欣龙控股(000955)欣龙无纺2002年年度报告摘要

海南欣龙无纺股份有限公司 年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 陈少军董事未出席本次董事会会议，委托魏毅董事代为出席并行使表决权。 １．３ 公司总裁郭开铸先生、财务总监徐继光先生和计划财务处处长潘英先生保证本年 度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 证券简称 欣龙无纺 证券代码 ０００９５５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 海南省澄迈县老城工业开发区 邮政编码 ５７０１２５ 国际互联网网址： ｗｗｗ．ｘｉｎｌｏｎｇ－ｎｏｎｗｏｖｅｎｓ．ｃｏｍ 电子信箱 ｘｌｗｆ＠ｘｉｎｌｏｎｇ－ｎｏｎｗｏｖｅｎｓ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏 毅 徐继光 联系地址 海南省海口市龙昆北路 ２ 号珠江 海南省海口市龙昆北路 ２ 号珠江 广场帝豪大厦 １７ 层 广场帝豪大厦 １７ 层 电话 （０８９８）６８５８１０５５ （０８９８）６８５８１７６９ 传真 （０８９８）６８５８３１３６ （０８９８）６８５８３１３６ 电子信息箱 ｘｌｗｆ＠ｘｉｎｌｏｎｇ－ｎｏｎｗｏｖｅｎｓ．ｃｏｍ ｘｌｗｆ＠ｘｉｎｌｏｎｇ－ｎｏｎｗｏｖｅｎｓ．ｃｏｍ §３ 会计数据和业务数据摘要 ３．１ 主要财务数据 单位：人民币元 本年比上年增减 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（上年） ２０００ 年 （％） 主营业务收入 １５０，８１１，２７４．１８ １６０，４５７，６９１．０７ －６．０１％ １３３，８９３，６８９．１２ 净利润 ８，６５２，１１７．３９ １６，２７２，８１２．２７ －４６．８３％ １５，３２３，０９４．８３ 扣除非经常性损益 ８，４２４，７７６．１５ １１，９８１，６４２．３４ －２９．６９％ １４，６４７，４１８．３１ 的净利润 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 ８０１，５９７，３９０．２６ ８０７，１８０，２６７．９２ －０．６９％ ７４３，１１８，９４１．７６ 股东权益（不含少 ４９１，６２４，５４５．４４ ４８２，９７２，４２８．０５ １．７９％ ４７２，８４９，６１５．７８ 数股东权益） －1－ ３．２ 主要财务指标 单位：人民币元 本年比上年增 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（上年） ２０００ 年 减（％） 每股收益 ０．０３８４ ０．０７９３ －５１．５８％ ０．０７４７ 每股收益 ０．０３８４ ０．０７９３ －５１．５８％ ０．０７４７ 净资产收益率 １．７６％ ３．３７％ －４７．７７％ ３．２４％ 扣除非经常性损益的净利润为基础 －３１．０５％ １．７１％ ２．４８％ ３．１０％ 计算的净资产收益 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．１６７ ０．０９６３ －０．０３４ ７３．４２％ ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 每股净资产 ２．１８ ２．３５６ －７．４７％ ２．３０７ 调整后的每股净资产 ２．０７ ２．３２２ ２．２７７ －１０．８５５ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动表 单位：股 上年末 增减 本年末 发起人股份 １５０，０００，０００ １５，０００，０００ １６５，０００，０００ 国家持有股份 １２１，８９０，０００ １２，１８９，０００ １３４，０７９，０００ 境内法人持有股份 ２８，１１０，０００ ２，８１１，０００ ３０，９２１，０００ 境外法人持有股份 其他 募集法人股份 内部职工股 优先股或其他 未流通股份合计 １５０，０００，０００ １５，０００，０００ １６５，０００，０００ 人民币普通股 ５５，０００，０００ ５，５００，０００ ６０，５００，０００ 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已流通股份合计 ５５，０００，０００ ５，５００，０００ ６０，５００，０００ 股份合计 ２０５，０００，０００ ２０，５００，０００ ２２５，５００，０００ ４．２ 前十名股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 ２４，３３９ 户 前十名股东持股情况 股东名称 年度内增减 年末持股数 比例（％） 股份类别（已 股份状态 股东性质 量 流通或未流 （质押或 （国有股东或 通） 冻结） 外资股东） 海南欣安实业总公司 ５，０５２，０００ ５５，５７２，０００ ２４．６４％ 未流通 冻结 ５５，７５２， 发起人境内法 ０００ 股 人股 海南柯鑫投资有限公司 ３７，５９０，８５０ ３７，５９０，８５０ １６．６７％ 未流通 冻结 ３５，０００， 发起人境内法 ０００ 股 人股 合盛投资有限公司 ２，８１１，０００ ３０，９２１，０００ １３．７１％ 未流通 冻结 ３０，９２１， 发起人境外法 ０００ 股 人股 上海申达股份有限公司 －３１，４４０，８５０ ３０，０５９，１５０ １３．