三木集团(000632)2002年年度报告摘要

福建三木集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 福建三木集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事郑星光委托陈维辉出席董事会并行使表决权，董事刘义传委托许静出席董事会 并行使表决权，董事陈隆基因公务出差未能出席董事会。 1.4 福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计 报告。 1.5 公司负责人董事长兰隽，主管会计工作负责人总会计师池德庭，会计机构负责人财 务部部长谢明锋声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 三木集团 证券代码 000632 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 福建省福州市开发区君竹路 162 号 地址 福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 邮政编码 350005 公司国际互联网 http://www.san-mu.com 网址 电子信箱 wsh@san-mu.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭东明 联系地址 福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 电话 0591-3341509 传真 0591-3341504 电子信箱 fd8825@yahoo.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 福建三木集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 1,673,996,155.00 1,090,152,738.58 53.56% 866,281,758.58 利润总额 150,117,271.51 99,667,012.05 50.62% 35,446,943.06 净利润 28,354,217.39 33,058,777.83 -14.23% 31,457,452.35 扣除非经常性损益 -3,686,129.31 3,503,204.44 -205.22% 826,961.58 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,779,078,589.55 1,983,610,710.03 40.10% 1,430,252,924.19 股东权益（不含少 700,153,393.59 671,799,176.20 4.22% 514,973,636.27 数股东权益） 经营活动产生的现 -216,581,558.63 -109,665,078.72 -- -81,397,907.84 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.13 0.19 -28.56% 0.19 ＊ 每股收益 0.13 -- -- -- 净资产收益率 4.05% 4.92% -17.68% 6.11% 扣除非经常性损 益的净利润为基 4.58% 4.40% 4.09% 5.97% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -1.03 -0.62 -- -0.50 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.32 3.83 -13.16% 3.16 调整后的每股净 3.26 3.77 -13.53% 3.14 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转股 小计 －2－ 福建三木集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 45,359,740 9,071,948 9,071,948 54,431,688 其中：国家持有股 45,359,740 9,071,948 9,071,948 54,431,688 份 境内法人持有 0 0 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 77,082,345 15,416,469 15,416,469 92,498,814 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 122,442,085 24,488,417 24,488,417 146,930,502 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 53,070,894 10,614,178 10,614,178 63,685,072 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 53,070,894 10,614,178 10,614,178 63,685,072 合计 三、股份总数 175,512,979 35,102,595 35,102,595 210,615,574 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 7,358 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 福建三联投资有限 9,071,948 54,431,688 25.84 未流通 26,539,688 国有股东 公司 福建兴通投资有限 1,940,000 11,640,000 5.53 未流通 11,640,000 公司 福州申达投资有限 1,891,850 11,351,098 5.39 未流通 9,298,000 公司 福建大野投资有限 1,873,411 11,240,468 5.34 未流通 11,240,468 公司 福建卓诚贸易有限 1,620,000 9,720,000 4.62 未流通 9,720,000 公司 福建省三华实业有 1,600,000 9,600,000 4.56 未流通 9,599,999 限公司工会委员会 福建高德贸易有限 1,560,000 9,360,000 4.44 未流通 9,360,000 公司 福州大展实业有限 1,526,340 9,158,041 4.35 未流通 9,078,948 公司 泉州市世贸电子商 1,208,356 7,250,134 3.44 未流通 7,250,133 务有限公司 －3－ 福建三木集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 上海励诚投资发展 1,200,000 7,200,000 3.42 未流通 0 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 公司未发现前十名股东之间存在关联关系。