锌业股份(000751)2003年年度报告摘要

葫芦岛锌业股份有限公司２００３年年度报告摘要 葫芦岛锌业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司负责人董事长侯宝泉、主管会计工作负责人张俊廷及会计机构负责人杜广利 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 锌业股份 股票代码 000751 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 辽宁省葫芦岛市 地址 邮政编码 125003 公司国际互联网 www.huludaozinc.com 网址 电子信箱 hx@huludaozinc.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曲路新 文刚 联系地址 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号葫 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号葫 芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办 芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办 公室 公室 电话 0429-2024121 0429-2024121 传真 0429-2104084 0429-2104084 电子信箱 sec@huludaozinc.com stock@huludaozinc.com §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 葫芦岛锌业股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,918,814,885.00 1,749,721,697.20 9.66% 2,423,433,109.47 利润总额 76,216,414.32 -33,818,826.50 -- 77,052,633.64 净利润 64,450,071.80 23,244,299.57 177.27% 97,159,656.54 扣除非经常性损益 27,322,833.93 17,249,515.89 58.40% 94,679,684.17 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 4,776,379,058.65 4,150,203,616.49 15.09% 4,242,053,579.99 股东权益（不含少 2,700,832,161.20 2,636,382,089.40 2.44% 2,616,055,404.39 数股东权益） 经营活动产生的现 94,023,224.75 96,649,772.67 -2.72% 30,989,211.71 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.07 0.03 176.89% 0.11 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.07 -- -- -- 计算） 净资产收益率 2.39% 0.88% 171.59% 3.71% 扣除非经常性损 益的净利润为基 1.01% 0.46% 119.57% 3.62% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.11 0.11 -3.00% 0.04 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.07 2.99 2.44% 2.97 调整后的每股净 2.28 2.63 -13.31% 2.96 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 534,076,771 0 534,076,771 －2－ 葫芦岛锌业股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：国家持有股份 517,291,771 0 517,291,771 境内法人持有股份 16,785,000 0 16,785,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 534,076,771 0 534,076,771 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 347,022,000 0 347,022,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 347,022,000 0 347,022,000 三、股份总数 881,098,771 0 881,098,771 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 180,445 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 葫芦岛锌厂 0 517,291,77 58.71 未流通 386,420,000 国有股东 1 深圳市中科招商创 0 5,470,000 0.62 未流通 未知 业投资有限公司 中华企业股份有限 0 2,850,000 0.32 未流通 未知 公司 葫芦岛锌厂工贸实 0 2,340,000 0.27 未流通 未知 国有股东 业总公司 上海瑞源投资有限 0 2,250,000 0.26 未流通 未知 公司 中国建设银行-博时 1,921,710 1,921,710 0.22 未流通 未知 裕富证券投资资金 中国银行上海市分 0 1,800,000 0.20 未流通 未知 行 华宝信托投资有限 1,618,902 1,618,902 0.18 已流通 未知 责任公司 田勇 90,000 1,120,000 0.13 已流通 未知 葫芦岛锌厂工程总 0 975,000 0.11 未流通 975,000 国有股东 公司 前十名股东关联关系或一致行动 前 1、4、10 名为本公司发起人股东。其中，葫芦岛锌厂工贸实 的说明 业总公司和葫芦岛锌厂工程总公司是原葫芦岛锌厂兴办的两个 集体企业，目前没有产权关系，但其法人代表均为本公司董事， 故其间仍有关联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 中国建设银行-博时裕富证券投资 1,921,710 a 资金 －3－ 葫芦岛锌业股份有限公司２００３年年度报告摘要 华宝信托投资有限责任公司 1,618,902 a 田勇 1,120,000 a 中国工商银行-融通深证 100 指数 789,298 a 基金 普丰证券投资基金 612,998 a 张立文 464,000 a 黄山旅游集团有限公司 410,000 a 交通银行-久富证券投资基金 392,521 a 北京安彩科技风险投资有限公司 335,000 a 徐萍 310,100 a 前十名流通股股东关联关系的说 无 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东：葫芦岛锌厂 法定代表人：侯宝泉 成立日期：1937 年 主营业务范围：生产、销售合金锌、锌饼 、锌丝等，开展对外贸易。 