天保基建(000965)天水股份2002年年度报告摘要

天津水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 天津水泥股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报 告。 1.5 公司董事长周宝泉先生、董事总经理梁季平先生、董事总会计师严仁忠先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 天水股份 证券代码 000965 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 天津市和平区贵州路 4 号 地址 天津市和平区贵州路 4 号 9 楼 邮政编码 300051 公司国际互联网 www.tsgf.com.cn 网址 电子信箱 tsgf@public.tpt.tj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王鸿林 黄桂喜 联系地址 天津市和平区贵州路 4 号龙通大厦 9 楼 天津市和平区贵州路 4 号龙通大厦 9 楼 电话 022-23046662 022-23046662 传真 022-23046081 022-23046081 电子信箱 tsgf@public.tpt.tj.cn tsgf@public.tpt.tj.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 天津水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 465,505,831.68 377,881,878.53 23.19% 322,442,931.13 利润总额 14,051,273.72 24,648,677.95 -42.99% 48,979,898.60 净利润 12,382,066.81 22,579,860.29 -45.16% 41,783,031.90 扣除非经常性损益 1,490,352.09 18,705,454.34 -92.03% 28,601,517.47 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,165,275,995.72 1,094,818,704.28 6.44% 1,017,074,350.64 股东权益（不含少 610,353,921.64 598,005,613.13 2.06% 578,487,816.05 数股东权益） 经营活动产生的现 -15,075,021.95 -41,681,269.51 -- -33,584,619.69 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.05 0.10 -50.00% 0.19 ＊ 每股收益 0.05 -- -- -- 净资产收益率 2.03% 3.78% -46.30% 7.22% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.24% 3.13% -92.33% 4.92% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.06 -0.19 -- 0.15 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.56 2.76 -7.22% 2.67 调整后的每股净 2.33 2.65 -12.08% 2.47 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 送股 公积金转股 小计 －2－ 天津水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 一、未上市流 通股份 1、发起人股份 147,004,921 7,350,246 7,350,246 14,700,492 161,705,413 其中：国家持 145,660,921 7,283,046 7,283,046 14,566,092 160,227,013 有股份 境内法人持 1,344,000 67,200 67,200 134,400 1,478,400 有股份 境外法人持 0 0 有股份 其他 0 0 2、募集法人股 0 0 份 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其 0 0 他 未上市流通股 147,004,921 7,350,246 7,350,246 14,700,492 161,705,413 份合计 二、已上市流 通股份 1、人民币普通 70,000,000 3,500,000 3,500,000 7,000,000 77,000,000 股 2、境内上市的 0 0 外资股 3、境外上市的 0 0 外资股 4、其他 0 0 已上市流通股 70,000,000 3,500,000 3,500,000 7,000,000 77,000,000 份合计 三、股份总数 217,004,921 10,850,246 10,850,246 21,700,492 238,705,413 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 34,671 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 天津市建筑材料集 160,227,01 14,566,092 67.12 未流通 40,000,050 国有股东 团（控股）有限公司 3 浙江远博实业投资 306,971 658,471 0.28 已流通 未知 公司 魏祥明 45,000 495,000 0.21 已流通 未知 吕发清 45,000 495,000 0.21 已流通 未知 付聪梅 402,860 402,860 0.17 已流通 未知 杭州大红鹰酒业有 384,000 384,000 0.16 已流通 未知 限公司 天津市新型建筑材 33,600 369,600 0.15 未流通 0 料房地产开发公司 天津市天材房地产 33,600 369,000 0.15 未流通 0 开发公司 天津建筑材料进出 33,600 369,000 0.15 未流通 0 口公司 －3－ 天津水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 天津市建筑材料科 33,600 369,000 0.15 未流通 0 学研究所 前十名股东关联关系或一致行动 天津市新型建筑材料房地产开发公司、天津市天材房地产开发 的说明 公司、天津建筑材料进出口公司、天津市建筑材料科学研究所 是天津市建筑材料集团（控股）有限公司的全资子公司。