陕西金叶(000812)2003年年度报告摘要

证券代码：０００８１２ 证券简称：陕西金叶 公告编号：２００４－００５ 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 2003年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议。 １．３ 董事叶兆清先生、倪华先生、陈晖先生因工作原因未能出席董事 会，分别委托董事强甲申先生、苟继峰先生、高峰先生代为出席本次董事 会并行使表决权。 １．４ 岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 １．５ 公司董事长田晓康先生、总经理苟继峰先生、财务负责人张惠茹 女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 陕西金叶 股票代码 ０００８１２ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 西安市高新技术开发区（西区）高新三路 ９ 号 -1- 办公地址 西安市朱宏路 １ 号 邮政编码 ７１００１６ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ＪＹＤＭＷＪＣ＠ＰＵＢＬＩＣ．ＸＡ．ＳＮ．ＣＮ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王进春 闫 凯 联系地址 西安市朱宏路 １ 号 西安市朱宏路 １ 号 电话 ０２９—８６２４６７２５ ０２９—８６２４６７２３ 传真 ０２９—８６２４６７１５ ０２９—８６２４６７１５ 电子信箱 ＷＡＮＧＪＩＮＣＨＵＮ ８８８＠１６３．ｃｏｍ Ｙａｎｋａｉ８１２＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：人民币元 本年比上年 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 增减（％） 主营业务收入 ２８５，２８２，８０５．６３ ２９７，４４３，６７４．７８ －４．０９ １８３，５９４，９０１．６８ 利润总额 ４４，８４８，７３９．２３ ３７，１３８，０８３．４７ ２０．７６ ３３，０１９，８３３．０３ 净利润 ３７，９８０，４６６．７１ ２７，１６７，９２３．１３ ３９．８０ ２６，６５２，７３１．０１ 扣除非经常性损 ３３，３５１，５９０．８４ ２２，８４７，２７４．４０ ４５．９８ ２２，７９０，２６３．００ 益的净利润 本年末比上 ２００３ 年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 年末增（％） 总资产 ８９０，２４５，２８１．１７ ９１８，１９０，６９１．４９ －３．０４ ６９６，２１９，８３３．５７ 股东权益（不含少 ５２８，４３９，７１１．７８ ４０７，５４３，２７２．００ ２９．６６ ３８０，４１１，６５９．８８ 数股东权益） 经营活动产生的 １０８，８８３，９２７．７８ １９，０８３，２６６．２８ ４７０．５７ ６８，２０１，７０１．１５ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：人民币元 本年比上年 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 增减（％） -2- 每股收益（摊薄） ０．１６０ ０．１４３ １１．８９ ０．１６８ 净资产收益率 ７．１９％ ６．６７％ ７．８０ ７．０１％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ６．３１％ ５．６８％ １１．０９ ５．９９％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．４６ ０．１０ ３６０ ０．４３ 现金流量净额 本年末比上年 ２００３ 年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 末增长（％） 每股净资产 ２．２３ ２．１４ ４．２１ ２．４０ 调整后的每股净资产 ２．１２ ２．０４ ３．９２ ２．３３ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 ∨不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 数量单位： 股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积 本次变动后 配股 送股 金转 增发 吸收合并 小计 股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ７９，８３３，６００ １１３，４４６，２１３ 其中： 国家持有股份 国有法人股 ７９，８３３，６００ ７，１８４，１４５ ７，１８４，１４５ ８７，０１７，７４５ 法人股 ２６，４２８，４６８ ２６，４２８，４６８ ２６，４２８，４６８ 其他 ２、募集法人股份 ３、三年后待上市社会 １３，３１５，０４５ １３，３１５，０４５ １３，３１５，０４５ 公众股 ４、高管人员持股 ４９，４２１ ４９，４２１ 未上市流通股份合计 ７９，８８３，０２１ ４６，９２７，６５８ ４６，９２７，６５８ １２６，８１０，６７９ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １１０，１９６，９７９ １１０，１９６，９７９ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 １１０，１９６，９７９ １１０，１９６，９７９ -3- 三、股份总数 １９０，０８０，０００ ４６，９２７，６５８ ４６，９２７，６５８ ２３７，００７，６５８ 说明：报告期内，公司因吸收合并湖北玉阳化纤科技股份有限公司而 向 湖北玉阳化纤科技股份有限公司定向发行 陕 西 金 叶 人民币普通股 ４６，９２７，６５８ 股，其中向法人股股东定向发行 ３３，６１２，６１３ 股，向个人股股 东定向发行 １３，３１５，０４５ 股。本次吸收合并向湖北玉阳化纤科技股份有限公 司定向发行的 １３，３１５，０４５ 股个人股股票，在本次发行满三年后经批准可上 市流通。 ４．２ 前十名股东持股表、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ４４１１６ 户 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻结 年度内增 年末持股量 比例 （国有股东 股东名称（全称） （已流通或 的股份数量 减（股） （股） （％） 或外资股 未流通） （股） 东） 陕西省印刷厂 ３６，０３９，１６８ １５．２１ 未流通 无 国有法人股 当阳市玉阳实业公司 ２０，９５３，２４３ ８．８４ 未流通 ２０，９５３，２４３ 境内法人股 中国烟草总公司陕西 １２，３１７，１８４ ５．２０ 未流通 无 国有法人股 省公司 宝鸡卷烟厂 ８，３２５，５０４ ３．