注册资本：45,761 万元 企业类别：国有经济 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 侯宝泉 董事长 男 53 2003.6-2006.6 18,720 18,720 王尚绵 董事 男 59 2003.6-2006.6 18,720 18,720 董事总经 吴明观 男 59 2003.6-2006.6 18,720 18,720 理 魏凤华 董事 男 44 2003.6-2006.6 0 0 高良宾 董事 男 42 2003.6-2006.6 23,400 23,400 郑登渝 董事 男 53 2003.6-2006.6 9,360 9,360 潘恒礼 董事 男 48 2003.6-2006.6 0 0 王海昌 董事 男 51 2003.6-2006.6 18,720 18,720 魏凤柱 董事 男 50 2003.6-2006.6 23,400 23,400 金铁山 董事 男 47 2003.6-2006.6 18,720 18,720 刘 凯 独立董事 男 42 2003.6-2006.6 0 0 魏仁田 独立董事 男 44 2003.6-2006.6 0 0 周景祯 独立董事 男 56 2003.6-2006.6 0 0 乔丕先 独立董事 男 61 2003.6-2006.6 0 0 齐立荣 独立董事 男 56 2003.6-2006.6 0 0 监事会召 袁喜祯 男 50 2003.6-2006.6 28,080 28,080 集人 刘敬敏 监事 女 49 2003.6-2006.6 44,460 44,460 王兴奎 监事 男 29 2003.6-2006.6 0 0 －4－ 葫芦岛锌业股份有限公司２００３年年度报告摘要 赵景文 监事 男 50 2003.6-2006.6 0 0 刘桂芝 监事 女 48 2003.6-2006.6 0 0 陈宝平 副总经理 男 42 2003.6-2006.6 0 0 王明辉 副总经理 男 41 2003.6-2006.6 14,040 14,040 牛井坤 副总经理 男 43 2003.6-2006.6 18,720 18,720 张宇光 副总经理 男 47 2003.6-2006.6 0 0 梁成厚 副总经理 男 47 2003.6-2006.6 0 0 刘沛忠 财务总监 男 55 2003.6-2006.6 0 0 曲路新 董秘 男 53 2003.6-2006.6 7,020 7,020 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 侯宝泉 葫芦岛锌厂 葫芦岛锌厂厂长 1999.8- 是 王尚绵 葫芦岛锌厂 葫芦岛锌厂副厂长 1994.10- 是 魏凤华 葫芦岛锌厂 葫芦岛锌厂副厂长 2000.6- 是 高良宾 葫芦岛锌厂 葫芦岛锌厂副厂长 2000.6- 是 郑登渝 葫芦岛锌厂 葫芦岛锌厂副厂长 2000.6- 是 潘恒礼 葫芦岛锌厂 葫芦岛锌厂副厂长 2002.8- 是 葫芦岛锌厂工贸实业总 王海昌 葫芦岛锌厂 1999.10- 是 公司经理 葫芦岛锌厂工程总公司 魏凤柱 葫芦岛锌厂 1994.6- 是 经理 金铁山 葫芦岛锌厂 葫芦岛锌厂经营办主任 2001.3- 是 袁喜祯 葫芦岛锌厂 葫芦岛锌厂工会主席 1998.11- 是 刘敬敏 葫芦岛锌厂 葫芦岛锌厂纪委书记 1997.11- 是 王兴奎 葫芦岛锌厂 葫芦岛锌厂团委书记 2001.3- 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 42.23 金额最高的前三名董事的报 6.76 酬总额 金额最高的前三名高级管理 7.60 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 侯宝泉、王尚绵、魏凤华、高良宾、郑登渝、潘恒礼、金铁山、袁喜 董事、监事姓名 祯、刘敬敏、王兴奎、王海昌、魏凤柱 报酬区间 人数 2 万元 6 1.5 万元 20 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司坚持"挖潜增效求生存，科技进步求发展"的方针，度过持续三年之久的主要产品锌 锭低价位徘徊的困难时期，于后半年特别是四季度迎来有色金属价格上涨的市场形势。通过生产技 术攻关等活动，不断向工艺和设备极限挑战，实现高产、低耗定额的新成绩：主产品锌完成 22.6 万 －5－ 葫芦岛锌业股份有限公司２００３年年度报告摘要 吨，同比提高 2.2%；主营业务收入完成 191,881.5 万元，同比提高 10%；主营业务利润完成 26,578.4 万元，同比提高 67.39%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 重有色金属 191,881.50 164,533.13 14.25 9.66 3.62 4.06 冶炼业 其中：关联 37,419.81 33,631.28 10.12 -21.21 24.15 3.01 交易 锌 143,879.30 124,189.57 13.68 2.73 1.18 0.54 硫酸 12,864.42 9,392.47 26.99 30.62 -6.16 27.60 其中：关联 37,419.81 33,631.28 10.12 -21.21 -24.15 3.01 交易 本公司与关联方之间购销交易的价格有国家定价的，执行国家定价；没 关联交易的定价原则 有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按成本加管理费的 原则由双方协议或合同定价。 以上关联交易在 1997 年上市以来就已存在，在招股说明书中已披露相 关联交易必要性、持续性的 关的关联交易协议；历史的原因，这种关联交易还将存续，但严格执行 说明 协议，没有牺牲公司的利益。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 156,280.28 20.80 国际 35,601.21 -21.94 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 71,119.05 占采购总额比重 51.15% 合计 前五名销售客户销售金 87,469.00 占销售总额比重 45.59% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 －6－ 葫芦岛锌业股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，虽然四季度以来本公司主产品锌锭的市场价格开始上扬，但由于锌精矿供应紧缺，随之 原燃料包括煤、电也大幅涨价，企业盈利空间有限。