长航凤凰(000520)中国凤凰2002年年度报告摘要

中国石化武汉凤凰股份有限公司２００２年年度报告摘要 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 李永宽先生因故未能亲自出席会议，授权邬昆华先生代为表决；凌兵先生因故未能 亲自出席会议，授权宫薇薇女士代为表决。 1.4 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 董事长邬昆华先生、副总经理罗爱国先生和副总会计师、财务部主任涂英勇先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 中国凤凰 证券代码 000520 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 武汉市青山区长青路 地址 武汉市青山区长青路 邮政编码 430082 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 fengh001@public.wh.hb.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊克金、宫薇薇 联系地址 武汉市青山区长青路 电话 027-86516722 传真 027-86515968 电子信箱 fengh001@public.wh.hb.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 906,421,636.70 903,780,996.88 0.29% 801,064,072.08 利润总额 88,994,539.43 74,356,170.96 19.69% 107,838,414.60 净利润 50,158,691.08 45,078,722.09 11.27% 68,532,177.21 扣除非经常性损益 58,598,495.80 48,834,549.20 19.99% 64,532,922.73 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,466,453,605.35 1,482,710,345.79 -1.10% 1,386,633,792.81 股东权益（不含少 1,273,356,550.69 1,264,731,360.57 0.68% 1,261,186,139.44 数股东权益） 经营活动产生的现 150,787,912.64 259,710,720.45 -41.94% -116,576,854.18 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.10 0.09 11.29% 0.13 ＊ 每股收益 0.10 -- -- -- 净资产收益率 3.94% 3.56% 10.67% 5.43% 扣除非经常性损 益的净利润为基 4.60% 3.86% 19.17% 5.13% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.29 0.50 -41.90% -0.22 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.45 2.44 0.68% 2.43 调整后的每股净 2.45 2.44 0.68% 2.43 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 －2－ 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００２年年度报告摘要 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 222,578,968 0 0 222,578,968 其中：国家持有股 211,423,651 0 211,423,651 份 境内法人持有 11,155,317 0 11,155,317 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 1,421,784 0 1,421,784 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 224,000,752 0 0 224,000,752 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 295,013,207 2,054 2,054 295,015,261 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 154,803 -2,054 -2,054 152,749 已上市流通股份 295,168,010 0 0 295,168,010 合计 三、股份总数 519,168,762 0 0 519,168,762 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 135,703 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国石油化工股份 211,423,65 0 40.72 未流通 未知 国有股东 有限公司 1 中国人民保险公司 武汉市青山区支公 0 5,577,658 1.07 未流通 未知 国有股东 司 武汉石化实业公司 0 5,577,658 1.07 未流通 未知 国有股东 丰和价值证券投资 0 2,500,000 0.48 已流通 未知 国有股东 资金 武汉证券有限责任 0 2,432,282 0.47 未流通 未知 国有股东 公司 光大证券有限责任 0 2,102,437 0.40 已流通 未知 国有股东 公司 富国动态平衡证券 0 1,502,930 0.29 已流通 未知 投资基金 国泰君安证券股份 0 1,446,100 0.28 已流通 未知 有限公司 长盛成长价值证券 0 999,950 0.19 已流通 未知 投资基金 －3－ 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００２年年度报告摘要 鸿飞证券投资基金 0 933,207 0.18 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 武汉证券有限责任公司所持股中有 1,421,784 股为募集法人股、 的说明 1,010,498 股为流通股。