保变电气(600550)天威保变2002年年度报告

保定天威保变电气股份有限公司 二 ００ 二年年度报告 天威保变 ２００２ 年年度报告 重 要 提 示 一、本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事赵德旺先生因公务出差未能出席本次董事会， 委托董事景崇友先生代为出席并行使表决权。 三、本公司董事长丁强先生、总经理边海青先生、财务 总监和财务机构负责人齐战胜先生声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 第1页 天威保变 ２００２ 年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介 ………………………………………3 二、会计数据和业务数据摘要 ………………………………4 三、股本变动及股东情况 ……………………………………6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………8 五、公司治理结构 ……………………………………………10 六、股东大会简介 ……………………………………………12 七、董事会报告 ………………………………………………15 八、监事会报告 ………………………………………………23 九、重要事项 …………………………………………………24 十、财务报告 …………………………………………………27 十一、备查文件目录 …………………………………………66 第2页 天威保变 ２００２ 年年度报告 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称： 保定天威保变电气股份有限公司 公司法定英文名称：ＢＡＯＤＩＮＧ ＴＩＡＮＷＥＩ ＢＡＯＢＩＡＮ ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＣＯ．，ＬＴＤ （二）公司法定代表人：丁强 （三）公司董事会秘书：张继承 联系地址：河北省保定市江城路 ３１８ 号 联系电话：（０３１２）３２５２４５５ 传 真：（０３１２）３２３０３８２ 电子信箱：ｚｈ＿ｊｉｃｈｅｎｇ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ （四）公司注册地址：保定国家高新技术产业开发区竞秀街 ２８ 号 公司办公地址：河北省保定市江城路 ３１８ 号 邮政编码：０７１０５６ 公司网址：http://www.btwbb.com/ 公司电子信箱：ｔｚｂ＠ｔｗｂｂ．ｃｏｍ．ｃｎ （五）公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的互联网网址：http://www.sse.com.cn/ 公司年报备置地点：河北省保定市江城路 ３１８ 号公司投资管理部 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：天威保变 股票代码：６００５５０ （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：１９９９ 年 ９ 月 ２８ 日 公司变更注册登记日期：２００２ 年 １２ 月 ２ 日 注册登记地点：保定国家高新技术产业开发区竞秀街 ２８ 号 企业法人营业执照注册号：１３００００１００１３４２ 税务登记号码：１３０６０２７１８３５８１７５ 公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：河北省石家庄裕华西路 １５８ 号 第3页 天威保变 ２００２ 年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标 单位：人民币元 利润总额 ５３，５３８，３７０．６４ 净利润 ３３，２０３，９１２．６８ 扣除非经常性损益后的净利润 ３２，７１４，６４８．９３ 主营业务利润 １３３，１３３，３６８．６４ 其他业务利润 ３，３６４，７９０．１３ 营业利润 ５４，２３４，８５８．８０ 投资收益 －５３１，３５３．６４ 补贴收入 － 营业外收支净额 －１６５，１３４．５２ 经营活动产生的现金流量净额 ５５，７７７，６６６．４３ 现金及现金等价物净增减额 －１１４，４３１，７８３．４４ ＊注：报告期扣除非经常性损益项目和涉及金额 单位:人民币元 项 目 金 额 １、营业外收支净额 -165,134.52 ２、股权转让收益 835,715.08 ３、所得税影响数 489,263.75 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 ２００２年 ２００１年 ２０００年 主营业务收入 ６５２，８１４，４９５．２８ ６１１，９３４，６７３．４３ ６１４，２７５，０１５．７１ 净利润 ３３，２０３，９１２．６８ ４４，０６１，３８７．９３ ４９，０８３，２３３．０３ 总资产 １，６３９，４９９，３１１．７１ １，４７２，５４６，６２３．２２ ８２７，８６０，７３６．９４ 股东权益（不含少数股东权益） ８７０，９０６，３９５．１９ ８３７，１５４，１０８．３２ ２７７，２２２，３７８．８６ 全面摊薄每股收益 ０．１０ ０．２０ ０．３１ 加权平均每股收益 ０．１０ ０．２０ ０．３１ 扣除非经常性损益后的每股收益 ０．１０ ０．１９ ０．３０ 每股净资产 ２．６４ ３．８１ １．７３ 调整后的每股净资产 ２．６１ ３．８０ １．７３ 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．１７ ０．２８ －０．０３ 净资产收益率（％） ３．８１ ５．２６ １７．７１ 扣除非经常性损益后净资产收益 ３．８３ ５．３４ １７．９４ 率(加权)% 第4页 天威保变 ２００２ 年年度报告 （三）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 目 期 初 220,000,000 550,126,566.83 15,610,060.90 5,203,353.64 51,417,480.59 837,154,108.32 数 本 期 110,000,000 5, 506,876.01 1,835,625.34 27,697,036.67 143,203,912.68 增 加 本 期 - 65,451,625.81 - 44,000,000.00 109,451,625.81 减 少 期 末 330,000,000 484,674,941.02 21,116,936.91 7,038,978.98 35,114,517.26 870,906,395.19 数 变 本年度实现 动 本年度利润增 送转 送转 本年计提 本年计提 利润及股利 原 加及股利分配 分配 因 第5页 天威保变 ２００２ 年年度报告 三、股本变动及股东情况 （一）、股本变动情况 １．股份变动情况表： 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次 本次 本次变动增减（＋，－） 变动前 变动后 配 公积金转 增 其 送股 小计 股 股 发 他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 138600000 +27720000 +41580000 69300000 207900000 境内法人持有股份 21400000 +4280000 +6420000 10700000 32100000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 160000000 +32000000 +48000000 80000000 240000000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60000000 +12000000 +18000000 30000000 90000000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60000000 12000000 18000000 30000000 90000000 三、股份总数 220000000 44000000 66000000 110000000 330000000 2． 股票发行与上市情况 （１） 经中国证券监督管理委员会证监发字（２００１）１ 号文核准，天威保变于 ２００１ 年 １ 月 １２ 日采用上网定价发行方式向社会公开发行每股面值 １．００ 元的人 民币普通股 ６０００ 万股，每股发行价为人民币 ９．１０ 元，本次股票发行后，本公司 股份总数由 １６０００ 万股增至 ２２０００ 万股。２００１ 年 ２ 月 ２８ 日本公司股票在上海证 券交易所挂牌交易，股票简称“天威保变”，股票代码“６００５５０”。公司总股本 ２２０００ 万股，可流通股本 ６０００ 万股。 （２） ２００２ 年 ５ 月 １７ 日，本公司实施 ２００２ 年度利润分配方案，以 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ２２０００ 万股为基数向全体股东每 １０ 股送 ２ 股转增 ３ 股，新增可流 第6页 天威保变 ２００２ 年年度报告 通股份于 ２００２ 年 ５ 月 ２０ 日上市交易。实施本次送红股及资本公积金转增股本方 案后，公司总股本由 ２２０００ 万股增至 ３３０００ 万股。 (二) 股东情况 1．本公司报告期末股东总数为 36041 户。 2．主要股东持股情况 截止 2002 年 12 月 31 日,公司前 10 名股东持股情况： 年度内股 质押或 序 年末 持股比 股东名称 份增减 持股类别 冻结情 号 持股数 例(%) （+/-） 况 1 保定天威集团有限公司 ＋６９３０００００ ２０７９０００００ ６３．００ 国家股 无 2 保定惠源咨询服务有限公司 ＋９７２５０００ ２９１７５０００ ８．８４ 法人股 无 3 同盛证券投资基金 ＋９８０６５０ ９８０６５０ ０．３０ 流通股 不详 4 乐凯胶片股份有限公司 ＋３２５０００ ９７５０００ ０．３０ 法人股 无 5 河北宝硕集团有限公司 ＋３２５０００ ９７５０００ ０．３０ 国有法人股 无 6 保定天鹅股份有限公司 ＋３２５０００ ９７５０００ ０．３０ 法人股 无 7 泰和证券投资基金 ＋６７８２５５ ６７８２５５ ０．２１ 流通股 不详 8 长江证券有限责任公司 ＋５４５４００ ５４５４００ ０．１７ 流通股 不详 9 国元证券有限责任公司 ＋２７７０００ ２７７０００ ０．０８ 流通股 不详 10 华夏成长证券投资基金 ＋２５５１９６ ２５５１９６ ０．０８ 流通股 不详 注：a. 公司前十名股东中第 1、2、4、5、6 位为公司发起人股东，不存在 关联关系，其所持股份无质押和冻结。 b. 公司前十名股东中第 3、7、8、9、10 位为流通股股东，公司未知其关联 关系。 3．公司控股股东情况介绍 控股股东名称：保定天威集团有限公司 法定代表人：丁强 成立日期：1991 年 1 月 9 日 注册资本：贰亿柒仟万元人民币 公司类别：有限责任公司（国有独资） 经营范围：变压器、互感器制造，本企业生产的产品和相关技术出口，本企 业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、技术进口，本企业中外合资经营、 合作生产业务，承办本企业对外来料加工、来样加工、来件加工、来件装配业务， 承办本企业补偿贸易业务，输变电设备、控制设备及配件、电工器材制造，机加 工，电工专用设备制造、安装，汽车零部件、桶装润滑油销售，园艺植物培植、 销售。承包境外机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、 材料出口；对外派谴实施上述境外工程所需的劳务人员。汽车货运，装卸搬运货 物，管道、设备安装，住宿、浴池、理发，中餐、非酒精饮品零售（只限有经营 资格的分支机构经营）。 4．公司控股股东的实质控制人情况： 保定天威集团有限公司是保定市政府授权的国有资产经营单位。 第7页 天威保变 ２００２ 年年度报告 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司董事、监事和高级管理人员情况 １．基本情况 性 持股数（股） 姓 名 年龄 职务 任期起止日期 别 期初数 期末数 丁 强 男 ４８岁 董事长 2002.9.28-2005.9.28 ０ ０ 张金琢 男 ５３岁 副董事长 2002.9.28-2005.9.28 ０ ０ 边海青 男 ３４岁 副董事长、总经理 2002.9.28-2005.9.28 ０ ０ 赵德旺 男 ５９岁 董事 2002.9.28-2005.9.28 ０ ０ 景崇友 男 ３９岁 董事、常务副总经理 2002.9.28-2005.9.28 ０ ０ 张喜乐 男 ３８岁 董事、总工程师 2002.9.28-2005.9.28 ０ ０ 王世定 男 ５８岁 独立董事 2002.9.28-2005.9.28 ０ ０ 徐国祥 男 ４２岁 独立董事 2002.9.28-2005.9.28 ０ ０ 王领娣 女 ５５岁 监事会主席、工会主席 2002.9.28-2005.9.28 ０ ０ 杨明进 男 ３８岁 监事 2002.9.28-2005.9.28 ０ ０ 于长泳 男 ３７岁 监事 2002.9.28-2005.9.28 ０ ０ 齐占胜 男 ５６岁 财务总监 2002.9.28-2005.9.28 ０ ０ 夏 巍 男 ４３岁 副总经理 2002.9.28-2005.9.28 ０ ０ 郭爱华 男 ４４岁 副总经理 2002.9.28-2005.9.28 ０ ０ 利玉海 男 ４２岁 副总经理 2002.9.28-2005.9.28 ０ ０ 张继承 男 ３４岁 董事会秘书 2002.9.28-2005.9.28 ０ ０ 说明：董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况： １）董事长丁强先生在本公司控股股东保定天威集团有限公司任董事长； ２）副董事长张金琢先生在本公司控股股东保定天威集团有限公司任副董事 长； ３）董事赵德旺先生在本公司控股股东保定天威集团有限公司任董事；是本 公司第二大股东保定惠源咨询服务有限公司法定代表人。 4)监事杨明进先生在本公司控股股东保定天威集团有限公司之关联单位保 定天威电气设备结构有限公司任总经理。 ２． 年度报酬情况 第8页 天威保变 ２００２ 年年度报告 ＜１＞ 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定的依据。 公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司经营绩效考核制度发放， 经董事会审议通过后实施。 ＜２＞ 报告期内，上述在公司任职的董事、监事、高级管理人员共１２人在公司 领取报酬，其报酬总额为８７１２９１元，金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 ２７５４５１元，金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为２７５４５１元，在公司 受薪的董事、监事和高级管理人员，年度报酬总额在人民币９万元~10万元的共6 人，年度报酬总额在人民币５万元~９万元的共3人，年度报酬总额在人民币５万元 以下的共３人。 不在公司领取报酬的董事、监事共４人：其中董事丁强先生、张金琢先生、 赵德旺先生的报酬在保定天威集团有限公司领取；监事杨明进先生的报酬在保定 天威集团有限公司之关联单位保定天威电气设备结构有限公司领取。 ３． 在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 （１）报告期内由于工作变动的原因，李忠先生、赵志恒先生辞去公司董事 职务；刘太宪先生辞去监事职务；杨明进先生辞去职工代表出任的监事职务；宋 淑才先生辞去董事、副董事长、总经理职务；边海青先生辞去董事会秘书、副总 经理职务；张继承先生辞去证券事务代表职务；曹政先生辞去副总经理职务。 （２）报告期内股东大会选举王世定先生、徐国祥先生为公司独立董事；选 举杨明进先生为股东代表出任的监事；职工代表大会选举于长泳先生为职工代表 出任的监事。 （３）报告期内，经第一届第二十五次董事会审议通过，选举边海青先生为 公司副董事长，聘任边海青先生为公司总经理，聘任张继承先生为董事会秘书； 改聘景崇友先生为常务副总经理；聘任利玉海先生为副总经理；聘任郭爱华先生 为副总经理。 详见本报告第六、七、八节，股东大会情况简介、董事会报告、监事会报告。 （二）公司员工情况 截止２００２年１２月３１日公司共有在册员工１７０７人，需由公司承担费用的离退休 职工共计４９人。 员 工 构 成 表 按人员结构分类 按教育程度分类 期末 财 研 中技 初中 总人 生产 技术 销售 务 管理 其它 博 本 专 中 究 及高 及以 数 人员 人员 人员 人 人员 人员 士 科 科 专 生 中 下 员 １７０７ ８８４ ２２７ １０３ ３０ １７９ ２８４ １ １２ ２５２ ２２９ ７４ ７６１ ３７８ 第9页 天威保变 ２００２ 年年度报告 五、公司治理结构 （一）公司治理的实际状况 自公司上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证 券法》、中国证监会有关法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断 完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司不断完善相 关制度，制定了《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、《独立董事制度》等， 并重新修订了公司《章程》和《总经理工作细则》等规章制度。报告期内，公司 按照中国证监会、国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》 的要求，认真进行了自查，形成了自查报告。并与石家庄证券监督特派员办事处 签署了《上市公司信息披露诚信公约》。报告期内公司还接受了中国证监会石家 庄证券监督特派员办事处的巡回检查，并经董事会审议通过了整改报告。 2002 年度，公司治理结构主要包括以下方面： 1、股东与股东大会：公司的治理结构能够为确保所有股东特别是中小股东 享有平等地位，确保所有股东能够充分行使合法权利，并能够与股东保持良好的 沟通；公司制订了《股东大会议事规则》。报告期内公司共召开七次股东大会， 其召集、召开程序及出席会议人员的资格和表决程序、都符合《公司法》《上市 公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，每次股东大会均有律师现场见 证并出具法律意见书。 2、 控股股东与上市公司：公司控股股东——保定天威集团有限公司依法行 使其权利并能够承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活 动；关联交易公平合理，能够严格执行关联交易协议，没有损害公司利益和股东 利益的情况发生；本公司独立运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财 务方面做到“五分开”。 3、 董事与董事会：公司董事会按法律、法规和公司《章程》的规定行使职 权，对股东大会负责，公平对待所有股东；报告期内，公司严格按《章程》的规 定，进行了董事的换届选举，选聘程序规范、合法；公司按照有关规定建立了独 立董事制度，选聘了两名独立董事；并制定了《独立董事制度》。公司制定的《董 事会议事规则》、《董事会会议的有关规定》保证了董事会的依法运作和决策。 4、 监事和监事会：报告期内，公司按照《章程》的规定，进行了监事的换 届选举，选聘程序规范、合法；监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求， 监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。公司监事能认真履行职责， 能够本着对股东负责的精神，依法、独立地对公司财务以及公司董事、经理和其 他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。 5、 信息披露与透明度：公司上市后，为了加强对公司信息披露工作的管理， 保护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，制定了《信息披露管理办法》， 确保信息披露内容真实、准确、完整，并确保股东有平等的机会获取信息。公司 第10页 天威保变 ２００２ 年年度报告 支持董事会秘书做好信息披露工作、接待股东来访和回答咨询，并确保所有股东 有平等的权利和机会获得公司应予公告的信息。 2002 年度公司能够在治理结构方面按照中国证监会发布的规范性文件运作， 并将一如既往的按照有关法律法规特别是《上市公司治理准则》的要求规范运作， 不断推进公司治理工作。 （二） 公司独立董事履行职责情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的 要求，公司股东大会选举王世定先生、徐国祥先生为公司独立董事。自任职以来， 两位独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东大会，对公司高级管理人员聘 任、募集资金调整及投资项目等事项发表了独立意见，为公司规范运作和持续发 展提供了合理化建议，保障了董事会决策的科学性和合理性，维护了公司及广大 中小股东的利益。 （三） 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面的分开情况 1、 业务方面： 公司具有独立完整的业务和自主经营能力，拥有独立的原材料采购、产品的 生产和产品销售网络、人员和客户，能独立面对市场，对控股股东及其关联企业 不存在依赖关系，与控股股东之间无同业竞争。同时公司建立了自己的新产品研 究开发机构，有独立的科研队伍，以保证公司自身的技术优势。 2、 人员方面： 公司在劳动、人事及工资管理等方面均独立于控股股东，拥有经营运行所需 的生产、工程、技术、管理等各类人员。公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人等均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬。 3、 资产方面： 公司拥有独立的生产、供应、销售系统及主要辅助生产系统和部分配套设施， 与控股股东产权关系明晰，不存在控股股东违规占用股份公司的资金资产及其他 资源的情况。拥有独立的生产体系，辅助生产系统和配套设施，商标、专有技术 等无形资产均由本公司拥有。 4、 机构方面： 公司按照《公司法》 、《上市公司治理准则》和公司《章程》等法律法规设立 了股东大会、董事会、监事会和经理层，法人治理结构完整；公司设有独立的职 能部门和完善的行政体系。 5、 财务方面： 第11页 天威保变 ２００２ 年年度报告 公司和股东单位均设有独立的财务部门，配备了各自的财务人员，建立了各 自的财务核算体系，公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；并严格实 施统一的对子公司的财务监督管理制度。开设了独立的银行账号，独立运营资金， 并依法独立纳税；财务人员均没有在股东单位或其他单位兼职；公司的资金使用 由董事会或经理层按规定作出决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情 况。 公司没有以其资产、权益或信誉为各股东的债务提供担保的情况。 （四） 高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 公司董事会按照《公司章程》规定的总经理等高级管理人员的任职条件和选 聘程序，任免、选聘、确定高级管理人员。对公司高级管理人员进行年度考核， 高管实行年薪制，制定了相应的考核标准和考核办法，将年度生产经营成果作为 高级管理人员年薪兑现的主要考核指标，使高级管理人员的薪资与公司经济效 益、经营成果密切挂钩，以调动高级管理人员的工作主动性、积极性。 目前，公司正积极着手建立更加公正、透明、高效的高级管理人员的绩效评 价标准，使激励约束机制更加健全、有效。 六、股东大会情况简介 （一）本公司 ２００２ 年度共召开七次股东大会，股东会通知、召集、召开、 决议及披露情况如下： ＜一＞ 根据 ２００２ 年 １ 月 １７ 日公司第一届第十八次董事会审议通过《关于召 开 ２００２ 年度第一次临时股东大会的决议》，决定于 ２００２ 年 ２ 月 １９ 日召开公司 ２００２ 年度第一次临时股东大会，并于 ２００２ 年 １ 月 １９ 日在《中国证券报》和《上 海证券报》上刊登了关于召开 ２００２ 年度第一次临时股东大会通知及其审议的内 容的公告。 ２００２ 年 ２ 月 １９ 日在公司会议室召开了 ２００２ 年度第一次临时股东大会。出 席会议的股东或授权代表 ２ 人，代表股份 １５８０５ 万股，占公司总股本 ７１．８３％， 公司董事长丁强先生主持了会议。会议以投票方式通过了如下决议： １、审议通过了关于变更募集资金用途的决议； ２、审议通过了变更公司经营范围和修改公司章程的决议； 本次会议由北京金诚律师事务所贺宝银律师见证。以上决议公告已刊载于 ２００２ 年 ２ 月 ２６ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 ＜二＞ 根据 ２００２ 年 ３ 月 ２１ 日公司第一届第十九次董事会审议通过《关于召 开 ２００１ 年度股东大会的决议》，决定于 ２００２ 年 ４ 月 ２６ 日召开公司 ２００１ 年度股 东大会，并于 ２００２ 年 ３ 月 ２５ 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关 于召开 ２００１ 年度股东大会通知及其审议的内容的公告。 ２００２ 年 ４ 月 ２６ 日在公司会议室召开了 ２００１ 年度股东大会。出席会议的股 东或授权代表 ５ 人，代表股份 １５９３５．０３ 万股，占公司总股本 ７２．４３％，公司董事 长丁强先生主持了会议。会议以投票方式通过了如下决议： １、审议通过了公司 ２００１ 年度董事会工作报告； 第12页 天威保变 ２００２ 年年度报告 ２、审议通过了公司 ２００１ 年度监事会工作报告； ３、审议通过了关于公司 ２００１ 年度财务决算和 ２００２ 年度财务预算案的决议； ４、审议通过了关于年度利润分配方案的决议； ５、审议通过了关于聘任河北华安会计师事务所对公司 ２００２ 年度财务报告 进行审计的决议； ６、审议通过了关于《保定天威保变电气股份有限公司独立董事制度》的决 议； 本次会议由北京金诚律师事务所贺宝银律师见证。以上决议公告已刊载于 ２００２ 年 ４ 月 ２７ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 ＜三＞ 根据 ２００２ 年 ４ 月 ２４ 日公司第一届第二十一次董事会审议通过《关于 召开 ２００２ 年度第二次临时股东大会的决议》，决定于 ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日召开公司 ２００２ 年度第二次临时股东大会，并于 ２００２ 年 ４ 月 ２５ 日在《中国证券报》和《上 海证券报》上刊登了关于召开 ２００２ 年度第二次临时股东大会通知及其审议的内 容的公告。 ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日在公司会议室召开了 ２００２ 年度第二次临时股东大会。出 席会议的股东或授权代表 ５ 人，代表股份 １６０００ 万股，占公司总股本 ７２．７３％， 公司董事长丁强先生主持了会议。会议以投票方式通过了如下决议： １、关于调整董事会成员的决议； ２、关于独立董事津贴的决议； ３、关于修改公司章程的决议； ４、关于《股东大会议事规则》的决议； ５、关于《董事会议事规则》的决议； 本次会议由北京金诚律师事务所贺宝银律师见证。以上决议公告已刊载于 ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 ＜四＞ 根据 ２００２ 年 ７ 月 ５ 日公司第一届第二十五次董事会审议通过《关于 召开 ２００２ 年度第三次临时股东大会的决议》，决定于 ２００２ 年 ８ 月 ９ 日召开公司 ２００２ 年度第三次临时股东大会，并于 ２００２ 年 ７ 月 ９ 日在《中国证券报》和《上 海证券报》上刊登了关于召开 ２００２ 年度第三次临时股东大会通知及其审议的内 容的公告。 ２００２ 年 ８ 月 ９ 日在公司会议室召开了 ２００２ 年度第三次临时股东大会。出席 会议的股东或授权代表 ２ 人，代表股份 ２３７０７．５ 万股，占公司总股本 ７１．８４％， 公司董事长丁强先生主持了会议。会议以投票方式通过了如下决议： １、关于同意宋淑才先生辞去公司董事职务的决议； ２、关于同意刘太宪先生辞去公司监事职务的决议； ３、关于选举杨明进先生为股东代表出任的监事的决议； 本次会议由北京金诚律师事务所贺宝银律师见证。以上决议公告已刊载于 ２００２ 年 ８ 月 １０ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 ＜五＞ 根据 ２００２ 年 ８ 月 ２１ 日公司第一届第二十八次董事会审议通过《关于 召开 ２００２ 年度第四次临时股东大会的决议》，决定于 ２００２ 年 ９ 月 ２８ 日召开公司 ２００２ 年度第四次临时股东大会，并于 ２００２ 年 ８ 月 ２３ 日在《中国证券报》和《上 海证券报》上刊登了关于召开 ２００２ 年度第四次临时股东大会通知及其审议的内 容的公告。 ２００２ 年 ９ 月 ２８ 日在公司会议室召开了 ２００２ 年度第四次临时股东大会。出 席会议的股东或授权代表 ５ 人，代表股份 ２４０００ 万股，占公司总股本 ７２．７３％， 第13页 天威保变 ２００２ 年年度报告 公司副董事长张金琢先生主持了会议。会议以投票方式通过了如下决议： １、审议并通过了关于修改公司章程的决议； ２、审议并通过了关于选举产生第二届董事会的决议； ３、审议并通过了关于选举产生第二届监事会的决议； 本次会议由北京金诚律师事务所史克通律师见证。以上决议公告已刊载于 ２００２ 年 １０ 月 ９ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 ＜六＞ 根据 ２００２ 年 ９ 月 ２８ 日公司第二届第一次董事会审议通过《关于召开 ２００２ 年度第五次临时股东大会的决议》，决定于 ２００２ 年 １１ 月 １１ 日召开公司 ２００２ 年度第五次临时股东大会，并于 ２００２ 年 １０ 月 ９ 日在《中国证券报》和《上海证 券报》上刊登了关于召开 ２００２ 年度第五次临时股东大会通知及其审议的内容的 公告。 ２００２ 年 １１ 月 １１ 日在公司会议室召开了 ２００２ 年度第五次临时股东大会。出 席会议的股东或授权代表 ４ 人，代表股份 ２３９０２．５ 万股，占公司总股本 ７２．４３％， 公司董事长丁强先生主持了会议。会议以投票方式通过了如下决议： １、关于保定保菱变压器有限公司股权转让的决议； ２、关于变更募集资金投向的决议； 本次会议由北京金诚律师事务所贺宝银律师见证。以上决议公告已刊载于 ２００２ 年 １１ 月 １２ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 ＜七＞ 根据 ２００２ 年 １０ 月 ２５ 日公司第二届第二次董事会审议通过《关于召 开 ２００２ 年度第六次临时股东大会的决议》，决定于 ２００２ 年 １１ 月 ２８ 日召开公司 ２００２ 年度第六次临时股东大会，并于 ２００２ 年 １０ 月 ２６ 日在《中国证券报》和《上 海证券报》上刊登了关于召开 ２００２ 年度第六次临时股东大会通知及其审议的内 容的公告。 ２００２ 年 １１ 月 ２８ 日在公司会议室召开了 ２００２ 年度第六次临时股东大会。出 席会议的股东或授权代表 ４ 人，代表股份 ２３９０２．５ 万股，占公司总股本 ７２．４３％， 公司副董事长边海青先生主持了会议。会议以投票方式通过了如下决议： 关于修改公司章程的决议； 本次会议由北京金诚律师事务所史克通律师见证。以上决议公告已刊载于 ２００２年１１月２９日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （二）选举、更换公司董事、监事情况： １、２００２ 年 ５ 月 ２８ 日公司二 ＯＯ 二年第二次临时股东大会同意李忠先生、赵 志恒先生辞去公司董事职务，选举王世定先生、徐国祥先生为公司独立董事。 ２、２００２ 年 ８ 月 ９ 日公司二 ＯＯ 二年第三次临时股东大会同意宋淑才先生辞去 公司董事职务，同意刘太宪先生辞去公司监事职务，选举杨明进先生为股东代表 出任监事。 ３、２００２ 年 ９ 月 ２８ 日公司二 ＯＯ 二年第四次临时股东大会以累积投票制选举 公司第二届董事会和第二届监事会。会议选举丁强先生、张金琢先生、赵德旺先 生、边海青先生、景崇友先生、张喜乐先生为董事会董事，选举王世定先生、徐 国祥先生为董事会独立董事；会议选举王领娣女士、杨明进先生、于长泳先生为 第二届监事会监事。 第14页 天威保变 ２００２ 年年度报告 七、董事会报告 (一)报告期内公司的经营情况 １．主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零 部件的制造与销售；输变电专用设备的生产与销售；相关技术、产品及计算机应 用技术的开发与销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设 备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外。 本年度在市场竞争环境日趋严峻的压力下，公司确定了积极的经营战略，充 分运用市场机制，调整公司内部的生产关系，建立起内部的竞争机制和约束机制， 加大管理工作的力度，严格控制费用支出，在全体员工的配合和努力下，保持了 公司持续、稳定、健康的发展。 本年度公司完成变压器产量 ２１２１ 万 ＫＶＡ，同比增长 ０．６６％，全年实现主营 业务收入 ６５２８１ 万元，实现利润总额 ５３５４ 万元。 （１）主营业务分产品情况表： 单位：元 产品销 主营业 毛利率 产品名 毛利 售收入 务成本 比上年 产品销售收入 产品销售成本 称 率（％） 比上年 比上年 增减 增减（％） 增减（％） （％） 变压器 ５５５，４４３，３５７．９０ ４５２，２４８，４３０．０９ １８．５８ －０．８９ ２．００ －２．３１ 互感器 ２２，６３０，１７１．８９ １４，３８２，２５２．３０ ３６．４５ ９５．３２ ４３．２６ ２３．１０ 太阳能电 ３３，３８８，３２０．１２ ２４，１２４，０９９．７７ ２７．７５ 上年无 上年无 上年无 池组件 公司生产经营的主要产品是 １１０ｋＶ－５００ｋＶ 超高压电力变压器、互感器，其 中变压器销售收入共计 ５５５，４４３，３５７．９０ 元，占公司主营业务收入的 ８５．０８％，销 售成本共计 ４５２，２４８，４３０．０９ 元，占公司销售成本的 ８７．６５％，毛利率 １８．５８％；互 感器销售收入 ２２，６３０，１７１．８９ 元，占公司主营业务收入的 ３．４７％，销售成本共计 １４，３８２，２５２．３０ 元，占公司销售成本的 ２．７９％，毛利率 ３６．４５％。 （２）主营业务分地区情况 公司主要产品为超高压电力变压器，主营业务按地区分布情况如下（单位：元） 地区 主营业务收入 主营业务成本 销售毛利 主营收入比上年增减％ 东北 １４，４３８，５１７．０９ １２，７０３，７３５．６７ １，７３４，７８１．４２ 上年无 华北 ２３１，８５５，４８２．１８ １７４，９２９，４７４．９５ ５６，９２６，００７．２３ －２３．００ 华东 ５５，７４３，４１２．８９ ４０，８１８，７５３．６４ １４，９２４，６５９．２５ －２７．０９ 华南 １４３，４００，４６６．８１ １１６，９５６，０９４．３３ ２６，４４４，３７２．４８ ４０．８５ 华中 ５０，３８７，８２７．８３ ３６，５６４，７３１．５８ １３，８２３，０９６．２５ ３．３０ 西南 １４０，５００，７５４．２８ １２１，６２２，０４５．３３ １８，８７８，７０８．９５ ２３２２．４３ 第15页 天威保变 ２００２ 年年度报告 西北 １６，４８８，０３４．２０ １２，３７２，３５４．９８ ４，１１５，６７９．２２ ２５．２９ 合计 ６５２，８１４，４９５．２８ ５１５，９６７，１９０．４８ １３６，８４７，３０４．８０ ６．６８ （４）报告期内公司主营业务及其结构较前一报告期没有发生重大变化。 ２．主要控股及参股公司的经营情况及业绩 （１）北京天威瑞恒电气有限责任公司：该公司主要从事干式互感器的生产与 销售。注册资本 １０００ 万元，本公司占 ４９％的股权，是其第一大股东。截止报告 期末其总资产 ５２８５ 万元，２００２ 年实现主营业务收入 １６４７ 万元，实现净利润 １４０ 万元。 （２）保定天威新域科技发展有限公司：该公司主要从事计算机应用软件的研 究、开发，信息自动化系统的设计、安装及技术转让、技术服务；输配电及控制 设备的研究、生产及销售；计算机及软件、配件、耗材、办公自动化设备的销售。 注册资本 １００ 万元，本公司占 ７０％的股权。截止报告期末其总资产 ２１３ 万元，２００２ 年实现主营业务收入 １９２ 万元，实现净利润 １．８ 万元。 （３） 保定英利新能源有限公司：该公司主要从事硅太阳能电池及配套产品的 研制、生产、销售。注册资本 ７５００ 万元，本公司占 ４９％的股权，是其第一大股 东。截止报告期末其总资产 １７２０１ 万元，２００２ 年实现主营业务收入 ３３３９ 万元， 实现净利润 ２５５ 万元。 （４）巨力天威吊装带有限公司：该公司主要从事合成纤维吊装带系列产品 等及其配套产品的研发、生产、销售；注册资本 ６６００ 万元。本公司占 ４９％的股 权，是其第一大股东。截止报告期末其总资产 ８３１５ 万元，２００２ 年实现主营业务 收入 １１９４ 万元，实现净利润 ２２２ 万元。 （５）天威新凯汽车销售贸易有限公司：该公司主要从事汽车（不含小轿车） 及零配件的销售，注册资本 ８００ 万元，本公司占其 ７５％的股权。截止报告期末其 总资产 ８００ 万元，由于此公司于 ２００２ 年 １２ 月投资设立，尚未正式开展业务。 （６）保定惠斯普高压电气有限公司：该公司主要从事高压套管及变压器相 关组件采购与销售；相关技术咨询与服务；其它电气类产品的采购与销售。注册 资本 ３００ 万元，本公司占 ５１％的股权。截止报告期末其总资产 ３０２ 万元，由于此 公司于 ２００２ 年 １２ 月投资设立，尚未正式开展业务。 ３．主要供应商、客户情况 公司主要产品为高电压变压器，其原材料主要为硅钢片、电磁线、绝缘纸板、 高压开关等，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 ５０．３５％； 公司客户主要为国内外的电力公司，销售收入分布较为分散，前五名客户销售额 合计占公司销售总额的比例为 ２１．７４％。 ４．在经营中遇到的问题及解决方案 第16页 天威保变 ２００２ 年年度报告 （１）遇到的问题 公司主要产品为超高压电力变压器，目前随着电力行业的逐渐发展，市场的 不断开放，变压器领域的竞争日趋激烈，合资企业以及国外知名的变压器厂商都 在抢占国内变压器市场，使得变压器市场的竞争达到几年来较为激烈的时期。 （２）针对以上问题的解决办法 面对严峻的市场形势，为增强公司产品的市场竞争力，提高产品的市场占有 率公司采取了以下措施： ａ．以市场为导向，积极开拓国内、国际两个市场，营造大营销网络。公司在 充分认识市场、了解市场的基础上，不断寻找商机，以优质的品牌、周到的服务 和快速的反应占领市场，成为国内生产能力最大的变压器制造商。在抓好国内市 场的同时，公司积极开拓国际市场。其中美国的 ４０ 万 ＫＶＡ 变压器和调相 ３０ 万 ＫＶＡ 变压器等项目是我国大型电力变压器首次打入美国市场。 ｂ．促进技术创新，加大新产品开发力度。本报告期公司共完成科研项目 ３７ 项，在产品结构标准化、７５０ＫＶ 级产品、１０００ＫＶ 级产品、单台容量 ７５ 万 ＫＶＡ 产 品等方面的研究开发均有重大进展。其中壳式并联电抗器、大型变压器漏磁场及 特性参数的研究、三维涡流分析研究与壳式变压器开发等项目分别荣获省市级各 种奖励。 ｃ、以财务管理为中心，实施低成本战略，提高公司经济效益。２００２ 年公司 逐步建立健全财务预算、财务控制、风险防范和财务分析制度，进一步理顺了各 项管理关系，完善财务管理办法，成立了成本管理委员会，进一步加强了公司对 生产成本的管理和控制。通过技术改进、产品优化设计等措施，降低变压器设计 成本。对应收帐款细化管理，进一步加大货款回收力度。 ５．经营计划完成情况及其原因 公司在 ２００１ 年年度报告中预计 ２００２ 年实现变压器产量 ２２００ 万 ＫＶＡ，预计 实现销售收入 ７２０００ 万元，利润总额 ６０００ 万元。２００２ 年 １０ 月 ２５ 日公司第二届 董事会第二次会议审议通过的《第三季度报告》中，将经营计划调整为 ２００２ 年 完成销售收入 ６３０００ 万元，利润总额 ４３００ 万元。相关公告刊登在 ２００２ 年 １０ 月 ２６ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 本报告期实际实现的经审计后的主营业务收入 ６５２８１ 万元，利润总额为 ５３５４ 万元，与公司第三季度报告中调整后的指标相比超额完成主营业务收入 ３．６２％，超额完成利润总额 ２４．５１％ 。 ｂ．造成差异的原因 第四季度公司大力推进优化设计，节材降耗并加大资金回收，提高资产使用 效率，取得了明显成效；同时公司为弥补保定英利新能源有限公司因设备未到位 不能全面投产带来的损失，进一步加大主营业务的销售力度，使公司第四季度取 得了比较好的收益。因此公司全年利润总额比第三季度计划数有较大增长。 