金晶科技(600586)2002年年度报告

２００２ 年年度报告 山东金晶科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 2003 年 4 月 15 日 第 1 页 共 1 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司负责人董事长朱永强先生，主管会计工作负责人总经理曹廷发先生，会计 机构负责人栾尚运先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 三、公司董事、副董事长刘同佑先生因故不能出席会议，委托董事长朱永强先生出 席本届董事会第七次会议并代其行使表决权； 公司董事马眷荣先生因故不能出席会议，委托董事王刚先生出席本届董事会第七次 会议并代其行使表决权； 公司董事殷书建先生因故不能出席会议，委托董事王刚先生出席本届董事会第七次 会议并代其行使表决权； 公司董事赵文波先生因故不能出席会议，委托董事、总经理曹廷发先生出席本届董 事会第七次会议并代其行使表决权。 第 2 页 共 2 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 目 录 （一）公司基本情况简介·····················４ （二）会计数据和业务数据摘要··················６ （三）股本变动及股东情况····················９ （四）董事、监事、高级管理人员和员工情况············１２ （五）公司治理结构·······················１５ （六）股东大会情况介绍·····················１９ （七）董事会报告························２１ （八）监事会报告························３０ （九）重要事项·························３３ （十）财务报告·························３５ （十一）备查文件目录······················６９ 第 3 页 共 3 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定名称 中 文：山东金晶科技股份有限公司 中文缩写：金晶科技 英 文： Shandong Jinjing Science & Technology Stock Co.，Ltd 二、公司法定代表人：朱永强 三、公司董事会秘书：董保森 证券事务代表：吕超 联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 联系电话：（0533）3586666 传 真：（0533）3585586 电子邮件：jj6333@zb-public.sd.cninfo.net 四、公司注册地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 公司办公地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 邮政编码：255086 国际互联网网址：http://www.shandongglass.com 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年报备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：金晶科技 第 4 页 共 4 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 股票代码：600586 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1999 年 12 月 31 日 公司注册登记地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 公司最近注册登记日期：2002 年 9 月 12 日 公司注册登记地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 企业法人营业执照注册号：3700001804915 税务登记号码：256101040003615 公司聘请的会计师事务所名称：湖北大信会计师事务有限公司 会计师事务所办公地址：湖北省武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 A-B 座八楼 第 5 页 共 5 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标： 单位：元 项 目 金 额 利润总额 61,057,700.92 净利润 37,829,667.75 扣除非经常性损益后的净利润＊ 24,986,046.24 主营业务利润 76,460,259.70 其他业务利润 1,088,882.20 营业利润 39,788,269.18 投资收益 112,168.85 补贴收入 16,343,971.93 营业外收支净额 4,813,290.96 经营活动产生的现金流量净额 85,846,579.30 现金及现金等价物净增加额 405,166,437.72 备注：扣除的非经常性损益项目和金额： 1、补贴收入： 8,716,240.23 元 2、其他营业外收支： 4,127,381.28 元 合 计 12,843,621.51 元 第 6 页 共 6 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 二、公司近三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 项 目 单位 2002 年 2001 年 2000 年 主营业务收入 元 322,629,533.05 385,477,392.64 188,754,790.99 净利润 元 37,829,667.75 45,895,442.30 34,685,042.08 总资产 元 953,937,372.90 431,957,992.59 444,476,089.54 股东权益（不含少数股东权益） 元 478,217,939.96 147,378,815.00 101,483,372.70 每股收益（摊薄） 元/股 0.39 0.74 0.56 每股收益（加权） 元/股 0.51 0.74 0.56 每股收益（扣除非经常性损益） 元/股 0.26 0.7 0.56 每股净资产 元/股 4.94 2.38 1.64 调整后每股净资产 元/股 4.93 2.37 1.63 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.89 1.07 0.13 净资产收益率（摊薄） % 7.91 31.14 34.18 净资产收益率（加权） % 13.82 36.88 31.06 注：每股收益和净资产收益率的计算公式按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编 报规则第 9 号》规定的方法进行计算 三、报告期内利润表附表： 单位：元 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 项 目 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 76,460,259.70 15.99 27.94 0.79 1.04 营业利润 39,788,269.18 8.32 14.54 0.41 0.54 净利润 37,829,667.75 7.91 13.82 0.39 0.51 扣除非经常性损益后的净利润 24,986,046.24 5.22 9.13 0.26 0.34 第 7 页 共 7 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 四、报告期内股东权益变动情况及说明 单位：元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股 本 61,850,000 35,000,000 0 96,850,000 发行股票 资本公积金 21,730,000.00 287,064,457.21 0 308,794,457.21 股本溢价 盈余公积金 13,650,491.47 5,648,764.28 0 19,299,255.75 法定提取 法定公益金 4,550,163.82 1,882,921.43 0 6,433,085.25 法定提取 未分配利润 50,148,323.53 31,180,903.47 29,055,000.00 53,274,227.00 收益、分配 股东权益合计 147,378,815.00 359,894,124.96 29,055,000.00 478,217,939.96 变动说明： １、股本：本项目年末数比年初数增加的原因是本期发行 ３５００ 万股人民币普通股股 票所致； ２、资本公积：本项目年末数比年初数增加的原因是股本溢价所致； ３、法定盈余公积金、法定公益金：年末数比年初数增加的原因是本年度公司实现 利润提取所致； ４、未分配利润：本项目增加的原因是本年度实现净利润所致，减少的原因是分配 现金股利所致。 第 8 页 共 8 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 第三章 股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况 （一）公司股份变动情况 公司股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 项 目 本次变动前 公积金 配股 送股 增发 其他 合计 转股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 61,850,000 61,850,000 其中： 国家拥有股份 61,480,000 61,480,000 境内法人持有股份 370,000 370,000 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 61,850,000 61,850,000 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 35,000,000 35,000,000 ２、境内上市外资股 ３、境外上市外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 35,000,000 35,000,000 35,000,000 三、股份总数 61,850,000 35,000,000 35,000,000 96,850,000 第 9 页 共 9 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 （二）股票发行与上市情况 1、报告期末为止的历次股票发行情况： 本公司于 2002 年 7 月 31 日在上海证券交易所以 100%向二级市场投资者定价配售 的发行方式首次向社会公众公开发行了 3500 万股人民币普通股股票，每股面值 1.00 元 股，发行价为每股人民币 9.58 元。 自 2002 年 8 月 15 日起，本公司公开发行的 3500 万股社会公众股获准在上海证券 交易所挂牌交易，本报告期内交易终止日期为 2002 年 12 月 31 日。 2、本报告期内未发生其他原因引起公司股本总数及结构发生变动。 3、本公司没有内部职工股。 二、股东情况 （一）截至本报告期末，公司共有股东 １１５８８ 户。 （二）公司前 １０ 名股东持股情况 单位：股 序 年末持股 比 例 质押或 股东名称 年度内增减 股份类别 号 数量 （％） 冻结情况 １ 山东玻璃总公司 60,000,000 61.95 0 国有法人股 无 ２ 海通证券有限公司 4,216,248 4.35 +4,216,248 社会公众股 不详 ３ 石家庄市吉吉贸易公司 1,691,258 1.75 +1,691,258 社会公众股 不详 ４ 河北省科效信息中心 1,404,660 1.45 +1,404,660 社会公众股 不详 ５ 上海立华贸易有限公司 1,150,382 1.19 +1,150,382 社会公众股 不详 ６ 上海第二皮鞋厂 1,066,129 1.10 +1,066,129 社会公众股 不详 ７ 李昌保 740,234 0.76 +740,234 社会公众股 不详 ８ 重庆固力特商贸有限公司 615,828 0.64 +615,828 社会公众股 不详 ９ 爱建证券有限责任公司 574,285 0.59 +574,285 社会公众股 不详 １０ 傅 敏 543,694 0.56 +543,694 社会公众股 不详 注： 第 10 页 共 10 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 1、报告期内公司控股股东未发生变更； 2、前十名股东中，仅有山东玻璃总公司为本公司发起人，其余 9 位股东为社会公 众股股东，公司控股股东与其余股东之间不存在关联关系，公司未知其余股东之间是否 存在关联关系； 3、报告期末，前十名股东中流通股股东名称系由中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司提供。 （三）报告期内持有本公司 ５％以上（含 ５％）股份的股东为山东玻璃总公司，持有的 股份为国有法人股，其所持股份在报告期内无变动，也无质押或冻结情况。 （四）控股股东情况介绍 法定名称：山东玻璃总公司 法定代表人：王刚 成立日期：１９９３ 年 ６ 月 １７ 日 主要业务和产品：山东玻璃总公司主要从事建筑及通用深加工玻璃产品的生产销售， 产品为中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、雕花玻璃、玻璃家具等。 注册资本：１００００ 万元 注册地址：山东省淄博市博山区双山路 ２１６ 号 （五）除公司控股股东山东玻璃总公司外，公司未有其他持股在 １０％（含 １０％）以上 的股东。 第 11 页 共 11 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事及高管人员的情况 （一）基本情况： １、现任董、监事及高管人员姓名、性别、年龄、职务及年初、年末持股数 年初 年末 姓 名 性 别 年 龄 职 务 任期起止日期 持股数 持股数 董 事 ２０００．０５．１８－２００２．１２．３１ 朱永强 男 ４３ ０ ０ 董事长 ２００１．１２．２２－２００２．１２．３１ 刘同佑 男 ６０ 副董事长 １９９９．１２．３１－２００２．１２．３１ ０ ０ 王 刚 男 ４３ 董 事 １９９９．１２．３１－２００２．１２．３１ ０ ０ 董 事 １９９９．１２．３１－２００２．１２．３１ 曹廷发 男 ４１ ０ ０ 总经理 ２０００．０４．１６－２００２．１２．３１ 邓 伟 男 ４３ 董 事 １９９９．１２．３１－２００２．１２．３１ ０ ０ 孙 明 女 ４３ 董 事 １９９９．１２．３１－２００２．１２．３１ ０ ０ 张 明 男 ５１ 董 事 １９９９．１２．３１－２００２．１２．３１ ０ ０ 马眷荣 男 ５０ 董 事 １９９９．１２．３１－２００２．１２．３１ ０ ０ 赵文波 男 ４１ 董 事 １９９９．１２．３１－２００２．１２．３１ ０ ０ 仪垂杰 男 ４４ 董 事 １９９９．１２．３１－２００２．１２．３１ ０ ０ 殷书建 男 ４２ 董 事 １９９９．１２．３１－２００２．１２．３１ ０ ０ 周中东 男 ３６ 董 事 ２０００．０５．１８－２００２．１２．３１ ０ ０ 董保森 男 ３９ 董事、董事会秘书 １９９９．１２．３１－２００２．１２．３１ ０ ０ 王化忠 男 ５３ 监事会召集人 ２０００．０５．１８－２００２．１２．３１ ０ ０ 翟木贵 男 ３６ 监 事 １９９９．１２．３１－２００２．１２．３１ ０ ０ 韩 晨 男 ２８ 监 事 ２０００．０５．１８－２００２．１２．３１ ０ ０ 张钦林 男 ３３ 职工监事 ２０００．０４．１６－２００２．１２．３１ ０ ０ 付 彬 男 ３２ 职工监事 ２０００．０４．１６－２００２．１２．３１ ０ ０ 李昌敏 男 ４６ 副总经理 ２０００．０４．１６－２００２．１２．３１ ０ ０ 葛风忠 男 ３２ 副总经理 ２０００．０４．１６－２００２．１２．３１ ０ ０ 乔英珠 男 ４４ 副总经理 ２０００．０４．１６－２００２．１２．３１ ０ ０ 栾尚运 男 ３８ 财务负责人 ２０００．０４．１６－２００２．１２．３１ ０ ０ 第 12 页 共 12 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 ２、本公司董事、监事在股东单位任职情况说明： 公司副董事长刘同佑先生任本公司控股股东山东玻璃总公司党委书记； 公司董事王刚先生任本公司控股股东山东玻璃总公司总经理； 公司董事邓伟先生任本公司控股股东山东玻璃总公司总会计师； 公司董事孙明女士任本公司控股股东山东玻璃总公司总经济师； 公司董事张明先生任本公司控股股东山东玻璃总公司总经理助理； 公司董事马眷荣先生任本公司股东中国建筑材料科学研究院副院长； 公司董事仪垂杰先生任本公司股东山东工程学院副院长； 公司董事殷书建先生任本公司股东山东省硅酸盐研究设计院院长； 公司监事会召集人王化忠先生任本公司控股股东山东玻璃总公司工会主席； 公司监事翟木贵先生任本公司控股股东山东玻璃总公司审计处副处长。 ３、报告期内，公司董事会成员中无独立董事。 （二）年度报酬情况： １、现任董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序和确定依据 （１）报告期内公司尚未制订关于董事和监事的报酬制度； （２）公司对高管人员工资的确定依据： 高管人员工资的确定原则：贯彻组织目标与个人目标相结合、物质激励与精神激励 相结合以及奖罚分明、适当、公正原则。 高管人员工资分为岗位工资和年功工资两种。岗位技能工资是按照岗位责任重要程 度、风险大小、工作量等，通过测评确定岗位系数，同时按照个人工作能力和以往考核 评议确定个人技能系数。根据上月公司效益确定全体员工平均工资，以此确定高管人员 每月工资。年功工资是根据年度资产保值增值及经营成果考核确定。 ２、董事朱永强、刘同佑、王刚、邓伟、孙明、张明、马眷荣、赵文波、仪垂杰、 殷书建、周中东，监事王化忠、翟木贵均不在本公司领取薪酬，除董事周中东、赵文波 先生以外，以上董事、监事薪酬由各股东单位支付。周中东先生的薪酬由公司参股公司 天同证券支付，赵文波先生的薪酬由秦皇岛先科新技术有限公司支付。 ３、报告期内在公司领取报酬的董事有曹廷发、董保森。在本公司领薪的监事有付 彬、韩晨、张钦林。在本公司领取薪酬的董、监事、及高管人员共 ９ 人，年度报酬总额 第 13 页 共 13 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 为 ２８．