京粮控股(000505)*ST珠江2003年年度报告摘要

海南珠江控股股份有限公司２００３年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全 文。 １．２ 谭曙光董事委托郑清董事出席董事会议并表决． １．３ 公司董事长、总经理郑清先生、副总经理、财务负责人陈秉联先生声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 １．４ 海南从信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见 的审计报告。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＊ＳＴ 珠江 ＊ＳＴ 珠江 Ｂ 股票代码 ０００５０５ ２００５０５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 ２９ 楼 邮政编码 ５７０１２５ 公司国际互联网网址 无 电子信箱 Ｈｎｐｅａｒｌ ＠ ｐｕｂｌｉｃ．ｈｋ．ｈｉ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯 湃 顾利荣 联系地址 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 ２９ 楼 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 ２９ 楼 电话 ０８９８－６８５８１８８８ 转 ０８９８－６８５８１８８８ 转 传真 ０８９８－６８５８１０２６ ０８９８－６８５８１０２６ 1 电子信箱 Ｈｎｐｅａｒｌ ＠ ｐｕｂｌｉｃ．ｈｋ．ｈｉ．ｃｎ Ｈｎｐｅａｒｌ ＠ ｐｕｂｌｉｃ．ｈｋ．ｈｉ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１主要会计数据 单位：人民币元 2003年 2002年 本年比上年增减（％） 2001年 主营业务收入 129,561,020 91,008,755 42.36 91,705,847 利润总额 -1,482,336 -140,462,535 -50,828,884 净利润 1,629,184 -137,499,128 -39,149,574 扣除非经常性损益后的净利润 -14,620,656 -132,518,891 -20,252,670 2003年末 2002年末 本年末比上年末增减 2001年末 （％） 总资产 699,838,932 663,838,276 5.42 715,376,924 股东权益（不含少数股东权益） 250,895,785 251,348,071 -0.18 389,230,308 经营活动产生的现金流量净额 -2,065,568 -28,296,825 -17,591,817 3.2 主要财务指标 单位：人民币元 2003年 2002年 本年比上年增减（％） 2001年 每股收益 0.004 -0.364 -0.104 净资产收益率（%） 0.65 -54.70 -10.06 扣除非经常性损益的净利润为计算基 -5.822 -41.375 -4.920 础的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.005 -0.075 -0.047 2003年末 2002年末 本年末比上年末增减 2001年末 （％） 每股净资产 0.664 0.6666 -0.30 1.031 调整后每股净资产 0.601 0.610 -1.475 0.950 ３．３ 国内外会计准则差异 √适用 不适用 2 国际财务报告准则及其他调整对本年度盈利/(亏损)及资产净值之影响 本年度盈利/(亏损) 资产净值 十二月三十一日止年度 十二月三十一日 二零零三年 二零零二年 二零零三年 二零零二年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 法定帐目中所报金额 据往年所报 1,629 (138,051) 250,895 251,348 前期数字调整 -把列报在法定帐目资本公积内应收关 联公司利息超出部份转为当年利润 - 552 - - 重报金额 1,629 (137,499) 250,895 251,348 国际财务报告准则及其他调整之影响额 - 冲回前期数字调整 - (552) - - - 将在施工期内为融资在建工程及待售 物业而借款所发生之利息费用资本 化及有关折旧之调整 931 5,268 (4,788) (5,719) - 冲回在施工期内为融资在建工程及待 售物业而借款所发生之利息费用资 本化及有关折旧 4,788 - 4,788 - - 合幷子公司未确认投资损失 (2,445) (626) - - - 冲回在公司投资于子公司所发生的资 本公积 - - (363) - - 投资于联营公司时发生的投资差异在 国际财务报告准则纪录为坏帐准备 (3,059) - (3,059) - - 坏帐准备 - - (14,600) (14,600) - 库存股票调整 - - (1,410) (1,410) - 把列报在法定帐目资本公积内应收关 联公司利息超出部份转为当年利润 之调整 - 795 - - - 所占本年确认为联营公司的以前年度 累计亏损应作为本年度占联营公司 亏损之调整 - (1,253) - - - 占联营公司投资利润之调整 - - (9,929) (9,929) - 其他 872 80 (526) (1,398) 集团重新呈报之金额 2,716 (133,787) 221,008 218,292 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表（数量单位：股） 期初数 期末数 3 一、 尚未流通股份 １、 发起人股份 其中： 境内法人持有股份 ２０６，７４４，９７６ ２０６，７４４，９７６ ２、 内部职工股 尚未流通股份合计 ２０６，７４４，９７６ ２０６，７４４，９７６ 二、已流通股份 １、 境内上市的 人民币普通股 １１３，４０５，８２４ １１３，４０５，８２４ ２、 境内上市的外资股 ５７，５００，０００ ５７，５００，０００ 已流通股份合计 １７０，９０５，８２４ １７０，９０５，８２４ 三、股份总数 ３７７，６５０，８００ ３７７，６５０，８００ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 Ａ 股 ５０４０３ Ｂ 股 １１２３１ 前十名股东持股情况 年度内增减 年末持股数 比 例 股份类别（已 质押或冻结的 股东性质 股东名称（全称） （股） 量（股） （％） 流通或未流 股份数量（股） 通） 北京市万发房地产开发 ０ １１２，６２８，９７６ ２９．