普洛药业(000739)2002年年度报告

青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别 及连带责任 公司董事葛跃年先生因出差未能出席董事会参加对年报的审议 公司总经理葛萌芽先生和公司财务总监郭亚雄先生声明 保证本年度 报告中财务会计报告真实 完整 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 年度报告目录 一 公司基本情况简介 2 二 会计数据和业务数据摘要 4 三 股本变动及股东情况 7 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 9 五 公司治理结构 11 六 股东大会情况简介 13 七 董事会报告 14 八 监事会报告 21 九 重要事项 24 十 财务报告 29 十一 备查文件目录 67 1 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 一 公司基本情况简介 一 公司中文名称 青岛普洛股份有限公司 公司英文名称 QINGDAO APELOA COMPANY LIMITED. 二 公司法定代表人 徐文荣 三 公司董事会秘书 阎国强 联系地址 中国青岛市胶州路 140 号 联系电话 0532-2829999-1698 传真电话 0532-2840739 电子信箱 qddfygq@mail.qdec.com.cn 公司证券事务代表 刘萍 联系地址 中国青岛市胶州路 140 号 联系电话 0532-2829999-1698 传真电话 0532-2840739 电子信箱 ping-l@163.com 四 公司注册地址 中国青岛市胶州路 140 号 公司办公地址 中国青岛市胶州路 140 号 邮政编码 266011 国际互联网网址 http://www.0739qddf.com.cn 电子信箱 qddf@mail.qdec.com.cn 五 公司选定的信息披露报纸为 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 普洛药业 股票代码 000739 七 其他有关资料 1 公司首次注册日期 1997 年 5 月 6 日 2 注册地点 中国青岛市胶州路 140 号 2 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 3 最近一次变更注册登记日期 2001 年 12 月 28 日 2003 年 2 月 19 日 4 注册地点 中国青岛市胶州路 140 号 5 企业法人营业执照注册号 3702001804606 6 税务登记号码 370203264628483 7 公司聘请的会计师事务所名称 山东汇德会计师事务所有限公司 8 办公地址 中国青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 注 公司全称和证券简称的变更 作为期后事项在本报告第九部分 重要事项 中有专门阐述 3 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 二 会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要会计数据和财务指标 1 本年度实现的利润总额 51,145,100.47 元 2 净利润 31,587,671.50 元 3 扣除非经常性损益后的净利润 30,483,675.91 元 4 主营业务利润 146,821,073.07 元 5 其他业务利润 1,175,028.20 元 6 营业利润 55,902,872.95 元 7 投资收益-6,013,152.09 元 8 补贴收入 2,172,138.01 元 9 营业外收支净额-916,758.40 元 10 经营活动产生的现金流量净额 2,814,490.28 元 11 现金及现金等价物净增减额 13,109,461.69 元 注 扣除非经常性损益项目有 财务费用 营业外 支付的资金 补贴收入 合计 所得税 税后影响 收支净额 财政贴息 占用费 -916,758.40 -507,625.00 900,000.00 2,172,138.01 1,647,754.61 543,759.02 1,103,995.59 二 前三年主要会计数据和财务指标 调整前 金额单位 元 项 目 2002 年 2001 年 2000 年 主营业务收入 659,334,953.12 141,838,153.89 178,823,360.33 净利润 31,587,671.50 -25,872,068.00 7,477,909.82 总资产 689,278,286.96 587,377,037.31 546,583,371.27 股东权益(不含少 271,373,034.60 247,072,824.60 313,722,472.15 数 股 东 权 益) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 每股收益 0.22 0.22 -0.18 -0.18 0.05 0.05 每股净资产 1.86 1.86 1.70 1.70 2.15 2.15 调 整 后 的 每 1.86 1.86 1.69 1.69 2.13 2.13 股 净 资 产 每股经营活动产生 0.02 0.02 -0.004 -0.004 0.05 0.05 的现金流量净额 净资产收益率 % 11.64 12.02 -10.47 -9.95 2.38 2.41 4 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 三 前三年主要会计数据和财务指标 调整后 金额单位 元 项 目 2002 年 2001 年 2000 年 主营业务收入 659,334,953.12 141,838,153.89 178,823,360.33 净利润 31,587,671.50 -25,872,068.00 -3,395,169.73 总资产 689,278,286.96 587,377,037.31 452,014,580.45 股东权益(不含少 271,373,034.60 247,072,824.60 272,944,892.60 数 股 东 权 益) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 每股收益 0.22 0.22 -0.18 -0.18 -0.02 -0.02 每股净资产 1.86 1.86 1.70 1.70 1.87 1.87 调 整 后 的 每 1.86 1.86 1.69 1.69 1.85 1.85 股 净 资 产 每股经营活动产生 0.02 0.02 -0.004 -0.004 0.05 0.05 的现金流量净额 净资产收益率 % 11.64 12.02 -10.47 -9.95 -1.24 -1.17 注 因公司 2001 年 1 月 1 日起执行 企业会计制度 表中三年的主营业务收入 项目均按新制度报表格式填列净额数 四 利润表附表 净 资 产 收 益 率 % 每 股 收 益 元 报 告 期 利 润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 54.10 55.85 1.01 1.01 营业利润 20.60 21.27 0.38 0.38 净利润 11.64 12.02 0.22 0.22 扣除非经常性损益后的净利润 11.28 11.62 0.21 0.21 五 股东权益变动情况 金额单位 元 法定公益 股东权益 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 未分配利润 金 合 计 期初数 145,749,230 163,618,111.36 4,070,496.76 1,356,831.75 -66,365,013.52 247,072,824.60 本期增加 10,053,052.65 3,351,017.55 97,941,955.46 107,995,008.11 本期减少 63,647,771.99 2,706,511.97 17,340,514.15 83,694,798.11 期末数 145,749,230 99,970,339.37 11,417,037.44 4,707,849.30 14,236,427.79 271,373,034.60 5 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 股东权益变动原因: 资本公积本期减少系根据公司 2001 年度股东年会决议 弥补母公司 2001 年 12 月 31 日的累计亏损所致 盈余公积本期增加系提取盈余公积所致 本期减少系为根据公司 2001 年度股东年 会决议 弥补母公司 2001 年 12 月 31 日累计亏损所致 法定公益金本期增加系提取法定公益金所致 未分配利润本期增加系为根据公司 2001 年度股东年会决议 利用公积金 66 354 283.96 元 弥补母公司 2001 年 12 月 31 日的累计亏损及本年度实现净利润 31,587,671.50 元所致 本期减少系为年未提取盈余公积金及应支付普通股股利所致 6 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 三 股本变动及股东情况 一 股份变动情况 数量单位 股 本 年 度 增 减 变 动 期 初 数 期 末 数 配 送 公积金 其 他 小 计 股 股 转 增 一 未上市流通股份 1 发起人股份 71,949,230 0 0 0 0 0 71,949,230 其中 国家持有股份 3,060,000 0 3,060,000 境内法人持有股份 68,889,230 0 0 0 0 0 68,889,230 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 公司职工股 高管股 210,608 0 0 0 -166,328 -166,328 44,280 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 72,159,838 0 0 0 -166,328 -166,328 71,993,510 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 73,589,392 0 0 0 166,328 166,328 73,755,720 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已流通股份合计 73,589,392 0 0 0 166,328 166,328 73,755,720 三 股份总数 145,749,230 0 0 0 0 0 145,749,230 二 前三年股票发行情况 1 公司到报告期末为止的前三年未有发行股票及衍生证券的情况 2 公司在报告期内未有送股 转增股本 配股 增发新股 吸收合并 可转换公 司债券转股 减资或其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况 三 股本结构变动说明 公司职工股 高管股 166,328 股解除冻结上市流通 使公司股份结构发生变动 公司股份总数未发生变化 四 公司职工股情况 公司发行上市时 按照当时的政策向公司内部发行 300 万股公司职工股 半年后 上市流通 董事 监事 高管人员所持有的股票在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司托管 冻结 本报告期内部分高管股解除冻结上市流通 公司现有公司职工股 高管股 44,280 股 在深圳证券登记公司托管 冻结 五 报告期末股东总数 7 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 截止 12 月 31 日 本公司股东总数为 25,539 户 六 前十名股东持股情况 持股情况 质押 股东名称 股份类别 冻结 增减变动 持股 期初 期末 情况 + 比例 上海光泰投资发展有限公司 32,298,000 0 32,298,000 22.16 法人股 质押 东阳市恒通投资有限公司 15,800,000 0 15,800,000 10.84 法人股 质押 横店集团有限公司 10,202,000 0 10,202,000 7.00 法人股 质押 青岛市供销合作社联合社 9,725,230 0 9,725,230 6.67 法人股 无 青岛市对外经济贸易总公司 3,060,000 0 3,060,000 2.10 国有法人股 无 胡凤杰 0 0 995,495 0.68 流通股 -- 上海华泉贸易仓储有限公司 -- -- 473,500 0.32 流通股 -- 陈金伟 -- -- 439,000 0.30 流通股 -- 兴业证券股份有限公司 -- -- 369,835 0.25 流通股 -- 佘卫华 -- -- 346,813 0.24 流通股 -- 在前十名股东中 横店集团有限公司是上海光泰投资发展有限公司的控股股东 七 青岛市对外经济贸易总公司是国有法人股的持有者 八 控股股东的基本情况 上海光泰投资发展有限公司于 2000 年 9 月在上海浦东新区注册成立 注册资本 15000 万元 法定代表人 张耀辉 主要经营范围包括 实业投资 高新技术开发 投资 企业资产重组购并 投资管理及其以上相关业务咨询服务 国内贸易等 横店集团有限公司于 1994 年 12 月成立 注册地址是杭州市曙光路 15 号浙江世贸 中心 3-4 楼 注册资本 12 亿元 法定代表人 徐永安 主营经营范围包括针纺织品 电子产品 化工产品 机械制造 黑金属冶炼 轧制 高新技术咨询 以原横店集团 公司名义按外经贸部规定从事机电 针纺织品 医药化工 工艺美术品 保健器材 五金产品的出口和集团成员企业生产科研所需原辅材料 机械设备 仪器仪表 备品 件 零配件的进口业务 三来一补 业务等 九 其他持股 10%以上的法人股东基本情况 东阳市恒通投资有限公司 成立于 2001 年 7 月 2 日 注册地为东阳市吴宁西路 11 号 注册资本为 7100 万元 法定代表人 丁杰 公司主要从事实业投资及其管理 8 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员的基本情况 徐文荣先生 本公司董事长 1935 年 3 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004 年 12 月 28 日 年初持有本公司股票 0 股 年末持有本公司股票 0 股 徐永安先生 本公司副董事长 1965 年 11 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004 年 12 月 28 日 年初持有本公司股票 0 股 年末持有本公司股票 0 股 是本公司 股东横店集团有限公司的董事长 张耀辉先生 本公司副董事长 1965 年 9 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004 年 12 月 28 日 年初持有本公司股票 0 股 年末持有本公司股票 0 股 是本公司 股东上海光泰投资发展有限公司董事长 横店集团有限公司总经理 葛萌芽先生 本公司董事兼总经理 1958 年 7 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004 年 12 月 28 日 年初持有本公司股票 0 股 年末持有本公司股票 0 股 徐文财先生 本公司董事 1966 年 1 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004 年 12 月 28 日 年初持有本公司股票 0 股 年末持有本公司股票 0 股 葛跃年先生 本公司董事 1960 年 1 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004 年 12 月 28 日 年初持有本公司股票 0 股 年末持有本公司股票 0 股 徐秀忠先生 本公司董事 1962 年 6 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004 年 12 月 28 日 年初持有本公司股票 0 股 年末持有本公司股票 0 股 程鲁祥先生 本公司董事 1958 年 10 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004 年 12 月 28 日 年初持有本公司股票 0 股 年末持有本公司股票 0 股 是本公司股东 青岛市供销合作社联合社副主任 孙桐树先生 本公司董事兼副总经理 1953 年 11 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004 年 12 月 28 日 年初持有本公司股票 14760 股 年末持有本公司股票 14760 股 蒋宁先生 本公司独立董事 1960 年 2 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004 年 12 月 28 日 年初持有本公司股票 0 股 年末持有本公司股票 0 股 舒敏先生 本公司独立董事 1962 年 12 