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 福建三联投资有限公司成立于 1998 年 5 月 7 日，注册资本 16782 万元，法定代表人：陈建华。该公 司经营范围为：对城市基础设施，房地产业，社会服务业，农业，商业的投资；建筑材料，五金交 电，普通机械，装璜装饰材料，水暖设备的批发。该公司的实际控制人为福州开发区国有资产管理 局。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 兰隽 董事长 男 41 2002.6-2005.6 0 0 2001 年度公 副 董 事 积金转增股 陈维辉 长，总经 男 46 2002.6-2005.6 164,454 197,345 本,比例为 理 10：2 2001 年度公 积金转增股 陈隆基 董事 男 47 2002.6-2005.6 45,359 54,431 本,比例为 10：2 2001 年度公 积金转增股 柯法诚 董事 男 47 2002.6-2003.1 83,638 100,365 本,比例为 10：2 2001 年度公 积金转增股 许金炉 董事 男 43 2002.6-2005.6 45,359 54,431 本,比例为 10：2 董事，副 许 静 男 45 2002.6-2005.6 0 0 总经理 蔡鑫伟 董事 男 27 2002.6-2005.6 0 0 郑星光 副总经理 男 47 2002.12-2005.6 0 0 陈明森 独立董事 男 53 2002.6-2005.6 0 0 刘义传 独立董事 男 49 2002.6-2005.6 0 0 监事会召 陈建华 男 45 2002.6-2005.6 0 0 集人 方锦华 监事 男 49 2002.6-2005.6 0 0 李建娜 监事 女 47 2002.6-2005.6 0 0 柯真明 副总经理 男 49 2002.6-2005.6 0 0 池德庭 总会计师 男 35 2002.6-2005.6 0 0 董事会秘 彭东明 男 32 2002.6-2005.6 0 0 书 －4－ 福建三木集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 兰隽 福建三联投资有限公司 董事 2001.6-2003.6 否 陈维辉 福建三联投资有限公司 董事 2000.6-2003.6 否 许 静 福建三联投资有限公司 董事 2000.6-2003.6 否 陈建华 福建三联投资有限公司 董事长 2000.6-2003.6 是 蔡鑫伟 福建兴通投资有限公司 执行董事 2000.9-2003.9 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 341.60 金额最高的前三名董事的报 148.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 126.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人–年 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及履职过程所发生 独立董事其他待遇 的通讯费用，在公司据实报销；独立董事按《公司章程》或受股东大 会/董事会委托行使其他职权所需的费用由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 20 万元以下 9 在 20-50 万元之间 6 50 万元以上 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年，是三木集团创立后运作的第十年。本年度，中国经济持续增长，房地产市场保持了持续的 平稳增长，但投资增长较快，有关"泡沫论"比较流行，行业政策有所调整；中国外贸出口虽有增长， 但出口退税严重滞后，企业出口利润降低，资金压力较重。在此背景下，公司领导班子带领广大职 员齐心协力，努力工作，较好地完成了年度工作目标。全年实现主营业务收入 167,399 万元，比 2001 年增长 53.56%，实现净利润 2835.42 万元，比 2001 年减少 14.23%。 在基础设施建设及房地产开发方面：长沙三兆实业开发有限公司 2001 年投资开发的湖南长沙黄兴南 路步行商业街西厢项目，本年度完成销售总额 29372 万元，项目销售形势良好，继续取得良好的经 济效益和社会效益。福建留学人员创业园新园区建设项目进展顺利，共取得了新园区 202 亩土地使 用证。一期工程综合楼已经完成了地下室工程，目前正在进行上部工程施工，预计将于 2003 年 8 月 封顶。顺利完成了福建留学人员创业园建设发展有限公司的增资扩股工作，该公司正在争取的"福建 人才公寓"项目已经得到有关批复，目前正在选址，项目面积约 100 亩。福州庭芳苑住宅开发项目建 筑面积约 6.2 万平方米，2002 年 5 月正式对外销售，已完成销售价值约 50%。 福州五四北路延伸段部分补偿用地项目的开发取得积极进展，其中三木家园项目占地面积 152 亩， 建筑面积约 8 万平方米，预计开发成中高档住宅，有关项目前期工作已经全部完成，预计 2003 年 5 月份正式动工，年内开始销售。2002 年 4 月中标的福州市晋安区前横南路东侧（规划鼓山中心区８ 号）地块，占地面积 108.38 亩，建筑面积约 14 万多平方米，项目名称定为三木都市田园，以开发住 宅商品房为主，预计 2003 年 5 月正式动工。福建新天地君山乐园有限公司拥有的 324 亩土地，将在 －5－ 福建三木集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 今后几年内陆续开发。综合看，公司 2003 年投资开发并推向市场销售的住宅商品房规模将有很大的 突破，所以，房地产市场的整体运行状况及行业政策的变化将对公司经营产生一定的影响，但房地 产市场今后较长时期仍有望保持健康和稳定的发展态势。 在做好风险防范的基础上，公司控股的轻工公司、华信公司及三木进出口公司合计外贸进出口总额 达 1.6 亿美元，比上年略高，效益基本持平。轻工公司外贸进出口总额有所下降，但三木进出口公司 和华信公司外贸进出口总额有较大增长。由于国家外贸出口退税滞后严重，在一定程度上影响了业 绩。 在公司内部管理方面：制定完成公司新的五年发展战略，今后将把工作重点转移到培育企业核心竞 争力，树立战略联盟经营理念，整合公司内外资源，以实现规模经营，提高专业化运营能力，从而 提升三木品牌价值，形成具有较强经营管理能力和较高知名度的企业集团上来。公司聘请管理咨询 机构就公司组织机构设置、薪酬体系和员工绩效考核进行了设计，安装开发了财务管理信息系统， 并于 2003 年 1 月起正式实施。