３３％ 未流通 冻结 ３０，０５９， 发起人境内法 １５０ 股 人股 －2－ 海南东北物资开发公司 ６０７，５００ ６，６８２，５００ ２．９６％ 未流通 冻结 ６，０７５， 发起人境内法 ０００ 股 人股 甘肃华原企业总公司 ３７９，５００ ４，１７４，５００ １．８５％ 未流通 ０ 发起人境内法 人股 华宝信托投资有限责任 不详 １，５８０，８５９ ０．７％ 已流通 不详 流通股 公司 金鼎证券投资基金 不详 １，３９１，８１７ ０．６１％ 已流通 不详 流通股 广东粤财信托投资公司 不详 １，３６４，９９６ ０．６％ 已流通 不详 流通股 丰和价值证券投资基金 不详 ６７２，５７３ ０．３％ 已流通 不详 流通股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东间不存在关联关系 ４．３ 实际控制人情况介绍 本公司的控股股东是海南欣安实业总公司． 法定代表人：蒋南 成立日期：１９９２ 年 １ 月 ２３ 日 注册资本：１０００ 万元 主要业务：房地产开发及经营，饮食业，旅游宾馆经营，纺织品，工艺品，普通机械化工产 品（国家专营和危险品除外）、医疗器械、五金工具，建筑材料，生物制品，电子产品，塑料制品、 纸张。 海南欣安实业总公司的控股股东为海南凯峰实业有限公司，其持股比例为 ８５％，该公司成立 于 １９９３ 年 ４ 月 １６ 日，期末注册资本为 １８００ 万元，法定代表人为郭开铸，主要业务是旅游宾馆业 经营、装饰装修工程施工、信息咨询服务等。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 任期起止日 姓名 职务 年龄 年初持股数 年末持股数 变动原因 期 ２００２．０９ 至 郭开铸 董事长兼总裁 ５４ ０ ０ 无 ２００５．０９ ２００２．０９ 至 无 陈少军 副董事长 ５２ ０ ０ ２００５．０９ ２００２．０９ 至 无 赵泰安 副董事长 ３５ ０ ０ ２００５．０９ 董事兼常务副 ２００２．０９ 至 无 蔡 欣 ４４ ０ ０ 总裁 ２００５．０９ 董事兼财务总 ２００２．０９ 至 无 徐继光 ３７ ０ ０ 监 ２００５．０９ 董事兼副总裁 ２００２．０９ 至 无 魏 毅 ３９ ０ ０ 董事会秘书 ２００５．０９ ２００２．０９ 至 无 冯寿门 董事 ６２ ０ ０ ２００５．０９ ２００２．０９ 至 无 李荣珍 独立董事 ３６ ０ ０ ２００５．０９ ２００２．０９ 至 无 刘学国 独立董事 ４１ ０ ０ ２００５．０９ ２００２．０９ 至 无 吕烈铮 监事长 ６０ ０ ０ ２００５．０９ ２００２．０９ 至 无 王昕春 监事 ６１ ０ ０ ２００５．０９ ２００２．０９ 至 无 赵文华 监事 ６１ ０ ０ ２００５．０９ ２００２．０９ 至 无 岳维先 副总裁 ６０ ０ ０ ２００５．０９ ２００２．０９ 至 无 陈 喆 副总裁 ３９ ０ ０ ２００５．０９ －3－ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 陈少军 合盛投资有限公司 董事长、总经理 １９９５．１ 至今 赵泰安 柯鑫投资有限公司 董事长、总经理 ２００１．１ 至今 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ５４ 万元 金额最高的前三名董事的报 ２７．１ 万元 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ２７．１ 万元 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３ 万元（含税） 独立董事其他待遇 参加股东大会和董事会所发生的费用及按公司章程行使职权所需费 用由公司承担 报酬区间 人数 ３－４ 万元 ２人 ５－６ 万元 ２人 ７－８ 万元 ３人 １１－１２ 万元 １人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司本年度水刺产品销售状况较好，与去年同期相比增长 １３．７％；本年度加大了应收帐款的清收 力度，货款回笼明显加快，经营现金净流量出现较大幅度的增长。但由于公司生产受到设备产能的制 约及服装衬布销售大幅下降等因素的影响，报告期公司主营业务收入比去年同期下降 ６．０１ ％，净利 润比去年同期下降了 ４６．８３ ％，其主要原因有以下几点： （１）虽然水刺产品销售比去年增长了 １３．７％，但由于热轧基布及浆点衬布销售与去年相比下降了 ４９．５％，导致本年度总体销售收入下降了 ６．０１％。 （２） 原材料采购成本上升及热轧基布及浆点衬布产量大幅下降，导致产品生产成本升高，产品 毛利率水平下降了 ５．５％，减少产品销售毛利约 ８３０ 万元。 （３）由于公司报告期无委托投资，故与去年相比，本报告期减少投资收益 ２，９２５，０００．００ 元。 （４）由于调整了应收款项的坏帐准备计提比例，按可比口径计算，因该项会计估计的变更影响本 年度利润减少了 ２，７５８，１６８．８２ 元。 ６．２ 主营业务分行业或产品情况表 单位：人民币万元 主营业务收 主营业务成 主营业务收 主营业务成 毛利率 毛利率比上 分行业或分产品 入比上年增 本比上年增 入 本 （％） 年增减（％） 减（％） 减（％） 水刺产品 １１，０２０．８８ ８，０６５．４６ ２６．８％ １３．７２％ ５．５％ ２７％ 热轧及衬布产品 ２，１９０．９５ １，５９９．０９ ２７％ －４９．４９％ －２８．８２％ －４３．９８％ 其它产品 １，８６９．３ １，４６９．５０ ２１．