岳阳兴长(000819)2002年年度报告摘要

岳阳兴长石化股份有限公司２００２年年度报告摘要 岳阳兴长石化股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 党维孙董事因公出差，委托邓和平董事出席会议并代行表决权。 公司董事长王胜利先生、总经理邓和平先生、财务总监刘庆瑞先生、会计机构负责 人谢以浩先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司董事党维孙董事因公出差未出席会议，委托邓和平董事出席会议并代行表 决权。 1.4 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审 计报告。 1.5 公司董事长王胜利先生、总经理邓和平先生、财务总监刘庆瑞先生、会计机构 负责人谢以浩先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 岳阳兴长 证券代码 000819 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 岳阳市云溪区 地址 岳阳市云溪区 邮政编码 414012 公司国际互联网 http：//www.yyxc0819.com/ 网址 电子信箱 Zqbu@clpec.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭东升 谭人杰 岳阳市云溪区岳阳兴长石化股份有限 岳阳市云溪区岳阳兴长石化股份有限 联系地址 公司 公司 电话 0730－845259/48843910 0730－8452837/8844021 传真 0730－8439202/8843910 0730－8439102/8844930 电子信箱 Pdsen@clpec.com.cn Zqbu@clpec.com.cn －1－ 岳阳兴长石化股份有限公司２００２年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 814,412,490.50 691,433,345.33 17.79% 697,106,908.22 利润总额 30,117,254.64 34,452,214.55 -12.58% 48,811,883.73 净利润 23,602,076.13 32,520,082.12 -27.42% 37,241,558.90 扣除非经常性损益 23,667,758.33 32,464,287.81 -27.10% 37,241,558.90 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 608,693,906.73 540,672,833.80 12.58% 384,375,898.81 股东权益（不含少 367,290,554.28 351,944,368.27 4.36% 340,066,018.65 数股东权益） 经营活动产生的现 42,362,377.82 14,928,231.77 183.77% 46,402,614.66 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.14 0.20 -27.41% 0.23 ＊ 每股收益 0.14 -- -- -- 净资产收益率 6.43% 9.24% -30.41% 11.00% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.44% 9.23% -30.23% 11.00% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.26 0.09 185.56% 0.28 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.22 2.13 4.36% 2.06 调整后的每股净 2.20 2.11 4.37% 2.05 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 岳阳兴长石化股份有限公司２００２年年度报告摘要 一、未上市流通股份 1、发起人股份 64,160,700 0 64,160,700 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 64,160,700 0 64,160,700 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 48,870,000 0 48,870,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 113,030,700 0 113,030,700 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 52,103,160 0 52,103,160 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 52,103,160 0 52,103,160 三、股份总数 165,133,860 0 165,133,860 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 17,803 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 岳阳长炼兴长企业 -18,000,000 46,160,700 27.95 未流通 0 国有股东 集团公司 中国石化集团长岭 炼油化工有限责任 0 45,450,000 27.52 未流通 0 国有股东 