５１ 未流通 无 国有法人股 陕西省投资公司 ７，４１３，１２０ ３．１３ 未流通 ３，０８０，０００ 国有法人股 当阳市兴利贸易公司 ５，４７５，２２５ ２．３１ 未流通 ５，４７５，２２５ 境内法人股 澄城卷烟厂 ４，６７５，９６８ １．９７ 未流通 ３，０００，０００ 国有法人股 湖北三峡烟草有限公 ４，５０４，５０５ １．９０ 未流通 无 国有法人股 司 旬阳卷烟厂 ４，１６２，７５２ １．７５ 未流通 无 国有法人股 延安卷烟厂 ４，１６２，７５２ １．７５ 未流通 无 国有法人股 前十名股东关联关系或一致行动的 ①陕西省印刷厂和中国烟草总公司陕西省公司持股比例均超 说明 过总股本的 ５％，报告期内所持股份无质押和冻结。当阳市玉阳实业 总公司持股 20,953,243 股，占公司总股本的 8.84％，该公司将其股 份 20,953,243 股质押给中国建设银行当阳市支行，期限从 2003 年 9 月 4 日至 2006 年 9 月 4 日。 ②宝鸡卷烟厂、澄城卷烟厂、旬阳卷烟厂、延安卷烟厂等四家 企业隶属中国烟草总公司陕西省公司管理，与中国烟草总公司陕西 省公司之间存在关联关系，其它前十名股东不存在关联关系。 -4- 前 10 名流通股股东情况（截至 2003 年 12 月 31 日） 序号 股东名称 持股数（股） 股份种类 1 裕隆证券投资基金 930,067 A股 2 巫雪莲 477,800 A股 3 陕西信托投资有限公司 360,000 A股 4 赵建南 341,142 A股 5 林振华 301,520 A股 6 蒙学芳 284,620 A股 7 朱振英 240,250 A股 8 张芬娣 206,668 A股 9 陕西省西北信托投资有限公司 184,277 A股 10 王红雨 181,120 A股 公司前十名流通股股东之间关联关系未知。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 ∨不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 ①陕西省印刷厂持有本公司股份 ３６，０３９，１６８ 股为国有法人股，占公司总股本的 １５．２１％，为公司第一大股东。其所持股份全部为未流通股份，无质押、冻结情况。 ② 陕西省印刷厂是陕西省最大的书刊、彩印印刷厂，为全民所有制企业。法定代表 人：田晓康。成立日期：１９４９ 年 ５ 月 １ 日，注册资本：１９７２ 万元。经营范围：教材、图书、 期刊的印刷、装订；商标、包装装潢等产品；主要产品有：期刊：《女友》、《青年文摘》、 《体育世界》、《少年月刊》、《当代陕西》等；图书：《贾平凹全集》、《四大名著》、《收藏全 集》等。 §５ 董事、监事和高级管理人员 -5- ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 股数 股数 田晓康 董事长 男 ５４ ２００３．４－２００６．４ ３８０１ ３８０１ 高 峰 副董事长 男 ５６ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ 顾德刚 副董事长 男 ５１ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ 强甲申 执行董事 男 ５９ ２００３．４－２００６．４ ７６０３ ７６０３ 苟继峰 董事、总经理 男 ４８ ２００３．４－２００６．４ ７６０３ ７６０３ 陈 晖 董事 男 ４３ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ 李 强 董事 男 ４１ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ 李志文 董事 男 ５９ ２００３．４－２００６．４ ３８０２ ３８０２ 吴增恩 董事 男 ５９ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ 倪华 董事 男 ４６ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ 叶兆清 董事 男 ５８ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ 冯根福 独立董事 男 ４７ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ 徐长友 独立董事 男 ４５ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ 魏爱群 监事会召集人 女 ４５ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ 马蔚力 监事 男 ４６ ２００３．４－２００６．４ １９０１ １９０１ 李克厚 监事 男 ５０ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ 吴建玲 监事 女 ４６ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ 王万勋 监事 男 ４７ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ 王进春 董事会秘书 男 ５３ ２００３．４－２００６．４ ３８０２ ３８０２ 张惠茹 财务负责人 女 ５８ ２００３．４－２００６．４ １９０１ １９０１ 杨春平 副总经理 男 ４７ ２００３．４－２００６．４ ３８０２ ３８０２ 罗建宏 副总经理 男 ４２ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ 雷根群 副总经理 男 ４８ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事、监事情况 ∨适用 □不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓 名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴（是或否） 田晓康 陕西省印刷厂 厂长 １９９６—至今 是 高 峰 中国烟草总公司陕西省公司 副总经理 １９９９—至今 是 顾德刚 陕西省投资公司 副总经理 １９９９—至今 是 陈 晖 宝鸡卷烟厂 厂长 １９９９—至今 是 李 强 旬阳卷烟厂 厂长 １９９９—至今 是 李志文 陕西省印刷厂 党委书记 １９９７—至今 是 吴增恩 陕西省印刷厂 副厂长 １９９７—至今 是 倪 华 三峡烟草有限公司 党组书记、董事长 １９９６—至今 是 叶兆清 当阳市玉阳实业总公司 董事长 １９９５—至今 是 吴建玲 延安卷烟厂 副厂长 １９９６—至今 是 李克厚 陕西省印刷厂 总会计师 １９９７—至今 是 王万勋 陕西省烟草公司西安分公司 副经理 １９９８—至今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 １２８．６４ 万元 金额最高的前三名董事的 ４５．３６ 万元 -6- 报酬总额 金额最高的前三名高级管 ５３．