ST双环(000707)双环科技2002年年度报告摘要

湖北双环科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 湖北双环科技股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 湖北大信会计师事务所有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审 计报告。 1.5 本公司董事长吴党生先生、公司总经理杨青山先生、主管会计工作负责人黄健先生 声明：本公司 ２００２ 年年度报告中财务报告的内容真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 双环科技 证券代码 000707 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖北省应城市东马坊团结大道 26 号 地址 湖北省应城市东马坊团结大道 26 号 邮政编码 432407 公司国际互联网 http://www cninfo.com.cn 网址 电子信箱 info@hbsh.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈卓平 湖北省应城市东马坊团结大道 26 号公 联系地址 司证券办公室 电话 0712-3591099 传真 0712-3591099 电子信箱 info@hbsh.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 湖北双环科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 893,962,656.74 780,952,192.48 14.47% 753,470,280.09 利润总额 38,678,974.25 50,894,813.36 -24.00% 93,870,162.33 净利润 36,179,404.98 33,965,146.42 6.52% 79,614,736.69 扣除非经常性损益 36,454,856.03 33,239,746.12 9.67% 79,313,233.46 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,028,311,566.00 1,916,726,751.45 5.82% 1,583,664,462.21 股东权益（不含少 1,613,242,632.68 1,576,669,022.79 2.32% 1,215,464,444.02 数股东权益） 经营活动产生的现 167,692,434.57 74,969,851.48 123.68% 305,585,912.45 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.08 0.07 6.42% 0.30 ＊ 每股收益 0.08 -- -- -- 净资产收益率 2.24% 2.15% 4.19% 6.55% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.26% 2.11% 7.11% 6.53% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.36 0.16 123.72% 1.15 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.48 3.40 2.32% 4.59 调整后的每股净 3.45 3.37 2.49% 4.25 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 160,452,151 0 160,452,151 其中：国家持有股份 158,109,965 0 158,109,965 境内法人持有股份 2,342,186 0 2,342,186 境外法人持有股份 0 0 －2－ 湖北双环科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 39,604,996 0 39,604,996 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 200,057,147 0 200,057,147 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 264,088,618 0 264,088,618 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 264,088,618 0 264,088,618 三、股份总数 464,145,765 0 464,145,765 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 102,046 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 质押 2600 万 湖北双环化工集团 158,109,96 0 34.06 未流通 股冻结 90 万 国有股东 有限公司 5 股 湖北双环化工集团 0 17,794,530 3.83 未流通 未知 国有股东 公司福达实业公司 湖北双环氯化工有 0 8,729,966 1.88 未流通 未知 国有股东 限责任公司 湖北双环化工集团 0 2,342,186 0.50 未流通 未知 国有股东 红双环实业公司 武汉钢铁（集团）公 0 2,129,260 0.46 未流通 未知 国有股东 司 中联橡胶（集团）总 0 1,596,945 0.34 未流通 未知 国有股东 公司 质押 159.6945 湖北省化工总公司 0 1,596,945 0.34 未流通 国有股东 万股 广西壮族自治区南 0 1,216,720 0.26 未流通 未知 国有股东 宁平板玻璃厂 湖北原宜经济发展 0 1,064,630 0.23 未流通 未知 国有股东 集团股份公司 武汉达阳物资开发 0 1,064,630 0.23 未流通 未知 国有股东 有限责任公司 前十名股东关联关系或一致行动 集团公司是本公司唯一持股超过 5%的股东，湖北双环化工集团 的说明 福达实业公司、湖北双环氯化工有限责任公司为集团公司控股 子公司，是本公司的关联公司。其它公司与本公司无关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 湖北双环科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 控股股东基本情况： 公司的控股股东湖北双环化工集团有限公司为国有独资的有限责任公司，法人代表吴党生。 