广济药业(000952)2002年年度报告摘要

０００９５２ 湖北广济药业股份有限公司 ２００２ 年度报告摘要 湖北广济药业股份有限公司２００２年年度报告摘要 湖北广济药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告 全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在 异议。 1.3 由于工作原因，董事欧阳建军女士授权委托何谧先生、胡建华先生授权委托 董事胡电铃先生、郭永清先生授权委托何祥兴先生代为出席会议并行使表决权。 1.4 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明的 审计报告。 1.5 公司董事长何谧先生、财务总监欧阳建军女士、财务部经理王琼女士声明： 保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 广济药业 证券代码 000952 上市交易所 深圳证券交易所 湖北武穴市江堤路 1 号 注册地址和办公地址 湖北省武穴市江堤路 1 号 邮政编码 435400 公司国际互联网网址 http://www.guangjipharm.com 电子信箱 gjyy@hb.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 汪宏勇 联系地址 湖北省武穴市江堤路 1 号 电话 0713-6216068 传真 0713-6212108 电子信箱 000952@163.com －2－ 湖北广济药业股份有限公司２００２年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 增减（％） 主营业务收入 202,159,636.79 186,099,934.26 8.63% 134,145,114.32 利润总额 27,292,688.95 32,106,419.75 -14.99% 36,759,932.70 净利润 19,867,047.42 24,587,286.79 -19.20% 30,615,863.66 扣除非经常性损益的 20,082,433.83 24,129,057.71 -16.77% 30,885,191.27 净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年 2000 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 总资产 819,906,886.35 761,831,529.98 7.62% 676,215,133.25 股东权益 （不含少数 506,857,715.41 486,869,491.99 4.11% 481,541,139.96 股东权益） 经营活动产生的现金 76,199,381.27 -22,401,042.37 -- 48,567,004.26 流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2002 年 2001 年 2000 年 增减（％） 每股收益 0.12 0.14 -19.44% 0.18 净资产收益率 3.92% 5.05% -22.38% 6.36% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 3.96% 4.96% -20.16% 6.41% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.45 -0.13 -- 0.28 现金流量净额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年 2000 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 每股净资产 2.96 2.84 4.12% 2.81 调整后的每股净资产 2.92 2.78 5.04% 2.79 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 51,358,344 0 51,358,344 其中：国家持有股份 41,082,344 0 41,082,344 境内法人持有股份 10,276,000 0 10,276,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 －3－ 湖北广济药业股份有限公司２００２年年度报告摘要 2、募集法人股份 49,100,000 0 49,100,000 3、内部职工股 20,767,656 -20,767,656 -20,767,656 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 121,226,000 -20,767,656 -20,767,656 100,458,344 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50,000,000 20,767,656 20,767,656 70,767,656 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 50,000,000 20,767,656 20,767,656 70,767,656 三、股份总数 171,226,000 0 0 171,226,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 28,078 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内 年末持股 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 增减 数量（股） （％） （已流通 结的股份 （国有股东 （股） 或未流通） 数量（股） 或外资股东） 武穴市国有资产经营公司 0 41,082,344 23.99 未流通 0 国有股东 上海龙都投资管理有限公司 0 15,000,000 8.76 未流通 15,000,000 合肥市高科技风险投资有限公司 0 14,500,000 8.47 未流通 14,500,000 