公司 岳阳富兴集团有限 18,000,000 18,000,000 10.90 未流通 0 国有股东 公司 长炼职工技术协会 0 1,282,500 0.78 未流通 0 国有股东 长炼职工大学 0 1,282,500 0.78 未流通 0 国有股东 岳阳长炼长庆经贸 0 855,000 0.52 未流通 0 国有股东 公司 江苏弘业国际集团 0 481,015 0.29 已流通 未知 国有股东 有限公司 沈银铃 0 328,100 0.20 已流通 未知 国有股东 陈东明 0 288,000 0.17 已流通 未知 国有股东 周明 0 257,919 0.16 已流通 未知 国有股东 前十名股东关联关系或一致行动 本公司前六名股东除岳阳长炼兴长企业集团公司、岳 的说明 阳富兴集团有限公司之外的四个法人股股东互为关联关系：长 岭炼化是中国石油化工集团公司所属大型国有石油化工企业， 所持公司股份为国有法人股；岳阳长炼长庆经贸公司、长炼职 工技术协会、长炼职工大学均为行政隶属于长炼的集体所有制 企业法人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 －3－ 岳阳兴长石化股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 ①岳阳长炼兴长企业集团公司(兴长集团)：集体所有制企业法人，成立于 1992 年 8 月 18 日，前 身为长岭炼油化工总厂劳动服务公司，是本公司的发起人。法定代表人赖奕森，注册资本人民币 8000 万元，主营炉用油、环烷酸、石油酸生产销售、劳保用品、建筑材料、化工产品、印刷服务。 ②中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司(长岭炼化)：国有独资公司，成立于 1993 年 10 月 13 日，2000 年 5 月，原巴陵石化长岭炼油化工总厂改制成长岭炼化和中国石油化工股份有限公司长 岭分公司，原巴陵石化长岭炼油化工总厂持有的本公司股份由长岭炼化承接。法定代表人王胜利， 注册资本为 120,000 万元。经营范围为：加工、销售石油及其产品，生产、销售催化剂及政策允许的 化工产品，提供以上产品的仓储服务；制造、销售机械设备；研究、开发石油化工技术并提供成果 转让服务。主要产品有汽油、柴油、航空煤油、石油焦、溶剂油以及各类炼油催化剂。长岭炼化为 中国石化集团公司下属大型石化企业。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 王胜利 董事长 男 57 2002.8－2005.8 0 0 换届 贾永华 副董事长 男 57 2002.8－2005.8 5,220 5,220 换届 周芳富 董事 男 55 2002.8－2005.8 2,200 2,200 换届 党维孙 董事 男 55 2002.8－2005.8 5,220 5,220 换届 张权彬 董事 男 50 2002.8－2005.8 4,350 4,350 换届 王家富 董事 男 56 2002.8－2005.8 4,350 4,350 换届 董事、总 邓和平 男 49 2002.8－2005.8 5,220 5,220 换届 经理 赖奕森 董事 男 54 2002.8－2005.8 5,220 5,220 换届 易大盛 董事 男 41 2002.8－2005.8 0 0 换届 邓明然 独立董事 男 49 2002.8－2005.8 0 0 换届 刘彩晖 独立董事 女 35 2002.8－2005.8 0 0 换届 监事会主 侯勇 男 42 2002.8－2005.8 0 0 换届 席 王安仁 监事 男 45 2002.8－2005.8 0 0 换届 刘燕华 监事 男 43 2002.8－2005.8 5,220 5,220 换届 吕勤海 监事 男 44 2002.8－2005.8 0 0 换届 张苏克 监事 男 46 2002.8－2005.8 0 0 换届 副 总 经 彭东升 理、董事 男 40 2002.8－2005.8 5,220 5,220 聘请 会秘 刘庆瑞 财务总监 男 39 2002.8－2005.8 5,220 5,220 聘请 黄中伟 副总经理 男 39 2002.8－2005.8 0 0 聘请 李正峰 副总经理 男 39 2002.8－2005.8 0 0 聘请 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 中国石化集团长岭炼油 王胜利 董事长、总经理 2000.4- 否 化工有限责任公司 －4－ 岳阳兴长石化股份有限公司２００２年年度报告摘要 中国石化集团长岭炼油 贾永华 副董事长、党委书记 2000.4- 否 化工有限责任公司 中国石化集团长岭炼油 董事副总经理、总会计 周芳富 2000.4- 否 化工有限责任公司 师 中国石化集团长岭炼油 张权彬 副总经理 2000.4- 否 化工有限责任公司 中国石化集团长岭炼油 王家富 董事、工会主席 2000.4- 否 化工有限责任公司 岳阳长炼兴长企业集团 赖奕森 总经理 1999.9- 否 公司 易大盛 岳阳富兴集团有限公司 董事长、总经理 2000.3- 否 中国石化集团长岭炼油 党委副书记、监事会主 侯勇 2000.4- 否 化工有限责任公司 席、纪委书 中国石化集团长岭炼油 王安仁 财务资产部主任 2000.4- 否 化工有限责任公司 岳阳长炼兴长企业集团 刘燕华 党委书记 1999.9- 否 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 52.80 金额最高的前三名董事的报 8.40 酬总额 金额最高的前三名高级管理 24.