北部湾港(000582)北海新力2002年年度报告摘要

北海新力实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 北海新力实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事赵朝蒙因工作安排未出席董事会。 1.4 四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计 报告。 1.5 公司董事长冯大为先生、财务总监曲景辉先生、财务部经理王文健女士声明：保证 本年报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 北海新力 证券代码 000582 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 广西北海市海角路 145 号 地址 广西北海市海角路 145 号 邮政编码 536000 公司国际互联网 http://www.bhxl.com.cn 网址 电子信箱 bhxlzq@bh.gx.cninfo.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨延华 梁勇 联系地址 广西北海市海角路 145 号 广西北海市海角路 145 号 电话 0779--3922254 、 13607799877 0779--3922254 、 13807895500 传真 0779--3906393 0779--3906393 电子信箱 bhxlzq@bh.gx.cninfo.net bhxlzq@bh.gx.cninfo.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 北海新力实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 77,290,813.76 105,580,090.49 -26.79% 102,338,067.30 利润总额 -40,555,015.77 1,167,326.46 -3574.18% 24,381,567.88 净利润 -41,413,469.98 2,501,430.81 -1755.59% 15,456,581.51 扣除非经常性损益 -39,906,306.78 -4,477,990.24 -- 11,259,203.08 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 851,520,261.89 890,893,004.26 -4.42% 982,944,680.00 股东权益（不含少 469,530,978.21 510,944,448.19 -8.11% 508,443,020.00 数股东权益） 经营活动产生的现 11,036,016.40 33,142,812.43 -66.70% 6,596,177.62 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 -0.22 0.01 -1792.31% 0.08 净资产收益率 -8.82% 0.49% -1900.00% 3.04% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -8.50% 0.88% -1065.91% 1.48% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.06 0.18 -67.05% 0.04 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.49 2.71 -8.12% 2.70 调整后的每股净 2.41 2.63 -8.18% 2.61 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 131,271,800 0 131,271,800 其中：国家持有股份 53,859,080 0 53,859,080 境内法人持有股份 77,412,720 0 77,412,720 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 －2－ 北海新力实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 131,271,800 0 131,271,800 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 57,200,000 0 57,200,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 57,200,000 0 57,200,000 三、股份总数 188,471,800 0 188,471,800 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 33,846 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国华能集团公司 0 75,652,720 40.14 未流通 0 国有股东 北海市国有资产管 0 53,859,080 28.58 未流通 0 国有股东 理局 国元证券有限责任 409,491 913,691 0.48 已流通 0 公司 北海市风机厂 0 440,000 0.23 未流通 0 国有股东 北海市印刷厂 0 440,000 0.23 未流通 440,000 国有股东 北海市技术交流站 0 440,000 0.23 未流通 0 国有股东 北海市烟花炮竹总 0 440,000 0.23 未流通 440,000 国有股东 厂 金元证券投资公司 310,000 310,000 0.16 已流通 0 王俏梅 0 226,101 0.12 已流通 0 杨彦军 0 178,278 0.09 已流通 0 前十名股东关联关系或一致行动 未知前十名股东之间是否存在关联关系。