琼海梅恩房地产开发公司 0 9,100,000 5.31 未流通 0 海南海牛农业综合开发有限公司 0 7,000,000 4.09 未流通 0 上海励诚投资发展有限公司 0 5,500,000 3.21 未流通 5,500,000 北京浩金网络技术开发有限公司 0 5,000,000 2.92 未流通 0 武穴市财振会计实业公司 0 3,276,000 1.91 未流通 0 1,000,00 西北证券有限责任公司 1,000,000 0.58 已流通 未知 0 景博证券投资基金 504,800 927,820 0.54 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，国家股及法人股股东之间不存在关联关系， 也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人；公司未知流通股股东间是否存在关联关系或是否属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 （1）报告期内公司控股股东未变更，其名称为武穴市国有资产经营公司，法人代表为 何仕贵先生，成立于 1994 年 10 月 20 日，注册资本为 2 亿元人民币，公司类别为国有独资； 主要经营活动：产权（股本）经营、闲置资产调济、参股、产权收益收缴。 （2）公司控股股东武穴市国有资产经营公司是隶属于武穴市国有资产管理局的国有独 资公司，武穴市国有资产管理局是武穴市政府的国有资产管理部门，局长为何仕贵先生。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 －4－ 湖北广济药业股份有限公司２００２年年度报告摘要 性 年 年初持股 年末持股 变动 姓名 职务 任期起止日期 数（股） 数（股） 原因 别 龄 何谧 董事长 男 63 2002.4.26-2005.4.26 10,010 10,010 胡电铃 董事、总经理 男 42 2002.4.26-2005.4.26 0 0 董事、常务副总、 欧阳建军 女 49 2002.4.26-2005.4.26 0 0 财务总监 何祥兴 董事、常务副总 男 54 2002.4.26-2005.4.26 0 0 张贻贵 董事 男 59 2002.4.26-2005.4.26 4,550 4,550 宋玉鸣 董事 男 45 2002.4.26-2005.4.26 0 0 黄勇 董事 男 37 2002.4.26-2005.4.26 0 0 夏茂 董事 男 37 2002.4.26-2005.4.26 0 0 胡凤雷 董事 男 37 2002.4.26-2005.4.26 0 0 胡建华 董事 男 50 2002.4.26-2005.4.26 0 0 郭永清 董事 男 44 2002.4.26-2005.4.26 0 0 李光忠 独立董事 男 57 2002.4.26-2005.4.26 0 0 桂亚兵 独立董事 男 36 2002.4.26-2005.4.26 0 0 傅建新 监事会主席 男 48 2002.4.26-2005.4.26 0 0 曹明义 监事 男 57 2002.4.26-2005.4.26 15,000 15,000 田野 监事 男 39 2002.4.26-2005.4.26 0 0 杨霄波 监事 男 39 2002.4.26-2005.4.26 0 0 郭韶智 监事 男 34 2002.4.26-2005.4.26 5,000 5,000 董华 副总经理 男 49 2002.4.26-2005.4.26 0 0 刘卫 副总经理 男 47 2002.4.26-2005.4.26 5,000 5,000 宋志武 副总经理 男 29 2002.4.26-2005.4.26 0 0 汪宏勇 董事会秘书 男 29 2002.4.26-2005.4.26 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位 是否领取报 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 酬、津贴 宋玉鸣 上海龙都投资管理有限公司 副董事长 2000 年 1 月至今 是 黄勇 上海龙都投资管理有限公司 总裁助理 2000 年 10 月至今 是 夏茂 合肥市高科技风险投资有限公司 副总经理 2000 年 1 月至今 是 胡凤雷 琼海梅恩房地产开发公司 法定代表人 1993 年 3 月至今 是 胡建华 北京浩金网络技术开发有限公司 法定代表人 2000 年 8 月至今 是 郭永清 武穴市财振会计实业公司 法定代表人 1999 年 12 月至今 是 田野 琼海梅恩房地产开发公司 副经理 1998 年 8 月至今 是 杨霄波 上海龙都投资管理有限公司 副总经理 2002 年 3 月至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 91.87 金额最高的前三名董事的报酬总额 26.23 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 24.78 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公 独立董事其他待遇 司章程》行使职权所需费用，在公司据实报销。 董事宋玉鸣先生、黄勇先生、夏茂先生、胡凤雷先生、胡 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 建华先生、郭永清先生和独立董事李光忠先生、桂亚兵先生 以及监事田野先生、杨霄波先生除津贴外未在公司领酬。 报酬区间 人数 7 至 10 万元 5 5 至 7 万元 1 3 至 5 万元 6 3 万元以下 10 －5－ 湖北广济药业股份有限公司２００２年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年，公司在董事会领导下继续发扬"上下求索、敢为人先"的企业精神，坚持以市 场为导向，以效益为中心，"四轮驱动"，进一步完善现代企业制度，切实实现"三个转变" （转变观念、转变机制、转变作风），重点强化"十种意识"（市场意识、风险意识、安全意 识、质量意识、服务意识、科技意识、品牌意识、竞争意识、效益意识、团队意识），逐 步使各项经营管理工作制度化、程序化、规范化；2002 年，公司在主导产品销售价格下滑 的情况下，通过拓展市场份额、增加销量，使公司的核黄素产品销量在 2001 年比 2000 年 增长 88.6%的基础上，2002 年的销量又比 2001 年增长 33.1%、回款额增长 18.9%、出口创 汇增长 27%。 