华西股份(000936)华西村2001年年度报告

江苏华西村股份有限公司 二 ００ 一年年度报告 二 00 二年二月 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介…………………………………………３ 二、会计数据和业务数据摘要…………………………………５ 三、股本变动及股东情况………………………………………７ 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………９ 五、公司治理结构………………………………………………１２ 六、股东大会情况简介…………………………………………１５ 七、董事会报告…………………………………………………１７ 八、监事会报告…………………………………………………２４ 九、重要事项……………………………………………………２６ 十、财务报告……………………………………………………２９ 十一、备查文件目录……………………………………………５５ 2 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 江苏华西村股份有限公司 二 ００ 一年 年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。 一、公司基本情况简介 １、公司的法定中文名称：江苏华西村股份有限公司 公司的法定英文名称：Ｊｉａｎｇｓｕ Ｈｕａｘｉｃｕｎ ＣＯ．， ＬＴＤ． 英文名称缩写：Ｈ．Ｘ．Ｃ． ２、公司法定代表人：包丽君 ３、公司董事会秘书：卞武彪 证券事务代表：查建玉 联系地址：江苏省江阴市华西村 电话：０５１０－６２１７１８８ ０５１０－６２１７１４９ 传真：０５１０－６２１７１７７ 电子信箱：Ｈｕａｘｉｃｕｎ＠ ｈｏｔｍａｉｌ．ｃｏｍ ４、公司注册及办公地址：江苏省江阴市华士镇华西村 邮政编码：２１４４２０ 国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗｗ．ｃｈｉｎａｈｕａｘｉｃｕｎ．ｃｏｍ ５、选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 年度报告备置地点：公司董事会办公室 ６、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 3 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 股票简称：华西村 股票代码：０００９３６ ７、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：１９９９ 年 ５ 月 ２４ 日 最近一次变更注册登记日期：２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 注册地址：江阴市华士镇华西村 企业法人营业执照注册号：３２００００１１０４４７６ 税务登记号码：３２０２８１１４２２７３７７６ 公司聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司 办公地址：南京新街口正洪街 １８ 号东宇大厦 ８ 楼 4 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 １、本年度公司主要会计数据（单位：人民币元） 利润总额 ７３８７５５３８．０２ 净利润 ６６２０２９７２．８５ 扣除非经常性损益后的净利润 ６５９２５５００．２６ 主营业务利润 ９４４４４１９１．９４ 其他业务利润 ２６３６１２１．６９ 营业利润 ７３５９８０６５．４３ 投资收益 ４０２７４５．５９ 补贴收入 － 营业外收支净额 －１２５２７３．００ 经营活动产生的现金流量净额 ５４９９３３８３．１４ 现金及现金等价物净增加额 －１０９３３６８３８．０８ 注：扣除的非经常性损益项目及金额为：投资收益 ４０２７４５．５９ 元，营业外 收支净额－１２５２７３ 元。 ２、近三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） ２００１ 年 ２０００ 年 １９９９ 年 主营业务收入 ６６３１８１３３２．３２ ３０３７５２４５２．１０ ２４５２５４８８１．１１ 净利润 ６６２０２９７２．８５ ５７３３５１２１．９４ ５４６９５１３６．７１ 总资产 ７２０１０８０２８．５４ ５９１５０７９４２．４４ ４９４４６６４０８．８６ 股东权益（不含少 数股东权益） ５３２２４８６２９．９６ ４８２８４５６５７．１１ ４３９５１０５３５．１７ 每股收益（摊薄） ０．３９ ０．４１ ０．３９ 每股收益（加权） ０．３９ ０．４１ ０．４６ 每股净资产 ３．１６８１ ３．４４８９ ３．１４ 调整后的每股净资产 ３．１６ ３．４３ ３．１３ 每股经营活动产生的 5 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 现金流量净额 ０．３２７３ ０．３６ ０．１５ 净资产收益率（摊薄） １２．４４ １１．８７ １２．４４ 净资产收益率（加权） １２．８３ １２．２５ ２２．０７ ４、本报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元） 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股 本 １４０００００００ ２８００００００ １６８００００００ 资本公积 ２４６７５００００ ２８００００００ ２１８７５００００ 盈余公积 １１００９５６５．７１ ６６５５３５６．１９ １７６６４９２１．９０ 法定公益金 ５５０４７８２．８６ ３３２７６７８．１０ ８８３２４６０．９６ 未分配利润 ７９５８１３０８．５４ ５６２１９９３８．５６ １６８０００００ １１９００１２４７．１０ 股东权益合计 ４８２８４５６５７．１１ ９４２０２９７２．８５ ４４８０００００ ５３２２４８６２９．９６ 变动原因：股本增加系资本公积金转增所致；资本公积金减少系转增股本所 致；盈余公积增加系按本年净利 １０％提取、法定公益金增加系按本年净利 ５％提取 所致；未分配利润增加系本年净利润扣减应付股利后净额增加所致；股东权益增 加系本年净利润增加所致。 6 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 三、股本变动及股东情况 １、股本变动情况 （１）股份变动情况表 本 次 本 次 变动前 本次变动增减（＋、－） 变动后 配 送 公积金转 增 其 小计 股 股 股 发 它 一、未上市流通股份 １０５００００００ ２１００００００ ２１００００００ １２６００００００ １、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 １０５００００００ ２１００００００ ２１００００００ １２６００００００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １０５００００００ ２１００００００ ２１００００００ １２６００００００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ３５００００００ ７００００００ ７００００００ ４２００００００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ３５００００００ ７００００００ ７００００００ ４２００００００ 三、股份总数 １４０００００００ ２８００００００ １６８００００００ （２）股票发行与上市情况 ①经中国证监会［证监发行字（１９９９）８１ 号］文批准，１９９９ 年 ７ 月 １３ 日，公 司向社会公众公开发行人民币普通股 ３５００ 万股。１９９９ 年 ８ 月 １０ 日，公司发行 的社会公众股 ３５００ 万股在深圳证券交易所上市交易。 ②经公司 ２０００ 年度股东大会批准，公司以 2000 年末股本总额 14000 万股 为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，转增股本总数为 2800 万股，转增股本后 公司总股本增至 16800 万股。 ２、股东情况介绍 7 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 （１）报告期末股东总数为 １８１３０ 户。 （２）主要股东持股情况 ①持股 ５％以上股东的股份变动情况： 期初数 报告期内 期末数 名 称 （股） 增减（＋－）（股） （股） 股份类别 江苏华西集团公司 ９９２７０２００ １９８５４０４０ １１９１２４２４０ 法人股 注：江苏华西集团公司为本公司主发起人，报告期内增加股份是由于公司实 施了以资本公积金转增股本，其所持股份无质押或冻结情况。 ②报告期末，公司前十名股东持股情况： 序 期末持股数 持股比例 股份 号 股东名称 （股） （％） 类别 １ 江苏华西集团公司 １１９１２４２４０ ７０．９１ 法人股 ２ 江阴市华士华西冷轧带钢厂 ５７３３０００ ３．４１ 法人股 ３ 江阴市华明实业总公司 ５７１４４０ ０．３４ 法人股 ４ 江阴市前进实业公司 ４５７０８０ ０．２７ 法人股 ５ 江如安 ４４８５６０ ０．２７ 流通股 ６ 邹福玉 ３２７８４０ ０．２０ 流通股 ７ 高金娣 ３１４３５５ ０．１９ 流通股 ８ 刘桂英 ３１１２７８ ０．１９ 流通股 ９ 张丽芬 ３０６２４０ ０．１８ 流通股 １０ 蒋 凯 ２９９１８４ ０．１８ 流通股 说明：公司前十名股东无关联关系。 （３）公司控股股东情况介绍 控股股东名称：江苏华西集团公司 法定代表人：吴协东 成立日期：一九九二年八月二十四日 注册资本：５２１９２．９ 万元人民币 经济性质：集体所有制 经营范围：农、林、牧、渔业，国内商业，国际贸易，冶金、金属制品， 机械制品，纺织及服装制造，饮料制造业，建筑业，房地产业，日用化学品及化 工原料制造业，发电，煤气，纸制品，广告，运输仓储，烟、酒批发；针织品， 木制品，染整，化纤，调味品制造。 报告期内公司控股股东没有发生变化。 8 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 １、董事、监事、高级管理人员基本情况： 持股数量（股） 姓 名 性别 职 务 年龄 任期起止日期 期初数 期末数 包丽君 女 董事长 ３８ １９９９．５－２００２．５ ０ ０ 缪洪达 男 副董事长 ４６ １９９９．５－２００２．５ ０ ０ 吴协恩 男 董事、总经理 ３８ １９９９．５－２００２．５ ０ ０ 卞武彪 男 董事．副总经理．董秘 ５０ １９９９．５－２００２．５ ０ ０ 吴协东 男 董事 ５３ １９９９．５－２００２．５ ０ ０ 孙云丰 男 董事 ２９ １９９９．５－２００２．５ ０ ０ 赵荷芬 女 董事 ５０ １９９９．５－２００２．５ ０ ０ 薛洪高 男 董事 ４９ １９９９．５－２００２．５ ０ ０ 吴永芳 女 董事 ４７ １９９９．５－２００２．５ ０ ０ 赵毛妹 女 监事长 ５４ １９９９．５－２００２．５ ０ ０ 孙大龙 男 监事 ５０ １９９９．５－２００２．５ ０ ０ 朱银南 男 监事 ４６ １９９９．５－２００２．５ ０ ０ 朱凤林 男 监事 ５８ １９９９．５－２００２．５ ０ ０ 赵进宝 男 监事 ６３ １９９９．５－２００２．５ ０ ０ 聂和峰 男 财务部经理 ３９ ２００１．３－２００４．３ ０ ０ 说明： （１）董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份； （２）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况： ①董事吴协东先生为本公司控股股东江苏华西集团公司的法定代表人； ②董事赵荷芬女士在本公司控股股东江苏华西集团公司任常务经理； ③董事孙云丰先生在本公司控股股东江苏华西集团公司任常务经理； ④董事薛洪高先生为本公司发起人股东江阴市华明实业总公司的法定代表 人； ⑤董事吴永芳女士为本公司发起人股东江阴市前进实业公司的法定代表 9 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 人； ⑥监事孙大龙先生为本公司发起人股东江阴市陆桥帆布厂的法定代表人。 ⑦监事朱银南先生在本公司控股股东江苏华西集团公司任常务经理。 ２、年度报酬情况 现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工 资、各项奖金、福利等）情况如下： 姓 名 职 务 年度报酬总额（万元） 备 注 包丽君 董事长 ８ 缪洪达 副董事长 ８ 吴协恩 董事、总经理 ８ 卞武彪 董事．副总经理．董秘 ５．５ 吴协东 董事 在股东单位领取薪酬 孙云丰 董事 在股东单位领取薪酬 赵荷芬 董事 在股东单位领取薪酬 薛洪高 董事 在股东单位领取薪酬 吴永芳 董事 在股东单位领取薪酬 赵毛妹 监事长 ５ 孙大龙 监事 在股东单位领取薪酬 朱银南 监事 在股东单位领取薪酬 朱凤林 监事 １．８ 赵进宝 监事 １．８ 聂和峰 财务部经理 ２．８ 以上在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员在年度报酬总额为 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 ２４ 万元，金额最高的前三名高级管 理人员的报酬总额为 １６．３ 万元。７ 人不在公司领取报酬。 ３、报告期内董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内，本公司原财务部经理刘帜萍女士因工作调动，经公司第一届第 七次董事会审议通过，同意刘帜萍女士辞去财务部经理职务，同意聘任聂和峰先 10 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 生担任公司财务部经理职务。 ４、公司员工情况 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司无离退休人员，在册员工为 ２４７１ 人，员工 的专业构成及教育程度情况如下： （１）员工的专业构成： 行政人员 ８４ 人 ３．４０％ 财务人员 ５１ 人 ２．０６％ 技术人员 １１２ 人 ４．５３％ 销售人员 １３２ 人 ５．３４％ 生产人员 ２０９２ 人 ８４．６７％ （２）员工的教育程度： 大专以上（含大专） ２２１ 人 ８．９４％ 高中（含中专） ８２３ 人 ３３．３１％ 高中以下 １４２７ 人 ５７．７５％ 11 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 五、公司治理结构 １、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求， 不断完善法人治理结构，通过建立现代企业制度来规范公司运作。公司上市以后， 根据法律法规和公司章程，相继制定了《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》 、《总经理工作细则》 、《公司内部控制制度》等规章制度。最 近，公司根据中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》规 范性文件 的要求，对《公司章程》等规章制度又进一步进行了修改完善，使公司的治理结 构与国家的法律法规和《治理准则》相一致，具体表现在如下方面： （１）关于股东与股东大会：公司通过《章程》和《股东大会议事规则》，首 先从制度上能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能 够充分行使自己的权利。同时，通过做好股东的来信来电、电子邮件和来访的接 待解答工作，使广大中小股东及时了解公司的经营情况，倾听股东的各种建议， 使中小股东能通过出席股东大会及各种方式参与公司经营管理与决策活动，保障 了中小股东的权利；公司在《章程》和《议事规则》中都明确了股东大会是公司 权力机构，并严格按照股东大会规范意见的要求和程序召集、召开股东大会，保 证审议的每个议题都能得到充分讨论，每个股东都能充分地行使权利，以保证公 司的每项决策都合法、合规，符合股东的最大利益；公司对关联交易严格按规定 的程序进行审议，关联股东在表决时实行回避表决，保证关联交易符合公开、公 平、公正、合理的原则，对关联交易的内容及履行情况及时予以充分披露。 （２）关于控股股东与上市公司：公司与控股股东在资产、人员、财务、机构 和业务方面做到了全部分开。控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的 决策和经营活动，也没有干预公司人事任免的情况，公司董事会、监事会和内部 机构能够独立规范运作。 （３）关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事； 公司董事会人数和人员构成符合法律、法规要求；公司董事会制订了董事会议事 规则，公司各位董事能够积极参加有关业务培训，熟悉有关法律法规，能够以认 12 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 真负责和勤勉尽职的态度履行董事的职责和权利，对董事会和股东大会负责。公 司董事会根据证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的 规定要求，正在积极起草和修订相关规则，确定独立董事人选，按照有关规定建 立独立董事制度。 （４）关于监事和监事会：公司监事会的人数、人员构成以及产生程序都符合 法律、法规的要求；公司监事会制订了监事会议事规则；公司监事能够认真履行 自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司的经营管理、财务状况以及公 司董事和高级管理人员履行职责的情况进行有效的监督，保证了公司的利益，对 全体股东负责。 （５）关于绩效评价与激励约束机制：从公司生产经营的实际情况出发，公司 制定和完善了内部各项控制制度，建立起了行之有效的工效考核、内部审计、实 绩到位的绩效评价激励约束机制，在各生产岗位上推行计件工资制和末位淘汰 制，对管理岗位上的人员实行工作责任制和民主考评，对企业的生产经营进行内 部审计制，对成绩突出的员工和绩效差劣的员工实行奖惩制，通过推行严密的内 部控制制度，既调动了广大员工的工作积极性和主观能动性，同时也有效地控制 了公司的规范运作和健康发展。 （６）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、 客户等其他利益相关者的合法权益，在互惠互利的基础上，努力扩大互相间的合 作和交流，共同推动公司持续、健康发展。 （７）关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露管理制度》，指定董事 会秘书及证券事务代表负责公司的信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能 够严格按照法律、法规和公司章程的规定，准确、真实、完整、及时地披露有关 信息，做好信息披露前的保密工作，没有发生泄密现象，并确保所有股东都有平 等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人 的详细资料和股份的变化情况。 ２、独立董事履行职责情况 报告期内，公司尚未设立独立董事。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定要求， 公司董事会正在积极起草和修订相关规则，确定独立董事人选，按照有关规定建 13 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 立独立董事制度。 ３、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等“五分开”情况的 说明 （１）人员分开方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面均独立， 公司董事长、总经理等高级管理人员均不在股东单位担任重要职务，薪酬也在本 公司领取。 （２）资产完整方面：公司拥有的生产经营性资产与控股股东严格分开，并完 全独立运营，形成了独立的生产销售系统和配套设施，产权关系明晰，权属证明 齐备；“华西村”、“仁宝”牌等商标为集团公司所拥有，集团公司承诺无偿提供 给本公司使用；本公司生产经营所用的土地均由集团公司取得土地使用权后按有 关规定和公允的价格租赁给本公司使用。 （３）财务独立方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算 体系和财务管理制度，设有自己独立的银行帐户并独立纳税。 （４）机构独立方面：公司设立了独立的组织机构，并制定了各部门的规章制 度和职责，形成了责权分明，科学合理的内部控制体系，不存在与控股股东合署 办公和“二块牌子，一套人马”的情况。 （５） 业务分开方面：公司在业务方面均独立于控股股东和其他关联企业， 具有独立完整的生产、销售体系和网络，具有自主经营、自负盈亏、自我约束、 自我发展的能力。 ４、对高级管理人员的考评及奖励情况 报告期内，为调动高级管理人员的积极性，促进公司的可持续发展，公司 对高级管理人员通过民主评议，根据工作实绩和工作表现，进行精神鼓励，评选 先进，予以表彰。 14 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 六、股东大会情况简介 １、本报告期内，公司召开了两次股东大会，会议情况如下： （１）公司于 ２００１ 年 ３ 月 １０ 日在《证券时报》上刊登了关于召开公司 ２０００ 年度股东大会的通知。２００１ 年 ４ 月 １０ 日，在江苏华西村金塔宾馆四楼会议室召 开了“江苏华西村股份有限公司 2000 年度股东大会”。出席会议的股东及股东代 表共 11 人，代表股份 105426714 股，占公司总股本的 75.30%，公司董事、监事 和高级管理人员列席了本次大会，会议以记名投票方式逐项表决，形成如下决议： ①审议通过《二 000 年年度报告正文及其摘要》； ②审议通过《董事会二 000 年度工作报告》； ③审议通过《监事会二 000 年度工作报告》； ④审议通过《二 000 年度财务决算报告》； ⑤审议通过《二 000 年度利润分配预案》； 经江苏天衡会计师事务所审计，公司 2000 年实现净利润 5733.51 万元，根 据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公积 573.35 万元和 提取 5%的公益金 286.68 万元，当年可分配利润为 4873.48 万元。现根据公司实 际，在当年利润中按每 10 股派 1 元（含税）的比例向全体股东派发红利，共计 派发红利 1400 万元，其余利润 3473.48 万元结转至下一年度。公司现有资本公 积金 24675 万元，使用资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。 ⑥审议通过《收购江苏华西集团公司持有华泰证券股权的关联交易的议 案》； ⑦审议通过《收购江苏华西集团公司化纤车间关联交易的议案》； ⑧审议通过《关于续聘江苏天衡会计师事务所的议案》； 以上决议于 2001 年 4 月 11 日在《证券时报》上予以公告。 （２）公司于 ２００１ 年 ８ 月 ９ 日在《证券时报》上刊登了关于召开公司 ２００１ 年第一次临时股东大会的通知。２００１ 年 ９ 月 １０ 日，在江苏华西村金塔宾馆四楼 会议室召开了“江苏华西村股份有限公司 2001 年第一次临时股东大会”。出席会 议的股东及股东授权代表共 8 人，代表股份 126049000 股，占公司总股本的 75.03 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并投票表决通过了如 15 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 下决议： ①审议通过了《关于公司符合发行可转换公司债券条件并申请发行可转换 公司债券的议案》； ②审议通过了《关于 ２００１ 年度公司发行可转换公司债券的方案的议案》； ③审议通过了《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的 议案》； ④审议通过了《董事会关于前次募集资金投资项目情况说明的议案》。 以上决议于 2001 年 9 月 11 日在《证券时报》上予以公告。 16 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 七、董事会报告 １、公司经营情况 （１）主营业务的范围及其经营状况 ①公司主营业务的范围主要是纺织品、化工原料、化学纤维品、服装制造、 热电站。 ②主营业务收入和主营业务利润的构成： Ａ、按行业划分： 单位：人民币元 行 业 主营业务收入 主营业务利润 纺织行业 ５８４５２６８８７．２５ ６０８１６０９５．６５ 电力行业 ９５７０６８９８．０４ ３２７６９９０１．８３ 商业 ５３１４６２６．９８ ８５８１９４．４６ 行业内相互抵减 －２２３６７０７９．９５ － 合计 ６６３１８１３３２．３２ ９４４４４１９１．９４ Ｂ、按产品划分： 单位：人民币元 产品名称 主营业务收入 主营业务利润 聚酯切片 ２７２３８５５６５．７４ ４３２７５６１．９１ 涤纶短纤维 １３６９９８８３２．７１ ９５３４５１０．３５ 精纺呢绒 １３１９２５８５９．１７ ３９１２３２６２．９９ 热电、汽 ９５７０６８９８．０４ ３２７６９９０１．８３ 针织品 ２８０２２０６４．１５ １１３１１２８．７５ 服装 １５１９４５６５．４８ ６６９９６３１．６５ 商业 ５３１４６２６．９８ ８５８１９４．４６ 行业内相互抵减 －２２３６７０７９．９５ － 合计 ６６３１８１３３２．３２ ９４４４４１９１．９４ Ｃ、按地区划分： 单位：人民币元 地 区 主营业务收入 主营业务利润 华东 ５４２６０２５４１．７７ ８１０２７８７７．９１ 华南 １４７８０５０８．０４ ３１３３７９０．７８ 华中 １１２１９９２７９．４７ ６９４４０１１．１３ 华北 １２００４８０３．２８ １９５２０６４．２３ 其它 ３９６１２７９．７１ １３８６４４７．８９ 行业内相互抵减 －２２３６７０７９．９５ 合 计 ６６３１８１３３２．３２ ９４４４４１９１．９４ 17 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 ③占公司主营业务收入 １０％以上的产品情况表： 产品名称 所属行业 销售收入 销售成本 毛利率 精纺呢绒 纺织行业 131925859.17 91632038.51 30.54% 涤纶短纤维 纺织行业 136998832.71 126753782.61 7.48% 聚酯切片 纺织行业 272385565.74 267494952.54 1.80% 电、汽 电力行业 95706898.04 62210217.05 35% ④报告期内主营业务及其结构较前一报告期发生了较大变化，主要原因是公 司扩大生产经营范围，新增切片生产线和涤纶短纤维车间投入生产并销售增加的 主营业务收入。 （２）主要控股公司的经营情况及业绩 ①江阴华西华新针织品有限公司，该公司注册资本为 ６００ 万美元，本公司 占 ７５％股权，经营范围为：针织面料的印染及后整理加工，生产销售针织服装。 该公司报告期末总资产为 ５３２９．１５ 万元，２００１ 年该公司实现销售收入 １７５５．１３ 万元，净利润 １０６．１６ 万元。 ②江阴华西华浩针织服装有限公司，该公司注册资本为 ２００ 万美元，本公 司占 ７５％股权，经营范围为：生产销售针织面料、针织服装。该公司报告期末总 资产为 １７５１．６９ 万元，２００１ 年该公司实现销售收入 １０４７．０７ 万元，净利润 １５．３８ 万元。 （３）主要供应商、客户情况 公司前五名供应商本年度采购金额合计为 ３４５７７．６３ 万元，占公司年度采购 总额的 ６９．４６％；前五名客户本年度销售额合计为 ２１８７２．１０ 万元，占公司销售总 额的 ３２．９８％。 （４）在经营中出现的问题与困难及解决方案 ①管理理念上还须不断开拓创新。作为一家上市公司，必须运用现代企业管 理的理念来管理企业、运作企业，才能与国际市场接轨，才能与飞速发展的信息、 网络等现代高科技相接轨，才能在新一轮经济竞争中站住脚，争取主动。对此， 我们要不断摒弃传统经济下企业管理的模式和理念，不断开拓和创新现代企业管 理的新模式、新理念，不断增强企业的核心竞争力，以适应未来的市场竞争。 ②在外向开拓上还须加快步伐。随着我国加入 WTO 以后，我国的市场竞争 将融入国际大市场的竞争，公司在外向开拓上还须进一步加快步伐，利用目前公 司已取得的自营进出口经营权的机遇，加快国际市场的推销力度，不断扩大国际 18 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 市场的份额，为参与国际竞争打好基础。 ③公司的人才队伍和员工素质亟待提高，有了高素质的员工队伍，才能使先 进设备生产出一流的产品，开发出引领市场潮流的新品。对此，我们要进一步加 大人才引进和培养的力度，加强员工的培训和教育，使公司的人才结构和员工素 质得到明显的提升，为公司培育好发展的后劲和竞争的实力。 ２、公司投资情况 报告期内，公司自有资金投资额为 １８９３２．５６ 万元，比上年增长 ２０．６９％。 （１）募集资金投资情况： 报告期内，公司无募集资金投资项目情况。公司于 １９９９ 年 ７ 月向社会公开 发行股票，扣除发行费用后共募集资金 ２８１７５ 万元，至 ２０００ 年底，实际投入 ２６０７５ 万元，剩余 ２１００ 万元存于金融机构。报告期内剩余 ２１００ 万元募股资金已用于补 充流动资金使用。至此，公司的募集资金已全部使用完毕。 关于《前次募集资金使用情况专项报告》已于 ２００１ 年 ８ 月 １４ 日在《证券时 报》上予以公告。 （２）非募集资金主要投资项目、进度及收益情况： ①经公司一届七次董事会批准，公司使用自有资金 ３１００ 万元扩建 ３ 万吨聚 酯切片生产线和建造 ７０００ 平方米仓库，扩建生产线项目实际投入 ２４６９ 万元，该 项目已于五月份建成投产。新建仓库项目也已完成，共投入自有资金 ３９０ 万元。 ②经 ２０００ 年度股东大会批准，公司使用自有资金收购了华西集团公司的涤 纶短纤维车间，使化纤生产形成前后道配套一条龙生产。该项目在四月份完成收 购，收购金额为 ６７７４．７２ 万元。公司又用自有资金对涤纶短纤维进行了二期建设， 实际投入资金 ３２４７ 万元，该项目作为切片的后道生产使公司的化纤生产呈现出 了前后道配套，一条龙生产的市场竞争优势。 上述两个项目报告期内共实现销售收入 ３５９６５．４７ 万元，营业利润 ９５０．８７ 万 元。 ③经公司 ２０００ 年度股东大会批准，公司使用自有资金收购华西集团公司持 有的华泰证券有限责任公司 ２０５３．９１ 万股股权，共使用自有资金 ２６７０．０８３ 万元， 该股权收购项目已于 ２００１ 年 ９ 月实施。 ④经公司一届九次董事会批准，公司对差别化聚酯进行了扩能，该项目于 ２００１ 年 １２ 月底完成，共投入资金 ３２２２ 万元。 ３、公司财务状况 19 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 公司年度内财务状况、经营成果对比： 单位：人民币元 项 目 ２００１ 年 ２０００ 年 增减变动％ 总资产 ７２０１０８０２８．５４ ５９１５０７９４２．４４ ２１．７４ 长期负债 － － 股东权益 ５３２２４８６２９．９６ ４８２８４５６５７．１１ １０．２３ 主营业务利润 ９４４４４１９１．９４ ８２２１４６４０．１０ １４．８８ 净利润 ６６２０２９７２．８５ ５７３３５１２１．９４ １５．４７ 公司财务状况变动的主要原因是： 总资产增加主要是增加了 ３０００ 万元银行短期借款和本年净利润增加所致； 股东权益增加主要是本年净利润增加所致；主营业务利润增加主要是新增切片生 产线和涤纶短纤维车间投入生产产生的利润；净利润增加主要是主营业务利润增 加所致。 ４、生产经营环境及宏观政策法规的变化对公司的影响 （１）２００１ 年度公司在税收上享受国家企业所得税征 ３３％，返 １８％的优惠政策。 ２００２ 年 １ 月 １ 日起，国家该项税收优惠政策将停止执行，对公司的经营业绩将 有一定的影响。 （２）２００１ 年度国内聚酯市场受国际市场原油价格和国际经济形势的影响，聚 酯切片的价格从 １ 月份的 ７７００ 元／吨一路下跌到 ５５００ 元／吨，使聚酯行业陷入困 境，不少聚酯企业停产关闭。市场行情的变化使公司化纤产品的盈利能力减小， 影响了公司 ２００１ 年度盈利的增长幅度。预计 ２００２ 年随着国际经济的增长，国内 聚酯市场也将会有一定的回升，对公司的经营业绩也将会带来有利的影响。 （３）随着我国加入世贸组织后，国外的配额限制将逐步取消，国内总体关税 水平的降低，对公司产品的外销和原材料的进口带来了新的机遇，有利于降低公 司产品的成本，提高产品的市场竞争力。 （４）２００１ 年下半年开始，因国家加强对煤矿的治理整顿，关闭一批小煤矿后， 使燃煤价格大幅度上涨，预计在 ２００２ 年度将继续产生影响。公司将进一步加强 企业内部管理，抓好内部挖潜，降本节支，化解由于燃煤成本上涨的不利因素。 ５、新年度业务发展计划 （１）加大培育经济增长点，增强企业发展后劲。在新的一年里，我们在抓好 现有企业生产的基础上，依托资本市场，实施好再融资计划，寻找新的发展空间， 20 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 培育新的经济增长点。我们根据公司的发展规划，还将扩大经营范围，涉足冶金 制造业，为公司的发展开创一个新的空间，培育具有发展前景的新的经济增长点， 从而进一步增强公司的发展后劲。 （２）进一步加快公司科技创新能力的建设。