德赛电池(000049)深万山Ａ2001年年度报告

2001 年年度报告 证券简称 深万山 A 证券代码 000049 目 录 一 公司简介 2 二 会计数据与业务数据摘要 3 三 股本变动及股东情况 5 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 8 五 公司治理结构 10 六 股东大会情况简介 12 七 董事会报告 14 八 监事会报告 20 九 重要事项 22 十 财务报告 28 一 审计报告 28 二 财务报表 29 三 财务报表附注 35 十一 备查文件目录 57 1 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带 责任 一 公司简介 证券代码 000049 证券简称 深万山 A 公司全称 中文 深圳市万山实业股份有限公司 英文 SHENZHEN WORLDSUN ENTERPRISE CO. LTD 注册地址 深圳市罗湖区桂圆路 28 号桂花大厦 A 座 M 层 办公地址 深圳市罗湖区桂圆路 28 号桂花大厦 A 座 M 层 邮政编码 518001 电子信箱 E-mail szhzbing@sz.gd.cninfo.net 法定代表人 黄谭顺 董事会秘书 何冰洁 联系电话 0755-2131450 传 真 0755-2131400 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 公司选定的信息披露报纸 证券时报 刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公室 2 二 会计数据与业务数据摘要 1 本年度实现利润及构成情况 单位 人民币元 项 目 金 额 利润总额 14,577,864.04 净利润 14,526,082.71 扣除非经常性损益后的净利润 14,558,550.14 主营业务利润 16,674,345.31 其他业务利润 29,862,000.00 营业利润 11,395,305.96 投资收益 3,215,025.51 补贴收入 / 营业外收支净额 -32,467.43 经营活动产生的现金流量净额 27,478,829.40 现金及现金等价物净增加额 13,845,296.63 扣减非经常性损益内容及金额 营业外收入 109,632.96 元 营业外支出 142,100.39 元 2 近三年的主要会计数据和财务指标 单位 人民币元 项 目 2001 年 2000 年 1999 年 (调整前) (调整后) (调整前) (调整后) 主营业务收入47,112,491.76 28,257,410.24 28,257,410.24 30,649,789.43 30,649,789.43 净利润 14,526,082.71 437,192.27 15,131,101.69 -4,975,287.69 -4,975,287.69 3 项 目 2001 年 2000 年 1999 年 (调整前) (调整后) (调整前) (调整后) 总资产 468,852,378.42 460,879,727.24 456,006,637.95 415,185,616.85 326,362,907.57 股东权益 148,563,980.71 202,997,108.57 114,174,399.29 202,559,916,30 113,737,207.02 不含少数股东权益 以净利润计算的 0.1062 0.003 0.1106 -0.0364 -0.036 每股收益 摊薄 以净利润计算的 0.1062 0.003 0.1106 -0.0364 -0.0364 每股收益 加权 扣除非经常性损益后的 0.1064 -0.026 0.0824 -0.075 -0.075 每股收益 摊薄 扣除非经常性损益后的 0.1064 -0.026 0.0824 0.075 -0.075 每股收益 加权 每股净资产 1.08576 1.48 0.8344 1.48 0.8312 调整后每股净资产 0.7926 1.27 0.2998 1.32 0.5703 每股经营活动产生的 0.200825 -0.019 -0.019 0.0138 0.0138 现金流量净额 以净利润计算的 9.78% 0.22% 13.25% -2.46% -4.37% 净资产收益率 摊薄 以净利润计算的 11.96% 0.22% 12.47% -2.43% -4.28% 净资产收益率 加权 扣除非经常性损益后的 9.8% 1.77% 9.88% -5.04% -8.98% 净资产收益率 摊薄 扣除非经常性损益后的 11.99% 1.77% 9.3% -4.98% -8.79% 净资产收益率 加权 4 3 报告期内股东权益变动情况 项 目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 136,829,160 84,186,731.72 4,108,891.33 –110,950,383.76 114,174,399.29 本期增加 / 19,863,498.71 / 14,526,082.71 34,389,581.42 本期减少 / / / / / 期未数 136,829,160 104,050,230.43 4,108,891.33 -96,424,301.05 148,563,980.71 变动原因 未分配利润亏损减少 是由于公司 2001 年度盈利 并计划不分配 股东权益增加 是因为 2001 年度盈利 并计划不分配 三 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 1 股本结构情况 股份类别 本次变动前 本次变动增减 + - 本次变动后 未上市流通股份 配股 送股 公积金转增 增发 其他 小计 发起人股份 92,105,590 92,105,590 其中 国家持有股份 91 025 047 91 025 047 境内法人持有股份 1,080,540 1,080,540 境外法人持有股份 其 他 募集法人股 内部职工股 5 优先股或其他 未上市流通股份合计 92,105,590 92,105,590 已上市流通股份 人民币普通股 44,723,570 44,723,570 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 44,723,570 44,723,570 股份总数 136,829,160 136,829,160 2 股票发行与上市情况 A 公司股票均为人民币普通股 1995 年 1 月经深证办复 1995 1 号文批准 发行社会公众股股票 1400 万元 每股发行价 4.95 元 1995 年 3 月 社会公 众股在深交所上市交易 1995 年 9 月 内部职工股 494.3 万股在深交所上市 流通 上市时总股本 5433.6 万股 B 1997 年 3 月公司实施了资本公积金转增股本的方案 每 10 股转增 5 股 公司总股本由 6081.2 万股变为 9122 万股 C 1999 年 6 月公司实施了资本公积金转增股本的方案 每 10 股转增 5 股 公司总股本由 9121.944 万股变成 13,682.916 万股 二 股东情况 1 报告期未股东总数为 12438 户 2 持有公司 5%以上 含 5% 股份的股东是深圳市城市建设开发 集团 公司 年度内其所持股份没有发生变动 持股数为 91,025,047 股 2001 年 11 月 6 日 6 7 日 深圳市城市建设开发 集团 公司通过协议形式 分别将其持有本公司 3700 万股国有股和 1800 万股国有股 转让给西安交大开元科技投资有限公司和陕西 奥达建筑工程有限公司 有关股权转让和过户的手续正在办理中 双方同时签署 了股权托管协议 由受让方分别对上述股权进行委托管理 委托管理股份总额占 本公司总股本的 40.20% 3 公司前 10 位股东持股情况 2000 年 12 月 31 日 名次 股东名称 持有股数 占总股本比例 % 深圳市城市建设开发(集团)公司 91025047 66.52 深圳市丰汇实业公司 1080540 0.79 兴华证券投资基金 400000 0.29 陈平 310000 0.23 黄俊岳 187400 0.14 武汉保国贸易有限公司 181470 0.13 黄俊英 166560 0.12 林泳初 160000 0.12 李炽坤 157301 0.11 李琴英 152000 0.11 说明 深圳市城市建设开发 集团 公司代表国家持有股 深圳市丰汇城建发展股份有限公司持有股份为法人股 未上市流通 该公司为深圳市城市建设开发 集团 公司的子公司 前十名股东中除上述两公司外 相互间不存在关联关系 7 公司控股股东情况 名称 深圳市城市建设开发 集团 公司 法定代表人 李新芳 成立日期 1984 年 主营业务 市政建设 房地产开发及销售等 注册资本 66800 万元 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事 高级管理人员情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任职日期 年初持股 年未持股数 股份增减 黄谭顺 董事长 男 48 2001.08 0 0 0 王太川 董事 男 49 2001.12 0 0 0 王德军 董事 男 38 2001.12 0 0 0 王中楼 董事 男 50 2001.12 0 0 0 王发友 董事 男 38 2001.12 0 0 0 刘万国 监事会主席 男 37 2001.08 0 0 0 钟 尼 监事 工会主席 男 52 2001.08 0 0 0 张春兴 监事 女 49 2001.08 0 0 0 罗 昕 总经理 男 43 2001.11 0 0 0 吴 瑜 副总经理 女 29 2001.11 0 0 0 王学魁 副总经理 男 49 2001.03 0 0 0 聂建国 副总经理 男 42 2001.03 0 0 0 于 武 副总经理 男 49 2001.03 0 0 0 袁兴田 财务总监 男 34 2001.11 0 0 0 田 思 财务部长 女 38 2001.03 0 0 0 何冰洁 董事会秘书 女 34 2001.03 0 0 0 8 说明 本公司董事 监事及高级管理人员在股东单位任职情况 1 公司董事王德军先生在本公司控股股东深圳市城市建设开发 集团 公司任总经理助理兼房地产开发部经理 2 公司董事王太川先生在西安交大开元科技投资有限公司任董事长 总 裁 3 公司董事王中楼先生在西安交大开元科技投资有限公司任副总裁 4 公司董事王发友先生在陕西奥达建筑工程有限公司任总经理 西安交大开元科技投资有限公司受托管理本公司国有股份 3700 万股 占 本公司总股本的 27.04% 其对该数额股权的收购及过户事宜正在报批当中 陕西奥达建筑工程有限公司受托管理本公司国有股份 1800 万股 占本公司总 股本的 13.16% 其对该数额股权的收购及过户事宜正在报批当中 二 董事 监事及高级管理人员年度报酬情况 1 本公司尚未实行董事 监事津贴制度 董事王德军先生 王太川先生 王中楼先生 王发友先生在其上述任职单位领取报酬 2 在公司任职且领取报酬的董事 1 人 监事 3 人 高级管理人员 7 人 公司确定其薪酬标准 主要依据其岗位的重要性 责任大小 个人工作业绩和 公司经营指标的完成情况 在公司领取报酬的董事 监事 高级管理人员共 11 人 年度报酬总额为 513,200 元 其中 60,000-75,000 元的 5 人 40,000-59,500 元的 2 人 10,000-35,000 元以下的 4 人 三 本年度董事 监事及高级管理人员离职 任职情况 9 1 2001 年 7 月 5 日公司二届八次董事会同意 因工作原因 刘万国先生 辞去公司总经理职务 聘任杨立祥先生为公司总经理 2 2001 年 8 月 10 日公司 2001 年度第 1 次临时股东大会同意 刘万国 聂建国 王德军 任德宏 都望俊 侯志营先生因工作变动原因辞去公司董事 职务 同时选举黄谭顺 杨立祥 侯建潮 杨泽明先生 田思女士为公司董事 同意董梦田 黄水清先生 陈庆女士因年龄及身体原因 辞去公司监事职务 同时选举刘万国 钟尼先生 张春兴女士为公司监事 3 2001 年 11 月 16 日公司三届三次董事会同意 因工作原因 杨立祥先 生辞去公司总经理职务 聘任罗昕先生为公司总经理 吴瑜女士为公司常务副 总经理 袁兴田先生为公司财务总监 4 2001 年 12 月 22 日公司 2001 年度第 2 次临时股东大会同意 杨立祥 侯建潮 杨振明先生 田思女士因工作原因辞去公司董事职务 同时选举王太 川 王德军 王中楼 王发友先生担任公司董事 四 公司员工总数为 106 人 其中大专以上文化者占员工总数的 61% 公司员工中 管理人员 21 人 财务人员 9 人 技术人员 28 人 房地产销售及 物业管理人员 48 人 本公司现有退休人员 8 人 五 公司治理结构 1 关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东 特别是中小股东享有 平等地位 确保所有股东能充分行使自己的权利 公司能够严格按照 股东大 会规范意见 的要求召集 召开股东大会 在会场的选择上尽可能地让更多的 股东能够参加股东大会 行使股东大会的表决权 公司关联交易公平合理 10 2 关于控股股东与公司的关系 控股股东行为规范 没有超越股东大会 直接或间接干预公司的决策和经营活动 公司与控股股东在人员 资产 财务 机构和业务方面做到 五分开 公司具有独立完整的业务及自主经营能力 公司董事会 监事会和内部机构能够独立运作 3 关于董事与董事会 公司严格按照 公司章程 规定的董事选聘程序 选举董事 并将进一步完善董事的选聘程序 公司董事会人数和人员构成符合 法律 法规的要求 公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大 会 能够积极参加有关培训 熟悉有关法律 法规 了解作为董事的权利 义 务和责任 4 关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律 法律的 要求 公司监事能够认真履行自己的职责 能够本着对股东负责的精神 对公 司财务以及公司董事 