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东天津建筑材料集团总公司，持有本公司股份 145,660,921 股。经天津市工商登记，现 名称变更为天津市建筑材料集团（控股）有限公司，公司注册资本：201,017 万元；企业类型：有限 责任公司（国有独资）；公司法定代表人：刘仲安；公司经营范围：对市政府授权范围内的国有资产 实施监督管理和资本经营；建筑材料、装饰材料生产、销售；举办境内对外经济技术展览；自有房 屋租赁。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002.1.15.-2005.1 周宝泉 董事长 男 52 0 0 .14 董事、总 2002.1.15.-2005.1 梁季平 男 57 0 0 经理 .14 董事、财 2002.1.15.-2005.1 严仁忠 男 55 0 0 务总监 .14 董事、副 2002.1.15.-2005.1 杜瑞新 女 50 0 0 总经理 .14 2002.1.15.-2005.1 刘秋生 董事 男 53 0 0 .14 2002.1.15.-2005.1 王文樵 董事 男 49 0 0 .14 2002.1.15.-2005.1 李立新 董事 男 36 0 0 .15 2002.1.15.-2005.1 陈敏 独立董事 女 49 0 0 .14 2002.1.15.-2005.1 刘辉 独立董事 男 37 0 0 .14 2002.1.15.-2005.1 王志才 监事 男 53 0 0 .14 2002.1.15.-2005.1 孙美玉 监事 女 51 0 0 .14 2002.1.15.-2005.1 李国良 监事 男 53 0 0 .14 董事会秘 2002.1.15.-2005.1 王鸿林 男 48 0 0 书 .14 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 －4－ 天津水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 天津市建筑材料集团（控 2000 年 4 月至 周宝泉 副总经理 否 股）有限公司 今 天津市建筑材料集团（控 2001 年 6 月至 李立新 资产运作部副部长 否 股）有限公司 今 天津市建筑材料集团（控 2001 年 4 月至 王志才 纪委书记 否 股）有限公司 今 天津市建筑材料集团（控 1997 年 4 月至 孙美玉 财务部部长 否 股）有限公司 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 43.16 金额最高的前三名董事的报 23.55 酬总额 金额最高的前三名高级管理 23.55 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.20 万元/人–年 独立董事其他待遇 行使职权时发生的交通费用由公司另行支付。 不在公司领取报酬、津贴的 周宝泉、王志才、孙美玉、李立新 董事、监事姓名 报酬区间 人数 9～10 1 7～8 以下 4 5 以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司的主管业务是水泥制造及销售，公司水泥分公司生产的"骆驼"牌低碱水泥是天津市 名牌产品，年生产能力达到 120 万吨，是天津水泥生产规模最大的企业，主要生产和销售 42.5#、32.5# 普通硅酸盐水泥和 32.5#、32.5R 矿渣硅酸盐水泥，在天津市水泥市场中占有一定的位置和相当的市 场份额。公司控股的天津市龙祥建材建设工程有限公司是具有国家一级建筑施工、钢结构资质的企 业，年施工面积为 30～50 万平方米。 报告期内，公司按照努力做大作强主业，实现公司可持续发展的工作思路，精心组织生产经营和施 工，在公司全体员工的共同努力下，全面完成公司年初确定的工作目标，经济形势好于上年同期。 水泥产量达到 120 万吨，比上年同期增加 18 万吨，增长 17.65%，继续创历史最高水平；水泥产品 销售 119.5 万吨，比上年同期增加 11 万吨，增长 10.14%。公司全年实现主营业务收入 46301 万元， 比上年同期 37788 万元增加 8513 万元，增长 22.53%，其中水泥产品的收入为 27467 万元，比上年 同期增长 18.34%，建筑施工收入 18834 万元，比上年同期增长 29.97%。主营业务收入的增长，使主 营业务利润有所提高，全年主营业务利润 5797 万元，比上年同期增加 192 万元，增长 3.42%。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 水泥 27,716.20 23,071.54 16.76 19.41 20.13 -2.89 建筑施工 18,834.39 17,682.23 6.12 29.97 37.16 -44.56 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 －5－ 天津水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 水泥：32.5# 5,703.73 5,527.03 3.10 17.12 27.44 -71.66 （矿渣） 6,621.49 5,002.50 24.45 -25.35 31.14 35.16 32.5R 建筑施工 18,834.39 17,682.24 6.12 29.98 32.17 -44.56 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 32.5# 2,917.22 2,312.64 20.72 100.00 100.00 0.00 （普通） 42.5# 10,379.81 8,238.25 20.63 42.60 42.23 0.10 （普通） 公司与控股股东所属企业的关联交易主要是购买水泥石、销售水泥产 关联交易的定价原则 品、提供建筑施工劳务。所进行的关联交易定价原则均按市场价格进行， 与其他非关联单位的交易定价完全一致。 由于公司控股股东所属水泥石矿是我公司水泥分公司所需水泥石供应 基地之一，所属的水泥制品企业和房地产开发企业需使用我公司提供的 关联交易必要性、持续性的 水泥产品，房地产开发企业需由控股的子公司提供建筑施工。