．２９ １５３，１４６．６０ １６２，２５３．３５ １．２９ １６，２２５．３４ １４６，０２８．０１ ２－３ 年 ４，６６０．００ ０．０３ ９３２．００ ３，７２８．００ ６３，５３０．３４ ０．５１ ６，３５３．０３ ５７，１７７．３１ ３ 年以上 ２２０，６９９．１１ １．５２ １４８，３１４．７６ ７２，３８４．３５ １７７，５３５．８７ １．４２ １７，７５３．５９ １５９，７８２．２８ 合 计 １４，５６３，４１８．４７ １００ ８７４，６５７．８７ １３，６８８，７６０．６０ １２，５２５，０５４．５６ １００ １，２５２，５０５．４６ １１，２７２，５４９．１０ （２） 应收账款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ３，７４２，３６４．９７ 元，占应 收账款账面余额的 ２５．７０％。 33 （３） 持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 富润集团有限公司 １０４，１５３．００ －－－ 小 计 １０４，１５３．００ －－－ （４） 其他说明 本期经批准核销的无法收回的应收账款合计为 ９，５１１．４０ 元，原因系该应收 账款账龄较长，已无望收回该款项。 ２． 其他应收款 期末数 ２，６５２，２８７．５３ （１） 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例（％）坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ２，６６１，５７８．７９ ９１．９８ １３３，０７８．９４ ２，５２８，４９９．８５ ２４，８７９，７１８．１９ ９９．２３ ２，４８７，９７１．８２ ２２，３９１，７４６．３７ １－２ 年 ６０，３０３．００ ２．０８ ６，０３０．３０ ５４，２７２．７０ ６，１３８．００ ０．０２ ６１３．８０ ５，５２４．２０ ２－３ 年 ４，１３８．００ ０．１４ ８２７．６０ ３，３１０．４０ ７９，１９３．４５ ０．３２ ７，９１９．３４ ７１，２７４．１１ ３ 年以上 １６７，９１５．９９ ５．８０ １０１，７１１．４１ ６６，２０４．５８ １０７，１１０．８４ ０．４３ １０，７１１．０８ ９６，３９９．７６ 合 计 ２，８９３，９３５．７８ １００ ２４１，６４８．２５ ２，６５２，２８７．５３ ２５，０７２，１６０．４８ １００ ２，５０７，２１６．０４ ２２，５６４，９４４．４４ （２） 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 ３１ 省道诸暨段 ２，０７０，０００．００ 应收绍大线项目优先收益 小 计 ２，０７０，０００．００ （３） 其他应收款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ２，３３９，３００．９３ 元，占 其他应收款账面余额的 ８０．８３％。 （４） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （５） 其他说明 本期无核销的其他应收款。 ３． 长期股权投资 期末数 ５６，８２３，９４６．６７ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 其他股权投资 ５６，８２３，９４６．６７ －－－ ５６，８２３，９４６．６７ ５８，４３０，２０１．１０ －－－ ５８，４３０，２０１．１０ 合 计 ５６，８２３，９４６．６７ －－－ ５６，８２３，９４６．６７ ５８，４３０．２０１．１０ －－－ ５８，４３０，２０１．１０ （２） 长期股权投资——其他股权投资 被投资单位 持股比例 投资期限 投资成本 损益调整 投资准备 股权投资差额 期末合 减值准备 诸暨市诸东公路投 资经营有限公司 ５３．３３％ １９９９年－２０１９年 ４８，０００，０００．００ －４，７７６，０５３．３３ －－－ －－－ ４３，２２３，９４６．６７ －－－ 浙江诸暨热电 发展有限公司 １３．５１％ １９９４年－２０１３年 １０，０００，０００．００ －－－ －－－ －－－ １０，０００，０００．００ －－－ 浙江富润进出 口有限公司 １８．００％ ２０００年－２０２０年 ３，６００，０００．００ －－－ －－－ －－－ ３，６００，０００．００ －－－ 小 计 ６１，６００，０００．００ －４，７７６，０５３．３３ －－－ －－－ ５６，８２３，９４６．６７ －－－ 34 （二）母公司利润及利润分配表项目注释 １． 主营业务收入 本期数 ２２８，５１０，１８２．７６ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 纺织品销售 １５５，６９８，３８０．６３ １４５，８７０，３３９．２５ 纺织品加工 ６０，２２２，２７６．８１ ４３，４２９，２９３．０９ 纺织化学助剂销售 ４４９，１８６．７９ ４３５，７９６．７６ 药品及滋补品销售 １１，９３８，４８７．９４ １２，４２６，８６２．０７ 其他加工收入 ２０１，８５０．５９ １００，８６９．１５ 合 计 ２２８，５１０，１８２．７６ ２０２，２６３，１６０．３２ （２） 本期向前 ５ 名客户销售所实现的收入总额为 ５０，６７１，４９４．１９ 元，占公 司全部主营业务收入的 ２２．１７％。 ２． 主营业务成本 本期数 １８２，３０２，６０１．１２ 项 目 本期数 上年同期数 纺织品销售 １３５，５２８，８３３．３８ １２８，８８９，１５４．４１ 纺织品加工 ３６，４８５，６５３．６１ ２９，５４８，７７６．９８ 纺织化学助剂销售 ３８５，６３２．１１ ３５４，１１７．６２ 药品及滋补品销售 ９，７０５，０５３．２９ ９，９３１，７６６．