东莞控股(000828)福地科技2002年年度报告摘要

广东福地科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 广东福地科技股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 鉴于本公司已向控股的子公司-广东福地日合偏光器件有限公司董事会提出了清算 的要求，所以未将该公司的会计报表纳入本公司 2002 年年度会计报表合并范围。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 北京兴华会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长兼总经理詹宗庆、财务负责人刘胜军、会计机构负责人杨岚声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 福地科技 证券代码 000828 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 广东省东莞市南城区科技工业园科技路 39 号 地址 广东省东莞市南城区科技工业园科技路 39 号 邮政编码 523077 公司国际互联网 http://www.gdfortune.com 网址 电子信箱 gdfd@pub.dgnet.gd.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张庆文 广东省东莞市南城区科技工业园科技 联系地址 路 39 号 电话 0769-2402236 传真 0769-2402525 电子信箱 gdfddm@pub.dgnet.gd.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 广东福地科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 2,061,759,752.40 1,793,705,343.88 14.94% 2,908,375,033.19 利润总额 60,675,477.47 -438,691,526.22 -- 177,111,481.72 净利润 60,675,477.47 -438,691,526.22 -- 159,400,333.55 扣除非经常性损益 148,939,894.97 -379,748,079.71 -- 132,773,921.28 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,985,681,276.07 3,337,213,378.41 -10.53% 4,212,713,843.49 股东权益（不含少 2,161,737,970.43 2,096,239,361.78 3.12% 2,531,395,669.22 数股东权益） 经营活动产生的现 272,709,564.68 181,020,753.29 50.65% 349,111,753.77 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.05 -0.38 -- 0.14 ＊ 每股收益 0.05 -- -- -- 净资产收益率 2.81% -20.93% -- 6.30% 扣除非经常性损 益的净利润为基 7.00% -16.42% -- 5.20% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.23 0.16 50.97% -0.30 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.86 1.80 3.11% 2.17 调整后的每股净 1.83 1.77 3.22% 2.15 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 917,003,520 0 917,003,520 其中：国家持有股份 625,832,640 0 625,832,640 境内法人持有股份 0 0 －2－ 广东福地科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 境外法人持有股份 291,170,880 0 291,170,880 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 917,003,520 0 917,003,520 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 247,680,000 0 247,680,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 247,680,000 0 247,680,000 三、股份总数 1,164,683,520 0 1,164,683,520 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 42,151 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 广东福地科技总公 598,977,60 0 51.43 未流通 0 国有股东 司 0 291,170,88 福民发展有限公司 0 25.00 未流通 0 外资股东 0 东莞市财信发展有 0 21,947,520 1.88 未流通 0 国有股东 限公司 东莞证券有限责任 0 7,898,918 0.68 已流通 未知 公司 上海似缘纺织品有 0 4,168,655 0.36 已流通 未知 限公司 东莞市经济贸易总 0 3,271,680 0.28 未流通 0 国有股东 公司 四川天然气化工厂 0 2,080,000 0.18 已流通 未知 东莞市君科网络投 0 2,068,800 0.18 已流通 未知 资有限公司 东莞市银川能源实 0 1,635,840 0.14 未流通 0 国有股东 业有限公司 嘉峪关大友企业公 0 1,606,000 0.14 已流通 未知 司 前十名股东关联关系或一致行动 广东福地科技总公司、福民发展有限公司持有的股份 的说明 未变动，也没有质押或冻结情况；国有法人股股东东莞市银川 能源实业有限公司和外资法人股股东福民发展有限公司同为东 莞市福民集团的下属公司，存在关联关系。其他股东相互之间 是否存在关联关系未知。