*ST银河(000806)银河科技2002年年度报告摘要

北海银河高科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 北海银河高科技产业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 华寅会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审 计报告。 1.5 本公司董事长潘琦先生、总经理兼财务负责人姚国平先生、财务经理龙晓荣先生 声明：保证本报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 银河科技 证券代码 000806 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 广西北海市广东南路银河科技大厦 地址 广西北海市广东南路银河科技大厦 邮政编码 536000 公司国际互联网 http://www.yinhetech.com 网址 电子信箱 yinhe@yinhetech.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐宏军 温杰 联系地址 广西北海市广东南路银河科技大厦 广西北海市广东南路银河科技大厦 电话 0779-3202636 0779-3202636 传真 0779-3201888 0779-3201888 电子信箱 xhj@yinhetech.com xhj@yinhetech.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 北海银河高科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 681,679,500.38 401,091,410.44 69.96% 283,840,334.19 利润总额 91,908,539.74 100,670,823.66 -8.70% 91,841,834.43 净利润 76,932,901.48 92,483,542.90 -16.81% 85,605,599.27 扣除非经常性损益 67,199,235.08 89,882,655.59 -25.24% 82,801,448.55 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,182,179,891.49 1,212,935,955.72 79.91% 880,076,283.26 股东权益（不含少 1,079,843,790.45 444,585,174.77 142.89% 369,605,589.41 数股东权益） 经营活动产生的现 63,647,749.26 62,845,064.75 1.28% 32,950,536.08 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.25 0.44 -43.18% 0.40 ＊ 每股收益 0.25 -- -- -- 净资产收益率 7.12% 20.81% -65.79% 23.16% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.22% 20.22% -69.24% 22.40% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.21 0.30 -30.00% 0.16 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.56 2.10 69.52% 1.75 调整后的每股净 3.53 2.04 73.04% 1.72 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 送股 公积金转股 小计 －2－ 北海银河高科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 一、未上市流 通股份 1、发起人股份 47,458,000 7,593,280 0 7,593,280 55,051,280 其中：国家持 13,996,000 2,239,360 2,239,360 16,235,360 有股份 境内法人持 33,462,000 5,353,920 5,353,920 38,815,920 有股份 境外法人持 0 0 有股份 其他 0 0 2、募集法人股 76,094,000 12,175,040 12,175,040 88,269,040 份 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其 189,232 30,277 30,277 219,509 他 未上市流通股 123,741,232 19,798,597 0 19,798,597 143,539,829 份合计 二、已上市流 通股份 1、人民币普通 87,841,568 22,054,650 50,000,000 72,054,650 159,896,218 股 2、境内上市的 0 0 外资股 3、境外上市的 0 0 外资股 4、其他 0 0 已上市流通股 87,841,568 22,054,650 50,000,000 72,054,650 159,896,218 份合计 三、股份总数 211,582,800 41,853,247 50,000,000 91,853,247 303,436,047 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 55,715 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 广西银河集团有限 26,872,560 26,872,560 8.86 未流通 0 公司 苏州工业园区盛银 2,471,040 17,915,040 5.90 未流通 17,915,040 投资有限公司 湖南新阳光投资有 14,929,200 