上海机场(600009)2004年年度报告摘要

上海国际机场股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年 度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事均出席了审议 2004 年年度报告的董事会会议。 1.3 公司负责人董事长俞吾炎先生、主管会计工作负责人董事、副总经理王芳俊先生及会 计机构负责人于明洪先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 上海机场 股票代码 600009 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市浦东新区启航路 900 号 邮政编码 201202 公司国际互联网网址 http://www.shairport.com 电子信箱 ir@shairport.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄晔 苏骏青 联系地址 上海市浦东新区启航路 900 号 上海国际机场股份有限公司证券投资部 电话 021-68341609 -1- 传真 021-68341615 电子信箱 ir@shairport.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 （单位：元） 2003 年 本年比上年增 2002 年 2004 年 (重编后) 减（％） (重编后) 主营业务收入 2,352,017,414 1,782,044,840 32 1,701,037,569 利润总额 1,472,860,469 768,812,270 92 747,182,892 净利润 1,291,646,856 647,318,066 100 632,878,060 扣除非经常性损益的 净利润 1,250,042,071 544,117,500 130 624,394,953 2003 年末 本年末比上年 2002 年末 2004 年末 (重编后) 末增减（％） (重编后) 总资产 8,184,907,890 7,236,552,305 13 6,879,269,695 股东权益（不含少数 股东权益） 7,914,562,627 6,264,774,793 26 5,464,646,340 经营活动产生的现金 流量净额 1,007,866,246 957,408,541 5 1,001,506,860 3.2 主要财务指标 本年比上年增 2004 年 2003 年 2002 年 减（％） (重编后) (重编后) 每股收益 （元） 0.670 0.349 92 0.448 增加 5.99 个百 净资产收益率 16.32% 10.33% 11.58% 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础 增加 7.1 个百 15.79% 8.69% 11.43% 计算的净资产收益率 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.523 0.516 1 0.709 （元） 2003 年末 本年末比上年 2002 年末 2004 年末 (重编后) 末增减（％） (重编后) 每股净资产 （元） 4.107 3.375 22 3.868 调整后的每股净资产（元） 4.106 3.374 22 3.866 -2- 注：扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 17.94％。 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积 增 可转债 小计 金转 发 转股 股 未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 1,170,000,000 国家持有股份 1,170,000,000 0 境内法人持有股 0 份 0 境外法人持有股 0 份 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 1,170,000,000 未上市流通股份 1,170,000,000 合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 686,330,490 70,627,958 70,627,958 756,958,448 -3- 2、境内上市的外资 0 0 股 3、境外上市的外资 0 0 股 4、其他 0 0 已上市流通股份合 686,330,490 70,627,958 70,627,958 756,958,448 计 三、股份总数 1,856,330,490 70,627,958 70,627,958 1,926,958,448 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 40,177 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内 年末持股数量 比 例 股份类别 质 押 或 股东性质 增减 （股） （％） （已流通 冻 结 的 （国有股 或未流通） 股 份 数 东或外资 量 股东） 上海机场（集团）有限公司 无 1,170,000,000 60.72% 未流通 无 国有股东 易方达 50 指数证券投资基金 不适用 22,884,145 1.19% 已流通 不适用 其他 科瑞证券投资基金 不适用 21,351,345 1.11% 已流通 不适用 其他 华夏回报证券投资基金 不适用 18,096,000 0.94% 已流通 不适用 其他 华夏成长证券投资基金 不适用 