７５ 其他加工成本 １９７，４２８．７３ ９９，０８８．４１ 合 计 １８２，３０２，６０１．１２ １６８，８２２，９０４．１７ ３． 投资收益 本期数－９７６，２５４．４３ 项 目 本期数 上年同期数 期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额 －１，６０６，２５４．４３ －３，１６９，７９８．９０ 联营或合营公司 分配来的利润 ６３０，０００．００ ６８０，０００．００ 委托贷款投资收益 －－－ ２２８，６６０．４２ 国债回购投资收益 －－－ ２６，４４５．００ 合 计 －９７６，２５４．４３ －２，２３４，６９３．４８ 八、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 １．存在控制关系的关联方 （１）存在控制关系的关联方 与本企业 企业名称 注册地址 主营业务 经济性质 法定代表人 关系 制造、加工、经营针纺织品、 富润集团有限公司 浙江诸暨 母公司 国有 郭月凤 服装、印染、纺织原料等。 诸暨市诸东公路投资 诸东公路诸暨段建设和经营 浙江诸暨 子公司 有限责任 黄逸忠 经营有限公司 管理等 35 （２）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 富润集团有限公司 ５００，０００，０００．００ ５００，０００，０００．００ 诸暨市诸东公路投资经营有限公司 ９０，０００，０００．００ ９０，０００，０００．００ （３）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本年增加 本年减少 年末数 企业名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 富润集团有限公司 ２９，５６１，８００．００ ３９．０３ ５００，０００．００ ５．０７ ３０，０６１，８００．００ ３５．１２ 诸暨市诸东公路投资经营有 ４８，０００，０００．００ ４８，０００，０００．００ ５３．３３ ５３．３３ 限公司 ２．不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 富润针织有限公司 同一母公司 浙江富润进出口有限公司 同一母公司 诸暨市医药总公司 同受富润集团有限公司控制 诸暨商业集团公司 同受富润集团有限公司控制 浙江富润进出口有限公司 参股企业，本公司持股比例为１８％ （二）关联方交易 １．向关联方购买商品、接受劳务金额及占主营业务成本总额的比例 本公司及所属子公司向关联方购买商品、接受劳务，交易价格参照市场行情， 由交易双方协商确定。具体情况如下： ２００２年度 ２００１年度 关联方名称 金 额 金 额 比例（％） 比例 （％） 富润针织有限公司 １７１，０３３．１６ ０．０９ ５２４，０９９．３８ ０．３１ 小计 １７１，０３３．１６ ０．０９ ５２４，０９９．３８ ０．３１ ２．向关联方销售商品实现的主营业务收入及占主营业务收入总额的比例 本公司及所属子公司向关联方销售货物，交易价格参照市场行情，由交易双 方协商确定。主营业务向关联方销售的具体情况如下： ２００２年度 ２００１年度 关联方名称 金 额 金 额 比例（％） 比例 （％） 富润集团有限公司 １３２，３７７．０９ ０．０６ ２７７，９７９．０３ ０．１４ 富润针织有限公司 ３４９，６４４．０５ ０．１５ ４２２，０４８．１３ ０．２１ 浙江富润进出口有限公司 ２，８２０．５１ －－－ １，０２５．６４ －－－ 小计 ４８４，８４１．６５ ０．２１ ７０１，０５２．８０ ０．３５ ３．向关联方销售商品实现的其他业务收入及占其他业务收入总额的比例 本公司及所属子公司向关联方销售货物，交易价格参照市场行情，由交易双 方协商确定。附营业务向关联方销售的具体情况如下： 36 ２００２年度 ２００１年度 关联方名称 金 额 比例（％） 金 额 比例 （％） 富润集团有限公司 ９１，１９５．０３ ０．４５ ７０，２３９．７８ ０．３２ 富润针织有限公司 ６５５，２２７．４０ ３．２２ ２６３，５００．００ １．２１ 浙江富润进出口有限公司 ５４，８８８．０４ ０．２７ －－－ －－－ 小计 ８０１，３１０．４７ ３．９４ ３３３，７３９．７８ １．５３ ４． 关联方应收（预收）应付（预付）款项余额 占全部应收（预收） 项目及关联方名称 余额 应付（预付）款余额的比 重（％） 期末数 期初数 期末数 期初数 （１） 应收账款 富润集团有限公司 １０４，１５３．００ －－－ ０．７２ －－－ 小 计 １０４，１５３．００ －－－ ０．７２ －－－ （２） 其他应收款 诸暨市医药总公司 ７１，４１５．４５ ７１，４１５．４５ ０．６１ ０．２１ 富润集团有限公司 －－－ １２，９１６．９９ －－－ ０．０４ 小 计 ７１，４１５．４５ ８４，３２２．４４ ０．６１ ０．２５ （３） 应付账款 富润针织有限公司 －－－ １０６，３７４．９６ －－－ ０．７５ 小 计 －－－ １０６，３７４．９６ －－－ ０．７５ （４） 预收账款 富润针织有限公司 ３８，５１８．４３ １７３，５５９．８０ ０．４９ ２．７５ 浙江富润进出口有限公司 －－－ １，２００．００ －－－ ０．０２ 小 计 ３８，５１８．４３ １７４，７５９．８０ ０．４９ ２．７７ （５） 其他应付款 富润集团有限公司 ２７７，１４１．３１ －－－ １．７２ －－－ 小计 ２７７，１４１．３１ －－－ １．７２ －－－ ５．其他关联方交易 （１） 租赁 １）公司租用富润集团有限公司场地３１，７８５．４０Ｍ２，根据《土地租赁协议》， ２００２年度支付租金１２７，１４１．６０元，２００１年度为６３，５７０．８０元。 ２）公司租用富润集团有限公司部分营业房，２００２年度应付租金额为１３，０００．