普洛药业(000739)2002年年度报告摘要

青岛普洛股份有限公司２００２年年度报告摘要 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 葛跃年 1.4 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计 报告。 1.5 公司总经理葛萌芽先生和公司财务总监郭亚雄先生声明：保证本年度报告中财 务会计报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 普洛药业 证券代码 000739 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 青岛市胶州路 140 号 地址 青岛市胶州路 140 号 邮政编码 266011 公司国际互联网 http://www.0739qddf.com.cn 网址 电子信箱 qddf@mail.qdec.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 阎国强 刘萍 联系地址 青岛市胶州路 140 号 青岛市胶州路 140 号 电话 0532-2829999-1698 0532-2829999-1698 传真 0532-2840739 0532-2840739 电子信箱 qddfygq@mail.qdec.com.cn ping-l@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 青岛普洛股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 659,334,953.12 141,838,153.89 364.85% 178,823,360.33 利润总额 51,145,100.47 -25,538,844.60 -- 6,023,614.89 净利润 31,587,671.50 -25,872,068.00 -- 7,477,909.82 扣除非经常性损益 30,483,675.91 -25,381,021.18 -- 4,645,264.86 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 689,278,286.96 587,377,037.31 17.35% 452,014,580.45 股东权益（不含少 271,373,034.60 247,072,824.60 9.84% 272,944,892.60 数股东权益） 经营活动产生的现 2,814,490.28 -569,787.22 -- 7,079,831.92 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.22 -0.18 -- 0.05 ＊ 每股收益 0.22 -- -- -- 净资产收益率 11.64% -10.47% -- 2.38% 扣除非经常性损 益的净利润为基 11.62% -9.75% -- 1.48% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.02 -0.00 -- 0.05 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.86 1.70 9.83% 2.15 调整后的每股净 1.86 1.69 10.06% 2.13 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 －2－ 青岛普洛股份有限公司２００２年年度报告摘要 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 71,949,230 0 0 71,949,230 其中：国家持有股 3,060,000 0 3,060,000 份 境内法人持有 68,889,230 0 68,889,230 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 210,608 -166,328 -166,328 44,280 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 72,159,838 -166,328 -166,328 71,993,510 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 73,589,392 166,328 166,328 73,755,720 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 73,589,392 166,328 166,328 73,755,720 合计 三、股份总数 145,749,230 0 0 145,749,230 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 25,539 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 上海光泰投资发展 0 32,298,000 22.16 未流通 32,298,000 有限公司 东阳市恒通投资有 0 15,800,000 10.84 未流通 15,800,000 限公司 横店集团有限公司 0 10,202,000 7.00 未流通 10,202,000 青岛市供销合作社 0 9,725,230 6.67 未流通 0 联合社 青岛市对外经济贸 0 3,060,000 2.10 未流通 0 国有股东 易总公司 胡凤杰 0 995,495 0.68 已流通 未知 上海华泉贸易仓储 473,500 473,500 0.32 已流通 未知 有限公司 陈金伟 -11,000 439,000 0.30 已流通 未知 兴业证券股份有限 -45,868 369,835 0.25 已流通 未知 公司 佘卫华 346,813 346,813 0.24 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 横店集团有限公司是上海光泰投资发展有限公司的控股股东。 