长江证券(000783)石炼化2002年年度报告摘要

石家庄炼油化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 石家庄炼油化工股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事卢立勇、张西义、寇建朝因学习在外，未出席会议。 1.4 华证会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董 事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.5 公司董事长毕建国、总经理韩晋民、总会计师贾谋声明：保证本年度报告中财务报 告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 石炼化 证券代码 000783 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道 151 号 地址 石家庄炼油化工股份有限公司 邮政编码 050032 公司国际互联网 http://www.cninfo.com.cn 网址 电子信箱 tfge0178@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 滕峰阁 李金瑞 联系地址 石家庄炼油化工股份有限公司证券部 石家庄炼油化工股份有限公司证券部 电话 0311-5161160 0311-5161160 传真 0311-5161138 0311-5161138 电子信箱 tfge0178@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 石家庄炼油化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 4,774,116,862.93 5,192,302,003.80 -8.05% 5,766,362,364.35 利润总额 19,704,957.37 9,707,447.99 102.99% -180,662,681.00 净利润 7,742,810.11 -5,923,217.39 -- -207,736,372.48 扣除非经常性损益 1,246,390.88 20,305,077.92 -93.86% -209,622,306.17 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,735,944,952.95 2,826,621,012.46 -3.21% 3,111,010,562.40 股东权益（不含少 1,730,087,493.75 1,716,925,910.03 0.77% 1,827,259,743.86 数股东权益） 经营活动产生的现 164,084,304.03 235,526,728.67 -30.33% 88,999,867.47 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.01 -0.01 -- 0.18 ＊ 每股收益 0.01 -- -- -- 净资产收益率 0.45% -0.34% -- -11.37% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.07% 1.18% -94.07% -11.47% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.14 0.20 -30.34% 0.08 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.50 1.49 0.77% 1.58 调整后的每股净 1.48 1.48 -0.15% 1.47 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 920,444,333 0 920,444,333 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 920,444,333 0 920,444,333 境外法人持有股份 0 0 －2－ 石家庄炼油化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 920,444,333 0 920,444,333 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 234,000,000 0 234,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 234,000,000 0 234,000,000 三、股份总数 1,154,444,333 0 1,154,444,333 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 89,521 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国石油化工股份 920,444,33 0 79.73 未流通 0 国有股东 有限公司 3 光大证券有限责任 0 3,967,350 0.34 已流通 未知 国有股东 公司 丰和价值证券投资 0 2,916,986 0.25 已流通 未知 国有股东 基金 梁小琼 0 1,560,000 0.14 已流通 未知 国有股东 普丰证券投资基金 176,309 970,264 0.08 已流通 未知 国有股东 兴业证券投资基金 0 902,000 0.08 已流通 未知 国有股东 鸿阳证券投资基金 0 864,683 0.07 已流通 未知 国有股东 久富证券投资基金 0 806,800 0.07 已流通 未知 国有股东 中国石油大连石油 0 801,200 0.07 已流通 未知 国有股东 化工公司 国泰君安证券有限 0 730,000 0.06 已流通 未知 国有股东 责任公司 前十名股东关联关系或一致行动 公司国有法人股东中国石油化工股份有限公司与其它股东之间 的说明 无关联关系。也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股股东之间是否存在 关联关系, 也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东：中国石油化工股份有限公司（简称中国石化） 法定代表人：李毅中 注册资本：867 亿元 成立日期：2000 年 2 月 25 日 公司概况：中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市且上、中、 －3－ 石家庄炼油化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 下游业务高度一体化的世界级能源化工公司。按经营收入计，中国石化是中国最大的上市公司（资 料来源：《财富》杂志中文版，2002 年 7 月，第 43 期）。 中国石化是中国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营销商。 中国石化同时是中国最大的石化产品生产商和分销商。主要石化产品包括：合成树脂、合成纤维单 体及聚合物、合成纤维、合成橡胶化肥以及中间石化产品。中国石化还是中国原油及天然气的第二 大勘探、开发和生产商。 