ST银亿(000981)兰光科技2002年年度报告摘要

甘肃兰光科技股份有限公司 ２００２ 年度报告 （摘要） 二 ００ 三年四月十五日 甘肃兰光科技股份有限公司年度报告摘要 重要提示 1.1 本 公 司 董 事 会 及 其 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责 任 。本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文 ,投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 ,应 阅 读 年 度 报 告 全 文 。 1.2 董 事 王 兴 志 先 生 因 公 出 差 ,委 托 路 有 志 董 事 出 席 会 议 并 行 使 表 决 权 1.3 公 司 董 事 长 路 有 志 先 生 、 总 经 理 李 济 朝 先 生 、 财 务 总 监 和 会 计 机 构 负 责 人 李 亦 农 先 生 声 明 ：保 证 年 度 报 告 中 财 务 会 计 报 告 的 真 实 、完 整 。 2 甘肃兰光科技股份有限公司年度报告摘要 §１ 公 司 基 本 情 况 介 绍 １．１ 基 本 情 况 股票简称 兰光科技 股票代码 ０００９８１ 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 公司注册地址 甘 肃 省 兰 州 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 张 苏 滩 ５７３ 号８ 楼 公司办公地址 深 圳 市 福 田 区 振 华 路 ５６ 号 兰 光 大 厦 注册地邮政编码 ７３００００ 办公地邮政编码 ５１８０３１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｌａｎｇｕａｎｇ．ｃｏｍ 电子信箱 Ｉｎｆｏ＠ｌａｎｇｕａｎｇ．ｃｏｍ １．２ 联 系 人 和 联 系 方 式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李伟 杜颖 联系地址 深 圳 市 福 田 区 振 华 路 ５６ 号 兰 光 大 厦 ８ 层 电话 ０７５５－ ８３３２１５１５ ０７５５－ ８３２４８７３９ 传真 ０７５５－ ８３３５４１９５ 电子信箱 ｌｉｗｅｉ＠ｌａｎｇｕａｎｇ．ｃｏｍ §２ 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ２ ．１ 主 要 会 计 数 据 3 甘肃兰光科技股份有限公司年度报告摘要 2001年 本年比上年增减（％） 2002年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 742,254,400.19 641,524,851.12 641,524,851.12 15.70% 15.70% 利润总额 6,501,431.88 25,186,773.59 30,996,298.16 -74.19% -79.03% 净利润 15,425,652.51 22,703,379.57 25,932,516.78 -32.06% -40.52% 扣除非经常性损益的净利润 16,717,992.32 20,598,274.60 22,290,655.02 -18.84% -25.00% 2001年 本年末比上年末增减（％） 2002年 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 1,306,855,972.18 1,012,637,310.15 1,020,373,481.62 29.05% 28.08% 股东权益（不含少数股东权益） 631,619,461.87 640,792,599.11 666,663,148.47 -1.43% -5.26% 经营活动产生的现金流量净额 -24,696,941.48 -85,880,269.20 -85,880,269.20 -71.24% -71.24% 2000年 调整后 调整前 主营业务收入 733,243,445.21 733,243,445.21 利润总额 53,608,325.59 54,301,648.60 净利润 53,608,325.59 54,301,648.60 扣除非经常性损益的净利润 48,174,535.65 48,867,858.66 2000 年 调整后 调整前 总资产 1,182,574,912.19 1,182,574,912.19 股东权益（不含少数股东权益） 704,960,343.92 698,720,436.86 经营活动产生的现金流量净额 6,675,505.67 6,675,505.67 ２．２ 主 要 财 务 指 标 2001年 本年比上年增减（%） 2000年 2002 年 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 每股收益 0.096 0.141 0.161 -31.91% -40.37% 0.333 0.337 净资产收益率 2.44% 3.54% 3.89% -31.07% -37.27% 7.60% 7.77% 扣除非经常性损益的净利润为 基础的净资产收益率 (%) 2.65% 3.22% 3.34% -17.45% -20.66% 6.83% 6.99% 2002 年 2001年 本年比上年增减（ %） 2000年 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 每股净资产 3.92 3.98 4.14 -1.51% -5.31% 4.38 4.34 调整后的每股净资产 3.66 4.11 4.11 -10.95% -10.95% 4.33 4.33 ２．３ 国 内 外 会 计 准 则 差 异 □适 用 √不适用 §３ 股 本 变 动 及 股 东 情 况 ３．１ 股 份 变 动 情 况 4 甘肃兰光科技股份有限公司年度报告摘要 公司股份变动情况表 数 量 单 位 ：股 本 次 变 动 增 减 （ ＋， － ） 本次 公积 本次 配 送 增 其 小 变动前 金转 变动后 股 股 发 他 计 股 一、未上市流通股份 １． 发 起 人 股 份 １１１，０００，０００ １１１，０００，０００ 其中： 国家持有股份 １００，０００，０００ １００，０００，０００ 境内法人持有股份 １１，０００，０００ １１，０００，０００ 境外法人持有股份 其 他 ２． 募 集 法 人 股 份 ３． 内 部 职 工 股 ４． 优 先 股 或 其 他 未上市流通股份合计 １１１，０００，０００ １１１，０００，０００ 二、已上市流通股份 １．人民币普通股 ５０，０００，０００ ５０，０００，０００ ２．境内上市的外资股 ３．境外上市的外资股 ４． 其 他 已上市流通股份合计 ５０，０００，０００ ５０，０００，０００ 股份总计 １６１，０００，０００ １６１，０００，０００ ３．