的说明 －3－ 青岛普洛股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 横店集团有限公司是上海光泰投资发展有限公司的控股股东。 上海光泰投资发展有限公司于 2000 年 9 月在上海浦东新区注册成立，注册资本 15000 万元，法 定代表人：张耀辉。主要经营范围包括：实业投资；高新技术开发、投资；企业资产重组购并；投 资管理及其以上相关业务咨询服务；国内贸易等。 横店集团有限公司于 1994 年 12 月成立，注册地址是杭州市曙光路 15 号浙江世贸中心 3-4 楼， 注册资本 12 亿元，法定代表人：徐永安。主营经营范围包括针纺织品、电子产品、化工产品、机械 制造；黑金属冶炼、轧制，高新技术咨询；以原横店集团公司名义按外经贸部规定从事机电、针纺 织品、医药化工、工艺美术品、保健器材、五金产品的出口和集团成员企业生产科研所需原辅材料、 机械设备、仪器仪表、备品件、零配件的进口业务，"三来一补"业务等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2001 年 12 月 28 徐文荣 董事长 男 68 日至 2004 年 12 0 0 月 28 日 2001 年 12 月 28 徐永安 副董事长 男 38 日至 2004 年 12 0 0 月 28 日 2001 年 12 月 28 张耀辉 副董事长 男 38 日至 2004 年 12 0 0 月 28 日 2001 年 12 月 28 董事、总 葛萌芽 男 45 日至 2004 年 12 0 0 经理 月 28 日 2001 年 12 月 28 徐文财 董事 男 37 日至 2004 年 12 0 0 月 28 日 2001 年 12 月 28 葛跃年 董事 男 43 日至 2004 年 12 0 0 月 28 日 2001 年 12 月 28 徐秀忠 董事 男 41 日至 2004 年 12 0 0 月 28 日 2001 年 12 月 28 程鲁祥 董事 男 45 日至 2004 年 12 0 0 月 28 日 2001 年 12 月 28 董事、副 孙桐树 男 50 日至 2004 年 12 14,760 14,760 总经理 月 28 日 2001 年 12 月 28 蒋宁 独立董事 男 43 日至 2004 年 12 0 0 月 28 日 －4－ 青岛普洛股份有限公司２００２年年度报告摘要 2001 年 12 月 28 舒敏 独立董事 男 41 日至 2004 年 12 0 0 月 28 日 2001 年 12 月 28 监事会主 王文辉 男 45 日至 2004 年 12 0 0 席 月 28 日 2001 年 12 月 28 金庆瑞 监事 男 54 日至 2004 年 12 14,760 14,760 月 28 日 2001 年 12 月 28 方中元 监事 男 53 日至 2004 年 12 0 0 月 28 日 2001 年 12 月 28 郭亚雄 财务总监 男 38 日至 2004 年 12 0 0 月 28 日 2001 年 12 月 28 董事会秘 阎国强 男 50 日至 2004 年 12 14,760 14,760 书 月 28 日 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 徐永安 横店集团有限公司 董事长 2001.3 否 张耀辉 横店集团有限公司 总经理 2002.4- 是 上海光泰投资发展有限 张耀辉 董事长 2000.9- 否 公司 青岛市供销合作社联合 程鲁祥 副主任 1996.9- 是 社 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 22.38 金额最高的前三名董事的报 18.05 酬总额 金额最高的前三名高级管理 18.05 人员的报酬总额 独立董事津贴 0.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 徐文荣、徐永安、张耀辉、徐文财、程鲁祥、王文辉 董事、监事姓名 报酬区间 人数 3 万元下 2 3 万元-6 万元 3 6 万元以上 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、公司资产置换后的经营状况良好，主业经营变更后，经济效益明显，彻底扭转了原先的亏损 情况，在过去的一年中，借助资产置换的契机，整合资源、优化配置，合并会计报表反映的数据经 －5－ 青岛普洛股份有限公司２００２年年度报告摘要 会计师事务所审计，显示出公司的经济实力正在逐步增强。 2、新置换进入的医药化工资产作为独立的经济法人存在，在社会主义市场经济条件下，自主经 营，努力拼搏，以市场为导向，以科技为先导，不断拓展市场，未来的发展空间广阔，能够适应市 场变化而调整自己的经营战略。 3、公司按照有关法律法规，对暂不可避免的关联交易，从企业自身发展的需要出发，在保证维 护公司的整体利益和股东权益的情况下，公正公开公平地规范进行。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 药品销售 65,933.50 51,101.68 22.50 39,558.00 36,355.00 3.90 其中：关联 13,136.81 14,916.94 -13.55 0.00 0.00 0.00 交易金额 制剂 4,813.43 2,549.30 47.04 0.00 0.00 0.00 原料药 61,120.45 48,552.38 20.56 0.00 0.00 0.00 其中：关联 13,136.81 14,916.94 -13.55 0.00 0.00 0.00 交易金额 在签定具体合同（协议）时，交易双方应当根据公平、公正、公允 关联交易的定价原则 的原则确定价格，如果有国家定价则执行国家定价，在无国家定价时执 行市场定价。 