００ 元。 （２） 租用 公司２００１年度使用富润集团有限公司“富润”和“捧月”两个商标，根据《商 标使用许可合同》，２００１年度支付使用费３００，０００．００元。 （３） 服务 公司使用富润集团有限公司的变电站等辅助设施，根据协议，２００２年度支付使 用费２０，０００．００元，２００１年度也为２０，０００．００元。 （４） 资金让渡 37 公司将暂时闲置资金委托富润集团有限公司、富润针织有限公司和浙江富润 进出口有限公司代为管理运用，使用费由双方参照银行同期利率协商确定。２００１ 年度本公司向上述单位收取使用费收入分别为１１６，９３９．１７元、２，１０５，１１４．０６元和 １１，０８２．５０元。２００２年度没有发生。 （５） 关键管理人员报酬 ２００２年度公司共有关键管理人员１０人，其中，在本公司领取报酬６人，全年报 酬总额２０．７０万元。２００１年度公司共有关键管理人员１２人，其中，在本公司领取 报酬６人，全年报酬总额１７．８０万元。关键管理人员报酬具体情况如下： １）２００２年度 报酬档次 １．５－３ 万元 ３－５ 万元 ５ 万以上 人数 －－－ ６ －－－ ２）２００１ 年度 报酬档次 １．５－３ 万元 ３－５ 万元 ５ 万以上 人数 １ ５ －－－ （６） 其他 １）经公司 ２００１ 年度股东大会审议通过，公司决定无偿受让富润集团有限 公司“富润”商标所有权，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该商标的所有权过户手续 尚在办理之中。从 ２００２ 年度开始，公司不再租用富润集团有限公司的“捧月” 商标。 ２ ） ２００２ 年 度 本 公 司 通 过 富 润 集 团 有 限 公 司 结 算 水 、 电 、 蒸 汽 费 为 ６，２４１，２３８．１０ 元，２００１ 年度为 ３，４９４，８０６．４９ 元。 ３）本公司通过浙江富润进出口有限公司代理进口设备，２００２ 年度通过其结 算的进口设备款为 ４，７１６，０３１．６１ 元，２００１ 年度为 ５，９７９，００９．５０ 元。 ４）２００２ 年度公司向富润针织有限公司以评估价购入厂房，支付的价款为 １，０９７，２２８．６１ 元。 ５） 公司所属人民药店 ２００２ 年度列支并上交集团管理费 １３８，０００．００ 元，２００１ 年度也为 １３８，０００．００ 元。 ６）富润集团有限公司为本公司银行承兑汇票 ３，９６０，０００．００ 元提供保证。 九、或有事项 （一）截至２００２年１２月３１日，本公司对外担保情况如下： １．公司为子公司诸暨市诸东公路投资经营有限公司长期基建借款 ４５，０００，０００．００元提供保证担保，债务人的借款期限为自 ２０００年１０月２５日起至 ２００５年１２月２４日止。该担保事项业经公司董事会审议批准，并已作了公告。 ２．公司所属子公司诸暨市诸东公路投资经营有限公司以其拥有的诸东公路诸 暨 段 公 路 ２５％ 收 费 权 作 为 质 押 ， 向 中 国 工 商 银 行 诸 暨 市 支 行 借 款 人 民 币 １５，０００，０００．００元，借款期限为２００２年１月８日起至２００７年１２月２０日止。截至２００２ 年１２月３１日，公司已偿还上述借款中的２，０００，０００．００元。 （二）除上述担保，可能存在或有损失外，截至２００２年１２月３１日，本公司没 有其他对外担保事宜，也无重大诉讼事项。 十、承诺事项 除上述担保事项外，截至２００２年１２月３１日，本公司没有其他重大承诺事项。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 38 （一）截至２００３年３月４日，本公司资产负债表日后事项中的非调整事项如下： ２００３年１月，公司董事会三届六次会议审议通过关于组建诸暨市富润汽车营销 有限公司的决议，由本公司与富润集团有限公司和自然人王征宇联合组建，董事 会决定本公司出资１，４４０万元，占注册资本的９０％。２００３年２月，诸暨市富润汽车 营销有限公司已在诸暨市工商行政管理局注册登记。 （二）除上述事项外，截至２００３年３月４日，本公司无其他重大的资产负债表 日后事项中的非调整事项。 十二、其他重要事项 （一）富润集团有限公司所持有的本公司１，５０３万股（占总股本的１７．５６％） 法人股股权已质押给中国工商银行浙江诸暨市支行，质押期限自２００２年１０月３１ 日起至２００３年１０月３０日止。公司对上述事项已按规定作了公告。 （二）２００１年９月８日，公司２００１年度第二次临时股东大会审议通过《关于２００１ 年发行可转换公司债券的发行方案》的议案。根据议案，本次发行的可转换公司 债券的发行额为４３８，０００，０００．００元，每张面值为１００元，发行价为１００元，票面年 利率为１％，利息按年支付一次，期限为３年。上述募集资金，其中约３７０，０００，０００．００ 元用于投资杭甬高速公路绍兴连接线改造工程项目，５０，０００，０００．００元用于补充 流动资金。２００１年１０月３０日，公司与广东发展银行杭州分行签定《浙江富润股份 有限公司可转换公司债券担保合同》。根据合同规定，广东发展银行杭州分行为 公司发行可转换公司债券提供连带责任保证担保，担保期间为：可转换公司债券 发行之日起至可转换公司债券期限届满后两年，公司自债券发行成功之日起按实 际担保金额的０．２％支付担保费。同日，公司与广东发展银行杭州分行签定《反担 保 合 同 》。 根 据 合 同 规 定 ， 公 司 向 广 东 发 展 银 行 杭 州 分 行 提 供 保 证 金 ３０，６６０，０００．００元，以投入绍兴市杭甬高速公路连接线有限公司形成的全部股权， 作价２５９，０００，０００．００元（３７０，０００，０００．００×７０％＝２５９，０００，０００．００元）、绍兴市杭 甬高速公路连接线建成后的收费权、３１ 省道诸暨段项目优先收益权，作价 １３０，５００，０００．００元（１０，４４０，０００．