创维数字(000810)华润锦华2002年年度报告摘要

华润锦华股份有限公司２００２年年度报告摘要 华润锦华股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司董事周燕海先生未能亲自出席会议，书面委托董事刘宏志先生代其行使表决 权。独立董事赖建平先生未能亲自出席会议，书面委托独立董事于伯阁先生代其行使表 决权。 1.4 四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报 告。 1.5 公司董事长傅春意、总经理陈 伐、财务总监陈隆祯、财务机构负责人刘晓君先生 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 华润锦华 证券代码 000810 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办 四川省遂宁市遂州中路 309 号 公地址 邮政编码 629000 公司国际互联 http:\\www.crcjh.com 网网址 电子信箱 crcjh@crcjh.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张正斌 联系地址 四川省遂宁市遂州中路 309 号 电话 0825-2226774-2225 传真 0825-2283399 电子信箱 zhangzb@crcjh.com -1- 华润锦华股份有限公司２００２年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位： （人民币）元 本年比上年增 2002 年 2001 年 2000 年 减（％） 主营业务收入 442,641,151.22 235,168,430.93 88.22% 241,234,471.35 利润总额 24,695,993.78 9,850,432.51 150.71% 20,199,802.67 净利润 13,153,201.97 11,568,759.32 13.70% 18,263,307.21 扣除非经常性损 13,213,785.94 10,978,392.77 21.08% 10,835,133.53 益的净利润 本年末比上年 2002 年末 2001 年末 2000 年末 末增减（％） 总资产 590,286,370.77 418,114,889.16 41.18% 322,503,182.78 股东权益（不含 182,528,883.58 169,281,872.28 7.83% 163,254,382.96 少数股东权益） 经营活动产生的 14,956,621.43 -1,563,916.92 1058.97% 1,732,553.50 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 2002 年 2001 年 本年比上年增减（％） 2000 年 每股收益 0.10 0.12 -15.50% 0.25 净资产收益率 7.21% 6.84% 5.41% 11.19% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 7.24% 6.49% 11.56% 12.12% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.12 -0.02 -- 0.03 现金流量净额 本年末比上年末增减 2002 年末 2001 年末 2000 年末 （％） 每股净资产 1.41 1.76 -20.13% 2.21 调整后的每股净资产 1.31 1.67 -21.56% 2.15 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 -2- 华润锦华股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转股 其他 小计 一、未上市流 通股份 1、发起人股份 57,097,040 19,983,964 19,983,964 77,081,004 其中：国家持 57,097,040 2,840,964 -48,980,000 -46,139,036 10,958,004 有股份 境内法人持 17,143,000 48,980,000 66,123,000 66,123,000 有股份 境外法人持 有股份 其他 2、募集法人股 2,551,640 893,074 893,074 3,444,714 份 3、内部职工股 4、优先股或其 他 未上市流通股 59,648,680 20,877,038 20,877,038 80,525,718 份合计 二、已上市流 通股份 1、人民币普通 36,400,000 12,740,000 12,740,000 49,140,000 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 已上市流通股 36,400,000 12,740,000 12,740,000 49,140,000 份合计 三、股份总数 96,048,680 33,617,038 33,617,038 129,665,718 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 4,170 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） 股份数量（股） 国有法人 中国华润总公司 66,123,000 66,123,000 51.00 未流通 0 股 遂宁兴业资产经营 -66,123,000 10,958,004 8.45 未流通 0 国家股 公司 四川省遂宁锦华劳 254,800 982,800 0.76 未流通 0 法人股 动服务公司 四川遂宁船山乡吴 210,210 810,810 0.63 未流通 0 法人股 家湾村六社 四川遂宁船山乡吴 171,990 663,390 0.51 未流通 0 法人股 家湾村七社 -3- 华润锦华股份有限公司２００２年年度报告摘要 遂宁市金宁商贸有 127,400 491,400 0.38 未流通 0 法人股 限公司 陈宏彦 0 277,705 0.21 已流通 未知 流通股 四川省遂宁群康印 63,700 245,700 0.19 未流通 0 法人股 染厂 刘显康 0 223,110 0.17 已流通 未知 流通股 彭新国 0 216,110 0.17 已流通 未知 流通股 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中国家股、社会法人股之间不存在关联关系，也不 的说明 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人；对三名流通股东，公司未知其之间的关系，也未知其是 