５ 万元。 ４、年度报酬 现任董事、监事和高管人员的年度报酬总额为 ８４．８ 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额：２２．８ 万元 金额最高的前三名高管的报酬总额：１１．８ 万元 报酬区间（人民币元） 人数 １－３ 万元 ７人 （不含 ３ 万元） ３－６ 万元 １３ 人 （不含 ６ 万元） ６－１０ 万元 ２人 （三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员聘任以及离任情况： 报告期内公司董事、监事及高管人员未发生变更。 二、公司员工情况 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司在职员工（未含控股子公司）人数总计 ４８２ 人。 １、公司员工专业构成情况： 专业构成 人 数 占总人数比例（％） 生产人员 ２８０ ５８．０９％ 销售人员 ３６ ７．４７％ 技术人员 ７０ １４．５２％ 财务人员 １１ ２．２８％ 行政人员 ８５ １７．６４％ ２、教育程度 教育程度 人 数 占总人数比例（％） 大中专以上 ４５９ ９５．２３％ 中专以下 ２３ ４．７７％ ３、报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。 第 14 页 共 14 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 第五章 公司治理结构 一、公司法人治理现状 报告期内，公司依据《公司法》 、《证券法》 、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东 大会规范意见》等法律法规，不断健全和完善现代企业制度，规范公司运作，对股东大 会、董事会和监事会的职权和议事规则，投资者权益保护的实现方式，以及公司董事、 监事、高级管理人员所应当遵循的基本行为准则和职业道德等内容作了规定，使之基本 符合上述法律法规的要求，主要体现在如下几个方面： （一）股东与股东大会 公司建立了与股东沟通的有效渠道，确保所有股东享有法律、行政法规和《公司章 程》规定的合法权利；公司在《公司章程》及《股东大会议事规则》中规定了股东大会 召开和表决程序，保证股东大会合法、有效；为保证关联交易的公平、公正、公开，公 司制定了《关联交易管理办法》，使公司与关联人之间的关联交易均按照市场价格定价， 公平合理；公司没有股东及关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源， 或为股东及关联方提供担保的行为。 （二）控股股东与上市公司 公司控股股东山东玻璃总公司，从未超越股东大会干预公司的决策和生产经营活 动，损害公司和其他股东的利益；公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作；公 司与山东玻璃总公司实现了人员、资产、财务、机构、业务独立，各自独立核算、独立 承担责任和风险。 （三）关于董事与董事会 公司在公司章程中规定了董事的选聘程序，保证了董事的选聘遵循了公开、公平、 公正、独立的原则；公司董事会的人数、人员构成以及任期符合法律、法规的要求；为 建立科学、有效的决策机制，董事会制订了《董事会议事规则》 、《重大财务决策程序规 则》 、《对外投资管理制度》 、《公开信息披露制度》等内部规章。公司各位董事能够以认 第 15 页 共 15 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 真负责的态度出席董事会和股东大会，学习有关法律法规，履行董事的权利、义务和责 任。 （四）关于监事与监事会 公司监事会由五名监事组成，设监事会召集人一名；《公司章程》中规定了监事会 的职权，并制定了《监事会议事规则》，监事会能够严格按照规定程序进行；公司监事 会能够以对全体股东负责、维护公司合法权益的态度，对公司财务以及公司董事、高级 管理人员履行职责的合规性进行监督。 （五）绩效评价与激励约束机制 公司建立了董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制；公司总经 理和其他高级管理人员的聘任程序严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。 （六）关于利益相关者 公司能够维护债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权利，并在公司 保持持续发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注环境保护、公益事业等社会问题， 重视公司的社会责任。 （七）信息披露与透明度 公司在保证所有投资者平等获得信息的前提下，严格按照法律、法规和《公司章程》 的规定，真实、准确、完整、及时披露信息；为规范公司的信息披露，公司董事会制定 了《公开信息披露制度》并指定董事会秘书负责信息披露、接待来访、回答咨询和联系 股东等工作，董事会和公司管理层对董事会秘书的工作给予了积极支持。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司未聘请独立董事。公司拟在 ２００２ 年度股东大会上依照中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求完成独立董事的聘任工作。 第 16 页 共 16 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 三、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性 （一）业务 公司拥有完整独立的产、供、销系统，完全具备独立开展业务的能力，原材料的采 购、产品的销售不依赖于公司的控股股东。 （二）人员 公司董事、监事和高级管理人员的聘任均通过合法程序进行；本公司高级管理人员 均未在股东单位兼职；公司的劳动、工资及人事管理完全独立。 （三）资产 公司拥有独立于控股股东的生产系统、配套设施和非专利技术和无形资产。 （四）机构 本公司的生产经营和办公机构与控股股东山东玻璃总公司之间完全独立，不存在混 合经营、合署办公的情况。山东玻璃总公司与本公司的职能部门之间不存在上下级关系， 未发生山东玻璃总公司干预本公司正常生产经营活动的现象。 （五）财务 公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制 度；公司独立做出财务决策，在银行独立开户，依法独立纳税；公司独立对外签订合同。 四、公司对高级管理人员的考评和激励机制 １、选择机制：根据公司发展需要，按照公司章程规定，总经理、董事会秘书由董 事长提名，其他高管人员由总经理提名，由董事会聘任。 ２、考评机制：本公司对高管人员的考核审议办法，实行职责考核和经济目标责任 制考核相结合，分为每日考核、月度考核、年度考评。每日考核：对高管人员实行目标 完成日清控制评价，每天填写《工作日志》如实记录当日工作，根据自我评价和考核实 际完成值，分别评定 Ａ、Ｂ、Ｃ 三个等级；月度考核：在日考核的基础上与经济目标责任 考核结合。考核内容分“硬指标”（包括生产、销售、效益、技术创新等指标）和“软 第 17 页 共 17 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 指标” （包括公司法规、安全、现场管理、精神文明等）。考核评定分为指标超额完成且 无大失误、指标未完成或工作职责有大失误、完成经济指标且工作职责无大失误三类； 年度考评：在日考核和月考核的基础上，与全年效益、工作职责百分制考核、应收账款、 安全考核挂钩，视效益完成情况，按一定比例兑现年功工资。 在年度经济考核的同时，对高管人员进行综合评议，由董事会和监事会有关人员组 成考评委员会实施。组织公司中层以上干部及部分员工代表召开考评会，听取总经理述 职报告，进行民主评议。 ３、激励机制：公司对高管人员的激励，贯彻组织目标与个人目标相结合、物质激 励与精神激励相结合以及奖罚分明、适当、公正原则。 工资制度和奖励机制：实行岗位工资和年功工资两种。岗位技能工资是按照岗位责 任重要程度、风险大小、工作量等，通过测评确定岗位系数，同时按照个人工作能力和 以往考核评议确定个人技能系数。根据上月公司效益确定全体员工平均工资，以此确定 高管人员每月工资。年功工资是根据年度资产保值增值及经营成果考核确定。此外，公 司设立《创新奖励基金》，根据创新成果评价，一次性给予专门奖励。根据考核，对于 工作表现突出、成绩显著者，给予职务升迁、派出深造培训、评选先进、通令嘉奖等精 神激励。 ４、约束机制：公司制订了《经理工作细则》、《领导干部廉洁手册》、《约法三章九 条》 、《管理人员十不准》 、《重大事项披露制度》、《接受礼品（金）登记制度》、《大额发 票会签制度》等一系列规定和控制程序。在《公司章程》中明确限定总经理无投资、担 保、资产处置等权力。董事长与总经理、总经理与高管人员签订了《廉洁协议》。 公司定期进行内部审计，监事会不定期进行工作抽查和廉洁抽查。设立了董事长、 总经理信箱，形成公司特有的密切协调又相互制衡的监督约束机制。 第 18 页 共 18 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 第六章 股东大会情况介绍 一、报告期内公司召开了 ２００２ 年度临时股东大会和 ２００１ 年度股东大会 （一）２００２ 年度临时股东大会 公司 ２００２ 年度临时股东大会于 ２００２ 年 １ 月 ２３ 日在山东省淄博市凤阳大酒店会议 室举行。本次会议公司分别通知了六家发起人股东，出席会议的股东和股东代表 ６ 人， 代表股份 ６１８５ 万股，占公司总股本的 １００％。会议由董事长朱永强先生主持，公司董事、 监事及高级管理人员列席本次会议。经大会审议，以投票表决方式通过了如下决议： 以 ６１８５ 万股同意，占出席会议股东所持股份 １００％，０ 股反对，占出席会议股东所 持股份 ０％，０ 股弃权，占出席会议股东所持股份 ０％，审议通过了《关于调整项目投资 及募股资金总额的议案》。 （二）２００１ 年度股东大会 公司 ２００１ 年度股东大会于 ２００２ 年 ６ 月 １８ 日上午在公司会议室举行，大会由董事 长朱永强先生主持。本次会议公司分别通知了六家发起人股东，出席会议的股东和股东 授权代表共计 ６ 人，共代表股份 ６１８５ 万股，占公司总股本的 ６１８５ 万股的 １００％，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。经股东代表审议，大会以记名投票表决方式， 审议通过了如下决议： １、以 ６１８５ 万股同意，占出席会议股东所持股份 １００％，０ 股反对，占出席会议股 东所持股份 ０％，０ 股弃权，占出席会议股东所持股份 ０％，审议通过了《公司 ２００２ 年 度财务预算方案》。 ２００２ 年预算指标为：２００２ 年主营业务收入为 ３３３１８ 万元，主营业务成本为 ２４３１７ 万元，主营业务利润 ８７３１ 万元，净利润 ４６１１ 万元。 ２、以 ６１８５ 万股同意，占出席会议股东所持股份 １００％，０ 股反对，占出席会议股 东所持股份 ０％，０ 股弃权，占出席会议股东所持股份 ０％，审议通过了《公司 2001 年 度财务决算方案》。 根据湖北大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见的鄂信审字(2002)第 192 第 19 页 共 19 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 号审计报告，公司 2001 年度实现主营业务收入为 38548 万元，主营业务利润 11726 万 元，利润总额 8804 万元，净利润 4589 万元。 ３、以 ６１８５ 万股同意，占出席会议股东所持股份 １００％，０ 股反对，占出席会议股 东所持股份 ０％，０ 股弃权，占出席会议股东所持股份 ０％，审议通过了《公司 ２００１ 年 度利润分配方案》。 根据湖北大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见的鄂信审字（２００２）第 １９２ 号审计报告，公司在 ２００１ 年度实现净利润 ４５８９ 万元，加年初未分配利润 １１０９ 万元， 在提取 １０％法定盈余公积金和 ５％法定公益金后，可供分配的利润为 ５０１５ 万元，本年度 利润暂不分配，连同滚存利润待公司上市后由新老股东共同享有。 ４、以 ６１８５ 万股同意，占出席会议股东所持股份 １００％，０ 股反对，占出席会议股 东所持股份 ０％，０ 股弃权，占出席会议股东所持股份 ０％，审议通过了《公司 ２００１ 年 度董事会工作报告》。 ５、以 ６１８５ 万股同意，占出席会议股东所持股份 １００％，０ 股反对，占出席会议股 东所持股份 ０％，０ 股弃权，占出席会议股东所持股份 ０％，审议通过了《公司 ２００１ 年 度监事会工作报告》。 ６、以 ６１８５ 万股同意，占出席会议股东所持股份 １００％，０ 股反对，占出席会议股 东所持股份 ０％，０ 股弃权，占出席会议股东所持股份 ０％，审议通过了《山东金晶科技 股份有限公司关联交易管理办法的议案》。 二、选举、更换董事、监事情况 报告期内，公司无选举、更换董事、监事的情况。 第 20 页 共 20 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 第七章 董事会报告 一、公司经营情况 （一）公司主营业务范围及其经营状况 公司主营业务范围：浮法玻璃、在线镀膜玻璃和超白玻璃的生产销售。 报告期内，在董事会的领导下，公司围绕 2002 年度经营目标，克服内、外环境及 突发事件对公司生产经营的不利影响，以稳产保质、挖潜降耗、强化管理、扩大出口为 目标，通过科学、合理的调整产品结构，加强购销比价管理，降低采购成本支出等措施， 同时，借助公司上市的契机，积极扩大公司影响，使公司在整个行业效益大幅下滑的情 况下，取得了较好的成绩。2002 年度公司盈利水平位于同行业前列。 报告期内，由于受产品市场价格下跌、燃料成本上升及突发事件等因素的影响，公 司及控股公司效益下滑，2002 年公司共实现净利润 3783 万元，完成全年计划的 82.04%， 比 2002 年度预测数下降 17.96%。 报告期内公司生产各类浮法玻璃 551 万重箱，销售 561 万重箱，完成全年生产计划 的 105 %，实现主营业务收入 32263 万元，完成全年计划的 96.83%，其中外销 119 万重 箱，实现外销收入 8238 万元。报告期内公司实现净利润 3783 万元，完成全年计划的 82.04%。 １、主营业务收入和主营业务利润按产品品种构成情况： 单位：元 品 种 主营业务收入 构 成 主营业务利润 构 成 ４ ㎜浮法玻璃 ４１，５３６，８８４．８８ １３％ ５，５４１，５５７．５７ ７％ ５ ㎜浮法玻璃 ７３，３４１，５１６．２２ ２３％ １６，４４０，３６４．８６ ２２％ ８ ㎜浮法玻璃 ４２，７３５，５０３．４１ １３％ １１，２４４，０７６．０９ １５％ １０ ㎜浮法玻璃 ２８，３３０，６７７．３０ ９％ ７，７１２，１５５．０２ １０％ １２ ㎜浮法玻璃 ８９，９６９，８２４．５６ ２８％ ２６，７７９，４７１．８７ ３５％ 其他规格浮法玻璃 ４６，７１５，１２６．６８ １４％ ８，７４２，６３４．２９ １１％ 合 计 ３２２，６２９，５３３．０５ １００％ ７６，４６０，２５９．７０ １００％ 第 21 页 共 21 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 ２、主营业务收入和主营业务利润按地区构成情况： 单位：元 地 区 主营业务收入 构 成 主营业务利润 构 成 国 内 ２４０，２４４，５５６．２８ ７４．４６％ ５３，８４８，９８１．６９ ７０．４３％ 国 外 ８２，３８４，９７６．７７ ２５．５４％ ２２，６１１，２７８．０１ ２９．５７％ 合 计 ３２２，６２９，５３３．０５ １００％ ７６，４６０，２５９．７０ １００％ ３、占主营业务收入 １０％以上产品构成情况： 单位：元 项 目 4 ㎜浮法玻璃 5 ㎜浮法玻璃 8 ㎜浮法玻璃 12 ㎜浮法玻璃 主营业务收入 41,536,884.88 73,341,516.22 42,735,503.41 89,969,824.56 主营业务收入 -62.80 4.56 60.39 -5.47 比上年增减（ %） 主营业务成本 35,728,230.70 56,473,695.99 31,151,898.48 62,877,197.17 主营业务成本 -51.47 16.40 65.43 -4.89 比上年增减（ %） 毛利率（%） 13.98 23.00 27.11 30.11 上年毛利率 34.07% 30.83% 29.32% 30.54% 毛利率 -58.95 -25.40 -7.54 -1.41 比上年增减（ %） 说明： １、为贯彻“以销定产”的经营方针，公司加大了产品调整的力度，大幅缩减了产 量大、价格低的常规 ４ ㎜品种浮法玻璃的生产，扩大了 ５ ㎜、８ ㎜等适销对路、盈利水 平高产品的生产，所以在报告期内，公司 ４ ㎜品种浮法玻璃比上年同期在收入、毛利率 方面都出现大幅下降趋势； ２、报告期内玻璃市场竞争激烈，产品价格下滑，公司各品种浮法玻璃产品的毛利 率都比去年同期出现不同程度的下降。 第 22 页 共 22 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。 １、本公司控股子公司——淄博金星玻璃有限公司 淄博金星玻璃有限公司注册资本为 ３０００ 万元，主营建筑用玻璃的生产和销售。该 公司目前拥有一条 ４５０ 吨级浮法玻璃生产线，年产各类浮法玻璃 ２６０ 万重箱。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司的总资产为 ２５０７６ 万元，报告期内该公司共完成主营业务收入 １６５７７ 万元，实现净利润为 ４４４７ 万元。 ２、本公司参股公司——天同证券有限责任公司 天同证券有限责任公司注册资本 ２０．３６ 亿元，主要业务是：证券的代理买卖、证券 的自营买卖、证券的承销和上市推荐、证券的投资咨询、资产管理、发起设立证券投资 基金和基金管理公司及中国证监会批准的其他业务。截止到 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该公 司共完成主营业务收入 ６０１４０ 万元，实现净利润 ９９８ 万元。（以上数据未经审计） （三）主要供应商、客户情况 １、公司向前五位供应商的合计采购金额为 １５１，６１１，５７４．８６ 元，占年度采购总额的 比例为 ８０．３４％； 说明：鉴于公司的生产经营特点，公司生产用物资主要集中在重油、重碱、砂岩、 电费、木箱这五类上，因此，公司物资采购集中度比较高。 ２、公司向前五位客户的合计销售金额为 ６７，１１０，８９３．