随着高科技的发展，企业的竞争 也将集中在高新技术的研发和应用上，为此，我们要依托资本市场，加快运用高 新技术改造传统产业的步伐，加大运用高新技术进行产品创新和研发的力度，逐 步形成企业的核心竞争力。首先，我们将依托资本市场，通过收购、兼并和技术 改造、扩能等多种形式，来壮大企业的经济规模，逐步形成纺织、冶金和高新技 术产业这三项主业为一体的综合型上市公司，提升公司的科技水平，增强抗风险 能力，提高企业的规模经济效益；同时，我们要进一步加大新产品研究和开发的 力度，争取每年都有省级以上的高新产品开发项目，以提高产品的档次和科技含 量，增强市场竞争力。 （３）进一步加大市场开发的力度。要抓住我国加入世贸组织的有利时机，利 用公司已取得进出口业务经营权的条件，大力开拓国际市场，拓展出口渠道，扩 大国外客商队伍，发展与国际著名企业的友好交往和合作，争取在现有日本、韩 国、东南亚和美国等出口市场的基础上，积极开发欧洲、中东和美加地区的市场， 力争今年的对外贸易出口有较大的增长，促进企业早日与国际市场接轨。同时， 在巩固原有的国内市场的基础上，进一步开发新的市场，提高市场占有率，特别 要利用公司开发新品、优品的优势，以新品优品来引导市场，发展市场，切实扩 大销售额，提高企业经济效益。 （４）进一步加速科技人才和员工队伍的建设。随着企业的发展，高素质的科 技人才队伍和高素质的员工队伍是公司保持持续稳定发展的关键。因此，在新的 一年里，我们要进一步加大人才引进的力度，引进一批高级管理人才、专业技术 人才，进一步增强公司科研开发的实力，提高公司的现代企业管理水平，从而全 面提升公司的竞争实力。同时，要进一步加大员工的培养和教育，通过开展各种 业务培训，岗位考核，劳动竞赛等多种形式，提高员工的操作水平和操作技能， 通过各种班组学习、专题教育等形式，加强员工的政治思想教育，提高爱岗敬业， 爱厂如家，团结协作，勤俭节约的思想素质，造就一支高素质的科技人才和员工 队伍，夯实公司发展基础。 （５）严格管理降消耗，规范运作展新貌。管理是基础，规范是保证，在新的 一年里，我们在进一步加强企业管理，规范公司运作上下功夫，认真抓好三个方 面：一是结合本届董事会任期将满，上半年举行换届选举工作的工作安排，我们 要做好独立董事的推选和考察工作，向股东大会推荐合适的独立董事候选人，按 规定完成设立独立董事的工作。二是在公司规范运作上，要严格按各项制度和程 21 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 序办事，做到管理制度化、议事程序化、决策科学化、信息披露公开化、各项管 理规范化，保证公司的生产经营正常有序，健康地发展；三是在强化内部管理上， 要深入开展“降本节支” 、“双增双节”活动，通过强化生产管理、物流管理、财 务管理、人员管理等各项管理，进一步降低生产成本和物料消耗，提高产品的竞 争力，提高企业的经济效益，为广大股东再创新的业绩、新的回报。 ６、董事会日常工作情况 （１）报告期内董事会的会议情况及决议内容： ①第一届董事会第七次会议于 ２００１ 年 ３ 月 ７ 日在江苏华西村金塔会议室召 开，审议通过了《２０００ 年度总经理工作报告》、 《２０００ 年度董事会工作报告》、 《２０００ 年年度报告正文及其摘要》 、《２０００ 年度利润分配预案及预计 ２００１ 年利润分配政 策》 、《收购江苏华西集团公司化纤车间关联交易的议案》 、《运用自有资金进行化 纤扩能投资的议案》 、《续聘江苏天衡会计师事务所为公司审计机构的议案》 、《关 于召开 ２０００ 年度股东大会的议案》。以上董事会决议刊登于 ２００１ 年 ３ 月 １０ 日的 《证券时报》。 ②第一届董事会第八次会议于 ２００１ 年 ８ 月 ７ 日在华西金塔会议室召开，审 议通过了《２００１ 年上半年总经理工作报告》、《２００１ 年中期报告及摘要》、《关于 修订公司财务管理制度的预案》、 《关于公司符合发行可转换公司债券条件并申请 发行可转换公司债券的议案》、《关于 ２００１ 年度公司发行可转换公司债券的方 案》 、《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》 、《董事会关于 收购江阴市华士金属材料制品厂关联交易的说明》、 《关于前次募集资金使用情况 的议案》 、《关于召开 ２００１ 年第一次临时股东大会的议案》。以上董事会决议刊登 于 ２００１ 年 ８ 月 ９ 日的《证券时报》。 ③第一届董事会第九次会议于 ２００１ 年 １０ 月 ８ 日在华西金塔会议室召开， 审议通过了《江苏华西村股份有限公司有关巡检发现问题的整改报告》 、《总经理 工作细则》 、《公司内部控制制度》 、《关于修改公司章程的预案》 、《关于增加收购 华泰证券股权的议案》、 《关于使用自有资金扩建 ３ 万吨差别化聚酯项目的议案》。 以上董事会决议刊登于 ２００１ 年 １０ 月 ９ 日的《证券时报》。 ④第一届董事会第十次会议于 ２００１ 年 １２ 月 １７ 日在华西金塔会议室召开， 审议通过了《关于修改公司章程的预案》。以上董事会决议刊登于 ２００１ 年 １２ 月 １８ 日的《证券时报》。 22 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 （２）董事会对股东大会决议的执行情况： 根据 ２０００ 年度股东大会决议，同意收购江苏华西集团公司涤纶短纤维车间 和进行二期工程扩建，公司已于 ２００１ 年 ４ 月 ２０ 日与江苏华西集团公司签订了《资 产购买协议》，并于 ２００１ 年 １２ 月完成了涤纶短纤维二期工程建设。 根据公司 2000 年股东大会决议，公司以总股本 14000 万股为基数向公司股 东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发红利 1400 万元，使用资本公积 金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 2800 万股。本次派息及资本公积金 转增股本的股权登记日为 2001 年 4 月 18 日，除权除息日为 2001 年 4 月 19 日。 该实施公告于 2001 年 4 月 12 日刊登于《证券时报》。 本公司社会流通股股东应付股息 350 万元，本公司在缴纳 70 万元税金后， 应付股息 280 万元已于 2001 年 4 月 20 日由深圳证券结算有限公司通过股东托管 证券商直接划入其资金帐户。法人股股息由本公司于 2001 年 4 月 20 日已直接划 入其指定帐户。资本公积金转增股份于 2001 年 4 月 20 日直接记入股东证券帐户， 可流通股份起始交易日为 2001 年 4 月 20 日。 公司 2001 年第一次临时股东大会决议通过了公司发行可转换债券的方案， 经过各方努力，公司发行可转换债券的申报材料已于 2001 年 12 月份上报中国证 监会审核。 7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经江苏天衡会计师事务所审计，公司 2001 年实现净利润 6564.20 万元，根 据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公积 656.42 万元和 提取 5%的公益金 328.21 万元，加上 2000 年度未分配利润 7958.13 万元，共计可 供股东分配利润为 13537.70 万元。现根据公司实际情况，拟以 2001 年末总股本 16800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），派发现金红利总 额为 1680 万元，剩余利润 11857.70 万元结转至以后年度分配。本次资本公积金 不转增股本。 8、其他事项 《证券时报》为公司指定的信息披露报刊。 23 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 八、监事会报告 １、报告期内监事会会议情况 报告期内，监事会共召开三次会议，并列席了各次董事会和股东大会。监 事会会议主要内容如下： （１）２００１ 年 ３ 月 ７ 日召开了第一届第六次监事会会议，会议审议通过了《二 ０００ 年度监事会工作报告》。 会议决议公告刊登于 ２００１ 年 ３ 月 １０ 日《证券时报》上。 （２）２００１ 年 ８ 月 ７ 日召开了第一届第七次监事会会议，会议议题如下： ①审议通过了《公司 ２００１ 年中期报告及摘要》； ②审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》； ③对公司 ２００１ 年上半年的运作情况和经营决策进行审议。 会议决议公告刊登于 ２００１ 年 ８ 月 ９ 日《证券时报》上。 （３）２００１ 年 ８ 月 ２９ 日召开了第一届第八次监事会会议，会议主要审议了公 司通过发行可转换债券募集资金，收购江阴市华士金属材料制品厂热轧带钢、冷 轧带钢和焊管三个车间资产的关联交易事项。 会议决议公告刊登于 ２００１ 年 ８ 月 ３０ 日《证券时报》上。 ２、监事会对公司 ２００１ 年有关事项的独立意见 （１）公司依法运作情况：公司监事会根据国家法律、法规和中国证监会发布 的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议 事项，对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管 理制度等进行了监督，认为董事会的工作是认真负责的，公司的经营决策是规范 科学的，公司的管理制度是严谨完整的。公司的董事、高级管理人员在执行职务 时没有违反国家法律、法规以及公司章程，也没有任何损害公司利益和股东利益 的情况发生。 （２）检查公司财务的情况：公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了 认真、细致的检查，认为公司 ２００１ 年度的财务报告能够真实地反映公司的财务 状况和经营成果。江苏天衡会计师事务所对公司 ２００１ 年的财务报告出具的标准 无保留意见的审计报告是客观公正的。 24 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 （３）报告期内公司无募集资金投资项目情况； （４）报告期内，公司与控股股东江苏华西集团公司进行了资产购买和股权转 让，公司聘请了江苏天衡会计师事务所对该资产进行了评估，并对上述关联交易 出具了独立财务顾问报告，在本次关联交易进行表决时，关联董事及关联股东实 施了回避表决的程序，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司 资产流失。 （５）与控股股东江苏华西集团公司及其下属企业存在购买商品、接受劳务、 电、蒸汽供应，土地租赁、设备租赁等方面的关联交易，公司根据公平价格的原 则，并分别签订了关联交易协议，在上述关联交易中，交易价格合理、程序合法， 并未损害上市公司的利益。 25 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 九、重要事项 １、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 ２、报告期内，公司发生的重大关联交易事项： （１） 根据公司与江苏华西集团公司签署的《综合服务协议》，本年度公司向 集团采购商品、接受劳务，交易金额为 ７８４８．４９ 万元；向集团公司销售电、汽等 商品，交易金额为 ７２３７．４５ 万元。这两项交易价格均按市场价结算。 （２）资产、股权转让发生的关联交易： ①收购江苏华西集团公司下属的涤纶短纤维车间部分资产 关联交易方：江苏华西集团公司是江苏华西村股份有限公司的控股股东， 持有本公司 ７０．９１％的股份； 交易内容：收购江苏华西集团公司下属的涤纶短纤维车间的部分资产； 定价原则：本次交易金额以评估后的净值为依据； 评估价值：经江苏天衡会计师事务所有限公司评估，该车间资产净值为 ６７７４．７２ 万元； 结算方式：全部由公司以自有资金支付。 ②收购江苏华西集团公司持有华泰证券有限责任公司的股权 关联交易方：江苏华西集团公司是江苏华西村股份有限公司的控股股东， 持有本公司 ７０．９１％的股份； 交易内容：收购江苏华西集团公司持有华泰证券有限责任公司的法人股股 权； 定价原则：根据江苏华西集团公司参股华泰证券时的价格和参考 １９９９ 年底 华泰证券的每股净资产的情况确定； 交易价格：该交易标的为 ２０５３．９１ 万股，转让价格为 １．３ 元／股，总计转让 价款为 ２６７０．０８３ 万元； 结算方式：全部由公司以自有资金支付。 相关关联交易公告已刊登在 ２００１ 年 ４ 月 １１ 日的《证券时报》上。 26 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 （３）公司于 ２００１ 年 １１ 月 ２０ 日向工商银行无锡市支行贷款 ３０００ 万元流动资 金，公司控股股东江苏华西集团公司为本公司提供连带责任担保。 ３、报告期内公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产的情况： （１） ２００１ 年 ６ 月，公司与江阴华西染整有限公司续签了《设备租赁协议》， 报告期内共支付租赁费 １９７．２７ 万元。 （２） ２００１ 年 １０ 月，公司与江苏华西集团公司签署了《土地租赁协议》，面 积为 ２８３４１．５５ 平方米，每年支付 ２２．６８ 万元人民币。 ４、报告期内无其它重大担保、抵押和委托经营事项。 ５、报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变更，仍为江苏天衡会计师事 务所有限公司。公司报告年度支付给会计师事务所的报酬总额为 ６０ 万元，其中 审计费用为 ３０ 万元，其它费用为公司为发可转债项目相关的募集资金专项报告、 独立财务顾问报告、内控评价报告等相关费用，共为 ３０ 万元。公司承担食宿费。 ６、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证 监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。２００１ 年 ９ 月 １１ 日至 １４ 日中国证监会南京特派办对我公司进行了例行巡回检查，对我公司规范运作、财 务处理方面和信息披露方面等提出了整改意见。接到南京特派办限期整改通知书 后，公司专门组织董事、监事及高级管理人员进行了认真学习和讨论，并对照《公 司法》 、《证券法》 、《股票发行与交易管理暂行条例》 、《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规以及《公司章程》，进一步回顾和检查了公司近年来的 运作情况，本着严格自律，对股东负责的精神，就进一步规范运作，不断完善法 人治理结构，强化信息披露，加强财务管理等方面制订了相应的措施。该整改报 告书已于 ２００１ 年 １０ 月 １６ 日在《证券时报》上予以了公告。 ７、其他重要事项 （１）根据 ２００１ 年 ９ 月 １０ 日公司第一次临时股东大会通过的《关于 ２００１ 年 度公司发行可转换公司债券的方案的议案》，公司拟发行规模为 ４ 亿元的可转换 公司债券，用于收购江阴市华士金属材料制品厂的热轧带钢、冷轧带钢和焊管车 间和公司热电厂技改扩建项目。 （２）公司报告期内按国家税收政策，所得税享受“先征后返”税收政策优惠。 自 ２００２ 年 １ 月 １ 日，该税收政策优惠将停止执行。 27 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 （３）中国加入世界贸易组织相关条款对公司未来经营活动的影响 我国于 ２００１ 年正式加入世界贸易组织，标志着我国国内市场正式完全与国 际市场接轨，要求企业的运作必须与世贸组织的相关规则相适应，也给公司的生 产经营和稳健发展带来了新的机遇和面临新的挑战。从发展机遇来说，公司将在 扩大出口和降低生产成本方面得到受益。加入世贸组织后，按照纺织服装协议 （ＡＴＣ）的规定，中国在设限国的配额将享受 ２５％的增长（在现行配额年增率的 基础上），到 ２００２ 年再增长 ２７％，以此计算，我国纺织品出口每年将增加约 ５０００ 万美元；其次，ＡＴＣ 规定到 ２００２ 年美国取消部分设限产品配额，欧盟也将取消 部分设限产品配额，这一规定给我我国服装纺织企业提供了良好的商业机会，也 给本公司扩大精纺面料和服装的出口提供了很好的机遇。同时，加入世贸组织后， 随着关税的下降，公司进口的羊毛、化纤原料等生产科研所需的原辅材料将降低 进口成本；公司引进的高档机械设备和科研仪器也将降低进口成本，这些都将有 利于提高公司的技术升级，产品升级和降低成本，提高效益，增强市场竞争力。 加入世贸组织后，公司面临的挑战和不利因素主要是我国进口关税降低后， 国外高档面料和服装的进口增加，导致国内面料和服装市场的竞争更加激烈；同 时，随着与国际市场的接轨，劳动力的成本也将逐年提高，将相应抵销产品成本 下降带来的优势。 