2002 年，通过多渠道扩大产品市场份额、增加销售收入，公司实现主营业务收入 202,159,636.79 元，比上年增长 8.6%；但由于公司所得税负增加（所得税返还政策取消， 实际税负由 15%增加为 33%）和主导产品毛利率下降，公司实现净利润 19,867,047.42 元， 比上年下降 19%。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 毛利率比 主营业务 主营业务 毛利率 分行业或分产品 入比上年增 本比上年增 上年增减 收入 成本 (%) 减（％） 减（％） （％） 医药制造业 20,215.96 12,729.83 37.03 8.60 20.70 -14.54 其中：关联交易金额 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 核黄素 17,823.86 10,933.52 38.66 12.05 21.30 -10.78 替硝唑片剂 417.20 152.06 63.55 -27.54 12.00 -16.84 输液 1,534.42 1,277.86 16.72 -22.56 9.38 -59.26 其他 440.49 366.38 16.82 201.52 59.79 129.53 合计 20,215.96 12,729.83 37.03 8.60 20.70 -14.54 其中：关联交易金额 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 关联交易的定价原则 无。 关联交易必要性 、持 无。 续性的说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 9,332.11 0.29 国外 10,883.86 16.97 小计 20,215.96 8.60 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 3,650.00 占采购总额比重 39.25% 前五名销售客户销售金额合计 4,553.95 占销售总额比重 22.53% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 湖北安华大厦有限公司 本期贡献的投资收益 -252.62 －6－ 湖北广济药业股份有限公司２００２年年度报告摘要 占上市公司净利润的比重 -12.72% 参股 经营范围 住宿、会议、办公、购物、餐饮、游乐、健身 公司 净利润 -756.36 参股公司名称 武汉崆亚库科技股份有限公司 本期贡献的投资收益 315.31 占上市公司净利润的比重 15.87% 农作物种植、购销、加工；食品生产、销售；魔芋 参股 经营范围 资源的科技开发和产业化，生物工程的研究和开发；进 公司 出口业务。 净利润 788.27 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 所得税负变更事项：根据国务院《关于纠正地方自定税收先征后返政策的通知》的精 神，公司自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起，原所享受的所得税优惠政策（执行湖北省政府鄂政函 （１９９８）１５４ 号文，自 １９９８ 年起公司所得税按 ３３％计缴后，由武穴市财政局返还 １８％）被取 消，公司实际所得税负变更为 ３３％，这对公司的业绩产生了一定的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 24,163.00 1,758.70 21,306.20 募集资金总额 集资金总额 －7－ 湖北广济药业股份有限公司２００２年年度报告摘要 拟投入金 实际投 是否符合计划进 承诺项目 是否变更项目 产生收益金额 额 入金额 度和预计收益 年产 5 吨 VB7 技改 4,899.00 是 4,248.39 0.00 是 工程项目 收购咸宁第二制药 厂和年产 600 吨 VB6 3,687.00 是 0.00 0.00 否 技改工程项目 年产 20 吨褪黑激素 2,998.00 是 1,517.27 0.00 是 技改工程项目 合计 11,584.00 — 5,765.66 0.00 — 未达到计划进度和 收购咸宁第二制药厂及年产 600 吨 VB6 技改工程项目未达到计划进度和收 收益的说明（分具体 项目） 益和说明 为确保公司募集资金的投资回报，同时由于公司募集资金计划投资项目资金 缺口较大，经 2002 年 6 月 22 日召开的临时董事会审议通过、2002 年 9 月 21 日 召开的 2002 年度第一次临时股东大会批准，公司依法放弃收购咸宁第二制药厂 及年产 600 吨 VB6 技改工程项目。相关信息分别于 2002 年 6 月 27 日和 2002 年 9 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》上进行了公告。 变更原因及变更程 ① 因年产 20 吨褪黑激素技改工程项目的工艺技术尚待进一步优化，进展较 序说明 （分 具 体 项 目） 慢，该部分募集资金短期内难以投入见效，经 2000 年 11 月 16 日召开的三届六 次董事会会议审议通过、2000 年 12 月 30 日召开的 2000 年度第二次临时股东大 会批准，公司放弃以募集资金投入年产 20 吨褪黑激素技改工程项目，改投年产 50 吨核黄素-5'-磷酸酯钠扩建工程项目；相关信息分别于 2000 年 11 月 29 日和 2001 年 1 月 3 日在《证券时报》、《中国证券报》上进行了公告。 ② 为加快公司募集资金使用进度，促使募集资金尽快投入见效，经第一大 股东提议、2001 年 5 月 14 日召开的董事会临时会议审议通过、2001 年 5 月 26 日召开的 2000 年度股东大会批准，公司放弃以募集资金投入年产 5 吨 VB7 技改 工程项目，将该部分资金改投年增产 500 吨核黄素技改工程项目中的"核黄素新 菌种生产技术引进技改项目"和"核黄素生产线公用工程辅助设施技改项目"两个 子项目。