８２ 未流通 ０ 法人股 股份有限公司 广州市利盛德投资有限 ０ １７，０００，０００ ４．５０ 未流通 ０ 法人股 公司 恒隆国际有限公司 ０ １３，５７０，０００ ３．５９ 未流通 １３，５７０，０００ 法人股 上海中南投资管理有限 ０ １１，０００，０００ ２．９１ 未流通 ０ 法人股 公司 海南发展银行海口分行 ０ ７，８２０，０００ ２．０７ 未流通 ０ 法人股 河北证券有限责任公司 ０ ５，７５０，０００ １．５２ 未流通 ０ 法人股 广州珠江外资建筑设计 ０ ４，８９６，０００ １．３０ 未流通 ０ 法人股 院海南分院 中国平安保险股份有限 ０ ３，４５０，０００ ０．９１ 未流通 ０ 法人股 公司 海南粤银科技有限公司 ０ ２，６６０，０００ ０．７０ 未流通 ０ 法人股 深圳金田实业股份有限 ０ ２，３００，０００ ０．６１ 未流通 ２，３００，０００ 法人股 公司 4 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前 １０ 名股东中本公司第一大股东和其它股东之间不存在关联关系，也不属 于＜＜上市公司股东持股变动信息披露管理办法＞＞中规定的一致行动人．未 知其它股东之间是否存在关联关系和是否属于＜＜上市公司股东持股变动 信息披露管理办法＞＞中规定的一致行动人． 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 赵淑珍 ８６５，３００ Ａ股 仇兰珍 ４５９，１００ Ａ股 张辉隆 ３９７，４３０ Ａ股 曹继真 ２６７，０００ Ａ股 柴玲燕 ２４１，２４１ Ａ股 白俊梅 ２２９，０００ Ａ股 高磊 ２２５，１００ Ａ股 成国 ２２３，３５０ Ａ股 张立红 ２２１，４０９ Ａ股 田永琴 ２１５，８００ Ａ股 前十名流通股股东关联关系的说明 前 １０ 名流通股股东之间未知是否存在关联关系和 是否属于＜＜上市公司股东持股变动信息披露管理 办法＞＞中规定的一致行动人． ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 5 本公司第一大股东为北京市万发房地产开发股份有限公司，成立于 １９９５ 年 １１ 月，注册资 本 ２．８ 亿元，法定代表人孟桥，主营业务为房地产开发经营。公司为股份制企业，主要股东为 北京市新兴房地产开发总公司、北京市嘉恒泰实业有限责任公司、北京圣才科贸公司、北京市 久筑物业管理有限责任公司、北京市怡泰公司。 控股股东实际控制人北京市新兴房地产开发总公司为万发公司股东之一，成立于 １９９２ 年，注册 资本 １０００ 万元，法定代表人郑清，主营业务为房地产开发经营，公司为全民所有制企业。 §5 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 郑清 董事长、总经理 男 ３７ ２００２．９－２００５．９ ２５０００ 股 ２５０００ 股 无 彭树银 董事 男 ４６ ２００２．９－２００５．９ ０ ０ 无 吴小静 董事 男 ５２ ２００２．９－２００５．９ ０ ０ 无 史永辉 董事 男 ３９ ２００２．９－２００５．９ ０ ０ 无 张剑 董事 男 ５０ ２００２．９－２００５．９ ０ ０ 无 谭曙光 董事 男 ３３ ２００２．９－２００５．９ ０ ０ 无 王志钢 独立董事 男 ４４ ２００２．９－２００５．９ ０ ０ 无 杨凯军 独立董事 男 ４７ ２００２．９－２００５．９ ０ ０ 无 张陶伟 独立董事 男 ４０ ２００２．９－２００５．９ ０ ０ 无 孙宪利 监事会召集人 男 ５７ ２００２．９－２００５．９ ０ ０ 无 佘建辉 监事 女 ５０ ２００２．９－２００５．９ ０ ０ 无 许金贵 监事 男 ３４ ２００２．９－２００５．９ ０ ０ 无 冯湃 副总经理 男 ４０ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ 无 陈秉联 副总经理 男 ４４ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ 无 朱碧青 副总经理 女 ３５ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ 无 崔忠伟 副总经理 男 ４６ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ 无 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 不适用 在股东单位担 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 （是或否） 北京市万发房地产开发股份有限 郑清 董事 １９９９ 年 ６ 月至今 公司 是 北京市万发房地产开发股份有限 史永辉 副总经理 １９９３ 年 ７ 月至今 公司 否 张剑 广州市利盛德投资有限公司 董事长 ２０００ 年 ８ 月至今 否 谭曙光 海南粤银科技有限公司 总经理 ２００１ 年 ５ 月至今 否 6 ５．