２ 前 十 名 股 东 持 股 表 报告期末股东总数 ４３００４ 户 前十名股东持股情况 5 甘肃兰光科技股份有限公司年度报告摘要 年度内 股 份 类 股 东 名 称 增减 年末 比例 别 （ 已 流 质 押 或 冻 结 的 股东性质 （国 （全 称 ） 持股数 （％） 通或未流 股份数量 有 股 东 或 外 通） 资 股 东） （１）深 圳 兰 光 经 济 发 展 公 司 ０ １００，０００，０００ ６２．１１ 未流通 冻 结 １，１ ８ ０，０ ０ ０ 国有法人股 质 押 ５０，０００，０００ （２）北 京 科 力 新 技 术 发 展 总 公 司 ０ ６，０００，０００ ３．７３ 未流通 法人股 （３）凌 源 钢 铁 股 份 有 限 公 司 ０ ２，２００，０００ １．３７ 未流通 法人股 （４）上 海 创 思 科 技 有 限 公 司 ０ １，８００，０００ １．１２ 未流通 法人股 （５）深圳大学文化科技服务有限公司 ０ １，０００，０００ ０．９６ 未流通 法人股 （６）普 丰 证 券 投 资 基 金 １８，８３９ １２９，５１８ ０．０８ 流通 流通股 （７）中 鸿 信 拍 卖 有 限 公 司 ０ １００，０００ ０．０６２ 流通 流通股 （８）江 苏 华 西 村 股 份 有 限 公 司 ０ １００，０００ ０．０６２ 流通 流通股 （９）浙 江 省 铁 路 建 投 资 总 公 司 ０ １００，０００ ０．０６２ 流通 流通股 （１０） 中 信 国 安 信 息 产 业 股 份 有 ０ １００，０００ ０．０６２ 流通 流通股 限公司 前十名股东关联关系或一致行 前 五 名 法 人 股 东 之 间 无 关 联 关 系 ，也 不 属 于《 上 市 公 司 持 股 变 动 信 动的说明 息 披 露 管 理 办 法 》中 规 定 的 一 致 行 动 人 ； 公 司 未 知 后 五 名 流 通 股 东 之 间 有 无 关 联 关 系， 也 未 知 是 否 属 于 《上 市 公 司 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法》 中规定的一致行动人 。 ３．３ 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 介 绍 ３．３．１ 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 □适 用 √不适用 ３．３．２ 控 股 股 东 及 其 他 实 际 控 制 人 具 体 情 况 介 绍 公 司 控 股 股 东 ： 深 圳 兰 光 经 济 发 展 公 司 ， 成 立 时 间 ： １９８９ 年 ４ 月 ； 法 人 代 表 ： 王 兴 志 ； 注 册 资 金 ： ７９５５ 万 元 ； 企 业 性 质 ： 国 有 控 股 有 限 责 任 公 司 的 独 资 公 司 。 经 营 范 围 ： 机 电 一 体 化 产 品 、信 息 工 程 、特 种 仪 器 仪 表 、医 疗 器 材 、自 营 本 公 司 自 产 产 品 出 口 和 生 产 所 需 原 辅 材 料 、机 械 设 备 及 零 配 件 6 甘肃兰光科技股份有限公司年度报告摘要 的 进 出 口 业 务， 经 营 建 筑 材 料、 化 工 材 料、 农 副 产 品 ， 设 备 维 修 。 深 圳 兰 光 经 济 发 展 公 司 的 控 股 股 东 ：深 圳 兰 光 电 子 集 团 有 限 公 司（ 原 名 称 为 深 圳 兰 光 电 子 工 业 总 公 司 ， ２００３ 年 １ 月 ２９ 日 改 制 为 国 有 控 股 有 限 责 任 公 司 ）。 成 立 时 间 ： １ ９ ９ １ 年 ４ 月 ２４ 日 ； 法 定 代 表 人 ： 路 有 志 ； 注 册 资 金 ： ３１１７０ 万 元 ； 企 业 性 质 ： 国 有 控 股 有 限 责 任 公 司 。 经 营 范 围 ： 生 产 经 营 电 子 测量仪器 、仪表 、电子产品 、电子元件 、音 响 设 备、电 真 空 器 件 （ 不含彩色 电 视 机 ）、 电 子 计 算 机 外 部 设 备 、 机 电 一 体 化 产 品 ； 开 发 电 子 新 产 品 ， 承 接 自 产 产 品 及 协 作 生 产 产 品 的 销 售 业 务， 承 接 电 子 系 统 工 程 ， 自 营 进 出 口 业 务 ；组 织 技 术 市 场 ，开 发 技 术 贸 易 和 电 子 项 目 的 咨 询 服 务 ；内 地 企 业 电 子 产 品 配 套 服 务 ；生 产 卫 星 广 播 电 视 接 收 设 备（ 含 天 线、 馈 源、 高 频 头 放 大 器， 接 收 机 转 发 器 ）； 兴 办 实 业 。 §４ 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 ４．１ 公 司 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 情 况 年初持 年末持 姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 股数 股数 路有志 男 ５９ 董事长 ２００１ 年 ９ 月－２００４ 年 ８ 月 ０ ０ 曹凤国 男 ５８ 副董事长 ２００１ 年 ９ 月－２００４ 年 ８ 月 ０ ０ 董 事、 李济朝 男 ４０ ２００１ 年 ９ 月－２００４ 年 ８ 月 ０ ０ 总经理 董 事、 彭向阳 男 ５７ ２００１ 年 ９ 月－２００４ 年 ８ 月 ０ ０ 副总经理 董事、董秘、 李伟 男 ３８ ２００１ 年 ９ 月－２００４ 年 ８ 月 ０ ０ 副总经理 李福祥 男 ３９ 独立董事 ２００２ 年 ４ 月－２００４ 年 ８ 月 ０ ０ 刘琴 女 ４０ 独立董事 ２００２ 年 ６ 月－２００４ 年 ８ 月 ０ ０ 谢维信 男 ６２ 董 事 ２００１ 年 ９ 月－２００４ 年 ８ 月 ０ ０ 鲁文正 男 ３６ 董 事 ２００１ 年 ９ 月－２００４ 年 ８ 月 ０ ０ 于凯军 男 ４０ 董 事 ２００１ 年 ９ 月－２００４ 年 ８ 月 ０ ０ 王兴志 男 ３９ 董 事 ２００１ 年 ９ 月－２００４ 年 ８ 月 ０ ０ 张士强 男 ６１ 监事会主席 ２００１ 年 ９ 月－２００４ 年 ８ 月 ０ ０ 监 事 会 张海玉 男 ５５ ２００１ 年 ９ 月－２００４ 年 ８ 月 ０ ０ 副 主 席 裴福元 男 ５８ 监 事 ２００１ 年 ９ 月－２００４ 年 ８ 月 ０ ０ 7 甘肃兰光科技股份有限公司年度报告摘要 谢威 男 ４６ 监 事 ２００２ 年 ９ 月－２００４ 年 ８ 月 ０ ０ 郑维嘉 男 ４２ 监 事 ２００１ 年 ９ 月－２００４ 年 ８ 月 ０ ０ 王建军 男 ４０ 监 事 ２００１ 年 ９ 月－２００４ 年 ８ 月 ０ ０ 杨月新 女 ５１ 监 事 ２００１ 年 １０ 月－２００４ 年 ８ 月 ０ ０ 李亦农 男 ３９ 财务负责人 ２００１ 年 １０ 月－２００４ 年 ８ 月 ０ ０ 杨昌东 男 ５７ 副总经理 ２００１ 年 ９ 月－２００４ 年 ８ 月 ０ ０ ４．