中交地产(000736)重庆实业2002年年度报告摘要

重庆国际实业投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 重庆国际实业投资股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 江苏公证会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 本公司董事长富庶先生、总经理罗敏先生、财务总监盛学军先生声明：保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 重庆实业 证券代码 000736 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 重庆市江北区建新北路 86 号 地址 重庆市渝北区紫荆路 4 号 6 栋 2-1-B(佳华世纪) 邮政编码 401147 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 tzciei@public.cta.cq.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐明华 刘美芳 重庆市渝北区紫荆路 4 号 6 栋 2-1-B(佳 重庆市渝北区紫荆路 4 号 6 栋 2-1-B(佳 联系地址 华世纪) 华世纪) 电话 023－67530016 023－67530016 传真 023－67530017 023－67530017 电子信箱 xmh258@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 重庆国际实业投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 254,447,294.07 105,498,293.49 141.19% 33,167,072.23 利润总额 37,515,072.83 28,992,891.22 29.39% 21,605,103.97 净利润 18,650,202.25 17,686,324.49 5.45% 14,863,659.21 扣除非经常性损益 21,709,220.41 14,411,879.49 50.63% 11,443,805.40 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 812,538,602.84 604,393,074.73 34.44% 395,182,160.33 股东权益（不含少 258,936,281.14 240,286,078.89 7.76% 225,899,754.40 数股东权益） 经营活动产生的现 1,972,975.42 30,046,569.15 -93.43% -11,193,073.27 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.28 0.27 5.60% 0.23 ＊ 每股收益 0.28 -- -- -- 净资产收益率 7.20% 7.36% -2.17% 6.58% 扣除非经常性损 益的净利润为基 8.38% 6.00% 39.67% 3.95% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.03 0.46 -93.41% 0.15 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.92 3.64 7.75% 3.42 调整后的每股净 3.92 3.64 7.75% 3.42 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 0 0 0 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 －2－ 重庆国际实业投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 40,000,000 0 40,000,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 1,300 0 1,300 未上市流通股份合计 40,001,300 0 40,001,300 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 25,998,700 0 25,998,700 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 25,998,700 0 25,998,700 三、股份总数 66,000,000 0 66,000,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 10,887 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 北京中经四通信息 0 12,000,000 18.18 未流通 0 技术发展有限公司 重庆皇丰实业有限 0 9,266,000 14.04 未流通 0 公司 上海万浦精细设备 0 7,466,000 11.31 未流通 7,466,000 经销有限公司 上海华岳投资管理 0 2,864,000 4.34 未流通 2,864,000 有限公司 江门汇盛投资管理 0 1,020,000 1.55 未流通 0 有限公司 华夏证券有限公司 0 1,000,000 1.52 未流通 0 重庆分公司 重庆庆通物业管理 0 1,000,000 1.52 未流通 0 公司 重庆轻纺控股（集 0 500,000 0.76 未流通 0 团）公司 海南谦益金源投资 0 500,000 0.76 未流通 0 管理有限公司 重庆福瑞门科技发 0 400,000 0.61 未流通 0 展有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东之间不存在关联关系 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 重庆国际实业投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司控股股东为第一大股东北京中经四通信息技术发展有限公司，法定代表人：张龙， 成立日期：1998 年 9 月 25 日，注册资本：50,000 千元，主要业务：技术开发、技术转让、技术 服务，项目投资开发、信息服务、人才培训，高科技产品、电子产品及通讯设备，电器设备 及器材，计算机及外部设备，资产管理、物业管理、金融投资和财务咨询，组织展览和展销 活动。 北京中经四通信息技术发展有限公司的实际控制人为张龙，男，38 岁，中国，曾就职于 克拉玛依采油厂、乌鲁木齐市中山贸易大厦、乌鲁木齐市石油管理局，现任北京中经四通信 息技术发展有限公司法定代表人。