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 王胜利、贾永华、周芳富、党维孙、侯勇、张权彬、王家富、赖奕森、 董事、监事姓名 易大盛、王安仁、刘燕华 报酬区间 人数 7～8 5 8～9 2 / 0 / 0 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、 报告期财务成果及财务状况总体分析 报告期公司坚持稳定、壮大主业的道路，严格成本控制制度和效益考核制度，强化设备管理、 优化工艺操作、调整产品结构、改善产品质量、把握价格走势、拓宽销售渠道实现了主体生产装置 的"安、稳、长、满、优"生产，克服了原材料涨价、行业波动较大等不利因素，取得了较好的经济 效益；同时公司还加强和改善了对控股子公司管理、指导、控制和监督，使控股子公司适应了市场 形势，打开了产品销路，增强了竞争能力。 报告期公司实现主营业务收入 81441.25 万元，主营业务利润 6739.36 万元，净利润 2360.21 万元； 资产总额达到 60869.39 万元，净资产达到 36729.06 万元，分别比上年增加了 12.58%和 4.36%，净资 产收益率 6.426%，资产负债率为 36.14%。 由于从 2002 年 1 月 1 日起公司实行 33%的所得税率，影响利润 540 万元。 2、 报告期公司财务状况 项 目 2002 年度 2001 年度 增减% －5－ 岳阳兴长石化股份有限公司２００２年年度报告摘要 金 额 占资产总额 金 额 占资产总额 货币资金 182，289，144.27 29.95 94,890,268.14 17.55 92.11 应收帐款 19,677,989.43 3.23 27,863,766.80 5.15 -29.38 存货 95,663,683.74 15.72 19,617,963.18 3.63 389.63 短期投资 15,000,915.37 2.46 2,527,180.00 0.47 493.58 固定资产净额 199,412,429.17 32.76 212,634,050.46 39.33 -6.22 无形资产 18,509,600.76 3.21 88,321,762.32 16.34 -79.04 应付帐款 4,334,839.37 0.71 5,695,197.97 1.05 -23.89 短期借款 75,000,000.00 12.32 62,000,000.00 11.47 20.97 股本 165,133,860.00 27.13 165,133,860.00 30.54 0 资本公积 79,671,563.40 13.09 79,670,760.52 14.74 0 ①报告期货币资金较上年末增加 92.11%，主要是增加了银行贷款和经营活动产生的现金净流入增加 所致； ②报告期应收帐款较上年末减少 29.38%，主要是加大销售货款回笼力度所致； ③报告期存货较上年末增加 387.63%，而无形资产占资产总额较上年末减少 79.04%，主要是控股子 公司湖南海创科技有限责任公司 6493.65 万元的土地从无形资产转存货所致； ④报告期短期投资较上年末增加 47.14%，主要原因是控股子公司深圳市兴长投资有限公司增加股票 投资； ⑤报告期应付帐款较上年末减少 23.89%，主要是公司清理往来帐款所致； ⑥报告期短期借款较上年末增加 20.97%,主要是为补充流动资金而增加了银行贷款； 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 化工 70,986.42 65,621.26 7.56 9.76 11.65 -1.57 油品 5,295.52 4,563.15 13.83 104.14 99.10 2.18 软件 1,507.60 1,137.43 24.55 -0.47 -18.07 16.20 其他 3,651.71 3,060.80 16.18 920.92 2,275.63 -47.80 其中：关联 1,965.85 1,857.72 5.50 170.28 167.45 1.00 交易金额 聚丙烯 11,835.35 10,107.11 14.60 128.01 126.86 1.82 氢气 777.14 126.37 83.74 -50.23 -28.10 -3.35 MTBE 12,476.42 10,723.42 14.05 38.31 39.80 0.16 丙烯 14,270.75 9,662.02 32.29 -5.08 -21.09 14.15 其他 42,041.25 43,763.72 -4.10 -16.49 -9.10 -5.41 其中：关联 1,965.85 1,857.72 5.50 170.28 167.45 1.00 交易金额 关联交易的定价原则 市场价格 关联交易必要性、持续性的 岳阳长炼兴长企业集团公司从购买液化气，主要是该公司在岳阳市 说明 区建有一个液化气站，本公司以市场价格向该气站供应液化气。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖南地区 49,298.92 -14.05 其他地区 32,142.33 172.74 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 －6－ 岳阳兴长石化股份有限公司２００２年年度报告摘要 前五名供应商采购金额 67,109.29 占采购总额比重 98.68% 合计 前五名销售客户销售金 24,821.86 占销售总额比重 35.72% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 税收政策变更对公司的影响：本公司自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起不再享受所得税先按 ３３％征收后 返还 １８％的优惠政策，２００２ 年度影响公司净利润 ５４０ 万元。