东风科技(600081)2004年年度报告

东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 二零零五年三月一日 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 第一部分 重要提示 _________________________________________________________ 2 第二部分 公司基本情况简介 _________________________________________________ 2 第三部分 会计数据和业务数据摘要 ___________________________________________ 3 第四部分 股本变动及股东情况 _______________________________________________ 5 第五部分 董事、监事和高级管理人员 _________________________________________ 8 第六部分 公司治理结构 ____________________________________________________ 12 第七部分 股东大会情况简介 ________________________________________________ 14 第八部分 董事会报告 ______________________________________________________ 15 第九部分 监事会报告 ______________________________________________________ 23 第十部分 重要事项 ________________________________________________________ 23 第十一部分 财务会计报告 __________________________________________________ 26 第十二部分 备查文件目录 __________________________________________________ 50 1 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 第一部分 重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人欧阳洁先生，主管会计工作负责人周法东先生，会计机构负责人（会计主管人 员）龙晓玲女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 第二部分 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：东风电子科技股份有限公司 公司英文名称：DONGFENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司英文名称缩写：DETC 2、公司法定代表人：欧阳洁 3、公司董事会秘书：天涯 联系地址：上海市中山北路 2000 号 22 楼 电话：021-62033003-52 传真：021-62032133 E-mail：tianya@detc.com.cn 4、公司注册地址：上海市浦东新区新金桥路 828 号 公司办公地址：上海市中山北路 2000 号 22 楼 邮政编码：200063 公司国际互联网网址：http://www.detc.com.cn 公司电子信箱：postmaster@detc.com.cn 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：上海市中山北路 2000 号 22 楼证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：东风科技 公司 A 股代码：600081 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 6 月 28 日 公司首次注册登记地点：上海市浦东新区新川路 293 号 公司变更注册登记日期：2000 年 12 月 20 日 公司变更注册登记地点：上海市浦东新区新金桥路 828 号 公司法人营业执照注册号：3100001005280 公司税务登记号码：210107132285386 公司聘请的境内会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司（原“湖北大信会计师事务有限公 司”） 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：湖北省武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 A-B 座 8 楼 2 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 第三部分 会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 45,104,686.04 净利润 36,514,652.67 扣除非经常性损益后的净利润 33,295,901.51 主营业务利润 135,023,881.98 其他业务利润 16,295,742.49 营业利润 41,720,730.81 投资收益 4,462,510.99 补贴收入 营业外收支净额 -1,078,555.76 经营活动产生的现金流量净额 75,298,386.44 现金及现金等价物净增加额 -17,133,108.54 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 898,747.18 短期投资收益 -7,540,171.17 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -624,961.71 以前年度已经计提各项减值准备的转回 463,932.39 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 9,350,570.95 所得税影响数 670,633.52 合计 3,218,751.16 （1）处置除公司产品外的其他资产产生的损益 898,747.18 元系处置公司长期股权投资的损益； （2）其他非经常性损益项目 9,350,570.95 元，包括公司托管经营襄樊东风汽车电气有限责任公司的 收益 8,513,570.83 元、股权投资差额摊销额 837,000.12 元。 （3）所得税影响数含少数股东收益影响数。 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 815,515,642.65 742,614,057.30 9.82 734,904,619.03 利润总额 45,104,686.04 79,670,301.60 -43.39 84,932,924.99 净利润 36,514,652.67 52,479,617.36 -30.42 70,614,632.43 扣除非经常性损益的净利润 33,295,901.51 40,633,887.66 -18.06 58,410,387.46 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,129,188,309.50 1,036,848,924.78 8.91 1,006,403,591.97 股东权益 550,590,068.37 513,595,415.70 7.20 457,155,623.75 经营活动产生的现金流量净额 75,298,386.44 -2,678,988.77 138,307,209.50 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增 2002 年 3 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 减(%) 每股收益（全面摊薄） 0.12 0.22 -45.45 0.29 最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%） 6.63 10.22 -35.13 15.45 扣除非经常性损益的净利润的净资产收 6.05 7.91 -23.51 12.88 益率（全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 -0.01 2,500.00 0.59 每股收益（加权平均） 0.12 0.22 -45.45 0.29 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 0.11 0.17 -35.29 0.24 （全面摊薄） 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 0.11 0.17 -35.29 0.24 （加权平均） 净资产收益率（加权平均）（%） 6.87 10.86 -36.74 16.74 扣除非经常性损益的净利润的净资产收 6.26 8.41 -25.56 13.85 益率（加权平均）（%） 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 每股净资产 1.7559 2.1293 -17.54 1.8953 调整后的每股净资产 1.7457 2.0802 -16.08 1.9000 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率 及每股收益，报告期扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率：6.26%。 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 24.52 25.39 0.43 0.43 营业利润 7.58 7.84 0.13 0.13 净利润 6.63 6.87 0.12 0.12 扣除非经常性损益后的净利润 6.05 6.26 0.11 0.11 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初 241,200,000.00 90,740,814.82 33,359,964.91 25,360,988.87 122,933,647.10 513,595,415.70 数 本期 72,360,000.00 480,000.00 3,651,465.27 3,651,465.27 36,514,652.67 116,657,583.21 增加 本期 0 72,360,000.00 0 0 7,302,930.54 79,662,930.54 减少 期末 313,560,000.00 18,860,814.82 37,011,430.18 29,012,454.14 152,145,369.23 550,590,068.37 数 1)、股本变动原因：资本公积转增（详见本报告 4.2.（2）） 2)、资本公积变动原因：转增股本及增加投资准备 3)、盈余公积变动原因：按净利润 10%提取 4)、法定公益金变动原因：按净利润 10%提取 5)、未分配利润变动原因：本期增加净利及提取二金 4 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 第四部分 股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 期末值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 180,900,000 54,270,000 235,170,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 180,900,000 54,270,000 235,170,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,300,000 18,090,000 78,390,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 60,300,000 18,090,000 78,390,000 三、股份总数 241,200,000 72,360,000 313,560,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止报告期末为止的前三年，公司未有增发新股、配售股份及其它衍生证券发行与上市的情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内实施了 2003 年资本公积金转增股本方案：以公司 2003 年 12 月 31 日总股本 241,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股（每股转增 0.30 股），共计 72,360,000 元， 此次资本公积金转增股本后，发起人境内法人持有股份由 180900000 变为 235170000，持股比例为 75%；普通股（A 股）由 60300000 股变为 78390000 股，持股比例为 25%。 (3) 现存的内部职工股情况 公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 6,020 户其中非流通股股东 1 户，流通 A 股股东 6,019 户 5 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别股份 股东性质（国 年末持股 比例 质押或冻 股东名称(全称) 年度内增减 类别（已流通 有股东或外资 情况 (%) 结情况 或未流通） 股东） 东风汽车有限公司 54,270,000 235,170,000 75.00 未流通 无 法人股东 金通证券股份有限公司 -30,337 2,749,912 0.88 已流通 未知 法人股东 浙江中汇(集团)股份有限公 -159,041 941,119 0.30 已流通 未知 法人股东 司 林金贵 862,577 862,577 0.28 已流通 未知 自然人股东 周天秀 153,590 665,557 0.21 已流通 未知 自然人股东 朱彩霞 99,540 431,340 0.14 已流通 未知 自然人股东 刘修才 296,440 296,440 0.09 已流通 未知 自然人股东 交通银行－金鹰中小盘精选 220,000 220,000 0.07 已流通 未知 法人股东 证券投资基金 李杰 48,168 208,728 0.07 已流通 未知 自然人股东 李华付 65,494 207,474 0.07 已流通 未知 自然人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。 公司控股股东已由东风汽车工业投资有限公司变更为东风汽车有限公司，详见“控股股东及实际 控制人变更情况”。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：东风汽车有限公司 法人代表：苗圩 注册资本：16,700,000,000 元人民币 成立日期：2003 年 5 月 20 日 主要经营业务或管理活动：乘用车和商用车及零部件、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具 和模具的开发、设计、制造和销售；对工程建筑项目实施组织管理；与合资公司经营项目有关的技术 咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易（含保险代理、旧车 置换、金融服务）等。 （2）实际控制人情况 公司名称：东风汽车公司 法人代表：苗圩 注册资本：2,340,000,000 元人民币 注册地址：湖北省十堰市张湾区车城路 1 号 主要经营业务或管理活动：汽车（含自产小轿车）及汽车零部件、金属机械、铸金锻件、启动电 机、粉末冶金、夹具和模具的开发、设计、制造、销售；组织管理本公司直属企业的生产经营活动， 兼营电力、煤气生产、供应和销售；对汽车运输，工程建筑实施组织管理；与主、兼营项目有关的技 术咨询、技术服务、信息服务及售后服务。 公司名称：日产自动车株式会社 成立日期：1933 年 12 月 26 日 法定地址：日本神奈川县横滨市神奈川区宝町 2 番地 主要经营业务或管理活动：汽车、工业车辆及其他交通工具和他们的配套零部件的开发、生产、 销售、租赁和维修；内燃机及其他动力机械和设备的开发、生产、销售和修理；船舶及船用发动机的 开发、生产、销售和修理；机床、冲压机械、铸造和锻造机械、装配机械和设备、工装夹具、模具及 6 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 测量仪器的开发、生产和销售；各种燃油、润滑油及其他油品的生产和销售；上述各种产品的技术咨 询、技术转让信息服务；房地产开发和经纪代理、停车场经营；土木工程的设计、施工和监理；物流 运输服务；文化、教育和卫生设施的运营；宾馆餐饮；体育俱乐部经营；印刷；非人寿保险经营和人 寿保险代理等。 （3）控股股东及实际控制人关系说明： 东风汽车有限公司是东风汽车集团股份有限公司与日产自动车株式会社共同投资成立，双方各占 50%的股权。另外,东风汽车公司是东风汽车集团股份有限公司的第一大股东。 （4）控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称： 东风汽车有限公司 新实际控制人名称： 东风汽车公司、日产自动车株式会社 控股股东发生变更的日期： 2004-02-24 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸： 中国证券报、上海证券报 披露控股股东发生变更相关信息的日期： 2004-02-28 我公司于 2003 年 12 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于控股股东国有法人 股股权转让的公告与公司原控股股东东风汽车工业投资有限公司持股变动报告书以及公司收购人东风 汽车有限公司的收购报告书摘要；于 2003 年 12 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了 关于国资委对国有股股权转让批复的公告；于 2004 年 1 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》 刊登了关于此次股权转让的董事会报告书；于 2004 年 2 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》 刊登了中国证监会对东风汽车有限公司报送的收购报告书无异议，并就关于豁免向我公司全体股东发 出收购邀约申请的批复的公告。 上述股权转让手续已于 2004 年 2 月 24 日办理完毕，公司控股股东由东风汽车工业投资有限公司 变更为东风汽车有限公司。公司总股本仍为 24120 万股，东风汽车有限公司为本公司控股股东，持有 18090 万股，占公司总股本的 75%，其余 25%为社会流通股。原控股股东东风汽车工业投资有限公司 不再直接持有东风科技的股份，但是东风汽车工业投资有限公司与日产通过东风汽车有限公司均将间 接持有东风科技相等的股份 9,045 万股，各占东风科技已发行股份的 37.5%。 现东风汽车工业投资有限公司已更名为东风汽车集团股份有限公司。 （5）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 东风科技控股股东及实际控制人情况关系图 7 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 单位：股 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 金通证券股份有限公司 2,749,912 A股 浙江中汇(集团)股份有限公司 941,119 A股 林金贵 862,577 A股 周天秀 665,557 A股 朱彩霞 431,340 A股 刘修才 296,440 A股 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资 220,000 A股 基金 李杰 208,728 A股 李华付 207,474 A股 任广能 191,568 A股 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。 公司未知上述流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。 第五部分 董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 任期起始 任期终止 年初持 年末持 股份增 变动 姓名 职务 性别 年龄 日期 日期 股数 股数 减数 原因 欧阳洁 董事长 男 47 2003-07-25 2006-07-24 0 0 0 严方敏 董事、总经理 男 48 2003-07-25 2006-07-24 0 0 0 高大林 董事、副总经理 男 42 2003-07-25 2006-07-24 0 0 0 乔阳 董事 男 42 2003-07-25 2006-07-24 0 0 0 翁运忠 董事 男 39 2003-07-25 2006-07-24 0 0 0 肖大友 董事 男 41 2003-07-25 2006-07-24 0 0 0 费方域 独立董事 男 56 2003-07-25 2006-07-24 0 0 0 刘星 独立董事 男 48 2003-07-25 2006-07-24 0 0 0 聂颖 独立董事 男 46 2003-07-25 2006-07-24 0 0 0 何伟 监事 男 41 2003-07-25 2006-07-24 0 0 0 谭小波 监事 男 45 2003-07-25 2006-07-24 0 0 0 李军智 监事会召集人 男 32 2003-07-25 2006-07-24 0 0 0 天涯 董事会秘书 男 42 2003-07-25 2006-07-24 0 0 0 8 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)欧阳洁，1957 年 1 月生，双学士文化程度，研究员级高级工程师，中共党员。先后在东风汽 车公司（原中国第二汽车制造厂）铸造一厂、东风汽车公司工作，历任副厂长、厂长、副总经理。现 任东风汽车公司副总经理兼东风汽车有限公司副总裁、东风汽车有限公司零部件事业部总经理。 (2)严方敏，1956 年 1 月生，工学硕士，研究员级高级工程师，中共党员。先后在重庆汽车配件 总厂、杭州汽车发动机厂、中国重型汽车集团公司工作，历任副厂长、厂长、副总经理。现任东风电 子科技股份有限公司总经理。 (3)高大林，1963 年 1 月生，硕士研究生，高级经济师，中共党员。