公司成立于 1994 年 6 月 16 日，主要业务为化工产品生产与销售，注册资本 22880 万元。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 吴党生 董事长 男 51 2000.6--2003.6 13,444 13,444 潘汉泽 副董事长 男 42 2000.6--2003.6 10,083 10,083 总经理、 杨青山 男 54 2000.6--2003.6 13,444 13,444 董事 赵永华 董事 男 56 2000.6--2003.6 10,083 10,083 黄健 财务总监 男 49 2000.6--2003.6 10,083 10,083 王有余 董事 男 57 2000.6--2003.6 13,444 13,444 钱三元 董事 男 51 2000.6--2003.6 10,083 10,083 陈世铮 董事 女 54 2000.6--2003.6 10,083 10,083 王锡岭 独立董事 男 57 2002.5--2003.6 0 0 宋荣荣 独立董事 女 49 2002.5--2003.6 300 300 李锋 监事 男 58 2000.6--2003.6 13,444 13,444 夏永红 监事 男 53 2000.6--2003.6 10,083 10,083 韩斌 监事 男 38 2000.6--2003.6 6,920 6,920 陈卓平 董事 男 54 2000.6--2003.6 10,083 10,083 聂义民 副总经理 男 40 2000.6--2003.6 8,304 8,304 姚继烨 副总经理 男 39 2000.6--2003.6 1,000 1,000 徐柏年 副总经理 男 38 2000.9--2003.6 1,977 1,977 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 湖北双环化工集团有限 吴党生 董事长、党委书记 2000.6--2003.6 否 公司 湖北双环化工集团有限 潘汉泽 董事、总经理 2000.6--2003.6 否 公司 －4－ 湖北双环科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 湖北双环化工集团有限 杨青山 董事 2000.6--2003.6 否 公司 湖北双环化工集团有限 赵永华 副董长 2000.6--2003.6 否 公司 湖北双环化工集团有限 陈世铮 董事 2000.6--2003.6 否 公司 湖北双环化工集团有限 王有余 董事 2000.6--2003.6 否 公司 湖北双环化工集团有限 李锋 董事、工会主席 2000.6--2003.6 否 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 22.98 金额最高的前三名董事的报 4.98 酬总额 金额最高的前三名高级管理 4.47 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.20 万元/人–年 独立董事出席公司董事会、股东大会及以按照《公司法》、公司章程 独立董事其他待遇 等相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等)，可在 公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 1-2 万元 5 1-2 万元 4 1-2 万元 4 1-2 万元 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年，公司面临纯碱市场竞争激烈，产品价格降低，油、煤、电涨价，产品成本增加，煤源及 铁路运输紧张等多种困难。为克服困难，公司发动职工，开展"管理年"和"科技年"活动。在生产上， 通过加强科学调度，抓好设备管理，保证了设备均衡、稳定、长周期、满负荷运行，同时开展了公 司三项制度改革，实行定编、定岗、定员、定薪。精简人员，形成了以岗位工资为主的分配制度， 干部实行公开招聘，调动了广大职工的积极性。在经营上坚持"五费合一"和产品销售终身责任制的 措施，适时调整营销策略。通过多方面努力，克服了困难，消化了大量增支减利因素，企业生产经 营取得了较好成绩。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 化工 89,396.27 78,195.35 12.53 14.47 16.24 -1.44 其中：关联 648.93 467.16 28.01 -16.60 -22.16 5.14 交易 无 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 －5－ 湖北双环科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 联碱产品 84,148.68 72,317.45 14.06 16.57 17.71 -0.83 无 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 无 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 其中：关联 294.02 296.62 -0.88 34.27 17.66 14.24 交易金额 关联交易的定价原则 市场定价原则 关联交易必要性、持续性的 上述关联交易均为本公司正常生产经营所必需并持续进行的关联交易。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖北省 19,627.72 -10.70 湖南省 15,712.33 -10.19 两广地区 19,572.10 63.52 云贵川地区 4,301.67 166.29 江浙地区 11,285.53 74.69 其他地区 18,896.92 1.72 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 251,790,000.00 占采购总额比重 52.70% 合计 前五名销售客户销售金 140,030,321.90 占销售总额比重 15.66% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １．本年度管理费用比上年度增加 ７５．７６％，主要原因是工资及福利费、存货跌价准备增加以及水电费、 线损、管损增加，支付集团公司商标使用费、警卫消防费所致。 ２．本年度营业利润下降 ３４．６％，主要原因是管理费用增加所致。 ３．本年度投资收益比上年度增加 ２６５．２６％，主要原因为联营公司本年度净利润增加所致，及收回上年 度委托南方证券理财的投资收益 ３８６．１１ 万元。 ４．本年度所得税比上年度减少 ８５．