加强了对属下投资企业的管理，加大审计力度，试行属下投资企业财 务经理轮岗制，加强成本管理。职员培训和引进工作进展良好，公司各部门继续保持了较高的工作 积极性。结合公司建司十周年和房地产展销会，公司展示了良好的社会形象。公司在建立现代企业 制度方面表现良好，并被推荐参加"全国上市公司建立现代企业制度大会"。此外，经积极申请，建 设部批准，公司于 9 月份获得房地产综合开发一级资质。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 房地产业 41,144.06 7,136.20 82.66 74.44 -17.88 30.89 工程施工 7,427.56 6,990.21 5.89 439.61 448.73 -20.94 商品贸易 127,632.85 122,978.51 3.65 53.46 53.58 1.88 其他 165.28 593.47 -259.07 -86.97 -14.24 -669.89 公司内行业 8,970.14 1,367.80 84.75 2,200.08 503.23 103.43 间互相抵消 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 福建地区 143,058.60 48.40 湖南地区 29,377.55 132.85 地区间相互抵销 5,036.54 0.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 16,544.80 占采购总额比重 9.20% 合计 前五名销售客户销售金 13,619.94 占销售总额比重 8.14% 额合计 －6－ 福建三木集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 上海元福房地产有限责任公司 本期贡献的投资收益 691.38 占上市公司净利润的比重 24.38% 参股 经营范围 房地产开发 公司 净利润 1,536.40 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司房地产开发业务的毛利率较上年增长 ３０％，主要为长沙三兆实业开发有限公司商铺 销售毛利率较高，且该公司业务收入占房地产业的比重增加所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司主营业务收入和主营业务利润增长较大主要为长沙三兆实业开发有限公司商铺销售收 入增加所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司总资产大幅增加主要为长沙三兆实业开发有限公司资产大幅增加所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 －7－ 福建三木集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 ２００２ 年 ８ 月，建设部会同人民银行等六部委联合下发《关于加强房地产市场宏观调控，促进房地产 市场健康发展的若干意见》，要求各地政府职能部门加强房地产市场宏观调控、严格控制土地供应量， 使市场供求保持平衡，防止出现新的房地产过热。１２ 月，人民银行决定对 ２００１ 年 ６ 月以来的商业银 行房地产信贷业务进行检查，检查的重点包括是否对＂四证＂不齐的房地产项目发放开发贷款等。近 期，有关媒体报道可能将有降低按揭贷款比例等具体政策出台。可以说，自 ２００２ 年中以来，关于国 内房地产市场出现了泡沫的说法比较流行。有关管理层则希望通过政策调控使得房地产市场保持持 续健康发展。 实际上，自 １９９８ 年开始的新一轮房地产发展繁荣期，主要应归功于住房福利制度的终止、房改房的 上市交易以及商业银行按揭贷款制度的推行，是由于金融创新和消费心理的革命性的变革突然放大 了消费能力所造成的。当今，＂持币待购＂已经打破，＂提前消费＂观念深入人心，消费心理已难走回 头路；放眼未来，金融创新只会有增无减。所以，房地产市场发展真正的关键还是宏观经济的长期 走向。 根据＂十六大＂制定的发展战略（到 ２０２０ 年，中国经济平均年增长 ７％以上，中国要实现全面小康），以 及中国 ２００２ 年吸收外资超越美国跃居世界第一这些情况判断，中国经济正进入一个良性发展阶段， 繁荣发展的惯性仍在，并未到踩刹车的时刻。中国要实现全面小康，实现现代化，城市化乃其中关 键。中国的城市化进程将是今后推动房地产市场发展的主要推动力。由城市化而带来的二次置业、 置业升级的市场容量将非常可观。其中例证之一就是上海存量房交易大幅度猛增，３ 年翻了一番，２００２ 年已达一级市场交易面积的 ９７％。其次，自 １９９８ 年至今，房价上涨的幅度在中国各个地区的表现并 不相同，同时房价上涨有其部分合理因素：一是住房品质大幅度提升，不管是策划理念、物业管理 等软性指标，还是容积率、建筑密度、绿化率这些硬性指标，都有显著改善；二是土地价格由于各 种原因一直上涨。 就本公司而言，目前及未来几年的房地产开发主要集中在福州，而福州地区这几年房价涨幅基本合 理（住房郊区化乃关键之一），此外，除黄兴南路商业步行街外，公司开发的重点集中在普通住宅上， 价格适中。国内房地产市场现阶段所谓的泡沫，若有也仅是局部的，已经出台或者即将出台的政策 调控将会抑制这些泡沫，但是带来的发展却是全局的、长期的，房地产市场前景仍然看好。有些正 在酝酿的政策如果出台可能会带来短期的负面影响，但对于留强汰弱、增进公司长期发展却是有利 的。公司今后的经营关键在于关注本地区市场走向，密切关注市场供应量，注重产品创新，突出差 异化竞争战略，在不断竞争中取胜。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 14,131.80 34.73 8,687.46 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 福建留学人员创 12,750.00 否 7,305.66 0.00 否 业园新园区建设 合计 12,750.00 — 7,305.66 0.00 — －8－ 福建三木集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 未达到计划进度 至 2002 年底预计公司对福建留学人员创业园投资 10875 万元，实际完成投资 和收益的说明（分 7305.66 万元，完成计划进度的 67.2%。剩余募集资金年底存于银行。该项目 2002 具体项目） 年还未产生效益。 变更原因及变更 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 湖南长沙黄兴南路步行 商业街西厢项目的改造 90,000.00 工程已竣工 良好 建设 三木都市田园住宅开发 30,000.00 前期工作正在进行 尚未动工 项目 三木家园住宅开发项目 15,000.00 前期工作已完成 尚未动工 合计 135,000.