先后在东风汽车公司（原中 国第二汽车制造厂）组织部、东风载重车公司组织部工作，历任主任、副部长。现任东风电子科技股 份有限公司党委书记、副总经理。 (4)乔阳，1962 年 10 月生，大学本科，高级会计师，中共党员。先后在东风汽车公司（原中国 第二汽车制造厂）财务部工作，历任部长助理、副部长。现任东风汽车有限公司财务会计总部总部 长。 (5)翁运忠，1965 年 3 月生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。先后在东风汽车公司（原 中国第二汽车制造厂）车轮厂、东风汽车有限公司零部件事业部规划发展处、东风汽车有限公司零部 件事业部工作，历任副总经理、总工程师，处长、部长助理。现任东风汽车有限公司零部件事业部常 务副总经理。 (6)肖大友，1963 年 10 月生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。先后在东风汽车公司 （原中国第二汽车制造厂）传动轴厂工作，历任副总工程师、副总经理。现任东风汽车有限公司零部 件事业部规划发展部部长。 (7)费方域，1948 年 12 月生，博士、教授。曾任岳阳信用社副董事长、金属期货交易所理事。 现任上海交通大学经济与金融系主任、博士生导师，兼任上海现代经济研究所所长，金杯汽车、上工 申贝、上海三毛、中国纺机独立董事，上海市优秀企业管理成果评审委员会委员。 (8)刘星，1956 年生，博士、教授、中国注册会计师、中共党员。现任重庆大学经济与工商管理 学院院长，博士生导师，兼任四川美丰、三峡水利、攀渝钛业独立董事，重庆市会计学会常务理事、 高校分会会长，重庆市金融学会理事，重庆市财政学会常务理事。 (9)聂颖，1958 年生，大学本科，中共党员。先后担任中国国际航空公司营运部办公室副主任， 中国国际航空公司法律部主任。现任中国航空集团下属中航集团资产管理公司副总经理。 (10)何伟，1963 年 9 月出生，在职研究生，高级经济师，中共党员。先后在东风汽车公司（原 中国第二汽车制造厂）设备制造厂、党委组织部、公司办公室、公司团委、东风汽车紧固件公司工 作，历任团委副书记、干事、秘书、团委书记、总经理。现任东风汽车有限公司零部件事业部党委书 记、副总经理。 (11)谭小波，1959 年生，大学本科，高级会计师，中共党员。先后在东风汽车公司（原中国第 二汽车制造厂）财会处、东风汽车工程研究院财务部工作，历任科长、部长。现任东风汽车有限公司 监察审计部副部长。 (12)李军智，1972 年 3 月生，工商管理硕士，工程师，中共党员。先后在东风汽车公司车身 厂、公司办公室、上海东仪汽车贸易有限公司工作，历任主任、秘书、支部书记、副总经理。现任东 风电子科技股份有限公司综合管理部部长。 (13)天涯，1963 年 5 月生，法学硕士，高级经济师、律师，中共党员。先后在西安陆军学院、 宁夏工学院、宁夏大学、上海发展律师事务所工作，历任正连职教员、教师、律师。现任东风电子科 技股份有限公司董事会秘书兼证券部部长。 2、在股东单位任职情况 任期起始 任期终止 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 日期 日期 欧阳洁 东风汽车有限公司 副总裁兼零部件事业部总经理 是 翁运忠 东风汽车有限公司 零部件事业部常务副总经理 是 9 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 乔 阳 东风汽车有限公司 财务会计总部总部长 是 肖大友 东风汽车有限公司 零部件事业部规划发展部部长 是 零部件事业部党委书记、副总经 何 伟 东风汽车有限公司 是 理、纪委书记、工会主席 谭小波 东风汽车有限公司 监察审计部副部长 是 （二）在其他单位任职情况 是否领取 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 报酬津贴 东风汽车公司 副总经理 否 东风车桥有限公司 董事长 否 欧阳洁 东风汽车传动轴有限公司 董事长 否 东风贝洱热系统有限公司 董事长 否 上海科泰投资有限公司 董事长 否 东风襄樊仪表系统有限公司 董事长 否 东风（十堰）有色铸件有限公司 董事长 否 严方敏 上海东科汽车零部件有限公司 董事长 否 东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司 董事长 否 上海东风泰利福莫尔斯控制系统有限公司 副董事长 否 金信信托投资股份有限公司 董事 否 上海东仪汽车贸易有限公司 董事长 否 高大林 湛江德利化油器有限公司 副董事长 否 东风襄樊仪表系统有限公司 董事 否 东风柳州汽车有限公司 董事 2003-11-14 否 湖北东风汽车工业进出口有限公司 董事 2003-11-14 否 乔阳 东风创普专用汽车有限公司 董事 2003-11-27 否 上海科泰投资有限公司 董事 否 东风裕隆保险经纪公司 董事 2004-07-23 否 青海东风汽车零部件有限公司 董事长 否 襄樊东风汽车电气有限责任公司 董事长 否 东风汽车变速箱有限公司 董事长 否 东风汽车泵业有限公司 董事长 否 翁运忠 苏州东风精冲工程有限公司 董事长 否 武汉东风冲压件有限公司 董事长 否 青海东风专用汽车有限公司 董事 否 东风贝洱热系统有限公司 董事 否 东风车桥有限公司 董事 否 青海东风汽车零部件有限公司 董事 否 肖大友 东风汽车泵业有限公司 董事 否 上海弗列加滤清器有限公司 董事 否 经济与金融系主任、 费方域 上海交通大学 是 博士生导师 金杯汽车 独立董事 是 10 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 中国纺机 独立董事 是 上工申贝 独立董事 是 上海三毛 独立董事 是 经济与工商管理学院院长、 重庆大学 是 博士生导师 刘星 四川美丰 独立董事 是 三峡水利 独立董事 是 攀渝钛业 独立董事 是 中航集团资产管理公司 副总经理 2003-02-01 是 上海航空印刷有限公司 董事 2003-05-01 否 聂颖 中航狮威货运代理公司 董事 2003-03-01 否 深圳天光投资股份公司 董事长 2004-08-01 否 海南太平洋石油股份公司 董事 2003-11-01 否 东风汽车车轮有限公司 董事长 2001-07-06 否 东风汽车悬架弹簧有限公司 董事长 2002-08-16 否 东风汽车紧固件有限公司 董事长 2001-07-06 否 东风活塞轴瓦有限公司 董事长 2003-11-14 否 何伟 东风精密铸造有限公司 董事长 2001-04-29 否 东风富士汤姆森调温器有限公司 董事长 2004-04-20 否 上海东森置业有限公司 董事长 2004-08-26 否 上海弗列加滤清器有限公司 副董事长 2004-04-20 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司中高层管理人员激励基金，由公司董事会薪酬 与考核委员会按公司章程的规定提出提取数额，董事会通过并报股东大会批准后授权董事会薪酬与考 核委员会负责考核发放，报董事会备案。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事会对公司任职董事、监事、高管人员实行基 本工资加奖金的薪酬制度。基本工资按月发放，奖金按半年度结合完成工作及任务、效益情况考核后 发放。 3、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 930,364 金额最高的前三名董事的报酬总额 586,368（只有两名董事在公司领取报酬） 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 762,552 独立董事的津贴 50,000 出席董事会、监事会、股东大会的差旅、住宿费及根 独立董事的其他待遇 据《公司章程》行使职权所发生的费用据实报销。 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 欧阳洁 东风汽车有限公司 翁运忠 东风汽车有限公司 乔 阳 东风汽车有限公司 11 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 肖大友 东风汽车有限公司 何 伟 东风汽车有限公司 谭小波 东风汽车有限公司 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 25-30 万元 2 15-20 万元 2 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 3,645 人，需承担费用的离退休职工为 1,294 人，高级职称 103 人，中级职称 385 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 2,105 管理人员 370 销售人员 124 财务人员 70 技术人员 368 服务人员 165 内退及不在岗人员 443 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士 2 研究生 7 本科 325 大专 558 第六部分 公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和中 国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制 度。报告期内，公司进一步修改《公司章程》，规范公司运作，不断完善公司的法人治理结构，加强 公司信息披露的工作，目前公司法人治理情况如下： 一．股东与股东大会 12 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 根据有关法律、法规，充分保障股东权益，确保所有股东能充分行使各自的权利；严格按照《股 东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并确保每个议题得到充分讨论，每个股东的权利得到 充分行使；公司股东大会均有律师出席，并出具了律师见证意见书，真正做到"公开、公平、公正"。 二．控股股东与上市公司 公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出 资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资 产、财务、机构、业务做到了"五独立"，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内， 公司与控股股东及其子公司进行的各类关联交易，公司及时、完整、准确地披露了相关信息，关联交 易运作规范，控股股东没有利用其控股地位在交易中损害公司及中小股东利益。 三．董事会情况 公司按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事，公司董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人， 董事会的人数和人员构成符合法律、法规、《公司章程》和《上市公司治理准则》的规定。公司董事 严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事会依据《公司章程》所赋予的 职责，严格依照《公司章程》、《董事会议事规则》所规定的程序谨慎决策。 四．监事会情况 公司按照《公司章程》规定的选聘程序选聘监事；监事会的人数和人员构成符合法律、法规和 《公司章程》的规定。监事会由 3 人组成。其中，职工代表监事 1 人。公司监事会依据《公司章 程》和《监事会议事规则》依法对公司财务及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合 法、合规性进行监督。 五．董事会专门委员会情况 公司董事会下设审计、薪酬与考核等二个专门委员会，各专门委员会的组成符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。各专门委员会委员依照《公司章程》和各专门委员会的实施细则认真履行 自己的职责，对公司的人事任免、战略规划、高管人员的薪酬考核、财务审查等事项以及董事会的科 学决策提出了建设性意见。 六．绩效评价与约束机制： 通过董事会薪酬与考核委员会考核，实施中高层管理人员激励基金，对公司董事、监事和高级管 理人员实行公正、透明的绩效评价标准与激励约束机制。 七．利益相关者： 公司充分尊重和维护员工、银行及其他债权人等其他利益相关者的合法权益，力求公司持续、健 康地发展。 八．信息披露与透明度： 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证 券报》为公司信息披露的报纸，公司根据有关法律、法规、规章、上海证券交易所股票上市规则等相 关规定，及时公平地披露有关信息，公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 费方域 9 9 0 0 刘星 9 9 0 0 聂颖 9 9 0 0 注：公司独立董事费方域先生、刘星先生、聂颖先生参加了公司 2004 年召开的全部董事会会 议，对公司与控股股东及其子公司的关联交易做出了客观、公正的判断，并出具了独立董事意见书， 对董事会的科学、客观的决策和公司的良性发展起到了积极的作用，作为独立董事，维护了公司及广 大中小投资者的利益。 13 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司 3 位独立董事对公司本年董事会各项议案及非董事会议案的公司其他事项没有 提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司业务方面独立于控股股东，自行签定合同采购原材料、生产和销售产品，拥 有独立完整的业务及自主经营能力。控股股东与本公司之间的原材料、产品销售等交易，双方依据有 关关联交易协议/合同进行，并不影响公司业务的独立性。 2)、人员方面：公司建立了独立的劳动人事及工资管理体系，公司人员独立于控股股东。全体员 工与公司签订了劳动合同。本公司总经理、副总经理、董事会秘书和计财部部长等高级管理人员均专 职在本公司工作并领取薪酬。公司的董事、监事及高级管理人员均通过合法的程序选聘，不存在控股 股东干预公司的人事任免决定的情形。 3)、资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产系统、工业产权、非专利技术等，资产完整独 立。同时，控股股东及相关关联方均不存在违规占用上市公司的资金、资产及其他资源的情形。 4)、机构方面：公司管理机构和生产经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公 的情况。公司建立了完善的组织机构，依法设立了股东大会、董事会、监事会，并设立了二个董事会 专门委员会。公司按照《上市公司治理准则》等法律法规的要求，修订和完善了《公司章程》、《股 东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘 书工作细则》、《独立董事工作细则》及其他内控制度。 5)、财务方面：公司设立计划财务部，独立行使职能，并根据财政部的有关规定制定了《内部财 务管理制度》，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户并独立依法纳税， 独立作出财务决策，不存在控股股东直接干预公司资金使用的情况。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 一．年初各单位（部门）与总经理签定全年利润和管理目标责任书，作为考核的依据。 二．每月定期向公司汇报工作完成情况，公司视业绩情况给予奖惩；年末对各单位工作综合考评，决 定年终奖惩和人员的去留。 三．总经理定期向董事会汇报公司生产经营情况，接受董事会的考核。 四．报告期内提取了 2003 年度中高层管理人员激励基金。 第七部分 股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 公司董事会于 2004 年 2 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开 2003 年度 股东大会的通知，会议于 2004 年 3 月 25 日在上海公司总部如期举行，出席会议的股东及委托代理人 共 10 人，代表股份 180,900,943 股，占公司股份总数 75%，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。本公司董事、监事及相关高级管理人员出席了会议，公司董事长欧阳洁先生主持了会议，上海 金茂律师事务所出具了法律意见书，本次股东大会的决议合法、有效。 股东大会通过的决议及披露情况： 会议审议并通过以下议案： 1、公司 2003 年度董事会报告。 2、公司 2003 年度报告及摘要。 3、公司 2003 年度财务决算报告。 4、公司 2004 年度财务预算报告。 5、公司 2003 年度利润分配方案。 14 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 6、公司 2003 年度资本公积金转增股本方案。 7、关于修改公司章程的议案。 8、关于拟订公司独立董事工作细则的议案。 9、关于公司提取 2003 年度中高层管理人员激励基金的议案。 10、关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司审计及制定其报酬标准的议案。 11、关于将公司 2002 年度公募增发 A 股的议案调整为 2004 年度增资配股的议案。 12、关于计提长期投资（东科公司）减值准备的议案。 13、关于公司 2003 年度监事会报告。 选举更换公司董事监事情况： 无 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 公司董事会于 2003 年 12 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开 2004 年第 一次临时股东大会的通知，会议于 2004 年 1 月 6 日在上海公司总部如期举行，出席会议的股东及委 托代理人共 12 人，代表股份 180,906,058 股，占公司股份总数 75%，符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。本公司董事、监事及相关高级管理人员出席了会议，公司董事总经理严方敏先生主 持了会议，上海金茂律师事务所出具了法律意见书，本次股东大会的决议合法、有效。 股东大会通过的决议及披露情况： 会议审议并通过了关于公司与东风汽车工业进出口有限公司签订委托管理协议的议案。 选举更换公司董事、监事情况： 无 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 1 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 2)、第 2 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 公司董事会于 2004 年 5 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开 2004 年第 二次临时股东大会的通知，会议于 2004 年 6 月 18 日在上海公司总部如期举行，出席会议的股东及委 托代理人共 2 人，代表股份 235,171,560 股，占公司股份总数 75%，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。本公司董事、监事及相关高级管理人员出席了会议，公司董事总经理严方敏先生主持了 会议，上海金茂律师事务所出具了法律意见书，本次股东大会的决议合法、有效。 股东大会通过的决议及披露情况： 会议审议并通过以下议案： 1.关于提请股东大会同意并授权董事会决定 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案。 2.关于公司募集资金收购东风襄樊汽车电气有限责任公司经评估后的经营性资产的议案（逐项审 议）。 选举更换公司董事、监事情况： 无 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 6 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 由于上述议案均为关联交易，关联股东在表决时回避投票。 第八部分 董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，在原材料涨价和主机厂降价的双重压力下，公司各级领导干部和全体职工按照年初确 定的“突出一个主题，落实两个推进，抓好三个重点，实施四项工程”的工作思路，奋力拼搏。报告 期内公司实现销售收入 81552 万元，比去年同期增长 9.82%；净利润 3651 万元，比去年同期下降 30.42% 。 15 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 报告期内公司继续强化主营业务能力，加大新产品的开发及产业化力度，初步搭建起国际合作的 框架，拓展市场、改善管理，提高了竞争力。 1、初步搭建起国际合作框架，提高了公司的市场竞争力 公司全面推进饰件、仪表、制动等产品领域与国际跨国公司的合资合作，公司充分利用合资双方 优势，抢占市场机遇，取得了大量新车型产品配套定点，全面展开同步开发工作。大大提高了公司的 市场竞争力，强化了公司持续发展的市场基础。 2、产品结构调整实现第一步目标，产品研发取得重大进展 公司气制动产品完成全系统的开发与商品化； 传统产品向电子产品的转换迈开步伐； ABS 防抱死制动系统完成鉴定、客户匹配、生产准备，已取得用户正式配套定点。 3、市场结构调整迈开步伐 在巩固公司原有市场份额的同时，大幅提高了制动产品主导市场占有率； 新的主机市场配套销售额有较大增长，产品的对外出口也实现了零的突破。 4、有进有退，强化主营业务能力 收缩非主营、盈利差的业务；完成了从十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司、上海浦东保险 经纪有限公司的撤资； 加大主营零部件业务的技改投资力度，部分分子公司的核心制造能力达到目前国内行业的先进水 平。 5、综合管理水平有所提升 通过推行 QCD 改善和精益生产方式，ERP 信息化一期工程的投入使用，进一步加强了财务预算和 成本控制，提升了综合管理水平。 由于公司主导产品的市场面较窄，2004 年尚未取得突破性进展，公司内部的成本下降部分还不 足以弥补原材料涨价和主机厂降价对公司经营的影响，导致公司 2004 年主营业务收入虽有增长，但 净利润却出现较大下降。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、供油系统产品、GPS 车载 导航系统部件及车身控制器等汽车电子系统产品；汽车、摩托车及其他领域的传感器及其他部件产 品、塑料零件、有色金属压铸件的设计、制造和销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（涉及许可经营的凭许可证经营）。