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况介绍 （1）控股股东：中国石油化工股份有限公司（以下简称：中国石化） （2）法定代表人：李毅中 （3）注册资本：867 亿元 （4）成立日期：2000 年 2 月 25 日 （5）公司概况：中国石化是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市且上、中、下游业务 高度一体化的世界级能源化工公司。按经营收入计算中国石化是中国最大的上市公司（资料来源： 《财 富》杂志中文版，2002 年 1 月第 37 期）。 中国石化是中国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营 销商。中国石化同时是中国最大的石化产品生产商和营销商。主要石化产品包括：合成树酯、合成 纤维单体及聚合物、合成纤维、含碱橡胶、化肥以及中间石化产品。中国石化还是中国原油及天然 气的第二大勘探开发和生产商。 （6）股权结构： 股东类别 持股数（千股） 所占比例（%） 1、国家股 67,121,951 77.42 其中：中国石油化工集团公司 47,742,561 55.06 2、已流通境外股 16,780,488 19.35 3、已流通境内 A 股 2,800,000 3.23 总 股 本 86,702,439 100.00 4、公司控股股东实际控制人情况介绍 （1） 控股股东的控股股东： 中国石油化工集团公司（以下简称：中国石化集团） （2） 法定代表人：李毅中 （3） 注册资本：1049 亿元 （4） 公司概况：中国石化集团是国家授权投资机构和国家控股公司，主要经营石油及天然气 勘探和开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他 相关业务。 中国石化集团成立于 1998 年 7 月，其前身为成立于 1983 年的大型国有企业--中国石油化工总公 司。2000 年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化。中国石化集团继续 经营的主要业务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站；提供钻 井服务，社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水电等公用 工程服务及社会服务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长兼 邬昆华 男 57 2001.5--2004.5 12,330 12,330 总经理 张廷建 副董事长 男 56 2001.5--2004.5 14,773 14,773 凌兵 董事 男 59 2001.5--2004.5 17,262 17,262 －4－ 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００２年年度报告摘要 董事、副 罗爱国 男 40 2001.5--2004.5 1,000 1,000 总经理 马振中 董事 男 60 2001.5--2004.5 0 0 刘西章 董事 男 56 2001.5--2004.5 7,397 7,397 李永宽 董事 男 44 2001.5--2004.5 0 0 王玉花 董事 女 57 2001.5--2004.5 12,330 12,330 黄绍雄 董事 男 57 2001.5--2004.5 8,877 8,877 董事、董 熊克金 男 56 2001.5--2004.5 9,892 9,892 事会秘书 董事、董 宫薇薇 女 45 2001.5--2004.5 22,194 22,194 事会秘书 董事、副 涂英勇 男 39 2001.5--2004.5 2,054 2,054 总会计师 郭万青 董事 男 41 2001.5--2004.5 500 500 陈品尚 董事 男 39 2001.5--2004.5 1,000 1,000 梁林涛 董事 男 37 2001.5--2004.5 1,000 1,000 张宝林 董事 男 53 2002.6--2004.6 0 0 高维民 董事 男 66 2002.6--2004.6 0 0 喻景忠 独立董事 男 38 2002.6--2004.6 0 0 张异君 独立董事 女 58 2002.6--2004.6 0 0 监事会主 邱安翔 男 50 2001.5--2004.5 12,330 12,330 席 监事会副 陈全忠 男 58 2001.5--2004.5 12,330 12,330 主席 孙之敬 监事 男 52 2001.5--2004.5 7,397 7,397 顾文达 监事 男 57 2001.5--2004.5 1,026 1,026 熊宗纯 监事 男 52 2001.5--2004.5 1,026 1,026 李华栋 监事 男 45 2001.5--2004.5 2,054 2,054 吴隆波 监事 男 47 2001.5--2004.5 500 500 万文刚 监事 男 38 2001.5--2004.5 0 0 孙卫红 监事 女 36 2001.5--2004.5 1,000 1,000 余定英 监事 女 44 2001.5--2004.5 1,000 1,000 张涧 副总经理 男 41 2001.5--2004.5 1,000 1,000 胡书霖 副总经理 男 56 2001.5--2004.5 2,465 2,465 贺振桂 总工程师 男 52 2001.5--2004.5 