深赤湾Ａ(000022)深赤湾2002年年度报告摘要

深圳赤湾港航股份有限公司２００２年年度报告摘要 股票简称：深赤湾 Ａ、深赤湾 Ｂ 股票代码：００００２２、２０００２２ 公告编号 ２００３－００３ 深圳赤湾港航股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审 计报告。 1.5 公司董事长王芬女士、总经理刘章俊先生、财务总监张建国先生声明：保证年度报 告中财务报告真实完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 深赤湾 A、深赤湾 B 证券代码 000022、200022 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市赤湾 地址 中国深圳市赤湾港赤湾石油大厦 11－12 楼 邮政编码 518068 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 cwh@cndi.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 裴姜媛 何颖班 联系地址 深圳市赤湾港赤湾石油大厦 11 楼 深圳市赤湾港赤湾石油大厦 11 楼 电话 26817355 26694620 传真 26684117 26684117 电子信箱 cwh@cndi.com cwh@cndi.com －1－ 深圳赤湾港航股份有限公司２００２年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 738,687,403.00 479,299,825.00 54.12% 432,170,659.00 利润总额 302,590,161.00 131,295,739.00 130.46% 110,564,835.00 净利润 183,599,988.00 86,829,223.00 111.45% 71,737,831.00 扣除非经常性损益 187,684,783.00 75,650,838.00 148.09% 81,248,658.00 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,331,627,234.00 2,223,564,238.00 4.86% 2,239,056,600.00 股东权益（不含少 1,187,913,933.00 1,114,271,657.00 6.61% 1,066,590,311.00 数股东权益） 经营活动产生的现 417,866,767.00 226,743,727.00 84.29% 214,328,310.33 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.48 0.23 110.96% 0.19 净资产收益率 15.46% 7.79% 98.46% 6.73% 扣除非经常性损 益的净利润为基 15.80% 6.79% 132.70% 7.62% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 1.10 0.59 84.34% 0.56 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.11 2.92 6.61% 2.80 调整后的每股净 3.09 2.88 7.35% 2.76 资产 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 18,360.00 18,387.66 存在 27.66 万元的差异，原因为本期根据财政部颁布的新会计制度和会计准则，无法 差异说明 支付的债权计入资本公积，而按国际会计准则计入当期损益。 －2－ 深圳赤湾港航股份有限公司２００２年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 224,470,000 0 224,470,000 其中：国家持有股份 0 0 0 境内法人持有股份 224,470,000 0 224,470,000 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 0 2、募集法人股份 0 0 0 3、内部职工股 121,500 0 121,500 4、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 224,591,500 0 224,591,500 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50,478,500 0 50,478,500 2、境内上市的外资股 106,447,000 0 106,447,000 3、境外上市的外资股 0 0 0 4、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 156,925,500 0 156,925,500 三、股份总数 381,517,000 0 381,517,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 53,979 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 量（股） （％ （已流通 股份数量（股） （国有股 ） 或未流 东或外资 通） 股东） 中国南山开发（集 0 224,470,000 58.84 未流通 0 团）股份有限公司 NEWTON 未知 3,630,931 0.95 已流通 未知 外资股东 ORIENTAL FUND