17,289,240 0.90% 已流通 不适用 其他 嘉实服务增值行业证券投资基金 不适用 17,165,390 0.89% 已流通 不适用 其他 易方达平稳增长证券投资基金 不适用 16,464,551 0.85% 已流通 不适用 其他 海富通收益增长证券投资基金 不适用 14,701,292 0.76% 已流通 不适用 其他 丰和价值证券投资基金 不适用 14,529,483 0.75% 已流通 不适用 其他 华安创新证券投资基金 不适用 13,200,000 0.69% 已流通 不适用 其他 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前 10 名股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披 -4- 露管理办法》中规定的一致行动人，公司也未知其关联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 （股） 种类（A、B、H 股或其它） 易方达 50 指数证券投资基金 22,884,145 A股 科瑞证券投资基金 21,351,345 A股 华夏回报证券投资基金 18,096,000 A股 华夏成长证券投资基金 17,289,240 A股 嘉实服务增值行业证券投资基金 17,165,390 A股 易方达平稳增长证券投资基金 16,464,551 A股 海富通收益增长证券投资基金 14,701,292 A股 丰和价值证券投资基金 14,529,483 A股 华安创新证券投资基金 13,200,000 A股 天华证券投资基金 12,266,459 A股 前十名流通股股东关联关系的说明 公司未知前 10 名流通股股 东之间存在的关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 股东名称：上海机场（集团）有限公司 法定代表人：吴念祖 成立日期：1997 年 6 月 9 日 上海机场（集团）有限公司为国有独资公司，经营范围为机场建设、施工、运营管理和与国 内外航空运输有关的地面服务，国内贸易（除专项规定），对国内外航空运输业的投资及技 术合作、咨询服务，与机场建设相关的土地及房产综合开放利用，实业投资，附设分支机构。 注册资本：人民币 46.9 亿元 公司类别：有限责任公司（国有独资） 实际控制人为上海市政府。 -5- 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海市政府 100％ 上海机场（集团）有限公司 60.72％ 上海国际机场股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年初 年末 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 持股数 持股数 俞吾炎 董事长 男 53 2004.6-2007.6 0 0 曹慧芳 董事、总经理 女 55 2004.6-2007.6 31,200 31,200 王芳俊 董事、副总经理 男 53 2004.6-2007.6 31,200 31,200 王吉杰 董事、副总经理 男 37 2004.6-2007.6 0 0 施丽英 董事 女 41 2004.6-2007.6 0 0 刘向民 董事 男 47 2004.6-2007.6 0 0 徐友才 独立董事 男 71 2004.6-2007.6 0 0 范启明 独立董事 女 52 2004.6-2007.6 0 0 王兴孙 独立董事 男 61 2004.6-2007.6 0 0 曹文建 监事会主席 女 49 2004.6-2007.6 0 0 朱继雨 监事 男 54 2004.6-2007.6 0 25,741 杨鹏 监事 男 33 2004.6-2007.6 0 0 王其龙 副总经理 男 52 2004.6-2007.6 0 0 张平 副总经理 男 58 2004.6-2007.6 0 0 黄晔 董事会秘书 男 30 2004.6-2007.6 0 0 以上持股数发生变动原因是可转换公司债券转股。 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 -6- √适用 □不适用 在股东单位担 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 津贴（是或否） 董 事 任 期 ： 是 1999 年 1 月至今； 俞吾炎 上海机场（集团）有限公司 董事、副总裁 副总裁任期： 1998 年 5 月至今 计划财务部负 否 施丽英 上海机场（集团）有限公司 2004 年 12 月至今 责人 组织人事部负 否 刘向民 上海机场（集团）有限公司 2004 年 12 月至今 责人 董 事 任 期 ： 否 董事、财务总 2003 年 3 月至今； 曹文建 上海机场（集团）有限公司 监 财务总监任期： 2003 年 2 月至今 计划财务部一 否 杨鹏 上海机场（集团）有限公司 2004 年 12 月至今 级科员 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 （含税） 年度报酬总额 235 万元 金额最高的前三名董事的 97 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 90 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 每人每年 5 万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事施丽英女士、董事刘向民先生、监事会主席曹文建女士和监 董事、监事姓名 事杨鹏先生不在公司领取报酬、津贴，均在上海机场（集团）有 限公司领取报酬、津贴。 