５２ 元，占年度销售总额的比 例为 ２０．８０％。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 ２００２ 年度公司在生产经营中遇到的问题及困难有： １、国内外玻璃市场竞争激烈，产品价格下滑； ２、受国际局势影响，油价不断上涨，公司主要燃料－重油的采购成本上升； ３、公司 ４００ 吨浮法玻璃生产线运行已接近七年，生产线窑炉超期运行，生产成本 上升； ４、２００２ 年 １２ 月，因公司所在地输变电线路出现重大事故，致使公司及控股子公司 浮法玻璃生产线断电停产，给公司造成重大损失。 第 23 页 共 23 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 面对以上问题和困难，公司采取了积极的应对措施： １、全面贯彻“以销定产”和“扩大出口”的经营方针。 公司在生产经营过程中，高度重视市场调研工作，通过准确的市场预测，积极、灵 活的调控产品生产，并充分利用公司独有的专有技术，以最少损失实现产品品种的转换， 保质保量的生产出适销对路，盈利水平高的产品，有效减少了因价格下滑给公司收益带 来的冲击；另一方面公司着眼国际市场，充分利用互联网等技术手段积极的扩大产品出 口，２００２ 年度公司实现外销收入 ８２３８ 万元，占全年总收入的 ２５．５４％，实现主营业务利 润 ２２６１ 万元； ２、加强购销比价管理，降低采购成本支出 受国际局势影响，油价不断上扬，公司燃料重油的采购成本上升较大，为控制成本 支出，公司强化购销比价管理，严格控制各项费用，节支降耗，在一定程度上减少了重 油价格上涨给公司成本支出带来的负面影响。 ３、加强窑炉维护，实现安全、稳定生产 公司 ４００ 吨浮法玻璃生产线已投产近 ７ 年，窑炉进入后期运行。为实现安全、稳定 生产，公司专门成立了窑炉维护队，对窑炉进行 ２４ 小时巡检，并根据经验预想出窑炉 后期可能出现的各种状况，制订出应急方案。由于维护得当，方案科学，公司在 ２００２ 年度实现安全、稳定生产，产品一级品率仍达到 ８５％以上。 ４、维护股东利益，积极索赔。 ２００２ 年 １２ 月 １１ 日，公司所在地输变电线路发生重大事故，致使公司及控股子公 司生产线停产，给公司带来重大损失。为维护股东利益，公司协同有关方面对事故损失 进行了估算，事故责任方一次性赔付公司损失 ４００ 万元，该笔款项已到帐。 （五）２００２ 年度经营实现数与盈利预测数比较 单位：元 项 目｀ ２００２ 年度实现数 ２００２ 年度预测数 增 减（％） 主营业务收入 ３２２，６２９，５３３．０５ ３３３，１８１，５４１．２６ －３．１７ 主营业务成本 ２４４，５０３，７９７．６９ ２４３，１７７，３６５．１０ ＋０．５５ 净 利 润 ３７，８２９，６６７．７５ ４６，１１３，８２１．６６ －１７．９６ 变动说明： 第 24 页 共 24 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 报告期内公司实现净利润 ３７８３ 万元，比 ２００２ 年度预测数下降 １７．９６％，未完成预测 数的主要原因是： １、国内外市场竞争激烈，产品价格下滑，公司及控股子公司各品种浮法玻璃产品 的毛利率都比去年同期出现不同程度的下滑； ２、受国际局势影响，油价不断上涨，公司及控股子公司主要燃料－重油的采购成本 上升； ３、２００２ 年 １２ 月 １１ 日，公司所在地输变电线路发生重大事故，公司及控股子公司 两条生产线停产，给公司造成重大损失，本次停电事故造成的损失主要包括：生产线停 产损失、废品损失等，以上损失计入当期主营业务成本和管理费用，给公司 ２００２ 年度 生产经营及经营业绩产生一定影响。 二、公司投资情况 （一）报告期内募集资金投资情况说明 １、列表说明募集资金时承诺投资项目、项目进度与实际投资项目、进度的异同（尚 未使用的募集资金，应说明资金用途及去向）。 单位：万元 本年度已使用 ３０００ 募集资金总额 募集资金总额 ３２２０３ 已累计使用募 ３０００ 集资金总额 拟投入 是否变 实际投 产生收 是否符合计划进度 承诺项目 金额 更项目 入金额 益金额 和预计收益 受让本公司使 ３０００ 否 ３０００ １２８ 是 用的土地使用权 超白玻璃生产线项目 ２９４９６．９８ 否 ０ ０ 否｀ 合 计 ３２４９６．９８ — ３０００ １２８ — 第 25 页 共 25 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 公司的股票发行和上市使公司的实力和知名度大大增强，受到国内 外同行业的关注，并获得了与世界某一著名玻璃企业战略合作的机会。 公司本着对超白玻璃项目技术引进谨慎负责的态度，并从公司的长期战 未达到计划进度和收益 略合作角度考虑，自募集资金到位后，开始与该世界著名玻璃企业进行 的说明（分具体项目） 了项目和全方位战略合作的谈判。我们认为，这样操作符合国际惯例， 公司在招股说明书中已作出详细阐述。公司将在第一时间公告与该著名 玻璃企业谈判的进展情况。 变更原因及变更程序说 明（分具体项目） 公司本年度使用募集资金总额为 ３０００ 万元，尚未使用的募集资金共 ２９２０３ 万元，上 述资金专款专用。 说明： 1、受让本公司使用的土地使用权 利用募集资金向公司控股股东山东玻璃总公司受让本公司目前正在使用的土地使用 权，协议受让金额 3000 万元，该受让资金已从公司所募资金中支付完毕。上述土地使 用权过户手续正在办理。 2、超白玻璃生产线项目 公司目前正在做超白玻璃生产线项目的技术引进及土地购置的前期准备工作，募集 资金尚未投入。 （１）、根据募集资金项目投资计划，公司拟建设的超白玻璃生产线项目计划占地 ５００ 亩，每亩价格 ８ 万元，购地总投资 ４０００ 万元。为节省投资，给股东创造最大效益，在 淄博市高新技术产业开发区政府的大力扶持下，经重新测算，对项目用地面积及价格进 行了调整，即项目用地缩减为 ３３０ 亩左右，每亩价格下降到 ５ 万元左右。目前项目建设 用地的选址工作已经结束。该宗土地位于公司南侧，与公司生产线相邻。该项目用地的 土地购置协议将于近期签署。 （2）、报告期内，公司共支付超白玻璃项目前期准备费用 ５９２，１９７．６７ 元，以上资金 暂从公司自由资金中支出，待以后调整。 （二）报告期内非募集资金投资的重大项目 第 26 页 共 26 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 公司现拥有的 400T/D 浮法玻璃生产线于 1996 年 5 月投产，主要设备窑炉的设计寿 命为 6 年。在公司的精心维护下窑炉使用年限现已达六年零四个月，已经超期运行，为 保障该生产线的连续运营，需对其冷修，该冷修事项已在公司招股说明书中披露，并经 公司一届六次董事会批准，另外经公司 2003 年度第一次临时董事会批准，公司拟结合 冷修的有利时机，同时对该生产线进行技改。该线冷修及技改工作已经开始，鉴于两项 目同时进行，为使上述工程顺利进行，公司在报告期内开始对上述项目的工程物资及设 备开始采购，共支付资金 ４６３２ 万元。 三、报告期内公司财务状况及经营成果分析 报告期内，湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 单位：元 项 目 报告期 上年同期 增长幅度（％） 总 资 产 953,937,372.90 431,957,992.59 120.84 股东权益 478,217,939.96 147,378,815.00 244.20 主营业务利润 76,460,259.70 117,261,680.35 -34.80 净 利 润 37,829,667.75 45,895,442.30 -17.57 现金及现金等价物净增加额 405,166,437.72 11,920,187.11 3298.99 变动原因分析： １、总资产、股东权益增加的主要原因是： （１）公司于 ２００２ 年 ７ 月 ３１ 日向社会公众发行人民币普通股 ３５００ 万股，股本增加； 募集资金到位，货币资金增加；股本溢价，资本公积金增加所致； （２）本期实现利润，未分配利润增加； ２、现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是： 公司募集资金到位，货币资金大幅增加所致。 ３、主营业务利润下降的主要原因是： （１）国内外市场竞争激烈，产品价格下滑； （２）受国际局势影响，油价不断上涨，公司及控股子公司的主要燃料-重油的采购 成本大幅上升； 第 27 页 共 27 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 （3）2003 年 12 月 11 日公司所在地输变电线路发生重大事故，公司及控股子公司两 条生产线停产并造成公司 ４００Ｔ／Ｄ 浮法玻璃生产线熔窑玻璃液泄漏，本次事故对公司 ２００２ 年度生产经营及经营业绩产生一定影响。 四、报告期内本公司的生产经营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化。 五、公司董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 ２００２ 年度董事会共召开两次会议。 １、２００２ 年 ５ 月 １６ 日在公司会议室召开公司第一届第五次董事会会议，审议并通过 了如下决议： （１）审议公司总经理曹廷发提交的《公司 ２００２ 年度财务预算方案》。 同意公司总经理曹廷发提交的公司 2002 年度财务预算方案。 2002 年预算指标为：2002 年主营业务收入为 33318 万元，主营业务成本为 24317 万元，主营业务利润 8731 万元，净利润 4611 万元。 （２）审议公司总经理曹廷发提交的《公司 ２００１ 年度财务决算方案》。 同意公司总经理曹廷发提交的公司 ２００１ 年度财务决算方案。 根据湖北大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见的鄂信审字（２００２）第 １９２ 号审计报告，公司 ２００１ 年度实现主营业务收入为 38548 万元，主营业务利润 11726 万 元，利润总额 8804 万元，净利润 4589 万元。 （３）审议公司总经理曹廷发提交的《公司 ２００１ 年度利润分配方案》； 同意公司总经理曹廷发提出的公司 ２００１ 年度利润方案。 根据湖北大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见的鄂信审字（２００２）第 １９２ 号审计报告，公司在 ２００１ 年度实现净利润 ４５８９ 万元，加年初未分配利润 １１０９ 万元， 在提取 １０％法定盈余公积金和 ５％法定公益金后，可供分配的利润为 ５０１５ 万元，本年度 利润暂不分配，连同滚存利润待公司上市由新老股东共同享有。 （４）审议公司董事长朱永强提交的《董事会工作报告》； 同意公司董事长朱永强提交的《董事会工作报告》 （５）审议公司总经理曹廷发提交的《总经理工作报告》； 同意公司总经理曹廷发提交的工作报告。 第 28 页 共 28 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 （６）审议公司董事会秘书董保森提交的《山东金晶科技股份有限公司公开信息披露 制度的议案》。 同意公司董事会秘书董保森提交的《山东金晶科技股份有限公司公开信息披露制度 的议案》。 （7）审议公司董事会秘书董保森提交的《山东金晶科技股份有限公司关联交易管理 办法的议案》。 同意公司董事会秘书董保森提交的《山东金晶科技股份有限公司关联交易管理办法 的议案》。 （8）会议通过了于 2002 年 6 月 18 日召开公司 2001 年度股东大会的决议。 ２、公司第一届董事会第六次会议于 2002 年 10 月 29 日上午九时三十分在本公司会 议室召开，审议并通过了如下决议： （1）审议通过 2002 年第三季度报告； （2）审议通过关于对 400T/D 浮法线进行冷修的议案。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，无股东大会对董事会授权事项。 六、本年度利润分配和资本公积金转赠股本预案 经湖北大信会计师事务有限公司审计，公司 ２００２ 年度实现税后利润 ３７，８２９，６６７．７５ 元，按 １０％的比例计提法定盈余公积金 ３，７６５，８４２．８５ 元，按 ５％的比例计提法定公益金 １，８８２，９２１．４３ 元，加年初未分配利润 ５０，１４８，３２３．５３ 元，截至本报告期末，可供股东分 配的利润为 ８２，３２９，２２７．００ 元。本次利润分配以 ２００２ 年末总股本 ９６，８５０，０００ 股为基数， 拟每 １０ 股派 ３ 元（含税）现金股利，每 １０ 股送 ３ 股股票股利，共计 ５８，１１０，０００．００ 元； 剩余 ２４，２１９，２２７．００ 元结转以后年度分配。 本年度不实施资本公积金转增股本方案。 七、其他事项 本公司选定的信息披露的报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，报 告期内未发生变更。 第 29 页 共 29 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 第八章 监事会报告 一、监事会工作情况 ２００２ 年，公司监事会根据《公司法》 、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着 对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，独立自主的积极开展工作。 报告期内公司监事会共召开了两次会议： （一）山东金晶科技股份有限公司第一届监事会第三次临时会议于 ２００２ 年 １ 月 ２ 日 在公司会议室召开，本届监事会的全体监事出席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 根据召集人王化忠的提议，本次会议讨论了公司董事会提出的《关于王刚先生辞 去本届董事会董事长并选举新一任董事长的议案》、《关于召开 ２００２ 年度临时股东大会 的议案》。经投票表决，全体监事一致同意通过如下决议： 同意董事会提出的《关于王刚先生辞去本届董事会董事长并选举新一任董事长的议 案》、《关于召开 ２００２ 年度临时股东大会的议案》。 （二）公司第一届监事会第五次会议于 ２００２ 年 ５ 月 １６ 日在公司会议室召开，本届监 事会的全体监事出席了本次会议。会议审议并通过了如下决议： １、审议并通过了董事会提出的《公司 2002 年度财务预算方案》、《公司 2001 年度 财务决算方案》、《公司 ２００１ 年度利润分配方案》、《董事会工作报告》、《总经理工作报 告》 、《山东金晶科技股份有限公司公开信息披露制度的议案》、 《山东金晶科技股份有限 公司关联交易管理办法的议案》和召开 ２００１ 年度股东大会的有关事项。 ２、审议并通过了监事会召集人王化忠先生提交的《公司 2001 年度监事会工作报告》。 二、监事会对公司 ２００２ 年度有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会成员列席了各次董事会和股东大会，认为 ２００２ 年度公司董 第 30 页 共 30 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 事会按照股东大会的决议和董事会的职权，认真履行了各项决议，其决策符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反法 律、法规的行为，也没有损害公司利益和股东利益。公司在机构、人员、资产、业务、 财务方面与控股股东实行了三分开。 （二）检查公司财务状况 湖北大信会计师事务有限公司审计并出具的无保留意见的审计报告真实、客观、准 确地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司 ２００２ 年度募集资金使用情况 公司于 ２００２ 年 ７ 月 ３１ 日向社会公众发行人民币普通股 ３５００ 万股，每股面值 １ 元， 扣除发行费用后的募集资金为 ３２２０３ 万元。 以上募集资金用于以下两个项目： 1、受让本公司使用的土地使用权 利用募集资金向公司控股股东山东玻璃总公司受让本公司目前正在使用的土地使 用权，协议受让金额 3000 万元，该受让资金已从公司所募资金中支付完毕。上述土地 使用权过户手续正在办理。 2、超白玻璃生产线项目：公司目前正在做该项目的技术引进及土地购置的前期准 备工作，募集资金尚未投入。 本年度公司使用募集资金总额为 ３０００ 万元，尚未使用的募集资金共 ２９２０３ 万元。 报告期内，超白玻璃项目未按投资计划实施，其主要原因是： 公司的股票发行和上市使公司的实力和知名度大大增强，受到国内外同行业的关 注，并获得了与世界某一著名玻璃企业战略合作的机会。公司本着对超白玻璃项目技术 引进谨慎负责的态度，并从公司的长期战略合作角度考虑，自募集资金到位后，开始与 该世界著名玻璃企业进行了项目和全方位战略合作的谈判。我们认为，这样操作符合国 际惯例，公司在招股说明书中已作出详细阐述。公司将在第一时间公告与该著名玻璃企 业谈判的进展情况。 全体监事一致认为：该项目未按投资计划实施，是出于为公司的长远发展和全体股 第 31 页 共 31 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 东的长期利益而考虑的结果，是为了下一步能够更好、更快的实施该项目而作出的决策， 建议公司加快该项目技术引进的谈判进度，抓紧实施该项目，使项目早日投产，为公司 创造新的利润增长点，以回报股东。 （四）公司收购、出售资产情况 公司在 ２００２ 年度内无收购、出售资产的行为。 （五）重大关联交易情况 关联交易公平、公正，遵守市场公允原则，未发现内幕交易和损害公司利益的现象。 第 32 页 共 32 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 第九章 重要事项 一、本年度公司无发生重大诉讼、仲裁事项 二、本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项 三、报告期内重大关联交易事项 １、因公司暂未获得外贸进出口业务经营权，根据公司与山东玻璃总公司签订的协 议，山东玻璃总公司无偿为公司代理出口浮法玻璃。山东玻璃总公司本期为公司代理出 口 １，１９３，７１２．９９ 重箱、出口金额 ８２，３８４，９７６．７７ 元。 ２、根据协议，公司于 ２００２ 年 ９ 月支付 ３０００ 万元向山东玻璃总公司购买公司目前 正在使用的土地使用权，本次受让属公司上市募集资金使用项目，已获相关部门批准， 上述土地使用权过户手续正在办理过程中。 ３、山东玻璃总公司为公司 ４３，３４３，６００．００ 元借款提供担保。其中 ，欧元借款 ２，０００，０００．００ 元，人民币借款 ２６，０００，０００．００ 元，借款期限 １ 年。 四、重大合同及履行情况 １、报告期内本公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁上市公司资产的事项； ２、报告期内公司无重大担保事项； ３、报告期内未发生委托他人进行现金资金管理的事项。 