吉林化纤(000420)2003年年度报告的更正补充公告

证券代码：０００４２０ 证券简称：吉林化纤 公告编号：２００４－００３ 吉林化纤股份有限公司 ２００３ 年 年度报告的更正补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司于 ２００４ 年 ３ 月 １８ 日在《证券时报》披露了 ２００３ 年年度报告摘要，同 时在在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）披露了 ２００３ 年年度报告。现对 ２００３ 年年度报告摘要、年度报告相关内容予以更正补充，具体如下： 一、２００３ 年报摘要 ６．２ 条“关联交易销售金额”未列示，现补充更正如下： 单位： （人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 纤维素纤维 １１３，７３６．３９ ８９４，２５．７３ ２１．７０ １５．７６ ５．６２ ５５．００ 制造业 其中：关联 ９，９２４ ５，６２５ ４３．３２ －４５．６０ －５７．６５ ５９．３２ 交易 粘胶短纤维 ３８，７４０．００ ２９，５６２．００ ２３．６９ ２６．０２ ２．７９ ２６７．８５ 粘胶长丝 ５１，４８３．００ ３３，３６５．００ ３５．１９ ２．８３ －１４．８４ ６１．８６ 其中：关联 ９，９２４ ５，６２５ ４３．３２ －４５．６０ －５７．６５ ５９．３２ 交易 关联交易的定价原则 “公开、公平、公正”及市场原则处理经济往来。 关联交易必要性、持续性的 各项关联交易为公司带来了良好的收益，没有发现损害公司利益的情 说明 况。 二、６．３ 条“主营业务收入比上年增长（％）”更正如下： 单位： （人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 ２７，３４４．００ －２１．７７ 江、浙、上海 ４２，６６８．００ －１１．１１ 广东、福建 １１，８８８．００ ４４．３２ 山东、河南、河北 ４，５２２．００ １９．８８ 其他 ２７，３２４．００ ３９８．０７ 三、７．１ 收购资产中“收购价格”更正如下： 单位： （人民币）万元 1 是否为关联 交易对方及被收购 自购买日起至本年末为 交易（如是， 购买日 收购价格 资产 上市公司贡献的净利润 说明定价原 则） 将河北吉藁化纤有 限责任公司持有的 ２００３ 年 ０５ 月 ３１ 四川天竹竹资源开 ７１４．００ ４５．７８ 是 日 发有限公司的 ５１％ 股权收购。 四、７．３ 重大担保中“关联担保数据”更正如下： 是否为关 发生日期 担保对象 是否履 联方担保 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 名称 行完毕 （是或 署日） 否） 吉林纸业 ２００２ 年 ５，０００．００ 连带责任 ２００２ 年 ６ 月 ２６ 日－－２００３ 年 ６ 股份有限 ０６ 月 ０１ 否 否 担保 月 ２５ 日 公司 日 吉林纸业 ２０００ 年 ２１，７００．００ 连带责任 ２００２ 年 ８ 月 ２１ 日－－２００６ 年 ８ 股份有限 ０８ 月 ０１ 否 否 担保 月 ２０ 日 公司 日 吉林纸业 ２００１ 年 ３０，０００．００ ２００１ 年 １ 月 １ 日－－２００３ 年 １２ 股份有限 ０１ 月 ０１ 一般担保 否 否 月 ３１ 日 公司 日 担保发生额合计 ５６，７００．００ 担保余额合计 ５６，７００．００ 其中：关联担保余额合计 ０．００ 上市公司对控股子公司担保发生 ０．００ 额合计 违规担保总额 ０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ５０．６６％ 五、附注三、重要会计政策和会计估计变更、会计差错更正的说明 根据《财政部关于印发〈企业会计准则——资产负债表日后事项〉的通知》 的规定，对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中 的现金股利，原作为期后调整事项列入“应付股利”项目，现改为不作会计处理， 仅在报告年度资产负债表中“未分配利润”项目下单独列示。