经理和其它高级管理人员履行职责的合法 合规性进行 监督 5 关于绩效评价与激励约束机制 公司已建立了企业绩效评价考核体系 使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩 高级管理人员的聘任公开 透明 符 合法律 法规的规定 6 关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人 职工 消费者等其它相关者的合法权益 共同推动公司持续 健康地发展 7 关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作 负 责接待股东来访及咨询 公司能够严格按照法律 法规和 公司章程 的规定 真实 准确 完整及时地披露有关信息 并确保所有股东有平等的机会获得信 息 公司能够按照有关规定 及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和 11 股份变化情况 公司自成立以来 一贯严格按照 公司法 证券法 等有关法律 法规 的要求规范运作 并将严格按照 上市公司治理准则 的要求 不断完善公司 的治理结构 切实维护中小股东的利益 回报股东 回报社会 二 独立董事制度实施情况 报告期内 公司按照建立独立董事制度的要求 积极开展有关工作 修改 了 公司章程 增加了关于独立董事的有关条款 改组了公司董事会 在董 事会人数设立中 预留了 2 名独立董事名额 现正在进行独立董事的筛选 提 名和聘任工作 六 股东大会情况简介 本报告期内公司召开一次股东大会年度会议和两次临时股东大会 一 2001 年 4 月 21 日 公司在证券时报上刊登了关于召开 2000 年度 股东大会的公告 2001 年 5 月 22 日上午 2000 年年度股东大会在公司会议室 召开 到会股东及授权代表 9 人 代表股份 92,900,654 股 占公司股份总数 136,829,160 股的 67.9% 经大会审议 形成如下决议 1 通过了 2000 年度董事会工作报告 2 通过了 2000 年度监事会工作报告 3 通过了 2000 年度财务报告 4 通过了 2000 年度利润分配方案 5 通过了 2000 年度报告及其摘要 以上决议刊登在 2001 年 5 月 23 日的 证券时报 上 12 二 2001 年 7 月 11 日 公司在证券时报上刊登了关于召开 2001 年度 第 1 次临时股东大会的通知 2001 年 8 月 10 日上午 公司 2001 年第 1 次临 时股东大会在公司会议室召开 出席的股东及授权代表 3 人 代表股份 92,138,987 股 占公司股份总数 136,829,160 股的 67.34% 经大会审议 形 成如下决议 1 通过了公司 关于改选公司董事会的议案 2 通过了公司 关于改选公司监事会的议案 以上决议刊登在 2001 年 8 月 11 日的 证券时报 上 三 2001 年 11 月 21 日 公司在证券时报刊登了关于召开 2001 年度第 2 次临时股东大会的公告 2001 年 12 月 21 日上午 2001 年度第 2 次临时股 东大会在公司会议室召开 到会股东及股东代表 4 人 代表股份数 91,097,647 股 占公司总股本数 176,829,160 股的 66.527% 经大会审议 形成如下决议 1 通过了 关于增加公司经营范围的议案 2 通过了 关于修改公司章程部分条款的议案 3 通过了 关于变更会计师事务所的议案 4 通过了 关于变更公司董事会部分董事的议案 5 通过了 关于受让西安交大开元科技投资有限公司资产和专有技术的 议案 以上决议刊登在 2001 年 12 月 22 日的 证券时报 上 七 董事会报告 13 一 公司经营情况 本公司所属行业为房地产开发行为 主营业务为房地产开发经营 物业租 赁与物业管理以及进出口贸易等 报告期内 公司由于资金严重缺乏 土地储备不足 涉诉案件较多 经营 面临巨大困难 房地产开发工作受阻 面临严峻形势 公司通过股权委托管理 成功转让温莎广场合同权益及出售龙华 A834-0068 号土地和收购西安交大开 元科技投资有限公司资产等重大举措 盘活了存量资产 强化了主营业务 完 善了法人治理结构 经营管理工作取得显著进步 2001 年度 公司实现了经 营总收入 4711 万元 同比增长约 66.7% 实现利润总额 1458 万元 净利润 1453 万元 净资产收益率约为 9.80% 每股收益约为 0.106 元 1 主营业务收入按行业分类的构成情况 合并数 序号 行 业 主营业务收入 金额(万元) 比例(%) 房地产销售 1287 27.3 房屋租赁及物业管理 2884 61.3 商业贸易 540 11.4 2 其他业务利润占利润总额 10%以上的项目明细情况 业务项目 其他业务收入(万元) 其他业务成本(万元) 利润(万元) 温莎广场项目 3,150.00 163.80 2,986.20 预期收益转让 3 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 深圳市万山物业管理公司 14 本公司之全资子公司 该公司注册资本 300 万元 法定代表人王学魁 主 要经营范围为物业租赁与物业管理 报告期内该公司总资产为 4390 万元 实 现主营业务收入 664 万元 净利润额 28 万元 深圳市万山建材保税贸易公司 本公司之全资子公司 该公司注册资本 600 万元 法定代表人任德宏 主 要经营范围为贸易经营 进出口业务 报告期内该公司总资产为 216 万元 未 开展经营活动 二 公司投资情况 1 募集资金投资情况 本报告期内 公司没有向社会募集资金 并且不存在前次募集资金延续到 本年度使用的情况 2 其他投资 报告期内 公司无其他重大投资行为 三 公司报告期内的财务状况 公司在本年度内进行了较大的项目预期收益转让 从而盘活了存量资产 取得了极为可观的收益 实施了重大资产购买和债务重组 大大降低了应收款 数额 同时强化了主营业务 为公司实现 以房地产开发为基础 以高科技产 业为主导 的企业发展战略打下了基础 以上重大举措使企业的盈利能力明显 增强 财务状况得到了一定的改善 2001 年度公司主要财务指标 单位 人民币元 项 目 2001 年 2000 年 调整后 1 总资产 468,852,378.42 456,006,637.95 15 2 总负债 320,288,397.71 341,832,238.66 3 股东权益 148,563,980.71 114,174,399.29 4 主营业务利润 16,674,345.31 12,136,481.70 5 净利润 14,526,082.71 15,131,101.69 变动原因 总资产比上年增加 12,845,740.50 元 总负债比上年减少 21,543,840.90 元 股东权益比上年增加 34,389,581.50 元 主要是 本年度实现净利润 本年度减少债务所致 四 经营环境及宏观政策 法规对公司的影响 1 我国现已加入 WTO 房地产行业属高度开放行业 今后市场竞争将更 加激烈 2 随着国家加快实施西部大开发战略政策的逐步落实 尤其是本公司通过 收购西安交大开元科技投资有限公司位于陕西省铜川市的阳光花园 A 区住宅楼 而进入西部房地产开发市场 将为我公司业务的拓展提供机遇 五 公司 2002 年经营计划 公司 2002 年度将狠抓房地产开发主业 做好铜川阳光花园 A 区 13 幢住宅 楼的销售工作 力争在深圳再上一到二个新的开发项目 确保主营业务收入稳 定增长 同时还将切实做好以下几个方面的工作 1 果断 认真 妥善地处理历史遗留问题 特别是历史诉讼问题 2 强化企业内部管理 充分调动员工积极性 降低成本 控掘潜力 提 高效益 3 抓住国有股减持和股权转让的机遇 搞好资本运作 优化资产结构和 16 资产质量 4 积极推进普及型 CMOS 可视电话专有技术的产业化进程 拓展企业新的 利润增长点 优化公司产业结构 逐步形成以房地产业为基础 以高科技产业 为主导的产业结构模式 六 董事会日常工作情况 1 董事会会议情况及决议内容 报告期内董事会共召开 8 次会议 1 2001 的 4 月 18 日召开董事会二届七次会议 审议通过了以下内容 2000 年度董事会工作报告 2000 年度公司财务报告 2000 年年度报告及其摘要 2000 年度利润分配的预案 关于召开 2000 年度股东大会的决定 关于续聘会计师事务所的决定 2 2001 年 7 月 5 日召开董事会二届八次会议 审议通过了以下内容 同意刘万国先生辞去公司总经理职务 聘任杨立祥先生为公司总经理 关于改选公司董事会的议案 关于召开 2001 年度第 1 次临时股东大会的决定 3 2001 年 8 月 10 日召开董事会三届一次会议 一致推荐黄谭顺先生 为公司董事长 4 2001 年 8 月 14 日召开董事会三届二次会议 形成决议如下 17 通过了 2001 年中期利润分配预案 通过了 关于计提各项资产减值准备的决议 通过了 2001 年上半年财务报告 通过了 2001 年度中期报告 及其摘要 5 2001 年 11 月 8 日召开董事会临时会议 通过了 关于出让龙华 A834-068 号地块的决议 6 2001 年 11 月 16 日召开董事会三届三次会议 形成决议如下 通过了 关于增加公司经营范围的议案 通过了 修改公司章程部分条款的议案 通过了 关于变更公司董事会部分董事的议案 通过了 关于变更公司部分高级管理人员的议案 通过了 关于变更会计师事务所的议案 通过了 关于受让西安交大开元科技投资有限公司资产和专有技 术的议案 通过了 关于召开 2001 年度第二次临时股东大会的决定 7 2001 年 12 月 24 日董事会召开临时会议 决定公司在陕西省铜川市 设立分支机构 8 2001 年 12 月 25 日召开董事会三届四次会议 形成决议如下 决定在本年度对公司涉诉的宇丰公司土地转让纠纷 合田贷款担 保案等三项诉讼事项做出财务处理 决定增加对深圳长城家俱装饰工程有限公司投资 66.6 万元 通过了 把清收大股东深圳市城市建设开发 集团 公司欠款与 18 收购西安交大开元投资有限公司资产和专有技术价款支付一并解 决的方案 2 董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会严格执行股东大会的各项决议 七 本次利润分配预案 公司 2001 年度利润分配预案 经深圳大华天诚会计师事务所审计 本公司2001 年度实现净利润14,526,082.71 元 现拟将公司本年度净利润全额用于弥补年初未分配利润的亏损 (2)公司 2002 年度利润分配政策 公司 2002 年将进一步拓宽经营渠道和通过必要的资产重组 力争取得较高 赢利水平 2002 年的赢利拟在年终分配一次 股利分配比例为可供股东分配利 润的 50% 分配方式为派现 八 关于用盈余公积金 资本公积金弥补未分配利润的预案 截止 2001 年 12 月 31 日 公司资本公积金累计为 104,050,230.43 元 扣 除公益金后的盈余公积金累计金额为 1,840,578.66 元 鉴于公司 2001 年年初未分配利润亏损数额 母公司数 达-113,841,289.26 元 之巨 经以 2001 年实现的净利润 母公司数 14,690,652.41 元金额弥补后 未分 配利润仍为 母公司数 -99,150,636.85 元 公司董事会拟在不违反国家会计政策 和有关法律法规的前提下 将扣除公益金后的盈余公积 1,840,578.66 元和资本公积 金 97,310,058.19 元用于弥补未分配利润 以消除未分配利润的亏损 以上预案需提交公司 2001 年度股东大会审议 八 监事会报告 19 一 监事会工作情况 报告期内 监事会严格按照 公司法 公司章程 以及有关法规的规定 本着对全体股东负责的精神 认真履行监事会职责 行使监督职能 通过列席 和参加董事会 股东大会和经营管理会议 了解和掌握公司的经营和财务状况 进行不定期的专项检查 实施监督 注重事前 事中监督 进一步促进公司规 范运作 二 监事会会议情况 报告期内 监事会召开 5 次会议 1 2001 年 4 月 18 日 公司监事会召开二届六次会议 会议通过了以下 议题 审议通过了 2000 年度监事会工作报告 审议通过了 2000 年度财务报告 审议通过了 2000 年度利润分配预案 审议通过了 2000 年度报告及其摘要 2 2001 年 7 月 5 日 公司监事会召开二届七次会议 会议通过了以下议 题 同意陈庆监事 黄水清监事的辞职请求 一致同意 关于改选公司监事会的议案 提前进行公司监事会的换届选 举工作 推荐刘万国先生 钟尼先生 张春兴女士组成新一届监事会 3 2001 年 8 月 11 日 公司监事会召开三届一次会议 会议通过了以下 议题 一致推举刘万国先生为公司监事会主席 20 4 2001 年 8 月 21 日 公司监事会召开三届二次会议 会议通过了以下 议题 审议通过了 2001 年上半年财务报告 审议通过了 2001 年中期利润分配预案 审议通过了 关于计提各项减值准备的议案 审议通过了 2001 年度中期报告 及其摘要 5 2001 年 11 月 16 日 公司监事会召开三届三次会议 会议通过了以下 议题 会议依照有关法律法规的要求 认真审查了公司与西安交大开元科技投资 有限公司签订的 铜川阳光花园 A 区住宅楼转让协议 及 普及型 CMOS 可视 电话专有技术转让合同 对公司该次属关联交易的资产收购行为发表了监督 意见 三 监事会独立意见 报告期内 公司能够按 公司法 公司章程 及国家有关规定规范 运作 较好地贯彻了中国证监会 法制 监督 自律 规范 的八字方针 真 实 完整 准确 及时地披露公司信息 报告期内 公司董事会认真履行了 公司法 和 公司章程 所赋予 的各项职权 全面落实了股东大会的决议 对公司的年度生产经营目标 持续 发展措施 依法规范运作等重大问题及时决策 决策程序合法 为了保证公司 的健康发展 公司的内部控制制度正在建立和完善之中 公司经理班子认真履 行了 公司章程 所赋予的各项职权 认真贯彻董事会决议 依靠公司全体员 工 基本完成了 2001 年度各项经营目标 公司的董事 经理尽职尽责 没有 21 违反国家法律 法规 公司章程 及损害公司利益的行为 经大华天诚会计事务有限公司审计的公司财务报告真实 客观反映了 公司财务状况和经营成果 报告期内 公司没有向社会募集资金 