烽火电子(000561)陕长岭Ａ2001年年度报告

长岭 集团 股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年 年 度 报 告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个 别及连带责任 地 址 陕西 宝鸡 电 话 ０９１７－－３６２４４３３ 转 ５０４１ 传 真 ０９１７ ３６２２３９２ 目 录 一 公司基本情况简介 ２ 二 会计数据和业务数据摘要 ３ 三 股本变动及股东情况 ５ 四 董事 监事 高级管理人员的员工情况 ７ 五 公司治理结构 ８ 六 股东大会情况 １０ 七 董事会报告 １１ 八 监事会报告 １５ 九 重要事项 １６ 十 财务报告 １６ 十一 备查文件目录 １７ 十二 审计报告 １８ 十三 会计报表 １９ 十四 会计报表附注 ２５ 1 一 公司基本情况简介 公司法定中文名称 长岭 集团 股份有限公司 公司法定英文名称 ＣＨＡＮＧ ＬＩＮＧ ＧＲＯＵＰ ＣＯ． ＬＴＤ． 公司英文名称缩写 ＣＬＧＣＬ 公司法定代表人 张慕冉 公司董事会秘书及证券事务授权代表 王 杨婷婷 联系地址 陕西省宝鸡市长岭公司投资管理部 电 话 ０９１７－－３６２４４３３ 转 ５０４１ 传 真 ０９１７ ３６２２３９２ 电子信箱 ｄｓｈ＠ｃｈａｎｇｌｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司注册地址 陕西省宝鸡市清姜路 ７５ 号 公司办公地址 陕西省宝鸡市清姜路 ７５ 号 邮政编码 ７２１００６ 公司网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈａｎｇｌｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｃｌ＠ｃｈａｎｇｌｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司信息披露报刊 证券时报 登载年报的互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点 投资管理部 公司股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 陕长岭 Ａ 股票代码 ０００５６１ 公司首次注册日期 １９９２ 年 ９ 月 １５ 日 公司首次注册地点 陕西省工商行政管理局 公司变更注册日期 ２０００ 年 １１ 月 ７ 日 公司变更注册地点 陕西省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号 ６１００００１００００１９ 税务登记号 ６１０３０２２２０５３３７４９ 公司聘请的会计师事务所名称 深圳大华天诚会计师事务所 2 办公地 中国深圳福田区滨河大道 ５０２２ 号联合广场 Ｂ 座 １１ 楼 邮 编 ５１８０２６ 二 会计数据和业务数据摘要 １ 本年度主要利润指标情况 单位 元 利润总额 －３２４０３９６３６．６８ 净利润 －３２３５４３９８１．９５ 扣除非经常性损益后的净利润 －２３２０２８７９０．５４ 主营业务利润 ９６７４９４９６．７０ 其他业务利润 －６３３５８５６．７３ 营业利润 －２３４１０１１７３．６２ 投资收益 －８３９４１７５８．９０ 补贴收入 ８７９００２．６６ 营业外收支净额 －６８７５７０６．８２ 经营活动产生的现金流量净额 －７４８６８４８３．９７ 现金及现金等价物净增减额 －４５１３４０７．０９ 注 非经常性损益共计－９１５１５１９１．４１ 元 其中包括 长期投资减值准备－８４６３９４８４．５９ 元 固定资产及在建工程减值准备－７０７０２４２．２０ 元 其他收益 １９４５３５．３８ 元 ２ 近三年主要会计数据和财务指标 单位 元 １９９９ 年 项 目 ２００１ 年 ２０００ 年 调整后 调整前 主营业务收入 ９６７４９４９６．７０ ６３６７７７４０３．１６ ４９８８４８９６４．９０ ４９４６１３４７８．３２ 净利润 －３２３５４３９８１．９５ １００５４９０７．５６ －１７９１１７１５９．１５ －１８１８２５３９３．３３ 总资产 １３２９９２０２０２．４４ １６２９９０５０３３．２０ １７５８３２８９５３．６９ １９２７４０４２０７．３６ 股东权益 ４８６１７５８５６．８８ ８０９４９１６１０．４８ ８５０９２２４９５．８９ ８４８２１４２６１．９１ 每股收益 －０．８１４９ ０．０２５３ －０．４５１ －０．４５８ 3 扣除非经常性损益 －０．５８４４ －０．１５１０ －０．４５７ －０．４６１１ 后的每股收益 每股净资产 １．２２４６ ２．０３９０ ２．１４３ ２．１３７ 调整后的每股 １．００７７ １．８２０４ ２．０９８ ２．０６９ 净资产 每股经营活动产生 －０．１８８６ ０．１６１８ ０．０４２ －０．００９４ 的现金流量净额 净资产收益率 －６６．５５％ １．２４％ －２１．０５％ －２１．４３％ ３ 利润表附表 根据中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则［第九号］ 要 求计算的利润数据如下 报告期利润 净资产收益率 ％ 每股收益 元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １９．９０ １４．９４ ０．２４ ０．２４ 营业利润 －４８．０９ －３６．１０ －０．５８９６ －０．５８９６ 净利润 －６６．５５ －４９．９５ －０．８１４９ －０．８１４９ 扣除非经常性 损益后净利润 －４７．７３ －３５．８２ －０．５８４４ －０．５８４４ 注 以上数据和指标均以合并报表计算 ４ 股东权益变动情况 单位 元 资 本 公 盈 余 公 法定公 末 分 配 股东权益 项 目 股 本 积 金 积 金 益 金 利 润 合 计 期初数 ３９７０１２５８５ ５１３４７６１３３．９２ ７０５８９９３１．５１ ０ －１７１５８７０３９．９５ ８０９４９１６１０．４８ 本期增加 ２２８２２８．３５ －３２３５４３９８１．９５ －３２３３１５７５３．６ 本期减少 期末数 ３９７０１２５８５ ５１３７０４３６２．２７ ７０５８９９３１．５１ －４９５１３１０２１．９０ ４８６１７５８５６．８８ 变动原因如下 １ 报告期资本公积金增加系不需支付的应付账款转入所致 4 ２ 报告期未分配利润减少系公司经营亏损所致 三 股本变动及股东情况 １ 股本变动情况 １ 公司股份变动情况表 单位 股 本次变动增减 ＋ － 期 初 数 公积金 期 末 数 配股 送股 其他 小计 转增 一 未上市流通股份 １ 发起人股份 其中 国家拥有股份 １１９０２６４００ １１９０２６４００ 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 ２ 募集法人股 ３５８９８４８０ ３５８９８４８０ ３ 内部职工股 ４ 优先股或其他 未上市流通股合计 １５４９２４８８０ １５４９２４８８０ 二 已上市流通股份 １ 人民币普通股 ２４２０８７７０５ ２４２０８７７０５ ２ 境内上市的外资股 ３ 境外上市的外资股 ４ 其他 已上市流通股合计 ２４２０８７７０５ ２４２０８７７０５ 三 股份总数 ３９７０１２５８５ ３９７０１２５８５ ２ 股票发行与上市情况 Ａ 经公司申请 深圳证券交易所年批准 公司转配股 ２６０７４２５ 股于 ２０００ 年 １０ 月 １９ 5 日上市流通 Ｂ ２０００ 年末公司高管股 １１５９７０ 股 比 １９９９ 年底减少 １３５４０ 股 系原公司高级管理人 员李友仁所持的 １４０４０ 股解冻 以及公司新增董事李强所持的 ５００ 股冻结所致 Ｃ 截止 ２００１ 年末公司高管股 ４０２８０ 股 比 ２０００ 年底减少 ７５６９０ 股 系 ２０００ 年 ７ 月 ２４ 日公司 ２０００ 年第二次临时股东大会选举产生公司第三届董事会 原第二届董事会董事王 大中等 ７ 人不再担任董事 其所持有的共计 ７５６９０ 股已于 ２００１ 年元月 ２４ 日上市流通所致 ２ 股东情况介绍 １ 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日公司股东总数为 １４３９５７ 户 ２ 公司前 １０ 名股东情况介绍 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 持股数量 持股比例 股份 质押 冻 股 东 名 称 股 （％） 类别 结的情况 陕西省国有资产管理局 １１９０２６４００ ２９．９８ 国家股 中国工行陕西信托投资有限公司 １８７２００００ ４．７２ 法人股 西安飞机工业集团财务有限责任公司 ２８８００００ ０．７３ 法人股 上海鑫黎实业有限公司 ２５０００００ ０．６３ 法人股 中国银行宝鸡支行劳动服务公司 ２１６００００ ０．５４ 法人股 宝鸡证券公司 １４４００００ ０．３６ 法人股 中国农行宝鸡支行职工技术服务部 １４４００００ ０．３６ 法人股 新疆生产建设兵团农二师 １４４００００ ０．３６ 法人股 华能科技公司 １３３８４８０ ０．３４ 法人股 司法冻结 河北宾馆 １１５２０００ ０．２９ 法人股 ３ 公司第一大股东所持股份未发生质押 冻结的情况 前 １０ 名大股东之间不存在 关联关系 ４ 陕西省国有资产管理局委托长岭黄河集团有限公司管理其持有的本公司国家股 长河集团成立于 １９９６ 年 １１ 月 １６ 日 是省属国有独资公司 法定代表人王大中 经营范围 为家用电器 纺织电子 通信设备等电子系列产品的批发零售 电子技术软件的开发和销售 公司注册资本为 ４６４００ 万元 ５ 报告期内未发生控股股东变更情况 6 四 董事 监事 高管人员和员工情况 １ 董事 监事 高管人员情况 姓名 职 务 性别 年龄 任 期 年初持股 年末持股 张慕冉 董事长 党委书记 男 ５６ 岁 ２０００．７ ２００３．７ 承 勇 副董事长 总经理 男 ３８ 岁 ２０００．７ ２００３．７ 施根生 副董事长 男 ５９ 岁 ２０００．７ ２００３．７ １４０４０ 股 １４０４０ 股 李名励 董事 男 ６０ 岁 ２０００．７ ２００３．７ １４０４０ 股 １４０４０ 股 魏金池 董事 财务总监 男 ５７ 岁 ２０００．７ ２００３．７ 樊光鼎 独立董事 男 ６４ 岁 ２０００．７ ２００３．７ 韩家乐 独立董事 男 ４７ 岁 ２０００．７ ２００３．７ 员玉玲 独立董事 女 ３６ 岁 ２０００．７ ２００３．７ 郁维坪 董事 男 ６０ 岁 ２０００．７ ２００３．７ 李升前 董事 副总经理 男 ４３ 岁 ２０００．７ ２００３．７ 李 强 董事 男 ４９ 岁 ２０００．７ ２００３．７ ５００ 股 ５００ 股 王 董事 董事会秘书 男 ４２ 岁 ２０００．７ ２００３．７ 魏宁贤 董事 女 ４６ 岁 ２０００．７ ２００３．７ 杨元胜 监事会主席 男 ５３ 岁 ２０００．７ ２００３．７ 张连生 监事 男 ４０ 岁 ２０００．７ ２００３．７ 刘长平 监事 男 ３６ 岁 ２０００．７ ２００３．７ 柯 强 监事 男 ４３ 岁 ２０００．７ ２００３．７ 徐红光 监事 女 ３４ 岁 ２０００．７ ２００３．７ 王崇智 副总经理 男 ４６ 岁 ２０００．７ ２００３．７ １１７００ 股 １１７００ 股 李 航 副总经理 男 ４０ 岁 ２０００．７ ２００３．７ 刘勇义 副总经理 男 ５２ 岁 ２００１．２ ２００３．７ 说明 １ 董事在股东单位任职情况 公司董事施根生先生在长岭黄河集团有限公司任副总经理 李名励先生在长岭黄河集团 7 有限公司任党委副书记 魏金池先生在长岭黄河集团有限公司任董事 李强先生在长岭黄河 集团有限公司任副总经理 ２ 年度报酬情况 按照 １９９６ 年公司制订的岗位工资制 公司董事根据所在的任职岗位按月领取报酬 监 事 高级管理人员按同样方法领取报酬 现任董事 监事和高级管理人员的年度报酬总额为 ３３１０６９ 元 金额最高的前三名董事的报酬总额为 ８５３７０ 元 金额最高的前三名高级管理人 员的报酬总额为 ８２１６０ 元 独立董事在公司每年领取 ６０００ 元的车马费 公司董事 监事 高级管理人员中施根生先生 李名励先生 李强先生 樊光鼎先生 韩家乐先生 员玉玲女士 郁维坪先生不在本公司领取薪酬 其中在股东单位或其他单位领 取薪酬的有 施根生先生 李名励先生在长岭黄河集团有限公司领取报酬 李强先生在西安 长岭冰箱股份有限公司领取报酬 其余人员年薪在 ３ 万元以上 １ 人 年薪在 ２ ３ 万元 含 ２ 万元 之间的 ９ 人 年薪在 １－－－２ 万元之间的 ４ 人 ３ 公司管理层离任情况 经 ２００１ 年 ２ 月 ２６ 日董事会临时会议决议同意 李强先生不再担任公司副总经理职务 聘任刘勇义先生为公司副总经理 董事会决议公公告公布在 ２００１ 年 ２ 月 ２７ 日的 证券时报 上 公司于 ２００２ 年 ２ 月 ２５ 日以文件传阅和记名表决形式 经公司全体董事审议表决 其中 １ 名董事委托表决 同意聘任姬存慧先生 郑心亭先生和姜新生先生为公司副总经理 董 事会决议公公告公布在 ２００２ 年 ２ 月 ２６ 日的 证券时报 上 ４ 公司员工情况 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 公司在册员工 ２１４３ 名 其中生产人员 １１５９ 名 销售人员 ４３９ 名 技术人员 ２５７ 名 财务人员 ５１ 名 行政人员 ２３７ 名 公司具有 大专以上学历人员 ８２５ 名 占员工总人数的 ３８． ４９％ 退休人员 １９４８ 名 含内部退休人员 ４３２ 名 五 公司治理结构 １ 公司治理情况 为保护广大投资者权益 规范公司运作 公司严格遵照有关法律 法规 建立 健全了 相关的管理制度和约束机制 不断完善公司治理结构 8 １ 关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东能够充分行使自己的权利 能够严 格按照股东大会规范意见的要求召集 召开股东大会 公司关联交易公平合理 并对定价依 据予以充分披露 ２ 关于控股股东与上市公司的关系 