第17页 天威保变 ２００２ 年年度报告 （二）公司报告期内的投资情况 １．募集资金投资情况 本公司 ２００１ 年 １ 月，经中国证监会证监发字（２００１）１ 号文批准，以 ９．１ 元／股上网定价发行普通股股票 ６０００ 万股，实际募集资金 ５２３４７ 万元。 （１）募集资金使用情况 单位：万元 承诺投资 实际投 项目 承诺投资项目 实际投资项目 额 资额 进度 收购 500kV 变压器装配厂 收购 500kV 变压器装配 房和高压试验大厅 11734.25 厂房和高压试验大厅 11734.25 100% “九五”超高压输变电设备 “九五”超高压输变电设 专项 500kV 变压器子项技 14500 备专项 500kV 变压器子 14200 97.93% 术改造项目 项技术改造项目 500kV 并联电抗器技术改 追加“九五”超高压输变 造项目 4190 电设备专项 500kV 变压 2986.29 90.49% 器子项技术改造项目 三峡水利枢纽工程左岸电 三峡水利枢纽工程左岸 厂 840MVA/500kV变压器 4100 电厂 840MVA/500kV 变 3800 92.68% 技术改造项目 压器技术改造项目 引进三峡工程水电站变 气体绝缘变压器技术改造 5680 压器生产关键设备技术 1288.72 31.43% 项目 改造项目 年产 ３ 兆瓦多晶硅太阳 卷铁芯变压器技术改造项 4060 能电池及应用系统示范 4060 100% 目 项目 新型平衡牵引变压器技术 新型平衡牵引变压器技 改造项目 4360 术改造项目 3754.8 86.12% 1000MW 级发电机组配套 1000MW 级发电机组配 升压变压器技术改造项目 3700 套升压变压器技术改造 669.6 18.10% 项目 （２）项目进度及收益情况 截止报告期末，公司募集资金投入累计 ４２４９３．６６ 万元，占募集资金总额的 ８１．１８％。 ①收购 ５００ｋＶ 变压器装配厂房和高压试验大厅项目，该项目已经于 ２００１ 年 上半年实施完成， ②“九五”超高压输变电设备专项 ５００ｋＶ 变压器子项技术改造项目已经投入 14200 万元，项目改造工作基本完成，生产设备基本已投入使用。 ③公司已改变“５００ｋＶ 并联电抗器技术改造项目”的募集资金投向，变更为 用 ３３００ 万元追加“九五”超高压输变电设备专项 ５００ｋＶ 变压器子项技术改造项 目，相关公告已刊登于 ２００２ 年 １０ 月 ９ 日和 ２００２ 年 １１ 月 １２ 日的《中国证券报》 和《上海证券报》，目前此项目已基本实施完成。 以上三个项目的实施增强了公司的试验能力并完善了试验条件，进一步提高 了公司 ５００ｋＶ 产品的产量和产品质量，加强了公司主导产品的竞争力，为今后制 造更高电压等级的变压器创造了良好的条件，其收益已在公司综合财务指标中反 第18页 天威保变 ２００２ 年年度报告 映。 ④三峡水利枢纽工程左岸电厂 ８４０ＭＶＡ／５００ｋＶ 变压器技术改造项目，已投入 资金 ３８００ 万元，进行了部分技术改造工程及技术引进和人员培训，２００３ 年三峡 变压器已有两台投入生产。 ⑤公司已改变“气体绝缘变压器技术改造项目”的募集资金投向，改为用 ４１００ 万元投入“引进三峡工程水电站变压器生产关键设备技术改造项目” ， 相关 公告已刊登于 ２００２ 年 １０ 月 ９ 日和 ２００２ 年 １１ 月 １２ 日的《中国证券报》和《上 海证券报》。 以上两个项目建设基本完成，公司为三峡左岸电厂生产的变压器已于 ２００３ 年投入生产。 ⑥公司已变更“卷铁芯变压器技术改造项目”的募集资金投向，改投“年产 ３ 兆瓦多晶硅太阳能电池及应用系统示范项目”，相关公告已刊登在 ２００２ 年 １ 月 １９ 日和 ２００２ 年 ２ 月 ２６ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 ⑦新型牵引变压器技术改造项目，已投资 ３７５４．８ 万元，主要设备到位，并 形成小批量生产能力。 ⑧由于市场形势发生变化，目前国内电力发展水平所限，对 １０００ＭＷ 级发电 机组配套升压变压器需求不足，为避免购置大量设备后闲置，造成资源浪费，公 司本着审慎的原则，暂缓了对 １０００ＭＷ 级发电机组配套升压变压器技术改造项目 的投资。 （３）公司尚未使用的募集资金用专用帐户存放于银行。 “气体绝缘变压器技术 改造项目”和“５００ｋＶ 并联电抗器技术改造项目”两个项目变更后剩余募集资金 总计 ２４７０ 万元，暂补充企业流动资金。（募投项目的变更及变更两个募投项目后 剩余募集资金的使用已经公司第一届董事会第一次会议和 ２００２ 年第五次临时股 东大会审议通过，相关公告见 ２００２ 年 １０ 月 ９ 日和 ２００２ 年 １１ 月 １２ 日的《中国 证券报》和《上海证券报》）。 ２．非募集资金投资情况 （１）报告期内，经公司总经理办公会审议通过，以自有资金 ６００ 万元，投 资组建保定天威新凯汽车销售贸易有限公司（以下简称“天威新凯”），天威新 凯注册资本 ８００ 万元，本公司占其 ７５％的股权。天威新凯主要从事汽车（不含小 轿车）及零配件的销售，已于 ２００２ 年底运营。 （２）报告期内，经公司总经理办公会审议通过，以自有资金 １５３ 万元，投 资组建保定惠斯普高压电气有限公司（以下简称“惠斯普”），惠斯普注册资本 ３００ 万元，本公司占其 ５１％的股权。惠斯普主要从事高压套管及变压器相关组件 采购与销售；相关技术咨询与服务；其它电气类产品的采购与销售。已于 ２００２ 年底运营。 （３）２００２ 年 １１ 月经公司总经理办公会审议通过，以自有资金 ３２３４ 万元投 资巨力集团徐水吊装带有限公司，本次投资完成后，巨力集团徐水吊装带有限公 司更名为巨力天威吊装带有限公司（以下简称“巨力天威”）该公司主要从事合 成纤维吊装带系列产品等及其配套产品的研发、生产、销售；注册资本 ６６００ 万 元。本公司占 ４９％的股权，是其第一大股东。２００２ 年巨力天威实现主营业务收入 １１９４ 万元，实现净利润 ２２２ 万元，由于股权转让手续于 ２００２ 年 １２ 月末办理完 第19页 天威保变 ２００２ 年年度报告 毕，因此本年度没有计算投资收益。 （三）报告期内公司财务状况及经营成果 河北华安会计师事务所有限公司对公司 ２００２ 年度财务报告进行了审计，并 出具了无保留意见的审计报告。 公司财务状况（单位：万元）： 指标项目 ２００２ 年 ２００１ 年 增减（％） 总资产 １６３９５０ １４７２５５ １１．３４ 长期负债 １２１２４ １８４６３ －３４．３３ 股东权益 ８７０９１ ８３７１５ ４．０３ 主营业务利润 １３３１３ １２５１４ ６．３８ 净利润 ３３２０ ４４０６ －２４．６５ 上述各项指标变动原因 ａ．总资产增加主要是由于公司新增投资公司，合并范围发生变化； ｂ．长期负债减少是由于公司长期借款减少所至； ｃ．股东权益增加是由于利润增加； ｄ．主营业务利润增加是由于新增投资公司，合并范围发生变化； ｅ．净利润减少主要是由于公司所得税不再享受 １５％的优惠政策税率变为 ３３％。 （四）董事会日常工作情况 １、报告期内董事会会议内容及决议 公司董事会报告期内共召开了 １７ 次董事会，对公司 ２００２ 年生产经营等相关 事项进行了审议并形成一系列决议，具体如下： （１）公司第一届董事会第十八次会议于 ２００２ 年 １ 月 １７ 日，在公司会议室召 开，会议审议通过了《关于与三菱电机株式会社、三菱电机（中国）有限公司合 资组建保定保菱变压器有限公司的决议》、 《关于向保定保菱变压器有限公司派出 董事候选人的决议》 、 《关于变更募集资金用途的决议》 、 《关于变更公司经营范围 和修改公司章程的决议》、《关于召开 ２００２ 年度第一次临时股东大会的决议》； （２）公司第一届董事会第十九次会议于 ２００２ 年 ３ 月 ２１ 日，在公司会议室召 开，会议审议通过了《关于董事会 ２００１ 年度工作报告的决议》、《关于 ２００１ 年度 财务决算和 ２００２ 年财务预算的决议》、《关于 ２００１ 年度利润分配预案和 ２００２ 年 利润分配政策的决议》、《关于＜２００１ 年度报告＞正文及其摘要的决议》、《关于总 经理 ２００１ 年度工作报告的决议》、《关于 ２００２ 年度经营计划的决议》、《关于＜保 定天威保变电气股份有限公司独立董事制度＞的决议》 、《关于会计师事务所 ２００１ 年度审计费用的决议》、《关于向保定保菱变压器有限公司转让 ２００２ 年 １ 月至 ２ 月 １１０ＫＶ 变压器产成品和在制品的决议》、 《关于续聘河北华安会计师事务所有限 公司为本公司 ２００２ 年度财务审计机构的决议》、 《关于召开 ２００１ 年度股东大会的 决议》； （３）公司第一届董事会第二十次会议于 ２００２ 年 ４ 月 １７ 日，在公司会议室召 开，会议审议通过了由保定天威集团有限公司先行垫资实施的 ５００ＫＶ 变压器子项 技术改造项目，由本公司继续实施； （４）公司第一届董事会第二十一次会议于 ２００２ 年 ４ 月 ２４ 日，在公司会议室 召开，会议审议通过了《关于公司 ２００２ 年第一季度报告的决议》、《关于调整董 第20页 天威保变 ２００２ 年年度报告 事会成员的决议》、《关于独立董事津贴的决议》、《关于修改公司章程的决议》、 《关于＜股东大会议事规则＞的决议》、关于《＜董事会议规则＞的决议》、《关于召 开 ２００２ 年度第二次临时股东大会的决议》。 （５） 公司第一届董事会第二十二次会议于 ２００２ 年 ５ 月 ２１ 日，在公司会议 室召开，会议审议通过了《关于同意签署中国证监会石家庄特派办＜上市公司信 息披露诚信公约＞的决议》。 （６） 公司第一届董事会第二十三次会议于 ２００２ 年 ６ 月 ９ 日，在公司会议室 召开，会议审议通过了《关于向英利新能源有限公司提供短期资金支持的决议》、 《关于注销两个分厂的决议》。 （７） 公司第一届董事会第二十四次会议于 ２００２ 年 ６ 月 ２７ 日，以书面方案 传真表决方式召开，一致通过了《关于＜保定天威保变电气股份有限公司关于公 司建立现代企业制度自查报告＞的决议》。 （８） 公司第一届董事会第二十五次会议于 ２００２ 年 ７ 月 ５ 日，在公司会议室 召开，会议审议通过了《同意宋淑才先生辞去公司董事、副董事长职务》 、 《同意 边海青先生辞去公司董事会秘书的职务》、 《同意张继承先生辞去公司证券代表职 务》 、《同意宋淑才先生辞去公司总经理职务》 、《同意曹政先生辞去公司副总经理 职务》、《同意边海青先生辞去公司副总经理职务》《选举边海青先生为公司副董 事长》、《根据董事长提名，聘任边海青先生为公司总经理》、《根据董事长提名， 聘任张继承先生为公司董事会秘书》、《同意景崇友先生辞去公司副总经理职务， 并根据总经理提名改聘为公司常务副总经理》 、《根据总经理提名，聘任利玉海先 生为公司副总经理》 、 《根据总经理提名，聘任郭爱华先生为公司副总经理》 、《关 于召开 ２００２ 年第三次临时股东大会的决议》。 （９） 公司第一届董事会第二十六次会议于 ２００２ 年 ７ 月 ２９ 日，在公司会议 室召开，会议审议通过了《关于答复中国证监会对我公司 ２００１ 年度业绩未完成 盈利预测数的问询的议案》 、《关于公司委托投资的议案》 、《关于保定保菱变压器 有限公司投资事项的议案》、《关于向三个子公司委派董事变更的议案》。 （１０） 公司第一届董事会第二十七次会议于 ２００２ 年 ８ 月 ９ 日，在公司会议 室召开，会议审议通过了《关于＜保定天威保变电气股份有限公司关于中国证监 会石家庄证券监督特派员办事处巡回检查的整改报告＞的议案》、《关于修改公司 章程的议案》、《关于修改＜总经理工作细则＞的议案》。 （１１） 公司第一届董事会第二十八次会议于 ２００２ 年 ８ 月 ２１ 日，在公司会议 室召开，会议审议通过了《关于＜保定天威保变电气股份有限公司半年度报告正 文及其摘要＞的决议》 、《关于 ２００２ 半年度利润分配的决议》、 《关于为保定英利新 能源有限公司贷款提供担保的决议》、《关于提名第二届董事会候选人的决议》、 《关于召开 ２００２ 年第四次临时股东大会的决议》。 （１２） 公司第二届董事会第一次会议于 ２００２ 年 ９ 月 ２８ 日，在公司会议室召 开，会议审议通过了《关于选举丁强先生为公司董事长的决议》 、《关于选举张金 琢先生、边海青先生为公司副董事长的决议》 、《关于董事以外其他高管人员不发 生变动的决议》 、 《关于保定保菱变压器有限公司股权转让的决议》 、 《关于变更募 集资金投向的决议》、《关于成立进出口分公司的决议》、《关于召开 ２００２ 年度第 第21页 天威保变 ２００２ 年年度报告 五次临时股东大会的决议》。 （１３） 公司第二届董事会第二次会议于 ２００２ 年 １０ 月 ２５ 日，在公司会议室 召开，会议审议通过了《关于公司 ２００２ 年第三季度报告的决议》、《关于公司组 织机构调整的决议》 、 《关于进出口分公司有关事项的决议》 、《关于修改公司章程 的决议》、《关于召开 ２００２ 年度第六次临时股东大会的决议》。 （１４） 公司第二届董事会第三次会议于 ２００２ 年 １１ 月 ５ 日，在公司会议室召 开，会议审议通过了《关于向保定天威新凯汽车销售贸易有限公司派出董事、监 事候选人的决议》、 《关于向北京天威瑞恒电气有限责任公司增派董事候选人的决 议》。 （１５） 公司第二届董事会第四次会议于 ２００２ 年 １１ 月 ２６ 日，在公司会议室 召开，会议审议通过了《关于向保定惠斯普高压电气有限公司提名董事、监事候 选人的决议》 、 《关于向巨力天威徐水吊装带有限责任公司提名董事、监事候选人 的决议》。 （１６） 公司第二届董事会第五次会议于 ２００２ 年 １２ 月 １９ 日，在公司会议室 召开，会议审议通过了《关于＜财务管理办法＞修订的决议》。 （１７） 公司第二届董事会第六次会议于 ２００２ 年 １２ 月 ２５ 日，以书面议案传 真表决方式召开，会议审议通过了《关于为深圳市艾克贝尔数码技术有限公司贷 款提供担保的决议》。 ２、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关法 律、法规要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项 决议。 利润分配方案执行情况：公司 ２００１ 年度利润分配方案经公司 ２００２ 年 ４ 月 ２６ 日召开的二 ＯＯ 一年度股东大会审议通过。２００２ 年 ５ 月 １３ 日公司在《中国证 券报》、《上海证券报》刊登了“保定天威保变电气股份有限公司 ２００１ 年度分红 派息、送股、转增股本实施公告”，确定股权登记日为 ２００２ 年 ５ 月 １６ 日，除权、 除息日为 ２００２ 年 ５ 月 １７ 日，新增可流通股份上市交易日为 ２００２ 年 ５ 月 ２０ 日， 现金红利到帐日为 ２００２ 年 ５ 月 ２４ 日。公司以 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ２２０００ 万股为基数向 ２００２ 年 ５ 月 １６ 日登记在册的全体股东按每 １０ 股送 ２ 股转增 ３ 股 派现金 ０．５ 元（含税）。 （五）本次利润分配预案 经河北华安会计师事务所审计，２００２ 年母公司实现净利润 ３３，２０３，９１２．６８ 元， 提取 １０％的法定公积金 ３，３２０，３９１．２７ 元，提取 ５％的法定公益金 １，６６０，１９５．６４ 元，加上年初未分配利润 ５１，４１７，４８０．５９ 元（扣除转作股本的普通股股利 ４４，０００，０００ 元），本年度可供股东分配利润 ３５，６４０，８０６．３６ 元。２００２ 年度利润分 配预案：根据公司目前的现状和公司的实际情况，从公司未来的发展和经营目标 出发，公司决定对 ２００２ 年度利润拟不分配，也不进行资本公积金转增股本。 以上预案将提请 ２００２ 年度股东大会审议通过后实施。 （六）其他事项 本公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。 第22页 天威保变 ２００２ 年年度报告 八、监事会报告 （一）监事会工作情况 报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全 体股东负责的精神，认真履行职责，开展了一系列工作，为公司规范运行及取得 良好经营业绩提供了有力保障。 报告期内，监事会共召开了六次会议，分别是： １、２００２ 年 ３ 月 ２１ 日，第一届监事会第七次会议在公司会议室召开，三名监 事出席了会议，经审议并一致通过了如下决议：《监事会 ２００１ 年度工作报告》、 《公 司 ２００１ 年年度报告及摘要》、《公司 ２００１ 年度财务决算及 ２００２ 年度财务预算》。 公告披露于 ２００２ 年 ３ 月 ２５ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 ２、２００２ 年 ７ 月 ５ 日，第一届监事会第八次会议在公司会议室召开，三名监 事出席了会议，经审议并一致通过了以下决议：《关于提名杨明进先生为股东代 表出任监事候选人的议案》、《关于刘太宪先生辞去监事职务的议案》。 公告披露于 ２００２ 年 ７ 月 ９ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 ３、２００２ 年 ８ 月 ２１ 日，第一届监事会第九次会议在公司会议室召开，三名 监事出席了会议，经审议并一致通过了以下决议：《关于保定天威保变电气股份 有限公司 ２００２ 年半年度报告正文及其摘要的决议》、《关于提名王领娣女士、杨 明进先生为公司第二届监事会监事的决议（另公司职工代表大会选举于长泳先生 为职工代表出任第二届监事会监事）》。 公告披露于 ２００２ 年 ８ 月 ２３ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 ４、２００２ 年 ９ 月 ２８ 日，第二届监事会第一次会议在公司会议室召开，三名 监事出席了会议，经审议并一致通过了以下决议：《关于选举王领娣女士为监事 会主席的决议》。 公告披露于 ２００２ 年 １０ 月 ９ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 ５、２００２ 年 １１ 月 １１ 日，第二届监事会第二次会议在公司会议室召开，三名 监事出席了会议，经审议并一致通过了以下决议：《关于对“公司董事会拟变更 募集资金投向”的决议》。 公告披露于 ２００２ 年 １１ 月 １２ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 ６、２００２ 年 １２ 月 １９ 日，第二届监事会第三次会议在公司会议室召开，二名 监事出席了会议，经审议并一致通过了以下决议：《监事会监督检查公司经营及 财务的办法》。 公告披露于 ２００２ 年 １２ 月 ２０ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （二）监事会对公司 ２００２ 年度有关事项的独立意见 １、公司依法运作情况 报告期内，监事会通过列席董事会会议等监督形式，依照有关法律、法规和 《公司章程》，对公司股东大会、董事会的决策程序以及董事和高级管理人员执 行职务情况进行了监督。监事会认为，公司董事会和经理班子认真履行了《公司 法》和《公司章程》赋予的责任和义务，公司决策程序合法，未发现公司董事及 高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的 行为。 ２、检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为公司严格执 第23页 天威保变 ２００２ 年年度报告 行了财经法规和财务制度，财务运行情况正常。监事会还对 ２００２ 年度财务报告 进行了核查，认为公司报表是真实合法的，河北华安会计师事务所出具的无保留 意见审计报告真实、公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。 ３、报告期内，公司对部分募集资金项目按照法定程序进行了变更，监事会 认为，本次募集资金变更以及增加的新项目合理可行，符合公司的实际情况和发 展战略，且变更手续合法。 ４、收购、出售资产公允的情况 报告期内，公司转让了保定保菱变压器有限公司 ６６％的股权，其转让价格以 评估公司出据的评估值为依据，监事会认为，此次股权转让交易价格合理，没有 发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失的现象发生。 ５、关联交易公平情况 监事会认为公司在进行关联交易时，严格遵循有关关联交易规定和操作程 序，交易过程充分体现公平、合理的原则，没有损害公司和股东利益的行为。 ６、公司 ２００２ 年度实现利润总额较第三季度计划数高了 ２４．５１％，董事会对 此作了解释说明，监事会在报告期内通过对公司日常经营活动的监督和对审计报 告的审查，认为董事会作出的解释说明客观反映了公司的真实情况。 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内收购和出售资产情况。 １、报告期内公司将所持有的保定保菱变压器有限公司 ６６％的股权转让 予保定天威集团有限公司，转让价格为北京京都评估有限责任公司出具的评 估报告（京都评估字［２００２］第 ０４５ 号）的评估值 ５０００．