深华发Ａ(000020)深华发2002年年度报告摘要

证券代码:000020、200020 证券简称:深华发A、深华发B 公告编号:2003-01 深圳华发电子股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度 报告全文。 １．２ 本公司 ２００２ 年度财务报告已经中天华正会计师事务所和何锡麟会计 师行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 １．３ 本公司董事长吴德华先生、总经理张永成先生、副总经理兼总会计师 胡建平先生及财务部部长王以清先生声明：保证 ２００２ 年年度报告中财务报告真 实、完整。 §２ 公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 深华发 Ａ 深华发 Ｂ 股票代码 ００００２０、２０００２０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 深圳市福田区华发北路 ４１１ 栋 邮政编码 ５１８０３１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｗａｆａ．ｃｏｍ 电子信箱 ｓｚｈｆ＠ｈｗａｆａ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡建平 刘阳 联系地址 深圳市福田区华发北路 ４１１ 栋六层 电话 （０７５５） ８３３５２２０７ 传真 （０７５５） ８３３５２２０７ 电子信箱 ｊｐｈｕ＠ｈｗａｆａ．ｃｏｍ ｌｙａｎｇ＠ｈｗａｆａ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 1 ３．１ 主要会计数据 单位：人民币元 本年比上 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 年增减（％） 主营业务收入 １２８，９６１，２３７ ８２，８６１，８７９ ５５．６３％ １１８，４１１，６４２ 利润总额 ５，３６０，０５９ １，７２９，９２５ ２０９．８４％ ２，０４２，４０４ 净利润 ５，３６０，０５９ １，７２９，９２５ ２０９．８４％ ２，０９２，７９９ 扣除非经常性损益的 ４，２５０，９７４ －３，２７９，１７２ －－－ ２，０９２，７９９ 净利润 本年比上 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 年增减（％） 总资产 ４７９，０１６，７３１ ４４８，０７４，１１０ ６．９１％ ４５４，５３１，２８１ 股东权益（不含少数 ２９３，９８５，２３８ ２８８，６２５，１７９ １．８６ ２８６，８９５，２５４ 股东权益） 经营活动产生的现金 ６，８５５，８２５ ３９，９９４，５２７ －８２．８６％ ４，５１９，８７６ 流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：人民币元 本年比上年 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 增减（％） 每股收益 ０．０２ ０．００６ ２３３．３３％ ０．００７ 净资产收益率 １．８２％ ０．６０％ １．２２％ ０．７３％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １．４５％ －１．１４％ ２．５９％ ０．７３％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．０２４ ０．１４ －８２．８６％ ０．０１６ 现金流量净额 本年比上年 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 增减（％） 每股净资产 １．０４ １．０２ １．９６％ １．０１３ 调整后的每股净资产 ０．９７ １．００ －３．００％ ０．９４ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √不适用 本公司为 Ａ、Ｂ 股股票上市公司，按中国会计准则与国际会计准则相关的制 度计算的净利润无差异。 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 2 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 其中： 境内法人持有股份 １２４，９２５，８２８ ０ １２４，９２５，８２８ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他（境内法人转配股） ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １２４，９２５，８２８ ０ １２４，９２５，８２８ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ５６，２３９，５６３ ０ ５６，２３９，５６３ ２、境内上市外资股 １０１，９９５，８３６ ０ １０１，９９５，８３６ 已上市流通股份合计 １５８，２３５，３９９ ０ １５８，２３５，３９９ 三、股份总数 ２８３，１６１，２２７ ０ ２８３，１６１，２２７ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ２９，０５３ 人 前十名股东持股情况 比例 质押或冻结 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 股份类别 股东性质 （％） 的股份数量 深圳市赛格集团有限公司 ６２，４６２，９１４ ２２．