14,929,200 4.92 未流通 14,929,200 限公司 北京中汇嘉恒投资 1,647,360 11,943,360 3.94 未流通 11,943,360 有限公司 江苏新思维投资咨 1,441,440 10,450,440 3.44 未流通 未知 询有限公司 广西来西贸易有限 1,441,440 10,450,440 3.44 未流通 未知 公司 海南贝奇电子实业 1,120,205 8,121,485 2.68 未流通 未知 有限公司 中国银河证券有限 1,043,520 7,565,520 2.49 未流通 未知 国有股东 －3－ 北海银河高科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 责任公司 陕西电力燃料有限 1,656,361 5,964,040 1.97 已流通 未知 责任公司 国航集团财务有限 723,403 5,198,270 1.71 已流通 未知 责任公司 前十名股东关联关系或一致行动 未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披 的说明 露管理办法》规定的一致行动人的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 广西银河集团有限公司 新实际控制人名称 潘琦 变更日期 2002 年 12 月 25 日 2002 年 11 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证 刊登日期和报刊 券时报》和《上海证券报》。 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东情况：广西银河集团有限公司，持有公司 8.86%的股份。2002 年 11 月起成为本公司 第一大股东。广西银河集团有限公司成立于 2000 年 9 月，注册资本为人民币 2.2 亿元，法定代表人 为潘琦。经营范围为项目投资管理，接受委托对企业进行管理，投资顾问；电子信息技术开发，电 力系统自动化及电器设备的销售；生物工程、旅游、房地产方面的投资；机械制造等。 第一大股东的实际控制人情况：潘琦，男，中国国籍。1993 年 6 月至 2002 年 2 月任本公司董事长、 总经理；2002 年 2 月至今任本公司董事长；2002 年 9 月起兼任广西银河集团有限公司董事长、总裁。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 认购新股及 潘琦 董事长 男 40 2002.4-2005.3 84,942 128,415 送股 认购新股及 姚国平 董事 男 38 2002.4-2005.3 84,972 128,417 送股 顾勇彪 董事 男 51 2002.4-2005.3 0 0 邓乐平 董事 男 49 2002.4-2005.3 18,018 20,901 送股 赖永久 董事 男 58 2002.4-2005.3 0 0 刘志彪 董事 男 43 2002.4-2005.3 0 0 陈世福 独立董事 男 64 2002.4-2005.3 0 0 赵德武 独立董事 男 40 2002.4-2005.3 0 0 郭正确 监事 男 52 2002.5-2002.4 0 0 高超 监事 男 30 2002.5-2002.4 0 0 徐森 监事 男 43 2002.5-2002.4 130 151 送股 梁建波 监事 男 31 2002.5-2002.4 1,200 1,392 送股 殷仁巍 监事 男 26 2002.5-2002.4 0 0 林庆农 副总经理 男 38 2002.4-2005.3 0 0 董事会秘 徐宏军 男 33 2002.6-2005.3 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 －4－ 北海银河高科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 潘琦 广西银河集团有限公司 董事长、总裁 2002.9-2005.8 否 姚国平 广西银河集团有限公司 董事 2002.9-2005.8 否 顾勇彪 广西银河集团有限公司 监事 2002.9-2005.8 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 118.18 金额最高的前三名董事的报 43.43 酬总额 金额最高的前三名高级管理 62.82 人员的报酬总额 独立董事津贴 6.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 因履行职务而发生的住宿、交通等必要的费用由公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 邓乐平 董事、监事姓名 报酬区间 人数 5 万元以下 3 5－10 万元 3 10 万元 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，国家正式出台了电力体制改革方案，电力系统组织机构及市场格局开始出现重大调整， 导致部分电力建设和改造工程投资放缓，电力自动化及电气设备市场竞争更加激烈。在电子信息产 业，国内信息化程度的提高，为系统集成产品需求增长提供了较大空间；同时，受国际电子、IT 行 业市场持续低迷的影响，竞争形势加剧，产品价格下滑。2002 年，公司通过战略重组和产业结构调 整，加快技术创新和产品改造升级，使公司电力自动化及电气设备产业得到快速发展，主营业务收 入实现了较大幅度的增长。但由于产品价格下降、费用上升等因素影响，净利润未能实现同步增长。 2002 年公司主要经营策略及措施如下：①．坚持战略重组与自主发展相结合的思路，迅速扩大市场 份额，提高企业竞争力。公司通过收购兼并和资源整合，着力发展电力系统自动化及电气设备主营 业务，迅速提升了公司整体实力。2002 年，公司对江西变压器科技股份有限公司实施控股，该公司 在整流变压器行业占据明显优势地位，对公司经营业绩产生了积极影响，使银河科技在全国整流变 压器产品的市场占有率已稳居首位。