粤华包Ｂ(200986)2002年年度报告摘要

佛山华新包装股份有限公司2002年年度报告摘要 佛山华新包装股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自 年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 广东正中珠江会计师事务所有限公司、香港毕马威会计师事务所为本公司出具了无保 留意见无解释性说明的审计报告。 1.4 公司董事长王奇、主管会计工作负责人谭尚辉、财务部经理毛志竹声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 粤华包 B 证券代码 200986 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 佛山市季华路经华大厦 20 楼 地址 佛山市季华路经华大厦 20 楼 邮政编码 528000 电子信箱 zhuaxin@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈海燕 联系地址 佛山市季华路经华大厦 20 楼 电话 0757-3981729 传真 0757-3992026 电子信箱 hxchy@21cn.com －1－ 佛山华新包装股份有限公司2002年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 740,610,675.54 511,303,619.01 44.85% 405,235,060.19 利润总额 118,482,342.35 129,052,598.24 -8.19% 122,712,155.09 净利润 95,711,067.10 118,696,950.89 -19.37% 110,029,733.49 扣除非经常性损益 91,970,921.10 70,343,301.66 30.75% 73,327,189.64 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,382,039,889.06 1,301,343,919.70 6.20% 1,297,093,878.12 股东权益（不含少 854,855,192.89 807,489,125.79 5.87% 747,245,674.90 数股东权益） 经营活动产生的现 111,391,214.81 26,953,113.09 313.28% 87,191,505.72 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.22 0.27 -19.26% 0.25 净资产收益率 11.20% 14.70% -23.81% 14.72% 扣除非经常性损 益的净利润为基 10.76% 8.71% 23.54% 9.54% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.25 0.06 313.38% 0.20 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.95 1.84 5.91% 1.70 调整后的每股净 1.93 1.82 6.20% 1.67 资产 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 9,571.11 9,857.20 按国际会计准则 9,857.20 1、股权投资差额摊销 -84.96 差异说明 2、长期待摊费用 -265.50 3、其他 +64.37 按 9,571.11 －2－ 佛山华新包装股份有限公司2002年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 290,000,000 0 290,000,000 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 290,000,000 0 290,000,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 290,000,000 0 290,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 0 0 2、境内上市的外资股 149,500,000 0 149,500,000 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 149,500,000 0 149,500,000 三、股份总数 439,500,000 0 439,500,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 23,041 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻结 股东性质 减（股） 量（股） （％ （已流通 的股份数量 （国有股东 ） 或未流通） （股） 或外资股东） 佛山华新发展有限公 286,532,200 65.20 未流通 无 国有股 司 CHAN PONG HUNG 15,000 1,274,900 0.29 已流通 无 流通股 达普投资有限公司 -11,900 1,267,190 0.29 已流通 无 流通股 吴浩源 75,500 1,122,599 0.26 已流通 无 流通股 SUMITOMO/DAIWA 390,000 740,000 0.17 已流通 无 流通股 CHINA FOUND 陈元峰 710,000 0.16 已流通 无 流通股 张旭彬 705,438 705,438 0.16 已流通 无 流通股 罗曼玲 690,600 0.16 已流通 无 流通股 朴 光 实 PIAO JOY 195,500 679,400 0.15 已流通 无 流通股 GUANGSHI BEST RELIANCE -4,330 585,900 0.13 已流通 无 流通股 INVESTMENTS LTD 前十名股东关联关系或一致行动 ①前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人； 的说明 ②持有 5%以上股份的股东在报告期内股份无质押情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 －3－ 佛山华新包装股份有限公司2002年年度报告摘要 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 佛山华新发展有限公司持有本公司国有法人股（非流通股）286532200 股，占总股本的 65.2%。 