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东--中国华能集团公司，国有独企业。法定代表人：李小鹏。成立日期：1989 年 3 月 31 日。注册资本：19 亿元。公司经营范围：利用煤油代专用资金从事电站、煤炭、矿产、铁路、交通、 石化、节能设备、钢材、水泥及相关产业的投资；从事出口创汇产品投资；经营本集团开发生产的 产品和所需的材料（国家有专项专营规定的按规定办理）；从事以煤代油和能源合理利用的技术开发、 引进和成果转让；从事设备租赁和经贸部批准的进出口业务；管理、协调集团成员公司的各项业务； 提供技术、信息咨询服务。 控股股东的实际控股人----国家电力公司，由国务院出资的国有独资企业。成立日期：1997 年。 注册资本：1600 亿元。主营业务：电力、电能、电网等电力能源基础设施的建设。 （2）第二大股东---北海市国有资产管理局，代表国家持股。 §5 董事、监事和高级管理人员 －3－ 北海新力实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 张凤伟 总经理 男 40 2002.7.26--至今 0 0 谢文浩 董事 男 30 2000.5.29--至今 0 0 2000.5.29--2002.6 刘凤堂 董事长 男 61 0 0 .29 冯大为 董事长 男 52 2002.6.29--至今 0 0 常务副董 王焕良 男 44 2000.5.29--至今 0 0 事长 副 董 事 甘宏亮 长、常务 男 45 2000.5.29--至今 0 0 副总 2000.5.29--2002.6 戴新民 董事 男 41 0 0 .29 2000.5.29--2002.6 刘国荣 董事 男 54 0 0 .29 2000.5.29--2002.6 邓刚 董事 男 39 0 0 .29 闵秀杰 董事 女 50 2002.6.29--至今 0 0 张亚光 董事 男 38 2002.6.29--至今 0 0 王平 董事 男 46 2002.6.29--至今 0 0 董事、副 刘兴家 男 59 2000.5.29--至今 54,340 54,340 总经理 赵朝蒙 董事 男 51 2000.5.29--至今 0 0 张青 独立董事 男 34 2002.6.29--至今 0 0 王军生 独立董事 男 42 2002.6.29--至今 0 0 监事会主 彭定荣 男 52 2000.5.29--至今 31,900 31,900 席 2000.5.29--2002.8 潘建民 监事 男 47 0 0 .30 2000.5.29--2002.8 贾文心 董事 女 43 0 0 .30 李凌 监事 女 41 2001.1.1--至今 0 0 陈开堂 监事 男 41 2001.1.1--至今 0 0 谭泽平 监事 男 38 2002.8.31--至今 0 0 张巍 监事 男 36 2002.8.31--至今 0 0 董事会秘 杨延华 男 47 2000.12.29--至今 0 0 书 曲景辉 财务总监 男 38 2002.1.28--至今 0 0 2000.5.29--2002.1 王爱明 财务总监 男 34 0 0 .27 傅鸿国 总工程师 男 60 2000.5.29--至今 0 0 因 2002 年 5 月 27 日辞去 副总经理职 2000.5.29--2002.5 许炳忠 副总经理 男 60 42,900 0 务，其持股 .27 数不再列入 高管人员持 股数之列 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 －4－ 北海新力实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 2000.5.29--2002 刘凤堂 中国华能集团公司 副总经理 否 .6.29 冯大为 中国华能集团公司 交通产业公司董事长 2002.6.29--至今 否 王焕良 中国华能集团公司 交通产业公司副总经理 2002.7.25--至今 否 闵秀杰 中国华能集团公司 交通产业公司副总经理 2002.6.29--至今 否 王平 中国华能集团公司 交通产业公司部门经理 2002.6.29--至今 否 张亚光 中国华能集团公司 交通产业公司部门经理 2002.6.29--至今 否 2000.5.29--2002 刘国荣 中国华能集团公司 综合产业公司部门经理 否 .6.29 2000.5.29--2002 邓刚 中国华能集团公司 资产部处长 否 .6.29 2000.5.29--2002 贾文心 中国华能集团公司 资产部副经理 否 .8.30 谭泽平 中国华能集团公司 交通产业公司部门经理 2002.8.31--至今 否 张巍 中国华能集团公司 交通产业公司财务部 2002.8.31--至今 否 2000.5.29--2002 戴新民 中国华能集团公司 综合产业公司总会计师 否 .6.29 2000.5.29--2002 潘建民 中国华能集团公司 财务部经理 否 .8.30 北海市国有资产营运中 谢文浩 干部 2000.5.29--至今 否 心 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 49.19 金额最高的前三名董事的报 12.69 酬总额 金额最高的前三名高级管理 18.35 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 独立董事按公司章程行使职权发生的费用由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的 刘凤堂、冯大为、王焕良、戴新民、刘国荣、邓刚、闵秀杰、张亚光、 董事、监事姓名 王平、谢文浩、潘建民、贾文心、谭泽平、张巍 报酬区间 人数 10 万元以上 1 3--5 万元 5 3 万元以下 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司主营港口码头的建设、装卸管理及服务、交通运输、外轮代理、外轮理货等。