３ 董事、监事高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ７９ 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 无（只有一名董事因兼任总经理在本公司领取报酬） 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ４９ 万元 独立董事津贴 无 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 彭树银、吴小静、史永辉、张剑、谭曙光董事，王志钢、 杨凯军、张陶伟独立董事，孙宪利、佘建辉监事 报酬区间 人 数 １５－２５ 万元 １人 １０－１５ 万元 ４人 ５－１０ 万元 １人 §6 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 １、武汉项目 ２００３ 年完成了土地交易确认、项目市场定位、设计和规划报批、道路立项等 工作，项目开发前期准备工作基本就绪。 ２、三亚万嘉度假酒店进入装修阶段，别墅预售手续办理完毕。 ３、海南尖峰岭旅游度假区进行总体规划、项目立项报批工作。 ４、通过出让海南珠江管桩有限公司的控股权获得了一定的投资收益，确保公司今年扭亏为 盈。 ５、珠江物业公司发挥品牌优势，拓展综合物业管理面积突破百万平方米，经营规模和管理 水平迈上新台阶。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年增 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 减（％） 房地产销售收入 １１，７８９，９２４．８６ ９，８１８，３０６．１２ １６．７２ ３，９６２．２６ ６５９．１９ 物业管理收入 １０，４５３，１４７．２９ ８，０６６，３７０．５８ ２２．８３ １９．５０ ２６．８１ －１６．３１ 加工建造收入 ９９，４７０，３７９．５７ ７１，１７０，８９１．５７ ２８．４５ ２９．７１ １１．４０ ７０．４６ ６．３ 主营业务分地区情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 海南 １１６，８９７，３８８ ２９．８９ 上海 １０，９７０，７７５ ９８７．６２ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 １９３６ 万元 占采购总额比重 ３７．８５％ 7 前五名销售客户销售金额合计 ４１１０ 万元 占销售总额比重 ３１．３２％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 不适用 单位：元 项 目 ２００３年１－１２月 ２００２年１－１２月 增减（％） 主营业务收入 １２９，５６１，０２０ ９１，００８，７５５ ４２．３６ 主营业务利润 ３２，１２９，５５７ １４，２８９，５９７ １２４．８５ 净利润 １，６２９，１８４ －１３７，４９９，１２８ 现金及现金等价物净增加额 ４３，４４９，３４１ －１６，３４１，３８３ 投资收益 ７，６０５，３０２ －５５，１６８，９１５ 变动主要原因：主营业务收入、主营业务利润大幅增加是由于加工建造收入及利润、房地产 销售收入及利润大幅增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要 对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 8 适用 √不适用 变更项目情况 适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 三亚万嘉君华度假酒店 １７８８ 万元 装修工程 无 武汉房地产项目 ３１６８ 万元 土地转让 无 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √适用 不适用 １、２００３年公司房地产开发要有突破，武汉项目尽早实现开工和销售，该项目顺利进入滚 动开发是公司今后重要的利润来源。 2、三亚万嘉酒店抓紧工程进度，保证施工质量，争取早日试营业。 3、继续做好尖峰岭项目的前期规划工作，为公司长远发展打下基础。 4、加强投资控股公司和二级公司的管理，促进经济效益的提高。 新年度盈利预测 适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配，不转增。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 适用 √不适用 ７．２ 出售资产 √适用 不适用 9 交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出 出售产生的 是否为关联交 售资产为上市公司贡献 损益 易（如是，说明 的净利润 定价原则） One Fortune Group Pte. Ltd. ２００３年１２月３１日 ５０００万元 ２１０１万元 １３０１万元 否 海南珠江管桩有限公司 98.76%股权 说明：本公司主营业务为房地产开发经营，该事项对公司业务连续性、管理 层稳定性没有影响。 ７．３ 重大担保 适用 √不适用 ７．４ 关联债权债务往来 √适用 不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关 联 方 发生额 余额 发生额 余额 北京市新兴房地产开发总公司 ５１５０ ５８６７ 海南龙珠瞬达娱乐有限公司 －２７６ ５４９ 广州利盛德投资有限公司 ０ ４４０ 上海海上明珠物业公司 ２０ １２９ 合计 －２５６ １１１８ ５１５０ ５８６７ ７．