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 富 庶 董事长 男 40 2000.5－2003.5 0 0 罗 敏 总经理 男 36 2000.5－2003.5 0 0 吕 俊 董事 男 35 2000.5－2003.5 0 0 何 霖 董事 男 39 2002.5－2003.5 0 0 张 鹏 董事 男 39 2002.5－2003.5 0 0 虞留海 董事 男 39 2002.5－2003.5 0 0 郭维平 独立董事 男 48 2002.5－2003.5 0 0 周新长 独立董事 男 42 2002.5－2003.5 0 0 孟凡萍 独立董事 女 40 2002.5－2003.5 0 0 李惠宇 监事 男 39 2002.5－2003.5 0 0 方 翥 监事 男 29 2000.5－2003.5 0 0 刘美芳 监事 女 38 2000.5－2003.5 1,300 1,300 总经理助 甘为民 女 33 2002.3－2003.5 0 0 理 徐明华 董秘 男 32 2001.7－2003.5 0 0 盛学军 财务总监 男 39 2000.5－2003.5 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 22.45 金额最高的前三名董事的报 4.40 酬总额 金额最高的前三名高级管理 12.03 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.20 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事长富庶先生、董事何霖先生、董事张鹏先生、董事虞留海先生、 董事、监事姓名 董事吕俊先生、监事会主席李惠宇先生。 报酬区间 人数 4.00 以上 1 3.70-4.00 3 3.70 以下 2 －4－ 重庆国际实业投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年全球通讯行业整体不景气，给北京瑞斯康达科技发展有限公司的经营带来一定 困难，但公司采取了一系列措施开拓市场，加大销售力度，报告期公司销售收入较上年度有 大幅提高；入世以后电源产品市场竞争更加激烈，扬州东方集团易事特科技有限公司生产的 电源产品在国外产品价格下降的冲击下也相应进行了下调，但公司通过改进销售方式，提高 服务质量等措施，销售收入较上年度有所提高；南京能发电力设备有限公司（原南京新慧电力设备 公司因更名）市场竞争激烈，产品降价，效益大幅下滑；南方水务有限公司因行业特性，生产相对 稳定。 报告期内公司实现主营收入 254,447.3 千元，比上年同期增加 141.19%，实现主营业 务利润 115,857.4 千元，比上年同期增加 120.73%；资产总额 812,538.6 千元，净资产 258,936.3 千元。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电力设备行 3,067.12 1,477.60 51.82 -22.70 -4.12 -15.27 业 电源设备行 8,518.30 5,700.99 33.07 319.54 334.71 -6.61 业 通讯设备行 12,359.47 6,202.03 49.82 183.71 167.26 6.61 业 自来水行业 1,422.73 313.13 77.99 0.00 0.00 0.00 租赁业务 77.10 0.00 100.00 -60.53 100.00 27.39 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 电力自动化 3,067.12 1,477.60 51.82 -22.70 -4.12 -15.27 电源 8,518.30 5,700.99 33.07 319.54 334.71 -6.61 光纤收发器 12,359.47 6,202.03 49.82 183.71 167.26 6.61 自来水 1,422.73 313.13 77.99 0.00 0.00 0.00 租赁 77.10 0.00 100.00 -60.53 100.00 27.39 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 无关联交易 关联交易必要性、持续性的 无关联交易 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 6,009.20 占采购总额比重 60.00% 合计 前五名销售客户销售金 4,920.65 占销售总额比重 19.33% －5－ 重庆国际实业投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司投资成立了南方水务有限公司，占 ７０％的股份，导致报告期内公司主营业务范围较前期发生 了较大变化 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年度公司实现主营业务收入 ２５４，４４７，２９４．０７ 元，比上年增加 １４１．１９％，实现主营业务利润 １１５，８５７，３６７．０７ 元，比上年增加 １２０．７３％。销售收入增加主要是瑞斯康达公司及扬州易事特公司 上年仅 ３ 至 ５ 月的销售收入纳入合并会计报表，本年全年销售收入纳入合并会计报表。另外，公司 采取了产品降价以扩大市场份额、加大销售力度开拓市场等措施。主营业务利润增加是因为销售收 入增加和新增投资项目。 公司投资成立了南方水务有限公司，占 ７０％的股份，导致报告期内公司利润构成较前期发生了较 大变化 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、本年度总资产比上年度增加 ３４．４４％，其原因是本期借款增加，本年度实现利润。 ２、本年度主营业务利润比上年度增加 １２０．７３％，其原因是主营业务收入增加，新增投资项目。 ３、本年度现金及现金等价物净增比上年度減 少 ７０３．２９％，其原因是新增投资项目。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 行业竞争的加剧、中国加入 ＷＴＯ 都对公司经营产生了一定影响。公司所属行业竞争日益加剧， 产品价格不断下滑、成本费用继续增加。公司的一些产品尤其电源产品和配电自动化产品受到很大 冲击。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 13,000.00 25,444.70 成本及费用 11,400.00 21,375.50 差异说明 本年度实际销售收入比预计高出 96%，其原因一是因市场竞争激烈，公司采取了产品降价以扩 大市场份额、加大销售力度开拓市场等措施；二是新增投资项目。 本年度实际费用成本比预计的高出 87.5%，其原因是因为销售收入增加。 －6－ 重庆国际实业投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 南方水务有限公司 6,300.00 已完成 355.8 德恒证券有限责任公司 3,000.00 已完成 0 合计 9,300.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配不转增 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 德恒证券有限责任 不是关联交 2002 年 01 月 08 日 3,000.00 0.00 公司 易 不是关联交 南方水务有限公司 2002 年 07 月 12 日 6,300.00 355.81 易 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 重庆泰格电气有限 不是关联交 2002 年 04 月 05 日 500.00 0.00 14.02 公司 易 －7－ 重庆国际实业投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 投资成立南方水务公司，公司进入了自来水行业，改变了公司利润构成。