罗牛山(000735)2002年年度报告摘要

２００２年年度报告摘要 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事毛刚、黄传仁和独立董事朱新蓉因公务原因未参加本次会议，朱新蓉委托授权 独立董事吴育华代为出席并行使表决权。 1.4 海南从信会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长吴伟雄先生、总经理邓传明先生、财务负责人王建新先生、会计机构负 责人田野先生声明：保证本年度报告中财务会计报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 罗 牛 山 证券代码 000735 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 注册地址：海口市人民大道 50 号 地址 海口市珠江广场帝豪大厦 9 楼 邮政编码 570125 公司国际互联网 http://www.luoniushan.com 网址 电子信箱 lns@luoniushan.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张小林 吴从锋 联系地址 海口市珠江广场帝豪大厦 9 楼 海口市珠江广场帝豪大厦 9 楼 电话 0898-68585243 0898-68581213 传真 0898-68581826 0898-68581826 电子信箱 zxl@luoniushan.com wcf@luoniushan.com －1－ ２００２年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 291,150,437.47 228,620,287.37 27.35 226,226,697.24 利润总额 38,561,909.77 70,010,117.97 -44.92 83,167,245.59 净利润 37,386,159.36 63,708,154.72 -41.32 76,177,079.91 扣除非经常性损益 19,691,108.19 46,521,443.15 -61.16 59,437,079.91 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,141,410,357.45 1,427,790,601.18 49.98 1,208,055,017.43 股东权益（不含少 1,283,430,160.22 767,290,954.51 67.27 712,793,320.62 数股东权益） 经营活动产生的现 11,097,831.69 26,826,574.06 -58.63 -598,530.33 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.064 0.13 -50.77% 0.156 加权每股收益 0.0646 -- -- -- 净资产收益率（％） 2.91 8.26 -64.77 10.69 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 1.54 5.98 -74.25 8.34 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的 0.0189 0.055 -65.64 -0.00 现金流量净额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.1855 1.5747 37.45 1.46 调整后的每股净资产 2.1749 1.5619 39.25 1.38 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 增发 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 124,270,000 0 0 124,270,000 其中：国家持有股份 8,670,000 0 8,670,000 境内法人持有股份 115,600,000 0 115,600,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 －2－ ２００２年年度报告摘要 2、募集法人股份 137,564,000 0 137,564,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 261,834,000 0 0 261,834,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 225,420,000 100,000,000 100,000,000 325,420,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 225,420,000 100,000,000 100,000,000 325,420,000 三、股份总数 487,254,000 100,000,000 100,000,000 