因此这种 说明 关联交易是我公司占据拓展市场份额的一部分，属于正常经济往来，有 利于公司的发展。这种关联交易将随着相互间的继续协作，依赖和集团 整体优势的进一步发展而持续下去。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 天津 46,551.00 23.19 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 2,785.08 占采购总额比重 15.00% 合计 前五名销售客户销售金 17,143.68 占销售总额比重 36.83% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 太力信息产业有限公司 本期贡献的投资收益 -16.00 占上市公司净利润的比重 -1.29% 电子计算机软硬件及网络系统、通讯网络系统、自动化控制系统、 生物制品、系统集成的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转 参股 经营范围 让、技术培训；销售开发后的产品、机械电器设备、医疗器械、 公司 化工轻工材料、建筑材料、生物制品。 净利润 0.00 参股公司名称 兰奇（天津）塑胶有限公司 本期贡献的投资收益 -145.00 占上市公司净利润的比重 -11.71% 用于医疗、电子、食品的塑胶制品的开发、生产、销售；国际贸 参股 经营范围 易，商品展销及相关的咨询服务 公司 净利润 0.00 －6－ 天津水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内水泥主业的毛利额高于上年同期，但毛利率比上年同期略有下降，水泥主业的毛利率为 １６．９１％，上年同期为 １７．２５％，变化不大；建筑施工的毛利额和毛利率均低于上年同期，建筑施工 的毛利率为 ６．１２％，上年同期为 １１．０４％，主要因市场竞争激烈、工程价格偏低所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司实现利润为 １５５９ 万元，比上年同期减少 ９０５ 万元，下降 ３６．７３％。下降原因及利润构 成变化情况如下： １、公司其他业务利润比上年同期减少 ３５９ 万元，因租金收入和资金占用费收取减少所致； ２、公司管理费用比上年同期增加 １２０６ 万元，主要因增加医疗保险、养老保险增幅所致； ３、公司投资收益比上年同期减少 ４０３ 万元主要因短期投资收益减少，承担长期投资亏损所致； ４、公司补贴收入比上年同期增加 １０２６ 万元，主要是今年水泥产品减免增值税额增加所致； ５、公司营业外收支净额比上年同期增加 １６２ 万元，主要因诉讼费、滞纳、罚款增加所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 截止报告期末，公司总资产为 １１６５２８ 万元，比年初增加 ７０９５ 万元，其中：银行存款减少 ３９８２ 万元， 应收帐款增加 ８６５４ 万元，其他应收款增加 ２８２８ 万元，长期投资增加 ５２２ 万元，对兰奇（天津）塑 胶有限公司投建项目增加 １５００ 万元；公司总负债为 ５５３７４ 万元，比年初增加 ５７００ 万元，其中：应 付帐款增加 ３６１９ 万元，其他应付款增加 １２７３ 万元，递延收益增加 １８８８ 万元；公司所有者权益为 ６１０３５ 万元，比年初增加 １２７６ 万元，系报告期增加净利润。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 31,088.00 140.80 25,362.50 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 收购日产 1000 吨 20,400.00 否 20,364.70 1,007.00 是 水泥熟料生产线 收购兰奇公司部 10,479.47 是 4,997.80 -145.00 否 分股权及投资 合计 30,879.47 — 25,362.50 862.00 — －7－ 天津水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 未达到计划进度 1、公司于 2000 年 12 月以募集资金收购的日产 1000 吨水泥熟料生产线，在报 和收益的说明（分 告期水泥产量和实现销售收入均达到计划要求，但由于现水泥售价与原计划相 具体项目） 差较大，实现利润未达到募集资金时承诺的要求。 2、公司于 2001 年 4 月变更募集资金投资项目，出资收购兰奇（天津）塑胶有 限公司 38％股权已经完成，但投建十八条丁腈手套生产线在报告期内仅完成八 条，已具备投产条件，还未形成效益，剩余十条生产线尚未投建。 变更原因及变更 原募集资金项目投资 8000 万元控股振兴水泥有限公司，因该公司实施债转股， 程序说明（分具体 公司无法控股，此变更项目经交易所审核，公司股东大会批准后实施。 项目） 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 10,479.47 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 收购 38％股权并 投资 8000 万 投资建设十八条 元控股振兴水 10,479.47 4,997.80 -145.00 否 生产线 泥股份公司 合计 — 10,479.47 4,997.80 -145.00 — 未达到计划进度 公司于 2001 年 4 月变更募集资金投资项目，出资收购兰奇（天津）塑胶有限公 和收益的说明（分 司 38％股权已经完成，但投建十八条丁腈手套生产线在报告期内仅完成八条， 具体项目） 已具备投产条件，还未形成效益，剩余十条生产线尚未投建。 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 参股太力信息产业有限 1,320.00 完成 -16 公司 增加兰奇（天津）塑胶 189.24 完成 -145 有限公司资本金 合计 1,509.24 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配不转增 §7 重要事项 －8－ 天津水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 天津天材房地产开发公 2,000.00 1,910.00 0.00 0.00 司 天津水泥实业公司 3,000.00 8,544.00 0.00 0.00 合计 5,000.00 10,454.00 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司选聘了两名独立董事作为第二届董事会董事。