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年，公司主要经营思路如下：加强人力资源开发管理，完善现代企业制度建设，提高房地产、 国际经贸专业化运营能力，整合资源，适度扩张，兼顾规模与效益。根据上述经营思路，２００３ 年着 重抓以下工作。 一、统一规划，抓好重点，做强做大房地产业务，提升三木地产品牌价值。 １、创新思维，高质量做好项目开发、营销工作。⑴ 长沙市黄兴南路步行街西厢项目，要拓宽营销 思路，创新营销手段，积极回笼资金，同时抓好项目的物业管理。⑵三木都市田园、福州市五四北 补偿用地开发等项目，要以市场为导向，准确把握市场定位，认真策划，力求做出精品，提升三木 地产品牌。⑶ 福建留学人员创业园，在积极完成综合楼主体施工的同时，要把福建人才公寓项目作 为年度项目开发的重点工作来抓，并积极策划快安 １００ 亩商业用地项目。⑷ 庭芳苑项目，要抓好销 售工作，争取完成 ８５％的销售率。２、主动出击，多渠道获取投资机会。要从企业长远发展出发，加 大对房地产市场总体走势的研究力度，积极借助各种力量、各种手段，把握机遇，寻找低成本、高 效益的储备项目。 二、构建内外营销网络，打造诚信品牌，增强外贸企业竞争能力，加强风险防范，保持稳定增长， 努力提高经济效益。 １、加强内部管理，树立＂优质服务＂意识，要在服务中讲管理，在管理中促服务，要以诚信理念与客 户、银行、政府建立良好关系，努力提高专业外贸服务质量与诚信度，统一规划，打造三木外贸企 业品牌。２、发挥专业外贸的优势，加大代理进出口业务。要抓住重点客户，继续与信誉好、实力强、 规模大的出口客户保持长期战略合作关系，同时要积极争取代理国外知名企业产品的进口业务。３、 强化内外贸营销网络建设，发展自营进出口业务。４、充分考虑企业自身资源和产业发展现状，对投 资上下游产业持高度谨慎的态度，宜采取契约性协议强化与上下游企业的互补合作关系，强强联合， －9－ 福建三木集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 建立战略联盟。５、加强信息技术的应用，争取完成采购网络信息系统和客户关系管理系统的开发利 用。 三、落实新的管理模式，全面推进企业集约化经营 １、调整集团管理模式。对房地产开发行业，采取操作管理型的运营模式，而对国际经贸及其他行业 暂时继续采取投资控股、参股的管理模式。实现＂总部实体化、组织扁平化、项目直营化＂的目标。２、 对于房地产开发，集团总部着重培育投资决策能力、营销策划能力、项目前期联络能力、资金运作 能力和技术创新能力。３、建立科学的人力资源管理平台。４、加强信息技术的运用，积极推进办公 自动化。 四、强化财务管理和成本控制，拓宽融资渠道，保证企业健康运转 １、拓宽融资渠道，积极探索新的融资方式。加强对资金计划、控制的管理，加强集团内部的资金调 控，优化公司内部资源配置，提高资金使用效率。２、强化财务管理职能，特别是要强化财务分析、 成本控制方面的职能。加强对外投资企业、项目部的财务管理，进一步推动财务人员总部委派制度。 五、整合集团品牌，进一步加强企业文化建设 １、要抓好＂三木＂品牌的基础体系建设和规范管理。全体职员要以高度的责任感自觉为建设三木品牌 而努力。对公司在福州的房地产开发项目，采取切实的措施实现企业品牌与项目品牌的互动。２、树 立关注社会、顾客、股东、员工、合作方等各方利益的观念；培养勇于创新，不畏风险的创新文化； 培养终身学习，自我超越的学习文化；培养诚实、信用、敬业的诚信文化；培养团结、协作、善于 沟通、取长补短的团队文化；培养大市场观、大资源观的虚拟与借力文化。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经福建华兴有限责任会计师事务所审计，2002 年度本公司实现净利润 28,354,217.39 元。根据公司章 程的有关规定，即以本年度母公司实现的净利润 87,289,120.77 元为基数，分别计提 10%与 5%的法 定盈余公积金与公益金，加上按股权比例享有子公司计提的法定盈余公积金与公益金，公司本年累 计提取法定盈余公积金 14,592,336.06 元和公益金 7,296,220.43 元。加上年初未分配利润，实际可供 股东分配利润 84,461,541.28 元。考虑到公司 2003 年房地产开发量大幅度增加及对外融资的实际情况， 公 司 董 事 会 审 议 决 定：2002 年 度 利 润 不 分 配， 也 不 实 施 资 本 公 积 金 转 增 股 本， 未分配利润 84,461,541.28 元滚存至下一年度。上述分配预案须经公司股东大会批准后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －10－ 福建三木集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 福州大通 2002 年 03 月 连带责任 2002 年 3 月 15 日--2003 年 机电公司 2,800.00 否 否 15 日 担保 3 月 15 日 有限公司 福州大通 2002 年 08 月 连带责任 2002 年 8 月 28 日--2003 年 机电公司 1,500.00 否 否 28 日 担保 8 月 27 日 有限公司 福州大通 2002 年 12 月 连带责任 2002 年 12 月 13 日--2003 年 机电公司 3,000.00 否 否 13 日 担保 11 月 25 日 有限公司 福建实达 电脑集团 2002 年 04 月 连带责任 2002 年 4 月 3 日--2003 年 4 1,300.00 否 否 股份有限 03 日 担保 月1日 公司 福建实达 电脑集团 2002 年 05 月 连带责任 2002 年 5 月 15 日--2003 年 1,800.00 否 否 股份有限 15 日 担保 4 月 21 日 公司 北京实达 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 6 月 25 日--2005 年 科技发展 5,000.00 否 否 25 日 担保 6 月 24 日 有限公司 福建实达 电脑集团 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 6 月 12 日--2003 年 2,500.00 否 否 股份有限 12 日 担保 6 月 11 日 公司 利嘉实业 （福建） 2002 年 12 月 连带责任 2002 年 12 月 14 日--2003 年 2,700.00 否 是 集团股份 14 日 担保 12 月 13 日 有限公司 神州学人 2002 年 04 月 连带责任 2002 年 4 月 10 日--2003 年 集团股份 4,000.00 否 否 10 日 担保 4月8日 有限公司 神州学人 2002 