２４％，主要是因为收回上年度所得税返回 ８３０ 万元所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 －6－ 湖北双环科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 本公司主要原材料重油的价格受国际原油价格影响，使公司成本的变数增加，给公司的生产经营带 来较大风险。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 84,000.00 89,396.00 成本及费用 0.00 0.00 差异说明 本年度主导产品的产量高于年度计划并达到产销平衡，因此销售收入高于计划。 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 33,000.00 3,861.00 9,722.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 合成氨及联碱系 4,915.00 否 4,777.00 0.00 是 统节能改造项目 热电厂锅炉装置 4,821.00 否 2,288.00 0.00 否 节能技改项目 25 万吨/年盐硝联 4,856.00 否 1,438.00 0.00 否 产技 废液回收和综合 4,975.00 否 677.00 0.00 否 利用技改 0.6 万砘/年氯化聚 4,926.00 否 0.00 0.00 否 氯乙烯技改项目 0.6 万砘/年氯化聚 4,872.00 否 0.00 0.00 否 乙烯技改项目 工厂自动化改造 4,986.00 否 542.00 0.00 否 项目 合计 34,351.00 — 9,722.00 0.00 — 未达到计划进度 0.6 万吨/年氯化聚氯乙烯项目技改和 0.6 万吨/年氯化聚乙烯项目技改两项工程 和收益的说明（分 未投资原因是由于两工程的产品市场已严重供大于求，市场情况已发生较大变 具体项目） 化，强行开工将会给股东利益造成损失。公司将提请董事会审议，将以上两工 程暂缓开工。除以上两个项目外，其余 5 个项目均与公司合成氨油改煤项目相 关，两者相结合，才能发挥较好的综合效益，在设计施工中也互有交叉，由于 油改煤项目将在 2004 年上半年投产，故此 5 个项目在进度安排上稍有拖后，预 计其完工时间基本与合成氨油改煤项目同步。 变更原因及变更 募集资金在报告期内未发生变更。 程序说明（分具体 项目） －7－ 湖北双环科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 合成氨油改煤项目 31,000.00 部分设备到达施工现场 项目正在建设中 更新改造项目 1,341.00 大部分已完工 大部分达到预期目标 合计 32,341.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 公司 ２００３ 年度计划完成生产、销售联碱产品 ５７．５ 万吨，实现销售收入 １０ 亿元。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 湖北双环化工集团有限 2,355.22 2,084.88 0.00 0.00 公司 湖北双环化工集团有限 182.09 2,546.85 0.00 0.00 公司武汉联碱厂 －8－ 湖北双环科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 湖北双环复混肥有限公 8.75 265.68 0.00 0.00 司 湖北双环氯化工有限责 2,319.81 548.55 0.00 0.00 任公司 合计 4,865.87 5,445.96 0.00 0.00 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 2002 年 1 月 1 日--2002 年 海通证券 4,000.00 211.56 211.56 4,211.56 12 月 31 日 2002 年 1 月 1 日--2002 年 德恒证券 3,000.00 168.99 168.99 3,168.99 12 月 31 日 2002 年 1 月 1 日--2002 年 南方宝元 100.00 0.00 0.00 100.00 12 月 31 日 合计 7,100.00 — 380.55 380.55 7,480.55 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司于 2002 年 5 月聘 请王锡岭、宋荣荣为公司的独立董事。独立董事在任职期间，严格遵守中国证监会发布 的规章、规定、通知的要求，勤勉守信，尽职尽责。出席了报告期内公司召开的董事会 和股东大会，对会议所议各项议题做出独立判断，对关联交易发表独立意见，维护了公 司及中小股东的权益，切实履行了独立董事的职责。 §8 监事会报告 公司监事会认为： （1） 公司在报告期内能够依法规范运作，决策程序合法；董事会能认真执行股东大 会决议，切实维护股东权益；2002 年，公司按照中国证监会《上市公司治理准则》的要 求，建立和完善公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、信 息披露管理办法等一系列公司治理方面的制度，公司内部控制制度日益完善。 （2） 公司全体董事和经理班子全体成员能够恪尽职守、勤奋敬业。公司高级管理人 员在执行公司职务时没有发生任何违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （3） 湖北大信会计师事务所对公司 2002 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无 保留的审计报告。经监事会审定，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果， 湖北大信会计师事务所出具的审计报告真实、客观。 （4） 报告期内各项关联交易公正、公平，按协议执行，未损害公司利益。 （5） 报告期内公司募集资金投资项目无变更。在公司 2000 年配股的 7 个项目中，0.6 万吨/年氯化聚乙烯和 0.6 万吨/年氯化聚氯乙烯项目因市场原因，公司董事会提出决策 前，公司董事会进行了认真的市场调查决策是慎重的。根据市场调查的结果，如果强行 －9－ 湖北双环科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 上马以上两项目，将会给公司造成投资损失。监事会对此表示赞同。 §9 财务报告 9.1 审计意见 湖北双环科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表、2002 年度的利润及利 润分配表、2002 年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些 会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的 审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所 有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营成果 和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 湖北大信会计师事务有限公司 中国注册会计师 中国·武汉 中国注册会计师 2003 年 4 月 15 日 9.2 资产负债表 编制单位：湖北双环科技股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 528,503,766.88 409,325,778.65 短期投资 0.00 应收票据 82,532,401.78 93,095,835.37 应收股利 应收利息 应收账款 96,621,131.09 95,180,944.81 其他应收款 38,706,194.46 40,218,544.01 预付账款 14,167,205.24 37,690,523.06 应收补贴款 18,401.27 存货 84,821,561.58 113,873,575.84 待摊费用 2,365,087.97 2,957,457.34 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 －10－ 湖北双环科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 流动资产合计 847,717,349.00 792,361,060.35 长期投资: 长期股权投资 96,760,680.57 96,200,888.70 长期债权投资 长期投资合计 96,760,680.57 96,200,888.70 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,354,056,412.63 1,324,320,911.09 减：累计折旧 540,686,629.37 455,561,871.68 固定资产净值 813,369,783.26 868,759,039.41 减：固定资产减值准备 570,934.72 219,240.00 固定资产净额 812,798,848.54 868,539,799.41 工程物资 180,404,627.76 98,452,317.57 在建工程 73,530,717.53 41,018,847.47 固定资产清理 固定资产合计 1,066,734,193.83 1,008,010,964.45 无形资产及其他资产: 无形资产 11,210,856.16 11,484,291.68 长期待摊费用 5,888,486.44 8,669,546.27 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 17,099,342.60 20,153,837.95 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,028,311,566.00 1,916,726,751.45 流动负债: 短期借款 88,900,000.00 68,900,000.00 应付票据 应付账款 41,491,551.46 32,840,817.55 预收账款 26,397,003.68 26,684,311.96 应付工资 应付福利费 -4,049,058.72 -2,444,877.16 应付股利 818,740.00 873,340.00 应交税金 -33,100,170.36 -18,414,204.47 其他应交款 3,409,469.46 3,140,626.96 其他应付款 50,121,397.80 48,477,713.82 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 130,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 173,988,933.32 290,057,728.66 长期负债: 长期借款 241,080,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 241,080,000.00 50,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 415,068,933.32 340,057,728.66 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 464,145,765.00 464,145,765.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 464,145,765.00 464,145,765.00 资本公积 813,244,673.59 812,850,468.68 盈余公积 142,051,346.54 134,815,465.54 其中：法定公益金 53,782,265.13 50,164,324.63 未分配利润 193,800,847.55 164,857,323.57 外币报表折算差额 －11－ 湖北双环科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 所有者权益（或股东权益） 1,613,242,632.68 1,576,669,022.79 合计 负债和所有者权益（或股东 2,028,311,566.00 1,916,726,751.45 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：湖北双环科技股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 893,962,656.74 780,952,192.48 减：主营业务成本 781,953,507.30 672,680,198.97 主营业务税金及附 7,945,903.22 7,794,367.77 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 104,063,246.22 100,477,625.74 号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,155,574.42 5,891,203.23 以“-”号填列） 减：营业费用 18,563,216.09 20,310,511.84 管理费用 43,388,057.86 