面对入世后的机遇和挑战，公司将在强化管理、提高员工素质、加大科研 开发力度、提高产品质量档次，不断开拓国际国内两个市场，以迎接入世后的种 种挑战，抓住发展机遇，把公司进一步做大、做强。 ９、报告期内无更改公司名称或股票简称的情况。 28 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 十、财务报告 １、审计报告［天衡审字（２００２）４５ 号］ 江苏华西村股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表、合并资产 负债表、２００１ 年度利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和 ２００１ 年度现金 流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会 计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。 在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为 必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００１ 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：骆 竞 中国·南京 中国注册会计师：汤加全 ２００２ 年 ２ 月 ２４ 日 ２、会计报表（附后） ３、会计报表附注 一、公司基本情况 江苏华西村股份有限公司（以下简称公司）是经江苏省人民政府苏政复 （１９９９）４ 号文批准，由江阴市华西实业有限公司变更设立的股份有限公司。１９９９ 年 ７ 月 １３ 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字［１９９９］８１ 号文批准，公司 向社会公开发行人民币普通股 ３，５００ 万股。１９９９ 年 ８ 月 １０ 日，公司社会公众股 在深圳证券交易所挂牌交易。公司发行后注册资本 １４，０００ 万元，企业法人营业执 照号 ３２００００１１０４４７６。经公司 ２０００ 年度股东大会决议批准，以 ２０００ 年末资本 公积转增股本，每 １０ 股向全体股东转增 ２ 股，转增后股本为 １６，８００ 万元， 并于 ２００１ 年 ４ 月 ２８ 日取得变更后 营业执照。公司经营范围包括纺织品、化工 原料（危险品除外）、化学纤维品、服装制造、国内贸易（国家有专项规定的， 29 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 办理审批手续后经营），热电站， “华西村”牌系列卷烟批发，农业科学研究及技 术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的 原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营 和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和‘三来一补’业务。 二、公司主要会计政策、会计估计及其变更 1. 会计准则和会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2. 会计年度：以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 3. 记账本位币：人民币。 4. 记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5. 外币业务核算方法：对所发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发生日 的市场汇价折合为记账本位币记账，期末外币账户余额按当日中国人民银行 公布的基准汇价进行调整，属于为购建固定资产而借入的专门外币借款产生 的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其余作为汇兑损益，计 入当期损益。 6. 现金等价物的确定标准：系指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已 知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7．短期投资核算方法： （1） 短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一 年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 （2） 短期投资在取得时，按取得时的投资成本入账。投资成本是指公司取得 各种股票、债券、基金时实际支付的价款或者放弃非现金资产的账面价 值等。如取得短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的 现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不构成投 资成本。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益作为冲减投资成 本处理。出售短期投资时，按所获得的价款减去短期投资的账面价值以 及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或 损失，计入当期损益。 （3） 短期投资跌价准备：期末短期投资按成本与市价孰低计量，当市价低于 成本时，按投资总体计提跌价准备。 8．坏账核算方法： 30 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 （1） 坏账确认的标准为： A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； B、债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回。 （2） 坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）的账龄分析计提， 公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量情况等确定的坏账准备计 提比例为： 账龄 １ 年（含 １ 年，下同）以内的，按其余额的 ５％计提； 账龄 １－２ 年的，按其余额的 １０％计提； 账龄 ２－３ 年的，按其余额的 ３０％计提； 账龄 ３－４ 年的，按其余额的 ５０％计提； 账龄 ４－５ 年的，按其余额的 ８０％计提； 账龄 ５ 年以上的，按其余额的 １００％计提。 9．存货核算方法： （1）公司存货包括原材料、半产品、产成品、库存商品、受托代销商品、低 值易耗品等； （2）存货在取得时按照实际成本入账。原材料、半成品、产成品的发出按加 权平均法结转成本；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算；库存商品 和受托代销商品采用售价法核算。 （3）存货采用永续盘存制，公司对存货作定期盘点。 （4）存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰 低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌 价准备。 10．长期投资核算方法： （1）长期股权投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。 ①公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单 位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影 响，采用成本法核算； ②公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽 投资不足 20%但有重大影响，采用权益法核算； ③公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%）， 或虽不足 50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表； 31 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 ④股权投资差额的摊销：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投 资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差 额，调整初始投资成本。股权投资差额摊销时，合同规定了投资期限的按 投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，借方差额按不超过 10 年的期 限摊销，贷方差额按不低于 10 年的期限摊销。 （2）长期债权投资： ①债券投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。公司 购入的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与 债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相 关债券利息收入时采用直线法摊销；债券投资按期计提利息，应计的债券 投资利息收入，经摊销债券溢价或折价后，计入当期投资收益； ②其他债权投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入账；按期计算应计 利息，计入当期投资收益。 （3） 长期投资减值准备的核算方法：公司在期末对长期投资的账面价值逐 项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因 导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值 的差额，计提长期投资减值准备。 11．固定资产核算方法： （1）固定资产标准为单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 1 年的房屋、 建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器 具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以 上，并且使用年限超过 2 年的，也列为固定资产； （2）固定资产计价和折旧方法：固定资产在取得时，按取得时的成本入账； 固定资产折旧采用年限平均法，按固定资产预计使用年限和预计 3%的净 残值率确定其分类折旧率。各类固定资产分类折旧率如下： 类 别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 ８－３５ １２．１３％－２．７７％ 机器设备 １０－１４ ９．７％－６．９３％ 其他设备 ５ １９．４％ （3）固定资产减值准备的计提方法：公司在期末对固定资产逐项进行检查， 如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可 32 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 收回金额低于账面价值的，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差 额计提固定资产减值准备。 12．在建工程核算方法： （1） 公司在建工程核算基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等 所发生的实际支出。公司以工程达到预定可使用状态作为确认固定资产 的时点。 （2） 公司期末对在建工程进行全面检查，如果出现在建工程长期停建并且预 计未来 3 年内不会重新开工；或所建项目无论在性能上，还是在技术上 已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；或其他足 以证明在建工程已经发生减值的情形时计提在建工程减值准备。 13．无形资产计价及摊销方法： （1） 无形资产在取得时按实际成本计价。 （2） 无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销，计入损益。 （3） 公`司期末检查各项无形资产预计带来未来经济利益的能力，按单项无 形资产的预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准 备。 14．长期待摊费用的摊销方法：长期待摊费用按其受益期平均摊销。 15. 借款费用的会计处理方法：公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、 折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购 建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确 认为费用。 为发生的购建固定资产的专门借款辅助费用，属于在所购建固定资产达 到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用 于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。 当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使 用状态所必要的购建活动已经开始的三个条件时，为购建固定资产的专门借 款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固 定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出 加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中 断，并且中断时间连续超过三个月，应当暂停资本费用的资本化，将其确认 为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资 33 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款借用的资本化应当继续进行。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后 发生的借款费用于发生当期确认为损益。 16. 应付债券的核算方法：公司的应付债券于发行时按实际收到的款项入账，按 期计提债券利息。溢价或折价发行债券，其债券发行价格总额与债券面值总 额的差额，在债券存续期间采用直线法摊销。 17. 收入确认原则： （１）销售商品收入的确认，以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给 购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已 售出商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司相关的收入和成 本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。 （2）提供劳务收入的确认，以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相 关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳 务收入的实现。 （3）让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入公司，收 入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。 18. 所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。 19. 会计政策变更：公司原执行《股份有限公司会计制度》，自 2001 年 1 月 1 日 起执行《企业会计制度》，根据财政部财会字[2001]17 号文的有关规定进行 会计政策的衔接。经公司董事会决议，公司自 2001 年月 1 日起变更了以下 会计政策： （1）固定资产原不计提减值准备，现改为期末按单项资产可收回金额低于其账 面价值的差额计提固定资产减值准备。 （2）在建工程原不计提减值准备，现改为期末对在建工程进行全面检查，如果 有证据表明在建工程已经发生了减值时计提减值准备。 （3）无形资产原不计提减值准备，现改为期末检查各项无形资产预计带来未来 经济利益的能力，按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值的差 额计提无形资产减值准备。 