否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 中国华润总公司 新实际控制人名称 中国华润总公司 变更日期 2002 年 01 月 15 日 变动公告刊登于 2002 年 1 月 10 日《中国证 刊登日期和报刊 券报》 4.3.2 控股股东具体情况介绍 控股股东名称：中国华润总公司 法定代表人：陈新华 成立日期：1986 年 注册资本：9,658,568,000.00 元 公司类别：国有大型控股企业 经营范围：经国家批准的二类计划商品、三类计划商品、其他三类商品及橡胶制品 的出口；经国家批准的一类、二类、三类商品的进口；接受委托代理上述进出口业务； 技术进出口；承办中外合资经营、合作生产；承办来料加工、来样加工、来件装配；补 偿贸易；易货贸易；对销贸易、转口贸易；对外经济贸易咨询服务、展览及技术交流； 承包境外工程和境内国际招标工程项目；上述工程项目所需设备、材料的出口；对外派 遣各类工程、生产及服务行业的劳务人员；按国家规定在国（境）外举办各类企业。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年末持 年初持股 变动原 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 数（股） 因 （股） 傅春意 董事长 男 49 2001.12-2004.10 0 0 刘宏志 董事 男 35 2001.10-2004.10 0 0 应伟 董事 男 36 2001.10-2004.10 0 0 陈伐 董事、总经理 男 37 2001.10-2004.10 0 0 税国民 董事 男 43 2001.10-2004.10 0 0 周燕海 董事 男 55 2002.3-2004.10 0 0 于伯阁 独立董事 男 62 2002.6-2004.10 0 0 -4- 华润锦华股份有限公司２００２年年度报告摘要 赖建平 独立董事 男 36 2002.6-2004.10 0 0 肖军 独立董事 男 47 2002.12-2004.10 0 0 2001 年度 涂道云 监事 男 50 2002.3-2005.3 1,820 2,457 末期转增 股本 余清和 监事 男 53 2002.3-2005.3 0 0 刘小力 监事 男 44 2002.3-2005.3 0 0 常务副总经 刘宏涛 男 52 2002.8-2004.10 0 0 理 杨增平 副总经理 男 39 2001.10-2004.10 0 0 2001 年度 李盛钊 副总经理 男 35 2001.10-2002.11 1,820 2,457 末期转增 股本 陈隆祯 财务总监 男 45 2002.11-2004.10 0 0 敬光模 技术总监 男 38 2001.10-2004.10 0 0 张正斌 董事会秘书 男 31 2001.10-2004.10 0 0 郭祥明 助理总经理 男 36 2001.10-2004.10 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 傅春意 中国华润总公司 董事 1997 年 10 月至今 否 傅春意 华润轻纺（集团）有限公司 董事总经理 1997 年 10 月至今 否 刘宏志 华润轻纺（集团）有限公司 董事、助理总经理 2000 年 5 月至今 否 应伟 华润轻纺（集团）有限公司 董事、助理总经理 2001 年 1 月至今 否 税国民 遂宁兴业资产经营公司 总经理 1994 年 5 月至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 23.64 金额最高的前三名高级管理人员 8.40 的报酬总额 独立董事津贴 1.50 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、 傅春意、刘宏志、应伟、周燕海、税国民、余清和 监事姓名 报酬区间 人数 2 万元以上 4 1.5-2.0 万元 4 1.5 万元以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕 2002 年度经营目标，深入推行华润先进机制，实施严细 管理，调整产品结构，使公司保持了较好的发展势头，实现主营业务收入 44264 万元， 比上年同期增长 88.22 %；其中母公司实现主营业务收入 27351 万元，比上年同期增长 16.30%；实现利润总额 2470 万元，比上年同期增长 150.71%，其中母公司实现利润总 -5- 华润锦华股份有限公司２００２年年度报告摘要 额 1473 万元，比上年同期增长 49.51%。 报告期公司完成烟台华润锦纶有限公司股权收购的全部过户登记手续,于 4 月开始 合并报表，因此合并后主营业务收入及利润总额比上期有较大变化（上期无合并数）。 同时，母公司本身由于推行先进机制，管理明显加强，产品结构有效调整，使母公司主 营业务收入和利润总额比上期较大增长。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务 主营业务 毛利率比 主营业 主营业 毛利 收入比上 成本比上 分行业或分产品 上年增减 务收入 务成本 率(%) 年增减 年增减 （％） （％） （％） 棉纺织 27,351.03 23,158.36 15.33 16.30 14.17 1.98 其中:关联交易金额 108.90 92.18 15.35 - - - 化纤 16913.09 13734.91 18.79 - - - 其中:关联交易金额 5838.20 4739.45 18.82 - - - 棉纱 7,869.70 6,339.53 19.44 8.03 20.53 -8.77 棉布 19,481.33 16,818.83 13.67 15.83 11.95 6.22 其中:关联交易金额 108.90 92.18 15.35 - - - 锦纶丝 16913.09 13734.91 18.79 - - - 本公司棉纺织产品销售关联交易以市场价定价。子公司烟台 华润锦纶有限公司通过关联方进口原料是按供方采购价加有关税 费定价;通过关联方采购半成品、产成品是参照市场价协商作价; 关联交易定价原则 向烟台华润纺丝有限公司销售锦纶丝及袜子是参照市场价协商作 价；向烟台华润纤维有限公司及烟台华润厚木尼龙有限公司及烟 台厚木华润尼龙有限公司销售原材料及锦纶丝、袜子是按市场价 定价。 本公司棉纺织品关联交易是为了有效利用关联方出口渠道扩 大本公司产品出口，今后持续发生此类关联交易较小。 关联交易的必要性 烟台华润锦纶有限公司关联交易是由于历史原因形成,董事会 和持续性 已制定有效措施规范和减少烟台锦纶关联交易,正在落实之中，截 止目前已经有大幅度减少，其原料、半成品、产成品购销关联交 易不具有持续性。