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 广东福地科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 报告期广东福地科技总公司仍是本公司控股股东，注册资本 3.98 亿元，成立于 1988 年 12 月 26 日，持有本公司 59897.76 万股，法人代表蔡炳安，经营范围为视屏产品及其部件、零配件，彩色显 像管原材料的制造、加工及销售、酒店、电子原件、计算机、贸易等业务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长兼 2000 年 5 月 至 詹宗庆 男 59 31,680 31,680 无变动 总经理 2003 年 5 月 2000 年 5 月 至 张健华 副董事长 男 53 21,360 21,360 无变动 2003 年 5 月 董事兼副 2000 年 5 月 至 张伟 男 57 31,680 31,680 无变动 总经理 2003 年 5 月 2000 年 5 月 至 温锦坚 董事 男 56 21,360 21,360 无变动 2003 年 5 月 2000 年 5 月 至 王镜光 董事 男 49 21,360 21,360 无变动 2003 年 5 月 2002 年 6 月 至 蔡炳安 董事 男 62 0 0 无变动 2003 年 5 月 2002 年 6 月 至 刘恒 独立董事 男 39 0 0 无变动 2003 年 5 月 2002 年 6 月 至 雷星晖 独立董事 男 40 0 0 无变动 2003 年 5 月 2002 年 6 月 至 魏嶷 独立董事 男 54 0 0 无变动 2003 年 5 月 2000 年 5 月 至 莫耀东 监事长 男 65 19,680 19,680 无变动 2003 年 5 月 2001 年 8 月 至 庄炳河 监事 男 45 0 0 无变动 2003 年 5 月 2000 年 5 月 至 董北斗 监事 男 39 0 0 无变动 2003 年 5 月 2000 年 5 月 至 张棪 文 监事 男 59 0 0 无变动 2003 年 5 月 2000 年 5 月 至 詹伟华 监事 男 53 0 0 无变动 2003 年 5 月 董事会秘 2001 年 5 月 至 张庆文 男 35 24 24 无变动 书 2003 年 5 月 财务负责 2001 年 5 月 至 刘胜军 男 30 0 0 无变动 人 2003 年 5 月 2001 年 1 月 至 宋帆 副总经理 男 39 21,744 21,744 无变动 2003 年 5 月 2000 年 5 月 至 夏春奎 副总经理 男 58 31,680 31,680 无变动 2003 年 5 月 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 －4－ 广东福地科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 蔡炳安 广东福地科技总公司 总经理 2000 年至今 是 张健华 福民发展有限公司 总经理 1998 年至今 是 东莞市财信发展有限公 温锦坚 总经理 1995 年至今 是 司 王镜光 东莞市经济贸易总公司 总经理 1996 年至今 是 张棪 文 广东福地科技总公司 副总经理 2000 年至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 94.61 金额最高的前三名董事的报 28.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 33.64 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章 程》行使职权时所需费用由公司承担 不在公司领取报酬、津贴的 张健华、温锦坚、莫耀东、詹伟华、张棪 文、王镜光、蔡炳安 董事、监事姓名 报酬区间 人数 8 万元-9.5 万元 4 9.5 万元－11 万元 3 11 万元-12.5 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年，公司以入世为契机，充分抓住中国加入 WTO 以及跨国公司对彩管业务进行调整造成 彩管、彩电市场回暖的机遇，全年累计生产彩管 440.4019 万只，同比增长 58%；销售 446.1976 万只， 同比增长 36%；销售收入 20.62 亿元，同比增长 14.94%；创汇 5757.92 万美元，超额完成了预定的 年度经营目标，创造了主营业务利润 2.5 亿元的良好业绩。 在内部管理上，继续推进和完善公司内部的三项制度改革，实施精细管理，坚持以市场为导向， 生产适销对路的产品，以全面预算为指导，进一步完善了公司的各项管理制度和考核制度。全年在 产销量创历史记录的情况下，三项期间费用大幅降低到只有去年的 40%，使本公司的营业利润达 1.71 亿元，公司成功走出了 2001 年的经营困境。 公司控股 65%的福地日合生产经营没有根本好转，截止 2002 年 12 月 31 日净资产为-4610.28 万 元，已达到了清算的条件，本公司不但损失了原来对该公司的权益 2229.6 万元，而且为福地日合向 中国银行东莞市分行贷款提供连带责任担保而预提或有损失 4947.78 万元。损失共计 7177.38 万元， 使本公司净利润仅为 6067.55 万元，对本公司 2002 年全年利润构成了重大影响。 彩管行业激烈竞争的局面依然没有改变，包括 PRT（背投管）、PDP（等离子显示器件）、LCD （液晶显示器件）在内的平板显示器件迅猛发展使彩管行业的产品线压缩到 21 寸-34 寸的范围。随 着跨国公司彩管业务调整的完成，以及受 LCD 冲击，原显示管的产能转化为彩管，行业竞争将进一 步加剧。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 －5－ 广东福地科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电子材料 203,140.72 178,292.00 12.23 13.25 7.86 0.00 食品 3,035.26 2,860.02 5.77 0.00 0.00 0.00 其中：关联 0.00 13,578.15 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 彩色显像管 194,347.61 169,515.42 12.78 16.69 -6.72 240.28 纯净水 3,035.26 2,860.02 5.77 -31.38 -97.67 -97.67 偏转线圈 8,793.11 8,776.58 0.19 0.00 0.00 0.00 其中：关联 0.00 13,578.15 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 向成都福地采购偏转线圈的定价是以同期市场同类产品价格为基 础，并在成都福地产品成本下降时相应调减其产品采购价格；向成都福 关联交易的定价原则 地提供动力、能源的定价是以市场价为基础，同时考虑本公司生产成本； 向成都福地出租部分厂房而收取的租金是以双方的协商价为基础，租赁 期间发生的正常房屋维修费用等，由本公司负责。 