３５ 万元人民币为基数 乘以公司持有保菱公司的股权比例（ ６６％），共计 ３３００．２３ 万元人民币。本次 转让完成后，本公司不再持有保定保菱变压器有限公司股权。 本次股权转让金额 ３３００．２３ 万元，占公司利润总额的 ６１．６４％。 相关公告详见 ２００２ 年 １０ 月 ９ 日和 ２００２ 年 １１ 月 １２ 日的《中国证券报》、 《上海证券报》。 本次股权转让事项对公司业务连续性、管理层稳定性无不良影响；对公 司财务状况和经营成果无不良影响。 上述股权转让行为属关联交易。 ２、２００２ 年 １１ 月经公司总经理办公会审议通过，公司以自有资金受让 巨力集团有限公司持有的巨力集团徐水吊装带有限公司 ４９％的股权，股权转 让价格为评估值乘以股权受让的比例（ ４９％），共计人民币 ３１２９．９０ 万元，本 次股权受让行为完成后，巨力集团徐水吊装带有限公司更名为巨力天威吊装 带有限公司（以下简称“巨力天威”）２００２ 年巨力天威实现主营业务收入 １１９４ 万元，实现净利润 ２２２ 万元，由于股权转让手续等 １２ 月末办理完毕，因此 本年度没有计算投资收益。 此事项已经公司总经理办公会审议通过（依公司章程规定，此事项在董 事会对总经理的授权范围内）。 第24页 天威保变 ２００２ 年年度报告 上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性无不良影响；对公司财务状 况和经营成果无不良影响， （三）重大关联交易事项。 1、报告期内公司将所持有的保定保菱变压器有限公司 66%的股权转让给保 定天威集团有限公司。 关联交易方 保定天威集团有限公司是保定天威保变电气股份有限公司的第一大股东， 持有本公司股份 13860 万股占总股本的 63%。 交易内容 公司所持有的保定保菱变压器有限公司 66%的股权。 定价原则 本次转让的保定保菱变压器有限公司股权价值以北京京都评估有限责任公 司评估后的评估值 5000.35 万元为基础，乘以本公司所占股权比例 66%，共计 3300.23 万元。 评估价值和结算方式 本次转让的保定保菱变压器有限公司股权价值经北京京都评估有限责任公 司出具评估报告（京都评估字[2002]第 045 号），评估值 5000.35 万元人民币，以 此为基数乘以公司持有保菱公司的股权比例（66%），共计 3300.23 万元人民币。 现金支付。 此关联交易，详见 2002 年 10 月 9 日和 2002 年 11 月 12 日的《中国证券报》 和《上海证券报》。 2、报告期内保定天威集团有限公司为本公司代理进口原材料共计 １７４，９８２，４７０．０７ 元，保定天威集团有限公司是本公司的第一大股东，双方已签 订《进出口代理合同》，详见 ２００１ 年 １ 月 １０ 日的《中国证券报》 、《上海证券报》、 《证券时报》中刊登的《保定天威保变电气股份有限公司招股说明书概要》。 ３、报告期内与不存在控制关系的关联方进行的关联交易。 企业名称 与本企业关系 交易内容 交易金额 占年度购货比例 保定天威电气设备 同一母公司 采购零部件 ７４，９０７，７３５．４０ １５．１２ 结构公司 保定和运电工器材 同一母公司 采购原材料 ２３，４５９，００３．９９ ４．７４ 有限公司 保定天威电力线材 同一母公司 采购原材料 １８，２００，９９５．１４ ３．６８ 有限公司 保定天威特变电气 同一母公司 采购零部件 ６，２６９，０８８．２０ １．２７ 有限公司 定价原则： 参照同类产品的市场价格定价。 结算方式： 以现金支付。 （四）重大合同及其履行情况。 １、担保事项： 报告期内公司为深圳市艾克贝尔数码技术有限公司向福建兴业银行贷款 １０００ 万元提供一般担保，贷款期自 ２００２ 年 １２ 月 ２７ 日至 ２００３ 年 １２ 月 ２７ 日， 用于补充其短期流动资金。并由深圳市艾克贝尔数码技术有限公司提供反担保。 第25页 天威保变 ２００２ 年年度报告 此担保事项经公司第二届董事会第六次会议审议通过。 ２、委托投资事项： 报告期内公司为合理利用闲置资金，以自有资金 ５０００ 万元为本金委托华龙 证券有限公司进行有价证券的投资，投资期限自 ２００２ 年 ８ 月 ５ 日至 ２００３ 年 ８ 月 ５ 日，未约定固定年收益率，报告期收益 ３１０ 万元，因未到委托期限，所以公司 未计入收益，冲减了短期投资成本。２００３ 年 ８ 月 ５ 日公司将收回全部本金。该 事项于 ２００２ 年 ７ 月 ２９ 日经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过。除此事 项外，公司目前尚未有新的委托理财计划。 （五）公司或持股 ５％以上股东报告期内无任何承诺事项。 （六）公司聘任、解聘会计师事务所情况 年度 聘任的会计师事务所 费用 审议通过的股东会 备注 于 ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日 公司不承担其 ２００１ 年 河北华安会计师事务所 ４０ 万元 经公司 ２００１ 年临时股 差旅费用 东大会审议通过 于 ２００２ 年 ４ 月 ６ 日经 公司不承担其 ２００２ 年 河北华安会计师事务所 ４０ 万元 公司 ２００１ 年度股东大 差旅费用 会审议通过 （七）本年度公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监 会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 ２００２年６月１０日－１４日中国证监会石家庄特派办对公司进行了巡回检查，并于 ７月８日就巡检中发现的问题特向我公司发出了《关于保定天威保变电气股份有限 公司限期整改通知书》。针对通知书中所指出的不足和提出的意见，公司逐项进 行了学习整改。公司按照《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》 的规定和要求对《公司章程》的相关章节进行了修订。并进一步完善和修订了《总 经理工作细则》，明确了经营层权责。根据股份公司会计制度、会计准则等现行 政策修订了公司《财务管理办法》，对“三会”运作中不规范的情况也进行了整 改等。通过中国证监会石家庄特派办对公司的巡检，使公司更深刻的认识到各方 面存在的差距和不足，公司以本次巡检和整改为契机加强了对上市公司相关的法 律法规和各项制度的了解和学习，增强了规范运作意识。本次巡检为促进公司健 康稳定的发展起到了积极作用。 《保定天威保变电气股份有限公司关于中国证监会石家庄证券监管特派员 办事处巡回检查的整改报告》经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，并 刊登于２００２年８月１３日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 （八）报告期内无更改公司名称及股票简称情况。 （九）其它重大事项 １、２００２年２月１９日召开的公司２ＯＯ２年第一次临时股东大会通过了修改公司章 程的议案，相关公告已刊登于２００２年２月２６日的《中国证券报》和《上海证券报》。 ２、 ２００２年５月２８日召开的公司２ＯＯ２年第二次临时股东大会通过了董事会人 事变动的议案，相关公告已刊登于２００２年５月２９日的《中国证券报》和《上海证 券报》。 ３、 ２００２年８月９日召开的公司２ＯＯ２年第三次临时股东大会通过了董事会人事 变动和监事人事变动的议案，相关公告已刊登于２００２年８月１０日的《中国证券报》 和《上海证券报》。 ４、 ２００２年９月２８日召开的公司２ＯＯ２年第四次临时股东大会通过了选举第二 届董事会和选举第二届监事会的议案，相关公告已刊登于２００２年１０月９日的《中 国证券报》和《上海证券报》。 第26页 天威保变 ２００２ 年年度报告 第十节 财务报告 （一）审计报告 审 计 报 告 冀华会审字［２００３］２０６３ 号 保定天威保变电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和 ２００２ 年度利润及利润分配表及该期间的现金流量表。这些会计报表由贵公司负 责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国 注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际 情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》 以及国家其他有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公 司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和 ２００２ 年度的经营成果及现金流量情况， 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师 齐正华 李钰 地址：中国·石家庄市裕华西路 １５８ 号 ２００３ 年 ３ 月 ２１ 日 第27页 天威保变 ２００２ 年年度报告 （二）会计报表 合 并 资 产 负 债 表 （一） ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：保定天威保变电气股份有限公司 单位：人民币元 资 产 注释 本 年 数 上 年 数 流动资产： 货币资金 五、１ ２８０，２６３，１２１．３０ ３８６，２５４，０７４．７４ 短期投资 五、２ ４６，９００，０００．００ 应收票据 五、３ ６，１８０，７９３．００ 应收股利 应收利息 应收帐款 五、４ ３８２，８９１，３９０．３０ ３５１，０６３，５９５．７５ 其他应收款 五、５ ２６，４５６，６３５．６０ １０，６１１，４５８．２１ 预付帐款 五、６ ９６，０７８，９１４．７０ １８５，５４２，５３８．３５ 应收补贴款 存 货 五、７ ２６２，９２３，２６５．３９ ２０６，７８８，７６０．１０ 待摊费用 ２１２，４２１．２４ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流 动 资 产 合 计 １，１０１，９０６，５４１．５３ １，１４０，２６０，４２７．１５ 长期投资： 长期股权投资 五、８ ３，１３０，０００．００ ６，８３８，６７３．０２ 长期债权投资 长期投资合计 ３，１３０，０００．００ ６，８３８，６７３．０２ 合并价差 －５，９００，３１７．５０ 固定资产： 固定资产原价 五、９ ５１６，９８８，２３２．６４ ３７０，０６１，２９１．５９ 减：累计折旧 １７７，７４６，５７１．６８ １６４，４４３，４２３．９４ 固定资产净额 ３３９，２４１，６６０．９６ ２０５，６１７，８６７．６５ 减：固定资产减值准备 １５９，３４２．５３ ３９，６５７．１８ 固定资产净值 ３３９，０８２，３１８．４３ ２０５，５７８，２１０．４７ 工程物资 在建工程 五、１０ １４６，６８９，５６６．００ １１９，８６９，３１２．５８ 固定资产清理 五、１１ 固 定 资 产 合 计 ４８５，７７１，８８４．４３ ３２５，４４７，５２３．０５ 无形资产及其他资产： 无形资产 五、１２ ５４，１４０，３１８．４０ 长期待摊费用 五、１３ ４５０，８８４．８５ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ５４，５９１，２０３．２５ 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 １，６３９，４９９，３１１．７１ １，４７２，５４６，６２３．２２ 公司负责人：丁强 财务负责人： 齐战胜 编制人：黄超 第28页 天威保变 ２００２ 年年度报告 合 并 资 产 负 债 表 （二） ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：保定天威保变电气股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 本 年 数 上 年 数 流动负债： 短期借款 五、１４ １６５，７５０，０００．００ ８８，７５０，０００．００ 应付票据 应付帐款 五、１５ １１２，２００，７０５．７９ ９２，１４１，５３６．７６ 预收帐款 五、１６ ６７，５８３，３４０．１８ ８７，９２２，８８５．７４ 应付工资 五、１８ ２６３，０６２．３８ 应付福利费 ６８６，８９５．５３ ２４０，７８６．４２ 应付股利 五、１９ ４，３０５，７２３．４４ １３，５９７，４２９．７６ 应交税金 五、２０ ２４，４２４，５６４．２９ １１，１３３，１２１．９７ 其他应交款 五、２１ ９０３，１５１．９８ ３５４，５７４．９６ 其他应付款 五、１７ ３６，５３６，５８８．９８ ５９，６８８，４３６．９２ 预提费用 五、２２ ４，７０５，４０５．１３ ２，２９３，７４２．３７ 预计负债 一年内到期的长期负债 五、２３ １２４，５００，０００．００ ９４，６４０，０００．００ 其他流动负债 流 动 负 债 合 计 ５４１，８５９，４３７．７０ ４５０，７６２，５１４．９０ 长期负债： 长期借款 五、２４ ９６，１３０，０００．００ １８４，６３０，０００．００ 应付债券 长期应付款 五、２５ ２５，１１０，０００．００ 其他长期负债 长 期 负 债 合 计 １２１，２４０，０００．００ １８４，６３０，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 ６６３，０９９，４３７．７０ ６３５，３９２，５１４．９０ 少数股东权益 １０５，４９３，４７８．８２ 股东权益： 股本 五、２６ ３３０，０００，０００．００ ２２０，０００，０００．００ 减：已归还投资 股本净额 ３３０，０００，０００．００ ２２０，０００，０００．００ 资本公积 五、２７ ４８４，６７４，９４１．０２ ５５０，１２６，５６６．８３ 盈余公积 五、２８ ２１，１１６，９３６．９１ １５，６１０，０６０．９０ 其中：公益金 ７，０３８，９７８．９８ ５，２０３，３５３．６４ 未分配利润 ３５，１１４，５１７．２６ ５１，４１７，４８０．５９ 股 东 权 益 合 计 ８７０，９０６，３９５．１９ ８３７，１５４，１０８．３２ 负债和股东权益总计 １，６３９，４９９，３１１．７１ １，４７２，５４６，６２３．２２ 公司负责人：丁强 财务负责人：齐战胜 编制人：黄超 第29页 天威保变 ２００２ 年年度报告 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 ２００２ 年度 编制单位：保定天威保变电气股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 本 年 数 上 年 数 一、主营业务收入 五、３０ ６５２，８１４，４９５．２８ ６１１，９３４，６７３．４３ 减：主营业务成本 五、３０ ５１５，９６７，１９０．４８ ４８２，９８４，１２８．２６ 主营业务税金及附加 五、３１ ３，７１３，９３６．１６ ３，８０８，２４０．６９ 二、主营业务利润 １３３，１３３，３６８．６４ １２５，１４２，３０４．４８ 加：其他业务利润 五、３２ ３，３６４，７９０．１３ ３，３０３，３２６．４０ 减：营业费用 １５，８５０，０３１．９４ １５，３３９，７７３．１６ 管理费用 ４６，７７０，０８１．２４ ４３，９９４，９８５．３４ 财务费用 五、３３ １９，６４３，１８６．７９ ２１，２２９，６４１．７９ 三、营业利润 ５４，２３４，８５８．８０ ４７，８８１，２３０．５９ 加：投资收益 五、３４ －５３１，３５３．６４ １，２３８，６７３．０２ 补贴收入 营业外收入 五、３５ ７３，３３８．８５ ２，８１０，７１４．６４ 减：营业外支出 五、３６ ２３８，４７３．３７ ９５，６５４．９１ 四、利润总额 ５３，５３８，３７０．６４ ５１，８３４，９６３．３４ 减：所得税 五、３７ １８，２３６，８００．７５ ７，７７３，５７５．４１ 少数股东损益 ２，０９７，６５７．２１ 五、净利润（亏损以“－”号填列） ３３，２０３，９１２．６８ ４４，０６１，３８７．９３ 加：年初未分配利润 ５１，３３３，１４２．４４ ２４，９６５，３００．８６ 其他转入 六、可供分配的利润 ８４，５３７，０５５．１２ ６９，０２６，６８８．７９ 减：提取法定盈余公积 ３，６１５，０２５．２４ ４，４０６，１３８．８０ 提取法定公益金 １，８０７，５１２．６２ ２，２０３，０６９．４０ 七、可供股东分配的利润 ７９，１１４，５１７．２６ ６２，４１７，４８０．５９ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 １１，０００，０００．００ 转作股本的普通股股利 ４４，０００，０００．００ 八、未分配利润（亏损以“－”号填列） ３５，１１４，５１７．２６ ５１，４１７，４８０．５９ 注：由于合并范围的变化，２００２ 年利润表中“年初未分配利润”的金额与 ２００１ 年年末未 分配利润金额不能一致 公司负责人：丁强 财务负责人：齐战胜 制表人：黄超 第30页 天威保变 ２００２ 年年度报告 合 并 现 金 流 量 表 ２００２ 年度 编制单位：保定天威保变电气股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ６４１，９２７，５７２．４２ 收到的税费返还 ７３８，３３１．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ７９，０５１，５６２．９２ 现金流入小计 ７２１，７１７，４６６．３４ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４９４，５２５，２４４．０５ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４３，３４１，１５６．１７ 支付的各项税费 ４７，８８３，０１６．７０ 支付的其他与经营活动有关的现金 五、３８ ８０，１９０，３８２．９９ 现金流出小计 ６６５，９３９，７９９．９１ 经营活动产生的现金流量净额 ５５，７７７，６６６．４３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 分得投资收益所收到的现金 ３，６４６，８９３．４７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 １０６，８３４．０５ 收到的其他与投资活动有关的现金 ３，０００，６５４．００ 现金流入小计 ６，７５４，３８１．５２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １１４，４６９，１８２．２２ 投资所支付的现金 ９７，４１１，４３８．８８ 支付的其他与投资活动有关的现金 １０，８４３，９１６．００ 现金流出小计 ２２２，７２４，５３７．１０ 投资活动产生的现金流量净额 －２１５，９７０，１５５．５８ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ４５，０７８，８４０．００ 借款所收到的现金 ２０２，８５０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４，０８０，２８２．２３ 现金流入小计 ２５２，００９，１２２．２３ 偿还债务所支付的现金 １８３，３９０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２２，２０１，０６３．２３ 支付的其他与筹资活动有关的现金 五、３９ ６５７，３５３．２９ 现金流出小计 ２０６，２４８，４１６．５２ 筹资活动产生的现金流量净额 ４５，７６０，７０５．７１ 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 －１１４，４３１，７８３．４４ 公司负责人：丁强 财务负责人：齐战胜 制表人：黄超 第31页 天威保变 ２００２ 年年度报告 合 并 现 金 流 量 表 附 表 ２００２ 年度 编制单位：保定天威保变电气股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 审定数 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ３３，２０３，９１２．６８ 少数股东 ４，１８３，５２１．９５ 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 ６，４１６，１０４．０９ 固定资产折旧 ２４，３９３，９５０．３２ 无形资产摊销 １，９５０，７８１．６０ 长期待摊费摊销 ２８８，６６１．４０ 待摊费用减少（减：增加） －４０，３８３．２５ 预提费用增加（减：减少） ２，４０６，９１１．４０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） １１６，２７２．１４ 固定资产报废损失 财务费用 １９，６３８，１２３．