０４％ －７．３７％ １８．５６％ －３２．２３％ 其中：关联交易 ９４３．４２ ６９０．４２ ２６．８％ －４．８７％ －１１．８％ ２６．９％ 关联交易的定价 市场公允价格 原则 关联交易必要 优势互补、互惠互利 性、持续性说明 －4－ ６．３ 主营业务分地区情况 单位：人民币元 主营业务收入比 地区 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 上年增减（％） 海南本部 １３．３２％ （含国际贸易部） 124,267,219.42 94,555,389.53 ２３．９０％ 北京地区 7,600,230.68 6,513,058.53 １４．３％ －２．０７％ 成都地区 2,922,683.39 2,628,786.00 １０．０６％ ３３．７４％ 大连地区 7,547,538.58 6,579,798.07 １２．８２％ １３．７％ 西安地区 709,314.35 578,809.71 １８．４０％ －２６．５４％ 广州地区 15,063,546.72 12,761,012.28 １５．２８％ ７１．２０％ 武汉地区 10,944,846.08 9,988,915.10 ８．７３％ １９１．４７％ 上海地区 35,784,807.50 31,763,634.55 １１．２４％ １０４．１６％ 减：内部销售 54,028,912.54 54,028,912.54 合 计 150,811,274.18 111,340,491.23 ２６．１７％ －６％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：人民币元 前五名供应商采购金额 ５４．４１％ ４９，６５８，２５９．０３ 占采购总额比重 合计 前五名销售客户销售金 ２５．５４％ ３８，５１３，２１６．１８ 占销售总额比重 额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％） 单位：人民币元 参股公司名称 海南欣龙服装衬布有限公司 －１，９１９，７３０．７４ 占 上 市 公 司 净 利 润 －２２．１９％ 本期贡献的投资收益 的比重 无纺布及服装制品的生产、销售 经营范围 参股公司 净利润 －２，１３３，０３４．１５ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 对整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．１０ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 －5－ 有利因素： １、 公司水刺产品需求旺盛，订单饱满，销售形势较好； ２、公司纯棉水刺布、木浆复合布等高附加值产品市场开拓情况较好，对公司调整产品结构 产生积极影响； 不利因素： １、受国际原油价格上升的影响，公司大宗原材料价格持续上涨，导致产品原材料成本升高， 产品盈利能力下降。 ２、国内水刺产品供应量增加，普通水刺产品价格持续下降，对公司产品盈利能力造成重大影 响。 ３、随着国内衬布产品供应量的继续扩大，衬布销售形势进一步严峻。 ６．１１ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１２ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１３ 募集资金使用情况 单位：人民币万元 本年度已使用募集资金总额 ８８４．８４ 募集资金总额 ３０，３４６ 已累计使用募集资金总额 ２３，２３３．３９ 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 水刺二线 ７，４９０．３０ 否 １３，３３２．３９ ３４１．３９ — 水刺三线 ６，８７５．００ 是 ０ — — 纺粘线 １５，９８０．７０ 是 ６，４０１．００ — — 补充流动资金 ０ 是 ３５００ 合计 ３０，３４６ — ２３，２３３．３９ — 未达到计划进 １、水刺二线技术改造项目的国内配套设备因供货方设备制造工艺及技术未达到设计 度和收益的说 要求无法按时交货，致使项目建设延迟。 明（分具体项 ２、水刺三线已按股东大会决议变更。 目） ３、因项目资金缺口未能及时解决，纺粘生产线项目建设延缓。 变更原因及变 由于本公司前次募集资金不足，同时原项目投资规模也已发生变化，为提高资金利用 更 程 序 说 明 效率，本着对股东负责的原则，在 ２０００ 年度股东大会上通过了对募股资金投向进行 （ 分 具 体 项 内部调整的议案。该议案将原水刺三线项目募集资金 ６，８７５ 万元及薄型涤纶纺粘无纺 目） 布生产线项目募集资金 １，４８２．２ 万元调整为对水刺二线技术改造项目投资，同时变更 薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目募集资金 ３，５００ 万元用于补充公司流动资金。因募集 资金用途的调整及变更而造成薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目资金缺口，公司拟通过 银行贷款等融资方式解决。 －6－ ６．１４ 变更项目情况 单位：人民币万元 变更投资项目的 １１，８５７．２０ 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 水刺二线 水刺三线 ６．８７５ ４，３５９．８９ ３４１．３９ — 水刺二线 纺粘线 １，４８２．２０ １，４８２．