轻纺城(600790)2002年年度报告

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 ZheJiang China Light & Textile Industrial City Group Co.,Ltd ２００２ 年 年 度 报 告 1 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2002 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司独立董事沈玉平先生、公司董事方朝阳先生因出差未出席本次董事会会 议，分别委托公司独立董事陈建勇先生、公司董事傅祖康先生代为行使表决权。 公司董事长金良顺、副总经理兼财务总监傅祖康、计划财务部经理沈志余声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 董事长：金良顺 二 00 三年四月十五日 2 目 录 一、公司基本情况简介…………………………………………………4 二、会计数据和业务数据摘要…………………………………………5 三、股本变动及股东情况………………………………………………7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………10 五、公司治理结构………………………………………………………13 六、股东大会情况简介…………………………………………………15 七、董事会报告…………………………………………………………19 八、监事会报告…………………………………………………………29 九、重要事项……………………………………………………………31 十、财务报告……………………………………………………………32 十一、备查文件目录……………………………………………………73 3 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 公司中文名称缩写： 轻纺城 公司法定英文名称：ZheJiang China Light & Textile Industrial City Group Co.,Ltd 公司英文名称缩写：L&T City （二）公司法定代表人：金良顺 （三）公司董事会秘书：俞吉伟 证券事务代表：张伟夫 联系地址：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路 1 号中轻大厦 联系电话：0575－4116158 传 真：0575－4116045 电子信箱：qfcjt@mail.sxptt.zj.cn （四）公司注册地址：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路 1 号中轻大厦 公司办公地址：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路 1 号中轻大厦 邮 政 编 码 ：312030 公司国际互联网网址：http://www.zjctc.com.cn （五）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 （六）公 司 股 票 上 市 交 易 所 ：上 海 证 券 交 易 所 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 （七）其它有关资料 变更注册登记日期：2002 年 12 月 26 日 变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3300001001318 税务登记号码：330621146037578 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 会计师事务所办公地址：杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 层 4 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度的主要会计数据和财务指标 单位：元 项 目 2002 年度金额 利润总额 54,971,406.68 净利润 8,590,083.94 扣除非经常性损益后的净利润 8,343,004.22 主营业务利润 240,672,637.78 其它业务利润 19,578,462.97 营业利润 52,177,875.07 投资收益 3,461,121.62 补贴收入 3,138,440.09 营业外收支净额 -3,806,030.10 经营活动产生的现金流量净额 105,914,648.94 现金及现金等价物净增加额 -119,104,810.67 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 项 目 金 额 会计估计变更 698,128.29 补贴收入 1,756,574.61 各项非经常性营业外收入 5,035,056.46 各项非经常性营业外支出 -6,996,341.03 长期股权投资差额摊销 1,269,315.78 处置被投资单位损益 -406,101.27 资金占用费净收益 1,627,001.69 流动资产盘盈盘亏 -383,659.24 小计 2,599,975.29 所得税影响 2,352,895.57 非经常性损益合计 247,079.72 （二）截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 会计数据和 2001 年度 2000 年度 财务指标 2002 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 1,384,761,083.78 1,040,709,717.56 1,040,709,717.56 984,676,067.96 984,676,067.96 净利润 8,590,083.94 -47,160,621.17 -46,764,119.32 79,957,313.27 86,953,850.34 每股收益 0.023 -0.127 -0.126 0.344 0.374 加权平均每股收益 -0.145 -0.144 0.408 0.444 5 扣除非经常性损益 0.022 -0.159 -0.158 0.316 0.346 后的每股收益 每股经营活动产生 0.285 0.546 0.546 0.282 0.282 的现金流量净额 净资产收益率（%） 0.89 -4.86 7.89 8.34 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 0.85 -6.13 -6.09 7.94 7.72 （%） 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 0.85 -5.98 -5.94 11.79 13.07 产收益率（%） 会计资料和 2001 年末 2000 年末 2002 年末 财务指标 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 2,792,775,553.13 2,707,972,480.44 2,708,568,208.73 2,646,020,513.52 2,678,111,395.04 股东权益（不 含少数股东权 969,738,028.98 961,794,019.88 962,347,369.92 1,013,131,260.66 1,042,009,133.37 益） 每股净资产 2.608 2.586 2.588 4.36 4.48 调整后的每股 2.383 2.483 2.485 4.10 4.22 净资产 （三）股东权益变动情况 单位：元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 公益金 未分配利润 股东权益 期初数 371,860,686.00 572,879,945.96 60,368,074.96 20,122,691.64 -43,314,687.04 961,794,019.88 本期增加 0 105,835.21 0 0 8,590,083.94 8,695,919.15 本期减少 0 0 0 0 751,910.05 751,910.05 期末数 371,860,686.00 572,985,781.17 60,368,074.96 20,122,691.64 -35,476,513.15 969,738,028.98 净利润增加、职 变动原因 债务减免转入 工奖福基金提取 6 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其 他 小 计 股 股 转股 发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 56507329 -33679358 -33679358 22827971 其中： 国家持有股份 56507329 -33679358 -33679358 22827971 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 63120077 33679358 33679358 96799435 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 119627406 119627406 未上市流通股份合计 252233280 252233280 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 252233280 252233280 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 371860686 371860686 报告期内股本变动的原因：绍兴县彩虹实业公司进行改制,包括本公司股权(其 中,发起人股 33,679,358 股,募集法人股 14,056,522 股)在内的部分资产转让给精功 集团有限公司及方朝阳等四位自然人。上述受让方于 2002 年 9 月设立绍兴县彩 虹实业有限公司。截至 2002 年 12 月 31 日止，绍兴县彩虹实业有限公司持有本 公司的股份数 47,735，910 股，占股本总额的 12.84%,系本公司的第一大股东。 （二）股票发行与上市情况 1、到报告期末前三年股票发行情况： 2000 年度公司实施 1999 年度配股方案。经中国证监会杭州特派办“杭证特 派办[2000]154 号”文初审同意，并经中国证监会“证监公司字[2000]193 号”文 核准，配股方案为：以本公司 1999 年 12 月 31 日总股本 19603.3129 万股为基数， 按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，每股配股价 11.50 元。股权登记日为 2000 年 12 月 13 日，除权基准日为 2000 年 12 月 14 日。本次配股共计可配售股 份为 5880.99 万股。公司法人股股东全部放弃本次配股，社会公众股东可配售股 份为 3637.98 万股，实际配售股份为 3637.98 万股。获配的社会公众股 3637.98 万 股于 2001 年 1 月 8 日上市流通，其中高管人员配股新增流通股份 38976 股与原 有股份暂时锁定。公司的总股本由年初的 19603.98 万股增加到 23241.2929 万股。 2、2001 年度公司实施 2000 年度分配方案： 以 2000 年度未总股本 232412929 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1 元（含个人所得税）、派送红股 2 股，并以资本公积金每 10 股转增 4 股。股 权登记日为 2001 年 4 月 17 日，除权日为 4 月 18 日。实施该方案后，公司总股 本从 232412929 股增加到 371860686 股，股权结构不变。 7 3、报告期内，公司股份总数未发生变动，股本结构变动详见《公司股份变 动情况表》。 （三）股东情况介绍 1、报告期末股东总数：77752 户 2、前十名股东持股表 股 东 名 称 期初持股数 期内增减 期末持股数 占总股本 股份类别 （股） （股） （股） （%） 法人股 ①绍兴县彩虹实业有限公司 47735910 47735910 12.84 法人股 ②浙江省国际信托投资有限 29206406 29206406 7.85 法人股 责任公司 ③绍兴县国有资产投资经营有限公司 13275639 13275639 3.57 法人股 ④浙江省财务开发公司 9136768 9136768 2.46 法人股 ⑤绍兴县柯桥红建村委 5154072 5154072 1.39 法人股 ⑥金泰证券投资基金 0 +5079173 5079173 1.37 流通股 ⑦绍兴市越通房地产公司 4295061 4295061 1.16 法人股 ⑧绍兴县银翔经济实业有限公司 3092443 3092443 0.83 法人股 ⑨裕元证券投资基金 0 +2701436 2701436 0.73 流通股 ⑩长江经济联合发展（集团） 2577037 2577037 0.69 法人股 股份有限公司 注：（1）前二名股东持股超过 5%，本年度所持股份无增减变动。绍兴县彩 虹实业有限公司所持本公司法人股中的 2000 万股已质押给交通银行绍兴分行大 江桥支行，质押期限为 2002 年 12 月 27 日至 2004 年 12 月 26 日。其它持股 5% 以上的法人股股东所持股份无质押、冻结情况。 （2）前十名股东中没有代表国家持有股份的单位和外资股东。 （3）本公司法人股东绍兴县国有资产投资经营有限公司、绍兴市越通房地 产公司、长江经济联合发展（集团）股份有限公司、绍兴县银丰纺织信息咨询有 限公司合计持有本公司法人股 21,856,761 股，占总股本的 5.88%,他们已分别与本 公司第一大股东绍兴县彩虹实业有限公司签订了股权转让协议。上述股权转让尚 需有关部门审批后方可办理过户手续，一旦股权转让完成后，公司第一大股东绍 兴县彩虹实业有限公司的股份将增加至 69，601，671 股，占总股本的 18.72%。 公告刊登于 2002 年 12 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （四）控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东 公司第一大股东绍兴县彩虹实业有限公司是原公司第一大股东绍兴县彩虹实 业公司改制后设立的，于 2002 年 9 月 24 日办理了工商变更登记手续。（公告刊 登于 2002 年 9 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。 绍兴县彩虹实业有限公司的法定代表人为方朝阳先生，注册资本 16613.32 万 元，经营范围：纺织品、轻纺原料、建筑材料。 2、实际控制人 （1）绍兴县彩虹实业有限公司的控股股东为精功集团有限公司，占有股份 55%，成为公司的实际控制人。浙江精工集团有限公司于 2002 年 12 月 26 日改名 8 为精功集团有限公司，公司成立于 1996 年 1 月 23 日，法定代表人金良顺先生， 注册资本 2 亿元，生产经营：轻质材料，针纺织品，建筑安装施工、房地产开发、 汽车维修，经销：建筑、金属、轻纺原料等。 精功集团有限公司的第一大股东为金良顺先生，其占有精功集团有限公司总 股本的 41.5%。 （2）精功集团有限公司第一大股东金良顺先生 金良顺先生为中国藉，无其他国家和地区居留权，最近五年来，历任浙江华 能精工集团有限公司董事长兼总经理，浙江精工集团有限公司董事长兼总经理， 现任精功集团有限公司董事长、绍兴县彩虹实业有限公司董事、浙江中国轻纺城 集团股份有限公司董事长、总经理。 9 四、董事、监事和高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 （1）基本情况表 年初 性 年 年末持股 变动 变动 姓 名 职 务 任期期限 持股数 别 龄 数（股） (+，-) 原因 （股） 董事长、 金良顺 男 48 2002.12.29—2005.12.29 0 0 总经理 江翠斐 副董事长 女 50 2002.12.29—2005.12.29 24336 24336 二级市 王其荣 副董事长 男 41 2002.12.29—2005.12.29 0 10000 10000 场买入 方朝阳 董事 男 35 2002.12.29—2005.12.29 0 0 董事、副总 傅祖康 经理、财务 男 39 2002.12.29—2005.12.29 0 0 总监 方 锦 董 事 女 47 2002.12.29—2005.12.29 0 0 沈玉平 独立董事 男 45 2002.12.29—2005.12.29 0 0 陈建勇 独立董事 男 44 2002.12.29—2005.12.29 0 0 王松年 独立董事 男 73 2002.12.29—2005.12.29 0 0 马寒萍 监事会主席 女 37 2002.12.29—2005.12.29 0 0 徐宝泉 监事 男 39 2002.12.29—2005.12.29 35568 35568 吴及微 监事 男 39 2002.12.29—2005.12.29 0 0 二级市 虞建妙 监事 男 39 2002.12.29—2005.12.29 39312 41812 2500 场买入 马仕森 监事 男 62 2002.12.29—2005.12.29 14144 14144 王来根 副总经理 男 39 2002.12.29—2005.12.29 61776 61776 孙卫江 副总经理 男 34 2002.12.29—2005.12.29 0 0 俞吉伟 董事会秘书 男 31 2002.12.29—2005.12.29 0 0 10 （2）在股东单位任职的董事监事情况 是否领取报 在股东单位担任 姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴（是 的职务 或否） 绍兴县彩虹实业 金良顺 董事 2002 年 9 月至今 有限公司 否 绍兴县国有资产投 王其荣 投资经理 2001 年 7 月至今 资经营有限公司 否 绍兴县彩虹实业 方朝阳 董事长、总经理 2002 年 9 月至今 有限公司 否 绍兴县彩虹实业 傅祖康 董事 2002 年 9 月至今 有限公司 否 绍兴县柯桥 虞建妙 村支书 1995 年 1 月至今 否 红建村委 2、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 （1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据： 根据公司的规模、效益和年度经济指标计划在年初确定董事、监事和高级管 理人员的岗位责任制，年度末公司董事会根据企业经营实绩确定和调整董事、监 事和高级管理人员年度报酬。 （2）现任董、监事、高级管理人员在本公司领取报酬的有董事 3 名、监事 2 名、高级管理人员 3 名，年度报酬总额为 72.9 万元。三名董事的年度报酬总额 为 33.3 万元，三名高级管理人员的年度报酬金额为 24.4 万元。 （3）本公司聘请的独立董事年津贴为 4 万元(含税),除差旅费报销外无其他 待遇。 （4）公司董事、监事、高级管理人员在每个报酬区间的人数： 报酬区间（万元） 人数 5— 7 万元 2人 8— 10 万元 3人 10 万元以上 3人 （5）未在本公司领取报酬的董事、监事情况： 职务 姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 副董事长 沈祖卫 是 副董事长 林益森 是 董事 王嘉贤 是 董事 姚张清 是 董事 江翠斐 是 董事 方 锦 是 监事会主席 邵学生 是 监事 杨孟土 是 监事 虞建妙 是 3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员 报告期内，原公司董事会秘书唐国灿先生因工作变动离任。 报告期内，因公司第一大股东绍兴县彩虹实业公司改制，原公司董事长、总 经理谢方员先生，董事、副总经理俞志达先生，董事、副总经理王水荣先生，公 司监事会主席邵学生先生离任。 报告期内，因三届董事会任期届满，董事沈祖卫先生、王嘉贤先生、姚张清 11 先生离任。 报告期内，因三届监事会任期届满，监事杨孟土先生离任。 4、在报告期内出任的董事、监事及聘任的高级管理人员 报告期内，聘任俞吉伟先生为公司三届董事会秘书。 报告期内，2001 年年度股东大会选举陈建勇先生、沈玉平先生为公司三届董 事会独立董事。 报告期内，因公司第一大股东绍兴县彩虹实业公司改制，2002 年公司第一次 临时股东大会选举金良顺先生、方朝阳先生、傅祖康先生为公司董事、马寒萍女 士为公司监事。公司三届董事会第十九次会议选举金良顺先生为董事长，聘任金 良顺先生为公司总经理、傅祖康先生为公司副总经理、财务总监。公司三届监事 会第九次会议选举马寒萍女士为监事会主席。 报告期内，公司三届董事会、三届监事会任期届满，2002 年第二次临时股东 大会选举金良顺先生、方朝阳先生、傅祖康先生、江翠斐女士、王其荣先生、方 锦女士为公司四届董事会董事，王松年先生、陈建勇先生、沈玉平先生为公司四 届董事会独立董事；马寒萍女士、吴及微先生、虞建妙先生、徐宝泉先生、马仕 森先生为公司四届监事会监事（其中徐宝泉先生、马仕森先生为公司职工代表出 任的监事）。 报告期内，公司四届董事会第一次会议选举金良顺先生为公司第四届董事会 董事长、江翠斐女士、王其荣先生为公司董事会副董事长；聘任金良顺先生为公 司总经理、王来根先生、傅祖康先生、孙卫江先生为公司副总经理，傅祖康先生 为公司财务总监（兼），俞吉伟先生为公司第四届董事会秘书。 报告期内，公司四届监事会第一次会议选举马寒萍女士为第四届监事会主 席。 （二）公司员工情况： 1、在职员工数量和构成 在职员工总数 5552 人 其中：生产人员 4445 人 销售人员 254 人 技术人员 298 人 财务人员 118 人 行政人员 437 人 2、公司员工教育程度 大专及以上 251 人，占员工总数的 4.5%。 中专高中以上 946 人，占员工总数的 17%。 3、公司需承担费用的离退休职工人数： 公司离退休职工人数为 137 人，全部已进入社保。 12 五、公司治理结构 （一）公司治理结构现状 公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法规、 规章和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司的法人治理结构， 规范公司运作，已制订了《公司章程》、《公司治理纲要》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理暂行办法》等规章制 度。报告期内，公司已按照中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布 的《上市公司治理准则》的要求，对《公司章程》、《董事会议事规则》等相关文 件进行了修改。公司当前的治理情况主要表现为： 1、关于股东和股东大会:公司的治理结构能确保所有股东，特别是中小股东 享有平等的地位和充分行使权利；公司申请了专用电子信箱，保持与股东的有效 沟通，认真接待股东来访和来电咨询，使股东能无障碍地了解公司的经营情况。 公司制订了《股东大会议事规则》，按照中国证监会公布的《股东大会规范 意见》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求召集召开股东大会，使尽可能 多的股东参加股东大会，行使股东的权利。在请有证券资格的律师出席见证的同 时，能主动邀请新闻记者参加，接受舆论监督。 2、关于第一大股东和上市公司：第一大股东通过股东大会依法行使出资人 的权利，没有采取任何其它方式直接或间接地干预公司的决策和经营活动；公司 与第一大股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到相互独立；公司董事会、 监事会和内部管理机构能够独立运作，确保公司的重大决策能按照规范的程序作 出。 3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》的规定程序选聘董事， 制订了《董事会议事规则》，公司董事会的人员构成符合法律、法规和《公司章 程》的要求；公司董事熟悉有关法律、法规，参加业务培训,了解作为董事的权利 和义务，忠实、诚信和勤勉地履行董事的职责；根据中国证监会发布的《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司已按照有关规定修改了《公 司章程》，增加了有关独立董事的内容，公司已建立了独立董事制度,公司 2001 年 度股东大会已选举产生了二名独立董事，一名为技术专家，一名为财务与审计专 家。公司四届董事会成员中已有独立董事三人，使独立董事在董事会中的比例达 到了证监会规定的三分之一。 4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公 司章程》的要求；公司监事会已制订了监事会议事规则；公司监事能够本着对全 体股东负责的精神，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、经理和其 它高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、 监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司经理人员的聘任公开、透 明，符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和依法维护债权人、员工、客户、 供货商、社区等利益相关者的合法权利，与他们积极合作，共同推动公司持续、 健康发展。 7、关于信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规和《公司章程》，真实、 准确、完整、及时地披露信息，公司制订了信息披露制度，使信息披露更加规范， 确保所有股东有平等的机会获得信息；公司指定董事会秘书、证券事务代表负责 13 信息披露、接待股东来访和咨询；公司能够按照有关规定，及时披露公司大股东 的详细资料和股份的变化情况；公司向提出需要的股东、投资者免费寄送年度报 告全文的印刷文本。 （二）独立董事履行职责情况 公司的独立董事自上任以来，严格按照《公司独立董事工作制度》的有关规 定，认真参加董事会和股东大会，积极履行工作职责，对董事及高管人员选聘、 关联交易、资产收购及出售等事项出具了独立意见书，较好地体现了工作的独立 性，有力地维护了广大投资者的合法权益，从而使公司的治理和决策更加规范化、 透明化、专业化，对公司的良性发展起到了积极的推动作用。 （三）公司与第一大股东“五分开”情况 1、在业务方面，公司的生产经营完全独立于第一大股东，产、供、销、投 资等生产经营活动均由公司自主决策，公司无需依赖股东单位进行生产经营活 动，拥有独立的采购、生产和销售系统，业务机构完整。 2、在人员方面，公司劳动、人事及工资管理完全独立，公司的总经理、副 总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬，未在股东单位 领取报酬或兼任具体管理职务。 3、在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和销售系统，产 权明晰，商标等无形资产均由公司拥有。 4、在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机 构职能独立；董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与第一大股东职能部 门之间的从属关系。 5、在财务方面，公司设立了独立的计划财务部，并建立了独立的会计核算 体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，独立纳税，能独立作出财务决策。 综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完 全独立，具备了独立完整的业务及自主经营能力。 （四）公司对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度 公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。为促进公 司可持续发展和维护股东的长期利益，公司正在探索和建立对高级管理人员的考 评及薪酬激励机制，以适应现代企业制度的要求。 14 六、股东大会情况简介 报告期内公司召开了三次股东大会。 （一）2001 年年度股东大会。