经过一年时间的运行，公司医药化工主业获得了良好的发展，为进 一步保持公司生产经营持续稳定发展，巩固市场营销渠道，保持客户群 关联交易必要性、持续性的 和供应商的相对稳定，公司董事会从企业实际出发，对暂不可避免的关 说明 联交易，按照有关法律法规和"公开、公正、公平"的原则，在规范发展 的前提下，以市场公允的交易原则进行。对于公司经济效益的增长具有 重要的作用，符合公司提高核心竞争力，实现快速发展的长远利益。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 内销 39,854.45 0.00 外销 26,079.04 0.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 95,551,419.23 占采购总额比重 16.23% 合计 前五名销售客户销售金 186,708,202.02 占销售总额比重 28.32% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 浙江康裕制药有限公司 本期贡献的投资收益 1,440.22 占上市公司净利润的比重 45.59% －6－ 青岛普洛股份有限公司２００２年年度报告摘要 包括化学原料药及制剂制造；经营本企业自产产品及技术 参股 经营范围 的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器、仪表、机 公司 械设备、零配件及技术的进口业务等。 净利润 1,743.05 参股公司名称 浙江普洛化学有限公司 本期贡献的投资收益 656.49 占上市公司净利润的比重 20.78% 参股 经营范围 包括有机化工原料，医药中间体制造等。 公司 净利润 768.62 参股公司名称 浙江普洛医药科技有限公司 本期贡献的投资收益 1,403.33 占上市公司净利润的比重 44.43% 参股 经营范围 是制造医药中间体。 公司 净利润 1,510.62 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司 ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日实施重大资产置换，主营业务及其结构发生重大变化，由原来商业零售 业转变为医药化工投资行业，经营状况有根本改观。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司 ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日实施重大资产置换，主营业务及其结构发生重大变化，由原来商业 零售业转变为医药化工投资行业，主营业务盈利能力状况有根本改观。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司 ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日实施重大资产置换，由原来商业零售业转变为医药化工投资行业，经营 成果和利润构成有根本改观。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司 ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日实施重大资产置换，主营业务及其结构发生重大变化，由原来商业 零售业转变为医药化工投资行业，２００２ 年公司整体财务状况有根本改观。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 青岛普洛股份有限公司２００２年年度报告摘要 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 面对新年度的市场环境，公司将继续以优化资产配置、提高资产盈利能力、加大科研开发力度， 拓展市场空间为经营活动重点，为了实现公司新的创业目标，塑造企业品牌形象，拟在以下方面做 好工作： １、实施品牌战略，努力创建国际化的品牌形象 以公司更名和商标注册为契机，拟定品牌发展规划，注重锻造普洛品牌的市场形象，提升该品 牌的内在价值。同时在企业创品牌的同时，扎实做好产品创名牌的工作，使公司创品牌、产品创名 牌的工作互相促进，互动发展。 ２、求实创新，深化管理，促进企业核心竞争力的增强 面对日趋激烈的市场竞争环境，经营管理的效能作用日显重要，公司要坚持不懈抓好以下几项管理 工作：一是继续加大基础管理力度，规范和加强各项基础管理工作；二是依据现场管理五项基本要 求，继续抓好生产现场管理，提高产出率，有计划、有步骤地缩小核算单元，推行生产车间利润承 包；三是继续加强市场营销管理，紧盯市场与科技发展的前沿领域，做好市场信息反馈；四是统一 规划，加大国际注册力度，加快 ＦＤＡ、ＣＯＳ 认证和 ＤＭＦ 注册工作，抓好 ＩＳＯ１４００１ 和 ＩＳＯ９００２ 体系的 认证，争取取得通向国际医药市场的通行证，提升产品品牌在国际市场的知名度。 ３、大力实施产品梯次发展战略，建立以高科技新产品为导向，成熟产品为基础的产品结构 根据主业发展的实际需要，注重市场调研，通过加大新产品研发力度，加快老产品技改投入， 实施产品梯次发展战略，保证公司的持续健康发展。从产品研发到项目申报、从产品批量生产到工 艺改造嫁接都要有所规划。力争形成老产品青春长驻，新产品生机勃勃，企业产品不断优化的局面。 ４、大力实施人才发展战略，不断完善人力资源管理体制和人才激励机制 建立引进和培养相结合，高级人才和初级人才相结合的人力资源管理架构。大力引进高素质人 才，创建学习型企业，形成在职培训，自主学习的氛围。