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 内销纱布 25,024.00 20.31 内销锦纶丝 16,913.00 - 出口纱布 2,327.00 -13.81 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 17,599.00 占采购总额比重 47.00% 前五名销售客户销售金额合计 13,095.00 占销售总额比重 29.58% -6- 华润锦华股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 报告期内，公司收购香港华润纺织原料有限公司在烟台华润锦纶有限公司（以下简 称烟台锦纶）的 ５２％股权事宜，已经山东省对外贸易经济合作厅“鲁外经贸外资字 ［２００２］１４２ 号”批准，烟台华润锦纶有限公司已于 ２００２ 年 ４ 月 １２ 日办理完毕工商变更 登记手续。公司于同月起编制合并会计报表。 烟台华润锦纶有限公司，注册资本为 １１０５１．４５ 万元。公司地址：烟台市经济技术 开发区长江路 １８０ 号。主营生产销售锦纶 ６ 细旦民用长丝及其深加工产品和切片。主要 产品为锦纶高档织布经编用锦纶丝和包缠高档用锦纶丝。超细纤维和差别化纤维是该公 司领先同行业其他厂家的主要品种。产品荣获由国家科委和中国科学院主办的全国第三 届科技交流展示会“科技成果金奖”、第二届 ＡＰＥＣ 国际贸易博览会“金奖” 。其“雅达” 牌锦纶丝获“山东名牌产品”称号。２００２ 年 ４－１２ 月实现净利润 １０１９ 万元。 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年主营业务及其结构发生重大变化的原因主要系因为本期并入烟台华润锦纶有 限公司主营业务收入所致。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因，主要系因为报告期母公司棉布 主营业务毛利率增加及合并控股子公司烟台锦纶主营业务利润增加。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因，主要是报告期母公司棉布 主营业务利润增加及合并控股子公司烟台锦纶主营业务利润增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司财务状况比上年度好，主要原因系公司加强了财务管理和合并了烟 台锦纶公司报表所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用 □ 不适用 本公司年初预算全年实现销售收入 ２．７ 亿元，成本费用 ２．５３ 亿元，实现利润总额 １９００ 万元。本年度实际实现销售收入 ４４２６４ 万元，成本费用实现利润总额 ４１５４３ 万元， 完成利润总额 ２４７０ 万元。销售收入和成本费用与预算相比有较大变化，主要是年初由于 收购烟台华润锦纶有限公司未完成，因此只预算了母公司本部，未考虑烟台华润锦纶有 -7- 华润锦华股份有限公司２００２年年度报告摘要 限公司预算情况。而全年实际完成情况中，母公司本部各项指标也超额完成。公司围绕 全年预算开展的主要工作如下： １、深入推行华润机制，建立新的企业运行模式 修订完善了人力资源管理制度和配套的工作程序、绩效考评、薪酬分配等工作细则。 全面推行全员竞争上岗、中级职员月度绩效考评、一般职员强行排序、员工“三工”评 定机制，既建立了从上至下的竞争激励机制和考评体系，又实现了企业减员、员工增效 目标。 ２、以营销为龙头，推动主业上档升级 坚持以客户为中心，赢利为目的，实行内外并重的市场营销策略，与日、韩、港大 客户的合作得以巩固和扩大。同时，坚持优化客户资源，与实力雄厚、信誉良好的大客 户建立长期稳定的合作关系，并以此引导公司产品结构的调整，使一批高支高密织物和 高档纱成为公司主导产品。 ３、以财务预算管理为主线，实施严细管理工程 公司严格执行财务预算管理，加强经济活动分析，提高了财务核算效率、分析控制 能力和财务管理水平。推行“阳光采购”，实行比价采购，严格控制采购成本。机物料 和纺专器材等采购价格比去年同期下降了 ５－１５％，物资采购资金占用由 ４００ 万元降至 ２５０ 万元。加强了基础管理，使公司产品实物质量和生产效率大幅度提高。 ４、加快技术改造步伐，培育新的经济增长点（详见 ６．１３） ５、加强员工培训，努力建设学习型团队 公司多次组织了高、中级职员管理知识培训班，并分期分批选派高、中级管理人员 和班组长赴山东、江浙等先进企业学习，收到良好效果。 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □不适用 （１）、继续完成“双高一优”技改项目 该项目经 ２０００ 年临时股东大会批准实施，并经国家经贸委“国经贸投资［２０００］２７１ 号、 投资［２０００］４５３ 号文”批准立项。公司已部分完成该项目的投资并建成投产。２００２ 年公司 将继续落实“双高一优”技改项目剩余部分。由于按国际免税程序招标工作进度较慢，加 上目前出现纺机采购热，使设备交货期延长，因此，项目完成 ７０％，未能按计划进度完成， 公司力争 ２００３ 年内完成。 （２）、实施组建高档精梳纱生产线技术改造项目 为改善生产手段，生产中高档产品、创造一流效益，提升企业核心竞争能力， ２００２ 年公司实施了组建高档精梳纱生产线技改项目。项目总投资 ２９６５ 万元，全部由公司自 筹，其中用外汇 ２８０ 万美元。目前，该项目已完成 ７０％，将在 ２００３ 年内完成。 -8- 华润锦华股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年，公司将在 ２００２ 年强力整合的基础上，继续夯实基础，强化管理，加速技 改，实现主业上档升级，再上新台阶。全年主要抓好以下工作： 一是进一步完善扁平高效组织，创新人力资源管理模式；二是以客户为中心，增强 市场营销力；三是夯实基础，向管理要效益；四是加快技改步伐，增强企业竞争优势； 五是抓住机遇，力争实现股市融资，实施整合战略；六是创新文化建设，实现股东价值、 员工价值和团队智慧最大化。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据四川华信（集团）会计师事务所审计结果，报告期内本公司实现净利润 13,153,201.97 元，可供分配的利润 13,153,201.97 元，提取法定盈余公积金 1,845,404.14 元，提取法定公益金 922,702.07 元，可供股东分配的利润 10,385,095.76 元。根据公司生 产经营和投资的实际情况，第五届董事会第十一次会议决定公司本年度不进行利润分配 也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收 收购日 收购价格 自收购日起至本 是否为关联交 购资产 年末为上市公司 易 贡献的净利润 是关联交易。