０６ 未流通 ４６，５４２，３０４ 法人股东 中国振华电子工业公司 ６２，４６２，９１４ ２２．０６ 未流通 ０ 法人股东 赛格（香港）有限公司 １６，５６９，５６０ ５．８５ 已流通 ０ 外资股东 ＧＯＯＤ ＨＯＰＥ ＣＯＲＮＥＴ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＬＴＤ １３，９００，０００ ４．９１ 已流通 ０ 外资股东 ＡＤＶＡＮＣＥ ＦＵＴＵＲＥ ＧＲＯＵＰ ＬＩＭＩＴＥＤ －２，５２４，１９０ ７，９７５，８１０ ２．８２ 已流通 ０ 外资股东 上海佳盈房产开发有限公司 ＋２，０６０，０８１ ２，０６０，０８１ ０．７３ 已流通 ０ 青岛港务局前港公司 －５４０，５０１ １，７９３，４８９ ０．６３ 已流通 ０ 上海华谊集团国际贸易有限公司 ＋１，６４３，８８３ １，６４３，８８３ ０．５８ 已流通 ０ 彭惠芬 ＋１，４０６，２３４ １，４０６，２３４ ０．５０ 已流通 ０ 上海嘉德物业咨询有限公司 －１，０２５，１００ １，３６２，５７２ ０．４８ 已流通 ０ 前十名股东关联关系或一致行 赛格（香港）有限公司系深圳市赛格集团有限公司境外全资子公司。 动的说明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：深圳市赛格集团有限公司 法定代表人：孙玉麟 3 成立日期：１９８４．８．２３ 注册资本：３１，９８１ 万元 经营范围：电子产品，家用电器，电子化工项目的生产研究， 承接各种电子系统工 程项目。开发资金筹集和信贷投资业务； 技术开发和信息服务及维 修。 深圳市赛格集团有限公司的实际控制人为深圳市投资管理公司，其持有赛格集团 １００％的股权。 §５ 董事、监事、高级管理人员 ５．１ 董事、监事、高级管理人员持股变动 年 持股量（股） 姓 名 职务 性别 任期起止日 龄 年初数 年末数 吴德华 董事长 男 ５７ ２００１．４－２００４．４ ０ ０ 冯全宝 副董事长 男 ５７ ２００１．４－２００４．４ ０ ０ 张永成 董事、总经理 男 ５１ ２００１．４－２００４．４ ０ ０ 车文申 董事 男 ５４ ２００１．４－２００４．４ ０ ０ 王 楚 董事 男 ４５ ２００１．１２ －２００４．４ ０ ０ 周道志 独立董事 男 ５２ ２００２．６－２００４．４ ０ ０ 赵俊荣 独立董事 男 ３９ ２００２．６－２００４．４ ０ ０ 叶大明 监事会主席 男 ５８ ２００１．４－２００４．４ ３０，４３３ ３０，４３３ 刘京菊 监事 女 ４８ ２００１．４－２００４．４ ０ ０ 李亮臻 监事 男 ３８ ２００２．６－２００４．４ ０ ０ 蔡桂勇 副总经理 男 ５５ ２００１．６－２００４．４ ３３，６４５ ３３，６４５ 副总经理、总会计 ２００１．４－２００４．４ 胡建平 男 ４１ ０ ０ 师、董事会秘书 孙 雷 副总经理 男 ３８ ２００１．６－２００４．４ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况： √ 适用 □ 不适用 是否领取 姓 名 任职的股东名称 职 务 任职期间 报酬、津贴 吴德华 振华集团深圳电子有限公司 总经理 ２００１ 年 ４ 月至今 是 冯全宝 深圳市赛格集团有限公司 副总经理 １９９２ 年 ６ 月至今 是 车文申 中国振华电子集团有限公司 总会计师 ２０００ 年 ８ 月至今 是 王 楚 深圳市赛格集团有限公司 总经理助理 ２００１ 年 ８ 月至今 是 刘京菊 深圳市赛格集团有限公司 副部长 １９９７ 年 ５ 月至今 是 ５．３ 董事、监事及高管人员年度报酬情况 年度报酬总额 １４１．９ 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 ３４．６ 万元 4 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ７０．８ 万元 独立董事津贴 ３．６ 万元 独立董事其他待遇 无 不在本公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 吴德华、冯全宝、车文申、王楚、 刘京菊 报酬区间 人数 ５ 万元以下 ２ ２０－２５ 万元 ５ ２５ 万元以上 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司主营业务为生产销售彩电、印制电路板、注塑件等电子产品。报告期 内，完成主营业务收入 １２，８９６．１２ 万元，比上年增长 ５５．６３％，主营业务利润 ８６８．