２０ — — 补充流动资金 纺粘线 ３，５００ ３，５００ — — 合计 — １１，８５７．２０ ９，３４２．０９ — — ６．１５ 董事会对会计师事务所非标意见的说明 □适用 √不适用 ６．１６ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 ６．１７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 ２００２ 年度会计报表业经天津五洲联合合伙会计事务所审计，经审计确认，公司本年度实现 净利润 ８，６５２，１１７．３９ 元，按公司章程规定，从净利润中提取 １０％法定公积金 ８６５，２１１．７４ 元，提取 ５％的法定公益金 ４３２，６０５．８７ 元，提取 ２０％的任意公积金 １，７３０，４２３．４８ 元，三项合计提取盈余公积 ３，０２８，２４１．０９ 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 １６，９９９，７３０．０７ 元 ， 扣 除 本 年 度 实 施 ２００１ 年 度 分 红 １０，２５０，０００．００ 元，本年度可供股东分配利润为：１２，３７３，６０６．３７ 元。 由于公司本年度经营业绩与预计业绩存在差异,同时考虑到公司下一年度扩大经营规模的资金需 求,公司董事会决定改变 2001 年度利润分配预计政策，本年度不实施红利分配,也不实施公积金转增 股本方案,本年度实现的净利润结转下一年度分配 。 §７ 重要事项 ７．１ 收购 √适用 □不适用 新增控股公司名称 琼海集元经济建设发展公司 与交易对手方是否存在关联关系 是□ 否√ 收购日 ２００２年５月１６日 自收购日起公司本年度产生的净利润 ０ 与前述对应区间的上年度相关净利润 ０ ７．２ 出售 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 －7－ ７．４ 关联债权债务往来 单位：人民币万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 海南欣安实业总公司 ６４，４７５．０１ 海南欣安生物工程制药有 ６８３，５９５．３２ 限公司 海南凯峰实业有限公司 ５５３，９０２．５３ 海南欣安房地产有限公司 ４９６，７５０．００ 合计 １，１１５，１２７．５４ ６８３，５９５．３２ ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．７ 独立董事履行职责的情况 本公司选聘的两名独立董事任职以来，能认真履行法律、法规及《公司章程》所赋予的 职责，积极参加各次董事会和股东大会，并且均能完全独立和充分地发表意见，在董事 会重要决策中尽职尽责，维护了公司及全体股东的利益，充分地发挥了独立董事的作用。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用和关联交易不存在问 题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００２ 年度财务报告经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，注册会计师签 字，出具了标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 会计报表：资产负债表、利润表及利润分配表、现金流量表（见附表）。 ９．３ 与最近一期年度报告相比，公司会计政策和核算方法未发生变化。会计估计变更 及影响如下：经公司董事会批准，本公司报告期对坏帐准备提取政策进行了调整，应收 款项帐龄在 ２－３ 年内的坏帐准备由原来的 ５％提高至 ８％，超过 ３ 年以上的应收款项的坏 帐准备由原来的 ２０％提高至 ３０％，受此影响，本年度与去年同期相比，补提坏帐准备 ２，７５８，１６８．８２ 元，从而使本年度利润减少了 ２，７５８，１６８．８２ 元。 －8－ 资 产 负 债 表 编制单位:海南欣龙无纺股份有限公司 单位:人民币元 2002.12.31 2001.12.31 资 产 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 ７．１ 84,545,452.46 81,601,670.72 151,413,105.27 149,979,144.76 短期投资 ７．２ 700,000.00 700,000.00 应收票据 ７．３ 2,400,000.00 2,400,000.00 592,400.00 2,300,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 ７．４ 90,853,783.58 85,435,725.83 117,716,689.82 124,105,158.22 其他应收款 ７．５ 63,347,620.04 89,763,795.12 57,760,186.39 56,393,009.37 预付账款 ７．６ 41,253,104.95 35,707,810.49 21,726,652.14 18,592,740.39 应收补帖款 ７．