2002 年 4 月 7 日，公司董事会在《中国证券 报》、《上海证券报》上刊登了关于召开 2001 年年度股东大会的通知，股东大会 于 5 月 17 日上午召开。出席会议的股东及股东授权代表 35 人，代表股份数 124， 106，935 股，占公司有表决权股份总数的 33.37%。大会审议通过如下决议： 1、审议通过了《公司 2001 年度董事会工作报告》； 同意 124,106,935 股，占出席会议股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会 议股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0％。 2、审议通过了《公司 2001 年度监事会工作报告》； 同意 124,106,935 股，占出席会议股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会 议股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0％。 3、审议通过了《公司 2001 年度财务决算报告》； 同意 124,106,935 股，占出席会议股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会 议股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0％。 4、审议通过了《公司 2001 年度利润分配预案》； 同意 124,106,935 股，占出席会议股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会 议股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0％。 5、审议通过了《公司 2001 年度报告及公司 2001 年年报摘要》； 同意 124,106,935 股，占出席会议股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会 议股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0％。 6、审议通过了《关于公司独立董事制度》； 同意 124,106,935 股，占出席会议股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会 议股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0％。 7、选举陈建勇、沈玉平为公司独立董事； 陈建勇得票 124,106,935 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；沈玉平得票 124,106,935 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 8、审议通过了《关于独立董事津贴标准的议案》； 同意 121,529,898 股，占出席会议股份总数的 97.93％；反对 0 股，占出席会 议股份总数的 0 ％；弃权 2577037 股，占出席会议股份总数的 2.07％。 9、审议通过了《公司章程（修订稿）》； 同意 124,106,935 股，占出席会议股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会 议股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0％。 10、审议通过了《公司治理纲要》； 同意 124,106,935 股，占出席会议股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会 议股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0％。 11、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》； 同意 124,106,935 股，占出席会议股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会 议股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0％。 本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所沈田丰律师见证并出具了法律 意见书，律师认为：浙江中国轻纺城集团股份有限公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》 的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。 15 本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 5 月 18 日的《上海证券报》和《中国 证券报》上。 （二）2002 年第一次临时股东大会。2002 年 9 月 28 日，公司董事会在《中 国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开 2002 年第一次临时股东大会的通 知，股东大会于 10 月 28 日下午召开。出席会议的股东及股东授权代表 29 人， 代表股份数 115，221，663 股，占公司有表决权股份总数的 30.99%。大会审议通 过如下决议： 1、换公司部分董事： （1）选举金良顺先生为公司董事； 同意 115221663 股，占出席会议总数的 100 %，反对 0 股，占出席会议股 数总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议总数的 0 %。 （2）选举方朝阳先生为公司董事； 同意 115221663 股，占出席会议总数的 100 %，反对 0 股，占出席会议股 数总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议总数的 0 %。 （3）选举傅祖康先生为公司董事； 同意 115221663 股，占出席会议总数的 100 %，反对 0 股，占出席会议股 数总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议总数的 0 %。 2、更换公司部分监事： 选举马寒萍女士为公司监事； 同意 110028279 股，占出席会议总数的 94.97 %，反对 0 股，占出席会议股 数总数的 0 %；弃权 5193384 股，占出席会议总数的 5.03 %。 本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所沈田丰律师见证并出具了法律 意见书，律师认为：浙江中国轻纺城集团股份有限公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议资格和表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有 关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。 本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 10 月 29 日的《上海证券报》和《中 国证券报》上。 （三）2002 年第二次临时股东大会。2002 年 11 月 29 日，公司董事会在《中 国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开 2002 年第二次临时股东大会的通 知，股东大会于 12 月 29 日下午召开。出席会议的股东及股东授权代表 18 人， 代表股份数 109，097，492 股，占公司有表决权股份总数的 29.34%。大会审议 通过如下决议： 1、审议通过了《公司第三届董事会工作报告》； 同意 109,097,492 股，占出席会议总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股数 总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议总数的 0%。 2、审议通过了《公司第三届监事会工作报告》； 同意 109,097,492 股，占出席会议总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股数 总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议总数的 0%。 3、审议通过了《关于公司董事会换届选举的提案》； 公司第四届董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人。经本次股东大会逐项审 议，表决结果如下： （1）选举金良顺先生为公司董事 同意 109,097,492 股，占出席会议总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股数 总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议总数的 0%。 16 （2）选举方朝阳先生为公司董事 同意 109,097,492 股，占出席会议总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股数 总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议总数的 0%。 （3）选举傅祖康先生为公司董事 同意 109,097,492 股，占出席会议总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股数 总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议总数的 0%。 （4）选举江翠斐女士为公司董事 同意 109,097,492 股，占出席会议总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股数 总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议总数的 0%。 （5）选举王其荣先生为公司董事 同意 109,097,492 股，占出席会议总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股数 总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议总数的 0%。 （6）选举方锦女士为公司董事 同意 109,097,492 股，占出席会议总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股数 总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议总数的 0%。 （7）选举王松年先生为公司独立董事 同意 109,097,492 股，占出席会议总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股数 总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议总数的 0%。 （8）选举陈建勇先生为公司独立董事 同意 109,097,492 股，占出席会议总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股数 总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议总数的 0%。 （9）选举沈玉平先生为公司独立董事 同意 109,097,492 股，占出席会议总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股数 总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议总数的 0%。 4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的提案》； 公司第四届监事会由 5 人组成，其中职工监事代表为徐宝泉先生和马仕森先 生。本次股东大会对股东代表监事的选举逐项表决结果如下： （1）选举马寒萍女士为公司监事 同意 109,097,492 股，占出席会议总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股数 总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议总数的 0%。 （2）选举吴及微先生为公司监事 同意 109,097,492 股，占出席会议总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股数 总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议总数的 0%。 （3）选举虞建妙先生为公司监事 同意 109,097,492 股，占出席会议总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股数 总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议总数的 0%。 5、审议通过了《关于修改〈公司章程〉以及〈公司治理纲要〉部分条款的 议案》； （1）表决通过了将《公司章程》第一百三十一条“董事会由十一名董事组成， 其中独立董事二名，设董事长一人，副董事长两人”改为“董事会由九名董事组成， 其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长两人”。 同意 109,097,492 股，占出席会议总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股数 总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议总数的 0%。 （2）表决通过了将《公司治理纲要》第四十七条“本届董事会由 11 名董事 17 组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 人，副董事长 1 人”改为“董事会由 9 名董 事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，副董事长 2 人”。 同意 109,097,492 股，占出席会议总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股数 总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议总数的 0%。 （3）表决通过了将《公司治理纲要》第九十六条“公司董事会成员中含独立 董事，独立董事为 2 人，其中 1 名为具有注册税务师的经济学博士”改为“公司董 事会成员中含独立董事，独立董事为 3 人，其中包括 1 名会计专业人士”。 同意 109,097,492 股，占出席会议总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股数 总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议总数的 0%。 本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所沈田丰律师见证并出具了法律 意见书，律师认为：浙江中国轻纺城集团股份有限公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议资格和表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有 关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。 本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 12 月 31 日的《上海证券报》和《中 国证券报》上。 18 七、董事会报告 （一）报告期内公司主要经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 本公司是一家以大型纺织品专业市场为主体，集市场、织造、印染、酿酒、 建材、外贸、房产、软件、网络、数码纺织技术开发等行业于一体的综合性股份 制企业。公司的主营范围是：市场开发建设、市场租赁、市场物业管理、仓储运 输服务、劳动服务、纺织原料、化工原料及产品（不含危险品）、建筑材料、装 潢材料、金属材料、木材、矿产品、机械电子产品、工艺美术品、电器组件、机 电设备、针纺织品、服装、日用百货、五金交电、文化体育用品的销售、室内外 装潢、停车服务、咨询服务、纺织品生产。公司主要从事中国轻纺城“东、西、 北”三大交易区营业用房的租赁和物业管理，中国轻纺城是国内首屈一指的超大 型纺织面料交易市场；公司同时生产和销售各类纺织品、新型建材、黄酒等，并 从事房地产开发和物流公司的建设。 （1） 报告期内，公司主营业务收入和利润构成情况如下： 1）按行业分 单位: 元 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率% 纺织品销售及加工 723,559,989.79 661,931,389.62 61,441,725.42 8.52 市场租赁 72,939,501.00 26,078,770.89 42,885,527.29 64.25 酒类销售 158,535,738.14 96,423,311.70 55,078,502.21 39.18 建材销售 265,023,341.86 236,507,765.48 28,286,605.54 10.76 网络信息技术服务 3,801,268.03 2,124,185.72 1,846,879.54 44.12 商品房销售 172,872,939.90 112,431,648.02 50,846,843.71 34.96 其 他 37,281,973.59 34,852,227.37 2,109,381.84 6.52 小 计 1,434,014,752.31 1,170,349,298.80 242,495,465.55 18.39 抵 销 49,253,668.53 47,430,840.76 1,822,827.77 3.70 合 计 1,384,761,083.78 1,122，918，458．04 240,672,637.78 18.91 2）按地区分 地区 主营营业收入(元) 营业毛利(元) 境内 1,022,897,108.81 226,699,773.49 境外 411,117,643.50 36,965,680.02 （2）、报告期内公司整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司体制实行重大调整，民营经济成为主导，同时给公司的长远 发展注入了新的活力。2002 年，公司实现销售收入 138,476.11 万元，比上年增长 33.06%；利润总额 5497.14 万元，净利润 859.01 万元，完成了董事会年初提出的 扭亏目标。 市场培育取得新进展。公司继续把培育、发展、壮大中国轻纺城市场作为工 作的重中之重。2002 年上半年，公司与政府有关部门通力协作，平稳收取西交 19 易区 734 间营业用房后六年租金 11,512 万元，北区 554 间营业房后六年租金 1,396 万元，为轻纺城市场的可持续发展奠定了基础；公司采取划行归市、招商兴市等 新举措，把人气低迷的东区三楼营业区建设成为欣欣向荣的针织品专业市场，推 进了市场专业化经营；公司还以打造“网上轻纺城”、“诚信轻纺城”为载体，千 方百计加强轻纺城市场的硬件和软件建设，“虚拟市场”经营户数据库的顺利建成 以及轻纺城国际物流中心的即将启用，对轻纺城核心竞争能力的提升将起到积极 的作用。据统计，2002 年，中国轻纺城市场各类纺织品成交额高达 226 亿元， 比上年增长了 9%； 房地产开发取得新业绩。房地产业是公司重点发展的支柱产业之一，公司投 资的时代房产公司 2002 年开始产生效益。其在市区城南精心打造的“时代·凤 凰岛”楼盘、市区袍江开发区 8 万平方米的“时代阳光城”、“时代四季城”，设计 新颖，构造别致，销售形势良好；时代房产公司在安徽合肥面积达 460 亩的旧城 改造项目，基本完成前期准备工作，该项目有望成为公司今后几年新的利润增长 点。 工业企业发展进入新阶段。过去的一年，面对日趋严峻和低迷的纺织形势， 公司控股的纺织印染企业积极采取应对措施，越隆分公司、舒美特公司开发了竹 纤维、大豆纤维和牛奶纤维等新面料和“人丝乔其”新产品；易纺公司依靠科技 创新，自主开发家纺产品、六色经棉织毯、数码丝织画等数码纺织品；印染公司 拓展外贸领域，努力实现“民品、军品、外贸产品”三路并进的生产经营新格局。 东酒公司充分发挥其“百年老厂”的品牌优势，进一步拓展国际、国内市场，成 功开发了绍兴首只保健型黄酒— 灵芝精雕酒。墙煌公司较好地把握了政策契机， 积极拓展铝塑复合板和涂层铝板的生产和营销，销售收入和经营业绩出现了一定 增长。 从公司总体情况分析，2002 年，中国轻纺城市场发展平稳，房地产业开始 盈利，黄酒、建材产品产销两旺，物流产业等新的经济增长点正在培育；但是， 受国内纺织品供大于求、竞争异常激烈等不利因素影响，公司纺织印染业出现亏 损，制约了公司业绩的增长。公司董事会正从治本的角度，积极采取组建纺织印 染集团、实施内部产业整合、转变经营模式等新举措，努力促使公司纺织业早日 摆脱困境 。 2、公司主要控股公司及参股企业的经营情况及业绩 东风绍兴酒有限公司：本报告期内，公司持有该公司 51%的股权；经营范围 为生产销售酒及饮料；注册资本为 1998 万美元，总资产为 26,297.69 万元，主营 业务收入 14,787.20 万元,净利润为 1,162.31 万元。 浙江墙煌建材有限公司：本报告期内，公司持有该公司 75%的股权；经营范 围为生产销售铝塑复合板、多层复合板、涂层板；注册资本为 800 万美元，总资 产为 17,411.02 万元，主营业务收入 26,502.33 万元，净利润为 566.71 万元。 浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司：本报告期内，公司持有该公司 98%的股 权；经营范围为染色、印花，生产纺织品，销售针纺织品、轻纺原料，经营本企 业自产产品及技术的出口业务、本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、 机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商 品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；注册资本为 5000 万元，总 资产为 15,967.03 万元，主营业务收入 12,179.22 万元，净利润为-2,676.74 万元。 20 绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 :本报告期内,公司持有该公司 70%的股 权,经营范围为房地产开发、水电安装，注册资本为 1000 万元,总资产为 22,547.95 万元,主营业务收入 17,287.29 万元,净利润为 2，881.02 万元。 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司: 本报告期内,公司持有该公司 75%的 股权,经营范围为生产、销售各类化纤、混纺系列面料、服装、服饰品、家纺、床 上用品，注册资本为 1900 万美金,总资产为 46,524.99 万元,主营业务收入 23,738.26 万元,净利润为-99.35 万元。 杭州新中大软件股份有限公司：本报告期内，公司及控股子公司中国轻纺城 进出口公司合并持有该公司 36%的股权；经营范围为计算机软件的技术开发、技 术咨询、技术服务及成果转让；注册资本为 3750 万元，总资产为 4564 万元，主 营业务收入 4915 万元，净利润为 692 万元。 浙江金大地生物工程股份有限公司：本报告期内,公司持有该公司 35%的股 权；经营范围为生物工程产品，农用生物制品的开发、生产及销售，饲料产品的 开发、生产及销售 ，注册资本为 8200 万元,总资产为 11147 万元,主营业务收入 6369 万元,净利润为 749 万元。 绍兴县亚美生物化工有限公司：本报告期内，公司持有该公司 36.18%的股 权；经营范围为生产 L-苯丙氨酸、阿斯巴甜并经营本企业自产产品及技术的出口 业务等，注册资本为 4780 万元，总资产为 7852 万元，主营业务收入 3313 万元， 净利润为-206 万元。 3、主要供货商、客户情况 公司前五名主要供货商采购原材料金额为 18337 万元，占公司年度采购总额 的 16.23%；公司前五名主要客户销售金额为 15539 万元，占公司年度销售总额 的 11.22%。 4、经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内公司出现的主要困难是：（1）公司下属纺织、印染企业受整个纺织 印染行业竞争激烈、供大于求等不利因素影响，以及企业自身驾驭市场的能力较 弱、产销不平衡等原因，公司纺织印染企业出现亏损，制约了企业的增长。 针对上述问题，公司采取了积极的应对措施，除积极开发新产品，努力降低 生产成本外，还着手从源头上解决问题，拟在 2003 年对集团公司纺织印染资产 进行战略性重组，组建轻纺城纺织印染集团，对产品研发、市场营销、生产调度、 财务结算、企业管理实施一体化管理，与此同时，加强与国内外知名纺织品销售 客商的联系，争取与其结成战略性伙伴关系，以增强企业的抗风险能力。 （2）由于历史原因，公司还有部分应收款项期限超过三年，存在不能足额 回收的风险。针对上述问题，公司一方面落实人员、加强催讨工作；另一方面， 遵循会计处理的稳健性原则，在年末计提了特别坏账准备。 (二)报告期内公司投资情况 报告期内公司投资额为 4500 万元，2001 年投资额为 43216.17 万元，报告期 投资额比 2001 年降低 89.59%。 1、公司在报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到 报告期内的情况。 2、公司在报告期内非募集资金重大投资情况 公司三届董事会第十三次会议审议通过的《关于投资建设中国轻纺城国际物 流中心的议案》，项目筹建班子根据董事会的决议，认真开展各项工作，2002 年 7 月 25 日，绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司（以下简称物流公司）经绍 21 兴县工商行政管理局核准并给予办理了企业法人营业执照，物流公司注册号 3306211011101，注册资本 5000 万元人民币，其中公司现金出资 4500 万元，占 注册资本的 90%，公司控股子公司浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司现金出资 500 万元，占注册资本的 10%；物流公司法定代表人为金良顺先生，企业类型为有限 责任公司，经营范围为筹建货物运输相关项目，具体包括仓储开发建设、租赁及 物业管理配套服务、道路货物运输服务、货物包装搬运装卸服务、劳务、停车收 费服务、房屋出租、货运配载信息技术服务等。 物流公司工程于 2002 年 10 月开始施工，进展十分顺利，至 2002 年底建筑 面积 6.7 万平方米的一期工程中，4.7 万平方米的托运、卷布用房已完成 50%的土 建工作量，近 2 万平方米的汽车旅馆进入装饰阶段，已完成 70%的土建工作量； 建筑面积 17.88 万平方米的二期工程打桩全部完成，进入工程量复核阶段。项目 预计到 2003 年 8 月全部竣工，建成后，占地近 29 万平方米、建筑面积 24.6 万平 方米,将是一家以公路运输为主,集仓储、配送、装卸、包装整理、货运信息等综 合服务于一体的物流企业。整个工程计划总投资 2.5 亿元。 （三）财务状况 项 目 2002 年 2001 年 増减% 总资产（万元） 279,277.56 270,797.25 3.13 股东权益（万元） 96,973.80 96,179.40 0.83 主营业务利润（万元） 24,067.26 19,842.95 21.29 净利润（万元） 859.01 -4,716.06 现金及现金等价物增加额（万元） -11,910.48 -36,839.10 总资产增加的主要原因系流动资产增加 2000 万元，固定资产增加 3500 万元， 长期投资增加 2000 万元和无形资产增加 1000 万元所致； 股东权益增加主要系净利润增加所致； 主营业务利润增加主要系房产公司房产销售利润增加所致。 