同时，公司加强了对生产要素的重组，并加大了对配电自动化 和电力市场竞价交易结算系统技术改造项目的投资力度。银河科技逐步形成了"突出电力自动化和电 气设备，巩固发展电子元器件、软件开发与系统集成"的产业经营格局。②．加快科技创新和产品研 发。公司加强了银河技术中心和博士后科研工作站的建设，技术研发体系进一步完善。先后推出一 批技术先进、满足用户需要的电力系统和电子元器件产品：YH-B3100 变电站自动化系列装置、 YH-T2100 铁路牵引变自动化系列装置等多项产品通过国家检测，YH-2000 配电网自动化系统列入国 家重点新产品计划，并获得广西区科技进步一等奖。YH-9000 县级电网调配一体化系统、YH-9100 地区电网调度自动化系统等电力自动化产品先后推出并全面推向市场；自行研制的 TRY 火工品限流 电阻器、WR2211 多圈线绕电位器等五项新产品通过国家军用电子元器件质量认证委员会鉴定验收。 随着高新技术产品的推出，公司市场形象和地位不断提高，大大促进了公司的持续、快速发展。③．强 化营销体系建设，完善内部管理。公司重点加强了总部营销中心的建设，促进各区域市场与研发、 生产、售后服务各环节的统一协调；加大了对西安、南京、深圳等分公司及各市场营销网络的投入 和管理，市场推广和品牌建设取得明显成效，使公司在区域市场的竞争优势不断增强。在内部管理 方面加大了对下属单位经营任务的落实与考核力度，从采购、生产、设计等各环节降低成本费用， 并积极开展全面质量管理，构建规范化的生产、技术和质量管理平台，劳动生产率有较大提高。④．实 －5－ 北海银河高科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 施人才发展战略，推进企业文化建设。公司建立健全了一套人才激励和培养机制，先后引进了一批 具有高学历、高素质的专业技术、管理人才；积极倡导公司核心价值理念，加强员工的培训和再学 习，并对现有人才进行优化配置，充分发挥人力资源的潜力。公司开放灵活的人才机制和富有特色 的企业文化，对增强公司的凝聚力和后续竞争力发挥了积极作用。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电力自动化 40,594.89 29,225.87 28.01 115.74 198.77 -20.00 及电气设备 电子元器件 17,455.04 12,321.83 29.41 -3.46 4.70 -5.49 软件开发与 10,118.03 7,339.90 27.46 214.91 746.73 -45.56 系统集成 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 电力自动化 40,594.89 29,225.87 28.01 115.74 198.77 -20.00 及电气设备 电子元器件 17,455.04 12,321.83 29.41 -3.46 4.70 -5.49 软件开发与 10,118.03 7,339.90 27.46 214.91 746.73 -45.56 系统集成 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 不适用 关联交易必要性、持续性的 不适用 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东部地区 12,455.86 69.63 南部地区 29,260.88 67.78 西部地区 19,531.76 33.32 北部地区 6,758.07 237.83 国外 161.37 -24.18 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 10,864.96 占采购总额比重 23.54% 合计 前五名销售客户销售金 10,440.32 占销售总额比重 15.32% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 北海银河电子有限公司 本期贡献的投资收益 946.77 占上市公司净利润的比重 12.31% －6－ 北海银河高科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 参股 经营范围 电子元器件、电子设备、工业自动化仪表制造、销售等 公司 净利润 946.83 参股公司名称 四川永星电子有限公司 本期贡献的投资收益 1,435.42 占上市公司净利润的比重 18.66% 参股 经营范围 电阻器、电位器应用电路、数模转换器等制造、销售等 公司 净利润 1,444.96 参股公司名称 南宁银科电力自动化设备有限公司 本期贡献的投资收益 1,687.12 占上市公司净利润的比重 21.93% 电力自动化设备、电力系统自动化、软件开发与系统集成、工业 参股 经营范围 自动化仪表制造销售、自动化系统安装、调试、技术服务、咨询 公司 等 净利润 1,687.03 参股公司名称 北海银河信息技术有限公司 本期贡献的投资收益 1,679.88 占上市公司净利润的比重 21.84% 计算机软件开发，网络工程、系统集成的开发，计算机软、硬件 参股 经营范围 产品销售、咨询服务等 公司 净利润 1,679.90 参股公司名称 广西柳州特种变压器有限责任公司 本期贡献的投资收益 1,209.76 占上市公司净利润的比重 15.72% 参股 经营范围 电力变压器、配电变压器、整流变压器等 公司 净利润 1,344.18 参股公司名称 南宁银河南方软件有限公司 本期贡献的投资收益 826.43 占上市公司净利润的比重 10.74% 计算机软件、硬件及网络产品，应用电子技术产品、通讯产品、 参股 经营范围 电子商务交易服务等 公司 净利润 826.45 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主营业务未发生变化，主营业务结构发生了较大变化。电力系统自动化及电气设备、 电子元器件、软件开发与系统集成在主营业务收入中的比重分别比上年上升 １２．６４％、下降 １９．４７％、 上升 ６．