７ 466,992.60 466,992.60 3,010,994.40 3,010,994.40 存货 7.8 78,471,629.06 59,694,353.40 77,233,560.67 67,577,598.08 待摊费用 7.9 186,366.40 171,091.01 667,631.64 661,042.38 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 362,224,949.09 355,941,439.17 430,121,220.33 422,619,687.60 长期投资： 长期股权投资 7.10 61,292,942.27 93,204,827.89 4,750,000.00 12,846,155.92 长期债权投资 长期投资合计 61,292,942.27 93,204,827.89 4,750,000.00 12,846,155.92 固定资产： 固定资产原价 ７．１１ 271,911,528.17 235,298,422.76 265,674,408.42 262,799,525.66 减：累计折旧 83,918,203.51 74,531,415.13 68,850,192.77 68,191,116.48 固定资产净值 187,993,324.66 160,767,007.63 196,824,215.65 194,608,409.18 减：固定资产减值准备 21,719,300.00 21,719,300.00 21,719,300.00 21,719,300.00 固定资产净额 166,274,024.66 139,047,707.63 175,104,915.65 172,889,109.18 工程物资 7.12 3,698,997.78 3,698,997.78 在建工程 7.13 119,693,717.18 119,350,723.18 98,982,734.28 98,928,835.95 固定资产清理 108,331.71 固定资产合计 286,076,073.55 258,398,430.81 277,786,647.71 275,516,942.91 无形资产及其他资产： 无形资产 7.14 91,466,138.59 91,466,138.59 93,246,081.99 93,246,081.99 长期待摊费用 7.15 537,286.76 537,286.76 1,276,317.89 1,276,317.89 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 92,003,425.35 92,003,425.35 94,522,399.88 94,522,399.88 递延税项： 递延税款借项 资产合计 801,597,390.26 799,548,123.22 807,180,267.92 805,505,186.31 （所附注释系合并会计报表的组成部分，下同） 单位负责人： 财务负责人： 编制人： －9－ 资 产 负 债 表（续） 编制单位:海南欣龙无纺股份有限公司 单位:人民币元 2002.12.31 2001.12.31 负债和股东权益 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 7.16 100,803,000.00 100,803,000.00 119,031,375.60 119,031,375.60 应付票据 7.17 2,532,551.40 2,532,551.40 1,192,579.20 1,192,579.20 应付账款 7.18 8,047,380.23 8,737,265.96 12,139,531.08 11,126,294.17 预收账款 7.19 1,792,317.94 904,080.75 1,553,736.96 1,276,953.98 应付工资 109,832.80 43,300.00 94,869.66 3,200.00 应付福利费 -1,465,116.49 -1,572,773.89 -266,486.74 -372,150.99 应付股利 7.20 1,356,902.92 1,025,550.00 6,150,000.00 6,150,000.00 应交税金 7.21 2,060,353.91 1,220,153.45 9,818,592.32 9,154,345.14 其他未交款 7.22 258,335.87 236,251.07 136,257.44 117,532.19 其他应付款 7.23 26,236,018.62 26,239,144.25 6,317,424.31 6,315,473.89 预提费用 7.24 2,349.15 44,120,853.56 44,092,853.56 预计负债 一年内到期的长期负债 7.25 90,760,231.57 90,760,231.57 其他流动负债 流动负债合计 141,733,926.35 140,168,522.99 291,048,964.96 288,848,688.31 长期负债： 长期借款 7.26 166,898,506.83 166,898,506.83 32,827,521.99 32,827,521.99 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 166,898,506.83 166,898,506.83 32,827,521.99 32,827,521.99 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 308,632,433.18 307,067,029.82 323,876,486.95 321,676,210.30 少数股东权益 7.27 1,340,411.64 331,352.92 股东权益： 股本 7.28 