对公司管理层稳定性 没有影响。 参股德恒证券对公司管理层稳定性没有影响。 出售重庆泰格电气有限公司对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 北京瑞斯 康达科技 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 6 月 3 日--2003 年 6 2,500.00 否 否 发展限公 03 日 担保 月3日 司 沈阳合金 2002 年 07 月 连带责任 2002 年 7 月 24 日--2003 年 投资股份 2,000.00 否 否 24 日 担保 7 月 24 日 有限公司 担保发生额合计 4,500.00 担保余额合计 4,500.00 其中：关联担保余额合计 0.00 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司 2001 年年度股东大会选举周新长先生、郭维平先生、孟凡萍女士为公司三届 董事会独立董事。三名独立董事出席了公司董事会会议，对公司所议事项作出了独立判 断，忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务，切实维护了公司整体利益和中小股 东的合法权益 §8 监事会报告 本年度内，监事会依照法律、法规、公司章程履行监督职责 1、报告期内共召开监事会会议 3 次。 2002 年 3 月 28 日，在公司办公楼会议室召开了重庆国际实业投资股份有限公司第 三届 监事会第五次会议。应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及公司章程的规定， －8－ 重庆国际实业投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 会 议审议通过了如下决议； 1）审议通过了 2001 年度监事会报告，同意提交股东大会审议； 2）审议通过《监事会议事规则》 3）审议通过王志松先生因工作变动不再担任公司监事，推举李惠宇先生为公司三 届董事会成员侯选人的预案，并提交股东大会审议； 上述决议刊登在 2002 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 2002 年 6 月 28 日，在公司会议室召开三届监事会第六次会议。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，经与会监事审议，一致同意选举李惠宇先生为监事会召集人。 上述决议刊登在 2002 年 6 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 2002 年 8 月 16 日，在公司会议室召开三届监事会第七次会议。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，经与会监事审议，一致通过了公司 2002 年半年度报告及报告接要。 上述决议刊登在 2002 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 2、公司依法运作的情况 在本年度内，监事会依照法律、法规、公司章程履行监督职责，未发现公司有违法运 作的情况。公司决策程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，公司建立了较为完善 的内部管理制度 3、检查公司财务的情况 公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所为公司出具标 准无 保留意见的审计报告。 4、公司无募集资金投入项目。 5、公司收购、出售资产的交易价格合理，未发现有损害股东和公司利益的行为。 6、公司在本年度没有发生关联交易。 7、江苏公证会计师事务所在审计报告中没出具保留意见。公司本年度未作利润预测。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 苏 公 W[2003]A271 号 重庆国际实业投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2002 年度母公 司及合并利润及利润分配表、2002 年度母公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公 司负 责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师 独立 审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计 记录 等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定，在 所 有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日财务状况及 2002 年度经营成果和现 金流量 情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 －9－ 重庆国际实业投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 江苏公证会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国.无锡 马惠兰 2003 年 4 月 10 日 孙新卫 9.2 资产负债表 编制单位：重庆国际实业投资股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 281,977,368.66 188,710,311.20 302,437,144.14 185,318,922.67 短期投资 1,643,931.13 1,643,931.13 2,263,310.00 2,263,310.00 应收票据 20,235.00 应收股利 应收利息 应收账款 83,548,547.13 31,491,494.61 0.00 其他应收款 87,918,651.02 17,496,906.14 50,075,388.86 42,406,791.96 预付账款 3,287,861.89 1,221,738.29 应收补贴款 存货 81,933,498.18 58,458,460.56 127,244.97 待摊费用 174,030.00 0.00 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 540,330,093.01 207,851,148.47 446,121,566.46 230,116,269.60 长期投资: 长期股权投资 84,811,603.13 344,984,854.19 63,315,364.67 218,469,542.75 长期债权投资 长期投资合计 84,811,603.13 344,984,854.19 63,315,364.67 218,469,542.75 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 157,768,837.14 24,077,770.57 75,972,350.22 