积极培养知识经济时代的复合人才，不断 提高员工素质，倡导岗位成才。树立员工终身学习的观念，激活职工潜能，把提升员工的整体素质 放在首位，增强企业团队的凝聚力。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经山东汇德会计师事务所审计，公司本年度实现净利润 29,192,866.50 元，根据《公司法》和公 司章程的规定，对利润进行如下分配： （1）以母公司实现净利润 29,192,866.50 元加弥补上年末亏损后未分配利润 0 元，可供分配的利润为 29,192,866.50 元； （2）按税后利润百分之十的比例提取法定公积金 2,919,286.65 元； （3）按税后利润百分之五的比例提取法定公益金 1,459,643.33 元； （4）提取两项基金后可供股东分配的利润 24,813,936.52 元， 鉴于公司的实际情况，董事会决定公司本年度按 10 股派现金 0.5 元（含税）实施分配，共计分配利 －8－ 青岛普洛股份有限公司２００２年年度报告摘要 润 7,287,461.50 元，剩余 17,526,475.02 元，结转至以后年度分配。 公司董事会决定 2002 年度不进行资本公积金转增股本。 该分配预案尚待股东年会表决。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司独立董事按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工 作制度》等规范性文件的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了诚信和勤勉 义务，为董事会的科学决策和维护公司整体利益及中小股东的合法利益不受侵犯，起到 了积极的作用。 §8 监事会报告 （一）监事会的工作情况 二〇〇 二年，公司监事会作为法定的内部监督机构，本着"勤勉、尽责、公正、严肃"的 工作态度和对全体股东负责的原则，以财务监督为核心，严格按照《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职责，在职权范围内对公司董事、 经理执行法律、法规和公司章程的情况进行了监督，对公司的财务及经营情况进行了定 期检查，及时听取了公司的经营情况汇报，对董事会会议所作的决策提出了科学性建议， 在维护股东权益，促进公司规范运作方面进行了尽职尽责地工作。 －9－ 青岛普洛股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司监事会列席参加了董事会的历次会议，参与了公司重大决策的讨论，并审查和监督 了公司董事会和股东大会的议案和程序。 报告期内监事会的会议情况及决议内容 （1）2002 年 3 月 29 日，公司二届二次监事会会议在浙江横店度假村会议室召开，会议 审议通过以下议题并形成决议（决议公告刊登在 2002 年 4 月 2 日《证券时报》）。 ⑴ 审议《2001 年年度报告》 ⑵ 审议《总经理工作报告》 ⑶ 审议《财务工作报告》 ⑷ 审议《监事会工作报告》 （2）2002 年 4 月 12 日，公司监事会召开专门审议公司所属子公司与关联方发生关联 交易的监事会会议，审议通过了《关于公司进行关联交易的议案》，并建议公司董事会 在 2001 年度股东年会上对该议案进行审议。形成监事会决议（决议公告刊登在 2002 年 4 月 2 日《证券时报》）。 （3）2002 年 4 月 19 日，公司二届三次监事会会议召开，会议采取通讯表决的方式，审 议通过《公司 2002 年第一季度报告》并形成决议（决议公告刊登在 2002 年 4 月 20 日 《证券时报》）。 （4）2002 年 8 月 17 日，公司二届四次监事会会议在青岛海景花园会议室召开，会议审 议通过以下议题并形成决议（决议公告刊登在 2002 年 8 月 21 日《证券时报》）。 ⑴ 审议《2002 年半年度报告》 ⑵ 审议《总经理半年度工作报告》 ⑶ 审议《半年度财务工作报告》 （5）2002 年 10 月 26 日，公司二届五次监事会会议召开，会议采取通讯表决的方式， 审议通过《公司 2002 年第三季度报告》并形成决议（决议公告刊登在 2002 年 10 月 29 日《证券时报》）。 （二）监事会的独立意见 1、公司依法运作情况 监事会认为：公司在进行重大事项决策时，遵照法律法规和公司章程的规定，履行了严 格的决策程序，决策程序合法；针对公司资产置换后主业经营范围发生变更的实际，今 年公司全面修改制定了内部控制制度，对于强化内部管理，促进规范运作，起到了有实 效的作用。公司在一年的经营管理活动中，遵照《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定，坚持从实际出发，实事求是地根据公司所处的外部客观环境， 以市场需求为导向、以科技创新为动力、以提高经济效益为中心、以树立公司诚信为根 本，不断进行自我调整和自我加压，在社会主义市场经济中，勇于探索、开拓进取，不 断拓展市场发展空间，使企业获得了长足的发展。公司董事会认真履行上市公司信息披 露的义务，规范运作，强化治理。董事会成员勤勉尽责，认真执行和落实公司股东大会 的决议；在企业发展的重大事项决策时，能认真进行市场调研，提出切合实际的决策方 案，由董事会会议集体讨论决定，并注意发挥独立董事的作用，履行了必要的法定决策 程序；公司股东大会履行了权力机构的职权，会议的召集和召开程序、出席会议人员的 资格和表决程序，均符合法律、法规和《公司章程》的规定。 2、检查公司财务的情况 监事会认为：公司的财务独立，财务制度健全，财务工作符合国家对上市公司财务工作 的法律法规，没有发现违反法律法规的现象，也未发现与注册会计师签署的审计报告有 不符合的地方。 山东汇德会计师事务所有限公司对公司出具的审计报告，公允地反映了公司的实际财务 状况和经营成果，是客观公正和真实有效的。 