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 汽车零部件 614,559,141.90 75.36 127,405,685.44 94.36 汽车及整车销售 200,956,500.75 24.64 7,618,196.54 5.64 其中:关联交易 329,268,878.38 40.38 77,092,250.32 57.10 合计 815,515,642.65 / 135,023,881.98 / 内部抵消 28,569,031.82 / 4,812,593.12 / 合计 815,515,642.65 100 135,023,881.98 100 (3)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务 占主营业 分产品 主营业务收入 主营业务利润 收入比例(%) 务利润比 16 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 例(%) 组合仪表、传感器、软轴、 185,001,640.65 22.69 41,928,786.31 31.05 供油系、制动系、压铸件、内 429,557,501.25 52.67 85,476,899.13 63.31 饰件 轿车、卡车、汽配销售 200,956,500.75 24.64 7,618,196.54 5.64 其中:关联交易 329,268,878.38 40.38 77,092,250.32 57.10 合计 815,515,642.65 / 135,023,881.98 / 内部抵消 28,569,031.82 / 4,812,593.12 / 合计 815,515,642.65 100 135,023,881.98 100 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额329,268,878.38元。 (4)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 十堰 429,557,501.25 52.67 85,476,899.13 63.31 襄樊 185,001,640.65 22.69 41,928,786.31 31.05 上海 200,956,500.75 24.64 7,618,196.54 5.64 其中:关联交易 329,268,878.38 40.38 77,092,250.32 57.10 合计 815,515,642.65 / 135,023,881.98 / 内部抵消 28,569,031.82 / 4,812,593.12 / 合计 815,515,642.65 100 135,023,881.98 100 (5)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明 报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的是汽车零部件生产与销售，详见"主营 业务分行业、产品情况"。 (6)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 汽车零部件 614,559,141.90 481,960,808.97 21.58 汽车及整车销售 200,956,500.75 193,334,250.38 3.79 组合仪表、传感器、软轴、 185,001,640.65 141,053,853.80 23.76 供油系、制动系、压铸件、内 429,557,501.25 340,906,955.17 20.64 饰件 轿车、卡车、汽配销售 200,956,500.75 193,334,250.38 3.79 (7)主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明 主要是由于销售降价和部分新产品毛利率下降造成的。 (8)报告期内产品或服务变化情况 新产品或服务 对公司经营及业绩影响 公司重视新产品的产业化和市场占有率，04 年新产品开发成功 商用车气制动系列产品 率为 56%，即 04 年有 56%的新产品投入生产和市场，取得经济效 益 年 新产 销售 率 年 技术 发 17 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 益；04 年公司新产品销售贡献率为 28.58%。2004 年公司技术开发 步进电机式、组合仪表产品 费的投入为 2498.4 万元，占公司销售收入的 3.09%。与 2003 年相 比，增加投入 756.4 万元，是 03 年的 1.43 倍。保证新产品投入有 乘用车、商用车内饰件产品 其产出，发挥一定的经济效益；同时通过新产品的超前开发，公司 的产品结构得以调整，公司具有新的经济增长点。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 注册资本 公司名称 业务性质 主要产品或服务 资产规模 净利润 (万元) 有色金属压铸件设计、生产、加 1、东风(十堰)有色 汽车零部件产品 工、销售及服务；工装及模具设 10,000 136,407,334.87 -7,807,347.18 铸件有限公司 制造和销售 计、制造、销售及服务 汽车、摩托车、工程机械及其他领 2、东风襄樊仪表系 汽车零部件产品 域的仪表、传感器、控制索、电子 5,000 128,383,743.32 19,303,916.33 统有限公司 制造和销售 产品及其他零部件、设备、电子电 器产品的设计、制造、销售及服务 实业投资、企业 3、上海科泰投资有 形象营销策划及 实业投资、企业形象营销策划及通 3,000 30,026,071.92 -1,614,067.28 限公司 通讯设备、汽车 讯设备、汽车零配件的销售等 零配件的销售等 4、东风友联(十堰) 汽车零部件产品 商用车仪表板、方向盘及模具、工 2,724.68 39,627,957.48 3,328,426.75 汽车饰件有限公司 制造和销售 装的开发、设计、制造和销售。 5、上海东科汽车零 汽车零部件产品 生产及销售各种汽车仪表、传感器 2,300 59,983,835.15 -1,154,803.86 部件有限公司 制造和销售 等 6、上海东仪汽车贸 汽车、汽车配件 汽车、汽车配件 1,000 80,253,126.46 658,826.23 易有限公司 销售 7、襄樊东弛汽车部 汽车零部件产品 汽车零部件 805 14,495,983.10 5,241.37 件有限公司 制造和销售 8、上海风神汽车销 汽车及汽车配件 汽车及汽车配件、摩托车及配件 300 13,357,609.76 -252,812.96 售有限公司 销售 9、上海东风汽车实 东风系列汽车、汽车配件、机电产 服务业 200 5,702,196.29 491,463.64 业有限公司 品、金属材料等 (2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 参股公司贡献的 占公司净利 公司名称 业务性质 主要产品或服务 净利润 投资收益 润的比重(%) 湛江德利化油器有限 汽车、摩托车化油 汽车、摩托车化油 31,822,111.90 9,158,605.20 25.08 公司 器及其他零部件 器及其他零部件 东风伟世通汽车饰件 汽车内外饰件 汽车内外饰件 -19,822,525.53 -3,964,505.11 -10.86 系统控股有限公司 上海东风泰利福莫尔 汽车零部件产品制 拉索、推拉索和控 8,461,506.21 3,949,327.35 10.82 斯控制系统有限公司 造和销售 制器 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 210,117,573.45 占采购总额比重 (%) 38.25 前五名销售客户销售金额合计 423,158,719.81 占销售总额比重 (%) 51.89 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 18 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 （1） 整车的价格竞争，将降价压力进一步向零部件企业转移，能源、原材料继续涨价，使产品成 本居高不下，汽车零部件制造业的盈利性逐步降低。 （2） 产品技术质量逐步趋同，竞争对手数量增多，竞争更加严峻。汽车零部件关税降低和国外汽 车零部件企业的大量涌入，使得国内零部件市场竞争进一步国际化。 （3） 东风科技近期的合资合作，因尚未形成规模，初期可能出现亏损的风险；股市融资不到位， 使资本扩张不能满足企业发展的需要。 （4） 其它风险：ABS 法规实施的不确定性将对公司 ABS 产品的销售造成影响。 5、完成经营计划情况 公司本年度拟订的经营计划收入为 82,434.10 万元人民币，实际完成 81,551.56 万元人民币；拟 订的经营计划成本及费用为 65,038.51 万元人民币，实际完成 67,529.51 万元人民币。 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 6,049.2 万元人民币，比上年减少 1,439.1 万元人民币，减少的比例为 18.96％。 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、阀类车间装配线改造项目（8 条） 公司出资 150.00 万元人民币投资该项目，已完工 3 条装配线的改造，其余尚未完工。 2)、数控车床（10 台） 公司出资 628.00 万元人民币投资该项目，全部完工，阀类零件的加工能力得到提高 。 3)、800T 压铸机 公司出资 288.70 万元人民币投资该项目，完工 ，实现项目收益 10.60 万元。 4)、1600T 压铸机 公司出资 599.71 万元人民币投资该项目，完工，实现项目收益 96.70 万元。 5)、步进电机仪表技术改造项目 公司出资 390.20 万元人民币投资该项目，完工，实现项目收益 16.00 万元。 6)、EQ1073 东风轻卡饰件开发 公司出资 891.40 万元人民币投资该项目，未完工 7)、CPB12 仪表板保险杠开发 公司出资 338.70 万元人民币投资该项目，未完工 。 8)、多利卡保险杠面罩开发 公司出资 235.60 万元人民币投资该项目，未完工 。 9)、注塑车间工程 公司出资 584.50 万元人民币投资该项目，完工 ，实现项目收益 68.00 万元。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（％） 总资产 1,129,188,309.50 1,036,848,924.78 92,339,384.72 8.91 主营业务利润 135,023,881.98 157,501,268.05 -22,477,386.07 -14.27 净利润 36,514,652.67 52,479,617.36 -15,964,964.69 -30.42 现金及现金等价 -17,133,108.54 -35,670,238.45 18,537,129.91 51.97 物净增加额 股东权益 550,590,068.37 513,595,415.70 36,994,652.67 7.20 19 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 (1)总资产变化的主要原因是正常经营活动形成。 (2)主营业务利润变化的主要原因是销售降价和部分新产品毛利率下降。 (3)净利润变化的主要原因是投资收益和主营业务利润下降。 (4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是正常经营活动形成。 (5)股东权益变化的主要原因是报告期内公司实施了资本公积金转增股本方案。 （五）新年度经营计划 2005 年度计划实现主营业务收入 10 亿元，主营业务成本 7.95 亿元。公司 05 年工作的指导思想 是：以市场为导向，以改善管理、提高执行力为主线，继续实施结构调整（调整产品结构、市场结 构、投资结构和管理模式），强化成本控制，推进合资融资，确保经营效益和企业核心竞争力稳步提 高。 为实现上述经营目标，将重点抓好以下五个方面工作： 1、强化成本控制，提高经营质量 2005 年，公司将强化预算管理，解放思想，狠抓落实，继续大力度、全方位降低成本，控制应 收账款，加大历史帐款清收力度，提高经营质量。 2、紧扣客户需求，争取市场突破 要紧扣客户需求，强化以客户为中心的经营理念，真正把客户需要作为工作的出发点和立足点， 改进质量、加强服务、提高客户满意度。 在巩固提高公司原有市场份额的基础上，实现市场开拓的“三个突破”： 一是战略性产品 ABS 市场大批量销售的突破。 二是战略型大客户销售额的突破。 三是出口销售额的突破。 3、提高研发能力、调整产品结构 公司将通过集中资源、超前启动、贴近客户、同步开发、加速商品化等手段，提高公司产品的竞 争优势。 4、推动合资融资，强化主业实力 立足自主自强，推进合资合作。 继续收缩非主业投资和推进低收益资产的出售变现。 继续强化核心零部件业务主业投资。 推进配股融资工作，同时积极争取进一步对高收益零部件企业项目的并购。 5、强化管理改善，提高执行力 通过目标导向、组织制度保障、培训支持、关注细节、考核跟进、加强企业文化建设等工作，切 实提高执行力，确保公司发展目标的实现。 （六）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、2004 年 2 月 23 日，在上海公司总部会议室召开了三届董事会第七次会议，会议审议并作出 如下决议： 1．通过了公司 2003 年度总经理工作报告。 2．通过了公司 2003 年度董事会报告。 3．通过了公司 2003 年度报告及报告摘要。 4．通过了公司 2003 年度财务决算报告。 5．通过了公司 2004 年度财务预算报告。 6．通过了公司 2003 年度分配预案的报告 7．通过了公司 2003 年度资本公积金转增股本预案的报告。 8．通过了关于修改公司章程的议案。 9．通过了拟订公司董事会秘书工作细则的议案。 10．通过了拟订公司独立董事工作细则的议案。 20 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 11．通过了公司提取 2003 年度中高层管理人员激励基金的议案。 12．通过了公司向招商银行上海分行申请综合授信人民币 1 亿元的议案。 13．通过了公司续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司审计及制定其报酬标准的议案。 14．通过了关于将公司 2002 年度公募增发 A 股的议案调整为 2004 年度增资配股的议案。 15．通过了关于计提长期投资（东科公司）减值准备的议案 16．通过了于 2004 年 3 月 25 日召开公司 2003 年年度股东大会的议案。 2)、2004 年 3 月 25 日，以传真方式召开了三届董事会 2004 年第一次临时会议，会议审议并作 出如下决议： 1. 通过了将东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司经营期限从 2004 年四月三日延长至 2024 年四月二日的议案。 2. 通过了取消东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司经营范围中"汽车运输"项目的议 案。 3)、2004 年 4 月 9 日，以传真方式召开了三届董事会 2004 年第二次临时会议，会议审议并作出 如下决议：通过了关于设立东风电子科技股份有限公司党群工作部的议案。 4)、2004 年 4 月 29 日，以传真方式召开了三届董事会 2004 年第三次临时会议，会议审议并作 出如下决议： 1.通过了东风电子科技股份有限公司 2004 年一季度报告。 2.通过了关于东风电子科技股份有限公司标志的议案。 5)、2004 年 5 月 14 日，以传真方式召开了三届董事会 2004 年第四次临时会议，会议审议并作 出如下决议： 1.通过了关于提请股东大会同意并授权董事会决定 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案。 2.通过了关于公司募集资金收购东风襄樊汽车电气有限责任公司经评估后的经营性资产的议案 （逐项审议）。 3.通过了关于公司与东风汽车公司、东风襄樊仪表系统有限公司签订国有土地使用权补充租赁协 议的议案。 4.通过了关于上海东科汽车零部件有限公司经营性资产与土地、厂房部分分拆的议案。 5.通过了关于前次募集资金使用情况的说明的议案。 6.通过了关于召开公司 2004 年第二次临时股东大会的议案。 6)、2004 年 8 月 6 日，以电话会议方式召开了三届董事会第八次会议，会议审议并作出如下决 议：通过了公司 2004 年半年度报告正文及报告摘要。 7)、2004 年 9 月 14 日，以传真方式召开了三届董事会 2004 年第五次临时会议，会议审议并作 出如下决议：通过了东风电子科技股份有限公司向中国光大银行市北支行申请综合授信人民币陆千万 元的议案。 8)、2004 年 10 月 25 日，以传真方式召开了三届董事会 2004 年第六次临时会议，会议审议并作 出如下决议： 1.通过了东风电子科技股份有限公司 2004 年三季度报告。 2.通过了关于投资成立广州东风江森座椅有限公司的议案。 3.通过了关于提高东风电子科技股份有限公司制动系统公司租用土地租金标准的议案。 9)、2004 年 12 月 20 日，以传真方式召开了三届董事会 2004 年第七次临时会议，会议审议并作 出如下决议：通过了关于收购中国东风汽车工业进出口有限公司持有的东风伟世通汽车饰件系统控股 有限公司 20%的股权的议案。 21 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 2、董事会对股东大会决议的执行情况 1）．实施了 2003 年度资本公积金转增股本方案：截止 2003 年 12 月 31 日，公司资本公积金总 额为 90,740,814.82 元，以公司 2003 年 12 月 31 日总股本 241,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计 72,360,000 元，此次资本公积金转增股本后，公司资本公积金剩余金额为 18,380,814.82 元。股权登记日为 2004 年 5 月 24 日，除权日为 2004 年 5 月 25 日，新增可流通股份 上市日为 2004 年 5 月 26 日。上述资本公积金转增股本方案实施后，公司股本变动情况如下： 股份类别 变动前股本 本次转增股本 变动后股本 发起人法人股 180,900,000 54,270,000 235,170,000 普通股（A 股） 60,300,000 18,090,000 78,390,000 合计 241,200,000 72,360,000 313,560,000 2）．实施了上海东科汽车零部件有限公司经营性资产与土地、厂房部分分拆和对该公司的控 股。 3）．成立了广州东风江森座椅有限公司。 4）．收购中国东风汽车工业进出口有限公司持有的东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司 20% 的股权尚在办理中。 5）．公司 2004 年度增资配股方案已于 2004 年 6 月 30 日上报中国证监会，目前正在审理中。 （七）利润分配或资本公积金转增预案 经大信会计师事务有限公司审计，公司 2004 年实现净利润人民币 36,514,652.67 元，按母公司 净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,651,465.27 元，按 10%提取法定公益金 3,651,465.27 元，加上 年结转未分配利润 122,933,647.10 元，可供投资者分配的利润为 152,145,369.23 元。 公司 2004 年度利润分配方案为：以 2004 年末公司股份总数 313,560,000 股为基数，每 10 股派 发红利 1.5 元（含税）。共计派发红利 4,703.4 万元，余额 10,511.14 万元，结转以后年度分配。 公司 2004 年资本公积金转增股本方案为：由于公司 2004 年中期实施了每 10 股转增 3 股的资本 公积金转增股本方案，2004 年度公司不进行资本公积金转增股本。 公司 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司股东大会批准后实施。 （八）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 大信会计师事务有限公司对公司与关联方资金往来情况出具专项说明：“我们接受委托，对东风 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2004 年度会计报表进行了审计，根据中国证券监督管理 委员会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》的规定，对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计”，“我们认 为：截止 2004 年 12 月 31 日，公司除与附表所列关联方发生经营性往来外，不存在《通知》第一条 第二款所述控股股东及其他关联方占用资金事项；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福 利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。” （九）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 作为东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号— —年度报告的内容与格式》（证监公司字[2003]56 号）的 有关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的 基础上，就公司累计和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56 号文规定情况作如下专项说明和独 立意见： 1.