６６ 万元，比上年增长 ２６１．８５％。 本年度电路板技改工程正式完工并投入使用，电路板生产能力得以大幅提 高，产品结构得以改善。电路板产销量 ４１．７１ 万平方米，比上年度增长 ３２．４７％。 电路板业务仍然是公司利润的主要来源，但由于电路板市场价格急剧下降，导致 收益大幅减少。 彩电业务一方面加大定单，增加产量，本 年度加工量 ７２．２４ 万台，比上年度 增长 ８４．０５％；一方面加强内部基础管理，实施有效的成本控制，加工业务扭亏 为盈。 精密注塑件本年度产销 １，３０８．７４ 吨，比上年度增长 ２１．２８％。 目前，多层电路板的生产技术还处于爬坡阶段，技术和质量正在逐步提高； 同时加大营销力度，逐步增加市场份额，这是公司目前工作的重中之重。本公司 主导产品市场价格逐年下降，部分产品已处于微利或濒临亏损，公司力求加强内 部基础管理，实施有效的成本控制，降低成本，以弥补降价损失。 公司物业租赁业务的改造与优化调整基本完成，租金收入稳定，物业租赁业 务将是今后公司主业的有力补充及稳定的利润来源之一。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 分产品 毛利率（％） 收入比上 成本比上 比上年 （万元） （万元） 年增减（％） 年增减（％） 增减（％） 彩电 ４，４２１．６７ ４，５１２．４１ －－－ １７１．６４ ８０．９５ －－－ 电路板 ７，７２９．３９ ６，８８０．０３ １０．９９ ３４．３３ ４６．５９ －７．４３ 注塑件 ７４５．０６ ６２９．８５ １５．４６ １６．６５ １．９９ １２．１５ 其中：关联交易 ０ ０ 关联交易的定价 不适用 原则 关联交易必要 不适用 性、持续性说明 ６．３ 主营业务分地区情况 5 □适用 √不适用 本公司主营业务的产品销售集中在华南地区。 ６．４ 采购和销售客户情况 单位: 人民币元 前五名供应商采购金额合计 ２７，８０３，０６５．２９ 占采购总额比重 ３５．７４％ 前五名销售客户销售金额合计 ７９，５４３，６４３．４１ 占销售总额比重 ６１．６８％ ６．５ 参股公司经营情况 □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 １、主营业务利润增长 ２６１．８４％主要是本年度彩电加工量增加，同时实施有 效的成本控制，降低成本所致。 ２、净利润增长 ２０９．８４％是因为主营业务利润增长及物业租金收入增长所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对 公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划的情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所”非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 ２００３ 年经营重点：提升彩电 ＯＥＭ 加工生产能力，提高多层电路板生产技术 水平和产品质量，强化内部管理，增收节支，确保实现经营目标。与此同时，寻 求战略合作伙伴，将主业作强、作大。 ①确定 ２００３ 年为公司资源优化、管理创新年。通过制度创新，提高管理技 术，以效率和速度作为革新目标。 ②强化预算管理，确保实现经营目标。 ③强化流程管理，实现流程增值。 ④强化现场管理，提高设备综合效率。 ⑤调整财务结构，改善资产和资本结构，加强成本控制，降低各项费用。 6 ⑥强化国际标准体系 ＩＳＯ９０００、ＩＳＯ１４０００ 的有效运行。 ⑦实施减员增效，降低人力成本；建立绩效考核激励机制。 ⑧全面启动市场营销。转变营销观念，拓展市场空间；整合营销资源，降低 营销成本。 新年度盈利预测 □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 ２００２ 年度实现净利润 ５，３６０，０５８．９８ 元，全部用于弥补以前年度亏损，本年 度不进行利润分配和公积金转增股本。由于以前年度累计亏损尚未弥补完，预计 ２００３ 年度也不进行利润分配。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事周道志先生和赵俊荣先生，能够根据《公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及公司《独立董事制度》的有关规定，认真履行职责，及 时了解掌握公司经营及财务状况，按时参加历次董事会，并就会议议案发表专业 意见，参与公司重大事项的决策，为公司规范治理发挥了良好的作用。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、财务情况、募集资金使用、收购、出售资产交易 和关联交易不存在问题。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 标准无保留意见 ９．２ 合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表（附后） ９．