成都福地偏转线圈业务曾是本公司彩管业务的一部分，经过长期的 技术改进及多年的合作，该公司产品在一致性和可靠性方面与公司彩管 产品形成了最佳配合，同时还能根据公司的技改需要同步推出新型 DY 关联交易必要性、持续性的 产品；成都福地偏转线圈业务与本公司彩管业务在同一厂区，不仅节省 说明 了本公司的采购成本与库存成本，而且还能提供最有效、最及时的售后 服务。因此，本公司以成都福地为偏转线圈的主要供应商，有利于本公 司生产稳定，有利于双方的技术合作与交流，有利于增强本公司产品的 市场竞争力。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 158,517.80 -0.09 国外 47,658.18 130.14 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 91,000.00 占采购总额比重 62.98% 合计 前五名销售客户销售金 130,000.00 占销售总额比重 63.05% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主营业务盈利能力较 ２００１ 年有了较大提高。主要原因是市场回暖及公司加强全面预 算管理、成本管理和生产现场管理，降低了采购成本和制造成本，产品边际贡献增加。 －6－ 广东福地科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本期公司扭亏为盈，实现净利润 ６０６７．５５ 万元，是因为彩管市场出现了较大的恢复性增长及成本、 费用降低所致。管理费用下降的主要原因是由于提取的存货跌价准备减少并冲回以及本年度公司强 化内部管理、严格控制内部经费开支等一系列的管理措施所致。财务费用大幅减少是利息支出减少、 汇兑损益增加、获得现金折扣增多所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期公司整体财务状况与上年度相比有了较大好转，是因公司严格控制库存、及时回收货款、主 营业务盈利能力有了提高所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、市场环境影响：２００２ 年，彩管行业逐步从 ２００１ 年低谷中走出，出现了较大的恢复性增长。主要 原因是国内彩电厂家消化完库存后加大了对彩管的采购，同时也受中国加入 ＷＴＯ 之后国际市场的拉 动。较好的市场环境促进了公司彩管销售，改善了公司财务状况，提高了公司经营业绩。 ２、竞争环境影响：由于日立淡出彩管行业，ＬＧ 与飞利浦合作、东芝与松下完成了整合，彩管行业将 形成新的竞争格局。此外，新型显示技术迅猛发展， ＰＲＴ（背投管）、ＰＤＰ（等离子显示器件）、ＬＣＤ （液晶显示器件）在内的平板显示器件正逐步侵蚀传统 ＣＲＴ（包括 ＣＰＴ）市场。在内争外挤的条件下， 彩管业务必须紧跟彩电行业的变化，不断完善和创新。目前彩电正向平面化、高清晰度、多媒体方 向发展，本公司已完成了纯平管的开发，并投入了小批量生产，并紧跟彩电的发展潮流，做好相应 产品的技术储备，以顺应未来市场竞争的需要。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 CIK 细胞和 DC 疫苗项 500.00 90% 0 目 合计 500.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 －7－ 广东福地科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 鉴于公司 2002 年末未分配利润为-1.78 亿元，故本年度利润不分配，也不进行资本公积转增股 本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 是关联交 东莞市福地纯水有 易，以评估 2002 年 04 月 12 日 18.77 -1,183.38 限公司的纯水资产 价作为交易 价格 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 本公司收购东莞市福地纯水有限公司的纯水资产降低了公司主营业务严重单一的经营风险，有 利于公司持续、稳定的发展。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 广东福地 日合偏光 2000 年 05 月 连带责任 2000 年 5 月 28 日--2005 年 9,250.00 否 是 器件有限 28 日 担保 5月1日 公司 担保发生额合计 9,250.00 担保余额合计 7,250.00 其中：关联担保余额合计 7,250.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广东福地科技总公司 49.56 2.05 492.59 95.46 广彩城酒店 278.55 29.54 0.00 0.00 －8－ 广东福地科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 东莞市福地电子材料有 26.34 2.17 0.00 96.80 限公司 成都福地科技股份有限 985.26 0.06 13,578.15 679.03 公司 广东福地实业发展有限 8.37 0.81 0.00 0.00 公司 东莞市福地翻译服务公 0.00 13.47 0.00 0.00 司 合计 1,348.08 48.10 14,070.74 871.29 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 中国银行东莞 2002 年 7 月 17 日--2002 4,966.44 18.93 18.93 4,985.37 市分行 年 10 月 17 日 合计 4,966.44 — 18.93 18.93 4,985.37 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 １、公司曾在 ２００１ 年年度报告中披露 ２００２ 年确保完成销售 ３５４．