定 价原则：本公司 以经深圳市中 勤信资产评估 事务所评估的 烟台锦纶有限公 烟台华润锦纶 2002 年 04 月 12 日 6,600.00 530.08 司 52%股权 有限公司 2001 年 10 月 31 日的 净资产值（中勤 信 资 评 报 字 [2001] 第 B118 号）为依据。 7.2 出售资产 □适用√ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 公司董事会认为，上述交易符合公开、公平和公正原则，同时有助于本公司盈利能 -9- 华润锦华股份有限公司２００２年年度报告摘要 力的提高，有利于公司的长远发展。在收购烟台华润锦纶有限公司前后,本公司管理层未 发生变化,保持了经营管理的稳定性和业务的连续性，公司本部业务没有因此而改变，仍 以棉纺织业务为主。 7.3 关联交易 1、报告期内，本公司委托关联方广源纺织有限公司采购进口设备关联交易情况。 １）、关联交易各方的名称 广源纺织有限公司 华润锦华股份有限公司 ２）、协议签署日期：２００２ 年 １１ 月 ２７ 日 ３）、定价政策和交易价格 （１）、本公司技术改造项目中的进口设备委托广源纺织统一采购。 （２）、本公司提供进口设备的型号、规格、配置、技术要求、技术参数和交货期等 要求，由广源纺织对外招标、谈判、签约，争取以最优惠的价格成交。双方将就具体设 备的采购根据本协议确定的原则另行签署合同。 （３）、进口设备的合同总金额力争控制在 １０５０ 万美元以内。 （４）、由于上述设备的制造厂分布在不同的国家和地区，要形成多个合同，本协议 的履行按各设备采购合同规定的条款办理，广源纺织以自身取得设备付出的价格出售给 本公司。 （５）、清梳联合机、自动络筒机和 ＳＫＦ 摇架三种设备的采购资金由广源纺织垫付。 其余设备的信用证由广源纺织利用其在香港银行的信誉代本公司开出，开证费（开证金 额的 ０．５％）由本公司承担，提单日后 ６０ 天付款，６０ 天期间资金占用利息由本公司按设 备价款 ０．５％向广源纺织补偿。 ４）、协议生效条件 该进口设备采购意向协议，经双方签字盖章并经本公司董事会、股东会批准后生效。 ５）、关联交易的目的及对本公司的影响 本次关联交易主要是为了利用广源纺织的国际商誉和统一采购的优势，减少本公司 资金占用，节约财务费用和采购成本，降低本公司技术改造项目的技术风险和投资风险。 董事会认为，本次关联交易符合公开、公平和公正原则，不存在损害股东利益的情况， 有助于公司加快技改进度，有利于公司的长远发展。 ２、报告期内，本公司控股子公司烟台华润锦纶有限公司（以下简称烟台锦纶）关 联交易情况。 关联交易一：烟台锦纶向华润轻纺（集团）有限公司（以下简称华润轻纺）、烟台 华润纤维有限公司（以下简称纤维公司）、烟台华润纺丝有限公司（以下简称纺丝公司） 采购原辅材料、机配件及半成品、产成品的关联交易 １）、关联交易标的基本情况 烟台锦纶２００２年４月至２００２年１２月， 从轻纺集团采购原材料１８６９万元、购买机物料 配件２０６万元；向纤维公司购买原材料３３８７万元、购买半成品和成品２１９５万元、包装物５２ 万元；向纺丝公司购买原材料１１９２万元、购买产成品４０５９万元。 ２）、关联交易定价政策 轻纺集团、纤维公司、纺丝公司以其采购价加有关税费向烟台锦纶供应原辅料，除 此以外不再加价；纤维公司、纺丝公司对照市场价协商作价供应烟台锦纶所需半成品及 - 10 - 华润锦华股份有限公司２００２年年度报告摘要 产成品。 ３）、进行关联交易的目的及对上市公司的影响 烟台锦纶在本公司控股前为外资企业，１９８８年成立时，其合资合同中规定，华润原 料同意负责向合营公司供应足够数量的进口原料（已内酰胺、纺丝油剂、后加工油剂、 二氧化钛等），因此２００２年上半年以前烟台锦纶原辅料均通过轻纺集团采购。本公司２００２ 年４月完成对烟台锦纶的收购后，烟台锦纶由外资企业变更为内资企业，其原辅料进出口 权必须重新办理，因此烟台锦纶委托纤维公司、纺丝公司提供部分原辅料，纤维公司、 纺丝公司按采购价格加关税、报关、商检、运输等费用向烟台锦纶供应。因此烟台锦纶 向轻纺集团、纤维公司、纺丝公司采购原辅料没有损害本公司利益。但为减少关联交易， 烟台锦纶将尽快重新办理进口权，实现原料直接进口。 烟台锦纶购买半成品及成品主要发生在与纺丝公司之间，为了避免同业竞争，经双 方协商，由烟台锦纶向纺丝公司供应原辅料并包销其产品，由烟台锦纶统一销售。本关 联交易未损害烟台锦纶利益，也不损害本公司及本公司投资者利益。 关联交易二：烟台锦纶向纤维公司、纺丝公司销售半成品、包装物及其他辅料，向 烟台华润厚木尼龙有限公司（简称华润厚木）、烟台厚木华润尼龙有限公司（简称厚木 华润）销售产品。 １）、关联交易标的基本情况 烟台锦纶２００２年４月至２００２年１２月，累计向纤维公司销售原料１９３１万元、销售包装物 及其他辅料１９２万元；向纺丝公司销售产成品３３８８万元；向华润厚木销售产品７６万元，向 厚木华润销售产品２５０万元。 ２）、关联交易合同的主要内容及定价政策 烟台锦纶向纤维公司、纺丝公司销售半成品、包装物及辅料的价格均为参照市场价 协商作价。向华润厚木销售产品按市场价结算。 ３）、该关联交易对上市公司的影响 由于纤维公司、纺丝公司对烟台锦纶以采购价加相关税费供应原料。同时，烟台锦 纶对纤维公司、纺丝公司所需半成品、包装物及辅料按参照市场价协商作价，综合比较， 并未损害烟台锦纶利益，也不损害本公司及本公司投资者利益。 关联交易三：烟台锦纶与纤维公司、纺丝公司土地、厂房租赁协议 １）、关联交易标的基本情况 烟台锦纶与纤维公司、纺丝公司分别签署有土地、厂房租赁协议，由烟台锦纶向纤 维公司租赁使用土地４０６９４平方米，纤维公司、纺丝公司向烟台锦纶分别租赁厂房７５０平 方米、３８０平方米。 ２）、关联交易合同的主要内容及定价政策 协议约定，烟台锦纶按年租金５元／平方米向纤维公司租赁土地４０６９４平方米，每年应 向纤维公司缴纳租金２０３４７０元。租赁期为２００２年５月１日至２０２２年４月３０日，租金按月结 算，由烟台锦纶在次月的前１０日内交付纤维公司。纤维公司向烟台锦纶租赁厂房７５０平 方米，月租金２１８７元，租赁期为２００２年５月１日至２００７年５月１日，租金按月结算，由烟台锦 纶在次月的前１０日内交付纤维公司。纺丝公司向烟台锦纶租赁厂房３８０平方米，月租金 １１１０元，租赁期为２０００年１月１日至２００４年１２月３１日，租金按月结算，由烟台锦纶在次月的 前１０日内交付纤维公司。 ３）、进行关联交易的目的及对上市公司的影响 - 11 - 华润锦华股份有限公司２００２年年度报告摘要 本关联交易是由历史原因形成，１９８８年１０月２９日烟台锦纶成立时为外资企业，享受 优惠用地政策而未购买土地，只修建厂房。２００２年初，综合考虑用地优惠期届满后烟台 锦纶购买土地的现金支付压力，华润原料出资购买了土地使用权，并组建纤维公司，由 烟台锦纶按原租地价格继续从纤维公司租赁使用，纤维公司则向烟台锦纶租赁厂房，因 此构成本关联交易。本关联交易对烟台锦纶没有利益损害，不损害本公司投资者利益。 