专项说明 1） 公司能够严格遵守相关法律法规的规定，没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、 任何非法人单位或个人提供担保； 2） 公司已组织全体董事、监事及高级管理人员认真学习了证监发[2003]56 号文、《上海证券交易 所股票上市规则》（2004 年修订）等相关文件，并于 2004 年 10 月 18 日向中国证监会上海监管 局提交了公司担保情况汇总表和公司资金占用情况汇总表； 22 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 3） 到目前为止，公司在对外担保事项上，未受到过监管部门的任何处罚、批评与谴责； 4） 公司董事会已修改了《公司章程》，在《公司章程》中增加了对外担保的审批程序、规定被担保 对象的资信标准等内容。 2. 独立意见 1） 公司与关联方之间发生的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务活动中的正常经营 性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情形，也不存在代 关联方承担成本和其他支出的情形。 2） 公司不存在下列将资金直接或间接地提供给关联方使用的情形： （1）将公司的资金有偿或无偿地拆借给关联方使用； （2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； （3）委托关联方进行投资活动； （4）为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； （5）代关联方偿还债务。 3） 公司不存在以超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情况。 第九部分 监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、第三届监事会 2004 年第一次会议于 2004 年 2 月 23 日在公司上海总部会议室召开，会议审议 通过了如下内容：2003 年度监事会工作报告。 本次监事会决议公告刊登于 2004 年 2 月 24 日《中国证券报》和《上海证券报》。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运 作；重大决策依据充分，决策程序合法有效，股东大会和董事会决议能够很好落实；本着审慎经营、 有效化解和规避资产损失风险的原则，通过努力工作，保证了资产的安全和有效使用，为公司 2004 年完成经营指标和寻求公司未来更大的发展作了不懈努力；建立了完善的内部控制制度，公司 董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司财务内控制度健全，执行有效；财务结构合理，财务状况良好。大信会计师事务 有限公司审计的公司 2004 年度财务报告真实、客观地反映了公司 2004 年度的财务状况和经营成 果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司报告期内无募集资金的使用。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司报告期内出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司 资产流失。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易协议/合同的执行，遵循了“公平、公正、公允”和“有偿服务”的原则，交易价 格合理，其交易定价方法和决策程序完备，没有发现损害公司和全体股东利益的情形。 第十部分 重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 23 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、收购资产情况 2003 年 12 月 4 日，公司（受托方）与东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司的股东中国东风汽 车工业进出口有限公司（委托方）签订了《委托管理协议》，该协议经公司 2003 年度第一次临时股 东大会决议通过，公司自东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司成立之日起对委托方持有的其 20%的 股权进行受托管理，相关公告刊登于 2004 年 1 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 托管双方本期签订了《委托管理补充协议》，对《委托管理协议》的部分条款进行了修改。公司 本期未发生托管损益。 公司第三届董事会 2004 年第七次临时会议通过决议，拟以人民币 3,950 万元收购中国东风汽车 工业进出口有限公司持有的东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司 20%的股权。公司已经预付收购该 股权的款项 2,800 万元人民币。本次收购完成后，公司将持有东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司 40%的股权，相关公告刊登于 2004 年 12 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 该事项尚在办理之中。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 1) 2002 年 1 月 30 日，公司（受托方）与襄樊东风汽车电气有限责任公司（标的）的股东东风 汽车有限公司、东风汽车悬架弹簧有限公司（委托方）签定《委托经营协议》。该协议已获公司 2002 年度第一次临时股东大会决议通过，自 2002 年 1 月 31 日起公司正式托管上述公司。 由于公司拟将收购襄樊东风汽车电气有限责任公司作为公司配股收购项目之一上报中国证监会审核， 继公司 2003 年继续托管经营襄樊东风汽车电气有限责任公司一年后，经公司 2003 年 12 月 4 日召开 的第三届董事会第六次会议审议，并通过决议，公司 2004 年继续受托经营襄樊东风汽车电气有限责 任公司一年，受托经营期限从 2004 年 1 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日。 公司本期受托经营的襄樊东风汽车电气有限责任公司 2004 年度实现净利润 11,748,148.50 元，公司 依据财政部《关联方之间出售资产等有关会计处理问题的暂行规定》及双方签订的《委托经营协 议》，确认受托管理该公司的托管收益 9,906,890.10 元，公司本期累计发生托管支出 1,393,319.27 元。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、担保情况 本年度公司无担保事项。 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 24 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任大信会计师事务有限公司为公司的境内审计机 构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 600,000 元人民币，截止上一报告期末，该会计师事务所已 为本公司提供了 8 年审计服务。公司现聘任大信会计师事务有限公司为公司的境内审计机构。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所 的公开谴责。 （八）其它重大事项 1)、根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权函[2003]458 号《关于东风汽车股份有限公 司、东风电子科技股份有限公司国有股持股单位变更有关问题的批复》，同意将本公司国有股持股单 位由东风汽车工业投资有限公司变更为东风汽车有限公司。2004 年 2 月 13 日，中国证券监督管理委 员会以证监公司字［2004］8 号《关于同意豁免东风汽车有限公司收购“东风汽车”和“东风科技” 股票义务的批复》，同意豁免东风汽车有限公司因持有“东风科技”国有法人股而应履行的要约收购 义务。该股权转让手续已于 2004 年 2 月 24 日办理完毕，公司控股股东由东风汽车工业投资有限公司 变更为东风汽车有限公司。 2)、由于东风汽车工业投资有限公司与日产株式会社合资成立的东风汽车有限公司成为公司的控 股股东，而东风汽车有限公司是由东风汽车工业投资有限公司与日产株式会社共同控股，故公司原先 的相关关联方单位与公司的关联方关系发生了较大的变更,公司本期对其关联方单位进行了重新认 定。上期公司认定为关联方而本期未认定为关联方的主要单位与公司的销售及采购业务的相关对比数 据如下： (1) 销售货物 2004 年 1-12 月 2003 年 1-12 月 关联方名称 交易类型 交易金额(元) 交易金额(元) 神龙汽车有限公司 产品销售 79,219,795.53 100,605,020.91 东风康明斯发动机有限公司 产品销售 37,669,372.45 17,724,230.22 东风朝阳柴油机有限责任公司 产品销售 2,747,262.51 3,347,882.48 合 计 119,636,430.49 121,677,133.61 (2) 采购货物 2004 年 1-12 月 2003 年 1-12 月 关联方名称 交易类型 交易金额(元) 交易金额(元) 神龙汽车有限公司 购买整车 20,390,596.73 23,480,126.97 合 计 20,390,596.73 23,480,126.97 3)、公司第三届董事会 2004 年第七次临时会议通过决议，拟以人民币 3,950 万元收购中国东风 汽车工业进出口有限公司持有的东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司 20%的股权。公司已经预付收 购该股权的款项 2,800 万元人民币。本次收购完成后，公司将持有东风伟世通汽车饰件系统控股有限 公司 40%的股权。 该事项尚在办理之中。 4)、公司第三届董事会 2004 年第六次临时会议通过决议，拟出资四万零六百六十三美元与上海 延峰江森座椅有限公司、襄樊东风汽车电气有限责任公司、美国江森自控有限公司合作成立广州东风 江森自控座椅有限公司，该公司注册资本四万零六百六十三美元，公司出资额占注册资本的 1%，上 海延峰江森座椅有限公司、襄樊东风汽车电气有限责任公司、美国江森自控有限公司的出资额分别占 注册资本的 80%、9%、10%。 广州东风江森自控座椅有限公司已于 2005 年 1 月 6 日注册成立。 25 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 5)、2003 年 12 月 4 日，公司（受托方）与东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司的股东中国东 风汽车工业进出口有限公司（委托方）签订了《委托管理协议》，该协议经公司 2003 年度第一次临 时股东大会决议通过，公司自东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司成立之日起对委托方持有的其 20%的股权进行受托管理。 托管双方本期签订了《委托管理补充协议》，对《委托管理协议》的部分条款进行了修改。公司 本期未发生托管损益。 第十一部分 财务会计报告 （一） 审计报告 审 计 报 告 大信审字(2005)第 0116 号 东风电子科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的东风电子科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日的资 产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2004 年度的 现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施 审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师 冯琳 中国·武汉 中国注册会计师 刘经进 2005 年 2 月 23 日 （二） 东风电子科技股份有限公司财务报表 东风电子科技股份有限公司财务报表附后。 （三） 东风电子科技股份有限公司财务报表注释 一、公司概况 26 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）是于 1997 年 4 月经机械工业部机械政 [1997]294 号文件和国家经济体制改革委员会改[1997]63 号文批准，以募集方式设立的股份有限公 司。公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]326 号和证监发字[1997]327 号文批准，1997 年 6 月 13 日,在上海证券交易所公开发行 1250 万股普通股，发行后注册资本 5000 万元。1998 年 8 月 18 日，公司临时股东大会审议通过了 1998 年中期用资本公积转增股本方案，以总股本 5000 万股为 基数，向全体股东每 10 股转增 7 股，股本变更为 8500 万股。1999 年 8 月 20 日，经股东大会通过并 经上海证券期货监管办公室沪证司[1999]174 号文核准，公司以 1999 年 6 月 30 日总股本 8500 万股 为基数，每 10 股送 2 股转增 2 股，共派送及转增股本 3400 万股。股本变更为 11900 万股。1999 年 6 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监字[1999]121 号文批准，公司按 1997 年末总股本 5000 万 股为基数，每 10 股配售 3 股，共计向全体股东配售 1500 万股。此次配股后,公司股本总数为 13400 万股。2000 年 9 月 1 日，经公司临时股东大会通过并经中国证券监督管理委员会上海证券监督管理 办公室沪证司[2000]168 号文核准,公司 2000 年中期用资本公积转增股本，以总股本 13400 万股为基 数，向全体股东每 10 股转增 5 股，公司股本变更为 20100 万股。2002 年 6 月 28 日，经公司临时股 东大会通过并经中国证券监督管理委员会上海证券监督管理办公室核准，公司用资本公积转增股本， 以总股本 20100 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，股本变更为 24120 万股。2004 年 5 月 25 日，经公司股东大会决议通过并经中国证券监督管理委员会上海监管局沪证司（2004）104 号文核 准，公司以 2003 年末总股本 24120 万股为基数，用资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股的方式转 增股本，股本变更为 31356 万股。 公司经营范围：研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、供油系统 产品，GPS 车载导航系统部件及车身控制器等汽车电子系统产品；汽车、摩托车及其他领域的传感器 及其他部件产品、塑料零件、有色金属压铸件的设计、制造和销售，自营和代理各类商品和技术的进 出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（涉及许可经营的凭许可证经营）。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度：公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关补充规定。 2、会计年度：采用公历制，即从公历一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。 3、记账本位币：公司以人民币为计账本位币。 4、记账原则和计价基础：以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。 5、外币业务核算方法：公司涉及外币业务时采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇率折 合人民币记账，期末以市场汇率进行调整，调整后的各外币账户人民币余额与原账面的差额，作为汇 兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的、计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生 的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 6、现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变 动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、坏账核算方法 坏账按以下原则进行确认： (1)因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项。 (2)因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项。 (3)因债务人逾期三年未履行偿债义务，经公司董事会批准，可以列作坏账的应收款项。 坏账损失采用备抵法核算。公司根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况，对于应收款项 （包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，并相应计入当期损益。 公司坏账准备计提的标准和比例： 账 龄 比例 (%) 1 年以内 5 1-2 年 10 2-3 年 15 3 年以上 30 27 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按照 与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，可对该项应收款项采 用个别认定法计提坏账准备。 8、存货核算方法 (1)公司存货主要包括：原材料、低值易耗品、库存商品。 (2)存货计价：原材料、产成品购进（入库）采用计划成本核算，月末按照发出的各种原材料、 产成品的计划成本计算应负担的成本差异，调整为实际成本。 (3)耗用的低值易耗品采用一次摊销法核算。 存货跌价准备：期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，对由于存货遭受毁损、全部或部分陈 旧过时或销售价格低于成本不可收回的部分按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌 价准备。 9、短期投资核算方法 (1)短期投资的计价方法：取得短期投资时支付的全部价款，包括税金、手续费等相关内容，但 不包括实际价款中包含的已宣告发放而尚未领取的现金股利和自发行日至取得日止的分期付息债券的 利息。 (2)短期投资的收益确认方法：短期投资的现金股利或利息于收到时冲减投资的账面价值，处置 时按收到的处置收入与短期投资的账面价值的差额确认为当期投资收益。 (3)短期投资跌价准备：公司期末采用成本与市价孰低计价，按投资总额计算并确定计提的跌价 准备金额。 委托贷款视同短期投资进行核算。委托贷款在期末时按成本与可收回金额孰低计量，对可收回金 额低于成本的差额，计提委托贷款减值准备。 10、长期投资的核算方法 (1)长期股权投资 A、长期股权投资的核算 a、公司以货币资金对外股权投资按投资时实际支付的价款入账，公司对其他单位的投资占该单 位有表决权资本总额 50%以上的，以及虽在 50%以下但有实际控制权的，采用权益法核算并编制合并 会计报表。公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以上的（含 20%），采用权益 法核算。公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下的，采用成本法核算； b、放弃以非货币性资产取得投资的投资成本，按《企业会计准则——非货币性交易》的规定确 定，以债务重组而取得的投资，其投资成本按《企业会计准则——债务重组》的规定确定。 B、采用成本法核算的公司，在被投资单位宣告发放现金股利时，计入投资收益；采用权益法核 算的公司，中期期末或年度终了，按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或净亏损的份额,计 入投资收益。 C、公司对外长期股权投资时的取得成本与被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，作为 股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差 额，并按 10 年期限平均摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资 本公积。 (2)长期债权投资 A、按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入 债券日止的应计利息后的余额计价。 B、长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收 益。 C、长期债权投资的溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时采用 直线法摊销。 (3)长期投资减值准备 公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况严重恶化、清理整顿和清算等原因导致其可收回 金额低于长期投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金 额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值准备计入当期损益。 11、固定资产及折旧 28 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 (1)固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而 持有的；②使用年限超过一年；③单位价值较高。 (2)固定资产计价 A、固定资产计价按购建时的实际成本计价； B、以非货币性交易取得的固定资产按《企业会计准则——非货币性交易》的规定确定其入账价 值。 (3)固定资产折旧采用直线法： 固定资产类别 估计经济使用年限 预计残值率 年折旧率 （年） （%） （%） 房屋及建筑物 37 3 2.62 通用设备 10 3 9.70 专用设备 8 3 12.12 运输设备 6 3 16.16 其他 10 3 9.70 (4)固定资产减值准备的计提方法：期末对固定资产按账面价值与可回收金额孰低计量。