五、公司或持股 ５％以上股东承诺事项 １、本公司向上海证券易所提交上市申请时，本公司控股股东山东玻璃总公司承诺： 自本公司股票上市之日起 １２ 个月内，不转让其持有的发行人股份，也不由上市公司回 购其持有的股份。 ２、公司在招股说明书中披露：公司控股子公司淄博金星玻璃有限公司将于 ２００２ 年 第 33 页 共 33 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 实施“ＯＬＶＤ 在线低幅射硬镀膜项目”，经该公司董事会决议“该项目将于生产线停产冷 修时实施”。 六、聘任会计师事务所情况 报告期内本公司聘请的会计事务所为湖北大信会计师事务有限公司，未发生变更。 ２００２ 年度支付给该事务所发行上市审计费用 １５０ 万元，自本公司成立以后该机构已经连 续三年为公司提供审计服务。２００２ 年度会计报表审计费用 ３５ 万元，尚未支付。 七、公司、公司董事会及董事在报告期内均未发生中国证监会稽查、处罚、通报批 评和证券交易所公开谴责的情况。 第 34 页 共 34 页 金晶科技 第十章 财务报告 审 计 报 告 鄂信审字（２００３）第 ０２１３ 号 山东金晶科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表及合并资产负债表、 ２００２ 年 １－１２ 月的利润表及合并利润表、２００２ 年 １－１２ 月的利润分配表及合并利润分配 表、２００２ 年 １－１２ 月的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我 们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审 计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记 录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００２ 年 １－１２ 月 的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 湖北大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：陆 军 中国·武汉 中国注册会计师：胡咏华 ２００３ 年 ４ 月 １３ 日 第 35 页 共 35 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 山东金晶科技股份有限公司 合 并 会 计 报 表 附 注 一、公司的基本情况 山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）是经山东省政府以鲁政股字［１９９９］ 第 ５７ 号文批准，由山东玻璃总公司为主要发起人，联合秦皇岛玻璃工业研究设计院、 中国建筑材料科学研究院、山东省硅酸盐研究设计院、山东工程学院、博山科利达软件 开发有限公司等五家单位，通过发起设立方式，于 １９９９ 年 １２ 月 ３１ 日成立。经中国证 券监督管理委员会证监发行字［２００２］７５ 号文批复，同意公司向境内社会公众发行人民币 ３５００ 万股。２００２ 年 ７ 月 ３１ 日公司流通股在上海证券交易所上市交易，股票代码 ６００５８６。 公司经营范围：浮法玻璃、在线镀膜玻璃和超白玻璃的生产、销售。 公司目前主要从事 ４ｍｍ、５ｍｍ、８ｍｍ、１０ｍｍ、１２ｍｍ 等规格普通浮法玻璃及优质浮法 玻璃的生产销售。 法人营业执照号：３７００００１８０４９１５ 二、公司采用的主要会计政策和会计估计 １、会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 ２、会计年度：公司采用公历年度为会计年度，即自公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日止。 ３、记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。 ４、记帐基础和计价原则：公司会计核算以权责发生制为记帐基础、以历史成本为 计价原则。 ５、外币业务的折算 公司发生外币业务时，采用业务发生时的汇率折合人民币记帐。各种外币账户的外 币金额，期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额 与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的、 计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资 本化的原则进行处理。 第 36 页 共 36 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 外币会计报表的折算：公司外币会计报表采用现行汇率法折算。 ６、现金等价物的确定标准 现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动 性强、易于转化为已知现金、价值变动风险很小的投资。 ７、短期投资核算方法 （１） 短期投资在取得时按照投资成本初始计价。短期投资取得时的投资成本按以 下方法确定： Ａ、以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费 用。但不包括实际价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领 取的债券利息。 Ｂ、投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 Ｃ、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权 换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，减去接受的短期投资 中含有的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期 投资成本。 Ｄ、以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税 费，作为短期投资成本。 （２） 短期投资收益确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得 时已记入应收项目外，以实际收到时作投资成本的收回。待处置短期投资时，按收到的 处置收入与短期投资帐面价值的差额，确认为当期投资损益。 （３） 短期投资的期末计价：短期投资期末按成本与市价孰低法计价，经逐项分析对 按单个短期投资项目的成本高于其市价的差额计提短期投资跌价准备。 ８、坏帐准备核算方法 （１） 坏帐的确认标准：凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的债权；债 务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的债权；债务人逾期三 年未能履行偿债义务，根据授权批准列作坏帐的债权。 （２） 坏帐损失的核算方法：公司采用备抵法核算坏帐损失，按应收账款和其他应收 款期末余额的 ５％计提坏帐准备，其中对纳入合并报表范围的内部关联企业往来未计提坏 第 37 页 共 37 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 帐准备。 ９、存货核算 （１） 公司存货分为原材料、包装物、在产品、库存商品、低值易耗品等。 （２） 公司原材料采用计划成本核算，期末调整计划成本与实际成本的差异；库存商 品按实际成本进行核算，发出和领用时采用加权平均法计价；低值易耗品和周转使用的 包装物采用分次摊销法。 （３） 公司期末存货数量采用永续盘存制计量，定期实盘调整； 期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，经逐项分析对按按单个存货项目的成本高于 其可变现净值的差额计提存货跌价准备。 １０、长期投资的核算 （１） 长期股权投资 ①长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定： Ａ、以现金购入的长期投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等 相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利， 按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 Ｂ、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收 债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投 资成本。 Ｃ、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相 关税费，作为初始投资成本。 ②公司持有被投资单位有表决权资本 ２０％（含 ２０％）以上，或虽投资不足 ２０％但具有重 大影响，采用权益法核算。公司持有被投资单位有表决权资本 ２０％以下，或虽投资占 ２０％ （含 ２０％）以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。 采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益； 采用权益法核算的单位，半年度或年末，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发 生的净亏损的份额，确认投资损益。 ③长期股权投资采用权益法时，取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权 益份额的差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，投 第 38 页 共 38 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”。股权投资差额 按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有 被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 １０ 年的期限摊销；初始投资成本低 于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 １０ 年的期限摊销。 ④处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损 益。 （２） 长期债权投资 ①长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。初始投资 成本按以下方法确定： Ａ、以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续 费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。 Ｂ、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收 债权换入长期债权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投 资成本。 Ｃ、以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相 关税费，作为初始投资成本。 ②长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。 长期债权投资的初始投资成本减去已到付息期但尚领取的债券利息、未到期债券利 息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债 券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。 ③处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为 当期投资损益。 （３）长期投资减值准备的计提方法： 如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况 恶化等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。长期投资减值准备期 末按个别投资项目成本高于其可收回金额的差额计提。 １１、固定资产核算 （１） 固定资产是指企业为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期 限超过一年、单位价值较高的有形资产。 第 39 页 共 39 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 （２） 固定资产计价方法：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；企业接受的债 务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应 收债权的帐面价值加上应支付的相关税费，作为入帐价值；以非货币性交易换入的固定 资产，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为入帐价值。 （３） 固定资产折旧采用直线法计提。 Ａ、未计提减值准备的固定资产，按固定资产的原值和估计经济使用年限扣除预计 净残值（预计净残值率 ３％）计提折旧。固定资产分类及折旧率如下： 类 别 预计可使用年限（年） 残值率（％） 年折旧率（％） 房屋及建筑物 ３０－４０ ３ ３．２３－２．４３ 机器设备 １０－１２ ３ ９．７－８．０８ 仪器仪表 ５－８ ３ １９．４－１２．１３ 运输设备 ８－１２ ３ １２．１３－８．０８ 铁路专用线 ５０ ３ １．９４ 其 他 ５－８ ３ １９．４－１２．１３ Ｂ、已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，应当按照该固定资产的账面价值（即 固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备）以及尚可使用年限重新计算确定折旧 率和折旧额。 Ｃ、已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 （４） 固定资产减值准备的计提方法：固定资产期末按可收回金额低于帐面价值的差 额计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 １２、在建工程核算 （１）在建工程系指公司进行各项固定资产购建工程所发生的实际支出，包括新建固 第 40 页 共 40 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 定资产工程、改、扩 建固定资产工程、大修理工程以及购入需要安装设备的安装工程等。 与上述工程有关的借款利息属于在固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入在建固 定资产的造价；在固定资产达到预定可使用状态后发生的利息，计入当期损益。在建工 程达到预定可使用状态时转为固定资产。 （２）在建工程减值准备的计提方法：对长期停建并且预计在 ３ 年内不会重新开工的 在建工程，期末按单项在建工程可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准 备。 １３、借款费用 （１）除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当 期确认为费用，直接计入当期财务费用。 （２）为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，按以下规定处理： Ａ．因借款发生的辅助费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，将金额 较大的费用计入所购建固定资产成本；在所购建固定资产达到可使用状态后发生的，计 入当期费用。 Ｂ．企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、 汇兑损益，满足资本化条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入 购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期 计入当期损益。 Ｃ．资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率 为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借 款的加权平均利率。 １４、无形资产计价和摊销政策 （１） 无形资产计价：无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实 际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际 成本；为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价 值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收 债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以 非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费作为实际 第 41 页 共 41 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请 律师等费用作为实际成本。 （２） 摊销方法：合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合 同规定的受益年限；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法 律规定的受益年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过 受益年限和有效年限两者之中较短者；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年 限的，摊销年限不超过 １０ 年。 （３）无形资产减值准备的计提方法：当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资 产的减值准备： ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重 大不利影响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 １５、长期待摊费用摊销政策 公司长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。 １６、应付债券的核算方法 公司发行债券，按照实际的发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券 面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊 销，并按借款费用的处理原则处理。 １７、收入确认的方法 （１） 商品销售收入在下列条件均能满足时予以确认： Ａ、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； Ｂ、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实 施控制； Ｃ、与交易相关的经济利益能够流入公司； Ｄ、相关的收入和成本能够可靠的计量。 （２） 提供劳务： 第 42 页 共 42 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 Ａ、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入； Ｂ、如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估 计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入； Ｃ、在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并 预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则 不确认收入。 （３） 让渡资产使用权在以下条件均能满足时予以确认收入： Ａ．与交易相关的经济利益能够流入企业； Ｂ．收入的金额能够可靠地计量。 １８、所得税的会计处理方法：公司所得税的会计处理采用应付税款法。 １９、合并会计报表编制方法 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 ５０％以上的以及虽在 ５０％以下但 有实际控制权的单位，按照财政部财会字［１９９５］１１ 号《合并报表暂行规定》编制合并报 表。 三、税项 税 种 税 率 纳税依据 （１） 增值税 17% 主营业务收入 （２） 营业税 3%-5% 安装、租赁收入 （３） 城市维护建设税 7% 应纳增值税额、营业税额 （４） 教育费附加 3% 应纳增值税额、营业税额 （５） 所得税 15% 应纳税所得额 Ａ、根据国家科委火炬计划办公室国科火字［１９９８］５０ 号文，淄博金晶浮法玻璃厂被 认定为国家火炬计划重点高新技术企业。山东金晶科技股份有限公司（原淄博金晶浮法 玻璃厂）注册地淄博高新技术企业开发区属国家高新技术产业开发区。根据淄博市地方 税务局开发区分局淄地税开字［２０００］第 ７０ 号文，公司自被认定为高新技术企业之日所 属的纳税年度起，减按 １５％的税率缴纳企业所得税。 Ｂ、根据山东省民政厅鲁民函字［２０００］２０１ 号文，公司控股子公司淄博金星玻璃有限 第 43 页 共 43 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 公司被认定为社会福利企业。根据淄博市地方税务局开发区分局淄地税开函［２００１］０１ 号文，淄博金星玻璃有限公司享受免征企业所得税的照顾，２００２ 年山东省地方税务局以 《关于同意淄博金星玻璃有限公司享受免征企业所得税政策的函》文明确批复，给予淄 博金星玻璃有限公司免征企业所得税的优惠。按上述规定，淄博金星玻璃有限公司所得 税按零税率计算。 Ｃ、根据山东省国家税务局鲁国税函［ ２００１］１７５ 号文批复，公司下属控股子公司淄 博金星玻璃有限公司生产销售的产品给予增值税税收返还。 四、控股子公司及合营企业 注册资本 公司投资额 公司持股比例 是否 被投资单位全称 经营范围 （万元） （万元） （％） 合并 生产销售建筑用玻璃、工 淄博金星玻璃有限公司 3000 1600 53.33 是 业技术玻璃、光学玻璃 五、合并会计报表主要项目注释 （一） 资产负债表主要项目注释 １、货币资金 ４２８，８１４，２８９．０９ 元 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日（元） ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日（元） 现 金 925,042.00 2,776,856.71 银行存款 421,784,870.30 20,870,994.66 其他货币资金 6,104,376.79 合 计 428,814,289.09 23,647,851.37 注：（１）货币资金期末余额较期初余额增加 ４０５，１６６，４３７．７２ 元，主要原因是公司本期 发行股票募集资金 ３２２，０３２，４５７．２１ 元所致。 （２）其他货币资金期末余额 ６，１０４，３７６．７９ 元系银行汇票存款。 （３）货币资金期末余额中有 ４，０２０，０００．００ 元为银行承兑汇票保证金。 （４）货币资金期末余额中外币明细如下： 第 44 页 共 44 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 外币品种 外币金额 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日汇率 折人民币金额 美元存款 158,147.04 1:8.2773 1,309,030.49 欧元存款 187,252.20 1:8.6705 1,623,570.20 合 计 345,399.24 2,932,600.69 ２、应收票据余额 １，９９７，０９４．６４ 元 种 类 期末数（元） 期初数（元） 银行承兑汇票 1,997,094.64 合 计 1,997,094.64 ３、应收账款 ２４，５５２，６７８．８７ 元 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 比例 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 比 例 账 龄 （元） （％） （元） （％） １ 年以内 25,022,337.68 96.82 5,336,928.99 94.11 １—２ 年 559,947.16 2.17 12,254.81 0.22 ２—３ 年 11,460.00 0.04 297,081.41 5.24 ３ 年以上 251,180.28 0.97 24,508.17 0.43 合 计 25,844,925.12 100.00 5,670,773.38 100.00 减：坏帐准备 1,292,246.25 283,538.67 应收账款净额 24,552,678.87 5,387,234.71 注：（１） 应收账款中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上的股份的股东单位欠款。 （２）应收帐款期末余额较期初增加 ２０，１７４，１５１．７４ 元，主要原因系公司本期新增出口 收入，部分货款尚未收回所致。 （３） 应 收 账 款 期 末 余 额 中 欠 款 金 额 最 大 的 前 五 名 债 务 人 欠 款 金 额 合 计 １２，１０９，３７９．８６ 元，占应收账款期末余额的 ４６．８５％。 第 45 页 共 45 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 ４、其他应收款 ３４，８２１，７５５．１３ 元 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 比 例 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 比 例 账 龄 （元） （％） （元） （％） １ 年以内 35,069,142.87 95.67 9,766,819.81 98.68 １—２ 年 1,577,013.54 4.30 120,859.76 1.22 ２—３ 年 8,322.67 0.03 ３ 年以上 - 10,300.00 0.10 合 计 36,654,479.08 100.00 9,897,979.57 100.00 减：坏帐准备 1,832,723.95 494,898.99 其他应收款净额 34,821,755.13 9,403,080.58 注：（１） 其他应收款中有持本公司 ５％（含 ５％）以上的股份的股东单位欠款，明细详见 附注七。 （２）其他应收款期末余额较期初增加 ２６，７５６，４９９．５１ 元，主要原因系本期往来款较 上年大幅增加。 （３） 其他应收款期末中欠款金额最大的前五名债务人欠款金额合计 １７，８２０，６２１．９７ 元，占应收账款期末余额的 ４８．６２％。 ５、预付账款 ６７，５５５，５２１．７４ 元 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 比 例 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 比 例 账 龄 （元） （％） （元） （％） １ 年以内 66,824,506.78 98.92 23,634,510.17 97.08 １—２ 年 24,101.00 0.03 3,550.00 0.02 ２—３ 年 34,061.96 0.14 ３ 年以上 706,913.96 1.05 672,852.00 2.76 合 计 67,555,521.74 100.00 24,344,974.13 100.00 注：（１）预付账款中有持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的欠款。 （２） 帐龄超过 １ 年的预付账款主要是尚未结算的款项。 （３）预付帐款期末余额较期初增加 ４３，２１０，５４７．６１ 元，主要原因如下： 第 46 页 共 46 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 Ａ：本期新增部分尚未结算的工程预付款。 Ｂ：公司本期支付 ３０００ 万元购买关联方山东玻璃总公司拥有的土地使用权，上述受 让行为属公司上市募集资金使用项目，已获相关部门批准。截止审计报告日，上述土地 使用权过户手续正在办理之中。 ６、应收补贴款 ３，９６０，７３７．６４ 元 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日（元） ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日（元） 应收出口退税款 3,960,737.64 合 计 3,960,737.64 注：应收补贴款系应收的增值税出口退税款。 ７、存货 ２８，９４３，６７７．０３ 元 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日（元） ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日（元） 项 目 账面价值 存货跌价准备 净值 账面价值 存货跌价准备 净值 原材料 12,510,993.34 542,615.85 11,968,377.49 9,738,686.49 1,041,709.77 8,696,976.72 低值易耗品 1,127,350.44 1,127,350.44 包装物 5,404,215.93 5,404,215.93 6,072,106.86 6,072,106.86 在产品 2,754,096.46 2,754,096.46 2,659,134.34 2,659,134.34 库存商品 7,689,636.71 7,689,636.71 8,881,946.35 8,881,946.35 合 计 29,486,292.88 542,615.85 28,943,677.03 27,351,874.04 1,041,709.77 26,310,164.27 注： 存货跌价准备系根据期末单个存货项目可变现净值低于其账面成本的差额计提。 ８、长期投资 ２９，０２７，８７０．０１ 元 项 目 期初数（元） 本期增加（元） 本期减少（元） 期末数（元） 长期股权投资 28,915,701.16 112,168.85 29,027,870.01 合 计 28,915,701.16 112,168.85 29,027,870.01 第 47 页 共 47 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 （１） 其他股权投资 占被投资公司 投资金额 被投资公司名称 投资期限 注册资本比例（％） （元） 天同证券有限责任公司 长 期 1.47 30,000,000.00 注： 经 ２０００ 年 ５ 月召开的年度股东大会批准，公司于 ２０００ 年 ５ 月投资 ３０００ 万元 参股天同证券有限责任公司，占天同证券有限责任公司增资扩股后总股本的 １．４７％。 （２） 合并价差 －９７２，１２９．９９ 元 股权投资差额 期初余额 本期摊 期未余额 被投资单位名称 （元） （元） 销金额（元） （元） 淄博金星玻璃有限公司 -1,121,688.46 -1,084,298.84 112,168.85 -972,129.99 合 计 -1,121,688.46 -1,084,298.84 112,168.85 -972,129.99 ９、固定资产及累计折旧 （１） 固定资产原值 类 别 期初数（元） 本期增加（元） 本期减少（元） 期末数（元） 房屋及建筑物 138,103,646.30 138,103,646.30 机器设备 159,968,960.60 1,655,077.00 427,079.37 161,196,958.23 仪器仪表 4,061,007.00 426,135.50 4,487,142.50 运输设备 1,993,159.80 720,178.80 733,230.00 1,980,108.60 其 他 82,669,863.54 202,740.00 82,872,603.54 铁路专用线 14,087,177.00 14,087,177.00 合 计 400,883,814.24 3,004,131.30 1,160,309.37 402,727,636.17 第 48 页 共 48 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 （２） 累计折旧 类 别 期初数（元） 本期增加（元） 本期减少（元） 期末数（元） 房屋及建筑物 11,610,657.50 3,389,907.48 15,000,564.98 机器设备 48,651,456.61 13,928,166.99 60,413.85 62,519,209.75 仪器仪表 1,841,725.33 632,535.96 2,474,261.29 运输设备 167,693.50 153,371.27 59,269.44 261,795.33 其 他 31,627,391.99 9,993,798.91 41,621,190.90 铁路专用线 1,290,494.29 276,515.52 1,567,009.81 合 计 95,189,419.22 28,374,296.13 119,683.29 123,444,032.06 （３） 固定资产减值准备明细 项 目 期初数（元） 本期增加（元） 本期减少（元） 期末数（元） 房屋建筑物 123,015.66 123,015.66 机械设备 1,715,789.36 1,715,789.36 仪器仪表 8,971.72 8,971.72 合 计 1,847,776.74 1,847,776.74 注：（１） 固定资产原值类别“其他”包含生产用窑炉价值 ７４，７１９，２１２．５３ 元。 （２） 固定资产未对外抵押或担保。 （３） 期末按单个固定资产项目可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减 值准备。 １０、在建工程 ４６，９１４，９８５．１７ 元 本期转入 工程投入 预算数 期初余额 本期增加额 期末余额 资金 工程项目 固定资产额 占预算的 （元） （元） （元） （元） 来源 （元） 比例 一线冷修 自有 46,322,787.50 46,322,787.50 项目 资金 超白玻璃 543,962.19 48,235.48 592,197.67 前期准备 合 计 543,962.19 46,371,022.98 46,914,985.17 注：（１）一线冷修项目说明详见本报告期后事项说明。 （２） 一线冷修项目中包括利息资本化金额 ３５２，１７３．５９ 元。 第 49 页 共 49 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 １１、其他长期资产 ９，８１４，４３４．６２ 元 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 生产用锡液 11,879,370.04 11,879,370.04 减：减值准备 2,064,935.42 2,320,964.14 净 值 9,814,434.62 9,558,405.90 注：（１）生产用锡液系公司生产浮法玻璃工艺过程中所用锡液，该锡液可长期使用，生 产消耗极少，对实际发生的消耗直接列入当期损益。如果公司停止生产，锡液将变成固 体锡，其价值不会发生变化，因此，公司把生产用锡液纳入“其他长期资产”核算。 （２）期末锡液的市价有所上升，本期冲回其他长期资产减值准备 ２５６，０２８．７２ 元。 １２、短期借款 ２３６，８１８，８２６．１４ 元 借款类别 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日（元） ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日（元） 担保借款 236,818,826.14 145,780,000.00 合 计 236,818,826.14 145,780,000.00 注：（１） 担保借款 ２３６，８１８，８２６．１４ 元中有 １６９，１３９，３２６．１４ 元由华光陶瓷集团有限公 司提供担保；有 ４３，３４３，６００．００ 元由山东玻璃总公司提供担保；有 ４，３３５，９００．００ 元由公 司下属控股子公司淄博金星玻璃有限公司提供担保；有 ２０，０００，０００．