225,500,000.00 225,500,000.00 205,000,000.00 205,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 225,500,000.00 225,500,000.00 205,000,000.00 205,000,000.00 资本公积 7.29 238,235,745.97 238,235,745.97 248,485,745.97 248,485,745.97 盈余公积 7.30 15,515,193.10 15,515,193.10 12,486,952.01 12,486,952.01 其中：法定公益金 2,216,456.16 2,216,456.16 1,783,850.29 1,783,850.29 未确认的投资损失 未分配利润 7.31 12,373,606.37 13,230,154.33 16,999,730.07 17,856,278.03 股东权益合计 491,624,545.44 492,481,093.40 482,972,428.05 483,828,976.01 负债和股东权益总计 801,597,390.26 799,548,123.22 807,180,267.92 805,505,186.31 单位负责人： 财务负责人： 编制人： －10－ 利润及利润分配表 编制单位:海南欣龙无纺股份有限公司 单位：人民币元 附 2002 年度 2001 年度 项 目 注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、主营业务收入（亏损以“－”号表示） 7.32 150,811,274.18 135,191,628.58 160,457,691.07 149,651,076.31 减：主营业务成本 7.32 111,340,491.23 99,346,762.23 111,303,884.86 106,638,378.14 主营业务税金及附加 7.33 385,073.84 348,721.49 -61,495.13 -156,259.28 二、主营业务利润（亏损以“－”号表示） 39,085,709.11 35,496,144.86 49,215,301.34 43,168,957.45 加：其他业务利润（亏损以“－”号表示） -2,774.70 -310.52 4,398.06 4,398.06 减：营业费用 7.34 11,756,350.92 9,164,464.80 11,328,451.18 9,133,355.61 管理费用 15,125,957.80 11,955,230.91 13,181,214.86 12,453,524.89 财务费用 7.35 6,048,395.00 6,053,476.25 12,529,527.32 12,534,213.73 三、营业利润（亏损以“－”号表示） 6,152,230.69 8,322,662.38 12,180,506.04 9,052,261.28 加：投资收益（损失以“－”号表示） 7.36 0.00 -1,919,730.74 2,983,474.04 5,913,546.89 补贴收入 7.37 3,195,723.44 3,195,723.44 3,871,175.32 3,871,175.32 营业外收入 7.38 519,998.30 519,998.30 119,326.21 119,326.21 减：营业外支出 7.39 274,223.99 267,738.99 210,117.91 207,117.91 四、利润总额（亏损以“－”号表示） 9,593,728.44 9,850,914.39 18,944,363.70 18,749,191.79 减：所得税 1,201,199.41 1,198,797.00 2,154,003.16 1,619,831.56 少数股东损益 7.40 -259,588.36 517,548.27 加：未确认的投资损失 五、净利润（亏损以“－”号表示） 8,652,117.39 8,652,117.39 16,272,812.27 17,129,360.23 加：年初未分配利润 16,999,730.07 17,856,278.03 12,572,402.09 12,572,402.09 盈余公积转入数 六、可分配利润 25,651,847.46 26,508,395.42 28,845,214.36 29,701,762.32 减： 提取法定盈余公积金 865,211.74 865,211.74 1,627,281.23 1,627,281.23 提取法定公益金 432,605.87 432,605.87 813,640.61 813,640.61 七、 可供股东分配的利润 24,354,029.85 25,210,577.81 26,404,292.52 27,260,840.48 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 1,730,423.48 1,730,423.48 3,254,562.45 3,254,562.45 应付普通股股利 6,150,000.00 6,150,000.00 转作股本的普通股股利 10,250,000.00 10,250,000.00 八、 未分配利润 12,373,606.37 13,230,154.33 16,999,730.07 17,856,278.03 补充资料 项目 2002 年度 2001 