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 －7－ 岳阳兴长石化股份有限公司２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年，公司将围绕＂巩固壮大核心产业，调整对外投资结构，创新效益增长方式，优化多元经营格 局＂的工作方针，坚定信念，更新观念，努力把公司主业做强做大；积极开拓新投资项目市场，加大 赢利能力。 ⑴ 制订和完善激励机制，完善全员绩效考评方案，确保安全生产，努力降低成本费用，提高全员劳 动生产率。 ⑵ 优化企业经营战略，加大资本运作力度，加强对外投资股权重组。 ⑶ 加强对控股子公司的管理，扩大产品销售市场，提高赢利能力。 ⑷ 集中精力将科技含量高、见效快的已开发新产品、新项目做大做强。 ⑸ 把握石化产品市场回暖契机，提高产品产量，扩大市场占有率。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不转增。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 湖北贵帮投资 2002 年 10 月 15 日--2003 1,000.00 100.00 0.00 0.00 有限公司 年 10 月 15 日 合计 1,000.00 — 100.00 0.00 0.00 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 －8－ 岳阳兴长石化股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司建 立了独立董事制度并聘请了两名独立董事。独立董事上任以来能按照有关法律法规的要 求努力履行自己的职责，积极参与公司经营管理活动，对公司重大事项发表独立意见； 当选以后参加了本公司召开的历次董事会，为公司经营、管理和发展中应特别关注的问 题提出了许多建设性的意见。 §8 监事会报告 1、监事会召开情况 报告年度本公司监事会召开了四次会议。 ①公司第九届监事会第四次会议于 2002 年 3 月 22 日上午在公司三楼会议室召 开。会议列席了公司第九届董事会第十二次会议，通过了《2001 年度报告及摘要》、 《2001 年度财务决算》 、《监事会工作报告》 、《2001 年计提和核销资产减值准备的议案》 、 《关联 交易管理办法。本次监事会决议刊登于 2002 年 3 月 26 日《证券时报》。 ②公司第九届监事会第五次会议于 2002 年 4 月 24 日上午在公司三楼会议室召 开。会议列席了公司第九届董事会第十三次会议，审议通过了《 2002 年第一季度报告》、 《关于修改公司章程的议案》 、 《中国石油化工股份有限公司长岭分公司与岳阳兴长石化 股份有限公司提供产品和服务合同书》。本次监事会决议刊登于 2002 年 4 月 26 日《证 券时报》。 ③公司第十届监事会第一次会议于 2002 年 8 月 20 日上午在岳阳市南湖宾馆召 开。会议列席了公司第十届董事会第一次会议，会议选举侯勇先生为监事会主席，通过 了《2002 年半年度报告及摘要》 、《监事会工作报告》。本次监事会决议刊登于 2002 年 8 月 23 日《证券时报》。 ④公司第十届监事会第二次会议于 2002 年 10 月 22 日上午在岳阳市南湖宾馆 召开。会议列席了公司第十届董事会第二次会议，会议通过了《 2002 年第三季度报告》、 《同意董事会关于向银行贷款的议案》、《同意董事会关于兴建公司办公楼的议案》。 本次监事会决议刊登于 2002 年 10 月 24 日《证券时报》。 2、公司运作依法情况 2002 年，公司在规范法人治理结构方面积极开展工作。公司按照《上市公司治 理指引》 、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《上市公司股东大会规范意 见》及其他有关法律、法规的要求，对《公司章程》进行了修订，制定了《岳阳兴长石 化股份有限公司独立董事制度》，并聘任了 2 名独立董事。 2002 年度，公司总经理、董事会、股东大会能够严格按照《岳阳兴长石化股份 有限公司总经理工作细则》 、 《岳阳兴长石化股份有限公司董事会议事规则》、 《岳阳兴长 石化股份有限公司股东大会实施细则及议事规则》以及《公司章程》的规定开展工作， 决策程序合法，内部控制制度得到较好地执行。 同时公司能够不断完善决策程序，积极维护股东权益，及时履行信息披露义务， 积极规范关联交易，运作较为规范。 3、检查公司财务的情况 监事会认为，董事会和经理班子能够诚信勤勉，尽职尽责地努力工作，能够根 据市场变化及时、果断决策，在增收节支、开源节流上下功夫，严格控制费用支出，使 2002 年的生产经营在极其困难的情况下取得了较好的成绩；无违反法律、法规、公司章 －9－ 岳阳兴长石化股份有限公司２００２年年度报告摘要 程或损害公司利益的行为。 4、公司本年度收购、出售资产交易情况 报告期公司无资产收购、出售事项。 5、关联交易 2002 年，公司向第一大股东岳阳长炼兴长企业集团公司之全资企业岳阳液化气 站销售液化气 1965.84 万元。