广东甘化(000576)2002年年度报告摘要

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司负责人周润先生、主管会计工作负责人雷忠先生及会计机构负责人冯景锋先生 声明：保证年度报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 广东甘化 证券代码 000576 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 广东省江门市甘化路 1 号 地址 广东省江门市甘化路 62 号 邮政编码 529030 公司国际互联网 www.jghg.com.cn 网址 电子信箱 jmganhua@pub.jiangmen.gd.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沙伟 联系地址 广东省江门甘化路 62 号 电话 (0750)3365000 传真 (0750)3361973 电子信箱 jmganhua@pub.jiangmen.gd.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） －1－ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 主营业务收入 938,169,378.22 856,133,918.12 9.58% 769,542,595.54 利润总额 -247,889,523.57 23,657,777.76 -1147.81% 16,974,954.68 净利润 -246,031,129.75 23,900,371.71 -1129.40% 11,924,172.31 扣除非经常性损益 -130,902,043.65 22,075,362.71 -692.98% 24,546,719.24 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,580,483,244.00 1,966,041,058.45 -19.61% 1,633,087,313.53 股东权益（不含少 723,357,224.79 962,448,049.23 -24.84% 946,254,570.07 数股东权益） 经营活动产生的现 103,006,767.80 -74,375,653.01 -- 59,330,465.18 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 -0.99 0.10 -1124.74% 0.05 ＊ 每股收益 -0.99 -- -- -- 净资产收益率 -34.01% 2.47% -1476.92% 1.26% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -18.10% 0.58% -3220.69% 2.59% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.42 -0.30 -- 0.24 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.92 3.89 -24.85% 3.82 调整后的每股净 2.81 3.61 -22.16% 3.64 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 95,558,668 0 95,558,668 其中：国家持有股份 88,747,468 0 88,747,468 境内法人持有股份 6,811,200 0 6,811,200 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 －2－ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 2、募集法人股份 48,936,690 0 48,936,690 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 144,495,358 0 144,495,358 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 103,103,266 0 103,103,266 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 103,103,266 0 103,103,266 三、股份总数 247,598,624 0 247,598,624 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 52,323 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 江门市资产管理委 0 88,747,468 35.84 未流通 44,000,000 国有股东 员会办公室 江门市光达实业有 0 10,373,550 4.19 未流通 0 限公司 江门群益造纸厂 0 10,120,902 4.09 未流通 0 江门甘化综合厂 0 4,386,888 1.77 未流通 0 中国工商银行广东 0 3,960,000 1.60 未流通 0 省信托投资公司 江门光华印刷厂 0 3,361,578 1.36 未流通 0 广东中轻南方炼糖 90,000 2,070,000 0.84 已流通 0 纸业有限公司 国泰金鹰增长证券 2,066,886 2,066,886 0.83 已流通 0 投资基金 番禺紫妮糖厂 0 1,380,456 0.56 未流通 0 中国银行江门分行 0 1,275,120 0.51 未流通 0 前十名股东关联关系或一致行动 (1)公司前十名股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股 的说明 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 (2)唯一持有公司 5%以上股份的股东为代表国家持有股份的 单位：江门市资产管理委员会办公室。