净利润增加主要系主营业务利润、其他业务利润和投资收益增加所致。 现金及现金等价物增加额存在较大的不可比性，因上年年初配股募集资金到 位，在年底前大部分已使用，故现金及现金等价物增加额出现较大负数。 （四）生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化对公司财务状况和经营 成果的影响 1、加入世界贸易组织对公司经营活动的影响： 2002 年中国正式加入 WTO 后, 中国轻纺城作为亚洲最大的纺织品交易、集 散中心，经营户转变观念，适应形势，扩大对外的销售量，促进了市场的繁荣、 稳定和发展。入世后，给本公司的纺织企业带来了机遇，随着出口通道的打开， 纺织品的出口量增加，比上年增长 12.54%,但同时又面临更大的挑战,国内纺织品 产品档次雷同,纺织品出口的竞争更为激烈,附加值不断降低，导致公司纺织印染 业总体形势不容乐观。 2、所得税优惠政策的变化对公司经营业绩产生的影响： 公司所享受的企业所得税先按 33%征收再返回 18%的优惠政策，按财政部财 税[2000]99 号文的有关规定自 2002 年 1 月 1 日起停止执行，故报告期内公司按 33% 的税率缴纳企业所得税，从而对公司的财务状况和经营成果产生了一定的影响， 22 因企业所得税税率调整导致公司当年净利润减少 550 万元，公司将通过培育新的 经济增长点，进一步降低经营和管理成本等举措，把税收优惠政策取消带来的不 利影响减少到最低程度。 （五）浙江天健会计事务所对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （六）2003 年度经营计划 2003 年，公司将按照“转换机制、转变观念；抓住机遇，加快发展；拓展市 场，做强主业；强化管理，重塑形象”的工作指导方针，加快推进轻纺城市场现 代化、国际化和业主一元化进程，加快实施公司纺织印染产业的战略性重组，加 快培育房地产、物流等新兴支柱产业，力争使公司 2003 年销售收入和利润有较 大幅度的增长。 1、拓展市场，做强主业，进一步巩固中国轻纺城市场的龙头地位。 绍兴县新一届政府提出要全力打造“国际纺织品制造中心”和“国际纺织品 贸易中心”，实现经济和社会新跨越。绍兴县委也于去年 12 月 29 日召开了关于 中国轻纺城市场升级改造的专题会议，明确轻纺城股份公司要对现有市场区域进 行资源整合，升级改造，滚动开发，这对公司是一个长远利好。为此，公司将以 积极的姿态做好以下几方面工作。 一是以解决市场业主多元化为契机，促进轻纺城市场的升级改造。要紧紧依 靠县委、县府的支持，通过收购、兼并等方式，统一投资主体，解决市场业主多 元化问题；要围绕绍兴县打造纺织品两个中心的宏伟目标，高起点、高标准抓好 市场的整体规划，分步改造传统交易区，改造新建配套基础设施，尽快启动“东 交易以东、104 国道以北、运河以南地块”的改造工程，通过市场的升级改造， 健全轻纺城市场的功能，提升轻纺城市场的品位。 二是以国际物流中心的启用为契机，促进轻纺城市场的国际化步伐。物流中 心“托运、卷布”用房设施一期工程将于今年上半年完工，随后，联托运市场的 关、停、并、转也将全面实施，预计在今年 8 月份，物流中心能够正式营业，物 流中心二期工程力争在今年 12 月份交付使用，作为中国轻纺城市场的重要配套 工程，集“网络化、现代化、国际化”于一体的中国轻纺城国际物流中心的建成 和启用，将对轻纺城加快国际化进程起到至关重要的作用。 三是以建设“网上轻纺城”为契机，促进轻纺城市场的现代化步伐。交易方 式多样化、交易手段现代化是专业市场发展的必然趋势。绍兴县坚实的纺织产业 基础、县域中心柯桥完备的金融功能、轻纺城“虚拟市场”经营户数据库的顺利建 成以及全国三大纺织专业门户网站“全球纺织网”巨大的知名度，为建设“网上轻 纺城”创造了有利的条件。“虚拟市场”和“实体市场”的完美结合，相得益彰， 将开创中国专业市场业态的崭新局面，从而进一步奠定轻纺城市场在全国专业市 场的龙头地位，促进轻纺城市场的现代化步伐和可持续发展。 2、转换机制，开拓创新，加快实施公司纺织印染产业的战略性重组。 公司体制的调整为公司纺织印染产业的战略性重组提供了契机。公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过了公司四届二次董事会提出的“关于对集团公司 纺织印染资产进行战略性重组的提案”。 轻纺城纺织印染集团以组建省级企业产品研发中心和集团市场营销中心为载 体，以在柯北工业区内建立民用、产业用纺织品现代化工业园区为目标，集团公 司下属越隆、舒美特纺织、印染公司、易纺数码为基础，对产品开发、重点客户 营销、市场拓展、财务管理、大宗原料采购、企业管理、人力资源管理实施统一 23 管理，在集团本部设立研究开发中心、市场营销中心、生产调度中心、财务结算 中心、企业管理中心五大职能管理部门，负责行使集团的全部管理职能。 五大职能管理部门和分公司的资产整合，能有效地实现优势互补，进一步提 高新产品的开发能力和产品质量，最大限度地提高企业驾驭市场的能力，努力把 柯北纺织园区建设成为集产品开发、检测、织造、印染、深加工的民用和产业用 现代化纺织品基地，树立现代化纺织企业的崭新形象，实现集团整体扭亏的目标。 3、抓住机遇，营造亮点，全面提高优势企业的经济效益。 公司控股企业时代房地产公司、东酒公司、墙煌建材公司去年在激烈的市场 竞争中，能够善抓机遇，成为公司的盈利大户。今年要进一步发挥优势企业的主 导作用，加快发展。 时代房地产公司要以“抓好现有楼盘开发、积极储备土地资源、着力打造房 产品牌”为目标，进一步增强赢利能力。今年重点抓好安徽合肥 460 亩旧城改造、 绍兴市区解放南路“时代购物广场”、柯桥“时代商务广场”等项目的规划建设， 认真做好“凤凰岛”、“时代阳光城”、“时代四季城”等项目的收尾工作。 东酒公司要充分利用“会稽山”在中国黄酒业中的品牌优势，加强管理创新、 产品创新、营销创新、宣传创新，进一步拓展国际、国内市场，提高“会稽山” 黄酒的市场占有率，力争使企业业绩走出盘局，有新的提高。 墙煌公司要抓住政策契机，加快壮大企业实力。要争取与精功钢结构公司实 行强强联合，加强技术改造，生产质量过硬、符合需求的彩钢产品，进一步扩大 彩钢板的生产能力，通过产业对接、业务整合，实现双赢局面。同时，要进一步 抓好纯铝板、铝塑复合板和彩色涂层板产销，努力提高企业的经济效益。 4、强化管理，规范运作，重塑轻纺城良好的公众公司形象。 按照现代企业制度的要求，切实改变原有体制下的行政管理模式，按照《上 市公司治理准则》的规定，进一步深化企业内部改革。通过改革集团公司本部管 理模式，建立、健全全资、控股、参股企业管理制度，进一步强化内控制度和风 险控制意识；通过强化信息披露工作，进一步提高公司运作的透明度，营造“创 新、诚信、向上”为特征的轻纺城集团企业文化。通过提高企业整体管理水平和 经营业绩，重新塑造轻纺城良好的公众公司形象。 （七）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司召开了十一次董事会会议。 （1）第三届董事会第十一次会议于 2002 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开， 会议审议通过以下议案： 一、关于同意唐国灿先生辞去公司董事会秘书的议案。公司董事会秘书唐国 灿先生因工作变动，本人提出辞去董事会秘书职务，经董事会批准，同意唐国灿 先生的辞职申请。 二、关于同意聘任俞吉伟先生为公司董事会秘书的议案。经董事长提名，董 事会通过，同意聘请本公司证券部经理助理俞吉伟先生为公司董事会秘书。 （2）第三届董事会第十二次会议于 2002 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开， 会议审议通过《关于对杭州新中大软件股份有限公司进行增资的议案》,并作出如 下决议： 为进一步增强参股企业杭州新中大软件股份有限公司的资本实力和竞争能 力，扩大财务软件的市场占有份额，并为其力争在香港创业板上市创造条件，同 24 意公司及公司控股子公司浙江中国轻纺城进出口有限公司以自筹资金出资 237.6 万元对杭州新中大软件公司进行同比例增资。本次增资以每股面值认购，不溢价。 本次增资完成后，杭州新中大软件股份有限公司注册资本将增加到 3750 万元， 其中本公司持有 975 万股，占总股本的 26%；本公司控股子公司浙江中国轻纺城 进出口有限公司持有 375 万股，占总股本的 10%。董事会授权经理层办理本次增 资的相关事宜。 （3）第三届董事会第十三次会议于 2002 年 4 月 7 日上午召开，会议审议并 通过了如下决议： 一、审议通过了《公司 2001 年度总经理工作报告》； 二、审议通过了《公司 2001 年度财务决算报告》； 三、审议通过了《公司 2001 年度利润分配预案》； 经浙江天健会计师事务所审计，本公司 2001 年度实现净利润-54,721,369.65 元，加：2000 年未分配利润 46,887,974.66 元，减：其它转入 3,151,659.83 元，减: 本年转作股本的普通股股利 46,482,586.00 元，本年度可供股东分配的净利润为- 57,467,640.82 元，故本年度不进行利润分配。 四、审议通过了《公司 2002 年度利润分配政策》； 本公司预计 2002 年利润分配政策如下： 1、分配次数：公司 2002 年度拟进行一次利润分配； 2、分配比例：公司 2002 年度实现净利润拟先用于弥补上年亏损后进行分配， 分配的比例为 10—50%； 3、分配形式：主要采用派发现金的形式分配股利。 2002 年度具体分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报股东大会审议决 定。 五、审议通过了《关于计提公司 2001 年度资产减值准备的报告》； 六、审议通过了《公司 2001 年度报告》及《公司 2001 年年报摘要》； 七、审议通过了《关于投资建设中国轻纺城国际物流中心的议案》； 公司拟以自有资金出资 4500 万元发起组建绍兴中国轻纺城国际物流有限公 司（暂定名），该公司注册资本为 5000 万元，公司占 90%，该项目主要依托轻纺 城物流业务，努力建设全省乃至全国一流的生态型物流中心。该项目地址在浙江 绍兴县柯桥镇，项目投资总额拟定为 25358 万元，拟分两期投资，其中一期投资 11000 万元，二期投资 14358 万元。 八、审议通过了《关于易纺公司引进设备增机扩台的议案》； 本公司控股企业浙江易纺数码技术有限公司拟以自筹资金 6900 万元引进设 备增机扩台，合计将增加织机 44 台（其中 2002 年 6 月 30 日前增机 12 台，余下 32 台根据市场情况分批上马）。 九、审议通过了《公司独立董事制度》； 十、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》； 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作和科学民主地决策，公司董 事会提名陈建勇先生、沈玉平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。 上述二位独立董事候选人的资格和独立性的有关资料报中国证监会、中国证 监会驻杭州特派员办事处审核和上海证券交易所备案后，如无异议，提交 2001 年度股东大会审议批准。 十一、审议通过了《关于独立董事津贴标准的议案》； 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的有关 25 规定，经董事会研究，拟向每位独立董事支付的津贴为每年人民币 4 万元（含个 人所得税）。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费，以及按公司章程行 使职权所需的合理费用实报实销。 十二、审议通过了《公司董事会战略委员会实施细则》； 十三、审议通过了《公司董事会审计委员会实施细则》； 十四、审议通过了《公司董事会提名委员会实施细则》； 十五、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》； 十六、审议通过《浙江中国轻纺城集团股份有限公司章程（修订稿）》（全文 登载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）； 十七、审议通过《公司治理纲要（草案）》(全文登载于上海证券交易所网站 http://www.sse.cobm.cn)； 十八、审议通过了《关于续聘会计师事务所以及支付会计师事务所报酬的议 案》； 公司继续聘请浙江天健会计师事务所为本公司 2002 年度财务审计机构。 董事会审议确定支付浙江天健会计师事务所 2001 年度审计费用合计为 48 万 元。 十九、审议通过了《关于召开 2001 年度股东大会的议案》； 决定于 2002 年 5 月 17 日上午 9：30 分在浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路 1 号本 公司大厦二楼会议室召开 2001 年度股东大会。 （4）第三届董事会第十四次会议于 2002 年 4 月 17 日下午在本公司三楼会 议室召开。会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《公司 2002 年第一季度报告》； 二、审议通过了《关于公司为下属全资公司和控股公司提供担保的若干规 定》； 确定公司 2002 年度贷款担保总额为 9.65 亿元/USD300 万元，并授权公司总 经理代表公司董事会在此范围内办理银行借款担保的签字手续。 三、审议通过了《关于 2002 年董事会对经理层经济责任制考核办法》； 四、审议通过了《公司 2001 年度业绩预亏有关询问函的答复》，并同意将此 书面材料上报中国证监会杭州证券监管特派员办事处。 （5）第三届董事会第十五次会议于 2002 年 6 月 25 日上午召开。会议审议 并通过了如下决议： 一、审议通过了《公司建立现代企业制度自查报告的议案》； 二、审议通过了《关于聘任张伟夫先生为公司董事会证券事务代表的议案》。 经董事长提名，董事会通过，同意聘任本公司董事会办公室的张伟夫先生为 公司证券事务代表。 （6）第三届董事会第十六次会议于 2002 年 8 月 20 日召开。会议审议并通 过了如下决议： 审议通过了《公司 2002 年半年度报告》正文及摘要。 （7） 第十七次会议于 2002 年 9 月 27 日召开。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《三届董事会更换部分董事的议案》； 因本公司第一大股东绍兴县彩虹实业公司改制，原董事谢方员先生、王水荣 先生、俞志达先生提出辞去三届董事会董事的请求，董事会同意其不再担任三届 董事会董事，并增补金良顺先生、方朝阳先生、傅祖康先生为三届董事会董事候 选人； 26 二、审议通过了《关于召开浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2002 第一次 临时股东大会的议案》。 决定于 2002 年 10 月 28 日（星期一）下午 1：30 分在浙江省绍兴县柯桥镇 鉴湖路 1 号本公司大厦二楼会议室召开 2002 年第一次临时股东大会。 （8）第三届董事会第十八次会议于 2002 年 10 月 28 日上午召开。会议审议 并通过了如下决议： 审议并通过了《公司第三季度报告》。 （9）第三届董事会第十九次会议于 2002 年 10 月 28 日下午召开，会议审议 并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于选举金良顺先生为公司董事长的议案》； 同意谢方员先生因大股东改制辞去公司董事长职务，选举金良顺先生为公司 董事长。 二、审议通过了《关于聘任金良顺先生为公司总经理的议案》； 同意谢方员先生辞去公司总经理之职，董事会经研究决定聘任金良顺先生为 公司总经理。 三、审议通过了《关于聘任傅祖康先生为公司副总经理、财务总监的议案》； 经公司总经理金良顺先生提名，董事会一致同意聘请傅祖康先生为公司副总 经理、财务总监。 四、审议通过了《关于聘请谢方员先生为公司高级顾问的议案》。 经公司董事长金良顺先生提议，董事会研究决定，聘请公司原董事长、总经 理谢方员先生为公司高级顾问。 （10）第三届董事会第二十一次会议于 2002 年 11 月 27 日召开，会议审议 并通过了如下决议： 一、审议通过了《轻纺城第三届董事会工作报告》； 二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》； 同意提名金良顺先生、方朝阳先生、傅祖康先生、江翠斐女士、王其荣先生、 方锦女士、王松年先生、陈建勇先生、沈玉平先生为第四届董事会董事候选人， 任期三年，其中王松年先生、陈建勇先生、沈玉平先生为第四届董事会独立董事 候选人。 本议案需以提案方式提交公司 2002 年度第二次临时股东大会审议，且三位 独立董事的资格和独立性的有关材料将报中国证监会、中国证监会杭州特派办和 上海证券交易所审核。 三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉及〈公司治理纲要〉部分条款的议 案》； 鉴于公司董事会组成人员发生变化，需要对《公司章程》以及《公司治理纲 要》作进一步的修订，主要修改意见如下： 1、《公司章程》第一百三十一条“董事会由十一名董事组成，其中独立董事 二名，设董事长一人，副董事长两人”改为“董事会由九名董事组成，其中独立 董事三名，设董事长一人，副董事长两人”。 2、《公司治理纲要》第四十七条“本届董事会由 11 名董事组成，其中独立 董事 2 名。设董事长 1 人，副董事长 2 人。”改为“本届董事会由 9 名董事组成， 其中独立董事 3 名。设董事长 1 人，副董事长 2 人。” 3、《公司治理纲要》第九十六条“公司董事会成员中含独立董事。独立董事 为 2 人，其中 1 名为具有注册税务师的经济学博士。”改为“公司董事会成员中 27 含独立董事。独立董事为 3 人，其中包括 1 名会计专业人士。” 以上议案需经股东大会审议并以特别决议通过。 四、审议通过了《关于召开公司 2002 年度第二次临时股东大会的议案》。 决定于 2002 年 12 月 29 日下午 1：30 在浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路 1 号本 公司大厦二楼会议室召开公司 2002 年度第二次临时股东大会 （11）第四届董事会第一次会议于 2002 年 12 月 29 日召开，审议并通过了 如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》； 经与会董事审议，选举金良顺先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。 二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》； 经与会董事审议，选举江翠斐女士、王其荣先生为公司第四届董事会副董事 长，任期三年。 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 经与会董事审议，聘任金良顺先生为公司总经理，任期三年。 四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》； 根据总经理金良顺先生的提名，聘任王来根先生、傅祖康先生、孙卫江先生 为公司副总经理，聘任傅祖康先生为公司财务总监（兼），任期三年。 五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书以及董事会证券事务代表的议 案》； 根据董事长金良顺先生的提名，聘任俞吉伟先生为公司第四届董事会秘书， 聘任张伟夫先生为公司第四届董事会证券事务代表，任期三年。 公司独立董事同意第四届董事会对高级管理人员的聘任并签署了独立董事意 见函。 1、董事会执行股东大会决议的情况 因公司 2001 年年度亏损，经股东大会审议通过的 2001 年利润分配方案为不 分配，因此，报告期内公司董事会未分配方案实施。 （八）本次利润分配预案 经浙江天健会计师事务所审计，本公司 2002 年度实现净利润 4,621,596.52 元， 加： 2001 年 未 分 配 利 润 -57,999,412.53 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 - 53,372,816.01 元。 2003 年 4 月 11 日，经公司第四届董事会第三次会议决议，本年度不进行利 润分配，以上分配预案需提交公司 2002 年度股东大会审议。 28 八、监事会报告 （一）监事会报告期工作情况 2002 年度，公司监事会按照《公司法》赋予的职责和《公司章程》的规定， 认真规范地开展工作，对股东大会的决议执行情况及公司财务状况、项目投资等 进行了监督，对中期报告、年度报告进行了审核，对内控制度的执行情况进行了 检查。监事会成员列席了董事会会议，对重大经营决策提出了建议性意见，有效 地推进了公司的规范化运作。 1、报告期监事会会议情况和决议内容： 报告期内召开了六次监事会会议。 （1）三届监事会第六次会议于 2002 年 4 月 7 日召开，会议审议通过如下决议： 1、审议通过了《公司 2001 年度监事会工作报告》； 2、审议通过《公司 2001 年年度报告及年度报告摘要》； 3、审议通过了《公司 2001 年度利润分配方案》； 4、审议通过了《公司章程（修订稿）》； 5、审议通过了《公司治理纲要》。 （2）三届监事会第七次会议于 2002 年 4 月 17 日召开，会议审议通过如下 决议： 审议通过了《公司 2002 年第一季度报告》。 （3）三届监事会第八次会议于 2002 年 9 月 27 日召开，会议审议通过如下 决议： 审议通过了《三届监事会更换部分监事的议案》。同意邵学生先生辞去三届 监事会监事，增补马寒萍女士为三届监事会候选人。 （4）三届监事会第九次会议于 2002 年 10 月 28 日召开，会议审议通过如下 决议： 审议通过了《关于选举马寒萍女士为公司监事会主席的议案》。 同意邵学生先生因大股东改制辞去公司监事会主席职务，选举马寒萍女士为 公司监事会主席。 （5）三届监事会第十次会议于 2002 年 11 月 27 日召开，会议审议通过如下 决议： 1、审议通过了《轻纺城第三届监事会工作报告》； 2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 同意提名马寒萍女士、吴及微先生、虞建妙先生、徐宝泉先生、马仕森先生 为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，其中徐宝泉先生、马仕森先生为公 司第四届监事会职工监事。本议案需以提案方式提交公司 2002 年度第二次临时 股东大会审议。 （6）四届监事会第一次会议于 2002 年 12 月 29 日召开，会议审议通过如下 决议： 选举马寒萍女士为公司第四届监事会主席，任期三年。 （二）监事会对报告期有关事项的独立意见 监事会认为，2002 年是轻纺城发展史上继往开来、承上启下的一年，公司董 事会、经理层在市场竞争异常激烈的情况下，带领全体员工团结一致，狠抓主业， 成功实现扭亏为盈的目标。2002 年 9 月，公司第一大股东绍兴县彩虹实业公司改 制，由精功集团控股的绍兴县彩虹实业有限公司成为公司的第一大股东，董事会、 29 经理层班子调整后，全体员工转变观念，以高度的责任感和事业心，继续努力工 作，使公司的各项工作能继续有条不紊地开展。 1、公司 2002 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，决策程序合 法。 公司建立了较为完善的内部控制制度，通过公司审计部独立行使审计职能 等，切实保护公司股东的利益。公司董事、高级管理人员在履行职务时，没有违 反法律、法规和《公司章程》，也没有损害公司或股东利益的行为。 2、2002 年度，浙江天健会计师事务所出具标准无保留意见的财务报告真实、 客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司 2000 年配股募集的资金已按计划实施，公司在进行关联交易等经营 行为时，坚持公开、公正、公平原则，没有发现损害公司利益的事件。 30 九、重要事项 （一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司无收购、出售资产及吸收合并等事项。 （三）报告期内公司无重大关联交易事项。 （四）报告期内公司重大合同及其履行情况： 1、报告期内公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、 租赁本公司资产的事项。 2、重大担保。参见财务报告“附注九或有事项”。 3、报告期内本公司无委托他人进行现金资产管理事项。 4、报告期内公司无其它重大合同纠纷。 （五）承诺事项： 公司持股 5%以上股东没有在报告期内作出承诺事项，也没有其它持续到报 告期内的承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况： 报告期经公司 2001 年度股东大会审议通过，续聘浙江天健会计师事务所有 限公司为公司 2002 年度审计机构。详见刊登于 2002 年 5 月 18 日的《上海证券 报》和《中国证券报》上的公告。 2002 年度公司支付浙江天健会计师事务所 2001 年的审计费用为人民币 48 万 元；2002 年度审计费用为人民币 48 万元整。 浙江天健会计师事务所有限公司自 1998 年起，已连续五年为本公司提供审 计服务。 （七）公司、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、中国证 监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情况。 （八）报告期内，公司第一大股东改制，部分董监事更换，董事会和监事会 换届，经理层发生变动，详见公司 2002 年 9 月 25 日、9 月 28 日、10 月 30 日、11 月 29 日、12 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的公司临时公告。 