3、公司投资项目 公司本年度未发生募集资金投入项目，亦未有实际投资项目和承诺投入项目不一致的情 －10－ 青岛普洛股份有限公司２００２年年度报告摘要 况。 4、公司发生的关联交易情况 公司资产置换后，为保持公司各控股子公司持续生产经营，对暂不可避免的关联交易进 行了认真的研究，经公司股东大会审议通过的《关于公司进行关联交易的议案》包括康 裕制药、普洛化学、普洛医药分别与浙江横店进出口有限公司（简称：横店进出口）签 署的商品销售协议、普洛化学与横店集团得邦药业（兽药）有限公司（简称：得邦兽药） 签署的原料采购协议和普洛医药与得邦兽药签署的商品销售协议、普洛医药与横店集团 家园化工有限公司（简称：横店家园）签署的商品销售协议、普洛医药与浙江家园药业 有限公司（简称：浙江家园）签署的商品销售协议、普洛医药与横店集团金华家园生物 化工有限公司（简称：金华生物）签署的原料采购协议和商品销售协议、普洛医药与盐 城合成化工厂（简称：盐城合成）签署的材料采购协议、康裕制药与横店康裕生物化工 有限公司（简称：康裕生物）签署的原料采购协议。 监事会认为：公司通过资产重组，实现产业结构调整的重大战略，将使公司进入良性发 展的轨道。现在公司为保证主业经营正常，资源得到合理的运用，使公司持续经营的能 力增强，对于暂时不能避免的关联交易，从规范运作和长远利益出发，紧紧抓住市场的 需求，巩固和拓展有利于企业发展的市场环境，对公司的短期利益和长远发展都是积极 的。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：青岛普洛股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 30,428,027.16 2,584,152.50 17,318,565.47 5,770,199.33 短期投资 应收票据 6,102,422.00 1,163,743.00 应收股利 应收利息 应收账款 84,112,760.82 46,197,920.11 其他应收款 16,012,201.97 43,126,928.41 14,786,753.23 预付账款 6,928,018.58 19,783,397.47 应收补贴款 存货 119,187,110.85 63,135,790.81 待摊费用 153,544.52 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 262,924,085.90 45,711,080.91 162,386,170.09 5,770,199.33 长期投资: 长期股权投资 99,174,795.83 338,326,301.64 105,187,947.92 306,511,969.30 长期债权投资 －11－ 青岛普洛股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期投资合计 99,174,795.83 338,326,301.64 105,187,947.92 306,511,969.30 其中：合并价差 25,443,923.29 28,271,025.84 27,281,025.84 固定资产: 固定资产原价 355,452,131.53 557,505.94 318,426,635.45 减：累计折旧 89,249,295.01 54,367.25 65,727,914.88 固定资产净值 266,202,836.52 503,138.69 252,698,720.57 减：固定资产减值准备 959,205.60 固定资产净额 265,243,630.92 503,138.69 252,698,720.57 工程物资 0.00 在建工程 59,155,042.04 34,100,000.00 64,782,619.63 34,100,000.00 固定资产清理 固定资产合计 324,398,672.96 34,603,138.69 317,481,340.20 34,100,000.00 无形资产及其他资产: 无形资产 2,716,853.27 2,219,305.60 长期待摊费用 63,879.00 102,273.50 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,780,732.27 2,321,579.10 递延税项: 递延税款借项 资产总计 689,278,286.96 418,640,521.24 587,377,037.31 346,382,168.63 流动负债: 短期借款 224,710,000.00 142,000,000.00 154,210,000.00 96,500,000.00 应付票据 4,000,000.00 2,000,000.00 应付账款 73,145,251.01 68,670,756.93 预收账款 5,201,715.00 3,735,857.32 应付工资 4,384,428.59 2,937,685.12 应付福利费 5,332,230.15 160,689.33 2,066,840.11 应付股利 8,584,498.12 7,287,461.50 10,399,990.79 应交税金 4,807,537.71 1,588.66 2,627,206.67 其他应交款 2,209,622.87 4,267,287.54 其他应付款 26,513,875.91 212,552.15 35,459,198.70 2,809,344.03 预提费用 3,989,026.43 1,297,780.51 预计负债 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 402,878,185.79 149,662,291.64 287,672,603.69 99,309,344.03 长期负债: 长期借款 0.