００元／年×２５年×５０％＝１３０，５００，０００．００元）作为 质押，对广东发展银行杭州分行上述担保提供反担保（富润集团有限公司提供连 带责任保证）。２００２年３月，经公司董事会三届一次会议决议，因上市公司发行可 转换公司债券有关规定的变化，决定先予撤销广东发展银行为公司２００１年度发行 可转换公司债券方案提供的担保，同时撤销公司为此所提供的反担保。 （三）根据浙江省人民政府办公厅浙政办函［２００１］９４号文《浙江省人民政府 办公厅关于“四自”工程２２省道诸暨段收取车辆通行费的复函》，本公司所属子 公司诸暨市诸东公路投资经营有限公司于２００１年１２月６日起开始收费。“四自”工 程２２省道诸暨境内段由于收费不久，有关事项尚在协商或办理之中，因而收费年 限上存在不确定因素。目前诸暨市诸东公路投资经营有限公司暂按３０年对公路成 本进行摊销（不留残值），并在“主营业务成本”科目中列帐。上述估算的收费 年限可能与政府最终核定的年限存在差异。 39 十一、备查文件 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、财务部经理签名并盖章 的会计报表。 二、载有浙江天健会计师事务所和注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》披露过的所有公司文件的 正本及公告原稿。 浙江富润股份有限公司 二 ００ 三年三月二十二日 40 母 公 司 资 产 负 债 表 ２００２年１２月３１日 编制单位：浙江富润股份有限公司 单位： 人民币元 注释 行 注释 行 资 产 期末数 年初数 负债和股东权益 期末数 年初数 号 次 号 次 流动资产： 流动负债： 货币资金 １ １６３，６５８，４３２．０５ ２６，８４７，５５２．９７ 短期借款 ６８ ４０，０００，０００．００ 短期投资 ２ 应付票据 ６９ ３，９６０，０００．００ 应收票据 ３ １，２００，０００．００ １，５００，０００．００ 应付账款 ７０ １４，８２５，６０１．２２ １２，９５２，０５８．７４ 应收股利 ４ 预收账款 ７１ ７，８９３，０３３．６６ ５，９９１，１９７．７９ 应收利息 ５ 应付工资 ７２ ４，６２５，４１７．５３ ４，６０３，５３４．７５ 应收账款 1 ６ １３，６８８，７６０．６０ １１，２７２，５４９．１０ 应付福利费 ７３ ８，２７６，７７０．０５ ６，５８５，８６９．２２ 其他应收款 2 ７ ２，６５２，２８７．５３ ２２，５６４，９４４．４４ 应付股利 ７４ １５，５４１，８９３．４０ １５，３１６，６４７．４０ 预付账款 ８ １，７６２，７８６．１９ １，４０２，２０６．７２ 应交税金 ７５ ２０，０９２，９９８．９９ １１，３１８，１４５．６８ 应收补贴款 ９ 其他应交款 ８０ ９３９，９７０．９７ １，４７５，０３１．１７ 存货 １０ ３９，０２１，９１７．７９ ５１，３５４，６３０．９５ 其他应付款 ８１ ９，８８０，５９５．１２ ９，２２２，８０７．４３ 待摊费用 １１ ８８，９２２．８１ ７２，４７４．６７ 预提费用 ８２ ７６，８３５．００ 一年内到期的长期债权投资 ２１ 预计负债 ８３ 其他流动资产 ２４ 一年内到期的长期负债 ８６ 流动资产合计 ３１ ２２２，０７３，１０６．９７ １１５，０１４，３５８．８５ 其他流动负债 ９０ 流动负债合计 １００ ８６，０３６，２８０．９４ １０７，５４２，１２７．１８ 长期投资： 长期股权投资 3 ３２ ５６，８２３，９４６．６７ ５８，４３０，２０１．１０ 长期负债： 长期债权投资 ３４ 长期借款 １０１ 长期投资合计 ３８ ５６，８２３，９４６．６７ ５８，４３０，２０１．１０ 应付债券 １０２ 长期应付款 １０３ 专项应付款 １０６ 固定资产： 其他长期负债 １０８ 固定资产原价 ３９ １５２，９７８，５６８．０６ １３７，１３７，５０２．１５ 长期负债合计 １１０ 减：累计折旧 ４０ ５２，３３６，６４９．８４ ４５，７５１，８２８．９０ 固定资产净值 ４１ １００，６４１，９１８．２２ ９１，３８５，６７３．２５ 递延税项： 减：固定资产减值准备 ４２ ４，６１４，７０９．６９ ４，８９６，４３８．０８ 递延税款贷项 １１１ 固定资产净额 ４３ ９６，０２７，２０８．５３ ８６，４８９，２３５．１７ 工程物资 ４４ 负债合计 １１４ ８６，０３６，２８０．９４ １０７，５４２，１２７．１８ 在建工程 ４５ ７，２６３，２２４．５５ ５，５１０，９７７．４５ 固定资产清理 ４６ 股东权益： 固定资产合计 ５０ １０３，２９０，４３３．０８ ９２，０００，２１２．６２ 股本 １１５ ８５，５９３，０００．００ ７５，７３３，０００．００ 减：已归还投资 １１６ 无形资产及其他资产： 股本净额 １１７ ８５，５９３，０００．００ ７５，７３３，０００．００ 无形资产 ５１ ６６，７４５，３８７．５１ ６９，６１９，１９２．５１ 资本公积 １１８ ２２７，８９１，３０８．７５ １１４，９５５，６７１．９７ 长期待摊费用 ５２ ６３１，１４６．４１ ８７３，３８７．０５ 盈余公积 １１９ ２０，９８３，７６５．０４ １７，２０７，３９０．８４ 其他长期资产 ５３ 其中：法定公益金 １２０ ６，９９４，５８８．３４ ５，７３５，７９６．９４ 无形资产及其他资产合计 ６０ ６７，３７６，５３３．９２ ７０，４９２，５７９．５６ 未分配利润 １２１ ２９，０５９，６６５．９１ ２０，４９９，１６２．１４ 递延税项： 递延税款借项 ６１ 股东权益合计 １２２ ３６３，５２７，７３９．７０ ２２８，３９５，２２４．９５ 资产总计 ６７ ４４９，５６４，０２０．６４ ３３５，９３７，３５２．１３ 负债和股东权益总计 １３５ ４４９，５６４，０２０．６４ ３３５，９３７，３５２．