８３％，变动原因主要是公司根据市场需求变化情况，结合现有生产经营能力，调整了产品结构。 在电力系统自动化及电气设备方面，公司进一步加大对这一领域的投资，促进产品改造升级和市场 开拓；并通过战略重组和资源整合，有力地促进了主营业务的发展，电力系统自动化及电气设备产 品的生产规模和市场份额不断扩大；在电子元器件方面，公司以国内市场开拓为重点，与大型知名 电子、通信、电器制造商建立了长期合作伙伴关系，加强了产品开发和服务，该类产品销售保持了 基本稳定；在软件开发与系统集成方面，通过了国家信息系统集成资质认证，拓宽了业务渠道和范 围，系统集成相关设备的销售有较大的增长。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司主营业务电力自动化及电气设备、电子元器件、软件开发与系统集成的毛利率较上年有所降低， 主要原因在于：报告期内，受市场激烈竞争因素影响，产品价格有不同程度下降；由于毛利率相对 －7－ 北海银河高科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 较低的变压器等电气设备在销售收入中比重增大，使公司平均毛利率较上年度下降；系统集成相关 设备销售比重的迅速增长，也使得公司在软件开发与系统集成业务毛利率下降幅度较大。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司主营业务的利润构成较上年有较大变化，主要由于主营业务结构的变化所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报 告 期 内 ，公 司 财 务 状 况 良 好 ， 财务结构合理 ， 各 项 财 务 指 标 保 持 较 好 水 平 。总 资 产 达 到 ２，１８２，１７９，８９１．４９ 元，股东权益达到 １，０７９，８４３，７９０．４５ 元，分别比上年增长 ７９．９１％和 １４２．８９％，总 资产的增加主要系公募增发新股和利润增加，以及控股江西变压器科技股份有限公司，使流动资产、 固定资产增加等原因所致；股东权益的增加主要系公募增发新股，本年度实现利润增加及增值税返 还所致。现金及现金等价物净增加额 ４０３，１２０，９８４．１０ 元，比上年增长 ５６８．７６％，主要系公募增发新 股及经营活动产生的现金净流量增加所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 国家电力行业逐步由垄断经营走向市场竞争，对市场结构重新布局，并继续加大对电网的投资，为 电力系统自动化及电气设备的市场需求增长带来了巨大商机，同时也对市场营销和产品技术升级提 出了新的挑战；国内信息技术产业市场逐渐回暖，呈现出稳步发展的态势，信息化、数字化及加强 环境保护等需要系统装备大量更新换代，也为电子元器件产业的发展带来了广阔的应用市场。但市 场价格竞争将会更加激烈，直接影响生产企业的经营效益。国家深入推进西部大开发战略，为公司 发展提供了良好的宏观环境，西部地区经济的提升有利于公司扩大市场空间。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 50,000.00 68,167.95 成本及费用 0.00 48,887.60 差异说明 公司重点加大了新品开发和市场开拓力度，并通过战略并购等手段迅速扩大市场份额，取得了显著 成效。2002 年实现主营业务收入比年度经营计划增长 36.33%。 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 55,406.17 23,756.00 23,756.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 配电自动化和电 力市场竞价交易 28,315.00 否 10,048.00 0.00 否 结算系统技术改 造项目 －8－ 北海银河高科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 精密片式电阻器 及精密片式电阻 网络技术改造项 27,100.00 否 13,708.00 0.00 是 目＋0402 精密片 式电阻器创新产 品项目 合计 55,415.00 — 23,756.00 0.00 — 未达到计划进度 配电自动化和电力市场竞价交易结算系统技术改造项目报告期内已完成当年计 和收益的说明（分 划投资的 77.29%，计划差额主要由于部分订购设备尚未抵场。 具体项目） 变更原因及变更 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购江西变压器科技股 份有限公司 84.65%股 3,125.25 100% 358.77 权项目 广西柳州特种变压器有 限责任公司 220KV 变 3,500.00 49.71% - 压器总装车间技术改造 项目 北海银河软件科技园项 30,000.00 35.74% - 目 投资云南国际信托投资 4,000.00 100% - 有限公司项目 合计 40,625.25 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、整合内外资源。新年度公司将重点加大对新并购企业的业务、管理和文化整合，促进各种资源形 成合力，以提高产品配套能力，增强资产运营的效益；加大资本运营力度，延伸公司的产业链，继 续做强做大电力系统自动化及电气设备产业，提升主业实力和规模。２、完善营销体系，加大市场开 发力度。根据市场结构的调整完善市场营销网络，制定和实施符合市场变化的营销激励机制；拓宽 销售渠道，巩固现有市场、发展新产品市场、开拓海外市场，扩大主导产品市场占有率，形成公司 特色优势，打造银河科技优秀品牌形象。３、加强技术创新和新产品研发。加大科技投入，坚持新技 术、新产品的自主开发与技术引进吸收相结合，完善主业发展技术支持体系；重点开发电力自动化、 高电压等级特种变压器、应用软件、电子信息产品等系列软、硬件及设备，提升产品档次和质量水 平，进一步增强市场竞争力。 ４、强化经营管理，提高运行效益。