相关信息分别于 2001 年 5 月 15 日和 2001 年 5 月 29 日在《证券时报》、 《中国证券报》上进行了公告。 ③ 为确保公司募集资金的投资回报，同时由于公司募集资金计划投资项目 资金缺口较大，经 2002 年 6 月 22 日召开的临时董事会审议通过、2002 年 9 月 21 日召开的 2002 年度第一次临时股东大会批准，公司依法放弃收购咸宁第二制 药厂及年产 600 吨 VB6 技改工程项目。相关信息分别于 2002 年 6 月 27 日和 2002 年 9 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》上进行了公告。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的资金总额 7,897.00 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟 实际投 产生收 是否符合计划进 项目 投入金额 入金额 益金额 度和预计收益 （1）核黄素新菌种生产技 术引进技改项目 年产 5 吨 VB7 技 5,369.00 4,248.39 0.00 是 （2）核黄素生产线公用工 改工程项目 程辅助设施技改项目 －8－ 湖北广济药业股份有限公司２００２年年度报告摘要 年产 50 吨核黄素-5'-磷酸 年产 20 吨褪黑激 2,800.00 1,571.27 0.00 是 酯钠扩建工程项目 素技改工程项目 合计 — 8,169.00 5,819.66 0.00 — 未达到计划进度和收益的 无。 说明（分具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 核黄素发酵车间技改项目 2,259.00 69% 0 核黄素提取车间技改项目 1,284.00 43% 0 年产 400 吨 AD 引进菌种和技术技改项目 681.12 23% 0 合计 4,224.12 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经公司第四届董事会第三次会议审议通过，2002 年度利润分配预案为：由于公司需自筹 资金建设年产 400 吨 AD 技改工程等项目，为有利于公司的长远发展，2002 年度公司不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚须提请公司 2002 年度股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 行完毕 联方担保 湖北安华大厦有限 正在办理 不 超 过 连带责任 正在办理之中 否 是 公司 之中 1,900 万元 担保 海 口 农 工 贸（ 罗牛 2002 年 08 连带责任 2003 年 8 月 17 日 3,000.00 否 否 山）股份有限公司 月 17 日 担保 --2005 年 8 月 17 日 －9－ 湖北广济药业股份有限公司２００２年年度报告摘要 担保发生额合计 4,900.00 担保余额合计 4,900.00 其中：关联担保余额合计 1,900.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 武汉阳光广济医药开发有限公司 50.00 50.00 0.00 0.00 湖北安华大厦有限公司 1,302.20 2,857.97 0.00 0.00 武汉崆亚库科技股份有限公司 -206.00 1,231.58 0.00 0.00 合计 1,146.20 4,139.55 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 １、２００２ 年度利润分配政策承诺： 经 ２００１ 年度股东大会审议通过，公司承诺 ２００２ 年度利润分配政策为：（１） 公司预计 ２００２ 年度实施利润分配方案不少于一次；（２）预计 ２００２ 年度实现净 利润用于股利分配的比例不低于 １０％，２００１ 年度未分配利润用于 ２００２ 年度股 利分配的比例不低于 １０％；（３）２００２ 年度利润分配主要采取派发现金形式，现 金股息占股利分配的比例不低于 １０％，具体分配办法根据公司届时实际情况确 定；（４）２００２ 年度公司资本公积金转增股本方案将根据公司的实际情况而定。 如果转增，则 ２００２ 年公司资本公积金转增股本的次数不多于一次，转增的比例 不超过 １０ 转增 ５。 ２、履行情况： 经公司第四届董事会第三次会议审议通过的 ２００２ 年度利润分配预案为：由 于公司需自筹资金建设年产 ４００ 吨 ＡＤ 技改工程等项目，为有利于公司的长远发 展，２００２ 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚 须提请公司 ２００２ 年度股东大会审议。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 报告期内，根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》的要求，公司于 2002 年 4 月 26 日召开 2001 年度股东大会，选举了 两名独立董事，并将于 2003 年 6 月 30 日前增选独立董事，使独立董事人数不 少于董事总人数的三分之一。 公司现有两名独立董事按《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、法规 －10－ 湖北广济药业股份有限公司２００２年年度报告摘要 的规定认真履行职责，出席了董事会会议和股东大会，并就有关事项发表了独 立意见。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、 出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2002 年度财务报告经湖北大信会计师事务有限公司审计，并出具了鄂 信审字(2003)第 0169 号无保留意见无解释性说明的审计报告。 