该公司成立于 1993 年 5 月 27 日，法定代表人梁维东，注册资本为 45793 万元，经营范围是生产、 制造、经销包装材料，造纸、电缆、电线、新型材料；经销：包装机械及维修、放大器及配件、装 饰材料、饮料；信息咨询等业务。佛山华新发展有限公司共有 7 家法人股东，其中佛山市工业投资 管理有限公司持有该公司 62.1%的出资。佛山市工业投资管理有限公司的实际控制人为佛山市国资 委。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 王奇 董事长 男 49 2002.6-2005.6 0 0 梁维东 副董事长 男 40 2002.6-2005.6 0 0 何国柱 副董事长 男 52 2002.6-2005.6 0 0 谭尚辉 总经理 男 52 2002.6-2005.6 0 0 陈泽青 董事 女 51 2002.6-2005.6 0 0 张朝阳 董事 男 37 2002.6-2005.6 0 0 何继长 董事 男 46 2002.6-2005.6 0 0 吴铁 董事 男 45 2002.6-2005.6 0 0 张哲 董事 女 45 2002.6-2005.6 0 0 卢亮 董事 男 30 2002.6-2005.6 0 0 马正武 独立董事 男 39 2002.6-2005.6 0 0 谭劲松 独立董事 男 37 2002.6-2005.6 0 0 陈桂杏 监事会主席 女 49 2002.6-2005.6 0 0 冯达明 监事 男 36 2002.6-2005.6 0 0 黄达标 监事 男 50 2002.6-2005.6 0 0 陈丽洁 监事 女 41 2002.6-2005.6 0 0 周启洪 副总经理 男 35 2002.6-2005.6 0 0 陈加力 副总经理 男 45 2002.6-2005.6 0 0 陈海燕 副总经理 男 37 2002.6-2005.6 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 王奇 佛山华新发展有限公司 总经理 2002.6-2005.6 是 佛山市工业投资管理有 梁维东 总经理 2002.6-2005.6 否 限公司 陈泽青 佛山华新发展有限公司 党委书记、副总经理 2002.6-2005.6 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 39.9 金额最高的前三名董事的报 22.5 酬总额 金额最高的前三名高级管理 14.4 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.8 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 －4－ 佛山华新包装股份有限公司2002年年度报告摘要 不在公司领取报酬、津贴的 梁维东、张朝阳、何继长、吴铁、张哲、卢亮、冯达明 董事、监事姓名 报酬区间 人数 5-8 万元 3 5 万元以下 3 注：公司高管人员的薪酬及股权激励方案尚需公司股东大会讨论，待方案通过后再另行披 露 2002 年度具体各位高管人员的薪酬。 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司属造纸、印刷、包装行业，主要生产经营高级涂布白纸板、液体食品软包装盒（利乐包）、 彩色印刷包装、新型铝塑复合纸罐等高档优质的包装材料和包装制品以及精细化工产品。公司生产 经营规模、产品质量档次、技术创新能力和综合盈利水平都位居国内同行业、同类产品先进行列。 公司主营产品为高级涂布白纸板、彩色印刷包装、铝塑复合纸罐和精细化工产品。 报告期内，公司加强内部管理和努力拓展主营业务，大力推进企业进行技术创新，建立先进营 销策略，公司生产经营运作继续保持了良好的发展态势。全年实现主营业务收入 7.4 亿元，比去年同 期增长 44.85%，实现主营业务利润 1.5 亿元，比去年同期增长了 79.53 %，实现净利润 0.95 亿元， 比去年同期下降 19.37%，扣除非经常性损益后实现净利润 0.92 亿元，比去年同期增长 30.75%。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 白板纸 47,726.62 36,712.70 23.08 11.95 3.76 6.07 印刷品 5,223.15 5,070.21 2.93 -38.46 -32.28 -8.86 铝塑复合罐 236.07 156.82 33.60 -6.46 1.13 -10.00 变性淀粉 7,374.74 5,978.20 18.94 化工产品 13,761.38 11,401.13 17.15 其中：关联 交易金额 1、 本公司租用佛山华新发展有限公司的办公楼，按市场价每平方米 30 元/月支付租金； 关联交易的定价原则 2、 本公司向佛山市工业投资管理有限公司收购佛山市华昊化工有限 公司 70%的股权，以中天衡评字(2001)第 113 号资产评估报告为基 础协商定价。 1、租用办公楼为日常办公需要； 关联交易必要性、持续性的 2、收购佛山市华昊化工有限公司 70%的股权：为能在发展主营业务同 说明 时，介入与主营业务相关的具有良好发展前景的精细化工领域。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内销售 64,490.12 38.97 出口销售 9,570.95 102.61 合计 74,061.07 44.85 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 9,458.30 占采购总额比重 20.00% －5－ 佛山华新包装股份有限公司2002年年度报告摘要 合计 前五名销售客户销售金 8,944.12 占销售总额比重 12.08% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 利乐华新(佛山)包装有限公司 本期贡献的投资收益 5,569.80 占上市公司净利润的比重 58.19% 参股 经营范围 生产经营利乐包装材料 公司 净利润 22,279.20 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 24,636.00 0.00 22,400.