鉴于公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日固定资产、在建工程、无形资产均不存在应计 提减值准备的情况，故本次会计政策变更对本期及以前各期的经营成果、净资产 没有影响。 34 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 ２０．合并会计报表的编制依据、范围及方法： 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 ５０％以上（不含 ５０％），且 有控制权，或虽不足 ５０％但具有实质控制权的，编制合并报表。公司合并会计报 表系按照财政部《合并会计报表暂行规定》的要求，以母公司和纳入合并范围的 子公司的个别会计报表为依据，在将母公司对子公司权益性资本投资项目的数额 与子公司所有者权益中母公司所持有的份额相抵销，并对母公司与子公司、子公 司相互之间的债权、债务和内部销售、交易予以抵销的基础上，合并资产、负债、 所有者权益和损益类各项目的数额编制的。 三、税项 １、流转税 公司适用增值税，销项税税率为 １７％； ２、企业所得税 Ａ、母公司：根据江苏省财政厅苏财税［９６］４２ 号文，公司所得税按应纳所 得额的 ３３％计征，对超过 １５％的部分由财政给予返还；根据江苏省地方 税务局苏地税二技审［２００１］１４ 号“技术改造国产设备投资准予抵免 企业所得税通知书”和江阴市地方税务局直属分局（２００１）地直税分 国抵字 １ 号文，公司的“提高服装档次技术改造项目”享受技术改造 国产设备投资抵免企业所得税的优惠；根据江苏省地方税务局苏地税 二技字［２００１］３ 号文“技术开发项目立项确认书”和江阴市地方税务 局直属分局（２００１）地直税分技字 １ 号文，公司的“开发高级 Ｍｏｄａｌ 精纺呢绒、高级天丝花呢项目属于技术开发项目，享受技术开发费税 前抵扣应纳税所得额的优惠。 Ｂ、子公司： ａ．中外合资江阴华西华新针织品有限公司 根据国家有关规定享受“两免三减半”的优惠政策，本年度是该公司第一 个免税年度。 ｂ．中外合资江阴华西华浩针织服装有限公司 根据国家有关规定享受“两免三减半”的优惠政策，本年度是该公司第一 个免税年度。 ３、地方税及附加 35 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 Ａ、城市维护建设税：按流转税额的 ５％计缴。 Ｂ、教育费附加及其他地方税费附加：母公司按工业主营业务收入 １．５％、商 品零售主营业务收入 ０．６％计缴；子公司按主营业务收入 １‰计缴。 四、控股子公司及合营企业 纳入合并报表范围的控股子公司有关情况如下： （１）企业名称： 江阴华西华新针织品有限公司 注册资本： ６００ 万美元 主营业务范围： 针织面料的印染及后整理加工；生产销售针织服装。 公司持股比例： 持有其 ７５％股权 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 夏进洪 （２） 企业名称： 江阴华西华浩针织服装有限公司 注册资本： ２００ 万美元 主营业务范围： 生产销售针织面料，针织服装。 公司持股比例： 公司持有 ７５％股权 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 李庆 五、合并会计报表主要项目注释 （如无特别说明，以下货币单位均为人民币元） １、货币资金：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日货币资金余额 １２６，４６１，４３１．７０ 元， 其明细项目列示如下： 项 目 期初数 期末数 现 金 ０．００ ０．００ 银行存款－人民币 ２１９，１１０，８３８．５７ １０９，４６７，３３４．８４ 银行存款－美元［注 １］ １６，５９０，７９８．２４ １６，８６７，８７３．４４ 其他货币资金 ９６，６３２．９７ １２６，２２３．４２ 合 计 ２３５，７９８，２６９．７８ １２６，４６１，４３１．７０ ［ 注 １］ 系 ２，０３８，０１９．６５ 美 元 ， 按 １ 美 元 ＝８．２７６６ 元 人 民 币 ， 折 人 民 币 １６，８６７，８７３．４４ 元。 ［注 ２］ 货币资金期末较期初数下降 ４６．３７％的主要原因是：公司本期购建切片生 36 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 产线以及收购江苏 华西集团所属涤纶短纤维车间。 ［注 ３］ 货币资金期末余额中没有抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存 在潜在回收风险的款项； ２、短期投资：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日短期投资余额 ８３６，０００．００ 元，其明细 项目列示如下： 项 目 期初数 期末数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资［注］ ８６８，０００．００ ０．００ ８３６，０００．００ ０．００ ［注 １］ 上述股票 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日市价为 １，３２２，０００．００ 元； ［注 ２］ 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日上述投资不存在对其变现的重大限制。 ３、应收票据：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日应收票据余额 １８，０６８，６９９．２０ 元， 其 明细项目列示如下： 项 目 期初数 期末数 银行承兑汇票 ６，０５８，０００．００ １８，０６８，６９９．２０ ［注 １］ 本账户余额中无质押及应收持公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位 票据； ［注 ２］ 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日已贴现未到期票据金额为 １６，１６８，９７４．２０ 元。 ４、应收账款：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日应收账款余额 ４８，８１６，４４１．１１ 元，其 主要情况列示如下： （１）账龄分析： 期初数 期末数 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 一年以内 ４２，３３３，００１．４８ ９１．３２％ ２，１１６，６５０．０７ ４２，５７２，０１０．６７ ８１．９７％ ２，１２８，６００．５３ 一至二年 ３，１０９，０３７．８０ ６．７１％ ３１０，９０３．７８ ９，２６３，５８０．４７ １７．８４％ ９２６，３５８．０５ 二至三年 ６１３，８０３．８７ １．３２％ １８４，１４１．１６ １０，３７０．００ ０．０２％ ３，１１１．００ 三至四年 ２６８，４０２．５５ ０．５８％ １３４，２０１．２８ ５７，０９９．１０ ０．１１％ ２８，５４９．５５ 四至五年 ３０，０００．００ ０．０７％ ２４，０００．００ ０．００ ０．００％ ０．００ 五年以上 ０．００ ０．００％ ０．００ ３０，０００．００ ０．０６％ ３０，０００．００ 合计 ４６，３５４，２４５．７０ １００．００％ ２，７６９，８９６．２９ ５１，９３３，０６０．２４ １００．００％ ３，１１６，６１９．１３ （２）期末余额无应收持公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款； 37 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 （３）其中欠款金额前五名金额合计 ２１，０９２，３５０．５２ 元，占应收账款总额的比 例为 ４０．６１％。 （４）本期实际冲销的应收账款 ５７３，５８１．１２ 元，均系账龄在三年以上，实 际已无法收回的款项；冲销的应收账款中无关联单位的往来。 ５、其他应收款：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日其他应收款余额 １，４００，４５８．９１ 元， 其主要情况列示如下： （１）账龄分析： 期初数 期末数 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 一年以内 ４４３，４０５．８２ ７６．５４％ ２２，１７０．２９ １，４６８，９５１．０６ ９９．６３％ ７３，４４７．５５ 一年至二年 １１８，５１１．２７ ２０．４６％ １１，８５１．１３ ５，５０６．００ ０．３７％ ５５０．６０ 二年至三年 ７，４１１．２８ １．２８％ ２，２２３．３８ ０．００ ０．００ ０．００ 四至五年 １０，０００．００ １．７２％ ８，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ 合计 ５７９，３２８．３７ １００．００％ ４４，２４４．８０ １，４７４，４５７．０６ １００．００％ ７３，９９８．１５ （２）其中应收持有公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项列示如下： 单位名称 金额 备注 江苏华西集团公司 ４３４，０７６．４５ 持公司股份 ７０．９１％ （３）其中欠款金额前五名金额合计 ４４０，５１８．４５ 元，占其他应收款总额的比例 为 ２９．８８％。 ６、预付账款：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日预付账款余额 ２６，６０９，５０２．９７ 元，其 主要情况列示如下： （１）账龄分析： 期初数 期末数 账 龄 金 额 比例 金 额 比例 一年以内 ７，１１３，５４０．８０ ９９．６１％ ２６，６０９，５０２．９７ １００．００％ 一至二年 ２７，２３９．６９ ０．３８％ ０．００ ０．００％ 二至三年 ４６８．１２ ０．０１％ ０．００ ０．００％ 合计 ７，１４１，２４８．６１ １００．００％ ２６，６０９，５０２．９７ １００．００％ （２）其中无预付持有公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 38 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 ７． 存货：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日存货余额 １１８，１０７，５５４．２９ 元，其明细项目 列示如下： 期初数 期末数 项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原 材 料 ２６，５２８，６８８．８０ ０．００ ４０，８１５，４２３．３５ ０．００ 包 装 物 １５５，９３０．４３ ０．００ ７４，４７５．８０ ０．００ 半 成 品 １８，８４３，５１７．１５ ０．００ １９，３２４，５３６．２３ ０．００ 产 成 品 ４９，４５０，７６９．２６ １０，６１９，７４８．５２ ６７，２２１，７３８．９６ ９，７２２，１３０．１５ 库存商品 ９３６，８６１．２０ ０．００ ９０３，９１３．７５ ０．００ 商品进销差价 －１，１４８，４２９．６８ ０．００ －５１０，４０３．６５ ０．００ 合 计 ９４，７６７，３３７．１６ １０，６１９，７４８．５２ １２７，８２９，６８４．４４ ９，７２２，１３０．１５ ［注 １］ 存货跌价准备计提的依据为：按 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日账面实存的存货，采 用单项比较法对各期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低 于成本的差额提取。可变现净值确定的依据为：在正常生产经营过程中，以 预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。 ［注 ２］ 存货期末较期初数增长 ３４．８９％的主要原因是：公司本期新增切片生产线 和涤纶短纤维车间而增加的产成品及原材料。 ８． 长期股权投资：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日长期股权投资余额 ２７，２８９，６５４．２１ 元， 其主要情况列示如下： 项 目 金 额 子公司投资 ［注 １］ ５８８，８２４．２１ 其他股权投资 ［注 ２］ ２６，７００，８３０．００ 合 计 ２７，２８９，６５４．２１ ［注 １］ 系公司收购江阴华西华新针织品有限公司、江阴华西华浩针织服装有限 公司各 ７５％股权的股权购买价与上述两公司账面净资产所形成的股权投资差 额，其明细情况列示如下： 项 目 原值 摊销期限 期初余额 本期摊销 摊余价值 ［注 １．１］ 江阴华西华新针织品有限公 ６１５，５７２．６２ ３５１ 个月 １５９，３６５．４１ －４３３，４０５．２１ ５９２，７７０．６２ 司 江阴华西华浩针织服装有限 －４，３７５．４１ １３２ 个月 ２６，７１３．２１ ３０，６５９．６２ －３，９４６．４１ 公司 39 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 合 计 ６１１，１９７．２１ １８６，０７８．６２ －４０２，７４５．５９ ５８８，８２４．２１ ［注 １．１］ 其中根据公司 ２００１ 年有关巡检发现问题的整改报告，公司将上年股权 投资差额计算差错－４２３，３９７．５０ 元调入本期投资损益。 ［注 ２］ 系公司受让江苏华西集团公司持有的华泰证券有限责任公司 ２．４２％的股 权（２０５３．９１ 万股），受让价为人民币 ２６，７００，８３０．００ 元。 ［注 ３］ 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日上述投资不存在对其变现的重大限制。 ９． 固 定 资 产 及 累 计 折 旧 ： 截 止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 固 定 资 产 原 值 ４２８，４２４，３０１．２３ 元 ， 累 计 折 旧 ７７，９９９，９７１．６４ 元 ， 固 定 资 产 净 值 ３５０，４２４，３２９．５９ 元。２００１ 年度固定资产原值及累计折旧增减变动情况列 示如下： （１）固定资产原值增减变动情况： 项 目 期 初 数 本期增加［注 １］ 本期减少 期 末 数 房屋及建筑物 ８４，１１１，９９７．１８ ３２，０２３，５１７．８７ ０．００ １１６，１３５，５１５．０５ 机 器 设 备 １８３，１７３，２８７．９３ １２８，６６１，０２５．０５ ５，０５０，１２９．７４ ３０６，７８４，１８３．２４ 其 他 设 备 ２，２６８，１１１．９７ ３，２３６，４９０．９７ ０．００ ５，５０４，６０２．９４ 合 计 ２６９，５５３，３９７．０８ １６３，９２１，０３３．８９ ５，０５０，１２９．７４ ４２８，４２４，３０１．２３ （２）累计折旧增减变动情况： 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 房屋及建筑物 １８，８４５，３５８．５４ ２，７８４，１６５．２５ ０．００ ２１，６２９，５２３．７９ 机 器 设 备 ３９，２７２，１５８．１１ １８，００５，８５７．４２ ３，５２３，３７０．００ ５３，７５４，６４５．５３ 其 他 设 备 １，６１８，１２１．６３ ９９７，６８０．６９ ０．００ ２，６１５，８０２．３２ 合 计 ５９，７３５，６３８．２８ ２１，７８７，７０３．３６ ３，５２３，３７０．００ ７７，９９９，９７１．６４ （３）净值 ２０９，８１７，７５８．８０ ３５０，４２４，３２９．５９ ［注 １］ 其中由在建工程转入： 项目 固定资产原值 房屋及建筑物 １４，７３２，８９０．８７ 机器设备 ８２，０６７，８９３．９９ 合计 ９６，８００，７８４．８６ 40 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 ［注 ２］ 期末固定资产无对外抵押、担保； ［注 ３］ 期末固定资产不存在需计提减值准备的情况。 ［注 ４］ 固定资产期末较期初数增加了 ５８．９４％的主要原因参见合并会计报表附注 １０。 １０． 在建工程：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日在建工程余额 １２５，６５５．３５ 元，其明 细项目列示如下： 本期转入 期末数 资金 工程项目名称 预算数 期初数 本期增加 进度 固定资产数 来源 切片二三期工程 ０．００ ５６，９０７，１１１．