该办于 2002 年 7 月 26 日将持有的我司国有股中的 44000000 股质押给中国建设银行江 门分行为我司贷款提供担保。 (3)广东中轻南方炼糖纸业有限公司所持本公司股票 2070000 股中，1980000 股为法人股，90000 股为流通股。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司控股股东为江门市资产管理委员会办公室，是江门市政府直属的资产管理部门、机关法人， 其负责人为李祝军。报告期内公司控股股东没有发生变更。 江门市资产管理委员会办公室在行使股东权力时将国有股委托给江门甘化集团有限公司经营管 理，故江门甘化集团有限公司为本公司的实际控制人。该公司成立于 1996 年，注册资本为 3 亿元。 企业类型为国有独资有限责任公司，是江门市政府授权经营管理国有资产的企业集团。报告期末净 资产为 30107.54 万元，报告期净利润-608 万元。法定代表人为周润。经营范围为本企业自产产品及 相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料等商品及技术的进口；进料加工和"三来一补"业务；投 资办实业；销售：金属材料、普通机械、交通运输设备、电器机械及器材、电子产品及通信设备、 化工原料、五金、交电、化工、百货、日用杂品、单项经营商品房。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事局主 周 润 男 51 2002.5-2005.5 16,965 16,965 席 董事、总 邹敦华 男 40 2002.5-2005.5 1,500 1,500 裁 董事、党 梁振耀 男 58 2002.5-2005.5 27,378 27,378 委书记 叶伟杰 董事 男 44 2002.5-2005.5 0 0 刘汉德 董事 男 39 2002.5-2005.5 0 0 刘志坚 独立董事 男 40 2002.5-2005.5 0 0 李连华 独立董事 男 41 2002.5-2005.5 0 0 周景强 监事 男 44 2002.5-2005.5 0 0 监事会主 王若平 女 45 2002.5-2005.5 1,755 1,755 席 肖方正 监事 男 40 2002.5-2005.5 0 0 廖永德 监事 男 50 2002.5-2005.5 0 0 何广钊 监事 男 41 2002.5-2005.5 0 0 黄惠秀 副总裁 女 48 2002.5-2005.5 3,060 3,060 陈伟健 副总裁 男 44 2002.5-2005.5 0 0 李秀平 副总裁 男 39 2002.5-2005.5 0 0 雷 忠 财务总监 男 35 2002.5-2005.5 0 0 董事局秘 沙 伟 女 36 2002.5-2005.5 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 江门市资产管理委员会 叶伟杰 主任助理 2000.3 否 办公室 广东中轻南方炼糖纸业 刘汉德 董事长兼总经理 2002.1-2005.1 否 有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 567,560.00 金额最高的前三名董事的报 168,480.00 酬总额 －4－ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 金额最高的前三名高级管理 156,000.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人–年 出席公司董事会和股东大会的差旅费及按公司章程行使职权所 独立董事其他待遇 需的合理费用，可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 叶伟杰、刘汉德、周景强 董事、监事姓名 报酬区间 人数 2 万元～3.9 万元 7 4 万元～5 万元 5 5 万元～6.3 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕"运用高新技术改造传统产业，创新经营机制应对入世挑战，以提升竞 争能力推动企业发展"的生产经营方针，在行业竞争十分激烈的情况下，紧密关注市场动向，及时调 整生产、销售策略，努力拓宽产品销售渠道，在全体员工的努力下，克服了前进道路上的种种困难， 消化了市场因素带来的巨大压力，取得了一定成效。公司全年实现工业总产值（90 年不变价）7.61 亿元，完成年度经营计划的 111.09%，同比增长 15.13%，实现主营业务销售收入 9.38 亿元，完成年 度经营计划的 117.25%，同比增长 9.58%；但由于受国际国内宏观经济环境和行业市场竞争日趋激烈 的影响，公司各主导产品特别是食糖、浆板的价格大幅下滑，加之煤、甘蔗、蔗渣等大宗原材料价 格上涨幅度较大，对公司 2002 年的经营运作构成了较大的冲击，从而影响了产品的盈利水平；另外 2002 年度公司增加计提了较大金额的坏账准备，也对报告期内的业绩产生了一定的影响。故此，公 司 2002 年度出现了较大金额的亏损。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 轻工企业 74,467.69 72,686.39 2.39 10.95 21.35 -75.32 生化制药 17,582.87 14,723.75 16.26 2.53 11.28 -27.02 机械制造 1,766.38 1,522.59 13.80 31.00 29.48 41.40 其中：关联 691.75 596.51 13.77 -58.31 -59.64 25.98 交易金额 糖产品 43,103.02 45,771.62 -6.19 24.34 54.76 -142.17 生化医药产 17,582.87 14,723.75 16.26 63.24 74.27 -24.58 品系列 纸产品系列 15,082.79 12,523.07 16.97 49.27 34.38 118.32 纸浆产品 9,832.78 8,313.69 15.45 17.78 12.21 37.31 其中：关联 691.75 596.64 13.75 -58.31 -59.64 25.98 交易金额 本公司严格遵循平等、自愿、公平、合理的原则，并按照同类交易 关联交易的定价原则 或同类产品市场价格确定交易价格，物料采购不高于同类物资市场价， 产品销售不低于同类商品市场价。 