实施全方位目标管理，建立和完 善长期激励约束机制和绩效考核制度，健全公司总部、事业部及下属公司各级管理制度，增强市场 快速反应的适应能力；进一步加强生产经营全过程的成本控制，降低成本费用，逐步形成较为完善、 规范的管理运行体系。 －9－ 北海银河高科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经华寅会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2002 年度实现利润总额 91,908,539.74 元，净利润 76,932,901.48 元，2002 年末未分配利润为 137,132,993.27 元。由于公司为重点发展电力自动化及电 气设备产业，将继续加大战略重组的力度，同时公司主营业务属市场竞争较为激烈的行业，为增强 核心竞争能力，也将大力拓展产品市场和推进技术改造，这些都需要大量的资金投入；2002 年 3 月 已实施增发 5000 万 A 股，总股本规模相对适宜。因此，为保证公司持续、稳定的发展，公司董事会 提议 2002 年度利润分配预案为：利润不分配，也不进行公积金转增股本。本次利润分配预案须经 2002 年度股东大会审议批准后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 收购江西变压器科 技股份有限公司 2002 年 08 月 22 日 3,125.25 358.77 否 84.65% 的 国 有 股 权 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 此次收购事项对公司业务连续性、管理层稳定性不构成影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 上海华源 2002 年 11 月 2002 年 11 月 27 日--2003 年 制药股份 3,500.00 一般担保 否 否 27 日 11 月 27 日 有限公司 担保发生额合计 3,500.00 担保余额合计 3,500.00 其中：关联担保余额合计 0.00 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 －10－ 北海银河高科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的文件要求，经 2001 年度股东 大会通过，公司聘请了三名独立董事，一名为经济学教授，一名为技术专家，一名为财 务专家。自任职以来，三位独立董事能够认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责和 义务，关心公司的生产经营和依法运作情况，积极参加董事会、股东大会会议，并对公 司的发展战略、技术方向、风险控制等重大问题提出了宝贵意见，为保证公司决策的科 学性和公正性、切实维护广大中、小投资者的合法权益发挥了积极的作用。此外，报告 期内独立董事还为公司管理人员进行了两次专业培训，收效很好。 §8 监事会报告 监事会认为，公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产 交易和关联交易符合各项规定，没有损害公司利益的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 寅会[2003]3158 号 北海银河高科技产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表， 2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2002 年度的现金流量表 和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审 计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中， 我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况以及 2002 年度的经 营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 华寅会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：刘文俊 中国注册会计师：黄贻帅 中国 北京 二 OO 三年四月十二日 9.2 资产负债表 －11－ 北海银河高科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 568,632,428.17 311,858,841.53 164,511,444.07 95,715,715.62 短期投资 51,732,704.90 51,732,704.90 900,450.00 900,450.00 应收票据 20,292,066.63 384,950.00 12,054,215.36 应收股利 应收利息 应收账款 374,713,614.67 35,093,754.19 168,216,444.02 15,538,106.45 其他应收款 82,852,350.56 286,148,841.58 36,029,866.71 164,560,476.75 预付账款 85,988,105.83 15,593,048.10 157,532,045.33 93,989,170.69 应收补贴款 821,040.62 4,517.71 1,017,030.35 91,096.83 存货 155,784,764.18 970,126.64 136,331,705.91 169,287.36 待摊费用 624,900.27 360,985.57 4,649,737.32 4,463,032.17 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,341,441,975.83 702,147,770.22 681,242,939.07 375,427,335.87 长期投资: 