21,993,598.44 减：累计折旧 15,831,389.02 3,704,648.60 9,813,670.30 3,107,517.07 固定资产净值 141,937,448.12 20,373,121.97 66,158,679.92 18,886,081.37 减：固定资产减值准备 固定资产净额 141,937,448.12 20,373,121.97 66,158,679.92 18,886,081.37 工程物资 在建工程 2,362,742.94 809,859.70 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 144,300,191.06 20,373,121.97 66,968,539.62 18,886,081.37 无形资产及其他资产: 无形资产 42,872,706.71 27,737,994.01 长期待摊费用 224,008.93 249,609.97 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 43,096,715.64 27,987,603.98 递延税项: 递延税款借项 资产总计 812,538,602.84 573,209,124.63 604,393,074.73 467,471,893.72 流动负债: 短期借款 373,000,000.00 261,000,000.00 275,000,000.00 215,000,000.00 应付票据 18,611,719.40 3,930,000.00 应付账款 35,916,539.94 29,592,884.82 －10－ 重庆国际实业投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 预收账款 2,501,357.71 1,313,558.60 应付工资 970,000.00 30,000.00 158,287.50 28,080.00 应付福利费 1,839,540.65 45,061.82 739,880.20 0.00 应付股利 3,167,500.00 3,167,500.00 4,616,000.00 4,616,000.00 应交税金 9,805,733.42 167,926.93 4,573,873.46 120,930.67 其他应交款 185,862.59 9,646.44 92,564.67 2,630.35 其他应付款 27,817,224.39 49,852,708.30 4,795,356.81 7,418,173.81 预提费用 110,637.61 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 473,926,115.71 314,272,843.49 324,812,406.06 227,185,814.83 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 500,000.00 0.00 500,000.00 其他长期负债 长期负债合计 500,000.00 0.00 500,000.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 负债合计 474,426,115.71 314,272,843.49 325,312,406.06 227,185,814.83 少数股东权益 79,176,205.99 0.00 38,794,589.78 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 资本公积 100,325,234.63 100,325,234.63 100,325,234.63 100,325,234.63 盈余公积 49,769,075.55 29,744,300.70 37,591,791.29 26,946,770.36 其中：法定公益金 15,713,048.74 9,038,123.80 11,653,953.99 8,105,613.69 未分配利润 42,841,970.96 62,866,745.81 36,369,052.97 47,014,073.90 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 258,936,281.14 258,936,281.14 240,286,078.89 240,286,078.89 合计 负债和所有者权益（或股东 812,538,602.84 573,209,124.63 604,393,074.73 467,471,893.72 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：重庆国际实业投资股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 254,447,294.07 771,032.50 105,498,293.49 1,953,692.25 减：主营业务成本 136,937,544.19 52,150,637.97 419,958.24 主营业务税金及附 1,652,382.81 44,379.37 858,366.61 112,697.35 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 115,857,367.07 726,653.13 52,489,288.91 1,421,036.66 号填列） 加：其他业务利润（亏损 468,409.57 54.17 0.00 以“-”号填列） 减：营业费用 25,687,870.35 4,139,535.93 管理费用 35,263,740.80 9,807,440.23 16,594,302.24 6,522,839.15 财务费用 15,865,698.29 10,404,183.31 9,967,147.29 8,972,333.19 三、营业利润（亏损以“-”号 39,508,467.20 -19,484,970.41 21,788,357.62 -14,074,135.68 填列） －11－ 重庆国际实业投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 加：投资收益（损失以“-” -3,883,900.32 38,135,172.66 3,387,994.36 31,795,955.45 号填列） 补贴收入 1,993,275.06 3,867,525.49 营业外收入 13,985.40 600.00 减：营业外支出 116,754.51 51,586.25 35,495.28 四、利润总额（亏损总额以“-” 37,515,072.83 18,650,202.25 28,992,891.22 17,686,324.49 号填列） 减：所得税 5,483,254.39 1,940,965.97 0.00 减：少数股东损益 13,381,616.19 9,365,600.76 五、净利润（净亏损以“-”号 18,650,202.25 18,650,202.25 17,686,324.49 17,686,324.49 填列） 加：年初未分配利润 36,369,052.97 47,014,073.90 30,775,806.60 35,280,698.09 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 55,019,255.22 65,664,276.15 48,462,131.09 52,967,022.58 减：提取法定盈余公积 8,118,189.51 1,865,020.23 5,862,052.08 1,768,632.45 提取法定公益金 4,059,094.75 932,510.11 2,931,026.04 884,316.23 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 42,841,970.96 62,866,745.81 39,669,052.97 50,314,073.90 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,300,000.00 3,300,000.