24,686,114.34 财务费用 11,571,994.10 12,908,022.08 三、营业利润（亏损以“-”号 31,695,552.59 48,464,180.71 填列） 加：投资收益（损失以“-” 7,394,542.64 2,024,472.35 号填列） 补贴收入 营业外收入 112,773.74 725,400.30 减：营业外支出 523,894.72 319,240.00 四、利润总额（亏损总额以“-” 38,678,974.25 50,894,813.36 号填列） 减：所得税 2,499,569.27 16,929,666.94 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号 36,179,404.98 33,965,146.42 填列） 加：年初未分配利润 164,857,323.57 164,174,686.43 其他转入 六、可供分配的利润 201,036,728.55 198,139,832.85 减：提取法定盈余公积 3,617,940.50 3,396,514.64 提取法定公益金 3,617,940.50 3,396,514.64 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 193,800,847.55 191,346,803.57 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 26,489,480.00 的普通股股利 八、未分配利润 193,800,847.55 164,857,323.57 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） －12－ 湖北双环科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） -1,585,685.57 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：湖北双环科技股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 901,258,958.50 收到的税费返还 8,300,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 7,177,328.45 经营活动产生的现金流入小计 916,736,286.95 购买商品、接受劳务支付的现金 519,003,730.76 支付给职工以及为职工支付的现金 92,140,193.99 支付的各项税费 99,854,030.67 支付的其他与经营活动有关的现金 38,045,896.96 经营活动产生的现金流出小计 749,043,852.38 经营活动产生的现金流量净额 167,692,434.57 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 77,666,572.22 取得投资收益所收到的现金 168,178.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 9,233.74 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 3,754,738.30 投资活动产生的现金流入小计 81,598,723.07 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 124,436,265.01 支付的现金 投资所支付的现金 70,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 194,436,265.01 投资活动产生的现金流量净额 -112,837,541.94 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 178,080,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 178,080,000.00 偿还债务所支付的现金 97,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,756,904.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 113,756,904.40 筹资活动产生的现金流量净额 64,323,095.60 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 119,177,988.23 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 36,179,404.98 加：计提的资产减值准备 3,282,935.47 固定资产折旧 87,904,838.77 无形资产摊销 273,435.52 长期待摊费用摊销 3,936,124.39 待摊费用减少（减：增加） 592,369.37 －13－ 湖北双环科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -9,233.74 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 10,112,791.10 投资损失（减：收益） -7,394,542.64 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 26,838,389.36 经营性应收项目的减少（减：增加） -215,145.01 经营性应付项目的增加（减：减少） 6,191,067.00 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 167,692,434.57 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 528,503,766.88 减：现金的期初余额 409,325,778.65 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 119,177,988.23 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法发生变更的具体说明。 公司存货的发出原采用后进先出法计价，从 2002 年 1 月 1 日，采用先进出法计价。 由于无法确定此项会计政策变更的累计影响数，公司采用未来适用法处理。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －14－