该项交易完全按照市场行为进行，交易价格公平，有利于 扩大公司液化气市场份额，没有损害公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 182,289,144.27 94,911,744.56 94,890,268.14 67,779,214.73 短期投资 15,000,915.37 10,193,050.00 2,527,180.00 应收票据 1,325,000.00 1,325,000.00 650,000.00 650,000.00 应收股利 527,320.12 527,320.12 618,520.12 618,520.12 应收利息 应收账款 19,677,989.43 8,576,121.15 27,863,766.80 22,256,679.51 其他应收款 8,392,918.85 75,807,630.71 7,573,753.96 67,273,666.53 预付账款 19,818,060.41 14,657,214.67 47,155,701.70 11,886,525.81 应收补贴款 存货 95,663,683.74 10,240,162.62 19,617,963.18 15,305,916.02 待摊费用 80,315.20 82,080.99 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 342,775,347.39 216,238,243.83 200,979,234.89 185,770,522.72 长期投资: 长期股权投资 35,221,329.28 72,384,295.59 31,947,293.17 77,140,694.29 长期债权投资 长期投资合计 35,221,329.28 72,384,295.59 31,947,293.17 77,140,694.29 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 312,080,236.78 293,342,697.40 298,093,131.12 282,305,051.72 减：累计折旧 109,166,098.03 107,260,208.22 81,957,361.08 81,148,891.44 固定资产净值 202,914,138.75 186,082,489.18 216,135,770.04 201,156,160.28 减：固定资产减值准备 3,501,709.58 3,501,709.58 3,501,709.58 3,501,709.58 固定资产净额 199,412,429.17 182,580,779.60 212,634,060.46 197,654,450.70 工程物资 在建工程 9,000,223.20 8,938,223.20 2,684,234.60 1,540,088.87 固定资产清理 固定资产合计 208,412,652.37 191,519,002.80 215,318,295.06 199,194,539.57 无形资产及其他资产: －10－ 岳阳兴长石化股份有限公司２００２年年度报告摘要 无形资产 18,509,600.76 4,337,934.10 88,321,762.32 4,650,236.61 长期待摊费用 3,774,976.93 83,667.53 4,106,248.36 388,883.76 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 22,284,577.69 4,421,601.63 92,428,010.68 5,039,120.37 递延税项: 递延税款借项 资产总计 608,693,906.73 484,563,143.85 540,672,833.80 467,144,876.95 流动负债: 短期借款 75,000,000.00 70,000,000.00 62,000,000.00 60,000,000.00 应付票据 应付账款 4,334,839.37 3,033,197.43 5,695,197.97 5,041,999.97 预收账款 9,987,760.07 9,987,754.07 2,862,330.90 2,151,600.87 应付工资 120,410.20 81,804.20 2,036,539.20 2,028,524.50 应付福利费 7,517,341.86 7,086,321.55 6,865,704.48 6,686,490.60 应付股利 8,256,693.00 8,256,693.00 20,641,732.50 20,641,732.50 应交税金 3,717,736.27 3,301,033.20 494,548.67 407,592.31 其他应交款 180,709.98 160,287.85 196,847.88 195,489.45 其他应付款 22,830,506.76 15,365,498.27 58,632,872.01 18,019,208.25 预提费用 19,859.20 36,746.63 27,870.23 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 131,965,856.71 117,272,589.57 159,462,520.24 115,200,508.68 长期负债: 长期借款 88,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 88,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 219,965,856.71 117,272,589.57 159,462,520.24 115,200,508.68 少数股东权益 21,437,495.74 29,265,945.29 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 165,133,860.00 165,133,860.00 165,133,860.00 165,133,860.