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004 年 12 月 28 日 年初持有本公司股票 0 股 年末持有本公司股票 0 股 王文辉先生 本公司监事会主席 1958 年 1 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日 9 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 至 2004 年 12 月 28 日 年初持有本公司股票 0 股 年末持有本公司股票 0 股 金庆瑞先生 本公司监事 1949 年 2 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004 年 12 月 28 日 年初持有本公司股票 14760 股 年末持有本公司股票 14760 股 方中元先生 本公司监事 1950 年 11 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004 年 12 月 28 日 年初持有本公司股票 0 股 年末持有本公司股票 0 股 郭亚雄先生 本公司财务总监 1965 年 2 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004 年 12 月 28 日 年初持有本公司股票 0 股 年末持有本公司股票 0 股 阎国强先生 本公司董事会秘书 1953 年 3 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日 至 2004 年 12 月 28 日 年初持有本公司股票 14760 股 年末持有本公司股票 14760 股 二 年度报酬情况 1 公司二届二次董事会通过 独立董事年度报酬三万元人民币 的议案 经公司 2003 年 2 月 15 日临时股东大会批准 决议公告刊登在 2003 年 2 月 18 日 证券时报 2 公司董事徐文荣 徐永安 张耀辉 徐文财 程鲁祥 公司监事王文辉本年度 未在公司领取报酬 其中张耀辉在公司股东横店集团有限公司领取报酬 程鲁祥在公 司股东青岛市供销合作社联合社领取报酬 公司董事葛萌芽 葛跃年 徐秀忠 孙桐树在本公司领取工资 但不是作为董事 的工资报酬 而是在公司内担任其他行政管理工作任职的工资报酬 3 公司监事金庆瑞 方中元在本公司领取工资 但不是作为监事的工资报酬 而 是在公司内担任其他行政管理工作任职的工资报酬 4 本年度公司高级管理人员的年度报酬总额为 223,840 元 本年度报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 180,480 元 5 年度报酬数额区间 3 万元以下 2 人 3 万元至 6 万元 3 人 6 万元以上 1 人 6 本报告期内无离任的董事 监事及高级管理人员 二 公司员工情况 本报告期末公司共有职工 2,869 名 其中生产人员 2,039 人 销售人员 96 人 技 术人员 428 人 财务人员 37 人 行政人员 227 人 大专以上文化程度 475 人 离退休 职工 29 人 10 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 五 公司治理结构 一 公司治理结构的实际情况 1 根据 中华人民共和国公司法 和 公司章程 的相关规定 公司建立健全了 股东大会 董事会 监事会制度 三会 召开的通知 时间 程序 表决方式 出席 人员的资格及信息披露的时间 内容符合法律法规的规定 二届二次董事会会议提出设立 董事会战略委员会 董事会审计委员会 董 事会提名委员会 董事会薪酬与考核委员会 等四个专门委员会 经 2001 年股东年 会批准 在董事会内设立专门委员会 二届四次董事会会议审议批准专门委员会工作 细则 2 公平对待全体股东 股东按其持有的股份享有平等的权利 并承担相应的义务 全体股东对公司的重大事项在时间和内容上享有同样的知情权 3 公司与控股股东是相互独立的法人 公司的董事 监事由股东大会选举产生 高管人员由董事会聘任 4 公司与关联人之间的关联交易遵循了平等 自愿 等价 有偿的原则 签订内 容具体的书面协议 并按照有关规定及时详尽地予以披露 5 根据公司的实际情况 公司股东大会在董事选举中不实行累积投票制度 公司 没有为董事购买责任保险 二 独立董事履行职责情况 公司有两名独立董事 按照中国证券监督管理委员会 关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见 的规定履行职责 在董事会行使决策职权时 能独立地发表意 见 特别是在公司重大事项审议时 独立董事能够利用特别职权 保证公司和股东的 整体利益 三 公司 三分开 两独立 情况 公司与控股股东实行人员 资产 财务分开 机构 业务独立 各自独立核算 独立承担责任和风险 1 公司做到了人员分开 公司的总经理 副总经理 财务总监和董事会秘书未在 控股股东单位担任除董事以外的其他职务 2 公司做到了资产分开 公司资产独立完整 权属清晰 3 公司按照有关法律法规的要求 建立健全了财务 会计管理制度 独立核算 11 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 有独立的银行账户 4 公司做到了机构独立 公司董事会 监事会及其他内部机构做到独立运作 与 控股股东及其职能部门之间没有上下级关系 公司经营管理保存自己的独立性 5 公司的经营业务活动 与公司股东存在一定的关联关系 2002 年 5 月 10 日召 开的 2001 年度股东大会审议批准了公司存在的关联交易议案 对于保障公司经营活动 的连续性 维护公司和股东的根本利益是必要的 四 高管人员的考评及激励机制 相关奖励制度 公司暂无高级管理人员的考评及激励制度 12 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 六 股东大会情况简介 一 年度股东大会 1 2002 年 5 月 10 日上午 9 00 公司在浙江横店度假村会议室召开 2001 年度股 东年会 股东年会的通知以公告的形式发出 刊登在 2002 年 4 月 2 日 证券时报 会议由公司董事会召集 董事长主持 会议出席范围包括公司董事 监事 高级管理 人员 截止 2002 年 4 月 26 日下午交易结束后 在深圳证券交易所登记在册的本公司 股东 出席会议的股东及授权代表 12 人 共代表股份 69,028,079 股 占本公司有表 决权股份总额的 47.36 % 会议审议以下议题 1 审议 2001 年年度报告 2 审议 董事会工作报告 3 审议 监事会工作报告 4 审议 财务工作报告 5 审议 关于公司进行关联交易的议案 6 审议 关于设立董事会专门委员会的议案 7 审议 股东大会议事规则 8 审议 关于聘请会计师事务所的议案 9 审议 二〇〇一年度利润分配预案 10 审议 关于拟用公积金祢补累计亏损的预案 经出席会议股东审议 以记名投票方式 上述议题全部通过 在审议关联交易事 项的表决中 关联方股东上海光泰投资发展有限公司 横店集团有限公司回避表决 有效表决票 26,528,079 股 股东年会形成的决议 刊登在 2002 年 5 月 11 日 证券时报 2 选举 更换公司董事 监事情况 本年度无选举 更换公司董事 监事情况 13 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 七 董事会报告 一 董事会讨论与分析 1 公司资产置换后的经营状况良好 主业经营变更后 经济效益明显 彻底扭转 了原先的亏损情况 在过去的一年中 借助资产置换的契机 整合资源 优化配置 合并会计报表反映的数据经会计师事务所审计 显示出公司的经济实力正在逐步增强 2 新置换进入的医药化工资产作为独立的经济法人存在 在社会主义市场经济条 件下 自主经营 努力拼搏 以市场为导向 以科技为先导 不断拓展市场 未来的 发展空间广阔 能够适应市场变化而调整自己的经营战略 3 公司按照有关法律法规 对暂不可避免的关联交易 从企业自身发展的需要出 发 在保证维护公司的整体利益和股东权益的情况下 公正公开公平地规范进行 二 报告期内的经营情况 1 主营业务的范围及其经营状况 公司的经营范围为 医药行业投资 网络投资 股权投资管理 生物制药技术的 研究 开发 转让 国内商业 不含国家危禁 专营 专控商品 场地 设施出租 进出口业务等 公司拥有浙江康裕制药有限公司 康裕制药 95%的股权 浙江普洛化学有限公司 普洛化学 90%的股权 浙江普洛医药科技有限公司 普洛医药 95%的股权 青岛 有线电视网络有限公司 45.5%的股权 本公司主营业务为医药化工产品的研制 生产 和销售 2 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 浙江康裕制药有限公司是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司 公 司注册资本 2,500 万元 本公司占 95%股权 总资产为 268,941,501.82 元 净资产 92,756,400.94 元 主要经营范围包括化学原料药及制剂制造 经营本企业自产产品 及技术的出口业务 经营本企业生产所需的原辅材料 仪器 仪表 机械设备 零配 件及技术的进口业务等 公司连续五年被评为浙江省医药工业 十佳 企业 康裕 牌商标被认定为浙江省著名商标 公司拥有化学合成 制剂等产品的现代化生产线 能生产抗肿瘤类 抗病毒类 抗感染类 治疗心血管类 特药类等五大类系列产品 主导产品有百士欣 乌苯美司 胶囊 立安 金刚乙胺片 康迈欣 盐酸头孢他美酯片 伊特安 吲达帕胺片 14 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 裕君先 克拉霉素胶囊 裕力兴 盐酸左氧氟沙星胶囊 制剂等 其中百士欣是国家 二类抗肿瘤新药 伊特安是国家二类抗高血压新药 公司本年度实现主营业务收入 248,568,652.23 元 利润总额为 25,641,067.13 元 浙江普洛化学有限公司 简称 普洛化学 的前身是横店集团得邦化学有限公司 二 二年十月三十日在东阳市工商行政管理局更名登记注册 公司注册资本 1,000 万元 本公司占 90%股权 总资产为 99,420,803.78 元 净资产 39,762,758.83 元 主要经营范围包括有机化工原料 医药中间体制造等 是省级 管理示范乡镇企业 和 质量效益性乡镇企业 已进入浙江省 行业最佳经济效益工业企业 及 行业最 大工业企业 被命名为浙江省及金华市 高新技术企业 公司主要产品有头孢系列中间体氨噻肟酸 环合酯 头孢他啶侧链 他啶酯 双 氢苯甘氨酸 邓钠盐 AE 活性脂等 其中氨噻肟酸 头孢他啶侧链系省级新产品 公司本年度实现主营业务收入 140,380,230.05 元 利润总额为 12,390,896.44 元 浙江普洛医药科技有限公司 简称 普洛医药 的前身是横店集团东阳家园医药 化学有限公司 二 二年十月三十日在东阳市工商行政管理局更名登记注册 公司 注册资本 10,000 万元 本公司占 95%股权 总资产为 193,528,260.93 元 净资产 128,259,412.61 元 主要经营范围是制造医药中间体 公司主要产品包括头孢类抗生素中间体 氯霉素原料药的初级产品 半合成青霉 素中间体等 公司本年度实现主营业务收入 271,353,773.83 元 利润总额为 19,352,949.83 元 青岛有线电视网络有限公司是二 年二月十八日在青岛市工商行政管理局登 记注册的有限责任公司 公司注册资本 8,000 万元 本公司占 45.5%股权 总资产为 171,057,810.64 元 净资产 147,548,620.95 元 主要经营范围是建设和经营青岛市 市郊五市二区有线电视网络 由于考虑投资回报率低等原因 公司一直没有开展有线电视网络建设及增值业务 等主业经营 尽管有网络传输业务收入 但未能弥补固定资产折旧和无形资产摊销费 用 2002 年度亏损 7,002,306.69 元 15 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 3 主要供应商 客户情况 2002 年公司向前五名供应商合计的采购金额为 95,551,419.23 元 占本年度采购 总额的 16.23% 向前五名客户销售额合计为 186,708,202.02 元 占本年度销售总额 的 28.32% 4 经营中出现的问题与困难及解决方案 2002 年是公司资产置换 主营业务发生根本转变后的第一个完整的会计年度 市 场经济体制的进一步确立和世贸组织的加入 给企业带来了机遇和挑战 医药化工行 业面临新的竞争 面对这种情况 公司的主要对策是 1 加强管理 降低成本 积极参与市场竞争 根据企业主业发生重大变化的实际 公司从规范企业的运行行为着手 以规范人 的行为为重点 科学地设计企业制度体系 促进企业经营管理水平的提高 为企业经 济效益的增长做好基础工作 将制度建设的过程做成管理深化的过程 在制度建设的同时 公司抓住资产内部整合 从规范运作和降低成本 节约资源 的需要出发 整合资源 形成整体竞争力 应对市场竞争 提升整体经营层次 树立 品牌形象 2 加强营销策划 拓宽销售渠道 扩大市场份额 围绕主业发展的实际需要 公司有计划地进行品牌策划 为在市场以统一鲜明的 品牌形象参与竞争做好前期准备 面对市场竞争形势 公司加强营销力量 调整营销政策 拓宽销售渠道 不断开 拓国际国内市场 特别是针对入世形势 积极与国外客商联系 组织参加各类医药原 料药中间体交易会 为产品出口创汇和进一步拓展国际市场奠定了基础 3 依靠科技 加强研发 保持企业发展后劲 公司紧紧抓住医药化工类企业实现持续发展的两个关键因素 一是实施 多渠道 引进 多层次培养 的人才发展战略 同时要强化全体员工的在职培训 干什么学什 么 争取人人成为岗位专家 人人成为企业发展栋梁之才 二是依靠科技创新 加强 产品研发 适时地调整产品结构 实现产品的升级换代 实施项目储备和建设 使公 司后续项目储备丰厚 保持旺盛持久的市场竞争力 三 报告期内的投资情况 1 报告期内公司未有募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到年内的情形 16 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 2 报告期内公司未进行新的投资 四 财务状况及经营成果 截止 2002 年 12 月 31 日 公司资产总额为 689,278,286.96 元,比同期增加 101,901,249.65 元 负债总额为 402,878,185.79 元, 比同期增加 75,205,582.10 元, 主要原因是公司进行资产置换后 一方面新组建的普洛医药年初投入正常生产经营活 动 导致总资产增加 另一方面公司利润大幅度增长 相应增加了总资产 股东权益 不含少数股东权益 为 271,373,034.60 元 比同期增加 24,300,210.00 元 主要是 本期盈利所致 主营业务利润为 146,821,073.07 元, 比同期增加 136,491,610.07 元 增加的原因是公司资产置换后 主营业务发生变化所致 净利润为 31,587,671.50 元, 比同期增加 57,459,739.50 元 较去年扭亏为盈的主要原因是公司主营业务发生根本 变化 由商业零售业转变为医药化工投资行业 经营状况良好 实现净利润较大 五 生产经营重大变化的影响 公司实施重大资产置换 主营业务由商业零售转变为医药化工产品的生产销售后 经营状况有根本改观 公司拥有控股权的医药化工类企业 以市场为导向 以科技进 步为动力 适应市场竞争的需要 为公司经济效益的增长作出了不懈地努力 六 审计意见 本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告 七 新年度的经营计划 面对新年度的市场环境 公司将继续以优化资产配置 提高资产盈利能力 加大 科研开发力度 拓展市场空间为经营活动重点 为了实现公司新的创业目标 塑造企 业品牌形象 拟在以下方面做好工作 1 实施品牌战略 努力创建国际化的品牌形象 以公司更名和商标注册为契机 拟定品牌发展规划 注重锻造普洛品牌的市场形 象 提升该品牌的内在价值 同时在企业创品牌的同时 扎实做好产品创名牌的工作 使公司创品牌 产品创名牌的工作互相促进 互动发展 2 求实创新 深化管理 促进企业核心竞争力的增强 面对日趋激烈的市场竞争环境 经营管理的效能作用日显重要 公司要坚持不懈 抓好以下几项管理工作 一是继续加大基础管理力度 规范和加强各项基础管理工作 二是依据现场管理五项基本要求 继续抓好生产现场管理 提高产出率 有计划 有 17 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 步骤地缩小核算单元 推行生产车间利润承包 三是继续加强市场营销管理 紧盯市 场与科技发展的前沿领域 做好市场信息反馈 四是统一规划 加大国际注册力度 加快 FDA COS 认证和 DMF 注册工作 抓好 ISO14001 和 ISO9002 体系的认证 争取取 得通向国际医药市场的通行证 提升产品品牌在国际市场的知名度 3 大力实施产品梯次发展战略 建立以高科技新产品为导向 成熟产品为基础的 产品结构 根据主业发展的实际需要 注重市场调研 通过加大新产品研发力度 加快老产 品技改投入 实施产品梯次发展战略 保证公司的持续健康发展 从产品研发到项目 申报 从产品批量生产到工艺改造嫁接都要有所规划 力争形成老产品青春长驻 新 产品生机勃勃 企业产品不断优化的局面 4 大力实施人才发展战略 不断完善人力资源管理体制和人才激励机制 建立引进和培养相结合 高级人才和初级人才相结合的人力资源管理架构 大力 引进高素质人才 创建学习型企业 形成在职培训 自主学习的氛围 积极培养知识 经济时代的复合人才 不断提高员工素质 倡导岗位成才 树立员工终身学习的观念 激活职工潜能 把提升员工的整体素质放在首位 增强企业团队的凝聚力 八 董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 1 2002 年 3 月 29 日 公司二届二次董事会会议在浙江横店度假村会议室召开 会议审议通过以下议题并形成决议 决议公告刊登在 2002 年 4 月 2 日 证券时报 审议 2001 年年度报告 审议 总经理工作报告 审议 财务工作报告 审议 关于设立董事会专门委员会的议案 审议 公司独立董事制度 审议 股东大会议事规则 草案 审议 关于聘请会计师事务所的议案 审议 关于 2001 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案 审议 关于提取公积金弥补累计亏损的预案 审议 预计 2002 年度利润分配及资本公积金转增股本政策 18 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 审议 公司因追溯调整导致连续亏损的原因和风险提示 审议 关于召开 2001 年度股东大会的议案 2 2002 年 4 月 12 日 公司董事会召开专门审议公司所属子公司与关联方发生 关联交易的董事会会议 会议对公司资产置换后 为保持公司各控股子公司持续生产 经营 所发生的暂不可避免的关联交易进行了认真的研究 审议通过了 关于公司进 行关联交易的议案 根据公司监事会的提议 按照 上市规则 等法律法规的规定 提请公司 2002 年 5 月 10 日召开的股东年会审议关联交易事项 形成董事会决议 决 议公告刊登在 2002 年 4 月 20 日 证券时报 3 2002 年 4 月 19 日 公司二届三次董事会会议召开 会议采取通讯表决的方 式 审议通过 公司 2002 年第一季度报告 并形成决议 决议公告刊登在 2002 年 4 月 20 日 证券时报 4 2002 年 8 月 17 日 公司二届四次董事会会议在青岛海景花园会议室召开 会议审议通过以下议题并形成决议 决议公告刊登在 2002 年 8 月 21 日 证券时报 审议 2002 年半年度报告 审议 总经理半年度工作报告 审议 半年度财务工作报告 审议 董事会战略委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 董事会 提名委员会工作细则 薪酬与考核委员会工作细则 审议 信息披露工作制度 审议 组建进出口公司议案 审议 独立董事年薪报酬议案 审议 公司 2002 年半年度利润分配预案 审议 公司更改名称的议案 审议 修改公司章程的议案 审议 拟对东海三个项目的投资进行处置的议案 5 2002 年 10 月 26 日 公司二届五次董事会会议召开 会议采取通讯表决的 方式 审议通过 公司 2002 年第三季度报告 并形成决议 决议公告刊登在 2002 年 10 月 29 日 证券时报 2 本年度公司董事会认真执行股东大会决议 对股东大会批准的事项逐项进行了 19 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 落实 保证了公司持续经营能力 为公司实现生产经营的持续增长奠定了基础 3 本年度公司未进行利润分配 公积金转增股本 也未实施配股 增发新股等 九 利润分配预案 经山东汇德会计师事务所审计 公司本年度实现净利润 29,192,866.50 元 根据 公司法 和公司章程的规定 对利润进行如下分配 1 以母公司实现净利润 29,192,866.50 元加弥补上年末亏损后未分配利润 0 元 可供分配的利润为 29,192,866.50 元 2 按税后利润百分之十的比例提取法定公积金 2,919,286.65 元 3 按税后利润百分之五的比例提取法定公益金 1,459,643.33 元 4 提取两项基金后可供股东分配的利润 24,813,936.52 元 鉴于公司的实际情况 董事会决定公司本年度按 10 股派现金 0.5 元 含税 实施 分配 共计分配利润 7,287,461.50 元 剩余 17,526,475.02 元 结转至以后年度分配 公司董事会决定 2002 年度不进行资本公积金转增股本 该分配预案尚待股东年会表决 十 其他 1 公司选定的信息披露报纸是 证券时报 20 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 八 监事会报告 一 监事会的工作情况 二〇〇二年 公司监事会作为法定的内部监督机构 本着 勤勉 尽责 公正 严肃 的工作态度和对全体股东负责的原则 以财务监督为核心 严格按照 中华人 民共和国公司法 和 公司章程 的有关规定 认真履行监事会的职责 在职权范围 内对公司董事 经理执行法律 法规和公司章程的情况进行了监督 对公司的财务及 经营情况进行了定期检查 及时听取了公司的经营情况汇报 对董事会会议所作的决 策提出了科学性建议 在维护股东权益 促进公司规范运作方面进行了尽职尽责地工 作 公司监事会列席参加了董事会的历次会议 参与了公司重大决策的讨论 并审查 和监督了公司董事会和股东大会的议案和程序 报告期内监事会的会议情况及决议内容 1 2002 年 3 月 29 日 公司二届二次监事会会议在浙江横店度假村会议室召开 会议审议通过以下议题并形成决议 决议公告刊登在 2002 年 4 月 2 日 证券时报 审议 2001 年年度报告 审议 总经理工作报告 审议 财务工作报告 审议 监事会工作报告 2 2002 年 4 月 12 日 公司监事会召开专门审议公司所属子公司与关联方发生 关联交易的监事会会议 审议通过了 关于公司进行关联交易的议案 并建议公司董 事会在 2001 年度股东年会上对该议案进行审议 形成监事会决议 决议公告刊登在 2002 年 4 月 2 日 证券时报 3 2002 年 4 月 19 日 公司二届三次监事会会议召开 会议采取通讯表决的方 式 审议通过 公司 2002 年第一季度报告 并形成决议 决议公告刊登在 2002 年 4 月 20 日 证券时报 4 2002 年 8 月 17 日 公司二届四次监事会会议在青岛海景花园会议室召开 会议审议通过以下议题并形成决议 决议公告刊登在 2002 年 8 月 21 日 证券时报 审议 2002 年半年度报告 审议 总经理半年度工作报告 21 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 审议 半年度财务工作报告 5 2002 年 10 月 26 日 公司二届五次监事会会议召开 会议采取通讯表决的 方式 审议通过 公司 2002 年第三季度报告 并形成决议 决议公告刊登在 2002 年 10 月 29 日 证券时报 二 监事会的独立意见 1 公司依法运作情况 监事会认为 公司在进行重大事项决策时 遵照法律法规和公司章程的规定 履 行了严格的决策程序 决策程序合法 针对公司资产置换后主业经营范围发生变更的 实际 今年公司全面修改制定了内部控制制度 对于强化内部管理 促进规范运作 起到了有实效的作用 公司在一年的经营管理活动中 遵照 中华人民共和国公司法 等法律法规及 公司章程 的规定 坚持从实际出发 实事求是地根据公司所处的外 部客观环境 以市场需求为导向 以科技创新为动力 以提高经济效益为中心 以树 立公司诚信为根本 不断进行自我调整和自我加压 在社会主义市场经济中 勇于探 索 开拓进取 不断拓展市场发展空间 使企业获得了长足的发展 公司董事会认真 履行上市公司信息披露的义务 规范运作 强化治理 董事会成员勤勉尽责 认真执 行和落实公司股东大会的决议 在企业发展的重大事项决策时 能认真进行市场调研 提出切合实际的决策方案 由董事会会议集体讨论决定 并注意发挥独立董事的作用 履行了必要的法定决策程序 公司股东大会履行了权力机构的职权 会议的召集和召 开程序 出席会议人员的资格和表决程序 均符合法律 法规和 公司章程 的规定 2 检查公司财务的情况 监事会认为 公司的财务独立 财务制度健全 财务工作符合国家对上市公司财 务工作的法律法规 没有发现违反法律法规的现象 也未发现与注册会计师签署的审 计报告有不符合的地方 山东汇德会计师事务所有限公司对公司出具的审计报告 公允地反映了公司的实 际财务状况和经营成果 是客观公正和真实有效的 3 公司投资项目 公司本年度未发生募集资金投入项目 亦未有实际投资项目和承诺投入项目不一 致的情况 4 公司发生的关联交易情况 22 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 公司资产置换后 为保持公司各控股子公司持续生产经营 对暂不可避免的关联 交易进行了认真的研究 经公司股东大会审议通过的 关于公司进行关联交易的议案 包括康裕制药 普洛化学 普洛医药分别与浙江横店进出口有限公司 简称 横店进 出口 签署的商品销售协议 普洛化学与横店集团得邦药业 兽药 有限公司 简称 得邦兽药 签署的原料采购协议和普洛医药与得邦兽药签署的商品销售协议 普洛医 药与横店集团家园化工有限公司 简称 横店家园 签署的商品销售协议 普洛医药 与浙江家园药业有限公司 简称 浙江家园 签署的商品销售协议 普洛医药与横店 集团金华家园生物化工有限公司 简称 金华生物 签署的原料采购协议和商品销售 协议 普洛医药与盐城合成化工厂 简称 盐城合成 签署的材料采购协议 康裕制 药与横店康裕生物化工有限公司 简称 康裕生物 签署的原料采购协议 监事会认为 公司通过资产重组 实现产业结构调整的重大战略 将使公司进入 良性发展的轨道 现在公司为保证主业经营正常 资源得到合理的运用 使公司持续 经营的能力增强 对于暂时不能避免的关联交易 从规范运作和长远利益出发 紧紧 抓住市场的需求 巩固和拓展有利于企业发展的市场环境 对公司的短期利益和长远 发展都是积极的 23 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 九 重要事项 一 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 二 重大关联交易 1 经公司 2001 年度股东年会审议 批准公司所属子公司与关联方发生以下关联 交易事项 普洛化学与横店集团得邦药业 兽药 有限公司 简称 得邦兽药 签署协议 采购苯乙酮等原料 涉及交易金额 2,500 万元的原料采购协议 交易时间为根据普洛 化学的生产进度确定 货款支付方式为 货到验收合格后六十日内付款 普洛医药与横店集团得邦药业 兽药 有限公司 简称 得邦兽药 签署协议 销售 D 苯苷氨酸 涉及交易金额 1,000 万元的商品销售协议 交易时间为根据 普洛医药的生产进度确定 货款支付方式为 货到验收合格后三十日内付款 普洛医药与横店集团家园化工有限公司 简称 横店家园 签署协议 销售合 霉素等产品 涉及交易金额为 4,000 万元 交易时间为根据普洛医药的生产进度确定 货款支付方式为 货到验收合格后三十日内付款 普洛医药与浙江家园药业有限公司 简称 浙江家园 签署协议 销售精贝思 等产品 涉及交易金额为 4,000 万元 交易时间为根据普洛医药的生产进度确定 货 款支付方式为 货到验收合格后三十日内付款 普洛医药与横店集团金华家园生物化工有限公司 简称 金华生物 签署协议 购买羟酸等原料 涉及交易金额为 3,000 万元 交易时间为根据普洛医药的生产进度 确定 货款支付方式为 货到验收合格后六十日内付款 普洛医药与金华生化签署协议 销售苯海因等产品 涉及交易金额为 2,500 万元 交易时间为根据普洛医药的生产进度确定 货款支付方式为 货到验收合格后三十日 内付款 普洛医药与盐城合成化工厂 简称 盐城合成 签署协议 购买生产所需的对 酮原料 涉及交易金额为 2,000 万元 交易时间为根据普洛医药的生产进度确定 货 款支付方式为 货到验收合格后六十日内付款 康裕制药与横店康裕生物化工有限公司后改名为浙江新康生物制药有限公司 简称 康裕生物 签署协议 购买吉它霉素原料 涉及交易金额为 1,500 万元 交 易时间为根据康裕制药的生产进度确定 货款支付方式为 货到验收合格后六十日内 24 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 付款 康裕制药与与横店进出口签署协议 销售氧氟沙星等产品 涉及交易金额为 2,500 万元 交易时间为根据横店进出口所取得的外商定单要求时间确定 货款支付 方式为 货到验收合格后三十日内付款 普洛医药与浙江横店进出口有限公司 简称 横店进出口 签署协议 销售邓钾 盐 D 苯苷氨酸等产品 涉及交易金额为 10,000 万元 交易时间为根据横店进 出口所取得的外商定单要求时间确定 货款支付方式为 货到验收合格后三十日内付 款 普洛化学与浙江横店进出口有限公司 简称 横店进出口 签署协议 销售氨噻 肟酸 AE 活性脂等产品 涉及交易金额为 7,000 万元 交易时间为根据横店进出口所 取得的外商定单要求时间确定 货款支付方式为 货到验收合格后三十日内付款 上述交易由各交易双方签署总体框架协议 在总体框架原则下 根据生产经营的 具体情况 签定具体购销协议 以保证生产经营活动正常持续进行 在签定购销具体 协议时 交易双方应当根据公平 公正 公允的原则确定价格 如果有国家定价则执 行国家定价 在无国家定价时执行市场定价 公司目前所存在的关联交易 有历史的原因和现时存在的价值 这是公司在资产 置换后 保证经营活动的持续进行所必须的 针对暂时还不能完全避免的关联交易 董事会将严格按法定程序进行决策 按照诚实 信用 公平 公正原则 从维护公司 的利益和全体股东利益出发 确保关联交易按照市场交易原则进行 股东大会决议公 告刊登在 2002 年 5 月 11 日 证券时报 2 截止 2002 年 12 月 31 日 公司实际发生以下关联交易 普洛化学向得邦兽药采购原料 27,185,636.49 元 普洛医药向得邦兽药销售产品 3,859,340.16 元 普洛医药向横店家园销售产品 36,779,029.92 元 采购原料 32,841,405.25 元 普洛医药向浙江家园销售产品 17,072,353.93 元 普洛医药向金华生物采购原料 2,411,622.00 元 销售产品 6,175,219.74 元 普洛医药向盐城合成采购原料 7,832,051.28 元 康裕制药向康裕生物采购原料 61,787,239.36 元 康裕制药 普洛医药及普洛化学向横店进出口销售产品共计 67,482,126.72 元 25 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 康裕制药 普洛医药及普洛化学向横店进出口共计采购原料 16,111,611.47 元 三 重大合同及其履行情况 1 本年度未有托管 承包 租赁其他公司资产情况 2 公司未发生重大担保事项 3 公司未发生委托他人进行现金资产管理事项 四 公司聘任山东汇德会计师事务所有限公司为本公司进行会计报表审计 净 资产验证及其他相关的服务等业务 无改聘 解聘会计师事务所情况 公司在 2002 年内支付给山东汇德会计师事务所有限公司审计费用 40 万元 山东 汇德会计师事务所有限公司为本公司连续服务五年 五 本报告期内公司 公司董事会及董事未受到中国证监会稽查 中国证监会 行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形 中国证监会青岛证券监管特派员办事处于 9 月 15 日至 9 月 20 日对公司进行巡检 针对发现的问题 下达 限期整改通知书 公司董事会于 2002 年 11 月 15 日作出整 改报告 并于 2002 年 11 月 20 日在 证券时报 刊登 六 期后事项 1 2003 年 2 月 15 日 公司在浙江横店召开临时股东大会 审议通过了变更募集 资金用途 对公司原在青岛海泊河东广场投资三项目进行处置的议案 决定按账面价 值撤回投资 部分资金转向收购生产经营性资产投向 普洛医药 控股比例将由现在 的 95%增加到 95.7 % 普洛医药利用该部分资产将对生产一线及后勤辅助部门的设备 进行技术改造 扩大生产规模 提高产品生产率和产品质量 部分资金作为出资 注 册成立 浙江横店普洛医化有限公司 专业从事进出口业务 新提出的两项投资属于关联交易 公司按关联交易的规则要求 进行了表决和披 露 决议公告刊登在 2003 年 2 月 18 日 证券时报 2 2003 年 2 月 15 日召开的公司临时股东大会 审议通过了公司更名的议案 决 议公告刊登在 2003 年 2 月 18 日 证券时报 经青岛市工商行政管理局核准 自 2003 年 2 月 19 日 公司全称由 青岛东方集团股份有限公司 变更为 青岛普洛股份有限 公司 经公司申请 并经深圳证券交易所核准 公司证券简称自 2003 年 2 月 26 日起变 更为 普洛药业 证券代码不变 公告刊登在 2003 年 2 月 26 日 证券时报 26 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 七 其他重大事项 报告期内公开披露的信息及刊登报纸 1 2002 年 1 月 26 日 在 中国证券报 和 证券时报 刊登公司董事会 2001 年年报预亏公告 2 2002 年 3 月 27 日 在 中国证券报 和 证券时报 刊登公司关于重大资产 置换进展情况的公告 3 2002 年 4 月 2 日 在 证券时报 刊登公司二届二次董事会会议决议公告暨 召开 2001 年度股东大会会议的通知 二届二次监事会会议决议公告 2001 年年度报 告摘要 4 2002 年 4 月 16 日,在 证券时报 刊登公司董事会决议暨在股东年会审议关 联交易的决议公告 公司监事会决议公告 公司关于关联交易的公告 5 2002 年 4 月 20 日 在 证券时报 刊登公司二届三次董事会会议决议公告 公司二届三次监事会会议决议公告 公司 2002 年第一季度报告 6 2002 年 4 月 23 日 在 证券时报 刊登公司董事会关于决定以公司持有的青 岛有线电视网络有限公司 45.5%的股权为质押 贷款 5000 万元的决议公告 7 2002 年 4 月 27 日 在 证券时报 刊登公司关于重大资产置换进展情况的公 告 8 2002 年 5 月 11 日 在 证券时报 刊登公司 2001 年度股东年会决议公告 9 2002 年 5 月 15 日 在 证券时报 刊登关于更改公司传真电话号码的公告 10 2002 年 5 月 28 日 在 证券时报 刊登公司关于重大资产置换进展情况 的公告 11 2002 年 6 月 8 日 在 证券时报 刊登公司股东股权质押公告 12 2002 年 6 月 29 日 在 证券时报 刊登公司关于重大资产置换进展情况的 公告及关于 上市公司建立现代企业制度自查报告 的决议公告 13 2002 年 7 月 30 日 在 证券时报 刊登公司关于重大资产置换进展情况的 公告 14 2002 年 8 月 21 日 在 证券时报 刊登公司 2002 年半年度报告摘要 公司 第二届董事会第四次会议决议公告 公司第二届监事会第四次会议决议公告 15 2002 年 8 月 28 日 在 证券时报 刊登公司关于重大资产置换进展情况的 公告 27 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 16 2002 年 9 月 12 日 在 证券时报 刊登公司关于重大资产置换进展情况的 公告 17 2002 年 9 月 21 日 在 证券时报 刊登公司股东股权质押公告 18 2002 年 9 月 28 日 在 证券时报 刊登公司关于重大资产置换进展情况的 公告 19 2002 年 10 月 29 日 在 证券时报 刊登公司关于重大资产置换进展情况的 公告 20 2002 年 10 月 29 日 在 证券时报 刊登公司 2002 年第三季度报告 公司 第二届董事会第五次会议决议公告 公司第二届监事会第五次会议决议公告 21 2002 年 11 月 2 日 在 证券时报 刊登公司董事会关于子公司更名公告 22 2002 年 11 月 20 日 在 证券时报 刊登公司关于巡回检查发现问题的整改 报告 23 2002 年 11 月 29 日 在 证券时报 刊登公司关于重大资产置换进展情况的 公告 24 2002 年 12 月 4 日 在 证券时报 刊登公司董事会公告 25 2003 年 1 月 3 日 在 证券时报 刊登公司关于重大资产置换进展情况的公 告 28 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 十 财务报告 一 审计报告 审 计 报 告 2003 汇所审字第 5-039 号 青岛普洛股份有限公司全体股东: 我们接受委托 审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日资产负债表 合并资产负债表 2002 年度利润及利润分配表 合并利润及利润分配表和 2002 年度现金流量表 合并 现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意 见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我 们结合贵公司的实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的规定,在所 有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况 合并财务状况及 2002 年度经营成果 合并经营成果和 2002 年度现金流量情况 合并现金流量情况 会计处 理方法的选用遵循了一贯性原则 山东汇德会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王晖 二 三年三月十六日 中国注册会计师 杨青茂 29 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 二 会计报表 合并资产负债表(资产方) 编制单位 青岛普洛股份有限公司 单位:人民币元 资 产 注释 2002.12.31 2001.12.31 流动资产: 货币资金 1 30,428,027.16 17,318,565.47 短期投资 应收票据 2 6,102,422.00 1,163,743.00 应收股利 应收利息 应收帐款 3 84,112,760.82 46,197,920.11 其他应收款 4 16,012,201.97 14,786,753.23 预付帐款 5 6,928,018.58 19,783,397.47 应收补贴款 存货 6 119,187,110.85 63,135,790.81 待摊费用 7 153,544.52 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 262,924,085.90 162,386,170.09 长期投资: 长期股权投资 8 99,174,795.83 105,187,947.92 长期债权投资 长期投资合计 99,174,795.83 105,187,947.92 固定资产: 固定资产原价 9 355,452,131.53 318,426,635.45 减:累计折旧 9 89,249,295.01 65,727,914.88 固定资产净值 266,202,836.52 252,698,720.57 减:固定资产减值准备 9 959,205.60 固定资产净额 265,243,630.92 252,698,720.57 工程物资 在建工程 10 59,155,042.04 64,782,619.63 固定资产清理 固定资产合计 324,398,672.96 317,481,340.20 无形资产及其他资产: 无形资产 11 2,716,853.27 2,219,305.60 长期待摊费用 12 63,879.00 102,273.50 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,780,732.27 2,321,579.10 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 689,278,286.96 587,377,037.31 法定代表人: 财务负责人 制表人 30 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 合并资产负债表(负债及股东权益方) 编制单位 青岛普洛股份有限公司 单位:人民币元 负债及股东权益 注释 2002.12.31 2001.12.31 流动负债: 短期借款 13 224,710,000.00 154,210,000.00 应付票据 14 4,000,000.00 2,000,000.00 应付帐款 15 73,145,251.01 68,670,756.93 预收帐款 16 5,201,715.00 3,735,857.32 应付工资 4,384,428.59 2,937,685.12 应付福利费 5,332,230.15 2,066,840.11 应付股利 17 8,584,498.12 10,399,990.79 应交税金 18 4,807,537.71 2,713,984.24 其他应交款 19 2,209,622.87 4,180,509.97 其他应付款 20 26,513,875.91 35,459,198.70 预提费用 21 3,989,026.43 1,297,780.51 预计负债 一年内到期的长期负债 22 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 402,878,185.79 287,672,603.69 长期负债: 长期借款 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - 40,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 402,878,185.79 327,672,603.69 少数股东权益 15,027,066.57 12,631,609.02 股东权益: 股本 23 145,749,230.00 145,749,230.00 减 已归还投资 股本净额 145,749,230.00 145,749,230.00 资本公积 24 99,970,339.37 163,618,111.36 盈余公积 25 11,417,037.44 4,070,496.76 其中:法定公益金 4,707,849.30 1,356,831.75 未分配利润 26 14,236,427.79 -66,365,013.52 股东权益合计 271,373,034.60 247,072,824.60 负债及股东权益总计 689,278,286.96 587,377,037.31 法定代表人: 财务负责人 制表人 31 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 合并利润及利润分配表 编制单位 青岛普洛股份有限公司 单位 人民币元 项 目 注释 2002 年度 2001 年度 主营业务收入 27 659,334,953.12 141,838,153.89 减: 主营业务成本 27 511,016,829.58 130,744,694.00 主营业务税金及附加 28 1,497,050.47 763,996.89 主营业务利润 146,821,073.07 10,329,463.00 加: 其他业务利润 29 1,175,028.20 7,943,110.83 减: 营业费用 28,255,435.13 12,880,164.22 管理费用 48,712,181.66 19,023,433.82 财务费用 30 15,125,611.53 8,711,793.34 营业利润 55,902,872.95 -22,342,817.55 加: 投资收益 31 -6,013,152.09 -2,704,980.23 补贴收入 32 2,172,138.01 营业外收入 1,420,155.43 89,951.97 减: 营业外支出 2,336,913.83 580,998.79 利润总额 51,145,100.47 -25,538,844.60 减: 所得税 17,161,971.42 505,104.92 少数股东损益 2,395,457.55 -171,881.52 净利润 31,587,671.50 -25,872,068.00 加 年初未分配利润 -66,365,013.52 -44,967,279.97 其他转入 66,354,283.96 4,485,064.01 可供分配的利润 31,576,941.94 -66,354,283.96 减 提取法定盈余公积 6,702,035.10 7,153.04 提取法定公益金 3,351,017.55 3,576.52 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 可供股东分配的利润 21,523,889.29 -66,365,013.52 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 7,287,461.50 转作股本的普通股股利 未分配利润 14,236,427.79 -66,365,013.52 补充资料: 项 目 2002 年度 2001 年度 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失 6 其他 法定代表人 财务负责人 制表人 32 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 合 并 现 金 流 量 表 2002 年度 编制单位 青岛普洛股份有限公司 单位 人民币元 项 目 金 额 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 739,545,294.08 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 15,668,256.34 现金流入小计 755,213,550.42 购买商品 接受劳务支付的现金 612,530,363.73 支付给职工以及为职工支付的现金 39,672,108.00 支付的各项税费 38,131,883.47 支付的其他与经营活动有关的现金 62,064,704.94 现金流出小计 752,399,060.14 经营活动产生的现金流量净额 2,814,490.28 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 15,157,969.69 收到的其他与投资活动有关的现金 8,687,472.43 现金流入小计 23,845,442.12 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 47,234,648.20 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 12,206,899.65 现金流出小计 59,441,547.85 投资活动产生的现金流量净额 -35,596,105.73 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 取得借款所收到的现金 270,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 270,100,000.00 偿还债务所支付的现金 199,600,000.00 分配股利 利润和偿付利息所支付的现金 24,608,922.86 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 224,208,922.86 筹资活动产生的现金流量净额 45,891,077.14 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 13,109,461.69 33 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 附注 项 目 金 额 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 31,587,671.50 加 少数股东损益 2,395,457.55 计提的资产减值准备 3,369,408.72 固定资产折旧 26,199,933.67 无形资产摊销 1,095,444.83 长期待摊费用摊销 38,394.50 待摊费用减少 减 增加 -153,544.52 预提费用增加 减 减少 2,691,245.92 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 316,773.90 固定资产报废损失 546,673.69 财务费用 15,547,333.07 投资损失(减收益) 6,013,152.09 递延税款贷项(减 借项) - 存货的减少(减 增加) -56,051,320.04 经营性应收项目的减少(减 增加) -36,128,246.78 经营性应付项目的增加(减 减少) 5,346,112.18 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 2,814,490.28 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 以应收款项 固定资产 长期投资等取得长期投资 3 现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 30,428,027.16 减 货币资金的期初余额 17,318,565.47 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 13,109,461.69 法定代表人 财务负责人 制表人 34 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 合并资产减值准备明细表 2002 年度 编制单位 青岛普洛股份有限公司 单位 元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一 坏帐准备合计 3,424,531.96 2,513,496.25 5,938,028.21 其中 应收账款 2,527,572.10 1,996,131.95 4,523,704.05 其他应收款 896,959.86 517,364.30 1,414,324.16 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 其中 库存商品 原材料 四 长期投资减值准备合计 其中 长期股权投资 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 959,205.60 959,205.60 其中 房屋 建筑物 机器设备 959,205.60 959,205.60 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 10,000,000.00 10,000,000.00 八 委托贷款减值准备 法定代表人 财务负责人 制表人 35 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 资产负债表(资产方) 编制单位 青岛普洛股份有限公司 单位:人民币元 资 产 注释 2002.12.31 2001.12.31 流动资产: 货币资金 2,584,152.50 5,770,199.33 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 4 43,126,928.41 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 45,711,080.91 5,770,199.33 长期投资: 长期股权投资 8 338,326,301.64 306,511,969.30 长期债权投资 长期投资合计 338,326,301.64 306,511,969.30 固定资产: 固定资产原价 557,505.94 减:累计折旧 54,367.25 固定资产净值 503,138.69 - 减:固定资产减值准备 固定资产净额 503,138.69 - 工程物资 在建工程 34,100,000.00 34,100,000.00 固定资产清理 固定资产合计 34,603,138.69 34,100,000.00 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 - - 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 418,640,521.24 346,382,168.63 法定代表人: 财务负责人 制表人 36 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 资产负债表(负债及股东权益方) 编制单位 青岛普洛股份有限公司 单位:人民币元 负债及股东权益 注释 2002.12.31 2001.12.31 流动负债: 短期借款 142,000,000.00 96,500,000.00 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 160,689.33 应付股利 7,287,461.50 应交税金 1,588.66 其他应交款 - 其他应付款 212,552.15 2,809,344.03 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 149,662,291.64 99,309,344.03 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - - 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 149,662,291.64 99,309,344.03 股东权益: 股本 145,749,230.00 145,749,230.00 减 已归还投资 股本净额 145,749,230.00 145,749,230.00 资本公积 99,970,339.37 163,618,111.36 盈余公积 5,732,185.21 4,059,767.20 其中:法定公益金 2,812,898.56 1,353,255.23 未分配利润 17,526,475.02 -66,354,283.96 股东权益合计 268,978,229.60 247,072,824.60 负债及股东权益总计 418,640,521.24 346,382,168.63 法定代表人: 财务负责人 制表人 37 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 利润及利润分配表 编制单位 青岛普洛股份有限公司 单位 人民币元 项 目 注释 2002 年度 2001 年度 主营业务收入 27 69,508,246.76 减: 主营业务成本 27 68,657,558.21 主营业务税金及附加 258,055.16 主营业务利润 - 592,633.39 加: 其他业务利润 12,190,000.00 4,230,650.00 减: 营业费用 - 5,406,935.00 管理费用 7,951,283.20 7,762,706.66 财务费用 6,860,182.64 6,647,378.62 营业利润 -2,621,465.84 -14,993,736.89 加: 投资收益 31 31,814,332.34 -9,352,308.36 补贴收入 - 营业外收入 - 88,696.33 减: 营业外支出 - 560,166.15 利润总额 29,192,866.50 -24,817,515.07 减: 所得税 净利润 29,192,866.50 -24,817,515.07 加 年初未分配利润 -66,354,283.96 -41,536,768.89 其他转入 66,354,283.96 可供分配的利润 29,192,866.50 -66,354,283.96 减 提取法定盈余公积 2,919,286.65 提取法定公益金 1,459,643.33 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 可供股东分配的利润 24,813,936.52 -66,354,283.96 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 7,287,461.50 转作股本的普通股股利 未分配利润 17,526,475.02 -66,354,283.96 补充资料: 项目 2002 年度 2001 年度 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失 6 其他 法定代表人 财务负责人 制表人 38 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 现 金 流 量 表 2002 年度 编制单位 青岛普洛股份有限公司 单位 人民币元 项 目 金 额 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 12,001,941.06 现金流入小计 12,001,941.06 购买商品 接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,689,122.92 支付的各项税费 24,214.30 支付的其他与经营活动有关的现金 47,982,799.25 现金流出小计 49,696,136.47 经营活动产生的现金流量净额 -37,694,195.41 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 8,687,472.43 现金流入小计 8,687,472.43 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 557,505.94 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 12,206,899.65 现金流出小计 12,764,405.59 投资活动产生的现金流量净额 -4,076,933.16 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 186,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 186,600,000.00 偿还债务所支付的现金 141,100,000.00 分配股利 利润和偿付利息所支付的现金 6,914,918.26 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 148,014,918.26 筹资活动产生的现金流量净额 38,585,081.74 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -3,186,046.83 39 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 附注 项 目 金 额 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 29,192,866.50 加:计提的资产减值准备 2,269,838.34 固定资产折旧 54,367.25 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 减 增加 预提费用增加 减 减少 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 固定资产报废损失 财务费用 6,916,282.64 投资损失(减收益) -31,814,332.34 递延税款贷项(减 借项) 存货的减少(减 增加) 经营性应收项目的减少(减 增加) -44,743,258.83 经营性应付项目的增加(减 减少) 430,041.03 其他 经营活动产生的现金流量净额 -37,694,195.41 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 以应收款项 固定资产 长期投资等取得长期投资 3 现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 2,584,152.50 减 货币资金的期初余额 5,770,199.33 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 -3,186,046.83 法定代表人 财务负责人 制表人 40 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 资产减值准备明细表 2002 年度 编制单位 青岛普洛股份有限公司 单位 元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一 坏帐准备合计 2,269,838.34 2,269,838.34 其中 应收账款 其他应收款 2,269,838.34 2,269,838.34 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 其中 库存商品 原材料 四 长期投资减值准备合计 其中 长期股权投资 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 其中 房屋 建筑物 机器设备 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 10,000,000.00 10,000,000.00 八 委托贷款减值准备 法定代表人 财务负责人 制表人 41 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 三 会计报表附注 合并会计报表附注 2002 年 12 月 31 日 金额单位 人民币元 附注一 公司概况 青岛普洛股份有限公司 以下简称 本公司 或 公司 原名称为青岛东方集团股份有限 公司 其前身为青岛东方贸易大厦 创建于 1992 年 座落于青岛市繁华的商贸中心区 1997 年经 青岛市经济体制改革委员会青体改发[1997]5 号文批准 在原青岛东方贸易大厦的基础上 由五家 发起人共同发起设立 经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]152 153 号文批准 向社会公 开发行 3000 万股人民币普通股股票 并在深圳证券交易所上市流通 2000-2001 年 本公司原第一大股东---青岛市供销合作社联合社分别与上海光泰投资发展有 限公司 以下简称 上海光泰 横店集团有限公司 以下简称 横店集团 东阳市恒 通投资有限公司 青岛市对外经济贸易实业公司签署了 股权转让协议 共计转让其拥有的 6,136 万股本公司法人股(集体) 2001 年 12 月 28 日 本公司 2001 年临时股东大会决议通过本公司与横 店集团控股有限公司 以下简称 横店控股 签署的 资产置换协议 后 公司的主营业务 发生了根本性的变化 本公司原经营范围 零售批发 四代 国内商业(不含国家危禁 专营 专控商品) 劳保用品 特种护品 零售金银饰品 住宿 饮食服务 客车出租 场地 柜台 设 施出租 进出口业务 进料加工和 三来一补 业务 对销贸易和转口贸易 食品 副食品加工 配送 健身娱乐服务 现经营范围变更为 医药行业投资 网络投资 股权投资管理 生物制药 技术的研究 开发和转让 国内商业(不含国家危禁 专营 专控商品) 场地 设施出租 进出 口业务 进料加工和 三来一补 业务 对销贸易和转口贸易 2003 年 2 月 19 日本公司更名为青岛普洛股份有限公司 附注二 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表编制方法 1 会计准则和会计制度 执行 企业会计准则 和 企业会计制度 及其补充规定 2 会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 3 记帐本位币 采用人民币为记帐本位币 4 记帐基础及计价原则 42 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 以权责发生制为记帐基础 企业的各项资产在取得时按照实际成本计量 其后 各项资产如果 发生减值 则计提相应的减值准备 5 外币业务核算方法 对发生的外币经济业务 采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账 对各种外币账户的外币期末余额 按期末的市场汇价(中间价)进行调整 发生的差额 与购建固 定资产有关且在其达到预定可使用状态之前的 计入有关固定资产的购建成本 与购建固定资产 无关的 属于筹建期间的计入长期待摊费用 属于生产经营期间的计入当期财务费用 6 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的年限短 一般是指从购买日起 3 个月内到期 流动性强 易于转 换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 7 短期投资核算方法 (1) 短期投资 按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入帐 (2) 短期投资持有期间收到的股利或利息等收益不确认投资收益 作为冲减投资成本处理 出售 短期投资所获得的价款减去短期投资的帐面价值以及未收到已计入应收项目的股利或利息等后的 余额 作为投资收益或损失 计入当期损益 (3) 期末短期投资按成本与市价孰低计价 并按投资项目计提短期投资跌价准备 8 坏帐准备核算方法 1 采用备抵法核算坏帐 对应收款项 包括应收帐款和其他应收款 采用帐龄分析法计提坏 帐准备 比例为 账 龄 比 例 1 年以内 5% 1 - 2年 10% 2 - 3年 30% 3 - 5年 50% 5 年以上 100% 2 坏帐的确认标准为 凡因债务人破产 依法律清偿后依然无法收回的债权 债务人死亡 既无遗产可供清偿 又无义务承担人 确实无法收回的债权 债务人三年内未能履行偿还义务 并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小 经 董事会批准列为坏帐的债权 9 存货核算方法 43 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 1 存货包括产成品 原材料 包装物 低值易耗品等 2 存货计价方法 原材料按实际成本核算 发出原材料采用加权平均法计价 产成品(自制半 成品)按实际成本核算 发出产成品采用加权平均法计价 领用低值易耗品采用一次摊销法核算 包装物按实际成本核算 发出包装物采用加权平均法计价 3 存货的盘存制度 采用永续盘存制 4 存货的期末计量 存货在会计期末应当按照成本与可变现净值孰低计量 在确定存货的可变现净值时 以取得的可靠证据为基础 并且考虑持有存货的目的 资产负 债表日后事项的影响等因素 用于生产而持有的材料等 如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本 则该材料仍然按 成本计量 如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本 则该材料按可变现净值计量 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货 以合同价格作为其可变现净值的计量基础 如 果持有存货的数量多于销售合同订购数量 超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基 础 用于出售的材料等 以市场价格作为其可变现净值的计量基础 存货跌价准备按单个存货项目计提 在某些情况下 比如 与具有类似目的或最终用途并在 同一地区生产和销售的产品系列相关 且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的 存货 可以合并计提 对于数量繁多 单价较低的存货 按存货类别计提 每期都重新确定存货的可变现净值 如果以前减记存货价值的影响因素已经消失 则减记的 金额予以恢复 并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回 转回的金额减少计提的存货跌价准 备 5 存货成本的结转 盘亏或毁损的存货所造成的损失 在发生的当期计入损益 10 长期投资核算方法 1 长期股权投资 按取得时的初始投资成本入帐 对其他单位的投资占该单位有表决权资本 总额 20%以下 或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上 但不具有重大 影响的 采用成本法核算 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上 或虽投 资不足 20%但有重大影响的 采用权益法核算 投资占该单位有表决权资本总额 50% 不含 50% 以上的 或虽不足 50%但拥有实质控制权的 采用按权益法核算 并合并会计报表 2 股权投资差额 合同规定了投资期限 按投资期限摊销 合同没有规定投资期限的 初始 投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额 按不超过十年的期限摊销 初始投 资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额 按不低于十年的期限摊销 3 长期债权投资 按取得时的实际成本作为初始投资成本 债券投资的溢价或折价在债券存 44 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 续期间内 按直线法予以摊销 按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入 处置时 按实 际取得的价款与长期债权投资帐面价值的差额 作为当期投资损益 在期末时 按照其帐面价值 与可收回金额孰低原则 计提减值准备 4 长期投资减值准备 决算日 若因市价持续下跌和 或 被投资单位公司经营状况恶化 或 其他具体原因 等原因导致可收回金额低于帐面价值 按单项投资可收回金额低于长期投资帐面 价值的差额作为长期投资减值准备 并计入当年损益 11 委托贷款核算方法 1 委托金融机构贷出的款项 按实际委托的贷款金额入帐 2 委托贷款利息按期计提 计入损益 按期计提的利息到期不能收回的 停止计提利息 并 冲回原已计提的利息 3 期末按委托贷款本金与可收回金额孰低计价 可收回金额低于委托贷款本金的差额 计提 委托贷款减值准备 12 固定资产计价和折旧方法 1 固定资产按实际成本计价 固定资产的标准为 为生产商品 提供劳务 出租或经营管理 而持有的 使用年限超过一年 且单位价值较高的有形资产 2 固定资产折旧采用直线法平均计算 残值率为 3% 并按固定资产类别确定其使用年限 固定资产类别 使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 5-20 年 4.85%-19.40% 机器设备 5-10 年 9.70%-19.40% 运输设备 5- 8 年 12.13%-19.40% 其他设备 5- 8 年 12.13%-19.40% 3 期末由于市价持续下跌 技术陈旧 损坏或长期闲置等原因 导致固定资产可收回金额低 于帐面价值 按单项资产可收回金额低于固定资产帐面价值的差额 提取固定资产减值准备 当 存在下列情况之一时 计算固定资产的可收回金额 以确定资产是否已经发生减值 固定资产市价大幅度下跌 其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌 并且预计 在近期内不可能恢复 企业所处经营环境 如技术 市场 经济或法律环境 或者产品营销市场在当期发生 或 在近期发生重大变化 并对企业产生负面影响 同期市场利率等大幅度提高 进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率 并导 致固定资产可收回金额大幅度降低 45 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 固定资产陈旧过时或发生实体损坏等 固定资产预计使用方式发生重大不利变化 如企业计划终结或重组该资产所属的经营业务 提前处置资产等 从而对企业产生负面影响 其他有可能表明固定资产已发生减值的情况 已全额计提减值准备的固定资产 不再计提折旧 13 在建工程核算方法 在建工程按实际发生的成本计价 在所购建的固定资产达到预定可使用状态前 为购建该资产而借入的专门借款所发生的利息 折价或溢价的摊销 汇兑差额 满足资本化条件的予以资本化 计入所购建固定资产的成本 在 所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的利息 折价或溢价的摊销 汇兑差额 于发生 当期直接计入当期财务费用 资本化的条件是指同时满足以下条件 1 资产支出已经发生 2 借款费用已经发生 3 为使固定资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 在建工程自达到预定可使用状态之日起 根据工程预算 造价或者工程实际成本等 按估计的 价值转入固定资产 期末 存在下列一项或若干项情况的 按单项资产可收回金额低于在建工程帐面价值的差额 提取在建工程减值准备 1 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程 2 项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益具有很大的不 确定性 3 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 14 无形资产计价和摊销方法 无形资产按取得时的实际成本计价 自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销 计入损益 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限 该无形资产的摊销 年限按如下原则确定 1 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的 按合同规定的受益年限摊销 2 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的 按法律规定的有效年限摊销 3 合同规定了受益年限 法律也规定了有效年限的 按受益年限和有效年限两者之中较短 者摊销 合同没有规定受益年限 法律也没有规定有效年限的 摊销年限不超过 10 年 46 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 期末 对可收回金额低于帐面价值的差额按单项项目计提减值准备 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的 将该项无形资产的帐面价值全 部转入当期管理费用 15 长期待摊费用摊销方法 公司筹建期间发生的费用 除购建固定资产外 先在长期待摊费用中归集 自开始经营的当 月起一次计入损益 长期待摊费用按实际成本计价 在受益期内平均摊销 无残值 16 收入确认的原则 商品销售 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 公司不再对该商品实施继续 管理权和实际控制权 相关的收入已经收到或取得了收款的证据 并且与销售该商品有关的成本 能够可靠地计量时 确认营业收入的实现 提供劳务 劳务在同一年度内开始并完成的 在劳务已经提供 收到价款或取得收取款项的证 据时 确认劳务收入 劳务的开始和完成分属不同会计年度的 在劳务合同的总收入 劳务的完 成程度能够可靠地确定 与交易相关的价款能够流入 已经发生的成本和为完成劳务将要发生的 成本能够可靠地计量时 按照完工百分比法 确认相关的劳务收入 让渡资产使用权 让渡现金使用权的利息收入 按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定 让渡非现金使用权的使用费收入 按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定 上述收入 的确定并应同时满足 1 与交易相关的经济利益能够流入公司 2 收入的金额能够可靠地计 量 17 所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法 18 合并会计报表的编制方法 1 合并范围的确定原则 本公司根据财政部财会字[1995]11 号 关于印发的通知 确定合并范 围 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上 含 50% 或虽占该单位有表决 权资本总额不足 50% 但具有实际控制权的 则该单位纳入合并范围 根据财政部财会二字[1996]2 号 关于合并报表合并范围请示的复函 的规定 如果被投资单位资产标准 收入标准 利润标 准计算得出的比率均在应合并范围的 10%以下 则该单位不予合并 2 合并采用的会计方法 以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据 合并 各项目数额编制而成 合并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司的统一规定 相同项目的数据逐项汇总 母公司的长期投资与子公司的权益相互抵销 母公司与子 47 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 公司之间 子公司与子公司之间的重大内部交易和内部往来予以抵销 附注三 税项 1 增值税 按应税销售额的 17%或 13%计算销项税额减去可抵扣的进项税额缴纳 2 营业税 按服务收入等的 5%缴纳 3 城建税 本公司按应缴流转税额的 7%计缴 本公司子公司浙江康裕制药有限公司(以下简称 康裕制药) 浙江普洛化学有限公司(以下简称普洛化学) 浙江普洛医药科技有限公司(以下简称 普洛医药)按应缴流转税额的 5%计缴 4 教育费附加 本公司按应缴流转税额的 3%计缴 本公司子公司康裕制药 普洛化学 普洛医 药按营业收入的 0.1%计缴 5 企业所得税 企业所得税税率为 33% 本公司子公司普洛医药根据财税字[1994]001 号文件 规定 公司利用三废资源生产所得自 2002 年 10 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止免征企业所得税 6 其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳 附注四 控股子公司及合营企业 被投资 法定 母公司实 占权 是否 注册地址 经营范围 注册资本 单位全称 代表人 际投资额 益比例 合并 浙江康裕制药 东阳市横 化学原料药及 葛萌芽 25,000,000 93,056,277.95 95% 是 有限公司 店工业区 制剂制造等 有机化工原 浙江普洛化学 东阳市横 葛跃年 料 医药中间 10,000,000 32,396,146.50 90% 是 有限公司 店工业区 体制造 医药中间体制 浙江普洛医药 东阳市横 徐秀忠 造 医药科技 100,000,000 110,671,092.30 95% 是 科技有限公司 店工业区 开发 进出口 附注五 会计报表项目注释 因本公司 2001 年 12 月 28 日进行了重大资产置换 主营业务范围及合并会计报表范围发生重 大变化 2002 年度与 2001 年度金额无可比性 故未对其变动作出具体说明 1 货币资金 项 目 2002.12.31 2001.12.31 现 金 532,462.53 180,484.84 银行存款 29,895,564.63 17,138,080.63 48 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 合 计 30,428,027.16 17,318,565.47 2 应收票据 均系银行承兑汇票 期末无已被质押的票据 3 应收帐款 1 合并应收帐款 2002.12.31 2001.12.31 帐 龄 金 额 比 例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备 1 年以内 87,262,104.65 98.45% 4,363,105.23 46,899,542.69 96.25% 2,344,977.15 1 - 2年 1,258,546.22 1.42% 125,854.62 1,825,949.52 3.75% 182,594.95 2 - 3年 115,814.00 0.13% 34,744.20 3 - 5年 合 计 88,636,464.87 100.00% 4,523,704.05 48,725,492.21 100.00% 2,527,572.10 1 欠款金额前五名单位合计为 28,432,937.94 元 占本科目余额的 32.08% 2 母公司无应收帐款 3 无持本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位的款项 4 其他应收款 1 合并其他应收款 2002.12.31 2001.12.31 帐 龄 金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备 1 年以内 12,006,293.06 68.90% 600,314.65 13,428,228.95 85.62% 671,411.45 1 - 2年 4,060,302.12 23.30% 406,030.21 2,255,484.14 14.38% 225,548.41 2 - 3年 1,359,930.95 7.80% 407,979.30 3 - 5年 合 计 17,426,526.13 100.00% 1,414,324.16 15,683,713.09 100.00% 896,959.86 欠款金额前五名单位合计为 8,136,052.23 元 占本科目余额的 46.69% 2 母公司其他应收款 2002.12.31 2001.12.31 帐 龄 金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备 1 年以内 45,396,766.75 100.00% 2,269,838.34 1 - 2年 合 计 45,396,766.75 100.00% 2,269,838.34 3 无持本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位的款项 5 预付帐款 49 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 2002.12.31 2001.12.31 帐 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年以内 6,928,018.58 100.00% 19,493,467.47 98.53% 1 - 2年 289,930.00 1.47% 2 - 3年 合 计 6,928,018.58 100.00% 19,783,397.47 100.00% 无预付持本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位的款项 6 存货 2002.12.31 2001.12.31 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原 材 料 20,802,059.01 12,557,648.68 在 产 品 23,347,186.63 10,745,270.11 自制半成品 13,074,203.71 1,373,055.90 产 成 品 61,903,249.52 38,399,404.14 低值易耗品 60,411.98 60,411.98 委托加工材料 合 计 119,187,110.85 63,135,790.81 期末 公司存货不存在可收回金额低于帐面价值的情况 故未计提减值准备 7 待摊费用 项 目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 保险费 397,736.57 281,050.01 116,686.56 其 他 65,347.64 28,489.68 36,857.96 合 计 463,084.21 309,539.69 153,544.52 8 长期股权投资 1 合并长期股权投资 2001.12.31 本期 2002.12.31 项 目 本期减少 金 额 减值准备 增加 金 额 减值准备 长期股权投资 105,187,947.92 6,013,152.09 99,174,795.83 其他股权投资 被投资单位名称 占被投资 投资 初始投资额 累计损益调整 减值 账面余额 50 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 单位注册 期限 准备 资本比例 青岛有线电视网络 45.50% 20 年 72,000,000.00 -4,869,127.46 67,130,872.54 有限公司 横店集团上海药物 22.00% 20 年 6,600,000.00 6,600,000.00 研究院有限公司 青岛保税区得邦国际 30.00% 无 300,000.00 -300,000.00 贸易有限公司 成都得邦分子 30.00% 30 年 99,000.00 -99,000.00 实验室 合 计 78,999,000.00 -5,268,127.46 73,730,872.54 期末 长期股权投资不存在可收回金额低于帐面价值的情况 故未计提减值准备 合并价差 被投资单位 摊销 初始金额 本期摊销额 累计摊销额 摊余价值 名称 期限 浙江康裕制药 21,568,226.99 10 年 2,156,822.68 2,156,822.68 19,411,404.31 有限公司 浙江普洛化学 3,527,251.62 10 年 352,725.17 352,725.17 3,174,526.45 有限公司 浙江普洛医药科技有 3,175,547.23 10 年 317,554.70 317,554.70 2,857,992.53 限公司 合 计 28,271,025.84 2,827,102.55 2,827,102.55 25,443,923.29 2 母公司长期股权投资 2001.12.31 2002.12.31 项 目 本期增加 本期减少 减值 减值 金 额 金 额 准备 准备 长期股权投资 306,511,969.30 31,814,332.34 338,326,301.64 其他股权投资 被投资单位 占被投资 经营 减值 初始投资额 本期损益调整 累计损益调整 账面余额 名称 单位注册 期限 准备 51 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 资本比例 青岛有线电视 45.5% 20 年 72,000,000.00 -3,186,049.54 -4,869,127.46 67,130,872.54 网络有限公司 浙江康裕制药 95% 25 年 93,056,277.95 14,402,176.78 14,473,707.25 107,529,985.20 有限公司 浙江普洛化学 90% 10 年 32,396,146.50 6,564,862.89 6,564,862.89 38,961,009.39 有限公司 浙江普洛医药 95% 10 年 110,671,092.30 14,033,342.21 14,033,342.21 124,704,434.51 科技有限公司 合 计 308,123,516.75 31,814,332.34 30,202,784.89 338,326,301.64 期末 长期股权投资不存在可收回金额低于帐面价值的情况 故未计提减值准备 其中 股权投资差额 摊销 被投资单位名称 初始金额 本期摊销额 累计摊销额 摊余价值 期限 浙江康裕制药有 21,568,226.99 10 年 2,156,822.68 2,156,822.68 19,411,404.31 限公司 浙江普洛化学有 3,527,251.62 10 年 352,725.17 352,725.17 3,174,526.45 限公司 浙江普洛医药科 3,175,547.23 10 年 317,554.70 317,554.70 2,857,992.53 技有限公司 合 计 28,271,025.84 2,827,102.55 2,827,102.55 25,443,923.29 本公司联营企业青岛有线电视网络有限公司章程规定 自公司成立起五年之内 税后利润用 于公司的发展 不进行分配 9 固定资产及累计折旧 1 固定资产 固定资产类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 156,467,329.13 11,687,464.85 1,159,081.30 166,995,712.68 机 械 设 备 149,700,136.62 26,452,901.29 4,772,393.58 171,380,644.33 运 输 设 备 11,149,763.90 4,469,809.92 654,238.90 14,965,334.92 其 他 1,109,405.80 1,038,033.80 37,000.00 2,110,439.60 52 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 合 计 318,426,635.45 43,648,209.86 6,622,713.78 355,452,131.53 2 累计折旧 固定资产类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 16,655,414.84 6,833,711.77 348,923.60 23,140,203.01 机 械 设 备 46,811,052.83 16,996,853.35 2,482,630.00 61,325,276.18 运 输 设 备 1,874,167.09 2,488,956.32 250,380.36 4,112,743.05 其 他 387,280.12 310,975.25 27,182.60 671,072.77 合 计 65,727,914.88 26,630,496.69 3,109,116.56 89,249,295.01 3 净值 期初 252,698,720.57 期末 266,202,836.52 本期增加数中包括从在建工程完工转入 34,365,990.98 元 4 固定资产减值准备 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 机 器 设 备 959,205.60 959,205.60 运 输 设 备 合 计 959,205.60 959,205.60 10 在建工程 本期转入固定 资金 工程 工程名称 期初数 本期增加 其他减少 期末数 资产数 来源 进度 东海超市 18,000,000.00 18,000,000.00 募股 在建 东海服装批发市场 8,600,000.00 8,600,000.00 募股 在建 东海美食城 17,500,000.00 17,500,000.00 募股 在建 合二车间扩产工程 3,469,417.11 119,000.00 3,588,417.11 自筹 完工 53 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 冻干粉针工程 4,326,603.12 280,528.85 4,607,131.97 自筹 完工 新三车间改造 2,234,470.00 1,656,007.79 55,095.72 3,835,382.07 自筹 在建 屈他维林工程 2,359,513.95 2,359,513.95 自筹 在建 三四期工程 7,999,581.00 7,999,581.00 自筹 在建 其他工程 2,227,612.18 5,759,620.29 5,546,442.78 2,440,789.69 自筹 在建 普洛医药改造工程 2,643,793.34 14,716,027.24 12,010,605.92 5,349,214.66 自筹 在建 普洛化学改造工程 780,723.88 11,314,774.93 8,558,297.48 466,640.66 3,070,560.67 自筹 在建 预付工程款 15,000,000.00 15,000,000.00 减 减值准备 10,000,000.00 10,000,000.00 合 计 64,782,619.63 44,205,054.05 34,365,990.98 15,466,640.66 59,155,042.04 (1) 东海超市 东海服装批发市场及东海美食城工程 公司已投资 4410 万元进行建设 这些 项目已完成主体工程 由于这些项目是青岛市重点工程 海泊河两岸改造工程的配套建设项目 投资主体多 资金未及时到位 致使工程拖延至今未能全面完工 已按规定追溯计提在建工程减 值准备 10,000,000.00 元 由于公司主业变更 公司将对上述项目进行处置 详见 附注九 2 所述 (2) 公司子公司普洛化学本期收回预付的收购设备款 1500 万元 (3) 期末无利息资本化金额 11 无形资产 剩余摊销 种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 年限 头孢他美合成工艺 300,000.00 180,000.00 71,952.42 191,952.42 108,047.58 23 个月 辛伐他汀合成工艺 180,000.00 105,000.00 36,000.00 111,000.00 69,000.00 23 个月 克拉霉素胶囊技术 350,000.00 186,666.69 69,999.96 233,333.27 116,666.73 20 个月 金刚乙胺盐酸技术 2,250,000.00 825,000.00 463,333.30 1,888,333.30 361,666.70 10 个月 奈替米星粉针工艺 550,000.00 534,722.22 91,666.67 106,944.45 443,055.55 58 个月 54 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 左氟沙星胶囊工艺 800,000.00 240,000.02 159,999.99 719,999.97 80,000.03 6 个月 金刚乙胺片剂技术 150,000.00 147,916.67 24,999.99 27,083.32 122,916.68 59 个月 三梨酯技术 250,000.00 250,000.00 29,166.67 29,166.67 220,833.33 53 个月 阿奇霉素技术 1,280,000.00 1,280,000.00 85,333.33 85,333.33 1,194,666.67 56 个月 合 计 6,110,000.00 2,219,305.60 1,530,000.00 1,032,452.33 3,393,146.73 2,716,853.27 期末无形资产不存在可收回金额低于帐面价值的情况 故未计提减值准备 12 长期待摊费用 种 类 原值 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 水电增容费 363,240.00 102,273.50 38,394.50 299,361.00 63,879.00 1.7 年 合 计 363,240.00 102,273.50 38,394.50 299,361.00 63,879.00 13 短期借款 借款类别 期初数 期末数 保证借款 104,210,000.00 224,710,000.00 信用借款 50,000,000.00 抵押借款 合 计 154,210,000.00 224,710,000.00 期末无逾期未归还的借款 14 应付票据 均系银行承兑汇票 15 应付帐款 其中无欠持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的款项 16 预收帐款 预收帐款中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项 17 应付股利 1 本公司子公司康裕制药应付横店集团股利 321,351.83 元 应付横店控股股利 975,684.79 元 2 根据公司董事会 2002 年度分配预案应分配给股东的股利为 7,287,461.50 元 18 未交税金 税 项 2002.12.31 2001.12.31 执行税率 增值税 -979,198.00 573,997.14 17.00% 13.00% 55 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 企业所得税 4,628,322.13 1,222,466.85 33.00% 营业税 44,276.95 5.00% 城建税 1,071,912.97 917,520.25 5.00% 7.00% 个人所得税 42,223.66 合 计 4,807,537.71 2,713,984.24 19 其他应交款 项 目 2002.12.31 2001.12.31 执行税率 教育费附加 929,989.75 1,072,252.00 0.10% 3.00% 水利基金 437,054.84 438,153.42 0.10% 粮食附加费 865,505.40 0.60% 义务兵役费 343,849.03 0.17% 财政风险金 730,221.20 0.30% 乡镇企业管理费 842,578.28 730,528.92 0.30% 合 计 2,209,622.87 4,180,509.97 20 其他应付款 其他应付款中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项 21 预提费用 项 目 2002.12.31 2001.12.31 水 费 389,311.67 185,360.99 电 费 2,973,093.01 912,419.52 利 息 220,404.18 200,000.00 其 他 406,217.57 合 计 3,989,026.43 1,297,780.51 22 一年内到期的长期负债 贷款单位 期末数 期限 利率 借款条件 中行浙江省分行 35,000,000.00 1998.4.14-2003.4.14 9.720% 保证 中行金华市分行 3,000,000.00 2001.9.30-2003.3.20 7.839% 保证 中行金华市分行 2,000,000.00 2001.12.7-2003.3.20 7.839% 保证 合 计 40,000,000.00 中行浙江省分行的借款合同规定月利率 0.81% 实际执行时由银行与康裕制药根据平均利率 水平商定利率 本报告期内实际执行月利率为 0.47% 23 股本 56 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 本次变动增减 +/- 项目 期初数 期末数 送股 其他 小计 一 尚未流通股份 1 发起人股份 71,949,230 71,949,230 其中 国家拥有 3,060,000 3,060,000 境内法人持有 68,889,230 68,889,230 外资法人持有 其他 2 募集法人股 3 公司职工股(高管股) 210,608 -166,328 -166,328 44,280 4 法人股转配 尚未流通股份合计 72,159,838 -166,328 -166,328 71,993,510 二 已流通股份 1 境内上市的人民币普通股 73,589,392 166,328 166,328 73,755,720 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已流通股份合计 73,589,392 166,328 166,328 73,755,720 三 股份总数 145,749,230 145,749,230 本报告期内公司职工股 高管股 166,328 股解除冻结上市流通 使公司股份结构发生变动 公司股份总数未发生变化 24 资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 163,618,111.36 63,647,771.99 99,970,339.37 合 计 163,618,111.36 63,647,771.99 99,970,339.37 本期减少原因详见 附注十 1 所述 25 盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 2,713,665.01 6,702,035.10 2,706,511.97 6,709,188.14 公 益 金 1,356,831.75 3,351,017.55 4,707,849.30 合 计 4,070,496.76 10,053,052.65 2,706,511.97 11,417,037.44 57 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 本期减少原因详见 附注十 1 所述 26 未分配利润 项 目 金 额 净利润 31,587,671.50 期初未分配利润 -66,365,013.52 加 其他转入 66,354,283.96 减 提取的法定盈余公积 6,702,035.10 提取的法定公益金 3,351,017.55 应付普通股股利 7,287,461.50 期末未分配利润 14,236,427.79 1 其他转入数原因详见 附注十 1 所述 2 本公司利润分配政策为 按税后利润 10%提取法定盈余公积 按 5%提取公益金 根据公司董 事会决议 2002 年度利润分配预案为每 10 股派现金 0.50 元 含税 27 主营业务收入及主营业务成本 2002 年度 2001 年度 类 别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 原料药销售收入 611,204,520.23 485,523,832.56 1,662,552.18 1,401,757.10 制剂销售收入 48,130,432.89 25,492,997.02 商业零售收入 134,664,881.77 127,525,868.42 服务业收入 5,510,719.94 1,817,068.48 合 计 659,334,953.12 511,016,829.58 141,838,153.89 130,744,694.00 本公司报告期销售收入前五名客户的总金额为 186,708,202.02 元 占公司本期全部销售收入的 28.32% 其中母公司 2002 年度 2001 年度 类 别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 商业零售收入 69,091,314.26 68,648,036.18 服务业收入 416,932.50 9,522.03 合 计 69,508,246.76 68,657,558.21 28 主营业务税金及附加 项 目 2002.12.31 2001.12.31 计缴标准 城市维护建设税 825,798.70 172,875.07 5.00% 7.00% 教育费附加 671,251.77 75,846.60 0.10% 3.00% 58 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 消费税 187,032.63 营业税 315,734.61 文化事业建设费 12,507.98 合 计 1,497,050.47 763,996.89 29 其他业务利润 类 别 2002 年度 2001 年度 租赁业务利润 841,262.01 3,928,417.69 材料销售利润 333,766.19 代理费 1,649,542.13 房地产利润 2,300,000.00 其他 65,151.01 合 计 1,175,028.20 7,943,110.83 30 财务费用 类 别 2002 年度 2001 年度 利息支出 16,415,769.70 8,590,308.14 减:利息收入 406,727.07 125,344.97 减:贴息收入 1,472,216.00 其他 588,784.90 246,830.17 合 计 15,125,611.53 8,711,793.34 31 投资收益 (1) 合并投资收益 项 目 2002 年度 2001 年度 其他长期投资收益 -3,186,049.54 -2,704,980.23 股权投资差额摊销 -2,827,102.55 合 计 -6,013,152.09 -2,704,980.23 2 母公司投资收益 项 目 2002 年度 2001 年度 其他长期投资收益 34,641,434.89 -9,352,308.36 59 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 股权投资差额摊销 -2,827,102.55 合 计 31,814,332.34 -9,352,308.36 本公司联营企业青岛有线电视网络有限公司章程规定 自公司成立起五年之内 税后利润用 于公司的发展 不进行分配 32 补贴收入 项 目 2002 年度 2001 年度 免交的地方费 2,172,138.01 合 计 2,172,138.01 根据东阳市财政局东财综[2003]50 号和东阳市地方税务局东地税发[2003]11 号文件批复 本 期公司子公司康裕制药免交已停征的财政风险金 740,119.99 元 粮食附加费 885,302.96 元 义 务兵役费 546,715.06 元 33 收到和支付的其他与经营活动有关的现金 本期收到的其他与经营活动有关的现金主要为关联单位的资金往来 支付的其他与经营活动 有关的现金主要为广告费 修理费 差旅费等支出 34 收到和支付的其他与投资活动有关的现金 本期收到和支付的其他与投资活动有关的现金为公司与横店控股进行资产置换所收到和支付 的差价 附注六 关联方关系及其交易 (一)存在控制关系的关联方情况 1 存在控制关系的关联方 与本企业 企业名称 注册地址 主营业务 经济性质 法定代表人 关系 杭州市曙光路 15 世 第一大股东 横店集团有限公司 制造业 进出口等 有限责任 徐永安 贸中心 3-4 楼 的控股股东 上海光泰投资发展 上海浦东大道 720 实业投资等 第一大股东 有限责任 张耀辉 有限公司 号 19 楼 浙江康裕制药 化学原料药及制 东阳市横店工业区 子公司 有限责任 葛萌芽 有限公司 剂制造等 60 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 浙江普洛化学 有机化工原料 医 东阳市横店工业区 子公司 有限责任 葛跃年 有限公司 药中间体制造 浙江普洛医药科技 东阳市横店工业区 医药中间体制造 子公司 有限责任 徐秀忠 有限公司 2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 横店集团有限公司 1,200,000,000 1,200,000,000 上海光泰投资发展有限公司 150,000,000 150,000,000 浙江康裕制药有限公司 25,000,000 25,000,000 浙江普洛化学有限公司 10,000,000 10,000,000 浙江普洛医药科技有限公司 100,000,000 100,000,000 3 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 年初数 本期增加 本期减少 年末数 企业名称 金额 % 金额 % 金 额 % 金额 % 横店集团有限公司 10,202,000 7.00 10,202,000 7.00 上海光泰投资发展有限公司 32,298,000 22.16 32,298,000 22.16 浙江康裕制药有限公司 23,750,000 95.00 23,750,000 95.00 浙江普洛化学有限公司 9,000,000 90.00 9,000,000 90.00 浙江普洛医药科技有限公司 95,000,000 95.00 95,000,000 95.00 本公司第一大股东上海光泰为横店集团的控股子公司 横店集团通过上海光泰间接持有本公司 22.16%的股权 同时直接持有本公司 7%的股权 故横店集团直接和间接持有本公司 29.16%的股权 二 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业的关系 横店集团控股有限公司 横店集团之股东 与本公司为同一法定代表人 浙江横店进出口有限公司 横店控股之子公司 横店集团康裕药业有限公司 横店控股之子公司 浙江新康生物制药有限公司 横店控股之子公司 东阳市生物化工厂 横店控股之子公司 61 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 横店集团得邦有限公司 横店控股之子公司 横店集团得邦药业(兽药)有限公司 横店控股之子公司 横店集团家园化工有限公司 横店控股之子公司 横店集团房地产开发有限公司 横店控股之子公司 横店集团自来水厂 横店控股之子公司 浙江金华中元化工有限公司 横店控股之子公司 浙江家园药业有限公司 横店控股之子公司 横店集团金华家园生物化工有限公司 横店控股之子公司 青岛横店东方贸易大厦有限公司 横店控股之子公司 横店集团东磁股份有限公司 同受横店集团控制 上海光泰投资发展有限公司 同受横店集团控制 盐城合成化工厂 横店集团家园化工有限公司之租赁企业 横店集团上海药物研究院有限公司 联营企业 成都得邦分子实验室 联营企业 青岛有线电视网络有限公司 联营企业 三 关联方交易情况 1 采购货物 企业名称 2002 年发生额 2001 年发生额 横店集团家园化工有限公司 32,841,405.24 浙江新康生物制药有限公司 61,787,239.36 横店集团得邦药业 兽药 有限公司 27,185,636.49 浙江横店进出口有限公司 16,111,611.47 62 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 横店集团金华家园生物化工有限公司 2,411,622.00 浙江金华中元化工有限公司 999,859.22 盐城合成化工厂 7,832,051.28 合 计 149,169,425.06 2 销售货物 企业名称 2002 年发生额 2001 年发生额 横店集团家园化工有限公司 36,779,029.92 浙江家园药业有限公司 17,072,353.93 浙江横店进出口有限公司 67,482,126.72 横店集团金华家园生物化工有限公司 6,175,219.74 横店集团得邦药业 兽药 有限公司 3,859,340.16 合 计 131,368,070.47 以上交易按双方商定的价格进行 3 关联方应收应付款项余额 项 目 2002 年末余额 2001 年末余额 应收账款 横店集团家园化工有限公司 6,211,284.29 浙江横店进出口有限公司 8,183,986.68 9,030,333.79 横店集团金华家园生物化工有限公司 659,363.81 横店集团得邦药业 兽药 有限公司 210,300.00 其他应收款 横店集团得邦有限公司 4,468,528.57 3,473,338.39 横店集团得邦药业 兽药 有限公司 983,800.70 120,537.57 成都得邦分子实验室 1,026,484.00 1,026,484.00 浙江横店进出口有限公司 87,100.00 251,300.00 63 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 横店集团东磁股份有限公司 885,538.96 东阳市生物化工厂 3,137,363.07 横店集团金华家园生物化工有限公司 654,610.21 青岛横店东方贸易大厦有限公司 488,666.75 预付账款 横店集团得邦药业 兽药 有限公司 8,000,000.00 横店集团家园化工有限公司 4,990,000.00 应付帐款 浙江横店进出口有限公司 199,999.99 浙江新康生物制药有限公司 3,633,476.67 21,753,465.96 横店集团自来水厂 1,062,802.80 横店集团得邦药业 兽药 有限公司 245,903.75 其他应付款 横店集团控股有限公司 188,227.83 3,854,927.55 横店集团上海药物研究院有限公司 6,490,000.00 浙江横店进出口有限公司 58,300.00 5,358,300.00 横店集团康裕药业有限公司 1,580,859.12 横店集团房地产开发有限公司 767,869.60 767,869.60 应付股利 横店集团控股有限公司 975,684.79 9,681,343.54 横店集团有限公司 831,451.83 718,647.25 上海光泰投资发展有限公司 1,614,900.00 四 其他应披露事项 1 截止 2002 年 12 月 31 日横店控股为本公司和子公司提供担保 使本公司和康裕制药 普 洛化学从银行获得借款 26,271 万元 青岛横店东方贸易大厦有限公司为本公司提供担保 使本公 司从银行获得借款 200 万元 2001 年度横店控股为本公司和子公司提供担保 使本公司和康裕制 药 普洛化学从银行获得借款 12,771 万元 2 公司子公司康裕制药 普洛化学 普洛医药向横店集团自来水厂按商定价格支付水费和排 污费 2002 年共支付给横店集团自来水厂水费 2,147,482.80 元 排污费 4,152,926.00 元 3 公司子公司普洛化学本年度支付给浙江横店进出口有限公司利息 507,625 元 4 公司子公司康裕制药将厂房 13,815.38 平方米 土地 43,194.30 平方米出租给横店集团东 磁股份有限公司使用,租期 3 年,自 2002 年 1 月 1 日起计算,每年租金 885,538.96 元 5 公司子公司康裕制药拥有吉他霉素 原料药 阿维菌素等药品 兽药生产许可证 上述 产品系通过向浙江新康生物制药有限公司 以下简称 康裕生物 租用生产所需的生产厂房和设 64 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 备 并有偿借用生产上述产品所需的生产 技术人员 以厂外车间的形式生产 康裕生物作为康 裕制药的厂外车间经国家药品监督管理局安全监察司确认 康裕制药在租用及借用协议中要求生 产上述产品所需的原材料由康裕生物自行采购 产品完工经康裕制药检验合格后 由康裕制药收 购并对外销售 协议中同时明确 不单独支付上述租金 人员有偿服务费 该等费用包含于康裕 制药向康裕生物收购药品的收购价格中 康裕制药按采购价销售给客户 2002 年度上述业务的发 生额为 43,856,483.65 元 6 2002 年度 2001 年度本公司支付给关键管理人员的报酬 包括采用货币 实物形式和其 他形式的工资 福利 奖金 特殊待遇及有价证券等 总额分别为人民币 223,840.00 元 335,899.91 元 附注七 或有事项 截止 2002 年 12 月 31 日 本公司无需要披露的重大或有事项 附注八 承诺事项 截止 2002 年 12 月 31 日本公司无需要披露的重大承诺事项 附注九 资产负债表日后事项 1 董事会决议本公司 2002 年度利润分配预案为每 10 股分派现金 0.5 元(含税) 不进行资 本公积金转增股本 2 2003 年 2 月 15 日公司召开 2003 年临时股东大会 审议通过了 关于变更募集资金用途 对公司原在青岛海泊河东广场投资三项目进行处置的议案 关于公司拟利用处置资产的部分资 金购买资产暨关联交易的议案 关于公司拟利用处置资产的部分资金投资注册进出口公司暨关 联交易的议案 和 关于公司进行更名的议案 根据通过的上述议案 公司将变更募集资金用途 对公司原在青岛海泊河东广场投资三项目 进行处置 决定按账面价值 3410 万元撤回投资 其中 1650 万元收购横店集团家园化工有限公司 的部分生产经营性资产投向普洛医药 控股比例将由现在的 95%增加到 95.7% 普洛医药利用该部 分资产将对生产一线及后勤辅助部门的设备进行技术改造 扩大生产规模 提高产品生产率和产 品质量 其中 1400 万元作为出资 与横店控股共同设立 浙江横店普洛医化有限公司 专业从 事进出口业务 公司出资比例为 70% 剩余的 360 万元用于补充流动资金 经青岛市工商行政管理局核准 自 2003 年 2 月 19 日起 公司名称由 青岛东方集团股份有 限公司 变更为 青岛普洛股份有限公司 3 本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项 附注十 其他重要事项 1 根据 2002 年 5 月 10 日召开的公司 2001 年度股东年会决议 用法定盈余公积 2,706,511.97 元和资本公积 63,647,771.99 元弥补母公司 2001 年 12 月 31 日的累计亏损 66,354,283.96 元 2 公司子公司普洛医药的名称于 2002 年 10 月 29 日由横店集团东阳家园医药化学有限公司 65 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 变更为现用名 子公司普洛化学的名称于 2002 年 10 月 30 日由横店集团得邦化学有限公司变更为 现用名 3 本公司第一大股东上海光泰和第三大股东横店集团 2002 年 9 月 19 日与中国建设银行杭 州市宝石支行签订了股权质押协议 分别将其持有的本公司社会法人股 3229.8 万股(占公司总股 本 22.16%)和 1020.2 万股(占公司总股本 7%)作为贷款保证 质押期限为一年 本公司第二大股东 东阳市恒通投资有限公司 2002 年 6 月 7 日与中国建设银行杭州市宝石支行签订了股权质押协议 将其持有的本公司社会法人股 1580 万股(占公司总股本 10.84%)作为贷款保证 质押期限为一年 上述质押已在中国证券中央登记结算公司深圳分公司办理了质押登记手续 66 青岛普洛股份有限公司 2002 年年度报告 十一 备查文件目录 一 公司法定代表人 财务总监 会计主管人员签名并盖章的会计报表 二 山东汇德会计师事务所有限公司盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告 原件 三 报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿 青岛普洛股份有限公司 董事长 徐文荣 67