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 收购华侨造纸分 20,000.00 否 20,000.00 4,000.00 是 厂 收购彩印厂并扩 5,182.00 否 2,400.00 -619.00 未按进度 大经营规模 合计 25,182.00 — 22,400.00 3,381.00 — －6－ 佛山华新包装股份有限公司2002年年度报告摘要 未达到计划进度 彩色印刷包装产品在经营过程中由于市场发生较大变化且正处于其产品结构 和收益的说明（分 进行较大调整期间，导致报告期内销售收入和盈利情况未能达到预计的目标。面 具体项目） 对彩色印刷包装出现的问题，公司正加大力度进行内部管理的改革和加快产品结 构调整的进程。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购佛山市华昊化工有限 1,848.35 完成 产生收益 413 公司 70%的股权 2002 年度完工并在 2003 高级涂布白纸板技术改造 1,300.00 暂未产生收益 年初开始进行试产 合计 3,148.35 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 在 2003 年内，公司在继续加强企业内部管理，增强企业核心竞争力的同时，将集中资源发展主 营核心业务，为公司今后持续发展打下良好的基础。 1、将集中主要力量做好华丰纸业有限公司高级涂布白纸板的扩产项目。拟总投资 12 亿元人民 币，将在现有的高级涂布白纸板生产能力 13 万吨的基础上新增 30 万吨生产能力。该项目如在 2002 年度股东大会上予以通过，将在 2003 年内全面启动，争取以最短的工期完工并投产运行。 2、抓好彩色印刷包装内部管理工作，开拓产品市场，降低产品成本、提高产品质量，确保在 2003 年内走出困境，同时将关注绿色环保印刷包装产品在世界上的发展水平和在国内国际上的应用最新 前沿情况，以期通过引入新的技术、新产品提高彩色印刷包装产品的盈利能力。 3、继续通过与合作方一起同比例加大对联营公司利乐华新（佛山）包装有限公司机器设备的更 新和技术改造的投入，较大地提高液体食品软包装盒（利乐包）的生产能力，以满足市场不断增长 的需要，争取能实现更大的投资收益回报。 4、强化包装工程研发中心的功能，建立公司层面的技术创新体系，抓好产品结构调整和产品品 位提升。今年公司将全面启动包装工程研发中心的运作，建立组织架构和相应的运作机制，以华丰、 彩印企业为依托单位，通过有机组合技术人员和技术力量，促进包装技术交流，建立公司层面的技 术创新体系，不断开发新产品、新材料、新技术，提升技术创新能力。今年着重抓好现有产品的产 品结构调整和产品品位提升，强化纸品、印刷品的综合包装功能，以及支持扩产项目的技术工作。 5、贯彻"人加制度"的管理模式，强化公司职能部门"评价、监督、服务、发展"的功能，为公司 新一轮发展发挥积极的推进作用。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经公司 2002 年度聘请的境内会计师事务所广东正中珠江会计师事务所有限公司和境外会计师事 务所毕马威会计师事务所分别按中国企业会计准则和国际会计准则进行审计，公司 2002 年实现税后 利润分别为 95,711,067.10 元人民币和 98,572,000.00 元人民币。按照《股份有限公司境内上市外资股 规定的实施细则》和本公司《公司章程》规定，在分配股利时，以分别根据中国企业会计准则和国 －7－ 佛山华新包装股份有限公司2002年年度报告摘要 际会计准则所确定的累计税后可分配利润数，两者中较低者为基准。以本年度实现的净利润 95,711,067.10 元人民币为基准，提取法定公积金和法定公益金 14,356,660.07 元人民币后，加上年初 累计未分配利润 67,651,611.58 元，本年度可供分配的利润为 149,006,018.61 元。 公司截止 2002 年 12 月 31 日，总股本 43，950 万股，建议向全体股东每 10 股派发红利 1.1 元人 民币（含税） ，共派现金 48,345,000.00 元人民币，剩余累计未分配利润 100,661,018.61 元人民币结转 下年度分配。该预案需经 2002 年股东大会审议批准。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位：（人民币）万元 自收购起至本年末为上 是否为关联交易（如是，说 交易对方及被收购资产 收购日 收购价格 市公司贡献的净利润 明定价原则） 向佛山市工业投资管理有限 以中天衡评字(2001)第113 公司收购佛山市华昊化工有 2002-1-8 1848.35 413.2 号资产评估报告为基础协 限公司70%的股权 商定价 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 佛山华新发展有限公司 284.34 284.34 — — 合计 284.34 284.34 — — 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 本公司就租赁办公楼事宜与母公司佛山华新发展有限公司签订协议，本公司租赁佛山 华新发展有限公司位于佛山市季华五路经华大厦 18 楼的办公楼，面积为 907 平方米，本公 司承诺从二零零二年一月一日起至二零零三年十二月三十一日止，按建筑面积每平方米 30 元/月计算,每年向佛山华新发展有限公司支付办公场地使用管理费人民币 326,520 元，并 于每年向其支付车位管理费人民币 25,200 元。