年 05 月 连带责任 2002 年 5 月 10 日--2003 年 集团股份 700.00 否 否 10 日 担保 5月9日 有限公司 神州学人 2002 年 09 月 连带责任 2002 年 9 月 13 日--2003 年 集团股份 800.00 否 否 13 日 担保 3 月 13 日 有限公司 福州尤卡 斯技术服 2002 年 09 月 连带责任 2002 年 9 月 12 日--2003 年 1,500.00 否 否 务有限公 12 日 担保 9 月 10 日 司 福州鑫力 亚细亚育 2002 年 08 月 连带责任 2002 年 8 月 31 日--2003 年 1,500.00 否 否 乐有限公 31 日 担保 8 月 31 日 司 福建三华 2002 年 08 月 连带责任 2002 年 8 月 30 日--2003 年 实业有限 2,230.00 否 否 30 日 担保 8 月 30 日 公司 －11－ 福建三木集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 福州经济 技术开发 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 6 月 27 日--2003 年 区市政公 950.00 否 否 27 日 担保 6 月 28 日 用事业工 程公司 福州市经 济技术开 1998 年 08 月 连带责任 1998 年 8 月 31 日--2003 年 300.00 否 否 发区自来 31 日 担保 6 月 30 日 水公司 福建福日 2002 年 05 月 连带责任 2002 年 5 月 10 日--2003 年 电子股份 3,000.00 否 否 10 日 担保 4 月 20 日 有限公司 福建福日 2002 年 05 月 连带责任 2002 年 5 月 16 日--2003 年 电子股份 2,000.00 否 否 16 日 担保 4 月 25 日 有限公司 福建福日 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 6 月 20 日--2003 年 电子股份 3,000.00 否 否 20 日 担保 6 月 19 日 有限公司 福建福日 2002 年 08 月 连带责任 2002 年 8 月 23 日--2003 年 电子股份 1,000.00 否 否 23 日 担保 8 月 22 日 有限公司 福建福日 2002 年 12 月 连带责任 2002 年 12 月 4 日--2003 年 电子股份 172.80 否 否 04 日 担保 5月3日 有限公司 福建福日 2002 年 12 月 连带责任 2002 年 12 月 13 日--2003 年 电子股份 45.00 否 否 13 日 担保 6 月 12 日 有限公司 福建福日 2002 年 11 月 连带责任 2002 年 11 月 27 日--2003 年 电子股份 162.90 否 否 27 日 担保 3 月 26 日 有限公司 福建福日 2002 年 08 月 连带责任 2002 年 8 月 15 日--2003 年 电子股份 630.00 否 否 15 日 担保 2 月 15 日 有限公司 福建万嘉 2002 年 01 月 连带责任 2002 年 1 月 24 日--2003 年 百货有限 700.00 否 否 24 日 担保 1 月 12 日 公司 福建万嘉 2002 年 02 月 连带责任 2002 年 2 月 9 日--2003 年 1 百货有限 1,000.00 否 否 09 日 担保 月 15 日 公司 福建华通 2002 年 12 月 连带责任 2002 年 12 月 23 日--2003 年 置业有限 1,700.00 否 否 23 日 担保 7 月 22 日 公司 福建华通 2002 年 08 月 连带责任 2002 年 8 月 30 日--2003 年 置业有限 670.00 否 否 30 日 担保 8 月 29 日 公司 福建省中 福实业股 1999 年 09 月 连带责任 1999 年 9 月 30 日--2000 年 1,480.00 否 否 份有限公 30 日 担保 3 月 31 日 司 福州经济 技术开发 2002 年 08 月 连带责任 2002 年 8 月 5 日--2003 年 8 150.00 否 否 区经济发 05 日 担保 月4日 展总公司 －12－ 福建三木集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 福州经济 技术开发 2002 年 08 月 连带责任 2002 年 8 月 13 日--2003 年 150.00 否 否 区经济发 13 日 担保 8 月 13 日 展总公司 福州经济 技术开发 2002 年 08 月 连带责任 2002 年 8 月 30 日--2003 年 2,290.00 否 否 区经济发 30 日 担保 4 月 29 日 展总公司 福州经济 技术开发 2002 年 05 月 连带责任 2002 年 5 月 31 日--2003 年 900.00 否 否 区经济发 31 日 担保 1 月 15 日 展总公司 福州经济 技术开发 2002 年 05 月 连带责任 2002 年 5 月 14 日--2003 年 920.00 否 否 区经济发 14 日 担保 4 月 21 日 展总公司 福清齐翔 2002 年 08 月 连带责任 2002 年 8 月 30 日--2003 年 食品有限 770.00 否 否 30 日 担保 8 月 30 日 公司 福州开发 区华永贸 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 6 月 5 日--2003 年 6 140.00 否 是 易有限公 05 日 担保 月5日 司 福州东升 2002 年 03 月 连带责任 2002 年 3 月 20 日--2003 年 建筑工程 500.00 否 是 20 日 担保 3 月 20 日 公司 福州东升 2002 年 10 月 连带责任 2002 年 10 月 31 日--2003 年 建筑工程 500.00 否 是 31 日 担保 10 月 30 日 公司 福建三农 2002 年 11 月 连带责任 2002 年 11 月 6 日--2003 年 集团股份 880.00 否 否 06 日 担保 11 月 5 日 有限公司 福建三农 2002 年 12 月 连带责任 2002 年 12 月 1 日--2003 年 集团股份 693.20 否 否 01 日 担保 12 月 1 日 有限公司 福建三农 2002 年 12 月 连带责任 2002 年 12 月 1 日--2004 年 集团股份 693.20 否 否 01 日 担保 12 月 1 日 有限公司 福建三源 房地产开 2001 年 09 月 连带责任 2001 年 9 月 24 日--2002 年 1,450.00 否 是 发有限公 24 日 担保 9 月 23 日 司 担保发生额合计 54,947.10 担保余额合计 58,177.10 其中：关联担保余额合计 5,290.