００ 元由淄博博汇实 业有限公司提供担保。 （２）上述借款中有欧元借款 ２，５００，０００．００ 元，折合人民币 ２１，６７９，５００．００ 元。 （３） 上述借款中无逾期借款。 （４）短期借款期末余额较期初增加 ９１，０３８，８２６．１４ 元，主要原因系公司及控股子公 司本期流动资金借款增加所致。 第 50 页 共 50 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 １３、应付票据 ８１，９００，０００．００ 元 票据种类 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日（元） ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日（元） 商业承兑汇票 6,000,000.00 银行承兑汇票 75,900,000.00 36,800,000.00 合 计 81,900,000.00 36,800,000.00 注：（１）无在本会计年度内到期的应付票据。 （２）截止审计报告日，公司已支付到期的应付票据。 １４、应付账款 ３５，９９９，００６．７５ 元 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日（元） ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日（元） 期末数 35,999,006.75 21,850,061.27 注：（１）应付账款中无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 （２）应付帐款期末较期初增加 １４，１４８，９４５．４８ 元，主要原因系公司本期应付货款 增加所致。 １５、预收账款 １１，８６４，８８２．６４ 元 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日（元） ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日（元） 期末数 11,864,882.64 4,696,979.62 注：（１） 预收账款中无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 （２）预收帐款期末余额较期初增加 ７，１６７，９０３．０２ 元，主要原因系公司本期预收货款 增加所致。 （３） 公司预收账款中帐龄在 １ 年以上款项为 ３５２，１２８．７７ 元，系未结算款项。 １６、应付股利 ２９，０５５，０００．００ 元 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日（元） ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日（元） 国有法人股股利 18,000,000.00 第 51 页 共 51 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 募集法人股股利 555,000.00 境内上市人民币普通股股利 10,500,000.00 合 计 29,055,000.00 注：根据公司 ２００３ 年召开的第一届第七次董事会决议，公司以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 总股本 ９６，８５０，０００ 股为基数，每 １０ 股送 ３ 股派送现金 ３ 元（含税），上述现金股利派 送已作为资产负债表日后调整事项，调增应付股利 ２９，０５５，０００．００ 元，调减未分配利润 ２９，０５５，０００．００ 元 １７、应交税金 －１３，７６９，１３５．１８ 元 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日（元） ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日（元） 增值税 -14,531,585.43 3,325,787.07 营业税 -15,029.36 28,147.17 城市维护建设税 885,931.95 1,194,159.51 企业所得税 -90,119.16 281,639.93 其 他 -18,333.18 624,435.52 合 计 -13,769,135.18 5,454,169.20 注：期末增值税余额－１４，５３１，５８５．４３ 元系公司预交的增值税。 １８、其他应交款 ３７９，６８５．１３ 元 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日（元） ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日（元） 教育费附加 379,685.13 511,782.63 注：教育费附加按应交增值税、营业税额的 ３％计提。 １９、其他应付款 １２，７７５，４４７．１４ 元 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日（元） ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日（元） 期末数 12,775,447.14 9,209,346.70 注：其他应付款中无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 第 52 页 共 52 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 ２０、预提费用 ３６２，８６５．０８ 元 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日（元） ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日（元） 借款利息 362,865.08 868,857.75 合 计 362,865.08 868,857.75 ２１、长期借款 ４０，０００，０００．００ 元 金 额 借款期限（年． 年利率 借款单位 借款条件 （元） 月） （％） 工行淄博市开发区支行 40,000,000.00 2001.3-2004.3 6.534 担保 注： 以上借款均由华光陶瓷集团有限公司提供担保。 ２２、递延税款 １７６，２５４．８７ 元 注：递延税款是公司在进行股份制改造时，因固定资产评估增值需要在以后年度交 纳的所得税，经与税务部门协商，从 ２０００ 年度起分五年交清。 ２３、股本 ９６，８５０，０００．００ 元 期初数 本次变动增减 期末数 项 目 （元） （＋，－）（元） （元） 一、尚未流通股份 １．发起人股份 61,850,000.00 61,850,000.00 其中： 国家拥有股份 国有法人股 60,000,000.00 60,000,000.00 ２．募集法人股份 1,850,000.00 1,850,000.00 ３．内部职工股 第 53 页 共 53 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 尚未流通股份合计 61,850,000.00 61,850,000.00 二、已流通股份 １、境内上市的人民币普通股 35,000,000.00 35,000,000.00 已流通股份合计 35,000,000.00 35,000,000.00 三、股份总数 61,850,000.00 35,000,000.00 96,850,000.00 注：公司设立时原注册资本为人民币 ６１，８５０，０００．００ 元，公司于 ２００２ 年 ７ 月 ３１ 日向 社会公众发行人民币普通股 ３５００ 万股，每股面值 １ 元， 扣除发行费用后的募集资金为 ３２２，０３２，４５７．２１ 元，其中实收资本 ３５，０００，０００．００ 元，股本溢价 ２８７，０３２，４５７．２１ 元。湖 北大信会计师事务有限公司于 ２００２ 年 ８ 月 ８ 日出具了鄂信验字（２００２）第 ０３１ 号验资报 告予以验证。 ２４、资本公积 ３０８，７９４，４５７．２１ 元 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 项 目 （元） （元） （元） （元） 股本溢价 21,730,000.00 287,032,457.21 308,762,457.21 其他资本公积 32,000.00 32,000.00 合 计 21,730,000.00 287,064,457.21 308,794,457.21 注： （１）公司于 ２００２ 年 ７ 月 ３１ 日向社会公众发行人民币普通股 ３５００ 万股，每股面值 １ 元，扣除发行费用后的募集资金为 ３２２，０３２，４５７．２１ 元，其中实收资本 ３５，０００，０００．００ 元，股本溢价 ２８７，０３２，４５７．２１ 元。 （２）公司本期对应付债务实行债务重组，以固定资产清偿债务，固定资产价值小 于应付债务帐面价值的差额为 ３２，０００．００ 元，使得其他资本公积增加 ３２，０００．００ 元。 ２５、盈余公积 １９，２９９，２５５．７５ 元 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 项 目 （元） （元） （元） （元） 法定盈余公积 9,100,327.65 3,765,842.85 12,866,170.50 第 54 页 共 54 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 公益金 4,550,163.82 1,882,921.43 6,433,085.25 合 计 13,650,491.47 5,648,764.28 19,299,255.75 ２６、未分配利润 ５３，２７４，２２７．００ 元 项 目 金 额（元） 期初数 50,148,323.53 加：本期净利润 37,829,667.75 减：提取法定盈余公积（１０％） 3,765,842.85 减：提取公益金（５％） 1,882,921.43 减：分配普通股股利 29,055,000.00 期末数 53,274,227.00 注：合并会计报表期末未分配利润与母公司会计报表未分配利润不一致，主要是由 于公司编制合并会计报表时进行合并抵销所致。 （二） 利润表主要项目注释 ２７、主营业务收入、主营业务成本 品 种 ２００２ 年度（元） ２００１ 年度（元） 主营业务收入： ４ｍｍ 浮法玻璃 41,536,884.88 111,667,361.96 ５ｍｍ 浮法玻璃 73,341,516.22 70,144,838.33 ８ｍｍ 浮法玻璃 42,735,503.41 26,644,635.68 １０ｍｍ 浮法玻璃 28,330,677.30 30,612,235.02 １２ｍｍ 浮法玻璃 89,969,824.56 95,179,527.88 其他规格浮法玻璃 46,715,126.68 51,228,793.77 合 计 322,629,533.05 385,477,392.64 主营业务成本： 第 55 页 共 55 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 ４ｍｍ 浮法玻璃 35,728,230.70 73,626,952.13 ５ｍｍ 浮法玻璃 56,473,695.99 48,518,613.77 ８ｍｍ 浮法玻璃 31,151,898.48 18,831,368.62 １０ｍｍ 浮法玻璃 20,350,127.76 21,704,181.47 １２ｍｍ 浮法玻璃 62,877,197.17 66,107,336.53 其他规格浮法玻璃 37,922,647.59 36,444,963.33 合 计 244,503,797.69 265,233,415.85 分部报告 国内销售 国外销售 主营业务收入 240,244,556.28 82,384,976.77 主营业务成本 184,730,098.93 59,773,698.76 营业毛利 55,514,457.35 22,611,278.01 注：（１） 公司主营业务收入不涉及不同行业， 但存在国内销售和国外销售两种不同市 场。 （２） 公司前五名客户销售的收入总额为 ６７，１１０，８９３．５２ 元，占公司全部销售收入 的 ２０．８０ ％。 ２８、主营业务税金及附加 项 目 ２００２ 年度（元） ２００１ 年度（元） 营业税 30,706.00 城市维护建设税 1,165,832.94 2,066,113.35 教育费附加 499,642.72 885,477.09 合 计 1,665,475.66 2,982,296.44 ２９、其他业务利润 项 目 ２００２ 年度（元） ２００１ 年度（元） 其他业务收入 1,722,630.70 1,604,132.27 第 56 页 共 56 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 其中：吊装收入 663,677.80 844,937.89 材料收入 1,047,535.99 759,194.38 其他 11,416.91 其他业务支出 633,748.50 271,082.61 其中：吊装支出 材料支出 633,748.50 271,082.61 其他业务利润 1,088,882.20 1,333,049.66 ３０、财务费用 项 目 ２００２ 年度（元） ２００１ 年度（元） 利息支出 13,679,453.28 14,106,388.63 减：利息收入 1,234,805.27 153,165.02 汇兑损失 229,120.83 减：汇兑收益 54.51 其 他 115,555.35 46,908.98 合 计 12,789,269.68 14,000,132.59 ３１、投资收益 项 目 金 额（元） 股权投资差额摊销 112,168.85 合 计 112,168.85 ３２、补贴收入 类 别 ２００２ 年度（元） ２００１ 年度（元） 税收返还收入 16,343,971.93 6,410,258.41 财政专项补贴 350,000.00 合 计 16,343,971.93 6,760,258.41 第 57 页 共 57 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 注：根据山东省国家税务局鲁国税函［２００１］１７５ 号文批复，对公司下属控股子公 司淄博金星玻璃有限公司生产销售的产品给予增值税税收返还，２００２ 年淄博金星玻璃有 限公司已实际收到增值税税收返还 １６，３４３，９７１．９３ 元。 ３３、营业外收入 项 目 ２００２ 年度（元） ２００１ 年度（元） 处置固定资产净收益 53,377.48 事故赔款 4,000,000.00 保险赔款 278,830.00 奖励款 270,000.00 其 他 44,319.55 40.00 合 计 4,593,149.55 53,417.48 注：公司本期发生重大停电事故（详见报告 １１）。经协商，淄博高新技术产业开发区 电力开发公司一次性支付 ４００ 万元赔款，弥补给公司带来的损失。本次停电事故给公司 造成的损失主要包括：生产线停产损失、废品损失等，由于公司已将废品损失等计入主 营业务成本、管理费用等科目，故将收到的事故赔偿款 ４００ 万元计入营业外科目。 ３４、营业外支出 项 目 ２００２ 年度（元） ２００１ 年度（元） 处置固定资产净损失 17,204.11 计提资产减值准备 -256,028.72 4,168,740.88 捐赠支出 6,100.00 罚款支出 9,368.97 25,000.00 其他支出 20,418.34 10,902.97 合 计 -220,141.41 4,221,847.96 注：公司及下属控股子公司淄博金星玻璃有限公司本期冲减其他长期资产减值准备 ２５６，０２８．７２ 元。 第 58 页 共 58 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 ３５、支付的其他与经营活动有关的现金 ４８，２４５，７３７．４１ 元 主要由以下款项构成： 项 目 金 额（元） 支付往来款项 28,044,209.74 运杂费 6,113,792.17 包装费 1,591,310.17 养老保险统筹 1,010,156.95 租赁费 1,789,994.50 保险费 549,052.94 办公费 763,992.18 ３６、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ７９，４７３，６５５．８７ 元 注：（１）本期购建固定资产支付现金 ４９，４７３，６５５．８７ 元。 （２） 公司本期支付 ３０００ 万元购买关联方山东玻璃总公司拥有的土地使用权。 截止审计报告日，上述土地使用权过户手续正在办理之中。 六、母公司会计报表主要项目注释 １、应收账款 １７，４３５，２７３．４７ 元 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 比 例 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 比 例 账 龄 （元） （％） （元） （％） １ 年以内 17,676,991.94 96.32 2,636,630.39 88.76 １—２ 年 413,287.22 2.25 12,254.81 0.41 ２—３ 年 11,460.00 0.06 297,081.41 10.00 ３ 年以上 251,180.28 1.37 24,508.17 0.83 合 计 18,352,919.44 100.00 2,970,474.78 100.00 减：坏帐准备 917,645.97 148,523.74 应收账款净额 17,435,273.47 2,821,951.04 第 59 页 共 59 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 注：（１） 应收账款中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上的股份的股东单位欠款。 （２） 应收帐款期末余额较期初增加 １５，３８２，４４４．６６ 元，主要原因系本期新增出口 收入，部分货款尚未收回所致。 （３） 应收账款期末中欠款金额最大的前五名债务人欠款金额合计 11,512,701.12 元，占应收账款期末余额的 ６２．７３％。 ２、其他应收款 ２９，１４３，７２５．