７６ 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．５ 万元／人（含税） 独立董事其他待遇 出席董事会、股东会的差旅交通费在公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人 数 １８—２１ 万元 ２人 １２—１４ 万元 ３人 ４—５ 万元 ３人 ２．５—３ 万元 １０ 人 ２—２．５ 万元 ４人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年公司坚持“稳定发展主业，积极调整产业结构，加大资本运作”的战略发 展指导思想，公司全面完成了 2003 年的各项生产经营指标，印刷主业、教育产业及烟 草配套产业都取得了较好的成绩，公司的整体经营水平上了一个新台阶。 印刷主业全面超额完成 2003 年的生产经营计划，产值、销售收入以及货款回收等 三大指标均突破 1.5 亿元大关，主要产品的成品率大幅提高，市场开发、新产品开发 取得了新进展。 西安西工大金叶信息技术学院在新班子的带领下，不断完善内部各项规章制度， 努力加强内部管理和教学质量的提高，高等职业技术教育示范性建设以及 ２ 个国家级 和 ４ 个省级教改试点专业建设取得突出成绩，并成功争取到“国家示范性软件职业技 术教育学院的举办权”，现已形成拥有 ６ 个系，１４ 个专业，７０００ 余名学生、教学条件 先进、学习环境优美的一所高等职业技术学院。 资本运作取得新突破，湖北玉阳化纤科技股份有限公司的吸收合并工作全面完成， 并新成立了湖北金叶玉阳化纤有限公司，化纤及丝束业务已经成为公司新的利润增长 点。 陕西金叶国际经济发展有限公司坚持“大市场、大运作”的经营思路，在更大范 围、更宽领域，更高层次上积极参与国际竞争取得了开门红的好成绩。 新疆奎屯金叶印刷有限责任公司加强股东间的合作，不断开拓市场，２００３ 年实现 利润总额创历史新高。 经过几年的产业结构调整及资本运作，集团公司已经形成印刷产业、教育产业、 丝束及化纤产业等三大产业并举的新产业结构，经营范围进一步扩大，经济实力进一 -7- 步增强，集团公司的发展进入一个新的阶段。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务 主营业务 毛利率 分行业或 主营业务 毛利 收入比上 成本比上 比上年 主营业务成本 分产品 收入 率（％） 年增减 年增减 增减 （％） （％） （％） 印 刷 １８０，９０４，４３８．２２ １３２，９５９，９３０．７７ ２６．５０ ８．３２ ４．７６ ９．４３ 房 地 产 ８，３８１，５３１．００ ５，３２６，６２２．８２ ３６．４５ －６９．４１ －７８．５３ ２８５．３１ 商品流通 ４１，５８５，９８８．０１ ３８，８８７，６１６．７９ ６．４９ －１５．８０ －１６．３０ ９．６３ 服 务 １４，１７１，０１４．５０ １１，８７８，５２３．６１ １６．１８ －７３．５８ －４２．２８ －７３．７５ 烟叶丝束、滤嘴棒 ４０，２３９，８３３．９０ ２５，９５１，４８３．９３ ３５．５１ － － － 其中：关联交易 ７３，６７３，７２１．１８ ５４，１５０，１８５．０７ ２６．５ ２９．０７ ２８．１９ １．９２ 关联交易的定价原则 遵循公开、公平的原则，以招标竞价市场行为进行 关联交易必要性、持续性 公司主营业务为烟标印制，除承揽社会活件外，大部分活件依靠四大烟厂股东 的说明 提供，这一关联交易仍将持续。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 陕西地区 ２０３，７４３，１７１．９４ －１２．９１ 新疆地区 ２２，８６７，６０３．１３ １９．３７ 湖北地区 ４０，２３９，８３３．９０ 境外（美国） １８，４３２，１９６．６６ －５８．４３４ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：元 前五名供应商采购 ４８，９０９，７３５．１６ 占采购总额比重 ６５．４５％ 金额合计 前五名销售客户销 １１４，４００，５７９．２８ 占销售总额比重 ４０．１０％ 售金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） ∨适用 □不适用 西安西工大金叶信息技术学院在新班子的带领下，不断完善内部规章制度， 加强内部管理和提高教学质量，在本年度取得较好的成绩。２００３ 年度从西工大金 叶信息技术学院取得投资收益 １，３３９．９８ 万元，占本公司净利润的 ３５．２８％。 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 ∨适用 □不适用 -8- 报告期内，根据相关政策规定，西工大金叶信息技术学院未纳入合并会计报表 范围。新设立的陕西金叶国际经济发展有限公司、湖北金叶玉阳化纤有限公司纳入 了合并会计报表范围，使公司的主营业务及其结构发生重大变化。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 ∨适用 □不适用 报告期内，由于西安西工大金叶信息技术学院未纳入合并会计报表范围，致使 相关毛利率与上年相比发生较大变化。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 ∨适用 □不适用 本公司报告期内实现净利润 3798.05 万元，比上年同期增长了 39.80％，其主要 原因系：①母公司印刷主业净利润比上年同期有所增长；②子公司本期实现净利润 较上年同期增幅较大，同时本报告期新成立的子公司陕西金叶国际经济发展有限公 司及湖北金叶玉阳化纤有限公司经营状况良好，成为公司新的利润增长点。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 ∨适用 □不适用 报告期内，本公司吸收合并湖北玉阳化纤科技股份有限公司工作全面完成，及 由于政策变化，西工大金叶信息学院未纳入合并会计报表范围，使本公司的资产、 股东权益发生较大变化。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要 对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 ∨不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 ∨不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 ∨不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 -9- □适用 ∨不适用 变更项目情况 □适用 ∨不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 ∨适用 □不适用 单位：万元 项目名称 金额 进度 收益情况 西工大金叶信息技术学院增资扩股 １４７０ 已完成 本 报 告 期 取 得 该 公司投资收益 １３３９．９８ 万元 新疆奎屯金叶印刷有限责任公司增资扩股 ９１．８０ 已完成 本 报 告 期 实 现 净 利润 ４７２．