关联交易四：烟台锦纶与纤维公司、纺丝公司关于公用工程、动力供应关联交易 １）、关联交易标的基本情况 ２００２年１月１日，烟台锦纶与纤维公司、纺丝公司签署公用工程、动力供应协议，由 烟台锦纶向纤维公司、纺丝公司提供水电汽。 ２）、关联交易合同的定价政策 协议约定，烟台锦纶向纤维公司提供服务的价格参照市场价双方协商确定，每月２５ 日由双方共同查表确定当月耗用量。每半年核定价格一次，如一方对价格有异议，也可 重新核价。本年度烟台锦纶已经收取纤维公司和纺丝公司水电汽、空压、氮气、冷冻水、 机修费约合计３０７．５万元。 ３）、进行关联交易的目的及对上市公司的影响 本关联交易充分利用了烟台锦纶的富余公用工程和动力供应能力，在不影响其本身 生产需要的前提下，为纤维公司、纺丝公司提供有偿服务。本关联交易对烟台锦纶没有 利益损害，不损害本公司利益。 烟台锦纶由于其历史原因形成上述关联交易，但经本公司调查，上述交易未损害烟 台锦纶利益，也未损害本公司及投资者利益。董事会已采取有效措施，减少和规范烟台 锦纶关联交易。 （１）、董事会在烟台锦纶加强上市公司规范运作制度的宣传、学习和落实，严格按照 《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规规范运作，对以后发生的关联交易， 公司董事会将及时履行决策程序和信息披露程序。烟台锦纶指定专人负责配合上市公司董 事会秘书办理信息披露事务。 （２）、规范烟台锦纶关联交易的措施： Ａ、督促锦纶公司抓紧办理原材料进出口权，直接向供应商采购原材料。 Ｂ、督促锦纶公司规范并减少与纤维公司的购销关联交易。 Ｃ、与关联方协商争取收购或租赁使用纺丝公司生产线。 Ｄ、与关联方协商争取在适当时机收购纤维公司。 在以上减少并规范关联交易措施到位后，烟台锦纶关联交易将有效避免。 ３、本公司与遂宁棉纺织厂租赁协议 本公司 ２０００ 年 １１ 月与遂宁棉纺织厂签订资产租赁协议：租赁生产厂房及其道路 ５３９１６．５ 平米、土地 ６５２０７ 平米，本年度计提应付租金 １３８．７７ 万元。 ４、出售固定资产 本会计年度中烟台华润锦纶有限公司将闲置的房屋建筑物、其他设备以账面价值出 售给烟台华润纺丝有限公司，其中房屋建筑物 ３，１２５，２５９．９５ 元，其他设备 ４９７，００８．３０ 元。 7.4 重大担保 □适用√不适用 - 12 - 华润锦华股份有限公司２００２年年度报告摘要 报告期内本公司无重大担保合同事项。但公司于 ２００３ 年 １ 月 ２２ 日获悉并于 ２００３ 年 １ 月 ２３ 日在《中国证券报》、《证券时报》公告：本公司 １９９４ 年两次为四川省遂宁 丝绢厂向遂宁市工行担保贷款 ３００ 万元：１９９４ 年 １０ 月 １１ 日贷款 ２００ 万元，期限三年， 即 １９９４ 年 １１ 月 １１ 日至 １９９７ 年 １１ 月 １１ 日；１９９４ 年 １２ 月 １９ 日贷款 １００ 万元，期限两年， 即 １９９４ 年 １２ 月 １９ 日至 １９９６ 年 １２ 月 １９ 日；担保方式均为一般担保。贷款期满后，在 法定诉讼时效期间，债权人既未向主债务人主张权利，也未向本公司主张权利。中国华 融资产管理公司成都办事处于 ２００３ 年 １ 月 １９ 日在《四川日报》第七版刊载“催收公告”， 公告中称中国华融资产管理公司成都办事处受让中国工商银行四川省分行对有关单位 和自然人的债权，其中债务人有四川省遂宁丝绢厂，而本公司作为担保人为其担保债务 本金 ３００ 万元。本公司正向中国华融资产管理公司成都办事处提交担保异议。 7.5 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 烟台华润纺丝有限公司 3,244.36 3,244.36 1,000.00 1,000.00 四川省遂宁市锦华商贸有 187.22 130.58 0.00 0.00 限公司 华润纺织原料有限公司 0.00 0.00 3,240.00 3,234.00 合计 187.22 3,374.94 3,234.00 4,234.00 7.6 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.7 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 根据本公司与华润纺织原料有限公司签订的有关购买其持有的烟台锦纶有限公司 ５２％股权的协议，本公司已于 ２００１ 年 １２ 月 ２７ 日支付购买该股权款 ３３６０ 万元，剩余的 股权转让款 ３２４０ 万元将在 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日以前支付。 本公司第五届第十次董事会承诺尽快减少并规范烟台华润锦纶有限公司关联交易， 目前，有关措施正在实施，已经大幅度减少了关联交易，今后烟台华润锦纶有限公司与其 关联方在原材料、半成品、产成品方面的关联交易将有效避免。 7.8 诉讼仲裁事项 √适用□不适用 本公司之控股子公司烟台华润锦纶有限公司因 １９９０ 年 ４ 月为其股东烟台市纺织工 业总公司向中国农业银行烟台市芝罘区支行借款 ４９７ 万元提供“按期偿付利息保证书”， 而于 ２００２ 年 １ 月 ２５ 日被烟台市芝罘区支行作为第三被告被起诉。起诉称：要求烟台华 润锦纶有限公司为烟台市纺织工业总公司尚未支付的银行借款利息 ６１０．９１ 万元承担赔 偿责任。目前法院已冻结了烟台市纺织工业总公司所持有的烟台华润锦纶有限公司 １３ ％的股权，该案仍在审理中。 7.9 独立董事履行职责的情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的规定要求，修订了《公司独立董事工作制度》，并选举了三名独立董事，其中包括一 - 13 - 华润锦华股份有限公司２００２年年度报告摘要 名会计专业人士，均能按照相关规定尽职地履行职责。 §8 监事会报告 监事会认为：报告期内，本公司全体董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职 务时，严于律己，勤勉务实，无违法、违规行为，无损害公司利益和形象的行为；未发 现有内幕交易和有损股东权益或造成公司资产流失的行为。 报告期内的关联交易未损 害公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 川华信审（２００３）上字 ００７ 号 审 计 报 告 华润锦华股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司二００二年十二月三十一日资产负债表及合并资产负 债表、二００二年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、二００二年度现金流 量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发 表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中， 我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司二００二年十二月三十一日的财务状况及二００ 二年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 四川华信（集团）会计师事务所 中国注册会计师：徐家敏 有限责任公司 中国 成都 中国注册会计师：何 均 二００三年一月二十五日 - 14 - 华润锦华股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.2 会计报表（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的 说明。 １、会计政策变更说明。 ２００２ 年度本公司根据《企业会计准则――固定资产》、财政部《关于执行＜企业会计 制度＞和相关会计准则有关问题解答》的通知（财会［２００２］１８ 号文）》等文件的规定，变 更公司原执行的对除房屋、建筑物以外的未使用及不需用的固定资产不计提折旧会计政 策为：除已提足折旧仍然继续使用的固定资产外，对所有固定资产计提折旧，包括未使 用、不需用的固定资产。经检查，公司不存在未使用、不需用的固定资产，且均正常计 提折旧，此项会计政策的变更不影响公司期初留存收益及相关项目。 ２、会计估计发生变更的具体说明。 公司原采用的坏账准备计提方法为按应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末 余额的 ６％计提，为了使坏账准备的计提更合理，根据公司第五届董事会第四次会议决议。 从 ２００２ 年 １ 月 １ 日起公司改为按帐龄分析法计提坏账准备，具体比例为：帐龄 １ 年以 内的，按其余额的 ５％计提；帐龄在 １－２ 年的，按其余额的 １０％计提；帐龄在 ２－３ 年 的，按其余额的 ２５％计提；帐龄在 ３－５ 年的，按其余额的 ５０％计提；帐龄在 ５ 年以上 的，按其余额的 １００％计提。 对上述会计估计变更已采用未来适用法进行会计处理。该项会计估计变更影响公司 本期净利润减少数为 １，３４８，１０６．７８ 元。由于本期并入的控股子公司烟台华润锦纶有限 公司无期初比较数，故未作比较。 ３、会计核算方法未发生变更。 ９．４与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 报告期内，公司经 ２００１ 年 １２ 月 １４ 日临时股东大会审议批准收购烟台华润锦纶有 限公司 ５２％股权事宜，已经山东省对外贸易经济合作厅＂鲁外经贸外资字［２００２］１４２ 号＂ 批准，于 ２００２ 年 ４ 月 １２ 日办理完毕工商变更登记手续。本公司从 ２００２ 年 ４ 月起编制 合并报表。 华润锦华股份有限公司董事会 二○○三年一月二十九日 - 15 - 华润锦华股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：华润锦华股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 17,439,222.03 9,828,591.95 21,364,880.42 21,364,880.42 短期投资 应收票据 8,810,000.00 2,980,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 23,174,629.34 14,864,174.35 23,907,554.87 23,907,554.87 其他应收款 38,669,093.96 5,732,325.18 9,985,675.09 9,985,675.09 预付账款 59,145,263.00 56,611,406.59 9,008,487.88 9,008,487.88 应收补贴款 87,757.03 87,757.03 2,762,635.92 2,762,635.92 存货 112,167,775.60 61,101,486.59 70,940,607.16 70,940,607.16 待摊费用 237,227.62 201,199.40 474,533.25 474,533.25 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 259,730,968.58 151,406,941.09 140,844,374.59 140,844,374.59 长期投资: 长期股权投资 16,298,103.48 73,322,067.97 69,020,000.00 69,020,000.00 长期债权投资 长期投资合计 16,298,103.48 73,322,067.97 69,020,000.00 69,020,000.00 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 532,779,772.87 277,212,715.19 274,548,643.50 274,548,643.50 减：累计折旧 290,957,539.94 121,204,819.34 108,032,959.73 108,032,959.73 固定资产净值 241,822,232.93 156,007,895.85 166,515,683.77 166,515,683.77 减：固定资产减值准备 16,876,795.68 8,878,912.07 8,878,912.07 8,878,912.07 固定资产净额 224,945,437.25 147,128,983.78 157,636,771.70 157,636,771.70 工程物资 28,537,517.25 28,537,517.25 1,537,927.23 1,537,927.23 在建工程 15,439,098.48 15,352,768.41 2,743,175.51 2,743,175.51 固定资产清理 固定资产合计 268,922,052.98 191,019,269.44 161,917,874.44 161,917,874.44 无形资产及其他资产: 无形资产 45,335,245.73 45,335,245.73 46,332,640.13 46,332,640.13 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 45,335,245.73 45,335,245.73 46,332,640.13 46,332,640.13 递延税项: 递延税款借项 资产总计 590,286,370.77 461,083,524.23 418,114,889.16 418,114,889.16 流动负债: 短期借款 207,900,000.00 154,900,000.00 174,200,000.00 174,200,000.00 应付票据 