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 中国石油化工股份有限 张宝林 炼油事业部副主任 1999.12 否 公司 中国人民保险公司武汉 马振中 调研员 2001.6 否 市青山区支公司 刘西章 武汉石化实业公司 经理 1990.12 否 李永宽 武汉证券有限责任公司 董事长 2001.6--2004.6 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 24.58 金额最高的前三名董事的报 8.98 酬总额 －5－ 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００２年年度报告摘要 金额最高的前三名高级管理 2.81 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 邬昆华、张廷建、凌 兵、刘西章、王玉花、黄绍雄、张宝林、高维 不在公司领取报酬、津贴的 民、马振中、李永宽 董事、监事姓名 邱安翔、陈全忠、孙之敬、顾文达、熊宗纯、李华栋、吴隆波、万文 刚、孙卫红 报酬区间 人数 20,000-30,000 8 30,000 以上 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 二零零二年，公司认真贯彻“鼓劲、顺气、抓实”的工作方针，坚持以提高经济效益为中心， 加强管理，努力降本减费；搞好降本增效工作，利用国内市场对聚丙烯需求持续增长的契机，充分 利用装置生产能力，扩大产品产销量,优化产品结构，紧贴市场，适时调整营销策略；较好地完成了 全年目标任务，各项工作取得了新的进展。 生产经营基本情况 2002 年公司合理安排各车间的生产进度，最大限度利用装置生产能力，努力改变产品结构，提 高聚丙烯在产品总量中的比重，特别是提高高附加值产品的产量，增加了公司效益。 1、全年主要产品产量情况 生产聚丙烯粒料 88,591 吨，比上年的 85,933.32 吨增加 2,657.68 吨,增长了 3.09%； 生产聚丙烯粉料 11,074 吨，比上年的 7,556.68 吨增加 3,517.32 吨，增长了 46.55%，全年生产聚 丙烯 99,665 吨，同比增长 6.6%，实现聚丙烯产量七年连续增长； 生产商品液化气 152,740 吨，比上年的 150,942 吨增加 337 吨； 生产其他化工原料产品 36,529 吨，比上年的 29,719 吨增加了 6,810 吨，增长了 22.91%。 2、主要产品销售情况 2002 年聚丙烯市场需求保持了稳定增长的态势，全年销售聚丙烯 98,034 吨，销售价格较上年有 一定的上涨。 3、利税、利润完成情况 在产销量扩大和销售收入上升的影响下，公司效益明显好于上年。 全年实现主营业务收入 90,642 万元，比上年的 90,378 万元增加 264 万元，增长 0.29%； 全年实现利润总额 8,899.45 万元，比上年的 7,435.62 万元增加 1,463.83 万元，增长 19.69 %； 全年实现净利润 5,015.87 万元，比上年的 4,507.87 万元增加 508 万元，增长 11.27%； 全年实现利税总额 13,311 万元，比上年的 11,901 万元增加 1,410 万元，增长 11.85%。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 石油化工 90,642.16 81,076.44 10.55 0.29 -2.70 1.40 其中：关联 42,039.33 44,168.52 -5.06 -2.13 -2.16 0.98 交易金额 聚丙烯 48,533.57 36,853.60 24.07 2.34 -3.48 23.51 液化气 32,533.07 34,897.52 -7.27 -8.31 -6.16 -51.14 异丁烯 5,074.43 4,898.89 3.46 11.81 4.73 213.73 异丁烷 3,717.46 3,544.78 4.65 64.85 51.63 226.09 －6－ 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００２年年度报告摘要 催化原料油 424.21 547.00 -28.95 19.16 -15.19 64.34 丙烷 259.59 256.75 1.09 3.11 9.87 -81.70 干气 99.83 77.90 21.97 34.91 16.42 131.18 其中：关联 42,039.33 44,168.52 -5.06 -2.13 -2.16 0.98 交易金额 国家有定价标准的按国家标准执行； 没有国家标准有行业标准的按行业标准执行； 关联交易的定价原则 没有国家标准也没有行业标准的按市场价格执行； 既没有国家标准和行业标准，又没有市场价格的按双方协议价格执 行。 由于本公司业务是整个石油工业中的一个环节，所有原料均直接来 自武汉分公司的炼油装置。如果改为从中国石油或从国外进口原料，无 关联交易必要性、持续性的 疑会极大地增加原料采购成本，同时也会增加危险性（由于石油化工产 说明 品的易燃易爆性），从而加大企业风险，所以，为降低成本，增大安全 系数，关联交易是不可避免的。而且，只要公司主营业务不改变，这种 关联交易就会持续下去。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 中南地区 60,898.59 869.06 华东地区 26,671.14 23.49 西南地区 3,072.43 23.43 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 74,032.09 占采购总额比重 100.00% 合计 前五名销售客户销售金 54,191.34 占销售总额比重 60.