两名独立董事均参加过国家会计学院 举办的独立董事培训班，能够认真审阅公司提供的各项文件和决策事宜，按时出席董事 会并在会上发表自己的独立意见，在认真履行职责的同时为公司的制度完善，进一步发 展提出了许多建议，对公司财务状况和对外投资、担保等重大事项中存在的潜在问题和 财务风险进行了透彻的分析，充分发挥了独立董事在议事、决策中的应有作用。由于两 名独立董事均为外聘，独立董事能够做到独立履行职责，不受公司控股股东以及其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极维护了股东的合法权益。 §8 监事会报告 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查。监事会认为，公司董事会和 经理班子认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的责任与义务，在报告期内公司 修订了《公司章程》制定了《股东大会议事规则》，建立了较为完善的内部控制制度， 并按制度办事，经营决策符合程序。未发现公司董事、经理及高级管理人员履行公司职 －9－ 天津水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会认为天津五洲联合合伙会计师事务所对公司 2002 年度财务状况出具了无保 留意见的审计意见客观、公正。 3、公司在关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司利益的情况。并按国家有 关法律、法规、深圳交易所以及公司章程的要求履行了信息披露的义务。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 五洲会字（2003）1- 0121 号 天津水泥股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日资产负债表、2002 年度利润、利润分 配表及现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审 计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中， 我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营 成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 天津五洲联合合伙会计师事务所 注册会计师：尹琳 注册会计师：郑凯斌 中国 天津 2003 年 2 月 22 日 9.2 资产负债表 编制单位：天津水泥股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 31,944,182.11 28,271,615.79 71,763,910.56 短期投资 0.00 应收票据 1,607,624.00 1,607,624.00 3,180,977.30 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 428,722,152.02 197,920,703.58 342,182,175.06 其他应收款 164,807,318.51 192,987,906.40 137,029,686.11 预付账款 2,997,111.67 56,204,853.02 应收补贴款 存货 58,519,542.43 40,990,887.60 39,341,408.54 待摊费用 2,205,702.55 一年内到期的长期债权投 0.00 －10－ 天津水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 资 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 688,597,930.74 461,778,737.37 651,908,713.14 长期投资: 长期股权投资 19,289,108.86 77,299,991.48 14,003,569.29 长期债权投资 5,000.00 长期投资合计 19,289,108.86 77,299,991.48 14,008,569.29 其中：合并价差 162,000.00 固定资产: 固定资产原价 655,134,015.54 630,426,094.74 655,837,115.73 减：累计折旧 258,167,717.42 245,964,878.71 240,001,483.95 固定资产净值 396,966,298.12 384,461,216.03 415,835,631.78 减：固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 396,966,298.12 384,461,216.03 415,835,631.78 工程物资 在建工程 5,300,568.12 5,300,568.12 5,173,815.07 固定资产清理 固定资产合计 402,266,866.24 389,761,784.15 421,009,446.85 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 6,691,975.00 6,691,975.00 7,891,975.00 其他长期资产 48,430,114.88 48,430,114.88 无形资产及其他资产合计 55,122,089.88 55,122,089.88 7,891,975.