随着中国 加入 WTO 以及中西部腹地经济的快速发展，中国对外贸易量大幅增长，拉动了港口吞吐量大幅增 加，本年北海港实现吞吐量 233.65 万吨，比上年同期增长 38.42%。但是西南沿海各港口之间的竞争 日趋激烈，北海港由于规模较小，基础设施不够完善，以及连接内地的铁路线较长等原因使公司港 口业务未能形成规模效应，在周边港口无序的货源竞争中处于明显劣势，进出港货物中高值货种比 例减小，港口装卸综合单价下降。公司采取降低港口装卸收入单价以弥补货主因铁路运距长而增加 的运输成本，同时延长货物的免堆存费收费期以争取货源。采取的优惠政策使得堆存收入减少，营 业收入不能随着吞吐量的增长而有所增加，加上吞吐量的上升使港口外付劳务及外租机械设备支出 成本大幅增加，港口业务出现亏损。另外加上本年度公司投资收益减少等原因，报告期内公司出现 －5－ 北海新力实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 亏损，亏损额 4,141.35 万元。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 港口业 4,442.62 4,582.33 -3.14 1.30 42.62 -111.74 房产业 730.83 809.28 -10.73 -81.02 -74.62 -162.46 海运业 2,555.63 1,952.92 23.58 10.05 3.59 25.29 其中：关联 171.50 171.50 0.00 0.00 0.00 0.00 交易金额 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 关联交易方完全按照市场规则,采用市场公允定价。 关联交易必要性、持续性的 一般业务往来。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广西北海地区 4,442.62 1.30 上海地区 730.82 -72.51 浙江舟山地区 2,555.63 -27.26 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 0.00 占采购总额比重 0.00% 合计 前五名销售客户销售金 2,213.54 占销售总额比重 27.79% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务毛利本年较上年减少 １，８８６．６０ 万元，减幅 ８３．０７％，主要是：（１）母公司毛利减少 １，３５８．６５ 万元，本年货物进出口港的吞吐量为 ２３３．６５ 万吨，增长 ３８．４２％，而增加的主要是低值货 物，收费较低，且总体收费水平下降，其中对大客户货物堆存两个月以内免或减收堆存费，而这部 分客户的货物一般都难超过两个月，在经营量大幅度增长的情况下，堆存收入实现 １７３．６０ 万元，反 而比上年 １，０１６．５８ 万元减少 ８４２．９８ 万元，致使母公司主营业务收入不但未增加，反而减少 ２０．２１ 万元。随业务量的增长，主营业务成本增加 １，３３８．４４ 万元，增长 ４２．９２％，造成港口业务亏损。（２） 上海北华本年出售＂华能联合大厦＂地下部分车位出现亏损，而上年出售＂华能联合大厦＂第 １４ 层及地 下部分车位盈利，本年较上年减少毛利 ５９７．０９ 万元。（３）舟山房地产本年无房地产收入，较上年毛 利减少 １４２．６６ 万元。 －6－ 北海新力实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年公司净利润额为－４，１４１．３５ 万元，比上年同期净利润 ２５０．１４ 万元增亏 ４，３９１．４９ 万元。其中， 主营业务利润比上年减少 １，９４８．１６ 万元，管理费用比上年增加了 １，２１５．３０ 万元，财务费用比上年 增加了 ３７．７６ 万元，投资收益比上年减少了 １，０２８．３９ 万元，所得税比上年增加了 ３４９．５９ 万元，少 数股东权益比上年减少－１３０．３３ 万元，营业外收支净额比上年减少支出 １２２．３１ 万元。 亏损的主要原因： １．主营业务收入比上年同期减少 ２，８２８．９３ 万元，主要是房地产业务比上年同期减少的幅度比较大， 下降了 ８１．０２％，其原因： （１）上海房产业收入比上年减少了 １，９２７．９９ 万元；舟山华能房地产公司项目尚未完工无收入，同 比减少 １，１９１．１６ 万元，收入的降低是减少利润的主要因素之一。 （２）港口业务收入比去年略有增加，只上浮了 １．３０％，净增 ５６．８ 万元。 ２． 港口业务成本比上年增加支出 １，３６９．３５ 万元，增长 ４２．６２％。其主要原因是：（１）由于新港二期 工程剩余在建工程转增固定资产增提折旧 １５５．００ 万元； （２）由于吞吐量比上年同期增加了 ６５．８５ 万 吨，增长 ３８．４％，而收入同比只增长了 １．３０％，由于周边港口货源竞争激烈，被迫降低货物装卸单价， 以及低值货种比例增加等原因，造成了装卸堆存等业务各成本项目增加 １，３３８．４４ 万元； （３）代理业 务成本同比增加 ３０．９１ 万元。成本上升也是减少利润的因素之一。 ３． 上海房产业今年实现销售亏损 ８５．０５ 万元，与上年同期比较减少主营业务利润 ７３２．４４ 万元。 ４．计提应收款项、短期投资、存货、长期投资等减值准备 １，５２８．３４ 万元。 ５．北海港二期工程逾期贷款增加利息 ４８８．４３ 万元。 ６．处理固定资产及报废损失 １１０．２９ 万元。 ７．投资收益今年实现－１０７．８８ 万元，比上年同期减少 １，０２８．３９ 万元。其主要是委托理财收益减少和 对深圳华能汇智的投资 ２００１ 年已收回所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年末公司资产总额 ８５，１５２．