31 十、财务报告 (一)审计意见全文 审 计 报 告 浙天会审[2003]第 518 号 浙江中国轻纺城集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产 负债表，2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2002 年 度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是 对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则 进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等 我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国·杭州 中国注册会计师 报告日期：2003 年 3 月 24 日 （二）会计报表 32 资产负债表 2002 年 12 月 31 日 编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位：人民币元 注 行 期末数 年初数 资 产 母 合 次 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 1 220,657,218.58 313394707.00 315,737,651.83 432499517.67 短期投资 2 2 975,642.00 975642.00 984,866.00 13718409.75 应收票据 3 3 4,500,000.00 5200000.00 应收股利 4 4 3,024,046.37 975000.00 19,637.35 19637.35 应收利息 5 应收账款 1 5 6 69,594,137.24 131157078.50 59,966,992.14 124977416.25 其他应收款 2 6 7 333,771,539.16 96399177.69 236,382,525.67 80585421.39 预付账款 7 8 6,219,923.13 74647070.05 2,990,047.35 49370880.54 应收补贴款 8 9 8,131,103.33 61319726.94 5,546,468.05 35658623.20 存货 9 10 132,157,771.64 624882219.41 111,133,316.66 549879661.77 待摊费用 10 11 629,394.93 1844755.30 635,775.62 2334933.33 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 779,660,776.38 1310795376.89 733,397,280.67 1289044501.25 长期投资： 长期股权投资 3 11 32 447,091,288.62 86467919.83 395,908,817.62 66545829.61 长期债权投资 34 长期投资合计 38 447,091,288.62 86467919.83 395,908,817.62 66545829.61 其中：合并价差 -6913320.42 -12834905.46 其中：股权投资差额 11 -6913320.42 -12834905.46 固定资产： 固定资产原价 12 39 723,692,283.05 1619814960.76 729,546,038.64 1515491171.85 减：累计折旧 13 40 195,602,558.85 364744831.09 154,745,870.94 283321564.72 固定资产净值 14 41 528,089,724.20 1255070129.67 574,800,167.70 1232169607.13 减：固定资产减值准备 15 42 10,237,680.45 23438325.79 9,157,815.50 25697606.13 固定资产净额 43 517,852,043.75 1231631803.88 565,642,352.20 1206472000.63 工程物资 44 200,000.00 760,198.25 在建工程 16 45 67755177.61 58954533.57 固定资产清理 46 固定资产合计 50 518,052,043.75 1299386981.49 566,402,550.45 1265426534.20 无形资产及其他资产： 无形资产 17 51 54,946,992.47 84200784.75 47,432,880.75 78284301.15 长期待摊费用 18 52 9,447,971.71 11434490.17 7,913,445.32 8181314.23 其他长期资产 19 53 490,000.00 490000.00 490,000.00 490000.00 无形资产及其他资产合计 60 64,884,964.18 55,836,326.07 86955615.38 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 1,809,689,072.93 2792775553.13 1,751,544,974.81 2707972480.44 33 注释号 行 期末数 年初数 负债和股东权益 母 合 次 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 20 68 541,394,214.25 1,051,004,214.25 753,800,000.00 应付票据 21 69 1,000,000.00 16,856,000.00 8,000,000.00 应付账款 22 70 14,468,674.97 157,861,001.84 12,651,526.83 123,373,116.66 预收账款 23 71 264,613,804.50 338,665,774.34 194,072,237.86 303,337,825.27 应付工资 72 2,127,815.89 14,646,277.63 3,016,715.25 10,791,634.97 应付福利费 73 4,161,871.46 11,403,418.28 3,989,043.99 11,376,126.73 应付股利 24 74 183,015.46 1,274,334.14 应交税金 25 75 11,968,827.68 19,858,574.75 9,714,127.54 13,723,807.96 其他应交款 26 80 3,916,295.55 4,208,237.39 4,375,308.96 5,180,186.59 其他应付款 27 81 12,721,023.20 30,546,323.86 26,203,368.89 39,974,086.92 预提费用 28 82 858,031.55 1,633,803.04 608,522.50 1,197,231.00 预计负债 83 一年内到期的长期负债 29 86 130,229,350.00 230,904,580.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 857,230,559.05 1,646,866,640.84 770,860,201.82 1,502,932,930.24 长期负债： 长期借款 30 101 33,080,478.60 73,142,188.60 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 126,787.76 126,787.76 其他长期负债 31 108 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00 长期负债合计 110 616,787.76 616,787.76 33,570,478.60 73,632,188.60 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 857,847,346.81 1,647,483,428.60 804,430,680.42 1,576,565,118.84 少数股东权益 175,554,095.55 169,613,341.72 股东权益： 股本 32 115 371,860,686.00 371,860,686.00 371,860,686.00 371,860,686.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 371,860,686.00 371,860,686.00 371,860,686.00 371,860,686.00 资本公积 33 118 572,985,781.17 572,985,781.17 572,879,945.96 572,879,945.96 盈余公积 34 119 60,368,074.96 60,368,074.96 60,368,074.96 60,368,074.96 其中：法定公益金 34 120 20,122,691.64 20,122,691.64 20,122,691.64 20,122,691.64 未分配利润 35 121 -53,372,816.01 -35,476,513.15 -57,994,412.53 -43,314,687.04 外币报表折算差额 股东权益合计 122 951,841,726.12 969,738,028.98 947,114,294.39 961,794,019.88 负债和股东权益总计 135 1,809,689,072.93 2,792,775,553.13 1,751,544,974.81 2,707,972,480.44 法定代表人：金良顺 主管会计工作的负责人：傅祖康 会计机构负责人：沈志余 34 利润及利润分配表 2002 年 12 月 31 日 编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位：人民币元 注释号 行 本年累计数 上年数 项 目 母 合 次 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 1 1 1 322,369,684.07 1,384,761,083.78 361,041,869.98 1,040,709,717.56 减：主营业务成本 2 1 4 244,439,483.95 1,122,918,458.04 262,673,832.48 829,218,834.94 主营业务税金及附加 2 5 4,145,595.25 21,169,987.96 4,246,619.32 13,061,431.25 二、主营业务利润 10 73,784,604.87 240,672,637.78 94,121,418.18 198,429,451.37 加：其他业务利润 3 11 16,275,690.99 19,578,462.97 11,791,264.48 13,625,482.70 减：营业费用 14 9,850,244.21 51,593,851.21 7,865,719.53 40,769,125.46 管理费用 15 52,144,014.31 103,496,048.61 44,230,975.36 81,568,876.33 财务费用 4 16 11,675,831.77 52,983,325.86 22,008,638.56 50,380,956.82 三、营业利润 18 16,390,205.57 52,177,875.07 31,807,349.21 39,335,975.46 加：投资收益 5 19 1,777,805.21 3,461,121.62 -80,003,485.43 -72,925,092.55 补贴收入 3 6 22 832,589.14 3,138,440.09 721,041.00 2,626,000.00 营业外收入 7 23 22,000.00 5,035,056.46 215,394.71 5,212,393.80 减：营业外支出 8 25 4,007,570.80 8,841,086.56 2,427,902.38 4,053,530.17 四、利润总额 27 15,015,029.12 54,971,406.68 -49,687,602.89 -29,804,253.46 减：所得税 28 10,393,432.60 33,104,389.04 5,427,891.13 12,886,732.31 少数股东损益 29 13,276,933.70 4,469,635.40 五、净利润 30 4,621,596.52 8,590,083.94 -55,115,494.02 -47,160,621.17 加：年初未分配利润 31 -57,994,412.53 -43,314,687.04 46,755,327.32 54,376,979.52 其他转入 32 -3,151,659.83 -3,151,659.83 六、可供分配的利润 33 -53,372,816.01 -34,724,603.10 -11,511,826.53 4,064,698.52 减：提取法定盈余公积 35 提取法定公益金 36 提取职工奖励及福利基金 37 751,910.05 896,799.56 提取储备基金 38 提取企业发展基金 39 利润归还投资 40 七、可供投资者分配的利润 41 -53,372,816.01 -35,476,513.15 -11,511,826.53 3,167,898.96 减：应付优先股股利 42 提取任意盈余公积 43 应付普通股股利 44 转作股本的普通股股利 45 46,482,586.00 46,482,586.00 八、未分配利润 46 -53,372,816.01 -35,476,513.15 -57,994,412.53 -43,314,687.04 35 本年累计数 项 目 上年数 母公司 合并 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -345,000.00 -406,101.27 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 285,891.00 698,128.29 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人：金良顺 主管会计工作的负责人：傅祖康 会计机构负责人：沈志余 36 现金流量表 2002 年 12 月 31 日 编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位：人民币元 注 金 额 项 目 释 行次 母公司 号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 413,776,522.84 1,509,403,938.72 收到的税费返还 3 9,718,370.93 收到的其他与经营活动有关的现金 1 8 13,139,970.17 27,691,454.84 现金流入小计 9 426,916,493.01 1,546,813,764.49 购买商品、接受劳务支付的现金 10 222,430,661.13 1,111,898,964.73 支付给职工以及为职工支付的现金 12 36,134,570.82 92,026,002.21 支付的各项税费 13 25,107,054.98 117,620,559.94 支付的其他与经营活动有关的现金 2 18 67,108,207.76 119,353,588.67 现金流出小计 20 350,780,494.69 1,440,899,115.55 经营活动产生的现金流量净额 21 76,135,998.32 105,914,648.94 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 312,499.99 13,593,464.59 取得投资收益所收到的现金 23 19,637.35 27,190.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 25 1,413,592.62 8,383,888.70 金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 3 28 24,475,521.01 13,625,737.02 现金流入小计 29 26,221,250.97 35,630,280.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 30 13,809,531.86 164,347,339.95 金净额 投资所支付的现金 31 60,008,980.00 18,348,980.00 支付的其他与投资活动有关的现金 4 35 86,564,752.04 3,104,752.04 现金流出小计 36 160,383,263.90 185,801,071.99 投资活动产生的现金流量净额 37 -134,162,012.93 -150,170,791.50 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 1,048,468,517.60 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 39 借款所收到的现金 40 2,119,617,043.68 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 1,048,468,517.60 2,119,617,043.68 偿还债务所支付的现金 45 1,056,074,395.60 2,125,912,921.68 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 29,449,277.25 68,547,021.22 其中：子公司支付少数股东的股利 8,805,242.66 支付的其他与筹资活动有关的现金 5 52 现金流出小计 53 1,085,523,672.85 2,194,459,942.90 筹资活动产生的现金流量净额 54 -37,055,155.25 -74,842,899.22 四、汇率变动对现金的影响额 55 736.61 -5,768.89 五、现金及现金等价物净增加额 56 -95,080,433.25 -119,104,810.67 37 金 额 补充资料： 行次 母公司 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 57 4,621,596.52 8,590,083.94 加：少数股东损益 58 27,178,755.02 13,276,933.70 计提的资产减值准备 58 59 26,211,681.59 固定资产折旧 59 60 41,259,991.18 88,453,715.25 无形资产摊销 60 61 1,182,586.08 2,780,214.20 长期待摊费用摊销 61 64 1,776,585.91 3,319,172.12 待摊费用减少(减：增加) 64 65 6,380.69 490,178.03 预提费用的增加(减：减少) 65 66 处置固定资产、无形资产和其他长期 66 67 349,612.41 -4,027,148.48 资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 67 68 2,144,859.32 财务费用 68 69 13,117,960.77 55,128,067.04 投资损失(减：收益) 69 70 -1,777,805.21 -3,461,121.62 递延税款贷项(减：借项) 70 71 存货的减少(减：增加) 71 72 -22,537,261.85 -76,491,252.59 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 73 -20,099,718.22 -107,692,251.50 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 74 31,057,315.02 97,690,653.70 其 他 74 75 -499,135.76 经营活动产生的现金流量净额 75 76 76,135,998.32 105,914,648.94 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 77 77 19,342.69 105,835.21 一年内到期的可转换公司债券 78 78 融资租入固定资产 79 79 3.现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 80 80 220,657,218.58 313,394,707.00 减：货币资金的期初余额 81 81 315,737,651.83 432,499,517.67 现金等价物的期末余额 82 82 减：现金等价物的期初余额 83 83 现金及现金等价物净增加额 84 84 -95,080,433.25 119,104,810.67 法定代表人：金良顺 主管会计工作的负责人：傅祖康 会计机构负责人：沈志余 38 （三）会计报表附注 一、公司基本情况 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经 原浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1993]字第 7 号文批准设立的股份制试点 企业。公司社会公众股（A 股）发行前，股本总额为 8,775 万元。1997 年 1 月 8 日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]13 号、14 号文批复，同意本公司 由定向募集设立转为社会募集设立，采用“上网定价”方式，向社会公开发行人 民币普通股 2,925 万股。1997 年 1 月 17 日，公司股票发行成功。1997 年 2 月 28 日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。1998 年经公司股东大会批准，实施送 股和资本公积转增股本方案：以 1997 年 12 月 31 日股本 11,700 万元为基数，以 可供股东分配的利润按 10:4 的比例向全体股东派送红股计 4,680 万元；以资本公 积按每 10 股转增 1 股的比例向全体股东转增股本计 1,170 万元；1998 年 5 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]48 号文批准，同意向全体股东配售 2,053.3129 万股；2000 年 11 月 23 日，经中国证券监督管理委员会证监公司字 [2000]193 号文批准，同意向社会公众股股东配售 3,637.98 万股；2001 年 4 月经 公司 2000 年度股东大会批准，实施送股和资本公积转增股本方案：以 2000 年 12 月 31 日股本 23,241.2929 万元为基准，以可供股东分配的利润按 10:2 的比例向全 体股东派送红股计 4,648.2586 万元，以资本公积按每 10 股转增 4 股的比例向全 体股东转增股本计 9,296.5171 万元，合计增加股本 13,944.7757 万元。2001 年 5 月 28 日 , 公 司 在 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 变 更 登 记 注 册 ， 取 得 注 册 号 为 3300001001318 的企业法人营业执照，变更后现有注册资本人民币 37,186.0686 万 元。 公司经营范围为：市场开发建设，市场租赁，市场物业管理，仓储运输服务， 劳动服务，纺织原料、化工原料及产品、建筑材料、装潢材料、金属材料、木材、 矿产品、机械电子产品、工艺美术品、电器元件、机电设备、针纺织品、服装、 日用百货、五金交电、文化体育用品的销售，室内外装潢，停车服务，咨询服务， 纺织品生产等。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （一）会计准则和会计制度 执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 （二）会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 （三）记账本位币 采用人民币为记账本位币。 （四）记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价） 折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价） 进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计 入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待 摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 （六）现金等价物的确定标准 39 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、 流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （七）短期投资核算方法 1．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或 利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为 冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未 收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期 损益。 2．期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资类别计提跌价准备。 （八）坏账核算方法 1．采用备抵法核算坏账。 坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）余额的 6%计提。 对于账龄较长、收回可能性不大的应收款项则根据其实际情况计提特别坏账准 备。 2．坏账的确认标准为: （1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； （2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准 备。 （九）存货核算方法 1．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低 值易耗品、在产品和库存商品等。 2．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出 原材料采用加权平均法计价；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本核算， 发出产成品采用加权平均法计价；领用低值易耗品按五五摊销法摊销；生产领用 的包装物直接计入成本费用，出借包装物分期摊销。 3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造 成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提 取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现 净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可 变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。 （十）长期投资核算方法 1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投 资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响 的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或 虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决 权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规 定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差 额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权 益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。 3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价 在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债 40 券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中 包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债 券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投 资收益。 4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投 资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差 额提取长期投资减值准备。 （十一）委托贷款核算方法 1．委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。 2．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的， 停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 3．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷 款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 （十二）固定资产及折旧核算方法 1．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、 出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。 2．