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 42,841,970.96 62,866,745.81 36,369,052.97 47,014,073.90 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 14.02 14.02 0.00 0.00 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00 3.会计政策变更增加（或减少） 0.00 0.00 0.00 0.00 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 0.00 0.00 0.00 0.00 利润总额 5.债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 现金流量表 编制单位：重庆国际实业投资股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 218,866,337.08 771,032.50 收到的税费返还 6,754,953.32 收到的其他与经营活动有关的现金 79,154,263.22 67,744,618.59 经营活动产生的现金流入小计 304,775,553.62 68,515,651.09 购买商品、接受劳务支付的现金 160,252,448.70 13,317.70 支付给职工以及为职工支付的现金 13,757,831.96 1,195,167.24 支付的各项税费 23,912,654.34 453,525.44 支付的其他与经营活动有关的现金 104,879,643.20 4,303,121.68 经营活动产生的现金流出小计 302,802,578.20 5,965,132.06 经营活动产生的现金流量净额 1,972,975.42 62,550,519.03 －12－ 重庆国际实业投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 6,859,108.26 6,859,108.26 取得投资收益所收到的现金 28,750.00 28,750.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 4,500.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 6,892,358.26 6,887,858.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 73,996,550.03 1,352,945.00 支付的现金 投资所支付的现金 31,643,931.13 94,643,931.13 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 105,640,481.16 95,996,876.13 投资活动产生的现金流量净额 -98,748,122.90 -89,109,017.87 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 400,000,000.00 271,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 400,000,000.00 271,000,000.00 偿还债务所支付的现金 302,000,000.00 225,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,684,628.00 16,050,112.63 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 323,684,628.00 241,050,112.63 筹资活动产生的现金流量净额 76,315,372.00 29,949,887.37 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -20,459,775.48 3,391,388.53 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 18,650,202.25 18,650,202.25 加：计提的资产减值准备 3,769,006.11 -2,407,235.05 固定资产折旧 6,059,461.78 597,131.53 无形资产摊销 3,954,087.30 长期待摊费用摊销 25,601.04 待摊费用减少（减：增加） 174,030.00 预提费用增加（减：减少） 110,637.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 75,306.94 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 20,236,128.00 14,601,612.63 投资损失（减：收益） 3,883,900.32 -38,135,172.66 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -23,475,037.62 127,244.97 经营性应收项目的减少（减：增加） -101,593,354.33 27,322,017.05 经营性应付项目的增加（减：减少） 56,721,389.83 41,794,718.31 其他 少数股东本期收益 13,381,616.19 经营活动产生的现金流量净额 1,972,975.42 62,550,519.03 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 281,977,368.66 188,710,311.20 减：现金的期初余额 302,437,144.14 185,318,922.67 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -20,459,775.48 3,391,388.53 －13－ 重庆国际实业投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 9.4 本年度新增合并南方水务有限公司。公司三届董事会第二十七次会议审议通过了与 郴州山河集团公司共同组建南方水务公司，本公司支付了 6300 万元的出资款，占 70% 股份。 －14－