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 165,133,860.00 165,133,860.00 165,133,860.00 165,133,860.00 资本公积 79,671,563.40 79,671,563.40 79,670,760.52 79,670,760.52 盈余公积 81,416,613.34 81,359,711.52 77,859,011.69 77,819,400.10 其中：法定公益金 14,909,622.90 14,890,655.62 13,723,755.68 13,710,551.81 未分配利润 41,068,517.54 41,125,419.36 29,280,736.06 29,320,347.65 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 367,290,554.28 367,290,554.28 351,944,368.27 351,944,368.27 合计 负债和所有者权益（或股东 608,693,906.73 484,563,143.85 540,672,833.80 467,144,876.95 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 814,412,490.50 788,720,702.71 691,433,345.33 670,628,305.80 减：主营业务成本 743,826,407.33 726,082,699.71 623,571,183.67 607,638,735.91 －11－ 岳阳兴长石化股份有限公司２００２年年度报告摘要 主营业务税金及附 3,192,491.27 2,953,840.42 2,415,725.71 2,373,311.65 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 67,393,591.90 59,684,162.58 65,446,435.95 60,616,258.24 号填列） 加：其他业务利润（亏损 3,262,052.48 1,920,852.04 973,614.27 511,914.30 以“-”号填列） 减：营业费用 11,367,031.10 8,802,982.14 6,392,071.77 4,755,848.18 管理费用 28,674,146.66 15,210,160.63 28,437,266.34 18,375,351.08 财务费用 -829,381.13 1,877,546.34 182,842.09 -550,130.17 三、营业利润（亏损以“-”号 31,443,847.75 35,714,325.51 31,407,870.02 38,547,103.45 填列） 加：投资收益（损失以“ -” -1,228,559.97 -2,546,651.58 3,387,364.75 -1,935,236.54 号填列） 补贴收入 营业外收入 76,130.17 61,533.00 398,020.91 375,205.91 减：营业外支出 174,163.31 164,683.41 741,041.13 737,641.13 四、利润总额（亏损总额以“ -” 30,117,254.64 33,064,523.52 34,452,214.55 36,249,431.69 号填列） 减：所得税 9,462,447.39 9,462,447.39 3,749,646.01 3,729,349.57 减：少数股东损益 -2,947,268.88 -1,817,513.58 五、净利润（净亏损以“-”号 23,602,076.13 23,602,076.13 32,520,082.12 32,520,082.12 填列） 加：年初未分配利润 29,280,736.06 29,320,347.65 22,320,010.34 22,320,010.34 其他转入 六、可供分配的利润 52,882,812.19 52,922,423.78 54,840,092.46 54,840,092.46 减：提取法定盈余公积 2,371,734.43 2,360,207.61 3,278,415.93 3,252,008.21 提取法定公益金 1,185,867.22 1,180,103.81 1,639,207.97 1,626,004.10 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 49,325,210.54 49,382,112.36 49,922,468.56 49,962,080.15 减：应付优先股股利 8,256,693.00 8,256,693.00 提取任意盈余公积 应付普通股股利 20,641,732.50 20,641,732.50 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 41,068,517.54 41,125,419.36 29,280,736.06 29,320,347.65 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: －12－ 岳阳兴长石化股份有限公司２００２年年度报告摘要 销售商品、提供劳务收到的现金 956,258,098.75 929,571,115.26 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 37,785,817.52 经营活动产生的现金流入小计 994,043,916.27 929,571,115.26 购买商品、接受劳务支付的现金 870,471,246.21 789,398,022.38 支付给职工以及为职工支付的现金 26,296,181.12 21,794,031.10 支付的各项税费 39,198,403.27 38,685,414.38 支付的其他与经营活动有关的现金 15,715,707.85 13,447,723.52 经营活动产生的现金流出小计 951,681,538.45 863,325,191.38 经营活动产生的现金流量净额 42,362,377.82 66,245,923.88 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 752,964.07 2,308,700.