股 权 结 构 股 东 类 别 持股数（千股） 所占比例（%） 1、国家股 67,121,951 77.42 其中：中国石油化工集团公司 47,742,561 55.06 2、己流通境外 H 股 16,780,488 19.35 3、已流通境内 A 股 2,800,000 3.23 总 股 本 86,702,439 100 5、控股股东实际控制人情况介绍 控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司（简称中国石化集团） 法定代表人：李毅中 注册资本：1049 亿元 公司概况：中国石化集团是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、天然气勘探开采、 炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。 中国石化集团成立于 1998 年 7 月，其前身为成立于 1983 年的大型国有企业-中国石油化工总公司。 2000 年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化，中国石化集团继续经营 的主要业务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站；提供钻井服 务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工 程服务及社会服务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2001 年 7 月 2 日 毕建国 董事长 男 41 -2003 年 8 月 29 0 0 日 2000 年 8 月 29 日 戚念东 副董事长 男 58 -2003 年 8 月 29 23,400 23,400 日 2000 年 8 月 29 日 韩晋民 总经理 男 58 -2003 年 8 月 29 10,000 10,000 日 2000 年 8 月 29 日 滕峰阁 董秘 男 36 -2003 年 8 月 29 0 0 日 2002 年 5 月 28 日 陆长福 独立董事 男 59 -2003 年 8 月 29 0 0 日 2000 年 8 月 29 日 刘晓欣 副总经理 女 44 -2003 年 8 月 29 0 0 日 2000 年 8 月 29 日 杨良玉 副总经理 男 37 -2003 年 8 月 29 0 0 日 －4－ 石家庄炼油化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 2000 年 8 月 29 日 贾谋 财务总监 女 33 -2003 年 8 月 29 0 0 日 2002 年 5 月 29 日 周庆水 副总经理 男 39 -2003 年 8 月 29 0 0 日 2000 年 8 月 29 日 栗正光 监事 男 45 -2003 年 8 月 29 0 0 日 2000 年 8 月 29 日 张默雄 监事 男 43 -2003 年 8 月 29 9,750 9,750 日 2002 年 5 月 28 日 朱理琛 外部董事 男 57 -2003 年 8 月 29 0 0 日 2000 年 8 月 29 日 监事会主 何立峰 男 55 -2003 年 8 月 29 19,500 19,500 席 日 2000 年 8 月 29 日 卢立勇 董事 男 41 -2003 年 8 月 29 19,500 19,500 日 2000 年 8 月 29 日 王彦题 董事 男 58 -2003 年 8 月 29 19,500 19,500 日 2001 年 8 月 11 日 张西义 董事 男 39 -2003 年 8 月 29 0 0 日 2001 年 8 月 11 日 寇建朝 董事 男 40 -2003 年 8 月 29 0 0 日 2001 年 8 月 11 日 王风岭 董事 男 46 -2003 年 8 月 29 0 0 日 2002 年 5 月 28 日 谢文壁 独立董事 男 61 -2003 年 8 月 29 0 0 日 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 中国石油化工股份有限 朱理琛 炼油事业部副主任 2001 年至今 否 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 80.62 金额最高的前三名董事的报 15.88 酬总额 金额最高的前三名高级管理 16.18 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.60 万元/人–年 独立董事其他待遇 差旅费公司据实报销 －5－ 石家庄炼油化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 不在公司领取报酬、津贴的 朱理琛、寇建朝 董事、监事姓名 报酬区间 人数 15000-30000 3 30000-40000 1 40000-50000 5 50000- 9 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司设计原油加工能力为 350 万吨/年，属于国家基础能源行业。公司主营业务为石化产品的生产和 销售；建筑材料生产销售。主要产品有不同标号的汽油、柴油、航煤、苯、甲苯、二甲苯、溶剂油， 液化汽、聚丙烯等。 报告期内公司克服"三年一修"费用高、原油加工量减少、折旧会计政策变更等减利因素的影响，优 化有限的原油资源使用。通过精心组织生产、优化产品结构，全年加工原油及原料油 247 万吨，完 成销售收入 47.74 亿元，占中石化股份公司销售产值的 1.47%。 生产汽、煤、柴油三大类油品 160 万吨，液化气 11 万吨，石油焦 13 万吨，三苯 5.5 万吨，溶剂油 3.5 万吨，聚丙烯 2.7 万吨，实现利 税 42629 万元，其中：实现利润 1970 万元，净利润 774 万元，税金 40658 万元。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 工业企业 477,411.69 430,874.00 9.75 -8.05 -6.69 -1.32 其中：关联 406,318.64 367,875.71 9.46 -9.01 -10.20 14.55 交易金额 汽油 122,431.27 111,786.07 8.69 -15.14 -19.95 171.00 柴油 211,461.34 185,943.75 12.07 -11.77 -12.89 10.00 聚丙烯 12,835.29 11,341.30 11.64 -10.21 -5.77 -26.00 其他 27,185.41 24,574.81 9.60 205.08 168.43 -451.00 其中：关联 406,318.64 369,850.71 8.98 -9.01 -10.20 14.55 交易金额 煤油 18,374.84 19,443.75 -5.82 -13.13 -3.08 -213.00 石脑油 28,544.21 27,934.47 2.14 -19.19 -8.72 -85.00 三苯、溶剂 23,578.31 22,427.01 4.88 8.75 -1.77 -192.00 油 石油焦 8,405.36 7,351.38 12.54 5.40 -21.43 172.00 液化气 24,595.67 20,071.66 18.39 -7.60 190.03 -75.00 1、公司与关联单位间发生的购销关联交易，均执行配置计划。国 家定价或市场价。 关联交易的定价原则 2、公司按《相互服务协议》接受石家庄炼油厂劳务，文教卫生、 社区服务，属于公司持续生产经营所必须的。不存在显失公允的交易价 格。 公司与关联单位间的关联交易，主要是原油采购和产品销售。在国家未 关联交易必要性、持续性的 改变对原油采购和产品销售的统一控制前，该关联交易属持续性的，且 说明 是公司生产经营所必需的。 －6－ 石家庄炼油化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 天津 354,489.00 0.00 河北 67,822.00 0.00 河南 25,525.00 0.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 366,311.00 占采购总额比重 88.00% 合计 前五名销售客户销售金 397,969.26 占销售总额比重 83.36% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期毛利率比上期降低 １．３２％，变动幅度不大。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司财务状况表：（单位：人民币元） 项目 ２００２ ２００１ 增减幅度（％） 总资产 ２７３５９４４９５２．９５ ２８２６６２１０１２．４６ －３．２１ 长期负债 １２５９０２８２．１５ ４５４９７６５６．０９ －７２．３３ 股东权益 １７３００８７４９３．７５ １７１６９２５９１０．０３ ０．７７ 主营业务利润 １７３７５１９６０．３５ ２４６１２８６５３．６７ －２９．４１ 净利润 ７７４２８１０．１１ －５９２３２１７．３９ ２３０．７２ 增减变动原因： １）长期负债减少主要由于归还贷款所致。 ２）主营业务利润降低主要原因是由于产品的平均销售单价及销售量低于上年同期所致。 ３）净利润增长的主要原因是投资损失减少所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 －7－ 石家庄炼油化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 我国正式加入世界贸易组织（ＷＴＯ）后，形成了原油采购、产成品销售国际国内市场的联动，原油市 场的不确定性和成品油市场竞争将一定程度上影响公司的生产经营： １、原油采购。受中东局势和伊拉克战争的影响，国际原油期货价格大幅波动，加大了公司原油成本 不确定性因素。 ２、成品油生产与销售。 国民生产总值的持续增长，及国家成品油市场秩序的日趋完善，为公司成品油生产与销售营造了良 好的外部环境。但按中美协议取消配额许可证要求，随着成品油（含燃料油）准入量的增加，成品 油销售市场必将日趋激烈。 ３、会计政策变更对公司业绩的影响。 １） 根据财政部财会【２００１】５７ 号文中有关规定要求股份有限公司从 ２００２ 年 １ 月 １ 日起执行《企业 会计准则－固定资产》。这一准则与原执行的《企业会计制度》在固定资产计提折旧方面主要有以下 会计政策变更： 对未开工装置固定资产原不计提折旧，现按期提取折旧并计入管理费用，此项会计政策变更采用追 溯调整法，截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，累计影响数为 １１７，５９１，２５５．３２ 元，相应对 ２００１ 年年度报告进 行调整，减少 ２００１ 年净利润 １２，８３８，１２８．８８ 元，调减 ２００１ 年的期初留存收益 １０４，７５３，１２６．４４ 元， 其中调减未分配利润 ８９，８２５，０５８．１７ 元，盈余公积 １４，９２８，０６８．２７ 元． 此项变更致使本年度增加固定资产折旧费用 ２２，５３９，７８９．０５ 元。 ２）根据业务需要，公司将所得税的会计处理由应付税款法变更为纳税影响会计法中的债务法。这一 变更对当期及以前年度没有影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 17,921.58 6,071.00 17,001.58 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 加氢精制装置 60 4,400.00 否 4,400.00 611.00 是 万吨/年扩能改造 联合装置 DCS 控 1,500.00 否 580.00 0.00 否 制系统改造 延迟焦化装置节 500.00 否 500.00 450.00 是 能改造项目 污水处理场增建 1,250.00 否 1,250.00 200.00 是 氧化沟处理设施 一催化低温余热 400.00 否 400.00 300.00 否 综合利用项目 35 万吨/年重整装 5,380.00 是 5,380.00 2,060.00 是 置扩能改造 补充流动资金 4,491.58 否 4,491.58 0.00 是 合计 17,921.58 — 17,001.58 3,621.00 — 未 达 到 计 划 进 度 联合装置 DCS 控制系统改造项目、一催化低温余热综合利用项目因需在装置实 和收益的说明（分 行三年一次大检修时组织实施，故未达到承诺进度，2002 年 5 月份均投用。。 具体项目） －8－ 石家庄炼油化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 变更原因及变更 变更 5380 万元募集资金投向 35 万吨/年重整装置扩能改造说明，已经 2001 年 4 程序说明（分具体 月 3 日召开的公司二届二次董事会审议，并经公司 2000 年度股东大会批准 项目） 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 5,380.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 35 万吨/年重整装 新建 20,000 立 5,380.00 5,380.00 0.00 是 置扩能改造 方米气柜 35 万吨/年重整装 聚丙烯装置扩 0.00 0.00 0.00 是 置扩能改造 容 与市液化气公 35 万吨/年重整装 司联合组建车 0.00 0.00 0.00 是 置扩能改造 用液化气公司 35 万吨/年重整装 110KV供电系 0.00 0.00 0.00 是 置扩能改造 统改组合电器 合计 — 5,380.00 5,380.00 0.00 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 350 万吨/年常减压适应 可提高公司适应加工低 4,499.00 已完成 含硫油节能改造 品质原油的能力 CO 焚烧炉 1,095.00 已完成 节能 3#发电机系统配套 820.00 已完成 节能、发电 恢复 3#发电机 960.00 已完成 节能 合计 7,374.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 华证会计师事务所对公司 ２００２ 年度财务报告出具了带有保留意见的审计报告。对公司长期投资 １８．３５％的石家庄化纤有限公司是否足额计提减值准备；石家庄化纤有限公司、石家庄炼油厂所欠货 款在报告期末未计提坏帐准备保留意见。对以上事项公司董事会做如下说明： 公司参股 １８．３５％的石家庄化纤有限公司，成立于 １９９７ 年，系由本公司与中国石化集团公司、中国石 化股份有限公司、河北省建设投资公司 ４ 家共同出资组建的有限责任公司。该公司报告期末总资产 ３１．１８ 亿元，股东权益 ３．２８ 亿元。该公司 １９９９ 年 １１ 月 １８ 日开工以来，因投资高、债务负担重，特 别是己内酰胺市场低迷以及原料氢气供应不足，一直亏损。 ２００２ 年石家庄化纤有限公司抓住市场转暖的有利时机，自 ２００１ 年下半年停工消缺整改后，２００２ 年 ５ 月 １８ 日装置实现一次开车成功，实现了产量达标，并且一直保持了连续、稳定、高负荷生产，６ 个 半月生产己内酰胺 ３１１１４ 吨，实现销售收入 ４１０１０ 万元，较 ２００１ 年减亏 １０４７４ 万元。