３ 会计政策变更说明 7 根据财政部财会［２００２］１８ 号文《关于执行＜企业会计制度＞和相关会计准则 有关问题解答》的通知和本公司董事会决议，本公司从 ２００２ 年 １ 月 １ 日起会计 政策变更如下：本公司未使用、不需用固定资产原不计提折旧，现变更为对上述 固定资产计提折旧。 上述会计政策变更已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期 初数，利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累 积影响数为人民币 ２，１５１，６２２．２４ 元，调减 ２００１ 年度净利润人民币 １，３１５，９７２．２４ 元，调减 ２００１ 年度期初留存收益和未分配利润人民币 ８３５，６５０．００ 元。上述会计 政策变更使 ２００２ 年度利润总额减少人民币 １，１３９，８００．５０ 元。 深圳华发电子股份有限公司 董 事 会 ２００３ 年 ４ 月 １８ 日 8 资产负债表 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：深圳华发电子股份有限公司 单位：人民币元 资 产 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 合 并 公司 合 并 公司 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 流动资产： 货币资金 ４５，８７３，８８６．０１ ４５，１６７，０５１．１４ ５３，６１３，６６９．８９ ５２，５９４，０５４．０２ 应收票据 —— —— ２００，０００．００ ２００，０００．００ 应收利息 —— —— —— —— 应收账款 ５１，８１０，１５７．９８ ４９，６７９，３３９．９２ ４５，８６９，５１５．４０ ３３，４３７，７０９．１１ 其他应收款 ２１，８２０，４３９．６２ ２３，４６９，００４．５４ ６，２８０，５３８．６５ ２０，９０３，４９４．０４ 预付账款 １，０４０，９６９．１６ １，０４０，９６９．１６ ５４４，１９８．０２ ５４４，１９８．０２ 存货 ４５，１３９，０４０．２６ ４５，１３９，０４０．２６ ４６，７１５，０２９．７９ ４６，７１５，０２９．７９ 待摊费用 １，４２３，５００．００ １，４２３，５００．００ ——－ —— ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 流动资产合计 １６７，１０７，９９３．０３ １６５，９１８，９０５．０２ １５３，２２２，９５１．７５ １５４，３９４，４８４．９８ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 长期投资： 长期股权投资 —— —— —— —— 固定资产： 固定资产原价 ３７９，５５６，７５１．２８ ３７８，１５１，６８２．８１ ２９５，４５８，６２４．３１ ２９４，０５３，５５５．８４ 减：累计折旧 ８０，４８４，７０７．６２ ８０，１８９，４８６．０２ ６８，４８６，０８２．６５ ６８，２１０，９０７．７７ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 固定资产净值 ２９９，０７２，０４３．６６ ２９７，９６２，１９６．７９ ２２６，９７２，５４１．６６ ２２５，８４２，６４８．０７ 减：固定资产减值准备 ７０７，７５３．９７ —— ７０７，７５３．９７ —— ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 固定资产净额 ２９８，３６４，２８９．６９ ２９７，９６２，１９６．７９ ２２６，２６４，７８７．６９ ２２５，８４２，６４８．０７ 在建工程 １，２５６，２９２．６６ １，２５６，２９２．６６ ６８，５８６，３７０．６５ ６８，５８６，３７０．６５ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 固定资产合计 ２９９，６２０，５８２．３５ ２９９，２１８，４８９．４５ ２９４，８５１，１５８．３４ ２９４，４２９，０１８．７２ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 无形资产及其他资产： 长期待摊费用 １２，２８８，１５５．３４ １２，２８８，１５５．３４ —— —— ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 无形资产及其他资产合计 １２，２８８，１５５．３４ １２，２８８，１５５．３４ —— —— ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ４７９，０１６，７３０．７２ ４７７，４２５，５４９．８１ ４４８，０７４，１１０．０９ ４４８，８２３，５０３．