５８ 万元 陕西金叶房地产开发有限责任公司增资扩股 １８０ 已完成 本 报 告 期 实 现 净 利润 ３１．９３ 万元 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 ∨不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 ∨适用 □不适用 ２００４ 年要继续按照现代企业制度总体要求，不断加强法人治理建设，坚持 稳定发展烟标印刷、教育产业、化纤及丝束等三大支柱产业，促进其利润快速增 长；努力完成对所属子公司的内部审计、评估及分析工作，规范对子公司的监督 管理，提高公司综合实力；充分发挥公司再融资能力，为公司发展筹措资金，实 现资产优质扩张并使资本盈利能力最大化。 ２００４ 年集团公司的经营目标为：烟标印制产业收入 １５０００ 万元，教育产业 收入 ７０００ 万元，丝束及化纤产业收入 １２０００ 万元。为此，２００４ 要做好以下几项 工作： １、加大市场开拓力度，稳定发展烟标印刷产业。 -10- ２、进一步加强对西工大金叶信息技术学院的管理，做强、做优教育产业。 ３、规范金叶玉阳化纤有限责任公司的运作，努力提高其盈利能力。 ４、完成对子公司的内部审计、评估及分析工作，规范对子公司的监督管理， 提高公司综合实力。 ５、抓紧完成金叶科技工业园的可行性论证、规划、设计、相关手续的报批 及实施工作，争取年内正式开工。 ６、优化公司组织机构，建立有效的激励约束机制和选贤任能的用人机制。 新年度盈利预测（如有） □适用 ∨不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 岳 华 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计 ， 公 司 ２００３ 年 度 实 现 净 利 润 ３７，９８０，４６６．７１ 元，按规定提取 １０％法定公积金 ３，７９８，０４６．６７ 元，提取 ５％法定公益金 １，８９９，０２３．３４ 元，提取 ５％任意公积金 １，８９９，０２３．３４ 元，余额 ３０，３８４，３７３．３６ 元，加上 年初未分配利润 ５０，３７３，３７４．９５ 元，２００３ 年末可供股东分配的利润为 ８０，７５７，７４８．３１ 元．经董事会提议，公司拟以 ２００３ 年末总股本 ２３７，００７，６５８ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派发人民币 １．００ 元（含税），共计派发人民币 ２３，７００，７６５．８０ 元。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 ∨适用 □不适用 报告期内，吸收合并湖北玉阳化纤科技股份有限公司的各项工作全面完成， 陕西金叶向湖北玉阳全体股东定向发行陕西金叶人民币普通股 46,927,658 股。其 中：向法人股股东定向发行陕西金叶人民币普通股 33,612,613 股，向原流通股股 东定向发行陕西金叶人民币普通股 13,315,045.00 股，本部分股票在本次发行完 成后满三年经批准可上市流通。在吸收合并基础上，陕西金叶与当阳市贸易有限 公司共同投资设立了“湖北金叶玉阳化纤有限公司”，注册资本为 10507 万元人 民币。其中陕西金叶以实物资产、现金 10107.73 万元人民币出资，占股权比例 的 96.2%；当阳市贸易公司的现金人民币 399.27 万元出资，占股权比例 3.8%。 ７．２ 出售资产 - 11- □适用 ∨不适用 ７．３ 重大担保 ∨适用 □不适用 单位：万元 发生日期(协议 是否履 是否为关 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 签署日) 行完毕 联方担保 西工大金叶信 ２００３．０５．２８ ７０００ 保证 一年 否 是 息学院 陕西金叶丝网 印刷有限责任 ２００３．０４．０２ ２００ 保证 一年 否 是 公司 陕西金叶西工 大软件股份有 ２００３．０４．２３ ３００ 保证 一年 否 是 限公司 陕西金叶西工 大软件股份有 ２００３．０９．２９ ２０００ 保证 一年 否 是 限公司 西工大金叶信 ２００３．０６．３０ １０００ 保证 一年 否 是 息技术学院 担保发生额合计 １０５００ 担保余额合计 １０５００ 其中：关联担保余额合计 １０５００ ７．４ 关联债权债务往来 □适用 ∨不适用 ７．５ 委托理财 ∨适用 □不适 约定收益 受 托 人 委托金额 委托期限 实际收益 实际收回金额 （年） 新疆金新信托 ２００３ 年 ３ 月 ２５ 日— 投资股份有限 ５０００ 万元 １２％ ４５０ 万元 ５４５０ 万元 ２００３ 年 １２ 月 ２６ 日 公司 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 ∨不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况： -12- １、根据中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》，公司董事会经过认真考察，在 ２００３ 年 ４ 月 ２５ 日 召开的 ２００２ 年度股东大会上选举冯根福先生、徐长友先生为公司独立董 事。目前公司董事会 １３ 名董事中有独立董事 ２ 人，独立董事占董事会总人 数的六分之一多，未达到《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的要求。２００４ 年公司董事会进一步加强独立董事制度建设，选择 ２ 名合格 的独立董事进入董事会，以保证董事会决策的科学性与民主性。 ２、独立董事任职以来，认真履行职责，出席了 ２００３ 年召开的历次董 事会及股东大会，对公司的对外投资、委托理财、担保等重大决策提供专 业性和建设性建议，并特别提醒在重大投资项目上的风险，发挥了独立董 事的积极作用，保证了董事会决策的科学性及客观性。 公司遵循有关独立董事的制度规定，指定董事会秘书为独立董事的联 系人，提供独立董事所需要的公司资料，为独立董事顺利开展工作创造了 较好的条件。 § ８ 监事会报告 一、公司依法运作情况 监事会认为：公司决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制度， 公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时，无违反国家法律、 法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。 监事会建议，2004 年董事会应加强对子公司的监督管理，对连续亏损 的子公司应提出整改措施，保 证集团公司的整体实力不断发展壮大；同时， 应认真总结对外投资中的经验教训，进一步完善决策体系和决策程序，保 证董事会决策的科学性和有效性。 二、检查公司财务情况 2003 年监事会对公司各季度对外披露的财务报告进行了审核，并通过 抽查公司会计凭证、账薄记录，检查了公司财务制度和内控制度的执行情 况，同时对控股子公司的经营及财务状况经常询问，发现问题及时提出意 见和建议。 -13- 本年度公司财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司审计，出具 了标准无保留意见的审计报告，报告真实、客观地反映了公司财务情况和 经营成果。 三、2003 年 6 月 27 日，根据中国证监会西安证管办《关于对上市公 司内幕人员交易本公司股票进行自查自纠的通知》的精神，监事会就公司 董事会对公司内幕人员交易本公司股票自查自纠工作及整改落实情况，向 西安证管办写了专题报告。 四、报告期内，公司关联交易公平、价格合理，未发现有损于公司和 股东利益的行为。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司2003年度财务报告经岳华会计师事务所有限责任公司审计，注 册会计师甄明先生、张昕女士签字,出具了岳会[2004]第B111号标准无保留意 见的审计报告。 ９．２ 合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表（见附表） ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化。 根据财政部 ２００３ 年 ４ 月 １４ 日颁发的《企业会计准则—资产负债表日 后事项》规定，对资产负债表日后之财务报告批准报出日之间由董事会或 类似机构所制定利润分配方案中分配的现金股利应在资产负债表所有者权 益 中 单 独 列 示 。 此 项 会 计 政 策 变 更 影 响 ２００２ 年 所 有 者 权 益 增 加 １９，００８，０００．００ 元，应付股利减少 １９，００８，０００．００ 元。 ９．４ 与最近一期报告相比，合并范围减少了西工大金叶信息技术学院财务 报表，增加了湖北金叶玉阳化纤有限公司和陕西金叶国际经济发展有限公 司财务报表。 陕西金叶科教集团股份有限公司 董 事 会 二 ０ ０ 四年三月五日 -14- 资 产 负 债 表 编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 期末数 期初数 项 目 注释 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 113,288,736.57 ５４，６３３，６４５．７１ １３７，２６７，７８６．６７ ９９，３０６，１８４．０３ 短期投资 2 100,000.00 应收票据 3 13,450,000.00 １１，９００，０００．００ ２，８００，０００．００ ２，８００，０００．００ 应收股利 １６，９９８，３００．００ 应收利息 应收账款 4 101,284,018.05 ４６，２５３，６８７．３６ １１６，５８４，９４９．１７ ７６，９６６，４３７．６０ 其他应收款 4 35,014,936.31 ２７，９２４，６２９．８５ ６１，５７５，９６６．８８ ８９，８６１，６０６．１８ 预付账款 ５ ４９，５８３，２０４．５９ ３８，６００．００ ６５，９４３，９５５．２３ ２，４８５，５２８．０２ 应收补贴款 存货 ６ ８２，４１８，０９２．７５ ４５，８７６．７０４．２０ ７４，７８８，０６６．９９ ４５，８９６，３６３．５０ 待摊费用 ７ ２，７６３，１８７．０４ ２，１４９，８８１．４９ ３，４７４，３８０．６９ ２，８３９，４１５．０２ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３９７，９０２，１７５．３１ １８８，７７７，１４８．６１ ４６２，４３５，１０５．６３ ３３７，１５３，８３４．３５ 长期投资： 长期股权投资 ８ ２２６，０９５，２１９．２０ ３８３，５３７，５１８．８７ ４５，０９９，０４５．５３ ２５１，２９３，０４４．５３ 长期债权投资 ８ 长期投资合计 ２２６，０９５，２１９．２０ ３８３，５３７，５１８．８７ ４５，０９９，０４５．５３ ２５１，２９３，０４４．５３ 固定资产： 固定资产原价 ９ ３２１，１６０，２１８．３７ １５１，６９５，８１５．３６ ３５９，５５４，９９９．７２ １４０，６６８，９５１．０６ 减：累计折旧 ９ ９９，８６３，７５４．９４ ５４，４３１，３９９．９６ ６５，７７５，９１１．１３ ４６，７３８，４５６．２２ 固定资产净值 ２２１，２９６，４６３．４３ ９７，２６４，４１５．４０ ２９３，７７９，０８８．５９ ９３，９３０，４９４．８４ 减：固定资产减值准备 ９ １９，１５２，９８３．９１ １７，２１２，７３１．１４ １７，２１２，７３１．１４ １７，２１２，７３１．１４ 固定资产净额 ２０２，１４３，４７９．５２ ８０，０５１，６８４．２６ ２７６，５６６，３５７．４５ ７６，７１７，７６３．７０ 工程物资 在建工程 １０ ３１７，６４５．１０ ３１７，６４５．１０ ３８，１４５，１６８．５８ ３，２７５，１４６．１６ 固定资产清理 固定资产合计 ２０２，４６１，１２４．６２ ８０，３６９，３２９．３６ ３１４，７１１，５２６．０３ ７９，９９２，９０９．８６ 无形资产及其他资产： 无形资产 １１ ５９，８２９，２７７．６４ ４０，１３７，１０２．５６ ９１，１６８，０８３．６０ １５，２１４，７４３．８０ 长期待摊费用 １２ ３，９５７，４８４．４０ ３，８３６，４２３．４０ ４，７７６，９３０．７０ ４，６１１，８４１．７０ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ６３，７８６，７６２．０４ ４３，９７３，５２５．９６ ９５，９４５，０１４．３０ １９，８２６，５８５．５０ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ８９０，２４５，２８１．１７ ６９６，６５７，５２２．８０ ９１８，１９０，６９１．４９ ６８８，２６６，３７４．２４ 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构责任人： -15- 资 产 负 债 表 编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 期末数 期初数 项 目 注释 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 １３ ２１１，３２０，０００．００ １３５，０００，０００．００ ３０３，０００，０００．００ ２４５，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 １４ ２９，７７７，４５１．８２ １２，５１０，４８８．９９ ４４，３０３，５７４．６７ １５，２１１，７６０．９０ 预收账款 １４ ４，１８１，５９１．４０ ６１２，５５９．９２ ４，５７９，８７０．２４ １，３１６，１９２．０４ 应付工资 １，２４３，０９６．１８ 应付福利费 ５，４４９，０３０．６３ ３，１００，３８９．３９ ４，２５７，８９２．１７ ２，５８８，８１４．５８ 应付股利 １５ ８，８３０，４６７．４４ ８，８３０，４６７．４４ ６，５０１，０６６．００ ６，５０１，０６６．００ 应交税金 １６ １１，８８２，１５１．５５ ２，６２３，１７６．８２ １１，９４８，６９６．