报酬区间 人数 20 万元－25 万元 1 25 万元－30 万元 4 30 万元－35 万元 3 -7- §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司顺利完成资产置换工作后，以相对完整的机场体制经营管理浦东机场的 第一年。公司进一步优化资源配置，更新经营理念，提高服务标准，确立了“护航天使，专 业典范”的企业文化，以“永恒的安全第一，永久的顾客至上，永远的绩效卓越”为公司核 心价值观，在效益、安全、服务等各方面都继续保持了良好的发展态势。 2004 年，浦东机场实现飞机起降 178,683 架次，旅客吞吐量 2,102.17 万人次，货邮吞 吐量 187.88 万吨，分别比去年同期增长 33.05%、39.55%、38.43%。2004 年公司顺利实现了 浦东机场第五个安全年；公司连续第六次入选中证.亚商上市公司 50 强；公司被《财富中国》 首届中国证券市场资本论坛评为 2003 年中国最具行业领导力上市公司 20 强，并荣获“2003 年全国质量效益型先进企业”和“2004 年全国质量管理奖”称号。 截至 2004 年 12 月 31 日，公司总资产为 818,490.79 万元，较年初数增长了 13%；股东 权益为 791,456.26 万元，较年初数增长了 26%；2004 年公司的主营业务利润为 131,146.31 万元，较去年同期数增长了 41%；2004 年公司的净利润为 129,164.69 万元，较去年同期数 增长了 100%；2004 年公司的现金及现金等价物的净减少额为 91,692.74 万元，较去年同期 减少 154,430.21 万元，主要是由于本期支付了资产置换相关补价、浦东机场二期飞行区机 场工程建设款。其中，经营性现金净流入为 100,786.62 万元，较去年同期增加了 5%,一方 面由于本期收入增长较快，另一方面去年受“非典”的负面影响，航空公司付款相对滞后； 本期投资活动现金净流出 170,676.64 万元，投资活动现金净支出同比增加 166,777.10 万元， 本期支付了资产置换的补价以及支付浦东机场二期飞行区机场工程款是本期投资活动现金 净流量同比增长的主要原因；本期筹资活动现金流量净流出量为 21,802.72 万元，较去年同 期减少 25%，主要是由于去年同期股利的发放较 2004 年实际发放的多。 -8- 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务收入 主营业务成本 分行业或分产 主营业务成本 毛利率比上年 主营业务收入（元） 毛利率(%) 比上年增减 比上年增减 品 （元） 增减（％） （％） （％） 航空服务 2,217,912,788 883,539,841 60 35 25 3 广告收入 91,307,773 27,411,616 70 16 66 -9 其他 42,796,853 33,999,205 21 -18 -7 -9 其中： 向上海 机场（集团）有 12,036,287 12,036,287 0 不适用 不适用 不适用 限公司供应的 能源 向上海机场（集 团）有限公司支 0 26,725,024 不适用 不适用 不适用 不适用 付的场地租赁 费 向上海机场（集 团）有限公司支 0 12,467,644 不适用 不适用 329 不适用 付的广告阵地 租赁费 对上海国际机 场候机楼餐饮 有限公司收取 11,857,639 4,977,993 58 30 不适用 不适用 的场所租赁费 及广告费 关联交易的定 本公司与关联方之间的交易按成本价格或市场公允价格计价。 价原则 1、 2003 年度及 2003 年度以前虹桥机场和浦东机场地区的所有供电、供水、供气设备等有关 设施和服务均是由上海机场（集团）有限公司提供的，并且我公司接受的有关上述设施及 设备的服务亦由上海机场（集团）有限公司提供，此交易是我公司持续正常运营所必要的。 关联交易必要 资产置换之后，2004 年浦东机场内上述设施及设备的服务将由我公司提供，相应的关联交 性、持续性的说 易仍然存在，并将在关联交易的主营业务收入中予以体现。 明 2、 由于浦东机场候机楼外的场地所有权属于上海机场（集团）有限公司，因此我公司在收取 浦东机场候机楼外相应的广告收入时，需向上海机场（集团）有限公司支付广告阵地租赁 费；资产置换后，我公司全部迁至浦东机场，租赁上海机场（集团）有限公司的用房作为 办公及营运场所，上述交易是公司持续运营所必要的； 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 12,036,287 元。 -9- 6.3 主营业务分地区情况 地 区 主营业务收入（元） 同比增减（％） 浦东机场 2,305,191,927 70% 虹桥机场 46,825,487 -89% 小 计 2,352,017,414 32% 注：公司资产置换后，由于浦东机场相关资产的置入，浦东机场的起降费收入不存与上海机 场（集团）有限公司的分成，因此公司来源于浦东机场的主营业务收入同比大幅增长；虹桥 机场相关资产的置出，导致公司来源于虹桥机场的主营业务收入锐减。 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 不适用 占采购总额比重 不适用 额合计 前五名销售客户销售 1,078,562,141 占销售总额比重（%） 46% 金额合计（元） 注：因公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，不涉及向供应商 采购。 