３８ 元 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 比 例 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 比 例 账 龄 （元） （％） （元） （％） １ 年以内 29,133,002.97 94.96 11,531,808.14 98.87 １—２ 年 1,536,280.02 5.01 120,859.76 1.04 ２—３ 年 8,322.67 0.03 ３ 年以上 10,300.00 0.09 合 计 30,677,605.66 100.00 11,662,967.90 100.00 减：坏帐准备 1,533,880.28 583,148.40 其他应收款净额 29,143,725.38 11,079,819.50 注：（１） 其他应收款中有持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位欠款，详见附 注七。 （２）其他应收款期末余额较期初增加 １９，０１４，６３７．７６ 元，主要原因系本期往来款较 上年大幅增加。 （３） 其 他 应 收 款 期 末 中 欠 款 金 额 最 大 的 前 五 名 债 务 人 欠 款 金 额 合 计 ２７，７８６，４２０．１０ 元，占其他应收款期末余额的 ９０．５７％。 ３、长期投资 ７４，１９１，０８６．３６ 元 本期减少 项 目 期初数（元） 本期增加（元） 期末数（元） （元） 长期股权投资 50,362,349.37 23,828,736.99 74,191,086.36 合 计 50,362,349.37 23,828,736.99 74,191,086.36 第 60 页 共 60 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 （１） 其他股权投资 投资 初始投资额 追加 占被投资 本期权益 累计权益 本期 本期 期末投资金额 期限 （元） 投资 单位注册 增减额 增减额 转让 分回 （元） 被投资单位名称 （年） 额 资本比例 （＋、－） （＋、－） 金额 现金红 （元） （％） （元）利（元） 天同证券有 30,000,000.00 30,000,000.00 限责任公司 淄博金星玻 15,999,000.00 53.33 23,716,568.14 29,164,216.35 45,163,216.35 璃有限公司 合 计 45,999,000.00 23,716,568.14 29,164,216.35 75,163,216.35 注： 经 ２０００ 年 ５ 月召开的年度股东大会批准，公司于 ２０００ 年 ５ 月投资 ３０００ 万元 参股天同证券有限责任公司，占天同证券有限责任公司增资扩股后总股本的 １．４７％。 （２） 股权投资差额 股权投资差额 期初余额 本期摊销金额 期未余额 被投资单位名称 （元） （元） （元） （元） 淄博金星玻 -1,121,688.46 -1,084,298.84 112,168.85 -972,129.99 璃有限公司 合 计 -1,121,688.46 -1,084,298.84 112,168.85 -972,129.99 ４、固定资产及累计折旧 （１） 固定资产原值 类 别 期初数（元） 本期增加（元） 本期减少（元） 期末数（元） 房屋及建筑物 94,390,741.00 94,390,741.00 机器设备 109,931,997.50 810,900.00 110,742,897.50 仪器仪表 4,061,007.00 426,135.50 4,487,142.50 第 61 页 共 61 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 运输设备 1,792,394.00 396,708.80 733,230.00 1,455,872.80 其 他 46,305,638.99 144,397.00 46,450,035.99 铁路专用线 14,087,177.00 14,087,177.00 合 计 270,568,955.49 1,778,141.30 733,230.00 271,613,866.79 （２） 累计折旧 类 别 期初数（元） 本期增加（元） 本期减少（元） 期末数（元） 房屋及建筑物 10,629,350.54 2,329,869.96 12,959,220.50 机器设备 44,655,597.99 9,912,735.66 54,568,333.65 仪器仪表 1,841,725.33 632,535.96 2,474,261.29 运输设备 151,464.94 128,426.99 59,269.44 220,622.49 其 他 27,231,591.76 5,582,491.75 32,814,083.51 铁路专用线 1,290,494.29 276,515.52 1,567,009.81 合 计 85,800,224.85 18,862,575.84 59,269.44 104,603,531.25 （３） 固定资产减值准备明细 项 目 期初数（元） 本期增加（元） 本期减少（元） 期末数（元） 房屋建筑物 123,015.66 123,015.66 机械设备 1,715,789.36 1,715,789.36 仪器仪表 8,971.72 8,971.72 合 计 1,847,776.74 1,847,776.74 注： （１）固定资产原值类别“其他”包含生产用窑炉价值 ４６，２５０，０１９．００ 元。 （２） 固定资产未对外抵押或担保。 （３） 期末按单个固定资产项目的可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资 产减值准备。 第 62 页 共 62 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 ５、在建工程 ４６，９１４，９８５．１７ 元 本期转入 工程投入 预算数 期初余额 本期增加额 期末余额 资金 工程项目 固定资产额 占预算的 （元） （元） （元） （元） 来源 （元） 比例 一线冷 自有 修项目 46,322,787.50 46,322,787.50 资金 超白玻璃 前期准备 543,962.19 48,235.48 592,197.67 合 计 543,962.19 46,371,022.98 46,914,985.17 注：（１）一线冷修项目详见本报告期后事项说明。 （２） 一线冷修项目中包括利息资本化金额 ３５２，１７３．５９ 元。 ６、主营业务收入、主营业务成本 品 种 ２００２ 年度（元） ２００１ 年度（元） 主营业务收入： ４ｍｍ 浮法玻璃 13,697,347.73 25,118,777.83 ５ｍｍ 浮法玻璃 52,068,331.63 33,453,531.49 ８ｍｍ 浮法玻璃 31,029,078.73 16,378,149.44 １０ｍｍ 浮法玻璃 14,007,909.13 18,909,741.91 １２ｍｍ 浮法玻璃 24,718,416.87 48,479,957.58 其他规格浮法玻璃 21,338,545.76 33,632,733.32 合 计 156,859,629.85 175,972,891.57 主营业务成本： ４ｍｍ 浮法玻璃 12,128,375.56 18,940,840.15 ５ｍｍ 浮法玻璃 40,216,926.06 25,234,437.70 ８ｍｍ 浮法玻璃 22,755,136.74 12,327,894.72 １０ｍｍ 浮法玻璃 10,636,774.71 14,258,058.79 １２ｍｍ 浮法玻璃 18,532,877.97 36,557,212.21 其他规格浮法玻璃 17,933,219.53 25,309,507.07 合 计 122,203,310.57 132,627,950.64 第 63 页 共 63 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 注：公司前五名客户销售的收入总额为 ６２，３４３，９５１．７５ 元，占公司全部销售收入的 ３９．７４ ％。 ７、投资收益 项 目 金 额（元） 按权益法核算的投资收益 23,716,568.14 股权投资差额摊销 112,168.85 合 计 23,828,736.99 七、关联方关系及其交易 （一） 存在控制关系的关联方 １、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人 山东玻璃总公司 淄博市 玻璃生产、销售 母公司 国有 王刚 淄博金星玻 有限责 淄博市 玻璃生产、销售 子公司 李昌敏 璃有限公司 任公司 ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 企业名称 （元） （元） （元） （元） 山东玻璃总公司 100,000,000.00 100,000,000.00 淄博金星玻 30,000,000.00 30,000,000.00 璃有限公司 ３、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 第 64 页 共 64 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金 金 金 额 比例 比例 比例 金 额 比例 额 额 （元） （％） （％） （％） （元） （％） （元） （元） 山东玻璃 60,000,000.00 97 35.04 60,000,000.00 61.96 总公司 淄博金星玻 16,000,000.00 53.33 16,000,000.00 53.33 璃有限公司 注： 公司于 ２００２ 年 ７ 月 ３１ 日向社会公众发行人民币普通股 ３５００ 万股，每股面值 １ 元，山东玻璃总公司由原来持有公司 ９７％的股权下降为 ６１．９６％的股权。 （二） 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 青岛金晶股份有限公司 同属母公司 鲁凯晶硅制品（苍山）有限公司 母公司参股公司 （三） 关联方交易 １、销售货物 企业名称 金 额（元） 定价政策 山东玻璃总公司 14,264,589.11 市场价格 青岛金晶股份有限公司 1,484,574.11 市场价格 ２、采购商品 企业名称 金 额（元） 定价政策 山东玻璃总公司 140,517.51 市场价格 第 65 页 共 65 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 ３、因公司暂未获得外贸进出口业务经营权，根据公司与山东玻璃总公司签订的协 议，山东玻璃总公司无偿为公司代理出口浮法玻璃。山东玻璃总公司本期为公司代理出 口 １，１９３，７１２．９９ 重箱、出口金额 ８２，３８４，９７６．７７ 元。 ４、公司 ２００２ 年 １－７ 月向山东玻璃总公司支付土地租赁费 １，７８７，１９４．５０ 元。公司 与山东玻璃总公司 ２００２ 年 ８ 月签订＜＜国有出让土地使用权转让协议约定书＞＞。根据协 议，山东玻璃总公司从 ２００２ 年 ８ 月（含 ８ 月）起不再收取公司土地租赁费。公司于 ２００２ 年 ９ 月支付 ３０００ 万元购买上述土地使用权，本次受让属公司上市募集资金使用项目， 已获相关部门批准。截止审计报告日，上述土地使用权过户手续正在办理之中。 ５、山东玻璃 总公司为公司 ４３，３４３，６００．００ 元借款提供担保。其中 ，欧元借款 ２，０００，０００．００ 元，人民币借款 ２６，０００，０００．００ 元。 （四） 关联方款项 （１）预付帐款 名 称 金 额（元） 款项性质 山东玻璃总公司 30,000,000.00 支付收购土地款 （２） 应收帐款 名 称 金 额（元） 款项性质 青岛金晶股份有限公司 1,249,692.26 货款 （３） 其他应收款 名 称 金 额（元） 款项性质 山东玻璃总公司 4,833,010.19 往来款 第 66 页 共 66 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 （４） 其他应付款 名 称 金 额（元） 款项性质 青岛金晶股份有限公司 629,318.51 往来款 八、或有事项 截止审计报告日，公司不存在须对外披露的或有事项。 九、承诺事项 截止审计报告日，公司不存在须对外披露的承诺事项。 十、资产负债表日后事项 １、经公司 ２００３ 年第一次临时董事会决议通过，公司 ４００Ｔ／Ｄ 浮法玻璃生产线已于 ２００３ 年 ２ 月 ２６ 日开始冷修， 公司拟结合此次窑炉停产冷修的时机，对该生产线同时进行 技改。此次冷修及技改将对公司 ２００３ 年度生产经营产生一定影响。 ２、根据公司 ２００３ 年召开的第一届第七次董事会决议，公司以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 总股本 ９６，８５０，０００ 股为基数，每 １０ 股送 ３ 股派送现金 ３ 元（含税），上述现金股利派 送已作为资产负债表日后调整事项，调增应付股利 ２９，０５５，０００．００ 元，调减未分配利润 ２９，０５５，０００．００ 元。 十一、重大事项 １、２００２ 年 １２ 月 １１ 日公司所在地淄博高新技术开发区输变电线路突然发生重大事 故，导致公司 ４００Ｔ／Ｄ 浮法玻璃生产线及公司控股子公司淄博金星玻璃有限公司 ４５０Ｔ／Ｄ 浮法玻璃生产线停电二小时三十分。两条生产线停产并造成公司 ４００Ｔ／Ｄ 浮法玻璃生产 线熔窑玻璃液泄漏，本次事故对公司 ２００２ 年度生产经营及经营业绩产生一定影响。 ２、公司 ２００２ 年 ９ 月支付 ３０００ 万元购买山东玻璃总公司拥有土地使用权，本次受 让属公司上市募集资金使用项目，已获相关部门批准。截止审计报告日，上述土地使用 权过户手续正在办理之中。 第 67 页 共 67 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 十二、补充资料 １、利润表附表 ２、资产减值准备明细表 第 68 页 共 68 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 第十一章 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报 表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。 山东金晶科技股份有限公司 董事长：朱永强 二○○三年四月十五日 第 69 页 共 69 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 资 产 负 债 表 会企 ０１ 表 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 附 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 项 目 注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 1 428,814,289.09 393,375,740.46 23,647,851.37 22,169,470.25 短期投资 应收票据 2 1,997,094.64 - 应收股利 应收利息 应收帐款 3 24,552,678.87 17,435,273.47 5,387,234.71 2,821,951.04 其他应收款 4 34,821,755.13 29,143,725.38 9,403,080.58 11,079,819.50 预付帐款 5 67,555,521.74 64,926,836.17 24,344,974.13 24,344,974.13 应收补贴款 6 3,960,737.64 3,960,737.64 存货 7 28,943,677.03 19,791,969.09 26,310,164.27 19,160,733.36 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 流动资产合计 590,645,754.14 528,634,282.21 89,093,305.06 79,576,948.28 长期投资： 长期股权投资 8 29,027,870.01 74,191,086.36 28,915,701.16 50,362,349.37 长期债权投资 - 长期投资合计 29,027,870.01 74,191,086.36 28,915,701.16 50,362,349.37 其中：合并价差 -972,129.99 -1,084,298.84 固定资产： 固定资产原价 9 402,727,636.17 271,613,866.79 400,883,814.24 270,568,955.49 减：累计折旧 123,444,032.06 104,603,531.25 95,189,419.22 85,800,224.85 固定资产净值 279,283,604.11 167,010,335.54 305,694,395.02 184,768,730.64 减：固定资产减值准备 1,847,776.74 1,847,776.74 1,847,776.74 1,847,776.74 固定资产净额 277,435,827.37 165,162,558.80 303,846,618.28 182,920,953.90 工程物资 98,501.59 98,501.59 在建工程 10 46,914,985.17 46,914,985.17 543,962.19 543,962.19 固定资产清理 - - 固定资产合计 324,449,314.13 212,176,045.56 304,390,580.47 183,464,916.09 无形资产及其他资产： 无形资产 - - 长期待摊费用 - - 其他长期资产 11 9,814,434.62 4,860,588.25 9,558,405.90 4,733,790.30 无形资产及其他资产合计 9,814,434.62 4,860,588.25 9,558,405.90 4,733,790.30 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 953,937,372.90 819,862,002.38 431,957,992.59 318,138,004.04 企业负责人：朱永强 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运 第 70 页 共 70 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 资 产 负 债 表（续） 会企 ０１ 表 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 附注 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 项 目 号 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 12 236,818,826.14 145,279,500.00 145,780,000.00 86,000,000.00 应付票据 13 81,900,000.00 75,900,000.00 36,800,000.00 36,800,000.00 应付帐款 14 35,999,006.75 7,910,344.75 21,850,061.27 14,351,011.76 预收帐款 15 11,864,882.64 9,291,118.53 4,696,979.62 4,635,959.83 应付工资 45.10 - 10,085.26 应付福利费 629,979.09 320,920.25 361,713.25 187,979.91 应付股利 29,055,000.00- 29,055,000.00- 应交税金 16 -13,769,135.18 -743,405.21 5,454,169.20 1,396,599.10 其他应交款 17 379,685.13 153.54 511,782.63 55,273.95 其他应付款 18 12,775,447.14 74,742,400.31 9,209,346.70 26,855,032.87 预提费用 19 362,865.08 210,065.29 868,857.75 540,000.