长期股权投资 127,461,195.36 650,099,821.51 99,893,206.13 489,150,508.34 长期债权投资 70,000.00 长期投资合计 127,461,195.36 650,099,821.51 99,963,206.13 489,150,508.34 其中：合并价差 -16,402,683.94 -3,376,877.70 固定资产: 固定资产原价 479,836,172.01 84,361,107.31 355,671,025.74 67,261,221.31 减：累计折旧 157,861,918.36 11,403,135.49 91,830,301.38 7,848,956.18 固定资产净值 321,974,253.65 72,957,971.82 263,840,724.36 59,412,265.13 减：固定资产减值准备 1,010,474.45 197,644.99 固定资产净额 320,963,779.20 72,957,971.82 263,643,079.37 59,412,265.13 工程物资 在建工程 349,478,757.32 347,944,515.09 134,597,196.98 122,411,259.29 固定资产清理 固定资产合计 670,442,536.52 420,902,486.91 398,240,276.35 181,823,524.42 无形资产及其他资产: 无形资产 22,008,253.68 4,686,275.75 14,253,094.93 1,361,666.67 长期待摊费用 6,783,314.22 6,059,982.84 4,342,823.32 4,043,213.18 其他长期资产 14,042,615.88 14,042,615.88 14,893,615.92 14,893,615.92 无形资产及其他资产合计 42,834,183.78 24,788,874.47 33,489,534.17 20,298,495.77 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,182,179,891.49 1,797,938,953.11 1,212,935,955.72 1,066,699,864.40 流动负债: 短期借款 676,420,000.00 515,000,000.00 505,740,000.00 451,500,000.00 应付票据 应付账款 99,543,146.00 32,160,245.08 51,862,241.26 12,728,607.68 预收账款 67,656,238.20 144,118.00 26,572,130.85 应付工资 1,576,353.92 50,299.08 应付福利费 4,086,810.61 -644,176.89 2,954,471.14 -238,662.11 应付股利 4,701,755.15 4,701,755.15 21,203,397.60 21,203,397.60 应交税金 16,966,186.06 292,757.15 19,139,290.15 1,322,260.62 其他应交款 1,034,181.79 -9,558.94 922,219.09 6,438.73 其他应付款 45,073,672.32 15,287,970.11 28,989,629.57 62,025,554.43 预提费用 266,003.54 2,268,454.98 预计负债 一年内到期的长期负债 12,283,670.00 7,283,670.00 其他流动负债 流动负债合计 929,608,017.59 574,216,779.66 659,702,133.72 548,547,596.95 －12－ 北海银河高科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期负债: 长期借款 117,058,682.98 112,165,483.00 91,251,405.23 71,743,081.00 应付债券 长期应付款 31,252,500.00 31,252,500.00 1,247,611.68 1,247,611.68 专项应付款 604,556.00 460,400.00 676,400.00 576,400.00 其他长期负债 9,665,723.36 6,897,909.21 长期负债合计 158,581,462.34 143,878,383.00 100,073,326.12 73,567,092.68 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,088,189,479.93 718,095,162.66 759,775,459.84 622,114,689.63 少数股东权益 14,146,621.11 8,575,321.11 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 303,436,047.00 303,436,047.00 211,582,800.00 211,582,800.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 303,436,047.00 303,436,047.00 211,582,800.00 211,582,800.00 资本公积 559,556,979.05 559,556,979.05 50,944,634.17 50,944,634.17 盈余公积 79,717,771.13 79,717,771.13 68,177,835.91 68,177,835.91 其中：法定公益金 21,231,735.76 21,231,735.76 17,385,090.69 17,385,090.69 未分配利润 137,132,993.27 137,132,993.27 113,879,904.69 113,879,904.69 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益） 