５ 委托理财 适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √适用 不适用 本公司起诉海南中科信实业发展有限公司、海南华侨商业有限公司支付购房 10 款及违约金一案，报告期内由海口市中级人民法院下达判决，判令海南中科信实 业发展有限公司支付本公司购房余款 ９４０ 万元及逾期违约金 １１５ 万元。海南中科 信实业发展有限公司在法定期限内未上诉，亦未履行生效判决，本公司已于 １０ 月下旬申请强制执行，报告期内尚无执行结果。 该事项披露于 ２００３ 年 １１ 月 ２０ 日《证券时报》。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 本公司按照《独立董事指导意见》在规定期限内使独立董事人数达到了董事 会成员的三分之一，在章程中明确了独立董事制度。独立董事能够勤勉尽责地行 使职权，认真履行职责，发挥了独立董事的作用。独立董事对本公司高管人员聘 任、重大资产出售等事项发表了独立意见。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、重大资产出售等不存在问题。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 海南从信会计师事务所出具了琼从会审字［２００４］０８３ 号标准无保留意见的审 计报告。 海南从信会计师事务所 琼从会审字［２００４］０８３ 号 ★ 审 计 报 告 海南珠江控股股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的贵公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日资产负债表及合并资产负债表、２００３ 年度 利润表及合并利润表、２００３ 年度利润分配表及合并利润分配表、２００３ 年度现金流量表及合 并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工 作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价 11 管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整 体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，贵公司上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定； 在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００３ 年度的经营成果和 现金流量情况。 海南从信会计师事务所 中国注册会计师：朱建清 中国注册会计师：刘志春 中国·海口 二〇〇四年四月二十日 ９．２ 会计报表附注 １、与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 ２、与最近一期年度报告相比，合并范围新增子公司北京百利网科技有限公 司，不再合并海南珠江管桩有限公司年末资产负债表． ９．３ 会计报表（附后） 12 合并资产负债表 编制单位：海南珠江控股股份有限公司 2003年12月31日 金额单位：人民币元 资 产 附注 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 ５．１ ５８，６９２，０５８．５３ １５，２４２，７１７．２４ 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ５．２ １３，５８３，４５４．８４ ３８，３８７，０９９．８１ 其他应收款 ５．３ ７３，９７８，６６７．３９ ５８，０７７，８８４．７０ 预付账款 ５．４ １３，１９２，１９６．２１ ４７，０８８，５３４．２０ 应收补贴款 存货 ５．５ ２６１，７２８，４５７．４２ ２３３，９３０，０４３．７０ 待摊费用 ５．６ １２９，８７１．８７ ６６，０５２．０１ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４２１，３０４，７０６．２６ ３９２，７９２，３３１．６６ 长期投资： 长期股权投资 ５．７ １８１，３２１，９６８．３８ １７９，８３９，５３７．６５ 长期债权投资 长期投资合计 １８１，３２１，９６８．３８ １７９，８３９，５３７．６５ 其中：合并价差 ２，３４７，４４８．６８ ４５０，０００．００ 固定资产： 固定资产原价 ５．８ ８０，７４１，７８４．２０ １５９，３０３，３０８．１３ 减：累计折旧 ５．８ ３８，０９３，７６６．９１ ６２，０３９，７２９．４６ 固定资产净值 ４２，６４８，０１７．２９ ９７，２６３，５７８．６７ 减：固定资产减值准备 ５．８ ２２，１４１，３２２．９２ ３５，７８８，２０５．２５ 固定资产净额 ２０，５０６，６９４．３７ ６１，４７５，３７３．４２ 工程物资 在建工程 ５．９ ６９，６２８，２４９．７３ ２８，８６３，６８５．８９ 固定资产清理 固定资产合计 ９０，１３４，９４４．１０ ９０，３３９，０５９．３１ 无形资产及其他资产： 13 无形资产 ５．１０ ６，９４５，６９７．４３ ６４８，０８９．３４ 长期待摊费用 ５．１１ １３１，６１６．００ ２１９，２５７．６４ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ７，０７７，３１３．４３ ８６７，３４６．９８ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ６９９，８３８，９３２．１７ ６６３，８３８，２７５．６０ 公司法定代表人：郑清 主管会计工作的公司负责人：陈秉联 会计机构负责人：陈秉联 合并资产负债表 编制单位：海南珠江控股股份有限公司 2003年12月31日 金额单位：人民币元 负债和股东权益 附注 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 ５．