有关关联交易属公司生产经营中的正常物资采购、产品销售、办公 关联交易必要性、持续性的 楼租赁。交易双方合作关系良好，且存在交通便利、结算快捷等方面的 说明 优势，有利于保证公司正常生产经营和降低公司运作成本。 －5－ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 出口销售 26,571.33 185.55 国内销售 67,245.61 -11.88 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 24,255.00 占采购总额比重 39.46% 合计 前五名销售客户销售金 40,537.00 占销售总额比重 43.12% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 受国际国内宏观经济环境和行业市场竞争日趋激烈的影响，公司各主导产品特别是食糖、浆 板的价格大幅下滑，加之煤、甘蔗、蔗渣等大宗原材料价格上涨幅度较大，对公司 ２００２ 年的经营运 作构成了较大的冲击，从而影响了产品的盈利水平。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 由于受国际国内宏观经济环境和行业市场竞争日趋激烈的影响，公司各主导产品特别是食糖、 浆板的价格大幅下滑，加之煤、甘蔗、蔗渣等大宗原材料价格上涨幅度较大，对公司 ２００２ 年的经营 运作构成了较大的冲击，从而影响了产品的盈利水平；另外 ２００２ 年度公司增加计提了较大金额的坏 账准备，也对报告期内的业绩产生了一定的影响。故此，公司 ２００２ 年度出现了较大金额的亏损。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －6－ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司财务状况 ２００２ 年末（万元） ２００１ 年末（万元） 增减额（万元） 增减率（％） 总资产 １，５８０，４８３，２４４．００ １，９６６，０４１，０５８．４５ －３８５，５５７，８１４．４５ －１９．６１ 长期负债 １７７，４８９，３１９．１８ ９６，０８８，３６５．１５ ８１，４００，９５４．０３ ８４．７１ 股东权益 ７２８，１１７，２０７．４６ ９６７，４５２，４５１．１１ －２３９，３３５，２４３．６５ －２４．７４ 主营业务利润 ４３，３２６，８６７．２６ １０９，２８９，６５６．０２ －６５，９６２，７８８．７６ －６０．３６ 净利润 －２４６，０３１，１２９．７５ ２３，９００，３７１．７１ －２６９，９３１，５０１．４６ －１１２９．４０ 现金及现金等 价物净增加额－３５，８９８，３７５．７１ ８８，６６７，７３９．６１ －１２４，５６６，１１５．３２ －１４０．４９ 说 明： ①总资产减少主要是糖产品销量增加，减少存货以及应收款项计提较大坏账准备所致。 ②长期负债增加主要是本报告期内增加了长期借款所致。 ③股东权益减少主要是本报告期发生较大利润亏损所致。 ④主营业务利润减少主要是本报告期公司主要产品如白砂糖、浆板等销售价格下降幅度较大，而成 本并没有随之大幅度降低所致。 ⑤净利润减少主要是本报告期计提较大的应收款项坏账准备和其他资产减值准备，以及主营业务利 润减少所致。 ⑥现金及现金等价物净增加额减少主要原因是： Ａ、本报告期增加了制浆及废液治理工程项目开支，导致现金流出增加； Ｂ、没有取得去年同期较大的股权投资收益，导致现金流入减少。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 根据财政部财税［２０００］９９ 号文件和广东省财政厅粤财法［２０００］７６ 号文件精神，本公司企业所 得税自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起按 ３３％法定税率征收，不再享受原优惠政策，将对公司未来的财务状况及 经营成果有一定的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 22,078.90 722.30 22,078.90 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 . 兼并江门生物技 14,000.00 否 15,600.00 0.00 否 术开发中心 合资经营语音识 别技术产业化项 1,600.00 是 0.00 0.00 否 目 购买 200 亩土地 5,000.00 否 5,000.00 945.00 是 补充公司流动资 1,478.90 否 1,478.90 0.00 是 金 合计 22,078.90 — 22,078.90 945.00 — －7－ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 未达到计划进度 兼并江门生物技术开发中心项目：已完成了对江门生物技术开发中心的整 和收益的说明（分 体兼并，并按计划陆续投入资金用于"中心"的后续改造和项目开发。2002 年， 具体项目） 公司陆续投入募集资金 722.3 万元，用于"中心"新产品研制和新药引进、开发， "中心"在稳定和巩固原有产业的基础上，积极对进入生化功能性保健品市场进行 了项目选定、产品试制等大量的前期工作，目前已完成了产品批量样品制作， 现正开展产品上市前准备工作，为公司日后迅速切入这一市场，实现价值最大 化奠定了基础。到 2002 年底，计划用于兼并与改造江门生物技术开发中心项目 的 1.56 亿元募集资金已全部投入该项目。经逐步改造，目前"中心"基础日益扎 实，生产经营、技术开发能力不断增强，赢利能力也逐渐显现出来，将寻求新 的发展机遇，实现经营业绩的快速增长。 变更原因及变更 合资经营语音识别技术产业化项目：该募集资金投资项目已变更，变更事 程序说明（分具体 项已经公司第三届董事局第四次会议审议通过后报经公司 1999 年度股东大会审 项目） 议批准（该次股东大会决议公告刊登于 2000 年 5 月 20 日《中国证券报》和《证 券时报》上），履行了必要的程序，也进行了相应的信息披露。