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （１） 主营业务收入增加主要是产品产销量上升所致； （２） 主营业务利润有效增长主要系主营业务成本同比大幅下降所致，主营业务成本降低原因有： ①２００２ 年度公司加强车间成本核算效果明显，使动力消耗及原料损耗同比大幅降低； ②在严格审核计划及领用等各环节的情况下，车间生产用其他材料消耗也得到有效控制； ③原料采购价格下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化分析：（单位： 元） 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 增减比率（％） 主营业务收入 ９０６，４２１，６３６．７０ ９０３，７８０，９９６．８８ ０．２９ －7－ 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００２年年度报告摘要 主营业务利润 ９１，０６５，５７１．０４ ６５，１７８，８１８．６５ ３９．７２ 净利润 ５０，１５８，６９１．０８ ４５，０７８，７２２．０９ １１．２７ 投资收益 ５，７４０，９７９．４９ １，４１２，１６７．８６ ３０６．５４ 营业外支出 １３，７０２，５６５．１７ ５，６０５，７１２．１０ １４４．４４ 现金及现金等价物净增加额 １３６，８０５，０２３．３８ ２２０，８３８，４５９．６５ －３８．０５ 变动原因分析： （１） 主营业务收入增加主要是产品产销量上升所致。 （２） 主营业务利润有效增长主要系主营业务成本同比大幅下降所致，主营业务成本降低原因有： ①２００２ 年度公司加强车间成本核算效果明显，使动力消耗及原料损耗同比大幅降低； ②在严格审核计划及领用等各环节的情况下，车间生产用其他材料消耗也得到有效控制； ③原料采购价格下降。 （３） 净利润增加主要系公司主营业务利润和投资收益增加。 （４） 投资收益比上年同期增加了 ４３３ 万元，增长 ３０６．５４％，主要原因如下：公司出售部分长期债券， 获得处置收益 １１２ 万元；收到新增债券利息 １２０ 万元；计提长期股权投资减值准备金额比上年减少 ２０６ 万元。 （５） 营业外支出增加系发生固定资产报废净损失及按有关规定计提固定资产减值准备所致。 （６） 现金及现金等价物净增加额减少主要是受上年同期收回原预付工程款的影响所致。 ２、总资产、股东权益、短期投资等与期初数相比的变化分析：（单位：元） 项目 期末数 期初数 增减比率（％） 总资产 １，４６６，４５３，６０５．３５ １，４８２，７１０，３４５．７９ －１．１０ 货币资金 ５７９，４８２，７９４．０５ ４４２，６７７，７７０．５７ ３０．９０ 短期投资 ２３３，０８２．００ ７，２３９，３４０．００ －９６．７９ 存货 １７，６９７，９６０．３９ ８，６７３，７３２．５４ １０４．０４ 应收账款 ２６，２５９，０２９．０２ ６４，６６９，１６２．７８ －５９．３９ 其他应收款 ８６，８７９．９９ ６８６，４３５．６３ －８７．３４ 固定资产减值准备 ８，８８９，１６７．２１ ２，０５９，２５０．００ ３３１．６７ 预收账款 ２４，４５１，２９６．２２ ６，０３０，００３．９０ ３０５．４９ 应交税金 ２７，０１９，８８４．０４ ５０，２１６，８２７．５４ －４６．１９ 其他应付款 ６，２８７，４１１．９４ １２，８３６，５９７．２９ －５１．０２ 股东权益 １，２７３，３５６，５５０．６９ １，２６４，７３１，３６０．５７ ０．６８ 变动原因分析： （１）总资产减少主要是固定资产报废净损失及减值准备增加所致。 （２）货币资金增加主要是经营现金流入增加所致。 （３）短期投资减少系本公司因投资目的改变，本年度将原计入短期投资的于 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日账面 金额计人民币 ６，８２５，７００ 元的国债投资，划转为长期投资。 （４）存货增加主要是 １２ 月份化工产品销售市场形势持续向好，公司从长远效益着眼，增加库存商品 所致。 （５）应收账款减少系关联交易欠款及时结算；其他应收款减少系计提坏帐准备所致。 （６）固定资产减值准备增加系公司根据有关规定对长期闲置资产及因技术落后已不能满足正常生产 需要的资产按其净值计提减值准备所致。 （７）预收账款增加是公司聚丙烯产品销售坚持款到发货的原则，在产品销售价格上扬的情况下，客户 预付货款增加。 （８） 应交税金减少系按要求及时缴纳以前年度欠缴的税金所致；其他应付款减少主要是交纳了账龄 在一年以上的职工社会保险及职工补充养老保险等款项。 －8－ 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００２年年度报告摘要 （９） 股东权益增加主要是实现 ２００２ 年净利润所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 党的＂十六大＂提出了全面建设小康社会的奋斗目标，２００３ 年是实施＂十五＂计划承上启下的一年，机 遇与挑战并存，希望中蕴含着风险和压力，我们一定要全面分析形势和任务，充分估计困难，积极 研究对策，脚踏实地干好工作，全面完成 ２００３ 年的各项工作任务。 １、加强生产经营管理，努力实现重点装置的优化运行。根据国际、国内市场的情况，从实现效益最 大化的目标出发，精心组织好生产，捕捉市场机遇，降低经营成本。 ２、全面深化车间成本核算，扩大成本项目考核范围，加大成本分析力度，严格控制生产经营成本。 ３、围绕效益和发展，择机进行装置检修和技术更新是今年工作的重点，事关今年的效益目标和公司 未来的发展，公司上下务必同心同德、集中力量，分工协作，抓实、抓好 ７ 万吨聚丙烯装置扩能改 造，排除一切困难，保证改造工程的顺利进行。 ４、在进行装置检修和技术改造的同时，努力抓好安全生产，聚丙烯产量达到 ９ 万吨，同时生产液化 气 １３．３１ 万吨，其他化工原料产品 ４．９ 万吨，提高公司效益。 ５、继续开展聚丙烯专用料技术攻关和长周期生产攻关活动，增加新品种，提高技术储备，减少非计 划停工，延长连续生产时间，争取多创效益。 ６、强化财务基础管理，发挥控制监督职能。强化以财务预算、成本、资金管理为中心的内部管理。 完善内部财务管理制度的建设，重视财务管理信息化、现代化。