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,165,275,995.72 983,962,602.88 1,094,818,704.28 流动负债: 短期借款 214,600,000.00 208,500,000.00 211,900,000.00 应付票据 7,000,000.00 7,000,000.00 15,190,000.00 应付账款 170,442,020.24 75,949,907.14 134,249,002.66 预收账款 5,983,039.49 应付工资 516,488.15 484,249.99 应付福利费 3,700,658.37 3,259,606.31 2,801,734.05 应付股利 1,245,971.99 1,245,971.99 3,049,563.96 应交税金 4,333,618.12 -2,263,977.43 4,176,943.68 其他应交款 2,157,131.75 2,157,131.75 1,053,243.27 其他应付款 130,858,769.93 60,452,358.00 117,925,314.05 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 534,854,658.55 356,300,997.76 496,813,091.15 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 18,883,519.97 18,883,519.97 长期负债合计 18,883,519.97 18,883,519.97 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 553,738,178.52 375,184,517.73 496,813,091.15 少数股东权益 1,183,895.56 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 238,705,413.00 238,705,413.00 217,004,921.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 238,705,413.00 238,705,413.00 217,004,921.00 资本公积 302,164,162.90 302,164,162.90 312,632,402.00 盈余公积 21,631,911.78 21,592,177.02 19,237,870.82 其中：法定公益金 10,815,955.89 10,796,088.51 9,643,035.34 －11－ 天津水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 未分配利润 47,852,433.96 46,316,332.23 49,130,419.31 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 610,353,921.64 608,778,085.15 598,005,613.13 合计 负债和所有者权益（或股东 1,165,275,995.72 983,962,602.88 1,094,818,704.28 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：天津水泥股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 465,505,831.68 277,161,957.50 377,881,878.53 减：主营业务成本 398,311,548.22 227,760,980.80 315,207,406.90 主营业务税金及附 9,226,229.03 2,954,441.02 6,621,942.05 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 57,968,054.43 46,446,535.68 56,052,529.58 号填列） 加：其他业务利润（亏损 283,460.00 283,460.00 3,867,741.16 以“-”号填列） 减：营业费用 3,938,060.40 3,938,060.40 3,852,541.20 管理费用 40,376,094.33 35,072,749.89 27,821,878.13 财务费用 10,777,800.70 7,085,470.81 9,815,148.70 三、营业利润（亏损以“-”号 3,159,559.00 633,714.58 18,430,702.71 填列） 加：投资收益（损失以“-” -1,673,918.14 -1,483,035.52 2,343,569.29 号填列） 补贴收入 13,760,402.96 13,760,402.96 3,441,783.50 营业外收入 1,190,852.51 1,190,852.51 644,954.42 减：营业外支出 2,385,622.61 2,384,066.27 212,331.97 四、利润总额（亏损总额以“-” 14,051,273.72 11,717,868.26 24,648,677.95 号填列） 减：所得税 1,665,311.35 911,637.94 2,068,817.66 减：少数股东损益 3,895.56 五、净利润（净亏损以“-”号 12,382,066.81 10,806,230.32 22,579,860.29 填列） 加：年初未分配利润 48,797,807.15 48,797,807.15 33,887,595.04 其他转入 六、可供分配的利润 61,179,873.96 59,604,037.47 56,467,455.33 减：提取法定盈余公积 1,238,597.00 1,218,729.62 2,257,986.03 提取法定公益金 1,238,597.00 1,218,729.62 2,257,986.03 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 58,702,679.96 57,166,578.23 51,951,483.27 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 2,821,063.96 转作资本（或股本） 10,850,246.00 10,850,246.00 的普通股股利 八、未分配利润 47,852,433.96 46,316,332.23 49,130,419.31 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 －12－ 天津水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 649,930.71 -252,524.75 