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 28,918.50 12,923.76 28,918.50 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 建设旋涡炉处理 湿法炼锌浸出渣 4,922.00 是 0.00 0.00 是 工程项目 收购北方铜业有 8,441.53 否 7,574.23 265.21 是 限公司项目 收购沈阳北斗铜 12,975.00 是 0.00 0.00 是 厂项目 补充流动资金 1,881.00 否 1,881.00 0.00 是 合计 28,219.53 — 9,455.23 265.21 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 原计划用于建设旋涡炉处理湿法炼锌浸出渣工程项目和收购沈阳北斗铜厂项目 程序说明（分具体 的募集资金，由于情况发生了变化，经 2001 年 5 月 24 日召开的三届五次董事 项目） 会研究并经 2001 年 6 月 27 日召开的 2000 年度股东大会审议，改变用途：为解 决公司主要生产原料锌精矿紧缺问题，决定用 3000 万元募集资金买断甘肃建新 实业有限公司 2001 年至 2008 年锌精矿供货权；根据生产实际情况，决定用 2840 万元募集资金增补流动资金。这样，配股募集的资金还剩余 129,237,648 元。 2003 年 4 月 15 日，公司召开三届十四次董事会进行研究、作出决议：鉴于锌业 股份铅锌密闭鼓风炉环保治理项目已经国务院批准，拟将剩余的配股募集资金 129,237,648 元，作为项目资本金，全部投入到该项目。此预案经 2003 年 6 月 30 日召开的公司 2002 年年度股东大会审议通过后，开始实施。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 18,763.76 资金总额 －7－ 葫芦岛锌业股份有限公司２００３年年度报告摘要 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 买断甘肃建新实 建设旋涡炉处 是 业有限公司 2001 理湿法炼锌浸 3,000.00 3,000.00 0.00 年至 2008 年锌精 出渣工程项目 矿供货权 增补流动资金 收购沈阳北斗 是 2,840.00 2,840.00 0.00 铜厂项目 铅锌密闭鼓风炉 建设旋涡炉处 是 环保治理项目 理湿法炼锌浸 出渣工程项目 12,923.76 12,923.76 0.00 和收购沈阳北 斗铜厂项目 合计 — 18,763.76 18,763.76 0.00 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 铅锌密闭鼓风炉环保治 71,700.00 未完工 0 理技术改造项目 合计 71,700.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配不转增 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 －8－ 葫芦岛锌业股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 锦州金城 2003 年 14,410.00 连带责任 2003 年 4 月 1 日--2005 年 1 月 1 否 否 造纸股份 04 月 01 担保 日 有限公司 日 东北制药 2002 年 10,000.00 连带责任 2003 年 12 月 1 日--2004 年 12 否 否 集团 12 月 01 担保 月1日 日 担保发生额合计 24,410.00 担保余额合计 24,410.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.10 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 葫芦岛锌厂进出口总公 5,055.29 42,991.80 0.00 0.00 司 辽宁渤海有色金属进出 35.46 3,950.34 0.00 0.00 口有限公司 沈阳有色金属加工厂 21.80 1,122.80 0.00 0.00 葫芦岛渤海稀贵金属有 -418.70 12,977.92 0.00 0.00 限公司 葫芦岛龙鑫工程总公司 -256.21 21,966.10 0.00 0.00 合计 4,437.64 83,008.96 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 ２００２ 年度股东大会审议通过了铅锌密闭鼓风炉环保治理技术改造项目施工方案，２００３ 年度土建工程已开始，预计在 ２００５ 年末竣工投产。 铅锌密闭鼓风炉环保治理技术改造项目预计总投资 ７．１７ 亿元。现已取得国债资金贴息 贷款 ４．９２ 亿元。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 －9－ 葫芦岛锌业股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 公司董事会根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定， 选举了五名独立董事。报告期内，五名独立董事能够勤勉尽责、认真行使职权，检查指 导公司工作，帮助公司正确决策，维护了公司整体利益和中小股东的利益。 §8 监事会报告 ㈠报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开三次会议： 1．公司第三届监事会第八次会议于 2003 年 4 月 15 日在公司二楼会议室举行,会议通过 如下决议：审议通过《2002 年度监事会工作报告》、《2002 年度报告及年度报告摘要》； 审议通过监事会换届预案。 2．公司第四届监事会第一次会议于 2003 年 6 月 30 日在公司二楼会议室举行,会议通过 如下决议：选举产生第四届监事会召集人；审议职工代表出任监事人选。 3. 公司第四届监事会第二次会议于 2003 年 8 月 13 日在公司二楼会议室举行,会议通过 2003 年半年度报告及摘要。 ㈡监事会履行职责情况 1．公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会贯彻股东大会 决议情况，公司高级管理人员尽职情况进行了监督。