对比 ２００１ 年 该公司因己内酰胺市场低迷以及原料氢气供应不足，被迫停车消缺检修，情况已有明显改观。 目前该公司在各股东单位的大力支持下，正努力进行科研开发工作，积极开发己内酰胺组合新工艺， －9－ 石家庄炼油化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 在 ２００３ 年完成＂５ 改 ６．５ 万吨＂的基础上，将现有装置改造为 １２ 万吨／年，力争 ２－３ 年内实现己内酰 胺装置扭亏为盈。 １、计提减值准备事项。由于报告期末预计可收回金额低于投资的账面价值 ２０８６３ 万元。基于谨慎性 原则，假设该公司在持续经营的情况下，以该公司未来 １０ 年净利润（预测）折现值加上其 ２００２ 年 年末净资产为基数计算本公司所占的权益份额与本公司长期投资帐面数的差额补提了 ２４１１ 万元减值 准备。加上 ２００１ 年公司对相同事项计提的 １７８１ 万元减值准备，对该公司已累计计提长期投资减值 准备达 ４１９２ 万元。目前提取的减值准备，我们认为既考虑了化纤公司持续经营并有望扭亏脱困的情 况，又考虑了近两年将继续亏损的现状，达到了反映化纤公司情况又预防风险的作用。 ２、关于对石家庄化纤有限公司所欠货款事项 ２０００ 年以来，石家庄化纤有限公司由于亏损，滚动形成欠公司货款。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日为 ２．３９ 亿元，目前已与该公司签订了还款协议。由于经营情况有转机，该公司 ２００２ 年未再新增欠款，截止 ２００３ 年 ２ 月底该公司所欠货款已降低为 ２．１６ 亿元。化纤公司的股东单位中国石化集团公司也承诺分 ３ 年以股比担保贷款，归还欠款。 ３、关于对石家庄炼油厂欠款事项 石家庄炼油厂由于亏损，２００２ 年 １２ 月 ３１ 日已滚动形成欠公司款项 １．８３ 亿元，虽然目前经营困难， 但仍与我公司签定了还款协议。我公司将持续从石家庄炼油厂租赁使用资产，并获得他们提供的劳 务，因而我公司将有一定的控制对方付款的能力，即通过逐年抵减欠款。截止 ２００３ 年 ２ 月底该公司 所欠货款已降低为 １．５６ 亿元。 公司董事会认为，石家庄化纤有限公司、石家庄炼油厂所欠款项具有很强的可回收性，而且还 款工作正在进行，为真实反映公司实际情况，对该部分欠款暂不提取坏帐准备。 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年公司将继续以降本增效为目标，通过全面达标，充分发挥现有装置潜力，进一步提高轻油收 率、综合商品率等主要技术经济指标水平，以实现利润较大幅度的增长。全年计划加工原油 ２６６ 万 吨，完成销售收入 ５１．６ 亿元。工作重点： １、明确目标、落实责任，搞好安全和环保工作。全面实施安全、环境、健康管理体系，最大限度减 少事故的发生。推行清洁生产，制定和试行企业内部排污收费制度，控制排污总量。 ２、以降本增效为中心，抓好达标工作。应用新技术，优化催化装置工艺条件，增产丙烯，降低生焦 和干气产率；加强大机组和关键生产装置的特护运行，确保催化烟机高效率运行；做好 ２＃煤炉建设 工作，优化 ＣＯ 焚烧炉操作，搞好热电联产，充分发挥 ３＃发电机组能力；组织技术攻关，优化焦化油 浆掺炼比例；做好进厂天然气的综合开发利用工作，节约燃油，提高综合商品率。 ３、强化财务管理，进一步优化资产、负债结构，提高资金使用效率。继续完善二级核算系统，强化 班组核算作为二级核算的基础功能，建立并完善二级核算系统的分析部分，旨在通过对实际数据的 分析，找出问题，提出改进措施，使公司的控制目标溶入日常工作中，实现基层班组的业绩与公司 效益的联动，创造人人降本增效的氛围。 ４、优化原油资源。协调好有关部门，组织优质原油进厂，降低采购成本，并努力解决华北原油定价 和吨桶比结算方式不合理的问题。 ５、抓好质量升级工作。完善汽柴油加氢精制措施，满足柴油新质量标准要求，并重点抓好 ９０＃汽油 升级工作。 ６、搞好经济活动分析。生产围着市场转，宜油则油、宜气则气，优化有限原料资源使用，增产市场 需求的高附加值产品。 ７、全面推行 １ＳＯ９０００ 质量认证、建立 ＨＳＥ 管理体系，抓好文件认定、宣传培训、试运行、模拟审核 工作，计划 ８ 月份通过认证，规范公司内部管理体系，提升企业的综合竞争能力，为实现公司进入 国际市场打下基础。 ８、建立全员评价体系，实事求是地对全体员工进行绩效评价，逐步建立末位淘汰、下岗分流机制， 改革分配制度，充分调动公司员工的工作积极性。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 －10－ 石家庄炼油化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 经华证会计师事务所审计，2002 年度实现利润总额 19704957.37 元,扣除上交所得税后 2002 年度实现 净利润 7742810.11 元。上年度剩余可分配利润 -281870300.66 元，本年度可分配利润-275404224.70 元，资本公积金为 782688286.42 元。本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 ２００２ 年 ３ 月 ２１ 日，公司在《中国证券报》 、《证券时报》上刊登公司 ２００２ 年度利润分配 政策：２００２ 年度公司利润需弥补以前年度公司亏损，故公司董事会决定，２００２ 年度不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司聘任独立董事了解作为独立董事的权利、义务和责任，认真出席董事会会议，按相 关法规积极工作，勤勉尽责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益不受损害。 §8 监事会报告 报告期内，监事会严格按照《公司法》、公司《章程》的规定，通过列席公司董事会会 议，履行监事会各项职责，对公司依法运作、财务管理、募集资金使用、关联交易等事 项，行使监督检查职能。 1、报告期内公司召开三次监事会会议： 1）2002 年 3 月 19 日,召开公司二届五次监事会会议,审议通过了《公司 2001 年度监事会 工作报告》、《公司 2001 年度报告正文及摘要》、《公司 2001 年度财务预决算报告》、审 议通过了《公司 2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策》、审议通过修改公 －11－ 石家庄炼油化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 司《章程》议案。 决议刊登于 2002 年 3 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 2）2002 年 4 月 25 日,召开了公司 二届六次监事会会议,全体监事出席了会议, 审议通过 了《公司 2002 年一季度报告》、《监事会议事规则》。 决议刊登于 2002 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 3）2002 年 8 月 2 日,召开了公司 二届七次监事会会议,全体监事出席了会议, 审议通过 了《公司 2002 年半年度报告正文及摘要》。 决议刊登于 2002 年 8 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 2、报告期内，公司监事会依法行使监督权，对公司依法运作情况进行了 监督和检查。认为公司在 2002 年度生产经营中，严格遵守《公司法》和《公司章程》， 建立了较为完整的内部控制制度，决策程序科学有效。