587,254,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 196,786 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 结的股份 （国有股 或未流通） 数量（股） 东或外资 股东） 海口市国营罗牛山农场 0 99,705,000 16.98 未流通 33,500,000 国有股东 海口永盛畜牧机械工程 0 27,645,000 4.71 未流通 19,600,000 法人股 有限公司 湖北锐达商贸有限公司 0 21,131,000 3.60 未流通 0 法人股 海南京海中隆投资管理 0 14,739,000 2.51 未流通 0 法人股 公司 海口保税区深能贸易有 0 14,450,000 2.46 未流通 0 法人股 限公司 海口宏昌贸易有限公司 0 14,450,000 2.46 未流通 14,450,000 法人股 海南发海贸易有限公司 0 14,450,000 2.46 未流通 5,000,000 法人股 海南兴地实业投资有限 0 13,005,000 2.21 未流通 0 法人股 公司 中国经济开发信托投资 0 8,670,000 1.48 未流通 8,670,000 国有股东 公司 海南琼山京美畜牧公司 0 7,282,800 1.24 未流通 0 法人股 前十名股东关联关系或一致行动的 前 10 名股东不存在关联关系或一致行动关系。 说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东具体情况：海口市国营罗牛山农场是本公司的第一大股东，持有本公司股份 9,970.5 万股， 占公司总股本的 16.98%，成立于 1990 年 7 月 3 日，注册资金 3,703 万元，为全民所有制企业，法定 代表人吴伟雄，主要经营粮食、热带作物种植，药材种植，动物饲养，淡水养殖和加工等。 －3－ ２００２年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 吴伟雄 董事长 男 47 2000.4- -2003.4 11,271 11,271 付永进 董事 男 32 2000.4- -2003.1 0 0 黄传仁 董事 男 37 2000.4- -2003.4 0 0 王建新 董事 男 43 2000.4- -2003.4 11,271 11,271 范平岳 董事 男 45 2000.4- -2003.4 0 0 徐自力 董事 男 36 2000.4- -2003.4 11,271 11,271 徐 翔 董事 男 32 2000.4- -2003.4 11,271 11,271 毛 刚 董事 男 46 2000.4- -2003.4 0 0 吴育华 独立董事 男 57 2000.4- -2003.4 0 0 于刚 独立董事 男 43 2001.12- -2003.4 0 0 朱新蓉 独立董事 女 46 2001.12- -2003.4 0 0 毛耀庭 监事 男 39 2002.4- -2003.4 0 0 王国强 监事 男 47 2000.4- -2003.4 11,271 11,271 李天庆 监事 男 47 2000.4- -2003.4 0 0 谢京 总经理 女 36 2000.4- -2003.2 0 0 邹东江 副总经理 男 40 2001.12-2003.12 0 0 汤勇 副总经理 男 39 2002.4-2003.12 0 0 孔金龙 副总经理 男 47 2002.4-2003.12 15,028 15,028 副总经理 张小林 男 30 2002.4-2003.12 0 0 兼董秘 姚德标 总畜牧师 男 45 2002.4-2003.12 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 吴伟雄 海口市国营罗牛山农场 场长 1993 年至今 是 黄传仁 海口宏昌贸易有限公司 总经理 1999 年至今 是 徐 翔 湖北锐达商贸有限公司 总经理 2000 年至今 是 毛耀庭 海口市国营罗牛山农场 工会副主席 2000 年至今 否 王国强 海口市国营罗牛山农场 财务科长 2000 年至今 是 孔金龙 海口市国营罗牛山农场 工会主席 2000 年至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 54.78 金额最高的前三名董事的报 15.62 酬总额 金额最高的前三名高级管理 18.42 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.80 万元/人–年 独立董事其他待遇 0 不在公司领取报酬、津贴的 0 董事、监事姓名 报酬区间 人数 2 万元以下 9 2 至 6 万元 4 6 至 8 万元 1 －4－ ２００２年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司是以畜禽养殖业为主的综合类集团型企业，主要生产销售生猪、鸡、鲜鸡蛋、无公害蔬菜等农 副产品，并投资于教育产业和房地产行业，公司以"菜篮子"工程为龙头的养殖业已逐步形成了科技 开发、良种繁育、饲料加工、商品畜禽生产、兽医防疫、再制品加工、建筑安装与环保八大体系， 是海南省最大的"菜篮子"工程基地、良种繁育及种苗供应基地，也是全国配套最完善的"菜篮子"工程 企业。