２ 在 股 东 单 位 任 职 的 董 事 监 事 情 况 √适 用 □不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位 任职期间 是否领取报 担任的职务 酬、 津贴 王兴志 深圳兰光经济发展公司 总经理 １９９９ 年 １ 月 至 今 否 裴福元 深圳兰光经济发展公司 党委书记 ２０００ 年 ８ 月 至 今 否 谢 威 北京科力新技术发展总 副总经理 ２０００ 年 ７ 月 至 今 否 公司 ４．３ 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 年 度 报 酬 情 况 年度报酬总额 １３３ 万 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 ５１ 万 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ４０ 万 元 独立董事津贴 每 人 每 年 ２．６ 万 独立董事其它待遇 无 不 在 公 司 领 取 报 酬、 津 贴 的 董 事 监 事 姓 名 董 事 ：曹 凤 国 先 生 、 谢 维 信 先 生、 王兴志先生 监 事 ：张 士 强 先 生 、 张 海 玉 先 生、 裴福元先生 、谢 威 先 生 报酬区间 ６－８ 万 元 ２ 人 ８－ １０ 万 元 ３ 人 １０－１２ 万 元 ３ 人 １３－２４ 万 元 ３ 人 §５ 董 事 会 报 告 ５．１ 报 告 期 内 整 体 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 报 告 期 内 ，公 司 外 部 面 临 的 市 场 竞 争 环 境 仍 然 非 常 激 烈 ，受 全 球 经 济 持 续 低 迷 的 影 响， 显 示 器、 音 响 等 主 产 品 的 市 场 需 求 不 旺 ，且 价 格 持 续 走 低， 加 之 公 司 新 投 资 项 目 在 本 年 度 才 陆 续 完 成 ，产 业 发 展 处 于 起 步 阶 段 ，短 期 内 8 甘肃兰光科技股份有限公司年度报告摘要 难 以 给 公 司 带 来 利 润 ，而 且 开 办 起 步 期 费 用 较 大 ，影 响 了 公 司 当 期 的 经 营 业 绩 。面 对 困 难 ，公 司 经 营 层 认 真 履 行 股 东 大 会 和 董 事 会 的 决 议 ，变 压 力 为 动 力 ， 团 结 带 领 全 体 员 工 ， 发 挥 公 司 优 势 ，提 高 管 理 水 平 ，强 化 营 销 工 作 ，加 大 货 款 回 收 力 度 。经 过 努 力 ，全 年 实 现 销 售 收 入 ７４，２２５ 万 元 ，净 利 润 １，５４３ 万元 。 ５． ２ 主 营 业 务 分 行 业 、 产 品 情 况 表 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 主营业务 主营业务成 毛利率比 收入比上 本比上年增 上年增减 年增减 减（%） （%） 音响 ４１，９０８，７８７．２０ ４１，９２４，８３８．６８ －０．０４％ ６８．０１％ ２１８．９１％ －４７．３４％ 计算机系列 ６４８，７７７，５６４．４６ ６１５，２６８，６９０．５５ ５．１６％ ９．４０％ ９．９２％ －０．４５％ 物业 ９，５４３，４５３．００ ２，８７４，１１８．１７ ６９．８８％ １７．３５％ ２２．８７％ －１．３５％ 网络工程 １４，８６４，５６４．４１ １２，７９７，５２７．０５ １３．９１％ １８．９７％ ２６．３１％ －５．００％ 燃气管道工程 １２，９３６，９８７．４６ ６，４９７，５８８．６１ ４９．７８％ ３４６．６１％ ２８１．３５％ ８．６０％ 应税劳务 １，８２７，９０６．７７ １，３７２，２５３．８７ ２４．９３％ １００．００％ １００．００％ 证券买卖收入 １２，３９５，１３６．８９ １００．００％ １００．００％ 其中：关联方交易 无 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 ５．３ 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 主营业务收入 主 营 业 务 收 入 比 上 年 增 减 （ ％） 华东地区 ５５１，９１０，４１２．５９ １７．４１％ 华北地区 １５，１７４，９４０．０６ －６４．１３％ 华南地区 ６６，７８９，３０２．３５ －３．２９％ 西北地区 ２４，１３０，５０４．１６ １０３．３９％ 东北地区 ６０６，２２５．９８ －９３．１６％ 西南地区 ２，４２２，８６２．８０ －５７．９７％ 其他地区 ８１，２２０，１５２．２５ １００％ ５．４ 采 购 和 销 售 客 户 情 况 前五名供应商采购金额合计 ５１０，１５０，２５８．４３ 占采购总额比重 ６４．２０％ 前五名销售客户销售金额合计 ６４７，１１７，４４２．７１ 占销售总额比重 ８７．１８％ ５．５ 参 股 公 司 经 营 情 况 （ 适 用 投 资 收 益 占 净 利 润 １０％ 以 上 的 情 况 ） 9 甘肃兰光科技股份有限公司年度报告摘要 参股公司名称 西部创新投资有限公司 本期贡献的投资收益 １，９４３，５００．３１ 占上市公司净利润的比重 １２．６０％ 参股公司 经营范围 科技企业和项目投资及咨询服务(不含中介服务) 净利润 ２，１３７，８２８．９６ ５．６ 主 营 业 务 及 其 结 构 发 生 重 大 变 化 的 原 因 说 明 □适 用 √不适用 ５．７ 主 营 业 务 盈 利 能 力 （毛 利 率 ）与 上 年 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 说 明 □适 用 √不适用 ５．８ 经 营 成 果 和 利 润 与 上 年 度 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 分 析 √适 用 □不适用 公司的产业整合和调整中 ，收购投资的深圳彩虹皇旗电子资讯有限公 司 ９ 月份才完成 ，处于公司机构 、业 务 调 整 期 和 投 入 期 ，该公司产业亏 损 是造成公司减利的因素之一；新 组 建 的 深 圳 市 兰 光 音 响 设 备 制 造 有 限 公 司 本 报 告 期 内 才 完 成，开 办 费 用 较 大，且 生 产 经 营 业 务 刚 刚 起 步，尚 未 达 产， 当 期 产 生 亏 损， 造 成 公 司 减 利。 另 公 司 在 本 报 告 期 计 提 减 值 准 备 较 上 年 度 有 较 大 幅 度 增 长 ，是 造 成 利 润 下 降 的 重 要 因 素 之 一。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适 用 □不适用 ◇ 本 年 度 总 资 产 增 加 ２９．０５％ ， 是 因 为 投 资 深 圳 彩 虹 皇 旗 电 子 资 讯 有 限 公 司 项 目 完 成， 合 并 了 该 公 司 资 产； ◇ 本 年 度 长 期 负 债 减 少 １３．