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租 赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。（如果 融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30%的，在租赁开始日，按最低租赁 付款额，作为固定资产的入账价值。） 3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资 产类别、预计使用年限和预计净残值率（除公司所属分公司浙江中国轻纺城集团 股份有限公司绍兴东风酒厂、所属子公司东风绍兴酒有限公司、绍兴县禹陵东风 酒经营公司、绍兴县东风酒业有限公司为原值的 5%外，其余均为原值的 3%）确 定折旧年限和年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 8-40 2.43-12.13 通用设备 5-24 4.04-19.40 专用设备 6-14 6.79-16.17 运输工具 5-12 8.08-19.40 4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定 资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的 差额，提取固定资产减值准备。 （十三）在建工程核算方法 1．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程预算，按估计的价值转入固 定资产。 2．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建 工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备： （1）长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程； （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经 济利益具有很大的不确定性； （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 （十四）借款费用核算方法 1．借款费用确认原则 41 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差 额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成 本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因 安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之 前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助 费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 2．借款费用资本化期间 （1）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、 折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用 已经发生；3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （2）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连 续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建 活动重新开始。 （3）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款 费用的资本化。 3．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资 产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。 （十五）无形资产核算方法 1．无形资产按取得时的实际成本入账。 2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限， 该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定 有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规 定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也 规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资 产的账面价值全部转入当期管理费用。 3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资 产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 （十六）长期待摊费用核算方法 1．长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。 2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集， 在开始生产经营当月一次计入损益。 （十七）应付债券核算方法 应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价，在债券的存续期间内按 直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 （十八）收入确认原则 1．商品销售 在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续 管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该 商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 42 2．提供劳务 (1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收 取款项的证据时，确认劳务收入。 (2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务 的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为 完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 3．让渡资产使用权 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现 金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法 计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入 公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。 （十九）企业所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 （二十）合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料 为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并 法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并 报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。 （二十一）会计政策和会计估计变更说明 1. 本公司不需用、未使用固定资产原不计提折旧，现按照《企业会计准则— —固定资产》的规定和财政部财会[2002]18 号文的有关要求，从 2002 年 1 月 1 日 起改为执行对上述固定资产计提折旧的会计政策；上述会计政策变更已采用追溯 调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同 期数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 474,644.10 元（合并，下同），由于上述会计政策变更，调减了 2001 年度的净利润 285,860.61 元；调减了 2002 年年初留存收益 442,708.80 元，其中，未分配利润调减了 419,300.44 元，盈余公积调减了 23,408.36 元；调减了职工奖励及福利基金 10,442.95 元；利 润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调减了 133,439.83 元。 2. 本年公司所属分公司绍兴东风酒厂和所属子公司东风绍兴酒有限公司根据 有关部门的要求，将部分房屋建筑物的折旧年限由原来的 10-15 年变更为 20 年， 此项会计估计变更增加 2002 年度利润总额为 698,128.29 元。 三、税（费）项 （一）增值税 按 17%的税率计缴。 （二）消费税 黄酒按每吨 240 元定额税计缴，糟烧按 10%的税率计缴，薯类白酒按 15%的 税率计缴。 （三）营业税 租金收入按 5%的税率计缴，利息收入按 6%的税率计缴。 （四）城市维护建设税 按应缴流转税税额的 5%或 7%计缴。 （五）教育费附加 按应缴流转税税额的 4%计缴。 43 （六）企业所得税 本公司（包括所属分公司市场公司、东风酒厂、越隆公司、外贸公司）企业 所得税税率为 33%。所属子公司：东风绍兴酒有限公司系港澳台投资企业，所得 税税率为 26.4%；浙江墙煌建材有限公司系外商投资企业，本年减半计缴所得税， 所得税税率为 13.2%；绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司、绍兴时代物业管理 有限公司本年应纳税所得额为负数，不计缴所得税；公司所属其他子公司均按 33% 的税率计缴（或由于应纳税所得额较小而按 18%或 27%的税率计缴）。 （七）房产税 租金收入按 12%的税率计缴，其他按房产原值一次减除 30%后的余值的 1.2% 计缴。 四、控股子公司及合营企业 （一）控股子公司 公司名称 注册资本 实际投资额 投资比例 合并时间 浙江墙煌建材有限公司 USD800万 USD600万 75% 1996年 东风绍兴酒有限公司 USD1,998万 USD1,018.98万 51% 1998年 绍兴东风酒厂劳动服务公司 RMB31万 RMB31万 100% 1998年 绍兴县禹陵东风酒经营公司 RMB207万 RMB207万 100% 1998年 浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 RMB5,000万 RMB5,000万 100% 1998年 浙江中国轻纺城进出口有限公司 RMB1,500万 RMB1,350万 90% 2000年 绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 RMB1,000万 RMB700万 70% 2000年 浙江中国轻纺城网络有限公司 RMB1,000万 RMB620万 62% 2000年 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 USD1,900万 USD1,425万 75% 2001年 浙江易纺数码技术有限公司 RMB4,120万 RMB3,070万 74.51% 2001年 杭州易纺数码技术有限公司 RMB150万 RMB135万 90% 2001年 绍兴县东风酒业有限公司 RMB50万 RMB50万 100% 2001年 绍兴会稽山酒类有限公司 RMB50万 RMB50万 100% 2001年 绍兴时代物业管理有限公司 RMB20万 RMB18万 90% 2001年 绍兴县轻纺城东方物流有限公司 RMB230万 RMB230万 100% 2002年 绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司 RMB5000万 RMB5000万 100% 2002年 （二）合营企业 公司无合营企业。 五、利润分配 根据董事会审议通过的 2002 年度利润分配预案，2002 年度实现净利润不足 以弥补以前年度的亏损，不进行分配。 六、合并会计报表项目注释 (一) 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 期末数 313,394,707.00 44 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 现金 164,764.49 282,661.71 银行存款 303,622,978.21 422,804,226.33 其他货币资金 9,606,964.30 9,412,629.63 合 计 313,394,707.00 432,499,517.67 (2) 货币资金——外币货币资金 项 目 期 末 数 期 初数 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 USD272,161.008.27732,252,758.25USD194,158.47 8.27661,606,971.99 HKD79,427.54 1.0611 84,280.56 HKD8,147.34 1.0606 8,641.07 --- --- --- EUR133,249.94 7.3178 975,096.41 小 计 2,337,038.81 2,590,709.47 2. 短期投资 期末数 975,642.00 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 股票投资 975,642.00 --- 975,642.00 984,866.00 --- 984,866.00 其他投资 --- --- --- 12,733,543.75 --- 12,733,543.75 合 计 975,642.00 --- 975,642.00 13,718,409.75 --- 13,718,409.75 (2) 短期投资——股票投资 均系一级市场中购入的新股，期末金额 975,642.00 元，期末市价总计为 1,208,907.10 元。 （3）本公司短期投资不存在变现的重大限制。 3. 应收票据 期末数 5,200,000.00 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 5,200,000.00 --- 合 计 5,200,000.00 --- (2) 无已用于质押的商业承兑汇票。 (3) 无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 4. 应收股利 期末数 975,000.00 被投资单位名称 期末数 期初数 杭州新中大软件股份有限公司 975,000.00 19,637.35 合 计 975,000.00 19,637.35 5. 应收账款 期末数 131,157,078.50 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 97,021,716.76 64.03 5,821,303.00 91,200,413.76 75,881,578.04 57.07 4,552,894.68 71,328,683.36 1-2 年 4,346,888.43 2.87 260,813.31 4,086,075.12 14,935,505.05 11.23 896,130.30 14,039,374.75 2-3 年 11,418,790.90 7.54 2,084,780.15 9,334,010.75 41,728,416.51 31.39 2,503,704.99 39,224,711.52 3 年以上 38,734,754.55 25.56 12,198,175.68 26,536,578.87 409,198.53 0.31 24,551.91 384,646.62 合 计 151,522,150.64 100.00 20,365,072.14 131,157,078.50 132,954,698.13 100.00 7,977,281.88 124,977,416.25 (2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 60,764,989.66 元，占应收账款账面余 45 额的 40.10%。 (3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 (4) 其他说明 1）本期实际核销应收账款 3,340,792.53 元，原因系该等应收账款账龄较长、存在纠纷或 对方单位丧失偿债能力，已无望收回。 2）本期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明 公司所属外贸分公司和子公司浙江中国轻纺城进出口有限公司应收 YUDDA INT. CORP. 的货款 USD4,488,702.96（折合人民币 37,154,341.01 元，其中账龄 2-3 年为 5,831,886.19 元， 账龄 3 年以上为 31,322,454.82 元），由于收回存在一定的风险，公司本年计提 30%的坏账准 备（计 11,146,302.31 元）。 3）公司所属越隆分公司应收宋阿龙等自然人款项计 5,356,139.20 元，由于账龄在 3 年以 上、回收存在较大风险，本年计提 50%的坏账准备（计 2,678,069.60 元）。 (5) 应收账款——外币应收账款 期 末数 期 初数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 1 年以内 USD6,065,712.90 8.2773 50,207,725.39 USD4,394,394.50 8.2766 36,370,645.52 1-2 年 USD79,010.43 8.2773 653,993.03 USD881,679.19 8.2766 7,297,305.98 2-3 年 USD881,679.19 8.2773 7,297,923.16 USD3,854,619.92 8.2766 31,903,147.23 3 年以上 USD3,852,639.82 8.2773 31,889,455.58 --- --- --- 小 计 90,049,097.16 75,571,098.73 6. 其他应收款 期末数 96,399,177.69 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 67,818,166.54 58.61 4,069,090.00 63,749,076.54 37,764,817.28 39.63 2,265,889.04 35,498,928.24 1-2 年 9,130,763.55 7.89 547,845.82 8,582,917.73 21,116,538.77 22.16 1,266,992.33 19,849,546.44 2-3 年 7,191,729.88 6.21 431,503.79 6,760,226.09 780,104.15 0.82 46,806.25 733,297.90 3 年以上 31,577,614.18 27.29 14,270,656.85 17,306,957.33 35,642,179.58 37.39 11,138,530.77 24,503,648.81 合 计 115,718,274.15 100.00 19,319,096.46 96,399,177.69 95,303,639.78 100.00 14,718,218.39 80,585,421.39 (2) 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 合肥轻纺城宝业房地产有限公司 33,000,000.00 借出款 上海万顺房地产公司 29,500,000.00 借出款 绍兴东浦绸厂 10,000,000.00 代垫款 ITEMA LIMITED 6,621,840.00 借出款 绍兴县柯桥开发有限公司 6,256,788.00 借出款 小 计 85,378,628.00 (3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 85,378,628.00 元，占其他应收款账 面余额的 73.78%。 (4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 (5) 其他说明 1) 本期核销其他应收款 3,590,408.84 元，主要系该等其他应收款账龄较长或对方单位丧 失偿债能力，已无望收回。 46 2) 本期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明 公司应收上海万顺房地产开发公司款项 29,500,000.00 元，本年累计计提 14,146,000.00 元坏账准备，具体情况见本附注十二（二）之说明。 (6) 其他应收款——外币其他应收款 期 末 数 期 初 数 币种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 USD 800,000.00 8.2773 6,621,840.00 --- --- --- 小 计 6,621,840.00 --- 7. 预付账款 期末数 74,647,070.05 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 66,165,198.84 88.64 43,264,604.39 87.63 1-2 年 2,463,555.13 3.30 6,065,855.92 12.29 2-3 年 5,998,976.08 8.04 14,000.00 0.03 3 年以上 19,340.00 0.02 26,420.23 0.05 合 计 74,647,070.05 100.00 49,370,880.54 100.00 (2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 (3) 账龄 1 年以上预付账款未结算的原因说明 均系未与对方单位正式结算完毕所致。 (4) 预付账款——外币应收账款 期末 数 期初 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 1 年以内 JPY5,880,000.00 0.069035 405,925.80 --- --- --- 小 计 405,925.80 --- 8. 应收补贴款 期末数 61,319,726.94 (1) 类别分析 期末数 期初数 类别 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 应收财政返还款 1,274,911.49 --- 1,274,911.49 1,274,911.49 --- 1,274,911.49 应收出口退税 63,704,239.14 3,659,423.69 60,044,815.45 34,383,711.71 --- 34,383,711.71 合 计 64,979,150.63 3,659,423.69 61,319,726.94 35,658,623.20 --- 35,658,623.20 (2) 性质或内容说明 应收财政返还款系根据绍兴县人民政府绍县政〔1998〕42 号文《关于鼓励扩大自营出口 的若干政策意见》的规定，应由县财政返还的款项。 （3）其他说明 应收出口退税款中计提的减值准备 3,659,423.69 元，系公司所属外贸分公司对无法退回 的增值税出口退税款计提的减值准备。 47 9. 存货 期末数 624,882,219.41 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 51,353,197.70 657,506.88 50,695,690.82 65,761,812.42 --- 65,761,812.42 包装物 36,723,502.45 --- 36,723,502.45 26,360,459.44 --- 26,360,459.44 低值易耗品 2,733,166.61 --- 2,733,166.61 2,346,535.98 --- 2,346,535.98 库存商品 384,144,362.90 9,583,445.91 374,560,916.99 284,443,163.00 5,786,909.32 278,656,253.68 发出商品 829,464.05 --- 829,464.05 1,733,702.69 --- 1,733,702.69 委托加工物资 9,731,895.64 --- 9,731,895.64 426,246.56 --- 426,246.56 在产品 59,895,190.88 --- 59,895,190.88 59,960,975.25 --- 59,960,975.25 开发成本 86,982,880.45 --- 86,982,880.45 114,633,675.75 --- 114,633,675.75 自制半成品 2,729,511.52 --- 2,729,511.52 --- --- --- 合 计 635,123,172.20 10,240,952.79 624,882,219.41 555,666,571.09 5,786,909.32 549,879,661.77 (2) 存货跌价准备 1） 明细情况 项 目 期末数 期初数 原材料 657,506.88 --- 库存商品 9,583,445.91 5,786,909.32 小 计 10,240,952.79 5,786,909.32 2) 存货可变现净值确定依据的说明 计提存货跌价准备依据的存货可变现净值系根据期末市价扣除合理的销售费用等计算确 定。 10. 待摊费用 期末数 1,844,755.30 项 目 期末数 期初数 年末结存原因 待摊保险费 1,699,130.83 2,090,167.51 下年受益 待摊租赁费 68,249.70 82,575.51 下年受益 其他 77,374.77 162,190.31 下年受益 合 计 1,844,755.30 2,334,933.33 11．长期股权投资 期末数 86,467,919.83 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 股票投资 6,530,640.00 --- 6,530,640.00 6,530,640.00 --- 6,530,640.00 其他股权投资 82,953,789.62 3,016,509.79 79,937,279.83 63,310,183.60 3,294,993.99 60,015,189.61 合 计 89,484,429.62 3,016,509.79 86,467,919.83 69,840,823.60 3,294,993.99 66,545,829.61 (2) 长期股权投资——股票投资 被投资单位名称 股份 初始投 期末 期末 类别 资成本 数 市价 海南高速公路股份有限公司 法人股 2,423,848.00 2,423,848.00 --- 航天通信集团股份有限公司 法人股 176,792.00 176,792.00 --- 上海浦东发展银行 法人股 3,930,000.00 3,930,000.00 --- 小 计 6,530,640.00 6,530,640.00 --- (3) 长期股权投资——其他股权投资 48 1) 明细情况 期末数 被投资单位名称 持股比例 投资成本 损益调整 股权投资差额 合计 中国轻纺城大酒店 18.79% 15,000,000.00 --- --- 15,000,000.00 绍兴县轻纺城城市信用社 4.84% 312,000.00 --- --- 312,000.00 绍兴县酒类经营部 50.00% 200,000.00 --- 28,534.53 228,534.53 绍兴齐贤纺机厂 2.96% 150,000.00 --- --- 150,000.00 浙江越华轻纺股份有限公司 2.50% 250,000.00 --- --- 250,000.00 东风绍兴酒有限公司 51.00% --- --- -13,722,049.18 -13,722,049.18 浙江中国轻纺城网络有限公司 62.00% --- --- 78,291.86 78,291.86 浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 100.00% --- --- 2,686,158.81 2,686,158.81 绍兴县轻纺城东方物流有限公司 100.00% --- --- -53,038.46 -53,038.46 绍兴县轻纺城东北物流有限公司 19.00% 950,000.00 --- --- 950,000.00 浙江易纺数码技术有限公司 74.51% --- --- 423,055.53 423,055.53 杭州新中大软件股份有限公司 36.00% 13,410,000.00 382,837.57 --- 13,792,837.57 绍兴县亚美生物化工有限公司 36.18% 10,936,441.04 -490,296.56 3,645,726.49 14,091,870.97 浙江金大地生物工程股份有限公司 35.00% 28,700,000.00 2,716,127.99 --- 31,416,127.99 合肥轻纺城宝业房地产有限公司 50.00% 15,000,000.00 --- --- 15,000,000.00 浙江金桥股份有限公司 2.87% 2,350,000.00 --- --- 2,350,000.00 小 计 87,258,441.04 2,608,669.00 -6,913,320.42 82,953,789.62 2) 其他股权投资－股权投资差额 A．