１２ １０６，５５０，０００．００ １３８，０１５，０００．００ 应付票据 应付账款 ５．１３ １９，８４２，４８２．７１ ４０，８３５，８５６．４６ 预收账款 ５．１４ ４，４１７，８２４．２４ ４，２５５，９５０．４１ 应付工资 ４５５，２５２．８２ １，３５１，８６４．４８ 应付福利费 １，６４２，１６９．８０ １，１３６，４２６．６９ 应付股利 ５．１５ ３，２１３，３０２．８８ ３，２１３，３０２．８８ 应交税金 ５．１６ －１，７３４，１０３．１０ －１，９２４，６２９．０４ 其他应交款 ５．１７ －１５５，００１．１２ －１６４，５０７．０１ 其他应付款 ５．１８ １０６，１６９，５８９．９８ ３３，９９８，４４２．５２ 预提费用 ５．１９ ３２，６０７，４８８．１２ ２７，７２１，４１７．３８ 预计负债 ５．２０ ６，４５７，１１２．２７ ６，４５７，１１２．２７ 一年内到期的长期负债 ５．２１ １６３，２２４，６００．００ ２，０１９，７００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ４４２，６９０，７１８．６０ ２５６，９１５，９３７．０４ 长期负债： 长期借款 １５２，７６１，７３７．５０ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １５２，７６１，７３７．５０ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ４４２，６９０，７１８．６０ ４０９，６７７，６７４．５４ 少数股东权益 ６，２５２，４２８．９８ ２，８１２，５２９．８０ 股东权益： 股本 ５．２２ ３７７，６５０，８００．００ ３７７，６５０，８００．００ 减：已归还投资 14 股本净额 ３７７，６５０，８００．００ ３７７，６５０，８００．００ 资本公积 ５．２３ ２８４，４６０，０６７．７０ ２８４，０９６，９９７．０４ 盈余公积 ５．２４ １１０，２５７，７４５．３６ １０９，９４９，１７６．４１ 其中：法定公益金 ５．２４ ４９，５４０，１７９．４７ ４９，４３７，３２３．１５ 未确认的投资损失 ５．２５ －１４，５３０，７２７．７５ －１２，０８６，１８６．０８ 未分配利润 ５．２６ －５０６，９４２，１００．７２ －５０８，２６２，７１６．１１ 股东权益合计 ２５０，８９５，７８４．５９ ２５１，３４８，０７１．２６ 负债和股东权益总计 ６９９，８３８，９３２．１７ ６６３，８３８，２７５．６０ 公司法定代表人：郑清 主管会计工作的公司负责人：陈秉联 会计机构负责人：陈秉联 合并利润表 编制单位：海南珠江控股股份有限公司 ２００３年度 金额单位：人民币元 项 目 附注 本年数 上年数 主营业务收入 ５．２７ １２９，５６１，０２０．１４ ９１，００８，７５４．９５ 减：主营业务成本 ５．２８ ９４，６７３，６１４．０１ ７６，０４５，０４１．０２ 主营业务税金及附加 ５．２９ ２，７５７，８４９．２６ ６７４，１１７．２４ 主营业务利润（亏损以“—”号填列） ３２，１２９，５５６．８７ １４，２８９，５９６．６９ 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） １，６２７，７９２．５５ １，６５３，９０９．１９ 减： 营业费用 ５．３０ ６，００５，４７５．５３ １，１９８，６７０．２４ 管理费用 ５．３１ １７，１３７，４６２．９０ ８０，４３２，８０９．９５ 财务费用 ５．３２ １９，９３０，１４１．０１ １５，９６７，４０２．６３ 营业利润（亏损以“—”号填列） －９，３１５，７３０．０２ －８１，６５５，３７６．９４ 加：投资收益（损失以“—”号填列） ５．３３ ７，６０５，３０１．５１ －５５，１６８，９１５．０４ 补贴收入 ４，０７１，９９３．６２ 营业外收入 ５．３４ ５１０，０８７．０５ ８２９，１４０．６５ 减：营业外支出 ５．３５ ２８１，９９４．８４ ８，５３９，３７７．３６ 利润总额（亏损总额以“—”号填列） －１，４８２，３３６．３０ －１４０，４６２，５３５．０７ 减：所得税 ３９，５０４．１５ ５６，８８９．１１ 少数股东损益 －７０６，４８３．１２ －２，３９４，３７４．６３ 加：未确认的投资损失 ２，４４４，５４１．６７ ６２５，９２１．０６ 净利润（净亏损以“—”号填列） １，６２９，１８４．３４ －１３７，４９９，１２８．４９ 合并利润表补充资料： 15 项 目 本年数 上年数 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 １３，０１０，５８８．１２ ２，７３０，０００．００ ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、其 他 公司法定代表人：郑清 主管会计工作的公司负责人：陈秉联 会计机构负责人：陈秉联 合并利润分配表 编制单位：海南珠江控股股份有限公司 2003年度 金额单位：人民币元 项 目 附注 本年数 上年数 一、净利润（净亏损以“—”号填列） １，６２９，１８４．３４ －１３７，４９９，１２８．４９ 加：年初未分配利润 －５０８，２６２，７１６．１１ －３７０，７１１，４３４．５８ 其他转入 购并利润 －３０８，５６８．９５ 二、可供分配的利润 －５０６，９４２，１００．７２ －５０８，２１０，５６３．０７ 减：提取法定盈余公积 ３４，７６８．６９ 提取法定公益金 １７，３８４．３５ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 －５０６，９４２，１００．７２ －５０８，２６２，７１６．１１ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 －５０６，９４２，１００．７２ －５０８，２６２，７１６．