２４％ ， 是 因 为 归 还 了 长 期 借 款 ； ◇ 本 年 度 股 东 权 益 减 少 １．４３％ ， 是 因 为 上 年 度 对 股 东 派 发 了 股 息 ； ◇ 本 年 度 主 营 业 务 利 润 增 加 １２．３８％ ， 是 因 为 主 营 业 务 收 入 增 加 ； ◇ 本 年 度 净 利 润 减 少 ３２．０６％ ， 是 因 为 投 资 子 公 司 亏 损 和 计 提 减 值 准 备 10 甘肃兰光科技股份有限公司年度报告摘要 增加 ； ◇ 本 年 度 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 减 少 ４８．２６％， 是 因 为 派 分 红 利 及 归 还 借 款 所 致。 ５．９ 对 生 产 经 营 环 境 以 及 宏 观 政 策 、法 规 产 生 重 大 变 化 已 经 、正 在 或 将 要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适 用 □不适用 １．报 告 期 内 ， 公 司 收 购 深 圳 彩 虹 皇 旗 电 子 资 讯 有 限 公 司 项 目 完 成 后 ， 公司的技术装备水平及生产能力有了明显的提升 。 ２．我 国 加 入 ＷＴＯ 后 ， 公 司 主 要 产 品 计 算 机 彩 色 显 示 器 与 国 际 上 大 公 司 的 竞 争 加 剧，对 公 司 收 购 深 圳 彩 虹 皇 旗 电 子 资 讯 有 限 公 司 项 目 投 产 后 的 生 产 经营 ，带 来 了 新 的 竞 争 压 力 。 ３．公 司 面 临 的 宏 观 政 策 、 法 规 未 发 生 重 大 变 化 。 ５．１０ 完 成 盈 利 预 测 的 情 况 □适 用 √不适用 ５．１１ 完 成 经 营 计 划 情 况 □适 用 √不适用 ５．１２ 募 集 资 金 使 用 情 况 √适 用 □不适用 募集资金总额 ４２，１５０ 本年度已使用募集资 ６２２５．６２ 万 元 万元 金总额 已累计使用募集资金 ４２，１５０ 万 元 总额 承诺项目 拟投入 是否变更 实际 投入 产生收益 是否符合计划 金额 项目 金额 金额 进度和预计收 益 彩色显示器二期工程 ８，９９２ 是 万元 因 项 目 调 整 后， 技术改造项目 11 甘肃兰光科技股份有限公司年度报告摘要 数字音响系统技术改 ２，９８０ 是 ６，２２５．６２ －４３２ 万 元 由于一些不可 万元 万元 预 见 的 因 素 ，未 造项目 能 按 进 度 实 施。 ２，９３３ 是 工业控制机技术改造 万元 项目 双向个人信息 （寻 呼） ４，９８０ 是 ５，０００ ２１４ 万 元 是 万元 万元 系统技术改造项目 ２，９６５ 是 ６００ 万 元 －８５１ 万 元 按 进 度 实 施 ，未 智能程控调度机技术 万元 能达到预期收 改造项目 益。 合计 ２２，８５０ １１，８２５．６２ 万元 万元 未达到计划进度和收 益的说明（分具体项 见变更项目情况 目） 变更原因及变更程序 说明 （分 具 体 项 目） 变更项目情况 √适 用 □不适用 ①彩色显示器二期工程技术改造项目、数字音响系统技术改造项目、 工 业 控 制 机 技 术 改 造 项 目 调 整 为 收 购 深 圳 彩 虹 皇 旗 电 子 资 讯 有 限 公 司 ５ ０ ％股 权 项 目 ， 调 整 原 因 及 调 整 的 有 关 事 项 公 告 于 ２００１ 年 ３ 月 ２ ９ 日 和 ４ 月 ３ ０ 日 的《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》。项 目 计 划 投 资 ５０００ 万 元 ， 但 在 实 施 收 购 股 权 项 目 的 过 程 中 ，由 于 一 些 不 可 预见 的 因 素 延 缓 了 项 目 的 实 施 进 度 。 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日 ， 经 公 司 第 二 届 董 事 会 ２００２ 年 第 五 次 会 议 审 议 ， 通 过 了 对 原 定 投 资 ５０００ 万 元 收 购 深 圳 彩 虹 皇 旗 电 子 资 讯 有 限 公 司 ５ ０ ％股 权 项 目 进 行 调 整 的 议 案 。因 情 况 发 生 变 化 ，原 定 方 案 不 能 如 期 实 施 ，经 双 方 协 商 ， 调 整 为 以 ６５０ 万 元 收 购 深 圳 彩 虹 皇 旗 电 子 资 讯 有 限 公 司 ７％ 的 股 权 后 ， 再 投 资 ５５７５．６２ 万 元 对 该 公 司 进 行 增 资 扩 股 ， 在 收 购 和 增 资 后 ， 本 公 司 共 投 入 ６２２５．６２ 万 元 ， 持 有 深 圳 彩 虹 皇 旗 电 子 资 讯 有 限 公 司 ４１．８７％ 股 权 （ 公 告 于 ２００２ 年 ７ 月 ２ 日 的 《 中 国 证 券 报 》 和 《 证 券 时 报 》）。 12 甘肃兰光科技股份有限公司年度报告摘要 ２００２ 年 ９ 月 ， 公 司 完 成 了 对 深 圳 彩 虹 皇 旗 电 子 资 讯 有 限 公 司 股 权 收 购 （ 公 告 于 ２００２ 年 ９ 月 ２ 日 的 《 中 国 证 券 报 》 和 《 证 券 时 报 》）， 该 公 司 经 营 业绩已并入报表 。 ②双向个人信息（寻呼）系统技术改造项目变更为组建西部创新投资 有 限 公 司 ， 变 更 原 因 及 变 更 的 有 关 事 项 公 告 于 ２００１ 年 ３ 月 ２９ 日 和 ４ 月 ３０ 日 的《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》。 项 目 投 资 额 ５０００ 万 元 项 目 已 完 成 。 该 公 司 效 益 已 并 入 报 表。 ③智能程控调度机技术改造项目，变更为收购深圳桑达太平洋网络系 统 工 程 有 限 公 司 ６ ０ ％股 权 项 目 ，变 更 原 因 及 变 更 的 有 关 事 项 公 告 于 ２００１ 年 ３ 月 ２ ９ 日 和 ４ 月 ３ ０ 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》。 已 完 成 投 资 额 ６ ０ ０ 万 元 收 购 该 公 司 ６０％ 股 权 ； 增 资 扩 股 计 划 尚 未 实 施 。 该 公 司 经 营 业 绩 已 并 入 报 表。 变更投资项 ２２，８５０ 万 元 目的资金总 额 变更后的 对应的原 变更项目拟 实际投入 产生收益 是否符合计划 项目 承诺项目 投入金额 金额 金额 进度和预计收 益 以 ６５０ 万 元 收 购 彩色显示器 深圳彩虹皇旗 二期工程技 因 项 目 调 整 后 ，由 电子资讯有限 术 改 造 项 ６２２５．６２ ６２２５．６２ －４３２ 于一些不可预见 公 司 ７％ 的 股 权 目、数字音 万元 万元 万元 的 因 素 ，未 能 按 进 后 ， 再 投 资 响系统技术 度 实 施。 ５５７５．