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限 浙江中国轻纺城网络有限公司 86,158.46 82,787.06 --- 4,495.20 78,291.86 19年2个月 上海沪东酒类联合经营部 -150,000.00 -105,000.00 --- --- -105,000.00 --- 10年 绍兴县酒类经营部 47,540.90 33,288.62 --- 4,754.09 --- 28,534.53 10年 东风绍兴酒有限公司 -22,870,081.99 -16,009,057.37 --- -2,287,008.19 --- -13,722,049.18 10年 浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 4,052,060.15 3,091,364.85 --- 405,206.04 --- 2,686,158.81 8～10年 浙江易纺数码技术有限公司 430,782.57 --- 430,782.57 7,727.04 --- 423,055.53 18年7个月 绍兴县轻纺城东方物流有限公司 -53,038.46 --- -53,038.46 --- --- -53,038.46 9年6 个月 绍兴亚美生物化工有限公司 6,700,572.74 6,142,191.64 --- 595,510.04 1,900,955.11 3,645,726.49 10年 小计 -11,756,005.63 -6,764,425.20 377,744.11 -1,269,315.78 1,795,955.11 -6,913,320.42 B．其他说明 a．股权投资差额均系长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占 的份额的差额。 b．上海沪东酒类联合经营部本期转出-105,000.00 元，原因系该经营部停止营业，本公 司相应转销账面已计的长期股权投资所致；绍兴亚美生物化工有限公司本期转出 1,900,955.11 元，原因系绍兴亚美生物化工有限公司本年股权结构发生变化（本公司的持股比例下降）， 49 本公司按规定重新计算在该单位所有者权益中所占的份额，而相应调整本科目所致。 （4） 其他股权投资－减值准备 1）明细情况 被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 中国轻纺城大酒店 191,509.79 --- --- 191,509.79 绍兴县酒类经营部 75,000.00 --- --- 75,000.00 绍兴东风酒厂、诸暨市糖业 烟酒公司会稽山酒经营部 100,000.00 --- 100,000.00 --- 绍兴外婆桥酒家有限公司 100,000.00 --- 100,000.00 --- 绍兴齐贤纺机厂 150,000.00 --- --- 150,000.00 浙江越华轻纺股份有限公司 250,000.00 --- --- 250,000.00 浙江金桥股份有限公司 2,350,000.00 --- --- 2,350,000.00 杭州捷生信息技术有限公司 78,484.20 --- 78,484.20 --- 小 计 3,294,993.99 --- 278,484.20 3,016,509.79 2）计提原因说明 A．计提长期投资减值准备的原因系被投资单位经营状况恶化导致其可收回金额低于账 面价值。 B．本期减少数均系被投资单位停止营业或清算，本公司相应转销账面已计的长期股权 投资减值准备所致。 12. 固定资产原价 期末数 1,619,814,960.76 (1) 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 733,434,26 8.04 57,073,679.81 5,845,702.55 784,662,245.30 通用设备 34,951,08 2.02 3,657,758.57 2,555,543.69 36,053,296.90 专用设备 725,141,38 5.15 59,381,321.22 7,798,121.45 776,724,584.92 运输工具 21,964,43 6.64 1,250,308.00 839,911.00 22,374,833.64 合 计 1,515,491,17 1.85 121,363,067.60 17,039,278.69 1,619,814,960.76 (2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 99,244,143.04 元。 (3) 本期减少数中包括出售固定资产 6,689,765.88 元。 (4) 经营租出固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 263,489,780.44 62,468,858.37 --- 201,020,922.07 小 计 263,489,780.44 62,468,858.37 --- 201,020,922.07 (5) 暂时闲置固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 通用设备 613,537.60 562,120.47 36,410.00 15,007.13 专用设备 7,357,576.62 2,235,539.10 1,515,878.90 3,606,158.62 小 计 7,971,114.22 2,797,659.57 1,552,288.90 3,621,165.75 (6) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 428,138.39 406,731.47 --- 21,406.92 通用设备 3,851,514.10 3,733,059.46 --- 118,454.64 专用设备 242,447.46 235,120.73 --- 7,326.73 运输工具 456,984.93 443,435.97 --- 13,548.96 小 计 4,979,084.88 4,818,347.63 --- 160,737.25 (7) 期末固定资产已有 158,351,656.69 元（原值）用于债务担保。 50 13．累计折旧 期末数 364,744,831.09 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 112,584,284.82 25,708,904.34 1,397,701.41 136,895,487.75 通用设备 14,582,282.83 3,893,323.32 1,499,639.08 16,975,967.07 专用设备 147,205,052.40 56,709,847.86 3,646,558.85 200,268,341.41 运输工具 8,949,944.67 2,141,639.73 486,549.54 10,605,034.86 合 计 283,321,564.72 88,453,715.25 7,030,448.88 364,744,831.09 14．固定资产净值 期末数 1,255,070,129.67 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 647,766,757.55 620,849,983.22 通用设备 19,077,329.83 20,368,799.19 专用设备 576,456,243.51 577,936,332.75 运输工具 11,769,798.78 13,014,491.97 合 计 1,255,070,129.67 1,232,169,607.13 15．固定资产减值准备 期末数 23,438,325.79 (1) 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 297,723.65 --- --- 297,723.65 通用设备 1,013,253.88 --- 930,226.09 83,027.79 专用设备 24,013,341.20 1,109,546.10 2,372,049.55 22,750,837.75 运输工具 373,287.77 --- 66,551.17 306,736.60 合 计 25,697,606.50 1,109,546.10 3,368,826.81 23,438,325.79 (2) 其他说明 1）本期减少数均系出售或清理原已计提减值准备的固定资产而相应的减少数。 2）计提固定资产减值准备的原因系相关固定资产的重置价下跌导致其预计可收回净额 低于其账面价值。 16. 在建工程 期末数 67,755,177.61 （1）明细情况 期末数 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 市场改造工程 200,000.00 --- 200,000.00 760,198.25 --- 760,198.25 舒美特厂房及办公楼工程 --- --- --- 46,983,460.80 --- 46,983,460.80 舒美特待安装设备 1,991,451.50 --- 1,991,451.50 4,351,093.18 --- 4,351,093.18 易纺厂房及办公楼工程 --- --- --- 550,000.00 --- 550,000.00 国际物流中心项目 65,209,333.71 --- 65,209,333.71 --- --- --- 易纺设备安装工程 --- --- --- 1,615,750.40 --- 1,615,750.40 其他零星工程 354,392.40 --- 354,392.40 4,694,030.94 --- 4,694,030.94 合 计 67,755,177.61 --- 67,755,177.61 58,954,533.57 --- 58,954,533.57 （2）在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其他 期末数 资金 增加 固定资产 减少 来源 墙煌公司纯铝板生产线 --- 3,719,599.98 3,719,599.98 --- --- 其他 市场改造工程 760,198.25 1,543,849.70 --- 2,104,047.95 200,000.00 其他 酒城酒库台棚 --- 1,477,334.11 1,477,334.11 --- --- 其他 51 舒美特厂房及办公楼工程 46,983,460.80 1,079,995.80 48,063,456.60 --- --- 募集资金、其他 舒美特待安装设备 4,351,093.18 26,141,398.79 28,501,040.47 --- 1,991,451.50 募集资金、其他 供水工程 --- 1,416,698.46 1,416,698.46 --- --- 其他 易纺厂房及办公楼工程 550,000.00 565,110.35 1,115,110.35 --- --- 募集资金、其他 国际物流中心项目 --- 65,209,333.71 --- --- 65,209,333.71 其他 易纺设备安装工程 1,615,750.40 30,795.00 1,646,545.40 --- --- 募集资金、其他 其他零星工程 4,694,030.94 10,764,719.13 13,304,357.67 1,800,000.00 354,392.40 其他 小 计 58,954,533.57 111,948,835.03 99,244,143.04 3,904,047.95 67,755,177.61 (3) 在建工程不存在减值情况。 17. 无形资产 期末数 84,200,784.75 (1) 明细情况 期末数 期初数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 土地使用权 74,775,535.57 --- 74,775,535.57 67,686,191.27 --- 67,686,191.27 “东风”商标权 120,725.43 --- 120,725.43 139,090.17 --- 139,090.17 “会稽山”商标权 57,600.00 --- 57,600.00 57,600.00 --- 57,600.00 化纤染整技术 35,666.75 --- 35,666.75 57,666.71 --- 57,666.71 中国纺织网 318,750.00 --- 318,750.00 361,250.00 --- 361,250.00 支持数码纺织和纺织 网站系统开发软件 950,000.00 --- 950,000.00 1,070,000.00 --- 1,070,000.00 纺织网站软件及内部 合同管理系统 930,000.00 --- 930,000.00 1,050,000.00 --- 1,050,000.00 数码纺织工艺技术 7,012,507.00 --- 7,012,507.00 7,862,503.00 --- 7,862,503.00 合 计 84,200,784.75 --- 84,200,784.75 78,284,301.15 --- 78,284,301.15 (2) 无形资产增减变动情况 取得 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计摊 剩余 种 类 方式 金额 数 增加 转出 摊销 数 销额 摊销年限 土地使用权 购入及股东投入 84,902,349.95 67,686,191.27 8,696,697.80 --- 1,607,353.50 74,775,535.57 10,126,814.38 30.25-59.08 年 “东风”商标权 自创 160,592.50 139,090.17 --- --- 18,364.74 120,725.43 39,867.07 7.67 年 “会稽山“商标权 自创 57,600.00 57,600.00 --- --- --- 57,600.00 --- 9年 化纤染整技术 购入 110,000.00 57,666.71 --- --- 21,999.96 35,666.75 74,333.25 1.17-2.17 年 中国纺织网 购入 425,000.00 361,250.00 --- --- 42,500.00 318,750.00 106,250.00 7.5 年 支持数码纺织和纺织 网站系统开发软件 购入 1,200,000.00 1,070,000.00 --- --- 120,000.00 950,000.00 250,000.00 7.92 年 纺织网站软件及内部 合同管理系统 购入 1,200,000.00 1,050,000.00 --- --- 120,000.00 930,000.00 270,000.00 7.58 年 数码纺织工艺技术 股东投入 8,500,000.00 7,862,503.00 --- --- 849,996.00 7,012,507.00 1,487,493.00 8.25 年 小 计 96,555,542.45 78,284,301.15 8,696,697.80 --- 2,780,214.20 84,200,784.75 12,354,757.70 (3) 无形资产不存在减值情况。 (4) 其他说明 土地使用权本期增加数有关情况见本附注十二（六）之说明。 52 18. 长期待摊费用 期末数 11,434,490.17 项 目 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计 剩余 发生额 数 增加 摊销 转出 数 摊销额 摊销年限 固定资产大修理支出 11,006,630.56 5,673,273.97 2,661,112.30 1,128,772.99 --- 7,205,613.28 3,801,017.28 1.17-9.83 年 国际物流开办费 499,135.76 --- 499,135.76 --- --- 499,135.76 --- --- 电力、水资源增容费 2,419,285.27 702,417.49 1,232,100.00 221,393.64 --- 1,713,123.85 706,161.42 4.58-4.92 年 污水外排工程 5,773,492.48 2,119,478.53 --- 1,154,698.56 --- 964,779.97 4,808,712.51 1.66 年 房租 1,466,500.00 1,102,684.78 75,000.00 286,551.25 --- 891,133.53 575,366.47 2.17-2.25 年 场地租赁费 255,000.00 --- 255,000.00 28,333.33 --- 226,666.67 28,333.33 2.67 年 东风绍兴酒有限公司 待转销汇兑损益 -2,890,000.00 -2,890,000.00 --- --- --- -2,890,000.00 --- --- 管道煤气初装费 1,850,000.00 --- 1,850,000.00 61,666.64 --- 1,788,333.36 61,666.64 9.67 年 其他递延支出 --- 1,473,459.46 --- 437,755.71 --- 1,035,703.75 --- 2-5.25 年 合 计 8,181,314.23 6,572,348.06 3,319,172.12 ---11,434,490.17 19．其他长期资产 期末数 490,000.00 项 目 期末数 期初数 国家下拨特种储备物资 490,000.00 490,000.00 合 计 490,000.00 490,000.00 20. 短期借款 期末数 1,051,004,214.25 (1) 明细情况 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 46,000,000.00 --- 保证借款 997,480,000.00 753,800,000.00 质押借款 7,524,214.25 --- 合 计 1,051,004,214.25 753,800,000.00 (2) 短期借款——外币借款 期 末 数 期初 数 币种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 USD 772,500.00 8.2773 6,394,214.25 --- --- --- 小 计 6,394,214.25 --- 21. 应付票据 期末数 16,856,000.00 (1) 明细情况 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 16,856,000.00 8,000,000.00 合 计 16,856,000.00 8,000,000.00 (2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位账款。 22. 应付账款 期末数 157,861,001.84 (1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位账款。 (2) 无账龄 3 年以上的大额应付账款。 53 (3) 应付账款——外币应付账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 1 年以内 USD107,025.40 8.2773 885,881.34 USD781,073.77 8.2766 6,464,635.17 --- --- --- EUR548,843.01 7.3178 4,016,323.38 1-2 年 USD17,401.80 8.2773 144,039.92 --- --- --- 小 计 1,029,921.26 10,480,958.55 23. 预收账款 期末数 338,665,774.34 (1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位账款。 (2) 账龄 1 年以上的预收账款主要是市场分公司预收的租金 133,665,919.20 元，由于受益 期未到，未结转收入所致。 (3) 预收账款——外币预收账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 1 年以内 USD1,231,807.93 8.2773 10,196,043.75 USD195,885.73 8.2766 1,621,267.82 HKD71,234.50 1.0611 75,586.93 --- --- --- 1-2 年 USD22,480.00 8.2773 186,073.70 USD600.00 8.2766 4,965.96 2-3 年 USD600.00 8.2773 4,966.38 --- --- --- 小 计 10,462,670.76 1,626,233.78 24．应付股利 期末数 183,015.46 投资者名称 期末数 期初数 香港益通食品有限公司 --- 1,274,334.14 浙信新加坡有限公司 183,015.46 --- 合 计 183,015.46 1,274,334.14 25. 应交税金 期末数 19,858,574.75 (1) 明细情况 税 种 期末数 期初数 增值税 -11,794,308.54 765,118.56 消费税 -442,374.07 1,018,291.89 营业税 424,354.31 1,417,118.02 城市维护建设税 2,012,253.89 1,982,462.85 企业所得税 20,478,845.80 3,065,429.78 房产税 8,672,212.34 5,083,033.36 代扣代缴营业税等 333,604.50 6,354.00 代扣代缴个人所得税 191,543.69 97,338.98 土地使用税 15,320.08 33.04 印花税 99,080.20 288,627.48 土地增值税 -131,957.45 --- 合 计 19,858,574.75 13,723,807.96 (2) 独立缴纳所得税的分公司、分厂所执行的所得税税率说明 本公司所属越隆纺织分公司、市场分公司、绍兴东风酒厂及中国轻纺城集团股份有限公 司外贸部均执行 33%的所得税税率。 54 26．其他应交款 期末数 4,208,237.39 项 目 期末数 期初数 教育费附加 699,270.22 1,166,507.14 水利建设专项资金 1,418,179.42 1,697,722.91 粮食补偿金 --- 486.00 义务兵役费 -10,501.12 90,254.06 社会发展基金 1,988,321.86 2,035,864.48 物价补贴 88,883.00 88,883.00 农村发展基金 23,764.50 100,447.50 地方养老金 14.11 21.50 文化事业建设费 305.40 --- 合 计 4,208,237.39 5,180,186.59 27. 其他应付款 期末数 30,546,323.86 (1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位账款。 (2) 账龄 3 年以上的大额其他应付款未偿还原因的说明 账龄 3 年以上大额其他应付款主要系原绍兴东风酒厂遗留的改制前应付退休保障金等 1,863,257.37 元。 (3) 金额较大其他应付款的性质或内容 单位名称 期末数 款项性质及内容 养老金 4,341,393.80 养老金 陈学文等自然人合同订金 3,551,001.41 合同订金 杭萧轻云纺织有限公司 2,700,000.00 借入款 职工教育经费 2,123,912.07 教育经费 小 计 12,716,307.28 28. 预提费用 期末数 1,633,803.04 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 短期借款利息 1,633,803.04 1,197,231.00 应付未付 合 计 1,633,803.04 1,197,231.00 29. 一年内到期的长期负债 期末数--- (1) 明细情况 类 别 期末数 期初数 长期借款及利息 --- 230,904,580.00 合 计 --- 230,904,580.00 (2) 一年内到期的长期负债——长期借款 借款条件 期末数 期初数 保证借款及利息 --- 230,904,580.00 小 计 --- 230,904,580.00 30. 长期借款 期末数--- 借款条件 期末数 期初数 保证借款及利息 --- 73,142,188.60 合 计 --- 73,142,188.60 55 31. 专项应付款 期末数 126,787.76 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 国家拨入的专门用途拨款 126,787.76 --- 合 计 126,787.76 --- (2) 其他说明 系本公司所属越隆分公司根据绍兴县科技局、绍兴县财政局绍县科[2002]66 号、绍县财 预[2002]267 号文《关于下达绍兴县纺织面料科技攻关项目（第三轮）经费的通知》，收到的 TACTEL 纤维面料开发和应用项目经费。 32．其他长期负债 期末数 490,000.00 项 目 期末数 期初数 国家下拨特种储备物资 490,000.00 490,000.00 合 计 490,000.00 490,000.00 33. 股本 期末数 371,860,686.00 (1) 明细情况 本期增减变动（+，-） 项 目 期初数 配 送 公积金 期末数 其他 小计 股 股 转股 国家拥有股份 (一) 1.发 境内法人持有股份 56,507,329.00 -33,679,358.00 -33,679,358.00 22,827,971.00 尚 起人 外资法人持有股份 未 股份 其他 流 2.募集法人股 63,120,077.00 33,679,358.00 33,679,358.00 96,799,435.00 通 股 3.内部职工股 份 4.优先股 5.其他 未上市流通股份合计 119,627,406.00 119,627,406.00 (二) 1.境内上市的人民币普通股 252,233,280.00 252,233,280.00 已 2.境内上市的外资股 流 3.境外上市的外资股 通 4.其他 股 份 已流通股份合计 252,233,280.00 252,233,280.00 (三) 股份总数 371,860,686.00 371,860,686.00 (2) 股本变动情况的说明 本年股本中发起人持有的股份减少 33,679,358.00 元，募集法人股增加 33,679,358.00 元， 原因见本附注十二（三）之说明。 34. 资本公积 期末数 572,985,781.17 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 572,406,498.54 --- --- 572,406,498.54 股权投资准备 -4,527.53 --- --- -4,527.53 资产评估增值准备 449,286.98 --- --- 449,286.98 其他资本公积 28,687.97 105,835.21 --- 134,523.18 合 计 572,879,945.96 105,835.21 --- 572,985,781.17 (2) 资本公积增减原因说明 资本公积本年增加数 105,835.21 元系无法支付款项净额转入。 