０３ 万元，比上年同期减少 ３，９３７．２７ 万元，主要是货币资金 减少、其它应收款增加、计提固定资产折旧、报废固定资产等原因所致；公司负债总额为 ３７，６９２．７５ 万元，比上年同期增加 １２０．８９ 万元，主要原因是逾期贷款利息增加；公司资产负债率为 ４４．２７％；股 东权益为 ４６，９５３．１０ 万元，比上年同期减少 ４，１４１．３５ 万元，变动的原因是经营亏损。净利润减少是 由于经营亏损及管理费用、财务费用增加和投资收益减少所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 北海新力实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 极大缓解了机械设备不 港口机械设备购置更新 258.95 100% 能适应吞吐量增长的矛 盾 提高大吨位船舶入港安 内航道疏浚 99.76 100% 全系数。 合计 358.71 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 随着我国加入世贸组织，全球经济状况进一步好转，我国对外贸易量将持续增长，２００３ 年广西 壮族自治区把发展沿海经济作为工作重点，大力支持沿海工业的建设。公司要把握这次机遇，主营 业务方面要充分发挥商贸港口的优势，加大港口基础设施以及机械设备的投入；完善现代化管理制 度，降低港口运营成本，努力改变竞争劣势，争取主业利润增长；完善、拓展港口功能，致力发展 以港口主业为核心的领域，以多方位多渠道发展港口经济。与此同时，优化调整资产结构，努力提 高资产效能，力求改变公司经营状况。２００３ 年度的主要工作是： １．改善经营外部环境，谋求地区、地方政府对港口产业的支持； ２．加强港口的经营管理，降低港口运作成本，形成规模经济效益； ３．通过提高服务质量，吸引高值货源，促进主营业务利润增长； ４．寻求以港口主业为依托的多种经营方式，努力提升公司业绩。 ５．进一步完善公司内控制度，全面降低营业成本。 ６．加强对控股公司的经营管理，提高投资收益。 ７．严格按照证监会要求完善公司治理结构，尽快实现＂五分开＂。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据四川华信（集团）会计师事务所审计，公司 2002 年期初未分配利润为 35,701,790.35 元，2002 年公司共实现净利润-41,413,469.98 元。报告期末累计未分配利润为-5,711,679.63 元。考虑到公司 2002 年经营亏损和流动资金周转困难。为了保证有足够的资金维持正常生产经营，公司决定 2002 年度不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 －8－ 北海新力实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海华能企业发展有限 526.46 326.46 0.00 0.00 公司 宁波保税区华能联合开 230.00 170.00 0.00 0.00 发有限公司 北海新力贸易公司 1,000.00 823.29 0.00 0.00 北海市港务管理局 5,373.26 7,372.31 0.00 0.00 中国华能集团公司 0.00 0.00 423.00 0.00 深圳市华能汇智实业有 0.00 0.00 235.90 0.00 限公司 合计 7,129.72 8,692.06 658.90 0.00 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 北京国际信托 2002 年 6 月 1 日--2003 年 2,000.00 160.00 0.00 0.00 投资公司 6月1日 合计 2,000.00 — 160.00 0.00 0.00 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1．本公司子公司-中国北海外轮代理公司被 T 油轮公司、M.T.M 船务公司、株式会社韩 进海运公司等三公司于 1999 年 8 月 27 日以无正本提单放货为由，在北海海事法院起诉， 中国北海外轮代理公司作为第一被告，涉诉金额 480 万美元。鉴于中国北海外轮代理公 司是独立法人，且本公司未对其提供任何担保，如果北海外轮代理公司败诉，本公司可 能承担的最大损失不超过投入的资本金 550 万元人民币。本事项已刊登于 1999 年 9 月 3 日《中国证券报》。该案件报告期内未有进展。 2.中国农业银行北海市分行海城支行（以下简称"海城支行"）诉北海市蓄电池厂（以 下简称"蓄电池厂"）借款及我公司担保纠纷一案（我公司在 2002 的第三季度报告中已披 露），北海市中级人民法院于 2002 年 12 月 23 日对此案作出了一审判决。判决结果如下： 1、判决北海市蓄电池厂偿还原告中国农业银行北海市分行海城支行贷款本金 280 万元 及利息 370 万元（利息计至 2002 年 9 月 1 日，以后利息按中国人民银行规定的同期、 同类逾期贷款利率计付）。2、我公司对北海市蓄电池厂不能偿还原告上述贷款本息部分 承担赔偿责任。我公司承担赔偿责任后，有权向北海市蓄电池厂追偿。3、案件受理费 42,510 元，财产保全费 5,520 元，其他诉讼费 6,000 元，合计 54,030 元，由北海市蓄电 －9－ 北海新力实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 池厂负担。4、如不服该判决，可上诉至广西壮族自治区高级人民法院。 接到上述判决书后，我公司因不服该判决，已在法定期限内向广西壮族自治区高级 人民法院提出上诉。 如我公司败诉，公司将承担蓄电池厂贷款本金 280 万元以及至终审判决书生效之日 的利息 370 万元以上的连带赔偿责任。 7.8 独立董事履行职责的情况 2002 年 6 月 29 日经公司 2001 年度股东大会选举出两位独立董事，并对公司章程等 作出相应修改。