促进全面预算管理向纵深发展。 党的＂十六大＂东风催人奋进，２００３ 年我们面临的工作任务繁重而艰巨，新的一年，让我们按照＂发展 要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，工作要有新举措，效益要有新增长＂的要求，扎实 工作，争取取得新成绩。 －9－ 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００２年年度报告摘要 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 二○○二年年度分配预案：公司二○○二年度实现净利润 50,158,691.08 元, 在提取 10%的法定盈余 公积金 5,015,869.11 元和 10%的法定公益金 5,015,869.11 元后，和以前年度未分配利润 45,344,128.74 元共形成实际可分配利润 85,471,081.60 元，按不超过实际可分配利润 50%的比例进行分配，拟按每 10 股 0.80 元的比例派送现金红利(含税), 未分配完的利润结转至下一年度。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 截止 2002 年 6 月 30 日，公司已配两名独立董事。独立董事都能按时出席每次董事 会会议，能认真阅读本公司相关报告材料及历史文件，认真审阅公司定期财务报告和报 表，能对财务数据中不了解的情况及时提出质询，在董事会上敢于就公司经营运作中存 在的不足提出建议，对重大议题独立发表意见。 §8 监事会报告 监事会报告 －10－ 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００２年年度报告摘要 （一）监事会工作情况 2002 年，公司监事会全体成员按照《公司法》和公司《章程》赋予的职责，本着对全 体股东负责的精神，全面公正地行使了职权。本报告期内，按照有关方面的要求对照现 代企业制度认真地进行了自查和整改，召开了四次监事会，出席了一次股东大会，列席 参加了五次董事会。其中，四次监事会情况如下： 1、第三届第三次监事会会议情况 公司第三届第三次监事会会议于 2002 年 3 月 27 日在公司会议室召开，会议由监事会 主席邱安翔先生主持，应到监事 10 人，出席会议监事 10 人，本次监事会符合《公司法》 和本公司《章程》的有关规定，会议审议通过的决议如下： (1)公司二○○一年年度报告； (2)公司二○○一年年度财务决算报告； (3)公司二○○一年年度资产减值准备议案； (4)公司二○○一年年度利润分配预案； (5)公司二○○二年气体分馏装置改造投资计划； (6)公司二○○一年年度监事会工作报告。 本次监事会决议公告刊登在二○○二年三月二十九日《中国证券报》、《证券时报》上。 2、第三届第四次监事会会议情况 公司第三届第四次监事会会议于 2002 年 4 月 26 日在公司小会议室召开，会议由监事会 副主席陈全忠先生主持,应到监事 10 人，出席会议监事 7 人，本次监事会符合《公司法》 和本公司《章程》的有关规定，会议审议通过的决议如下： (1)《公司 2002 年一季度报告》； (2)公司 2002 年度部分关联交易合同； (3)《公司章程》有关条款修改方案; (4)公司关于独立董事人选及独立董事津贴的议案； (5)公司关于增补董事的议案。 本次监事会决议公告刊登在二○○二年四月二十九日《中国证券报》、《证券时报》上。 3、第三届第五次监事会会议情况 公司第三届第五次监事会会议于 2002 年 8 月 23 日在武石化宾馆五楼会议室召开，会议 由监事会主席邱安翔先生主持,应到监事 10 人，出席会议监事 9 人，本次监事会符合《公 司法》和本公司《章程》的有关规定，会议讨论通过了《公司二○○二年半年度报告》。 本次监事会决议公告刊登在二○○二年八月二十七日《中国证券报》、《证券时报》上。 4、第三届第六次监事会会议情况 公司第三届第六次监事会会议于 2002 年 10 月 25 日在武石化宾馆四楼会议室召开，会 议由监事会主席邱安翔先生主持,应到监事 10 人，出席会议监事 9 人，本次监事会符合 《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议讨论通过了如下决议： (1)《公司二○○二年三季度报告》； (2)对经理办公会授权 1000 万元以内投资权限的议案。 本次监事会决议公告刊登在二○○二年十月二十六日《中国证券报》、《证券时报》上。 （二）监事会独立意见 报告期内，监事会依法对公司董事会和经营班子进行了监督，列席了全部董事会，参与 审议了董事会决议。 1、公司依法运作情况 2002 年度公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各项决议，其决策 程序符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。公司本着审慎经营的态度建立了较 好的公司内部控制制度，并在逐步完善。监事会没有发现公司董事、经理担任公司职务 时有违反法律、法规和公司《章程》或损害公司利益的行为。公司董事会和经理层尽职 尽责，努力工作，取得了较好的经营效果。 －11－ 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００２年年度报告摘要 2、财务检查情况 毕马威华振会计师事务所为本公司审计并出具了标准无保留意见的 2002 年度审计报告， 监事会认真阅读了会计师事务所的审计报告并认真检查了公司财务报告及其有关资料， 认为该报告公允地反映了公司的财务状况和实际经营成果。 3、本报告期内公司未募集资金。 4、本报告期内公司没有收购和出售资产。 5、关联交易情况 公司所需的原材料由武汉分公司提供，所需的动力由武石化及武汉分公司提供。公司生 产的其他原料油和部分化工产品按国家规定由武汉分公司代销，生产的液化气按有关规 定由液化气公司代销。在此关联交易中双方按照物价部门定价的标准范围和参照中石化 的有关定价标准签订了供销合同。没有定价标准的参照市场价格协商一致确定。 