35. 盈余公积 期末数 60,368,074.96 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 40,245,383.32 --- --- 40,245,383.32 法定公益金 20,122,691.64 --- --- 20,122,691.64 合 计 60,368,074.96 --- --- 60,368,074.96 56 36. 未分配利润 期末数-35,476,513.15 (1) 明细情况 期初数 -43,314,687.04 加：本期增加 8,590,083.94 减：本期减少 751,910.05 期末数 -35,476,513.15 (2) 其他说明 1) 本期未分配利润变动情况的说明 本期减少数系本公司所属子公司东风绍兴酒有限公司和浙江墙煌建材有限公司提取的职 工奖励及福利基金 751,910.05 元。 2) 年初未分配利润变动的内容、原因、依据和影响的说明 年初未分配利润比 2001 年年报披露数减少 529,941.68 元的原因如下: A．如本附注二（二十一）1 所述，由于会计政策的变更减少年初未分配利润 419,300.44 元。 B．由于本公司的被投资单位杭州新中大软件股份有限公司追溯调减 2001 年度净利润 425,543.23 元，本公司按投资比例（权益法核算部分）相应调减年初未分配利润 110,641.24 元所致。 (二) 合并利润及利润分配表项目注释 1．主营业务收入/主营业务成本 本期数 1,384,761,083.78/1,122,918,458.04 (1) 业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 纺织品销售及加工 723,559,989.79 658,935,916.58 市场租赁 72,939,501.00 70,357,179.05 酒类销售 158,535,738.14 171,889,013.49 建材销售 265,023,341.86 156,343,613.38 网络信息技术服务 3,801,268.03 2,958,640.34 商品房销售 172,872,939.90 --- 其他 37,281,973.59 64,313,959.87 小 计 1,434,014,752.31 1,124,798,322.71 抵销 49,253,668.53 84,088,605.15 合 计 1,384,761,083.78 1,040,709,717.56 主营业务成本 纺织品销售及加工 661,931,389.62 583,206,602.97 市场租赁 26,078,770.89 23,596,221.70 酒类销售 96,423,311.70 103,304,520.57 建材销售 236,507,765.48 138,954,651.41 网络信息技术服务 2,124,185.72 1,623,418.32 商品房销售 112,431,648.02 --- 其他 34,852,227.37 62,024,953.00 小 计 1,170,349,298.80 912,710,367.97 抵销 47,430,840.76 83,491,533.03 合 计 1,122,918,458.04 829,218,834.94 57 (2) 地区分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 国内地区 1,022,897,108.81 761,862,130.87 国外地区 411,117,643.50 362,936,191.84 小 计 1,434,014,752.31 1,124,798,322.71 抵销 49,253,668.53 84,088,605.15 合 计 1,384,761,083.78 1,040,709,717.56 主营业务成本 国内地区 796,197,335.32 588,064,494.22 国外地区 374,151,963.48 324,645,873.75 小 计 1,170,349,298.80 912,710,367.97 抵销 47,430,840.76 83,491,533.03 合 计 1,122,918,458.04 829,218,834.94 (3) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 155,391,010.71 元，占公司全部主营业务 收入的 11.22%。 2．主营业务税金及附加 本期数 21,169,987.96 项 目 本期数 上年同期数 营业税 12,402,351.43 3,596,167.64 消费税 7,095,199.70 8,151,276.33 城市维护建设税 901,811.22 474,547.66 教育费附加 770,625.61 838,118.04 土地增值税 --- 1,321.58 合 计 21,169,987.96 13,061,431.25 3. 其他业务利润 本期数 19,578,462.97 本期数 上年同期数 项 目 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 市场承租权竞投及 配套服务利润 14,505,587.57 867,467.51 13,638,120.06 6,509,140.34 447,048.46 6,062,091.88 材料及废料销售利润 6,196,456.09 2,311,303.65 3,885,152.44 4,944,429.85 1,599,270.77 3,345,159.08 联托运承包利润 700,000.00 68,150.00 631,850.00 3,183,300.00 173,689.85 3,009,610.15 其他 1,512,817.50 89,477.03 1,423,340.47 2,090,707.87 882,086.28 1,208,621.59 合 计 22,914,861.16 3,336,398.19 19,578,462.97 16,727,578.06 3,102,095.36 13,625,482.70 4. 财务费用 本期数 52,983,325.86 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 55,929,833.48 62,848,590.13 减：利息收入 4,404,047.10 13,854,842.34 汇兑损失 514,396.59 297,326.44 减：汇兑收益 54,100.85 59,692.58 其他 997,243.74 1,149,575.17 合 计 52,983,325.86 50,380,956.82 58 5. 投资收益 本期数 3,461,121.62 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 6,916.84 -74,632,507.72 长期股权投资减值准备 --- -2,658,484.20 股权投资处置净收益 -406,101.27 --- 其他投资收益（权益法） 2,583,437.44 695,230.74 股权投资差额摊销 1,269,315.78 1,402,949.88 其他投资收益（成本法） 7,552.83 1,350,000.00 委托贷款利息收入 --- 917,718.75 合 计 3,461,121.62 -72,925,092.55 (2) 其他说明 股权投资处置收益情况如下: 处置时长期股权投资的账面价值 处置收回 处置收益 被投资单位名称 投资成本 损益调整 股权投资差额 减值准备 合计 上海沪东酒类联合经营部 150,000.00 --- -105,000.00 --- 45,000.00 --- -45,000.00 绍兴东风酒厂、诸暨市糖 业烟酒公司会稽山酒经营 100,000.00 --- --- 100,000.00 --- --- --- 部 绍兴外婆桥酒家有限公司 500,000.00 --- --- 100,000.00 400,000.00 100,000.00 -300,000.00 杭州捷生信息技术有限公司 2,100,000.00 -807,108.69 --- 78,484.20 1,214,407.11 1,153,305.84 -61,101.27 小 计 2,850,000.00 -807,108.69 -105,000.00 278,484.20 1,659,407.11 1,253,305.84 -406,101.27 6. 补贴收入 本期数 3,138,440.09 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 财政贴息 --- 305,643.00 环保贴息 10,000.00 --- 出口贴息 1,381,865.48 1,382,227.00 出口财政奖励 833,018.61 909,388.00 省重点市场建设项目财政贴息 370,000.00 --- 财政补助 543,556.00 28,742.00 合 计 3,138,440.09 2,626,000.00 (2) 其他说明 环保贴息系公司所属子公司浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司收到的环保补助款；出口贴 息、出口财政奖励系根据国家及地方有关文件规定享受的有关出口企业补贴；省重点市场建 设项目财政贴息系根据浙江省财政厅、浙江省工商行政管理局浙财商字[2001]178 号和浙财 企二字[2002]104 号文收到的省重点市场建设项目财政贴息；财政补助系公司所属子公司浙 江中国轻纺城进出口有限公司收到的技改统筹基金。 7. 营业外收入 本期数 5,035,056.46 项 目 本期数 上年同期数 赔款收入 427,350.43 188,100.00 处理固定资产净收益 4,490,692.80 1,885,921.91 补偿金收入 --- 2,880,000.00 其他 117,013.23 258,371.89 合 计 5,035,056.46 5,212,393.80 59 8. 营业外支出 本期数 8,841,086.56 项 目 本期数 上年同期数 固定资产减值准备 1,109,546.10 1,339,060.69 处理固定资产净损失 2,608,403.64 565,528.24 罚款支出 1,131,503.56 192,139.62 赞助支出 670,150.00 219,000.00 水利建设专项资金 735,199.43 829,343.19 其 他 2,586,283.83 908,458.43 合 计 8,841,086.56 4,053,530.17 (三) 合并现金流量表项目注释 1. 收到的其他与经营活动有关的现金 本期数 27,691,454.84 项 目 本期数 存款利息收入 2,947,701.77 收到的出口贴息 1,381,865.48 收到的技改统筹基金 543,556.00 收到的其他补助收入 1,213,018.61 收到的财政贷款贴息 764,060.00 收回联托运履约保证金 5,981,000.00 收到陈学文等个体户合同订金 3,531,001.41 收回浙江龙腾特种玻璃厂暂付款净额 2,100,000.00 收回杭州萧山青云纺织有限公司暂付款净额 1,300,000.00 收到绍兴县人寿保险公司保险金返还 1,030,001.50 收回暂付 45 万吨 PAT 工程项目款项 1,000,000.00 收到其他款项及往来款净额 5,899,250.07 合 计 27,691,454.84 2. 支付的其他与经营活动有关的现金 本期数 119,353,588.67 项 目 本期数 支付的装卸费及运输费 19,123,485.29 支付的业务招待费及办公费 12,029,273.38 支付的广告费、宣传费及展览费 5,611,816.39 支付的保险费、咨询费 5,259,969.36 支付的差旅费 5,215,459.42 支付的佣金和国外扣款 5,065,636.91 支付合肥轻纺城宝业房地产有限公司暂付款净额 33,000,000.00 支付 ITEMA LIMITED 暂付款净额 6,621,840.00 代还绍兴东浦绸厂贷款 5,000,000.00 归还履约保证金 3,192,000.00 支付绍兴县华联纺织原料有限公司暂付款净额 1,200,000.00 支付浙江华宇建设有限公司暂付款净额 1,000,000.00 支付其他往来净额及费用 17,034,107.92 合 计 119,353,588.67 60 3. 收到的其他与投资活动有关的现金 本期数 13,625,737.02 项 目 本期数 收回上海浦顺置业发展有限公司暂借款净额 3,000,000.00 收回浙江天汇房地产公司暂借款净额 2,000,000.00 收回浙江金大地生物工程股份有限公司暂借款净额 2,000,000.00 收回绍兴县江市印染纺织厂暂借款净额 1,000,000.00 收回上海万顺房地产公司暂借款 500,000.00 收回个人及其单位暂借款净额 3,510,000.00 收到资金使用费 1,615,737.02 合 计 13,625,737.02 4. 支付的其他与投资活动有关的现金 本期数 3,104,752.04 项 目 本期数 支付上海阳明房地产有限公司暂借款净额 2,600,000.00 支付个人暂借款净额 370,000.00 支付利息收入相关税金 134,752.04 合 计 3,104,752.04 七、母公司会计报表项目注释 (一) 母公司资产负债表项目注释 1. 应收账款 期末数 69,594,137.24 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 40,833,716.53 48.30 2,450,022.99 38,383,693.54 16,961,455.55 26.59 1,017,687.33 15,943,768.22 1-2 年 971,429.92 1.15 58,285.80 913,144.12 6,095,992.45 9.55 365,759.55 5,730,232.90 2-3 年 4,784,421.69 5.66 287,065.30 4,497,356.39 40,687,423.17 63.78 2,441,245.38 38,246,177.79 3 年以上 37,951,099.58 44.89 12,151,156.39 25,799,943.19 49,801.31 0.08 2,988.08 46,813.23 合 计 84,540,667.72 100.00 14,946,530.48 69,594,137.24 63,794,672.48 100.00 3,827,680.34 59,966,992.14 (2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 55,432,438.41 元，占应收账款账面余 额的 65.57%。 (3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 (4) 其他说明 1）本期实际核销应收账款 261,491.45 元，原因系该等应收账款账龄较长、存在纠纷或 对方单位丧失偿债能力，已无望收回。 2）本期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明 公司所属外贸分公司应收 YUDDA INT. CORP. 的货款 USD3,784,139.13（折合人民币 31,322,454.82 元，账龄为 3 年以上），由于收回存在一定的风险，公司本年计提 30%的坏账 准备（计 9,396,736.45 元）。 3）公司所属越隆分公司应收宋阿龙等自然人款项计 5,356,139.20 元，由于账龄在 3 年以 上、回收存在较大风险，本年计提 50%的坏账准备（计 2,678,069.60 元）。 61 (5) 应收账款——外币应收账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 1 年以内 USD3,368,312.18 8.2773 27,880,530.41 USD1,034,961.19 8.2766 8,565,959.78 1-2 年 USD53,011.62 8.2773 438,793.08 USD75,660.08 8.2766 626,208.22 2-3 年 USD75,660.08 8.2773 626,261.18 USD3,854,619.92 8.2766 31,903,147.23 3 年以上 USD3,852,639.82 8.2773 31,889,455.58 --- --- --- 小 计 60,835,040.25 41,095,315.23 2. 其他应收款 期末数 333,771,539.16 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 217,213,920.17 58.99 13,032,835.22 204,181,084.95 213,066,436.09 81.62 12,783,986.16 200,282,449.93 1-2 年 114,016,194.30 30.96 6,840,971.66 107,175,222.64 17,228,674.34 6.60 1,033,720.47 16,194,953.87 2-3 年 6,898,916.57 1.87 413,934.99 6,484,981.58 250,349.65 0.10 15,020.98 235,328.67 3 年以上 30,113,031.90 8.18 14,182,781.91 15,930,249.99 30,499,780.00 11.68 10,829,986.80 19,669,793.20 合 计 368,242,062.94 100.00 34,470,523.78 333,771,539.16 261,045,240.08 100.00 24,662,714.41 236,382,525.67 (2) 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 175,188,142.00 借出款 浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 55,446,473.79 借出款 上海万顺房地产公司 29,500,000.00 借出款 东风绍兴酒有限公司 24,869,382.70 借出款 绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司 16,300,000.00 借出款 绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 15,000,000.00 借出款 绍兴东浦绸厂 10,000,000.00 借出款 浙江中国轻纺城进出口有限公司 7,906,624.69 借出款 浙江墙煌建材有限公司 7,000,000.00 借出款 绍兴县柯桥开发有限公司 6,256,788.00 借出款 小 计 347,467,411.18 (3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 301,303,998.49 元，占其他应收款账 面余额的 81.82%。 (4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 (5) 其他说明 1) 本期核销其他应收款 623,930.00 元，主要系该等其他应收款账龄较长或对方单位丧失 偿债能力，已无望收回。 2) 本期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明 公司应收上海万顺房地产开发公司款项 29,500,000.00 元，本年累计计提 14,146,000.00 元坏账准备，具体情况见本附注十二（二）之说明。 62 3. 长期股权投资 期末数 447,091,288.62 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 股票投资 6,353,848.00 --- 6,353,848.00 6,353,848.00 --- 6,353,848.00 其他股权投资 443,353,950.41 2,616,509.79 440,737,440.62 392,371,479.41 2,816,509.79 389,554,969.62 合 计 449,707,798.41 2,616,509.79 447,091,288.62 398,725,327.41 2,816,509.79 395,908,817.62 (2) 长期股权投资——股票投资 被投资单位名称 股份 初始投 期末 类别 资成本 数 海南高速公路股份有限公司 法人股 2,423,848.00 2,423,848.00 上海浦东发展银行 法人股 3,930,000.00 3,930,000.00 小 计 6,353,848.00 6,353,848.00 (3) 长期股权投资——其他股权投资 1) 明细情况 期末数 被投资单位名称 持股比例 投资成本 损益调整 股权投资差额 投资准备 合计 中国轻纺城大酒店 18.79% 15,000,000.00 --- --- --- 15,000,000.00 绍兴县轻纺城城市信用社 4.84% 312,000.00 --- --- --- 312,000.00 东风绍兴酒有限公司 51.00% 88,651,260.00 16,854,601.64 -13,722,049.18 -2,234,074.16 89,549,738.30 浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 98.00% 47,837,690.33 -46,773,491.74 2,395,581.40 --- 3,459,779.99 杭州新中大软件股份有限公司 26.00% 9,750,000.00 382,837.57 --- 10,132,837.57 浙江墙煌建材有限公司 75.00% 49,833,110.12 2,834,446.18 --- -4,527.53 52,663,028.77 浙江中国轻纺城进出口有限公司 90.00% 13,500,000.00 -4,232,766.59 --- --- 9,267,233.41 绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 70.00% 7,000,000.00 18,311,827.77 --- --- 25,311,827.77 浙江中国轻纺城网络有限公司 62.00% 6,113,841.54 -2,790,561.72 78,291.86 --- 3,401,571.68 绍兴县酒类经营部 50.00% 200,000.00 28,534.53 --- 228,534.53 绍兴县禹陵东风酒经营公司 100.00% -3,867,239.26 3,619,622.95 --- 86,492.52 -161,123.79 绍兴东风酒业有限公司 90.00% 450,000.00 62,546.53 --- --- 512,546.53 绍兴县亚美生物化工有限公司 36.18% 10,936,441.04 -490,296.56 3,645,726.49 --- 14,091,870.97 浙江易纺数码技术有限公司 74.51% 27,326,269.17 -854,316.47 423,055.53 --- 26,895,008.23 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 75.00% 117,951,466.16 -6,523,014.25 --- --- 111,428,451.91 浙江金大地生物工程股份有限公司 35.00% 28,700,000.00 2,716,127.99 --- --- 31,416,127.99 绍兴会稽山酒类公司 90.00% 450,000.00 -105,041.13 --- --- 344,958.87 绍兴县轻纺城东方物流有限公司 90.00% 2,109,778.84 79,557.68 -39,778.84 --- 2,149,557.68 绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司 90.00% 45,000,000.00 --- --- --- 45,000,000.00 浙江金桥股份有限公司 2.87% 2,350,000.00 --- --- --- 2,350,000.00 小 计 469,604,617.94 -16,907,920.15 -7,190,638.21 -2,152,109.17 443,353,950.41 63 2) 股权投资差额 A．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限 浙江中国轻纺城网络有限公司 86,158.46 82,787.06 --- 4,495.20 --- 78,291.86 19年2个月 上海沪东酒类联合经营部 -150,000.00 -105,000.00 --- --- -105,000.00 --- 10年 绍兴县酒类经营部 47,540.90 33,288.62 --- 4,754.09 --- 28,534.53 10年 东风绍兴酒有限公司 -22,870,081.99 -16,009,057.37 --- -2,287,008.19 --- -13,722,049.18 10年 浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 3,761,482.74 2,800,787.44 --- 405,206.04 --- 2,395,581.40 8～10年 浙江易纺数码技术有限公司 430,782.57 430,782.57 7,727.04 --- 423,055.53 18年7个月 绍兴县轻纺城东方物流有限公司 -39,778.84 -39,778.84 --- --- -39,778.84 9年6 个月 绍兴亚美生物化工有限公司 6,700,572.74 6,142,191.64 --- 595,510.04 1,900,955.11 3,645,726.49 10年 小计 -12,033,323.42 -7,055,002.61 391,003.73 -1,269,315.78 1,795,955.11 -7,190,638.21 B．其他说明 a．股权投资差额均系长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占 的份额的差额。 b．上海沪东酒类联合经营部本期转出-105,000.00 元，原因系该经营部停止营业，本公 司相应转销账面已计的长期股权投资所致；绍兴亚美生物化工有限公司本期转出 1,900,955.11 元，原因系绍兴亚美生物化工有限公司本年股权结构发生变化（本公司的持股比例下降）， 本公司按规定重新计算在该单位所有者权益中所占的份额，而相应调整本科目所致。 （4）其他股权投资－减值准备 1）明细情况 被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 中国轻纺城大酒店 191,509.79 --- --- 191,509.79 绍兴县酒类经营部 75,000.00 --- --- 75,000.00 绍兴东风酒厂、诸暨市糖业 烟酒公司会稽山酒经营部 100,000.00 --- 100,000.00 --- 绍兴外婆桥酒家有限公司 100,000.00 --- 100,000.00 --- 浙江金桥股份有限公司 2,350,000.00 --- --- 2,350,000.00 小 计 2,816,509.79 --- 200,000.00 2,616,509.79 2）计提原因说明 A．计提长期投资减值准备的原因系被投资单位经营状况恶化导致其可收回金额低于账 面价值。 B．本期减少数均系被投资单位停止营业或清算，本公司相应转销账面已计的长期股权 投资减值准备所致。 (二) 母公司利润及利润分配表项目注释 1. 