并且不存在前次募集资金延续 至本年度使用的情况 报告期内 公司收购了西安交大开元科技投资有限公司的铜川阳光花 园 A 区 13 幢住宅楼和普及型 CMOS 可视电话专有技术 由于 开元投资 受本 公司控股股东委托管理本公司国有股 3700 万股股权 其收购股权的过户事宜 正在办理 为本公司潜在的大股东 故是次收购属关联交易 监事会对本次公 司董事会审议有关资产收购事宜并形成决议的全过程进行了监督 公司监事会认为 本次资产购买按评估价为基准进行折价 公允 合理 未损害中小股东利益 公司购买陕西铜川阳光花园 A 区住宅楼 符合公司向西 部寻求新的房地产业务与市场的经营战略 公司购买普及型 CMOS 可视电话专 有技术 符合公司向高科技领域拓展的发展战略 公司董事会认真履行诚信义 务 本次关联交易对公司非关联股东公平合理 非关联股东的利益未受损害 九 重要事项 一 重大诉讼 仲裁事项 1 本公司与 PLENTY INTERATIONAL LED 普兰提国际有限公司 借款纠 纷案 深圳市中级人民法院于 2001 年 2 月作出一审判决 令我公司归还普兰 提公司借款人民币 1643 万元并支付利息 我公司不服 上诉到广东省高级人 民法院 2001 年 12 月 28 日二审判决 我公司胜诉 只需归还普兰提公司借 22 款本息港币 437.66 万元 有关该诉讼事项的详细情况 我公司分别于 2001 年 2 月 22 日 2001 年 8 月 21 日的中期报告和 2002 年 1 月 17 日在 证券时 报 上进行了公告 2 1997 年 7 月 本公司与黑龙江对外贸易经济合作厅深圳办事处 以下 简称 驻深圳办 签订了 合作兴建项目合同书 及补充协议 对合作建设太阳岛大厦有关事宜进行了约定 2000 年 6 月 驻深办以本公司 未能按合同约定如期完工向深圳市中级人民法院提起诉讼 要求本公司赔偿其 经济损失 17,064,000.00 元 2001 年 3 月 13 日 深圳市中级人民法院以 2000 深中法房初字第 45 号判决 本公司应付黑龙江对外贸易经济合作厅驻深办事 处逾期交房违约金 7,250,880 元 由于本公司于 1999 年 11 月 26 日已和深圳市城市建设开发 集团 公司签 订了 资产置换合同书 ,根据该合同第 2 条第 3 款规定,深圳市城市建设开发 集团 公司承认本公司与太阳岛大厦合作开发方所签订的所有合同与协议 保证按原合同与协议规定承担本公司在太阳岛开发建设项目中应享有的权利 义务和责任 因此 前述判决的违约金应由深圳市城市建设开发 集团 公司 承担 本公司未将此事项作为预计负债 有关该事项的详细情况 我公司已于 2001 年 8 月 21 日在 证券时报 公 告的 2001 年中期报告中作了披露 3 本公司与深圳市龙岗区宇丰工业公司 下称宇丰公司 因土地使用权转让 发生纠纷并已进入执行阶段 现该案的执行情况有新的变化 作为被执行人 本公 司于 2001 年 8 月 6 日接到宝安区人民法院 1996 宝法执字第 623-17 号通知称 本公司被法院查封的万山大厦用地及建设项目已被拍卖 拍卖成交金额 2700 万元 23 1993 年 3 月 本公司与宇丰公司签订了土地使用权转让合同 由宇丰公司将 位于龙岗三联村高坳地段的 61118 平方米的土地使用权转让给本公司 后本公司 认为该幅土地不具备转让的法定条件 没有履行该合同 宇丰公司于 1994 年向人 民法院起诉 现经法院两审判决 认定双方签订的土地转让合同有效 要求本公 司履行合同 继续付清合同约定的本金 利息及诉讼费用共计 38,730,000.00 元 本公司认为 宇丰公司在本案诉讼期间自行将该幅土地的一部分 经广东省高级 人民法院认定为 18230.7891 平方米 转让给了其它公司 致使原合同无法履行 深圳市宝安区人民法院于 1999 年 6 月 9 日查封了本公司位于罗湖区贝丽北路的万 山大厦土地及建设项目 并在 1999 年及以后多次对万山大厦土地及建设项目进行 了拍卖 宝安区法院署明日期为 2001 年 7 月 30 日的有关通知称 万山大厦土地 及建设项目被卖出的拍卖日期是 2001 年 5 月 25 日 所得款项将用于强制本公 司履行与宇丰公司签定土地转让合同的义务 有关该事项的详细情况 我公司已于 2001 年 8 月 17 日和 2001 年 8 月 21 日的 2001 年中期报告 在 证券时报 上进行了公告 二 报告期内公司收购资产情况 2001 年 12 月 16 日公司与西安交大开元科技投资有限公司签署 铜川阳 光花园 A 区住宅楼转让协议 和 普及型 CMOS 可视电话专有技术转让合同 以 5000 万元购买铜川阳光花园 13 栋住宅楼 建筑面积 51,528.74 平方米 以 3659 万元购买 CMOS 可视电话专有技术 截止 2002 年 3 月份 以上资产和 专有技术均已办妥过户手续 收购已顺利完成 有关收购资产和专有技术的详细情况 本公司已于 2001 年 11 月 21 24 日 12 月 15 日 12 月 22 日和 2002 年 3 月 15 日在 证券时报 上进行 了公告 三 报告期内发生的重大关联交易 1 与本公司控股股东深圳市城市建设开发 集团 公司合作建设百花园 一期商住楼项目 从中分得利润 2,739,283.43 元 2 向受托管理本公司 3700 万国有股股权 占本公司总股本 27.04% 的西安交大开元科技投资有限公司以 5000 万元购买铜川阳光花园 A 区 13 栋住宅楼 以 3659 万元购买 CMOS 可视电话专有技术 上述购买已全部 完成 3 与深圳市城市建设开发 集团 公司共同转让温莎广场项目预期收益 本公司实现收入 3150 万元 四 重大合同履行情况 1 报告期内 公司未发生托管 承包 租赁其他公司资产及其他托管 承包 租赁本公司资产的事项 2 报告期内未发生重大担保事项 3 报告期内未发生委托他人进行现金资金管理事项 未来也没有委托理 财计划 五 报告期内 公司或公司持股 5%以上的股东无承诺事项 六 报告期内 解聘同仁会计师事务所 改聘大华天诚会计师事务所担 任本公司审计工作 其 2001 年度的审计报酬为人民币 35 万元 七 报告期内 公司 公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查及行 政处罚 通报批评和深圳证券交易所公开谴责的情形 25 八 其他重大事项 1 2001 年 11 月 6 日 7 日 本公司控股股东深圳市建设开发 集团 公 司 以下简称 深圳城建 持有本公司国家股 91,025,050 股 占本公司总股 本的 66.53% 分别与西安交大开元科技投资有限公司 以下简称 开元投资 和陕西奥达建筑工程有限公司 以下简称 奥达建筑 签订了关于本公司部 分国有股股权转让和委托管理的协议书 深圳城建向开元投资转让并委托其管 理本公司 3700 万股国有股股权 占本公司总股本的 27.04% 向奥达建筑转 让并委托其管理本公司 1800 万股国有股股权 占本公司总股本的 13.16% 股权转让过户事宜正在办理中 股权托管事宜已付诸实施 有关股权转让与股 权托管的详细情况 我公司已分别于 2001 年 11 月 9 日 11 月 15 日在 证券 时报 上进行了公告 2 2001 年 10 月 8 日 深圳市城市建设开发 集团 公司 以下简称 城 建集团 和港中旅置业 深圳 有限公司签订合同将依据深圳温莎广场有限 公司全部合法有效合同确定的城建集团应享有的项目的全部权益转让给港中 旅置业 深圳 有限公司 转让价为 35,000,000.00 元 由于自 1985 年起 该项目用地作为东门停车场一直由本公司经营 并受益 1994 年 温莎广场 合作项目获批准后 一直由本公司派人开发建设 1995 年 8 月 15 日城建集团 领导在本公司 关于东门停车场开发有关问题的请示 上的批复及 1998 年城 建集团深城复字[1998]4 号 关于转让温莎广场权益请示的批复 和在城建集 团将其在温莎广场有限公司的全部权益转让给港中旅置业 深圳 有限公司后 城建集团与本公司依据前述事实及文件签订了 关于温莎广场合作项目收益分 配的协议 均确认我公司在温莎广场项目中享有 90%的收益分配权 依据前 26 述事实及文件 本公司应享有城建集团转让其在温莎广场有限公司的全部权益 的转让款 35,000,000.00 元的 90% 即 31,500,000.00 元 本公司在本年度已 将其作为 其他业务收入 处理 有关该事项的详细情况 我公司已于 2001 年 12 月 1 日在 证券时 报 上进行了公告 3 本公司 2001 年 11 月 28 日接到深圳市中级人民法院执行庭 以下简称 深圳中院 的通知 本公司控股股东深圳市城市建设开发 集团 公司 以 下简称 深圳城建 所持有本公司国家股 91025047 股已全部予以解除查封 深圳城建为本公司控股股东 代表国家持有本公司未流通股份 91025047 股 1999 年 9 月 深圳中院因执行招商银行东门支行诉岁宝集团 深圳城建 借款合同纠纷案 依法查封了被执行人深圳城建所持有的本公司国家股 91025047 股 根据深圳中院发给深圳证券交易所的 1999 深中法执案第 837 号 解除查封通知书 落款署明日期为 2001 年 11 月 12 日 对深圳城建持 有的 深万山 A 000049 国家股 91025047 股 包括红股 配股 全部予以 解除查封 该事项本公司已在 2001 年 11 月 30 日的 证券时报 上进行了公 告 十 财务报告 一 审计报告 深华(2002)股审 050 号 27 深圳市万山实业股份有限公司董事会暨全体股东: 我们接受委托,审计了贵公司及其子公司 以下简称 贵公司 2001 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表及 2001 年度合并和公司利润及利润分配 表及 2001 年度合并和公司现金流量表 这些会计报表由 贵公司负责, 我们的 责任是对这些会计报表发表审计意见,我们的审计是依据 中国注册会计师独 立审计准则 进行的 在审计过程中,我们结合贵公司实际情况 实施了包括 抽查会计记录 审核有关凭证等我们认为必要的审计程序 我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国 企业会计准则 企业会 计制度 和国家其他有关财务会计法规的规定, 在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量,会 计处理方法的选用遵循了一贯性原则 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 中国注册会计师 中国 深圳 2002 年 2 月 9 日 外勤结束日 2002 年 4 月 10 日 会计报表批准日 二 财务报表 资产负债表 2001年12月31日 单位 人民币元 资产 注 年末数 年初数 释 合并数 公司数 合并数 公司数 28 流动资产 货币资金 1 24,640,384.75 21,968,739.27 10,795,088.12 8,257,336.54 短期投资 - - - - 应收票据 - - - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收帐款 2 2,089,513.27 2,089,513.27 904,948.86 904,948.86 其他应收款 3 59,424,547.51 85,818,702.97 82,175,251.31 110,433,870.06 预付帐款 4 8,204,927.90 8,204,927.90 4,879,008.26 4,879,008.26 应收补贴款 - - - - 存货 5 80,083,261.84 80,083,261.84 37,589,438.78 37,589,438.78 待摊费用 - - - - 一年内到期的长 - - - - 期债权投资 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 174,442,635.27 198,165,145.25 136,343,735.33 162,064,602.50 长期投资 长期股权投资 6 4,904,962.35 11,946,812.04 57,844,220.27 59,678,141.27 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 4,904,962.35 11,946,812.04 57,844,220.27 59,678,141.27 其中 合并价差 - - - - 其中 股权投资差额 - - - - 固定资产 固定资产原价 7 271,222,456.49 213,513,838.86 271,134,316.49 213,440,258.86 减 累计折旧 7 51,920,255.84 35,178,010.26 43,375,944.93 28,658,677.72 固定资产净值 219,302,200.65 178,335,828.60 227,758,371.56 184,781,581.14 减 固定 4,472,647.01 4,472,647.01 4,472,647.01 4,472,647.01 资产减值准备 固定资产净额 214,829,553.64 173,863,181.59 223,285,724.55 180,308,934.13 工程物资 - - - - 在建工程 8 6,374,386.00 6,374,386.00 6,374,386.00 6,374,386.00 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 221,203,939.64 180,237,567.59 229,660,110.55 186,683,320.13 无形及其他资产 无形资产 9 66,898,263.00 66,898,263.00 30,308,263.00 30,308,263.00 长期待摊费用 10 1,402,578.16 1,352,741.71 1,850,308.80 1,767,248.07 其他长期资产 - - - - 无形及递延资产合 68,300,841.16 