10,900,000.00 900,000.00 2,440,320.00 2,440,320.00 华润锦华股份有限公司２００２年年度报告摘要 应付账款 19,372,214.87 16,435,868.22 7,329,514.40 7,329,514.40 预收账款 5,481,165.28 2,445,042.83 2,242,720.17 2,242,720.17 应付工资 应付福利费 4,448,320.55 650,869.24 2,812,466.70 2,812,466.70 应付股利 202,360.00 202,360.00 202,360.00 202,360.00 应交税金 2,355,341.32 2,488,508.57 4,471,257.65 4,471,257.65 其他应交款 573,943.42 122,689.38 133,974.68 133,974.68 其他应付款 10,039,853.03 7,448,602.41 11,332,198.10 11,332,198.10 预提费用 620,700.00 620,700.00 268,205.18 268,205.18 预计负债 一年内到期的长期负债 11,000,000.00 11,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 261,893,898.47 186,214,640.65 216,433,016.88 216,433,016.88 长期负债: 长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 32,340,000.00 32,340,000.00 32,400,000.00 32,400,000.00 长期负债合计 92,340,000.00 92,340,000.00 32,400,000.00 32,400,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 354,233,898.47 278,554,640.65 248,833,016.88 248,833,016.88 少数股东权益 53,523,588.72 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 129,665,718.00 129,665,718.00 96,048,680.00 96,048,680.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 129,665,718.00 129,665,718.00 96,048,680.00 96,048,680.00 资本公积 33,929,389.65 33,929,389.65 67,452,618.32 67,452,618.32 盈余公积 8,548,680.17 7,753,554.26 15,884,518.80 15,884,518.80 其中：法定公益金 2,290,327.00 2,025,285.03 1,367,624.93 1,367,624.93 未分配利润 10,385,095.76 11,180,221.67 -10,103,944.84 -10,103,944.84 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 182,528,883.58 182,528,883.58 169,281,872.28 169,281,872.28 负债和所有者权益（或股东权益） 590,286,370.77 461,083,524.23 418,114,889.16 418,114,889.16 总计 华润锦华股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：华润锦华股份有限公司 2002 年度 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 442,641,151.22 273,510,312.89 235,168,430.93 235,168,430.93 减：主营业务成本 368,932,662.30 231,583,574.35 202,832,353.02 202,832,353.02 主营业务税金及附加 2,920,377.87 2,107,689.71 2,745,115.74 2,745,115.74 二、主营业务利润（亏损以“-” 70,788,111.05 39,819,048.83 29,590,962.17 29,590,962.17 号填列） 加：其他业务利润（亏损以 -296,784.61 302,242.96 286,694.03 286,694.03 “-”号填列） 减：营业费用 10,553,068.68 5,849,332.40 3,068,415.62 3,068,415.62 管理费用 24,097,401.46 16,302,636.95 11,153,550.65 11,153,550.65 财务费用 11,853,180.23 9,258,548.90 6,678,763.97 6,678,763.97 三、营业利润（亏损以“-”号填 23,987,676.07 8,710,773.54 8,976,925.96 8,976,925.96 列） 加：投资收益（损失以“-” -952,658.06 4,302,067.97 283,140.00 283,140.00 号填列） 补贴收入 1,800,000.00 1,800,000.00 营业外收入 545,447.89 261,500.12 854,169.76 854,169.76 减：营业外支出 684,472.12 347,148.04 263,803.21 263,803.21 四、利润总额（亏损总额以“-” 24,695,993.78 14,727,193.59 9,850,432.51 9,850,432.51 号填列） 减：所得税 6,649,709.32 1,573,991.62 -1,718,326.81 -1,718,326.81 减：少数股东损益 4,893,082.49 五、净利润（净亏损以“-”号填 13,153,201.97 13,153,201.97 11,568,759.32 11,568,759.32 列） 加：年初未分配利润 0.00 -10,103,944.84 7,768,959.73 7,768,959.73 其他转入 10,103,944.84 0.00 六、可供分配的利润 13,153,201.97 13,153,201.97 19,337,719.05 19,337,719.05 减：提取法定盈余公积 1,845,404.14 1,315,320.20 1,156,875.93 1,156,875.93 提取法定公益金 