８０ 投资损失（减：收益） －１，５８２，３３０．９５ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －４８，９７９，３１４．１７ 经营性应收项目的减少（减：增加） ３７，４９５，０５７．４０ 经营性应付项目的增加（减：减少） －２５，３４０，９０９．０６ 其他 １，６２７，３０７．０８ 经营活动产生的现金流量净额 ５５，７７７，６６６．４３ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 ３、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末金额 ２８０，２６３，１２１．３０ 减：现金的期初余额 ３９４，６９４，９０４．７４ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１１４，４３１，７８３．４４ 公司负责人：丁强 财务负责人：齐战胜 制表人：黄超 第32页 天威保变 ２００２ 年年度报告 资 产 负 债 表 （一） ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：保定天威保变电气股份有限公司 单位：人民币元 资 产 注释 本 年 数 本 年 数 流动资产： 货币资金 ２５７，１８２，２５６．５５ ３８６，２５４，０７４．７４ 短期投资 ５６，９００，０００．００ 应收票据 ６，１８０，７９３．００ 应收股利 应收利息 应收帐款 六、１ ３３０，８０９，０９１．１２ ３５１，０６３，５９５．７５ 其他应收款 六、２ １４，６１６，３５２．００ １０，６１１，４５８．２１ 预付帐款 ８８，３１４，６０７．５１ １８５，５４２，５３８．３５ 应收补贴款 存 货 ２５１，７８８，０７９．８３ ２０６，７８８，７６０．１０ 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流 动 资 产 合 计 １，００５，７９１，１８０．０１ １，１４０，２６０，４２７．１５ 长期投资： 长期股权投资 六、３ ９４，１７９，９３５．５０ ６，８３８，６７３．０２ 长期债权投资 长期投资合计 ９４，１７９，９３５．５０ ６，８３８，６７３．０２ 固定资产： 固定资产原价 ４４３，９１５，８９５．２４ ３７０，０６１，２９１．５９ 减：累计折旧 １７５，９６５，１７６．９７ １６４，４４３，４２３．９４ 固定资产净额 ２６７，９５０，７１８．２７ ２０５，６１７，８６７．６５ 减：固定资产减值准备 １５９，３４２．５３ ３９，６５７．１８ 固定资产净值 ２６７，７９１，３７５．７４ ２０５，５７８，２１０．４７ 工程物资 在建工程 ６４，０２１，３２１．３４ １１９，８６９，３１２．５８ 固定资产清理 固 定 资 产 合 计 ３３１，８１２，６９７．０８ ３２５，４４７，５２３．０５ 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 １４３１，７８３，８１２．５９ １，４７２，５４６，６２３．２２ 公司负责人：丁强 财务负责人：齐战胜 编制人：王萍 第33页 天威保变 ２００２ 年年度报告 资 产 负 债 表 （二） ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：保定天威保变电气股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 年 末 数 年 初 数 流动负债： 短期借款 １４５，７５０，０００．００ ８８，７５０，０００．００ 应付票据 应付帐款 ８０，０６６，６７１．８３ ９２，１４１，５３６．７６ 预收帐款 ６７，３５７，１０８．１８ ８７，９２２，８８５．７４ 应付工资 应付福利费 ２９５，３８６．２３ ２４０，７８６．４２ 应付股利 ４，３０５，７２３．４４ １３，５９７，４２９．７６ 应交税金 １７，３３３，１８９．４７ １１，１３３，１２１．９７ 其他应交款 ７４０，１２３．９７ ３５４，５７４．９６ 其他应付款 １６，６２８，３６８．８９ ５９，６８８，４３６．９２ 预提费用 ４，４３０，８４５．３９ ２，２９３，７４２．３７ 预计负债 一年内到期的长期负债 １２４，５００，０００．００ ９４，６４０，０００．００ 其他流动负债 流 动 负 债 合 计 ４６１，４０７，４１７．４０ ４５０，７６２，５１４．９０ 长期负债： 长期借款 ９６，１３０，０００．００ １８４，６３０，０００．００ 应付债券 长期应付款 ３，３４０，０００．００ 其他长期负债 长 期 负 债 合 计 ９９，４７０，０００．００ １８４，６３０，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 ５６０，８７７，４１７．４０ ６３５，３９２，５１４．９０ 股东权益： 股本 ３３０，０００，０００．００ ２２０，０００，０００．００ 减：已归还投资 股本净额 ３３０，０００，０００．００ ２２０，０００，０００．００ 资本公积 ４８４，６７４，９４１．０２ ５５０，１２６，５６６．８３ 盈余公积 ２０，５９０，６４７．８１ １５，６１０，０６０．９０ 其中：公益金 ６，８６３，５４９．２８ ５，２０３，３５３．６４ 未分配利润 ３５，６４０，８０６．３６ ５１，４１７，４８０．５９ 股 东 权 益 合 计 ８７０，９０６，３９５．１９ ８３７，１５４，１０８．３２ 负债和股东权益总计 １，４３１，７８３，８１２．５９ １，４７２，５４６，６２３．２２ 公司负责人：丁强 财务负责人：齐战胜 编制人：王萍 第34页 天威保变 ２００２ 年年度报告 利 润 及 利 润 分 配 表 ２００２ 年度 编制单位：保定天威保变电气股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 本 年 数 上 年 数 一、主营业务收入 六、４ ６０１，０３４，３３９．９４ ６１１，９３４，６７３．４３ 减：主营业务成本 六、４ ４８２，７７６，７１２．１７ ４８２，９８４，１２８．２６ 主营业务税金及附加 ３，１３３，４３７．２０ ３，８０８，２４０．６９ 二、主营业务利润 １１５，１２４，１９０．５７ １２５，１４２，３０４．４８ 加：其他业务利润 ３，１３１，０９７．１３ ３，３０３，３２６．４０ 减：营业费用 １１，９２９，７４２．２０ １５，３３９，７７３．１６ 管理费用 ３８，６００，２８１．６０ ４３，９９４，９８５．３４ 财务费用 １９，５９８，２８８．８１ ２１，２２９，６４１．７９ 三、营业利润 ４８，１２６，９７５．０９ ４７，８８１，２３０．５９ 加：投资收益 六、５ １，６５９，３２５．３１ １，２３８，６７３．０２ 补贴收入 营业外收入 ７３，３３８．８５ ２，８１０，７１４．６４ 减：营业外支出 ２３８，４７３．３７ ９５，６５４．９１ 四、利润总额 ４９，６２１，１６５．８８ ５１，８３４，９６３．３４ 减：所得税 １６，４１７，２５３．２０ ７，７７３，５７５．４１ 五、净利润（亏损以“－”号填列） ３３，２０３，９１２．６８ ４４，０６１，３８７．９３ 加：年初未分配利润 ５１，４１７，４８０．５９ ２４，９６５，３００．８６ 减：转作投资的利润 六、可供分配的利润 ８４，６２１，３９３．２７ ６９，０２６，６８８．７９ 减：提取法定盈余公积 ３，３２０，３９１．２７ ４，４０６，１３８．８０ 提取法定公益金 １，６６０，１９５．６４ ２，２０３，０６９．４０ 七、可供股东分配的利润 ７９，６４０，８０６．３６ ６２，４１７，４８０．５９ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 １１，０００，０００．００ 转作股本的普通股股利 ４４，０００，０００．００ 八、未分配利润 ３５，６４０，８０６．３６ ５１，４１７，４８０．５９ 公司负责人：丁强 财务负责人：齐战胜 编制人：王萍 第35页 天威保变 ２００２ 年年度报告 现 金 流 量 表 ２００２ 年度 编制单位：保定天威保变电气股份有限公司 单位：人民币元 项 目 审 定 数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ６２３，１５７，８５６．７０ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ６９，１３７，４１７．４８ 现金流入小计 ６９２，２９５，２７４．１８ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４５９，９２０，１１８．７９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４４，０８９，９１３．５７ 支付的各项税费 ４５，７４８，８５３．５２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ７５，３８２，９９４．７８ 现金流出小计 ６２５，１４１，８８０．６６ 经营活动产生的现金流量净额 ６７，１５３，３９３．５２ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 分得投资收益所收到的现金 ３，６４６，８９３．４７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 ７２，５１６．０５ 收到的其他与投资活动有关的现金 １，７３５，９３０．４６ 现金流入小计 ５，４５５，３３９．９８ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３９，８７９，７７３．０４ 投资所支付的现金 １４８，５７２，３９４．８８ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １８８，４５２，１６７．９２ 投资活动产生的现金流量净额 －１８２，９９６，８２７．９４ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １９１，７５０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １９１，７５０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １８３，３９０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２０，９６６，２８０．４８ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ６２２，１０３．２９ 现金流出小计 ２０４，９７８，３８３．７７ 筹资活动产生的现金流量净额 －１３，２２８，３８３．７７ 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 －１２９，０７１，８１８．１９ 公司负责人：丁强 财务负责人：齐战胜 编制人：王萍 第36页 现 金 流 量 表 附 表 ２００２年度 编制单位：保定天威保变电气股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 审定数 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ３３，２０３，９１２．６８ 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 ２，９００，１１３．５７ 固定资产折旧 ２２，８４６，４５０．５８ 无形资产摊销 － 长期待摊费摊销 － 待摊费用减少（减：增加） － 预提费用增加（减：减少） ２，１３７，１０３．０２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） １１７，３３７．７０ 固定资产报废损失 － 财务费用 １９，５９８，２８８．８１ 投资损失（减：收益） －１，６５９，３２５．３１ 递延税款贷项（减：借项） － 存货的减少（减：增加） －４４，３９６，５２８．７４ 经营性应收项目的减少（减：增加） ９５，６２８，０４０．６３ 经营性应付项目的增加（减：减少） －６４，６５４，５７７．１４ 其他 １，４３２，５７７．７２ 经营活动产生的现金流量净额 ６７，１５３，３９３．５２ 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 － 债务转为资本 － 一年内到期的可转换公司债券 － 融资租赁固定资产 － ３、现金及现金等价物增加情况： － 现金的期末金额 ２５７，１８２，２５６．５５ 减：现金的期初余额 ３８６，２５４，０７４．７４ 加：现金等价物的期末余额 － 减：现金等价物的期初余额 － 现金及现金等价物净增加额 －１２９，０７１，８１８．１９ 公司负责人：丁强 财务负责人：齐战胜 制表人：王萍 － １２ － 天威保变 ２００２ 年年度报告 资 产 减 值 明 细 表 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：保定天威保变电气股份有限公司 单位：人民币元 项目 上年余额 本年增加 本年转回 本年余额 一、坏帐准备合计 ２０，３６５，７７７．９６ ５，９３４，２１１．９２ ５９４，３９４．７６ ２５，７０５，５９５．１２ 其中：应收账款 １９，６８５，９４７．６５ ４，９７６，１９４．９０ ５９４，３９４．７６ ２４，０６７，７４７．７９ 其他应收款 ６７９，８３０．３１ ９５８，０１７．０２ １，６３７，８４７．３３ 二、短期投资跌价准备 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 ４１２，９５４．８７ ３７６，５７６．５２ ４１２，９５４．８７ ３７６，５７６．５２ 其中：库存商品 原材料 ４１２，９５４．８７ ３７６，５７６．５２ ４１２，９５４．８７ ３７６，５７６．５２ 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 ３９，６５７．１８ １１９，６８５．３５ １５９，３４２．５３ 其中：房屋建筑物 机器设备 ３９，６５７．１８ １１９，６８５．３５ １５９，３４２．５３ 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司负责人：丁强 财务负责人： 齐战胜 编制人：王萍 利 润 表 附 表 ２００２ 年度 编制单位：保定天威保变电气股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄% 加权平均% 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １５．２９ １５．５９ ０．４０ ０．４０ 营业利润 ６．２３ ６．３５ ０．１６ ０．１６ 净利润 ３．８１ ３．８９ ０．１０ ０．１０ 扣除非经营性损益后的净利润 ３．７６ ３．８３ ０．１０ ０．１０ 公司负责人：丁强 财务负责人： 齐战胜 编制人：黄超 第38页 天威保变 ２００２ 年年度报告 会计报表附注 一、 公 司 基 本 情 况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），１９９９ 年 ９ 月 ２７ 日 经 河 北 省 人 民 政 府 股 份 制 领 导 小 组 以 冀 股 办［１９９９］３３ 号 文 批 准 ，由保定天 威集团有限公司（以下简称“集团公司”）为主发起人，联合保定惠源咨询服务有限 公司、乐凯胶片股份有限公司、河北宝硕集团有限公司、保定天鹅股份有限公司共 同发起设立的股份有限公司。其中集团公司以其所属的大型变压器分公司、机电工 程分公司的经营性净资产作为出资，其他四家发起人以现金出资，公司于 １９９９ 年 ９ 月 ２８ 日在河北省工商行政管理局登记注册。公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 以证监 发行字 ［２００１］１ 号文《关于核准保定天威保变电气股份有限公司公开发行股票的通 知 》 核 准 ， 上 海 证 券 交 易 所 同 意 ， 于 ２００１ 年 １ 月 １２ 日通过上海证券交易所交易系 统以上网 定 价 的 发 行 方 式 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 （Ａ 股 ）６０００ 万股，此次发 行后，公司股本增至 ２２０００ 万 元 ， 公 司 于 ２００１ 年 ２ 月 １２ 日在河北省工商行政管理 局办理了变更登记，注册资本 ２２０００ 万元，业经河北华安会计师事务所有限公司以 冀 华 会 验 字［２００１］６００１ 号验资报告验证。公司于 ２００２ 年 ４ 月 ２６ 日经股东大会决议 通 过 ２００１ 年 股 利 分 配 方 案 及 资 本 公 积转增股本方案：以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ２２０００ 万股为基数每 １０ 股送 ２ 股派现金 ０．５ 元（含税），同时每 １０ 股转增 ３ 股，公 司 股 本 于 ５ 月 份 变 更 为 ３３０００ 万 股 。 本公司的主营业务为变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部 件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售；相关技术、产品及计算机应 用技术的开发与销售。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、 零配件、原辅材料的进口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。 本公司的主要产品为变压器、互感器、电抗器。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １． 会 计 制 度 ： 公司及纳入合并范围的子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其 补充规定。 ２． 会 计 年 度 ： 会计年度自公历一月一日至十二月三十一日止。 ３． 记 账 本 位 币 ： 以人民币为记账本位币。 ４． 记 账 基 础 和 计 价 原 则 ： 以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。 第39页 天威保变 ２００２ 年年度报告 ５． 外 币 业 务 的 折 算 ： 对于发生的外币经济业 务，按业务发生当日的市场汇率折合为人民币入账，期 末各外币余额按期末市场汇率进行调整，由此产生的汇兑差额，属于资本性支出的， 列入资产价值，属于收益性支出的，列入当期损益。 ６． 现 金 等 价 物 的 确 定 标 准 ： 现 金 等 价 物 指 公 司 持 有 的 期 限 在 ３ 个月以内、流动性强、易于转换为已知金额 现金且价值变动风险很小的投资。 ７． 短 期 投 资 核 算 方 法 ： 对购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资确认为短期 投资。 短期投资在取得时按实际投资成本计价。持有期间所获得的现金股利或利息， 于 实 际 收 到 时 冲 减 投 资 的 账 面 价 值 。 期 末 采 用 成 本 与 市 价 孰 低 计价；对市价低于成 本的差额，计提短期投资跌价准备。 处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期 投资损益。 ８． 坏 账 核 算 方 法 ： 采 用 备 抵 法 核 算 。 期 末 按 应 收 款项 （ 包 括 应 收 账 款 和 其 他 应 收 款 ） 的 账 龄 ， 分 别计提坏账准备，计提比例如下： 账 龄 计 提 比 例 １ 年以内 ５％ １－２ 年 ８％ ２－３ 年 １０％ ３ 年以上 ２０％ 当出现以下情况时确认为坏账： （ １）债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款 项； （ ２） 债 务 人 逾 期 未 履 行 偿 债 义 务 超 过 三 年 确 实 不 能 收 回 的 款 项 。 ９． 存 货 核 算 方 法 ： 存 货 的 盘 存 制 度 实 行 永 续 盘 存 制，对原材料、燃料、辅助材料采用计划成本进行 核算，低值易耗品在领用时一次摊销。 存 货 按 成 本 与 可 变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高 于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。“可变现净值” 是指在正常生产经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必须的预计税 金、费用后的净值。 １０． 长期股权投资及其减值准备的核算方法： 第40页 天威保变 ２００２ 年年度报告 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入帐。长期股权投资占被投资单位有 表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽然投资不足 ２０％但有重大影响，采用权益法核 算；长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额 ５０％（不含 ５０％）以上，或虽然长 期股权投资占被投资单位有表决权资 本总额不足 ５０％但有实际控制权，采用权益法 核算并合并会计报表；投资占被投资单位有表决权资本总额 ２０％以下，或 ２０％以上但 不具有重大影响的，采用成本法核算。 长期股权投资采用权益法核算时，取得投资时的初始投资成本与应享有被投资 单位所有者权益份额之间的差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算从成 本法改为权益法时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额作为 股权投资差额处理，股权投资差额在约定的投资期限内摊销，没有投资期限的，借 方 差 额 按 不 超 过 １０ 年 的 期 限 摊 销 ， 贷 方 差 额 按 不 低 于 １０ 年 的 期 限 摊 销 。 对 所投 资 单 位 由 于 市 价 下 跌 或 经 营 状 况 恶 化 等 原 因 导 致 其 可 收 回 金 额 低 于 长 期 股权投资的账面价值所造成的暂时性减值或永久性减值，按可收回金额低于长期股 权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目 计算确定。 １１． 长期债权投资的核算方法： 长期债权投资，按实际支付的全部价款，扣除经纪人佣金、税金、手续费等附 加费用，以及自发行日起至购买日止已实现利息后的余额入账。长期债权投资按照 票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本减去已 到 期 但 尚 未 领 取 的 债 券 利 息 、 未 到 期 债 券 利 息 和 计 入 初 始 投 资成本的相关税费，与 债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券投资溢价或折价采用直线摊销法， 在债券存续期内分期平均摊销。 由于市价下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期债权投资的账 面价值所造成的暂时性减值或永久性减值，按可收回金额低于长期债权投资账面价 值的差额计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 １２． 委托贷款计价核算方法 委托贷款核算按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项。期未对委托贷款本 金进行逐项全面检查，如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，计提委托贷 款减值准备，预计 的委托贷款减值损失计入当期损益，如果已计提减值准备的委托 贷款的价值又得以恢复，应在已计提的减值准备的范围内转回。 １３． 固定资产标准、计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法： 固 定 资 产 系 指 公 司 拥 有 的 使 用 期 限 在 一 年 以 上，单位价值在人民币 ２ ０００ 元 以 上的劳动资料。对于不属于生产经营主要设备的资产，单位价值在 ２ ０００ 元以上 ，且 使 用 期 限 超 过 两 年 的 ，也 作 为 固 定 资 产 。 固 定 资 产 按 其 取 得 时 的 成 本 作 为 入 账 的 价 值。 第41页 天威保变 ２００２ 年年度报告 固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备，固定资产采 用 直 线 法 计 提 折 旧，根 据 固 定 资 产 的 类 别 、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下： 类 别 折旧年限 残 值 率 （％） 年 折 旧 率 （％） 房屋建筑物 １５－３５ ３ ２．７７－６．４７ 机器设备 ４－１８ ３ ５．３９－２４．２５ 电子设备 ４ ３ ２４．２５ 运输设备 ６－１０ ３ ９．７０－１６．１７ 期末，对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计 提 时 ，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额确认固定资产减值准备， 并计入当期损益。 １４． 在建工程核算方法： 在建工程按实际成本计价；在建工程到达设定地点及设定用途并交付使用时， 确认为固定资产。 期末对在建工程进行全面检查，当在建工程因长期停建且预计在未来三年内不 会 重 新 开 工 、或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很 大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可 收回金额低于其账面价值的差额确认在建工程减值准备，并计入当期损益。 １５． 无形资产计价及摊销政策： 计价方法：无形资产按取得时的实际成本计价； 摊销方法：无形资产自取得当月起在摊销年限内分期平均摊销，计入当期损益； 摊销期限：相关合同规定了受益年限或法律规定了有效年限的，按不超过受益 年限或有效年限的期限摊销，如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年 限 的 ， 摊 销 年 限 不 超 过 １０年 。 无形资产减值准备的确认标准、计提方法：期末，无形资产按照账面价值与可 收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备， 并计入当期损益。 １６． 长期待摊费用摊销政策： 长期待摊费用以实际发生的支出入账，按照费用项目的受益期限分期平均摊销。 筹 建 期 间 所 发 生 的 费 用 （除 购 建 固 定 资 产 外 ）先 在 长 期 待 摊 费 用 中 归 集 ，待 公 司 开 始 生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。如果长期待摊费用项目不能 使以后会计期间受益的，应将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 １７． 借款费用的会计处理方法： 为 购 建 固 定 资 产而 借 入 的 专 门 借 款 所 发 生 的 借 款 利 息 、 折 价 或 溢 价 的 摊 销 、 汇 兑差额，满足资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的， 第42页 天威保变 ２００２ 年年度报告 应当予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使 用状态后所发生的，应于发生当期直接计入当期财务费用。 １８． 收入确认原则： 销售商品：在已将商品、产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对 该产品、商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已收到或取得了收款的证 据，并且与销售该商品、产品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入； 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的 情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在提供劳务交易的 结 果 不 能 可 靠 估 计 的 情 况 下 ，则在资产负债表日对收入分别以下情况予以确认计量： （ １） 如 果 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 预 计 能 够 得 到 补 偿 ， 按 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 金 额确认收入，并按相同金额结转成本； （ ２） 如 果 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 预 计 不 能 全 部 得 到 补 偿 ， 按 能 够 得 到 补 偿 的 的 劳务成本金额确认收入，并将已经发生的劳务成本作为当期费用，确认的金额小于 已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失； （ ３） 如 果 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 预 计 全 部 不 能 得 到 补 偿 ， 将 已 经 发 生 的 劳 务 成 本作为当期费用，不确认收入。 让渡资产使用权：在以下条件均能满足时予以确认：与交易相关的经济利益能 够流入企业；收入的金额能够可靠的计量。 １９．所 得 税 的 会 计 处 理 方 法 ： 所得税核算采用应付税款法。 ２０．合 并 会 计 报 表 的 编 制 范 围 及 方 法 根据财政部财会字 ［１９９５］１１ 号《关于执行（合并报表暂行规定）的通知》和财 会 二 字 （ ９６） ２ 号 《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公 司 和 纳 入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数据 编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均予以抵销。合并范围包括公 司 拥 有 ５０％以 上 股 权 或 虽 不 足 ５０％但 拥 有 实 际 控 制 权 的 子 公 司 。 抵销事项包括：公司内部投资与被投资企业权益性资本； 公司内部投资与 被投资企业之间内部债权债务；公司内部投资与被投资企业之间的内部销售等内部 交易事项。 三、税项 １、 增 值 税 ： 按 照 《 增 值 税 暂 行 条 例 》 计 征 ， 税 率 为 １７％。 ２、 营 业 税 ： 根 据 《 营 业 税 暂 行 条 例 》， 税 率 为 ５％．。 ３、 城 建 税 和 教 育 费 附 加 ： 母 公 司 、 保 定 英 利 新 能 源 有 限 公 司 、 天 威 新 域 科 技 第43页 天威保变 ２００２ 年年度报告 发展有限公司分别按应交营业税和增值税的 ７％和 ３．５ ％计缴；北京天威瑞恒电气有 限责任公司分别按应交营业税和增值税的 ５％和 ３％计缴；巨力天威吊装带有限公司分 别 按 应 交 营 业 税 和 增 值 税 的 ５％和 ３．５％计 缴 。 ４、 所 得 税 ： 母 公 司 、 北 京 天 威 瑞 恒 电 气 有 限 责 任 公 司 、 巨 力 天 威 吊 装 带 有 限 公司所得税税率 ３３％；保定英利新能源有限公司、天威新域科技发展有限公司，因属 于 高 新 技 术 产 业 ， 所 得 税 率 为 １５％。 ５、 其 他 ： 按 税 法 有 关 规 定 计 缴 。 四、控股子公司及合营企业 公司名称 注册资本 投资金额 母公司权益 经营范围 是否合并 保定英利新能源 ７５００万元 ４４７５万元 ４９％ 硅太阳能电池及配套产 是 股份有限公司 品；自产产品及技术的 出口；技术进口业务； 巨力天威吊装带 ６６００万元 ３２３４万元 ４９％ 合成纤维吊装带、安全 是 有限公司 带起重吊索具、织带机 械设备； 北京天威瑞恒电 １０００万元 ４９０万元 ４９％ ＬＲＧＢＪ－３５－２２０ＫＶ 干式高 是 气有限责任公司 压 电 流 互 感 器 、 ＳＴＢ－３５－１１０ＫＶ 干式高压 穿墙套管制造与销售 保定天威新域科 １００万元 ７０万元 ７０％ 软件研发，信息自动化 是 技发展有限公司 的设计安装及技术转 让、服务；输配电及控 制设备生产及销售； 保定惠斯普高压 ３００万元 １５３万元 ５１％ 高压套管及变压器组部 是 电气有限公司 件购销及技术服务、电 器产品销售 保定天威新凯汽 ８００万元 ６００万元 ７５％ 汽车及零配件销售 是 车销售贸易有限 公司 本期合并报表范围的变化： １、保定英利新能源股份有限公司，１９９８ 年 ８ 月 １８ 日经保定高新区工商管理局批准 登记注册，注册资本 ５００ 万元。２００２ 年 ２ 月 ２３ 日保定天威保变电气股份有限公司、保 定英利集团有限公司、北京中心立业科技投资咨询有限公司签署了关于对保定英利新能 源有限公司增资扩股的协议。根据合作框架协议中股本达到 ７５００ 万元，股权比例为 ４９％、 第44页 天威保变 ２００２ 年年度报告 ４５％、６％的约定，保定天威保变电气股份有限公司出资 ４４７５ 万元，保定英利集团有限公 司增资 ２９００ 万元，北京中心立业科技投资咨询有限公司以货币出资 ４５０ 万元，重新注册 的股本金额为 ７５００ 万元。公司董事共有 7 名，其中 4 名由本公司委派。 主营业务为硅太阳能电池及配套产品的研制、生产、销售；经营本企业自产产品及 技术的出口业务；经营本企业生产研制所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件 及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三 来一补”业务。公司的主要产品为硅片、太阳电池片、太阳电池组件、太阳能电源系统、 光伏电站工程。 本公司 ２００２ 年 ７ 月被河北省科技厅命名为高新技术企业，生产的太阳电池组件被命 名为高新技术产品。２００２ 年 ８ 月通过 ＩＳＯ９００２ 质量体系认证。 ２、巨力天威吊装带有限公司，注册资本为６６００万元，是由巨力集团、杨建国、杨子 于２００２年７月２２日共同出资组建的有限公司，本公司于２００２年１１月与巨力集团签定协议以 评估价受让其持有的吊装带公司４９％的股权，并将其更名为巨力天威吊装带有限公司。公 司董事共有７名，其中４名由本公司委派。 经营范围：合成纤维吊装带系列产品极其配套产品的生产销售；经营本企业自产产 品及技术的出口业务；经营本企业生产、研发所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、 零配件及技术的进口业务；经营“三来一补”业务。 ３、北京天威瑞恒电气有限责任公司，２００１年１月由保定天威保变电气股份有限公司、 北京瑞恒电力器材有限责任公司和干式高压穿墙套管、干式高压电流互感器（专利号分 别为９３２４０２５９、９８２１８２４２）的专利发明人黄维枢先生合资组建的高新技术企业。公司于 ２００１年１２月通过了ＩＳＯ９００２国际质量体系认证。 公司注册资金为１０００万元，其中保定天威保变电气股份有限公司投资４９０万元，占总 投资的４９％。公司董事共有５名，其中３名由本公司委派。 主要产品为ＬＲＧＢＪ－３５－２２０ＫＶ干式高压电流互感器、ＳＴＢ－３５－１１０ＫＶ干式高压穿墙套管 制造与销售，这些产品均被国家电力部鉴定为“具有国家先进水平”的新产品，是科技 部、财政部“２００１年第一批重点支持创新基金项目”、２００２年国家重点新产品计划项目、 国家星火计划项目、北京市火炬计划项目、荣获北京市科技进步奖 ４、保定天威新域科技发展有限公司，由保定天威保变电气股份有限公司为主要发起 人，联合何平等自然人于２００１年１２月２４日，共同发起设立的有限公司，注册资本１００万元， 本公司投资７０万元，占注册资本的７０％。公司董事共计５名，本公司委派３名。 公司的经营范围：计算机应用软件的研究、开发，信息自动化的设计、安装及技术 转让、技术服务；输配电及控制设备的研究、生产及销售；计算机及软件、配件、耗材、 办公自动化设备的销售（国家法律、法规需专项审批的项目除外）。 第45页 天威保变 ２００２ 年年度报告 ５、保定惠斯普高压电气有限公司，由本公司联合北京中电能机电有限公司等４家发 起人于２００２年１２月共同设立。公司注册资本为３００万元，本公司投资１５３万元，占注册资 本的５１％。公司董事共计5名，本公司委派3名。 经营范围：高压套管及变压器相关组件采购与销售；相关技术服务与咨询；其他电 气类产品的采购与销售。同时，公司是德国ＨＳＰ高压电磁设备公司中国地区总代理。 6、保定天威新凯汽车销售贸易有限公司，2002年11月7日成立。注册资本为800万元， 本公司投资600万元占注册资本的75%。公司董事共计5名，本公司委派3名。 经营范围：汽车（不含小轿车）及零配件的销售。 由于本公司对上述被投资公司投资比例超过50%或拥有实际控制权，故在编制2002 年会计报表时对上述公司都进行了合并。同时，由于公司于2002年12月取得巨力天威的 股权，所以合并报表仅合并其资产负债表。 五、会计报表主要项目注释： 由于合并范围的变化，本报表注释中凡涉及“本期增加”项目的，均包含新合并单 位的期初数。 １、货币资金 项目 期末数 期初数 现金 ３５３ ９４６．０８ １０９ ５５０．０２ 银行存款 ２４５ ７５０ ０３８．３５ ３５９ ９３２ ８９１．３３ 其他货币资金 ３４ １５９ １３６．８７ ２６ ２１１ ６３３．５９ 合计 ２８０ ２６３ １２１．３０ ３８６ ２５４ ０７４．７４ ２、短期投资 项目 期末数 期初数 华龙证券委托理财 ４６ ９００ ０００．００ ０．００ 合计 ４６ ９００ ０００．００ ０．００ ３、应收票据 项目 期末数 期初数 商业承兑汇票 ６ １８０ ７９３．００ ０．００ 合计 ６ １８０ ７９３．００ ０．００ ４、应收帐款 项目 期末数 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 １ 年以内 ３３７ ２３０ ７８８．１５ ８２．８７ １６ ８５８ ２１７．９１ ３４７ ０４８ ５４８．３１ ９３．６１ １７ ３５２ ４２７．４２ １－２ 年 ２９ ８６７ ７６８．６５ ７．３４ ２ ３８９ ４２１．４９ ９ ９０３ ６１９．５０ ２．６７ ７９２ ２８９．５６ ２－３ 年 ３１ ５２０ ０７８．６３ ７．７５ ３ １５２ ００７．８６ １２ １８２ ４４４．４８ ３．２９ １ ２１８ ２４４．４５ 第46页 天威保变 ２００２ 年年度报告 ３ 年以上 ８ ３４０ ５０２．６６ ２．０５ １ ６６８ １００．５３ １ ６１４ ９３１．１１ ０．４３ ３２２ ９８６．２２ 合计 ４０６ ９５９ １３８．０９ １００．００ ２４ ０６７ ７４７．７９ ３７０ ７４９ ５４３．４０ １００．００ １９ ６８５ ９４７．６５ 根据财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的规定， 本公司期末对应收账款的账龄重新进行了划分，当收到债务单位当期偿还的部分债务后， 剩余的应收款项不再改变其账龄 ，仍按原账龄加上本期应增加的账龄确定；在存在多笔 应收款项、且各笔应收款项账龄不同的情况下，收到债务单位当期偿还的部分债务，逐 笔确认收到的是哪笔应收款项；如确实无法认定的，按先发生先收回的原则确定，剩余 应收款项的账龄按上述同一原则确定。 应收账款中无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位欠款。 本年实际冲销的应收账款为 ５９４ ３９４．７６ 元，核销原因为尾款和部分货款 应收账款前五名欠款金额为 ２８ １６０ ９２５．７９ 占应收账款余额的 ６．９２％ 主要欠款客户如下： 单位名称 金额 占应收账款余额比例％ 内蒙二电丰镇指挥部 ７ ９６５ ３８５．１９ １．９６ 吉林哈达湾热电有限公司 ５ ９７４ ８９９．７９ １．４７ 中国华能国际经济贸易公司 ５ １４７ ２３３．６６ １．２６ 巨力集团有限公司（销售公司） ４ ９０４ ９６４．５６ １．２１ 荆州电力物资供销总公司 ４ １６８ ４４２．５９ １．０２ 合计 ２８ １６０ ９２５．７９ ６．９２ ５、其他应收款 项目 期末数 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 １ 年以内 ２７ １４３ ８３８．８４ ９６．９４ １ ４９１ ３９０．３４ ９ ６５１ １３６．４２ ８７．１８ ４８２ ５５６．８２ １－２ 年 ３２０ ５３８．７７ １．０３ ２５ ６５５．９３ １ ０８９ ６４１．０８ ８．５２ ８７ １７１．２９ ２－３ 年 ５２ ２００．００ ０．１７ ５ ２２０．００ ３ 年以上 ５７７ ９０５．３２ １．８６ １１５ ５８１．０６ ５５０ ５１１．０２ ４．