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 流动负债合计 396,016,601.89 341,966,097.46 225,542,995.68 170,821,857.42 长期负债： 长期借款 20 40,000,000.00 - 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 长期负债合计 40,000,000.00 - 40,000,000.00 - 递延税项： 递延税款贷项 21 176,254.87 176,254.87 264,382.31 264,382.31 负债合计 436,192,856.76 342,142,352.33 265,807,377.99 171,086,239.73 少数股东权益 39,526,576.18 18,771,799.60 股东权益： 股本 22 96,850,000.00 96,850,000.00 61,850,000.00 61,850,000.00 减：已归还投资 股本净额 96,850,000.00 96,850,000.00 61,850,000.00 61,850,000.00 资本公积 23 308,794,457.21 308,794,457.21 21,730,000.00 21,730,000.00 盈余公积 24 19,299,255.75 19,299,255.75 13,650,491.47 13,650,491.47 其中：法定公益金 6,433,085.25 6,433,085.25 4,550,163.82 4,550,163.82 未确认的投资损失 未分配利润 25 53,274,227.00 52,775,937.09 50,148,323.53 49,821,272.84 股东权益合计 478,217,939.96 477,719,650.05 147,378,815.00 147,051,764.31 负债和股东权益总计 953,937,372.90 819,862,002.38 431,957,992.59 318,138,004.04 企业负责人：朱永强 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运 第 71 页 共 71 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 利 润 表 会企 ０２ 表 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 ２００２ 年 １－１２ 月 单位：人民币元 ２００２ 年 １－１２ 月 ２００１ 年 １－１２ 月 附注 项 目 号 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、主营业务收入 26 322,629,533.05 156,859,629.85 385,477,392.64 175,972,891.57 减：主营业务成本 244,503,797.69 122,203,310.57 265,233,415.85 132,627,950.64 主营业务税金及附加 27 1,665,475.66 2,982,296.44 1,460,600.81 621,765.99 二、主营业务利润 76,460,259.70 34,034,553.29 117,261,680.35 41,884,340.12 加：其他业务利润 28 1,088,882.20 2,439,549.53 1,333,049.66 1,514,136.55 减：营业费用 10,373,446.37 7,864,327.57 5,716,135.67 2,165,346.40 管理费用 14,598,156.67 11,725,930.58 11,586,882.24 15,594,165.71 财务费用 29 12,789,269.68 5,273,178.57 14,000,132.59 7,401,501.05 三、营业利润 39,788,269.18 11,610,666.10 83,284,296.04 22,244,746.98 加：投资收益 30 112,168.85 23,828,736.99 2,167,899.21 29,342,858.96 补贴收入 31 16,343,971.93 - 6,760,258.41 350,000.00 营业外收入 32 4,593,149.55 4,593,149.55 53,417.48 53,417.48 减：营业外支出 33 -220,141.41 -99,132.48 4,221,847.96 2,817,538.99 四、利润总额 61,057,700.92 40,131,685.12 88,044,023.18 49,173,484.43 减：所得税 2,473,256.59 2,473,256.59 3,605,092.82 3,605,092.82 少数股东损益 20,754,776.58 - 38,543,488.06 加:未确认的投资损失 五、净利润 37,829,667.75 37,658,428.53 45,895,442.30 45,568,391.61 企业负责人：朱永强 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运 第 72 页 共 72 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 利 润 分 配 表 会企 ０２ 表附表 １ 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 ２００２ 年 １－１２ 月 单位：人民币元 附注 ２００２ 年 １－１２ 月 ２００１ 年 １－１２ 月 项 目 号 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、净利润 37,829,667.75 37,658,428.53 45,895,442.30 45,568,391.61 加：年初未分配利润 50,148,323.53 49,821,272.84 11,088,139.97 11,088,139.97 其他转入 二、可供分配的利润 87,977,991.28 87,479,701.37 56,983,582.27 56,656,531.58 减：提取法定盈余公积 3,765,842.85 3,765,842.85 4,556,839.16 4,556,839.16 提取法定公益金 1,882,921.43 1,882,921.43 2,278,419.58 2,278,419.58 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 82,329,227.00 81,830,937.09 50,148,323.53 49,821,272.84 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 29,055,000.00 29,055,000.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 53,274,227.00 52,775,937.09 50,148,323.53 49,821,272.84 补充资料： 项 目 2002 年 1-12 月 2001 年 1-12 月 １、出售、处置部门或投资单位所得收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -4,168,740.88 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、债务重组损失 企业负责人：朱永强 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运 第 73 页 共 73 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 现 金 流 量 表 会企 ０３ 表 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 ２００２ 年度 单位：人民币元 行 项 目 合并数 母公司数 次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ 357,471,534.47 185,500,943.07 收到税费返还 ３ 16,343,971.93 - 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ 9,353,752.71 53,673,639.94 现金流入小计 ９ 383,169,259.11 239,174,583.01 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ 200,256,967.12 10,133,915.74 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ 9,425,920.83 8,233,873.45 支付的各项税费 １３ 39,394,054.45 10,879,778.79 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ 48,245,737.41 35,238,103.57 现金流出小计 ２０ 297,322,679.81 164,485,671.55 经营活动产生的现金流量净额 ２１ 85,846,579.30 74,688,911.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２２ - - 取得投资收益所收到的现金 ２３ - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２５ - - 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ - - 现金流入小计 ２９ - - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ 79,473,655.87 78,247,665.87 投资所支付的现金 ３１ - - 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ - - 现金流出小计 ３６ 79,473,655.87 78,247,665.87 投资活动产生的现金流量净额 ３７ -79,473,655.87 -78,247,665.87 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 ３８ 322,032,457.21 322,032,457.21 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 ４０ 187,242,396.00 79,279,500.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ - - 现金流入小计 ４４ 509,274,853.21 401,311,957.21 偿还债务所支付的现金 ４５ 96,203,569.86 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４６ 14,185,445.95 6,454,562.20 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ - - 现金流出小计 ５３ 110,389,015.81 26,454,562.20 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ 398,885,837.40 374,857,395.01 四、汇率变动对现金的影响 ５５ -92,323.11 -92,370.39 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ 405,166,437.72 371,206,270.21 企业负责人：朱永强 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运 第 74 页 共 74 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 现金流量表补充资料 ２００２ 年度 补 充 资 料 行次 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ５７ 37,829,667.75 37,658,428.53 加：少数股东本期损益 20,754,776.58 - 加:未确认的投资损失 - - 计提的资产减值准备 ５８ 1,591,409.90 1,348,366.06 固定资产折旧 ５９ 28,374,296.13 18,862,575.84 无形资产摊销 ６０ - - 长期待摊费用摊销 ６１ - - 待摊费用减少（减：增加） ６４ - - 预提费用增加（减：减少） ６５ - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ６６ - - 固定资产报废损失 ６７ - - 财务费用 ６８ 13,771,776.39 6,216,997.88 投资损失（减：收益） ６９ -23,828,736.99 -112,168.85 递延税款贷项（减：借项） ７０ -88,127.44 -88,127.44 存货的减少（减：增加） ７１ -2,134,418.84 -386,545.63 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ -63,752,498.60 -48,939,682.10 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ 49,611,866.28 83,845,635.31 其他 ７４ - - 经营活动产生的现金流量净额 ７５ 85,846,579.30 74,688,911.46 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租入固定资产 ７８ ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７９ 428,814,289.09 393,375,740.46 减：现金的期初余额 ８０ 23,647,851.37 22,169,470.25 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 ８２ 现金及现金等价物净增加额 ８３ 405,166,437.72 371,206,270.21 企业负责人：朱永强 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运 第 75 页 共 75 页 金晶科技 ２００２ 年年度报告 补充资料 一、按照中国证监会有关信息披露规则的要求，全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每 股收益如下： 利润表附表 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 净资产收益率（％） 每股收益（元） ２００２ 年 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.99 27.94 0.79 1.04 营业利润 8.32 14.54 0.41 0.54 净利润 7.91 13.82 0.39 0.51 扣除非经常性损益后的净利润 5.22 9.13 0.26 0.34 企业负责人：朱永强 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚 运 二、合并资产减值准备明细表 合并资产减值准备明细表 会企 ０１ 表附表 １ 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 778,437.66 2,346,532.54 - 3,124,970.20 其中：应收账款 283,538.67 1,008,707.58 1,292,246.25 其他应收款 494,898.99 1,337,824.96 1,832,723.95 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 1,041,709.77 - 499,093.92 542,615.85 其中：库存商品 - 原材料 1,041,709.77 499,093.92 542,615.85 低值易耗品 - 包装物 - 四、长期投资减值准备合计 - - - - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 1,847,776.74 - - 1,847,776.74 其中：房屋、建筑物 123,015.66 123,015.66 机器设备 1,715,789.36 1,715,789.36 运输设备 - 电子仪器仪表 8,971.72 8,971.72 其他 - 六、无形资产减值准备 - - - - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 九:其他长期资产减值准备 2,320,964.14 256,028.72 2,064,935.42 企业负责人：朱永强 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运 第 76 页 共 76 页 金晶科技