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 40,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 402,878,185.79 149,662,291.64 327,672,603.69 99,309,344.03 少数股东权益 15,027,066.57 12,631,609.02 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 145,749,230.00 145,749,230.00 145,749,230.00 145,749,230.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 145,749,230.00 145,749,230.00 145,749,230.00 145,749,230.00 资本公积 99,970,339.37 99,970,339.37 163,618,111.36 163,618,111.36 盈余公积 11,417,037.44 5,732,185.21 4,070,496.76 4,059,767.20 其中：法定公益金 4,707,849.30 2,812,898.56 1,356,831.75 1,353,255.23 未分配利润 14,236,427.79 17,526,475.02 -66,365,013.52 -66,354,283.96 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 271,373,034.60 268,978,229.60 247,072,824.60 247,072,824.60 合计 负债和所有者权益（或股东 689,278,286.96 418,640,521.24 587,377,037.31 346,382,168.63 权益）总计 －12－ 青岛普洛股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：青岛普洛股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 659,334,953.12 141,838,153.89 69,508,246.76 减：主营业务成本 511,016,829.58 130,744,694.00 68,657,558.21 主营业务税金及附 1,497,050.47 763,996.89 258,055.16 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 146,821,073.07 10,329,463.00 592,633.39 号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,175,028.20 12,190,000.00 7,943,110.83 4,230,650.00 以“-”号填列） 减：营业费用 28,255,435.13 12,880,164.22 5,406,935.00 管理费用 48,712,181.66 7,951,283.20 19,023,433.82 7,762,706.66 财务费用 15,125,611.53 6,860,182.64 8,711,793.34 6,647,378.62 三、营业利润（亏损以“-”号 55,902,872.95 -2,621,465.84 -22,342,817.55 -14,993,736.89 填列） 加：投资收益（损失以“-” -6,013,152.09 31,814,332.34 -2,704,980.23 -9,352,308.36 号填列） 补贴收入 2,172,138.01 营业外收入 1,420,155.43 89,951.97 88,696.33 减：营业外支出 2,336,913.83 580,998.79 560,166.15 四、利润总额（亏损总额以“-” 51,145,100.47 29,192,866.50 -25,538,844.60 -24,817,515.07 号填列） 减：所得税 17,161,971.42 505,104.92 减：少数股东损益 2,395,457.55 -171,881.52 五、净利润（净亏损以“-”号 31,587,671.50 29,192,866.50 -25,872,068.00 -24,817,515.07 填列） 加：年初未分配利润 -66,365,013.52 -66,354,283.96 -44,967,279.97 -41,536,768.89 其他转入 66,354,283.96 66,354,283.96 4,485,064.01 六、可供分配的利润 31,576,941.94 29,192,866.50 -66,354,283.96 -66,354,283.96 减：提取法定盈余公积 6,702,035.10 2,919,286.65 7,153.04 提取法定公益金 3,351,017.55 1,459,643.33 3,576.52 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 21,523,889.29 24,813,936.52 -66,365,013.52 -66,354,283.96 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 7,287,461.50 7,287,461.50 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 14,236,427.79 17,526,475.02 -66,365,013.52 -66,354,283.96 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 －13－ 青岛普洛股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.