３０ １１０ １０２．２０ 合计 ２８ ０９４ ４８２．９３ １００．００ １ ６３７ ８４７．３３ １１ ２９１ ２８８．５２ １００．００ ６７９ ８３０．３１ 根据财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的规定， 本公司期末对其他应收款的账龄重新进行了划分，当收到债务单位当期偿还的部分债务 后，剩余的应收款项不再改变其账龄，仍按原账龄加上本期应增加的账龄确定；在存在 多笔应收款项、且各笔应收款项账龄不同的情况下，收到债务单位当期偿还的部分债务， 逐笔确认收到的是哪笔应收款项；如确实无法认定的，按先发生先收回的原则确定，剩 余应收款项的账龄按上述同一原则确定。 其他应收款中无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位欠款。 金额较大的非关联单位的欠款为： 第47页 天威保变 ２００２ 年年度报告 单位 金额 英利集团 １１ ４１０ ９６４．０８ 应收出口退税 ３ ９９４ ４０６．８０ 麦可公司 ２ ０３６ ０００．００ ６、预付帐款 账龄 期末数 期初数 金额 比例％ 金额 比例％ １ 年以内 ８７ ２９８ ９０５．１３ ９０．８６ １８２ ８６８ ６３７．３９ ９８．５５ １－２ 年 ６ ９０６ ２８９．７１ ７．１９ ２ ２００ ５９１．１６ １．２０ ２－３ 年 １６９８ ３７８．１６ １．７７ ３０３ ４３５．４１ ０．１６ ３ 年以上 １７５ ３４１．７０ ０．１８ １６９ ８７４．２９ ０．０９ 合计 ９６ ０７８ ９１４．７０ １００．００ １８５ ５４２ ５３８．３５ １００．００ 主要欠款户如下： 单位 金额 账龄 德国乔格公司 １６，６６４，９４２．５３ １年以内 保定天威集团有限公司 ７，７６２，１７６．５２ １年以内 石家庄铁路分局 ５，９０７，０９５．７９ １年以内 三菱电机株式会社 ５，４４１，６４８．６４ １年以内 中国国际金融有限公司 ４，７９９，６９２．９６ １－２年 合计 ４０ ５７５ ５５６．４４ ７、存货及存货跌价准备 项目 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 原材料 ５１ ９５２ ８０９．８７ １９．７６ ４９ ７０７ ８９０．６１ ２３．９９ 在产品 １１２ ９３３ １８８．１５ ４２．９５ ８６ ７７９ ０９０．０２ ４１．８８ 产成品 ９３ ６８５ ８７５．２５ ３５．６３ ６７ １５１ ５０４．４３ ３２．４１ 自制半成品 １ ０５３ ９４７．４７ ０．４０ ５１１．５０ ０．００ 低值易耗品 ４０ ８６３．４４ ０．０２ ２９７ ５０３．６８ ０．１４ 委托加工材料 ３ ２５６ ５８１．２１ １．２４ ３ ２６５ ２１４．７３ １．５８ 合计 ２６２ ９２３ ２６５．３９ １００．００ ２０７ ２０１ ７１４．９７ １００．００ 存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，存货可变现净 值根据正常生产经营过程中的估计售价减去至完工估计将要发生的的成本、估计的销售 费用以及相关税金后的金额确定。 ８、长期股权投资： 被投资单位名称 投资起止期 占被投资公司注册资本比例％ 投资金额 减值准备 第48页 天威保变 ２００２ 年年度报告 北京天威瑞恒高压套管 ２００２／０６／１２－ ６５．００ １ ３００ ０００．００ 公司 ２０２２／０６／１２ 大连天瑞大互电气有限 ２００２／１２／３０－ ５１．００ １ ５３０ ０００．００ 公司 ２０１２／１２／３０ 北京天威瑞恒电缆附件 ２００２／１２／２６－ １５．００ ３００ ０００．００ 有限公司 ２０２２／１２／２６ 合计 ３ １３０ ０００．００ ９、固定资产及累计折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原值 房屋建筑物 １９７ ７３１ ５６８．１１ ４５ ９４０ ２７７．９２ ２１ ４８８ ９８５．３１ ２２２ １８２ ８６０．７２ 机器设备 １６４ ９７２ ８０８．８１ １３１ ４８９ ５０３．２２ １６ ３５５ ５７１．６２ ２８０ １０６ ７４０．４１ 运输设备 １ ２３４ ５２８．００ ５ ０８１ ４２３．９０ ７６７ ５１４．００ ５ ５４８ ４３７．９０ 电子设备 ６ １２２ ３８６．６７ １ １３２ ８４４．９４ １５６ ４５１．００ ７０９８ ７８０．６１ 其他 ２ ０５１ ４１３．００ ２ ０５１ ４１３．００ 合计 ３７０ ０６１ ２９１．５９ １８５ ６９５ ４６２．９８ ３８ ７６８ ５２１．９３ ５１６ ９８８ ２３２．６４ 累计折旧 房屋建筑物 ６８ １５５ ０５０．６９ ６ ７７７ ０１２．１０ ８ ４４０ ２９７．３１ ６６ ４９１ ７６５．４８ 机器设备 ９１ ９７１ ９３４．２１ １６ ２６２ １７５．９１ ２ ７５２ ６０２．４７ １０５ ４８１ ５０７．６５ 运输设备 ３１８ ９５７．０３ ６１３ ５９５．８１ ８８ １１６．８６ ８４４ ４３５．９８ 电子设备 ３ ９９７ ４８２．０１ ９７３ １２２．８０ ４３ ６８０．９１ ４ ９２６ ９２３．９０ 其他 １ ９３８．６７ １ ９３８．６７ 合计 １６４ ４４３ ４２３．９４ ２４ ６２７ ８４５．２９ １１ ３２４ ６９７．５５ １７７ ７４６ ５７１．６８ 净值 ２０５ ６１７ ８６７．６５ １６１ ０６７ ６１７．６９ ２７ ４４３ ８２４．３８ ３３９ ２４１ ６６０．９６ 固定资产减值准备 房屋建筑物 机器设备 ３９ ６５７．１８ １１９ ６８５．３５ ０．００ １５９ ３４２．５３ 运输设备 电子设备 其他 合计 ３９ ６５７．１８ １１９ ６８５．３５ ０．００ １５９ ３４２．５３ １０、在建工程 工程名称 预算 期初数 本期增加 本期转入固定资 期末数 资金 完工 数 产 来源 程度 技措项目 ２５ ２５２ ３４８．０６ ８ ３１６ ５３０．９３ １２ ９８７ ６６８．０４ ２０ ５８１ ２１０．９５ 自筹 ９６％ 第49页 天威保变 ２００２ 年年度报告 ＣＡＤ 项目 ３ ５９２ ９０５．３６ ２３ ６７１．８０ ３ ５６９ ２３３．５６ 自筹 ９０％ 待安装设备 １ １８３ ９７６．８３ ７ ５６２．９５ １８５ ０８７．８３ １ ００６ ４５１．９５ 自筹 ９６％ 机电工程 １ ９２２ ４３７．１９ １ ９２２ ４３７．１９ 自筹 ８０％ 动力系统改 １ ５２８ ４６９．３９ １０８ ３６８．００ １５７ ３１０．２６ １ ４７９ ５２７．１３ 自筹 ３８％ 造 设备改造 ６９３ ８５１．８６ １ ７２６ ０８２．１８ １ ２８２ ６６０．３８ １ １３７ ２７３．６６ 自筹 ６５％ 三峡 ９９６ ６９７．２０ ６ ２９３ ５５９．２９ ２ ８６０．００ ７ ２８７ ３９６．４９ 募集 １５％ 资金 九五工程 ８２ ３４３ ９５８．３１ ３６ ９５９ ８６９．１２ ９４ ８９３ ４３１．５０ ２４ ４１０ ３９５．９３ 募集 ９８％ 资金 股份其他 ２ ３５４ ６６８．３８ ４０７ １８３．０７ １３４ ４５６．９７ ２ ６２７ ３９４．４８ 自筹 吊装带项目 １２ ２５９ ０２４．７２ １１ ４４４ ５５９．００ ８１４ ４６５．７２ 自筹 ９０％ 瑞恒电气项 ５ ８４１ ４２２．９３ ５ ８４１ ４２２．９３ 自筹 ９０％ 目 太阳能电池 ９６ ３８８ ４１７．３９ ２０ ３７６ ０６１．３８ ７６ ０１２ ３５６．０１ 自筹 项目 合计 １１９ ８６９ ３１２．５８ １６８ ３０８ ０２０．５８ １４１ ４８７ ７６７．１６ １４６ ６８９ ５６６．００ 太阳能电池项目期末余额中含土建工程 １０ ２３４ ２６８．７６ 元，设备 ４６ ３１２ ９６７．６３ 元，待 摊投资 １２ １９９ ２９４．４２ 元。 １１、固定资产清理 项目 转入的原值 转入的净值 期末余额 清理原因 房屋 ２１ ４８８ ９８５．３１ １３ ０４８ ６８８．００ 对保菱公司投资 机器设备 １６ ０８９ ５９１．１２ １３ ６１２ ３３６．１０ 对保菱公司投资 机器设备 １ １５５ ６２７．５０ ７４８ ４８２．２８ 出售 奥迪汽车 ２８ ０００．００ ２７ １０４．００ 报废 天车 ６ ３１８．００ ６ １４９．４４ 报废 １２、无形资产 种类 取得 原值 期初 本期增加 本期 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余 方式 数 减少 期限 土地使 购入 ２３ ２９３ ４４７．００ ２３ ２９３ ４４７．００ ３９ １４７．６０ ３９ １４７．６０ ２３ ２５４ ２９８．４０ ４９ 年 用权 专利技 购入 ３４ ３１７ ８００．００ ３２ ６０１ ９１０．００ １ ７１５ ８９０．００ ３ ４３１ ７８０．００ ３０ ８８６ ０２０．００ １８ 年 术 合计 ５５ ８９５ ３５７．００ １ ７５５ ０３７．６０ ３ ４７０ ９２７．６０ ５４ １４０ ３１８．４０ 本公司无形资产无需计提减值准备 第50页 天威保变 ２００２ 年年度报告 １３、长期待摊费用 类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余期限 厂区绿化 ４８５ ４０４．００ ４８５ ４０４．００ ４７ ８５３．３５ ４７ ８５３．３５ ４３７ ５５０．６５ 新凯开办费 １３ ３３４．２０ １３ ３３４．２０ １３ ３３４．２０ 合计 ４９８ ７３８．２０ ４９８ ７３８．２０ ４７ ８５３．３５ ４７ ８５３．３５ ４５０ ８８４．８５ １４、短期借款 借款类别 期末数 期初数 担保 ８８ ７５０ ０００．００ １４５ ７５０ ０００．００ 抵押 １２ ０００ ０００．００ １２ ０００ ０００．００ 信用借款 ８ ０００ ０００．００ 合计 １６５ ７５０ ０００．００ １００ ７５０ ０００．００ １５、应付帐款 账龄 期末数 期初数 金额 比例（％） 金额 比例（％） １ 年以内 １０９ １９４ ３３８．４８ ９７．３２ ８６ １４９ ２６７．００ ９３．５０ １－２ 年 ７０９ ３４８．４３１ ２．４２ １ ８５７ ０６７．３７ ２．０２ ２－３ 年 １８５ ５６９．４５ ０．１７ １ ７３８ ４９６．３８ １．８９ ３ 年以上 １１１ ４４９．４３ ０．１ ２ ３９６ ７６０．０１ ２．６０ 合计 １１２ ２００ ７０５．７９ １００．００ ９２ １４１ ５３６．７６ １００．００ 其中大额应付账款如下： 单位 金额 暂估入库材料 ４２ ７６９ ２３３．２４ 保定天威电气设备结构有限公司 １１ ７４１ ２９５．５３ 天津大港油田港润公司 １ ８７７ ３９８．６５ 抚顺雷诺尔套管公司 １ ８１７ ６２８．３７ 天津耐克森电磁线缆有限公司 １ １９０ ２１９．３４ 合计 ５９ ３９５ ７７５．１３ １６、预收账款 账龄 期末数 期初数 金额 比例（％） 金额 比例（％） １ 年以内 ６４ ３９９ １３１．７４ ９５．２９ ８７ １０５ ９５７．４４ ９９．７０ １－２ 年 ２ ４３７ ２００．００ ３．６１ １１２ ２９２．６１ ０．１３ ２－３ 年 ３１２ １１２．６１ ０．４６ ３８４ ６３５．６９ ０．４４ ３ 年以上 ４３４ ８９５．８３ ０．６４ ３２０ ０００．００ ０．３６ 合计 ６７ ５８３ ３４０．１８ １００．００ ８７ ９２２ ８８５．７４ １００．００ 第51页 天威保变 ２００２ 年年度报告 １７、其他应付款 账龄 期末数 期初数 金额 比例（％） 金额 比例（％） １ 年以内 ３４ ８１７ ８２８．５６ ９５．３０ ５１ ０３５ ６９９．２５ ８５．５０ １－２ 年 ４８９ ８８０．５６ １．３４ ８ ６５２ ７３７．６７ １４．５０ ２－３ 年 １２２ ７８３．２０ ０．３４ ３ 年以上 １ １０６ ０９６．６６ ３．０３ 合计 ３６ ５３６ ５８８．９８ １００．００ ５９ ６８８ ４３６．９２ １００．００ 余额较大的单位： 单位 金额 职工教育经费 ７９０ ２６４．１５ 材料包装物押金 ３８１ １０６．９８ 基本养老保险 ３２６，４７５．７５ 省金属材料公司其他应付 ２３０，８２９．５８ 保定天威新域科技发展有限公司 １６６，１５６．２５ ＣＩＭＳ 专项拨款 １２５，０００．００ 污水处理项目补助资金 １００，０００．００ １８、应付工资 类别 期末数 期初数 欠付工资 ２６３ ０６２．３８ ０．００ 合计 ２６３ ０６２．３８ ０．００ １９、应付股利 应付投资者名称 期末数 期初数 保定天威集团有限公司 ９ １８０ ０４９．５２ 乐凯胶片股份有限公司 ４３ ０４５．５６ ４３ ０４５．５６ 保定天鹅股份有限公司 １０ ５４５．５６ ４３ ０４５．５６ 河北宝硕集团有限公司 ４３ ０４５．５６ ４３ ０４５．５６ 保定惠源咨询服务有限公司 １ ２８８ ２４３．５６ １ ２８８ ２４３．５６ 社会公众 ２ ９２０ ８４３．２０ ３ ０００ ０００．００ 合计 ４ ３０５ ７２３．４４ １３ ５９７ ４２９．７６ ２０、未交税金 税种 期末数 期初数 所得税 ６ ６７３ ０８７．９５ ２００ ６９１．５６ 增值税 １７ ６６１ ８００ １０ ０５５ ７１３．２２ 营业税 １７ ６３３．７５ ７５ ０００．００ 第52页 天威保变 ２００２ 年年度报告 城建税 １ ２４２ ７７５．５８ ７０９ １４９．９３ 房产税 个人所得税 ９９ ７７５．７１ ９２ ５６７．２６ 土地使用税 合计 ２４ ４２４ ５６４．２９ １１ １３３ １２１．９７ ２１、其他应交款 项目 期末数 期初数 教育费附加 ９０３ １５１．９８ ３５４ ５７４．９６ 住房公积金 合计 ９０３ １５１．９８ ３５４ ５７４．９６ ２２、预提费用 项目 期末数 期初数 预提电费（股份） ２ ２６４ ５２９．０６ １ ２５４ ０３７．７３ 预提水费（股份） ４６０ ００２．８１ ２４７ ０６２．０３ 预提气费（股份） １ ７０６ ３１３．５２ ２ ２９３ ７４２．３７ 预提水电暖（英利） １５８ ８１４．３６ 预提电费（巨力） １１５ ７４５．３８ 合计 ４ ７０５ ４０５．１３ ２ ２９３ ７４２．３７ ２３、一年内到期的长期负债 类别 期末数 期初数 担保借款 １２４ ５００ ０００．００ ９４ ６４０ ０００．００ 合计 １２４ ５００ ０００．００ ９４ ６４０ ０００．００ ２４、长期借款 类别 期末数 期初数 担保借款 ９６ １３０ ０００．００ １８４ ６３０ ０００．００ 合计 ９６ １３０ ０００．００ １８４ ６３０ ０００．００ ２５、长期应付款 种类 性质 期初数 本期增加 期末数 省科委拨款 科研拨款 ２ ２４０ ０００．００ ２ ２４０ ０００．００ 国家经贸委 科研拨款 ５００ ０００．００ ５００ ０００．００ 中国机械工业联合会 科研拨款 ６００ ０００．００ ６００ ０００．００ 国家科技三项费用 ２０ ０００ ０００．００ ２０ ０００ ０００．００ 河北省科技三项费用 １ ７７０ ０００．００ １ ７７０ ０００．００ 合计 ２５ １１０ ０００．００ ２５ １１０ ０００．００ ２６、实收资本 第53页 天威保变 ２００２ 年年度报告 股东名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 保定天威集团有限公司 １３８ ６００ ０００．００ ６９ ３００ ０００．００ ２０７ ９００ ０００．００ 乐凯胶片股份有限公司 ６６０ ０００．００ ３３０ ０００．００ ９９０ ０００．００ 保定天鹅股份有限公司 ６６０ ０００．００ ３３０ ０００．００ ９９０ ０００．００ 河北宝硕集团有限公司 ６６０ ０００．００ ３３０ ０００．００ ９９０ ０００．００ 保定惠源咨询服务有限公司 １９ ４２０ ０００．００ ９ ７１０ ０００．００ ２９ １３０ ０００．００ 社会公众 ６０ ０００ ０００．００ ３０ ０００ ０００．００ ９０ ０００ ０００．００ 合计 ２２０ ０００ ０００．００ １１０ ０００ ０００．００ ３３０ ０００ ０００．００ ２７、资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股权投资准备 ５４８ ３７４．１９ ５４８ ３７４．１９ 股本溢价 ５５０ ０８１ ５２１．８３ ６６ ０００ ０００．００ ４８４ ０８１ ５２１．８３ 其他 ４５ ０４５．００ ４５ ０４５．００ 合计 ５５０ １２６ ５６６．８３ ５４８ ３７４．１９ ６６ ０００ ０００．００ ４８４ ６７４ ９４１．０２ ２８、盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 １０ ４０６ ７０７．２６ ３ ６７１ ２５０．６７ １４ ０７７ ９５７．９３ 法定公益金 ５ ２０３ ３５３．６４ １ ８３５ ６２５．３４ ７ ０３８ ９７８．９８ 任意盈余公积 合计 １５ ６１０ ０６０．９０ ５ ５０６ ８７６．０１ ２１ １１６ ９３６．９１ 注：法定盈余公积、法定公益金本期增加数是根据董事会 ２００２ 年度利润分配预案， 分别按 ２００２ 年母子公司实现净利 １０％提取法定盈余公积和法定公益金。 ２９、未分配利润 项目 金额 年初未分配利润 ５１ ３３３ １４２．４４ 加：本年度合并净利润 ３３ ２０３ ９１２．６８ 减：提取法定盈余公积 ３ ６１５ ０２５．２４ 减：提取法定公益金 １ ８０７ ５１２．６２ 减：应付普通股股利 减：转作股本的未分配利润 ４４ ０００ ０００．００ 年末未分配利润余额 ３５ １１４ ５１７．２６ 注：本项中提取法定盈余公积、提取法定公益金分别比上项“盈余公积”中相同项 的“本期增加”的数据少 ５６ ２２５．４３ 元、２８１１２．７２ 元，是因为上项中包括了对瑞恒公司 抵消的上期盈余公积补提，因期初未合并其报表，本期则在“本期增加”中反映。 ３０、主营业务收入 第54页 天威保变 ２００２ 年年度报告 品种 本期数 上期数 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 变压器 ５５５ ４４３ ３５７．９０ ４５２ ２４８ ４３０．０９ ５６０ ４５８ ６６２．２１ ４４３ ３６４ １４１．３０ 互感器（股份） １１ ３８５ ７７０．９６ ９ ２０４ ９８６．２９ １１ ５８６ １２６．５５ １０ ０３９ ２５８．８４ 加工劳务 ２１ ４６８ ９６７．７５ １６ ６５２ １６９．３４ ２９ １９４ ６３０．８２ ２０ ２５１ ２５０．７９ 股份其他 １２ ７３６ ２４３．３３ ４ ６７１ １２６．４５ １０ ６９５ ２５３．８５ ９ ３２９ ４７７．３３ 软件收入 １ ９１８ ５８１．３０ １ ５８５ ５４４．９１ 互感器（瑞恒） １１ ２４４ ４００．９３ ５ １７７ ２６６．０１ 套管 ５ ２２８ ８５２．９９ ２ ３０３ ５６７．６２ 太阳能电池组件 ３３ ３８８ ３２０．１２ ２４ １２４ ０９９．７７ 合计 ６５２ ８１４ ４９５．２８ ５１５ ９６７ １９０．４８ ６１１ ９３４ ６７３．４３ ４８２ ９８４ １２８．２６ 公司主要产品为超高压电力变压器，主营业务地区分布情况如下（单位：元）： 地区 主营业务收入 主营业务成本 销售毛利 主营收入比上年增减％ 东北 １４ ４３８ ５１７．０９ １２ ７０３ ７３５．６７ １ ７３４ ７８１．４２ 上年无 华北 ２３１ ８５５ ４８２．１８ １７４ ９２９ ４７４．９５ ５６ ９２６ ００７．２３ －２３．００ 华东 ５５ ７４３ ４１２．８９ ４０ ８１８ ７５３．６４ １４ ９２４ ６５９．２５ －２７．０９ 华南 １４３ ４００ ４６６．８１ １１６ ９５６ ０９４．３３ ２６ ４４４ ３７２．４８ ４０．８５ 华中 ５０ ３８７ ８２７．８３ ３６ ５６４ ７３１．５８ １３ ８２３ ０９６．２５ ３．３０ 西南 １４０ ５００ ７５４．２８ １２１ ６２２ ０４５．３３ １８ ８７８ ７０８．９５ ２３２２．４３ 西北 １６ ４８８ ０３４．２０ １２ ３７２ ３５４．９８ ４ １１５ ６７９．２２ ２５．２９ 合计 ６５２ ８１４ ４９５．２８ ５１５ ９６７ １９０．４８ １３６ ８４７ ３０４．８０ ６．６８ ３１、主营业务税金及附加 项目 本期数 上期数 城建税 ２ ４７０ ８３７．６３ ２ ５３８ ８２７．１２ 教育费附加 １ ２４３ ０９８．５３ １ ２６９ ４１３．５７ 营业税 合计 ３ ７１３ ９３６．１６ ３ ８０８ ２４０．６９ ３２、其他业务利润 项目 本期发生数 上期发生数 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 售材料 １２ ２２８ ０６０．１５ ９ ５３１ ４５７．１２ ２ ６９６ ６０３．０３ ５３ ３４１ １７５．７２ ５０ ５１４ ９９２．０６ ２ ８２６ １８３．６６ 出租资产 １ ５００ ０００．００ １ ００７ ９４０．８９ ４９２ ０５９．１１ １ ５００ ０００．００ １ ０７８ ７３９．１６ ４２１ ２６０．８４ 其他 ７ ０６７ ７２２．