BTFE-VALUE PARTNERS INTELLIGENT 未知 2,306,860 0.60 已流通 未知 外资股东 FD-CHIAN B SHS FD 西部证券股份有限 未知 1,626,018 0.43 已流通 未知 公司 汉盛证券投资基金 未知 999,970 0.26 已流通 未知 陈春蓬 未知 662,745 0.17 已流通 未知 外资股东 CHEUNG,KIT 张杰 -567,778 527,482 0.14 已流通 未知 外资股东 郑裕耀 0 511,565 0.13 已流通 未知 外资股东 BTFE-BOBL/MANU LIFE GLOBAL 未知 495,834 0.13 已流通 未知 外资股东 FUND-CHINA VALUE 杨添丁 未知 410,000 0.11 已流通 未知 外资股东 －3－ 深圳赤湾港航股份有限公司２００２年年度报告摘要 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中除南山集团为境内法人股股东、西部证券股份有 的说明 限公司、汉盛证券投资基金为人民币普通股股东外，其余均为 境内上市的外资股股东；公司未知社会公众股股东之间有无关 联关系 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 股东名称： 中国南山开发（集团）股份有限公司 法定代表人：傅育宁 成立日期： 一九八二年九月二十八日 经营范围： 土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业，保税场库经营业 务等。 注册资本： 5 亿元人民币 股权结构： 投资者名称 注册地 持股比例 招商局（南山）控股有限公司 香港 36.518% 深圳市投资管理公司 中国 26.103% 广东南油经济发展公司 中国 23.493% 中国海洋石油南海东部公司 中国 7.831% 黄振辉投资有限公司 香港 3.915% 中国近海石油服务（香港）有限公司 香港 1.644% 银川有限公司 香港 0.496% 控股股东的第一大股东情况介绍： 控股股东的第一大股东为招商局（南山）控股有限公司，该公司由招商局国际有限公司（香港联交 所上市公司）直接间接合并持有其 100%的股份。招商局国际有限公司的基本资料如下： 成立日期：一九九一年五月二十八日 法定代表人：傅育宁 注册资本：港币三亿元整 注册地点：香港 主要业务：港口及港口相关业务、交通基建业务和工业制造业务。 股权结构：招商局集团有限公司透过其全资附属公司持有约 53.15%，公众人士持有 46.85%。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 二 00 二年五月至 王芬 董事长 女 48 34,100 34,100 二 00 五年五月 二 00 二年五月至 范肇平 董事 男 49 28,600 28,600 二 00 五年五月 二 00 二年五月至 袁宇辉 董事 男 53 0 0 二 00 五年五月 二 00 二年五月至 韩桂茂 董事 男 53 0 0 二 00 五年五月 二 00 二年五月至 刘章俊 董事 男 49 0 0 二 00 五年五月 －4－ 深圳赤湾港航股份有限公司２００２年年度报告摘要 二 00 二年五月至 郑少平 董事 男 40 0 0 二 00 五年五月 二 00 二年五月至 田俊彦 董事 男 41 0 0 二 00 五年五月 二 00 二年五月至 刘瑞起 独立董事 男 46 0 0 二 00 五年五月 二 00 二年五月至 张立民 独立董事 男 48 0 0 二 00 五年五月 二 00 二年五月至 黄传奇 监事 男 38 0 0 二 00 五年五月 二 00 二年五月至 余利明 监事 男 40 0 0 二 00 五年五月 二 00 二年五月至 黄惠珍 监事 女 45 0 0 二 00 五年五月 二 00 二年五月至 张宁 监事 男 43 0 0 二 00 五年五月 二 00 二年五月至 聂琦 监事 男 41 0 6,200 购入 二 00 五年五月 二 00 二年五月至 陆宝弟 副总经理 男 57 30,800 30,800 二 00 五年五月 二 00 二年五月至 陈永莲 副总经理 女 60 28,000 28,000 二 00 五年五月 二 00 二年五月至 张建国 财务总监 男 39 0 0 二 00 五年五月 董事会秘 二 00 二年五月至 裴姜媛 女 31 0 0 书 二 00 五年五月 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 中国南山开发（集团）股 王芬 总经理 是 份有限公司 中国南山开发（集团）股 范肇平 副总经理 是 份有限公司 中国南山开发（集团）股 袁宇辉 副总经理 是 份有限公司 中国南山开发（集团）股 韩桂茂 副总经理 是 份有限公司 中国南山开发（集团）股 田俊彦 下属企业总经理 是 份有限公司 中国南山开发（集团）股 黄传奇 董事 否 份有限公司 中国南山开发（集团）股 黄惠珍 董事 否 份有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 185.00 金额最高的前三名董事的报 68.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 95.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 6.00 万元/人–年 －5－ 深圳赤湾港航股份有限公司２００２年年度报告摘要 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事：王芬、范肇平、韩桂茂、袁宇辉、田俊彦 董事、监事姓名 监事：黄传奇、黄惠珍、余利明 报酬区间 人数 10-20 3 21-40 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司主营业务是在深圳港赤湾港区从事集装箱和散杂货物的港口装卸、仓储、运输及其它配套服 务，是深圳港对外营运的重要港区之一。