７８ ５６，９０７，１１１．７８ ０．０ 自筹 １００％ 大化纤车间二期工程 ０．００ ３２，４７２，２８０．０５ ３２，４７２，２８０．０５ ０．０ 自筹 １００％ 华新进口设备 １，２０９，８５５．５９ １，１８０，０６４．３８ ２，３８９，９１９．９７ ０．０ 自筹 １００％ 毛纺专用设备 １８８，２００．００ ３，７９３，３９９．３６ ３，９８１，５９９．３６ ０．００ 自筹 １００％ 服装生产线 ０．００ ３２４，３９４．１９ ３２４，３９４．１９ ０．００ 自筹 ９０％ 服装厂房 ０．００ ５７，１１１．７５ ５７，１１１．７５ ０．００ 自筹 ９５％ 热电厂技改扩建工程 ４９８０ 万元 ０．００ １２５，６５５．３５ ０．００ １２５，６５５．３５ 自筹 ０．２６％ 其他 ６５０，８４７．７６ １７，５２０．００ ６６８，３６７．７６ ０．００ 自筹 １００％ 合 计 ２，０４８，９０３．３５ ９４，８７７，５３６．８６ ９６，８００，７８４．８６ １２５，６５５．３５ ［注１］ 在建工程中无利息资本化金额。 ［注２］ 期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。 ［注３］ 在建工程已于本期完工暂估转入固定资产，待竣工决算审定后，再调 整固定资产账面原值。 １１． 长期待摊费用：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日长期待摊费用余额 １，７１３，１００．００ 元，其明细项目列示如下： 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 电网使用费 ７９２，０００．００ ０．００ ７９２，０００．００ ０．０ 电增容费 ０．００ １，１００，０００．００ １４６，４００．００ ９５３，６００．００ 供电贴费 ０．００ ６８６，２５０．００ ４５，７５０．００ ６４０，５００．００ 其他 ０．００ １９０，３２８．３５ ７１，３２８．３５ １１９，０００．００ 合 计 ７９２，０００．００ １，９７６，５７８．３５ １，０５５，４７８．３５ １，７１３，１００．００ 41 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 １２． 短期借款：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日短期借款余额 ３０，０００，０００．００ 元， 其明细情况列示如下： 类别 期初数 期末数 担保借款 － ３０，０００，０００．００ ［注］ 短期借款期末较期初数增加 ３，０００．００ 万元的主要原因是公司新增切片生 产线和涤纶短纤维车间所需流动资金增加，增加借款。 １３． 应付票据：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日应付票据余额 ５，０００，０００．００ 元，均 系银行承兑汇票， 其主要情况列示如下： 项 目 期初数 期末数 银行承兑汇票 ３，９５５，４１２．４０ ５，０００，０００．００ （１）本账户余额中无应收持公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位票据； （２）截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日无已到期尚未支付的票据。 １４． 应付账款：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日应付账款余额 ３９，０９１，１４７．５５ 元， 其 主要情况列示如下： （１） 账龄情况： 期末数 账 龄 金 额 比例 一年以内 ３２，０４３，３１４．２８ ８１．９７％ 一至二年 ６，９０８，１３６．８８ １７．６７％ 二至三年 １４，２３０．７５ ０．０４％ 三至四年 １２５，４６５．６４ ０．３２％ 合计 ３９，０９１，１４７．５５ １００．００％ （２） 其中应付持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项列示如 下： 单位名称 金额 备注 江苏华西集团公司 ５，７２０，８０８．８４ 持公司股份 ７０．９１％ （３） 其中账龄超过 ３ 年以上的应付账款金额合计 １２５，４６５．６４ 元，主要是 尚未结清的货款； （４） 应付账款期末较期初数增加了 １００．８１％的主要原因是： 42 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 Ａ、 公司本期新增切片生产线而增加的应付工程款； Ｂ、 公司本期新增切片生产线和涤纶短纤维车间，采购原料而增加的应 付货款。 １５． 预收账款：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日预收账款余额 ２０，１９３，６９２．１７ 元，其 主要情况列示如下： （１）账龄情况： 期末数 账 龄 金 额 比例 一年以内 １９，１９１，１７３．１９ ９５．０４％ 一至二年 ５４３，４８８．６５ ２．６９％ 二至三年 １８２，８７７．９８ ０．９０％ 三至四年 ２７６，１５２．３５ １．３７％ 合计 ２０，１９３，６９２．１７ １００．００％ （２）其中无预收持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项； （３）其中账龄超过 １ 年以上的预收账款金额合计 １，００２，５１８．９８ 元，主要系尚 未结清的预收货款。 １６． 应交税金：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日应交税金余额 ３，０７９，７６３．７９ 元，其 明细列示如下： 项 目 期初数 期末数 法定税率 增 值 税 ５，０５９，７５４．５９ ７２７，６２４．７７ １７％ 城 建 税 ５，８２７．５９ １７５，６０６．３３ ５％ 所 得 税 ６，０７６，２２２．６６ ６８０，１７９．５８ ３３％ 房 产 税 ５９，１７４．７２ ８２４，８９５．２７ １．２％ 土地使用税 １１，３８９．１０ ４７，８３２．６４ ０．５ 元／Ｍ２／年 印 花 税 ３９２，６１６．３６ ６２３，６２５．２０ ０．３‰ 合 计 １１，６０４，９８５．０２ ３，０７９，７６３．７９ １７． 其他应交款：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日其他应交款余额 ４，４７０，２７７．３６ 元， 均系基金规费，计缴标准及减免政策参见本附注三之 ３；本年度母公司 按该标准应计缴基金规费 ９８０ 万元，经江阴市地方税务局直属分局批准， 减免 ７４０ 万元，实际交纳 ２４０ 万元。 １８． 其他应付款：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日其他应付款余额 ２０，６９９，０２２．８２ 元，其主要情况列示如下： 43 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 （１）账龄情况： 期末数 账 龄 金 额 比例 一年以内 １８，５５０，８４３．１４ ８９．６２％ 一至二年 １，１０７，６６８．６８ ５．３５％ 二至三年 ３２６，７３６．００ １．５８％ 三至四年 ７１３，７７５．００ ３．４５％ 合计 ２０，６９９，０２２．８２ １００．００％ （２）其中应付持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项列示如下： 单位名称 金额 备注 性质 江苏华西集团公司 １７，７４５，２０３．８７ 持公司股份 ７０．９１％ ［注］ ［注］ 系江苏华西集团公司代公司暂垫付采购材料款及费用。 １９． 股本：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日股本余额 １６８，０００，０００．００ 元（每股面值 １ 元）， 股份结构情况列示如下： （数量单位：股） 期初数 本期增减［注］ 期末数 一、尚未流通股份 １、发起人股份 １０５，０００，０００．００ ２１，０００，０００．００ １２６，０００，０００．００ 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 １０５，０００，０００．００ ２１，０００，０００．００ １２６，０００，０００．００ ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、转配股 尚未流通股份合计 １０５，０００，０００．００ ２１，０００，０００．００ １２６，０００，０００．００ 二、已流通股份 １、 境内上市的人民币 ３５，０００，０００．００ ７，０００，０００．００ ４２，０００，０００．００ 普通股 已流通股份合计 ３５，０００，０００．００ ７，０００，０００．００ ４２，０００，０００．００ 三、股份总数 １４０，０００，０００．００ ２８，０００，０００．００ １６８，０００，０００．００ ［注］ 根据公司 ２００１ 年 ３ 月 ７ 日召开的第一届董事会第七次会议决议，公司以 44 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 ２０００ 年末资本公积转增股本，每 １０ 股向全体股东转增 ２ 股。该转股方 案已经 ２００１ 年 ４ 月 １０ 日公司 ２０００ 年度 股东大会决议批准并实施。公司 资本公积转增股本已经由江苏天衡会计师事务所”天衡验字（２００１）２１ 号”验 资报告验证确认。 ２０． 资本公积：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日资本公积余额 ２１８，７５０，０００．００ 元， 其构成情况列示如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少［注］ 期末数 股本溢价 ２４６，７５０，０００．００ － ２８，０００，０００．００ ２１８，７５０，０００．００ 合计 ２４６，７５０，０００．００ － ２８，０００，０００．００ ２１８，７５０，０００．００ ［注］ 参见合并会计报表注释 １９。 ２１． 盈余公积：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日盈余公积余额 ２６，４９７，３８２．８６ 元， 其构成情况列示如下： 项 目 期初数 本期增加［注］ 本期减少 期末数 法定盈余公积 １１，００９，５６５．７１ ６，６５５，３５６．１９ － １７，６６４，９２１．９０ 法定公益金 ５，５０４，７８２．８６ ３，３２７，６７８．１０ － ８，８３２，４６０．９６ 合 计 １６，５１４，３４８．５７ ９，９８３，０３４．２９ － ２６，４９７，３８２．８６ ［注］ 系根据公司章程按 ２００１ 年度净利润的 １０％提取法定盈余公积、５％提取法定 公益金。 ２２． 未分配利润：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日未分配利润余额 １１９，００１，２４７．１０ 元，其形成过程列示如下： 项 目 金 额 一、本年净利润 ６６，２０２，９７２．８５ 加：年初未分配利润 ７９，５８１，３０８．５４ 二、可供分配利润 １４５，７８４，２８１．３９ 减：提取法定盈余公积 ６，６５５，３５６．１９ 提取法定公益金 ３，３２７，６７８．１０ 三、可供股东分配的利润 １３５，８０１，２４７．１０ 减：应付普通股股利［注］ １６，８００，０００．００ 四、期末未分配利润 １１９，００１，２４７．１０ 45 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 ［注］ 参见会计报表附注十二之 ２。 ２３． 其他业务利润：２００１ 年度其他业务利润 ２，６３６，１２１．６９ 元，各期明细对 比列示如下： 本年累计数 上年同期发生数 项 目 收入 成本 利润 收入 成本 利润 材料销售 ８，９４８，０００．３７ ７，０２４，８５２．１０ １，９２３，１４８．２７ ５，１２８，７７２．０９ ４，３０１，７９４．７８ ８２６，９７７．３１ 废料销售 ８２．５６ ０．００ ８２．５６ １，３８８，８８１．１２ １７１，５０１．６０ １，２１７，３７９．５２ 加工收入 ５，６６１，８９８．０６ ４，９４９，００７．２０ ７１２，８９０．８６ ２，８１９，６８７．８１ ３，１８３，８９６．５７ －３６４，２０８．７６ 合 计 １４，６０９，９８０．９９ １１，９７３，８５９．３０ ２，６３６，１２１．６９ ９，３３７，３４１．０２ ７，６５７，１９２．９５ １，６８０，１４８．０７ ２４． 财务费用：２００１ 年度财务费用 ７００，８０８．７５ 元，各期明细对比列示如下： 项 目 本年累计数 上年同期发生数 利息支出 ２，５６４，８３８．６４ ８７，０００．００ 减：利息收入 １，９０４，３８５．４４ ２，９４１，３９２．８８ 汇兑损失 ２，５５６．７２ － 手续费 ３７，７９８．８３ １１，０７３．８３ 合 计 ７００，８０８．７５ －２，８４３，３１９．０５ ［注］ 财务费用本年累计数比上年增加 ３，５４４，１２７．８０ 元，主要是公司本期向银行 借款补充流动资金支付利息所致。 ２５． 投资收益：２００１ 年度投资收益 ４０２，７４５．５９ 元，各期明细对比列示如下： 项 目 本年累计数 上年同期发生数 股权投资差额摊销［注］ ４０２，７４５．５９ －３７，２１５．７３ 委托投资收益 － ４，９０７，６５７．８８ 合 计 ４０２，７４５．５９ ４，８７０，４４２．１５ ［注］ 参见合并会计报表注释 ８。 ２６． 支付的其他与经营活动有关的现金：２００１ 年度支付的其他与经营活动 有关的现金 １７，３５８，３５２．３８ 元，其中主要项目列示如下： 46 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 项 目 金 额 支付技术开发费 ５，６２６，７１３．２３ 支付运输费 １，４５９，９８４．４１ 支付广告费 ９８５，９５３．２４ 支付差旅费 ８４８，８４２．５２ 支付水电费 ７９７，４５３．１９ 支付招待费 ５５１，２７６．９３ 支付印刷费 ４９５，９０８．０５ 支付租赁费 ４２８，１３９．３３ 支付包装费 ３７８，２２５．４３ 支付修理费 ２６１，９８３．９６ 支付邮电通讯费 １５１，２１４．１０ 支付代销手续费 １０５，３３１．６０ 小 计 １２，０９１，０２５．９９ 六、分行业资料 营业收入 营业成本 营业毛利 行业 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 纺织 １９０，９１９，５８７．００ ５８４，５２６，８８７．２５ １４１，１３１，８６０．６６ ５２０，９８６，８３９．５３ ４９，７８７，７２６．３４ ６３，５４０，０４７．７２ 电力 ７４，０８８，５０３．０１ ９５，７０６，８９８．０４ ４５，６３９，６８０．６５ ６２，２１０，２１７．０５ ２８，４４８，８２２．３６ ３３，４９６，６８０．９９ 商业 ５６，０７８，２７２．０６ ５，３１４，６２６．９８ ４９，９９５，５４９．１６ ４，４２４，３９３．５６ ６，０８２，７２２．９０ ８９０，２３３．４２ 公司内行业 －１７，３３３，９０９．９７ －２２，３６７，０７９．９５ －１７，３３３，９０９．９７ －２２，３６７，０７９．９５ － － 间相互抵减 合计 ３０３，７５２，４５２．１０ ６６３，１８１，３３２．３２ ２１９，４３３，１８０．５０ ５６５，２５４，３７０．１９ ８４，３１９，２７１．６０ ９７，９２６，９６２．１３ ［注 １］ 主营业务收入本年数较上年数上升了 １１８．３３％的主要原因是公司新增切 片生产线和涤纶短纤维车间投入生产并销售所增加的主营业务收入； ［注 ２］ 主营业务成本本年数较上年数上升了 １５７．６０％的主要原因是因主营业务 收入增加而相应增加主营业务成本； ［注 ３］ 公司前五名客户销售的收入总额为 ２１８，７２１，０３７．２９ 元，占主营业务收入 总额的 ３２．９８％。 七、母公司会计报表主要项目注释 47 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 （如无特别说明，以下货币单位均为人民币元） １、应收账款：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日应收账款余额 ４７，８８８，３４８．１８ 元，其主 要情况列示如下： （１）账龄分析： 期初数 期末数 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 一年以内 ３１，３３４，１３１．８３ ８８．６３％ １，５６６，７０６．５９ ４１，５９５，０７０．７５ ８１．６３％ ２，０７９，７５３．５４ 一至二年 ３，１０９，０３７．８０ ８．