公司现有生猪生产能力为 30 万头，产量占海口市场的 55%；养殖种鸡 1 万只（套），鲜鸡蛋 年产量 450 万公斤，占海口市场的 63%；淘汰鸡年产量 30 万只，约占海口市场的 50%。本年度公司 贯彻加强规范管理，提升核心竞争能力，实现企业持续发展的战略思想，以市场为导向，通过引进 技术自行开发等多种手段整合内部资源，适时调整产品结构，提高产品的技术含量和生产工艺装备 水平，扩大了产品市场覆盖面，巩固了罗牛山系列知名品牌和产销规模行业领先的地位，2002 年度 公司共实现主营业务收入 29115 万元，主营业务利润 6287 万元，净利润 3738 万元。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 农业 20,150.76 15,070.94 25.21 6.25 16.27 -6.44 建筑施工及 8,090.05 6,820.00 15.70 108.61 93.27 6.69 房地产开发 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 生猪 14,901.37 11,060.62 25.77 -11.28 -0.94 -7.75 鲜蛋、淘汰 3,781.36 3,068.99 18.84 34.41 36.51 -1.25 鸡 商品房及工 8,090.05 6,820.00 15.70 148.74 121.68 10.25 程施工 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 海南 29,115.04 27.35 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 19,445.20 占采购总额比重 90.03% 前五名销售客户销售金额合计 4,549.53 占销售总额比重 15.60% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 生猪私宰严重，岛外生猪大量涌入，导致销售价下降。 －5－ ２００２年年度报告摘要 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 农业市场竞争加剧，农产品销售价格下降。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 因增发新股，公司净资产及总资产增加。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年我公司被国家八部委评为第二批重点农业龙头企业，免征企业农产品所得税。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 47,950.00 23,049.94 23,049.94 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度和预计收益 海南洋浦海发面 47,950.00 否 23,049.94 0.00 是 粉加工厂项目 合计 47,950.00 — 23,049.94 0.00 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 （１） 经营方针和目标：迎难而进，从严管理，锐意创新，确保效益，紧密围绕提高公司营运能 力、发展动力和竞争能力，严格规范运作，加快科技进步，加大学习创新力度，进一步调动职工的 积极性，团结拼搏，奋力夺取新形势下生产经营与发展的新胜利， 实现销售收入 ２．６ 亿元。 （２） ２００３ 年，公司将重点抓好以下几项工作： ①、 继续进行产品结构调整，通过产品上档次、上水平来提高竞争力。 ２００３ 年，公司将在畜牧业板块已通过 ＩＳＯ９００１ 认证的基础上，实现全公司通过 ＩＳＯ９００１ 认证。 同时，继续推进转变畜牧业增长方式，由外延扩大再生产向内涵扩大再生产过渡，利用洋浦海发面 粉加工厂的副产品－－麦麸，降低禽畜养殖业的成本，大幅度提高现有生产厂（场）的盈利能力。继 续开发新的产品，加大产品的科技含量、提高产品的质量，从而提高产品的附加值，通过调整产品 －6－ ２００２年年度报告摘要 结构来调整市场结构，从而增加企业效益，提高竞争力。 ②、 加强管理，降低消耗，提高效益。 ２００３ 年，公司将一如既往地抓好企业基础管理工作，将坚持以经济责任制考核为中心的管理模 式；加强以现场管理为核心内容的管理工作；建立劳动、资金、原材料消耗定额；完善办公自动化 管理系统，以挖掘潜力，增加效益，增强后劲，保证公司生产和经营顺利运行。 ③、 解放思想、转变观念、开拓市场、搞活经营。 继续进行经营理念、企业形象的提升，在经营战略上向品牌经营拓展，并结合企业不断发展的实际 情况和不同阶段，持续变革。进一步进行企业文化建设，使其贯穿于公司整个经营发展中。