以上关联交易价格合理，未损害上市公司利益。 6、会计师事务所未出解释性说明、保留意见、无法表示或否定意见的审计报告。 中国石化武汉凤凰股份有限公司监事会 监事会主席：邱安翔 二○○三年四月十日 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2002 年度财务报告经毕马威华振会计师事务所审计，中国注册会计师宋晨阳、陈 玉红签字，出具了 KPMG-A(2003)AR No.0091 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 579,482,794.05 442,677,770.67 短期投资 233,082.00 7,239,340.00 应收票据 112,342,856.00 122,004,025.66 应收股利 应收利息 应收账款 26,259,029.02 64,669,162.78 其他应收款 86,879.99 686,435.63 预付账款 403,500.00 230,000.00 应收补贴款 存货 17,697,960.39 8,673,732.54 待摊费用 一年内到期的长期债权投 5,330,241.00 资 －12－ 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他流动资产 流动资产合计 741,836,342.45 646,180,467.28 长期投资: 长期股权投资 31,258,900.00 31,749,000.00 长期债权投资 115,028,917.37 148,439,802.04 长期投资合计 146,287,817.37 180,188,802.04 其中：合并价差 0.00 固定资产: 固定资产原价 1,082,596,737.69 1,083,983,629.03 减：累计折旧 495,378,124.95 425,583,302.56 固定资产净值 587,218,612.74 658,400,326.47 减：固定资产减值准备 8,889,167.21 2,059,250.00 固定资产净额 578,329,445.53 656,341,076.47 工程物资 在建工程 0.00 固定资产清理 固定资产合计 578,329,445.53 656,341,076.47 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,466,453,605.35 1,482,710,345.79 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 74,792,085.97 91,207,377.11 预收账款 24,451,296.22 6,030,003.90 应付工资 应付福利费 5,378,453.54 5,058,988.21 应付股利 44,803,547.14 43,797,379.06 应交税金 27,019,884.04 50,216,827.54 其他应交款 5,857,121.39 5,140,397.69 其他应付款 6,287,411.94 12,836,597.29 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 188,589,800.24 214,287,570.80 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,507,254.42 3,691,414.42 其他长期负债 长期负债合计 4,507,254.42 3,691,414.42 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 193,097,054.66 217,978,985.22 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 519,168,762.00 519,168,762.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 519,168,762.00 519,168,762.00 资本公积 455,176,501.76 455,176,501.76 盈余公积 255,073,706.29 245,041,968.07 其中：法定公益金 74,157,218.61 69,141,349.50 未分配利润 43,937,580.64 45,344,128.74 －13－ 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００２年年度报告摘要 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 1,273,356,550.69 1,264,731,360.57 合计 负债和所有者权益（或股东 1,466,453,605.35 1,482,710,345.79 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 906,421,636.70 903,780,996.88 减：主营业务成本 810,764,410.29 833,300,123.05 主营业务税金及附 4,591,655.37 5,302,055.18 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 91,065,571.04 65,178,818.65 号填列） 加：其他业务利润（亏损 32,908,853.57 37,412,789.92 以“-”号填列） 减：营业费用 444,517.69 362,597.36 管理费用 32,521,221.35 29,570,359.35 财务费用 -5,489,036.41 -5,891,063.34 三、营业利润（亏损以“-”号 96,497,721.98 78,549,715.20 填列） 加：投资收益（损失以“ -” 5,740,979.49 