１３ 法定代表人：赵林中 主管会计工作的负责人：：周早春 会计机构负责人： 周早春 合 并 资 产 负 债 表 ２００２年１２月３１日 编制单位：浙江富润股份有限公司 单位： 人民币元 注释 行 注释 行 资 产 期末数 年初数 负债和股东权益 期末数 年初数 号 次 号 次 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 １ １７５，６７７，１８３．６５ ２６，９７５，７４５．１８ 短期借款 １６ ６８ ４０，０００，０００．００ 短期投资 ２ 应付票据 １７ ６９ ３，９６０，０００．００ 应收票据 2 ３ １，２００，０００．００ １，５００，０００．００ 应付账款 １８ ７０ １５，６６９，８４３．８４ １４，１０９，７３０．３６ 应收股利 ４ 预收账款 １９ ７１ ７，８０６，０９４．６９ ６，３１０，０５７．７９ 应收利息 ５ 应付工资 ７２ ４，６２５，４１７．５３ ４，６０３，５３４．７５ 应收账款 3 ６ １３，５７５，９５８．５８ １１，８９９，８６８．９０ 应付福利费 ７３ ８，２７６，７７０．０５ ６，５８５，８６９．２２ 其他应收款 4 ７ １０，５４４，１３６．７７ ３０，４６７，０６８．３２ 应付股利 ２０ ７４ １５，５４１，８９３．４０ １５，３１６，６４７．４０ 预付账款 5 ８ １，７６２，７８６．１９ １，４０２，２０６．７２ 应交税金 ２１ ７５ ２０，２５９，４４７．９８ １１，３１８，１４５．６８ 应收补贴款 ９ 其他应交款 ２２ ８０ ９４６，１９３．３７ １，４７５，０３１．１７ 存货 6 １０ ３９，０２１，９１７．７９ ５１，３５４，６３０．９５ 其他应付款 ２３ ８１ １６，０７０，３４２．５９ １５，７７７，９７６．４３ 待摊费用 7 １１ ８８，９２２．８１ ７２，４７４．６７ 预提费用 ２４ ８２ ７６，８３５．００ 一年内到期的长期债权投资 ２１ 预计负债 ８３ 其他流动资产 ２４ 一年内到期的长期负债 ２５ ８６ １７，０２７，７９５．００ 流动资产合计 ３１ ２４１，８７０，９０５．７９ １２３，６７１，９９４．７４ 其他流动负债 ９０ 流动负债合计 １００ １１０，１８３，７９８．４５ １１５，５７３，８２７．８０ 长期投资： 长期股权投资 8 ３２ １３，６００，０００．００ １３，６００，０００．００ 长期负债： 长期债权投资 ３４ 长期借款 ２６ １０１ ４１，０７８，５３９．２５ ４５，０９３，９２６．２５ 长期投资合计 ３８ １３，６００，０００．００ １３，６００，０００．００ 应付债券 １０２ 其中：合并价差 长期应付款 １０３ 其中：股权投资差额 专项应付款 １０６ 其他长期负债 １０８ 固定资产： 长期负债合计 １１０ ４１，０７８，５３９．２５ ４５，０９３，９２６．２５ 固定资产原价 9 ３９ ２８４，６８７，５１１．６８ ２６４，８６７，６００．２５ 减：累计折旧 10 ４０ ５６，９８０，８１２．５６ ４６，１３０，２３４．８６ 递延税项： 固定资产净值 11 ４１ ２２７，７０６，６９９．１２ ２１８，７３７，３６５．３９ 递延税款贷项 １１１ 减：固定资产减值准备 12 ４２ ４，６１４，７０９．６９ ４，８９６，４３８．０８ 固定资产净额 ４３ ２２３，０９１，９８９．４３ ２１３，８４０，９２７．３１ 负债合计 １１４ １５１，２６２，３３７．７０ １６０，６６７，７５４．０５ 工程物资 ４４ 在建工程 13 ４５ ７，２６３，２２４．５５ ７，２４１，８７７．１２ 少数股东权益 27 ３７，８２０，９５３．３５ ３９，２２６，４２５．９７ 固定资产清理 ４６ 固定资产合计 ５０ ２３０，３５５，２１３．９８ ２２１，０８２，８０４．４３ 股东权益： 股本 28 １１５ ８５，５９３，０００．００ ７５，７３３，０００．００ 无形资产及其他资产： 减：已归还投资 １１６ 无形资产 14 ５１ ６６，７４５，３８７．５１ ６９，６１９，１９２．５１ 股本净额 １１７ ８５，５９３，０００．００ ７５，７３３，０００．００ 长期待摊费用 15 ５２ ６３１，１４６．４１ ８７３，３８７．０５ 资本公积 29 １１８ ２２７，８９１，３０８．７５ １１４，９５５，６７１．９７ 其他长期资产 ５３ 盈余公积 30 １１９ ２０，９８３，７６５．０４ １７，２０７，３９０．８４ 无形资产及其他资产合计 ６０ ６７，３７６，５３３．９２ ７０，４９２，５７９．５６ 其中：法定公益金 30 １２０ ６，９９４，５８８．３４ ５，７３５，７９６．９４ 未分配利润 31 １２１ ２９，６５１，２８８．８５ ２１，０５７，１３５．９０ 递延税项： 外币报表折算差额 递延税款借项 ６１ 股东权益合计 １２２ ３６４，１１９，３６２．６４ ２２８，９５３，１９８．７１ 资产总计 ６７ ５５３，２０２，６５３．６９ ４２８，８４７，３７８．７３ 负债和股东权益总计 １３５ ５５３，２０２，６５３．６９ ４２８，８４７，３７８．７３ 法定代表人：赵林中 主管会计工作的负责人： ： 周早春 会计机构负责人： 周早春 母公司利润及利润分配表 ２００２年度 编制单位：浙江富润股份有限公司 单位： 人民币元 注释 行 项 目 本年累计数 上年数 号 次 一、主营业务收入 １ １ ２２８，５１０，１８２．７６ ２０２，２６３，１６０．３２ 减：主营业务成本 ２ ４ １８２，３０２，６０１．１２ １６８，８２２，９０４．１７ 主营业务税金及附加 ５ １，２８０，０８１．０９ １，８７３，５０７．７４ 二、主营业务利润 １０ ４４，９２７，５００．５５ ３１，５６６，７４８．４１ 加：其他业务利润 １１ ９，３８２，９３９．０７ １０，２０７，９３９．３５ 减：营业费用 １４ ４，２１９，９８１．５４ ３，８９８，７３９．６７ 管理费用 １５ １３，７３９，５９２．