2002 年完成货物吞吐量 1994 万吨，比 2001 年增长 44.7%， 占深圳港全年吞吐量的 22.7% ，与 2001 年相比提高 2.3 个百分点。其中集装箱吞吐量完成 154.4 万 TEU， 比 2001 年增长 71.4% ，高于深圳港同期 50.4%的整体增长水平，占深圳港集装箱码头业务 20.4%的市场份额，比 2001 年提高 2.4 个百分点；散杂货吞吐量完成 727 万吨，比 2001 年增长 30.1%， 在深圳三个主要散杂货码头中占据三分之一市场份额，与 2001 年基本持平。 近三年主要业务量指标完成情况如下表： 主要业务指标 2002 年 2001 年 2000 年 港口货物吞吐量（万吨） 1994 1350 1050 其中：散杂货（万吨） 727 559 542 集装箱（万 TEU） 154 90 64 公路集装箱运输周转量 （万 TEU.km） 423 376 326 港作拖轮收费时（小时） 13847 9151 7861 各主营业务经营情况 1、 集装箱码头业务 2002 年，本公司把握深圳口岸集装箱码头业务快速增长的大好机遇，加大商务拓展力度，持续 提高客户服务质量，及时增购设备，优化码头资源配置，提高操作效率和码头通过能力，年内先后 引进了 7 条远洋班轮航线，与上年相比，集装箱吞吐量增长超七成，增长速度居深圳各港区之首， 为深圳港跻身世界第六大集装箱港做出了较大贡献。随着箱量的迅速增长，集装箱码头业务对公司 整体效益的贡献已达三分之二。 2、 散杂货码头业务 致力于发展进口化肥、粮食大宗散货业务，打造赤湾港的特色品牌，通过拓展延伸服务，进口 化肥和粮食分别比上年增长 49.2%和 29.2%，两货种吞吐量占散杂货吞吐量比例达到 83%，比上年提 高 5 个百分点，在深圳乃至华南沿海各港口中的市场份额及影响进一步提高，已形成具有自身特色 的业务竞争力，并为公司带来了良好的利润回报。 3、 陆海运输业务 2002 年因应运输市场变化，优化资源配置，调整业务结构。陆路运输业务，集中优势资源拓展 港内拖车业务，全年完成港区拖车业务收入 2686.5 万元，比上年增长 80.5%，现已在深圳港口占有 集装箱港内拖车业务最大市场份额；创新业务运作模式，提高对公路集装箱运输业务大客户的运力 保障水平，车辆出勤率明显提高，全年完成公路集装箱运输周转量 423 万 TEU.km，运输业务效益成 倍增长。海运业务，年内退出了竞争激烈、利润微薄的深港间驳船运输业务，集中资源专业从事港 作拖轮服务，2002 年完成港作拖轮收费时 13,847 小时，比上期增长 51.3%，不仅及时有效地保证了 船舶的安全进出，也取得了良好的效益回报。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 分行业或分 主营业务收 主营业务成 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 产品 入 本 入比上年增 本比上年增 年增减（％） －6－ 深圳赤湾港航股份有限公司２００２年年度报告摘要 减（％） 减（％） 集装箱业务 45,231.49 15,934.37 64.77 82.58 31.56 26.73 散杂货业务 19,935.94 12,356.24 38.02 22.92 13.53 15.60 其中：关联 0.00 2,371.71 -- 0.00 37.76 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 参照公允市价确定 关联交易必要性、持续性的 为本集团向关联方租赁堆场，是正常经营活动所必要的，会在公司经营 说明 年度持续发生。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳地区 73,868.74 54.12 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 0.00 占采购总额比重 0.00% 合计 前五名销售客户销售金 29,272.27 占销售总额比重 39.63% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）增加主要是因为集装箱业务收入增加，散杂货业务货种结构优化导致 成本降低所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）主营业务利润增加主要是因为集装箱业务收入增加，散杂货业务货种结构优化导致成本降低所 致； （２）净利润增加主要是因为主营业务利润增加且管理费用、财务费用得到良好控制所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －7－ 深圳赤湾港航股份有限公司２００２年年度报告摘要 （１）货币资金大幅减少是因为偿还银行借款所致； （２）短期投资增加是因为公司委托海虹实业（深圳）有限公司通过招商银行南山支行向深圳南油（集 团）有限公司提供人民币 １ 亿元的委托贷款； （３）长期负债大幅减少是因为偿还银行借款所致； （４）股东权益增加是因为公司净利润增加所致； （５）主营业务利润增加主要是因为集装箱业务收入增加，散杂货业务货种结构优化导致成本降低所 致； （６）财务费用大幅减少是因为银行借款减少及利率下调所致； （７）营业外支出大幅增加是因为罚款增加所致； （８）少数股东损益大幅增加是因为控股公司净利润增加所致； （９）净利润增加主要是因为主营业务利润增加且管理费用、财务费用得到良好控制所致； （１０）现金及现金等价物减少主要是控制银行存款余额所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 （１）集装箱业务 珠三角地区已成为全球制造业最集中的地区之一，中国加入 ＷＴＯ，对中国尤其是华南地区经济发展、 外贸进出口增长带来极大促进作用。