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用 □不适用 参股公司名称 上海浦东国际机场航空油料有限责任公司 本期贡献的投资收益(元) 241,108,942 占上市公司净利润的比重 19% 建设与经营浦东国际机场供油设施及相关项目，航空油料 经营范围 的购销与储运，提供相关产品的技术服务（涉及许可经营 的凭许可证经营）。 参股公司 602,772,355 净利润(元) - 10 - 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 √适用 □不适用 单位：万元 盈利预测（本年度） 本年度实际数 主营收入 192,676.4 235,201.7 利润总额 108,225.4 147,286.1 净利润 94,034.9 129,164.7 差异说明 公司董事会认为造成该差异的主要原因是: (1) 浦东机场 2004 年航空业务量的大幅增长； (2) 公司主要参股公司上海浦东国际机场航空油料有限责任公司由于浦东机场国际航班量 增长迅猛，且其毛利率稳定在较高的水平； (3) 公司上年度所余转债全部于本年度转股，以前年度累计计提的转债或有负债冲减财务费 用约 3,490 万元。 - 11 - 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 注：公司于 2004 年 6 月 29 日召开 2003 年度股东大会，审议通过了关于投资浦东机场 二期飞行区机场工程的议案，会议决议公告刊登于 2004 年 6 月 30 日出版的《上海证券报》、 《中国证券报》和《证券时报》。 根据国家发展改革委发改交运［2004］2354 号《国家发展改革委关于上海浦东国际机 场二期飞行区及配套设施工程（第二跑道）可行性研究报告的批复》列示，二期飞行区机场 工程投资额为 206,882 万元，由公司自有资金安排 168,115 万元，上海机场（集团）有限公 司自有资金安排 38,767 万元。 工程造价以经国家有关部门审核的工程决算报告为准，资金由公司自筹解决。该工程已 于 2004 年底基本竣工，目前公司董事会正组织有关部门和人员对工程有关项目进行验收并 预计于 2005 年 3 月底投入使用。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 2005 年公司将继续深入学习贯彻党的十六大、十六届四中全会精神，以科学发展观为 指导，以航空枢纽战略为引领，以改革创新为动力，确保安全运行，提升服务质量，提高经 济效益，适应机制改革，促进全面转型，高标准地履行好经营管理浦东机场的职责，力争用 更好的服务、更优良的业绩，服务社会，回报股东。 新年度盈利预测 □适用 √不适用 - 12 - 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司 2004 年年末累计可供股东分配的 未分配利润余额为 238,882.14 万元，经公司三届七次董事会会议决议，本次利润分配预案 为：拟以公司 2004 年末总股本 1,926,958,448 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 人民币 1 元（含税）。以上利润分配预案需提交年度股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被收 购 买 收购价格 自购买日起至 是 否 为 所涉及的 所涉及的 购资产 日 本年末为上市 关 联 交 资产产权 债权债务 公司贡献的净 易 是否已全 是否已全 利润 部过户 部转移 交易对方：上海 2004 254,998 24,111 万 元 是，按截 已 全 部 过 是 机场（集团）有 年1月 万元 ( 系 上 海 浦 东 至 2003 户，但部分 限公司； 1日 国际机场航空 年 6 月 30 权证尚在 被收购资产：置 油料有限责任 日 该 置 办理中。 入资产 公司本期贡献 入 资 产 的投资收益) 的 评 估 值 注：“置入资产”指上海机场（集团）有限公司所拥有的浦东机场以飞行区为主的从事航空 地面保障服务及其配套服务的业务及相关经营和配套业务资产与负债及其所持有的于上海 浦东国际机场航空油料有限责任公司 40％的权益。 - 13 - 7.2 出售资产 √适用 □不适用 交易对 出售日 出售价 本年初起至出 出售产 是否为关联 所涉及 所涉及 生的损 交易 的资产 的债权 方及被 格 售日该出售资 益 产权是 债务是 出售资 产为上市公司 否已全 否已全 部过户 部转移 产 贡献的净利润 注 交易对 2004 200,876 不适用 无 是，按截至 是 是 方：上海 年1月 万元 2003 年 6 月 机场（集 1日 30 日该置出 团）有限 资产的评估 公司； 值 被出售 资产：置 出资产 注：“置出资产”指公司所拥有的虹桥机场以候机楼为主的从事航空地面保障服务的业务及 相关经营和配套业务资产与负债。 本次资产置换，为公司注入了发展的后劲与活力，公司的资产质量得以进一步提升，运 营管理链得以进一步理顺，与相关单位的关联交易行为得以进一步规范，其成效在公司的经 营业绩上得以明显显现。 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用 □不适用 - 14 - 单位：元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 上海机场（集团） 12,036,287 21% 44,170,661 100% 有限公司 上海国际机场候机 11,857,639 2% - - 楼餐饮有限公司 合计 23,893,926 4% 44,170,661 100% 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 上海机场（集团）有限 - - - - 公司 上海国际机场候机楼餐 借：- - - - 饮有限公司 贷：1,030,272 合计 借：- - - - 贷：1,030,272 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为贷方 1,030,272 元,余额为 零。