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 1,600.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 合资经营语音 兼并江门生物技 识别技术产业 1,600.00 1,600.00 0.00 是 术开发中心 化项目 合计 — 1,600.00 1,600.00 0.00 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 随着该项目的完成，环 保产品木质素磺酸盐粉 制浆及废液综合治理工 7,162.00 100% 剂的年产量将达到 3 万 程 吨、水剂的年产量将达 到 6 万吨。 合计 7,162.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年，公司生产经营方针是：深化改革、精细管理；整合资源、发展主业。新年度，公司将 在加大传统产业调整力度及加快新兴产业开拓步伐的同时，进一步健全企业激励与约束机制，优化 内部管理和经营环境，促进公司稳定健康发展。 ２００３ 年公司经营计划是：实现工业总产值（９０ 年不变价）７．９３ 亿元，同比增长 ４．２０％；实现销售收 入 ８．３７ 亿元，同比降低 １０．７８％。为实现上述经营目标，要重点做好以下几方面的工作： －8－ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 １、不断挖掘生产潜力，优化现有生产工艺，稳步提高生产能力与质量水平，同时抓好节能降耗工 作。 ２、抓好原产品的技术攻关，提升产品的科技含量，同时加紧研制新产品，并加大产品的结构调整 力度和规模化经营的研发力度。 ３、按照公司发展战略抓好产业结构调整，传统产业要在经营理念和经营手段上有所突破，努力发 掘各种商机，寻求更好的发展。 ４、加强财务管理和资产管理，确保公司资产的安全与完整。 ５、加强培训工作，提升员工素质，稳定和扩大业务骨干队伍，开创精干高效、积极向上的新局面。 ６、继续强化营销工作，特别是加大木质素磺酸盐产品的推广力度，全方位、多渠道地开拓新客户。 力争通过环保产品的产量销量增加，为公司带来更多的经济效益。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2002 年度本公司净利润为-246,031,129.75 元，加年初未分配利润 26,787,343.15 元，本年度可分 配利润为-219,243,786.60 元。 由于公司 2002 年度出现亏损，本年度没有可供分配利润，公司董事局拟定 2002 年度不进行利润分 配，也不进行公积金转增股本，此分配预案尚需股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 江门甘化 2002 年 05 月 连带责任 2002 年 5 月 30 日--2003 年 集团有限 1,500.00 否 是 30 日 担保 5 月 29 日 公司 担保发生额合计 1,500.00 担保余额合计 1,500.00 其中：关联担保余额合计 1,500.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 江门丽达纸业有限公司 0.00 350.00 0.00 0.00 江门甘化集团有限公司 0.00 7,063.00 0.00 121.00 －9－ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 合计 0.00 7,413.00 0.00 121.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、由于本公司联营投资合作方中山市江诚工贸发展有限公司（以下简称"江诚公司 "）关于 4500 万元定期银行存单其中的 3500 万元涉及的诉讼于 2002 年 8 月被广东省高 级人民法院判决败诉，鉴于江诚公司目前经营状况，估计难以全部偿还本公司联营投资 本金及利润，经公司董事局会议审议，决定对江诚公司欠我公司的 4500 万元增加计提 坏账准备金 2925 万元，加上 2001 年已计提的坏账准备金 1575 万元，公司累计计提江 诚公司欠款的坏账准备金 4500 万元（详细情况见 2002 年 9 月 28 日的《中国证券报》 和《证券时报》）。 2、公司因历史原因提供对外担保及涉及诉讼的情况如下： 诉讼一：1994 年，我公司及其他四家企业联合为江门市江普玻璃有限公司向中国银 行江门分行借入流动资金外汇贷款 90 万美元提供担保（实际借款为 828466.62 美元）， 借款到期后，借款人江普公司未履行还款责任，1999 年中国银行江门分行将该不可撤销 担保书项下的全部权利转让给中国东方资产管理公司广州办事处。该办事处于 2001 年 5 月向江门市中级人民法院提出起诉江门江普公司及我公司在内的 5 家担保单位，法院判 决我司承担债务清偿责任。我司向省高院提起上诉。二审期间因我司与东方资产管理公 司经多次谈判，最后达成和解协议，随后我司履行和解协议责任，代江普公司支付 900 万元资金，东方资产管理公司不再追究其余债权。该案的债务我司已清偿完毕，我司拟 向江门中院起诉江普公司及其他四家担保单位，以偿还我司的上述债权。 诉讼二：1993 年，中国物资开发总公司与江门浮法玻璃厂签订了投资合作协议（实 际是江门浮法玻璃厂向中国物资开发公司借款 1200 万元），由市财金委和我司提供担保。 之后浮法玻璃厂没有履行还款义务，因而引发本诉讼。我司承担三分之一赔偿责任。之 后中国物资开发总公司向法院申请执行，经双方协商，达成执行和解协议，我司履行了 还款责任，共支付本金及利息人民币 561.13 万元。我司拟向法院起诉江门浮法玻璃厂有 限公司以偿还我司上述债权。 诉讼三：1996 年，江门江普公司向江门中行借款 47 万美元用于进口纯碱，由我公 司及其他四家单位提供担保。借款到期后，江普公司没有履行还款义务，2001 年 5 月江 门中行向法院提起诉讼。在法院的调解下，双方达成和解协议，随后，我司履行协议， 还款 20 万元给江门中行，其余债务尚未履行。 