（见附表 １－４） 会计报表附注补充更正为： １８、应付股利 投资单位 2003-12-31 2002-12-31 2 社会法人股 1,593,840.00 2,328,240.00 人民币普通股 714,692.55 714,692.55 合 计 2,308,532.55 3,042,932.55 ２７、未分配利润 项 目 2003-12-31 年初未分配利润 20,652,964.01 加：本年净利润 52,846,151.35 减：提取法定公积金 46,214.34 提取法定公益金 23,107.17 应付普通股股利 0.00 期末未分配利润 73,429,793.85 六、由于净资产的变化，附注十三变更如下： 附注十三、净资产收益率及每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 21.09% 21.60% 0.62 0.62 营业利润 6.08% 6.23% 0.18 0.18 净利润 4.72% 4.84% 0.14 0.14 扣除非经常性损益后的净利润 5.45% 5.58% 0.18 0.18 由此给投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 吉林化纤股份有限公司董事会 ２００４ 年 ４ 月 ５ 日 3 附表１：合 并 资 产 负 债 表 （续） ２００３年１２月３１日 编制单位：吉林化纤股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 ２００３年１２月３１日 ２００２年１２月３１日 流动负债： 短期借款 六－１５ ３９２，１７０，０００．００ ２８７，０６０，０００．００ 应付票据 六－１６ ９８，９１５，０００．００ １９，５９０，０００．００ 应付账款 六－１７ １４４，８４５，３５２．５７ １７０，１７８，９５３．３８ 预收账款 六－１７ ５１，４１４，１６５．４３ ２８，５３０，００６．７３ 应付工资 ２，０６６，９２３．５０ ２０７，０６５．８４ 应付福利费 ７，３７７，１２２．６２ ２，９４０，５４７．８３ 应付股利 六－１８ ２，３０８，５３２．５５ ３，０４２，９３２．５５ 应交税金 六－１９ －３３，５５７，３７６．８９ －３６，７４３，６９５．８４ 其他应交款 六－２０ １，９３９，４３０．８０ １，２９６，０６３．８４ 其他应付款 六－１７ ２５，８８８，７８６．９２ ２７，２９５，６１７．３３ 预提费用 六－２１ ２，８８８，７４０．５４ ２，４７５，９３２．４３ 预计负债 一年内到期的长期负债 １１５，０００，０００．００ １９５，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ８１１，２５６，６７８．０４ ７００，８７３，４２４．０９ 长期负债： － 长期借款 六－２２ １２１，０３９，２３８．４６ １８５，６０４，７９１．５６ 应付债券 ６，５００．００ ６，５００．００ 长期应付款 ５，３２５，１８０．００ ６，１５７，４５０．００ 专项应付款 － 其他长期负债 六－２３ ８，７９９，５５０．００ １４，４８０，０００．００ 长期负债合计 １３５，１７０，４６８．４６ ２０６，２４８，７４１．５６ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ９４６，４２７，１４６．５０ ９０７，１２２，１６５．６５ 少数股东权益 ８，７８９，３９６．５１ ８，００１，９４５．１４ 股东权益 － 股本 六－２４ ３７８，２５７，４６４．００ ３７８，２５７，４６４．００ 资本公积 六－２５ ４９４，４９２，３５５．３９ ４９４，２９４，１８８．０１ 盈余公积 六－２６ １７２，９６３，９１８．０７ １７２，８９４，５９６．５６ 其中：法定公益金 ５４，０６６，３３７．５９ ５４，０４３，２３０．４２ 未分配利润 六－２７ ７３，４２９，７９３．８５ ２０，６５２，９６４．０１ 其中：拟分配现金股利 ３７，８２５，７４６．４０ 股东权益合计 １，１１９，１４３，５３１．３１ １，０６６，０９９，２１２．５８ 负债及股东权益合计 ２，０７４，３６０，０７４．３２ １，９８１，２２３，３２３．３７ 所附附注系本报表重要组成部分 企业负责人： 王进军 主管会计工作负责人：刘树甫 会计机构负责人：马宝珠 附表２：合 并 利 润 分 配 表 ２００３年度 编制单位：吉林化纤股份有限公司 单位：人民币元 项目 注 释 2003年度 2002年度 一．净利润 － － 加：年初未分配利润 ５２，８４６，１５１．３５ ８，２７０，８２６．９１ 其他转入 ２０，６５２，９６４．０１ １２，３８２，１３７．