９８ ４，５３８，７３３．０４ 其他应交款 １７ ５１６，０９８．５７ １２７，７５０．５７ ３８４，５３８．９４ ２５８，１７９．５０ 其他应付款 １４ ３７，４５８，０２７．１９ ５，１８３，８４２．３４ ４０，０７２，７１０．０５ ５，０２４，５３４．９６ 预提费用 ７５８，５５７．６１ ２２８，６１９．５３ ２７２，７３９．１６ １１０，８６４．１６ 预计负债 一年内到期的长期负债 ２０，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ３３１，４１６，４７２．３９ １６８，２１７，２９５．００ ４１５，３２１，０８８．２１ ２８０，５５０，１４５．１８ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３３１，４１６，４７２．３９ １６８，２１７，２９５．００ ４１５，３２１，０８８．２１ ２８０，５５０，１４５．１８ 少数股东权益 ３０，３８９，０９７．００ ９５，３２６，３３１．２８ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） １８ ２３７，００７，６５８．００ ２３７，００７，６５８．００ １９０，０８０，０００．００ １９０，０８０，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 １８ ２３７，００７，６５８．００ ２３７，００７，６５８．００ １９０，０８０，０００．００ １９０，０８０，０００．００ 资本公积 １９ １６２，７２２，８０５．０６ １６２，７２２，８０５．０６ １０７，８９８，９３１．０３ １０７，８９８，９３１．０３ 盈余公积 ２０ ５２，１８４，５０４．６８ ４７，９５２，０１６．４３ ４５，１０５，８１０．８１ ４０，３５５，９２３．０８ 其中：法定公益金 １３，５５８，０５５．８９ １２，１４７，２２６．４９ １１，１１３，１８２．４７ １０，２４８，２０３．１５ 未分配利润 ２１ ５２，８２４，４９４．２６ ５７，０５６，９８２．５１ ４６，０６３，２８５．６２ ５０，３７３，３７４．９５ 外币报表折算差额 －５１６．０２ －６１２，７５５．４６ 现金股利 ２３，７００，７６５．８０ ２３，７００，７６５．８０ １９，００８，０００．００ １９，００８，０００．００ 所有者权益（或股东权益） ５２８，４３９，７１１．７８ ５２８，４４０，２２７．８０ ４０７，５４３，２７２．００ ４０７，７１６，２２９．０６ 合计 负债和所有者权益（或股东 ８９０，２４５，２８１．１７ ６９６，６５７，５２２．８０ ９１８，１９０，６９１．４９ ６８８，２６６，３７４．２４ 权益）总计 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构责任人： -16- 利润及利润分配表 编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 本期数 上期数 项 目 注释 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２２ ２８５，２８２，８０５．６３ １３９，９０２，９５４．８５ ２９７，４４３，６７４．７８ １４０，３５４，０３３．２８ 减：主营业务成本 ２３ ２１５，００４，１７７．９２ １０１，２２９，０９８．３５ ２１８，７７１，６０２．０１ １１１，１３５，５８１．８８ 主营业务税金及附加 ２４ ２，７９６，２３５．６６ ８５５，２３４．７３ ２，６７６，８７９．８５ ９４３，０７４．１２ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ６７，４８２，３９２．０５ ３７，８１８，６２１．７７ ７５，９９５，１９２．９２ ２８，２７５，３７７．２８ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ２５ ３，４９１，６７０．８９ ８９３，３８２．５３ ９，６４７，６１６．４１ ４，５８０，５５６．１７ 减： 营业费用 ８，８２１，７９８．５０ ５，２６３，６１３．８２ ６，０３７，０４９．８１ ４，３７１，９３７．４５ 管理费用 ２２，７３８，１０７．０６ １０，３２６，２７２．１１ ３２，８７７，５０７．８１ ８，２４１，９９３．３２ 财务费用 ２６ １３，４２６，７４８．４５ ８，２４６，３７９．７７ １４，２５６，９２６．８９ ９，０７９，９１９．７３ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ２５，９８７，４０８．９３ １４，８７５，７３８．６０ ３２，４７１，３２４．８２ １１，１６２，０８２．９５ 加：投资收益（损失以“－”号填列） ２７ １８，９４９，３７３．０８ ２６，５８９，７８５．９１ ５，３９３，６８０．００ ２０，７３３，１７９．３７ 补贴收入 ２８ ７１８，４５１．５３ ３７６，２９３．７８ 营业外收入 ２９ ２１０，１１８．７９ ４５，０５２．００ ３５，９４２．３６ １７，２８２．３６ 减：营业外支出 ２９ １，０１６，６１３．１０ ８７７，６７６．４３ １，１３９，１５７．４９ １，０５９，８１４．２０ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ４４，８４８，７３９．２３ ４０，６３２，９００．０８ ３７，１３８，０８３．４７ ３０，８５２，７３０．４８ 减：所得税 ６，１１３，７７２．３４ ２，６５２，４３３．３７ ４，１８５，３９８．４１ ４，１２４，６０５．７５ 少数股东损益 ７５４，５００．１８ ５，７８４，７６１．９３ 五、净利润（亏损以“－”号填列） ３７，９８０，４６６．７１ ３７，９８０，４６６．７１ ２７，１６７，９２３．１３ ２６，７２８，１２４．７３ 加：年初未分配利润 ２１ ４７，７７８，４３６．９４ ５０，３７３，３７４．９５ ７７，４０８，９７１．６８ ７９，６７８，８７５．１７ 其他转入 六、可供分配的利润 ８５，７５８，９０３．６５ ８８，３５３，８４１．６６ １０４，５７６，８９４．８１ １０６，４０６，９９９．９０ 减：提取法定盈余公积 ２１ ４，８８９，７４６．８３ ３，７９８，０４６．６７ ５，０４４，４５１．８７ ２，６７２，８１２．４７ 提取法定公益金 ２１ ２，４４４，８７３．４２ １，８９９，０２３．３４ １，４４４，７５１．０８ １，３３６，４０６．２４ 七、可供股东分配的利润 ７８，４２４，２８３．４０ ８２，６５６，７７１．６５ ９８，０８７，６９１．８６ １０２，３９７，７８１．１９ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 ２１ １，８９９，０２３．３４ １，８９９，０２３．３４ １，３３６，４０６．２４ １，３３６，４０６．２４ 应付普通股股利 ２１ ２３，７００，７６５．８０ ２３，７００，７６５．８０ １９，００８，０００．００ １９，００８，０００．００ 转作资本（或股本）的普通股股利 ２１ ３１，６８０，０００．