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 61,533.00 61,533.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 3,649,926.95 投资活动产生的现金流入小计 4,464,424.02 2,370,233.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 20,682,555.43 16,835,557.06 支付的现金 投资所支付的现金 12,510,793.00 10,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 1,900,000.00 投资活动产生的现金流出小计 33,193,348.43 28,935,557.06 投资活动产生的现金流量净额 -28,728,924.41 -26,565,324.06 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 1,070.50 借款所收到的现金 318,000,000.00 225,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,022,107.83 3,848,142.16 筹资活动产生的现金流入小计 322,023,178.33 228,848,142.16 偿还债务所支付的现金 221,510,655.00 215,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,439,825.22 26,132,704.67 支付的其他与筹资活动有关的现金 307,275.39 263,507.48 筹资活动产生的现金流出小计 248,257,755.61 241,396,212.15 筹资活动产生的现金流量净额 73,765,422.72 -12,548,069.99 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 87,398,876.13 27,132,529.83 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 23,602,076.13 23,602,076.13 加：计提的资产减值准备 1,721,804.45 -229,528.21 固定资产折旧 27,920,148.93 26,242,656.78 无形资产摊销 1,842,302.51 312,302.51 长期待摊费用摊销 1,509,596.87 312,033.11 待摊费用减少（减：增加） 1,765.79 预提费用增加（减：减少） -16,887.43 -27,870.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -53,080.98 -52,000.00 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 17,616.43 17,616.43 财务费用 -829,381.13 1,877,546.34 投资损失（减：收益） 289,965.98 2,567,135.22 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -13,320,515.62 4,603,824.49 经营性应收项目的减少（减：增加） 29,755,591.08 3,503,706.41 经营性应付项目的增加（减：减少） -27,131,356.31 3,516,424.90 其他 少数股东本期收益 -2,947,268.88 经营活动产生的现金流量净额 42,362,377.82 66,245,923.88 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 －13－ 岳阳兴长石化股份有限公司２００２年年度报告摘要 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 182,289,144.27 94,911,744.56 减：现金的期初余额 94,890,268.14 67,779,214.73 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 87,398,876.13 27,132,529.83 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 税收政策变更对公司的影响：本公司自 2002 年 1 月 1 日起不再享受所得税先按 33％征收后返还 18%的优惠政策，2002 年度影响公司净利润 540 万元。 2、会计估计未发生变更。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －14－