２８ １６，６６２，３０３．５７ 财务费用 １６ －１，４５８，１１９．１３ －２，２３６，５４６．９８ 三、营业利润 １８ ３７，８０８，９８４．９３ ２３，４５０，１９１．５０ 加：投资收益 ３ １９ －９７６，２５４．４３ －２，２３４，６９３．４８ 补贴收入 ２２ ２５３，０００．００ 营业外收入 ２３ ４１８，７９１．１７ ４２２，４２６．５０ 减：营业外支出 ２５ ４５５，９４８．８８ １，０２９，７５８．４４ 四、利润总额 ２７ ３６，７９５，５７２．７９ ２０，８６１，１６６．０８ 减：所得税 ２８ １１，６１９，７４４．８２ ３，６３０，０２４．３５ 五、净利润 ３０ ２５，１７５，８２７．９７ １７，２３１，１４１．７３ 加：年初未分配利润 ３１ ２０，４９９，１６２．１４ ２９，９７１，４７７．５７ 其他转入 ３２ １１５，７７４．１０ 六、可供分配的利润 ３３ ４５，６７４，９９０．１１ ４７，３１８，３９３．４０ 减：提取法定盈余公积 ３５ ２，５１７，５８２．８０ １，７２３，１１４．１７ 提取法定公益金 ３６ １，２５８，７９１．４０ ８６１，５５７．０９ 提取职工奖励及福利基金 ３７ 提取储备基金 ３８ 提取企业发展基金 ３９ 利润归还投资 ４０ 七、可供投资者分配的利润 ４１ ４１，８９８，６１５．９１ ４４，７３３，７２２．１４ 减：应付优先股股利 ４２ 提取任意盈余公积 ４３ 应付普通股股利 ４４ １２，８３８，９５０．００ ２４，２３４，５６０．００ 转作股本的普通股股利 ４５ 八、未分配利润 ４６ ２９，０５９，６６５．９１ ２０，４９９，１６２．１４ 利润表补充资料： 项 目 本年累计数 上年数 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ６２９，４２９．３１ ５．债务重组损失 ６．其他 法定代表人： 周早春 主管会计工作的负责人： 周早春 会计机构负责人：周早春 合并利润及利润分配表 ２００２年度 编制单位：浙江富润股份有限公司 单位： 人民币元 注释 行 项 目 本年累计数 上年数 号 次 一、主营业务收入 １ １ ２３４，８３５，７５５．７６ ２０２，６４１，３２２．３２ 减：主营业务成本 １ ４ １８７，３９３，８１７．７２ １６９，２５５，９３９．４０ 主营业务税金及附加 ２ ５ １，４５２，７５２．４８ １，８７３，５０７．７４ 二、主营业务利润 １０ ４５，９８９，１８５．５６ ３１，５１１，８７５．１８ 加：其他业务利润 ３ １１ ９，３８２，９３９．０７ １０，２０７，９３９．３５ 减：营业费用 １４ ４，２４８，１３５．５７ ３，９８１，１８２．６７ 管理费用 １５ １３，７８１，５７２．６５ ２１，６４５，６８５．２６ 财务费用 ４ １６ ２，４７９，５７０．８４ －１，９７１，８４５．７３ 三、营业利润 １８ ３４，８６２，８４５．５７ １８，０６４，７９２．３３ 加：投资收益 ５ １９ ６３０，０００．００ ９３５，１０５．４２ 补贴收入 ６ ２２ ２５３，０００．００ 营业外收入 ７ ２３ ４１８，７９１．１７ ４２２，４２６．５０ 减：营业外支出 ８ ２５ ４８７，８８７．３９ １，０２９，７５８．４４ 四、利润总额 ２７ ３５，４２３，７４９．３５ １８，６４５，５６５．８１ 减：所得税 ２８ １１，６１９，７４４．８２ ３，６３０，０２４．３５ 少数股东损益 ２９ －１，４０５，４７２．６２ －２，７７３，５７４．０３ 五、净利润 ３０ ２５，２０９，４７７．１５ １７，７８９，１１５．４９ 加：年初未分配利润 ３１ ２１，０５７，１３５．９０ ２９，９７１，４７７．５７ 其他转入 ３２ １１５，７７４．１０ 六、可供分配的利润 ３３ ４６，２６６，６１３．０５ ４７，８７６，３６７．１６ 减：提取法定盈余公积 ３５ ２，５１７，５８２．８０ １，７２３，１１４．１７ 提取法定公益金 ３６ １，２５８，７９１．４０ ８６１，５５７．０９ 提取职工奖励及福利基金 ３７ 提取储备基金 ３８ 提取企业发展基金 ３９ 利润归还投资 ４０ 七、可供投资者分配的利润 ４１ ４２，４９０，２３８．８５ ４５，２９１，６９５．９０ 减：应付优先股股利 ４２ 提取任意盈余公积 ４３ 应付普通股股利 ４４ １２，８３８，９５０．００ ２４，２３４，５６０．００ 转作股本的普通股股利 ４５ 八、未分配利润 ４６ ２９，６５１，２８８．８５ ２１，０５７，１３５．９０ 利润表补充资料： 项 目 本年累计数 上年数 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ６２３，８００．２９ ５．债务重组损失 ６．其他 法定代表人： 赵林中 主管会计工作的负责人： 周早春 会计机构负责人：周早春 母公司现 金 流 量 表 2002年度 编制单位：浙江富润股份有限公司 单位： 人民币元 项 目 行次 金额 补充资料： 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ２７５，０２９，３００．２７ 净利润 ５７ ２５，１７５，８２７．９７ 收到的税费返还 ３ 加： 计提的资产减值准备 ５８ －２，４２０，４６５．７２ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ １，４９８，９３７．８０ 固定资产折旧 ５９ ７，４５８，４８３．２６ 现金流入小计 ９ ２７６，５２８，２３８．０７ 无形资产摊销 ６０ ２，８７３，８０５．００ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ １６８，９７９，２２２．８０ 长期待摊费用摊销 ６１ ２４２，２４０．