68,251,004.71 32,158,571.80 32,075,511.07 计 递延税项 递延税款借项 - - - - 资产总计 468,852,378.42 458,600,529.59 456,006,637.95 440,501,574.97 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 后附附注系合并会计报表的组成部分 29 资产负债表 续 2001年12月31日 单位 人民币元 负债及股东权益 注 年末数 年初数 释 合并数 公司数 合并数 公司数 流动负债 短期借款 11 157,700,000.00 147,700,000.00 160,162,000.0 150,162,000.00 0 应付票据 - - - - 应付帐款 12 31,552,213.10 31,552,213.10 20,576,747.60 20,576,747.60 预收帐款 13 10,340,977.87 10,340,977.87 10,135,243.13 10,135,243.13 应付工资 - - - - 应付福利费 1,509,003.42 1,292,596.28 1,362,264.88 1,058,374.05 应付股利 18,502.89 18,502.89 18,502.89 18,502.89 应交税金 15 1,055,507.29 1,045,496.55 (1,097,676.34) (1,123,143.69) 其他应交款 16 63,681.64 60,574.49 50,550.73 48,235.94 其他应付款 14 69,632,205.50 72,336,217.50 142,000,219.77 139,717,735.26 预提费用 - - - - 预计负债 17 45,227,200.00 45,227,200.00 - - 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 317,099,291.71 309,573,778.68 333,207,852.66 320,593,695.18 长期负债 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 18 3,189,106.00 3,189,106.00 8,624,386.00 8,624,386.00 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 3,189,106.00 3,189,106.00 8,624,386.00 8,624,386.00 递延税项 递延税款贷项 - - - - 负债合计 320,288,397.71 312,762,884.68 341,832,238.66 329,218,081.18 少数股东权益 少数股东权益 - - - - 股东权益 股本 19 136,829,160.00 136,829,160.00 136,829,160.00 136,829,160.00 资本公积 20 104,050,230.43 104,050,230.43 84,186,731.72 84,186,731.72 盈余公积 21 4,108,891.33 4,108,891.33 4,108,891.33 4,108,891.33 其中 公益金 2,268,312.67 2,268,312.67 - - 未分配利润 22 (96,424,301.05) (99,150,636.85) (110 950 383 76) (113,841,289.26) 30 外币折算差额 - - - - 累积未弥补子公司亏损 - - - - 股东权益合计 148,563,980.71 145,837,644.91 114,174,399.29 111,283,493.79 负债及股东权益总计 468,852,378.42 458,600,529.59 456,006,637.95 440,501,574.97 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 后附附注系合并会计报表的组成部分 利润及利润分配表 2001年度 单位 人民币元 项目 注释 本年累计数 上年累计数 合并数 公司数 合并数 公司数 一 主营业务收入 23 47,112,491.76 34,610,004.02 28,257,410.24 16,518,371.37 减 主营业务 23 28,493,456.13 20,625,975.89 15,067,440.01 7,363,532.96 成本 主营业务税金及 24 1,944,690.32 1,591,358.86 1,053,488.53 739,732.69 附加 二 主营业务利润 16,674,345.31 12,392,669.27 12,136,481.70 8,415,105.72 加 其他业务 25 29,862,000.00 29,862,000.00 - - 利润 减 营业费用 865,831.01 865,831.01 1,008,430.71 1,008,430.71 管理费用 21,431,526.87 17,916,823.15 20,279,569.34 17,361,144.48 财务费用 26 12,843,681.47 12,108,738.33 5,277,853.93 4,522,937.10 三 营业利润 11,395,305.96 11,363,276.78 (14,429,372.28) (14,477,406.57) 加 投资收益 27 3,215,025.51 3,422,954.20 25,559,975.56 25,717,043.40 补贴收入 - - 178,653.60 178,653.60 营业外收入 28 109,632.96 21,026.25 4,585,004.52 4,517,252.92 减 营业外支出 28 142,100.39 116,604.82 733,372.61 730,752.59 四 利润总额 14,577,864.04 14,690,652.41 15,160,888.79 15,204,790.76 减 所得税 29 51,781.33 - 29,787.10 - 少数股东损益 - - - - 未弥补子公司亏损 - - - - 五 净利润 14,526,082.71 14,690,652.41 15,131,101.69 15,204,790.76 加 年初未分配利润 (110,950,383.76) (113,841,289.26) (126,081,485.45) (129,046,080.02) 其他转入 - - - - 六 可供分配利润 (96,424,301.05) (99,150,636.85) (110,950,383.76) (113,841,289.26) 减 提取法定盈余公积 - - - - 31 提取法定公益金 - - - - 提取福利及奖励基金 - - - - 七 可供股东分配的利润 (96,424,301.05) (99,150,636.85) (110,950,383.76) (113,841,289.26) 减 应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作股本的普通股股利 - - - - 八 未分配利润 (96,424,301.05) (99,150,636.85) (110,950,383.76) (113,841,289.26) 补充资料 项目 本年累计数 上年累计数 1.出售 处置部门或被投资单位所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加 或减少 利润总额 - - 4.会计估计变更增加 或减少 利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 后附附注系合并会计报表的组成部分 深圳市万山实业股份有限公司 现金流量表 货币单位 人民币元 项 目 2001年度 合并数 公司数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 61,729,186.74 49,226,699.00 收到税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 30 1,217,030.68 1,070,642.50 现金流入小计 62,946,217.42 50,297,341.50 购买商品 接受劳务支付的现金 17,153,619.24 11,316,517.37 支付给职工以及为职工支付的现金 7,243,816.10 5,116,393.55 支付的各项税费 4,128,077.77 2,336,556.37 支付的其他与经营活动有关的现金 31 6,941,874.91 4,971,473.71 现金流出小计 35,467,388.02 23,740,941.00 经营活动产生的现金流量净额 27,478,829.40 26,556,400.50 32 二 投资活动产生的现金流量 - - 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 3,820,283.83 3,820,283.83 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回 27,064.21 27,064.21 的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 3,847,348.04 3,847,348.04 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付 464,061.54 444,101.54 的现金 投资所支付的现金 666,000.00 666,000.00 支付的其它与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 1,130,061.54 1,110,101.54 投资活动产生的现金流量净额 2,717,286.50 2,737,246.50 三 筹资活动产生的现金流量 - - 吸收投资所收到的现金 - - 其中 子公司吸收少数股东权益投资收到的 - - 现金 借款所收到的现金 176,200,000.00 166,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 176,200,000.00 166,200,000.00 偿还债务所支付的现金 178,662,000.00 168,662,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 13,888,819.27 13,120,244.27 其中 子公司支付少数股东的股利 - - 减少注册资本所支付的现金 - - 其中 子公司依法减资支付给少数股东的现 - - 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 192,550,819.27 181,782,244.27 筹资活动产生的现金流量净额 (16,350,819.27 (15,582,244.27 ) ) 四 汇率变动对现金的影响额 - - 五 现金及现金等价物净增加额 13,845,296.63 13,711,402.73 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 后附附注系合并会计报表的组成部分 现金流量表(续) 货币单位 人民币元 项 目 2001年度 合并数 公司数 一 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - 33 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租赁固定资产 - - 二 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 14,526,082.71 14,690,652.41 加 少数股东损益 - - 计提的资产减值准备 3,033,681.55 2,869,954.31 固定资产折旧 8,567,986.09 6,537,607.72 无形资产摊销 - - 长期待摊费用摊销 706,790.54 673,566.26 待摊费用减少 - - 预提费用增加 - - 处置固定资产 无形资产和其他长期资 (10,139.39) (10,139.39) 产的损失 固定资产报废损失 - - 财务费用 13,888,872.59 13,120,244.27 投资损失 (3,820,283.43) (4,028,212.12) 递延税款贷项 - - 存货的减少 (44,369,678.98 (44,369,678.98 ) ) 经营性应收项目的减少 51,076,133.31 51,065,602.52 经营性应付项目的增加 (16,120,615.59 (13,993,196.50 ) ) 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 27,478,829.40 26,556,400.50 三 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 24,640,384.75 21,968,739.27 减 现金的期初余额 10,795,088.12 8,257,336.54 加 现金等价物的期末余额 - - 减 现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 13,845,296.63 13,711,402.73 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 所附附注系合并会计报表的组成部分 34 三 财务报表附注 2001 年度 除特别说明 以人民币元表述 附注 1. 