６２ 万 元 对 改造项目 、 该公司进行增 工业控制机 资扩股项目 技术改造项 目 投 资 成 立“ 西 部 双 向 个 人 信 创新投资有限 息 （ 寻 呼 ）系 ５，０００ 万 元 ５，０００ 万 元 ２１４ 万 元 是 公司 ” 统 技 术 改 造 项目 已 完 成 投 资 ６００ 万 元 收 购 深圳 按 进 度 实 施 ，未 能 智 能 程 控 调 兰光桑达网络 １，７００ 万 元 ６００ 万 元 －８５１ 万 元 度 机 技 术 改 达 到 预 期 收 益。 科技有限公司 造项目 ６０％ 股 权 。 增 资 扩股尚未进行 合计 １２９２５．６２ １１，８２５．６２ －１ ， ０ ６ ９ 万元 万元 万元 13 甘肃兰光科技股份有限公司年度报告摘要 未达到计划进度和收 １． 收 购 深 圳 彩 虹 皇 旗 电 子 资 讯 公 司 股 权 项 目 ， 因 出 让 方 情 况 发 生 变 化 ， 益 的 说 明（ 分 具 体 项 未 能 按 期 实 施 ，后 经 与 该 公 司 股 东 协 商 ，进 行 了 项 目 调 整 后 ，予 以 实 施 ， 目） 本 报 告 期 该 项 目 刚 刚 实 施 完 成， 尚 未 产 生 收 益； ２．收 购 深 圳 兰 光 桑 达 网 络 科 技 有 限 公 司 股 权 项 目 按 期 完 成 后 ，由 于 市 场 发 生 剧 烈 变 化， 竞 争 十 分 激 烈， 加 之 该 公 司 的 经 营 和 管 理 失 误， 造 成 未 能达到预期收益 。 ５．１３ 非 募 集 资 金 项 目 情 况 √适 用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 深圳市兰光音响设备制造有限公司 １０８０ 万 元 已完成 －１９９ 万 元 深圳兰联数码科技有限公司 ２５５ 万 元 已完成 ３０ 万 元 合计 １３３５ 万 元 －１６９ 万 元 ５．１４ 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 “ 非 标 意 见 ” 的 说 明 □适 用 √不适用 ５．１５ 董 事 会 新 年 度 的 经 营 计 划 □适 用 √不适用 新年度盈利预测 □适 用 √不适用 ５．１６ 董 事 会 本 次 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 经 五 联 联 合 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 本 公 司 ２００２ 年 实 现 净 利 润 １５，４２５，６５２．５１ 元 ， 提 取 １０％的 法 定 盈 余 公 积 金 １，６３６，２３３．２８ 元 ， 提 取 ５％ 的 法 定 公 益 金 ８１８，１１６．６４ 元 ， 不 提 取 任 意 盈 余 公 积 金 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 利 润 为 １２，９７１，３０２．５９ 元 ，加 上 年 度 结 转 的 未 分 配 利 润 ２８，３３９，０９３．８７ 元 ， 本 年 度 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 ４１，３１０，３９６．４６ 元 。 公 司 拟 向 全 体 股 东 每 １０ 股 派 发 现 金 股 利 １ 元 （ 含 税 ） ，公 司 本 次 分 配 拟 不 送 红 股 ， 也 不 实 施 资 本 公 积 金 转 增 股 本 。 按 照 此 分 配 方 案 ， ２００２ 年 度 将 分 配 现 金 １ ６，１００，０００ 元 ， 剩 余 未 分 配 利 润 为 ２５， ２１０， ３９６ ．４６ 元 。分 配 后 公 司 股 本 和 资 本 公 积 金 不 发 生 14 甘肃兰光科技股份有限公司年度报告摘要 变化 。 §6 重要事项 ６．１ 收 购 资 产 √适 用 □不适用 购买 收购 自购买日起至本年 是否为关 交易对方及被收购资产 日 价格 末为上市公司贡献 联交易 的净利润 以 ６５０ 万 元 向 中 国 彩 虹 集 团 公 ２００２ 司收购深圳彩虹皇旗电子资讯 年 ９月 ６２２５．６２ －１８１ 万 元 否 有 限 公 司 ７％ 的 股 权 后 ， 再 投 资 １日 万元 ５５７５．６２ 万 元 对 该 公 司 进 行 增 资 扩股项目 ６．２ 出 售 资 产 □适 用 √不适用 ６．３ 重 大 担 保 √适 用 □不适用 是 是否 担保 否 为关 担保对象 发生日期 金额 担保 担保期限 履 联方 名称 （协议签署 （人 民 类型 行 担保 日） 币 ：万 完 （是 或 元） 毕 否 深 圳 彩 虹 皇 旗 连带责 电 子 资 讯 有 限 ２００２．１１．６ ５３４９．６ 任担保 ２００２．１１．６－２ ０ ０ ３ ． １ １ ． ６ 否 是 公司 担保发生额合计 担保余额合计 ５３４９．６ 万 元 15 甘肃兰光科技股份有限公司年度报告摘要 其中 ：关联担保余额合计 ６．４ 关 联 方 债 权 债 务 往 来 □适 用 √不适用 ６．５ 委 托 理 财 □适 用 √不适用 ６．６ 承 诺 事 项 履 行 情 况 □适 用 √不适用 ６．７ 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 □适 用 √不适用 ６．８ 独 立 董 事 履 行 职 责 的 情 况 公 司 独 立 董 事 在 ２００２ 年 的 董 事 会 运 作 中 充 分 发 挥 了 独 立 董 事 的 作 用 ， 勤 勉 尽 责 ，认 真 参 与 了 任 职 后 历 次 董 事 会 的 讨 论 和 决 议 ，并 就 相 关 事 项 发 表 独立意见 ， 切实履行了独立董事的职责。 ６．９ 由 于 公 司 产 业 整 合 完 成 初 期 ， 公 司 控 股 、 参 股 公 司 的 业 务 尚 未 理 顺 ， 加 之 第 一 季 度 长 假 等 因 素 的 影 响 ， 公 司 预 计 ２００３ 年 第 一 季 度 亏 损 。 §７ 监 事 会 报 告 监 事 会 认 为 公 司 依 法 运 作 、公 司 财 务 情 况 、 公 司 募 集 资 金 使 用 、 公司 收购 、出 售 资 产 和 关 联 交 易 不 存 在 问 题 。 §８ 财 务 报 告 意 见 ８．１ 审 计 意 见 甘肃兰光科技股份有限公司全体股东 ： 我 们 接 受 委 托 ， 审 计 了 贵 公 司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 的 合 并 及 母 公 司 的 资 产 负 债 表 、 ２００２ 年 度 的 合 并 及 母 公 司 的 利 润 及 利 润 分 配 表 和 ２００２ 年 度 的 合 并 及 母 公 司 的 现 金 流 量 表。 这 些 会 计 报 表 由 贵 公 司 负 责 ， 我 们 的 责 任 16 甘肃兰光科技股份有限公司年度报告摘要 是对这些会计报表发表审计意见 。我们的审计是依据 《中国注册会计师独 立 审 计 准 则 》 进 行 的 。