１５ 万只彩管、实现 销售收入 １８．２ 亿元的经营计划，经过一年的苦心经营，公司于 ２００２ 年销售彩管 ４４６．１９７６ 万只，实现销售收入 ２０．６２ 亿元，实现净利润 ６０８３．８４ 万元，超额完成公司年初预定的 生产经营计划。 ２、公司与中国人民解放军传染病研究所签订协议，决定由双方合作研究与开发《抗 慢性肝炎和肝癌的细胞治疗生物药品的研制和临床应用及清毒护肝保健品研发》项目 （简称＂ＣＩＫ 细胞和 ＤＣ 疫苗＂项目）。本公司已于 ２００１ 年投资 ３００ 万元，２００２ 年投资 １５０ 万元，２００３ 年投资 ５０ 万元。截止到 ２００３ 年 ３ 月，本公司已实际投资 ５００ 万元，完成了 对该项目的投资承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、由于广东松日电器有限公司长期拖欠本公司货款，本公司提起诉讼后即申请并 查封了该公司"松日"商标。2002 年 3 月 19 日，广东省韶关市中级人民法院作出[2002] 韶中法经初字第 22 号民事判决，判决广东松日电器有限公司偿还本公司货款人民币 9273281.13 元及逾期付款违约金。该判决生效后，双方曾就债务偿还事宜达成《执行和 解协议书》，广东松日电器有限公司应每月偿还不少于人民币 50 万元，并应于可申请强 制执行期限内偿还完毕，否则本公司仍可申请强制执行。债务清偿完毕前，所查封的商 标不予解封。截止到 2003 年 2 月，超过《执行和解协议书》约定的还款期限，广东松 日电器有限公司仍欠本公司货款 7470838.83 元人民币。本公司已委托律师采取进一步的 行动。 2、清远市乐华电器有限公司长期拖欠本公司货款 727 万元人民币，本公司向清远 市中级人民法院提起诉讼后，立即申请并查封了清远市乐华电器有限公司"乐华"商标。 该案于 2002 年 12 月 25 日经[2002]清中法经初字第 79 号《民事裁定书》裁定，驳回本 公司的起诉，本公司现已经向广东省高级人民法院提起上诉。广州乐华电子有限公司长 期拖欠本公司货款人民币 911 万元，本公司向广州市中级人民法院提起诉讼。该案已经 （2002）穗中法民三初字第 00453 号《民事裁定书》裁定，判决广州乐华电子有限公司 －9－ 广东福地科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 在该判决生效之日起十日内清偿货款 9108454.23 元给广东福地科技股份有限公司，该案 受理费 55552 元由广州乐华电子有限公司负担。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司现有三位独立董事，分别是法律、财务、管理方面的专家。独立董事按照《福 地科技独立董事工作制度》的要求诚信、勤勉地履行职责，在工作中保持充分的独立。 对于公司发生的关联交易事项发表了独立、客观、公正的意见。 §8 监事会报告 （一）监事会会议召开情况 本报告期内召开监事会会议 4 次,具体情况如下： 1、2002 年 3 月 23 日，公司第二届监事会第八次会议在东莞市公司总部召开。应到 监事 5 人，实到 3 人。此次会议通过如下事项： 《公司 2001 年年度报告》及《公司 2001 年年度报告摘要》 （含公司 2001 年监事会工作报告）；公司 2001 年度财务决算报告；公 司 2002 年工作计划及预算；公司 2001 年利润分配预方案及 2002 年利润分配政策；审 议并通过了《关于提取资产减值准备和资产损失处理的规定》 ； 《固定资产减值准备提取 方案》。该次会议公告刊登在 2002 年 3 月 27 日《证券时报》。 2、2002 年 4 月 25 日，公司第二届监事会第九次会议在东莞市公司总部召开。应到 监事 5 人，实到 4 人。此次会议审议并通过了公司 2002 年第一季度报告。该次会议公 告刊登在 2002 年 4 月 26 日《证券时报》。 3、2002 年 8 月 21 日，公司第二届监事会第十次会议在东莞市公司总部召开。应到 监事 5 人，实到 5 人。此次会议审议并通过如下事项： 《2002 年半年度报告全文》及 《2002 年半年度报告摘要》 ； 《关于提取应收款坏账准备的议案》 ； 《关于提取东莞福地数 字网络项目在建工程减值准备的议案》。 该次会议公告刊登在 2002 年 8 月 23 日《证 券时报》。 4、2002 年 10 月 28 日，公司第二届监事会第十一次会议在东莞市公司总部召开。 应到监事 5 人，实到 3 人。本次会议审议并通过了本公司 2002 年第三季度报告。 该次 会议公告刊登在 2002 年 10 月 29 日《证券时报》。 （二）监事会独立意见 公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》赋予的职责，依法行使监督权。监 事会认为： 1、报告期内，公司以《公司章程》和国家有关法律为依据，建立健全了法人治理 结构，建立了比较完善的内部控制制度。生产经营运作规范，各项决策科学合理，决策 程序合规合法。公司董事、经理执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程和损 害公司股东利益的行为。 2、本报告期公司资产结构进一步优化，财务管理更加稳健，资金使用效率得到提 高，经营业绩明显改善。公司财务报告真实反映了公司 2002 年的财务状况及经营成果。 北京兴华会计师事务所审计过程独立，审计意见客观公正。 3、报告期内公司无募集资金投资情况。 4、2002 年公司收购、出售资产价格合理，未发现内幕交易，没有损害股东的权益 或造成公司资产流失。 5、报告期内发生的关联交易没有损害上市公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 －10－ 广东福地科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 （2003）京会兴审字第 198 号 广东福地科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日资产负债表、2002 年度的利润及 利润分配表以及 2002 年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是 对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进 行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认 为必要的审计程序。 