通过列席公司董事会会议，对公 司董事会向股东大会提交的《年度报告》 、 《财务报告》 、《利润分配方案》等议案进行了 认真审议。公司董事及高管人员均能认真履行职责、勤勉诚信、廉洁自律，没有损害公 司利益行为，也没有违反国家法律、公司章程及各项规章制度行为。 3、监事会对公司的财务状况进行检查后认为，华证会计师事务所出具的带有保留意见 公司 2002 年度审计报告，能够完整的的反映公司的财务状况和经营成果。 公司监事会同意董事会对保留意见涉及事项所做的专项说明。 但该公司应积极抓住己内酰胺市场回暖的机会，在开稳开满、达标降本的基础上，加大 科研开发力度，积极开发己内酰胺组合新工艺，确保 2006 年将现有装置改造为经济规 模，实现己内酰胺装置扭亏为盈。 4、公司 1999 年度实施配股，募集资金 24054.88 万元，其中资产：6133.299 万元，现金 17921.58 万元。配股募股资金按配股说明书披露的投向使用。其中变更 5380 万元募集 资金投向 35 万吨/年重整扩能改造，已于 2001 年 4 月 3 日召开的公司二届二次董事会议 中作了说明，并经公司 2000 年度股东大会批准。 报告期公司前次募集资金已按配股说明书承诺使用完毕。变更部分募集资金投向，履行 了法定程序，募集资金使用情况良好。 5、公司关联交易，按照市场公平竞争原则，签署了相互服务协议，未发生损害上市公 司利益行为，未发生损害部分股东权益、造成公司资金流失的问题。 6、根据财政部财会【2001】57 号文中有关规定要求股份有限公司从 2002 年 1 月 1 日起 执行《企业会计准则-固定资产》，同意董事会关于因会计政策变更，致使公司报告期增 加固定资产折旧费用 22,539,789.05 元，采用追溯调整法减少 2001 年净利润 12,838,128.88 元，调减 2001 年的期初留存收益 104,753,126.44 元，其中调减未分配利润 89,825,058.17 元，盈余公积 14,928,068.27 元的审议结论。 7、公司报告期内无重大资产重组事项，无内幕交易，未发生损害股东特别是中小股东 利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 华证年审证字[2003]第 7 号 石家庄炼油化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托, 审计了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债 表、2002 年度合并利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表， 2002 年度合并现金 －12－ 石家庄炼油化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 流量表和母公司现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报 表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计 过程中, 我们结合 贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计 程序。 一、 如附注五.7 所述, 贵公司本年度对石家庄化纤有限责任公司的长期投资,补提 24,110,000.00 元减值准备。计提的方法是按石家庄化纤有限责任公司所预测的自 2003 年起未来 10 年净利润的折现值之和计算确认 贵公司长期投资的可收回金额，并与该 项长期投资账面价值进行比较，将可收回金额低于账面价值的差额确认为长期投资减值 准备。该等未来净利润的预测是在假设石家庄化纤有限责任公司持续经营, 并保证一定 的生产和销售规模，且经营环境无重大不利变化等条件下作出的。我们注意到，截至 2002 年 12 月 31 日止，石家庄化纤有限责任公司未经审计的账面净资产为 328,131,856.46 元， 贵公司长期投资账面值为 208,625,982.84 元。因我们无法预计未来各种市场经济因素的 变化对上述假设条件的影响，因此我们对 贵公司是否已足额计提长期投资减值准备难 以确认。 二、如附注五.3、4 所述， 贵公司的关联单位主要是石家庄化纤有限责任公司和中国 石化集团石家庄炼油厂，截至 2002 年 12 月 31 日止，贵公司应收上述单位款项分别是 239,069,270.33 元、183,345,561.12 元，合计 422,414,831.45 元，该等债权的账龄是：一 年以内的合计 222,149,327.13 元，一年至二年的合计 160,166,350.69 元，二年至三年的 合计 39,695,074.65 元， 三年以上为 404,078.98 元。 贵公司认为该等应收款项具有极 强的可收回性而采取了特殊准备政策，对该等债权尚未计提坏账准备。我们认为， 贵 公司对关联单位的应收款项在期末未预计可能发生的坏账损失，不够稳健。 除上述事项造成的影响外， 贵公司会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》 的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度经营成果和现金流动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 华证会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国 北京 中国注册会计师 2003 年 1 月 21 日 2003 年 3 月 31 日（附注八.1） ３．应收账款 （１）应收账款账龄分析列示如下： ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 账 龄 金额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备 一年以内 ３２８，６０１，２４２．２４ ５４．０６ ２８８，５８８，３１３．３２ ５５．４１ －－ 一年以上二 １３１，４６９，１９７．０４ ２１．６３ ８１３，１３０．２５ １２０，０３６，８４６．７５ ２３．０５ －－ 年以内 二年以上三 ３２，８２２，１８６．１０ ５．４０ １，０３５，５１７．３５ １，５７１，５４１．８０ ０．３０ ３９，９７８．７２ 年以内 三年以上 １１５，００５，７０４．３４ １８．９１ １０５，７４８，６７４．３７ １１０，６０９，３９０．６５ ２１．２４ １０３，２１１，９２９．５３ －13－ 石家庄炼油化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 合 计 ６０７，８９８，３２９．７２ １００．００ １０７，５９７，３２１．９７ ５２０，８０６，０９２．５２ １００．００ １０３，２５１，９０８．２５ 应收账款中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位欠款。 欠款金额前五名单位情况如下： 欠款单位名称 所欠金额 所占比例％ 欠款原因 石家庄化纤有限责任公司 ２３９，０６９，２７０．３３ ３９．３３ 货款 中国石化销售华北公司 １３５，１８１，９３６．８１ ２２．２４ 货款 中国石化集团石家庄炼油厂 ６２，７２９，５３６．４２ １０．３２ 货款 石家庄炼化实业总公司 １９，０７０，４２９．４０ ３．１４ 货款 石灵碳素制品有限公司 １２，６５９，６２９．４０ ２．０８ 货款 合 计 ４６８，７１０，８０２．３６ ７７．１１ ４．其他应收款 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 账龄 金额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备 一年以内 １０８，８０７，６７３．