公司控股股东行为规范 没有超越股东大会直 接或间接干预公司的决策和经营活动 公司与控股股东在人员 资产 财务 机构和业务方 面做到完全独立 公司董事会 监事会和内部机构能够独立运作 ３ 关于董事和董事会 公司严格按照 公司章程 规定的董事选聘程序选举董事 并将进一步完善董事的选聘方法 积极推行累积投票制度 公司董事会人数和人员构成符合 法律 法规要求 公司董事会建立了董事会议事规则 公司各位董事能够以认真负责的态度 出席董事会和股东大会 能够积极参加有关培训 熟悉有关法律法规 了解作为董事的权利 义务和责任 公司已有独立董事 ３ 名 并将积极按照有关规定建立独立董事制度 ４ 关于监事和监事会 公司监事能够认真履行自己的职责 能够本着对股东负责的 精神 对公司财务以及公司董事 经理和其他高级管理人员履行职责的合法 合规性进行监 督 ５ 关于绩效评价与激励约束机制 公司经理人员的聘任公开 透明 符合法律法规 的规定 公司正在积极建立 健全董事 监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制 ６ 关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人 职工 消费者等 其他利益相关者的合法权益 共同推动公司持续 健康地发展 ７ 关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书 证券事务代表负责信息披露工作 接待股东来访和咨询 公司能够严格按照法律 法规和公司章程的规定 真实 准确 及时 地披露有关信息 公司制订的 信息披露制度 已经过第三届董事会第八会议审议通过 公司自成立以来 一贯严格按照 公司法 等有关法律法规的要求规范运作 并按照 ２００２ 年元月 ７ 日发布的 上市公司治理准则 要求 修改了 公司章程 该章程已经过第 三届董事会第八会议审议通过 并拟提交 ２００１ 年度股东大会审议 ２ 独立董事履行职责情况 本公司现有独立董事三名 自独立董事任职以来 能够积极参加董事会会议和股东大会 能够按照有关法律法规的要求履行自己的职责 对公司重大事项发表独立意见 独立董事员玉玲参加了中国证监会举办的第一届独立董事培训班的学习 并取得了合格 证书 9 ３ 与控股股东在人员 机构 财务 资产及业务上的 五分开 情况 报告期内 公司在人员 机构 财务 资产及业务上与控股股东长岭黄河集团有限公司 完全分开 １ 在人员上 公司设有独立的管理部门 配备专职人员 董事长与总经理分设 公 司董事长与控股股东法定代表人分开 公司在劳动人事制度上与控股股东完全分开 独立管 理 ２ 在机构上 公司办公机构与生产经营场所与控股股东完全分开 不存在混合经营 合署办公的情况 也不存在控股股东干预公司董事会和股东大会作出的人事任免决定的情 况 ３ 在资产上 公司商品采购 原材料供应 商品销售及定价均根据市场价格自行决 定 与控股股东不存在同业竞争情况 与控股股东在土地使用权 工业产权和非专利技术上 界定清晰 独立拥有商标等无形资产 ４ 在财务上 公司设有独立的财务部门 建立了独立的会计核算体系 财务会计制 度和对控股子公司的财务管理制度 公司在银行开设独立的账户 独立依法纳税 公司独立 作出财务决策 不存在控股股东干预公司资金使用的情况 ５ 在业务上 公司拥有独立的采购与销售系统 与控股股东完全分开 六 股东大会简介 本公司在报告期内召开了一次股东大会 会议情况如下 公司 ２０００ 年年度股东大会通知刊登于 ２００１ 年 ４ 月 １４ 日的 证券时报 上 截止 ２００１ 年 ５ 月 １８ 日下午 １５ ００ 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东均有权出席或委托代理人出席股东大会 公司 ２０００ 年年度股东大会于 ２００１ 年 ５ 月 ２８ 日在公司第三会议室召开 会议由张慕冉董事长主持 出席会议股东及股东代理人共 １４ 人 代表股份 １４６８７５８８０ 股 占公司股本总额的 ３７％ 大会以记名方式投票表决通过以下议 案 １ 表决并通过了 公司 ２０００ 年度董事会工作报告 ２ 表决并通过了 公司 ２０００ 年度监事会工作报告 ３ 表决并通过了 公司 ２０００ 年度总经理工作报告 10 ４ 表决并通过了 公司 ２０００ 年度财务决算报告及利润分配方案 ５ 表决并通过了 聘任会计师事务所议案 此次股东大会决议公告刊登在 ２００１ 年 ５ 月 ２９ 日的 证券时报 上 七 董事会工作报告 １ 本公司经营情况 １ 主营范围及经营状况 本公司主营范围为家用电器产品 机电产品 软件技术开 发以及相关的进出口贸易 按行业划分 在 ２００１ 年中 家电类电冰箱产品实现主营业务收 入 ４６４０２．１１ 万元 较上年减少 ５．４１％ 主营业务利润 ４２６２．０４ 万元 较上年减少 ３０．６８％ 销售量 ３７ 万台 较上年增长 ７．８％ 冰箱产品主要销售地区是西北市场 西南市场和华北市 场 报告期内冰箱产品销量增加 收入减少 在市场竞争中仍处于劣势地位 机电类纺织电 子产品持续增长 本年度实现主营业务收入 ９８１９．９６ 万元 比上年增长 ８．７９％ 占公司主营 业务收入的 １６．２２％ 实现主营业务利润 ５０９９．６９ 万元 较上年增加 ２６．７９％ 该产品在全国 市场销售量没有明显差异 ２００１ 年公司在纺织行业整体滑坡的大环境下 以一流的产品 一流的质量和一流的服务 再次赢得了用户的信任 保持了连续三年增长的态势 ２ 公司亏损原因 本年度公司在冰箱的营销策略上作了较大调整 冰箱销售在向零 售为主的转移中 在宣传广告 网络建设等方面投入力度较大 通过清理呆死账务 造成营 业费用大幅上升 同时 对亏损严重的控股子公司合并利润和提取投资减值准备 ８３０３ 万元 也加剧了亏损的形成 这些是造成本年度公司亏损的主要原因 ３ 主要控股公司经营情况 西安长岭冰箱股份有限公司注册资本 ２１８００ 万元 本公司投资总额 １２０５７ 万元 持股比 例 ５５．３０％ 本年度公司股权继续委托长岭黄河集团经营管理 西安长岭主营业务为新型无 氟冰箱的生产销售 是日本东芝牌冰箱的中国生产基地 本年度共生产销售冰箱 ４．８ 万台 实现销售收入 ６９０７ 万元 由于摊销开办费及经营规模不足 造成经营亏损 ６８５６．６ 万元 本 公司按投资比例提取了长期投资减值准备 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司注册资本 １５０００ 万元 本公司投资总额 １４５００ 万元 持股比 例 ９６．６７％ 本年度公司股权继续委托长岭黄河集团经营管理 宝鸡长岭公司主营业务为电 冰箱生产 是长岭牌冰箱的生产基地 本年度共生产冰箱 ３１ 万台 产品全部由本公司收购 11 由于经营规模不足及财务费用过高 造成经营亏损 ４６６７．１ 万元 本公司按投资比例提取了 长期投资减值准备 长岭圣方计算机有限责任公司注册资本 ８００ 万元 本公司投资总额 ４０８ 万元 持股比例 ５１％ 长岭圣方公司主营业务为台式计算机生产销售及软件开发 本年度经营情况继续恶化 生产经营基本处于停滞状态 经营亏损 １２６．７４ 万元 西安长电网络技术有限公司注册资本 ５８２ 万元 本公司投资总额 ３８１．８３ 万元 持股比 例 ６５．６％ 长电网络公司主营业务为电子产品 网络产品 计算机软硬件开发生产和承接计 算机网络工程 本年度公司在长电网络公司设立了企业技术开发中心 重点研发纺电衍生产 品及稀土电机产品 已成为公司后继产品的前沿开发基地 ４ 主要供应商及客户情况 报告期内 本公司采购主要是包销宝鸡长岭冰箱公司生产的电冰箱产品 采购金额 ３６１２１．１ 万元 占总金额的 ９０％ 销售主要由公司的销售分公司实现 前五名销售金额为 ６９６３．５６ 万元 占总金额的 １１．５０％ ５ 经营中的问题及解决方案 电冰箱产品竞争能力减弱 资金不足已成为企业发展的瓶颈问题 并已影响到企业的正 常生产 为此 公司在有计划地调整产品结构 冰箱产品在保持适当规模的前提下 加强内 部管理 努力减少营销费用 宏观上强调效益为先 不盈利的产品不生产 不销售 把有效 资源集中在长岭品牌较为成熟的地区和消费群体中 扶持发展纺织电子类产品 围绕纺电大 市场扩展产品领域 在前端开发检测棉花性能的棉纤维性能测试仪 清花 梳棉用自调匀整 仪 以及替代手工除杂的异质纤维清除设备 后端开发检测布匹质量的织布检测仪 同时 公司将批量上市具有自主知识产权的喷气织机电控箱产品 彻底改变我国纺织设备电控系统 主要依赖进口的局面 下一步 在喷气织机电控箱的基础上 继续开发衍生产品剑杆织机电 控箱和喷水织机电控箱 使公司产业结构逐步从生产消费类产品向工业用投资类产品转移 ２ 报告期内的投资情况 公司在报告期内没有募集资金 也没有前期募集资金延续至本报告期的情况 为了通过与大型电器制造商捆绑采购 达到降低物资采购成本和逐步实现物流电子化管 理的目的 公司自筹资金投资 ２０４ 万元参股上海易连电子商务有限公司 占总股本的 ８．３３％ 上海易连电子公司的投资主体是无锡小天鹅集团和广东科龙公司 经营范围是为电器行业提 供在线物料采购及管理软件服务 12 ３ 公司财务状况 本年度 公司总资产由期初的 １６２９９０．５０ 万元下降为 １３２９９２．０２ 万元 同比降低 １８．４１％ 长期负债由 ２７５ 万元增加为 １９１３．９２ 万元 同比增加 ５９５．９７％ 股东权益由 ８０９４９．１６ 万元 下降为 ４８６１７．５９ 万元 同比降低 ３９．９４％ 主营业务利润由 １１１６１．０６ 万元下降为 ９６７４．９５ 万元 同比降低 １３．３２％ 净利润由 １００５．４９ 万元下降为－３２３５４．４０ 万元 由于本年度出现巨额亏损 使资产减值幅度很大 造成总资产 股东权益 净利润指标 大幅下降 长期负债增加是因为上年度部分一年内短期借款转为长期借款所致 主营业务利 润减少主要是因为主导产品电冰箱市场过度竞争 价格降低 收入减少所致 ４ 新年度的经营计划 ２００２ 年度是公司发展生死攸关的一年 公司新年度生产经营计划目标为 主营业务收 入 ７９３００ 万元 较上年增长 ３１．０５％ 其中 冰箱收入 ６３０００ 万元 纺电收入 ９５００ 万元 ＯＥＭ 收入 ６８００ 万元 为了完成既定的目标任务 公司 ２００２ 年将重点在以下几方面做好工作 １ 深化绩效考核改革 积极推进管理创新 从加强经济核算着手 加强企业基础管 理工作 在公司内部对具有经营性资产的单位 实行内部模拟法人制核算 通过经济承包方 式使之成为公司的利润中心 对职能部门加强管理费用控制 将个人收入与费用控制挂钩 通过降低管理成本 达到提高效益的目的 对科研开发部门加大激励力度 综合考核技术部 门的任务完成率和新产品利润率 鼓励开发有利润空间的产品 ２ 实施家电销售系统改造 有重点的开展家电销售工作 改造现有销售分公司机构 设置 建立便于考核和运作的管理平台 逐步把目前的营销体系改造成为一个相对独立的 具有一定盈利能力的现代营销网络系统 现阶段要围绕 追求有利润的销量 追求有效益的 规模 的经营方针 把有效资源集中在长岭品牌较为成熟的城市和消费群体 同时 利用长 岭品牌和销售网络资源 以 ＯＥＭ 方式切入洗衣机 电冰柜和其它小家电领域 走低成本扩张 的路子 丰富 长岭 品牌的内涵 提高 长岭 品牌的美誉度 ３ 适应市场变化 继续保持纺电公司良好发展势头 纺电产业要围绕 人才 机制 管理 三个要素 实行全员浮动工作制 加强科学管理 提高工作效率 发挥生产潜力 在 保证产品性能和质量的前提下 降低采购成本和设计成本 ４ 加强财务管理 拓宽融资渠道 降低经营成本 公司资金状况十分紧张 我们将 进一步加强财务管理工作 加大清欠 压欠力度 加强财务预算的管理和成本费用监控 提 13 高资金的使用效率 在节约资金 管好用活资金上很下工夫 同时多方拓宽筹资渠道 保证 生产经营的正常运转 ５ 加强质量管理 提高产品质量 建立完善各级质量责任制 进一步完善质量运行 体系 坚持 三不放过 原则 落实质量奖励制度 以达到全面降低质量成本 提高质量竞 争能力的目的 ５ 董事会日常工作 １ 董事会会议情况及决议内容 本年度共召开了四次董事会会议 主要情况如下 ２００１ 年 ２ 月 ２６ 日 董事会以文件传阅方式召开临时会议 决议同意聘任刘勇义先生为 公司副总经理 李强先生不再担任公司副总经理 ２００１ 年 ４ 月 １２ 日 董事会三届五次会议决议同意董事会工作报告 总经理工作报告 ２０００ 年财务决算报告和 ２０００ 年度利润分配预案 会议同意 ２０００ 年年度报告和年报摘要 同意继续聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司审计单位 会议决定召开 ２０００ 年度股东大 会 ２００１ 年 ５ 月 ２８ 日 董事会召开临时会议 会议认为 ２０００ 年度公司财务指标中固定资 产 无形资产 在建工程账面净值金额不大于其市场价格 会议决定 ２０００ 年度不对该三 项财务指标提取资产减值准备 ２００１ 年 ８ 月 １６ 日 董事会三届六次会议决议同意 ２００１ 年中期报告和中报摘要 同意 ２００１ 年中期利润分配方案及审议通过 关于提取固定资产 在建工程 无形资产及委托贷 款减值准备的规定 ２ 董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会能认真履行职责 在股东大会授权范围内做好工作 本年度公司未进行利润 分配和公积金转增股本 也未进行配股和增发新股的工作 对 ２０００ 年第三次临时股东大会 决议通过的股权转让事项中 延续至本年度的部分余款收回工作已经解决 转让资金全额到 账 过户手续办理完毕 ６ 本年度利润分配预案 ２００１ 年度公司实现净利润为－３２６１７．５ 万元 加上年初未分配利润－１６６２６．３ 万元 本年 度可供股东分配的利润为－４９２４３．