我们认为，上述贵公司会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关 补充规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况以及 2002 年度的经营成果和 2002 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：陈善武 地址：北京市西城区阜成门外大街 中国注册会计师：胡 毅 万通新世界广场 708 室 二○○三年三月二十八日 9.2 资产负债表 编制单位：广东福地科技股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 324,710,285.31 324,710,285.31 420,005,726.43 420,005,726.43 短期投资 应收票据 312,268,464.33 312,268,464.33 163,889,946.15 163,889,946.15 应收股利 应收利息 0.00 应收账款 165,782,611.48 165,782,611.48 323,762,100.24 323,762,100.24 其他应收款 2,213,905.22 2,213,905.22 9,470,963.00 9,470,963.00 预付账款 27,828,539.06 27,828,539.06 41,262,479.55 41,262,479.55 应收补贴款 存货 175,083,370.83 175,083,370.83 249,943,461.62 249,943,461.62 待摊费用 1,952,016.51 1,952,016.51 1,835,030.76 1,835,030.76 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,009,839,192.74 1,009,839,192.74 1,210,169,707.75 1,210,169,707.75 长期投资: 长期股权投资 55,632,910.50 55,632,910.50 77,576,004.97 77,576,004.97 长期债权投资 长期投资合计 55,632,910.50 55,632,910.50 77,576,004.97 77,576,004.97 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 2,834,023,415.56 2,834,023,415.56 2,798,240,700.58 2,798,240,700.58 减：累计折旧 757,399,400.39 757,399,400.39 634,155,126.22 634,155,126.22 固定资产净值 2,076,624,015.17 2,076,624,015.17 2,164,085,574.36 2,164,085,574.36 －11－ 广东福地科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 减：固定资产减值准备 327,424,286.14 327,424,286.14 310,031,511.31 310,031,511.31 固定资产净额 1,749,199,729.03 1,749,199,729.03 1,854,054,063.05 1,854,054,063.05 工程物资 在建工程 3,521,834.94 3,521,834.94 21,017,998.92 21,017,998.92 固定资产清理 固定资产合计 1,752,721,563.97 1,752,721,563.97 1,875,072,061.97 1,875,072,061.97 无形资产及其他资产: 无形资产 135,833,305.63 135,833,305.63 142,032,100.98 142,032,100.98 长期待摊费用 31,654,303.23 31,654,303.23 32,363,502.74 32,363,502.74 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 167,487,608.86 167,487,608.86 174,395,603.72 174,395,603.72 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,985,681,276.07 2,985,681,276.07 3,337,213,378.41 3,337,213,378.41 流动负债: 短期借款 319,000,000.00 319,000,000.00 445,000,000.00 445,000,000.00 应付票据 50,000,000.00 50,000,000.00 应付账款 160,364,078.87 160,364,078.87 347,926,742.10 347,926,742.10 预收账款 26,722,170.91 26,722,170.91 37,400,604.05 37,400,604.05 应付工资 188,887.30 188,887.30 应付福利费 43,153,087.52 43,153,087.52 43,218,819.20 43,218,819.20 应付股利 14,932.32 14,932.32 应交税金 2,442,987.67 2,442,987.67 -3,609,055.41 -3,609,055.41 其他应交款 90.36 90.36 其他应付款 82,922,682.07 82,922,682.07 102,747,567.63 102,747,567.63 预提费用 9,657,070.58 9,657,070.58 13,874,406.74 13,874,406.74 预计负债 28,740,418.20 28,740,418.20 一年内到期的长期负债 100,000,000.00 100,000,000.00 153,900,000.00 153,900,000.00 其他流动负债 流动负债合计 823,191,473.48 823,191,473.48 