以上三宗借款合同纠纷案的担保行为，皆因行政干预而发生的，属历史遗留问题（详 情可参阅公司 2002 年半年度报告和公司 2002 年三季度报告），公司已多次向江门市政 府反映有关事项，争取政府支持，寻求解决办法。 7.8 独立董事履行职责的情况 2002 年 5 月，公司年度股东大会选举了刘志坚、李连华为独立董事。2 位独立董事 在公司第四届董事局运作中发挥了作为股东利益、特别是中小股东利益代言人的作用。 一年来，独立董事均参加了自上任后的公司各次董事局会议，并在参加董事局会议时， 能认真做好准备，充分发表个人意见，切实履行了独立董事的职责。 －10－ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 §8 监事会报告 （一）监事会会议召开情况 2002 年度公司监事会严格按照有关法律法规及公司章程的规定，本着对股东负责的 态度，尽职地履行了监事会的各项职责。报告期内监事会共召开了五次会议： ●2002 年 4 月 4 日在公司综合大楼十五楼会议室召开了第三届监事会第八次会议， 会议审议通过了公司 2001 年度监事会工作报告、公司 2001 年度报告及年度报告摘要、 公司 2001 年度财务报告及利润分配预案、公司 2002 年度利润分配政策及关于监事会换 届的议案。 ●2002 年 4 月 24 日在本公司综合办公大楼十五楼会议室召开了第三届监事会第九 次会议，会议审议通过了公司 2002 年第一季度报告。 ●2002 年 5 月 17 日在本公司综合办公大楼十五楼会议室召开了第四届监事会第一 次会议，会议选举了王若平女士为第四届监事会主席。 ●2002 年 8 月 14 日在公司综合大楼十五楼会议室召开了第四届监事会第二次会议， 会议审议通过了公司 2002 年半年度报告及报告摘要、公司 2002 年半年度利润分配预案。 ●2002 年 10 月 24 日在公司综合大楼十五楼会议室召开了第四届监事会第三次会 议，会议审议通过了公司 2002 年三季度报告。 （二）监事会独立意见 公司监事会列席了各次董事局会议和股东大会，依据有关法律法规，对公司的经营活 动及财务状况进行了监督和检查，并对公司 2002 年度有关事项发表独立意见： 1、公司依法运作情况： 公司内部控制制度完善，经董事局审议通过的各项决议程序合法，依据充分。公司董事、 总裁及其他高级管理人员在执行公司职务时恪尽职守、勤勉尽责，未发现有违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况： 报告期内监事会定期对公司财务情况进行监督、审查，监事会认为，深圳鹏城会计师事 务所对公司 2002 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观 公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金在报告期内使用情况良好。其中"合资经营语音识别技术 产业化项目"经 1999 年度股东大会审议通过，变更为追加投资兼并和发展江门生物技术 开发中心项目 1600 万元，该项目的变更履行了法定的程序，并进行了必要的信息披露。 其他实际投入项目与承诺投入项目一致。 4、报告期内公司无收购、出售资产事项，未发现内幕交易及损害部分股东权益或造 成公司资产流失等情况。 5、关联交易情况： 公司关联交易是在双方公平、自愿、协商、互利的基础上进行的，定价公平，兼顾了双 方的利益，符合有关法律法规和公司章程的规定，没有造成公司资产的流失，没有损害 本公司利益。 §9 财务报告 审计意见 9.1 公司 2002 年度财务报告经深圳鹏城会计师事务所中国注册会计师吴宇煌、李萍 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 －11－ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 160,923,622.41 147,548,775.67 196,737,948.49 179,450,374.56 短期投资 46,526,738.13 46,526,738.13 78,032,037.02 78,032,037.02 应收票据 4,223,146.40 4,125,146.40 应收股利 应收利息 应收账款 137,720,683.17 113,824,028.59 178,283,823.28 148,292,927.44 其他应收款 132,717,528.64 181,456,991.40 237,037,193.27 255,346,764.01 预付账款 40,597,429.45 37,232,540.38 72,256,728.27 67,987,222.08 应收补贴款 存货 130,614,572.09 109,026,768.51 332,127,606.00 306,991,678.28 待摊费用 42,000.01 64,378.54 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 653,365,720.30 639,740,989.08 1,094,539,714.87 1,036,101,003.39 长期投资: 长期股权投资 40,906,354.53 127,815,174.45 46,668,616.89 161,850,680.83 长期债权投资 长期投资合计 40,906,354.53 127,815,174.45 46,668,616.89 161,850,680.83 其中：合并价差 3,600,025.79 固定资产: 固定资产原价 841,901,835.80 602,765,865.95 803,806,787.69 577,782,661.18 减：累计折旧 397,562,154.52 273,164,215.96 364,749,186.20 252,423,147.25 固定资产净值 444,339,681.28 329,601,649.99 439,057,601.49 325,359,513.93 减：固定资产减值准备 7,977,017.44 7,115,412.53 7,977,017.44 