加快人 力资源的提升，搞好企业经营管理队伍建设，积极推进长期激励计划，以保持公司长期稳定的发展。 ④、加强公司成本控制，实现效益最大化。 ２００２ 年，公司将加大考核力度，严格控制成本；加强财务分析，为决策层提供可靠的决策依据； 控制销售费用的有效支出，销售市场实行模拟核算；加强学习，提高水平；加强对各分公司的财务 管理，力争全部实现外埠企业＂远程财务监控＂系统。 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据海南从信会计师事务所出具的审计报告，２００２ 年度公司实现净利润 ３７３８．６２ 万元，加上年初未 分配利润 ８８６５．３１ 万元，可供分配的利润为 １２６０３．９２ 万元。根据公司《章程》有关规定，提取 １０ ％法定盈余公积金，提取 １０％法定公益金，提取 ５％的任意盈余公积金，可供股东分配的利润为 １１１３９．９９ 万元。 ２００２ 年度公司利润分配预案为：考虑到 ２００２ 年增发募集资金投入该项目后，该项目仍存在资金缺 口，公司 ２００２ 年度利润不予分配。公司期末未分配利润为 １１１３９．９９ 万元。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 交易对方及被收购资产 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 上市公司贡献的净利润 交易 上海同达股份有限所持 有的海南万泉农产品批 2002 年 12 月 27 日 3,000.00 2.70 否 发市场有限公司 99.8% 的股权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 本公司将所持有的 海南创业科技风险 投 资 有 限 公 司 3900 万 股 股 权 分 2002 年 01 月 27 日 4,316.52 0.00 0.00 别转让给中科信资 否 产管理有限公司和 银通创业投资有限 公司 －7－ ２００２年年度报告摘要 本公司将所持有的 天津宝罗畜牧发展 有限公司 95%的股 2002 年 04 月 01 日 3,477.00 627.00 627.00 否 份转让给海南创投 有限公司宝罗有限 公司 将所持有的海口金 山果菜万股开发有 限公司 3000 万股 股权分别转让给海 2002 年 05 月 22 日 4,519.17 639.35 639.35 否 南万汇投资有限公 司和海南万泉投资 有限公司 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 担保对象名 发生日期 担保 担保类型 担保期 是否履 是否为关 称 金额 行完毕 联方担保 广济药业股 2002 年 6 月 20 日 2002 年 03 月 22 日 3000 连带责任担保 否 是 份有限公司 --2003 年 6 月 19 日 海南海牛农 2002 年 12 月 20 日 业综合开发 2002 年 12 月 20 日 1000 连带责任担保 否 否 --2003 年 6 月 20 日 有限公司 海南海牛农 2002 年 8 月 19 日 业综合开发 2002 年 08 月 19 日 4000 连带责任担保 否 否 --2003 年 8 月 18 日 有限公司 海南神牛牧 2002 年 12 月 25 日 工商发展有 2002 年 12 月 25 日 1000 连带责任担保 否 否 --2003 年 6 月 25 日 限公司 海南神牛牧 2002 年 9 月 26 日 工商发展有 2002 年 09 月 26 日 2000 连带责任担保 否 否 --2003 年 9 月 25 日 限公司 担保发生额合计 11,000.00 担保余额合计 11,000.00 其中：关联担保余额合计 3,000.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 海南莱特农业生物工程公司 0.00 0.00 585.00 585.00 信联教育信息产业有限公司 0.00 0.00 1,054.70 1,054.70 海南职业技术学院 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 海口景山学校 0.00 0.00 345.63 345.63 海南洋浦海发面粉有限公司 0.00 0.00 3,262.89 3,262.89 海南雅丽嘉槟榔药业有限公司 129.18 129.18 0.00 0.00 湖北广济药业股份有限公司 -497.30 200.00 0.00 0.00 海口市国营罗牛山农场 563.63 563.63 0.00 0.00 合计 195.51 892.81 6248.22 6,248.22 －8－ ２００２年年度报告摘要 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金额 天同证券有限 2002 年 7 月 1 日--2003 年 6 3,000.00 8.50 0.00 0.00 责任公司 月 30 日 上海易登斯投 2002 年 5 月 24 日--2003 年 资管理有限公 2,000.00 8.00 0.00 0.00 