４４ ６ ８９１ ５９４．４５ １７６ １２７．９９ ６４７ ４３５．８３ ５９１ ５５３．９３ ５５ ８８１．９０ 合计 ２０ ７９５ ７８２．５９ １７ ４３０ ９９２．４６ ３ ３６４ ７９０．１３ ５５ ４８８ ６１１．５５ ５２ １８５ ２８５．１５ ３ ３０３ ３２６．４０ 第55页 天威保变 ２００２ 年年度报告 ３３、财务费用 项目 本期发生数 上期发生数 利息支出 ２１ ５７１ ９１１．１３ ２３ ２８１ ９７２．９８ 减：利息收入 ２ ００４ ９４８．３１ ２ ２７４ ３５１．１８ 汇兑损失 １３ ６９３．１９ 减：汇兑收益 ０ 其他 ６２ ５３０．７８ ２２２ ０１９．９９ 合计 １９ ６４３ １８６．７９ ２１ ２２９ ６４１．７９ ３４、投资收益 项目 本期发生数 上期发生数 股权投资差额摊销 ２２８ ２１７．６４ ７６７ ２８６．１０ 期末调整被投资单位权益增减 －１ ６８６ １５３．７８ ４７１ ３８６．９２ 股权转让收益 ８３５ ７１５．０８ 其他 ９０ ８６７．４２ 合计 －５３１ ３５３．６４ ２３８ ６７３．０２ ３５、营业外收入 项目 本期发生数 上期发生数 固定资产盘盈 ６５ ８３６．０１ ８５８ ７２０．００ 处理固定资产收益 ７ ５０２．８４ １ ９５１ ７５５．０４ 其他 ２３９．６０ 合计 ７３ ３３８．８５ ２ ８１０ ７１４．６４ ３６、营业外支出 项目 本期发生数 上期发生数 处理固定资产损失 １１７ ３３７．７０ ５５ ６９７．７３ 罚款支出 １ ４５０．３２ 固定资产减值 １１９ ６８５．３５ ３９ ６５７．１８ 其他 ３００．００ 合计 ２３８ ４７３．３７ ９５ ６５４．９１ ３７、所得税 项 目 本期发生数 上期发生数 一、利润总额 ５３ ５３８ ３７０．６４ ５１ ８３４ ９６３．３４ 二、加：纳税所得调增额 ５ ４４３ １０３．２９ ４６０ ２５９．６９ １、坏账准备 ４ ８９８ １８９．１４ ３７３ ８１７．３６ ２、固定资产减值准备 １１９ ６８５．３５ ３９ ６５７．１８ ３、存货减值准备 －３６ ３８１．３５ ４６ ７８５．１５ 第56页 天威保变 ２００２ 年年度报告 ４、其他 ４６１ ６１０．１５ 三、减：纳税所得调减额 ２ ９５６ ３００．８２ ４７１ ３８６．９２ １、分回的投资收益 １ ８０６ ２４４．５９ ４７１ ３８６．９２ ２、其他 １ １５０ ０５６．２３ 四、应纳税所得额 ５６ ０２５ １７３．１４ ５１ ８２３ ８３６．１１ 五、适用税率 ３３％ ／ １５％ ３３％ 六、本年计提所得税 １８ ２３６ ８００．７５ ７ ７７３ ５７５．４１ ３８、支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金为：８０ １９０ ３８２．９９ 元，其中价值较大的项目： 项目 金额 保证金 ２９ ９１０ ７８８．００ 代收代付款 ３ ２３５ ３５１．４０ 差旅费借款 ７ ０５２ ０５５．４９ 单位往来 ９ ０００ ０００．００ ３９、支付的其他与筹资活动有关的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金为：６５７ ３５３．２９ 元。 六、母公司会计报表主要项目注释 １、应收帐款 项目 期末数 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 １ 年以内 ２８２ ７２７ ８３３．９６ ８０．２９ １４ １３６ ３９１．７０ ３４７ ０４８ ５４８．３１ ９３．６１ １７ ３５２ ４２７．４２ １－２ 年 ２９ ５４０ ４０８．６５ ８．３９ ２ ３６３ ２３２．６９ ９ ９０３ ６１９．５０ ２．６７ ７９２ ２８９．５６ ２－３ 年 ３１ ５２０ ０７８．６３ ８．９５ ３ １５２ ００７．８６ １２ １８２ ４４４．４８ ３．２９ １ ２１８ ２４４．４５ ３ 年以上 ８ ３４０ ５０２．６６ ２．３７ １ ６６８ １００．５３ １ ６１４ ９３１．１１ ０．４３ ３２２ ９８６．２２ 合计 ３５２ １２８ ８２３．９０ １００．００ ２１ ３１９ ７３２．７９ ３７０ ７４９ ５４３．４０ １００．００ １９ ８１７ １３９．２５ 根据财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的规定， 本公司期末对应收账款的账龄重新进行了划分，当收到债务单位当期偿还的部分债务后， 剩余的应收款项不再改变其账龄，仍按原账龄加上本期应增加的账 龄确定；在存在多笔 应收款项、且各笔应收款项账龄不同的情况下，收到债务单位当期偿还的部分债务，逐 笔确认收到的是哪笔应收款项；如确实无法认定的，按先发生先收回的原则确定，剩余 应收款项的账龄按上述同一原则确定。 应收账款中无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位欠款。 应收账款前五名欠款金额为 ７５ ０６１ ６５１．００ 占应收账款余额的 ２１．３２％ 主要欠款客户如下： 第57页 天威保变 ２００２ 年年度报告 单位名称 金额 比例（％） 永保公司 ２３，２７５，２５０．００ ６．６１ 四川东方电力设备联合公司 １５，０９１，３００．００ ４．２９ 石家庄电业局（变） １３，３０４，２００．００ ３．７８ 湖南省涟源钢铁集团有限公司 １１，７２０，００１．００ ３．３３ 国电宣威发电有限责任公司 １１，６７０，９００．００ ３．３１ 合计 ７５ ０６１ ６５１．００ ２１．３２ ２、其他应收款 项目 期末数 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 １ 年以内 １４ ７０８ １４６．４８ ９４．９９ ７３５ ４０７．３２ ９ ６５１ １３６．４２ ８７．１８ ４８２ ５５６．８２ １－２ 年 １４６ ６７２．３７ ０．９５ １１ ７３３．７９ １ ０８９ ６４１．０８ ８．５２ ８７ １７１．２９ ２－３ 年 ５１ ５００．００ ０．３３ ５ １５０．００ ３ 年以上 ５７７ ９０５．３２ ３．７３ １１５ ５８１．０６ ５５０ ５１１．０２ ４．３０ １１０ １０２．２０ 合计 １５ ４８４ ２２４．１７ １００．００ ８６７ ８７２．１７ １１ ２９１ ２８８．５２ １００．００ ６７９ ８３０．３１ 其他应收款中无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位欠款。 其中金额较大的非关联单位的欠款为： 应收出口退税 ３ ９９４ ４０６．８０ ３、长期股权投资 （１）其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 占被投资公司注 被投资单位注册资本 初始投资金额 册资本比例％ 保定英利新能源股份 １９９８／８／２８－２０１ ４９ ７５ ０００ ０００．００ ４４ ７５０ ０００．００ 有限公司 ７／２／２２ 巨力天威吊装带有限 ２００２／７／２２－２００ ４９ ６６ ０００ ０００．００ ３２ ３４０ ０００．００ 公司 ７／７／１ 北京天威瑞恒电气有 ２００１／０１／０９－２０ ４９ １０ ０００ ０００．００ ４ ９００ ０００．００ 限责任公司 ２１／０１／０８ 保定天威新域科技发 ２００１／１２／２４－２０ ７０ １ ０００ ０００．００ ７００ ０００．００ 展有限公司 １１／１２／２３ 保定惠斯普高压电气 ２００２／１１／２６－２０ ５１ ３ ０００ ０００．００ １ ５３０ ０００．００ 有限公司 ０７／１１／２５ 保定天威新凯汽车销 ２００２／１１／７－２０２ ７５ ８ ０００ ０００．００ ６ ０００ ０００．００ 售贸易有限公司 ２／１１／６ 第58页 天威保变 ２００２ 年年度报告 被投资单位名称 按权益法确认投资收益 股权投资差额摊 期末余额 减值 本期增减 累计增减 销（累计） 准备 保定英利新能源股份 １ １４５ １６６．１６ １ １４５ １６６．１６ ５６２ ６４０．８２ ４５ ３３２ ５２５．３４ 有限公司 巨力天威吊装带有限 －３４ １３６．６４ ３２ ３７４ １３６．６４ 公司 北京天威瑞恒电气有 ６８５ ５４３．８３ １５６ ９３０．７５ －１ ５３４ ５７２．２２ ８ ２３０ ７４４．５６ 限责任公司 保定天威新域科技发 １２ ５２８．９６ １２ ５２８．９６ ７１２ ５２８．９６ 展有限公司 保定惠斯普高压电气 １ ５３０ ０００．００ 有限公司 保定天威新凯汽车销 ６ ０００ ０００．００ 售贸易有限公司 （２）股权投资差额 被投资公司 初始金额 摊销期限 本期摊销 摊余价值 北京天威瑞恒电 －１５ ３４５ ７２２．００ ２０ 年 －７６７ ２８６．１１ －１３ ８１１ １４９．７９ 气有限责任公司 保定英利新能源 １０ １２７ ５３４．８１ １５ 年 ４８５ ０３５．４６ ９ ５６４ ８９３．９９ 股份有限公司 巨力天威吊装带 －２ ０４８ １９８．３４ ５年 －３４ １３６．６４ －２ ０１４ ０６１．７０ 有限公司 合计 －７ ２６６ ３８５．５３ －２８２ ６６７．８４ －７ ０７０ ２９８．４４ 注：投资英利公司、巨力公司时，两公司已存在。这里的股权投资差额是按审计后两公司 账面净资产计算出本公司应享有的份额，与本公司实际投资成本的差额。 ４、主营业务收入 品种 本期数 上期数 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 变压器 ５５５ ４４３ ３５７．９０ ４５２ ２４８ ４３０．０９ ５６０ ４５８ ６６２．２１ ４４３ ３６４ １４１．３０ 互感器（股份） １１ ３８５ ７７０．９６ ９ ２０４ ９８６．２９ １１ ５８６ １２６．５５ １０ ０３９ ２５８．８４ 加工劳务 ２１ ４６８ ９６７．７５ １６ ６５２ １６９．３４ ２９ １９４ ６３０．８２ ２０ ２５１ ２５０．７９ 股份其他 １２ ７３６ ２４３．３３ ４ ６７１ １２６．４５ １０ ６９５ ２５３．８５ ９ ３２９ ４７７．３３ 合计 ６０１ ０３４ ３３９．９４ ４８２ ７７６ ７１２．１７ ６１１ ９３４ ６７３．４３ ４８２ ９８４ １２８．２６ ５、投资收益 项目 本期发生数 上期发生数 第59页 天威保变 ２００２ 年年度报告 委托贷款收益 ３０７ ４４０．００ 期末调整的被投资公司所有 １５７ ０８５．１７ ４７１ ３８６．９２ 者权益增减金额 股权投资差额摊销 ２６８ ２１７．６４ ７６７ ２８６．１０ 股权转让收益 ８３５ ７１５．０８ 其他调整 ９０ ８６７．４１ 合计 １ ６５９ ３２５．３１ １ ２３８ ６７３．０２ 母公司股权投资收益明细： 单位名称 本期发生数 上期发生数 北京瑞恒 ６８５ ５４３．８３ ４７１ ３８６．９２ 英利新能源 １ １４５ １６６．１６ 天威新域 １２ ５２８．９６ 合计 １ ８４３ ２３８．９５ ４７１ ３８６．９２ 七、关联方关系及其交易 １、关联方概况 （１） 存在控制关系的关联方 ① 关联方概况及与本公司关系 企业名称 注册地址 主营业务 经济类型 法定代表 与本公司关系 保定天威集团有 保定市 变压器、互感器制造，输变电设备、 国有独资 丁强 本公司母公司 限公司 电工器材制造，来料加工、机加工等 有限责任 保定英利新能源 保定市 硅太阳能电池及配套产品；自产产品 有限责任 丁强 本公司子公司 股份有限公司 及技术的出口；技术进口业务； 巨力天威吊装带 保定徐水 合成纤维吊装带、安全带起重吊索具、 有限责任 丁强 本公司子公司 有限公司 织带机械设备； 北京天威瑞恒电 北京怀柔 ＬＲＧＢＪ－３５－２２０ＫＶ 干 式 高 压 电 流 互 感 有限责任 王学东 本公司子公司 气有限责任公司 器、ＳＴＢ－３５－１１０ＫＶ 干式高压穿墙套管 制造与销售 保定天威新域科 保定市 软件研发，信息自动化的设计安装及 有限责任 张喜乐 本公司子公司 技发展有限公司 技术转让、服务；输配电及控制设备 生产及销售； 保定惠斯普高压 保定市 高压套管及变压器组部件购销及技术 有限责任 丁强 本公司子公司 电气有限公司 服务、电器产品销售 保定天威新凯汽 保定市 汽车及零配件销售 有限责任 边海青 本公司子公司 车销售贸易有限 第60页 天威保变 ２００２ 年年度报告 公司 北京天威瑞恒高 北京怀柔 制造、加工、销售高压套管及高压电 有限责任 王学东 子公司的子公 压套管公司 器设备 司 大连天瑞大互电 大连市 电力设备生产、销售、技术服务 有限责任 王振荣 子公司的子公 气有限公司 司 成都英利新能源 成都市 硅太阳能电池及配套产品的研制销 有限责任 丁强 子公司的子公 有限公司 售；硅太阳能电池应用系统及工程设 司 计、建设 ②关联方注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 保定天威集团有限 ２７０ ０００ ０００．００ ２７０ ０００ ０００．００ 公司 保定英利新能源股 ５ ０００ ０００．００ ７０ ０００ ０００．００ ７５ ０００ ０００．００ 份有限公司 巨力天威吊装带有 ６６ ０００ ０００．００ ６６ ０００ ０００．００ 限公司 北京天威瑞恒电气 １０ ０００ ０００．００ １０ ０００ ０００．００ 有限责任公司 保定天威新域科技 １ ０００ ０００．００ １ ０００ ０００．００ 发展有限公司 保定惠斯普高压电 ３ ０００ ０００．００ ３ ０００ ０００．００ 气有限公司 保定天威新凯汽车 ８ ０００ ０００．００ ８ ０００ ０００．００ 销售贸易有限公司 北京天威瑞恒高压 ２ ０００ ０００．００ ２ ０００ ０００．００ 套管公司 大连天瑞大互电气 ３ ０００ ０００．００ ３ ０００ ０００．００ 有限公司 成都英利新能源有 ２ ０００ ０００．００ ２ ０００ ０００．００ 限公司 ③关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 保定天威集团有 １３８６０ 万元 ６３％ ６９３０ 万元 ６３％ ２０７９０ 万元 ６３％ 限公司 保定英利新能源 ３３７５ 万元 ４９％ ３３７５ 万元 ４９％ 第61页 天威保变 ２００２ 年年度报告 股份有限公司 巨力天威吊装带 ３２３４ 万元 ４９％ ３２３４ 万元 ４９％ 有限公司 北京天威瑞恒电 ４９０ 万元 ４９％ ４９０ 万元 ４９％ 气有限责任公司 保定天威新域科 ７０ 万元 ７０％ ７０ 万元 ７０％ 技发展有限公司 保定惠斯普高压 １５３ 万元 ５１％ １５３ 万元 ５１％ 电气有限公司 保定天威新凯汽 ６００ 万元 ７５％ ６００ 万元 ７５％ 车销售贸易有限 公司 北京天威瑞恒高 １３０ 万元 ６５％ １３０ 万元 ６５％ 压套管公司 大连天瑞大互电 １５３ 万元 ５１％ １５３ 万元 ５１％ 气有限公司 成都英利新能源 １５０ 万元 ５５％ １５０ 万元 ５５％ 有限公司 （２） 不存在控制关系的关联方的性质 企业名称 与本企业的关系 保定天威特变电气有限公司 同为母公司的子公司 保定天威电气成套设备有限公司 同为母公司的子公司 保定天威顺达变压器有限公司 同为母公司的子公司 河北天威输变电设备有限公司 同为母公司的子公司 保定天威集团电力线材有限公司 同为母公司的子公司 保定天威集团工贸实业有限公司 同为母公司的子公司 保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司 同为母公司的子公司 保定和运电工器材有限公司 同为母公司的子公司 保定天威电气设备结构公司 同为母公司的子公司 中天恒投资管理有限公司 同为母公司的子公司 保定保菱变压器有限公司 同为母公司的子公司 保定惠源咨询服务有限公司 本公司发起人 乐凯胶片股份有限公司 本公司发起人 保定天鹅股份有限公司 本公司发起人 第62页 天威保变 ２００２ 年年度报告 河北宝硕集团有限公司 本公司发起人 ２、关联交易 （１）与存在控制关系的关联方的交易 ① 采购货物 采购项目 供货单位 交易价格 ２００２ 年 ２００１ 年 金额 金额 矽钢片、线圈 保定天威集团有限 市价 １７４ ９８２ ４７０．０７ ７９ ７９５ ０８８７．４６ 公司进出口分公司 ② 销售货物 销售项目 购货单位 交易价格 ２００２ 年 ２００１ 年 金额 金额 变压器和 保定天威集团 市价 １９５ １７６．０６ ８８ ６１０ ３２３．８９ 材料 有限公司 ③ 接受劳务 提供单位 ２００２ 年 ２００１ 年 金额 占同类交易金额比例 金额 占同类交易金额比例 ％ ％ 无 无 ④ 向关联方提供担保 关联方名称 担保金额 备注 无 无 ⑤ 接受关联方提供担保 关联方名称 担保金额 备注 无 无 ⑥其他关联交易 本公司本期向保定天威电气设备结构公司销售固定资产 １６７ ９７２ 元； 本公司本期共向保定天威集团有限公司转让保定保菱变压器有限公司股权 ３３ ０００ ２３０ ．００ 元； 本公司本期共向保定天威集团有限公司支付土地及房屋租赁费、各项服务费共计 １５４ 万 元；收取保定天威电气设备结构公司租赁费 １ ６９５ ８４２．１９ 元。 （２） 与不存在控制关系的关联方的交易 采购货物 采购项目 供货单位 交易价格 ２００２ 年 ２００１ 年 金额 金额 第63页 天威保变 ２００２ 年年度报告 控制箱 保定天威特变电 市价 ６ ２６９ ０８８．２０ 气有限公司 线材 保定和运电工器 市价 ２３ ４５９ ００３．９９ ３９ ５０８ ３８１．２３ 材有限公司 线材 保定天威集团电 市价 １８ ２００ ９９５．１４ ３２ ６１３ ８５６．１７ 力线材有限公司 控制箱 保定天威电气成 市价 ３ ０３４ ８３６．１１ ２ ４３６ ６５４．６１ 套设备有限公司 其他 保定天威集团工 市价 １ １３９ ０６１．７５ １ ３３５ ３２８．９９ 贸实业有限公司 油箱 保定天威电气设 市价 ７４ ９０７ ７３５．４０ １１ ６７４ ６１７．１８ 备结构公司 变压器加工 保定保菱变压器 市价 ６ ２１５ ５３１．２３ 有限公司 销售货物 销售项目 购货单位 交易价格 ２００２ 年 ２００１ 年 金额 金额 边 角 余 保定天威集团电 市价 １４３ ３７０．７４ 料 力线材有限公司 材料 保定天威集团工 市价 ２ ８１７ ０４７．０５ ６０ ６３８．６８ 贸实业有限公司 材料 保定天威电气设 市价 ４ ４６６ ６２０．５９ ９６４ ７３４．２０ 备结构有限公司 变压器部件 保定保菱变 市价 ８ ８０８ ７７６．９４ 压器有限公 司 绝缘纸板 保定天威特 ７８ ２９０．６８ 变电气有限 公司 （３） 关联方应收应付款项 项目 单位 期末余额 期初余额 应收账款 保定天威电气成套设备有限公司 ３０４ ５００．００ 保定天威顺达变压器有限公司 ５ ６００．００ 保定天威集团有限公司 ３ ８９３ ２４１．２８ 其他应收款 第64页 天威保变 ２００２ 年年度报告 应付账款 保定天威电器设备结构公司 １１ ７４１ ２９５．５３ 保定天威集团工贸实业有限公司 ２ ０００．００ 保定天威特变电气有限公司 ６ ２００．００ １ ６１９ ４５２．６０ 保定天威电气成套设备有限公司 ３５ ７５０．００ 保定天威集团电力线材有限公司 ９６９ ５０２．９７ 其他应付款 保定天威集团有限公司 ４５ ６７１ ９６０．８４ 预收账款 保定天威集团有限公司 ６２４ ８７８．００ 预付帐款 保定天威集团有限公司 ７ ７６２ １７６．５２ ３２ ３８８ ３００．１０ 保定和运电工器材有限公司 １ ４４９ １７１．８９ 保定天威集团工贸实业有限公司 ２ ６７４ ９６５．２０ １ ９１７ ８９４．３１ 保定天威集团电力线材有限公司 ２ ３７１ ９０５．２０ １５３ ７３６．５１ 保定天威特变电气有限公司 ２１７ ７４９．２１ 保定天威电气成套设备有限公司 ８２４ ９２４．１０ ９４ ２３４．０９ 保定保菱变压器有限公司 １ ５７４ ２１８．４０ 保定天威集团电器设备结构公司 ２ ７７３ ７０５．７０ 保定天威集团进出口公司 １３ ０００ ０００．００ 八、或有事项的说明 根据本公司 ２００２ 年 ６ 月 ９ 日第一届董事会第二十三次会议决议，决定向英利新能源有 限公司（本公司子公司）提供短期资金 １０００ 万元，采用委托贷款方式，待其申请的贷款到 位后立即归还。 九、承诺事项 十、资产负债表日后事项 根据本公司 2003 年 3 月 25 日第二届董事会第 8 次会议决议，按本年净利润的 10%提 取法定盈余公积，按本年净利润的 5%提取法定公益金。 十一、其他重要事项 根据本公司 ２００２ 年 １２ 月 ２５ 日第二届董事会第六次会议决议，同意为深圳市艾克贝尔 数码技术有限公司向福建兴业银行深圳分行贷款人民币 １０００ 万元提供担保，贷款期限为一 年用于补充其短期流动资金，并由深圳市艾克贝尔数码技术有限公司提供反担保。 第65页 天威保变 ２００２ 年年度报告 第十一节 备查文件目录 1、载有董事长亲笔签名的年度报告文本； 2、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司 文件的正本及公告原稿； 5、公司章程 以上文件备置于公司投资管理部。 保定天威保变电气股份有限公司 ２００２ 年 ３ 月 ２１ 日 第66页