7,115,412.53 固定资产净额 436,362,663.84 322,486,237.46 431,080,584.05 318,244,101.40 工程物资 3,920.00 在建工程 237,651,333.59 211,308,886.89 176,959,774.47 175,879,414.30 固定资产清理 5,809.53 固定资产合计 674,023,726.96 533,795,124.35 608,040,358.52 494,123,515.70 无形资产及其他资产: 无形资产 209,273,012.11 127,214,300.00 214,107,247.22 130,189,378.55 长期待摊费用 2,914,430.10 1,681,553.56 其他长期资产 1,003,567.39 无形资产及其他资产合计 212,187,442.21 127,214,300.00 216,792,368.17 130,189,378.55 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,580,483,244.00 1,428,565,587.88 1,966,041,058.45 1,822,264,578.47 流动负债: 短期借款 398,980,000.00 380,570,000.00 389,510,000.00 364,570,000.00 应付票据 60,000,000.00 60,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 应付账款 68,145,258.07 44,545,172.86 137,861,255.23 121,955,099.96 预收账款 27,422,393.14 19,600,131.90 87,659,691.42 82,329,129.68 应付工资 9,429,801.05 9,226,392.99 3,588,295.28 3,331,691.84 应付福利费 947,387.78 407,011.94 881,023.39 324,286.57 应付股利 0.00 498,038.27 应交税金 3,243,583.13 1,050,863.96 6,386,986.43 1,929,674.05 其他应交款 605,846.56 49,395.93 758,625.61 2,817.30 其他应付款 94,658,327.63 42,932,628.03 95,856,904.24 72,711,698.51 预提费用 1,444,120.00 1,300,000.00 5,293,001.97 4,000,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 10,000,000.00 14,206,420.35 5,000,000.00 －12－ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他流动负债 流动负债合计 674,876,717.36 569,681,597.61 902,500,242.19 816,154,397.91 长期负债: 长期借款 139,658,466.18 139,658,466.18 65,438,855.15 45,916,631.15 应付债券 长期应付款 33,580,853.00 0.00 29,399,510.00 专项应付款 4,250,000.00 1,500,000.00 1,250,000.00 其他长期负债 长期负债合计 177,489,319.18 141,158,466.18 96,088,365.15 45,916,631.15 递延税项: 递延税款贷项 0.00 负债合计 852,366,036.54 710,840,063.79 998,588,607.34 862,071,029.06 少数股东权益 4,759,982.67 5,004,401.88 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 247,598,624.00 247,598,624.00 247,598,624.00 247,598,624.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 247,598,624.00 247,598,624.00 247,598,624.00 247,598,624.00 资本公积 599,049,068.99 600,368,763.68 592,108,763.68 592,108,763.68 盈余公积 96,906,227.30 95,953,318.40 95,953,318.40 95,953,318.40 其中：法定公益金 19,259,721.12 19,259,721.12 19,259,721.12 19,259,721.12 未分配利润 -220,196,695.50 -226,195,181.99 26,787,343.15 24,532,843.33 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 723,357,224.79 717,725,524.09 962,448,049.23 960,193,549.41 合计 负债和所有者权益（或股东 1,580,483,244.00 1,428,565,587.88 1,966,041,058.45 1,822,264,578.47 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 938,169,378.22 797,989,224.86 856,133,918.12 711,242,638.18 减：主营业务成本 889,327,227.27 773,411,306.95 743,060,055.67 631,388,448.03 主营业务税金及附 5,515,283.69 5,097,850.78 3,784,206.43 3,149,300.35 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 