5 月 23 日 司 海南创业科技 2002 年 9 月 23 日--2003 年 风险投资公司 2,200.00 8.50 0.00 0.00 7 月 22 日 投资 海南创业科技 2002 年 7 月 1 日--2003 年 4 风险投资公司 2,800.00 8.50 0.00 0.00 月 30 日 投资 合计 10,000.00 — 33.50 0.00 0.00 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司与第一投资招商股份有限公司签订 ５０００ 万元借款互保协议，第一投资招商股份有 限公司 ２００２ 年为本公司 ５０００ 万元人民币借款提供担保，本公司承诺将来为第一投资招 商股份有限公司 ５０００ 万元人民币的借款提供担保。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司三位独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和 《公司章程》的要求独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用。 如增发新股有关事项、公司的 2003 年生产经营计划、投资计划、财务预算等；对公司 重大关联交易事项发表独立意见，维护公司整体利益，尤其是保护中小股东的合法权益。 三位独立董事的引进，进一步完善了公司的法人治理结构，改善了董事会的结构，提高 了董事会的决策水平，规范了上市公司的运作。 §8 监事会报告 2002 年度公司进一步完善了人事、财务、资金、投资、企业管理和资产等方面的规章制 度，建立了完善的内部控制制度，严格执行决策程序。本年度公司监事会成员列席了董 事会的所有会议，认为公司董事、经理及其他高级管理人员能够自觉遵守法律、法规和 公司章程的的规定，在执行公司职务时没有损害公司利益的行为。本年度海南从信会计 师事务所出具了无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司 最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。2002 年度公司收购出售资产程序 规范合法，交易价格合理，未发现损害部分股东的权益和公司利益的情况。公司的关联 交易公平合理，没有损害公司利益。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司２００２年财务报告经海南从信会计师事务所审计，注册会计师刘泽波、云逢深 签字，出具了标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 会计报表（附后） －9－ ２００２年年度报告摘要 ９．３ 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生如下变化： １、本公司已终止所属子公司海口苍隆畜牧有限公司，海南禽业发展有限公司，海口罗 牛山三鸟中心批发市场，海南罗牛山六万头猪场有限公司的承包经营，其会计报表已纳 入合并报表范围。 ２、本公司 ２００２ 年度新设立的罗牛山食品营销公司、海南爱华汽车广场有限公司、海南 农产品中心批发市场有限公司和新购并的海南万泉农产品市场有限公司等公司报表已 纳入合并报表范围。 －10－ ２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产 货币资金 ２９６，６４８，８０３．３６ ２８０，８９１，７１４．９５ ４７，１７８，２４９．３２ ３７，４６１，４９９．２３ 短期投资 １０２，１９５，２５１．６０ ８２，１９５，２５１．６０ 应收票据 应收股利 ３５０，０００．００ 应收利息 应收账款 ３４，１０８，５４５．１５ ３６，４０９，３２４．６７ ３０，１５９，００６．８８ ２６，４５６，７２３．０７ 其他应收款 １７６，９２３，０７３．８８ １７９，９６０，５９０．１２ １５３，７４８，８１８．１０ １７８，３０３，３６１．７７ 预付账款 １２８，３７０，５６５．６５ １２１，６２８，０７１．０６ １２６，３３７，００４．１６ １１５，４６９，８７９．０４ 应收补贴款 存货 ２２５，２８７，７７９．２５ １３１，０２５，７４５．４３ ２１２，２４６，２５５．８７ １４０，８８７，９２６．３１ 待摊费用 １，２２７，６３０．５８ １，０６６，８６５．６０ ３，７７３，８０２．４４ ３，７７３，８０２．４４ 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 ５０，２６２，８７０．００ ５０，２６２，８７０．００ 流动资产合计 １，０１５，３７４，５１９．４７ ８８３，４４０，４３３．４３ ５７３，４４３，１３６．７７ ５０２，３５３，１９１．８６ 长期投资： 长期股权投资 ４１３，１７７，１７５．６８ ７０４，０５０，４５１．１８ ４０９，９８８，３１５．８０ ５６８，７０４，４３２．３０ 长期债权投资 ３００．００ ３００．００ ３００．００ ３００．００ 长期投资合计 ４１３，１７７，４７５．