７０ 资产总计 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 9 资产负债表（续） ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：深圳华发电子股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 合 并 公司 合 并 公司 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 流动负债： 短期借款 １２４，０００，０００．００ １２４，０００，０００．００ １１６，０００，０００．００ １１６，０００，０００．００ 应付票据 —— —— —— —— 应付账款 ３７，３８９，６５６．６９ ３７，２７９，８０７．５９ ２４，４４７，２７２．９２ ２４，３３７，４２３．８２ 预收账款 １２，１３９，３８０．７４ １２，１３９，３８０．７４ ８，７４０，４１３．５６ ８，７４０，４１３．５６ 应付工资 —— —— —— —— 应付福利费 １，０２８，８８６．９９ １，０２８，８８６．９９ １，６４０，５５２．４８ １，６２８，２９９．９７ 应付股利 —— —— —— —— 应交税金 ２，３２５，７５２．０４ ２，３０４，４４８．３２ １，１９６，４４１．９７ １，１７６，９９７．７４ 其他应交款 ４３，６９９．３２ —— ３０，２３１．０７ —— 其他应付款 ６，６４９，１８４．３２ ５，２３２，８５５．５５ ６，６４１，８０７．０３ ７，５６２，９７７．５５ 预提费用 １，４５４，９３２．５０ １，４５４，９３２．５０ ７５２，２１１．９２ ７５２，２１１．９２ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 流动负债合计 １８５，０３１，４９２．６０ １８３，４４０，３１１．６９ １５９，４４８，９３０．９５ １６０，１９８，３２４．５６ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ １８５，０３１，４９２．６０ １８３，４４０，３１１．６９ １５９，４４８，９３０．９５ １６０，１９８，３２４．５６ 负债合计 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 少数股东权益 —— —— —— —— 股东权益： 股本 ２８３，１６１，２２７．００ ２８３，１６１，２２７．００ ２８３，１６１，２２７．００ ２８３，１６１，２２７．００ 资本公积 ９８，４６０，７５０．００ ９８，４６０，７５０．００ ９８，４６０，７５０．００ ９８，４６０，７５０．００ 盈余公积 ７７，３９１，５９３．２５ ７７，３９１，５９３．２５ ７７，３９１，５９３．２５ ７７，３９１，５９３．２５ 其中：法定公益金 ３７３，１０８．４０ ３７３，１０８．４０ ３７３，１０８．４０ ３７３，１０８．４０ 未分配利润 （１６５，０２８，３３２．１３） （１６５，０２８，３３２．１３） （１７０，３８８，３９１．１１） （１７０，３８８，３９１．１１） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股东权益合计 ２９３，９８５，２３８．１２ ２９３，９８５，２３８．１２ ２８８，６２５，１７９．１４ ２８８，６２５，１７９．１４ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 负债及股东权益总计 ４７９，０１６，７３０．７２ ４７７，４２５，５４９．８１ ４４８，０７４，１１０．０９ ４４８，８２３，５０３．７０ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 10 利 润 表 ２００２ 年度 编制单位：深圳华发电子股份有限公司 单位：人民币元 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 合 并 公司 合 并 公司 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 一、主营业务收入 １２８，９６１，２３６．７５ １２８，９６１，２３６．７５ ８２，８６１，８７８．６２ ８０，４０２，９８０．０２ 减：主营业务成本 １２０，２２２，８９１．０３ １２０，２２２，８９１．０３ ８０，３７８，９５６．１４ ７８，２３３，４７０．８９ 主营业务税金及附加 ５１，７２５．１２ ５１，７２５．１２ ８２，２７４．７２ ７９，５７９．９９ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二、主营业务利润 ８，６８６，６２０．６０ ８，６８６，６２０．６０ ２，４００，６４７．７６ ２，０８９，９２９．１４ 加：其他业务利润 ２３，７２１，３０６．０１ ２２，８３２，４８８．６９ １５，６８４，７５８．５８ １５，１５８，５６１．７８ 减：营业费用 １，８４１，１２１．２８ １，８４１，１２１．２８ ２，２２５，９４０．２５ １，９１０，５１９．２１ 管理费用 １９，０７０，３５２．７８ １８，１７９，１２０．１９ １２，４３７，８７６．０４ １３，０７９，１２２．３５ 财务费用 ７，２４５，４７８．１２ ７，２４８，０９３．