６４ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ３０，９３４，８０７．４４ 待摊费用减少（减：增加） ６４ －１６，４４８．１４ 支付的各项税费 １３ ２０，８２８，４２８．３６ 预提费用的增加（减：减少） ６５ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ ４，７３５，７７１．９９ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ６６ －９，２０２．９４ 现金流出小计 ２０ ２２５，４７８，２３０．５９ 固定资产报废损失 ６７ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ ５１，０５０，００７．４８ 财务费用 ６８ －２８６，３２４．２３ 二、投资活动产生的现金流量 投资损失（减：收益） ６９ ９７６，２５４．４３ 收回投资所收到的现金 ２２ 递延税款贷项（减：借项） ７０ 取得投资收益所收到的现金 ２３ ６３０，０００．００ 存货的减少（减：增加） ７１ １２，１１１，７６６．４１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２５ ３７９，９３０．００ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ －２，６４３，９４６．４６ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ ３４，０７８，６６６．６６ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ １８，０２８，０１７．２６ 现金流入小计 ２９ ３５，０８８，５９６．６６ 其 他 ７４ －１０，４４０，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 ３０ １８，８０５，７０７．１９ 经营活动产生的现金流量净额 ７５ ５１，０５０，００７．４８ 投资所支付的现金 ３１ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ 现金流出小计 ３６ １８，８０５，７０７．１９ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ １６，２８２，８８９．４７ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 三、筹资活动产生的现金流量 债务转为资本 ７７ ５７，９６２．２５ 吸收投资所收到的现金 ３８ １２８，１８０，０００．００ 一年内到期的可转换公司债券 ７８ 借款所收到的现金 ４０ ３７，１００，０００．００ 融资租入固定资产 ７９ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 现金流入小计 ４４ １６５，２８０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ ７７，１００，０００．００ 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 ４６ １３，２５９，６９２．４０ ３．现金及现金等价物净增加情况 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ ５，４４２，３２５．４７ 货币资金的期末余额 ８０ １６３，６５８，４３２．０５ 现金流出小计 ５３ ９５，８０２，０１７．８７ 减：货币资金的期初余额 ８１ ２６，８４７，５５２．９７ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ ６９，４７７，９８２．１３ 现金等价物的期末余额 ８２ 四、汇率变动对现金的影响额 ５５ 减：现金等价物的期初余额 ８３ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ １３６，８１０，８７９．０８ 现金及现金等价物净增加额 ８４ １３６，８１０，８７９．０８ 法定代表人： 赵林中 主管会计工作的负责人：周早春 会计机构负责人：周早春 合并现 金 流 量 表 2002年度 编制单位：浙江富润股份有限公司 单位： 人民币元 项 目 注释号 行次 金额 补充资料： 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ２８１，７６４，８３０．２７ 净利润 ５７ ２５，２０９，４７７．１５ 收到的税费返还 ３ 加：少数股东损益 ５８ －１，４０５，４７２．６２ 收到的其他与经营活动有关的现金 １ ８ １，３０５，６５６．７９ 计提的资产减值准备 ５９ －２，４９７，５８８．６５ 现金流入小计 ９ ２８３，０７０，４８７．０６ 固定资产折旧 ６０ １１，７２４，２４０．０２ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ １６８，９７９，２２２．８０ 无形资产摊销 ６１ ２，８７３，８０５．００ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ３１，３８９，４４３．３３ 长期待摊费用摊销 ６４ ２４２，２４０．６４ 支付的各项税费 １３ ２０，８２８，４２８．３６ 待摊费用减少（减：增加） ６５ －１６，４４８．１４ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２ １８ ５，１３６，２９９．１０ 预提费用的增加（减：减少） ６６ 现金流出小计 ２０ ２２６，３３３，３９３．