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司根据中国证监会的要求，聘请马正武先生、谭劲松先生为公司第二届董事会独立 －8－ 佛山华新包装股份有限公司2002年年度报告摘要 董事。两位独立董事参加了任职以来召开的五次董事会会议，认真履行独立董事的职责， 积极参与公司董事会对重大事项的决策。会议期间，两位独立董事都认真审阅会议资料， 对会议资料发表公正、客观的意见充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和 广大投资者 的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交易客观、 公平、公正，不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2002 年度财务报告经广东正中珠江会计师事务所有限公司和香港毕马威会计师 事务所审计，注册会计师签字，出具标准无保留意见的审计报告，有关境内外会计师审计 差异见本报告 3.3 披露内容。 9.2 资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 佛山市华昊化工有限公司系本公司本期收购的直接控股子公司，本公司对其投资占 其权益性投资的比例为 70%；华丰淀粉制品（佛山）有限公司系佛山市华昊化工有限公 司的相对控股子公司，佛山市华昊化工有限公司对其投资占其权益性投资的比例为 45%，本公司将其作为间接控股子公司纳入合并报表范围。 佛山华新包装股份有限公司董事会 二○○三年四月十五日 资产负债表 编制单位：佛山华新包装股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 103,781,309.54 10,595,184.46 74,752,935.62 6,027,244.36 短期投资 应收票据 33,139,233.75 27,128,188.98 应收股利 3,629,372.88 37,047,843.89 应收利息 应收账款 128,408,834.22 81,744.55 93,086,938.24 256,502.60 其他应收款 12,960,311.95 390,372,011.27 58,310,725.62 479,272,969.10 预付账款 14,548,822.16 12,457,215.27 应收补贴款 存货 91,668,090.52 679,370.33 89,039,045.26 235,425.15 待摊费用 461,703.34 225,837.45 －9－ 佛山华新包装股份有限公司2002年年度报告摘要 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 0.00 流动资产合计 384,968,305.48 405,357,683.49 355,000,886.44 524,897,545.21 长期投资: 长期股权投资 201,622,161.41 618,682,527.38 197,036,331.65 577,885,633.71 长期债权投资 0.00 长期投资合计 201,622,161.41 618,682,527.38 197,036,331.65 577,885,633.71 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,014,600,590.91 392,906.84 879,381,355.42 259,827.04 减：累计折旧 291,945,584.34 209,568.82 183,964,794.97 177,517.91 固定资产净值 722,655,006.57 183,338.02 695,416,560.45 82,309.13 减：固定资产减值准备 固定资产净额 722,655,006.57 183,338.02 695,416,560.45 82,309.13 工程物资 8,855.51 0.00 在建工程 28,280,615.40 464,280.04 6,249,640.74 固定资产清理 固定资产合计 750,944,477.48 647,618.06 701,666,201.19 82,309.13 无形资产及其他资产: 无形资产 39,642,174.73 40,336,743.37 长期待摊费用 4,862,769.96 165,465.75 7,303,757.05 11,016.36 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 44,504,944.69 165,465.75 47,640,500.42 11,016.36 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,382,039,889.06 1,024,853,294.68 1,301,343,919.70 1,100,818,944.30 流动负债: 短期借款 127,427,220.63 110,000,000.00 183,000,000.00 180,000,000.00 应付票据 3,758,392.30 应付账款 54,474,885.00 154,953.53 37,481,108.65 82,284.11 预收账款 5,528,528.16 834,427.75 4,844,537.02 1,574,669.85 应付工资 14,705,657.31 452,208.55 应付福利费 2,665,571.84 40,791.94 应付股利 59,487,955.67 48,579,934.87 61,680,328.52 58,622,546.67 应交税金 11,299,361.63 25,660.45 7,087,018.82 36,529.92 其他应交款 112,848.33 1,891,974.96 5,677.59 其他应付款 43,504,403.78 10,403,125.19 9,598,918.26 1,720,965.02 预提费用 9,288,986.95 0.00 5,054,510.20 1,287,145.35 预计负债 一年内到期的长期负债 6,393,779.00 其他流动负债 