００ ３１，６８０，０００．００ 八、未分配利润 ２１ ５２，８２４，４９４．２６ ５７，０５６，９８２．５１ ４６，０６３，２８５．６２ ５０，３７３，３７４．９５ 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构责任人： -17- 现 金 流 量 表 编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 项目 行次 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ３２２，８５９，０５９．７６ １３６，６０２７１７．０４ 收到的税费返还 ３ １，８５２，８６６．３５ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ ３０ ４９，９６４，２３０．３４ ３７，８３５，３８６．９３ 现金流入小计 ９ ３７４，６７６，１５６．４５ １７４，４３８，１０３．９７ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ １９１，３３５，２５５．３９ ６３，４５１，７３８．７０ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ２４，２４３，４０６．７７ ９，９３４，７７３．６７ 支付的各项税费 １３ ２６，９０５，６２７．５３ １８，３４６，５５４．５０ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ ３１ ２３，３０７，９３８．９８ １０，１００，１４８．００ 现金流出小计 ２０ ２６５，７９２，２２８．６７ １０１，８３３，２１４．８７ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ １０８，８８３，９２７．７８ ７２，６０４，８８９．１０ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２２ ３２ ５０，５００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ２３ ３２，７８８，２４８．６１ ３４，３５６，１７５．１５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２５ １０７，０００．００ ８４，０００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ ３２ 现金流入小计 ２９ ８３，３９５，２４８．６１ ８４，４４０，１７５．１５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ ２６，２０２，９８１．２８ ２３，６４９，６１８．６５ 投资所支付的现金 ３１ ７４，１００，０００．００ ７７，８１７，０７４．４５ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ １１，４３３，０８９．８６ 现金流出小计 ３６ １００，３０２，９８１．２８ １１２，８９９，７８２．９６ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －１６，９０７，７３２．６７ －２８，４５９，６０７．８１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３８ １８，２６１，０７４．４５ １２，８９９，０７４．４５ 借款所收到的现金 ４０ ２２７，１９５，８００．００ １６５，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 现金流入小计 ４４ ２４５，４５６，８７４．４５ １７７，８９９，０７４．４５ 偿还债务所支付的现金 ４５ ３１９，２００，０００．００ ２４５，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４６ ２６，９０２，０２１．１５ ２１，７１６，８５３．１５ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ 现金流出小计 ５３ ３４６，１０２，０２１．１５ ２６６，７１６，８５３．１５ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ －１００，６４５，１４６．７０ －８８，８１７，７７８．７０ 四、汇率变动对现金的影响 ５５ ７２，３７５．００ －４０．９１ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ －８，５９６，５７６．５９ －４４，６７２，５３８．３２ 补充材料 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ５７ ３７，９８０，４６６．７１ ３７，９８０，４６６．７１ 加：少数股东本期收益 ７５４，５００．１８ 计提的资产减值准备 ５８ －１，１６８，３１０．００ ７０３，４５３．１８ 固定资产折旧 ５９ １６，１５０，０１５．１５ ８，１０３，９５８．８６ 无形资产摊销 ６０ １，３０２，９２５．３２ ３７１，０９１．２４ 长期待摊费用摊销 ６１ ８１９，４４６．３０ ７７５，４１８．３０ 待摊费用减少（减：增加） ６４ ７１１，１９３．６５ ４０２，２７１．１２ 预提费用增加（减：减少） ６５ ２４７，２５６．１８ １１７，７５５．３７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ６６ ２２２，７０６．０４ ９４，１４４．１７ 固定资产报废损失 ６７ 财务费用 ６８ １３，４２６，７４８．４５ ８，２４６，３７９．７７ 投资损失（减：收益） ６９ －１８，９４９，３７３．０８ －２６，５８９，７８５．９１ 递延税款贷项（减：借项） ７０ 存货的减少（减：增加） ７１ １，５１４，０５６．８７ －８４７，５８５．２４ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ ６３，４３８，３２０．１８ ６１，２８４，６０５．７９ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ －７，５６６，０２４．１７ －１８，０３７，２８４．２６ 其他 ７４ 经营活动产生的现金流量净额 ７５ １０８，８８３，９２７．７８ ７２，６０４，８８９．１０ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租入固定资产 ７８ ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７９ １１３，２８８，７３６．５７ ５４，６３３，６４５．７１ 减：现金的期初余额 ８０ ３８ １２１，８８５，３１３．１６ ９９，３０６，１８４．０３ 加：现金等价物的期末余额 ８１ 减：现金等价物的期初余额 ８２ 现金及现金等价物净增加额 ８３ －８，５９６，５７６．５９ －４４，６７２，５３８．３２ 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构责任人： -18- 资产负债表附表 １： 资产减值准备明细表 编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 本期减少数 期末余额 项 目 期初余额 本期增加数 因资产价值 其它原因 合计 回升转回数 转回数 一、坏账准备合计 １２，５８６，６８７．４８ ９２３，２８７．６９ ４０，７２７．６３ １３，４６９，２４７．５４ 其中：应收账款 ８，３７０，２３７．０１ ４０，７２７．６３ ８，３２９，５０９．３８ 其他应收款 ４，２１６，４５０．４７ ９２３，２８７．６９ ５，１３９，７３８．１６ 二、短期投资跌价准备合计 ４６３，９２８．００ ４６３，９２８．００ 其中：股票投资 ４６３，９２８．００ ４６３，９２８．００ 其 他 三、存货跌价准备合计 ９０１，５０８．２５ ７３４，９９６．４８ １，６３６，５０４．７３ 其中：原材料 ９７，４３５．８６ ４２６，６６４．６８ ５２４，１００．５４ 库存商品 ３０８，３３１．８０ ３０８，３３１．８０ 在制品 ８０４，０７２．３９ ８０４，０７２．３９ 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 １７，２１２，７３１．１４ １，９４０，２５２．７７ １９，１５２，９８３．９１ 其中：房屋、建筑物 ７９２，２４６．３５ ７９２，２４６．３５ 机器设备 １７，２１２，７３１．１４ １，１４８，００６．４２ １８，３６０，７３７．５６ 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构责任人： -19- 资产负债表附表 ２： 股东权益增减变动表 编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：元 项 目 本 期 数 上 期 数 一、实收资本（或股本）： 期初余额 １９０，０８０，０００．００ １５８，４００，０００．００ 本期增加数 ４６，９２７，６５８．００ ３１，６８０，０００．００ 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 ３１，６８０，０００．００ 新增资本（或股本） ４６，９２７，６５８．００ 本期减少数 期末余额 ２３７，００７，６５８．００ １９０，０８０，０００．００ 二、资本公积： 期初余额 １０７，８９８，９３１．０３ １０７，３２２，４８６．５８ 本期增加数 ５４，８２３，８７４．０３ ５７６，４４４．４５ 其中：资本（或股本）溢价 ５４，８２３，８７４．０３ 接受损赠非现金资产准备 接受现金捐赠 １０，０００．００ 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 资本评估增值准备 其他资本公积 ５６６，４４４．４５ 本期减少数 其中：转增资本（或股本） 期末余额 １６２，７２２，８０５．０６ １０７，８９８，９３１．０３ 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 ３３，９９２，６２８．３４ ２７，６１１，７７０．２３ 本期增加数 ６，７８８，７７０．１７ ６，３８０，８５８．１１ 其中：从净利润中提取数 ６，７８８，７７０．１７ ６，３８０，８５８．１１ 其中：法定盈余公积 ４，８８９，７４６．８３ ５，０４４，４５１．８７ 任意盈余公积 １，８９９，０２３．３４ １，３３６，４０６．２４ 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 ２，１５４，９４９．７２ 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 其它 ２，１５４，９４９．７２ 期末余额 ３８，６２６，４４８．７９ ３３，９９２，６２８．３４ 其中：法定盈余公积 ２７，１１６，１１１．８２ ２４，３８１，３１４．７１ 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 １１，１１３，１８２．４７ ９，６６８，４３１．３９ 本期增加数 ２，４４４，８７３．４２ １，４４４，７５１．０８ 其中：从净利润中提取数 ２，４４４，８７３．４２ １，４４４，７５１．０８ 本期减少数 其中：集体福利支出 期末余额 １３，５５８，０５５．８９ １１，１１３，１８２．４７ 五、未分配利润： 期初未分配利润 ４７，７７８，４３６．９４ ７７，４０８，９７１．６８ 本期净利润 ３７，９８０，４６６．７１ ２７，１６７，９２３．１３ 本期利润分配 ３２，９３４，４０９．３９ ５８，５１３，６０９．１９ 期末未分配利润 ５２，８２４，４９４．２６ ４６，０６３，２８５．６２ 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构责任人： -20- 合并利润及利润分配表附表 编制单位:陕西金叶科教集团股份有限公司 2003 年度 净资产收益率（%） 每股收益（元） 时间 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.77 14.13 0.2847 0.3160 营业利润 4.92 5.44 0.1096 0.1217 2003 年度 净利润 7.19 7.96 0.1602 0.1779 扣除非经常性损益后的净利润 6.31 6.99 0.1407 0.1562 主营业务利润 18.65 19.29 0.3998 0.3998 营业利润 7.97 8.24 0.1708 0.1708 2002 年度 净利润 6.67 6.9 0.1429 0.1429 扣除非经常性损益后的净利润 5.68 5.88 0.1408 0.1408 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构责任人： 全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总额 加权平均净资产收益率（ROE）=报告期利润÷（期初净资产+报告期净利润÷2＋报告期发行新股或债转 股等新增净资产 ×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 ÷报告期月份数－报告期回购或现金分 红等减少净资产×减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数） 加权平均每股收益（ EPS）＝报告期净利润÷（期初股份总数＋报告期因公积金转增股本或股票股利分配 等增加股份数＋报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 ÷报告期月份数－报告期因回购或缩股等减少股份数 ×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 ÷报告 期月份数） -21-