在 审 计 过 程 中， 我 们 结 合 贵 公 司 的 实 际 情 况 ， 实施 了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 。 我 们 认 为 ： 上 述 会 计 报 表 符 合 《 企 业 会 计 准 则 》、《 企 业 会 计 制 度 》 的 有 关 规 定 ，在 所 有 重 大 方 面 公 允 地 反 映 了 贵 公 司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 的 财 务 状 况 和 ２００２ 年 度 的 经 营 成 果 及 现 金 流 量 情 况 ，会 计 处 理 方 法 的 选 用 遵 循 了 一贯性原则。 五联联合会计师事务所有限公司 中国注册会计师：唐洪广 中国 兰州 中国注册会计师 ：张有全 民 主 东 路 ２４９ 号 甘 肃 移 动 大 厦 五 楼 二 ＯＯ 三 年 三 月 十 日 ８．２ 披 露 比 较 式 合 并 及 母 公 司 的 资 产 负 债 表 、 利 润 表 和 当 年 的 现 金 流 量表（附 后） ８．３ 如 果 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 比 ， 会 计 政 策 、 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发生变化 ， 提供具体说明 。 根 据 财 政 部 财 会 ［２００１］５７ 号 《 关 于 印 发 ＜ 企 业 会 计 准 则 — 固 定 资 产 ＞ 和 ＜企 业 会 计 准 则 — — 存 货 ＞ 的 通 知 》以 及 财 政 部 ２００２ 年 １１ 月 １４ 日 下 发 的 《关 于 印 发 〈 关 于 执 行〈 企 业 会 计 制 度 〉 和 相 关 会 计 准 则 有 关 问 题 解 答〉 的 通 知 》的 规 定 ，经 本 公 司 董 事 会 决 议 ，公 司 自 ２００２ 年 １ 月 １ 日 起 变 更 如 下会计政策： 扩 大 计 提 折 旧 的 固 定 资 产 范 围 ， 对 除 房 屋 建 筑 物 以 外 的 未 使 用 、不 需 用的固定资产开始计提折旧。 以 上 会 计 政 策 的 变 更 对 本 公 司 未 造 成 影 响。 ８．４ 如 果 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 比 ， 合 并 范 围 发 生 变 化 ， 提 供 具 体 说 明 17 甘肃兰光科技股份有限公司年度报告摘要 （１） 本 公 司 通 过 对 深 圳 彩 虹 皇 旗 电 子 资 讯 有 限 公 司 股 权 的 收 购 及 该 公 司 的 增 资 扩 股 ，截 止 ２００２ 年 ９ 月 ３０ 日 拥 有 该 公 司 ４ １．８ ７ ％的 股 权 ， 在 实 质 上 已 经 形 成 对 该 公 司 的 控 制， 故 将 其 纳 入 本 期 会 计 报 表 的 合 并 范 围。 （ ２ ）本 公 司 于 ２００２ 年 ２ 月 ８ 日 与 合 资 方 共 同 投 资 成 立 深 圳 兰 联 数 码 科 技 有 限 公 司 ， 享 有 该 公 司 ５１％ 的 股 权 ， 故 将 其 纳 入 本 期 会 计 报 表 的 合 并 范围 。 （ ３ ）本 公 司 于 ２００２ 年 ２ 月 ８ 日 与 合 资 方 共 同 投 资 成 立 深 圳 兰 光 音 响 设 备 制 造 有 限 公 司 ， 享 有 该 公 司 ９ ０ ％的 股 权 ， 故 将 期 纳 入 本 期 会 计 报 表 合 并 范 围。 18 甘肃兰光科技股份有限公司年度报告摘要 资产负债表 ２００２年１２月３１日 编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司 单位：人民币元 2002年12月31日 2001年12月31日 资 产 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 455,499,377.33 351,689,833.22 548,673,908.44 481,163,540.07 短期投资 38,805,100.45 1,170,149.75 5,569,494.25 4,751,784.25 应收票据 1,990,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 145,587,757.30 86,025,755.54 122,902,294.60 104,978,559.68 其他应收款 123,703,820.95 40,094,486.82 50,932,716.50 44,400,706.94 预付账款 113,168,692.37 63,242,247.42 44,445,254.42 44,075,802.38 应收补贴款 2,329,507.51 2,329,507.51 存货 126,090,739.97 30,825,863.14 59,497,276.91 39,911,779.08 待摊费用 151,799.25 8,721.60 其他流动资产 流动资产合计 1,004,997,287.62 573,048,335.89 864,359,174.23 751,611,679.91 长期投资： 长期股权投资 14,952,045.55 141,477,969.67 9,913,054.95 69,183,581.15 长期债权投资 长期投资净额 14,952,045.55 141,477,969.67 9,913,054.95 69,183,581.15 固定资产： 固定资产 296,859,105.16 123,076,580.66 123,610,004.26 119,627,102.03 减：累计折旧 56,446,980.19 23,997,420.04 19,876,402.92 18,098,162.88 固定资产净值 240,412,124.97 99,079,160.62 103,733,601.34 101,528,939.15 减：固定资产减值准备 328,926.93 固定资产净额 240,083,198.04 99,079,160.62 103,733,601.34 101,528,939.15 在建工程 7,613,367.20 2,995,014.87 10,000.00 固定资产清理 固定资产合计 247,696,565.24 99,079,160.62 106,728,616.21 101,538,939.15 无形资产及其他资产： 无形资产 36,337,528.55 27,117,015.31 28,103,089.01 28,103,089.01 长期待摊费用 2,872,545.22 2,629,211.95 3,533,375.75 3,338,606.27 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 39,210,073.77 29,746,227.26 31,636,464.76 31,441,695.28 