流动负债合计 334,889,198.30 169,998,101.79 314,889,789.22 243,329,818.51 长期负债: 长期借款 38,466,679.30 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 4,875,237.54 专项应付款 1,425,502.87 其他长期负债 长期负债合计 44,767,419.71 50,000,000.00 50,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 379,656,618.01 169,998,101.79 364,889,789.22 293,329,818.51 少数股东权益 147,528,078.16 128,965,004.69 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 439,500,000.00 439,500,000.00 439,500,000.00 439,500,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 439,500,000.00 439,500,000.00 439,500,000.00 439,500,000.00 资本公积 250,531,482.00 250,531,482.00 250,531,482.00 250,531,482.00 盈余公积 64,162,692.28 64,162,692.28 49,806,032.21 49,806,032.21 其中：法定公益金 21,387,564.10 21,387,564.10 16,602,010.74 16,602,010.74 －10－ 佛山华新包装股份有限公司2002年年度报告摘要 未分配利润 100,661,018.61 100,661,018.61 67,651,611.58 67,651,611.58 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 854,855,192.89 854,855,192.89 807,489,125.79 807,489,125.79 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,382,039,889.06 1,024,853,294.68 1,301,343,919.70 1,100,818,944.30 利润及利润分配表 编制单位：佛山华新包装股份有限公司 单位：（人民币） 元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 740,610,675.54 2,921,809.13 511,303,619.01 2,676,108.44 减：主营业务成本 590,021,382.99 1,569,108.51 427,570,567.16 1,445,576.45 主营业务税金及附加 1,564,424.90 45,311.80 725,237.10 54,743.21 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 149,024,867.65 1,307,388.82 83,007,814.75 1,175,788.78 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,424,996.68 177,747.64 减：营业费用 22,745,212.94 84,916.41 11,183,022.21 126,192.00 管理费用 51,465,119.07 4,999,823.08 28,684,204.20 4,172,407.21 财务费用 12,253,502.22 -4,203,300.14 16,090,741.26 -2,934,426.93 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 63,986,030.10 425,949.47 27,227,594.72 -188,383.50 加：投资收益（损失以“-”号填列） 54,848,850.52 95,285,117.63 101,707,973.42 118,885,334.39 补贴收入 营业外收入 414,198.95 442,712.87 减：营业外支出 766,737.22 325,682.77 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 118,482,342.35 95,711,067.10 129,052,598.24 118,696,950.89 减：所得税 8,880,627.34 3,872,382.05 减：少数股东损益 13,890,647.91 6,483,265.30 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 95,711,067.10 95,711,067.10 118,696,950.89 118,696,950.89 加：年初未分配利润 67,651,611.58 67,651,611.58 25,029,860.69 25,029,860.69 其他转入 六、可供分配的利润 163,362,678.68 163,362,678.68 143,726,811.58 143,726,811.58 减：提取法定盈余公积 9,571,106.71 9,571,106.71 11,747,800.00 11,747,800.00 提取法定公益金 4,785,553.36 4,785,553.36 5,873,900.00 5,873,900.00 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 149,006,018.61 149,006,018.61 126,105,111.58 126,105,111.58 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 48,345,000.00 