9.2 公司会计报表附后 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未 发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 湖北广济药业股份有限公司董事会 二 00 三年三月二十四日 －11－ 湖北广济药业股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：湖北广济药业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 135,764,574.38 95,483,915.93 短期投资 0.00 应收票据 100,000.00 0.00 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 95,432,559.25 86,821,565.64 其他应收款 59,944,204.89 68,265,093.13 预付账款 46,299,023.84 49,763,906.20 应收补贴款 2,019,403.65 9,390,499.56 存货 59,870,318.38 59,649,173.79 待摊费用 15,200.00 223,479.43 一年内到期的长期债权投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 399,445,284.39 369,597,633.68 长期投资: 长期股权投资 86,995,247.76 87,382,621.06 长期债权投资 2,597,957.90 674,757.90 长期投资合计 89,593,205.66 88,057,378.96 其中：合并价差 -3,117,980.00 -3,563,410.00 固定资产: 固定资产原价 350,694,517.43 313,072,991.35 减：累计折旧 87,696,319.22 77,052,393.60 固定资产净值 262,998,198.21 236,020,597.75 减：固定资产减值准备 8,267,737.41 10,290,718.01 固定资产净额 254,730,460.80 225,729,879.74 工程物资 2,492,552.00 4,005,552.00 在建工程 20,319,045.00 26,875,401.27 固定资产清理 0.00 固定资产合计 277,542,057.80 256,610,833.01 无形资产及其他资产: 无形资产 53,186,498.50 47,309,657.55 长期待摊费用 139,840.00 256,026.78 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 53,326,338.50 47,565,684.33 递延税项: 递延税款借项 0.00 资产总计 819,906,886.35 761,831,529.98 流动负债: 短期借款 135,170,000.00 120,600,000.00 应付票据 19,750,000.00 13,936,000.00 应付账款 39,354,969.54 36,703,300.32 预收账款 15,399,293.62 9,551,858.69 应付工资 2,949,054.19 3,659,843.66 应付福利费 4,646,430.02 3,816,821.31 应付股利 971,728.00 8,561,300.00 应交税金 -6,962,594.04 -1,423,842.66 其他应交款 -24,730.19 486,779.00 其他应付款 11,691,610.80 9,434,663.72 预提费用 331,779.95 －12－ 湖北广济药业股份有限公司２００２年年度报告摘要 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 29,200,000.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 262,945,761.94 234,858,503.99 长期负债: 长期借款 50,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 103,409.00 103,534.00 专项应付款 0.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 50,103,409.00 40,103,534.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 负债合计 313,049,170.94 274,962,037.99 少数股东权益 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 171,226,000.00 171,226,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 171,226,000.00 171,226,000.00 资本公积 200,822,254.97 200,701,078.97 盈余公积 30,365,437.81 27,385,380.70 其中：法定公益金 10,121,812.58 9,128,460.21 未分配利润 104,444,022.63 87,557,032.32 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 506,857,715.41 486,869,491.99 负债和所有者权益（或股东权益）总计 819,906,886.35 761,831,529.98 利润及利润分配表 编制单位：湖北广济药业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 202,159,636.79 186,099,934.26 减：主营业务成本 127,298,266.90 105,470,819.90 主营业务税金及附加 285,390.35 1,089,230.33 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 74,575,979.54 79,539,884.03 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,262.40 减：营业费用 