公司独立董事在任期间参加了公司召开的董事会议以及临时股东大会， 并能够按照《证券法》、《公司法》规定的要求履行职责。 §8 监事会报告 监事会报告 一、报告期内公司监事会会议情况 报告期内公司监事列席了报告期内召开的股东大会及历次董事会会议，并召开 了四次监事会会议。 1、二○○二年四月十五日上午十一时，在长沙通程国际大酒店四楼会议厅召开 监事会，应到监事五人，实到监事五人。会议听取公司二○○一年度公司经营成果及财 务状况；审议通过二○○一年度监事会工作报告；审议通过补充完善的《监事会议事规 则》。 2、二○○二年五月二十七日上午九时，在公司八楼会议室召开监事会，应到监 事五人，实到监事三人。会议经讨论表决，审议通过关于潘建民、贾文心两位监事辞职， 增补谭泽平、张巍为公司监事的议题。 3、二○○二年八月十八日上午十一时，在北京亚洲大酒店三楼会议室召开监事 会，应到监事五人，实到监事三人。会议经讨论表决，审议通过《2002 年半年度报告》 及其摘要。 4、二○○二年十月二十八日上午十时，在公司八楼会议室召开监事会，应到监 事五人，实到监事五人，会议经讨论表决，审议通过公司《2002 年度第三季度报告》。 二、监事会独立意见 1. 二○○二年度公司规范运作，规范管理，公司的董事、经理和高级管理人员在 执行职务工作期间，能自觉遵纪守法，遵守公司章程，严格执行党和国家的方针、政策 和股东大会的决议，公司的董事、经理及高级管理人员能恪尽职守、勤勉工作。经检查， 未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 2．对关联交易情况进行检查。经监事会审议，认为公司在进行关联交易时，定 价公允，符合公平、公正、合理的原则，有效地维护中小股东的利益。 3．对公司财务管理和经营成果的检查。监事会审核了四川华信(集团)会计师事务 所进行审计验证的报告，认为公司编制的会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计 制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司二○○二年十二月三十一日的财 务状况和二○○二年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性 原则。监事会认为，四川华信(集团)会计师事务所对公司二○○二年财务状况出具的审 计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营业绩。 北海新力实业股份有限公司监事会 二○○三年三月五日 －10－ 北海新力实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 四川华信(集团)会计师事务所 SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM 川华信审[2003]上字 014 号 审 计 报 告 北海新力实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债 表、2002 年度的利润及利润分配表与合并利润及利润分配表和现金流量表与合并现金流 量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们 的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公 司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的 经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：冯渊 有限责任公司 中国 . 成都 中国注册会计师：何寿福 2003 年 2 月 24 日 9.2 资产负债表 编制单位：北海新力实业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 55,841,006.66 16,562,594.46 109,574,026.25 46,285,284.39 短期投资 20,073,250.10 20,073,250.10 5,098,990.10 98,990.10 应收票据 3,820,000.00 3,820,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 26,473,100.97 21,930,254.77 28,477,614.16 21,232,017.05 其他应收款 110,640,828.82 131,868,202.93 80,530,041.66 133,884,046.02 预付账款 2,569,742.00 62,742.00 222,283.12 49,927.68 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 6,367,531.60 1,313,444.19 2,161,609.00 1,328,646.55 待摊费用 956,369.00 0.00 879,594.77 0.00 一年内到期的长期债权投 0.00 0.00 0.00 0.00 资 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 226,741,829.15 195,630,488.45 228,694,159.06 204,628,911.79 长期投资: －11－ 北海新力实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期股权投资 8,653,907.21 67,782,635.34 15,800,690.22 76,920,741.91 长期债权投资 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 长期投资合计 8,653,907.21 67,782,635.34 15,802,690.22 76,922,741.91 其中：合并价差 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产: 固定资产原价 793,962,646.84 668,427,696.22 778,573,571.06 646,052,586.34 减：累计折旧 206,662,906.39 158,658,188.27 182,844,044.62 138,472,662.90 固定资产净值 587,299,740.45 509,769,507.95 595,729,526.44 507,579,923.44 减：固定资产减值准备 23,572,973.27 18,377,372.95 23,572,973.27 18,377,372.95 固定资产净额 563,726,767.18 491,392,135.00 572,156,553.17 489,202,550.49 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 5,299,980.81 5,299,980.81 25,476,205.46 25,476,205.46 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 569,026,747.99 496,692,115.81 597,632,758.63 514,678,755.95 无形资产及其他资产: 无形资产 40,337,322.50 39,884,272.55 41,064,907.79 40,541,413.31 长期待摊费用 6,760,455.04 6,418,417.79 7,698,488.56 7,264,802.63 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 47,097,777.54 46,302,690.34 48,763,396.35 47,806,215.94 递延税项: 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 851,520,261.89 806,407,929.94 890,893,004.26 844,036,625.59 流动负债: 短期借款 140,500,000.00 123,000,000.00 114,500,000.00 105,500,000.00 应付票据 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 应付账款 5,975,368.92 3,051,732.68 3,790,025.77 1,591,303.85 预收账款 10,906,980.53 1,520,446.35 3,778,418.70 1,912,600.78 应付工资 52,266.36 46,466.36 145,749.30 51,866.36 应付福利费 1,130,960.79 672,047.04 647,689.86 413,472.86 应付股利 4,638,822.95 4,609,590.00 7,059,590.00 7,059,590.00 应交税金 482,608.97 530,960.65 1,010,798.29 -889,484.70 其他应交款 7,890,021.87 7,886,804.04 6,857,414.74 6,836,671.81 其他应付款 20,386,902.03 23,740,370.73 32,000,694.88 26,004,618.36 预提费用 453,903.06 308,910.45 369,557.53 74,893.77 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 68,000,000.00 60,000,000.00 21,900,000.00 18,900,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 260,417,835.48 225,367,328.30 195,059,939.07 167,455,533.09 长期负债: 长期借款 58,986,206.18 53,986,206.18 124,714,747.85 109,714,747.85 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 57,523,417.25 57,523,417.25 55,943,904.26 55,943,904.26 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 116,509,623.43 111,509,623.43 180,658,652.11 165,658,652.11 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 376,927,458.91 336,876,951.73 375,718,591.18 333,114,185.20 少数股东权益 5,061,824.77 0.00 4,229,964.89 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 188,471,800.00 188,471,800.00 188,471,800.00 188,471,800.