７７ ５６．３６ ７７１，６３７．５３ ３３７，６２５，２２４．０９ ８１．４１ ６８３，１４４．８６ 一年以上 ４９，６６０，３５７．２５ ２５．７３ ８４４，０３７．０５ ６２，４９２，２７９．０９ １５．０７ ３，４９７，６６０．０３ 二年以内 二年以上 ２１，５２８，９２８．７４ １１．１５ ２，３５３，８５６．０１ ８，４９７，９２７．０１ ２．０５ ７，０２１，０９１．７２ 三年以内 三年以上 １３，０５５，９６１．２９ ６．７６ ７，８５１，８９９．２６ ６，０８２，９１３．７８ １．４７ ５，１６３，４６３．２７ 合 计 １９３，０５２，９２１．０５ １００．００ １１，８２１，４２９．８５ ４１４，６９８，３４３．９７ １００．００ １６，３６５，３５９．８８ 其他应收款无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位欠款。 欠款金额前五名的单位欠款情况如下： 欠款单位名称 所欠金额 所占比例％ 欠款原因 石家庄炼油厂 １２０，６１６，０２４．７０ ６２．４８ 动力、劳务、材料等 中石化第十建设公司 １４，６２２，５８８．２３ ７．５７ 待结工程款及材料款 中石化第四建设公司 １１，４０６，９４６．２４ ５．９１ 待结工程款及材料款 河北石灵焦化厂 ８，１１７，２９３．８５ ４．２０ 货款等 省安一公司 ７，６７３，０３０．３８ ３．９７ 待结工程款及材料款 合 计 １６２，４３５，８８３．４０ ８４．１３ ７．长期股权投资 （１）投资项目 项目名称 ２００２．１．１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ －14－ 石家庄炼油化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 金额 减 值 准备 金额 减 值准 备 金额 金 额 减 值 准备 股票投资 － － － － － － 其他股权投资 ２１２，２１４，０５７．４８ ２１，３９８，０７４．６４ ２４，１１０，０００．００ ２１２，２１４，０５７．４８ ４５，５０８，０７４．６４ 股权投资差额 １０，５２０，９８２．６７ － － １，７５３，４９７．１１ ８，７６７，４８５．５６ － 合计 ２２２，７３５，０４０．１５ ２１，３９８，０７４．６４ ２４，１１０，０００．００ １，７５３，４９７．１１ ２２０，９８１，５４３．０４ ４５，５０８，０７４．６４ 长期股权投资计提减值准备的原因是：因本公司投资的石家庄化纤有限责任公司自开工至今持 续经营亏损，自 ２００１ 年 ７ 月至 ２００２ 年 ５ 月 １７ 日止期间该公司停工检修，消缺改造，预计其可收回 金额低于投资的账面价值。 计提长期投资减值准备的依据：在石家庄化纤有限责任公司 ２００２ 年年末净资产的基础上，假设 该公司在持续经营的情况下，所处行业的外部政策环境、市场环境等均无不利影响，对该公司未来 １０ 年（２００３－２０１２）经营预测产生的净利润进行折现，以该公司 １０ 年净利润折现值加上其 ２００２ 年年 末净资产为基数计算本公司所占的权益份额与本公司长期投资账面数的差额计提减值准备。 （２）长期投资减值准备明细如下： 占被投资单位 ２００２．１２．３１． 被投资单位名称 投资起止期 备注 注册资本比例％ 投资金额 减值准备 石联股份 １００ 石家庄化纤有限 １９９７．７．－ １８．３５ ２０８，６２５，９８２．８４ ４１，９２０，０００．００ 责任公司 河北石灵焦化厂 １９９８．８．１７ １００．００ ３，５８８，０７４．６４ ３，５８８，０７４．６４ 清理整顿 合 计 ２１２，２１４，０５７．４８ ４５，５０８，０７４．６４ （３）股权投资差额 被投资单位名称 ２００２．１．１ 形成原因 摊销年限 摊销金额 ２００２．１２．３１ 石家庄石联股 １０，５２０，９８２．６７ 投资成本大于应享有被投 １０ 年 １，７５３，４９７．１１ ８，７６７，４８５．５６ 份有限公司 资单位所有者权益份额 9.2 资产负债表 编制单位：石家庄炼油化工股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 292,198,120.89 207,558,946.20 176,047,898.29 119,060,971.46 短期投资 应收票据 84,106,327.00 83,868,527.00 22,966,379.00 20,866,379.00 应收股利 4,795,024.06 9,611,898.87 －15－ 石家庄炼油化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 应收利息 应收账款 500,301,007.75 477,601,872.10 417,554,184.27 386,587,252.64 其他应收款 181,231,491.20 170,351,642.17 398,332,984.09 365,508,585.52 预付账款 122,984,272.39 122,984,272.39 335,253,132.22 335,253,132.22 应收补贴款 存货 341,619,245.51 338,916,869.56 376,625,860.65 375,947,484.06 待摊费用 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,522,440,464.74 1,406,077,153.48 1,726,780,438.52 1,612,835,703.77 长期投资: 长期股权投资 175,473,468.40 286,961,014.13 201,336,965.52 311,141,133.88 长期债权投资 长期投资合计 175,473,468.40 286,961,014.13 201,336,965.52 311,141,133.88 其中：合并价差 10,520,982.67 固定资产: 固定资产原价 2,164,372,633.01 2,062,649,891.02 1,930,498,267.91 1,831,014,272.05 减：累计折旧 1,170,564,201.56 1,111,109,499.07 1,078,509,987.63 1,026,781,006.72 固定资产净值 993,808,431.45 951,540,391.95 851,988,280.28 804,233,265.33 减：固定资产减值准备 固定资产净额 993,808,431.45 951,540,391.95 851,988,280.28 804,233,265.33 工程物资 6,958,011.43 6,958,011.43 16,064,835.16 16,064,835.16 在建工程 19,868,029.75 17,506,138.25 26,732,629.17 25,670,318.25 固定资产清理 固定资产合计 1,020,634,472.63 976,004,541.63 894,785,744.61 845,968,418.74 无形资产及其他资产: 无形资产 496,040.38 496,040.38 674,980.32 674,980.32 长期待摊费用 16,900,506.80 16,900,506.80 3,042,883.49 3,042,883.49 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 17,396,547.18 17,396,547.18 