16,300,325.77 14,257,764.57 管理费用 20,056,565.82 16,560,086.73 财务费用 10,311,423.51 8,401,212.85 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 27,907,664.44 40,325,082.28 加：投资收益（损失以“-”号填列） -585,349.30 -8,027,040.03 补贴收入 291,846.06 124,453.50 营业外收入 818,200.00 101,096.79 减：营业外支出 1,139,672.25 417,172.79 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27,292,688.95 32,106,419.75 减：所得税 7,425,641.53 7,519,132.96 减：少数股东损益 0.00 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 19,867,047.42 24,587,286.79 加：年初未分配利润 87,557,032.32 75,219,138.55 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 107,424,079.74 99,806,425.34 减：提取法定盈余公积 1,986,704.74 2,458,728.68 提取法定公益金 993,352.37 1,229,364.34 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 0.00 －13－ 湖北广济药业股份有限公司２００２年年度报告摘要 提取企业发展基金 0.00 利润归还投资 0.00 七、可供投资者分配的利润 104,444,022.63 96,118,332.32 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 0.00 应付普通股股利 8,561,300.00 转作资本（或股本）的普通股股利 0.00 八、未分配利润 104,444,022.63 87,557,032.32 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：湖北广济药业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 214,679,405.38 收到的税费返还 9,425,450.70 收到的其他与经营活动有关的现金 13,676,448.09 经营活动产生的现金流入小计 237,781,304.17 购买商品、接受劳务支付的现金 104,449,830.90 支付给职工以及为职工支付的现金 13,080,266.32 支付的各项税费 20,368,596.60 支付的其他与经营活动有关的现金 23,683,229.08 经营活动产生的现金流出小计 161,581,922.90 经营活动产生的现金流量净额 76,199,381.27 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 607,864.95 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 607,864.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 50,523,588.15 投资所支付的现金 2,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 52,523,588.15 投资活动产生的现金流量净额 -51,915,723.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 73,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 73,300,000.00 偿还债务所支付的现金 37,930,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,372,999.62 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 57,302,999.62 筹资活动产生的现金流量净额 15,997,000.38 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 40,280,658.45 补充资料: －14－ 湖北广济药业股份有限公司２００２年年度报告摘要 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 19,867,047.42 加：计提的资产减值准备 263,094.29 固定资产折旧 15,575,184.72 无形资产摊销 3,682,400.46 长期待摊费用摊销 266,072.79 待摊费用减少（减：增加） 208,279.43 预提费用增加（减：减少） -331,779.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 69,172.25 固定资产报废损失 财务费用 11,451,647.67 投资损失（减：收益） 585,349.30 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -467,354.43 经营性应收项目的减少（减：增加） 10,428,988.45 经营性应付项目的增加（减：减少） 14,601,278.87 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 76,199,381.27 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 135,764,574.38 减：现金的期初余额 95,483,915.93 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 40,280,658.45 －15－