公司简介 本公司前身为深圳市建材设备公司 经深圳市人民政府以深府办 1990 43 号文批准 改组设立 为深圳市城建设备股份有限公司 本公司领取 4403011006285 号企业法人营业执照 注册资本现为人 民币 9,121.94 万元 本公司主要的经营业务包括 投资兴办实业 具体项目另行申报 国内商业 物资供销业 不 含专营 专控 专卖商品 废船 废钢 汽车零配件 在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发 经营业务 经营进出口业务 按深资贸管审证字第 904 号文办理 附注 2 .主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 2001 年以前 本公司执行 企业会计准则 和 股份公司会计制度 2001 年 1 月 1 日起 本公司按财政部的规定执行 企业会计制度 和 企业会计准则 2 会计年度 本公司采用公历年为会计年度 即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度 3 记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币 4 记帐基础和计价原则 本公司采用权责发生制记帐基础 资产计价原则采用历史成本法 短期投资期末余额按成本与市 价孰低原则确定 存货期末余额按成本与可变现净值孰低原则确定 对委托贷款 长期投资 无形资 产 固定资产 在建工程等期末按会计制度规定计提减值准备 5 外币业务核算方法 本公司涉及外币的经济业务 按业务发生当月 1 日中国人民银行公布的市场汇率的中间价折合为 人民币记账 期末对货币性项目按中国人民银行公布的期末市场汇价之中间价进行调整 所产生的汇 兑损益 属于筹建期间的 计入长期待摊费用 属于与购建固定资产有关的借款所产生的汇兑损益 按借款费用资本化的原则进行处理 其他列入损益 6 现金及现金等价物的确定标准: 本公司的现金是指 库存现金及可以随时用于支付的存款及现金等价物 现金等价物是指持有的 35 期限短 流动性强 易于转化为已知金额现金 价值变动很小的投资 7 短期投资 短期投资指购入的可随时变现并且持有时间不准备超过一年 含一年 的投资 包括股票 债券 基金等 短期投资在取得时以投资成本计价 即放弃非现金资产的账面价值或实际支付的价款扣除已宣告 发放的现金股利或利息 在期末以成本与市价孰低法计价 按市价低于成本的差额计提短期投资跌价 准备 收益确认方法 短期投资持有期间所收到的股利 利息等收益 不确认投资收益 作为冲减投资 成本处理 出售短期投资所获得的价款 减去短期投资的帐面价值及未收到的已计入应收项目的应收 股利 利息等后的余额作为投资收益或损失 计入当期损益 委托贷款按期计提利息 计入损益 8 坏帐准备的核算方法 坏账核算采用备抵法 坏帐准备按决算日应收账款和其他应收款余额之和的 8%计提 对预计坏 账损失超过 8%以上的款项 按可能发生的损失单独计提坏账准备 并计入当年度损益 坏账确认标准 a. 债务人破产或死亡 以期破产财产或遗产清偿后 仍不能收回 b. 债务人逾期未履行其偿债义务超过三年而且具有明显特征表明无法收回的应收款项 9 存货: 本公司的存货分为开发产品 开发成本 出租开发产品 周转房 库存商品 库存材料 临时 设施及低值易耗品等大类 各类存货以取得和建造时的实际成本计价 发出存货的成本以加权平均法计算确定 其中开发 产品以单项实际成本法计算确定 低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销 开发用土地的核算方法 开发用土地所发生的购买成本 征地拆迁补偿费及基础设施费等 在 开发成本中单独核算 并根据开发项目的土地使用情况计入相应的开发产品成本中 应由开发产品承担的小区公共配套设施费按各项目成本对象进行归集 并分摊计入相应的开发 产品成本中 出租开发产品 周转房的摊销方法 按出租开发产品 周转房的原值扣除 5%的残值后采用直线 法按 30 年进行摊销 质量保证金的核算方法 质量保证金根据建设部的有关规定 在支付建安工程结算款时 按合 同确定的质量保证金比例予以扣除并列入 应付帐款 分户核算 质量保证期满 未发生工程质量问 题 则根据有关部门的认定退还质量保证金 维修基金的核算方法 按实际发生额计入当期损益 期末 在对存货进行全面盘点的基础上 对因存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时或销售价格低 于成本等原因 预计其成本不可收回的部分 提取存货跌价准备 提取时按单个存货项目的成本高于 36 其可变现净值的差额确定 存货可变现净值根据估计售价减去销售所必需的税费确定 详见附注 5.注 释5 10 长期投资 长期债权投资 购买时按实际支付金额计入成本 债券投资收益按票面所表明的利率分年计算 溢价或折价购入的长期债券 其溢价或折价部分在债券到期以前 分期计入投资收益 长期股权投资 按实际支付的价款或确定的价值记帐 投资额占被投资单位权益性资本总额不足 20%的 以成本法核算 20%或 20%以上的以权益法核算 长期投资减值准备 期末对长期投资进行逐项检查 对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况 恶化等原因导致可收回金额低于帐面价值的长期投资 按可收回金额低于帐面价值的差额分析提取长 期投资减值准备 11 固定资产计价及其折旧方法 本公司固定资产标准为 单位价值在 2000 元以上 使用期限在一年以上的房屋 建筑物 机器 机械 运输工具以及其他与生产 经营有关的设备 器具 工具等 不属于生产 经营主要设备的物 品 单位价值在 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产 a.固定资产在取得时 按取得时的成本计价 b.固定资产折旧采用年限平均法计算 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值 原 值的 5% 确定其折旧率 分类折旧率如下 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 30年 3.17% 机器设备 5-14年 6.79%-19% 电子设备 10年 9.5% 运输设备 8年 11.88% 其他设备 5-14年 6.79%-19% b. 固定资产减值准备 期末对固定资产逐项进行检查 若由于市价持续下跌或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致其 可收回金额低于账面价值的 按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备 12 在建工程 在建工程按为工程所发生的直接建筑 安装成本及所借入款实际承担的利息支出 汇兑损益核算 工程成本 以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点 期末 由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的 无论是性能上还是技术上已经落后的 按单项在建工程预计可收回金额低于其帐面价值的差额计提减值准备 37 13 借款费用 借款费用在同时满足在资产支出已经发生 借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态 所必要的购建活动已经开始的条件下资本化 至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本 化率的乘积不超过实际发生的利息进行 14 无形资产在取得时按实际成本计价 按直线法摊销 其摊销期限如下 a.土地使用权按 38 年摊销 b.COMS 可视电话技术按 10 年摊销 期末 对于已被其他新技术所代替 使其为企业创造经济利益受到重大不利影响或因市值大幅度 下跌 在剩余摊销期内不会恢复的无形资产 按单项预计可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准 备 15 长期待摊费用和其他资产核算方法 长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价 并按直线法分五年摊销 16 预计负债的确认原则 本公司将同时符合以下条件的与或有事项相关的义务确认为负债 该义务是公司承担的现时义 务 该义务的执行很可能导致经济利益流出公司 该义务的金额能够可靠计量 17 收入确认原则 a.商品销售 本公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方 对该商品不再保留继续管 理权和实际控制权 与交易相关的收入已经收到或取得了收款的证据 并且与销售该商品有关的成本 能够可靠地计量时 确认收入的实现 b.提供劳务 劳务已经提供 相关的成本能够可靠计算 其经济利益能够流入时 确认收入的实 现 c.出租物业 物业确实已经提供给承租方使用 租赁合同已经签定 与出租相关的经济利益能够 流入 则根据合同规定的价款确认收入的实现 d.物业管理收入 以实际收到物业管理费时确认收入的实现 18 所得税的会计处理方法 本公司所得税的核算采用应付税款法 19 合并会计报表编制基准 本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11 号文 合并会计报表暂行规定 和财会二字 1996 2 号 关于合并会计报表合并范围请示的复函 等有关文件的要求编制的 本公司对拥有控制权的子公司 详情列示于附注四控股子公司概况 在编制合并会计报表时纳入 合并范围 其所执行的行业会计制度 与本公司所执行的 企业会计制度 的差异 业已在会计报表 合并时予以必要的调整 38 合并报表系以本公司及纳入合并范围内的子公司会计报表以及其他资料为依据 合并各项目数据 编制 合并时 将各公司相互间的投资 往来 存货购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现 的利润抵销后 计算少数股东权益和少数股东损益 少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益 少数股东损益指 除本公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润 或应承担的亏损 20 会计政策与会计估计的变更 根据财政部财会[2000]25 号文 关于印发 企业会计制度 的通知 和财政部[2001]17 号文 关 于印发 贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定 的通知 以及财政部 2001 年 7 月 7 日发布的 实施 企业会计制度 及其相关准则问题解答 的有关规定 本公司自 2001 年 1 月 1 日 起执行 企业会计制度 计提固定资产 在建工程 无形资产 委托贷款减值准备 并对该等会计政 策变更采用追溯调整法处理 2001 年 本公司提取无形资产减值准备 17,141,737.00 元 提取在建工程减值准备 4,725,708.61 元 提取固定资产减值准备 4,472,647.01 元 共计 26,340,092.62 元 前述会计政策变更已采用追溯调 整法 调减了 2000 年初的留存收益 26,340,092.62 元 其中未分配利润调减 26,340,092.62 元 2000 年利润和利润分配表及其他会计报表项目已按调整后的数字填列 此项会计政策变更对 2001 年的利 润无影响 附注 3 .税项 本公司主要适用的税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 产品或劳务销售收入 17% 营业税 房屋租赁收入及商品房销售净额 5% 城市维护建设税 增值税 营业税额 1% 教育费附加 增值税 营业税额 3% 企业所得税 应纳税所得额 15% 附注 4 .控股子公司及合营企业 39 A 本公司的子公司概况列示如下 公司名称 注册地点 注册资本 投资金额 拥有权益 经营范围 会计报表是否合并 深圳万山物业管理公司 深圳 3,000,000.00 3,000,000.00 100% 物业租赁 是 深圳市万山建材保税贸易公司 深圳 6,000,000.00 6,000,000.00 100% 建筑材料 是 B 本公司的联营公司概况列示如下 公司名称 注册 注册资本 投资金额 拥有权益 经营范围 会计报表 地点 是否合并 深圳长城家俱装饰工程有限公司 深圳 15,000,000.00 777,666.67 13.33% 家具制作及销售 装饰施工 否 深圳建华旅游用品有限公司 深圳 USD800,000.00 204,148.11 40.00% 生产经营雨伞等 否 青岛万嘉崂山蒸馏水有限公司 青岛 20,000,000.00 8,100,229.48 30.00% 生产蒸馏水 清泉水饮料 否 河南洛宇轴承有限公司 洛阳 5,500,000.00 825,000.00 15.00% 生产销售O型轴承 否 深圳康福医疗器械有限公司 深圳 2,000,000.00 56,023.60 5.00% 生产经营胆结石治疗仪等 否 深圳市新产业建材有限公司 深圳 10,000,000.00 3,907,553.60 40.00% 生产经营页岩砖等制品 否 附注 5.主要会计报表项目注释 除非特别说明 以下数据指合并数 注释 1. 货币资金 种 类 币 种 原币金额 折算汇率 期末数 期初数 现金 人民币 91,435.97 58,716.97 银行存款 人民币 24,482,466.42 10,262,699.79 港 币 9,205.63 1.0595 9,753.09 239,444.34 美 元 6,851.34 8.2801 56,729.27 234,227.02 小计 24,548,948.78 10,736,371.15 合计 24,640,384.75 10,795,088.12 * 货币资金 2001 年 12 月 31 日比 2000 年 12 月 31 日增加 13,845,296.63 元 增长比率为 128% 主要是因为本公司本年度收入及其他业务收入较 2000 年增加较快 注释 2.