监事会认为董事会能够根据公司和 全体股东的根本利益，勤勉地履行职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，决策 程序合法，信息披露真实。董事会成员在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程和 损害公司利益的行为。 2．对公司重大经营活动进行监督。监事会通过列席公司董事会、经理办公会、深入生 产经营现场，进行监督，了解实际情况。认为公司建立了完善的内部控制制度，经理层 能够坚持在一线，身先士卒，顽强拼搏，积极进取，勇于创新，圆满完成了董事会交办 的各项任务，在极其困难的条件下，取得了较好的经营业绩。在经理层中执行职务时， 没有发现有违纪违规情况。 3．对公司财务进行检查监督。认为公司财务管理规范，制度完善，没有发现公司资产 被非法占用和资金流失的现象，保证了公司生产经营工作的顺利进行。 4．对公司重要经济业务审核监督。认为公司与控股股东的关联交易公平合理，没有损 害公司和股东的利益；认为公司在募集资金的使用上审慎，变更用途时符合变更程序。 认为辽宁天健会计师事务所有限公司出具的审计报告，客观公证地反映了公司的财务状 况和经营状况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 上年同期 －10－ 葫芦岛锌业股份有限公司２００３年年度报告摘要 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1,050,503,881.53 460,821,809.19 短期投资 应收票据 48,805,977.00 14,474,181.00 应收股利 应收利息 应收账款 1,142,106,105.71 1,106,651,868.44 其他应收款 227,664,163.64 228,610,603.18 预付账款 222,241,862.87 174,487,738.15 应收补贴款 存货 635,822,204.39 613,807,932.32 待摊费用 69,899.44 754,244.30 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,327,214,094.58 2,599,608,376.58 长期投资: 长期股权投资 12,873,049.00 12,873,049.00 长期债权投资 长期投资合计 12,873,049.00 12,873,049.00 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 2,659,766,064.83 2,650,932,998.23 减：累计折旧 1,244,423,424.45 1,110,341,363.56 固定资产净值 1,415,342,640.38 1,540,591,634.67 减：固定资产减值准备 2,869,443.76 2,869,443.76 固定资产净额 1,412,473,196.62 1,537,722,190.91 工程物资 460,820.11 在建工程 23,357,898.34 固定资产清理 固定资产合计 1,436,291,915.07 1,537,722,190.91 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 4,776,379,058.65 4,150,203,616.49 流动负债: 短期借款 1,071,944,776.89 1,100,798,280.00 应付票据 213,350,000.00 222,650,000.00 应付账款 49,322,779.67 80,663,826.81 预收账款 11,479,999.13 19,427,230.37 应付工资 应付福利费 22,872,674.62 12,673,314.38 应付股利 应交税金 -21,294,617.25 -14,546,707.76 其他应交款 63,829.51 238,067.47 其他应付款 13,078,785.03 23,549,447.07 预提费用 2,152,509.85 1,868,068.75 预计负债 一年内到期的长期负债 9,000,000.00 57,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,371,970,737.45 1,504,821,527.09 长期负债: 长期借款 632,000,000.00 9,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 71,576,160.00 －11－ 葫芦岛锌业股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他长期负债 长期负债合计 703,576,160.00 9,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,075,546,897.45 1,513,821,527.09 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 881,098,771.00 881,098,771.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 881,098,771.00 881,098,771.00 资本公积 777,132,534.14 777,132,534.14 盈余公积 342,962,387.98 320,404,862.85 其中：法定公益金 112,087,668.64 108,865,165.06 未分配利润 699,638,468.08 657,745,921.41 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,700,832,161.20 2,636,382,089.40 负债和所有者权益（或股东权益） 4,776,379,058.65 4,150,203,616.49 总计 利润及利润分配表 编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,918,814,885.00 1,749,721,697.20 减：主营业务成本 1,645,331,306.21 1,587,889,739.27 主营业务税金及附加 7,699,890.44 3,048,816.43 二、主营业务利润（亏损以“-”号 265,783,688.35 158,783,141.50 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 219,696.19 -3,864,642.01 号填列） 减：营业费用 9,283,670.56 10,215,549.18 管理费用 115,752,489.85 