1,079,843,790.45 1,079,843,790.45 444,585,174.77 444,585,174.77 合计 负债和所有者权益（或股东 2,182,179,891.49 1,797,938,953.11 1,212,935,955.72 1,066,699,864.40 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 681,679,500.38 93,003,942.45 401,091,410.44 52,301,498.91 减：主营业务成本 488,876,013.32 64,437,415.61 224,180,902.57 25,281,223.09 主营业务税金及附 5,861,112.14 1,240,573.63 4,868,156.01 1,154,920.27 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 186,942,374.92 27,325,953.21 172,042,351.86 25,865,355.55 号填列） 加：其他业务利润（亏损 5,109,330.02 2,309,400.00 595,625.05 8,754.00 以“-”号填列） 减：营业费用 26,583,738.40 6,997,483.98 18,052,508.85 5,886,698.09 管理费用 55,422,107.94 16,405,889.01 37,238,277.13 14,551,196.37 财务费用 22,853,672.47 17,417,631.47 21,124,668.54 17,461,452.90 三、营业利润（亏损以“-”号 87,192,186.13 -11,185,651.25 96,222,522.39 -12,025,237.81 填列） 加：投资收益（损失以“-” 1,616,748.40 86,631,173.03 2,600,331.78 102,948,661.60 号填列） 补贴收入 3,370,840.73 602,230.00 115,954.00 115,954.00 营业外收入 1,540,727.28 1,301,902.82 3,027,044.40 2,293,065.56 减：营业外支出 1,811,962.80 416,753.12 1,295,028.91 848,900.45 四、利润总额（亏损总额以“-” 91,908,539.74 76,932,901.48 100,670,823.66 92,483,542.90 号填列） 减：所得税 12,944,702.33 7,273,040.30 减：少数股东损益 2,030,935.93 914,240.46 五、净利润（净亏损以“-”号 76,932,901.48 76,932,901.48 92,483,542.90 92,483,542.90 填列） 加：年初未分配利润 113,879,904.69 113,879,904.69 56,311,345.23 56,311,345.23 －13－ 北海银河高科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他转入 -286,630.68 -286,630.68 六、可供分配的利润 190,526,175.49 190,526,175.49 148,794,888.13 148,794,888.13 减：提取法定盈余公积 7,693,290.15 7,693,290.15 9,248,354.29 9,248,354.29 提取法定公益金 3,846,645.07 3,846,645.07 4,624,177.15 4,624,177.15 提取职工奖励及福 0.00 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 178,986,240.27 178,986,240.27 134,922,356.69 134,922,356.69 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 21,042,452.00 21,042,452.00 转作资本（或股本） 41,853,247.00 41,853,247.00 的普通股股利 八、未分配利润 137,132,993.27 137,132,993.27 113,879,904.69 113,879,904.69 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 -805,601.48 485,390.61 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 126,294.60 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 642,744,618.35 84,500,903.00 收到的税费返还 6,762,113.01 86,579.12 收到的其他与经营活动有关的现金 40,728,804.02 81,903,667.75 经营活动产生的现金流入小计 690,235,535.38 166,491,149.87 购买商品、接受劳务支付的现金 470,902,262.02 74,602,258.29 支付给职工以及为职工支付的现金 46,489,020.78 8,375,502.28 支付的各项税费 78,528,355.26 9,680,779.10 支付的其他与经营活动有关的现金 30,668,148.06 164,253,372.41 经营活动产生的现金流出小计 626,587,786.12 256,911,912.08 经营活动产生的现金流量净额 63,647,749.26 -90,420,762.21 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 54,754,808.28 54,684,808.28 取得投资收益所收到的现金 1,332,887.38 1,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 3,257,239.00 3,240,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 59,344,934.66 58,924,808.