１１ 16 公司法定代表人：郑清 主管会计工作的公司负责人：陈秉联 会计机构负责人：陈秉联 合并现金流量表 编制单位：海南珠江控股股份有限公司 ２００３年度 金额单位：人民币元 项 目 附注 本年累计数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 １０３，５８１，１２４．９６ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ５．３６ ５２，９１５，３８７．３３ 现金流入小计 １５６，４９６，５１２．２９ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０１，１１０，４９１．８２ 支付给职工以及为职工支付的现金 １３，６４８，７７９．２４ 支付的各项税费 ５，７７２，９９１．６５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ５．３７ ３８，０２９，８１７．４３ 现金流出小计 １５８，５６２，０８０．１４ 经营活动产生的现金流量净额 －２，０６５，５６７．８５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２５，５４８，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 ２，２３４，１５２．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２７，７８２，１５２．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ２５，７７９，１０４．３０ 投资所支付的现金 ２２５，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２６，００４，１０４．３０ 投资活动产生的现金流量净额 １，７７８，０４７．７０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ９２，２００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ９２，２００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２９，９６５，０００．００ 17 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ７，１５９，１１０．５４ 支付的其他与筹资活动有关的现金 １５２，０２４．７１ 现金流出小计 ３７，２７６，１３５．２５ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４，９２３，８６４．７５ 四、汇率变动对现金的影响 五、合并范围变化对现金及现金等价物的影响额 －１１，１８７，００３．３１ 六、现金及现金等价物净增加额 ４３，４４９，３４１．２９ 公司法定代表人：郑清 主管会计工作的公司负责人：陈秉联 会计机构负责人：陈秉联 合并现金流量表 编制单位：海南珠江控股股份有限公司 ２００３年度 金额单位：人民币元 补 充 资 料 附注 本年累计数 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 １，６２９，１８４．３４ 加：少数股东损益 －７０６，４８３．１２ 未确认的投资损失 －２，４４４，５４１．６７ 加：计提的资产减值准备 －３，８８６，７２４．３９ 固定资产折旧 ８，８６９，２６０．４６ 无形资产摊销 ８５，２４３．３７ 长期待摊费用摊销 １，１９０，１６０．９４ 待摊费用减少（减：增加） －１１６，７９４．５５ 预提费用增加（减：减少） －６１，３５０．１４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） －３４１，８２１．４７ 固定资产报废损失 ７，１０６．００ 财务费用 ２０，０２２，６３９．８６ 投资损失（减收益） －７，２７３，２０９．５１ 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） －６５，８０７，５８９．７３ 经营性应收项目的减少（减增加） ４３，２３８，９９１．３９ 经营性应付项目的增加（减减少） ３，５３０，３６０．３７ 其他 经营活动产生的现金流量净额 －２，０６５，５６７．８５ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以债务转为资本 一年内到期的可转换债券 融资租赁固定资产 18 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ５８，６９２，０５８．５３ 减：现金的期初余额 １５，２４２，７１７．２４ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ４３，４４９，３４１．２９ 公司法定代表人：郑清 主管会计工作的公司负责人：陈秉联 会计机构负责人：陈秉联 资 产 负 债 表 编制单位：海南珠江控股股份有限公司 ２００３年１２月３１日 金额单位：人民币元 资 产 附注 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 ５１，３７１，９６３．９７ ６，１４７，０３４．６４ 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ６．１ １０，７６５，３４３．６５ １１，２１５，７８１．１３ 其他应收款 ６．２ １３６，８９６，７７２．５８ １２０，６８５，２２６．１１ 预付账款 ２，５０４，５００．００ ８，５３３，８００．００ 应收补贴款 存货 １３２，７６８，７５２．４５ １６４，６４３，２４０．