１０ 二．可供分配的利润 ７３，４９９，１１５．３６ ２０，６５２，９６４．０１ 减：提取法定盈余公积 ４６，２１４．３４ 提取法定公益金 ２３，１０７．１７ 三．可供投资者分配的利润 ７３，４２９，７９３．８５ ２０，６５２，９６４．０１ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 － 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四．未分配利润 ７３，４２９，７９３．８５ ２０，６５２，９６４．０１ 所附附注系本报表重要组成部分 企业负责人： 王进军 主管会计工作负责人： 刘树甫 会计机构负责人： 马宝珠 附表３：母 公 司 资 产 负 债 表 （续） ２００３年１２月３１日 编制单位：吉林化纤股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 ２００３年１２月３１日 ２００２年１２月３１日 流动负债： 短期借款 ２６２，３００，０００．００ １５７，５５０，０００．００ 应付票据 ９８，９１５，０００．００ １８，５９０，０００．００ 应付账款 ７２，７６９，３９５．４５ ８３，０３３，９４０．１０ 预收账款 ３９，７３６，０３９．１５ ２１，６５１，０４１．６２ 应付工资 － － 应付福利费 ６，４３６，５９１．０２ １，６７９，７７８．７２ 应付股利 ２，３０８，５３２．５５ ３，０４２，９３２．５５ 应交税金 －３２，０４０，４１５．８９ －３４，１８１，８０４．１１ 其他应交款 １，０５３，７６３．１７ ５８１，０１２．１２ 其他应付款 １２，３８８，４４８．８０ １０，７９０，７４４．１７ 预提费用 １，９６５，３７３．４３ １，８７８，４５４．４２ 预计负债 － － 一年内到期的长期负债 １１５，０００，０００．００ １９５，０００，０００．００ 其他流动负债 － － － － 流动负债合计 ５８０，８３２，７２７．６８ ４５９，６１６，０９９．５９ 长期负债： － － 长期借款 ５３，０１０，８００．００ １１８，３８０，６００．００ 应付债券 － － 长期应付款 ４０，０００．００ ４０，０００．００ 专项应付款 － － 其他长期负债 ８，７９９，５５０．００ １４，４８０，０００．００ 长期负债合计 ６１，８５０，３５０．００ １３２，９００，６００．００ 递延税项： － － 递延税款贷项 － － 负债合计 ６４２，６８３，０７７．６８ ５９２，５１６，６９９．５９ 少数股东权益 － － － － 股东权益 － － 股本 ３７８，２５７，４６４．００ ３７８，２５７，４６４．００ 资本公积 ４９４，４９６，７２４．６７ ４９４，２９４，１８８．０１ 盈余公积 １７２，６９３，５４９．７０ １７２，６９３，５４９．７０ 其中：法定公益金 ５４，１４３，６８２．８７ ５４，１４３，６８２．８７ 未分配利润 七－６ ８２，６３５，２４６．１０ ２１，９７５，８３８．９４ 其中：拟分配现金股利 ３７，８２５，７４６．４０ 股东权益合计 １，１２８，０８２，９８４．４７ １，０６７，２２１，０４０．６５ 负债及股东权益合计 １，７７０，７６６，０６２．１５ １，６５９，７３７，７４０．２４ 所附附注系本报表重要组成部分 企业负责人： 王进军 主管会计工作负责人： 刘树甫 会计机构负责人：马宝珠 附表４：母 公 司 利 润 分 配 表 ２００３年度 编制单位：吉林化纤股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 ２００３年度 ２００２年度 一．净利润 ５３，３６６，０４２．２７ ７，８５４，０２０．５９ 加：年初未分配利润 ２９，２６９，２０３．８３ １４，１２１，８１８．３５ 其他转入 － － 二．可供分配的利润 ８２，６３５，２４６．１０ ２１，９７５，８３８．９４ 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三．可供投资者分配的利润 ８２，６３５，２４６．１０ ２１，９７５，８３８．９４ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四．未分配利润 ８２，６３５，２４６．１０ ２１，９７５，８３８．９４ 所附附注系本报表重要组成部分 企业负责人： 王进军 主管会计工作负责人： 刘树甫 会计机构负责人：马宝珠