应收帐款 合并数 40 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 1,425,814.00 22.74% 114,065.12 158,730.00 3.19% 12,698.40 一年以上至二年以内 17,500.00 0.28% 1,400.00 309,144.92 6.20% 24,731.59 二年以上至三年以内 202,502.92 3.23% 16,200.23 231,542.44 4.65% 18,523.40 三年以上 4,625,393.15 73.75% 4,050,031.45 4,284,222.71 85.96% 4,022,737.82 合计 6,271,210.07 100% 4,181,696.80 4,983,640.07 100% 4,078,691.21 * 2001 年 12 月 31 日 本公司无持股 5%以上股东欠款 ** 2001 年 12 月 31 日应收账款中前五名的金额合计为 5,707,143.80 元 占应收账款总额的比例 为 91.01% *** 公司 2001 年 12 月 31 日应收深圳市西湖企业有限公司款项计 4,000,000.00 元 因涉及经济 纠纷 且帐龄较长 可回收性极低 故已全额计提坏账准备 **** 本公司认为除上述应收深圳市西湖企业有限公司款项外 其他三年以上的应收账款 无任 何证据表明其无法收回 公司数 应收账款及坏账准备公司数与合并数一致 注释 3.其他应收款 合并数 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 9,377,897.24 9.71% 750,231.78 40,034,073.11 33.70% 3,207,292.35 一年以上至二年以内 23,196,022.84 24.05% 1,838,623.76 39,554,873.68 33.30% 30,201,183.24 二年以上至三年以内 29,819,029.74 30.91% 29,422,315.72 10,786,377.69 9.07% 862,910.22 三年以上 34,084,701.32 35.33% 5,041,932.37 28,423,948.50 23.93% 2,352,635.86 合计 96,477,651.14 100% 37,053,103.63 118,799,272.98 100% 36,624,021.67 * 2001 年 12 月 31 日 占其他应收款总额 10%以上 含 10% 项目的具体内容如下 欠款单位 金额 内容 深圳市合田投资有限公司 29,387,818.85 为其贷款担保 按法院判决代为偿付的贷款本息 深圳市城市建设开发集团公司 17,329,283.43 暂借款 合计 46,717,102.28 ** 2001 年 12 月 31 日 持股 5%以上的股东欠款 17,329,283.43 元 明细内容如下 欠款单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 41 深圳市城市建设开发集团公司 17,329,283.43 2000年 暂借款 *** 其他应收款中前五名的金额合计为 64,595,706.99 元 占其他应收款总额的比例为 66.96% **** 2001 年 12 月 31 日 本公司应收深圳市合田投资有限公司 29,387,818.85 元 因其财务状 况恶化 还款能力极差 本公司已对其全额计提坏账准备 ***** 2001 年 12 月 31 日 本公司应收上海嘉禾房地产公司 2,560,000.00 元 因其财务状况恶 化 还款能力差 本公司已对其全额提取坏账准备 ****** 除上述全额提取坏账准备的款项外 本公司认为 三年以上的其他应收款 无任何依据 表明其无法收回 公司数 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 38,239,972.82 30.55% 3,059,197.83 75,764,059.06 50.67% 6,065,691.21 一年以上至二年以内 23,046,022.84 18.41% 1,843,681.83 34,540,977.68 23.11% 29,800,071.56 二年以上至三年以内 29,819,029.74 23.82% 29,422,315.72 10,786,177.69 7.21% 862,894.21 三年以上 34,080,805.32 27.22% 5,041,932.37 28,423,948.50 19.01% 2,352,635.89 合计 125,185,830.72 100% 39,367,127.75 149,515,162.93 100% 39,081,292.87 * 2001 年 12 月 31 日 占其他应收款余额 10%以上 含 10% 项目及持股 5%以上股东单位欠款同 合并数 ** 其他应收款中前五名的金额合计为 64,595,706.99 元 占其他应收款总额的比例为 51.60% *** 提取坏账准备比例较大的原因同合并数注释 注释 4.预付帐款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 一年以内 4,187,304.10 51.03% 4,489,211.06 92.01% 一年以上至二年以内 3,667,826.60 44.70% 99,797.20 2.05% 二年以上至三年以内 99,797.20 1.22% 290,000.00 5.94% 三年以上 250,000.00 3.05% --- --- 合计 8,204,927.90 100% 4,879,008.26 100% * 2001 年 12 月 31 日 无持股 5%以上股东欠款 ** 一年以上帐龄的预付帐款 其未收回的原因是货款尚未结算完毕 *** 预付帐款 2001 年 12 月 31 日比 2000 年 12 月 31 日增加 3,325,919.64 元 增长比率为 68% 主要原因是本公司商业贸易业务有部分预付帐款尚未结算完毕 注释 5.存货及存货跌价准备 期末数 期初数 类别 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 42 低值易耗品 89,657.14 89,657.14 89,657.14 89,657.14 开发产品 56,118,786.76 54,189,430.60 6,588,032.74 6,534,532.50 开发成本 24,141,959.40 24,141,959.40 29,303,034.44 29,303,034.44 库存商品 1,662,214.70 1,662,214.70 1,662,214.70 1,662,214.70 合计 82,012,618.00 80,083,261.84 37,642,939.02 37,589,438.78 存货跌价准备 期初数 本期增加 本期转回 期末数 低值易耗品 --- --- --- --- 开发产品 53,500.24 1,875,855.92 --- 1,929,356.16 开发成本 --- --- --- --- 库存商品 --- --- --- --- 合计 53,500.24 1,875,855.92 --- 1,929,356.16 * 期末按单个存货项目可变现净值低于其帐面成本的差额计提存货跌价准备 存货可变现净值按 估计售价减去销售所必须的税费确定 ** 2001 年 7 月 30 日 深圳市保安区人民法院以 1996 宝法执行第 623-17 号通知告之我公司 我公司位于罗湖区贝丽北路万山大厦土地已被拍卖 A310-13 号土地 此块土地的拍卖净收入为 24,840,000.00 元 开发成本为 24,141,959.40 元 由于此次拍卖尚未办理过户手续 本公司未对其 进行财务处理 *** 存货 2001 年 12 月 31 日比 2000 年 12 月 31 日增加 43,369,678.98 元 增长比率为 117.87% 主要是因本公司 2001 年末向西安交大开元科技投资有限公司收购铜川阳光花园住宅楼 5000 万元 尚 未实现销售 注释 6.长期投资 合并数 1 明细列示如下 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 --- --- --- --- --- --- 其中 对子公司投资 --- --- --- --- --- --- 对合营企业投资 --- --- --- --- --- --- 对联营企业投资 13,870,621.46 8,965,659.11 4,904,962.35 13,204,621.46 8,360,401.19 4,844,220.27 其他股权投资 --- --- --- 53,000,000.00 --- 53,000,000.00 长期债权投资 合计 13,870,621.46 8,965,659.11 4,904,962.35 66,204,621.46 8,360,401.19 57,844,220.27 2 长期股权投资 其他股权投资 减值准备 被投资单位名称 投资 占被投资 初始投资成本 期初数 本期增加 本期转回 期末数 期限 单位注册 43 资本比例 深圳新产业建材有限公司 15年 40% 3,907,553.60 --- --- --- --- 深圳建华旅游用品公司 15年 40% 204,148.11 204,148.11 --- --- 204,148.11 青岛万嘉崂山蒸馏水有限公司 20年 30% 8,100,229.48 8,100,229.48 --- --- 8,100,229.48 河南洛宇轴承有限公司 15年 15% 825,000.00 --- 605,257.92 --- 605,257.92 深圳长城家俱装饰工程有限公司 13年 13.33% 777,666.67 --- --- --- --- *4 深圳康福医疗器械有限公司 15年 5% 56,023.60 56,023.60 --- --- 56,023.60 合 计 13,870,621.46 8,360,401.19 605,257.92 --- 8,965,659.11 * 深圳建华旅游用品公司 青岛万嘉崂山蒸馏水有限公司 深圳康福医疗器械有限公司已被吊销 营业执照 估计清算后不能收回这些投资 故全额计提长期投资减值准备 并按成本法核算 ** 由于河南洛宇轴承有限公司经营状况及财务状况不佳 其可收回金额低于帐面价值 故本公 司对其提取 605,257.92 元的长期投资减值准备 *** 深圳新产业建材有限公司由于合资方资金未缴足 生产厂房没有建设 故没有生产经营业务 故按成本法核算 **** 下列企业实际投资额与应出资额不一致 具体情况如下 被投资单位名称 被投资单位注册资本 应投资比例 应投资金额 账面投资额 深圳建华旅游用品公司 800,000.00美元 40% 320,000.00美元 204,148.11 深圳长城家俱装饰工程有限公司 15,000,000.00 13.33% 1,999,500.00 777,666.57 深圳康福医疗器械有限公司 2,000,000.00 52% 1,040,000.00 56,023.60 上述投资实际出额比应出资额少的原因是 深圳建华旅游用品公司和深圳长城家俱装饰工程有限公司 系中外合资经营企业 本公司尚未出完所认缴出资额 深圳康福医疗器械有限公司实际投资额比应出资额 少的原因是该企业股权已部分转让 但尚未办理工商变更登记手续 长期投资 2001 年 12 月 31 日比 2000 年 12 月 31 日减少 52,334,000.00 元 减少了 79.05% 主要 是因为投资百花园一期项目 5300 万元 本期已收回 公司数 1 明细列示如下 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 其中 对子公司投资 7,041,849.69 --- 7,041,849.69 1,833,921.00 --- 1,833,921.00 对合营企业投资 --- --- --- --- --- --- 对联营企业投资 13,870,621.46 8,965,659.11 4,904,962.35 13,204,621.46 8,360,401.19 4,844,220.27 其他股权投资 --- --- --- 53,000,000.00 --- 53,000,000.00 长期债权投资 --- --- --- --- --- --- 合 计 20,912,471.15 8,965,659.11 11,946,812.04 68,038,542.46 8,360,401.19 59,678,141.27 2 长期股权投资 其他股权投资 减值准备 被投资单位名称 投资 占被投资 初始投资成本 期初数 本期增加 本期转回 期末数 期限 单位注册 资本比例 深圳市万山建材保税贸易公司 --- 100% 6,000,000.00 --- --- --- --- 44 深圳市万山物业管理公司 --- 100% 3,000,000.00 --- --- --- --- 深圳新产业建材有限公司 15年 40% 3,907,553.60 --- --- --- --- 深圳建华旅游用品公司 15年 40% 204,148.11 204,148.11 --- --- 204,148.11 青岛万嘉崂山星馏水有限公司 20年 30% 8,100,229.48 8,100,229.48 --- --- 8,100,229.48 河南洛宇轴承有限 15年 15% 825,000.00 --- 605,257.92 --- 605,257.92 深圳天城家俱装饰工程有限公司 13年 13.33% 777,666.67 --- --- --- --- 深圳康福医疗器械有限公司 15年 5% 56,023.06 56,023.60 --- --- 56,023.60 合 计 22,870,620.92 8,360,401.19 605,257.92 --- 8,965,659.11 计提减值准备的原因同合并数注释 实际投资额与应投资额差异同合并数注释 注释 7.固定资产及累计折旧 固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 263,831,791.86 --- --- 263,831,791.86 机器设备 2,107,640.63 16,060.00 --- 2,123,700.63 运输设备 4,128,668.00 --- --- 4,128,668.00 电子设备及其他设备 1,066,216.00 112,680.00 40,600.00 1,138,296.00 合 计 271,134,316.49 128,740.00 40,600.00 271,222,456.49 累计折旧 房屋及建筑物 39,697,561.61 7,990,754.04 --- 47,688,315.65 机器设备 1,058,718.08 135,259.08 --- 1,038,977.16 运输设备 2,099,376.75 343,017.44 --- 2,597,394.19 电子设备及其他设备 520,288.49 98,955.53 23,675.18 595,568.84 合 计 43,375,944.93 8,567,986.09 23,675.18 51,920,255.84 减值准备 房屋及建筑物 4,472,647.01 --- --- 4,472,647.01 合 计 4,472,647.01 --- --- 4,472,647.01 固定资产净额 223,285,724.55 214,829,553.64 * 房屋建筑物部分已抵押 抵押情况详见注释 11 ** 房屋建筑物中东莞宝城花园别墅帐面价值 12,693,847.01 元 本公司根据其帐面价值低于其 可回收金额的差额计提固定资产减值准备 4,472,647.01 元 *** 房屋建筑物中 南华花园群楼帐面原值共计 97,607,054.00 元 是本公司向深圳市城市建设 开发 集团 公司置换而来 其产权变更手续尚在办理中 **** 本公司其他固定资产未发生减值 注释 8.在建工程 工程项目名称 预算数 期初数 本期增加额 本期转入固 本期其他 期末数 资金来源 工程投入占 定资产额 减少额 预算的比例 宇丰工业城 40,500,000.00 11,100,094.61 --- --- --- 11,100,094.61 自筹 27.41% 45 在建工程减值准备如下 工程项目名称 期初数 本期增加 本期转回 期末数 宇丰工业城 4,725,708.61 --- --- 4,725,708.61 * 该工程系与其他单位合作建设 目前该工程已停建 本公司将该工程成本中由本公司投入的资 金全额提取减值准备 注释 9.无形资产 类别 取得方式 原始金额 期初数 本期增加额 本期转出额 本期摊销额 累计摊销额 期末数 剩余摊 销年限 土地使用权 转让 47,450,000.00 47,450,000.00 --- --- --- --- 47,450,000.00 38 COMS可视电话技 购买 36,590,000.00 --- 36,590,000.00 --- --- --- 36,590,000.00 10 术 合计 84,040,000.00 47,450,000.00 36,590,000.00 --- --- --- 84,040,000.00 无形资产减值准备如下 工程项目名称 期初数 本期增加 本期转回 期末数 土地使用权 17,141,737.00 --- --- 17,141,737.00 * 1993 年 3 月 本公司与深圳市龙岗区宇丰工业公司签定了土地使用权转让合同 由深圳市龙岗 区宇丰工业公司将位于龙岗区三联村高坳地段的 61118 平方米的土地使用权转让给本公司 后本公司 认为该幅土地不具备法定转让条件 没有履行该合同 宇丰工业公司于 1994 年向人民法院起诉 经 法院两审判决 认定双方签定的土地转让合同有效 要求本公司履行合同 继续付清合同约定本金 利息及诉讼费用共计 38,730,000.00 元 因本公司未能支付上述款项 深圳市宝安区人民法院于 1999 年 6 月 9 日查封了本公司位于罗湖区贝丽北路的万山大厦土地及建设项目 此笔负债本公司以前年度 未按会计制度的规定在会计报表中反映 2001 年 本公司将应付深圳市龙岗区宇丰工业发展有限公司土地款本息 47,450,000.00 元作为无 形资产 土地使用权 并相应确认对深圳市龙岗区宇丰工业公司的负债,并将此业务作为重大会计差 错 追溯调整至以前年度 但此土地尚未过户到我公司名下 由于较长时间未开发 此土地使用权存在一定金额的贬值 本公司按其可回收金额低于其帐面 价值的差额计提无形资产减值准备 17,141,737.00 元 ** 本公司其他无形资产未发生减值 *** 无形资产 2001 年 12 月 31 日比 2000 年 12 月 31 日增加 36,590,000.00 元 增长比率为 77.12% 主要是因为本公司本年末向西安交大开元科技投资有限公司收购 COMS 可视电话技术 36,590,000.00 元 注释 10.长期待摊费用 类别 期初数 本期增加额 本期摊销额 期末数 装修费 1,499,885.85 256,413.90 601,403.18 1,154,896.57 其他 350,422.95 2,646.00 105,387.36 247,681.59 46 合计 1,850,308.80 259,059.90 706,790.54 1,402,578.16 注释 11.短期借款 借款类型 期末数 期初数 质押借款 --- 5,382,000.00 抵押借款* 46,000,000.00 101,000,000.00 保证借款** 111,700,000.00 53,780,000.00 小 计 157,700,000.00 160,162,000.00 * 2001 年 12 月 31 日抵押贷款 46,000,000.00 元 其抵押物为水贝工业区 1 2 3 4 栋厂房 罗湖区田贝四路 19 号单身宿舍 抵押物帐面原值为 114,657,566.26 元 ** 2001 年 12 月 31 日保证借款余额 111,700,000.00 元 全由深圳市城市建设开发 集团 公 司担保 注释 12.应付帐款 2001 年 12 月 31 日余额为 31,552,213.10 元 无持本公司 5% 含 5% 以上股东欠款 应付帐款 2001 年 12 月 31 日比 2000 年增加 10,975,465.50 元 增长比率为 53% 是因为本公司 2001 年度收购西安交大开元科技投资有限公司铜川花园住宅楼及 COMS 可视电话技术款增加欠款 11,717,170.80 元 注释 13.预收帐款 2001 年 12 月 31 日余额为 10,340,977.87 元 预收持本公司 5%以上 含 5% 股东款为 5,983,685.75 元 详见附注 6 注释 14.其他应付款 2001 年 12 月 31 日余额为 69,632,205.50 元 无欠持本公司 5% 含 5% 以上股东款 占其他应付款总额 10%以上 含 10% 项目的具体内容如下 债权单位 金额 内容 47 应交征地费 12,673,000.00 欠征地费 龙岗宇丰工业公司 38,722,419.99 欠购土地款 合 计 51,395,419.99 注释 15.未交税金 税项 期末余额 期初余额 增值税 (70,605.59) (45,441.75) 营业税 1,678,942.23 116,134.94 城建税 14,502.63 14,116.33 企业所得税 (1,182,485.86) (1,182,485.86) 房产税 615,153.88 --- 合 计 1,055,507.29 (1,097,676.34) * 应交所得税借方余额 1,182,485.86 元 是多交的所得税 注释 16.其他应交款 项目 期末金额 计缴标准 教育费附加 51,818.42 流转税额的3% 其他 11,863.22 合 计 63,681.64 注释 17.预计负债 预计负债 2001 年 12 月 31 日余额为 45,227,200.00 元 系本公司为深圳市合田投资有限公司贷 款担保 因其未按期偿还贷款 深圳市中级人民法院 1999 年 11 月 25 日一审判决 本公司应代为其 偿还贷款本息 45,227,200.00 元 本公司不服此判决 已向广东省高级人民法院上诉 目前该案尚未 终审判决 故本公司将其作为预计负债 注释 18.长期应付款 2001 年 12 月 31 日长期应付款余额为 3,189,106.00 元 无欠持本公司 5% 含 5% 以上股东款 注释 19.股本 48 本期变动增 减 项 目 期初数 配股额 送股额 公积金转股 增发 其他 小计 期末数 一 尚未流通股份 1.发起人股份 92,105,590.50 --- --- --- --- --- --- 92,105,590.50 其中 国家持有股份 91,025,050.50 --- --- --- --- --- --- 91,025,050.50 境内法人持有股份 1,080,540.00 --- --- --- --- --- --- 1,080,540.00 尚未流通股份合计 92,105,590.50 --- --- --- --- --- --- 92,105,590.50 二 已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 44,723,569.50 --- --- --- --- --- --- 44,723,569.50 已流通股份合计 44,723,569.50 --- --- --- --- --- --- 44,723,569.50 三 股份总数 136,829,160.00 --- --- --- --- --- --- 136,829,160.00 * 本公司股本业经深圳同人会计师事务所以深同证验字[1999]第 015 号验资报告验证 注释 20.资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原因和依据 不须支付的债务* 25,488,943.55 19,863,498.71 --- 45,352,442.26 评估增值 58,697,788.17 --- --- 58,697,788.17 合 计 84,186,731.72 19,863,498.71 --- 104,050,230.43 * 不需支付的债务本期增加 19,863,498.71 元,是按法院判决而不需支付的款项 注释 21.盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 盈余公积 4,108,891.33 --- --- 4,108,891.33 其中 法定公积金 1,840,578.66 --- --- 1,840,578.66 法定公益金 2,268,312.67 --- --- 2,268,312.67 合计 4,108,891.33 --- --- 4,108,891.33 注释 22.未分配利润 期初数 本期增加 本期减少 期末数 (110,950,383.76) 14,526,082.71 --- (96,424,301.05) * 本期实现利润用于弥补以前年度亏损 49 ** 期初未分配利润调整情况如下 项 目 2001 年金额 2000 年金额 调整前年初未分配利润 (22,127,674.48) (22,564,866.75) 一 会计政策变更调减的期初未分配利润 26,340,092.62 26,340,092.62 1.按 企业会计制度 的规定提取无形资产减值准备 17,141,737.00 17,141,737.00 2.按 企业会计制度 的规定提取在建工程减值准备 4,725,708.61 4,725,708.61 3.按 企业会计制度 的规定提取东莞宝城花园减值准备 4,472,647.01 4,472,647.01 二 调整以前年度重大会计差错而调减期初未分配利润 62,482,616.66 77,176,526.08 1.补提原应提而未提的应收深圳市合田投资有限公司款项的坏帐准备 14,693,909.43 29,387,818.85 2.调减原误确认的其他应收款 984,000.00 984,000.00 3.以前年度少转汇福花园的销售成本 1,577,507.23 1,577,507.23 4.以前年度应计而未计的代深圳市合田投资有限公司公司承担连带还款责任本息 45,227,200.00 45,227,200.00 调整后年初未分配利润 (110,950,383.76) (126,081,485.45) * 根据深圳市中级人民法院 1999 年 11 月 25 日一审判决 本公司已向广东省高级人民法院上诉 目前 该案尚未终审判决 我公司应承担为深圳市合田投资有限公司贷款担保连带还款责任本息共计 45,227,200.00 元 本公司将其作为负债 并追溯调整至 2000 年以前 ** 上述调整事项所涉及到的 2000 年度会计报表的项目已相应进行了调整 *** 公司 2001 年 2000 年的年初未分配利润调整项目和金额同合并数注释 注释 23.