3,717,863.81 3,717,863.81 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,735,944,952.95 2,686,439,256.42 2,826,621,012.46 2,773,663,120.20 流动负债: 短期借款 1,000,000.00 1,000,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00 应付票据 469,398,792.80 469,398,792.80 416,039,950.00 416,039,950.00 应付账款 346,199,301.86 346,163,639.47 373,708,796.62 373,708,796.62 预收账款 18,498,090.52 21,809,300.95 21,870,458.46 21,367,485.75 应付工资 15,597,499.38 11,811,652.57 应付福利费 1,380,619.44 913,583.12 1,232,710.56 155,521.84 应付股利 1,750,000.00 3,508,356.21 应交税金 41,589,834.06 38,470,443.00 72,202,051.42 70,396,625.84 其他应交款 24,639,770.54 24,594,407.37 17,905,150.93 17,849,120.47 其他应付款 32,519,509.54 29,599,661.24 61,651,300.81 55,722,053.56 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 952,573,418.14 943,761,480.52 1,024,118,775.01 1,011,239,554.08 长期负债: 长期借款 33,000,000.00 33,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 12,590,282.15 12,590,282.15 12,497,656.09 12,497,656.09 其他长期负债 长期负债合计 12,590,282.15 12,590,282.15 45,497,656.09 45,497,656.09 递延税项: 递延税款贷项 0.00 负债合计 965,163,700.29 956,351,762.67 1,069,616,431.10 1,056,737,210.17 －16－ 石家庄炼油化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 少数股东权益 40,693,758.91 40,078,671.33 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00 资本公积 782,688,286.42 782,688,286.42 777,269,512.81 777,269,512.81 盈余公积 68,359,099.03 48,190,646.31 67,082,364.88 48,190,646.31 其中：法定公益金 22,940,058.65 16,063,548.77 22,514,480.66 16,063,548.77 未分配利润 -275,404,224.70 -255,235,771.98 -281,870,300.66 -262,978,582.09 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益） 1,730,087,493.75 1,730,087,493.75 1,716,925,910.03 1,716,925,910.03 合计 负债和所有者权益（或股东 2,735,944,952.95 2,686,439,256.42 2,826,621,012.46 2,773,663,120.20 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：石家庄炼油化工股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 4,774,116,862.93 4,695,397,479.59 5,192,302,003.80 5,106,905,737.21 减：主营业务成本 4,308,741,843.95 4,274,148,805.70 4,617,526,209.73 4,567,867,117.91 主营业务税金及附 291,623,058.63 290,616,218.15 328,647,140.40 327,431,653.71 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 173,751,960.35 130,632,455.74 246,128,653.67 211,606,965.59 号填列） 加：其他业务利润（亏损 -1,053,286.16 -1,053,286.16 -486,710.25 -564,416.23 以“-”号填列） 减：营业费用 26,727,271.64 26,082,949.55 15,593,813.86 14,956,238.49 管理费用 104,731,167.97 102,312,416.21 84,700,305.77 82,105,330.93 财务费用 -699,838.54 -439,220.57 15,243.63 452,052.42 三、营业利润（亏损以“-”号 41,940,073.12 1,623,024.39 145,332,580.16 113,528,927.52 填列） 加：投资收益（损失以“-” -25,863,497.11 2,398,063.87 -106,800,027.90 -90,627,026.86 号填列） 补贴收入 营业外收入 5,428,373.69 5,428,373.69 6,912,697.81 6,911,707.81 减：营业外支出 1,799,992.33 1,706,651.84 35,737,802.08 35,736,825.86 四、利润总额（亏损总额以“-” 19,704,957.37 7,742,810.11 9,707,447.99 -5,923,217.39 号填列） 减：所得税 8,855,415.88 9,727,497.92 减：少数股东损益 3,106,731.38 0.00 5,903,167.46 五、净利润（净亏损以“-”号 7,742,810.11 7,742,810.11 -5,923,217.39 -5,923,217.39 填列） 加：年初未分配利润 -281,870,300.66 -262,978,582.09 -273,982,210.02 -257,055,364.70 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 -274,127,490.55 -255,235,771.98 -279,905,427.41 -262,978,582.09 减：提取法定盈余公积 851,156.10 1,156,223.20 提取法定公益金 425,578.05 808,650.05 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -275,404,224.70 -255,235,771.98 -281,870,300.66 -262,978,582.09 减：应付优先股股利 －17－ 