1,412,167.86 号填列） 补贴收入 0.00 营业外收入 458,403.13 0.00 减：营业外支出 13,702,565.17 5,605,712.10 四、利润总额（亏损总额以“ -” 88,994,539.43 74,356,170.96 号填列） 减：所得税 38,835,848.35 29,277,448.87 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号 50,158,691.08 45,078,722.09 填列） 加：年初未分配利润 45,344,128.74 50,814,652.03 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 95,502,819.82 95,893,374.12 减：提取法定盈余公积 5,015,869.11 4,507,872.21 提取法定公益金 5,015,869.11 4,507,872.21 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 85,471,081.60 86,877,629.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 41,533,500.96 41,533,500.96 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 43,937,580.64 45,344,128.74 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 －14－ 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００２年年度报告摘要 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 10,303,281.95 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,005,528,481.49 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 769,544.09 经营活动产生的现金流入小计 1,006,298,025.58 购买商品、接受劳务支付的现金 699,236,947.00 支付给职工以及为职工支付的现金 32,516,172.67 支付的各项税费 109,523,196.78 支付的其他与经营活动有关的现金 14,233,796.49 经营活动产生的现金流出小计 855,510,112.94 经营活动产生的现金流量净额 150,787,912.64 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 44,620,630.58 取得投资收益所收到的现金 4,999,884.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 51,150.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 5,586,040.28 投资活动产生的现金流入小计 55,257,705.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 20,410,727.82 支付的现金 投资所支付的现金 8,302,534.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 28,713,261.82 投资活动产生的现金流量净额 26,544,443.62 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 40,527,332.88 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 40,527,332.88 筹资活动产生的现金流量净额 -40,527,332.88 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 136,805,023.38 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 50,158,691.08 加：计提的资产减值准备 7,872,848.34 固定资产折旧 84,794,415.12 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 －15－ 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００２年年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 6,862,647.96 财务费用 -5,586,040.28 投资损失（减：收益） -6,210,559.49 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -9,024,227.85 经营性应收项目的减少（减：增加） 47,924,007.93 经营性应付项目的增加（减：减少） -26,003,870.17 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 150,787,912.64 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 579,482,794.05 减：现金的期初余额 442,677,770.67 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 136,805,023.38 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －16－