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海元福房地产有限责 1,575.30 1,189.05 0.00 0.00 任公司 －13－ 福建三木集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 福州开发区华永贸易有 0.00 0.00 26.35 24.91 限公司 利嘉实业（福建）集团 0.00 0.00 130.00 130.00 有限公司 福建三联投资有限公司 0.00 0.00 -132.63 69.64 福建三木国际经济技术 0.00 0.00 -68.47 10.40 合作有限公司 北京富宏房地产开发有 0.00 0.00 800.00 800.00 限责任公司 合计 1,575.30 1,189.05 755.25 1,034.95 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 2002 年，公司建立了独立董事制度，选举产生了二位独立董事，并且设立了战略委员会 和审计委员会，力求完善外部监督，保障中小投资者的权益，进一步提高董事会的决策 水平。自任职以来，公司独立董事均能按《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、公司章程和相关法律法规的要求，本着诚信与勤勉的工作态度，确保有足够的时 间和精力履行独立董事职责。两名独立董事充分利用自身的专业优势，参与董事会经营 决策的讨论，并对公司聘任或解聘高级管理人员等重大事项发表客观、公正的独立意见。 §8 监事会报告 监事会认为公司在依法运作、财务情况、募集资金使用情况、收购、出售资产以及关 联交易等方面等不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：福建三木集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 203,504,037.38 122,181,781.35 163,162,146.56 41,813,493.50 －14－ 福建三木集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 短期投资 2,613,972.36 2,613,972.36 300,000.00 300,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 288,002,401.67 51,183,942.88 148,296,450.36 59,561,311.58 其他应收款 366,261,474.34 423,386,367.28 263,192,448.78 298,028,308.16 预付账款 560,182,879.80 147,882,319.89 294,793,449.27 172,335,928.40 应收补贴款 2,458,646.00 11,409.88 存货 887,643,497.42 501,065,711.71 735,711,232.90 417,254,114.74 待摊费用 3,302.96 67,196.61 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 171,632,712.52 8,544,516.11 60,329,693.48 23,484,925.15 流动资产合计 2,482,302,924.45 1,256,858,611.58 1,665,864,027.84 1,012,778,081.53 长期投资: 长期股权投资 212,594,741.21 538,248,717.16 211,973,118.70 358,511,599.57 长期债权投资 0.00 长期投资合计 212,594,741.21 538,248,717.16 211,973,118.70 358,511,599.57 其中：合并价差 -1,876,833.00 固定资产: 固定资产原价 89,620,037.69 14,929,216.84 87,181,529.47 13,435,628.18 减：累计折旧 10,214,200.92 3,587,337.29 6,851,601.16 2,718,385.04 固定资产净值 79,405,836.77 11,341,879.55 80,329,928.31 10,717,243.14 减：固定资产减值准备 176,513.88 176,513.88 240,530.95 176,513.88 固定资产净额 79,229,322.89 11,165,365.67 80,089,397.36 10,540,729.26 工程物资 在建工程 4,951,601.00 85,181.00 固定资产清理 固定资产合计 84,180,923.89 11,250,546.67 80,089,397.36 10,540,729.26 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 25,684,166.13 25,684,166.13 资产总计 2,779,078,589.55 1,806,357,875.41 1,983,610,710.03 1,407,514,576.49 流动负债: 短期借款 847,834,000.00 585,650,000.00 585,753,570.00 389,730,000.00 应付票据 55,197,300.00 28,197,300.00 5,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 73,903,648.35 4,934,646.05 91,798,780.26 19,241,166.61 预收账款 353,964,020.74 134,962,143.88 178,404,496.43 155,679,229.83 应付工资 2,197,670.78 194,889.68 3,966,843.21 266,979.09 应付福利费 1,856,343.54 1,392,848.64 970,739.15 532,964.41 应付股利 11,758,463.88 11,758,463.88 25,179,153.58 25,179,153.58 应交税金 81,756,437.91 -2,487,091.61 34,906,386.53 190,695.81 其他应交款 -33,668.85 -38,158.23 2,180,485.50 1,567,264.95 其他应付款 201,017,288.08 167,569,311.07 140,636,206.31 