８ 万元 故本年度不进行利润分配 也不进行资本公积金 转增股本 14 ７ 本公司指定深圳 证券时报 为信息披露报刊 八 监事会报告 １ 监事会工作情况 本度年公司监事会以 公司法 证券法 和 公司章程 为依据 本着对全体股东负 责的精神 按照有关法律法规 认真履行职责 发挥监督职能 监事会能根据情况召开定期 监事会会议和临时办公会议 学习国家相关的法律 法规 政策文件和研究具体工作 解决 实际问题 并配合有关部门开展工作 定期查阅公司财务报表 ２ 监事会会议情况 本年度共召开了三次监事会会议 主要情况如下 2001 年 4 月 12 日召开了监事会三届三次会议 决议同意监事会 2000 年度工作报告 同意 2000 年年度报告及年报摘要等事项 会议决议公告刊登在 2001 年 4 月 14 日和 2001 年 4 月 24 日的 证券时报 上 2001 年 8 月 16 日召开了监事会三届四次会议 决议同意 2000 年度中期报告及报告摘 要及 2001 度中期利润分配方案 同意公司董事会提出的 关于提取固定资产 在建工程 无形资产及委托贷款减值准备的规定 会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 18 日的 证券时 报 上 2001 年 11 月 5 日召开了监事会三届五次会议 讨论了股权转让部分欠款清理事宜 并 及时与董事会进行了沟通 报告期内监事成员列席了全部董事会会议 并参加股东大会向股东大会报告监事会 2000 年工作 ３ 监事会独立意见 1 公司依法运作情况 监事会认为 公司董事会和经理班子能认真履行 公司法 和 公司章程 赋予的职责 在报告期内不断建立健全公司规章制度 经营决策符合程序 未发现董事 经理班子成员及其他高管人员履行职务时违反法律 法规 公司章程 或损 害公司利益的行为 2 检查财务情况 监事会对公司财务状况进行了认真检查 认为公司财务报告真实 反映了公司 2001 年度的财务状况和经营成果 监事会认为深圳大华天诚会计师事务所出具 15 的无保留意见的审计报告客观 公正的反映了公司 2001 年度财务和经营状况 3 公司在关联交易中按照合同或协议公平交易 没有损害公司及股东利益的情况 4 公司本年度内无收购 出售资产事宜 九 重要事项 １ 报告期内公司无重大诉讼 仲裁事项 ２ 报告期内公司无重大收购及出售资产 吸收合并重组事项 ３ 重大关联交易事项详见财务报告附注 ７ 关联方关系及交易 ４ 重大合同及其履行情况 １ 重大担保详见财务报告附注 ８ 或有事项 ２ 报告期内对两家托管公司提取了长期投资减值准备 详见财务报告附注 １０ 其 他重要事项 ３ 报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项 ５ 报告期内公司或持股 ５％以上股东未有承诺事项 ６ 公司聘请 解聘会计师事务所情况 本报告期内 继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司 ２００１ 年度财务审计单位 报告年度公司支付给深圳大华天诚会计师事务所报酬为审计费 ２７ 万元 交通费 ３．８ 万元 共计 ３０．８ 万元 审计期间食宿费用由本公司承担 ７ 公司 公司董事会及董事报告期内未受到中国证监会稽查 中国证监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形 亦未收到中国证监会及其派出机构对公司出具的整 改意见 十 财务报告 １ 公司财务报告经深圳大华天诚会计师事务所注册会计师李秉心 邬建辉审计出具了 深华 (2002)股审字 054 号标准无保留意见的审计报告 附后 ２ 会计报表 附后 ３ 会计报表附注 附后 16 十一 备查文件 公司备有以下文件供股东查阅 １ ２００１ 年年度报告 ２ 载有法定代表人 财务负责人 会计经办人签名并盖章的会计报表 ３ 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告正本 ４ 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿 董事长 长岭 集团 股份有限公司 二 二年四月十八日 17 审 计 报 告 深华（２００２）股审字 ０５４ 号 长岭 集团 股份有限公司董事会暨全体股东： 我们接受委托，审计了后附 贵公司及其子公司和联营公司（以下简称 贵公司 ）２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的合并和公司资产负债表及 ２００１ 年度合并和公司利润及利润分配表和合并和 公司现金流量表 这些会计报表由 贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意 见，我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中，我们结合 贵 公司实际情况 实施了包括抽查会计记录 审核有关凭证等我们认为必要的审计程序 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国 企业会计准则 企业会计制度 和 国家其他有关财务会计法规的规定， 在所有重大方面公允地反映了 贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００１ 年度的经营成果和现金流量的变化，会计处理方法的选用遵循了一贯 性原则 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 李秉心 中国 深圳 中国注册会计师 邬建辉 ２００２ 年 ４ 月 ３ 日 外勤结束日 ２００２ 年 ４ 月 １６ 日 会计报表批准日 18 长岭 集团 股份有限公司 资产负债表 2001 年 12 月 31 日 单位 人民币元 年末数 年初数 资 产 注释 合并数 公司数 合并数 公司数 流动资产 货币资金 1 40,610,344.72 31,613,043.28 45,123,751.81 41,586,042.90 应收票据 2 18,593,116.00 18,584,848.00 23,572,157.80 23,452,157.80 应收帐款 3 194,684,130.40 200,069,401.16 244,085,540.16 257,426,378.01 其他应收款 4 427,762,421.94 416,025,976.94 533,084,558.27 506,854,754.99 预付帐款 5 22,704,790.64 16,968,863.66 23,067,586.73 18,848,862.51 存货 6 206,855,301.96 167,383,679.79 255,837,282.66 227,429,153.87 待摊费用 7 2,149,661.59 407,854.20 3,500,866.63 2,079,127.63 流动资产合计 913,359,767.25 851,053,667.03 1,128,271,744.06 1,077,676,477.71 长期投资 长期股权投资 8 198,844,717.71 217,294,012.00 274,887,737.26 289,473,262.49 长期债权投资 8 20,000.00 20,000.00 60,000.00 60,000.00 长期投资合计 198,864,717.71 217,314,012.00 274,947,737.26 289,533,262.49 其中 合并价差 - 其中 股权投资差额 - 固定资产 固定资产原价 9 257,735,931.60 236,687,067.85 243,409,189.00 224,061,447.05 减 累计折旧 9 88,078,321.99 80,246,194.32 78,243,612.52 72,628,121.11 固定资产净值 169,657,609.61 156,440,873.53 165,165,576.48 151,433,325.94 减 固定资产减值准备 17,600,071.43 17,600,071.43 11,190,231.43 11,190,231.43 固定资产净额 152,057,538.18 138,840,802.10 153,975,345.05 140,243,094.51 在建工程 10 31,580,532.68 31,580,532.68 36,352,219.85 36,352,219.85 固定资产清理 33,739.73 固定资产合计 183,671,810.59 170,421,334.78 190,327,564.90 176,595,314.36 无形资产及其他资产 无形资产 11 30,549,965.00 28,649,965.00 31,188,446.00 29,288,446.00 长期待摊费用 12 3,473,941.89 3,469,727.74 5,169,540.98 5,161,760.12 无形及其他资产合计 34,023,906.89 32,119,692.74 36,357,986.98 34,450,206.12 资产总计 1,329,920,202.44 1,270,908,706.55 1,629,905,033.20 1,578,255,260.68 法定代表人 张慕冉 主管财务工作负责人 魏金池 会计机构负责人 田永康 2 长岭 集团 股份有限公司 资产负债表 续 2001 年 12 月 31 日 单位 人民币元 年末数 年初数 负债和股东权益 注释 合并数 公司数 合并数 公司数 流动负债 短期借款 13 158,801,500.00 140,851,500.00 152,857,200.00 144,057,200.00 应付票据 14 42,150,000.00 42,150,000.00 150,150,000.00 150,150,000.00 应付帐款 15 327,372,908.69 315,495,576.95 337,879,796.09 329,589,136.84 预收帐款 16 53,924,613.94 49,139,200.15 48,349,743.30 45,455,553.93 应付工资 1,416,814.34 1,378,153.00 42,606.13 32,024.00 应付福利费 8,095,373.21 4,869,379.79 11,087,430.03 7,912,983.13 应付股利 165,537.84 37,495.00 应交税金 18 (2,609,926.54) (1,111,777.13) 4,241,221.42 4,742,321.82 其他应交款 1,700,001.09 1,742,475.27 2,304,974.10 4,009,899.00 其他应付款 17 227,892,767.88 210,930,682.71 102,618,845.64 75,437,962.05 预提费用 19 423,186.99 405,234.68 2,181,427.80 2,052,827.25 流动负债合计 819,332,777.44 765,850,425.42 811,750,739.51 763,439,908.02 长期负债 长期借款 20 18,550,000.00 16,000,000.00 2,350,000.00 长期应付款 589,252.54 189,252.54 400,000.00 长期负债合计 19,139,252.54 16,189,252.54 2,750,000.00 负债合计 838,472,029.98 782,039,677.96 814,500,739.51 763,439,908.02 少数股东权益 少数股东权益 5,272,315.58 5,912,683.21 股东权益 股本 21 397,012,585.00 397,012,585.00 397,012,585.00 397,012,585.00 资本公积 22 513,704,362.27 513,704,362.27 513,476,133.92 513,476,133.92 盈余公积 23 70,589,931.51 70,589,931.51 70,589,931.51 70,589,931.51 其中 公益金 未分配利润 24 (495,131,021.90) (492,437,850.19) (171,587,039.95) (166,263,297.77) 486,175,856.88 488,869,028.59 809,491,610.48 814,815,352.66 股东权益合计 1,329,920,202.44 1,270,908,706.55 1,629,905,033.20 1,578,255,260.68 负债和股东权益总计 法定代表人 张慕冉 主管财务工作负责人 魏金池 会计机构负责人 田永康 后附注释系会计报表的组成部分 3 长岭 集团 股份有限公司 利润及利润分配表 2001 年 单位 人民币元 本年累计数 上年累计数 项 目 注释 合并数 公司数 合并数 公司数 一 主营业务收入 25 605,366,449.13 547,586,262.86 636,777,403.16 603,160,063.92 减:主营业务成本 25 505,230,808.34 461,346,348.93 521,559,757.53 498,562,753.36 主营业务税金及附加 26 3,386,144.09 2,844,065.47 3,607,046.59 3,177,379.21 二 主营业务利润 96,749,496.70 83,395,848.46 111,610,599.04 101,419,931.35 加:其他业务利润 27 (6,335,856.73) (6,354,255.27) 10,049,534.21 10,051,942.64 减:营业费用 230,632,813.18 225,008,565.81 105,866,931.65 100,700,554.44 管理费用 80,813,206.44 75,082,080.51 49,306,776.03 42,905,140.60 财务费用 28 13,068,793.97 12,028,207.27 16,785,879.74 16,382,368.89 (234,101,173.62) (235,077,260.40) (50,299,454.17) (48,516,189.94) 三 营业利润 加:投资收益 29 (83,941,758.90) (84,300,580.84) 62,733,083.09 62,117,399.41 补贴收入 879,002.66 967,692.77 营业外收入 30 1,196,108.92 1,167,101.87 2,149,174.93 2,122,777.22 减:营业外支出 30 8,071,815.74 7,938,588.64 5,622,719.34 5,542,298.70 (324,039,636.68) (326,149,328.01) 9,927,777.28 10,181,687.99 四 利润总额 减:所得税 144,712.90 25,224.41 572,010.60 少数股东损益 (640,367.63) (699,140.88) (323,543,981.95) (326,174,552.42) 10,054,907.56 10,181,687.99 五 净利润 加:年初未分配利润 (171,587,039.95) (166,263,297.77) (181,641,947.51) (176,444,985.76) (495,131,021.90) (492,437,850.19) (171,587,039.95) (166,263,297.77) 六 可供分配的利润 减:提取法定盈余公积金 (495,131,021.90) (492,437,850.19) (171,587,039.95) (166,263,297.77) 七 可供股东分配的利润 减: 应付普通股股利 (495,131,021.90) (492,437,850.19) (171,587,039.95) (166,263,297.77) 八 未分配利润 补充资料 项 目 本年累计数 上年累计数 1.