1,140,474,016.63 1,140,474,016.63 长期负债: 长期借款 751,832.16 751,832.16 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 500,000.00 500,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 751,832.16 751,832.16 100,500,000.00 100,500,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 823,943,305.64 823,943,305.64 1,240,974,016.63 1,240,974,016.63 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 1,164,683,520.00 1,164,683,520.00 1,164,683,520.00 1,164,683,520.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 1,164,683,520.00 1,164,683,520.00 1,164,683,520.00 1,164,683,520.00 资本公积 1,021,968,521.88 1,021,968,521.88 1,017,145,390.70 1,017,145,390.70 盈余公积 153,095,774.00 153,095,774.00 153,095,774.00 153,095,774.00 其中：法定公益金 76,547,887.00 76,547,887.00 76,547,887.00 76,547,887.00 未分配利润 -178,009,845.45 -178,009,845.45 -238,685,322.92 -238,685,322.92 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 2,161,737,970.43 2,161,737,970.43 2,096,239,361.78 2,096,239,361.78 合计 负债和所有者权益（或股东 2,985,681,276.07 2,985,681,276.07 3,337,213,378.41 3,337,213,378.41 权益）总计 利润及利润分配表 －12－ 广东福地科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 编制单位：广东福地科技股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,061,759,752.40 2,061,759,752.40 1,793,705,343.88 1,793,705,343.88 减：主营业务成本 1,811,520,266.80 1,811,520,266.80 1,935,076,247.09 1,935,076,247.09 主营业务税金及附 167,212.06 167,212.06 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 250,072,273.54 250,072,273.54 -141,370,903.21 -141,370,903.21 号填列） 加：其他业务利润（亏损 14,378,056.78 14,378,056.78 13,999,887.86 13,999,887.86 以“-”号填列） 减：营业费用 66,233,229.09 66,233,229.09 61,613,709.03 61,613,709.03 管理费用 14,195,956.53 14,195,956.53 116,891,501.84 116,891,501.84 财务费用 13,138,155.26 13,138,155.26 53,237,193.80 53,237,193.80 三、营业利润（亏损以“-”号 170,882,989.44 170,882,989.44 -359,113,420.02 -359,113,420.02 填列） 加：投资收益（损失以“-” -23,105,616.35 -23,105,616.35 -13,356,049.06 -13,356,049.06 号填列） 补贴收入 营业外收入 17,931.34 17,931.34 858,593.40 858,593.40 减：营业外支出 87,119,826.96 87,119,826.96 67,080,650.54 67,080,650.54 四、利润总额（亏损总额以“-” 60,675,477.47 60,675,477.47 -438,691,526.22 -438,691,526.22 号填列） 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号 60,675,477.47 60,675,477.47 -438,691,526.22 -438,691,526.22 填列） 加：年初未分配利润 -238,685,322.92 -238,685,322.92 200,006,203.30 200,006,203.30 其他转入 六、可供分配的利润 -178,009,845.45 -178,009,845.45 -238,685,322.92 -238,685,322.92 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -178,009,845.45 -178,009,845.45 -238,685,322.92 -238,685,322.92 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -178,009,845.45 -178,009,845.45 -238,685,322.92 -238,685,322.92 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 0.00 0.00 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 3.会计政策变更增加（或减少） 0.00 4,967,164.48 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 0.00 0.00 利润总额 5.