３９ ５，７４９，３３２．３８ ５，７５８，５７２．７１ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三、营业利润 ４，２５０，９７４．４３ ４，２５０，７７４．４３ （２，３２７，７４２．３３） （３，４９９，７２３．３５） 加：投资收益 —— —— （９００，０００．００） （９００，０００．００） 营业外收入 １，５９０，６１０．５０ １，５９０，３１０．５０ ６，２８７，１１５．７８ ６，１６８，０６４．３４ 减：营业外支出 ４８１，５２５．９５ ４８１，０２５．９５ １，３２９，４４７．９８ ３８，４１５．５２ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 四、利润总额 ５，３６０，０５８．９８ ５，３６０，０５８．９８ １，７２９，９２５．４７ １，７２９，９２５．４７ 减：所得税 —— —— —— 少数股东损益 —— —— —— ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 五、净利润 ５，３６０，０５８．９８ ５，３６０，０５８．９８ １，７２９，９２５．４７ １，７２９，９２５．４７ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 补充资料： ２００２ 年度 ２００１ 年度 项 目 合 并 公司 合 并 公司 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 —— —— —— —— ２．自然灾害发生的损失 —— —— —— —— ３．会计政策变更增加利润总额 （１，１３９，８００．５０） （１，１３９，８００．５０） （４２３，２４８．７５） （４２３，２４８．７５） ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 —— —— —— —— ５．债务重组损失 —— —— —— —— ６．其他 —— —— —— —— 11 利润分配表 ２００２ 年度 编制单位：深圳华发电子股份有限公司 单位：人民币元 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 合 并 公司 合 并 公司 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 一、净利润 ５，３６０，０５８．９８ ５，３６０，０５８．９８ １，７２９，９２５．４７ １，７２９，９２５．４７ 加：年初未分配利润 （１７０，３８８，３９１．１１） （１７０，３８８，３９１．１１） （１７２，１１８，３１６．５８） （１７２，１１８，３１６．５８） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二、可供分配的利润 （１６５，０２８，３３２．１３） （１６５，０２８，３３２．１３） （１７０，３８８，３９１．１１） （１７０，３８８，３９１．１１） 减：提取法定盈余公积 —— —— —— —— 提取法定公益金 —— —— —— —— ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三、可供投资者分配的利润 （１６５，０２８，３３２．１３） （１６５，０２８，３３２．１３） （１７０，３８８，３９１．１１） （１７０，３８８，３９１．１１） 减：应付优先股股利 —— —— —— —— 提取任意盈余公积 —— —— —— —— 应付普通股股利 —— —— —— —— 转作股本的普通股股利 —— —— —— —— ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 四、未分配利润 （１６５，０２８，３３２．１３） （１６５，０２８，３３２．１３） （１７０，３８８，３９１．１１） （１７０，３８８，３９１．１１） ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 12 现金流量表 ２００２ 年度 编制单位：深圳华发电子股份有限公司 单位：人民币元 ２００２ 年度 项 目 合 并 公司 ＲＭＢ ＲＭＢ 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ９５，０１８，３３２．００ ９４，３１８，４５５．０２ 收到的租金 １５，２０９，２１６．６１ １５，２０９，２１６．６１ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２，０００，０２２．４７ １，９５１，１８６．２０ 现金流入小计 １１２，２２７，５７１．０８ １１１，４７８，８５７．８３ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４４，６２５，９５３．０９ ４４，１６６，９３６．２６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３３，６８９，９４１．