深圳市已出台扶持物流业发展的产业政策，并吸引了数家国际 知名厂商在深设立区域性采购中心和集运配送中心，扩大在华商品采购额，将带动深圳和珠三角地 区外贸出口货物的进一步增长，这将为深圳港口带来充足的外贸出口箱源和中转箱源，支持港口的 集装箱码头业务持续快速增长，本公司的集装箱业务也将保持同步增长。 （２）散杂货业务 我国加入 ＷＴＯ，进口化肥和粮食配额逐年增加，华南地区是我国重要的化肥用地和粮食主销区，而进 口化肥和粮食是赤湾港区主打货种，三期粮食筒仓 ２００３ 年年中建成投产，对进一步稳定提高本公司 在粮食业务上的市场占有率将起到积极作用。本公司的散杂货业务新年度将继续保持较高水平。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 固定资产投资 18,698.00 完成进度计划 尚无 合计 18,698.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 －8－ 深圳赤湾港航股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 公司经营发展重点为： （１）继续大力发展集装箱码头业务，加大投入，优化资源配置。年内新的五万吨级多功能泊位建成 投产，配套设备及其它增配设备配置到位，完成集装箱电脑系统升级改造，提高客户服务水平，保 持与深圳港同步的增长水平，保持并力争进一步提高市场份额。 （２）继续做好进口化肥和进口粮食业务，散粮筒仓三期工程确保年中建成投产，同时做好市场研究 与拓展工作，充分发挥资源潜力，进一步提升竞争优势，提高资源利用效益。 （３）陆路运输业务，集中优势资源做大做强港内拖车业务，完善操作模式，形成有自身特色的高效 的管理流程，提高对码头企业的服务水平和对大客户的运力保障水平；海运业务，继续做好为公司 的配套服务，年内再建造一条 ４０００ 马力拖轮，以适应日益增多的大型集装箱船和散杂货船的靠泊需 要，提高拖带服务的及时性和安全保障水平。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司二 OO 二年度经普华永道中天会计师事务所有限公司依照中国会计准则审计之本年净利润为 183,599,988 元（以下简称"境内审计利润"），年初未分配利润为 13,182,800 元，可供分配的利润共计 196,782,788 元；经罗宾咸永道会计师事务所依照国际会计准则审计之本年净利润为 183,876,579 元 （以下简称"境外审计利润"），年初未分配利润为 178,146 元，可供分配的利润共计 184,054,725 元。 根据国家有关法规及本公司章程规定，经公司董事会审议决定按如下方案进行利润分配及分红派息： 1)按二 OO 二年度境内审计利润的 10%提取法定盈余公积，计 18,359,999 元； 2)按二 OO 二年度境内审计利润的 5%提取法定公益金，计 9,179,999 元； 3)按二 OO 二年度境内审计利润的 25%提取任意盈余公积，计 45,899,997 元； 4）二 OO 二年度境内审计利润和境外审计利润在分别提取上述法定盈余公积、法定公益金和任意盈 余公积后，剩余可供股东分配的利润分别为 123,342,793 元和 110,614,730 元，按孰低原则向股东分 配。 以二 OO 二年末总股本 381,517,000 股为基数，每十股派发现金股利 2.88 元（含税），共计 109,876,896.00 元； 境内审计利润和境外审计利润分别剩余 13,465,897 元和 737,834 元结转下年度。 5) 本年度不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 －9－ 深圳赤湾港航股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳赤湾石油基地股份 -64.06 1.28 0.00 0.00 有限公司 中国南山开发集团股份 -11.15 11.19 1,001.58 1,224.49 有限公司 深圳港创建材有限公司 -388.06 0.00 0.00 0.00 合计 -463.27 12.47 1,001.58 1,224.49 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 公司于 ２００１ 年年度报告中承诺将于 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日前完成聘请 ２ 名独立董事的工作。 于 ２００２ 年 ５ 月 １０ 日召开的股东大会上完成聘请 ２ 名独立董事的事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，已于 2002 年 5 月 10 日召开的二 00 一年度股东大会上选举产生了两名独立董事，独立董事自觉履 行其职责，积极了解公司运作情况，对董事会的科学决策起到了重要的作用。公司将按 照有关规定在 2003 年 6 月 30 日前再聘请 1 位独立董事并建立独立董事制度。 §8 监事会报告 本报告期内，监事会根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，严格履行监事 会职责范围内的各项检查、监督的权限及职责，并委派代表列席董事会会议，参与公司 重大问题的决策。