主营业务收入与成本 合并数 本期数 上期数 主营业务项目分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 房屋租赁及物业管理 28,882,133.69 14,569,091.19 23,523,858.99 10,987,408.63 房屋销售 12,833,582.00 8,936,561.02 134,729.00 166,830.23 商业贸易 5,396,776.07 4,987,803.92 4,598,822.25 3,913,201.15 小计 47,112,491.76 28,493,456.13 28,257,410.24 15,067,440.01 公司内各业务分间互相抵销 --- --- --- --- 合计 47,112,491.76 28,493,456.13 28,257,410.24 15,067,440.01 * 本公司前 5 名户销售收入总额为 8,756,968.00 元 占全部销售收入的比例为 18.59% ** 主营业务收入 2001 年度比 2000 年度增加 18,855,081.52 元 增长比率为 67% 主要是因为 本年度房屋销售额较上年增加较快 公司数 本期数 上期数 50 主营业务项目分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 房屋租赁及物业管理 16,379,645.95 6,701,610.95 11,784,820.12 3,283,501.58 房屋销售 12,833,582.00 8,936,561.02 134,729.00 166,830.23 商业贸易 5,396,776.07 4,987,803.92 4,598,822.25 3,913,201.15 小计 34,610,004.02 20,625,975.89 16,518,371.37 7,363,532.96 公司内各业务分间互相抵销 --- --- --- --- 合计 34,610,004.02 20,625,975.89 16,518,371.37 7,363,532.96 注释 24.主营业务税金及附加 税种 本期数 上期数 计缴标准 营业税 1,870,572.64 1,015,969.74 房屋租赁收入 商品房销售收入的5% 城市维护建设税 18,705.75 10,159.70 流转税额的1% 教育费附加 55,411.93 27,359.09 流转税额的3% 合 计 1,944,690.32 1,053,488.53 注释 25.其他业务利润 其他业务类别 本期数 上期数 温莎广场项目预期收益转让 29,862,000.00* --- 其中 金额占本期利润总额 10%以上 含 10% 的项目明细如下 本期数 上期数 业务项目 其他业务收入 其他业务成本 利润 其他业务收入 其他业务成本 利润 温莎广场项目收益转让 31,500,000.00 1,638,000.00 29,862,000.00 --- --- --- * 2001 年 10 月 8 日 深圳市城市建设开发 集团 公司 以下简称 城建集团 和港中旅置业 深圳 有限公司签订合同将依据深圳温莎广场有限公司全部合法有效合同确定的城建集团应享有的 项目的全部权益转让给港中旅置业 深圳 有限公司 转让价为 35,000,000.00 元 由于自 1985 年 起 该项目用地作为东门停车场一直由本公司经营 并受益 1994 年 温莎广场合作项目获批准后 一直由本公司派人开发建设 1995 年 8 月 15 日城建集团领导在本公司 关于东门停车场开发有关问 题的请示 上的批复及 1998 年城建集团深城复字[1998]4 号 关于转让温莎广场权益请示的批复 和 在城建集团将其在温莎广场有限公司的全部权益转让给港中旅置业 深圳 有限公司后 城建集团与 本公司依据前述事实及文件签订了 关于温莎广场合作项目收益分配的协议 均确认我公司在温莎广 场项目中享有 90%的收益分配权 51 依据前述事实及文件 本公司应享有城建集团转让其在温莎广场有限公司的全部权益的转让款 35,000,000.00 元的 90% 即 31,500,000.00 元 本公司在本年度已将其作为 其他业务收入 处理 注释 26.财务费用 类别 本期数 上期数 利息支出 13,888,819.27 5,287,103.55 减 利息收入 1,087,429.78 20,530.16 汇兑损失 16,972.84 7,096.10 减 汇兑收益 --- --- 其他 25,319.14 4,184.44 合计 12,843,681.47 5,277,853.93 财务费用 2001 年度比 2000 年度增加 7,565,827.54 元 增长比率为 143% 主要是因为 1 2001 年度平均对外借款余额较上年有所增长 2 上年度部分利息资本化进入了开发本成 本年度停止了 资本化 注释 27.投资收益 类别 本期数 上期数 联营或合营公司分配来的利润 1,081,000.00 337,000.00 百花园一期项目利润 * 2,739,283.43 15,245,817.39 股权投资转让收益 --- 9,977,158.17 计提的长期投资减值准备 (605,257.92) --- 合计 3,215,025.51 25,559,975.56 * 百花园一期项目分来的利润 2,739,283.43 元系根据 1999 年 12 月 8 日本公司与深圳市城市开 发 集团 公司签订的投资合同书 本公司原对深圳市城市建设开发 集团 公司的债权 53,000,000.00 元转为对深圳市百花园一期商住楼的投资 根据该合同 本公司在深圳市百花园一区项目完工并出售 后 2001 年按投资比例分享利润 2,739,283.43 元 ** 投资收益 2001 年度比 2000 年度减少 22,344,950.05 元 减少了 87% 主要是因本公司投资 百花园一期项目分享的利润主要在 2000 年实现 该项目的投资收益 2001 年减少 12,506,533.96 元 投资收益公司数明细如下 52 类别 本期数 上期数 子公司联营或合营公司分配来的利润 1,288,928.69 494,067.84 百花园一期项目利润 2,739,283.43 15,245,817.39 股权投资转让收益 --- 9,977,158.17 长期投资减值准备 (605,257.92) --- 合计 3,422,954.20 25,717,043.40 注释 28.营业外收支 1.营业外收入 收入项目 本期数 上期数 租户滞纳金等 4,293.00 4,951.60 以前年度排水费余额 84,313.71 --- 处理固定资产净收入 10,139.39 4,551,031.92 其他 10,886.86 29,021.00 合 计 109,632.96 4,585,004.52 2.营业外支出 支出项目 本期数 上期数 捐赠支出 23,700.00 罚款支出 100,500.00 1,200.00 处理固定资产净损失 --- 60,748.58 其他 17,900.39 671,424.03 合 计 142,100.39 733,372.61 注释 29.所得税 本公司当年实现利润用于弥补以前年度亏损 合并数中的所得税是本公司的子公司深圳市万山物业 管理公司本年实现利润应交的所得税 注释 30.收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期数 利息收入 1,087,429.78 其他 129,600.90 合 计 1,217,030.68 53 注释 31.支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 办公费 1,147,718.99 咨询费 1,112,163.10 律师费 1,397,080.80 销售费用 865,831.01 汽车费用 512,836.21 业务招待费 389,554.20 差旅费 221,298.20 其他 1,295,392.40 合 计 6,941,874.91 附注 6.关联方关系及其交易 (1)存在控制关系的关联公司 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 深圳市城市建设开发 集团 公司 深圳市 市政建设 房地产 本公司之控股公司 国有 李新芳 开发及销售等 西安交大开元科技投资有限公司 西安市 高科技项目投资; 本公司股权之托管单位 有限责任公司 王太川 投资兴办实业 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 深圳市城市建设开发 集团 公司 668,000,000.00 --- --- 668,000,000.00 西安交大开元科技投资有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 年末数 金额 占该项目百分比 金额 占该项目百分比 深圳市城市建设开发 集团 公司* 91,025,050.50 66.52% 91,025,050.50 66.52% 西安交大开元科技投资有限公司 --- --- 37,000,000.00 27.04% * 其所持股本中 37,000,000 股已转让给西安交大开元科技投资有限公司 18,000,000 股已转让 给陕西奥达建筑工程有限公司 转让后深圳市城市建设开发 集团 公司持股 36,025,050.5 股 占 54 总股本的 26.33% 目前 前述股权尚未过户,但股权已投管给受让方 (4)不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 深圳新产业建材有限公司 本公司之联营公司 深圳市城市建设物业管理公司 本公司控股公司之子公司 深圳市住宅工程开发股份有限公司 本公司控股公司之子公司 黄石嘉利房地产开发有限公司 本公司之联营公司 深圳市住宅工程开发股份有限公司桂花大厦基建办公室 本公司之联营单位 黄石好乐大酒店有限公司 本公司之联营公司 深圳市城市建设房产管理公司 本公司控股公司之子公司 青岛汇泉房地产开发有限公司 本公司控股公司之联营公司 深圳康福医疗器械有限公司 本公司之联营公司 5 关联公司交易事项 公司名称 项 目 2001 年度 2000 年度 深圳市城市建设开发 集团 公司 合作建设百花园一期商住楼分得利润 2,739,283.43* 15,245,817.39 西安交大开元科技投资有限公司 商品采购 50,000,000.00 --- 西安交大开元科技投资有限公司 购买 CMOS 可视电话技术 36,590,000.00 --- 深圳市城市建设开发 集团 公司 转让温莎项目预期收益 31,500,000.00** --- 深圳市城市建设开发 集团 公司 销售商品 4,514,883.76 --- * 详见附注 5.注释 26. ** 详见附注 5.注释 24. 6 关联方应收 应付款项余额 企业名称 2001.12.31 2000.12.31 经济内容 其他应收款 深圳市城市建设开发 集团 公司 17,329,283.43 32,473,147.89 往来款 深圳市新产业建材有限公司 1,413,283.63 1,413,283.63 暂借款 深圳康福医疗器械有限公司 1,217,231.26 1,217,231.26 暂借款 黄石嘉利房地产开发有限公司 2,262,040.40 2,262,040.40 暂借款 企业名称 2001.12.31 2000.12.31 经济内容 黄石好乐大酒店有限公司 5,048,364.10 5,048,364.10 往来款 55 青岛汇泉房地产开发有限公司 2,443,345.69 2,443,345.69 往来款 应付帐款 深圳市住宅工程开发股份有限公司桂花大 18,328,172.58 18,818,172.58 工程款 厦基建办公室 西安交大开元科技投资有限公司 11,717,170.80 货款 预收帐款 深圳市城市建设开发 集团 公司 5,983,685.75 5,390,567.00 预收货款 其他应付款 深圳市城市建设开发 集团 公司工会 2,686,249.60 往来款 深圳市城市建设物业管理公司 2,887,500.00 往来款 深圳市住宅工程开发股份有限公司 50,000.00 往来款 长期应付款 深圳市住宅工程开发股份有限公司 5,185,280.00 往来款 附注 7.承诺事项 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司无需披露的承诺事项 附注 8.资产负债表日后事项中的非调整事项 本公司没有需披露的资产负债表日后事项 附注 9.其他重要事项 1 2001 年 11 月 6 日 本公司控股股东深圳市城市建设开发 集团 公司将其所持有本公司国有 股 3700 万股转让给西安交大开元科技投资有限公司 2001 年 11 月 7 日深圳市城市建设开发 集团 公司将其持有的国有股 18,000,000 股转让给陕西奥达建筑工程有限公司 转让后深圳市城建设开发 集团 公司持股 36,025,050.5 股 占总股本 26.33% 西安交大开元科技投资有限公司持股 3700 万股 占总股本 27.03% 成为本公司第一大股东 至会计报表批准报出日 此股权转让尚未过户 2 1997 年 7 月 本公司与黑龙江对外贸易经济合作厅深圳办事处 以下简称 驻深圳办 签订 了 合作兴建项目合同书 及补充协议 对合作建设太阳岛有关事宜进行了约定 2000 年 6 月 驻深办以本公司未能按合同约定如期完工向深圳市中级人民法院提起诉讼 要求本公司赔偿其经 济损失 17,064,000.00 元 2001 年 3 月 13 日 深圳市中级人民法院以 2000 深中法房初字第 45 号判决 本公司应付黑龙江对外贸易经济合作厅驻深办事处逾期交房违约金 7,250,880 元 由于本公司于 1999 年 11 月 26 日已和深圳市城市建设开发 集团 公司签订了 资产置换合同书 , 根据该合同第 2 条第 3 款规定,深圳市城市建设开发 集团 公司承认本公司与太阳岛合作开发方所 56 签订的所有合同与协议 保证按原合同与协议规定承担本公司在太阳岛开发建设项目中应享有的权利 义务和责任 因此 前述判决的违约金应由深圳市城市建设开发 集团 公司承担 本公司未将此事 项作为预计负债 附注 10.净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11.22% 13.73% 0.1219 0.1219 7.67% 9.38% 0.0833 0.0833 营业利润 9.78% 11.96% 0.1062 0.1062 净利润 扣除非经常性损益 9.80% 11.99% 0.1064 0.1064 后的净利润 附注 11.合并会计报表批准 2001 年度的合并会计报表已于 2002 年 4 月 10 日经本公司董事会批准通过 十一 备查文件目录 一 有董事长亲笔签名的 2001 年度报告正文 二 载有法人代表人 财务负责人 会计主管人员签名并盖章的会计报 表 三 载有会计师事务所盖章 注册会计师签字并盖章的 2001 年度审计报 57 告原件 四 报告期内在 证券时报 上公开披露过的所有公司文件的正文及公 告的原稿 深圳市万山实业股份有限公司董事会 董事长 二 二年四月十三日 58