石家庄炼油化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -275,404,224.70 -255,235,771.98 -281,870,300.66 -262,978,582.09 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -22,539,789.05 -22,539,789.05 -12,838,128.88 -12,838,128.88 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 3,190,000.00 3,190,000.00 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：石家庄炼油化工股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 5,573,553,260.33 5,435,809,736.88 收到的税费返还 4,700,317.34 4,700,317.34 收到的其他与经营活动有关的现金 51,951,669.94 51,830,217.96 经营活动产生的现金流入小计 5,630,205,247.61 5,492,340,272.18 购买商品、接受劳务支付的现金 4,909,072,292.12 4,840,191,218.88 支付给职工以及为职工支付的现金 67,081,558.02 63,880,725.57 支付的各项税费 445,854,679.22 424,757,539.88 支付的其他与经营活动有关的现金 44,112,414.22 43,325,172.66 经营活动产生的现金流出小计 5,466,120,943.58 5,372,154,656.99 经营活动产生的现金流量净额 164,084,304.03 120,185,615.19 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 130,000,000.00 130,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 11,645,058.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 1,608,076.30 1,558,426.30 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 131,608,076.30 143,203,484.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 86,811,674.08 85,560,641.53 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 86,811,674.08 85,560,641.53 投资活动产生的现金流量净额 44,796,402.22 57,642,843.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 700,000.00 700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 700,000.00 700,000.00 偿还债务所支付的现金 89,432,483.65 89,432,483.65 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,998,000.00 598,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 93,430,483.65 90,030,483.65 筹资活动产生的现金流量净额 -92,730,483.65 -89,330,483.65 －18－ 石家庄炼油化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 116,150,222.60 88,497,974.74 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 7,742,810.11 7,742,810.11 加：计提的资产减值准备 12,981,483.69 12,981,483.69 固定资产折旧 116,632,749.03 108,402,574.80 无形资产摊销 180,939.94 180,939.94 长期待摊费用摊销 23,617,447.70 23,617,447.70 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 477,369.49 394,086.37 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 3,017,862.66 3,017,862.66 投资损失（减：收益） 1,753,497.11 -6,758,063.87 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 45,936,615.14 47,960,614.50 经营性应收项目的减少（减：增加） 5,736,051.54 -24,269,375.00 经营性应付项目的增加（减：减少） -53,992,522.38 -53,084,765.71 其他 少数股东本期收益 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 164,084,304.03 120,185,615.19 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 292,198,120.89 207,558,946.20 减：现金的期初余额 176,047,898.29 119,060,971.46 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 116,150,222.60 88,497,974.74 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 a. 按照财政部要求我公司自 2002 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则－固定资产》, 与原执行的《企业会计制度》相比，主要有以下会计政策变更事项： 对未开工固定资产装置资产原不计提折旧，现按期提取折旧并计入管理费用，此项会计 政策变更采用追溯调整法，截至 2001 年 12 月 31 日累计影响数为 117,591,255.32 元，相 应对 2001 年年度报告进行调整，减少 2001 年净利润 12,838,128.88 元，调减 2001 年的 期初留存收益 104,753,126.44 元，其中调减未分配利润 89,825,058.17 元，盈余公积 14,928,068.27. 此项变更致使本年度增加固定资产折旧费用 22,539,789.05 元。 b.我公司为了与控股股东中国石油化工股份有限公司的所得税方面政策一致，所得税的 会计处理由应付税款法变更为纳税影响会计法中的债务法。这一变更对当期及以前年度 没有影响。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 －19－ 石家庄炼油化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －20－