监事会共召开四次会议。 本公司第三届监事会于二 00 二年四月五日召开第七次会议，会议作出如下决议： 1. 审议通过二 00 一年度董事长业务报告； 2. 审议通过公司二 00 一年年度报告及其摘要； 3．审议通过公司二 00 一年度财务决算方案； 4．审议通过公司二 00 一年度监事会工作报告； 5．讨论研究了关于本公司第四届监事会组成的方案，决定第四届监事会由五 人组成。其中三名由控股股东--中国南山开发（集团）股份有限公司委派，两名由本公 司员工选举产生。同意提名黄传奇先生、余利明先生和黄惠珍女士为第四届监事会候选 人，提请本公司二 00 一年度股东大会选举，公司员工已选举产生张宁先生、聂琦先生 担任第四届监事会的职工监事。 第四届监事会第一次会议于二 00 二年五月十日召开，会议一致选举黄传奇先 －10－ 深圳赤湾港航股份有限公司２００２年年度报告摘要 生为公司第四届监事会召集人，余利明先生为第四届监事会副召集人，同意授权公司秘 书处办理本届监事会日常事务。 第四届监事会第二次会议于二 00 二年八月二十二日召开，会议审议通过了公司 2002 年 度半年度报告及摘要。 第四届监事会于二 00 二年十二月十九日召开临时会议，会议学习讨论深圳证管办有关 文件并审议通过了《关于公司治理结构现状及具体改进措施的汇报》。 监事会就下列事项发表独立意见： 1. 本报告期内，监事会对公司的生产经营、决策管理等工作进行监督，确认公司在上 述活动中依法运作，决策程序合法；公司建立了完善的内部控制制度，监事会对董事、 经理和其他高级管理人员执行公司职务的活动进行监督，确认上述人员在公司日常经营 和管理活动中，无违反法律、法规、公司章程以及股东大会决议的行为，无滥用职权、 侵犯股东、公司以及公司员工利益的行为； 2. 本报告期内，境内、外会计师事务所为本公司出具的无保留意见的财务审计报告客 观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果； 3. 本报告期内公司未募集资金。最近一次募集资金（一九九五年十二月增发 4000 万 B 股）已于一九九六年底使用完毕，其实际投资项目、金额等均与承诺投入项目、金额一 致； 4. 本报告期内，本公司与关联股东之间依照市场价格公平交易（关联交易情况详见财 务报告附注），关联交易未损害本公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 普华永道审字(2003)第 625 号 深圳赤湾港航股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司和贵集团(包括贵公司及合并子公司)2002 年 12 月 31 日的母公司及合并资产负债表和 2002 年度的母公司及合并利润表、母公司及合并利润 分配表和母公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些 会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审 计过程中，我们结合贵公司和贵集团的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为 必要的审计程序。 我们认为，上述贵公司和贵集团会计报表符合中华人民共和国企业会计准则和企业 会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司和贵集团 2002 年 12 月 31 日的 财务状况及 2002 年年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯 性原则。 －11－ 深圳赤湾港航股份有限公司２００２年年度报告摘要 普华永道中天 会计师事务所有限公司 注册会计师 注册会计师 牟磊 谢骞 9.2 资产负债表 编制单位：深圳赤湾港航股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 55,729,865.00 27,313,149.00 162,170,168.00 63,256,441.00 短期投资 100,000,000.00 100,000,000.00 应收票据 800,000.00 1,030,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 125,981,417.00 19,154,092.00 108,275,889.00 14,095,914.00 其他应收款 10,177,902.00 60,664,188.00 11,668,791.00 38,747,219.00 预付账款 4,103,662.00 11,396.00 2,522,115.00 1,452,788.00 应收补贴款 存货 19,720,491.00 1,120,353.00 18,531,049.00 1,665,799.00 待摊费用 2,148,582.00 44,919.00 2,510,489.00 25,083.00 一年内到期的长期债权投 224,000,000.00 资 其他流动资产 流动资产合计 318,661,919.00 432,308,097.00 306,708,501.00 119,243,244.00 长期投资: 长期股权投资 59,377,554.00 682,216,799.00 69,258,616.00 529,991,177.00 长期债权投资 286,218,946.00 10,800,000.00 631,198,443.00 长期投资合计 59,377,554.00 