５９ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ６７ －９，２０２．９４ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ ５６，７３７，０９３．４７ 固定资产报废损失 ６８ 二、投资活动产生的现金流量 财务费用 ６９ ３，７１０，４０８．５２ 收回投资所收到的现金 ２２ 投资损失（减：收益） ７０ －６３０，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ２３ ６３０，０００．００ 递延税款贷项（减：借项） ７１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２５ ３７９，９３０．００ 存货的减少（减：增加） ７２ １２，１１１，７６６．４１ 收到的其他与投资活动有关的现金 ３ ２８ ３４，０７８，６６６．６６ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７３ －１，５６５，１３８．８５ 现金流入小计 ２９ ３５，０８８，５９６．６６ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７４ １７，４２９，００６．９３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 ３０ ２１，６１７，９０９．０４ 其 他 ７５ －１０，４４０，０００．００ 投资所支付的现金 ３１ 经营活动产生的现金流量净额 ７６ ５６，７３７，０９３．４７ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ 现金流出小计 ３６ ２１，６１７，９０９．０４ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ １３，４７０，６８７．６２ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 三、筹资活动产生的现金流量 债务转为资本 ７７ ５７，９６２．２５ 吸收投资所收到的现金 ３８ １２８，１８０，０００．００ 一年内到期的可转换公司债券 ７８ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 ３９ 融资租入固定资产 ７９ 借款所收到的现金 ４０ ５２，１００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 现金流入小计 ４４ １８０，２８０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ ７９，１００，０００．００ 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 ４６ １７，２４４，０１７．１５ 其中：子公司支付少数股东的股利 ３．现金及现金等价物净增加情况 支付的其他与筹资活动有关的现金 ４ ５２ ５，４４２，３２５．４７ 货币资金的期末余额 ８０ １７５，６７７，１８３．６５ 现金流出小计 ５３ １０１，７８６，３４２．６２ 减：货币资金的期初余额 ８１ ２６，９７５，７４５．１８ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ ７８，４９３，６５７．３８ 现金等价物的期末余额 ８２ 四、汇率变动对现金的影响额 ５５ 减：现金等价物的期初余额 ８３ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ １４８，７０１，４３８．４７ 现金及现金等价物净增加额 ８４ １４８，７０１，４３８．４７ 法定代表人：赵林中 主管会计工作的负责人：周早春 会计机构负责人：周早春 补充资料： 1、按第9号规则编制和披露的每股收益和净资产收益率； 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １２．６３ １５．７１ ０．５４ ０．５８ 营业利润 ９．５７ １１．９１ ０．４１ ０．４４ 净利润 ６．９２ ８．６１ ０．２９ ０．３２ 扣除非经常性损益后的净利润 ６．７５ ８．３９ ０．２９ ０．３１ ２、资产 减值准备明细表 编制单位： 年度 单位：元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年未余额 一、坏账准备合计 ４，７０７，４３７．４７ － ２，７２０，５３８．３１ １，９８６，８９９．１６ 其中：应收账款 １，３２２，２０７．６６ ４５３，４８６．７４ ８６８，７２０．９２ 其他应收款 ３，３８５，２２９．８１ ２，２６７，０５１．５７ １，１１８，１７８．２４ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 ３，８３６，７５８．９２ ２６６，６１９．３６ ４５，６７２．６１ ４，０５７，７０５．６７ 其中：库存商品 ３，１９２，３２７．８４ ２６６，６１９．３６ ３，４５８，９４７．２０ 原材料 ６４４，４３１．０８ ４５，６７２．６１ ５９８，７５８．４７ 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 ４，８９６，４３８．０８ ２，００２．９１ ２８３，７３１．３０ ４，６１４，７０９．６９ 其中：房屋、建筑物 ８７，２３３．５８ ２，０４０．７０ ８５，１９２．８８ 机器设备 ４，８０９，２０４．５０ ２，００２．９１ ２８１，６９０．６０ ４，５２９，５１６．８１ 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备