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 188,471,800.00 188,471,800.00 188,471,800.00 188,471,800.00 资本公积 263,029,546.20 263,029,546.20 263,029,546.20 263,029,546.20 盈余公积 23,741,311.64 23,741,311.64 23,741,311.64 23,741,311.64 其中：法定公益金 6,638,060.06 6,638,060.06 6,700,360.06 6,700,360.06 未分配利润 -5,711,679.63 -5,711,679.63 35,701,790.35 35,679,782.55 外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益） 469,530,978.21 469,530,978.21 510,944,448.19 510,922,440.39 合计 －12－ 北海新力实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 负债和所有者权益（或股东 851,520,261.89 806,407,929.94 890,893,004.26 844,036,625.59 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：北海新力实业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 77,290,813.76 40,901,848.81 105,580,090.49 41,103,971.34 减：主营业务成本 73,445,340.23 44,567,296.57 82,868,654.97 31,182,869.87 主营业务税金及附 2,528,526.59 1,417,661.18 1,912,946.16 1,614,605.77 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 1,316,946.94 -5,083,108.94 20,798,489.36 8,306,495.70 号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,382,396.81 1,250,536.81 1,793,305.35 1,661,505.35 以“-”号填列） 减：营业费用 0.00 0.00 0.00 0.00 管理费用 23,751,394.72 17,680,057.29 11,598,435.11 7,247,672.30 财务费用 14,735,453.41 10,608,427.23 14,357,811.14 7,653,911.94 三、营业利润（亏损以“-”号 -35,787,504.38 -32,121,056.65 -3,364,451.54 -4,933,583.19 填列） 加：投资收益（损失以“-” -1,078,835.74 -5,645,569.41 9,205,078.88 11,307,937.87 号填列） 补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 营业外收入 41,459.59 41,459.59 160,708.24 151,498.62 减：营业外支出 3,730,135.24 3,666,295.71 4,834,009.12 4,813,934.29 四、利润总额（亏损总额以“-” -40,555,015.77 -41,391,462.18 1,167,326.46 1,711,919.01 号填列） 减：所得税 962,055.38 0.00 -2,533,805.96 -767,504.00 减：少数股东损益 -103,601.17 0.00 1,199,701.61 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号 -41,413,469.98 -41,391,462.18 2,501,430.81 2,479,423.01 填列） 加：年初未分配利润 35,701,790.35 35,679,782.55 33,572,272.98 33,572,272.98 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 -5,711,679.63 -5,711,679.63 36,073,703.79 36,051,695.99 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 247,942.30 247,942.30 提取法定公益金 0.00 0.00 123,971.14 123,971.14 提取职工奖励及福 0.00 0.00 0.00 0.00 利基金 提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 -5,711,679.63 -5,711,679.63 35,701,790.35 35,679,782.55 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 转作资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 的普通股股利 八、未分配利润 -5,711,679.63 -5,711,679.63 35,701,790.35 35,679,782.55 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 1,228,406.15 1,228,406.15 3.会计政策变更增加（或减少） 0.00 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） －13－ 北海新力实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：北海新力实业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 86,308,477.67 39,663,008.01 收到的税费返还 62,000.