968,435,745.00 80,058,616.00 1,161,189,620.00 其中：合并价差 -3,724,140.00 4,418,799.00 固定资产: 固定资产原价 1,833,759,565.00 410,886,554.00 1,662,095,350.00 394,489,790.00 减：累计折旧 547,087,590.00 187,148,984.00 472,899,323.00 183,148,546.00 固定资产净值 1,286,671,975.00 223,737,570.00 1,189,196,027.00 211,341,244.00 减：固定资产减值准备 3,618,472.00 410,693.00 10,203,933.00 410,693.00 固定资产净额 1,283,053,503.00 223,326,877.00 1,178,992,094.00 210,930,551.00 工程物资 在建工程 49,823,701.00 16,858,307.00 11,668,948.00 2,062,027.00 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 1,332,877,204.00 240,185,184.00 1,190,661,042.00 212,992,578.00 无形资产及其他资产: 无形资产 615,873,848.00 141,561,903.00 635,011,724.00 145,673,518.00 长期待摊费用 4,836,709.00 1,447,304.00 11,124,355.00 6,408,573.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 620,710,557.00 143,009,207.00 646,136,079.00 152,082,091.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,331,627,234.00 1,783,938,233.00 2,223,564,238.00 1,645,507,533.00 流动负债: 短期借款 419,040,000.00 383,000,000.00 435,516,940.00 263,000,000.00 应付票据 2,850,000.00 应付账款 40,430,630.00 11,139,887.00 41,684,793.00 8,831,811.00 预收账款 1,460,874.00 16,843.00 2,295,712.00 360,635.00 应付工资 0.00 0.00 0.00 －12－ 深圳赤湾港航股份有限公司２００２年年度报告摘要 应付福利费 619,004.00 466,956.00 598,561.00 387,483.00 应付股利 109,876,896.00 109,876,896.00 59,690,734.00 38,914,734.00 应交税金 5,020,750.00 -178,134.00 5,309,444.00 2,166,153.00 其他应交款 1,745,204.00 1,744,316.00 1,843,337.00 1,843,026.00 其他应付款 36,538,288.00 73,621,035.00 17,503,475.00 63,250,393.00 预提费用 1,655,409.00 964,413.00 1,580,366.00 858,960.00 预计负债 一年内到期的长期负债 15,900,000.00 0.00 6,890,000.00 其他流动负债 流动负债合计 635,137,055.00 580,652,212.00 572,913,362.00 379,613,195.00 长期负债: 长期借款 132,217,270.00 10,000,000.00 274,925,271.00 146,608,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 132,217,270.00 10,000,000.00 274,925,271.00 146,608,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 767,354,325.00 590,652,212.00 847,838,633.00 526,221,195.00 少数股东权益 376,358,976.00 261,453,948.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 381,517,000.00 381,517,000.00 381,517,000.00 381,517,000.