递延税项： 递延税款借项 资产合计 1,306,855,972.18 843,351,693.44 1,012,637,310.15 953,775,895.49 19 甘肃兰光科技股份有限公司年度报告摘要 资产负债表（续） 2002年12月31日 编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司 单位：人民币元 2002年12月31日 2001年12月31日 负债和股东权益 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 180,000,000.00 100,000,000.00 45,000,000.00 33,000,000.00 应付票据 1,264,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 应付账款 112,908,124.20 3,473,389.94 28,491,115.41 21,577,916.20 预收账款 11,033,690.50 1,253,505.16 16,952,889.13 15,576,143.59 应付工资 696,706.40 169,315.40 169,315.40 应付福利费 5,467,298.44 3,378,932.56 2,906,450.12 2,749,270.23 应付股利 16,100,000.00 16,100,000.00 16,100,000.00 16,100,000.00 应交税金 18,226,780.77 13,445,699.19 18,845,922.25 12,677,244.84 其他应交款 389,603.98 353,524.76 279,031.95 245,919.22 其他应付款 163,707,874.34 2,895,783.25 35,967,971.53 15,928,096.37 预提费用 1,478,836.89 608,374.88 375,656.35 116,052.18 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 511,272,915.52 141,509,209.74 265,088,352.14 218,139,958.03 长期负债： 长期借款 74,460,000.00 54,460,000.00 81,680,000.00 81,680,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,148,533.20 2,148,533.20 6,621,926.20 6,621,926.20 其他长期负债 长期负债合计 76,608,533.20 56,608,533.20 88,301,926.20 88,301,926.20 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 587,881,448.72 198,117,742.94 353,390,278.34 306,441,884.23 少数股东权益 87,355,061.59 18,454,432.70 股东权益： 股本 161,000,000.00 161,000,000.00 161,000,000.00 161,000,000.00 资本公积 438,002,598.99 438,002,598.99 438,002,598.99 438,002,598.99 盈余公积 22,446,668.32 21,424,702.74 19,992,318.40 19,324,711.86 其中：法定公益金 7,509,222.77 7,168,567.58 6,691,106.13 6,468,570.62 未分配利润 25,210,396.46 24,806,648.77 28,339,093.87 29,006,700.41 累计未确认投资损失 -15,040,201.90 -6,541,412.15 股东权益合计 631,619,461.87 645,233,950.50 640,792,599.11 647,334,011.26 负债和股东权益合计 1,306,855,972.18 843,351,693.44 1,012,637,310.15 953,775,895.49 20 甘肃兰光科技股份有限公司年度报告摘要 利润及利润分配表 2002年度 编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司 单位：人民币元 2002年度 2001年度 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 742,254,400.19 610,740,099.67 641,524,851.12 626,133,990.80 减：主营业务成本 680,735,016.93 569,480,467.39 587,075,944.83 575,240,075.79 主营业务税金及附加 1,486,990.03 904,758.89 1,030,964.32 894,453.28 二、主营业务利润 60,032,393.23 40,354,873.39 53,417,941.97 49,999,461.73 加：其他业务利润 1,065,433.90 542,600.00 3,119.24 3,119.24 减：营业费用 9,744,920.02 2,365,885.51 6,397,989.82 4,162,603.56 管理费用 41,226,013.13 27,855,722.57 26,163,309.29 22,081,041.51 财务费用 1,655,659.80 -8,433,691.67 -2,377,530.15 -2,464,662.54 三、营业利润 8,471,234.18 19,109,556.98 23,237,292.25 26,223,598.44 加：投资收益 -1,410,117.40 -2,587,854.67 2,173,119.09 1,499,394.95 补贴收入 79,615.00 营业外收入 342,792.48 29,755.87 36,442.00 36,442.00 减：营业外支出 982,092.38 198,347.56 260,079.75 193,119.87 四、利润总额 6,501,431.88 16,353,110.62 25,186,773.59 27,566,315.52 减：所得税 3,166,520.85 2,353,171.38 5,911,134.34 4,862,935.95 少数股东损益 -3,581,547.77 674,657.66 加：未确认投资损失 8,509,193.71 4,102,397.98 五、净利润 15,425,652.51 13,999,939.24 22,703,379.57 22,703,379.57 加：年初未分配利润 