43,326,867.26 19,480,067.13 109,289,656.02 76,704,889.80 号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,380,034.37 703,382.98 350,732.07 以“-”号填列） 减：营业费用 19,358,877.63 12,425,876.53 16,741,682.30 9,187,296.85 管理费用 214,322,013.56 178,611,982.44 64,126,481.06 42,075,228.06 财务费用 37,842,505.75 30,365,539.89 26,851,331.70 22,398,461.28 三、营业利润（亏损以“-”号 -226,816,495.31 -201,219,948.75 1,920,893.03 3,043,903.61 填列） 加：投资收益（损失以“-” 846,042.61 -28,203,588.59 21,251,805.96 17,642,135.08 号填列） 补贴收入 1,356,437.44 859,141.00 1,044,464.36 1,044,464.36 营业外收入 158,556.80 158,221.80 570,498.05 60,351.05 减：营业外支出 23,434,065.11 23,027,810.36 1,079,687.70 855,516.44 加：以前年度损益调整 -50,195.94 四、利润总额（亏损总额以“-” -247,889,523.57 -251,433,984.90 23,657,777.76 20,935,337.66 号填列） 减：所得税 -820,757.19 -705,959.58 -237,495.83 -710,534.23 减：少数股东损益 -1,037,636.63 -5,098.12 0.00 －13－ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 五、净利润（净亏损以“-”号 -246,031,129.75 -250,728,025.32 23,900,371.71 21,645,871.89 填列） 加：年初未分配利润 26,787,343.15 24,532,843.33 12,727,360.95 12,727,360.95 其他转入 -413,742.75 -413,742.75 六、可供分配的利润 -219,243,786.60 -226,195,181.99 36,213,989.91 33,959,490.09 减：提取法定盈余公积 952,908.90 2,164,587.18 2,164,587.18 提取法定公益金 2,164,587.18 2,164,587.18 提取职工奖励及福 0.00 0.00 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -220,196,695.50 -226,195,181.99 31,884,815.55 29,630,315.73 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 5,097,472.40 5,097,472.40 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -220,196,695.50 -226,195,181.99 26,787,343.15 24,532,843.33 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 3,431,773.56 4,519,400.13 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） -42,931,463.47 0.00 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 910,801,010.59 742,476,080.60 收到的租金收入 1,008,634.79 875,134.79 收到的税费返还 497,296.44 收到的其他与经营活动有关的现金 54,862,760.04 58,271,963.81 经营活动产生的现金流入小计 967,169,701.86 801,623,179.20 购买商品、接受劳务支付的现金 674,889,425.72 550,633,897.80 支付给职工以及为职工支付的现金 93,707,902.07 77,287,501.37 支付的各项税费 52,011,905.59 40,046,327.25 支付的其他与经营活动有关的现金 43,553,700.68 66,567,672.66 经营活动产生的现金流出小计 864,162,934.06 734,535,399.08 经营活动产生的现金流量净额 103,006,767.80 67,087,780.12 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 20,924,857.79 20,924,857.79 取得投资收益所收到的现金 40,060.00 40,060.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 19,035.00 14,500.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 293,982.11 投资活动产生的现金流入小计 21,277,934.90 20,979,417.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 92,138,041.72 66,365,896.00 －14－ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 支付的现金 投资所支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 112,138,041.72 86,365,896.00 投资活动产生的现金流量净额 -90,860,106.82 -65,386,478.21 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 668,843,663.00 654,083,660.