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 381,517,000.00 381,517,000.00 381,517,000.00 381,517,000.00 资本公积 406,309,404.00 406,309,404.00 406,032,813.00 406,032,813.00 盈余公积 391,993,720.00 391,993,720.00 318,553,725.00 318,553,725.00 其中：法定公益金 55,374,712.00 55,374,712.00 46,194,713.00 46,194,713.00 未分配利润 13,465,897.00 13,465,897.00 13,182,800.00 13,182,800.00 外币报表折算差额 -5,372,088.00 0.00 -5,014,681.00 所有者权益（或股东权益） 1,187,913,933.00 1,193,286,021.00 1,114,271,657.00 1,119,286,338.00 合计 负债和所有者权益（或股东 2,331,627,234.00 1,783,938,233.00 2,223,564,238.00 1,645,507,533.00 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：深圳赤湾港航股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 738,687,403.00 130,596,004.00 479,299,825.00 109,598,219.00 减：主营业务成本 321,719,879.00 96,385,381.00 255,225,702.00 77,631,195.00 主营业务税金及附 23,931,616.00 4,070,344.00 15,206,081.00 3,614,099.00 加 二、主营业务利润（ 亏损以“ -” 393,035,908.00 30,140,279.00 208,868,042.00 28,352,925.00 号填列） 加：其他业务利润（亏损 6,876,875.00 2,537,361.00 4,640,946.00 2,544,906.00 以“-”号填列） 减：营业费用 0.00 0.00 管理费用 70,752,437.00 21,456,882.00 58,236,775.00 18,804,533.00 财务费用 24,589,184.00 20,271,037.00 36,819,275.00 23,983,087.00 三、营业利润（亏损以“-”号 304,571,162.00 -9,050,279.00 118,452,938.00 -11,889,789.00 填列） 加：投资收益（损失以“ -” 2,448,858.00 195,447,328.00 12,134,819.00 100,042,359.00 号填列） 补贴收入 0.00 0.00 0.00 营业外收入 942,585.00 63,982.00 1,491,680.00 242,661.00 减：营业外支出 5,372,444.00 1,033,973.00 783,698.00 312,551.00 －13－ 深圳赤湾港航股份有限公司２００２年年度报告摘要 四、利润总额（亏损总额以“ -” 302,590,161.00 185,427,058.00 131,295,739.00 88,082,680.00 号填列） 减：所得税 13,856,239.00 1,827,070.00 7,241,781.00 2,123,324.00 减：少数股东损益 105,133,934.00 0.00 37,224,735.00 五、净利润（净亏损以“-”号 183,599,988.00 183,599,988.00 86,829,223.00 85,959,356.00 填列） 加：年初未分配利润 13,182,800.00 13,182,800.00 -7,457,548.00 -6,587,681.00 其他转入 0.00 0.00 7,457,548.00 7,457,548.00 六、可供分配的利润 196,782,788.00 196,782,788.00 86,829,223.00 86,829,223.00 减：提取法定盈余公积 18,359,999.00 18,359,999.00 8,682,922.00 8,682,922.00 提取法定公益金 9,179,999.00 9,179,999.00 4,341,461.00 4,341,461.00 提取职工奖励及福 0.00 0.00 利基金 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 169,242,790.00 169,242,790.00 73,804,840.00 73,804,840.00 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 45,899,997.00 45,899,997.00 21,707,306.00 21,707,306.00 应付普通股股利 109,876,896.00 109,876,896.00 38,914,734.00 38,914,734.00 转作资本（或股本） 0.00 0.00 的普通股股利 八、未分配利润 13,465,897.00 13,465,897.00 13,182,800.00 13,182,800.00 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 0.00 0.00 0.00 0.00 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 3.会计政策变更增加（或减少） 0.00 0.00 0.00 0.00 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 0.00 0.00 利润总额 5.债务重组损失 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 现金流量表 编制单位：深圳赤湾港航股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 723,906,539.00 126,060,034.00 收到的税费返还 0.