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 253,794,310.21 232,599,685.00 支付的现金 投资所支付的现金 145,806,484.04 157,806,484.04 支付的其他与投资活动有关的现金 294,376.00 294,376.00 投资活动产生的现金流出小计 399,895,170.25 390,700,545.04 －14－ 北海银河高科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 -340,550,235.59 -331,775,736.76 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 554,061,735.60 554,061,735.60 借款所收到的现金 809,000,000.00 679,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 14,862,931.66 14,862,931.66 筹资活动产生的现金流入小计 1,377,924,667.26 1,247,924,667.26 偿还债务所支付的现金 648,786,910.00 567,786,910.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 43,488,348.89 37,172,194.44 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,625,937.94 4,625,937.94 筹资活动产生的现金流出小计 696,901,196.83 609,585,042.38 筹资活动产生的现金流量净额 681,023,470.43 638,339,624.88 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 404,120,984.10 216,143,125.91 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 76,932,901.48 76,932,901.48 加：计提的资产减值准备 4,952,173.41 -605,798.58 固定资产折旧 26,725,771.54 3,554,179.31 无形资产摊销 1,078,552.29 391,826.92 长期待摊费用摊销 1,427,181.12 1,208,074.81 待摊费用减少（减：增加） 4,070,528.86 4,102,046.60 预提费用增加（减：减少） -3,590,369.51 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -2,216,391.52 -2,309,400.00 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 95,980.36 0.00 财务费用 22,853,672.47 17,417,631.47 投资损失（减：收益） -1,616,748.40 -86,631,173.03 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） 31,007,892.21 -800,839.28 经营性应收项目的减少（减：增加） -242,989,923.19 -112,839,003.58 经营性应付项目的增加（减：减少） 140,169,313.29 8,733,890.15 其他 2,716,278.92 424,901.52 少数股东本期收益 2,030,935.93 0.00 经营活动产生的现金流量净额 63,647,749.26 -90,420,762.21 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 568,632,428.17 311,858,841.53 减：现金的期初余额 164,511,444.07 95,715,715.62 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 404,120,984.10 216,143,125.91 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 ①．陕西银河网电科技有限公司系本公司的控股子公司，成立于 2000 年 8 月，注册资 本为 10,000,000 元，其中：本公司占注册资本的 54%，其他投资方占注册资本的 46%。 上年列入合并报表范围，本公司已于 2002 年 4 月转让了其股权，故本期不列入合并范 围。②．江西变压器科技股份有限公司系本公司的控股子公司，2002 年 8 月本公司通过 受让该公司原股东股权控股该公司。该公司注册资本为人民币 45,600,000 元，其中本公 －15－ 北海银河高科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 司占注册资本 84.65%，其他投资方占注册资本的 15.35%。该公司符合纳入合并会计报 表范围的要求，故列入合并报表范围。③．江苏银通信息技术有发公司系本公司的控股 子公司，成立于 2002 年 4 月，注册资本为人民币 5,000,000 元，其中本公司占注册资本 的 90%，北海银河信息技术有限公司占注册资本 10%。该公司符合纳入合并会计报表范 围的要求，故列入合并报表范围。 －2－