在报告 期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回 收金额低于账面价值的，按其差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，应按固定资产的 账面价值全额计提固定资产减值准备： A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产； B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； C、虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产； D、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 12、在建工程核算方法 (1)在建工程按实际成本计价，与购建房屋建筑物及机器设备有关的利息支出在该资产达到预定 使用状态前予以资本化，计入购建成本。在建工程达到预定使用状态时，确认为固定资产。 (2)在建工程减值准备的计提方法：在报告期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明已 经发生了减值，应按期末可回收金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。当存在下列一项或 若干项情况时，应当计提在建工程减值准备： A、长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； B、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济具有很大的不确定 性； C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 13、无形资产计价和摊销方法 (1)无形资产计价：购入的无形资产按实际支付的价款计价（包括支付的税费）；股东投入的无 形资产按投资各方确认的价值投入；接受捐赠的无形资产按有关凭据标明的金额加上支付的税费入 账；没有凭据的按同类或类似无形资产市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费入账；不存在活 跃市场的按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量值确定；自行开发并按法定程序申请取得的无形 资产按依法取得时发生的注册费，聘请律师等费用计价；通过债务重组取得的无形资产，按《企业会 计准则——债务重组》的规定确定其入账价值。 (2)摊销方法：采用直线法摊销，土地使用权价按 30 年摊销，专有技术按 10 年摊销。 (3)无形资产减值准备的计提方法：期末对无形资产按账面价值与可回收金额孰低计量。在报告 期末，对无形资产逐项进行检查，如果由于无形资产预计给企业带来的未来经济利益的能力降低，导 致其预计可回收金额低于账面价值的，按其差额计提无形资产减值准备。当存在下列一项或若干情况 时，应当计提无形资产减值准备： A、某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； B、某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； C、其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 14、长期待摊费用摊销方法：在受益期内采用直线法摊销。 29 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 15、借款费用的会计处理方法： (1)除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费 用，直接计入当期财务费用。 (2)为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，按以下规定处理： A、因借款发生的辅助费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，将金额较大的费用计 入所购建固定资产成本；在所购建固定资产达到可使用状态后发生的，计入当期费用。 B、企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益， 在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到 预定可使用状态后所发生的，于发生时计入当期损益。 C、借款费用开始资本化的条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可 使用状态所必要的购建活动已经开始。 D、资本化金额的确定： 资本化金额=至当期末止购建资产的累计支出加权平均数×资本化率。 资本化率的确定原则：为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；为购 建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 16、收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实 施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售商品有关的成本 能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 17、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 18、合并会计报表的编制方法：根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发（合并会计报表暂 行规定）的通知》和财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表范围请示的复函》等文件的规定，以 公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并编制而成。合并时公司 的重大内部交易和资金往来均相互抵销。 19、主要会计政策、会计估计变更 公司本期无会计政策、会计估计变更事项。 三、税项 1、增值税：以销售收入的 17%计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的 差额计算缴纳。 2、营业税：按服务收入的 5%、3%计提缴纳。 3、城市维护建设税：按应纳增值税额、营业税额的 7%、1%计提并缴纳。 4、教育费附加:按应纳增值税额、营业税额的 3%计提并缴纳。 5、所得税：根据上海市浦财企（1994）第 26 号文规定，公司按 15%税率征收所得税；子公司上 海东仪汽车贸易有限公司、上海科泰投资有限公司、上海东科汽车零部件有限公司在上海浦东新区注 册，按 15%税率征收所得税；东风友联（十堰）汽车饰件有限公司、东风(十堰)有色铸件有限公司按 33%税率征收所得税；东风襄樊仪表系统有限公司按 15%税率征收所得税。 四、控股子公司及合营公司 控股子公司名称 注册资本 投资金额 所占权益 经营范围 是否 备注 （万元） （万元） （%） 合并 1、东风(十堰)有色铸件有限公司 10000 9900 99 有色金属压铸件设计、生产、加工、销售及服务； 是 工装及摸具设计、制造、销售及服务 2、东风襄樊仪表系统有限公司 5000 4950 99 汽车、摩托车、工程机械及其他领域的仪表、传感 是 器、控制索、电子产品及其他零部件、设备、电子 电器产品的设计、制造、销售及服务 3、上海科泰投资有限公司 3000 2700 90 实业投资、企业形象营销策划及通讯设备、汽车零 是 30 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 配件的销售等 4、东风友联(十堰)汽车饰件有限公司 2724.68 1498.57 55 商用车仪表板、方向盘及模具、工装的开发、设 是 计、制造和销售。 5、上海东科汽车零部件有限公司 2300 1150.23 50.01 生产及销售各种汽车仪表、传感器等 是 注 (1) 6、上海东仪汽车贸易有限公司 1000 900 90 汽车、汽车配件 是 7、襄樊东弛汽车部件有限公司 805 442.75 55 汽车零部件 否 注(2)、 (3) 8、上海风神汽车销售有限公司 300 270 90 汽车及汽车配件、摩托车及配件 是 9、上海东风汽车实业有限公司 200 180 90 东风系列汽车、汽车配件、机电产品、金属材料等 否 注 (3) 注：(1) 本期会计报表的合并范围增加了上海东科汽车零部件有限公司。系公司为消除与控股股 东在汽车仪表、传感器等汽车零部件产品上的同业竞争，做大做强公司主业，为实现与外商合资创造 条件,公司于 2004 年 5 月 14 日召开了第三届董事会 2004 年第四次临时会议，审议通过决议,将原上 海东科汽车零部件有限公司（以下简称“上海东科”）的经营性资产与土地、厂房以存续分立方式分 拆为两个不同的法人主体。分拆前上海东科的注册资本为 8150 万元，股权结构为东风汽车有限公司 （以下简称“东风有限”）持股 82%，公司持股 18%。具体分拆结果为： ① 股权设置及资产分拆 公司名称 资产划分 注册资本 股权设置 上海东科汽车零部件有限公司 原上海东科的全部经营性资产 2,300 万元 公司 50.01% 东风有限 49.99% 上海东森置业有限公司 原上海东科的土地、厂房 3,700 万元 公司 10% 东风有限 90% ② 分拆后的上海东科汽车零部件有限公司向上海东森置业有限公司租赁厂房及土地。 公司以上述分立公司均办理完成相关法律手续并取得营业执照的日期确定为分拆完成日，实际分 拆完成日为 2004 年 11 月 30 日，公司本期合并了分立后的上海东科汽车零部件有限公司的 2004 年 12 月的损益表和现金流量表及 2004 年 12 月 31 日的资产负债表。 (2) 襄樊东弛汽车部件有限公司系由原东风襄樊金属元件有限责任公司更名。 (3) 未纳入合并会计报表范围控股子公司说明： 公司名称 资产总额 销售收入 净利润 （万元） （万元） （万元） 襄樊东弛汽车部件有限公司 1,449.60 1,494.09 0.52 上海东风汽车实业有限公司 570.22 632.96 49.15 合 计 2,019.82 2,127.05 49.67 合并报表数的 10% 11,291.88 8,155.16 365.15 上述两家控股子公司的规模较小，其合计资产总额、销售收入合计数、净利润合计数均未达到合 并报表数的 10%，未纳入公司会计报表合并范围。 五、会计差错更正调整 公司本期无会计差错更正事项。 六、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 期末数 期初数 （元） （元） 31 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 现 金 92,998.04 151,509.19 银行存款 13,663,322.82 27,149,287.21 其他货币资金 4,812,250.10 8,400,883.10 合 计 18,568,570.96 35,701,679.50 注：(1) 其他货币资金期末余额主要系票据保证金； (2) 货币资金期末余额较期初减少 47.99%，主要系公司本期对外投资支付较多现金及本期偿还 前期借款所致。 2、短期投资 项 目 期末数 期初数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 （元） （元） （元） （元） 短期股票投资 28,486,675.67 5,384,821.02 25,410,896.53 合 计 28,486,675.67 25,410,896.53 注：(1) 短期股票投资期末成本合计 28,486,675.67 元,市价合计 23,101,854.65 元。市价来源 于证券交易所 2004 年度最后一个交易日的收盘价； (2) 期末投资变现不存在重大限制。 3、应收票据 项 目 期末数 期初数 （元） （元） 银行承兑汇票 39,605,402.38 69,653,374.50 商业承兑汇票 3,980,000.00 2,067,000.00 合 计 43,585,402.38 71,720,374.50 注：(1) 持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款为东风汽车有限公司欠款计 5,448,117.41 元； (2) 期末余额较期初减少 39.23%，主要系期初应收票据到期收现所致； (3) 关联企业往来余额见本报告附注“九、关联方关系及其交易、2（4）”所述。 4、应收账款 账 龄 期末数 期初数 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 （元） （%） （元） （元） （%） （元） 1 年以内 120,061,325.13 87.38 5,033,687.47 87,816,876.26 80.23 3,098,540.51 1—2 年 2,560,816.03 1.86 256,081.60 2,911,942.67 2.66 214,883.15 2—3 年 2,707,021.69 1.97 406,053.25 3,578,960.52 3.27 526,534.82 3 年以上 12,083,209.06 8.79 3,969,040.71 15,154,353.06 13.84 5,472,681.41 合 计 137,412,371.91 100.00 9,664,863.03 109,462,132.51 100.00 9,312,639.89 32 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 注：(1) 持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款为东风汽车有限公司欠款计 41,947,195.84 元； (2) 关联企业往来余额见本报告附注“九、关联方关系及其交易、2（4）”所述； (3) 期末余额较期初增长 27.56%，主要系收入增长及合并范围新增上海东科汽车零部件有限公 司所致； (4) 本期公司核销了因债务人破产、倒闭、死亡等原因而无法收回的应收账款 832,223.39 元； (5) 应收账款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人欠款金额合计 83,097,195.53 元，占期末 应收账款余额的 60.47%。 5、其他应收款 账 龄 期末数 期初数 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 （元） （%） （元） （元） （%） （元） 1 年以内 30,613,645.88 80.91 1,870,940.03 27,053,450.37 81.35 1,187,159.66 1—2 年 4,870,231.69 12.87 487,023.16 2,345,675.60 7.05 271,093.41 2—3 年 714,733.91 1.89 107,210.09 1,780,059.60 5.35 330,034.10 3 年以上 1,636,694.23 4.33 491,008.27 2,079,180.61 6.25 650,410.19 合 计 37,835,305.71 100.00 2,956,181.55 33,258,366.18 100.00 2,438,697.36 注：(1) 持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款为东风汽车有限公司欠款计 9,033,682.58 元，系公司本期受托经营襄樊东风汽车电气有限责任公司应收托管收益，详见本报告 附注“九、关联方关系及交易、2（5）”所述； (2) 关联企业往来余额见本报告附注“九、关联方关系及其交易、2（4）”所述； (3) 其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人欠款金额合计 21,228,498.93 元，占期 末其他应收款余额的 56.11%。 6、预付账款 账 龄 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 （元） （%） （元） （%） 1 年以内 59,246,218.33 100.00 27,408,134.84 100.00 合 计 59,246,218.33 100.00 27,408,134.84 100.00 注：(1) 持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款为东风汽车有限公司欠款计 510,242.75 元； (2) 期末余额较期初增加 116.16%，主要系本期预付了收购中国东风汽车工业进出口有限公司持 有的东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司 20%股权的款项 2,800 万元所致。详见本报告附注“十 三、其他重大事项、3”所述； (3) 关联企业往来余额见本报告附注“九、关联方关系及其交易、2（4）”所述。 7、存货 项 目 期末数 跌价准备 期初数 跌价准备 （元） （元） （元） （元） 原材料 73,321,523.95 138,544.55 53,418,040.85 138,544.55 在产品 15,418,019.70 12,096,556.72 库存商品 90,963,764.98 284,857.06 74,537,055.87 654,958.18 33 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 其 他 1,683,932.08 5,277,668.58 合 计 181,387,240.71 423,401.61 145,329,322.02 793,502.73 注：(1) 期末公司控股子公司上海东仪汽车贸易有限公司用部分待售汽车对应的汽车合格证向银 行申请质押，折合价值 240 万元； (2) 期末余额比期初增长 25.20%，主要系合并范围新增上海东科汽车零部件有限公司所致； (3) 存货可变现净值，是以企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售 所必需的估计费用后的价值确认。 8、长期股权投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （元） （元） （元） （元） 其他长期股权投资 204,426,496.88 20,243,883.35 184,182,613.53 (1) 长期股权投资 被投资单位名称 备注 投资期 投资比例 初始投资额 期初余额 本期追加 本期投资收益 分得现金红利 其他变动 累计增减额 期末余额 (年) （%） （元） （元） /收回投资 （元） （元） （元） （元） （元） (元) 湛江德利化油器有限公司 注(5) 30 32 62,062,634.96 73,556,154.01 9,158,605.20 -14,400,000.00 480,000.00 1,592,808.48 68,794,759.21 东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司 30 20 33,106,800.00 32,445,288.40 -3,964,505.11 -4,626,016.71 28,480,783.29 上海东风泰利福莫尔斯控制系统有限公司 30 49 14,376,553.45 24,382,130.69 3,949,327.35 -2,069,175.00 12,560,863.62 26,262,283.04 襄樊东弛汽车部件有限公司 30 55 4,427,500.00 6,075,565.61 2,882.75 1,905,145.73 6,078,448.36 上海东风汽车实业有限公司 长期 90 3,222,518.62 3,930,432.69 442,317.28 1,831,531.27 4,372,749.97 十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司 注(1) 长期 51 1,239,656.78 1,665,056.05 -782,897.91 743,653.25 -1,625,811.39 金信信托投资股份有限公司 长期 5 15,000,000.00 47,900,000.00 47,900,000.00 原上海东科汽车零部件有限公司 注(4) 18 17,911,368.00 17,911,368.00 -17,911,368.00 上海东森置业有限公司 注(4) 30 10 3,700,000.00 3,700,000.00 3,700,000.00 上海芸荟拍卖有限公司 注(1) 20 7 702,600.00 4,357,397.77 -4,032,000.00 77,835.24 257,945.09 661,178.10 上海浦东保险经纪有限公司 注(1) 10 3,000,000.00 3,000,000.00 -3,000,000.00 上海东仪汽车技术服务有限公司 长期 50 1,500,000.00 1,137,599.34 -143,181.10 -505,581.76 994,418.24 合 计 160,249,631.81 216,360,992.56 -4,114,897.91 10,266,934.86 -18,094,986.39 -17,173,422.91 16,197,852.56 187,244,620.21 (2) 股权投资差额 被投资单位名称 备注 初始金额 期初余额 本期增减 摊销年限 本期摊销额 摊余金额 （元） (元) (元) （年） （元） （元） 34 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 湛江德利化油器有限公司 注(2) -10,278,631.49 -6,167,178.92 10 -1,027,863.15 -5,139,315.77 上海东风泰利福莫尔斯控制系 注(2) 2,250,446.55 900,178.69 10 225,044.66 675,134.03 统有限公司 上海东风汽车实业有限公司 注(2) -442,518.62 -342,951.94 10 -44,251.86 -298,700.08 上海风神汽车销售有限公司 注(2) 574,306.36 502,517.46 10 502,517.46 上海东科汽车零部件有限公司 注(2) 1,208,427.91 1,208,427.91 10 10,070.23 1,198,357.68 合 计 -6,687,969.29 -5,107,434.71 1,208,427.91 -837,000.12 -3,062,006.68 (3)长期投资减值准备 单 位 备注 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （元） （元） （元） （元） 原上海东科汽车零部件有限公司 注(3) 6,827,060.97 6,827,060.97 合 计 6,827,060.97 6,827,060.97 注：(1) 股权投资项目转让 A、控股子公司上海东仪汽车贸易有限公司于本期将其持有的上海浦东保险经纪有限公司的股权 全部转让，转让时该股权投资的账面价值为 3,000,000.00 元，转让价格为 3,615,000.00 元，该项目 转让净收益为 615,000.00 元; B、控股子公司上海东仪汽车贸易有限公司于本期将其持有的上海芸荟拍卖有限公司 47%的股权 中的 40%部分予以转让，转让时该部分股权投资的账面价值为 3,774,054.91 元，转让价格为 4,032,000.00 元，该项目转让净收益为 257,945.09 元; C、公司本期将其持有的十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司的股权全部转让,转让时该股权 投资的帐面价值为 782,897.91 元，转让价格为 808,700.00 元，该项目转让净收益为 25,802.09 元。 (2) 股权投资差额 A、公司于 1999 年 6 月 18 日经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]121 号文批准,同意公 司以总股本 5000 万股为基数,每 10 股配售 3 股,其原国有法人股股东东风汽车公司以其下属东风化油 器有限公司经评估后的净资产足额认购，评估后该公司对湛江德利化油器有限责任公司的长期投资减 值 10,278,631.49 元，故形成股权投资差额-10,278,631.49 元，分 10 年摊销，本期摊销- 1,027,863.15 元； B、上海东风泰利福莫尔斯控制系统有限公司股权投资差额系因上海东风泰利福莫尔斯控制系统 有限公司资产评估增值所致，初始金额为 2,250,446.55 元，分 10 年摊销，本期摊销 225,044.66 元； C、上海东风汽车实业有限公司股权投资差额系公司收购其 90%股权所致，初始金额-442,518.62 元,分 10 年摊销，本期摊销-44,251.86 元。 D、上海东科汽车零部件有限公司股权投资差额系公司分拆所形成，初始金额为 1,028,427.91 元，分 10 年摊销，本期摊销 10,070.23 元； 本期股权投资差额实际摊销-837,000.12 元。 (3) 长期投资减值准备 本期减少 6,827,060.97 元，系因原上海东科汽车零部件有限公司已分拆为两个独立经营的法人 实体，对该股权投资项目所计提的减值准备已转入分立后的公司的投资成本所致。 35 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 (4) 对原上海东科汽车零部件有限公司的投资减少 17,911,368.00 元,系公司本期将其分拆为两 个独立的不同的法人主体（分别为上海东科汽车零部件有限公司及上海东森置业有限公司）所致，该 股权投资成本已转入分立后的公司的投资成本。公司对分立公司上海东森置业有限公司的投资额为 3,700,000.00 元。详见本报告附注“四、控股子公司及合营公司、注（1）”。 (5) 对湛江德利化油器有限责任公司的股权投资的其他增加额系股权投资准备增加额。 9、固定资产及累计折旧、固定资产减值准备 (1)固定资产原值 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （元） （元） （元） （元） 房屋及建筑物 205,829,696.33 18,185,499.28 224,015,195.61 通用设备 281,046,218.06 71,765,932.21 1,390,823.46 351,421,326.81 专用设备 21,882,884.4 1,197,344.74 857,131.57 22,223,097.57 运输设备 17,860,798.51 2,883,125.45 4,602,345.51 16,141,578.45 其他设备 29,445,706.06 10,535,774.00 264,091.40 39,717,388.66 合 计 556,065,303.36 104,567,675.68 7,114,391.94 653,518,587.10 (2)累计折旧 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （元） （元） （元） （元） 房屋及建筑物 61,183,375.18 5,181,308.14 66,364,683.32 通用设备 118,746,144.16 39,613,065.87 1,302,748.58 157,056,461.45 专用设备 16,963,961.83 1,251,389.04 664,538.59 17,550,812.28 运输设备 7,801,830.58 3,167,536.15 1,753,145.24 9,216,221.49 其他设备 10,292,915.81 4,415,044.68 813,960.81 13,893,999.68 合 计 214,988,227.56 53,628,343.88 4,534,393.22 264,082,178.22 (3)固定资产净值 项 目 期初数 期末数 （元） （元） 固定资产净值 341,077,075.80 389,436,408.88 (4)固定资产减值准备 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （元） （元） （元） （元） 房屋及建筑物 52,131.46 52,131.46 通用设备 1,814,727.38 370,527.60 2,185,254.98 其他设备 1,067,361.72 2,651.63 1,070,013.35 合 计 2,934,220.56 373,179.23 3,307,399.79 注：(1) 固定资产原值本期增加数中由在建工程完工转入数为 61,099,695.44 元； (2) 期末固定资产中无用于抵押的资产； (3) 期末固定资产中融资租赁设备的资产原值为 2,912,667.00 元，累计折旧为 282,517.20 元。 10、在建工程 36 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 项 目 期初数 本期增加 本期转入 其他减少 期末数 资金 (元) (元) 固定资产(元) (元) (元) 来源 融资租赁设备 14,987,365.86 2,912,667.00 12,074,698.86 融资租赁 阀类阵地物流改造 2,497,898.80 7,527,406.99 10,025,305.79 自筹 信息网络工程 1,765,485.74 1,765,485.74 自筹 新注塑车间 32,806,828.38 15,949,643.04 39,372,327.47 9,384,143.95 国债 N7 门板项目 2,286,950.00 1,595.88 2,288,545.88 自筹 新建开闭所 1,237,300.00 1,237,300.00 自筹 200463C-26 电脑及图形工作站 1,026,369.96 1,026,369.96 自筹 长城仪表装配线 625,080.00 625,080.00 自筹 1600T 压铸机 6,325,320.22 6,325,320.22 自筹 800T 压铸机 2,765,281.35 2,765,281.35 自筹 其他零星工程 10,447,382.42 17,533,761.06 15,397,765.27 12,583,378.21 自筹 合 计 48,039,059.60 69,744,610.10 61,099,695.44 56,683,974.26 减：在建工程减值准备 在建工程净额 48,039,059.60 69,744,610.10 61,099,695.44 56,683,974.26 注：新注塑车间车间资金来源系国债项目贷款，详见本报告附注“六、22、长期借款”。本期计 入该项在建工程的资本化利息金额为 2,450,508.44 元，累计资本化利息的金额为 4,199,688.54 元， 资本化率为 5.58%。 11、无形资产 项 目 原始发生额 期初数 本期增减 本期摊销 累计摊销额 期末数 剩余摊销期 （元） （元） （元） （元） （元） （元） （年） 商 誉 430,268.28 387,241.46 43,026.82 86,053.65 344,214.64 8 技术使用权 15,038,249.04 5,150,896.67 116,270.00 10,003,622.37 5,034,626.67 其 他 1,186,875.00 52,438.00 4,034.00 1,138,471.00 48,404.00 合 计 16,655,392.33 387,241.46 5,203,334.67 163,330.82 11,228,147.02 5,427,245.31 12、长期待摊费用 种 类 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数 剩余摊销期 (元) (元) (元) (元) (元) （年） 房屋装修费及其他 8,169,205.50 304,018.40 1,160,275.05 7,312,948.85 职工购房补贴 1,530,000.00 170,000.00 1,360,000.00 8 合 计 9,699,205.50 304,018.4 1,330,275.05 8,672,948.85 13、短期借款 借款类别 期末数 期初数 (元) (元) 信用借款 241,000,000.00 256,500,000.00 抵押借款 15,000,000.00 合 计 256,000,000.00 256,500,000.00 37 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 注：抵押借款系由上海东科汽车零部件有限公司以其原有房地产产权抵押所取得。该等房地产产 权应过户于上海东森置业有限公司，相关过户手续正在办理之中。 14、应付票据 项 目 期末数 期初数 （元） （元） 银行承兑汇票 21,168,069.27 37,109,800.00 合 计 21,168,069.27 37,109,800.00 注：(1) 无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项； (2) 关联企业往来余额见本报告附注“九、关联方关系及其交易、2（4）”所述； (3) 截止审计报告日，公司无到期未承兑的应付票据； (4) 期末应付票据比期初减少 42.96%，主要系期初应付票据到期承兑所致。 15、应付账款期末数 118,001,704.68 元 期初数 76,350,064.97 元 注：(1) 欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项为欠东风汽车有限公司款项计 118,606.76 元； (2) 关联企业往来余额见本报告附注“九、关联方关系及其交易、2（4）”所述； (3) 期末应付账款比期初增加 54.55%，主要系因本期存货采购量增加及本期合并范围新增上海 东科汽车零部件有限公司所致； (4) 应付账款期末余额中无账龄超过 3 年的大额应付账款。 16、预收账款期末数 2,930,963.41 元 期初数 4,757,578.46 元 注：(1) 无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项； (2) 关联企业往来余额见本报告附注“九、关联方关系及其交易、2（4）”所述。 17、应交税金 税 种 期末数 期初数 （元） （元） 增值税 3,413,887.45 11,856,921.78 所得税 4,756,442.15 15,381,535.07 城市维护建设税 735,139.06 301,906.14 营业税 496,138.86 其他 1,958,243.17 215,705.86 合 计 11,359,850.69 27,756,068.85 注：计缴标准及法定税率详见本报告附注“三、税项”所述。 18、其他未交款 项 目 期末数 期初数 （元） （元） 教育费附加 200,510.37 133,333.17 堤防费 665,993.68 363,739.52 其他 189,266.52 86,696.05 合 计 1,055,770.57 583,768.74 注：计缴标准及法定税率详见本报告附注“三、税项”所述。 38 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 19、其他应付款期末数 55,341,407.50 元 期初数 33,497,774.04 元 注：(1) 无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项； (2) 期末其他应付款余额比期初增加 65.21%，主要系因本期合并范围新增上海东科汽车零部件 有限公司所致； (3) 关联企业往来余额见本报告附注“九、关联方关系及其交易、2（4）”所述。 20、长期借款期末数 63,900,000.00 元 期初数 63,900,000.00 元 注：长期借款系国债项目贷款，用于公司新注塑车间项目。该借款到期日为 2007 年 7 月 25 日， 还款方式为到期日一次性付款，借款年利率为 5.58%。 21、长期应付款期末数 14,611,631.43 元 期初数 0.00 元 注：期末余额系应付融资租赁设备款项。 22、股本 公司股份变动情况 单位：万股 项 目 本次增减变动（+，-） 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 18,090 5,427 23,517 其中： 国家持有股份 18,090 5,427 23,517 2、内部职工股 未上市流通股份合计 18,090 5,427 23,517 二、已上市流通股份 人民币普通股 6,030 1,809 7,839 三、股份总数 24,120 7,236 31,356 注：经公司 2003 年度股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会上海监管局沪证司 （2004）104 号文核准，公司以 2003 年末总股本 24,120 万股为基数，于 2004 年 5 月 25 日实施了用 资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股的方式转增股本的增资方案，合计转增股本 7,236 万股，公 司总股本变更为 31,356 万股。该次股本变更业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证确认，并 出具了“信长会师报字（2004）第 11129 号”验资报告。 23、资本公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 (元) (元) (元) (元) 股本溢价 85,680,591.30 72,360,000.00 13,320,591.30 股权投资准备 5,035,585.43 480,000.00 5,515,585.43 39 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 其他资本公积 24,638.09 24,638.09 合 计 90,740,814.82 480,000.00 72,360,000.00 18,860,814.82 24、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 (元) (元) (元) (元) 法定盈余公积 33,359,964.91 3,651,465.27 37,011,430.18 法定公益金 25,360,988.87 3,651,465.27 29,012,454.14 合 计 58,720,953.78 7,302,930.54 66,023,884.32 25、未分配利润 项 目 期末数 期初数 (元) (元) 年初未分配利润 122,933,647.10 81,778,979.32 加：本年实现净利润 36,514,652.67 52,479,617.36 减：提取法定公积金 3,651,465.27 5,144,333.47 提取法定公益金 3,651,465.27 5,144,333.47 提取职工福利及奖励基金 1,036,282.64 本年已分配利润 期末未分配利润 152,145,369.23 122,933,647.10 其中：拟分配现金股利 47,034,000.00 26、主营业务收入、主营业务成本 项 目 主营业务收入 主营业务成本 本年累计数 上年同期数 本年累计数 上年同期数 （元） （元） （元） （元） 汽车零部件 606,351,113.23 549,948,613.61 481,891,076.97 398,256,244.38 汽配及整车销售 200,956,500.75 192,178,905.23 193,334,250.38 181,910,602.19 其他收入 8,208,028.67 486,538.46 69,732.00 66,000.00 合 计 815,515,642.65 742,614,057.30 675,295,059.35 580,232,846.57 注：(1) 本期公司前五名客户销售收入总额合计 423,158,719.81 元，占本期销售收入总额的 51.89%。 (2) 其他收入主要系咨询服务收入，其毛利较高，主要原因系咨询服务成本较低所致； (3) 向关联企业销售金额见本报告附注“九、关联方关系及其交易、2（1）”所述。 27、主营业务税金及附加 项 目 本年累计数 上年同期数 （元） （元） 城市维护建设税 3,023,311.77 3,058,118.62 教育费附加 1,311,997.26 1,331,249.95 堤防费 305,405.33 313,720.86 营业税 362,603.06 其 他 193,383.90 176,853.25 合 计 5,196,701.32 4,879,942.68 注：计缴标准及法定税率详见本报告附注“三、税项”所述。 40 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 28、其他业务利润 (1)其他业务收入 项 目 本年累计数 上年同期数 （元） （元） 托管收入 9,906,890.10 11,634,724.71 材料收入 49,798,356.76 55,347,948.69 废料收入 1,305,851.86 3,589,743.59 技术转让及提成收入 2,685,199.20 其他收入 7,677,825.07 7,052,137.70 合 计 68,688,923.79 80,309,753.89 (2)其他业务支出 项 目 本年累计数 上年同期数 （元） （元） 托管支出 1,393,319.27 1,132,704.80 材料成本 47,452,466.74 48,635,902.97 其他成本 3,547,395.29 3,528,504.12 合 计 52,393,181.30 53,297,111.89 其他业务利润 16,295,742.49 27,012,642.00 注：托管收入、支出详见本报告附注“九、关联方关系及其交易、2（5）”所述。 29、财务费用 项 目 本年累计数 上年同期数 （元） （元） 利息支出 12,139,690.52 10,036,640.07 减：利息收入 628,674.09 904,728.92 汇兑损溢 43,471.71 手续费 251,323.20 155,318.83 其 他 655,015.25 724,035.38 合 计 12,417,354.88 10,054,737.07 30、投资收益 项 目 本年累计数 上年同期数 （元） （元） 股权投资转让收益 898,747.18 -1,327,020.23 短期投资收益 -2,155,350.15 567,898.28 短期投资跌价损失 -5,384,821.02 期末被投资公司所有者权益净增减额 10,266,934.86 13,726,670.36 联营公司分配利润 3,054,000.00 长期股权投资差额摊销 837,000.12 847,070.35 41 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 计提长期投资减值准备 -3,786,634.17 合 计 4,462,510.99 13,081,984.59 31、支付的其他与经营活动有关的现金 58,186,248.98 元，其主要项目如下： 项 目 金额 (元) 租赁费 3,467,789.90 业务招待费 3,641,184.16 差旅费 4,464,946.42 运输费 2,217,618.42 技术开发费 12,493,465.11 包装费 1,230,028.96 办公邮电费 3,199,352.50 广告咨询费 2,347,257.88 32、支付的其他与筹资活动有关的现金 375,734.42 元系支付的融资租赁设备款。 