１５ ３２，６２７，７８８．０３ 支付的各项税费 ７，８０９，６９４．８４ ７，６８９，５１０．６９ 支付的其他与经营活动有关的现金 １９，２４６，１５６．７５ １９，８２６，０１６．６０ 现金流出小计 １０５，３７１，７４５．８３ １０４，３１０，２５１．５８ 经营活动产生的现金流量净额 ６，８５５，８２５．２５ ７，１６８，６０６．２５ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二、投资活动产生的现金流量： 处置固定资产无形资产和其他长期资产收到的现金 ５１６，８００．００ ５１６，８００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 —— —— 现金流入小计 ５１６，８００．００ ５１６，８００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １５，８２７，７７０．５１ １５，８２７，７７０．５１ 现金流出小计 １５，８２７，７７０．５１ １５，８２７，７７０．５１ 投资活动产生的现金流量净额 （１５，３１０，９７０．５１） （１５，３１０，９７０．５１） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 １２４，０００，０００．００ １２４，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２９１，８８５．０２ ２９１，８８５．０２ 现金流入小计 １２４，２９１，８８５．０２ １２４，２９１，８８５．０２ 偿还债务所支付的现金 １１６，０００，０００．００ １１６，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ７，５３９，９７８．４１ ７，５３９，９７８．４１ 支付的其他与筹资活动有关的现金 —— —— 现金流出小计 １２３，５３９，９７８．４１ １２３，５３９，９７８．４１ 筹资活动产生的现金流量净额 ７５１，９０６．６１ ７５１，９０６．６１ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 四、汇率变动对现金的影响 （３６，５４５．２３） （３６，５４５．２３） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 五、现金及现金等价物净增加额 （７，７３９，７８３．８８） （７，４２７，００２．８８） ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 13 现金流量表（续） ２００２ 年度 编制单位：深圳华发电子股份有限公司 单位：人民币元 ２００２ 年度 合 并 公司 ＲＭＢ ＲＭＢ １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ５，３６０，０５８．９８ ５，３６０，０５８．９８ 加：计提的资产减值准备 １，０６７，８５９．８２ ７３５，７６２．７８ 固定资产折旧 １３，３９１，１６４．４４ １３，３７１，１１７．７２ 长期待摊费用摊销 —— —— 预提费用增加（减：减少） ７０２，７２０．５８ ７０２，７２０．５８ 待摊费用减少（减：增加） （１，４２３，５００．００） （１，４２３，５００．００） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） （１５５，８８５．５３） （１５５，８８５．５３） 固定资产报废损失 —— —— 财务费用 ７，２４５，４７８．１２ ７，２４８，０９３．３９ 投资损失（减：收益） —— —— 存货的减少（减：增加） １，９５６，６００．９２ １，９５６，６００．９２ 经营性应收项目的减少（减：增加） （３８，１６８，５１３．１５） （３５，１６５，６２９．１４） 经营性应付项目的增加（减：减少） １６，８７９，８４１．０７ １４，５３９，２６６．５５ 其他 —— —— ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 经营活动产生的现金流量净额 ６，８５５，８２５．２５ ７，１６８，６０６．２５ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 —— —— 一年内到期的可转换公司债券 —— —— 融资租入固定资产 —— —— —— —— ３．现金及现金等价物净增加情况： —— —— 现金的期末余额 ４５，８７３，８８６．０１ ４５，１６７，０５１．１４ 减：现金的期初余额 ５３，６１３，６６９．８９ ５２，５９４，０５４．０２ 加：现金等价物的期末余额 —— —— 减：现金等价物的期初余额 —— —— ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 现金及现金等价物净增加额 （７，７３９，７８３．８８） （７，４２７，００２．８８） ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 14