０２ 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３３４，３０７，３３２．６５ ３１１，２２５，０８１．９０ 长期投资： 长期股权投资 ６．３ ２６９，３８３，９５３．８３ ２３６，０７３，９６１．７０ 长期债权投资 长期投资合计 ２６９，３８３，９５３．８３ ２３６，０７３，９６１．７０ 其中：长期股权投资差额 １６，８８３，７２１．２２ １３，３１５，８６９．４４ 固定资产： 固定资产原价 ６５，４６５，５３６．６３ ６９，８８８，７７０．９９ 减：累计折旧 ３２，４８４，２３１．３８ ３１，５０４，１８５．２８ 固定资产净值 ３２，９８１，３０５．２５ ３８，３８４，５８５．７１ 减：固定资产减值准备 １７，２２１，１６４．５４ １８，２８４，１０１．８７ 固定资产净额 １５，７６０，１４０．７１ ２０，１００，４８３．８４ 工程物资 在建工程 ２９，９８６，２６２．６９ ２７，３４６，９８６．６８ 固定资产清理 固定资产合计 ４５，７４６，４０３．４０ ４７，４４７，４７０．５２ 19 无形资产及其他资产： 无形资产 ３，３８１，１５４．４６ ７２，７２０．１７ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ３，３８１，１５４．４６ ７２，７２０．１７ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ６５２，８１８，８４４．３４ ５９４，８１９，２３４．２９ 公司法定代表人：郑清 主管会计工作的公司负责人：陈秉联 会计机构负责人：陈秉联 资 产 负 债 表 编制单位：海南珠江控股股份有限公司 ２００３年度 金额单位：人民币元 负债和股东权益 附注 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 １０３，５５０，０００．００ １０７，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 ２，４２７，６５６．５９ ２，５５４，６５６．３３ 预收账款 ４，００６，６００．５０ ４，００５，８５０．５０ 应付工资 ３３６，０９３．３３ 应付福利费 ４３６，８２５．３５ ４７６，２０１．２７ 应付股利 ３，２１３，３０２．８８ ３，２１３，３０２．８８ 应交税金 －１，７４０，１８４．１９ －１，９０２，２１２．７７ 其他应交款 －１６０，８０５．４３ －１６６，２２５．３２ 其他应付款 ８４，９８５，５９０．８８ ３９，９８８，１５９．１１ 预提费用 ３２，２４８，４６８．１６ ２７，３４１，９１７．４６ 预计负债 ６，４５７，１１２．２７ ６，４５７，１１２．２７ 一年内到期的长期负债 １６３，２２４，６００．００ ２，０１９，７００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ３９８，９８５，２６０．３４ １９０，９８８，４６１．７３ 长期负债： 长期借款 １５２，７６１，７３７．５０ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １５２，７６１，７３７．５０ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３９８，９８５，２６０．３４ ３４３，７５０，１９９．２３ 20 少数股东权益 股东权益： 股 本 ３７７，６５０，８００．００ ３７７，６５０，８００．００ 减：已归还投资 股本净额 ３７７，６５０，８００．００ ３７７，６５０，８００．００ 资本公积 ２８５，１３３，９０１．８８ ２８４，０９６，９９７．０４ 盈余公积 １０９，４８７，０６４．３９ １０９，４８７，０６４．３９ 其中：法定公益金 ４９，２８３，２８５．８１ ４９，２８３，２８５．８１ 未分配利润 －５１８，４３８，１８２．２７ －５２０，１６５，８２６．３７ 股东权益合计 ２５３，８３３，５８４．００ ２５１，０６９，０３５．０６ 负债和股东权益总计 ６５２，８１８，８４４．３４ ５９４，８１９，２３４．２９ 公司法定代表人：郑清 主管会计工作的公司负责人：陈秉联 会计机构负责人：陈秉联 利 润 表 编制单位：海南珠江控股股份有限公司 ２００３年度 金额单位：人民币元 项 目 附注 本年数 上年数 主营业务收入 ６．４ ８１９，１５０．００ －７１８，４６９．００ 减：主营业务成本 ６．５ ８１８，３８９．８８ 主营业务税金及附加 ４５，０５３．２６ －３９，５１５．８０ 主营业务利润（亏损以“—”号填列） －４４，２９３．１４ －６７８，９５３．２０ 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） ９２２，５４１．７７ １，３０８，８０９．８５ 减： 营业费用 １２，８７５．６７ ４６３，９７７．０４ 管理费用 ６，７６６，５４５．９３ ７８，４９６，９１６．４３ 财务费用 １７，７１６，００９．５４ １５，３５４，６１７．６１ 营业利润（亏损以“—”号填列） －２３，６１７，１８２．５１ －９３，６８５，６５４．４３ 加：投资收益（损失以“—”号填列） ６．６ ２５，０００，２４２．１４ －４７，９６７，９１３．９６ 补贴收入 营业外收入 ５０５，８７５．８３ 减：营业外支出 １６１，２９１．３６ ８，２１０，７８２．３８ 利润总额（亏损总额以“—”号填列） １，７２７，６４４．１０ －１４９，８６４，３５０．７７ 减：所得税 净利润（净亏损以“—”号填列） １，７２７，６４４．１０ －１４９，８６４，３５０．７７ 21 利润表补充资料： 项 目 本年数 上年数 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 １３，０１０，５８８．１２ ２，７３０，０００．００ ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、其 他 公司法定代表人：郑清 主管会计工作的公司负责人：陈秉联 会计机构负责人：陈秉联 利 润 分 配 表 编制单位：海南珠江控股股份有限公司 2003年度 金额单位：人民币元 项 目 附注 本年数 上年数 一、净利润（净亏损以“—”号填列） １，７２７，６４４．１０ －１４９，８６４，３５０．７７ 加：年初未分配利润 －５２０，１６５，８２６．３７ －３７０，３０１，４７５．６０ 其他转入 二、可供分配的利润 －５１８，４３８，１８２．２７ －５２０，１６５，８２６．３７ 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 －５１８，４３８，１８２．２７ －５２０，１６５，８２６．３７ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 22 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 －５１８，４３８，１８２．２７ －５２０，１６５，８２６．３７ 公司法定代表人：郑清 主管会计工作的公司负责人： 陈秉联 会计机构负责人：陈秉联 现 金 流 量 表 编制单位：海南珠江控股股份有限公司 ２００３年 金额单位：元 项 目 附注 本年数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 １，６７１，２４１．２５ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ４３，８２２，２４３．１２ 现金流入小计 ４５，４９３，４８４．３７ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３５７，６０４．４４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２，０１４，２４４．７３ 支付的各项税费 ４８８，７８８．２８ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３２，８７２，８５４．２４ 现金流出小计 ３５，７３３，４９１．６９ 经营活动产生的现金流量净额 ９，７５９，９９２．６８ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２５，５４８，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 ２，２３４，１５２．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２７，７８２，１５２．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ６，７０７，０９５．２８ 投资所支付的现金 １６，３７２，６４９．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２３，０７９，７４４．２８ 投资活动产生的现金流量净额 ４，７０２，４０７．７２ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ６５，２００，０００．００ 23 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ６５，２００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２８，９５０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ５，３８３，４０１．０１ 支付的其他与筹资活动有关的现金 １０４，０７０．０６ 现金流出小计 ３４，４３７，４７１．０７ 筹资活动产生的现金流量净额 ３０，７６２，５２８．９３ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ４５，２２４，９２９．３３ 公司法定代表人：郑清 主管会计工作的公司负责人：陈秉联 会计机构负责人：陈秉联 现 金 流 量 表 编制单位：海南珠江控股股份有限公司 ２００３年 金额单位：元 补 充 资 料 附注 本年数 １、将利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 １，７２７，６４４．１０ 加：计提的资产减值准备 －３，１９４，３０８．８０ 固定资产折旧 ２，４３１，１１８．９７ 无形资产摊销 １２７，４７５．７１ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） －３４１，８２１．４７ 固定资产报废损失 财务费用 １７，７１６，００９．５４ 投资损失（减收益） －２５，０００，２４２．１４ 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） ８８４，４８９．９８ 经营性应收项目的减少（减增加） ９，７０７，４１４．１３ 经营性应付项目的增加（减减少） ５，７０２，２１２．６６ 其他 经营活动产生的现金流量净额 ９，７５９，９９２．６８ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以债务转为资本 一年内到期的可转换债券 融资租赁固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 24 现金的期末余额 ５１，３７１，９６３．９７ 减：现金的期初余额 ６，１４７，０３４．６４ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ４５，２２４，９２９．３３ 公司法定代表人：郑清 主管会计工作的公司负责人：陈秉联 会计机构负责人：陈秉联 25