116,361,043.77 财务费用 64,302,331.23 62,399,954.44 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 76,664,892.90 -34,058,047.90 加：投资收益（损失以“-”号 433,337.20 135,202.32 填列） 补贴收入 营业外收入 1,588,593.58 1,604,263.00 减：营业外支出 2,470,409.36 1,500,243.92 四、利润总额（亏损总额以“-”号 76,216,414.32 -33,818,826.50 填列） 减：所得税 11,766,342.52 -57,063,126.07 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 64,450,071.80 23,244,299.57 加：年初未分配利润 657,745,921.41 637,988,266.78 其他转入 六、可供分配的利润 722,195,993.21 661,232,566.35 减：提取法定盈余公积 6,445,007.18 2,324,429.95 提取法定公益金 3,222,503.59 1,162,214.99 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 －12－ 葫芦岛锌业股份有限公司２００３年年度报告摘要 七、可供投资者分配的利润 712,528,482.44 657,745,921.41 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 12,890,014.36 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 699,638,468.08 657,745,921.41 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,141,835,299.26 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 8,740,637.40 经营活动产生的现金流入小计 2,150,575,936.66 购买商品、接受劳务支付的现金 1,832,179,497.51 支付给职工以及为职工支付的现金 91,559,166.11 支付的各项税费 94,249,625.18 支付的其他与经营活动有关的现金 38,564,423.11 经营活动产生的现金流出小计 2,056,552,711.91 经营活动产生的现金流量净额 94,023,224.75 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 433,337.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 494,615.70 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 927,952.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 34,261,039.20 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 34,261,039.20 投资活动产生的现金流量净额 -33,333,086.30 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 2,823,715,814.61 收到的其他与筹资活动有关的现金 81,180,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 2,904,895,814.61 偿还债务所支付的现金 2,298,166,698.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 68,133,486.54 支付的其他与筹资活动有关的现金 9,603,840.00 －13－ 葫芦岛锌业股份有限公司２００３年年度报告摘要 筹资活动产生的现金流出小计 2,375,904,024.54 筹资活动产生的现金流量净额 528,991,790.07 四、汇率变动对现金的影响 143.82 五、现金及现金等价物净增加额 589,682,072.34 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 64,450,071.80 加：计提的资产减值准备 2,021,094.61 固定资产折旧 134,416,684.51 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 684,344.86 预提费用增加（减：减少） 284,441.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 780,014.83 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 68,133,342.72 投资损失（减：收益） -433,337.20 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -21,004,893.62 经营性应收项目的减少（减：增加） -119,594,396.51 经营性应付项目的增加（减：减少） -35,714,142.35 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 94,023,224.75 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 1,050,503,881.53 减：现金的期初余额 460,821,809.19 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 589,682,072.34 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 由于以前年度漏记其他业务支出槽车租金 12,171,189.28 元，其中：2002 年度 7,816,540.68 元，2002 年度以前 4,354,648.60 元，本年度进行了追溯调整。由于追溯调 整对留存收益的影响数为 8,154,696.82 元，其中：影响盈余公积减少 1,223,204.52 元， 影响未分配利润减少 6,931,492.30 元。 对上述追溯调整影响的会计报表期初数、上年同期数本公司已经进行了相应的调 整。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －14－