49,448,576.49 预提费用 14,315,491.70 14,046,316.50 15,617,655.79 15,617,655.79 预计负债 一年内到期的长期负债 20,200,000.00 20,200,000.00 22,390,000.00 22,390,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,663,966,996.13 966,380,669.86 1,106,804,316.76 684,843,686.56 长期负债: 长期借款 196,950,000.00 19,950,000.00 78,200,000.00 20,200,000.00 应付债券 长期应付款 60,938,908.58 60,938,908.58 30,671,713.73 30,671,713.73 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 257,888,908.58 80,888,908.58 108,871,713.73 50,871,713.73 －15－ 福建三木集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,921,855,904.71 1,047,269,578.44 1,215,676,030.49 735,715,400.29 少数股东权益 157,069,291.25 96,135,503.34 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 210,615,574.00 210,615,574.00 175,512,979.00 175,512,979.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 210,615,574.00 210,615,574.00 175,512,979.00 175,512,979.00 资本公积 335,697,957.93 335,697,957.93 370,800,552.93 370,800,552.93 盈余公积 69,378,320.38 60,583,132.01 47,489,763.89 47,489,763.89 其中：法定公益金 22,042,672.62 19,110,908.23 14,746,452.19 14,746,452.19 未分配利润 84,461,541.28 152,191,633.03 77,995,880.38 77,995,880.38 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益） 700,153,393.59 759,088,296.97 671,799,176.20 671,799,176.20 合计 负债和所有者权益（或股东 2,779,078,589.55 1,806,357,875.41 1,983,610,710.03 1,407,514,576.49 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：福建三木集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,673,996,155.00 246,582,962.93 1,090,152,738.58 359,844,362.22 减：主营业务成本 1,363,305,975.80 158,826,493.84 905,103,038.08 311,567,215.45 主营业务税金及附 23,616,062.20 8,522,879.52 15,352,991.32 7,182,616.14 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 287,074,117.00 79,233,589.57 169,696,709.18 41,094,530.63 号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,773,113.78 395,089.15 4,616,282.94 471,839.42 以“-”号填列） 减：营业费用 34,920,781.85 3,266,298.69 22,670,168.74 7,326,155.33 管理费用 58,737,757.98 30,885,979.68 39,320,464.61 19,529,683.68 财务费用 45,288,524.33 21,941,840.10 25,655,753.76 22,341,592.99 三、营业利润（亏损以“-”号 149,900,166.62 23,534,560.25 86,666,605.01 -7,631,061.95 填列） 加：投资收益（损失以“-” -145,641.79 85,649,097.16 8,102,363.76 38,859,847.19 号填列） 补贴收入 3,283,578.00 1,199,007.00 5,456,982.88 909,225.00 营业外收入 132,554.43 827.32 139,427.82 1,554.30 减：营业外支出 3,053,385.75 2,811,025.12 698,367.42 303,462.36 四、利润总额（亏损总额以“-” 150,117,271.51 107,572,466.61 99,667,012.05 31,836,102.18 号填列） 减：所得税 67,217,736.09 20,283,345.84 29,267,391.42 减：少数股东损益 54,545,318.03 37,340,842.80 五、净利润（净亏损以“-”号 28,354,217.39 87,289,120.77 33,058,777.83 31,836,102.18 填列） 加：年初未分配利润 77,995,880.38 77,995,880.38 67,447,217.12 68,669,892.77 其他转入 六、可供分配的利润 106,350,097.77 165,285,001.15 100,505,994.95 100,505,994.95 减：提取法定盈余公积 14,592,336.06 8,728,912.08 3,305,877.78 3,305,877.78 提取法定公益金 7,296,220.43 4,364,456.04 1,652,938.89 1,652,938.89 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 －16－ 福建三木集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 84,461,541.28 