922,702.07 657,660.10 578,437.96 578,437.96 提取职工奖励及福利基 金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 10,385,095.76 11,180,221.67 17,602,405.16 17,602,405.16 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 27,706,350.00 27,706,350.00 转作资本（或股本）的 普通股股利 八、未分配利润 10,385,095.76 11,180,221.67 -10,103,944.84 -10,103,944.84 利润表 2002 年度 补充资料: 项目 本年累计数 上年实际数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 -1,348,106.78 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 华润锦华股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：华润锦华股份有限公司 2002 年度 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 466,697,503.48 305,183,251.28 收到的税费返还 3,620,234.01 3,620,234.01 收到的其他与经营活动有关的现金 6,715,002.96 6,517,763.35 经营活动产生的现金流入小计 477,032,740.45 315,321,248.64 购买商品、接受劳务支付的现金 364,597,994.11 242,198,534.38 支付给职工以及为职工支付的现金 35,311,548.43 28,466,708.45 支付的各项税费 41,021,248.37 25,778,057.90 支付的其他与经营活动有关的现金 21,145,328.11 11,321,766.11 经营活动产生的现金流出小计 462,076,119.02 307,765,066.84 经营活动产生的现金流量净额 14,956,621.43 7,556,181.80 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 33,045,446.19 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 1,079,549.08 1,009,549.08 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 37,692.74 37,692.74 投资活动产生的现金流入小计 34,162,688.01 1,047,241.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 40,352,734.93 38,249,181.92 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 2,100.00 2,100.00 投资活动产生的现金流出小计 40,354,834.93 38,251,281.92 投资活动产生的现金流量净额 -6,192,146.92 -37,204,040.10 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 334,900,000.00 245,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 151,102.97 151,102.97 筹资活动产生的现金流入小计 335,051,102.97 246,051,102.97 偿还债务所支付的现金 333,787,277.26 216,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,953,958.61 11,739,533.14 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 347,741,235.87 227,939,533.14 筹资活动产生的现金流量净额 -12,690,132.90 18,111,569.83 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -3,925,658.39 -11,536,288.47 补充资料: 华润锦华股份有限公司２００２年年度报告摘要 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 13,153,201.97 13,153,201.97 加：计提的资产减值准备 2,598,876.81 413,506.82 固定资产折旧 30,401,843.27 14,634,660.54 无形资产摊销 1,034,894.40 1,034,894.40 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 379,972.30 273,333.85 预提费用增加（减：减少） -794,293.57 352,494.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -193,765.90 -261,500.12 失(减：收益) 固定资产报废损失 56,865.59 56,865.59 财务费用 11,565,135.51 9,258,548.90 投资损失（减：收益） 998,771.40 -4,302,067.97 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 5,545,875.84 8,030,307.21 经营性应收项目的减少（减：增加） -19,736,749.54 -30,677,506.49 经营性应付项目的增加（减：减少） -34,878,611.60 -4,342,080.18 其他 -68,477.54 -68,477.54 少数股东本期收益 4,893,082.49 经营活动产生的现金流量净额 14,956,621.43 7,556,181.80 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 17,439,222.03 9,828,591.95 减：现金的期初余额 21,364,880.42 21,364,880.42 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -3,925,658.39 -11,536,288.47