债务重组损失 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 －13－ 广东福地科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：广东福地科技股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,540,126,621.99 2,540,126,621.99 收到的税费返还 8,783.74 8,783.74 收到的其他与经营活动有关的现金 4,168,552.79 4,168,552.79 经营活动产生的现金流入小计 2,544,303,958.52 2,544,303,958.52 购买商品、接受劳务支付的现金 2,043,300,601.21 2,043,300,601.21 支付给职工以及为职工支付的现金 78,868,377.32 78,868,377.32 支付的各项税费 20,869,943.55 20,869,943.55 支付的其他与经营活动有关的现金 128,555,471.76 128,555,471.76 经营活动产生的现金流出小计 2,271,594,393.84 2,271,594,393.84 经营活动产生的现金流量净额 272,709,564.68 272,709,564.68 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 49,662,600.00 49,662,600.00 取得投资收益所收到的现金 1,690,458.20 1,690,458.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 3,186,383.44 3,186,383.44 投资活动产生的现金流入小计 54,539,441.64 54,539,441.64 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 44,248,005.88 44,248,005.88 支付的现金 投资所支付的现金 49,662,600.00 49,662,600.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 93,910,605.88 93,910,605.88 投资活动产生的现金流量净额 -39,371,164.24 -39,371,164.24 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 473,035,484.32 473,035,484.32 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 473,035,484.32 473,035,484.32 偿还债务所支付的现金 770,178,373.48 770,178,373.48 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31,488,452.40 31,488,452.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,500.00 2,500.00 筹资活动产生的现金流出小计 801,669,325.88 801,669,325.88 筹资活动产生的现金流量净额 -328,633,841.56 -328,633,841.56 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -95,295,441.12 -95,295,441.12 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 60,675,477.47 60,675,477.47 加：计提的资产减值准备 -5,645,997.16 -5,645,997.16 固定资产折旧 123,668,766.96 123,668,766.96 无形资产摊销 7,412,600.66 7,412,600.66 长期待摊费用摊销 10,218,143.13 10,218,143.13 待摊费用减少（减：增加） -116,985.75 -116,985.75 预提费用增加（减：减少） -4,217,336.16 -4,217,336.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 456,187.72 456,187.72 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 29,258,235.74 29,258,235.74 投资损失（减：收益） 23,105,616.35 23,105,616.35 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 126,924,638.39 126,924,638.39 经营性应收项目的减少（减：增加） 106,071,783.24 106,071,783.24 经营性应付项目的增加（减：减少） -204,657,874.33 -204,657,874.33 －14－ 广东福地科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 -443,691.58 -443,691.58 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 272,709,564.68 272,709,564.68 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 324,710,285.31 324,710,285.31 减：现金的期初余额 420,005,726.43 420,005,726.43 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -95,295,441.12 -95,295,441.12 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 鉴于本公司已向控股的子公司-广东福地日合偏光器件有限公司董事会提出了清算 的要求，所以未将该公司的会计报表纳入本公司 2002 年年度会计报表合并范围内。本 公司也因此没有编制合并会计报表。 －15－