其他 现金流量表 编制单位：青岛普洛股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 739,545,294.08 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 15,668,256.34 12,001,941.06 经营活动产生的现金流入小计 755,213,550.42 12,001,941.06 购买商品、接受劳务支付的现金 612,530,363.73 支付给职工以及为职工支付的现金 39,672,108.00 1,689,122.92 支付的各项税费 38,131,883.47 24,214.30 支付的其他与经营活动有关的现金 62,064,704.94 47,982,799.25 经营活动产生的现金流出小计 752,399,060.14 49,696,136.47 经营活动产生的现金流量净额 2,814,490.28 -37,694,195.41 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 15,157,969.69 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 8,687,472.43 8,687,472.43 投资活动产生的现金流入小计 23,845,442.12 8,687,472.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 47,234,648.20 557,505.94 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 12,206,899.65 12,206,899.65 投资活动产生的现金流出小计 59,441,547.85 12,764,405.59 投资活动产生的现金流量净额 -35,596,105.73 -4,076,933.16 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 270,100,000.00 186,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 270,100,000.00 186,600,000.00 偿还债务所支付的现金 199,600,000.00 141,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,608,922.86 6,914,918.26 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 224,208,922.86 148,014,918.26 筹资活动产生的现金流量净额 45,891,077.14 38,585,081.74 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 13,109,461.69 -3,186,046.83 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 31,587,671.50 29,192,866.50 加：计提的资产减值准备 3,369,408.72 2,269,838.34 固定资产折旧 26,199,933.67 54,367.25 无形资产摊销 1,095,444.83 长期待摊费用摊销 38,394.50 待摊费用减少（减：增加） -153,544.52 预提费用增加（减：减少） 2,691,245.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 316,773.90 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 546,673.69 －14－ 青岛普洛股份有限公司２００２年年度报告摘要 财务费用 15,547,333.07 6,916,282.64 投资损失（减：收益） 6,013,152.09 -31,814,332.34 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -56,051,320.04 经营性应收项目的减少（减：增加） -36,128,246.78 -44,743,258.83 经营性应付项目的增加（减：减少） 5,346,112.18 430,041.03 其他 少数股东本期收益 2,395,457.55 经营活动产生的现金流量净额 2,814,490.28 -37,694,195.41 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 30,428,027.16 2,584,152.50 减：现金的期初余额 17,318,565.47 5,770,199.33 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 13,109,461.69 -3,186,046.83 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 因公司 2001 年 12 月 28 日进行重大资产置换，主营业务范围及合并报表范围发生 重大变化，2001 年合并报表中包含的资产置换前子公司的会计期间为 2001 年 1 月 1 日 至 12 月 28 日，置换后子公司的会计期间为 2001 年 12 月 29 日至 31 日。2002 年合并报 表中包含的置换后子公司的会计期间为 2002 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 －15－