152,191,633.03 95,547,178.28 95,547,178.28 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 17,551,297.90 17,551,297.90 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 84,461,541.28 152,191,633.03 77,995,880.38 77,995,880.38 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：福建三木集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,723,263,263.78 221,581,934.10 收到的税费返还 43,598,429.27 14,940,409.04 收到的其他与经营活动有关的现金 57,380,487.73 119,422,306.77 经营活动产生的现金流入小计 1,824,242,180.78 355,944,649.91 购买商品、接受劳务支付的现金 1,629,248,434.27 188,947,998.75 支付给职工以及为职工支付的现金 22,240,458.42 10,766,253.23 支付的各项税费 177,101,237.22 13,233,554.52 支付的其他与经营活动有关的现金 212,233,609.50 97,929,486.61 经营活动产生的现金流出小计 2,040,823,739.41 310,877,293.11 经营活动产生的现金流量净额 -216,581,558.63 45,067,356.80 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 80,323,864.84 111,323,864.84 取得投资收益所收到的现金 248,011.77 248,011.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 88,989.91 88,989.91 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 80,660,866.52 111,660,866.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 3,787,671.53 1,701,357.60 支付的现金 投资所支付的现金 133,780,008.04 219,505,797.04 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 137,567,679.57 221,207,154.64 投资活动产生的现金流量净额 -56,906,813.05 -109,546,288.12 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,620,000.00 借款所收到的现金 1,043,416,726.82 631,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 1,050,036,726.82 631,600,000.00 偿还债务所支付的现金 664,776,296.82 438,120,000.00 －17－ 福建三木集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 69,091,478.66 46,318,808.47 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 733,867,775.48 484,438,808.47 筹资活动产生的现金流量净额 316,168,951.34 147,161,191.53 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 42,680,579.66 82,682,260.21 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 28,354,217.39 87,289,120.77 加：计提的资产减值准备 6,109,097.11 5,088,714.99 固定资产折旧 3,320,326.59 935,313.58 无形资产摊销 25,800.00 0.00 长期待摊费用摊销 2,389,905.37 待摊费用减少（减：增加） 27,803.61 预提费用增加（减：减少） -1,561,279.79 -1,571,339.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 200,512.19 217,594.01 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 1,397.52 0.00 财务费用 45,288,524.33 21,941,840.10 投资损失（减：收益） 145,641.79 -85,649,097.16 递延税款贷项（减：借项） 25,684,166.13 25,684,166.13 存货的减少（减：增加） -93,834,398.14 -83,811,596.97 经营性应收项目的减少（减：增加） -336,551,207.80 -48,802,614.84 经营性应付项目的增加（减：减少） 49,272,617.04 123,745,255.48 其他 少数股东本期收益 54,545,318.03 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -216,581,558.63 45,067,356.80 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 203,504,037.38 122,181,781.35 减：现金的期初余额 163,137,430.08 41,813,493.50 加：现金等价物的期末余额 2,613,972.36 2,613,972.36 减：现金等价物的期初余额 300,000.00 300,000.00 现金及现金等价物净增加额 42,680,579.66 82,682,260.21 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 本期本公司将新投资成立的控股公司福州三益建设工程有限公司的报表纳入合并报表 范围；由于公司将福建三木网络技术有限公司 95%的股权转让，将福建三木投资有限公 司 95%的股权转让,将三木集团（武夷山）有限公司 100%的股权转让，故本期该等公司 及其控股子公司的报表不纳入合并范围。 －18－