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 - 15 - 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司于 2004 年 6 月 29 日召开 2003 年度股东大会，审议通过了关于委托上海机场（集 团）有限公司建设浦东机场二期飞行区机场工程的议案和关于授权公司董事会全权办理本次 投资二期飞行区机场工程相关事宜的议案。 根据国家发展改革委发改交运［2004］2354 号《国家发展改革委关于上海浦东国际机 场二期飞行区及配套设施工程（第二跑道）可行性研究报告的批复》列示，二期飞行区机场 工程投资额为 206,882 万元，由公司自有资金安排 168,115 万元，上海机场（集团）有限公 司自有资金安排 38,767 万元。 截至报告期末，公司在该工程的投入占公司投资额 79%，余 35,190 万元尚未投入。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 公司起诉上海杰英广告有限公司，请求法院判令其偿付合同欠款 5,132.2 万元。2003 年 9 月 5 日本案于上海市第一中级人民法院开庭审理，2004 年 9 月 29 日，上海市第一中级 人民法院作出一审判决如下： 1、被告上海杰英广告有限公司应于本判决生效之日起十日内向我公司支付租金人民币 2,633.5 万元； 2、被告上海杰英广告有限公司应于本判决生效之日起十日内向我公司支付违约金人民 币 795.04 万元； 3、我公司的其他诉讼请求不予支持。 我公司决定不上诉，被告上海杰英广告有限公司于 2004 年 10 月 15 日提出上诉，报告 期内二审尚未开庭。 该诉讼事项对公司当期财务状况和经营成果未造成重大影响。 7.8 独立董事履行职责的情况 1、截至报告期末，公司董事会共有三名独立董事，占公司董事会成员全体董事的三分 之一，符合《公司章程》及有关法律、法规规定。 2、公司三位独立董事认真参加了公司报告期内的董事会会议，分别从其专业角度对董 事会的各项议案发表了专业意见，做出客观、公正的判断，对董事会的科学决策和公司的良 性发展都起到了积极的作用，切实地维护了公司及广大投资者的利益。 - 16 - 3、公司独立董事未对公司有关事项提出异议。 §8 监事会报告 1、公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交 易不存在问题。 2、就公司董事会对盈利预测差异情况所作说明的意见 根据普华永道中天会计师事务所有限公司为公司资产置换出具的普华永道特审字 （2003）第 146 号盈利预测审核报告列示，2004 年度公司主营业务收入的预测数为 192,676.4 万元、利润总额的预测数为 108,225.4 万元、净利润的预测数为 94,034.9 万元。经普华永 道中天会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现主营业务收入 235,201.7 万元，较 预测数高 22％、实现利润总额 147,286.1 万元，较预测数高 36％、实现净利润 129,164.7 万元，较预测数高 37％。 公司监事会认为 2004 年经营业绩的大幅增长明显得益于本次资产置换，公司董事会就 造成以上差异所做出的说明符合公司的实际情况，是客观和真实的。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师柯镇洪、毛鞍宁 签字，并出具了无保留意见的普华永道审字（2005）第 26 号审计报告。 9.2 会计报表（见附表） 9.3 会计政策、会计估计和核算方法较最近一期年度报告相比，未发生变化。 9.4 报告期内无重大会计差错。 9.5 与 2003 年年度报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。 上海国际机场股份有限公司 二○○五年二月二十五日 - 17 - 上海国际机场股份有限公司 2004年12月31日资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 资 产 附注 2004年12月31日 2003年12月31日 (重编后,附注四) 流动资产 货币资金 六(1) 1,073,103,992 2,119,531,380 短期投资 六(2) 28,265,779 108,376,481 应收票据 六(3) 80,000,000 82,230,317 应收股利 六(4) 10,364,579 5,769,090 应收利息 - - 应收账款 六(5) 453,181,940 292,508,017 其他应收款 六(5) 15,688,467 17,912,311 预付账款 六(6) 2,586,883 1,681,332 应收补贴款 - - 存货 六(7) 14,542,206 16,918,897 待摊费用 六(8) - 21,552 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,677,733,846 2,644,949,377 长期投资 长期股权投资 六(9) 610,406,100 22,420,347 长期债权投资 - - 长期投资合计 610,406,100 22,420,347 固定资产 固定资产原值 六(10) 5,520,177,278 5,423,404,159 减：累计折旧 六(10) (1,313,807,829) (1,319,682,614) 