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 3.1 944,384.17 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 3.2 -2,758,168.82 5、债务重组损失 6、其他 单位负责人： 财务负责人： 编制人： －11－ 现金流量表 编制单位:海南欣龙无纺股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 项 目 附注 2002 年度合并数 2002 年度母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 194,174,413.65 181,320,004.28 收到的税费返还 3,395,116.98 3,395,116.98 收到的其他与经营活动有关的现金 7.41 16,979,789.39 16,979,789.39 现金流入小计 214,549,320.02 201,694,910.65 购买商品、接受劳务支付的现金 97,705,032.88 90,038,685.44 支付给职工以及为职工支付的现金 11,201,443.02 9,729,264.95 支付的的各项税款 12,752,189.61 12,448,393.98 支付的其他与经营活动有关的现金 7.42 41,242,771.70 62,918,236.30 现金流出小计 176,910,554.37 161,125,463.51 经营活动产生的现金流量净额 37,638,765.65 40,569,447.14 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21,569,146.58 22,599,874.25 投资所支付的现金 51,087,870.57 56,554,019.71 支付的其他与投资活动有关的现金 7.43 现金流出小计 78,123,166.29 73,687,744.82 投资活动产生的现金流量净额 -73,687,744.82 -78,123,166.29 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 56,970,108.52 56,970,108.52 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,767,498.72 2,758,314.63 现金流入小计 59,728,423.15 59,737,607.24 偿还债务所支付的现金 71,191,999.64 71,191,999.64 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,324,631.97 18,323,751.97 支付的其他与筹资活动有关的现金 7.44 336,520.38 339,743.22 现金流出小计 89,856,374.83 89,852,271.99 筹资活动产生的现金流量净额 -30,118,767.59 -30,123,848.84 四、汇率变动对现金的影响 93.95 93.95 五、现金及现金等价物净增加额 -66,167,652.81 -67,677,474.04 单位负责人： 财务负责人： 编制人： －12－ 现金流量表（续） 编制单位:海南欣龙无纺股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 补充资料 附注 2002 年度合并数 2002 年度母公司数 １、将利润调节为经营活动的现金流量 净利润 8,652,117.39 8,652,117.39 加：少数股东损益 -259,588.36 计提的资产减值准备 4,210,700.10 2,258,995.35 固定资产折旧 15,068,010.74 6,340,298.65 无形资产摊销 1,779,943.40 1,779,943.40 长期待摊费用摊销 739,031.13 739,031.13 待摊费用减少（减：增加） 481,265.24 489,951.37 预提费用增加（减：减少） -48,095.85 -22,445.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 6,048,395.00 6,053,476.25 投资损失（减收益） 1,919,730.74 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -1,238,068.39 7,883,244.68 经营性应收项目的减少（减增加） 4,125,278.52 -11,664,209.32 经营性应付项目的增加（减减少） -1,920,223.27 16,139,312.50 其他 经营活动产生的现金流量净额 37,638,765.65 40,569,447.14 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 85,245,452.46 82,301,670.72 减：现金的期初余额 151,413,105.27 149,979,144.76 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -66,167,652.81 -67,677,474.04 单位负责人： 财务负责人： 编制人： －13－