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 23,502,228.00 4,305,522.00 经营活动产生的现金流入小计 747,408,767.00 130,365,556.00 购买商品、接受劳务支付的现金 126,108,024.00 44,942,133.00 支付给职工以及为职工支付的现金 91,142,273.00 31,896,443.00 支付的各项税费 40,434,496.00 8,964,244.00 支付的其他与经营活动有关的现金 71,857,207.00 29,874,927.00 经营活动产生的现金流出小计 329,542,000.00 115,677,747.00 经营活动产生的现金流量净额 417,866,767.00 14,687,809.00 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,786,124.00 122,765,621.00 取得投资收益所收到的现金 1,738,400.00 43,587,173.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 5,056,580.00 932,704.00 收回的现金净额 －14－ 深圳赤湾港航股份有限公司２００２年年度报告摘要 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流入小计 8,581,104.00 167,285,498.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 186,984,449.00 40,697,146.00 支付的现金 投资所支付的现金 101,875,000.00 101,875,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流出小计 288,859,449.00 142,572,146.00 投资活动产生的现金流量净额 -280,278,345.00 24,713,352.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 743,012,421.00 622,824,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 743,012,421.00 622,824,000.00 偿还债务所支付的现金 903,987,362.00 639,432,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 85,775,276.00 58,736,453.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 521,238.00 筹资活动产生的现金流出小计 990,283,876.00 698,168,453.00 筹资活动产生的现金流量净额 -247,271,455.00 -75,344,453.00 四、汇率变动对现金的影响 20,532.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -109,662,501.00 -35,943,292.00 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 183,599,988.00 183,599,988.00 加：计提的资产减值准备 2,107,847.00 73,594.00 固定资产折旧 73,350,168.00 12,079,456.00 无形资产摊销 19,743,626.00 4,111,615.00 长期待摊费用摊销 7,774,898.00 5,842,477.00 待摊费用减少（减：增加） 611,262.00 -19,836.00 预提费用增加（减：减少） 9,313.00 105,453.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 865,694.00 783,145.00 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 24,934,542.00 19,821,719.00 投资损失（减：收益） -2,448,858.00 -195,447,328.00 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -1,593,272.00 545,446.00 经营性应收项目的减少（减：增加） -14,789,964.00 -25,607,349.00 经营性应付项目的增加（减：减少） 18,567,589.00 8,799,429.00 其他 0.00 少数股东本期收益 105,133,934.00 经营活动产生的现金流量净额 417,866,767.00 14,687,809.00 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 55,729,865.00 27,313,149.00 减：现金的期初余额 165,392,366.00 63,256,441.00 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 -109,662,501.00 -35,943,292.00 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 本期合并范围增加了控股子公司深圳赤湾仓储有限公司 －15－