固定资产净值 六(10) 4,206,369,449 4,103,721,545 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 4,206,369,449 4,103,721,545 工程物资 - - 在建工程 六(11) 1,341,821,668 14,595,263 固定资产清理 - - 固定资产合计 5,548,191,117 4,118,316,808 无形资产及其他资产 无形资产 六(12) 345,965,329 449,821,506 长期待摊费用 六(13) 2,611,498 1,044,267 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 348,576,827 450,865,773 递延税项 递延税款借项 - - 资产总计 8,184,907,890 7,236,552,305 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人：俞吾炎 主管会计工作的负责人：王芳俊 会计机构负责人：于明洪 -2- 上海国际机场股份有限公司 2004年12月31日资产负债表(续) (除特别注明外，金额单位为人民币元) 负债和股东权益 附注 2004年12月31日 2003年12月31日 (重编后,附注四) 流动负债 短期借款 - - 应付票据 - - 应付账款 六(14) 28,677,882 188,952,250 预收账款 六(15) 6,213,104 10,349,872 应付工资 12,301,291 10,379,234 应付福利费 - - 应付利息 - - 应付股利 - - 应交税金 六(16) 138,711,000 74,404,157 其他应交款 六(17) 1,636,156 1,502,933 其他应付款 六(18) 69,975,942 70,620,675 预提费用 六(19) 6,529,625 2,898,162 预计负债 - - 递延收益 - - 一年内到期的长期借款 六(20) 2,021,504 1,989,370 其他流动负债 - - 流动负债合计 266,066,504 361,096,653 长期负债 长期借款 六(21) 4,278,759 6,187,798 应付债券 六(22) - 604,493,061 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 4,278,759 610,680,859 递延税项 递延税款贷项 - - 负债合计 270,345,263 971,777,512 股东权益 股本 六(23) 1,926,958,448 1,856,330,490 资本公积 六(24) 2,566,827,908 2,094,326,869 盈余公积 六(25) 1,031,954,855 773,625,483 其中：法定公益金 515,977,428 386,812,742 未分配利润 六(26) 2,388,821,416 1,540,491,951 股东权益合计 7,914,562,627 6,264,774,793 负债和股东权益总计 8,184,907,890 7,236,552,305 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人：俞吾炎 主管会计工作的负责人：王芳俊 会计机构负责人：于明洪 -3- 上海国际机场股份有限公司 2004年度利润表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 项 目 附注 2004年度 2003年度 (重编后,附注四) 一、主营业务收入 六(27) 2,352,017,414 1,782,044,840 减： 主营业务成本 六(27) (944,950,662) (779,447,733) 主营业务税金及附加 六(28) (95,603,667) (74,055,822) 二、主营业务利润 1,311,463,085 928,541,285 加： 其他业务利润 - - 减： 营业费用 - - 管理费用 (146,206,456) (218,060,010) 加： 财务收入-净额 六(29) 61,349,688 8,411,885 三、营业利润 1,226,606,317 718,893,160 加： 投资收益 六(30) 246,040,643 27,314,797 补贴收入 - 22,139,904 营业外收入 2,223,732 1,371,757 减： 营业外支出 (2,010,223) (907,348) 四、利润总额 1,472,860,469 768,812,270 减： 所得税 (181,213,613) (121,494,204) 五、净利润 1,291,646,856 647,318,066 补充资料： 项 目 附注 2004年度 2003年度 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2. 自然灾害发生的损失 - - 3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4. 会计事项更正增加利润总额 四 - 3,528,199 5. 债务重组损失 - - 6. 