６８ ７０４，０５０，７５１．１８ ４０９，９８８，６１５．８０ ５６８，７０４，７３２．３０ 其中：合并价差 １４，８５６，５３６．８１ 股权投资差额 ４，０８７，８０８．５３ ４，０８７，８０８．５３ ６，６５０，０００．００ 固定资产： 固定资产原价 ２５５，９０４，４５８．７７ １２２，８２１，６７０．８８ １１５，０７０，４６４．４０ ８３，５３３，９９２．１８ 减：累计折旧 ４５，６０６，３６７．０２ １６，９４７，８４２．７１ ２７，５９３，２９９．７２ １９，２８１，３９０．３１ 固定资产净值 ２１０，２９８，０９１．７５ １０５，８７３，８２８．１７ ８７，４７７，１６４．６８ ６４，２５２，６０１．８７ 减：固定资产减值准备 固定资产净额 ２１０，２９８，０９１．７５ １０５，８７３，８２８．１７ ８７，４７７，１６４．６８ ６４，２５２，６０１．８７ 工程物资 在建工程 ２２３，１７６，４６７．７１ ２１４，２０３，７２０．２１ １４７，６２７，９４３．２７ １４６，２２９，６９２．１７ 固定资产清理 固定资产合计 ４３３，４７４，５５９．４６ ３２０，０７７，５４８．３８ ２３５，１０５，１０７．９５ ２１０，４８２，２９４．０４ 无形资产及其他资产： 无形资产 ２７４，４２５，２１３．９４ ２４９，６９０，０１６．６３ ２０６，８８０，６７４．３８ １９３，８３３，６５７．４５ 长期待摊费用 ４，９５８，５８８．９０ ２１１，７２８．００ ２，３７３，０６６．２８ ２８２，３０４．００ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ２７９，３８３，８０２．８４ ２４９，９０１，７４４．６３ ２０９，２５３，７４０．６６ １９４，１１５，９６１．４５ 递延税款： 递延税款借项 资产合计 ２，１４１，４１０，３５７．４５ ２，１５７，４７０，４７７．６２ １，４２７，７９０，６０１．１８ １，４７５，６５６，１７９．６５ 流动负债： 短期借款 ４６６，０００，０００．００ ３８６，０００，０００．００ １６６，２８０，０００．００ １６６，２８０，０００．００ 应付票据 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 应付账款 １１，２９７，８８１．０６ ３，６１２，３２７．８４ １８，４９１，９１９．３７ ３４，６６５，１９２．２１ 预收账款 １２，６２６，３６５．３４ １，９８３，１７０．６４ １５，９５２，２４７．１３ ３，９２７，７８４．９６ 应付工资 ６，４７２，２７１．１２ １，５３０，１６７．３２ １２，１３０，１００．９６ ７，５９７，２５８．００ 应付福利费 ６２４，０８４．２０ －９８５，３４３．１８ １，８４９，５８５．３６ １６３，８４０．１７ 应付股利 ６，３７７，１４０．４２ ６，３７７，１４０．４２ ６，７６４，６４０．４２ ６，７６４，６４０．４２ 应交税金 ５，６９８，６８２．５９ ３，３２９，０１４．０８ ９，６１９，８３４．１８ ７，５０９，３０４．５７ －2－ ２００２年年度报告摘要 其他应交款 １０８，５４４．７０ ９２，７５３．９０ １３０，２８７．３９ １２６，７５５．３４ 其他应付款 １６２，６９９，９７２．５３ ３１９，３４３，７４２．５１ １５０，７１７，７８１．６８ ２１６，９３７，７１４．４４ 预提费用 ９７８，６２１．３６ ３９９，６５６．８６ ４，１５９，４７６．５５ ３，９７９，１８０．５０ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ６７２，８８３，５６３．３２ ７２１，６８２，６３０．３９ ４０６，０９５，８７３．０４ ４６７，９５１，６７０．６１ 长期借款： 长期借款 １５１，２８４，９４９．００ １５１，２８４，９４９．００ ２３８，８７８，３１６．５２ ２３８，８７８，３１６．５２ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １５１，２８４，９４９．００ １５１，２８４，９４９．００ ２３８，８７８，３１６．５２ ２３８，８７８，３１６．５２ 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 ８２４，１６８，５１２．３２ ８７２，９６７，５７９．３９ ６４４，９７４，１８９．５６ ７０６，８２９，９８７．１３ 少数股东权益 ３３，８１１，６８４．９１ １５，５２５，４５７．１１ 股东权益： 股本 ５８７，２５４，０００．００ ５８７，２５４，０００．００ ４８７，２５４，０００．００ ４８７，２５４，０００．００ 减：已归还投资 股本净额 ５８７，２５４，０００．００ ５８７，２５４，０００．００ ４８７，２５４，０００．００ ４８７，２５４，０００．００ 资本公积 ４７９，４６１，５４８．８０ ４７９，４６１，５４８．８０ １００，７０８，５０２．４５ １００，７０８，５０２．４５ 盈余公积 １０５，３１４，６９０．５４ ９３，７８０，２１５．８６ ９０，６７５，３９１．２８ ８４，５４９，３０１．０２ 其中：法定公益金 ４１，３５６，９１１．２２ ３７，５１２，０８６．３４ ３５，８６１，７５０．４８ ３３，８１９，７２０．４０ 未分配利润 １１１，３９９，９２０．８８ １２４，００７，１３３．５７ ８８，６５３，０６０．７８ ９６，３１４，３８９．０５ 股东权益合计 １，２８３，４３０，１６０．２２ １，２８４，５０２，８９８．２３ ７６７，２９０，９５４．５１ ７６８，８２６，１９２．５２ 负债及股东权益合计 ２，１４１，４１０，３５７．４５ ２，１５７，４７０，４７７．６２ １，４２７，７９０，６０１．１８ １，４７５，６５６，１７９．６５ 利润及利润分配表 编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００２ 年度 ２００１ 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２９１，１５０，４３７．４７ ６６，４２６，５８５．５４ ２２８，６２０，２８７．３７ ７８，７４６，０６３．６４ 减：主营业务成本 ２２６，２２５，１０１．３３ ４９，５１０，９６３．１９ １６４，９０５，０６７．９３ ４３，１０９，０２５．１７ 主营业务税金及附加 ２，０５５，４４９．２０ ４５９，１９３．５２ ２，８０６，８８０．２１ １，７１５，９６７．９４ 二、主营业务利润（亏损以“－” ６２，８６９，８８６．９４ １６，４５６，４２８．８３ ６０，９０８，３３９．２３ ３３，９２１，０７０．５３ 号填列） 加：其他业务利润（亏损以 ９，０３８，７３３．３４ １，７６３，６２７．７０ １２，６５０，２１０．１４ ７，９９７，４７８．６４ “－”号填列） 减：营业费用 ４，６５４，５２１．１４ ４９９，５３８．６２ ２，２５７，３２２．４８ ４３，６４８．２５ 管理费用 ３４，２８６，９８２．７３ ２０，５３３，８２３．０３ １５，１２６，２６７．７９ ４，３７２，１７６．５７ 财务费用 １１，０２７，９９５．３５ ８，３１４，９２１．７３ １３，４０１，１２７．７２ １２，１５３，５２３．０８ 三、营业利润（亏损以“－”号 ２１，９３９，１２１．０６ －１１，１２８，２２６．８５ ４２，７７３，８３１．３８ ２５，３４９，２０１．２７ 填列） 加：投资收益（损失以“－”号 １７，６６８，９７７．６１ ４８，８１２，０６７．９２ ２７，９０６，９５２．２３ ４３，２２６，６６０．８３ 填列） 补贴收入 营业外收入 ５７３，７２８．０３ １４４，２６２．１４ ６１，４２３．４３ ９，８１０．００ 减：营业外支出 １，６１９，９１６．９３ ９０４，４４３．８５ ７３２，０８９．０７ ５５８，５３３．２８ 四、利润总额（亏损总额已“－” ３８，５６１，９０９．７７ ３６，９２３，６５９．３６ ７０，０１０，１１７．９７ ６８，０２７，１３８．８２ 号填列） 减：所得税 １０８，５７１．２０ ４，０２６，５３３．７９ ２，７８３，７４６．０９ 少数股东损益 ６１１，５３２．８６ ２，２７５，４２９．４６ 购并利润 ４５５，６４６．３５ －3－ ２００２年年度报告摘要 五、净利润（净亏损以“－”号 ３７，３８６，１５９．３６ ３６，９２３，６５９．３６ ６３，７０８，１５４．７２ ６５，２４３，３９２．７３ 填列） 加：年初未分配利润 ８８，６５３，０６０．７８ ９６，３１４，３８９．０５ ４３，９３３，３１７．８６ ４７，３８１，８４４．５１ 其他转入 六、可供分配的利润 １２６，０３９，２２０．１４ １３３，２３８，０４８．４１ １０７，６４１，４７２．５８ １１２，６２５，２３７．２４ 减：提取法定盈余公积金 ７，２９７，９５５．５６ ３，６９２，３６５．９４ ８，３０９，３８１．６８ ６，５２４，３３９．２８ 提取法定公积金 ５，４９５，１６０．７４ ３，６９２，３６５．９４ ７，４１６，８６０．４９ ６，５２４，３３９．２８ 提取职工将立即福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润及归还投资 七、可供投资者分配的利润 １１３，２４６，１０３．８４ １２５，８５３，３１６．５ ３ ９１，９１５，２３０．４１ ９９，５７６，５５８．６８ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 １，８４６，１８２．９６ １，８４６，１８２．９６ ３，２６２，１６９．６３ ３，２６２，１６９．６３ 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 １１１，３９９，９２０．８８ １２４，００７，１３３．５７ ８８，６５３，０６０．７８ ９６，３１４，３８９．０５ 现金流量表 编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００２ 年度 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 ２８０，５１０，９９９．６９ ４８，９４５，９７５．６１ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １００，８５９，２７０．