48,345,000.00 58,453,500.00 58,453,500.00 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 100,661,018.61 100,661,018.61 67,651,611.58 67,651,611.58 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 48,399,980.60 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 -2,329,511.74 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 －11－ 佛山华新包装股份有限公司2002年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：佛山华新包装股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 818,959,171.25 2,356,275.08 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5,563,283.75 80,051,056.40 经营活动产生的现金流入小计 824,522,455.00 82,407,331.48 购买商品、接受劳务支付的现金 580,079,849.04 1,940,384.27 支付给职工以及为职工支付的现金 44,250,490.08 1,435,202.73 支付的各项税费 51,714,071.90 197,553.81 支付的其他与经营活动有关的现金 37,086,829.17 30,681,630.20 经营活动产生的现金流出小计 713,131,240.19 34,254,771.01 经营活动产生的现金流量净额 111,391,214.81 48,152,560.47 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 98,840,416.93 154,805,675.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 721,226.56 收到的其他与投资活动有关的现金 6,269,333.40 投资活动产生的现金流入小计 105,830,976.89 154,805,675.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,529,211.43 519,842.40 投资所支付的现金 10,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 11,529,211.43 10,519,842.40 投资活动产生的现金流量净额 94,301,765.46 144,285,832.79 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 271,450,000.00 235,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 271,450,000.00 235,000,000.00 偿还债务所支付的现金 379,034,401.37 355,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 69,080,204.98 67,870,453.16 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 448,114,606.35 422,870,453.16 筹资活动产生的现金流量净额 -176,664,606.35 -187,870,453.16 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 29,028,373.92 4,567,940.10 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 95,711,067.10 95,711,067.10 加：计提的资产减值准备 184,297.10 -3,081.06 固定资产折旧 47,202,438.57 32,050.91 无形资产摊销 694,568.64 长期待摊费用摊销 3,751,915.47 289,290.56 待摊费用减少（减：增加） 235,865.89 预提费用增加（减：减少） 4,234,476.75 -1,287,145.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -868,585.61 -443,739.95 固定资产报废损失 财务费用 12,253,502.22 -4,174,711.81 投资损失（减：收益） -54,848,849.62 -95,285,117.63 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -2,689,045.26 -443,945.18 经营性应收项目的减少（减：增加） -89,636,664.94 47,514,882.09 －12－ 佛山华新包装股份有限公司2002年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减少） 81,275,580.59 6,243,010.79 其他 少数股东本期收益 13,890,647.91 0.00 经营活动产生的现金流量净额 111,391,214.81 48,152,560.47 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 103,781,309.54 10,595,184.46 减：现金的期初余额 74,752,935.62 6,027,244.36 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 29,028,373.92 4,567,940.10 －13－