其他 - - 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人：俞吾炎 主管会计工作的负责人：王芳俊 会计机构负责人：于明洪 -4- 上海国际机场股份有限公司 2004年度利润分配表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 项 目 附注 2004年度 2003年度 (重编后,附注四) 一、净利润 1,291,646,856 647,318,066 加：年初未分配利润 六(26) 1,540,491,951 1,732,975,666 其它转入 - - 二、可供分配的利润 2,832,138,807 2,380,293,732 减：提取法定盈余公积 (129,164,686) (64,731,807) 提取法定公益金 (129,164,686) (64,731,807) 三、可供股东分配的利润 2,573,809,435 2,250,830,118 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 六(26) (184,988,019) (283,006,617) 转作股本的普通股股利 - (427,331,550) 四、未分配利润 六(26) 2,388,821,416 1,540,491,951 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人：俞吾炎 主管会计工作的负责人：王芳俊 会计机构负责人：于明洪 -5- 上海国际机场股份有限公司 2004年度现金流量表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 项 目 附注 2004年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,202,981,386 收到的税费返回 - 收到的其他与经营活动有关的现金 256,695 现金流入小计 2,203,238,081 购买商品、接受劳务支付的现金 (499,952,722) 支付给职工以及为职工支付的现金 (322,188,937) 支付的各项税费 (312,310,082) 支付的其他与经营活动有关的现金 (60,920,094) 现金流出小计 (1,195,371,835) 经营活动产生的现金流量净额 1,007,866,246 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 100,000,000 取得投资收益所收到的现金 1,670,876 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,595,841 收到的其他与投资活动有关的现金 六(31) 168,458,603 现金流入小计 272,725,320 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (1,383,598,968) 投资所支付的现金 (30,200,000) 支付的其他与投资活动有关的现金 六(32) (565,692,756) 现金流出小计 (1,979,491,724) 投资活动产生的现金流量净额 (1,706,766,404) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 (29,288,905) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (188,738,325) 其中：子公司支付少数股东股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 现金流出小计 (218,027,230) 筹资活动产生的现金流量净额 (218,027,230) 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金净减少额 (916,927,388) 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人：俞吾炎 主管会计工作的负责人：王芳俊 会计机构负责人：于明洪 -6- 上海国际机场股份有限公司 2004年度现金流量表(续) (除特别注明外，金额单位为人民币元) 补充资料 附注 2004年度 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 1,291,646,856 加： 计提/(回转)的资产减值准备 (4,642,000) 固定资产折旧 339,873,022 无形资产摊销 18,103,879 长期待摊费用摊销 1,054,799 待摊费用的减少(减：增加) 21,552 预提费用的增加(减：减少) 4,828,237 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) (424,934) 固定资产报废损失(减：收益) - 财务费用(减：收入) (62,152,469) 投资损失(减：收益) (246,151,345) 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) (89,649) 经营性应收项目的减少(减：增加) (156,396,958) 经营性应付项目的增加(减：减少) (177,304,744) 其他 (500,000) 经营活动产生的现金流量净额 1,007,866,246 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 543,128,997 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3. 现金净减少情况： 现金的期末余额 六(1) 1,070,173,992 减：现金的期初余额 六(1) (1,987,101,380) 现金净减少额 (916,927,388) 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 -7-