出售 处置部门或被投资单位所得收益 2.会计政策变更增加(减少)利润总额 (6,409,840.00) (3,504,357.75) 3.会计估计变更增加(减少)利润总额 4.其他 法定代表人 张慕冉 主管财务工作负责人 魏金池 会计机构负责人 田永康 后附注释系会计报表的组成部分 4 长岭 集团 股份有限公司 现金流量表 2001 年 单位 人民币元 2001 年度 项 目 注释 合并数 公司数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 604,317,598.48 570,204,018.67 收到税费返还 656,300.73 收到的其他与经营活动有关的现金 31 115,630,762.16 105,934,772.90 现金流入小计 720,604,661.37 676,138,791.57 购买商品 接受劳务支付的现金 582,484,855.79 540,921,612.22 支付给职工以及为职工支付的现金 38,559,160.49 33,287,359.50 支付的各项税费 31,355,039.16 25,049,330.18 支付的其他与经营活动有关的现金 31 143,074,089.90 145,904,167.58 现金流出小计 795,473,145.34 745,162,469.48 经营活动产生的现金流量净额 (74,868,483.97) (69,023,677.91) 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 40,000.00 40,000.00 取得投资收益所收到的现金 70,714,858.07 70,589,587.12 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金 125,228.43 17,228.43 现金流入小计 70,880,086.50 70,646,815.55 购建固定资产 无形资产 和其他长期资产所支付的现金 7,686,998.56 7,625,998.56 投资支付的现金 2,430,000.00 5,430,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 10,116,998.56 13,055,998.56 投资活动产生的现金流量净额 60,763,087.94 57,590,816.99 三 筹资活动产生的现金流量 借款收到的现金 138,447,350.00 123,397,350.00 现金流入小计 138,447,350.00 123,397,350.00 偿还债务所支付的现金 116,052,150.00 110,602,150.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 10,825,966.81 9,358,094.45 支付的其他与筹资活动有关的现金 32 1,977,244.25 1,977,244.25 现金流出小计 128,855,361.06 121,937,488.70 筹资活动产生的现金流量净额 9,591,988.94 1,459,861.30 四 汇率变动对现金的影响 五 现金流量净额 (4,513,407.09) (9,972,999.62) 法定代表人 张慕冉 主管财务工作负责人 魏金池 会计机构负责人 田永康 5 长岭 集团 股份有限公司 现金流量表(续) 2001 年度 单位 人民币元 补 充 资 料 合并数 公司数 一 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 二 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 (323,543,981.95) (326,174,552.42) 加 少数股东收益 (640,367.63) 计提的资产减值准备 131,036,144.99 131,036,144.99 固定资产折旧 22,253,284.10 8,425,629.45 无形资产摊销 640,281.00 638,481.00 长期待摊费用摊销 2,090,805.00 1,692,032.47 待摊费用的减少 1,351,205.04 1,697,419.87 预提费用增加 (1,758,240.81) (224,027.49) 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 6,546,272.47 6,546,272.47 固定资产报废损失 财务费用 13,068,793.97 12,034,171.47 投资损失(减收益) 1,267,088.29 1,728,852.56 存货的减少(减增加) 48,981,980.70 60,977,857.77 经营性应收项目的减少(减增加) 96,864,959.80 89,092,477.38 经营性应付项目的增加(减减少) (73,026,708.94) (56,494,437.43) 经营活动产生的现金流量净额 (74,868,483.97) (69,023,677.91) 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 40,610,344.72 31,613,043.28 减 现金的期初余款 45,123,751.81 41,586,042.90 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余款 现金及现金等价物净增加额 (4,513,407.09) (9,972,999.62) 法定代表人 张慕冉 主管财务工作负责人 魏金池 会计机构负责人 田永康 后附注释系会计报表的组成部分 6 资产减值准备明细表 2001 年度 单位 元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一 坏账准备合计 27,665,976.48 26,141,822.58 15,509,048.99 38,298,750.07 其中 应收账款 10,869,191.06 14,834,504.02 15,509,048.99 10,194,646.09 其它应收款 16,796,785.42 11,307,318.56 --- 28,104,103.98 二 短期投资跌价准备合计 --- --- --- --- 其中 股票投资 --- --- --- --- 债券投资 --- --- --- --- 三 存货跌价准备合计 1,142,266.94 2,384,160.58 1,142,266.94 2,384,160.58 其中 库存商品 --- 2,384,160.58 --- 2,384,160.58 原材料 1,142,266.94 --- 1,142,266.94 --- 四 长期投资减值准备合计 3,726,174.30 83,033,492.55 2,760,629.63 83,999,037.22 其中 长期股权投资 3,726,174.30 83,033,492.55 2,760,629.63 83,999,037.22 长期债权投资 --- --- --- --- 五 固定资产减值准备合计 11,190,231.43 6,409,840.00 --- 17,600,071.43 其中 房屋 建筑物 382,625.88 --- --- 382,625.88 机器设备 10,807,605.55 6,409,840.00 --- 17,217,445.55 六 无形资产减值准备 --- --- --- --- 其中 专利权 --- --- --- --- 商标权 --- --- --- --- 七 在建工程减值准备 997,695.62 660,402.20 --- 1,658,097.82 八 委托贷款减值准备 --- --- --- --- 24 会 计 报 表 附 注 ２００１ 年度 除特别说明 以人民币元表述 附注 １． 公司简介 本公司的前身国营长岭机器厂系国家 一五 期间投资兴建的 １５６ 项重点工程之一 １９９２ 年经陕西省体改委以陕改发［１９９２］３９ 号文批准 由国营长岭机器厂作为独家发起人 通过 对其进行整体股份制改造以定向募集方式设立本公司 １９９３ 年经陕改发［１９９３］１１９ 号文批 准 本公司进行分立 将主要用于生产军用产品的资产负债从本公司分立出去 组成新的长 岭机器厂 经中国证券监督管理委员会以证监会审字［１９９３］１０９ 号文批准 本公司股票已于 １９９４ 年 ５ 月 ９ 日在深圳证券交易所上市 领取 ２２０５３３７４－９ 号企业法人营业执照 注册资本为人 民币叁亿贰仟柒佰壹拾贰万柒仟肆佰捌拾叁元 １９９７ 年 ６ 月 ８ 日经股东大会及陕西省证券 管理委员会以陕证监发［１９９７］１５ 号文批准增资配股后注册资本为人民币叁亿玖仟柒佰零壹 万贰仟伍佰捌拾伍元 ２０００ 年 １１ 月 ７ 日 本公司由于法定代表人和经营范围变更而变更了企业法人营业执照 新的企业法人营业执照注册号为 ６１００００１００００１９ 本公司本年度生产经营范围变更为 家用电器 电子通讯产品 纺织电子设备和机电产 品 小轿车除外 的研制 生产 销售 软件技术的研制 开发 出口本公司生产的产品 进口所需的原材料和零部件 本企业的技术进出口和 三来一补 承包境外机电行业工程 及境内国际招标工程 上述境外工程所需的设备 材料出口 对外派遣实施境外工程所需的 劳务人员 １ 本公司执行 企业会计准则 和 企业会计制度 ２ 会计年度 本公司采用公历年为会计年度 即自每年一月一日至十二月三十一日 为一个会计年度 ３ 记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币 ４ 记帐基础和计价原则 本公司采用权责发生制记帐基础 资产计价原则采用历史 25 成本法 ５ 外币业务核算方法 本公司涉及外币的经济业务 其记帐汇率和帐面汇率采用市 场汇率， 期末对货币性项目按汇率进行调整 所产生的汇兑损益列入损益 ６ 现金及现金等价物的确定标准 本公司的现金是指 库存现金以及可以随时用于支付的存款 现金等价物是指 持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险 很小的投资 ７ 短期投资 短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价 按收到的现金股利或利息冲减投资成本 期 年 末 短期投资按成本与市价孰低法计价 投资跌价准备按成本与市价孰低法 计提 ８ 坏帐核算 本公司坏帐损失核算采用备抵法 根据年末应收款项 包括应收帐款和其他应收款 余 额之和按帐龄分析法提取坏帐准备 计提比例为 逾期 １ 年以内提取 ３％ 逾期 １ ２ 年提取 ５％ 逾期 ２ ３ 年提取 １０％ 逾期 ３ ４ 年提取 ３０％ 逾期 ４ ５ 年提取 ５０％ 逾期 ５ 年提取 １００％ 本公司确认坏帐的标准是 凡因债务人破产 依照法律清偿程序后仍无法收回的 或因 债务人死亡 既无遗产可供清偿 又无义务承担人 确实无法收回的 或因债务人逾期未能 履行清偿义务 经法定程序审核批准 该等应收款项列为坏帐损失 ９ 存货 本公司存货主要包括 原材料 委托加工材料 在途物资 在产品 产成品等 原材料按照计划成本进行日常核算 月末根据材料成本差异率将计划成本调整为实际成 本 产成品的发出采用加权平均法 生产成本中原材料成本按定额在完工产品和在产品之间 进行分配 人工费用及制造费用由完工产品负担 低值易耗品采用使用时一次性摊销法 期 年 末 存货按成本与可变现净值孰低法计价 存货跌价损失准备按成本高于可变 现净值孰低按分类计提 详见附注 ５．注释 ６ １０ 长期投资 长期股权投资应按照取得时的初始投资成本入账 对持股在 ５０％以上的控股子公司和持 股在 ２０％以上 含 ２０％ 的非控股联营或合营公司 并有重大影响的按权益法核算 持股 ２０％ 26 以下的联营或合营企业按成本法核算 股权投资差额按五年摊销 长期债权投资购入时按实际成本入账 实际成本与债券票面值的差额在债券存续期内按 直线法摊销 投资收益以债券面值及适用利率计算确认 期 年 末对长期投资进行逐项检查 如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经 营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值 按其可收回金额低于账面价值的 差额单项计提减值准备 长期投资明细详见附注 ５．注释 ８ １１ 固定资产及累计折旧 ａ． 本公司将使用期限在一年以上的房屋 建筑物 机器设备等 不属于主要生产经营 的 使用期限在二年以上并且单位价值在 ２０００ 元以上的资产归入固定资产 ｂ． 固定资产按取得时的成本计价 ｃ． 固定资产折旧采用直线法计算 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残 值 原值的 ３％ 确定其折旧率 分类折旧率如下 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 15-40年 2.425%-6.467% 机器设备 12-15年 6.467%-8.083% 运输工具 10-12年 8.083%-9.700% 其他设备 8-14年 6.929%-12.125% 期 年 末 由于市价持续下跌或技术落后 设备陈旧 损坏 长期闲置等原因 导致 固定资产可收回金额低于帐面价值的 按单项预计可收回金额 并按其与帐面价值的差额提 取减值准备 １２ 在建工程 在建工程按为工程所发生的直接建筑 安装成本及所借入款的实际承担的利息支出 汇 兑损益核算反映工程成本 本年度已将相关工程应承担的利息资本化 详见附注 ５．注释 １０ 以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点 期 年 末 由于停建并且预计在未来三年内不会更新开工的 无论是性能上还是技术 上已经落后的 按单项额计可收回金额 并按其低于帐面价值的差额计提减值准备 １３ 借款费用 借款费用应同时满足在资产支出已经发生 借款费用已经发生以及为使资产达到预定可 使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化 按照至当期末止购建固定资产 27 的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行 １４ 无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐 按直线法摊销 其摊销期限如下 ａ．土地使用权按 ５０ 年摊销 ｂ．技术转让费按 ５ 年摊销 期 年 末 对于已被其他新技术所代替 使其为企业创造经济利益受到更大不利影响 的或因市值大幅度下跌 在剩余摊销期内不会恢复的无形资产 按单项预计可收回金额 并 按其低于帐面价值的差额计提减值准备 １５ 长期待摊费用 长期待摊费用的摊销方法为直线法 长期待摊费用的摊销期为 ５－１０ 年 １６ 收入确认原则 商品销售收入：本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货 方 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权 也没有对已出售的商品实施控制 与交易相关的经济利益能够流入企业 相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收 入的实现 劳务销售 以劳务的收入 劳务的完工程度能够可靠地确定 与交易相关的价款能够流 入 相关的成本能够可靠地计量为前提 他人使用本公司资产等取得的收入 按合同协议规定的收费时间和方法计算确认 １７ 预计负债的确认原则 本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债 该义务是公司承担的现 时义务 该义务的执行很可能导致经济利益流出公司 该义务的金额能够可靠计量 １８ 所得税的会计处理方法 企业所得税率为 １５％ 公司所得税采用应付税款法的会 计处理方法 １９ 合并会计报表的编制基础 在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资 内部往来 内部交易 的未实现损益等全部抵销的基础上 逐项合并，并计算少数股东权益 少数股东权益是指本 公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润 或应承担的亏损 本公司本年度纳入合并会计报表的范围的公司详见附注 ４ 本公司本年度合并范围变动及原因如下 本年度新设立河南长岭工贸有限公司 长岭乌鲁木齐工贸有限公司 陕西长岭工贸有限 28 公司 重庆长岭工贸电器有限公司等四家工贸公司 股权 １００％为公司所有 另外本年度受 让长岭机器厂对长岭电器西安经销公司的 １００％股权 本年度将上述河南长岭工贸有限公司 长岭乌鲁木齐工贸有限公司 长岭电器西安经销公司纳入合并范围 由于陕西长岭工贸有限 公司 重庆长岭工贸电器有限公司成立以来未予开展工作 故本次未予纳入合并范围 ２０ 会计政策与会计估计的变更 本公司按照财政部颁布的 企业会计制度 主要改变了以下会计政策 ａ 固定资产减值准备的提取办法 固定资产在期末按照账面价值与可收回金额孰低计 提 对于资产可收回金额低于账面价值的金额部分 按公司董事会通过的提取固定资产减值 准备规定办理 ｂ． 在建工程减值准备按账面价值与预计可收回金额孰低法计提 ｃ． 无形资产减值准备按账面价值与预计可收回金额孰低法计提 ｄ． 开办费在开始生产经营当月起一次计入当月损益 对于尚未摊销的开办费已经进行 了追溯调整 由于会计政策变更 本公司对有关事项进行了追溯 其中固定资产计提减值准备 １１，１９０，２３１．４３ 元 追溯调整 ２０００ 年期初 ７，９４０，３６６．０７ 元 补提调整 ２０００ 年损益 ３，２４９，８６５．３６ 元 在建工程计提减值准备 ９９７，６９５．６２ 元 追溯调整 ２０００ 年期初 ７４３，２０３．２３ 元 补提调整 ２０００ 年损益 ２５４，４９２．３９ 元 待处理流动资产净损失追溯调整 ２０００ 年期初 ４９，９２９．７７ 元 开办费追溯调整 ２０００ 年期初 １，２３９，３８０．４９ 元 固定资产净损失追溯调整 ２０００ 年期初 ２２．３９ 元 共计影响 ２０００ 年年初未分配利润 ９，４８５，８２８．９３ 元 影响 ２０００ 年利 润 ３，５０４，３５５．７５ 元 并重新编制了 ２０００ 年会计报表 附注 ３． 税项 本公司适用主要税种包括 增值税 营业税 城市维护建设税 教育费附加 企业所得 税等 流转税税率分别为 增值税 １７％ 营业税 ５％ 城市维护建设税为流转税额的 ７％ 教育 费附加为流转税额的 ３％ 本公司的所得税税率经陕税发［１９９３］２５８ 号文批准 自公司成立之日起减免为 １５％ 附注 ４． 控股子公司及合营企业 ． 29 １ 控股子公司 控股公司名称 注册资本 投资额 持股比例 经营范围 长岭电器太原经销公司 50万 50万 100% 批发 零售 维修长岭系列产品及零配件 长岭 集团 股份有限公司成都 50万 50万 100% 批发 零售 维修长岭系列产品及零配件 分公司 北京海淀长岭电器产品经销站 50万 50万 100% 批发 零售 维修家用电子及零配件 仪器仪表 长岭 集团 电器沈阳经销公司 50万 50万 100% 批发 零售 维修家用电子及零配件等 陕西长岭电器乌鲁木齐经销维修 76万 76万 100% 批发 零售 维修家用电子及零配部件 站 深圳市长岭实业有限公司 220万 220万 100% 国内南北物资供销 信息咨询服务 长岭美神实业有限公司 156万 156万 100% 针纺织品 服装鞋帽 劳动保护用品 机械加工等 宝鸡长青电器厂 33.7万 33.7万 100% 家电配件 台式计算机 服务器 终端显示器及计算机软件开 长岭圣方计算机有限责任公司 800万 408万 51% 发销售等 货物运输 搬运装卸 货物配载 汽车维修 客运 陕西省长岭运输有限责任公司 70万 50万 71.4% 代办 批发零售 印刷加工 批零文化用品 纸张 印刷材料 印刷 陕西长岭印务有限责任公司 61.8万 35.7万 57.83% 机械等 西安长电网络技术有限公司 582万 381.8万 65.6% 电子产品,通讯技术等 河南长岭工贸有限公司 300万 300万 100% 家用电器 五金交电销售 汽车货运 长岭乌鲁木齐工贸有限公司 90万 90万 100% 家用电器 五金交电 电子设备及配件销售 维修 长岭电器西安经销公司 100万 60万 100% 家用电器 家用视音频产品 五金工具 电冰箱及相关家电产品 电子产品的开发 研制 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 15,000万 14,500万 96.67% 生产 销售等 电冰箱 柜 及其他制冷机电产品的制造 销售 西安长岭冰箱股份有限公司 21,800万 12,057万 55.3% 相关钣金件 重庆长岭工贸电器有限公司 200万 200万 100% 生产 批发 零售家用电器 零部件 陕西长岭工贸有限公司 300万 300万 100% 家用电器 电子通讯产品的生产 销售及维修服务 本年度新设立的重庆长岭工贸电器有限公司 陕西长岭工贸有限公司成立以来未予开展 工作 故本次未予纳入合并范围 公司与长岭黄河集团有限公司 以下简称 长河集团 签定 托管协议书 将公司持 有 ５５．３％股权的西安长岭冰箱股份有限公司 以下简称 西安长岭 和持有 ９６．７％股权的宝 鸡长岭冰箱有限责任公司 以下简称 宝鸡长岭 全权委托长河集团负责经营管理 托管 期限自 ２０００ 年 １０ 月 １ 日至 ２００２ 年 ９ 月 ３０ 日止共两年 托管股权每年收益或损失均由长河 集团负担 故本次按上年处理方法未予纳入合并范围 公司对本年度西安长岭 宝鸡长岭的 亏损计提了长期投资减值准备 共计金额 ８３０３ 万元 ２ 合营企业 合营企业名称 注册资本 投资额 持股比例 经营范围 山东潍纺五交化股份有限公司 1,632万 40.8万 2.5% 五金 交电销售 咸阳纺织机械股份有限公司 4,334万 50万 0.6% 纺织 机械 西部证券股份有限公司 100,000万 540.8万 0.45% 代理证券发行,自营代理证券买卖业务等 30 西安高科实业股份有限公司 10,800万 122万 0.77% 植物,化工,生物制品等 北京德恒股份有限公司 8,800万 200万 2.27% 技术开发,咨询服务等 陕西华能科技公司 625万 100万 16% 新产品研制生产,计算机工程施工设计 西安圣河有限责任公司 3,500万 350万 10% 彩色显像器等 西部信托投资有限公司 22000万 358.5 1.62% 信托投资 上海易连电子商务有限公司 2400万 204万 8.33% 电子商务 网络信息发布 经济信息服务 宝鸡长岭科工贸公司 50万 10万 40% 电子元器件 家用电器生产及销售维修 附注 ５．主要会计报表项目注释 除非特别说明 以下数据是合并数 注释 １． 货币资金 种类 币种 原币金额 折算汇率 期末数 期初数 现金 人民币 406,320.93 207,123.33 港币 54,178.00 1.0630 57,596.63 63,922.81 美元 15,311.00 8.2890 126,912.88 153,476.39 日元 274,157.00 0.06312 17,305.19 20,780.55 马克 --- 1,232.50 小计 608,135.63 446,535.58 银行存款 人民币 37,944,730.78 40,413,549.45 美元 7,074.69 8.2890 58,642.11 57,807.09 小计 38,003,372.89 40,471,356.54 其他货币资金 人民币 1,794,119.12 4,205,859.69 美元 24,697.44 8.2890 204,717.08 --- 小计 1,998,836.20 4,205,859.69 合计 40,610,344.72 45,123,751.81 注释 ２．应收票据 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 18,593,116.00 23,572,157.80 注释 ３．应收帐款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备 RMB % RMB RMB % RMB 一年以内 33,573,217.80 16.39% --- 74,504,978.21 29.23% --- 一年以上至二年以内 70,979,869.32 34.64% 1,827,125.41 66,986,486.80 26.27% 2,009,594.60 二年以上至三年以内 49,264,492.34 24.05% 2,282,163.25 81,947,247.02 32.14% 4,097,362.35 三年以上 51,061,197.03 24.92% 6,085,357.43 31,516,019.19 12.36% 4,762,234.11 合计 204,878,776.49 100% 10,194,646.09 254,954,731.22 100% 10,869,191.06 本公司无持股 ５％以上股东欠款 31 应收账款中前五名的金额合计为 ９，１９２，６９９．０４ 元 占应收账款总额的比例为 ４．４９％ 本公司认为三年以上帐龄的应收帐款 无任何具体证据表明其无法收回 应收款项本年冲销金额为 １５，５０９，０４８．９９ 元 应收账款公司数明细列示如下 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备 RMB % RMB RMB % RMB 一年以内 59,722,682.43 28.40% --- 63,302,231.19 23.60% --- 一年以上至二年以内 54,907,706.84 26.11% 1,827,125.41 105,535,846.85 39.34% 1,997,959.60 二年以上至三年以内 46,078,308.84 21.91% 2,282,163.25 68,822,433.55 25.65% 4,097,362.35 三年以上 49,555,349.14 23.57% 6,085,357.43 30,623,422.48 11.41% 4,762,234.11 合计 210,264,047.25 100% 10,194,646.09 268,283,934.07 100% 10,857,556.06 本公司无持股 ５％以上股东欠款． 应收账款中前五名的金额合计为 ９，１９２，６９９．０４ 元 占应收账款总额的比例为 ４．３７％ 本公司认为三年以上帐龄的应收帐款 无任何具体证据表明其无法收回 应收款项本年冲销金额为 １５，５０９，０４８．９９ 元 注释 ４．其他应收款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备 RMB % RMB RMB % RMB 一年以内 84,831,119.52 18.61% --- 289,780,212.03 52.92% --- 一年以上至二年以内 184,508,250.15 40.47% 5,535,247.50 136,302,347.71 24.67% 4,089,070.44 二年以上至三年以内 135,774,350.83 29.78% 6,788,717.54 62,824,552.29 11.37% 3,141,227.61 三年以上 50,752,805,42 11.13% 15,780,138.94 60,974,231.66 11.04% 9,566,487.37 合计 455,866,525.92 100% 28,104,103.98 549,881,343.69 100% 16,796,785.42 占其他应收款总额 １０％以上 含 １０％ 的项目的具体内容如下 欠款单位名称 金额 性质 长岭黄河集团有限公司 108,396,122.82 借款及往来款 长岭空调器公司 99,407,945.44 借款及往来款 西安长岭冰箱股份有限公司 74,324,657.09 借款及往来款 长建电子发展有限公司 58,213,784.22 借款 合计 340,342,509.57 持股 ５％以上的股东欠款 １０８，３９６，１２２．８２ 元 明细内容如下 32 欠款单位名称 金额 欠款时间 长岭黄河集团有限公司 108,396,122.82 一至两年 其他应收款中前五名的金额合计为 ３６２，８２４，４５３．３３ 元 占其他应收款总额的比例为 ７９．５９％ 本公司认为三年以上帐龄的其他应收款 无任何具体证据表明其无法收回 其他应收款公司数明细列示如下 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备 RMB % RMB RMB % RMB 一年以内 91,661,122.12 20.64% --- 285,031,580.64 54.65% --- 一年以上至二年以内 180,031,777.72 40.54% 5,400,953.31 123,993,349.09 23.57% 4,089,070.44 二年以上至三年以内 123,791,320.41 27.88% 6,189,566.02 57,056,849.99 10.84% 3,141,227.61 三年以上 48,605,394.84 10.94% 16,473,118.82 57,569,760.69 10.94% 9,566,487.37 合计 444,089,615.09 100% 28,063,638.15 523,651,540.41 100% 16,796,785.42 占其他应收款总额 １０％以上 含 １０％ 的项目的具体内容如下 欠款单位名称 金额 性质 长岭黄河集团有限公司 108,396,122.82 借款及往来款 长岭空调器公司 99,407,945.44 借款及往来款 西安长岭冰箱股份有限公司 74,324,657.09 借款及往来款 长建电子发展有限公司 58,213,784.22 借款 合计 340,342,509.57 持股 ５％以上的股东欠款 １０８，３９６，１２２．８２ 元 明细内容如下 欠款单位名称 金额 欠款时间 长岭黄河集团有限公司 108,396,122.82 一至两年 其他应收款中前五名的金额合计为 ３６２，８２４，４５３．３３ 元 占其他应收款总额的比例为 ８１．７０％ 注释 ５．预付帐款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 RMB % RMB % 一年以内 18,298,008.91 80.59% 17,910,149.43 77.64% 一年以上至二年以内 2,470,515.79 10.88% 3,867,222.73 16.76% 二年以上至三年以内 1,408,911.68 6.21% 1,290,214.57 5.60% 33 三年以上 527,354.26 2.32% --- --- 合计 22,704,790.64 100% 23,067,586.73 100% 本公司无持股 ５％以上股东欠款 一年以上帐龄的预付帐款 其未收回的原因是暂未结算 注释 ６．存货及存货跌价准备 期末数 期初数 类别 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 原材料 18,706,180.12 18,706,180.12 23,015,690.05 21,873,423.11 在途物资 734,469.83 734,469.83 799,229.96 799,229.96 在产品 12,498,382.53 12,498,382.53 14,454,515.96 14,454,515.96 库存商品 167,969,543.52 165,585,382.94 211,371,008.30 211,371,008.30 代销商品 8,526,971.51 8,526,971.51 7,047,521.54 7,047,521.54 低值易耗品 803,915.03 803,915.03 291,583.79 291,583.79 合计 209,239,462.54 206,855,301.96 256,979,549.60 255,837,282.66 存货跌价准备 期初数 本期增加 本期转回 期末数 原材料 1,142,266.94 --- 1,142,266.94 --- 库存商品 --- 2,384,160.58 --- 2,384,160.58 合计 1,142,266.94 2,384,160.58 1,142,266.94 2,384,160.58 注释 ７．待摊费用 类别 期末数 期初数 年末结存原因 保险费 688,351.85 1,175,462.81 尚未摊完 低值易耗品摊销 920,989.46 1,528,612.50 尚未摊完 其他 540,320.28 796,791.32 尚未摊完 合计 2,149,661.59 3,500,866.63 注释 ８．长期投资 １ 明细列示如下 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 282,843,754.93 83,999,037.22 198,844,717.71 278,613,911.56 3,726,174.30 274,887,737.26 其中 对子公司投资 261,781,681.93 83,033,492.55 178,748,189.38 256,781,681.93 --- 256,781,681.93 对联营企业投资 100,000.00 --- 100,000.00 --- --- --- 其他股权投资 20,962,073.00 965,544.67 19,996,528.33 21,832,229.63 3,726,174.30 18,106,055.33 长期债权投资 20,000.00 --- 20,000.00 60,000.00 --- 60,000.00 合计 282,863,754.93 83,999,037.22 198,864,717.71 278,673,911.56 3,726,174.30 274,947,737.26 34 ２ 长期股权投资 ａ． 其他股权投资 被投资单位名称 占被投 初始投资 期初数 本期增加 本期转回 期末数 资单位 成本 注册资 本比例 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 96.67% 14,500万 145,000,000.00 --- --- 145,000,000.00 西安长岭冰箱股份有限公司 55.3% 12,057万 113,081,681.93 --- --- 113,081,681.93 重庆长岭工贸电器有限公司 100% 200万 --- 2,000,000.00 --- 2,000,000.00 陕西长岭工贸有限公司 100% 300万 --- 3,000,000.00 --- 3,000,000.00 山东潍纺五交化股份有限公司 2.5% 40.8万 408,000.00 --- --- 408,000.00 咸阳纺织机械股份有限公司 0.6% 50万 500,000.00 --- --- 500,000.00 西部证券股份有限公司 0.45% 540.8万 5,408,600.00 --- --- 5,408,600.00 西安高科实业股份有限公司 0.77% 122万 1,220,000.00 --- --- 1,220,000.00 北京德恒股份有限公司 2.27% 200万 2,000,000.00 --- --- 2,000,000.00 陕西华能科技公司 16% 100万 1,000,000.00 --- --- 1,000,000.00 西安圣河有限责任公司 10% 350万 3,500,000.00 --- --- 3,500,000.00 西部信托投资有限公司 1.62% 358.5万 3,735,000.00 --- 149,527.00 3,585,473.00 上海易连电子商务有限公司 8.33% 204万 --- 2,040,000.00 --- 2,040,000.00 宝鸡长岭科工贸公司 40% 10万 --- 100,000.00 --- 100,000.00 深圳长岭电器公司 2,760,629.63 --- 2,760,629.63 --- 小计 278,613,911.56 7,140,000.00 2,910,156.63 282,843,754.93 ｂ．长期股权投资减值准备 项目 期初数 本期增加 本期转回 期末数 陕西华能科技公司 515,544.67 --- --- 515,544.67 咸阳纺织机械股份有限公司 250,000.00 --- --- 250,000.00 山东潍纺五交化股份有限公司 200,000.00 --- --- 200,000.00 深圳长岭电器公司 2,760,629.63 --- 2,760,629.63 --- 西安长岭冰箱股份有限公司 --- 37,916,721.59 --- 37,916,721.59 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 --- 45,116,770.96 --- 45,116,770.96 合计 3,726,174.30 83,033,492.55 2,760,629.63 83,999,037.22 ３ 长期债权投资 ａ．债券投资 债券种类 面值 初始投资成本 到期日 期末余额 陕西省电力建设债券 20,000.00 20,000.00 2002.9 20,000.00 35 长期投资公司数明细列示如下 １ 明细列示如下 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 301,293,049.22 83,999,037.22 217,294,012.00 293,199,436.79 3,726,174.30 289,473,262.49 其中 对子公司投资 280,230,976.22 83,033,492.55 197,197,483.67 271,367,207.16 --- 271,367,207.16 对联营企业投资 100,000.00 --- 100,000.00 --- --- --- 其他股权投资 20,962,073.00 965,544.67 19,996,528.33 21,832,229.63 3,726,174.30 18,106,055.33 长期债权投资 20,000.00 --- 20,000.00 60,000.00 --- 60,000.00 合计 301,313,049.22 83,999,037.22 217,314,012.00 293,259,436.79 3,726,174.30 289,533,262.49 ２ 长期股权投资 ａ．其他股权投资 被投资单位名称 占被投 初始投资 期初数 本期增加 本期转回 期末数 资单位 成本 注册资 本比例 长岭电器太原经销公司 100% 50万 (963,384.80) 6,239.55 --- (957,145.25) 长岭 集团 股份有限公司成 100% 50万 (93,481.16) 1,219.14 --- (92,262.02) 都分公司 北京海淀长岭电器产品经销站 100% 50万 (1,422,771.97) 7,636.47 --- (1,415,135.50) 长岭 集团 电器沈阳经销公 100% 50万 (1,744,268.32) 2,239.97 --- (1,742,028.35) 司 陕西长岭电器乌鲁木齐经销维 100% 76万 61,337.86 --- 22,809.77 38,528.09 修站 深圳市长岭实业有限公司 100% 220万 2,416,916.13 930.27 --- 2,417,846.40 长岭美神实业有限公司 100% 156万 10,371,608.60 58,933.37 --- 10,430,541.97 宝鸡长青电器厂 100% 33.7万 2,603,629.65 99,184.84 --- 2,702,814.49 长岭圣方计算机有限责任公司 51% 408万 2,305,938.63 --- 864,020.68 1,441,917.95 陕西省长岭运输有限责任公司 71.4% 50万 520,263.66 46,634.39 --- 566,898.05 陕西长岭印务有限责任公司 57.83% 35.7万 444,486.43 52,131.18 64,332.18 432,285.43 西安长电网络技术有限公司 65.6% 381.8万 3,385,250.52 5,926.10 --- 3,391,176.62 河南长岭工贸有限公司 100% 300万 --- 3,016,806.55 --- 3,016,806.55 长岭乌鲁木齐工贸有限公司 100% 90万 --- 901,918.04 --- 901,918.04 长岭电器西安经销公司 100% 60万 --- 615,131.82 --- 615,131.82 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 96.67% 14,500万 145,000,000.00 --- --- 145,000,000.00 西安长岭冰箱股份有限公司 55.3% 12,057万 109,781,681.93 --- --- 109,781,681.93 重庆长岭工贸电器有限公司 100% 200万 --- 2,000,000.00 --- 2,000,000.00 陕西长岭工贸有限公司 100% 300万 --- 3,000,000.00 --- 3,000,000.00 山东潍纺五交化股份有限公司 2.5% 40.8万 408,000.00 --- --- 408,000.00 36 咸阳纺织机械股份有限公司 0.6% 50万 500,000.00 --- --- 500,000.00 西部证券股份有限公司 0.45% 540.8万 5,408,600.00 --- --- 5,408,600.00 西安高科实业股份有限公司 0.77% 122万 1,220,000.00 --- --- 1,220,000.00 北京德恒股份有限公司 2.27% 200万 2,000,000.00 --- --- 2,000,000.00 陕西华能科技公司 16% 100万 1,000,000.00 --- --- 1,000,000.00 西安圣河有限责任公司 10% 350万 3,500,000.00 --- --- 3,500,000.00 西部信托投资有限公司 1.62% 358.5 3,735,000.00 --- 149,527.00 3,585,473.00 上海易连电子商务有限公司 8.33% 204万 --- 2,040,000.00 --- 2,040,000.00 宝鸡长岭科工贸公司 40% 10万 --- 100,000.00 --- 100,000.00 深圳长岭电器公司 2,760,629.63 --- 2,760,629.63 --- 小计 293,199,436.79 11,954,931.69 3,861,319.26 301,293,049.22 ｂ．长期股权投资减值准备 项目 期初数 本期增加 本期转回 期末数 陕西华能科技公司 515,544.67 --- --- 515,544.67 咸阳纺织机械股份有限公司 250,000.00 --- --- 250,000.00 山东潍纺五交化股份有限公司 200,000.00 --- --- 200,000.00 深圳长岭电器公司 2,760,629.63 --- 2,760,629.63 --- 西安长岭冰箱股份有限公司 --- 37,916,721.59 --- 37,916,721.59 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 --- 45,116,770.96 --- 45,116,770.96 合计 3,726,174.30 83,033,492.55 2,760,629.63 83,999,037.22 ３ 长期债权投资 ａ． 债券投资 债券种类 面值 初始投资成本 到期日 期末余额 陕西省电力建设债券 20,000.00 20,000.00 2002.9 20,000.00 注释 ９．固定资产及累计折旧 固定资产原值 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 132,577,928.73 6,713,994.84 18,911,624.96 120,380,298.61 通用设备 55,953,837.58 25,537,057.27 327,010.41 81,163,884.44 专用设备 19,679,708.28 25,910.00 --- 19,705,618.28 运输设备 34,229,881.86 1,629,832.00 395,829.64 35,463,884.22 电子设备 308,005.10 15,811.50 --- 323,816.60 其他设备 659,827.45 38,602.00 --- 698,429.45 合计 243,409,189.00 33,961,207.61 19,634,465.01 257,735,931.60 累计折旧 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 37,004,034.24 10,060,942.25 12,172,893.60 34,892,082.89 37 通用设备 15,279,189.55 7,976,453.97 141,465.65 23,114,177.87 专用设备 8,788,335.70 1,547,929.94 --- 10,336,265.64 运输设备 16,757,738.72 2,605,193.72 104,215.38 19,258,717.06 电子设备 181,885.20 11,668.29 --- 193,553.49 其他设备 232,429.11 51,095.93 --- 283,525.04 合计 78,243,612.52 22,253,284.10 12,418,574.63 88,078,321.99 净值 165,165,576.48 169,657,609.61 固定资产减值准备 期初数 本期增加 本期转回 期末数 房屋及建筑物 382,625.88 --- --- 382,625.88 通用设备 10,807,605.55 6,409,840.00 --- 17,217,445.55 合计 11,190,231.43 6,409,840.00 --- 17,600,071.43 净额 153,975,345.05 152,057,538.18 固定资产本期增加额中有在建工程转入 １３，９９８，３６６．０２ 元 注释 １０．在建工程 工程项目名称 期初余额 本期增加额 本期转入固定资 本期其他减少额 期末金额 资金来源 产额 冰箱无氟改造 22,085,340.22 839,294.86 4,491,449.35 6,786,630.07 11,646,555.66 自筹,银行借款 厂房改建 6,205,962.45 2,238,351.70 7,368,044.76 1,076,269.39 --- 自筹,银行借款 其他 9,058,612.80 29,816,654.79 2,138,871.91 15,144,320.84 21,592,074.84 自筹,银行借款 合计 37,349,915.47 32,894,301.35 13,998,366.02 23,007,220.30 33,238,630.50 其中 借款费用资本化的金额如下 工程项目名称 期初余额 本期增加额 本期转入固定 本期其他减少额 期末金额 资产额 冰箱无氟改造 461,737,.47 176,676.17 130,640.47 242,555.00 265,218.17 厂房改建 124,630.22 22,753.49 147,383.71 --- --- 其他 265,937.71 144,751.61 148,136.71 117,801.00 144,751.61 合计 852,305.40 344,181.27 426,160.89 360,356.00 409,969.78 在建工程减值准备如下 工程项目名称 期初数 本期增加 本期转回 期末数 其他 997,695.62 660,402.20 --- 1,658,097.82 注释 １１．无形资产 38 类别 原始金额 期初余额 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 剩余摊销 年限 土地使用权 32,028,633.00 29,288,446.00 --- 640,176.00 3,360,363.00 28,648,270.00 45 软件技术 1,901,800.00 1,900,000.00 191,800.00 190,105.00 190,105,00 1,901,695.00 9 合计 33,930,433.00 31,188,446.00 191,800.00 830,281.00 3,550,468.00 30,549,965.00 注释 １２．长期待摊费用 类别 期初余额 本期增加额 本期摊销额 期末余额 修理费 4,575,360.14 315,541.80 2,007,574.18 2,883,327.76 软件系统 594,180.84 --- 83,230.82 510,950.02 其他 --- 79,664.11 --- 79,664.11 合计 5,169,540.98 395,205.91 2,090,805.00 3,473,941.89 注释 １３．短期借款 期末数 借款类型 期初数 原币 人民币 抵押借款 5,000,000.00 --- 小 计 5,000,000.00 --- 保证借款 147,857,200.00 USD400万 33,151,500.00 125,650,000.00 小 计 147,857,200.00 158,801,500.00 合 计 152,857,200.00 158,801,500.00 逾期贷款的具体情况如下 贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 逾期原因 预计还贷期 工商银行总行营业部 ４９，７００，０００．００ ６．３ 流动资金贷款 正在办理展期 ２００２ 年 注释 １４．应付票据 期末余额 ４２，１５０，０００．００ 元 本公司不存在欠持有 ５％ 含 ５％以上 表决权股东的款项 注释 １５．应付帐款 期末余额 ３２７，３７２，９０８．６９ 元 本公司不存在欠持有 ５％ 含 ５％以上 表决权股东的款 项 39 注释 １６．预收帐款 期末余额 ５３，９２４，６１３．９４ 元 本公司不存在欠持有 ５％ 含 ５％以上 表决权股东的款项 注释 １７．其他应付款 期末余额 ２２７，８９２，７６７．８８ 元 不存在欠持有本公司 ５％ 含 ５％以上 表决权股东的款 项 无占其他应付款总额 １０％以上 含 １０％ 的项目 其他应付款期末余额较上期余额增加 １２５，２７３，９２２．２４ 元 增加了 １２２．０８％ 主要系应 付承包费 广告费 促销费 运输费和职工安居工程款等 注释 １８．未交税金 税项 期末余额 期初余额 增值税 (3,950,230.43) 5,181,827.59 营业税 554,632.47 154,057.40 城建税 (54,197.40) 568,622.48 印花税 (2,511.54) --- 企业所得税 (131,726.99) (2,549,720.09) 房产税 980,266.35 892,593.05 个人所得税 (6,159.00) (6,159.01) 合 计 (2,609,926.54) 4,241,221.42 税金期末负项主要系增值税进项税额大于销项税额所致 注释 １９． 预提费用 项目 期末余额 期初余额 结存原因 应付奖金 55,234.68 1,741,167.75 待结算 养老金 367,952.31 439,409.03 待结算 其他 --- 851.02 --- 合计 423,186.99 2,181,427.80 注释 ２０．长期借款 期末数 借款类型 期初数 原币 人民币 保证借款 2,350,000.00 --- 18,550,000.00 40 合计 2,350,000.00 --- 18,550,000.00 长期借款期末余额较上期余额增加 １６，２００，０００．００ 元 增加了 ６８９．３６％ 主要系本期补充流 动资金所致 注释 ２１．股本 本期变动增减 项目 期初余额 配股额 送股额 公积金转股 其他 小计 期末数 一 尚未流通股份 1.发起人股份 119,026,400.00 --- --- --- --- --- 119,026,400.00 其中 国家持有股份 119,026,400.00 --- --- --- --- --- 119,026,400.00 2.非发起人股份 35,898,480.00 --- --- --- --- --- 35,898,480.00 其中 境内法人持有股份 35,898,480.00 --- --- --- --- --- 35,898,480.00 3.优先股 --- --- --- --- --- --- --- 尚未流通股份合计 154,924,880.00 --- --- --- --- --- 154,924,880.00 二 已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 242,087,705.00 --- --- --- --- --- 242,087,705.00 已流通股份合计 242,087,705.00 --- --- --- --- --- 242,087,705.00 三 股份总数 397,012,585.00 --- --- --- --- --- 397,012,585.00 本公司股本业经陕西省会计师事务所以陕会字［１９９８］第 １３７ 号验资报告验证 注释 ２２．资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 455,741,500.95 --- --- 455,741,500.95 接受捐赠非现金资产准备 21,613,505.70 --- --- 21,613,505.70 资产评估增值准备 36,121,127.27 --- --- 36,121,127.27 其他资本公积 --- 228,228.35 --- 228,228.35 合计 513,476,133.92 228,228.35 --- 513,704,362.27 本期资本公积增加是不需支付的应付账款转入 注释 ２３．盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 32,667,749.41 --- --- 32,667,749.41 其中 法定公积金 32,667,749.41 --- --- 32,667,749.41 任意盈余公积 37,922,182.10 --- --- 37,922,182.10 合计 70,589,931.51 --- --- 70,589,931.51 41 注释 ２４．未分配利润 期初数 本期增加 本期减少 期末数 (171,587,039.95) (323,543,981.95) --- (495,131,021.90) 注释 ２５．主营业务收入与成本 本期数 上期数 主营业务项目分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 空调销售 5,578,782.63 5,370,280.19 18,097,243.30 18,302,603.87 冰箱销售 593,661,861.24 548,523,448.57 602,768,336.22 529,413,911.20 纺织电器销售 98,199,611.40 46,334,630.98 90,266,162.70 49,136,868.46 其他 37,566,976.64 31,829,207.05 37,872,867.03 32,816,290.24 小计 735,007,231.91 632,057,566.79 749,004,609.25 629,669,673.77 公司内各业务分间互相抵销 (129,640,782.78) (126,826,758.45) (112,227,206.09) (108,109,916.24) 合计 605,366,449.13 505,230,808.34 636,777,403.16 521,559,757.53 本公司前五名客户销售收入总额为 ６９，６３５，５８６．１０ 元 占全部销售收入的比例为 １１．５０％ 主营业务收入与成本公司数明细如下 本期数 上期数 主营业务项目分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 空调销售 5,578,782.63 5,370,280.19 18,097,243.30 18,302,603.87 冰箱销售 547,686,962.65 512,106,327.01 550,885,722.53 483,734,824.08 纺织电器销售 98,199,611.40 46,334,630.98 90,266,162.70 49,136,868.46 其他 6,783,190.43 5,504,223.29 3,916,203.86 3,118,789.17 小计 658,248,547.11 569,315,461.47 663,165,332.39 554,293,085.58 公司内各业务分间互相抵销 (110,662,284.25) (107,969,112.54) (60,005,268.47) (55,730,332.22) 合计 547,586,262.86 461,346,348.93 603,160,063.92 498,562,753.36 本公司前五名客户销售收入总额为 ６９，６３５，５８６．１０ 元 占全部销售收入的比例为 １２．７２％ 注释 ２６．主营业务税金及附加 税种 本期数 上期数 计缴标准 营业税 856,408.30 542,098.09 经营收入的5% 城市维护建设税 2,015,991.47 2,167,795.97 流转税的7% 教育费附加 513,744.32 897,152.53 流转税的3% 合 计 3,386,144.09 3,607,046.59 注释 ２７．其他业务利润 其他业务类别 本期数 上期数 42 运输劳务 (112,295.49) 215,181.15 材料销售 (2,988,637.86) 10,320,785.52 废品销售 (3,118,034.08) 709,286.71 租赁收入 2,385,668.68 883,746.88 水电汽收入 (13,437.67) 710,026.06 抵债物资处理 (2,543,207.32) (1,639,098.57) 其他 54,087.01 (1,150,393.54) 合计 (6,335,856.73) 10,049,534.21 其中 金额占本期利润总额 １０％以上 含 １０％ 的项目明细如下 本期数 上期数 业务项目 其他业务收入 其他业务成本 利润 其他业务收入 其他业务成本 利润 材料销售 44,009,605.58 46,998,243.44 (2,988,637.86) 98,744,458.61 88,423,673.09 10,320,785.52 废品销售 375,894.22 3,493,928.30 (3,118,034.08) 4,111,638.79 3,402,352.08 709,286.71 租赁收入 7,865,027.89 5,479,359.21 2,385,668.68 4,952,567.79 4,068,820.91 883,746.88 抵债物资处理 733,206.41 3,276,413.73 (2,543,207.32) 401,420.51 2,040,519.08 (1,639,098.57) 合计 52,983,734.10 59,247,944.68 (6,264,210.58) 108,210,085.70 97,935,365.16 10,274,720.54 注释 ２８．财务费用 类别 本期数 上期数 利息支出 13,057,663.21 17,531,419.18 减 利息收入 706,901.17 1,012,632.65 汇兑净损失 113,032.81 (8,681.49) 其他 604,999.12 275,774.70 合计 13,068,793.97 16,785,879.74 注释 ２９．投资收益 类别 本期数 上期数 联营或合营公司分配来的利润 --- 718,800.00 股权投资收益 440,060.12 62,014,283.09 长期投资减值准备 (83,033,492.55) --- 股权投资转让收益 (1,348,326.47) --- 合计 (83,941,758.90) 62,733,083.09 投资收益公司数明细如下 类别 本期数 上期数 联营或合营公司分配来的利润 (358,821.94) 718,800.00 43 股权投资收益 440,060.12 61,398,599.41 长期投资减值准备 (83,033,492.55) --- 股权投资转让收益 (1,348,326.47) --- 合计 (84,300,580.84) 62,117,399.41 注释 ３０．营业外收支 １．营业外收入 收入项目 本期数 上期数 固定资产清理收益 --- 255,486.71 罚款收入 303,085.97 100,000.00 其他 893,022.95 1,793,688.22 合 计 1,196,108.92 2,149,174.93 ２．营业外支出 支出项目 本期数 上期数 固定资产处理损失 107,646.61 347,885.90 罚款 281,204.77 151,416.51 副食品价格基金 1,298.85 --- 赞助捐赠支出 29,226.99 119,250.00 计提减值准备 7,070,242.20 3,504,357.75 其他 582,196.32 1,499,809.18 合 计 8,071,815.74 5,622,719.34 注释 ３１．其他与经营活动有关的现金 １． 收到的其他与经营活动有关的现金 项目 现金流量 收到的关联往来款 74,476,089.47 收到的其他往来款 37,186,690.00 其他 3,967,982.69 合 计 115,630,762.16 ２． 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 现金流量 用现金支付的营业费用 97,116,828.58 用现金支付的管理费用 41,617,832.49 用现金支付的往来款及其他 4,339,428.83 合 计 143,074,089.90 44 注释 ３２．其他与筹资活动有关的现金 １． 支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 现金流量 汇票贴息 1,977,244.25 附注 ６． 母子公司会计政策不一致对合并会计报表的影响 在本公司编制合并会计报表过程中 未按照母公司会计政策对子公司的的八项资产减值 准备计提的会计政策进行调整 其原因是子公司相关资产占总资产的比重较小 对其计提准 备对合并会计报表的净资产和净利润的影响很小 附注 ７． 关联方关系及其交易 （１） 不存在控制关系的关联公司 关联公司名称 与本公司的关系 长岭机器厂 同一控股公司 陕西长河贸易有限责任公司 同一控股公司 陕西长岭空调器有限公司 同一控股公司 （２）存在控制关系的关联公司 关联公司名称 法定代表人 注册资本 业务范围 所持股份 与本公司关系 家用电器 纺织电子 长岭黄河集团有限公司 王大中 46,400万 11,903万 母公司 通讯设备 陕西宝鸡长岭冰箱有限 电冰箱及相关家电产 张慕冉 15,000万 14,500万 子公司 目前托管 公司 品生产 销售 西安长岭冰箱股份有限 电冰箱及其他制冷机 王大中 21,800万 12,057万 子公司 目前托管 公司 电产品的制造 销售 （３）关联公司交易 公司名称 项目 本期数 上期数 金额 占该项目百分比 金额 占该项目百分比 陕西宝鸡长岭冰箱有 --- --- 采购货物 361,211,392.56 占冰箱采购96% 限公司 西安长岭冰箱股份有 --- --- 采购货物 14,659,969.75 占冰箱采购4% 限公司 合 计 375,871,362.31 占冰箱采购99% --- --- 本公司已无冰箱生产线 绝大部分向陕西宝鸡长岭冰箱有限公司按协议价购买后再销售 陕 45 西宝鸡长岭冰箱有限公司于2000年12月份成立 （４）关联公司往来 往来项目 关联公司名称 经济内容 期末数 期初数 应收账款 西安长岭冰箱股份有限公司 销货款 108,550.00 --- 其他应收款 西安长岭冰箱股份有限公司 借款及往来款 74,324,657.09 41,346,798.41 其他应收款 长岭黄河集团有限公司 借款及往来款 108,396,122.82 210,084,141.02 其他应收款 陕西长岭空调器有限公司 借款及往来款 99,407,945.44 68,935,108.49 合 计 282,237,275.35 320,366,047.92 附注 ８． 或有事项 对西安长岭冰箱股份有限公司借款 １，８００ 万元提供担保 附注 ９． 承诺事项 本公司在本报告期内 无承诺事项 附注 １０． 其他重要事项 本公司对两家托管的公司 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 西安长岭冰箱股份有限公司 按本年度亏损所占股权比例计提了长期投资减值准备 共计金额 ８３０３ 万元 陕西宝鸡长岭 冰箱有限公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 的 资 产 总 额 为 ４６４，６３４，６６３．５７ 元 负债总 额 为 ３５６，８８２，５９１．１１ 元 所 有 者 权 益 为 １０３，３２９，０８７．６６ 元 ２００１ 年 度 的 净 利 润 为 －４６，６７０，９１２．３４ 元 西安长岭冰箱股份有限公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产总额为 ３５９，１５０，３５７．９０ 元 负债总额为 ２４６，３３１，１６７．９１ 元 所有者权益为 １１２，８１９，１８９．９９ 元 ２００１ 年度的净利润为－６８，５６５，５００．１７ 元 附注 11. 净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.90% 14.94% 0.24 0.24 营业利润 -48.09% -36.10% -0.59 -0.59 净利润 -66.55% -49.95% -0.81 -0.81 扣除非经常性损益后的净利润 -47.73% -35.82% -0.58 -0.58 46 附注 １２． 合并会计报表之批准 ２００１ 年度的合并会计报表于 ２００２ 年 ４ 月 １６ 日经本公司董事会批准通过 签字董事 承勇 李升前 47