７９％ ３１０，９０３．７８ ９，２６３，５８０．４７ １８．１８％ ９２６，３５８．０５ 二至三年 ６１３，８０３．８７ １．７４％ １８４，１４１．１６ １０，３７０．００ ０．０２％ ３，１１１．００ 三至四年 ２６８，４０２．５５ ０．７６％ １３４，２０１．２８ ５７，０９９．１０ ０．１１％ ２８，５４９．５５ 四至五年 ３０，０００．００ ０．０８％ ２４，０００．００ ０．００ ０．００％ ０．００ 五年以上 ０．００ ０．００％ ０．００ ３０，０００．００ ０．０６％ ３０，０００．００ 合计 ３５，３５５，３７６．０５ １００．００％ ２，２１９，９５２．８１ ５０，９５６，１２０．３２ １００．００％ ３，０６７，７７２．１４ （２）期末余额无应收持公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款； （３）其中欠款金额前五名金额合计 ２１，０９２，３５０．５２ 元，占应收账款总额的 比例为 ４１．３９％； （４）本期实际冲销的应收账款 ５７３．５８１．１２ 元，均系账龄在三年以上，实际 已无法收回的款项；冲销的应收账款中无关联单位的往来。 ２、其他应收款：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日其他应收款余额 ９８８，０８６．２８ 元，其 主要情况列示如下： （１） 账龄分析： 期初数 期末数 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 一年以内 ３９６，１０５．８２ ７４．４５％ １９，８０５．２９ １，０３４，８７４．６１ ９９．４７％ ５１，７４３．７３ 一年至二年 １１８，５１１．２７ ２２．２８％ １１，８５１．１３ ５，５０６．００ ０．５３％ ５５０．６０ 二年至三年 ７，４１１．２８ １．３９％ ２，２２３．３８ ０．００ ０．００ ０．００ 四至五年 １０，０００．００ １．８８％ ８，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ 合计 ５３２，０２８．３７ １００．００％ ４１，８７９．８０ １，０４０，３８０．６１ １００．００％ ５２，２９４．３３ 48 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 （２）其中无应收持有公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项； （３）其中欠款金额前五名金额合计 ７，６７８．００ 元，占其他应收款总额的比例 为 ０．７４％。 ３、长期股权投资：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日长期股权投资余额 ７７，０５８，５７６．５８ 元，其明细项目列示如下： 项 目 金 额 子公司投资 ［注 １］ ５０，３５７，７４６．５８ 其他股权投资 ［注 ２］ ２６，７００，８３０．００ 合 计 ７７，０５８，５７６．５８ ［注 １］ 子公司投资明细情况列示如下： 投资 本期权益法 累计权益 项 目 原始投资额 期末余额 比例 增减额 增减额 江阴华西华新针织品有限公 ７５％ ３７，４２０，２５７．８９ ７９６，２０７．０２ ６７５，６８１．０２ ３８，０９５，９３８．９１ 司 江阴华西华浩针织服装有限 ７５％ １２，４５０，９７７．３６ １１５，３８３．３４ －１８９，１６９．６９ １２，２６１，８０７．６７ 公司 合 计 ４９，８７１，２３５．２５ ９１１，５９０．３６ ４８６，５１１．３３ ５０，３５７，７４６．５８ ［注 ２］ 系公司受让江苏华西集团公司持有的华泰证券有限责任公司 ２．４２％的股 权（２０５３．９１ 万股），受让价为人民币 ２６，７００，８３０．００ 元。 ４、 主营业务收入及成本：公司 ２００１ 年度主营业务收入 ６４４，１１３，９８７．０９ 元，主营业务成本 ５４９，１６８，７３５．６１ 元，其明细项目列示如下： 营业收入 营业成本 营业毛利 行业 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 纺织 １８３，８５４，６１０．７７ ５５６，５０４，８２３．１０ １３３，８１０，５５５．２７ ４９４，１９３，６７０．０６ ５０，０４４，０５５．５０ ６２，３１１，１５３．０４ 电力 ７４，０８８，５０３．０１ ９５，７０６，８９８．０４ ４５，６３９，６８０．６５ ６２，２１０，２１７．０５ ２８，４４８，８２２．３６ ３３，４９６，６８０．９９ 商业 ５６，０７８，２７２．０６ ５，３１４，６２６．９８ ４９，９９５，５４９．１６ ４，４２４，３９３．５６ ６，０８２，７２２．９０ ８９０，２３３．４２ 公司内行 业间相互 －１４，０７３，９０５．６９ －１３，９４４，２５８．７３ －１４，０７３，９０５．６９ －１３，９４４，２５８．７３ － － 抵减 合计 ２９９，９４７，４８０．１５ ６４３，５８２，０８９．３９ ２１５，３７１，８７９．３９ ５４６，８８４，０２１．９４ ８４，５７５，６００．７６ ９６，６９８，０６７．４５ 49 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 ［注１］ 主营业务收入本年数较上年数上升了 １１４．５６％的主要原因是公司新增切 片生产线和涤纶短纤维车间投入生产并销售所增加的主营业务收入； ［注２］ 主营业务成本本年数较上年数上升了 １５３．９３％的主要原因是因主营业务 收入增加而相应增加主营业务成本； ［注３］ 公司前五名客户销售的收入总额为 ２１８，７２１，０３７．２９ 元，占主营业务收入 总额的 ３３％。 ５、投资收益：公司 ２００１ 年度投资收益 １，３１４，３３５．９５ 元，其明细项目列示 如下： 项 目 本年累计数 上年同期发生数 股权投资差额摊销 ４０２，７４５．５９ ［注］ －３７，２１５．７３ 子公司权益法核算收益 ９１１，５９０．３６ －８１２，９８１．８９ 委托投资收益 － ４，９０７，６５７．８８ 合 计 １，３１４，３３５．９５ ４，０５７，４６０．２６ ［注］ 参见合并会计报表注释 ８。 八、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方 １、存在控制关系的关联方情况 企业名称： 江苏华西集团公司 注册地址： 江阴市华士镇华西村 注册资本： ５２，１９２．９０ 万元人民币 经营范围： 农、林、牧、渔业，国内商业（国家法律法规有专向规定的除 外），国际贸易（按经贸部批准办），冶金，金属制品，机械制品， 纺织及服装制造，饮料制造业，建筑业，房地产业，日用化学用 品及化工原料制造业，发电，煤气，纸制品，广告，运输仓储，烟、 酒批发；针织品，木制品，染整，化纤，调味品制造。 与公司关系：母公司 经济性质： 集体所有制 法定代表人：吴协东 50 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 （单位：人民币万元） 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 江苏华西集团公司 １２，１９２．９０ ４０，０００．００ － ５２，１９２．９０ ３、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 （单位：人民币万元） 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金额 百分比 金额 金额 金额 百分比 江苏华西集团公司 ９，９２７．０２ ７０．９１％ １，９８５．４０ － １１，９１２．４２ ７０．９１％ （二）不存在控制关系的关联方 企业名称 与公司关系 江阴华西染整有限公司 同一母公司 江阴市华士金属材料制品厂 同一母公司 江阴市沪西铜铝材厂 同一母公司 江阴市华西拉丝五金厂 同一母公司 江阴博丰钢铁有限公司 同一母公司 （三）关联方交易 （单位：人民币万元） １、公司从关联方购买商品、接受劳务 关联方名称 ２００１ 年度 ２０００ 年度 定价政策 江苏华西集团公司 ７，８４８．４９ ６，２８７．８７ 市场价格 江阴华西染整有限公司 １，０７１．７１ ５０６．１２ 市场价格 江阴市华士金属材料制品厂 １２．３０ － 市场价格 江阴市华西拉丝五金厂 １１．７３ － 市场价格 ２、公司向关联方销售商品、提供劳务 关联方名称 ２００１ 年度 ２０００ 年度 定价政策 江苏华西集团公司 ７，４９１．６８ ４，３４５．０２ 市场价格 51 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 江阴市华士金属材料制品厂 ２，７３７．４６ ２４８．４８ 市场价格 江阴市华西拉丝五金厂 １８１．７３ １１１．５４ 市场价格 江阴市沪西铜铝材厂 ３０．８６ ５３．１４ 市场价格 江阴博丰钢铁有限公司 ２，８５４．０２ ２，２２７．８４ 市场价格 ３、公司向关联方购买固定资产 关联方名称 ２００１ 年度 ２０００ 年度 定价政策 江苏华西集团公司 ６，７７４．７２ ０．００ 评估价值 ４、公司向关联方出售固定资产 关联方名称 ２００１ 年度 ２０００ 年度 定价政策 江苏华西集团公司 １５．８２ ０．００ 评估价值 ５、公司租赁关联方土地 关联方名称 ２００１ 年度 ２０００ 年度 定价政策 江苏华西集团公司 ４６．１８ ４１．３６ 市场价格 ６、公司租赁关联方设备 关联方名称 ２００１ 年度 ２０００ 年度 定价政策 江阴华西染整有限公 １９７．２７ ２８．２７ 市场价格 司 ７、公司租赁关联方办公场所 关联方名称 ２００１ 年度 ２０００ 年度 定价政策 江苏华西集团公司 １４．４０ １４．４０ 市场价格 ８、公司委托关联方代购固定资产 关联方名称 ２００１ 年度 ２０００ 年度 定价政策 江苏华西集团公司 ０．００ ７３５．３５ 市场价格 ９、关联方代公司垫付资金 52 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 关联方名称 ２００１ 年度 备注 江苏华西集团公司 ２，３７８．２９ ［注］ 无息 ［注］ 系江苏华西集团公司代母公司垫付资金月平均余额，其计算方法为期 初数及本期各月余额的算术平均。 １０、公司代关联方垫付资金 关联方名称 ２００１ 年度 备注 江苏华西集团公司 ６１１．５６ ［注］ 无息 ［注］ 系公司子公司代江苏华西集团公司垫付资金月平均余额，其计算方法 为期初数及本期各月余额的算术平均。 １１、公司向关联方购买股权 关联方名称 ２００１ 年度 ２０００ 年度 江苏华西集团公司 ２，６７０．０８ ［注］ ０．００ ［注］ 参见合并会计报表附注 ８。 １２、关联方为公司提供担保 关联方名称 ２００１ 年度 ２０００ 年度 江苏华西集团公司 ３，０００．００ ［注］ ０．００ ［注］ 参见合并会计报表附注 １２。 １３、公司使用关联方商标 公司免费使用江苏华西集团公司的商标。 １４、关联方应收应付款项余额 金 额 关联方名称 款项性质 项目 期末数 期初数 应收账款 江苏华西集团公司 销货款 ０．００ １，６８１．１６ 其他应收款 江苏华西集团公司 代垫资金 ４３．４１ ０．００ 应付账款 江苏华西集团公司 购货款 １，４９３．１９ ０．００ 其他应付款 江苏华西集团公司 代垫购货款 １，７７４．５２ ０．００ 53 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 九、或有事项 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司无需要披露的或有事项。 十、承诺事项 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司无需要披露的承诺事项。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 截止报告日，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 十二、其他重大事项 １、 根据 ２００１ 年 ８ 月 ７ 日公司第一届第八次董事会决议：公司拟发行四 亿元人民币可转换公司债券，用于收购江阴市华士金属材料制品厂的热 轧带钢车间、冷轧带钢车间和焊管车间，以及华西热电厂扩建项目。 ２、 根据公司 ２００２ 年 ２ 月 ２４ 日第一届第十一次董事会决议，公司 ２００１ 年 度 实 现 净 利 润 ６５，６４１，９７１．４７ 元 ， 提 取 １０％ 法 定 公 积 金 ６，５６４，１９７．１５ 元，提取 ５％法定公益金 ３，２８２，０９８．５８ 元，加上年初 未 分 配 利 润 ７９，５８１，３０８．５４ 元 ， 共 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 １３５，３７６，９８４．２８ 元，公司 ２００１ 年度利润按每 １０ 股向全体股东派 发现金红利 １ 元（含税），派发现金红利总额为 １６，８００，０００．００ 元 ， 剩余利润 １１８，５７６，９８４．２８ 元结转至以后年度分配，本次资本公积 不 转 增 股 本 。 以 上 分配预案待股东大会批准后实施。 54 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 十一、备查文件目录 １、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计经办人签名并盖章的会计 报表； ２、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； ３、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和 公告的原稿； ４、年度报告正本。 江苏华西村股份有限公司 二 Ｏ０ 二年二月二十四日 55 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 资 产 负 债 表 ２００１年１２月３１日 编制单位：江苏华西村股份有限公司 单位：人民币元 期末数 年初数 资 产 注释 合并 母公司 合并 母公司 流 动 资 产: 货币资 金 1 126,461,431.70 104,602,816.48 235,798,269.78 217,996,678.24 短期投 资 2 836,000.00 836,000.00 868,000.00 868,000.00 应收票 据 3 18,068,699.20 18,068,699.20 6,058,000.00 5,658,000.00 应 收 股 利 - - - - 应 收 利 息 - - 391,905.00 391,905.00 应收帐 款 4 48,816,441.11 47,888,348.18 43,584,349.41 33,135,423.24 其他应 收款 5 1,400,458.91 988,086.28 535,083.57 490,148.57 预付帐 款 6 26,609,502.97 26,522,240.30 7,141,248.61 6,850,878.50 应收补 贴款 - - - - 存货 7 118,107,554.29 116,692,139.94 84,147,588.64 81,359,229.27 待摊费 用 255,201.21 255,201.21 138,756.66 - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动 资产 - - - - 流动资产 合计 340,555,289.39 315,853,531.59 378,663,201.67 346,750,262.82 长 期 投 资: 长期股权 投资 8 27,289,654.21 77,058,576.58 186,078.62 49,043,410.63 长期债权 投资 - - - - 长期投资 合计 27,289,654.21 77,058,576.58 186,078.62 49,043,410.63 其中：合并价差 588,824.21 186,078.62 其中：股权投资差额 588,824.21 186,078.62 固 定 资 产： 固定资产 原价 9 428,424,301.23 389,250,779.59 269,553,397.08 232,804,828.41 减：累 计 折 旧 9 77,999,971.64 74,154,999.21 59,735,638.28 58,920,037.76 固定资产 净值 350,424,329.59 315,095,780.38 209,817,758.80 173,884,790.65 减：固定资产减值准备 9 - - - - 固定资产净额 350,424,329.59 315,095,780.38 209,817,758.80 173,884,790.65 工 程 物 资 - - - - 在建工程 10 125,655.35 125,655.35 2,048,903.35 839,047.76 固定资产 清理 - - - - 固定资产 合计 350,549,984.94 315,221,435.73 211,866,662.15 174,723,838.41 无 形 资 产 及 其 他 资 产： 无形资 产 - - - - 长期待 摊费用 11 1,713,100.00 1,594,100.00 792,000.00 792,000.00 其他长 期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 1,713,100.00 1,594,100.00 792,000.00 792,000.00 递 延 税 项: 递延税款 借项 - - - - 资产 总计 720,108,028.54 709,727,643.90 591,507,942.44 571,309,511.86 56 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 资 产 负 债 表（续） ２００１年１２月３１日 编制单位：江苏华西村股份有限公司 单位：人民币元 期末数 年初数 负 债 和 股 东 权 益 注释 合并 母公司 合并 母公司 流动 负 债 短期借款 12 30,000,000.00 30,000,000.00 - - 应付票据 13 5,000,000.00 5,000,000.00 3,955,412.40 3,955,412.40 应付帐款 14 39,091,147.55 37,301,422.14 19,466,450.09 17,841,749.98 预收帐款 15 20,193,692.17 19,768,167.39 16,850,123.65 16,344,379.25 应 付 工 资 19,896,756.26 18,400,653.82 8,637,384.82 7,987,128.32 应付福利费 11,951,176.30 11,755,960.30 8,966,390.90 8,914,176.50 应付股利 16,800,000.00 16,800,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 应交税金 16 3,079,763.79 2,858,972.02 11,604,985.02 11,749,430.65 其他应交款 17 4,470,277.36 4,463,255.29 4,714,137.44 4,714,137.44 其他应付款 18 20,699,022.82 31,603,662.82 4,090,623.67 2,866,440.21 预提费用 87,921.54 87,921.54 91,000.00 91,000.00 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 171,269,757.79 178,040,015.32 92,376,507.99 88,463,854.75 长 期 负 债: 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 - - - - 递 延 税 项: 递延税款贷项 - - - - 负债合计 171,269,757.79 178,040,015.32 92,376,507.99 88,463,854.75 少数 股 东 权 益 16,589,640.79 16,285,777.34 股东 权 益 股本 19 168,000,000.00 168,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 资本公积 20 218,750,000.00 218,750,000.00 246,750,000.00 246,750,000.00 盈余公积 21 26,497,382.86 26,360,644.30 16,514,348.57 16,514,348.57 其中: 法定公益金 8,832,460.96 8,786,881.44 5,504,782.86 5,504,782.86 未分配利润 22 119,001,247.10 118,576,984.28 79,581,308.54 79,581,308.54 股东权益合计 532,248,629.96 531,687,628.58 482,845,657.11 482,845,657.11 负债 和 股 东 权 益 总 计 720,108,028.54 709,727,643.90 591,507,942.44 571,309,511.86 公司法定代表人:包丽君 财务负责人:聂和峰 编表人：赵英 57 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 利润及利润分配表 ２００１年度 编制单位：江苏华西村股份有限公司 单位：人民币元 本年累计数 上年累计数 项 目 注释 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 663,181,332.32 643,582,089.39 303,752,452.10 299,947,480.15 减：主营业务成本 565,254,370.19 546,884,021.94 219,433,180.50 215,371,879.39 主营业务税金及附加 3,482,770.19 3,385,004.26 2,104,631.50 2,102,956.51 二、主营业务利润 94,444,191.94 93,313,063.19 82,214,640.10 82,472,644.25 加：其他业务利润 23 2,636,121.69 1,634,192.23 1,680,148.07 1,596,544.32 减： 营业费用 5,789,089.59 5,331,989.89 5,249,262.20 5,187,048.10 管理费用 16,992,349.86 16,657,701.40 13,150,938.10 12,363,294.32 财务费用 24 700,808.75 1,107,589.45 -2,843,319.05 -2,904,748.62 三、营业利润 73,598,065.43 71,849,974.68 68,337,906.92 69,423,594.77 加：投资收益 25 402,745.59 1,314,335.95 4,870,442.15 4,057,460.26 补贴收入 - - - - 营业外收入 181,764.50 150,499.79 268,441.46 266,729.46 减：营业外支出 307,037.50 304,137.23 2,195,091.30 2,195,091.30 四、利润总额 73,875,538.02 73,010,673.19 71,281,699.23 71,552,693.19 减：所得税 7,368,701.72 7,368,701.72 14,217,571.25 14,217,571.25 少数股东损益 303,863.45 -270,993.96 五、净利润 66,202,972.85 65,641,971.47 57,335,121.94 57,335,121.94 加：年初未分配利润 79,581,308.54 79,581,308.54 44,846,454.89 44,846,454.89 六、可供分配的利润 145,784,281.39 145,223,280.01 102,181,576.83 102,181,576.83 减：提取法定盈余公积 6,655,356.19 6,564,197.15 5,733,512.19 5,733,512.19 提取法定公益金 3,327,678.10 3,282,098.58 2,866,756.10 2,866,756.10 七、可供股东分配的利润 135,801,247.10 135,376,984.28 93,581,308.54 93,581,308.54 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 16,800,000.00 16,800,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 119,001,247.10 118,576,984.28 79,581,308.54 79,581,308.54 公司法定代表人：包丽君 财务负责人：聂和峰 编表人：赵英 58 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 利润表附表 ２００１年度 编制单位：江苏华西村股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率（％） 每股收益（元／股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.74 18.31 0.5622 0.5622 营业利润 13.83 14.26 0.4381 0.4381 净利润 12.44 12.83 0.3941 0.3941 扣除非经常性损益后的净利润 12.39 12.78 0.3922 0.3922 法定代表人：包丽君 财务负责人：聂和峰 编制人：赵英 编表人：赵英 59 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 现金流量表 ２００１年度 编制单位：江苏华西村股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ７７８，４２０，９７８．６７ ７４１，９７４，６１４．０１ 收到的税费返还 １５，３１８，４００．００ １５，３１８，４００．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２，４１０，１８９．６６ １，９５７，８４９．３６ 现金流入小计 ７９６，１４９，５６８．３３ ７５９，２５０，８６３．３７ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６５２，５７６，７２８．４７ ６２５，３９９，４２１．２４ 经营租赁所支付的现金 ２，８９６，３０４．１１ ２，８９６，３０４．１１ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２，６６７，４９２．１６ １０，５５２，９０３．７０ 支付的各项税费 ５５，６５７，３０８．０７ ５４，３８３，９１８．５７ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２６ １７，３５８，３５２．３８ １６，３０１，７０１．０６ 现金流出小计 ７４１，１５６，１８５．１９ ７０９，５３４，２４８．６８ 经营活动产生的现金流量净额 ５４，９９３，３８３．１４ ４９，７１６，６１４．６９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 － － 取得投资收益收到的现金 ３２，０００．００ ３２，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 １，３３９，９７０．００ １，３３９，９７０．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 － － 现金流入小计 １，３７１，９７０．００ １，３７１，９７０．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １５２，８７３，７６６．３１ １５１，６５８，６６８．９３ 投资所支付的现金 ２６，７００，８３０．００ ２６，７００，８３０．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 － － 现金流出小计 １７９，５７４，５９６．３１ １７８，３５９，４９８．９３ 投资活动产生的现金流量净额 －１７８，２０２，６２６．３１ －１７６，９８７，５２８．９３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 － － 借款所收到的现金 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 － － 现金流入小计 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 － － 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １６，１２５，０３８．１９ １６，１２２，９４７．５２ 支付的其他与筹资活动有关的现金 － 现金流出小计 １６，１２５，０３８．１９ １６，１２２，９４７．５２ 筹资活动产生的现金流量净额 １３，８７４，９６１．８１ １３，８７７，０５２．４８ 四、汇率变动对现金的影响 －２，５５６．７２ － 五、现金及现金等价物净增加额 －１０９，３３６，８３８．０８ －１１３，３９３，８６１．７６ 法定代表人：包丽君 财务负责人：聂和峰 编表人：赵英 60 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 现金流量表（附表） ２００１年度 编制单位：江苏华西村股份有限公司 单位:人民币元 项 目 注释 合并 母公司 １、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行投资 以无形资产进行投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 ２、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ６６，２０２，９７２．８５ ６５，６４１，９７１．４７ 加：计提的资产减值准备 －５２１，１４２．１８ －２２４，１５６．５１ 固定资产折旧 ２１，７８７，７０３．３６ １８，７５８，３３１．４５ 无形资产摊销 － － 长期待摊费用的减少（减：增加） －９２１，１００．００ －８０２，１００．００ 待摊费用的减少（减：增加） －１１６，４４４．５５ －２５５，２０１．２１ 预提费用的增加（减：减少） －３，０７８．４６ －３，０７８．４６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ３０４，１３７．２３ ２３６，２７１．９５ 固定资产报废损失 － － 财务费用 ２，６０５，１９４．１９ ２，１７１，７７２．５２ 投资损失（减：收益） －４０２，７４５．５９ －１，３１４，３３５．９５ 递延税款贷项（减：借项） － － 存货的减少（减：增加） －３２，３５９，６４５．７１ －３３，５４７，８１８．７３ 经营性应收项目的减少（减：增加） －１４，７４９，１６８．９１ －２４，７０４，１０２．５７ 经营性应付项目的增加（减：减少） １３，１６６，７００．９１ ２３，７５９，０６０．７３ 其他 － － 经营活动产生的现金流量净额 ５４，９９３，３８３．１４ ４９，７１６，６１４．６９ ３、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 １２６，４６１，４３１．７０ １０４，６０２，８１６．４８ 减：货币资金的期初余额 ２３５，７９８，２６９．７８ ２１７，９９６，６７８．２４ 现金等价物的期末余额 － － 减：现金等价物的期初余额 － － 现金及现金等价物净增加额 －１０９，３３６，８３８．０８ －１１３，３９３，８６１．７６ 公司法定代表人：包丽君 财务负责人：聂和峰 编表人：赵英 61 江苏华西村股份有限公司二 ００ 一年年度报告 资产减值准备明细表 2001年度 编制单位：江苏华西村股份有限公司 单位：人民币元 项 目 年初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 ２，８１４，１４１．０９ ３７６，４７６．１９ － ３，１９０，６１７．２８ 其中：应收账款 ２，７６９，８９６．２９ ３４６，７２２．８４ ３，１１６，６１９．１３ 其他应收款 ４４，２４４．８０ ２９，７５３．３５ ７３，９９８．１５ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 １０，６１９，７４８．５２ １，００５，７７２．００ １，９０３，３９０．３７ ９，７２２，１３０．１５ 其中：产成品 １０，６１９，７４８．５２ １，００５，７７２．００ １，９０３，３９０．３７ ９，７２２，１３０．１５ 原材料 － － － － 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人：包丽君 财务负责人：聂和峰 编表人：赵英 62