28,339,093.87 29,006,700.41 25,808,827.78 25,808,827.78 其他转入 六、可供分配的利润 43,764,746.38 43,006,639.65 48,512,207.35 48,512,207.35 减：提取法定盈余公积 1,636,233.28 1,399,993.92 2,715,408.99 2,270,337.96 提取法定公益金 818,116.64 699,996.96 1,357,704.49 1,135,168.98 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 41,310,396.46 40,906,648.77 44,439,093.87 45,106,700.41 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 16,100,000.00 16,100,000.00 16,100,000.00 16,100,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 25,210,396.46 24,806,648.77 28,339,093.87 29,006,700.41 补充资料： 2002年度 2001年度 项 目 合并 母公司 合并 母公司 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）的利润总额 会计估计变更增加（或减少）的利润总额 债务重组损失 其他 21 甘肃兰光科技股份有限公司年度报告摘要 现金流量表 编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司 2002年度 单位：人民币元 项 目 2002年度 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 848,728,803.00 746,269,865.41 收到的税费返还 1,117,016.00 收到的其他与经营活动有关的现金 4,793,865.83 2,532,016.07 现金流入小计 853,522,668.83 749,918,897.48 购买商品、接受劳务支付的现金 828,955,442.31 794,626,570.77 支付给职工及为职工支付的现金 13,380,188.98 7,351,240.81 支付的各项税款 9,260,472.14 6,955,602.19 支付的其他与经营活动有关的现金 26,623,506.88 14,542,810.24 现金流出小计 878,219,610.31 823,476,224.01 经营活动产生的现金流量净额 -24,696,941.48 -73,557,326.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,528,000.00 3,532,800.00 取得投资收益所收到的现金 772,843.31 772,843.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5,711.50 收到的其他与投资活动有关的现金 1,595,578.08 现金流入小计 5,902,132.89 4,305,643.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 99,471,301.39 3,449,478.63 投资所支付的现金 75,606,252.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 99,471,301.39 79,055,730.63 投资活动产生的现金流量净额 -93,569,168.50 -74,750,087.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 350,000,000.00 330,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 79,615.00 现金流入小计 350,079,615.00 330,000,000.00 偿还债务所支付的现金 302,220,000.00 290,220,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,768,036.13 20,946,293.00 融资租赁所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 324,988,036.13 311,166,293.00 筹资活动产生的现金流量净额 25,091,578.87 18,833,707.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -93,174,531.11 -129,473,706.85 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 15,425,652.51 13,999,939.24 加:少数股东损益 -3,581,547.77 计提资产减值准备 33,782,901.73 4,779,149.50 固定资产折旧 12,631,631.95 5,899,257.16 无形资产摊销 1,044,438.68 986,073.70 长期待摊费用摊销 949,122.15 709,394.32 待摊费用减少 -143,077.65 预提费用增加 1,103,180.54 492,322.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 78,019.13 固定资产报废损失 财务费用 6,368,659.51 -5,926,829.79 投资损失（减收益） 1,410,117.40 2,587,854.67 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -23,464,431.93 7,514,485.68 经营性应收项目的减少（减增加） 34,015,699.76 31,041,581.52 经营性应付项目的增加（减减少） -104,317,307.49 -135,640,555.23 其他 经营活动产生的现金流量净额 -24,696,941.48 -73,557,326.53 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 455,499,377.33 351,689,833.22 减:货币资金的期初余额 548,673,908.44 481,163,540.07 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -93,174,531.11 -129,473,706.85 22