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：天津水泥股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 370,436,221.93 241,214,780.64 收到的税费返还 13,708,122.55 13,760,402.96 收到的其他与经营活动有关的现金 30,737,547.47 20,757,230.27 经营活动产生的现金流入小计 414,881,891.95 275,732,413.87 购买商品、接受劳务支付的现金 346,103,509.71 218,180,080.31 支付给职工以及为职工支付的现金 29,869,561.35 22,501,302.05 支付的各项税费 21,975,507.42 21,177,314.81 支付的其他与经营活动有关的现金 32,008,335.42 35,722,767.70 经营活动产生的现金流出小计 429,956,913.90 297,581,464.87 经营活动产生的现金流量净额 -15,075,021.95 -21,849,051.00 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 6,005,000.00 6,005,000.00 取得投资收益所收到的现金 450,457.09 450,457.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 5,320.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 2,792,504.35 2,792,504.35 投资活动产生的现金流入小计 9,253,281.44 9,247,961.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 18,395,956.96 14,739,912.61 支付的现金 投资所支付的现金 7,890,000.00 7,890,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 2,315,986.15 投资活动产生的现金流出小计 26,285,956.96 24,945,898.76 投资活动产生的现金流量净额 -17,032,675.52 -15,697,937.32 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 58,500,000.00 58,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,720,334.65 2,720,334.65 筹资活动产生的现金流入小计 61,220,334.65 61,220,334.65 偿还债务所支付的现金 55,800,000.00 55,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,132,365.63 12,165,641.10 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 68,932,365.63 67,165,641.10 筹资活动产生的现金流量净额 -7,712,030.98 -5,945,306.45 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -39,819,728.45 -43,492,294.77 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 12,382,066.81 10,806,230.32 加：计提的资产减值准备 4,301,508.67 2,778,501.19 固定资产折旧 35,056,329.95 22,851,907.58 无形资产摊销 －13－ 天津水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期待摊费用摊销 1,200,000.00 1,200,000.00 待摊费用减少（减：增加） 2,205,702.55 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 271,499.95 269,943.61 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 9,566,851.72 8,471,724.72 投资损失（减：收益） 1,673,918.14 1,483,035.52 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -19,178,133.89 -1,649,479.06 经营性应收项目的减少（减：增加） -94,734,684.99 97,152,692.30 经营性应付项目的增加（减：减少） 32,179,919.14 -137,038,723.07 其他 -28,174,884.11 少数股东本期收益 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -15,075,021.95 -21,849,051.00 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 31,944,182.11 28,271,615.79 减：现金的期初余额 71,763,910.56 71,763,910.56 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -39,819,728.45 -43,492,294.77 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 三年以上应收帐款的坏帐准备提取比例由 3％增加到 5％。 2、会计估计未发生变更。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 根据公司第一届董事会第十六次会议决议，公司于 2002 年 2 月 22 日以天津水泥股份有 限公司建材建设工程分公司的净资产出资，与天津市建材建设装饰公司共同组建天津市 龙祥建材建设工程有限公司。天津市龙祥建材建设工程有限公司注册资本为 5900 万元， 其中公司占 5800 万元，持股比例为 98%。按财政部有关规定，天津市龙祥建材建设工 程有限公司应纳入公司合并会计报表范围。 －14－