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 220,000,000.00 220,000,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 888,843,663.00 874,083,660.00 偿还债务所支付的现金 588,100,293.99 557,461,270.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,167,763.53 29,604,648.63 支付的其他与筹资活动有关的现金 320,620,642.17 320,620,642.17 筹资活动产生的现金流出小计 936,888,699.69 907,686,560.80 筹资活动产生的现金流量净额 -48,045,036.69 -33,602,900.80 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -35,898,375.71 -31,901,598.89 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -246,031,129.75 -250,728,025.32 加：计提的资产减值准备 163,986,456.46 156,404,734.96 固定资产折旧 34,044,478.79 21,474,649.43 无形资产摊销 4,724,989.39 2,975,078.55 长期待摊费用摊销 993,296.32 待摊费用减少（减：增加） 22,378.53 预提费用增加（减：减少） -3,848,881.97 -2,700,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,366,685.24 1,091,024.49 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 财务费用 37,842,505.75 30,365,539.89 投资损失（减：收益） -846,042.61 -28,203,588.59 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） 201,513,033.91 197,964,909.77 经营性应收项目的减少（减：增加） 40,732,787.37 41,378,955.36 经营性应付项目的增加（减：减少） -131,151,872.05 -120,907,695.02 其他 695,719.05 17,972,196.60 少数股东本期收益 -1,037,636.63 经营活动产生的现金流量净额 103,006,767.80 67,087,780.12 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 110,839,572.78 147,548,775.67 减：现金的期初余额 146,737,948.49 179,450,374.56 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -35,898,375.71 -31,901,598.89 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 本公司自 2002 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则--固定资产》，根据财政部财会 [2002]18 号文《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的规定，对 未使用、不需用固定资产原不计提折旧变更为计提折旧，此项会计政策变更采用追溯调 －15－ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数据，已按 调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 9,464,211.87 元。由于会计政策 变更，调减了 2001 年度的净利润 3,891,686.05 元；调减了 2002 年年初留存收益 9,464,211.87 元，其中，未分配利润调减了 7,050,451.99 元，利润及利润分配表上年数栏 的年初未分配利润调减了 2, 413,759.88 元 。 2、会计估计发生变更的具体说明。 根据产品销售市场情况及产品销售方式，结合本公司的实际，本着谨慎、稳健的原 则，公司决定自 2002 年元月 1 日起对坏帐准备的计提比例变更如下： 帐龄 变更前 变更后 1 年以内 5% 5% 1-2 年 7% 10% 2-3 年 10% 20% 3-4 年 20% 50% 4-5 年 20% 70% 5 年以上 20% 100% 本公司对上述会计估计变更采用未来适用法。由于会计估计的变更，对本公司本年利润 影响的总额为：减少利润总额 42,931,463.47 元。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 本公司所属子公司江门生物技术开发中心(以下简称"该中心")于 2002 年 10 月 30 日以 6,362,569.64 元收购了江门生物技术开发中心药业有限公司 72%的股权。收购后该中心 享有江门生物技术开发中心药业有限公司的股权比例由原来的 18%增至 90%，该中心对 江门生物技术开发中心药业有限公司长期股权投资从 2002 年 11 月 1 日起由原来的成本 法改用权益法，并按长期投资的帐面价值与享有江门生物技术开发中心药业有限公司净 资产份额的差异作为股权投资差额，并按 10 年摊销，江门生物技术开发中心药业有限 公司的会计报表纳入该中心的合并范围。 －16－