主营业务收入 本期数 322,369,684.07 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 纺织品销售及加工 249,430,183.07 288,777,497.09 市场租赁 72,939,501.00 70,357,179.05 酒类销售 --- 1,907,193.84 合 计 322,369,684.07 361,041,869.98 64 (2) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 28,158,491.66 元，占公司全部主营业务 收入的 8.73%。 2. 主营业务成本 本期数 244,439,483.95 项 目 本期数 上年同期数 纺织品销售及加工 218,360,713.06 237,227,083.16 市场租赁 26,078,770.89 23,596,221.70 酒类销售 --- 1,850,527.62 合 计 244,439,483.95 262,673,832.48 3. 投资收益 本期数 1,777,805.21 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 6,916.84 -74,835,932.12 长期投资减值准备 --- -2,350,000.00 股权投资处置收益 -345,000.00 --- 股权投资差额摊销 1,269,315.78 1,402,949.88 其他投资收益（成本法） --- 1,350,000.00 其他投资收益（权益法） 846,572.59 -5,570,503.19 合 计 1,777,805.21 -80,003,485.43 (2) 其他说明 股权投资处置收益情况如下: 处置时长期股权投资的账面价值 处置收回 处置收益 被投资单位名称 投资成本 损益调整 股权投资差额 投资准备 减值准备 合计 上海沪东酒类联合经营部 150,000.00 --- -105,000.00 --- --- 45,000.00 --- -45,000.00 绍兴东风酒厂、诸暨市糖 业烟酒公司会稽山酒经营 100,000.00 --- --- --- 100,000.00 --- --- --- 部 绍兴外婆桥酒家有限公司 500,000.00 --- --- --- 100,000.00 400,000.00 100,000.00 -300,000.00 绍兴东风酒厂劳动服务公司 279,245.26 -66,709.24 --- 6,443.13 --- 218,979.15 218,979.15 --- 小 计 1,029,245.26 -66,709.24 -105,000.00 6,443.13 200,000.00 663,979.15 318,979.15 -345,000.00 八、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1.存在控制关系的关联方情况 （1）存在控制关系的关联方情况 与本 法定 企业名称 注册地址 主营业务 经济性质 企业关系 代表人 生产销售 浙江墙煌建材有限公司 浙江绍兴 子公司 有限责任公司 钱兴泉 铝塑复合板 东风绍兴酒有限公司 浙江绍兴 生产销售黄酒、白酒 子公司 有限责任公司 冯张法 绍兴东风酒厂劳动服务公司 浙江绍兴 销售黄酒、白酒 子公司 股份有限公司 茅德轩 绍兴县禹陵东风酒经营公司 浙江绍兴 销售黄酒、白酒 子公司 股份有限公司 冯张法 浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 浙江绍兴 印染 子公司 有限责任公司 徐双喜 浙江中国轻纺城进出口有限公司 浙江绍兴 进出口 子公司 有限责任公司 朱新华 65 绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 浙江绍兴 房地产开发 子公司 有限责任公司 金良顺 浙江中国轻纺城网络有限公司 浙江绍兴 网络开发 子公司 有限责任公司 徐益众 生产销售化纤 浙江绍兴 子公司 中外合作企业 魏苗林 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 混纺面料 数码纺织新产品研 浙江绍兴 子公司 有限责任公司 徐益众 浙江易纺数码技术有限公司 发、生产和贸易等 数码纺织新产品 浙江杭州 子公司 有限责任公司 徐益众 杭州易纺数码技术有限公司 开发、销售等 浙江绍兴 酒类批发、零售等 子公司 有限责任公司 冯张法 绍兴县东风酒业有限公司 副食品等批发、零售 浙江绍兴 子公司 有限责任公司 吴立新 绍兴会稽山酒类有限公司 等 浙江绍兴 小区物业管理 子公司 有限责任公司 谢建江 绍兴时代物业管理有限公司 浙江杭州 技术开发、服务等 子公司 有限责任公司 郭吉丰 杭州捷生信息技术有限公司 浙江绍兴 代办公路货运 子公司 有限责任公司 周会良 绍兴县轻纺城东方物流有限公司 仓储租赁、房屋出租 绍兴县中国轻纺城国际 浙江绍兴 及物业管理配套服 子公司 有限责任公司 王来根 物流中心有限公司 务、货物托运服务等 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 浙江墙煌建材有限公司 USD8,000,000.00 USD8,000,000.00 东风绍兴酒有限公司 USD19,980,000.00 USD19,980,000.00 绍兴东风酒厂劳动服务公司 RMB310,000.00 RMB310,000.00 绍兴县禹陵东风酒经营公司 RMB2,070,000.00 RMB2,070,000.00 浙江绍兴中国轻纺城 印染有限公司 RMB50,000,000.00 RMB50,000,000.00 浙江中国轻纺城 进出口有限公司 RMB15,000,000.00 RMB15,000,000.00 绍兴中国轻纺城时代 房地产有限公司 RMB10,000,000.00 RMB10,000,000.00 浙江中国轻纺城 网络有限公司 RMB10,000,000.00 RMB10,000,000.00 绍兴中国轻纺城舒美特 纺织有限公司 USD19,000,000.00 USD19,000,000.00 浙江易纺数码技术有限公司 RMB30,000,000.00 RMB11,200,000.00 RMB41,200,000.00 杭州易纺数码技术有限公司 RMB1,500,000.00 RMB1,500,000.00 绍兴县东风酒业有限公司 RMB500,000.00 RMB500,000.00 绍兴会稽山酒类有限公司 RMB500,000.00 RMB500,000.00 绍兴时代物业管理有限公司 RMB200,000.00 RMB200,000.00 杭州捷生信息技术有限公司 RMB3,000,000.00 RMB3,000,000.00 绍兴县轻纺城东方 物流有限公司 RMB2,300,000.00 RMB2,300,000.00 绍兴县中国轻纺城国际 物流中心有限公司 RMB50,000,000.00 RMB50,000,000.00 66 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 浙江墙煌建材有限公司 USD 6,000,000.00 75 USD 6,000,000.00 75 东风绍兴酒有限公司 USD10,189,800.00 51 USD10,189,800.00 51 绍兴东风酒厂 劳动服务公司 RMB310,000.00 100 RMB310,000.00 100 绍兴县禹陵东风酒 经营公司 RMB2,070,000.00 100 RMB2,070,000.00 100 浙江绍兴中国轻纺城 印染有限公司 RMB 50,000,000.00 100 RMB 50,000,000.00 100 浙江中国轻纺城 进出口有限公司 RMB 13,500,000.00 90 RMB 13,500,000.00 90 绍兴中国轻纺城时代 房地产有限公司 RMB 7,000,000.00 70 RMB 7,000,000.00 70 浙江中国轻纺城 网络有限公司 RMB 6,200,000.00 62 RMB 6,200,000.00 62 绍兴中国轻纺城舒 美特纺织有限公司 USD14,250,000.00 75 USD14,250,000.00 75 浙江易纺数码 技术有限公司 RMB19,500,000.00 65 RMB11,200,000.00 100 RMB30,700,000.00 74.51 杭州易纺数码 技术有限公司 RMB1,350,000.00 90 RMB1,350,000.00 90 绍兴县东风酒业 有限公司 RMB500,000.00 100 RMB500,000.00 100 绍兴会稽山酒类 有限公司 RMB500,000.00 100 RMB500,000.00 100 绍兴时代物业管理 有限公司 RMB180,000.00 90 RMB180,000.00 90 杭州捷生信息技术 有限公司 RMB2,100,000.00 70 RMB2,100,000.00 70 绍兴县轻纺城东方 物流有限公司 RMB2,300,000.00 100 RMB2,300,000.00 100 绍兴县中国轻纺城国际 物流中心有限公司 RMB50,000,000.00 100 RMB50,000,000.00 100 2．不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本公司关系 精功集团有限公司 本公司第一大股东的母公司 浙江精工钢结构有限公司 本公司第一大股东的控制方所属子公司 浙江精工钢结构有限公司板材分公司 本公司第一大股东的控制方所属子公司 浙江精工钢结构有限公司钢结构分公司 本公司第一大股东的控制方所属子公司 绍兴精工装饰工程有限公司 本公司第一大股东的控制方所属子公司 浙江精工科技股份有限公司 本公司第一大股东的控制方所属子公司 浙江金大地生物工程股份有限公司 本公司的参股公司 绍兴县酒类经营部 本公司的参股公司 合肥轻纺城宝业房地产有限公司 本公司控股子公司的参股公司 （二）关联方交易情况 1．向关联方购买商品、接受劳务金额及占主营业务成本总额的比例 本公司及所属子公司向关联方购买商品、接受劳务，交易价格参照市场行情， 由交易双方协商确定。具体情况如下： 2002年度 关联方名称 金 额 比例(%) 绍兴县酒类经营部 349,331.13 0.03 小 计 349,331.13 0.03 67 2．向关联方销售商品实现的主营业务收入及占主营业务收入总额的比例 本公司及所属子公司向关联方销售货物，交易价格参照市场行情，由交易双 方协商确定。主营业务向关联方销售的具体情况如下： 2002年度 关联方名称 金 额 比例(%) 精功集团有限公司 21,000.00 0.00 浙江精工钢结构有限公司 746,805.56 0.05 浙江精工钢结构有限公司板材分公司 749,163.59 0.05 浙江精工钢结构有限公司钢结构分公司 25,655.56 0.00 绍兴精工装饰工程有限公司 1,421,158.89 0.10 小 计 2,963,783.60 0.20 2001年度 关联方名称 金 额 比例(%) 绍兴县酒类经营部 15,150,114.09 1.46 小 计 15,150,114.09 1.46 3. 关联方应收(预收)应付(预付)款项余额 占全部应收(预收) 项目及关联方名称 余额 应付(预付)款余额的比重（%） 期末数 期初数 期末数 期初数 （1） 应收账款 精功集团有限公司 21,000.00 --- 0.01 --- 浙江精工钢结构有限公司 173,762.50 --- 0.12 --- 浙江精工钢结构有限公司板材分公司 256,060.60 --- 0.17 --- 浙江精工钢结构有限公司钢结构分公司 30,017.00 --- 0.02 --- 绍兴精工装饰工程有限公司 11,618.73 --- 0.01 --- 绍兴县酒类经营部 640,047.06 2,335,539.06 0.42 1.76 小 计 1,132,505.89 2,335,539.06 0.75 1.76 （2）其他应收款 浙江金大地生物工程股份有限公司 --- 2,080,250.04 --- 2.18 合肥轻纺城宝业房地产有限公司 33,000,000.00 --- 28.52 --- 小 计 33,000,000.00 2,080,250.04 28.52 2.18 （3）应付票据 浙江精工科技股份有限公司 1,056,000.00 --- 6.26 --- （4）应付账款 浙江精工科技股份有限公司 352,000.00 --- 0.22 --- （5）其他应付款 绍兴县酒类经营部 --- 710,000.00 --- 1.78 2.其他关联方交易 （1）购买固定资产 2002 年度，本公司所属子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司向浙江精 工科技股份有限公司购入价值 1,760,000.00 元的机器设备。 68 （2）资金让渡 公司将资金让渡给浙江金大地生物工程股份有限公司使用，该公司根据银行 同期利率支付利息，公司 2001 年度累计实现利息收入 424,199.99 元，2002 年度 没有收取。 （3）关键管理人员报酬 2002年度公司共有关键管理人员14人，其中，在本公司领取报酬4人，全年报 酬总额43.7万元。2001年度公司共有关键管理人员11人，其中，在本公司领取报 酬5人，全年报酬总额38.1万元。关键管理人员报酬具体情况如下： 1）2002年度 报酬档次 2-5 万元 5-8 万元 8-11 万元 人数 0 0 4 2）2001 年度 报酬档次 2-5 万元 5-8 万元 8-11 万元 人数 1 1 3 九、或有事项 （一）下列或有事项可能会给公司造成一定的损失 1．公司为所属分公司浙江中国轻纺城集团股份有限公司越隆纺织分公司短期 借款 194,000,000.00 元提供保证担保，债务人的借款期限为自 2002 年 4 月 30 日 起至 2003 年 7 月 30 日止。 2．公司为所属子公司东风绍兴酒有限公司短期借款 147,000,000.00 元提供保 证担保，债务人的借款期限为自 2002 年 7 月 9 日起至 2003 年 8 月 24 日止。 3．公司为所属子公司绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司短期借款 80,000,000.00 元提供保证担保，债务人借款期限为自 2002 年 3 月 18 日起至 2003 年 6 月 27 日止。 4．公司为所属子公司浙江中国轻纺城进出口有限公司短期借款 33,000,000.00 元提供保证担保，债务人借款期限为自 2002 年 7 月 2 日起至 2003 年 5 月 15 日止。 5．公司为所属子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司短期借款 50,000,000.00 元提供保证担保，债务人借款期限为自 2002 年 8 月 22 日起至 2003 年 3 月 8 日止。 6．公司为所属子公司浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司短期借款 77,480,000.00 元提供保证担保，债务人借款期限为自 2002 年 6 月 3 日起至 2003 年 6 月 18 日止；为浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司的应付票据 10,000,000.00 元提供保证担保，上述票据的到期日为 2003 年 6 月 19 日。 7．公司为所属子公司浙江墙煌建材有限公司短期借款 68,000,000.00 元提供保 证担保，债务人借款期限为自 2002 年 8 月 29 日起至 2003 年 4 月 15 日止；为浙 江墙煌建材有限公司的应付票据 2,500,000.00 元提供保证担保，上述票据的到期 日为 2003 年 6 月 9 日。 8．公司为所属子公司浙江易纺数码技术有限公司短期借款 7,000,000.00 元提 供保证担保，债务人借款期限为自 2002 年 3 月 12 日起至 2003 年 3 月 15 日止。 9．公司所属子公司浙江墙煌建材有限公司为本公司短期借款 5,000,000.00 元 提供保证担保，债务人借款期限为自 2002 年 10 月 17 日起至 2003 年 9 月 17 日止。 10．公司所属子公司浙江墙煌建材有限公司为公司所属分公司浙江中国轻纺 城集团股份有限公司越隆纺织分公司短期借款 30,000,000.00 元提供保证担保，债 务人借款期限为自 2002 年 11 月 14 日起至 2003 年 5 月 6 日止；为浙江中国轻纺 69 城集团股份有限公司越隆纺织分公司的应付票据 1,000,000.00 元提供保证担保， 上述票据的到期日为 2003 年 5 月 4 日。 11．公司所属分公司浙江中国轻纺城集团股份有限公司越隆纺织分公司为本 公司短期借款 80,000,000.00 元提供保证担保，债务人借款期限为自 2002 年 8 月 9 日起至 2003 年 6 月 8 日止。 12．公司所属子公司东风绍兴酒有限公司为本公司短期借款 226,000,000.00 元 提供保证担保，债务人的借款期限为自 2002 年 7 月 31 日起至 2003 年 10 月 21 日 止。 13．公司所属分公司浙江中国轻纺城集团股份有限公司越隆纺织分公司以提 单及信用证为质押，向中国建设银行绍兴县支行借款 USD772,500.00，借款日期 为 2002 年 11 月 18 日。 14．公司所属子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司以部分机器设备为 抵押向中信实业银行绍兴市支行举借短期借款 46,000,000.00 元，借款期限为自 2002 年 9 月 27 日起至 2003 年 10 月 10 日止；以部分机器设备为抵押出具由中信 实业银行绍兴市支行承兑的银行承兑汇票 3,356,000.00 元，上述票据的到期日为 2003 年 4 月 28 日；以应退未收的出口退税为质押，向中国建设银行绍兴县支行 借款 1,130,000.00 元，借款期限为 2002 年 9 月 30 日起至 2003 年 4 月 29 日止。 15. 公司所属子公司绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司为其被投资单位—— 合肥轻纺城宝业房地产有限公司短期借款 20,000,000.00 元提供保证担保（合肥轻 纺城宝业房地产有限公司的另—投资方——宝业建设控股集团有限公司对上述借 款提供共同担保责任），债务人借款期限为自 2002 年 7 月 29 日起至 2003 年 7 月 28 日止 (二) 截至 2002 年 12 月 31 日，除存在上述或有事项外，公司没有其他对外 担保事宜，也无重大诉讼事项。 十、承诺事项 截至 2002 年 12 月 31 日，除上述九（一）所述的承诺事项外，公司无其他重 大对外承诺事项。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 （一）本公司重大资产负债表日后事项中的非调整事项如下： 2003年3月，公司董事会四届二次会议审议通过《关于对集团公司纺织印染资 产进行战略性重组的决议》。公司董事会同意以控股子公司浙江绍兴中国轻纺城 印染有限公司为母体，增资组建浙江中国轻纺城纺织印染有限公司（暂定名）， 纺织印染集团公司注册资本拟定为3亿元，其中，公司以及公司控股子公司浙江 墙煌建材有限公司按股权比例增资。董事会同意在纺织印染集团组建完成后，将 本公司所拥有的越隆纺织分公司的资产以及绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公 司、浙江易纺数码技术有限公司的股权一次性转让给印染纺织集团，转让基准日 为2002年12月31日，作价依据为经过注册会计师审计后的净资产或账面资产值。 公司董事会授权经理层全权办理纺织印染产业内部整合的相关手续。 （二）除上述事项外，截至2003年3月24日，本公司无其他重大资产负债表日 后事项中的非调整事项。 十二、其他重要事项 （一）公司于 1999 年 3 月 28 日与绍兴县国有资产管理局（绍兴县财政局） 签订《关于绍兴东风酒厂资产转让的补充协议》。协议约定：绍兴东风酒厂在 1998 年 10 月 10 日前发生的对外担保中的下列担保项目：东浦绸厂担保 15,000,000.00 70 元，红旗绸厂 5,300,000.00 元，绍兴矿冶厂 1,000,000.00 元，给本公司造成损失 的，由绍兴县国有资产管理局（现绍兴县财政局）全部承担（由该局直接付款或 在本公司分配给该局所属企业绍兴县国有资产投资经营有限公司的分红款中扣 除）。对绍兴东风酒厂在 1998 年 10 月 10 日前发生的其余担保项目：绍兴化工 总厂担保 5,000,000.00 元，由绍兴县国有资产管理局（现绍兴县财政局）商请绍 兴县担保公司为本公司作出反担保。2001 年和 2002 年，公司为被担保单位东浦 绸厂代偿还逾期贷款共计 10,000,000.00 元，根据上述协议，该款项应由绍兴县国 有资产管理局（现绍兴县财政局）承担。根据 2003 年 1 月 14 日绍兴县人民政府 办公室[2003]第 012 号《关于归还东浦绸厂贷款担保连带责任的请示》抄告单， “绍 兴东风酒厂因 1998 年 6 月为东浦绸厂担保而承担连带责任所支付的贷款本息， 先由绍兴东风酒厂会同县国资部门对东浦绸厂进行法律追偿，对追偿不足以清偿 代付贷款本息的差额部分由县国有资产投资经营有限公司承担”。2003 年 2 月， 绍兴东浦绸厂出具说明，表示“现有财产被绍兴中院执行，确实无能力偿还”。 截至 2002 年 12 月 31 日，东风酒厂上述代偿还的款项暂列“其他应收款”项目。 （二）公司于 1993 年向上海万顺房地产开发公司借出款项 30,000,000.00 元， 列“其他应收款”项目。根据双方于 1997 年签订的借款结算协议书：上海万顺 房地产开发公司以其拥有的座落在上海市闵行区梅拢镇朱行路西侧的普乐路 665 弄共计 12,000 平方米商品住宅房（以下简称“朱行房产”）抵偿债务。根据绍兴 兴业资产评估有限公司出具的绍兴业评字[2002]第 13 号《资产评估报告》，“朱行 房产”截至 2001 年 12 月 31 日的价值为 19,200,000.00 元，据此，2001 年度，公 司对该应收款项已计提了 10,800,000.00 元的坏账准备。由于“朱行房产”的有关 手续存在一定问题，暂时无法办理产权证，2002 年 9 月，公司与上海中福房地产 发展公司达成置换协议，以“朱行房产”（协议作价 1,150 万元）换入上海中福房 地产发展公司在上海六合路的六合大厦第 17 层楼共 991 平方米房产（协议作价 1,450 万元），两项房产的置换差价 300 万元，由公司在取得房产证和土地使用权 证后全部付清。双方协议，该协议签署后，公司有权对六合大厦第 17 层楼面进 行出租，上海中福房地产发展公司则有权对“朱行房产”进行任何形式的后续开 发或处置。2002 年 12 月，公司与上海万顺房地产开发公司经协商后达成补偿协 议，上海万顺房地产开发公司在原“朱行房产”抵债的基础上，再另行一次性偿 还损失补偿金人民币 4,354,000.00 元，并约定上述补偿款最迟于 2003 年 12 月 25 日前分期付清，截至 2002 年 12 月 31 日，公司已收到其中的 500,000.00 元。根 据 上 述 两 份 协 议 ， 公 司 预 计 的 损 失 为 ： 30,000,000.00-11,500,000.00- 4,354,000.00=14,146,000.00 元。截至 2002 年 12 月 31 日，由于六合大厦第 17 层 楼的权证手续尚未办理完毕，公司将上述借款余额 29,500,000.00 元，暂列“其他 应收款”科目，并对该应收款项补提了 3,346,000.00 元的坏账准备（合计共计提 取 14,146,000.00 元坏账准备）。 （三）2002 年度，公司原第一大股东绍兴县彩虹实业公司进行改制，包括本 公司股权（其中，发起人股 33,679,358 股，募集法人股 14,056,552 股）在内的部 分资产转让给浙江精工集团有限公司及方朝阳等四位自然人。上述受让方于 2002 年 9 月设立绍兴县彩虹实业有限公司。截至 2002 年 12 月 31 日，绍兴县彩虹实 业有限公司持有本公司的股份数为 47,735,910 股，占股本总额的 12.84%，系本 公司的第一大股东。 （四）2002 年度，公司所属子公司绍兴东风酒厂劳动服务公司（注册资本 RMB310,000.00，本公司持股比例 100%）已完成工商注销登记。绍兴东风酒厂 71 劳动服务公司 2002 年度的损益表已按规定纳入合并会计报表，该公司 2001 年 12 月 31 日的资产总额为 449,098.17 元，负债总额为 337,129.58 元，股东权益总额 为 111,968.59 元，2001 年度净利润为-254,463.97 元。杭州捷生信息技术有限公司 （注册资本 RMB3,000,000.00，本公司持股比例 70%），成立当年（2001 年）已 处于清算状态，因此 2001 年度会计报表未纳入合并范围。上述两公司的清算损 益情况见母公司及合并报表投资收益项目注释。 （五）截至 2002 年 12 月 31 日，公司所属子公司绍兴县禹陵东风酒经营公司 （注册资本 RMB2,070,000.00，本公司持股比例 100%）的有关注销手续正在办 理之中（已完成国税注销手续）。 （六）2001 年，公司与浙江省绍兴县柯桥开发区管委会签订协议，受让 449.8245 亩土地使用权（其中公司使用约 122.4900 亩，公司所属子公司绍兴中国轻纺城舒 美特纺织有限公司使用约 250.6710 亩, 公司所属子公司浙江易纺数码技术有限公 司使用约 76.6635 亩），协议土地总价为 30,941,364.00 元。截至 2002 年 12 月 31 日，公司已支付 30,835,809.80 元，有关土地使用权证手续正在办理之中。 （七）公司所属子公司绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司 2002 年受让 434.66 亩国有土地使用权，截至 2002 年 12 月 31 日，公司已支付土地款 27,120,056.00 元，有关国有土地使用权出让合同尚未签订，土地使用权证手续亦 未办理。 72 十一、备查文件目录 （一）载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名 并盖章的会计报表； （二）载有浙江天健会计师事务所盖章、注册会计师王国海、陈亚萍 签 名并盖章的审计报告正本； （三）报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的所有本公司 文件的正本及公告的原稿。 文件存放地:公司董事会秘书室 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 二 00 三年四月十五日 73 资产减值准备明细表 2002 年度 编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位：元 项 目 年初余额 本年提取额 本期转销额 年末余额 一、坏帐准备合计 22,695,500.27 20,648,092.02 43,343,592.29 其中：应收帐款 7,977,281.88 16,047,213.95 24,024,495.83 其他应收款 14,718,218.39 4,600,878.07 19,319,096.46 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 5,786,909.32 4,454,043.47 10,240,952.79 其中：库存商品 5,786,909.32 3,796,536.59 9,583,445.91 原材料 657,506.88 657,506.88 四、长期投资减值准备合计 3,294,993.99 278,484.20 3,016,509.79 其中：长期股权投资 3,294,993.99 278,484.20 3,016,509.79 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 25,697,606.50 1,109,546.10 3,368,826.81 23,438,325.79 其中：房屋、建筑物 机器设备 25,697,606.50 1,109,546.10 3,368,826.81 23,438,325.79 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 合 计 57,475,010.08 26,211,681.59 3,647,311.01 80,039,380.66 74