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 6,864,564.52 1,926,194.23 经营活动产生的现金流入小计 93,235,042.19 41,589,202.24 购买商品、接受劳务支付的现金 41,701,728.82 16,575,206.95 支付给职工以及为职工支付的现金 16,209,121.12 10,300,836.69 支付的各项税费 9,351,873.38 4,614,456.23 支付的其他与经营活动有关的现金 14,936,302.47 10,212,599.77 经营活动产生的现金流出小计 82,199,025.79 41,703,099.64 经营活动产生的现金流量净额 11,036,016.40 -113,897.40 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 6,294,850.00 2,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,943,524.77 320,149.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 300.00 300.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,767,142.00 44,125,523.63 投资活动产生的现金流入小计 10,005,816.77 44,447,972.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 8,678,935.44 8,233,259.54 支付的现金 投资所支付的现金 20,152,850.00 20,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 25,911,733.46 27,144,591.46 投资活动产生的现金流出小计 54,743,518.90 55,377,851.00 投资活动产生的现金流量净额 -44,737,702.13 -10,929,878.29 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 1,000,000.00 0.00 借款所收到的现金 140,500,000.00 123,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,579,512.99 1,579,512.99 筹资活动产生的现金流入小计 143,079,512.99 124,579,512.99 偿还债务所支付的现金 138,400,000.00 124,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,439,020.63 13,058,427.23 支付的其他与筹资活动有关的现金 8,276,407.94 5,800,000.00 筹资活动产生的现金流出小计 163,115,428.57 143,258,427.23 筹资活动产生的现金流量净额 -20,035,915.58 -18,678,914.24 四、汇率变动对现金的影响 4,581.72 五、现金及现金等价物净增加额 -53,733,019.59 -29,722,689.93 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -41,413,469.98 -41,391,462.18 加：计提的资产减值准备 15,268,195.75 15,561,913.43 固定资产折旧 15,621,853.81 11,402,436.56 无形资产摊销 727,585.29 657,140.76 长期待摊费用摊销 91,648.68 0.00 待摊费用减少（减：增加） -76,774.23 0.00 预提费用增加（减：减少） 84,345.53 234,016.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,063,225.15 1,063,225.15 ( ) －14－ 北海新力实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 39,679.41 39,679.41 财务费用 14,735,453.41 10,608,427.23 投资损失（减：收益） -121,164.26 4,445,569.41 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -4,211,168.96 9,956.00 经营性应收项目的减少（减：增加） -4,219,499.01 -8,478,238.41 经营性应付项目的增加（减：减少） 5,549,966.58 5,733,438.56 其他 7,999,740.40 0.00 少数股东本期收益 -103,601.17 0.00 经营活动产生的现金流量净额 11,036,016.40 -113,897.40 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 55,841,006.66 16,562,594.46 减：现金的期初余额 109,574,026.25 46,285,284.39 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 -53,733,019.59 -29,722,689.93 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －15－