七、母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 账 龄 期末数 期初数 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 （元） （%） （元） （元） （%） （元） 1 年以内 65,370,668.80 92.67 2,902,790.80 38,434,162.63 86.68 1,743,335.15 1—2 年 274,744.93 0.39 27,474.49 309,146.80 0.70 30,914.68 2—3 年 861,221.84 1.22 129,183.28 1,110,520.09 2.50 166,578.01 3 年以上 4,036,163.81 5.72 1,554,927.14 4,485,519.31 10.12 2,272,031.31 合 计 70,542,799.38 100.00 4,614,375.71 44,339,348.83 100.00 4,212,859.15 2、其他应收款 账 龄 期末数 期初数 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 （元） （%） （元） （元） （%） （元） 1 年以内 126,325,638.78 98.50 914,631.13 133,655,753.32 98.48 946,900.27 1—2 年 552,363.14 0.43 55,236.31 640,731.09 0.47 64,073.11 2—3 年 254,304.06 0.20 38,145.61 74,064.62 0.05 11,109.69 3 年以上 1,121,002.07 0.87 336,300.62 1,352,313.56 1.00 405,694.07 合 计 128,253,308.05 100.00 1,344,313.67 135,722,862.59 100.00 1,427,777.14 3、长期股权投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （元） （元） （元） （元） 长期股权投资 397,680,013.31 6,097,494.58 403,777,507.89 (1)长期股权投资 被投资单位名称 投资期 投资比例 初始投资额 期初余额 追加投资额 本年投资收益 分得现金红利 其他增减 累计增减额 期末余额 (年) （%） （元） （元） （元） （元） (元) (元) (元) （元） 东风(十堰)有色铸件有限公司 长期 99 99,000,000.00 97,202,478.94 -7,729,273.71 -9,526,794.77 89,473,205.23 东风襄樊仪表系统有限公司 长期 99 49,500,037.60 49,500,037.60 19,110,877.17 19,110,877.17 68,610,914.77 上海科泰投资有限公司 10 90 27,000,000.00 28,344,339.36 -1,452,660.55 -108,321.19 26,891,678.81 42 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 东风友联(十堰)汽车饰件有限公司 长期 55 13,555,294.78 18,090,320.10 1,830,634.71 -2,378,269.72 3,987,390.31 17,542,685.09 上海东仪汽车贸易有限公司 20 90 9,000,000.00 9,113,855.00 59,243.61 173,098.61 9,173,098.61 湛江德利化油器有限公司 30 32 62,062,634.96 73,556,154.01 9,158,605.20 -14,400,000.00 480,000.00 1,592,808.48 68,794,759.21 东风伟世通汽车饰件系统控股有限公 30 20 33,106,800.00 -4,626,016.71 司 32,445,288.40 -3,964,505.11 28,480,783.29 上海东风泰利福莫尔斯控制系统有限 30 49 14,376,553.45 12,560,863.62 公司 24,382,130.69 3,949,327.35 -2,069,175.00 26,262,283.04 襄樊东弛汽车部件有限公司 30 55 4,427,500.00 6,075,565.61 2,882.75 1,905,145.73 6,078,448.36 上海东风汽车实业有限公司 长期 90 3,222,518.62 3,930,432.69 442,317.28 1,831,531.27 4,372,749.97 十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任 长期 51 1,239,656.78 1,665,056.05 公司 -782,897.91 743,653.25 -1,625,811.39 金信信托投资股份有限公司 长期 5 15,000,000.00 47,900,000.00 47,900,000.00 上海东科汽车零部件有限公司 50.01 10,638,943.06 -6,074,067.26 10,061,425.65 17,911,368.00 -577,517.41 -577,517.41 （注） 上海东森置业有限公司 （注） 10 3,700,000.00 3,700,000.00 3,700,000.00 合 计 410,117,026.45 2,917,102.09 21,573,584.54 -20,473,256.11 -5,594,067.26 26,323,065.11 407,342,032.03 注：对上海东科汽车零部件有限公司及上海东森置业有限公司的股权投资的增减变动详见本报告 附注“四、控股子公司及合营公司、注（1）”及“六、合并会计报表主要项目注释、8、长期股权投 资”所述。 (2)股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 期初余额 本期增减 摊销年限 本期摊销额 摊余金额 （元） (元) （年） （元） （元） 湛江德利化油器有限公司 -10,278,631.49 -6,167,178.92 10 -1,027,863.15 -5,139,315.77 上海东风莫尔斯控制索有限公司 2,250,446.55 900,178.69 10 225,044.66 675,134.03 上海东风汽车实业有限公司 -442,518.62 -342,951.94 10 -44,251.86 -298,700.08 上海东科汽车零部件有限公司 1,208,427.91 1,208,427.91 10 10,070.23 1,198,357.68 合 计 -5,609,952.17 1,208,427.91 -837,000.12 -3,564,524.14 (3)长期投资减值准备 单 位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （元） （元） （元） （元） 上海东科汽车零部件有限公司 6,827,060.97 6,827,060.97 合 计 6,827,060.97 6,827,060.97 4、主营业务收入、主营业务成本 项 目 主营业务收入 主营业务成本 2004 年 1-12 月 2003 年 1-12 月 2004 年 1-12 月 2003 年 1-12 月 43 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 （元） (元) （元） (元) 汽车零部件生产及销售 330,277,931.38 478,779,896.41 259,502,669.46 357,364,655.00 合 计 330,277,931.38 478,779,896.41 259,502,669.46 357,364,655.00 5、投资收益 项 目 2004 年 1-12 月 2003 年 1-12 月 （元） (元) 股权投资转让收益 25,802.09 -1,693,121.07 期末被投资公司所有者权益净增减额 21,573,584.54 19,098,642.10 联营公司分配利润 3,054,000.00 长期股权投资差额摊销 837,000.12 847,070.35 计提长期投资减值准备 -3,786,634.17 合 计 22,436,386.75 17,519,957.21 八、分部报告 按公司生产经营业务特点划分为汽车零部件生产及销售、汽车配件及整车贸易两个业务分部。 项 目 营业收入 营业成本 营业毛利 2004 年 1-12 月 2003 年 1-12 月 2004 年 1-12 月 2003 年 1-12 月 2004 年 1-12 月 2003 年 1-12 月 (元) (元) (元) (元) (元) (元) 汽车零部件生产及销 606,351,113.23 549,948,613.61 481,891,076.97 398,256,244.38 124,460,036.26 151,692,369.23 售 汽配及整车贸易 200,956,500.75 192,178,905.23 193,334,250.38 181,910,602.19 7,622,250.37 10,268,303.04 其他经营业务 8,208,028.67 486,538.46 69,732.00 66,000.00 8,138,296.67 420,538.46 合 计 815,515,642.65 742,614,057.30 675,295,059.35 580,232,846.57 140,220,583.30 162,381,210.73 九、关联方关系及其交易 1、关联方关系 (1)存在控制关系的关联方 公司名称 经济性质 与本公司 法人代表 注册地址 注册资本 持股比例 或类型 之关系 (万元) (%) 东风汽车公司 全民 共同控制人 苗圩 武汉市 234,000 东风汽车有限公司 有限责任 母公司 苗圩 武汉市 1,670,000 75 东风(十堰)有色铸件有限公司 有限责任 子公司 严方敏 十堰市 10,000 99 东风襄樊仪表系统有限公司 有限责任 子公司 严方敏 襄樊市 5,000 99 上海科泰投资有限公司 有限责任 子公司 严方敏 上海市 3,000 90 东风友联(十堰)汽车饰件有限公司 有限责任 子公司 吴新波 十堰市 2,724.68 55 上海东科汽车零部件有限公司 有限责任 子公司 严方敏 上海市 2,300 50.01 上海东仪汽车贸易有限公司 有限责任 子公司 高大林 上海市 1,000 90 襄樊东弛汽车部件有限公司 有限责任 子公司 孙传琨 襄樊市 805 55 上海风神汽车销售有限公司 有限责任 子公司 杨庆杰 上海市 300 90 上海东风汽车实业有限公司 有限责任 子公司 张光明 上海市 200 90 44 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 注：公司控股股东原为东风汽车工业投资有限公司，其所持有的本公司的 75%的股权本期内已全部转 让给东风汽车有限公司。详见本报告附注“十三、其他重大事项、1”所述。东风汽车工业投资有限 公司现为东风汽车公司的控股子公司，同时亦为本公司母公司东风汽车有限公司的共同控制人。 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及变化 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数 公司名称 (万元) (万元) (万元) (万元) 东风汽车有限公司 1,670,000 1,670,000 东风(十堰)有色铸件有限公司 10,000 10,000 东风襄樊仪表系统有限公司 5,000 5,000 上海科泰投资有限公司 3,000 3,000 东风友联(十堰)汽车饰件有限公司 2,724.68 2,724.68 上海东科汽车零部件有限公司 8,150 5,850 2,300 上海东仪汽车贸易有限公司 1,000 1,000 襄樊东弛汽车部件有限公司 805 805 上海风神汽车销售有限公司 300 300 上海东风汽车实业有限公司 200 200 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益的变化 公司名称 年初数 本年增减数 期末数 金额 比例 金额 比例 金额 比例 (万元) (%) (万元) (%) (万元) (%) 东风汽车有限公司 23,517 75 23,517 75 东风(十堰)有色铸件有限公司 9,900 99 9,900 99 东风襄樊仪表系统有限公司 4,950 99 4,950 99 上海科泰投资有限公司 2,700 90 2,700 90 东风友联(十堰)汽车饰件有限公司 1,498.57 55 1,498.57 55 上海东科汽车零部件有限公司 1,467 18 -316.77 1,150,23 50.01 上海东仪汽车贸易有限公司 900 90 900 90 襄樊东弛汽车部件有限公司 442.75 55 442.75 55 上海风神汽车销售有限公司 270 90 270 90 上海东风汽车实业有限公司 180 90 180 90 (4)不存在控制关系的关联方关系的性质 公司名称 与本公司之关系 上海东风泰利福莫尔斯控制系统有限公司 联营企业 东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司 联营企业 湛江德利化油器有限公司 联营企业 上海东仪汽车技术服务有限公司 联营企业 东风汽车股份有限公司 同一母公司 45 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 东风客车底盘有限公司 同一母公司 东风汽车悬架弹簧有限公司 同一母公司 东风汽车变速箱有限公司 同一母公司 东风杭州汽车有限公司 同一母公司 东风活塞轴瓦有限公司 同一母公司 东风柳州汽车有限公司 同一母公司 东风汽车泵业有限公司 同一母公司 东风汽车紧固件有限公司 同一母公司 东风精铸有限公司 同一母公司 东风车桥有限公司 同一母公司 襄樊东风汽车电气有限责任公司 同一母公司 注：由于东风汽车工业投资有限公司与日产株式会社合资成立的东风汽车有限公司成为公司的控股股 东，而东风汽车有限公司是由东风汽车工业投资有限公司与日产株式会社共同控股，故公司原先的相 关关联方单位与公司的关联方关系发生了较大的变更,公司本期对其关联方单位进行了重新认定。变 更的主要关联方单位与公司的销售、采购业务的对比数据详见本报告附注“十三、其他重大事项、 2”所述。 2、关联交易 (1)销售货物 关 联 方 交易类型 2004 年 1—12 占总销货 2003 年 1—12 月 占总销货 月 比例(%) 交易金额(元) 比例(%) 交易金额(元) 东风汽车有限公司 产品销售 267,637,117.38 32.82 176,178,216.48 23.72 东风汽车股份有限公司 产品销售 26,480,340.76 3.25 28,703,999.73 3.87 东风柳州汽车有限公司 产品销售 8,468,476.60 1.04 3,494,444.79 0.47 东风客车底盘有限公司 产品销售 12,152,093.69 1.49 10,034,531.72 1.35 东风汽车变速箱有限公司 产品销售 1,049,391.25 0.13 2,478,440.34 0.33 东风汽车泵业有限公司 产品销售 6,291,080.70 0.77 6,667,006.82 0.90 襄樊东风汽车电气有限责任公司 产品销售 1,664,700.80 0.22 东风车桥有限公司 产品销售 7,190,378.00 0.88 合 计 329,268,878.38 40.38 232,569,223.16 31.31 (2) 采购货物 2004 年 1—12 月 占总购货 2003 年 1—12 月 占总购货 关 联 方 交易类型 交易金额(元) 比例(%) 交易金额(元) 比例(%) 东风汽车有限公司 购买材料 60,776,592.54 11.06 55,253,541.67 12.02 东风汽车有限公司 购买整车 20,095,356.92 3.66 11,975,348.58 2.61 东风汽车股份有限公司 购买整车 32,946,747.37 6.00 36,638,160.84 7.97 东风柳州汽车有限公司 购买整车 82,289,226.89 14.98 117,187,426.09 25.51 襄樊东弛汽车部件有限公司 购买材料 14,009,649.73 2.55 10,667,845.99 2.32 46 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 东风汽车泵业有限公司 购买材料 881,954.13 0.19 东风汽车紧固件有限公司 购买材料 2,970,935.04 0.54 1,663,628.17 0.36 东风精密铸造有限公司 购买材料 1,813,965.42 0.33 1,485,363.51 0.32 合 计 214,902,473.91 39.12 235,753,268.98 51.30 关联交易定价政策：公司与关联方进行交易时，遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基准确定； 在无法确定市场价格时，可采用成本加成的方法定价，加成比例由双方协商确定；关联方向公司提供 的原、辅材料的价格按原、辅材料品种或类别，由双方定期共同认定。 (3)房屋、土地租赁费 关联方 交易类型 2004 年 1—12 月 2003 年 1—12 月 交易金额(元) 交易金额(元) 东风汽车公司 土地租赁费 4,237,589.24 3,204,089.20 (4)公司与关联企业的应收应付款项 A、应收票据 单位名称 期末数 期初数 (元) (元) 东风汽车有限公司 5,448,117.41 58,100,000.00 东风柳州汽车有限公司 200,000.00 东风客车底盘有限公司 500,000.00 B、应收账款 单位名称 期末数 期初数 (元) (元) 东风汽车工业投资有限公司 150,193.40 东风汽车有限公司 41,947,195.84 27,144,812.10 东风汽车股份有限公司 178,455.46 6,475,343.85 东风汽车变速箱有限公司 612,907.17 东风杭州汽车有限公司 225,336.54 东风柳州汽车有限公司 2,205,329.45 1,140,135.81 东风客车底盘有限公司 7,400.00 C、预付账款 单位名称 期末数 期初数 (元) (元) 东风汽车工业投资有限公司 1,123,642.16 东风汽车有限公司 510,242.75 932,624.00 东风汽车股份有限公司 1,183,090.62 东风柳州汽车有限公司 1,038,727.24 D、其他应收款 单位名称 期末数 期初数 (元) (元) 东风汽车工业投资有限公司 10,502,109.91 东风汽车有限公司 9,033,682.58 47 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 E、应付票据 单位名称 期末数 期初数 (元) (元) 东风汽车有限公司 1,700,000.00 东风汽车股份有限公司 5,973,600.00 东风柳州汽车有限公司 13,367,400.00 F、应付账款 单位名称 期末数 期初数 (元) (元) 东风汽车工业投资有限公司 2,291,723.98 东风汽车有限公司 118,606.76 2,376,087.84 襄樊东弛汽车部件有限公司 2,743,327.23 3,326,115.26 G、其他应付款 单位名称 期末数 期初数 (元) (元) 东风汽车有限公司 330,883.00 (5)受托经营企业 2002 年 1 月 30 日，公司（受托方）与襄樊东风汽车电气有限责任公司（标的）的股东东风汽车 有限公司、东风汽车悬架弹簧有限公司（委托方）签定《委托经营协议》。该协议已获公司 2002 年 度第一次临时股东大会决议通过，自 2002 年 1 月 31 日起公司正式托管上述公司。 由于公司拟将收购襄樊东风汽车电气有限责任公司作为公司配股收购项目之一上报中国证监会审 核，继公司 2003 年继续托管经营襄樊东风汽车电气有限责任公司一年后，经公司 2004 年 12 月 4 日 召开的第三届董事会第六次会议审议，并通过决议，公司 2004 年继续受托经营襄樊东风汽车电气有 限责任公司一年，受托经营期限从 2004 年 1 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日。 公司本期受托经营的襄樊东风汽车电气有限责任公司 2004 年度实现净利润 11,748,148.50 元， 公司依据财政部《关联方之间出售资产等有关会计处理问题的暂行规定》及双方签订的《委托经营协 议》，确认受托管理该公司的托管收益 9,906,890.10 元，公司本期累计发生托管支出 1,393,319.27 元。 十、或有事项 截止报告日，公司无重大需披露的或有事项 十一、承诺事项 截止报告日，公司无重大需披露的承诺事项。 十二、期后事项 公司于 2005 年 2 月 25 日召开的第三届董事会第九次会议通过如下决议： 1、公司 2004 年度利润分配方案为：以 2004 年末公司股份总数 313,560,000 股为基数，每 10 股派发红利 1.5 元（含税）。共计派发红利 4,703.40 万元。 该决议需经公司股东大会批准后实施。 2、由于公司拟将收购襄樊东风汽车电气有限责任公司作为公司配股收购项目之一上报中国证监 会审核,公司 2005 年继续托管经营襄樊东风汽车电气有限责任公司。委托经营管理期限从 2005 年 1 月 1 日起至东风科技收购电气公司之日或东风科技融资申请未获中国证监会发审会通过之日止。 3、公司拟提取 2004 年度中高层管理人员激励基金。提取比例为公司 2004 年度税后利润的 4%， 总计人民币 1,460,586.11 元。该笔激励基金计入公司 2005 年度成本费用。 该决议需经公司股东大会批准后实施。 48 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 十三、其他重大事项 1、根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权函[2003]458 号《关于东风汽车股份有限公 司、东风电子科技股份有限公司国有股持股单位变更有关问题的批复》，同意将本公司国有股持股单 位由东风汽车工业投资有限公司变更为东风汽车有限公司。2004 年 2 月 13 日，中国证券监督管理委 员会以证监公司字［2004］8 号《关于同意豁免东风汽车有限公司收购“东风汽车”和“东风科技” 股票义务的批复》，同意豁免东风汽车有限公司因持有“东风科技”国有法人股而应履行的要约收购 义务。该股权转让手续已于 2004 年 2 月 24 日办理完毕，公司控股股东由东风汽车工业投资有限公司 变更为东风汽车有限公司。 2、由于东风汽车工业投资有限公司与日产株式会社合资成立的东风汽车有限公司成为公司的控 股股东，而东风汽车有限公司是由东风汽车工业投资有限公司与日产株式会社共同控股，故公司原先 的相关关联方单位与公司的关联方关系发生了较大的变更,公司本期对其关联方单位进行了重新认 定。上期公司认定为关联方而本期未认定为关联方的主要单位与公司的销售及采购业务的相关对比数 据如下： (1)销售货物 关联方名称 交易类型 2004 年 1--12 2003 年 1--12 月 月 交易金额(元) 神龙汽车有限公司 产品销售 79,219,795.53 100,605,020.91 东风康明斯发动机有限公司 产品销售 37,669,372.45 17,724,230.22 东风朝阳柴油机有限责任公司 产品销售 2,747,262.51 3,347,882.48 合 计 119,636,430.49 121,677,133.61 (2)采购货物 关联方名称 交易类型 2004 年 1—12 月 2003 年 1—12 月 交易金额(元) 交易金额(元) 神龙汽车有限公司 购买整车 20,390,596.73 23,480,126.97 合 计 20,390,596.73 23,480,126.97 3、经公司第三届董事会 2004 年第七次临时会议通过决议，公司拟以人民币 3,950 万元收购中国 东风汽车工业进出口有限公司持有的东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司 20%的股权。