５９ １６０，８５９，２７０．５９ 现金流入小计 ３８１，３７０，２７０．２８ ２０９，８０５，２４６．２０ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２６６，４６０，６６３．０２ ６８，０３０，２５９．５２ 支付给职工几位职工支付的现金 ２７，４７６，２９６．８５ １２，９９２，７６１．５６ 支付的各种税费 ７，１０９，４３３．４８ ５，４７４，７８０．１３ 支付的其他与经营活动有关的现金 ６９，２２６，０４５．２４ ６３，７６７，１３４．０２ 现金流出小计 ３７０，２７２，４３８．５９ １５０，２６４，９３５．２３ 经营活动产生的现金流量净额 １１，０９７，８３１．６９ ５９，５４０，３１０．９７ 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 ３４，０００，０００．００ ３４，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ３４，０００，０００．００ ３４，０００，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 １２８，２４８，３６２．１６ ８２，６７１，１８５．６５ 支付的现金 í 投资所支付的现金 ３７８，２８５，１０３．３９ ４０１，００５，１０３．３９ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ５０６，５３３，４６５．５５ ４８３，６７６，２８９．０４ 投资活动产生的现金流量净额 －４７２，５３３，４６５．５５ －４４９，６７６，２８９．０４ 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 ４７８，７００，０００．００ ４７８，７００，０００．００ 借款所收到的现金 ８５７，８００，０００．００ ７７７，８００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １，３３６，５００，０００．００ １，２５６，５００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ６５０，０８０，０００．００ ６５０，０８０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所收到的现金 １９，６５３，６６３．８９ １６，９９３，６５８．００ －4－ ２００２年年度报告摘要 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ６６９，７３３，６６３．８９ ６６７，０７３，６５８．００ 筹资活动产生的现金流量净额 ６６６，７６６，３３６．１１ ５８９，４２６，３４２．００ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ２０５，３３０，７０２．２５ １９９，２９０，３６３．９３ 补 充 资 料 １．将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 ３７，３８６，１５９．３６ ３６，９２３，６５９．３６ 加：少数股东损益 ６１１，５３２．８６ 计提的资产减值准备 ９０６，０５３．０９ ７５２，４２５．５４ 固定资产折旧 ８，６７７，３９５．９０ ３，３０５，１５８．０２ 无形资产摊销 ３，９８３，８５４．７２ ３，６０８，２３２．５０ 长期待摊费用摊销 ２，５８５，５２２．６２ ７０，５７６．００ 待摊费用减少（减：增加） ２，５４６，１７１．８６ ２，７０６，９３６．８４ 预提费用增加（减：减少） －３，１８０，８５５．１９ －３，５７９，５２３．６４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １１，０２７，９９５．３５ ８，３１４，９２１．７３ 投资损失（减：收益） －１７，６６８，９７７．６１ －４８，８１２，０６７．９２ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１３，０４１，５２３．３８ ９，８６２，１８０．８８ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２３，０６０．４６ ８，７７８，１２８．２４ 经营向应付项目的增加（减：减少） －２３，４５８，５５８．３５ ３７，６０９，６８３．４２ 其他 经营活动产生的现金流量净额 １１，０９７，８３１．６９ ５９，５４０，３１０．９７ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加额： 现金的期末余额 ２５２，５０８，９５１．５７ ２３６，７５１，８６３．１６ 减：现金的期初余额 ４７，１７８，２４９．３２ ３７，４６１，４９９．２３ 加：现金等价物的期初余额 减：现金等价物的期末余额 现金及现金等价物净增加额 ２０５，３３０，７０２．２５ １９９，２９０，３６３．９３ －5－