公司已经预 付收购该股权的款项 2,800 万元人民币。本次收购完成后，公司将持有东风伟世通汽车饰件系统控股 有限公司 40%的股权。 该事项尚在办理之中。 4、公司第三届董事会 2004 年第六次临时会议通过决议，拟出资四万零六百六十三美元与上海延 峰江森座椅有限公司、襄樊东风汽车电气有限责任公司、美国江森自控有限公司合作成立广州东风江 森自控座椅有限公司，该公司注册资本四百零六万六千三百美元，公司出资额占注册资本的 1%，上 海延峰江森座椅有限公司、襄樊东风汽车电气有限责任公司、美国江森自控有限公司的出资额分别占 注册资本的 80%、9%、10%。 广州东风江森自控座椅有限公司已于 2005 年 1 月 6 日注册成立。 49 东风电子科技股份有限公司 2004 年年度报告 5、2003 年 12 月 4 日，公司（受托方）与东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司的股东中国东 风汽车工业进出口有限公司（委托方）签订了《委托管理协议》，该协议经公司 2003 年度第一次临 时股东大会决议通过，公司自东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司成立之日起对委托方持有的其 20%的股权进行受托管理。 托管双方本期签订了《委托管理补充协议》，对《委托管理协议》的部分条款进行了修改。公司 本期未发生托管损益。 第十二部分 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计 报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长：欧阳洁 东风电子科技股份有限公司 2005 年 2 月 25 日 50 资 产 负 债 表 编制单位：东风电子科技股份有限公司 2004年12月31日 单位：人民币元 合并数 母公司数 项 目 注释号 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 六、1 18,568,570.96 35,701,679.50 9,284,310.51 12,572,532.26 短期投资 六、2 23,101,854.65 25,410,896.53 应收票据 六、3 43,585,402.38 71,720,374.50 28,885,719.97 64,636,277.70 应收股利 408,000.00 408,000.00 应收利息 应收帐款 六、4 127,747,508.88 100,149,492.62 65,928,423.67 40,126,489.68 其他应收款 六、5 34,879,124.16 30,819,668.82 126,908,994.38 134,295,085.45 预付帐款 六、6 59,246,218.33 27,408,134.84 46,028,741.28 14,018,539.13 应收补贴款 存货 六、7 180,963,839.10 144,535,819.29 63,687,669.43 65,016,707.00 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 488,092,518.46 436,154,066.10 340,723,859.24 331,073,631.22 长期投资： 长期股权投资 六、8 184,182,613.53 204,426,496.88 403,777,507.89 397,680,013.31 长期债权投资 长期投资合计 184,182,613.53 204,426,496.88 403,777,507.89 397,680,013.31 固定资产： 固定资产原值 六、9 653,518,587.10 556,065,303.36 404,508,559.71 348,819,302.00 减：累计折旧 六、9 264,082,178.22 214,988,227.56 180,578,727.16 163,445,213.14 固定资产净值 六、9 389,436,408.88 341,077,075.80 223,929,832.55 185,374,088.86 减：固定资产减值准备 六、9 3,307,399.79 2,934,220.56 2,934,220.56 2,934,220.56 固定资产净额 六、9 386,129,009.09 338,142,855.24 220,995,611.99 182,439,868.30 工程物资 在建工程 六、10 56,683,974.26 48,039,059.60 36,868,439.71 46,565,109.39 固定资产清理 固定资产合计 442,812,983.35 386,181,914.84 257,864,051.70 229,004,977.69 无形资产及其他资产： 无形资产 六、11 5,427,245.31 387,241.46 344,214.64 387,241.46 长期待摊费用 六、12 8,672,948.85 9,699,205.50 1,360,000.00 1,530,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 14,100,194.16 10,086,446.96 1,704,214.64 1,917,241.46 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,129,188,309.50 1,036,848,924.78 1,004,069,633.47 959,675,863.68 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员： 资 产 负 债 表（续） 编制单位：东风电子科技股份有限公司 2004年12月31日 单位：人民币元 合并数 母公司数 项 目 注释号 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 六、13 256,000,000.00 256,500,000.00 241,000,000.00 256,500,000.00 应付票据 六、14 21,168,069.27 37,109,800.00 15,168,069.27 2,500,000.00 应付帐款 六、15 118,001,704.68 76,350,064.97 63,283,827.31 48,666,591.59 预收帐款 六、16 2,930,963.41 4,757,578.46 246,082.60 109,597.54 应付工资 4,771,408.21 5,063,324.44 2,789,536.38 4,280,885.08 应付福利费 1,048,811.53 -1,129,297.09 -2,378,373.67 -2,931,204.92 应付股利 应交税金 六、17 11,359,850.69 27,756,068.85 9,925,329.05 21,225,427.94 其他应交款 六、18 1,055,770.57 583,768.74 172,780.59 54,040.85 其他应付款 六、19 55,341,407.50 33,497,774.04 49,733,416.11 51,775,109.90 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 471,677,985.86 440,489,082.41 379,940,667.64 382,180,447.98 长期负债： 长期借款 六、20 63,900,000.00 63,900,000.00 63,900,000.00 63,900,000.00 应付债券 长期应付款 六、21 14,611,631.43 9,638,897.46 其他长期负债 长期负债合计 78,511,631.43 63,900,000.00 73,538,897.46 63,900,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 550,189,617.29 504,389,082.41 453,479,565.10 446,080,447.98 少数股东权益： 28,408,623.84 18,864,426.67 股东权益： 股本 六、22 313,560,000.00 241,200,000.00 313,560,000.00 241,200,000.00 资本公积 六、23 18,860,814.82 90,740,814.82 18,860,814.82 90,740,814.82 盈余公积 六、24 66,023,884.32 58,720,953.78 66,023,884.32 58,720,953.78 其中：公益金 六、24 29,012,454.14 25,360,988.87 29,012,454.14 25,360,988.87 未分配利润 六、25 152,145,369.23 122,933,647.10 152,145,369.23 122,933,647.10 其中：拟分现金股利 47,034,000.00 47,034,000.00 股东权益合计 550,590,068.37 513,595,415.70 550,590,068.37 513,595,415.70 负债和股东权益总计 1,129,188,309.50 1,036,848,924.78 1,004,069,633.47 959,675,863.68 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员： 利润及利润分配表 编制单位：东风电子科技股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 合并数 母公司数 项目 注释号 本期累计数 上年同期数 本期累计数 上年同期数 一、主营业务收入 六、26 815,515,642.65 742,614,057.30 330,277,931.38 478,779,896.41 减：主营业务成本 六、26 675,295,059.35 580,232,846.57 259,502,669.46 357,364,655.00 主营业务税金及附加 六、27 5,196,701.32 4,879,942.68 2,544,809.90 4,645,512.10 二、主营业务利润 135,023,881.98 157,501,268.05 68,230,452.02 116,769,729.31 加：其他业务利润 六、28 16,295,742.49 27,012,642.00 16,254,530.26 25,970,061.26 减：营业费用 21,242,194.55 23,461,978.03 9,177,240.10 13,807,887.27 管理费用 75,939,344.23 89,374,478.07 49,097,164.28 76,082,185.79 财务费用 六、29 12,417,354.88 10,054,737.07 8,394,058.32 7,798,638.58 三、营业利润 41,720,730.81 61,622,716.88 17,816,519.58 45,051,078.93 加：投资收益 六、30 4,462,510.99 13,081,984.59 22,436,386.75 17,519,957.21 补贴收入 35,345.00 营业外收入 635,053.48 4,797,063.04 551,663.89 4,605,362.64 减：营业外支出 1,713,609.24 -133,192.09 505,120.88 -224,932.19 四、利润总额 45,104,686.04 79,670,301.60 40,299,449.34 67,401,330.97 减：所得税 7,734,667.50 19,446,619.50 3,784,796.67 15,957,996.25 减：少数股东收益 855,365.87 7,744,064.74 五、净利润 36,514,652.67 52,479,617.36 36,514,652.67 51,443,334.72 加：年初未分配利润 122,933,647.10 81,778,979.32 122,933,647.10 81,778,979.32 盈余公积转入 六、可供分配的利润 159,448,299.77 134,258,596.68 159,448,299.77 133,222,314.04 减：提取法定盈余公积 3,651,465.27 5,144,333.47 3,651,465.27 5,144,333.47 提取法定公益金 3,651,465.27 5,144,333.47 3,651,465.27 5,144,333.47 提取职工福利及奖励基金 1,036,282.64 七、可供股东分配的利润 152,145,369.23 122,933,647.10 152,145,369.23 122,933,647.10 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本普通股股利 八、未分配利润 152,145,369.23 122,933,647.10 152,145,369.23 122,933,647.10 补充资料： 项 目 本期累计数 上年同期数 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 898,748.17 -1,327,020.23 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计政策变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 68,813.51 6、其他 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员： 现金流量表 编制单位：东风电子科技股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 项 目 行次 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 1,007,846,575.79 419,342,867.17 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 12,480,876.65 23,400,610.04 现金流入小计 5 1,020,327,452.44 442,743,477.21 购买商品、接受劳务支付的现金 6 708,230,730.49 236,489,286.56 支付给职工以及为职工支付的现金 7 103,734,520.36 59,156,043.20 支付的各项税费 8 74,877,566.17 47,467,971.79 支付的其他与经营活动有关的现金 9 58,186,248.98 31,368,265.92 现金流出小计 10 945,029,066.00 374,481,567.47 经营活动产生的现金流量净额 11 75,298,386.44 68,261,909.74 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 14,408,509.98 808,700.00 取得投资收益所收到的现金 14 18,502,986.39 20,881,256.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 812,600.69 683,957.06 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 33,724,097.06 22,373,913.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 51,694,423.02 31,082,594.71 投资所支付的现金 19 42,088,130.23 32,463,063.94 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 93,782,553.25 63,545,658.65 投资活动产生的现金流量净额 22 -60,058,456.19 -41,171,745.48 三、筹资活动产生的现金流量 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 610,000,000.00 610,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 610,000,000.00 610,000,000.00 偿还债务所支付的现金 28 625,500,000.00 625,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 16,497,304.37 14,523,525.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 375,734.42 354,861.01 现金流出小计 31 642,373,038.79 640,378,386.01 筹资活动产生的现金流量净额 32 -32,373,038.79 -30,378,386.01 四、汇率变动对现金的影响 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 -17,133,108.54 -3,288,221.75 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员： 现 金 流 量 表（续） 补 充 资 料 行次 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 35 净利润 36 36,514,652.67 36,514,652.67 加：少数股东损益 37 855,365.87 计提的资产减值准备 38 2,168,941.22 1,051,292.48 固定资产折旧 39 35,872,917.15 19,449,090.13 无形资产摊销 40 163,330.82 43,026.82 长期待摊费用摊销 41 1,330,275.05 170,000.00 待摊费用减少（减：增加） 42 预提费用增加（减：减少） 43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 44 492,682.80 -57,047.32 固定资产报废损失 45 财务费用 46 12,417,354.88 8,394,058.32 投资损失（减：收益） 47 -4,462,510.99 -22,436,386.75 递延税款贷项（减：借项） 48 存货的减少（减：增加） 49 -15,644,966.36 1,329,037.57 经营性应收项目的减少（减：增加） 50 10,448,678.96 17,471,199.87 经营性应付项目的增加（减：减少） 51 -4,858,335.63 6,332,985.95 其他 52 经营活动产生的现金流量净额 53 75,298,386.44 68,261,909.74 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 54 债务转为资本 55 一年内到期的可转换公司债券 56 融资租入固定资产 57 14,611,631.43 9,638,897.46 3、现金及现金等价物净增加情况： 58 现金的期末余额 59 18,568,570.96 9,284,310.51 减：现金的期初余额 60 35,701,679.50 12,572,532.26 加：现金等价物的期末余额 61 减：现金等价物的期初余额 62 现金及现金等价物净增加额 63 -17,133,108.54 -3,288,221.75 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员： 附表一： 资产减值准备明细表 编制单位：东风电子科技股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 本期转回数 项 目 期初余额 本期增加数 期末余额 因资产价值 其他原因转出数 合计 回升转回数 一、坏帐准备合计 11,751,337.25 1,701,930.72 832,223.39 832,223.39 12,621,044.58 其中：应收帐款 9,312,639.89 1,184,446.53 832,223.39 832,223.39 9,664,863.03 其他应收款 2,438,697.36 517,484.19 2,956,181.55 二、短期投资跌价准备合计 5,384,821.02 5,384,821.02 其中：股票投资 5,384,821.02 5,384,821.02 债券投资 三、存货跌价准备合计 793,502.73 93,831.27 463,932.39 463,932.39 423,401.61 其中：库存商品 654,958.18 93,831.27 463,932.39 463,932.39 284,857.06 产成品 原材料 138,544.55 138,544.55 在产品 四、长期投资减值准备合计 6,827,060.97 6,827,060.97 6,827,060.97 其中：长期股权投资 6,827,060.97 6,827,060.97 6,827,060.97 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 2,934,220.56 373,179.23 3,307,399.79 其中：房屋、建筑物 52,131.46 52,131.46 机器设备 1,814,727.38 370,527.60 2,185,254.98 运输设备 其他设备 1,067,361.72 2,651.63 1,070,013.35 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、总计 22,306,121.51 7,553,762.24 8,123,216.75 8,123,216.75 21,736,667.00 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: