富通鑫茂(000836)天大天财2001年年度报告

天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 天津天大天财股份有限公司 二 一年年度报告 二 二年三月 － １ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责 任 董事周立武书面委托董事长寇纪淞代为表决 公司 ２００１ 年度财务会计报告已经天津五洲联合合伙会计师事务所 原天津 津源会计师事务所 审计并出具了标准无保留意见的审计报告 － ２ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 目 录 公司基本情况简介 ４ 会计数据和业务数据摘要 ６ 股本变动及股东情况……………………………………………………８ 董事 监事 高级管理人员和员工情况………………………………１ １ 公司治理结构……………………………………………………………１ ５ 股东大会情况……………………………………………………………１ ９ 董事会报告………………………………………………………………２ １ 监事会报告………………………………………………………………４ ０ 重大事项 ４２ 备查文件目录 ４７ 财务报告 ４８ － ３ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称 天津天大天财股份有限公司 公司法定英文名称 ＧＥＮＩＵＳ ＣＯ．，ＬＴＤ． 二 公司法定代表人 寇纪淞 三 公司董事会秘书 李君毅 证券事务代表 王伟 联系地址 天津市新技术产业园区华苑产业区华天道 ３ 号 联系电话 ０２２－８３７１０８８８ ８３７１０１８８ 联系传真 ０２２－８３７１０１９９ 电子信箱 ＪＹＬｉ＠ｔｉａｎｃａｉ．ｃｏｍ．ｃｎ 四 公司注册地址 天津市新技术产业园区华苑产业区 公司办公地址 天津市新技术产业园区华苑产业区华天道 ３ 号 邮政编码 ３００３８４ 公司国际互联网网址 ＨＴＴＰ：／／ｗｗｗ．ｔｉａｎｃａｉ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司电子信箱 ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｍａｉｌ．ｔｉａｎｃａｉ．ｃｏｍ．ｃｎ 五 公司信息披露报刊 中国证券报 证券时报 刊登年度报告的网站网址 ＨＴＴＰ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点 天大天财公司证券部 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 天大天财 股票代码 ０００８３６ 七 其他有关资料 １ ． 公司首次注册登记日期 １９９７ 年 ９ 月 １６ 日 变更注册登记日期 ２００１ 年 １１ 月 ２ 日 地点 天津市新技术产业园区华苑产业区 － ４ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 ２ ． 企业法人营业执照注册号 １２００００１００１４００ ３ ． 税务登记号码 国税津字 １２０１１７１０３０７１９２８ 号 ４ ． 公司本年度内的证券主承销机构 长城证券有限责任公司 ５ ． 公司聘请的会计师事务所 天津五洲联合合伙会计师事务所 原天津津源会计师事务所 地址 天津市和平区睦南道利增里 Ｂ 座 － ５ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一 本年度公司主要经营数据 单位 人民币元 项 目 金 额 利润总额 ８４，５４３，８０２．５２ 净利润 ６０，３５１，１８５．４２ 扣除非经常性损益后的净利润 ２７，９７６，９８４．５４ 主营业务利润 １４７，８５６,９２２．１０ 其他业务利润 ２，９７７，１９１．８８ 营业利润 ４２，１６９，９０６．３７ 投资收益 ３８，７１５，８１６．９７ 补贴收入 １，０００，０００ 营业外收支净额 ２，６５８，０７９．１８ 经营活动产生的现金流量净额 ７１，９９１，９９８．８ 现金及现金等价物净增减额 １７１，９６７，７７４．２２ 注 本报告期内公司扣除非经常性损益的项目及金额 １．出让公司子公司天津天地伟业科技有限公司 原天津天大天财宽带网络软件 技术有限公司 ４３３０．５２１８ 万股并扣除相应税收后所获得的投资收益 ３０２９．４８ 万元 ２．投资常州星球电子有限公司股权投资差额本期摊销数－３９．３９ 万元 ３．财政补贴收入 １００ 万元． ４．一次性转让土地 １８４．０２ 万元 ５．以上数据均以合并财务报表填列或计算 二 报告期内公司股东权益变动情况表 单位 人民币元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 １０２，７５４，５５２ ２７８，６１１，５１６．３８ ２４，３０８，１４６．７９ ３，９９３，３４０．８６ ８２，６５７，２６２．３ ４８８，３３１，４７７．４７ 本期增加 ２０，０００，０００ ３８９，６３１，８７８．１ １２，２７８，６１６．２７ ６，０７８，２１６．９３ ２３，６４３，８４１．１６ ４４５，５５４，３３５．５３ 本期减少 期末数 １２２，７５４，５５２ ６６８，２４３，３９４．４８ ３６，５８６，７６３．０６ １０，０７１，５５７．７９ １０６，３０１，１０３．４６ ９３３．８８５，８１３ 本年新增利润计 本年新增利润 变动原因 增发 股票溢价 新增利润 增发及新增利润 提 计提 三 截至报告期末 公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位 人民币元 － ６ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 ２０００年 １９９９年 项 目 ２００１年 调整前 调整后 调整前 调整后 １．主营业务收入 １，１６８，６１２，１７１．８５ ８４５，７５６，９００．８７ ８４５，７５６，９００．８７ ５１０，７５５，１４８．７３ ５１０，７５５，１４８．７３ ２．净利润 ６０，３５１,１８５．４２ ５６９，７８４，３５２．８８ ４６，０２５，３９２．３３ ４９，７６９，５４９．９２ ３９，８４５，２２６．７８ ３．总资产 １，８６０，２１４，１８８．６６ １，００６，２２４，６０４．３５ ９６７，３９２，７８３．７６ ７７４，２１２，７０４．８４ ７４６，５８０，０８３．４３ ４．股东权益 不含少数 ９３３，８８５，８１３ ５２６，９１３，０５９．４３ ４８８，３３１，４７７．４７ ４６０，７５７，８７９．８７ ４３３，１２５，２５８．４６ 股东权益 ５．每股收益 ０．４９１ ０．５５ ０．４４７ ０．４８ ０．３９ 加权平均每股收益 ０．５６ ０．５５ ０．４４７ ０．５１ ０．４１ 扣除非经常性损益后 ０．２２７ ０．２４４ ０．１３８ ０．４８４ ０．３８７ 的每股收益 ６．每股净资产 ７．６ ５．１２ ４．７５ ４．４８ ４．２１ ７．调整后的每股净资产 ７．４６ ５．０５ ４．６６ ４．３９ ４．１２ ８．每股经营活动产生的 ０．５８６ ０．３４２ ０．３４２ ０．１７７ ０．１７７ 现金流量净额 ９．净资产收益率 ％ ６．４６ １０．８１ ９．４３ １０．８ ９．２ 注 １．按照中国证券监督管理委员会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号 的规 定 计算净资产收益率和每股收益 净资产收益率 ％ 每股收益 元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １５．８３ ２４．０２ １．２ １．３７ 营业利润 ４．５１ ６．８５ ０．３４ ０．３９ 净利润 ６．４６ １３．７３ ０．４９１ ０．７８ 扣除非经常性损益后的净利润 ２．３８ ４．５４ ０．２２７ ０．２６ ２．主要财务指标计算公式如下 每股收益 ＝ 净利润／年度末普通股股份总数 每股净资产 ＝ 年度末股东权益／年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产 ＝ 年度末股东权益 三年以上的应收款项净额 待摊费用 长期 待摊费用 ／年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额 ＝ 经营活动产生的现金流量净额／年度末普通股股份 总数 净资产收益率 ＝ 净利润／年度末股东权益 １００ 上述公式中的应收款项包括应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收股利 应收利息 应收补贴款 ３ 以上数据均以合并财务报表数据填列或计算 － ７ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一 公司股份变动情况表： 单位 万股 本次变动增减 ＋ － 本次 股本结构 本次变动前 公积金 配股 送股 增发 其他 小计 变动后 转增股本 一 尚未流通股份 １．发起人股份 国家拥有股份 ６，３７５．４６ －２００ －６５．０１ ６，１１０．４５ 境内法人持有股份 ６５．０１ ６５．０１ 境外法人持有股份 其他 ２．募集法人股 ３．内部职工股 ４．优先股或其他 尚未流通股份合计 ６，３７５．４６ ６，１７５．４６ 二 已流通股份 境内上市的人民币普通股 ３，９００．００ ２，２００ ６，１００ ２．境内上市外资股 ３．境外上市外资股 ４．其他 已流通股份合计 ３，９００．００ ６，１００ ６，１００ 三 股份总数 １０，２７５．４６ １２，２７５．４６ 注 １．本年度内 公司发起人股东海南万泉热带农业投资有限公司所持本公司股票的性质已 转换为法人股 （经教育部教财函［２００１］５５ 号文 财政部财办企［２００１］７２７ 号文批准） ２．本年度内 公司成功实施 ２２００ 万股公募增发及国有股存量发行 其中发起人股东所 持国有法人股共减持 ２００ 万股 且上市流通 二 截至本报告期末 公司前三年历次股票发行情况 １．经公司 １９９９ 年年度股东大会表决通过 并经中国证券监督管理委员会证 监公司字［１９９９ ５６ 号文核准 公司于 １９９９ 年 月 日至 月 １２ 日向全体 股东每 １０ 股配售 ３ 股天大天财股票 总计配售 ９００ 万股 配股价 １５ 元 全体 － ８ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 国有法人股东放弃配股权 该次配售股份于 １９９９ 年 ８ 月 ３１ 日上市 去除发行 费用 共募集资金 １．３ 亿元人民币 ２．经公司 ２０００ 年度第二次临时股东大会表决通过 并经中国证券监督管理 委员会证监公司字［２００１］８７ 号文核准 财政部财企便函［２００１］６２ 号文批准 公 司于 ２００１ 年 ８ 月 ３０ 日通过向机构投资者网下竞价发行和向老股东及其他社会 公众投资者网上竞价发行同步进行的方式向社会公开发行了每股面值 １．００ 元 的人民币普通股 ２２００ 万股 每股发行价 ２１．３０ 元 其中 ２００ 万股为本公司国 有股存量发行 本次发行后我公司总股本由原来的 １０２，７５４，５５２ 股增加为 １２２，７５４，５５２ 股 其中社会公众股由原来的 ３９，０００，０００ 股增加为 ６１，０００，０００ 股 国有法人股股东所持股份由原来的 ６３，７５４，５５２ 股变为 ６１，７５４，５５２ 股 该 次公募增发的 ２２００ 万股 Ａ 股于 ２００１ 年 ９ 月 ２６ 日上市流通 去除发行费用 共 募集资金 ４．１２ 亿元人民币 三 股东情况介绍 １．截至本报告期末 公司股东总数为 ４６，７９２ 户 ２．主要股东持股情况 前十名股东 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日前在册 拥有公司股份前十名股东情况如下 名次 股东名称 本期末持股数（ 股） 持股占总股本比例（ ％ ） １ 天津大学 ４１，００７，８５６ ３３．４１ ２ 天津大学实业发展总公司 ７，８４７，８８７ ６．３９ ３ 中国船舶重工集团第七研究院第七 七研究所 ７，８４２，２０９ ６．３８ ４ 天津经济建设投资集团总公司 ３，１４７，５００ ２．５６ ５ 海南万泉热带农业投资有限公司 ６５０，１００ ０．５３ ６ 天津华泽 集团 有限公司 ６２９，５００ ０．５１ ７ 天津开益国际咨询研究中心 ６２９，５００ ０．５１ ８ 平安证券有限责任公司 ４３５，６４５ ０．３５ ９ 陈玉林 ３９１，８００ ０．３１ １０ 张焱 ３００，０００ ０．２４ 注 １．公司发起人股东中国船舶工业总公司第七 七研究所更名为中国船舶重工集团第七研 究院第七 七研究所 公司发起人股东琼海市农贸产品交易中心有限责任公司更名为海南万泉热带农业投资有 限公司 其所持股份不变 ２．以上前八名股东中 除平安证券有限责任公司和海南万泉热带农业投资有限公司外 均为国有法人股股东 ３．天津大学实业发展总公司为天津大学的全资附属企业 ４．持有本公司 ５％以上股份的法人股股东本年度内持股数因公司增发及国有股存量发行而 发生相应变化 所持天大天财股份未发生质押和冻结 － ９ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 ５．２０００ 年 天津大学将所持本公司国有法人股中的 １１２５ 万股分别协议转让给丹东菊花 电器 集团 公司 天津科技发展投资总公司 天津海华实业发展有限公司 天津市增瑞工 贸有限公司等四家公司 目前该股权转让还在报财政部审批过程中 此次股权转让完成后 天津大学将持本公司 ２，９７５．７９ 万股 占总股本 ２４．２４％ 四 公司控股股东情况 截至 ２００１ 年年末，公司控股股东仍为天津大学 未发生变更 天津大学前身为北洋大学，创办于 １８９５ 年，至今已有 １０６ 年的历史 是中国 现代高等教育的第一所大学 １９５１ 年更名为天津大学，１９５９ 年被国务院首批确 立为全国 １６ 所重点大学之一 目前 天津大学持有本公司 ４１，００７，８５６ 股 占本公司总股本 ３３．４１％ 同 时通过其全资控股子公司天津大学实业发展总公司间接控股 ７，８４７，２０９ 股 占 本公司总股本 ６．３９％ 累计控股 ３９．８％ 天津大学坐落于天津市南开区六里台 法人代表 单平 － １０ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 第四节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 现任董事 监事 高级管理人员基本情况： 持股数 股 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 止 日 期初数 期末数 寇纪淞 董事长 男 ５４ １３００ １３００ １９９７．９－２００４．１ 卜冬梅 副董事长 女 ４７ １３００ １３００ １９９７．９－２００４．１ 胡 辉 董事 总经理 男 ４５ １３００ １３００ １９９７．９－２００４．１ 张宗洵 董事 男 ６３ １３００ １３００ １９９７．９－２００４．１ 李光泉 董事 男 ６５ １３００ １３００ １９９７．９－２００４．１ 王玉林 董事 男 ６１ ２００１．１－２００４．１ 王静康 董事 女 ６３ １３００ １３００ １９９７．９－２００４．１ 陈浩东 董事 男 ６７ １３００ １３００ １９９７．９－２００４．１ 吴吉祥 董事 男 ６６ １３００ １３００ １９９７．９－２００４．１ 喻宗浩 董事 男 ７０ １３００ １３００ １９９７．９－２００４．１ 周立武 董事 男 ３９ １３００ １３００ １９９７．９－２００４．１ 杭建民 监事会主席 男 ４５ １３００ １３００ １９９７．９－２００４．１ 杜家仍 监事 男 ６０ １３００ １３００ １９９７．９－２００４．１ 吕艳红 监事 女 ４５ ２００１．９－２００４．１ 戴 林 副总经理 男 ３７ １９９９．５ 宋庆伟 副总经理 男 ３１ １９９９．５ 梁雪军 副总经理 男 ４３ ２０００．９ 刘合斌 副总经理 男 ３５ １９９９．５ 李君毅 董事会秘书 男 ２７ ２００１．１０ 注 董事 监事 高级管理人员在股东单位任职情况 董事长寇纪淞先生任公司第一大股东天津大学副校长 副董事长卜冬梅女士任公司发起人股东天津大学实业发展总公司法人代表 董事王玉林先生任公司第一大股东天津大学副校长 董事王静康女士任公司第一大股东天津大学工业结晶工程推广中心主任 法定代表人 董事张宗洵先生任公司发起人股东中国船舶重工集团第七研究院第七 七研究所所长 董事喻宗浩先生任公司发起人股东天津开益国际咨询研究中心副总裁 董事吴吉祥先生任公司发起人股东天津华泽 集团 有限公司法人代表 监事长杭建民先生任公司控股股东天津大学副校长 监事杜家仍先生任公司发起人股东中国船舶重工集团第七研究院第七 七研究所副总会 计师 － １１ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 二 董事 监事 高级管理人员年度报酬情况 现任董事 监事和高级管理人员的年度报酬总额 包括基本工资 各项奖金 福利 补 贴 住房津贴及其他津贴等 情况如下 姓名 职务 报酬总额 元 备注 寇纪淞 董事长 ７０００ 自股东单位领取薪酬 卜冬梅 副董事长 ７０００ 自股东单位领取薪酬 胡 辉 董事 总经理 １６９０００ 张宗洵 董事 ７０００ 自股东单位领取薪酬 李光泉 董事 ７０００ 自股东单位领取薪酬 王玉林 董事 ７０００ 自股东单位领取薪酬 王静康 董事 ７０００ 自股东单位领取薪酬 陈浩东 董事 ７０００ 自股东单位领取薪酬 吴吉祥 董事 ７０００ 自股东单位领取薪酬 喻宗浩 董事 ７０００ 自股东单位领取薪酬 周立武 董事 ７０００ 自股东单位领取薪酬 杭建民 监事会主席 ７０００ 自股东单位领取薪酬 杜家仍 监事 ７０００ 自股东单位领取薪酬 吕艳红 监事 ４１６００ 戴 林 副总经理 １０８０００ 宋庆伟 副总经理 １１３２００ 梁雪军 副总经理 １０８０００ 刘合斌 副总经理 ９６０００ 李君毅 董事会秘书 ２８８００ 注 １．上述 １１ 名董事 从本年度 ２ 月份起每人每月享受 ６００ 元的交通 通讯补助 本年度 １ 月份每人享受 ４００ 元交通 通讯补助 全年合计 ７０００ 元 ３ 名监事中杭建民 杜家仍依上所述 全年薪酬合计 ７０００ 元 宋庆伟于 ２００１ 年 １０ 月 １４ 日不再担任公司监事 改由吕艳红担任 因此宋庆伟全年监事薪酬为 ５２００ 元 吕艳红全 年监事薪酬为 １８００ 元 ．现任董事中金额最高的前三名董事报酬合计 １８３０００ 元 现任高级管理人员中金额最高的前三名高级管理人员报酬合计 ３８５０００ 元 ３．现任董事 监事 高级管理人员年度报酬总额 １５ 万元以上 １ 人 １０ 万元以上 ３ 人 １０ 万元以下 １７ 人 三 报告期内离任的董事 监事 高级管理人员姓名及离任原因 － １２ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 报告期内因公司第一届董事会与第一届监事会组成人员的任期已届 满 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定 本公司董事会和监事会举行 了换届选举工作 经公司 ２００１ 年 １ 月 １６ 日召开的公司 ２００１ 年度第一次临时股 东大会选举通过现任公司董事会和监事会成员 其中 由于公司原董事张敏卿先生出任天大天久公司董事 总经理 因此 决定张敏卿先生不再出任公司董事 原公司监事张仁礼先生不再出任公司监事 职工代表大会一致选举宋庆伟 先生为公司新一届监事会成员 同时根据 公司法 有关规定 宋庆伟先生不 再担任公司董事 本年度内原公司监事宋庆伟先生由于已担任公司副总经理 根据 公司 法 有关规定 公司召开 ２００１ 年度职工代表大会 同意宋庆伟先生辞去公司监 事职务 改由公司职工代表吕艳红女士担任 四 聘任或解聘公司经理 副经理 财务负责人 董事会秘书等高级管理 人员的情况： 聘任原中国驻印度大使馆一等秘书 天津长城世界展览有限公司总工程师 梁雪军先生为公司副总经理 报告期内 因公司原董事会秘书张彤先生的工作状况 已不再适合继续担 任公司董事会秘书 公司决定免除张彤先生董事会秘书的职务 聘任李君毅先 生担任公司董事会秘书 五 公司员工情况 目前公司董事中博士生导师 ４ 人 博士 １ 人 中国工程院院士 １ 人 截止至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日天财集团人数为 ６３７２ 人 其中公司本部在职员 工 ８６０ 人 公司员工中拥有高级职称 ６８ 人 中级职称 ２５６ 人 初级职称 １６８ 人 １．员工的专业构成 生产人员 １９６ 销售人员 １５０ 技术人员 ４６４ 财务人员 １８ 行政人员 ３２ ２．教育程度 － １３ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 博士 ２８ 硕士 １３５ 本科 ４５２ 专科 １６０ 专科以下 ８５ ３．公司需承担费用的离退休职工人数 无 － １４ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 第五节 公司治理结构 一 公司治理状况 本公司自上市以来 严格按照 公司法 证券法 和中国证券监督管 理委员会有关法律 法规的要求 本着建立现代企业制度 维护投资者权益的 精神 不断完善公司法人治理结构 规范公司运作 公司股东大会制定了 公 司章程 董事会议事规则 监事会议事规则 同时公司经营管理决 策层也相应制定了 总经理办公会议事规则 天津天大天财股份有限公司 内部控制制度 等规章制度 本年度内 中国证监会天津监管办公室对我公司进行了巡回检查 并于 ２００１ 年 ９ 月 １７ 日向我公司出具了 限期整改通知书 津证办字［２００１］１２５ 号 以下简称 通知 我公司根据 通知 的要求 对 公司法 证 券法 深圳证券交易所股票上市规则 和 公司章程 的有关规定与公司 法人治理结构的实际情况进行了认真的对照 并制定出完整的整改方案 逐项 落实 从而 使本公司法人治理结构更加规范 严整 ２００２ 年元月 中国证券监督管理委员会与国家经贸委联合发布上市公司规 范性文件 上市公司治理准则 本公司立即组织董 监事与高级管理人员进 行深入学习 研究 同时与公司现有治理结构情况作了进一步对照 以使公司 现有治理结构与国家最新法律 法规同步 一致 目前我公司法人治理结构情 况如下 １．股东与股东大会 本公司 公司章程 明确规定 股东按其所拥有股份 的种类享有权利 承担义务 拥有同一种类股份的股东 享有同等权利 承担 同种义务 公司在实际运作中严格按照 公司章程 有关规定 从而有效地 确保所有股东特别是中小股东享有平等地位 并能够充分行使自己的权利 公 司应由股东大会决议的重大事项一律交由股东大会讨论决定 并进行及时 真 实 准确 完整的披露 同时 公司通过互联网 联系电话等手段与公司股东 保持紧密的沟通 从而使公司股东充分享有知情权与参与权 本公司章程对于股东大会的召开和表决程序及事后披露均严格按照 股东 大会规范意见 进行制定 确保公司股东能够及时获知股东大会召开时间 审 议事项 审议程序等 同时利用现代通信手段 尽量扩大股东参会比例 在会 场的选择上尽可能地让更多的股东能够方便参加股东大会 从而保障股东应享 有的权利 － １５ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 本公司关联交易实行公平 公正原则 协议的签订遵循平等 自愿 等 价 有偿的原则 协议内容明确 具体 同时公司根据相应法律 法规 对应 披露事项及其定价原则予以充分披露 从而保证各股东的知情权 本公司没有为股东及其关联方提供任何担保 ２．本公司控股股东与公司的关系 本公司控股股东天津大学对本公司董 事 监事候选人的提名 严格按照法律 法规和公司章程规定的条件和程序进 行 同时所提人选均具备较高水平的专业知识和决策 监督等方面的经验和能 力 目前公司董事会代表大股东的董事中博士生导师 ４ 人 博士 １ 人 中国工 程院院士 １ 人 均由天津大学提出 本公司重大决策均由本公司股东大会和董 事会依法作出 天津大学未直接和间接干预公司的决策及依法开展的生产经营 活动 损害公司及其他股东的权益 ３．董事与董事会 本公司董事均以认真负责的态度参加会议 同时对所议 事项均表达明确的意见 董事确实无法亲自出席董事会的 均以书面形式委托 其他董事按委托人的意愿代为投票 委托人独立承担法律责任 公司董事会向股东大会负责 董事会严格遵守相应法律 法规和公司的规 定行使职权 公司董事会议事规则对于召开临时会议通知方式和程序均有明确规定 会 议均有事前拟定的议题 本公司召开董事会之前均以书面形式通知所有董事 并提供足够背景资料 以便于董事了解该议题 董事会召开过程中 董事会秘 书对会议所议事项均认真组织记录和整理 出席会议的董事 董事会秘书和记 录人均在会议记录上签名 董事会会议记录作为公司重要档案在公司永久保 存 以备作为日后明确董事责任的重要依据 为进一步提高公司董事会决策的科学性和准确性 今后公司将加大力度 积极组织董事会成员参加相应培训 使公司董事能够进一步熟悉相应法律 法 规 为公司运作的合法性 规范性做出保障 ５．监事和监事会 本公司监事会成员人数与构成均符合 公司法 有关规 定 目前公司监事会成员 ３ 名 其中职工代表 １ 名 监事会成员专业构成较为 合理 ３ 名监事中 ２ 名均为公司股东单位现职财务人员 公司监事会建立了 监事会议事规则 本着对公司股东负责的精神 积极履行自身职责 对公 司财务以及公司董事会和公司高级管理人员进行有效监督 ６．绩效评价与激励约束机制 目前 本公司已经初步制定并实施了一套董 事 监事和经理人员的绩效评价标准和程序 公司在讨论相关人员的评价 报 酬时 相关人员均回避 － １６ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 今后公司还将继续改进此机制 以使公司董事 监事和经理人员的人员结 构 层次更为合理 履行自身职责更为尽责 尽力 ７．利益相关者 本公司能够充分尊重银行及其他债权人 职工 消费者 供应商 社区等利益相关者的合法权益 公司每年均召开职工代表大会 以此 加强职工与董事会 监事会和经理人员的直接沟通和交流 反映职工对公司经 营 财务状况以及涉及职工利益的重大决策的意见 今后公司在保持持续发展 实现股东利益最大化同时 还将更加关注所在 社区的福利 环境保护 公益事业等问题 更加重视公司的社会责任 ８．信息披露与透明度 本公司对于对外信息披露一直较为重视 董事会秘 书作为公司负责信息披露 接待股东来访的专门人员 公司能够严格按照法 律 法规和 公司章程 的规定 积极支持董事会秘书的工作 对相关法律 法规及 公司章程 规定需要披露的事项 公司均按照真实 准确 完整 及 时的披露原则对其进行相关披露 以此确保所有股东拥有平等的机会获得信 息 二 独立董事履行职责情况 报告期内 公司未设立独立董事 目前公司正在根据中国证券监督管理委 员会发布的 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 的规定要求 积极 酝酿高水平的独立董事人选 保证在 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日之前完成独立董事的设 立工作 报告期内 公司未设立董事会专门委员会 今后 公司将根据实际情况决 定董事会专门委员会的设立事项 三 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面的分开状 况 公司与控股股东天津大学在业务上已经完全分开 天津大学是一所以培育 高水平专业人才为目的的高等学府 本公司是以信息技术 软件设计 光通 讯 信息家电等为主营业务 以盈利为目的企业法人 本公司与控股股东在人员方面已经分开 天大天财公司在劳动 人事和工 资管理方面完全独立于天津大学 公司总经理 副总经理 财务负责人 营销 负责人 董事会秘书等高级管理人员均在天大天财领取薪酬 并均不在天津大 学兼任管理职务 － １７ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 本公司与控股股东在资产方面已经分开 天大天财拥有独立的生产系统 辅助生产系统和配套设施 拥有 天财 商标和自己的专利和专有技术 同时 天大天财的采购和销售系统也独立于天津大学 本公司与控股股东在财务方面已经分开 天大天财设立了总会计师和财务 部 会计核算体系和财务管理体系完全独立 并且在银行拥有独立的帐户 本公司与控股股东在机构方面已经分开 本公司设立了完全独立于控股股 东的组织机构 办公机构 生产经营场所与天津大学完全分开 不存在 两块 牌子 一套人马 混合经营 合署办公的情况 四 高级管理人员的考评及激励机制 相关奖励制度的建立 实施情况 公司为更好地发挥高级管理人员的才能 促进公司的长远 良性发展 制 定了科学的高级管理人员的选择 考评 激励和约束机制 选择机制 根据公司发展需要 按照 公司章程 规定 遵循 德 能 智 体 的原则 由董事会决定公司高级管理人员的聘任或解聘 副总经理由 总经理提名 任期三年 考评机制 由董事会按期对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考 评 并根据考评结果决定下一年度的年薪定级 岗位安排直至聘用与否 激励机制 公司对高级管理人员实行年薪制 约束机制 公司通过 公司章程 签订 劳动和同 以及财务 人事等 内部管理制度 对高级管理人员的履职行为 权限 职责等作了相应的约束 通过以上所述 本公司在法人治理结构方面基本符合国家有关上市公司治 理的规范性文件的要求 今后公司还将一如既往地不断完善公司法人治理结 构 不断提高公司规范运作水平 － １８ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 第六节 股东大会情况 一 股东大会情况 本年度内公司共召开四次股东大会 即 ２０００ 年度股东大会和 ２００１ 年度第 一 二 三次临时股东大会 １．２０００ 年度股东大会： ２００１ 年 １ 月 １６ 日 公司第二届董事会第一次会议决定于 ２００１ 年 ２ 月 １９ 日上午 ９ ００ 在公司本部五楼会议室召开本公司 ２０００ 年年度股东大会 该次通 知刊登于 ２００１ 年 １ 月 １９ 日的 中国证券报 证券时报 上 该次股东大 会决议公告刊登在 ２００１ 年 ２ 月 ２０ 日的 中国证券报 证券时报 上 本次股东大会到会股东及股东代表共 １５ 人 代表股份 ６３，７６４，９５２ 股 占 总股本的 ６２．０６ 会议经过认真审议 通过如下决议 审议通过了公司 ２０００ 年度董事会报告 审议通过了公司 ２０００ 年度监事会报告 审议通过了公司 ２０００ 年度利润分配方案 ２０００ 年年度利润不分 配 审议通过了公司 ２０００ 年度报告摘要 审议通过了调整公司董事 监事每月交通通讯补助至 ６００ 元的议案 ２．２００１ 年度第一次临时股东大会 ２０００ 年 １２ 月 １５ 日公司于 中国证券报 证券时报 上刊登有关于 ２００１ 年 １ 月 １６ 日在公司本部五楼会议室召开公司 ２００１ 年度第一次临时股东大 会的通知 该次股东大会决议公告刊登于 ２００１ 年 １ 月 １７ 日的 中国证券 报 证券时报 上 出席本次股东大会的股东及代理人共 １９ 人 代表股份 ６３，７７０，１５２ 股 占 总股本的 ６２．０６ 会议逐个审议通过了公司董事 监事的人选 具体结果如 下 董事 寇纪淞 李光泉 卜冬梅 胡辉 王静康 王玉林 张宗洵 陈皓 东 吴吉祥 喻宗浩 周立武 监事 杭建民 杜家仍 另外 公司职工代表大会于 ２００１ 年 １ 月 １６ 日上午召开 一致推举宋庆伟 先生为公司职工选举的监事 ３．２００１ 年度第二次临时股东大会 － １９ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 ２００１ 年 ２ 月 ２０ 日公司于 中国证券报 证券时报 上刊登有关于 ２００１ 年 ３ 月 ２３ 日在公司本部五楼会议室召开公司 ２００１ 年度第二次临时股东大 会的通知 本次股东大会决议公告刊登于 ２００１ 年 ３ 月 ２４ 日的 中国证券 报 证券时报 上 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 １８ 人 代表股份 ６３，１４０，１５２ 股 占总股本的 ６１．４５ 会议经过认真审议 通过如下决议 决定在 ５ 年内 以每年不超过 ３ 亿元人民币 总金额不超过 １５ 亿元人 民币的资金额度向国外采购光纤预制棒及光纤原材料和相应的生产设备的议 案 关于向有关银行办理不超过 １５ 亿元的长期综合授信额度 并就此专项授 权公司董事会全权办理有关质押 抵押等法律手续的议案 ４．２００１ 年度第三次临时股东大会 ２００１ 年 ２ 月 ２８ 日公司于 中国证券报 证券时报 上刊登有关于 ２００１ 年 ３ 月 ３１ 日在公司本部五楼会议室召开公司 ２００１ 年度第三次临时股东大 会的通知 本次股东大会决议公告刊登于 ２００１ 年 ４ 月 ２ 日的 中国证券报 证券时报 上 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 １３ 人 代表股份 ６０，５２２，８５２ 股 占总股本的 ５８．９ 会议经过认真审议 通过如下决议 决定在两年内 投资 ２．５ 亿元人民币 兴建 ６．９ 万平方米的天财软件大 厦 二 选举 更换公司董事 监事情况 报告期内 因公司第一届董事会成员与第一届监事会成员任期已满 根据 公司法 公司章程 的有关规定 本公司董事会和监事会进行了换届选 举工作 经 ２００１ 年度第一次临时股东大会审议 大会选举 寇纪淞 李光泉 卜冬 梅 胡辉 王静康 王玉林 张宗洵 陈皓东 吴吉祥 喻宗浩 周立武为新 一届董事会成员 选举 杭建民 杜家仍为新一届监事会成员 职工代表大会 选举宋庆伟为新一届监事会职工代表监事 － ２０ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 第七节 董事会报告 一 公司经营情况 １．公司主营业务范围 计算机软件 硬件 信息系统集成 信息处理与服务 光机电一体化 化 工填料和工业结晶设备 珍稀动物养殖技术和产品的研制 开发 生产 销 售 仪器仪表 计算机及外围设备 文化办公用机械 家用电器 家用电子产 品 计算机维修 安全技术防范工程设计 施工 维修 其他印刷品印刷 含 复印 自有房屋出租业务 保安监控 防盗器材生产与销售 无线通信终端 设备经销 计算机知识培训 经营本企业自产产品及技术的出口业务 经营本 企业生产所需的原辅材料 仪器仪表 机械设备 零配件及技术的进口业务 国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外 经营进料加工和 三来 一补 业务 纸张批发与零售 机械 电器及制冷设备的安装 施工 智能建 筑 系统集成 其中消防系统除外 有线电视系统设计安装 以上经营范围 内国家有专营专项规定的按规定办理 ２．本年度公司经营回顾 本年度内 公司将原财务软件事业部 税务事业部 ＯＡ 事业部 研发中心 应用软件项目组重组成立天津神州浩天软件技术有限公司 专门从事软件产品 的研发与销售工作 下设营销中心 项目管理中心 产品研发中心 报告期内 财务软件在进一步巩固教育系统应用财务软件市场优势的基础 上 加大了对新产品的研发力度 首先针对全国高校核算与校园网络相结合的 发展趋势对原有高校财务软件进行升级 目前高校财务软件 ３．０ 版已对前一版 本有较大幅度的修正与提高 即将投放市场 以满足企业 事业单位会计核算 为前提的通用财务软件 ６．０ 版的改造工作已经完成 并已在全国得到了较大范 围的推广 本年度内全国各地高校纷纷合校 根据市场发展的实际变化趋势 公司成功开发出适应高校合校财务制度的合校版财务软件 并在清华大学试点 成功 目前已有一批高校与我公司签订订购合同 预计 随着合校规模的扩大 与合校版财务软件的不断升级 该软件市场前景较为乐观 近几年来 本公司税收征管与税控机具在技术上一直处于国内同类产品的 先进水平 报税器在原有 型 型产品的基础上开发成功结合 ｉｎｔｅｒｅｎｔ 网络 的 型报税器 并成功在天津 西宁 北京等地得以广泛推行 同时 根据市 场不同层次的需求 与 方案相结合的 型报税器也已研发成功 即将面 世 基于曙光计算机的税收征管信息系统已获得国家科技进步二等奖 并在原 － ２１ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 有税控机具的基础上进一步完善 提高 开发出第二代税控收款机 该产品适 合各类服务行业 具有较大市场潜力 根据目前国内税收管理制度的实际情 况 公司适时推出以实行属地管理制度的机关为目标市场的 ＧＩＳ 系统（地图信息 系统） 该系统目前在天津市场占有率较高 正在向国内相关行业领域延伸 本年度内 结合自身技术特点与优势 在原有产品深圳证券交易所定期报 告系统 ６．０ 版的基础上成功开发出深圳证券交易所上市公司信息披露上报系统 ７．０ 版 开发成功证监会智能信息传输系统 目前证监会及各特派办 北京 宁夏 新疆等地上市公司均已采用本系统 本年度内 公司将以 ＩＣ 卡业务为主的天津天财智能网络技术有限公司与以 网络监控 硬盘录像为主的天大天财宽带软件网络技术有限公司重组成立天津 天地伟业科技有限公司 从而使优势互补 有效地扩大市场占有率 目前 全球 ＩＣ 卡市场销售量在逐年增加 产品主要运用于公共电话 金融 单位 智能大厦门禁管理等领域 本公司 ＩＣ 卡产品在原非接触 ＩＣ 卡模块的基 础上 开发出技术较为成熟的单门控制器 接触 非接触 ＩＣ 卡考勤机 接触 非接触 ＩＣ 卡售饭机 非接触停车场系统 非接触门禁系统等产品 上述产品技 术上目前处于国内同类产品的先进水平 同时以用户需求为主要发展方向 市 场前景较好 本年度内 公司监控产品的开发与销售取得了突破性的进步 监控产品属 于安防行业 我国的安防行业起步较晚 但发展较快 从早期的铁锁 防盗门 窗 保险箱发展到今天利用计算机网络进行集中监控 历时不过数年 同时安 防行业技术含量较高 即属新兴行业又属朝阳行业 市场潜力巨大 目前 我 公司监控产品主要推出以下几个新产品 硬盘录像 二代双向 二代矩阵 远 程无线视频传输器 且硬盘录像产品已经形成系列 同时 监控产品与系统集 成的结合 也使该产品突破了以往小型项目的局限 使其向更为高端的大规模 系统集成项目 智能建筑等领域拓展 本报告期内 天大天久股份有限公司抓住国内石化行业形势好转的有利时 机 大力推动化工填料业务的发展 为满足生产订单的需要 该子公司在河北 省霸州市的化工填料生产基地已经基本建成 是目前国内规模最大的化工填料 生产基地 该基地的建成 投产使天大天久的生产规模和效益有了质的飞跃 由于在技术方面具有国内领先优势 公司赢得了众多著名的石化企业客户 如 燕山 茂名 扬子石化等等 在此基础上 公司在市场扩展方面加快了开拓海 外市场的力度 凭借自身的技术和成本优势 巩固亚洲和中东市场 并逐渐开 拓欧洲市场 从而有效扩大全球市场份额 － ２２ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 １９９９ 年末公司控股了丹东菊花电器 集团 公司和常州星球电子有限公 司 ２０００ 年又重组成立佛山天财东宝有限公司 三家企业主要开发生产和销售 数字化产品 包括数字电视 彩显 网络产品 多媒体机顶盒 其中 ＨＤＴＶ 和 ＤＶＤ 全部出口美国和日本 公司收购上述三家数字家电企业并不是简单 的经营多元化 而是公司战略发展计划的重要组成部分 公司利用自身的软件 开发优势和硬件开发平台 通过整合三大家电企业 固化自己在集成电路设 计 ＬＣＯＳ 嵌入式软件等方面的技术研究成果 建立自己的信息家电产品生产 基地 本年度内 三大基地信息家电产品如数字电视 等出口规模超 过 １５０ 万台 大大增强了企业的出口创汇能力和盈利能力 本年度内 公司研发中心在积极引进高级开发人才的同时 合理配置研发 人员 并不断加大研发投入 成功开发高水平的天财股票分析软件 １．０ 版 无 线股票信息系统 新型股票机顶盒 基于 ＬＩＮＵＸ 的嵌入式操作系统 其中天财 股票分析软件 １．０ 版目前已经通过各方测试 即将大力向市场推广 本年度内 公司的光通讯产业已初具规模 按照光通讯基地的整体规划 如期建成一期年生产能力 ２００ 万蕊公里的光纤生产厂 报告期末已调试完毕 进行试生产 销售重点为国际市场 同时兼顾国内市场 二期光纤预制棒项目 报告期内已经国家计委 国家经贸委立项批准 前期建设工作和设备 技术准 备工作也已近完成 本年度内 公司战略管理与内部控制在实践中不断提高 目前 公司总体 架构已从事业部制逐渐过渡为控股集团制 进一步明确了决策制度 审批制 度 购销制度 财务制度 内控制度 使母公司与整个集团运作更为规范 经 营更加灵活和高效 本年度内 在公司较为先进的人力资源管理体系基础上 公司人力资源部 一方面继续改进业绩考核制度 另一方面也加强了对公司骨干员工的激励机 制 出台了一系列规章 制度 使公司员工对工作的热情有了进一步的提高 ３．分行业的主营业务收入和利润构成 单位 人民币元 行业 主营业务收入 主营业务利润 化学塔填料 ５４，７１１，９５８．２２ ２１，７４５，１４５．２ 计算机 信息技术等软件开发及 ７０，６１４，１１４．４５ ２５，９９４，０２２．８２ 销售 计算机系统开发及销售 ４６，２９３，８６６．７５ １０，０１１，８４３ － ２３ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 视频 音频产品开发及出口销售 １，１３１，５４７，４１７．７５ ９３，３５３，０４２．８２ 公司间行业抵消 －１３４，５５５，１８５．３２ ０ 合计 １，１６８，６１２，１７１．８５ １５１，１０４，０５３．８４ ４．占公司主营业务收入 １０ 以上的主要产品 产品名称 产品销售收入（ 元） 产品销售成本（ 元） 毛利率 ％ 信息家电 １，１３１，５４７，４１７．７５ １，０３８，１９４，３７４．９３ ８．２５ 二 公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 １．丹东菊花电器 集团 有限公司 丹东菊花电器 集团 有限公司注册于辽宁省丹东市 注册资本为 ８４００ 万 元 法人代表李牧复 该公司主营电子信息产品 包括彩色显示器和 ＨＤＴＶ 制 造等 目前 本公司共持该公司 ７１．４３％的股权 截止 ２００１ 年年底 该公司总 资产已达 ２１，７６０ 万元 实现销售收入 ２４，１２７ 万元 实现净利润 １７５ 万元，利 润总额 ８１２ 万元 ２．常州星球电子有限公司 常州星球电子有限公司注册于江苏省常州市 注册资本为 １，２４０ 万元 法 人代表寇纪淞 该公司主营数字音频 视频产品 军工通讯装备等 目前 本 公司共持该公司 ７２．５８％的股权 截止 ２００１ 年年底 该公司总资产已达 ２４，６１９ 万元 实现销售收入 ４６，２２１ 万元 实现净利润 ５７５ 万元 利润总额 ６０２ 万元 ３．佛山天财东宝科技有限公司 佛山天财东宝科技有限公司注册于广东省佛山市 注册资本为 ２４１ 万美 元 法人代表杨晓红 该公司主营数字音频设备 通讯设备 网络数字设备 等 目前 公司共持该公司 ５１％的股权 截止 ２００１ 年年底 该公司总资产已达 ４，１７３ 万元 实现销售收入 ２，６００ 万元 实现净利润 －５９ 万元 利润总额－５９ 万元 ４．天津天地伟业科技有限公司 天津天地伟业科技有限公司 原天津天大天财宽带网络软件技术有限公 司 注册于天津市 注册资本为 ４，８１１ 万元人民币 公司主要从事技术开发 咨询 服务 转让 电子信息 光电一体化的技术及产品 计算机及外围设 备 仪器仪表等 截止 ２００１ 年年底 该公司总资产达 ８，６８０ 万元 实现销售收 － ２４ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 入 ４，４６２ 万元 实现净利润 ２８７ 万元 利润总额 ２８７ 万元 本年度内 公司通过转让所持该公司 ４，３３０．５２１８ 万股股权所获投资收益为 ３，５６４ 万元 ５．天津福沃科技投资有限公司 该公司成立于 ２０００ 年 ７ 月 ３ 日 公司注册 资本 ９，９９０ 万元 法定代表人卜冬梅 公司主营 产业投资 技术开发 咨 询 服务 转让 本公司目前持有该公司 ８９．９９％的股份 本 年 度 内 该 公 司 总 资 产 为 ２０，５２８ 万 元 实 现 主 营 业 务 收 入 ５，９１８ 万元 净利润 ４９５ 万元 利润总额 ９６５ 万元 三 主要供应商 客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例 ５６．４７％ 前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例 ７５．３％ 四 在经营中出现的问题与困难及解决方案 １．人才凝聚和吸引问题 需要进一步改进激励机制 包括持股机制 ２．进一步加强和完善决策制度 内控制度 ３．进一步降低经营风险 尤其是应收款风险 五 盈利预测数与实际利润数比较及形成差异的原因 本年度内 公司曾于 ２００１ 年度 ２２００ 万股公募增发的招股说明书中披露 公司预测 ２００１ 年年度利润总额为 １１，０８２．４８ 万元 净利润总额为 ７，５０６．７５ 万 元 每股净利润为 ０．６１ 元 全面摊薄 目前 经天津五洲联合合伙会计师事务所审核本年度利润总额为 ８４，５４３，８０２．５２ 万元 净利润总额为 ６０，３５１，１８５．４２ 万元 每股净利润为 ０．４９１ 元 全面摊薄 较盈利预测数低 １９．６ ％ 造成上述差异的主要原因 １．本年度公司盈利预测是基于募股资金 ４ 月份 到位并产生收益而编制的 但此次增发资金实际于 ２００１ 年 ９ 月到位 到位时间 较晚 所投项目未及产生收益 ２.信息家电 彩显 彩电 市场价格下调 使 利润降低 ３．本年度公司投入大量研发费用计入当期损益 六 公司投资情况 １．公司对外投资一览表 － ２５ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 法定代 注册 持股 实际投 公司名称 注册地 主营业务 表人 资本 比例 资额 天津市天财金朝科技 天津市 寇纪淞 ２００ 万元 ５１％ １０２ 万元 ＩＢＭ ＰＣ 机总代理 发展有限公司 常州星球电子有限 数字音视产品 音响 常州市 寇纪淞 １，２４０ 万元 ７２．５８％ １，５００ 万元 公司 设备等 丹东菊花电器 集 电子信息产品 电视 丹东市 李牧复 ８４００ 万元 ７１．４３％ ６，０００ 万元 团 有限公司 机显示器制造等 计算机及软件技术开 天津天大天财科技信 天津市 何勇 ５０ 万元 ８０％ ４０ 万元 发；寻呼机移动电话 息有限公司 批发兼零售 生产经营各类彩色 １０２０ 万元人 单色液晶显示器 监 佛山天财东宝科技有 ２４１ 万 民币 折 佛山市 杨晓红 ５１％ 视器 含许可证除 限公司 美元 １２２．９ 万美 外 可兼容数字电视 元 等 技术开发 咨询服 务 转让（电子与信 天津福沃科技投资有 天津市 卜冬梅 ９，９９０ 万元 ８９．９９％ ８，９９０ 万元 息的技术据产品），利 限公司 用企业自由资金对外 投资 技术开发 咨询服 天津天大天财信息技 务 转让 培训（电 天津市 梁雪军 ５００ 万元 ４８％ ２４０ 万元 术有限公司 子与信息的技术据产 品） 技术开发 咨询服 天津奇普思科技有限 天津市 程泽 ４０００ 万元 ９０％ ３６００ 万元 务 转让（电子与信 公司 息的技术据产品） 技术开发 咨询服 天津泰科特科技有限 天津市 程泽 ２５００ 万元 ８５％ ２１２５ 万元 务 转让（电子与信 公司 息的技术据产品） 技术开发 咨询服 天津神州浩天软件技 天津市 寇纪淞 ４０００ 万元 ９０％ ３６００ 万元 务 转让（电子与信 术有限公司 息的技术据产品） 技术开发 咨询 计 天津天财智能网络技 天津市 宋庆伟 ６００ 万元 ８０％ ４８０ 万元 算机及 外围设备批 术有限公司 发兼零售 自营及代理各类商品 天津天大天财进出口 天津市 杜崇谦 ５００ 万元 ８５％ ４２５ 万元 及技术的进出口业务 有限公司 等 沈阳天大天财系统工 电子计算机软硬件网 沈阳市 寇纪淞 １２０ 万元 ５４．１６％ ６５ 万元 程有限公司 络工程 安徽天大天财有限公 电子计算机软硬件网 合肥市 寇纪淞 １２０ 万元 ６１．９％ ６５ 万元 司 络工程 武汉天大天财科技有 武汉市 寇纪淞 １００ 万元 ６０％ ６０ 万元 电子计算机技术开发 限公司 天津市天大天财商贸 天津市 寇纪淞 １００ 万元 ６０％ ６０ 万元 电子计算机外围设施 自动化有限公司 河南天大天财系统工 电子计算机软硬件系 郑州市 寇纪淞 １００ 万元 ５１％ ５１ 万元 程有限公司 统集成 江西天大天财科技有 电子计算机软硬件系 南昌市 熊 彪 １００ 万元 ５１％ ５１ 万元 限公司 统集成 天津机联技术有限责 天津市 彭方远 ５０ 万元 ５８．８％ ２９．４ 万元 技术开发咨询服务 任公司 天津天才信息技术有 天津市 刘 磊 １０ 万美元 ５０％ ２７．１ 万元 技术信息服务 限公司 － ２６ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 山西天大天财科技有 软件开发网络系统技 太原市 任拉成 ２００ 万元 ５１％ １０２ 万元 限公司 术服务 石家庄天大天财信息 石家庄 计算机软硬件系统集 寇纪淞 １００ 万元 ５１％ ５１ 万元 技术有限公司 市 成 天津天大天财电子商 技术开发 咨询 服 天津市 寇纪淞 １００ 万元 ６０％ ６０ 万元 务信息工程有限公司 务 转让 北京天大天财科贸有 北京市 寇纪淞 ２００ 万元 ５１％ １０２ 万元 惠普特约经销商 限公司 技术开发 转让咨 北京天大天财网络技 北京市 寇纪淞 １００ 万元 ８０％ ８０ 万元 询 服务培训销售开 术有限公司 发后的产品 计算机软硬件开发 西宁天财华软信息产 西宁市 梁彤 １００ 万元 ５１％ ５１ 万元 生产 销售 系统集 业有限公司 成 网络服务 ２．募集资金投资情况 Ａ：公司于 １９９９ 年 月 日至 月 １２ 日向全体股东每 １０ 股配售 ３ 股天大 天财股票 总计配售 ９００ 万股 配股价 １５ 元 全体国有法人股东放弃配股权 去除发行费用 共募集资金 １．３ 亿元人民币 截至本报告期末 公司对此次募股资金均已使用完毕 具体情况如下 配股时承诺投资项目 项目名称 投资总额 万元 预计收益 智能卡 ＩＣ卡 机具及系统 ２,９９０ ２０００年底产生效益 天财远程教育网络系统 ２，８９０ ２０００年底产生效益 天财ＶＢＩ数据广播证券信息服务系统 ２，９００ ２０００年底产生效益 天财ＥＲＰ企业管理软件 ２，９００ ２０００年底产生效益 天财视频会议系统 ２，８００ ２０００年底产生效益 实际投资项目 变更后 项目名称 项目进度 投资总额 万元 实际收益 智能卡（ＩＣ卡）机具及系统 １００％ ２，６４７ ８７２ 开发大规模数据库软件 １００％ ３，４１０ ３０７ 购买中关村海龙大厦房产 １００％ ２，８０９ ３１１ 天财ＥＲＰ企业管理软件 １００％ １，９６１ ５５１ 天财视频会议系统 １００％ ３，１０５ ８５４ 由于原配股资金投向中的 天财远程教育网络系统 和 天财 ＶＢＩ 数据广 播证券信息服务系统 两项目不如 开发大规模数据库软件 和 购买中关村 海龙大厦房产 两项目更急迫 更有影响 故经公司 １９９９ 年度临时股东大会审 － ２７ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 议通过 做了相应的变更 并于 ２０００ 年 １ 月 １０ 日的 中国证券报 和 证券 时报 上进行了披露 Ｂ．公司于 ２００１ 年 ８ 月 ３０ 日通过向机构投资者网下竞价发行和向老股东及 其他社会公众投资者网上竞价发行同步进行的方式向社会公开发行了每股面值 １．００ 元的人民币普通股 ２２００ 万股 每股发行价 ２１．３０ 元 其中 ２００ 万股为公 司国有股存量发行 扣除发行费用 共募集资金 ４１，１７７ 万元人民币 具体情况如下 单位 人民币元 项目名称 投资总额 实际投资额 项目进度（ ％ ） 预期收益 集成电路设计项目 １１，０００ ７，３４４ ６０ ２００４年收益 中间件开发 １３，０００ ４，７２１ ５０ ２００４年收益 天大天财软件研发基地建设 ２，９００ ３，６０７ ８０ ２００１年年末 天财软件创业园建设项目 ２，９９０ ３，７１９ ８０ ２００１年年末 嵌入式Ｌｉｎｕｘ操作系统 ２，９８０ ７４ ４０ ２００１年年末 基于数据广播的身份认证技术 ２，９８０ １１３ ３０ ２００２年年末 ＤＭＢ接收系统开发及产业化项目 ２，９５０ ７７ ３０ ２００２年年末 无线互动服务平台项目开发 ２，９９０ １１１ ４０ ２００１年年末 ３ 非募集资金的投资情况 公司非募集资金主要来源于银行贷款和以前年度累计未分配利润 本年度 内公司非募集资金主要运用于光通讯项目和信息家电产品的制造与出口 目 前 公司光通讯基地设备已经到位 光纤成品已经开始批量生产 预计 ２００２ 年 底产生效益 信息家电产品目前产量较高 同时该类产品全部出口 预计未来 将成为公司主要利润点之一 七 公司财务状况 公司财务状况主要指标一览表 单位 人民币元 ２００１年 ２０００年 增减额 增减率 ％ 总资产 １，８６０，２１４，１８８．６６ ９６７，３９２，７８３．７６ ８９，２８２，１４０４．９ ４８ 长期负债 １１，２６４，１５１．７７ ０ １１，２６４，１５１．７７ １００ 股东权益 ９３３，８８５，８１３ ４８８，３３１，４７７．４７ ４４５，５５４，３３５．５３ ４７．７ 主营业务利润 １４７，８５６，９２２．１ ９４，２２７，１３７．７５ ５３，６２９，７８４．３５ ３６．２７ － ２８ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 净利润 ６０，３５１，１８５．４２ ４６，０２５，３９２．３３ １４，３２５，７９３．０９ ２３．７３ 变动原因 总资产 １．报告期内 公司增发 ２０００ 万普通股募集资金及收到冻结资金利 息 ２．在 １ 年内到期的长期负债减少的同时 短期借款 应付票据 其他应付 款 应付帐款等增幅较大 长期负债 长期借款增加所致 股东权益 增发 ２０００ 万普通股募集资金及报告期内实现的净利润增加 主营业务利润 公司主营业务产品贡献利润所致 净利润 公司主营业务产品贡献利润及股权转让收益 八 生产经营环境以及宏观政策 法规发生了重大变化 已经 正在或将 要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响 本年度内 生产经营环境以及宏观政策 法规发生了重大变化 未对公司 的财务状况和经营成果产生重要影响 九 新年度经营计划 １．巩固 ＩＴ 产业 发展核心技术 进一步提高市场份额 公司软件产品 特别是高校财务软件 税务软件 税务机具多年来 一直具有较高市场占有率 在此基础上 公司将进一步加大对此类产品的开 发 升级力度 提高研发水平 使此类产品在今后较长的一段时间内 始终保 持竞争优势 稳步扩大市场份额 合理调配人力资源 集中优秀技术人员进行公司核心技术的开发 在尽量 短的时间内将技术与市场有机的结合 使技术能够尽快产品化 目前 公司的 研发重点主要在于本次增发募集资金使用项目即 集成电路设计项目 中间件 开发 嵌入式 Ｌｉｎｕｘ 操作系统 基于数据广播的身份认证技术 ＤＭＢ 接收系统 开发及产业化项目 无线互动服务平台项目开发 本年度内 公司已完成业务重组 不但使相关技术得到有机的结合 更有 利于新产品的开发 研制与销售 预期将大幅度提升销售规模和盈利水平 ２．突出主攻方向 形成三大产业支柱 本年度内 公司投资兴建天财光通讯中心 随着一期光纤项目的投产 预 期产生新的销售和利润增长 由于本年度内信息家电出口打下了良好基础 根据本报告期末的业务进 展 预期信息家电业务将有更大规模的销售和盈利 － ２９ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 随着天久生产基地的开工生产 预计填料和精细化工业务也将迈上新台 阶 ３．建成软件产业三大基地 本年度内 公司在天财华苑高科技产业园区内投资兴建的天财软件大厦已 部分完工并投入使用 软件大厦内部规划为 软件开发基地 软件出口基地和 软件工程师培训基地 三个基地新年度内建成后 本公司软件产业将进入一个 新的发展阶段 十 董事会日常工作情况 １ ． 董事会会议情况及决议情况 本年度内 公司共召开 ２５ 次董事会会议 ａ．公司第二届董事会第一次会议于 ２００１ 年 １ 月 １６ 日召开 会议审议通 过 选举寇纪淞为董事长 卜冬梅为副董事长 聘任胡辉为公司总经理 张 彤为公司董事会秘书 通过公司 ２０００ 年度董事会报告 通过公司 ２０００ 年度利润分配预案 即 ２０００ 年度利润不分配 通过公司 ２００１ 年度预计利润分配政策 预计 ２００１ 年度以派现金的方式 分配股利一次 股利分配占利润的 １０ ３０ 本年度未分配利润下一年度不 再用于分配 通过公司 ２０００ 年度报告及摘要 通过于 ２００１ 年 ２ 月 １９ 日召开股东年会的议案 该次董事会决议公告刊登于 ２００１ 年 １ 月 １９ 日的 中国证券报 与 证券 时报 上 ｂ．公司第二届董事会第二次会议于 ２００１ 年 ２ 月 １９ 日召开 会议审议通 过 拟决定在 ５ 年内 以每年不超过 ３ 亿元人民币 总金额不超过 １５ 亿元人 民币的资金额度向国外采购光纤预制棒及光纤原材料和相应的生产设备 拟决定向有关银行办理不超过 １５ 亿元的长期综合授信额度 并提请股东 大会就此专项授权公司董事会全权办理有关质押 抵押等法律手续 决定于 ２００１ 年 ３ 月 ２３ 日上午 ９ ００ 召开临时股东大会讨论以上议案 该次董事会决议公告刊登于 ２００１ 年 ２ 月 ２０ 日的 中国证券报 与 证券 时报 上 － ３０ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 ｃ．公司第二届董事会第三次会议于 ２００１ 年 ２ 月 ２１ 日召开 会议审议通 过 决定撤销公司去年 １２ 月 １１ 日召开的第一届第四十六次董事会会议做出的 向中国建设银行天津市分行和平支行申请办理期限为一年的 １．６ 亿元人民币流 动资金信用贷款的决议 ｄ．公司第二届董事会第四次会议于 ２００１ 年 ２ 月 ２７ 日召开 会议审议通 过 决定在两年内 以自有资金投资 ２．５ 亿元人民币 兴建 ６．９ 万平方米的 天财华苑国际软件大厦 决定于 ２００１ 年 ３ 月 ３１ 日上午召开临时股东大会审议上述议案 该次董事会决议公告刊登于 ２００１ 年 ２ 月 ２８ 日的 中国证券报 与 证券 时报 上 ｅ．公司第二届董事会第五次会议于 ２００１ 年 ３ 月 １５ 日召开 会议审议通 过 决定向中国建设银行天津市分行和平支行申请办理综合授信 额度为 ２ 亿元人民币 决定向中国农业银行天津市分行海河支行申请办理金额为 ２０００ 万元人民 币的信用贷款 以补充天大天财本部的流动资金 决定向中国工商银行天津市分行新技术产业园区支行申请办理金额为 ２０００ 万元人民币的信用贷款 以补充天大天财本部的流动资金 根据天津市工商局的要求和天津市公安局颁发给天大天财的特种行业许 可证所规定的经营范围 决定将公司营业执照的 印刷 复印 一项明确为 其他印刷品 含复印 该次董事会决议公告刊登于 ２００１ 年 ３ 月 １６ 日的 中国证券报 与 证券 时报 上 ｆ．公司第二届董事会第六次会议于 ２００１ 年 ３ 月 ２３ 日召开 会议审议通 过 根据 ２００１ 年度第二次临时股东大会的专项授权 决定从国外引进不超过 ６０００ 万元人民币等额外汇的光纤拉丝塔设备 决定签定每年不超过 ３ 亿元人民 币等额外汇 总金额不超过 １５ 亿元人民币等额外汇的光纤预制棒及相关设备的 采购合同 根据 ２００１ 年度第二次临时股东大会的专项授权 决定与银行签定总额为 １５ 亿元人民币的银行长期综合授信协议 － ３１ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 根据 ２００１ 年度第二次临时股东大会的专项授权 决定将总金额不超过 １．８ 亿元的公司资产向银行进行抵押 该次董事会决议公告刊登于 ２００１ 年 ３ 月 ２４ 日的 中国证券报 与 证券 时报 上 ｇ．公司第二届董事会第七次会议于 ２００１ 年 ４ 月 １２ 日召开 会议审议通过 如下决议 鉴于股东大会已通过 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增 发 Ａ 股相关事宜的议案 在股东大会授权范围内 考虑到目前市场变化因 素 公司董事会通过将发行方式变更为 采用向机构投资者网下发售和向原社 会股东及其他社会公众投资者网上发售相结合的方式 该次董事会决议公告刊登于 ２００１ 年 ４ 月 １４ 日的 中国证券报 与 证券 时报 上 ｈ．公司第二届董事会第八次会议于 ２００１ 年 ４ 月 ２２ 日召开 会议审议通 过 董事会确定将信息家电作为公司下一阶段的主营业务之一 ｉ．公司第二届董事会第九次会议于 ２００１ 年 ４ 月 ２９ 日召开 会议审议通 过 公司董事会就公司目前情况进行自查 认为符合中国证券监督管理委员会 颁发的 上市公司新股发行管理办法 关于做好上市公司新股发行工作的 通知 及相关法律 法规规定 该次董事会决议公告刊登于 ２００１ 年 ４ 月 ３０ 日的 中国证券报 与 证券 时报 上 ｊ． 公司第二届董事会第十次会议于 ２００１ 年 ５ 月 １４ 日召开 会议审议通 过 授权公司经营管理层签订信息家电出口合同 ｋ．公司第二届董事会第十一次会议于 ２００１ 年 ５ 月 ２０ 日召开 会议审议通 过 公司经营管理层向董事会汇报公司发展规划 董事会同意公司将软件产 业 光通信产业 信息家电产业作为公司的主营产业 ｌ． 公司第二届董事会第十二次会议于 ２００１ 年 ５ 月 ２３ 日召开 会议审议通 过 决定向中国工商银行天津市分行新技术产业园区支行办理金额 ２０００ 万元人 民币 贷款期限为一年的信用贷款 － ３２ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 ｍ． 公司第二届董事会第十三次会议于 ２００１ 年 ６ 月 ２８ 日召开 会议审议通 过 决定向中信实业银行天津市分行办理金额为 ３８００ 万元人民币 贷款期限 为一年的信用贷款 以补充天大天财本部的流动资金 决定将公司所持其控股子公司天大天财宽带软件网络技术有限公司 ４３３０．５２１８ 万股中的 １０００ 万股以 ３ 元／股的价格转让给天津天奥体育产业有限 公司 该次董事会决议公告刊登于 ２００１ 年 ６ 月 ３０ 日的 中国证券报 与 证券 时报 上 ｎ．公司第二届董事会第十四次会议于 ２００１ 年 ６ 月 ３０ 日召开 会议审议通 过 同意公司根据国务院 ６ 月 １２ 日发布的 减持国有股筹集社会保障资金管理 暂行办法 在公司增发 Ａ 股时按照相关规定按本次增发融资额的 １０ 实施国 有股减持 采用市场定价方式出售减持国有股 并将减持收入全部上缴全国社 会保障基金 减持具体实施方案需报请国家有关主管部门批准 该次董事会决议公告刊登于 ２００１ 年 ７ 月 ３ 日的 中国证券报 与 证券时 报 上 ｏ．公司第二届董事会第十五次会议于 ２００１ 年 ７ 月 ２３ 日召开 会议审议通 过 决定向中国银行天津市分行南开支行办理金额为 ３０００ 万元人民币 贷款期 限为一年的信用贷款 该次董事会决议公告刊登于 ２００１ 年 ７ 月 ２５ 日的 中国证券报 与 证券 时报 上 ｐ．公司第二届董事会第十六次会议于 ２００１ 年 ７ 月 ３１ 日召开 会议审议通 过 决定将公司所持其控股子公司天大天财宽带软件网络技术有限公司 ３３３０．５２１８ 万股中的 １３６４．５２１８ 万股转让给公司的控股子公司天津福沃科技投 资有限公司 同时 公司决定向戴林转让 ５３１ 万股 马丰宁转让 ５００ 万股 以 上转让均以 １．０１ 元／股的价格进行 此次股权转让协议于 ２００１ 年 ７ 月 ３１ 日签 署 自签署之日起生效 并以现金方式支付 此次股权转让完成后 天大天财 还持有天大天财宽带软件网络技术有限公司 ９３５ 万股 天大天财宽带网软件络 技术有限公司的股本结构中 天大天财共持 １９．４３ 天津福沃科技投资有限 公司原持有天大天财宽带软件网络技术有限公司 ４８１．１５９１ 万股 此次股权转让 － ３３ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 后天津福沃科技投资有限公司共持有该公司 １８４５．６８０９ 万股 占天大天财宽带 软件网络技术有限公司股本总额的 ３８．３６ 该次董事会决议公告刊登于 ２００１ 年 ８ 月 ２ 日的 中国证券报 与 证券时 报 上 ｑ．公司第二届董事会第十七次会议于 ２００１ 年 ８ 月 ７ 日召开 会议审议通 过 审议通过了公司 中期报告 及摘要 决定公司中期利润不分配 该次董事会决议公告刊登于 ２００１ 年 ８ 月 １０ 日的 中国证券报 与 证券 时报 上 ｒ．公司第二届董事会第十八次会议于 ２００１ 年 ９ 月 １０ 日召开 会议审议通 过 根据公司本次增发后最新股本 公司董事会决定修改本公司 公司章 程 修改后的章程规定 公司注册资本由人民币 １０２ ７５４ ５２２ 元变更为人 民币 １２２ ７５４ ５５２ 元 公司经批准变更后股本总额为 １２２ ７５４ ５５２ 股 其 中 国家股 ６１ ７５４ ５５２ 股 占总股本的 ５０．３１ 社会公众股 ６１ ０００ ０００ 股 占总股本的 ４９．６９ 元 该次董事会决议公告刊登于 ２００１ 年 ９ 月 １１ 日的 中国证券报 与 证券 时报 上 ｓ．公司第二届董事会第七次会议于 ２００１ 年 ９ 月 ２８ 日召开 会议审议通 过 决定将公司持有的控股子公司天津天大天财宽带软件网络技术有限公司 ９３５ 万股分别转让给天津海泰控股集团有限公司 ５００ 万股 上海加中投资有限 公司 ２００ 万股 天津开发区兆程科技发展有限公司 １００ 万股 自然人王兴为 １３５ 万股 以上转让价格均以 ３ 元／股的价格进行 审议通过了公司根据中国证券监督管理委员会天津证管办对公司巡回检 查提出的整改意见制定的 天津天大天财股份有限公司关于例行巡检的整改报 告 公司决定按照天津证管办的要求认真落实整改措施 并按规定将整改情 况向有关部门作出报告 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 天津天大 天财股份有限公司公司章程 深圳证券交易所的上市规则 等相关法律法规 的规定修改并审议通过了本公司 董事会议事规则 － ３４ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 该次董事会决议公告刊登于 ２００１ 年 １０ 月 ９ 日的 中国证券报 与 证券 时报 上 ｔ．公司第二届董事会第二十次会议于 ２００１ 年 １０ 月 １４ 日召开 会议审议通 过 公司本次增发募集资金的管理与使用将严格按照中国证监会的有关规定 执行 公司董事会郑重承诺 公司本次增发募集资金使用投向决不变更 鉴于近一段时间董事会秘书张彤先生的工作状况 已不再适合继续担任 本公司董事会秘书 公司董事会决定免除张彤先生董事会秘书的职务 聘任李 君毅先生为本公司董事会秘书 王伟女士为证券事务代表 决定向中国工商银行天津市分行新技术产业园区支行办理金额为 ３０００ 万 元人民币 贷款期限为一年的信用贷款 以补充天大天财公司本部的流动资 金 ．拟投资不超过 ４０００ 万元人民币 组建软件中间件技术开发公司 拟投 资不超过 ４０００ 万元人民币 组建集成电路设计开发公司 上述两家公司待正式 成立后 按相关法规再行披露 该次董事会决议公告刊登于 ２００１ 年 １０ 月 １７ 日的 中国证券报 与 证券 时报 上 ｕ．公司第二届董事会第二十一次会议于 ２００１ 年 １０ 月 ２６ 日召开 会议审议 通过 鉴于公司 ２００１ 年获中国证券监督管理委员会证监公司字［２００１］８７ 号 文 财政部财企便函［２００１］６２ 号文批准 实施公募增发及国有股存量发行 ２２００ 万股 同时根据 ２０００ 年 １２ 月 ４ 日 天津天大天财股份有限公司 ２０００ 年度第二 次临时股东大会决议第四条第三款 授权董事会对本次增发涉及注册资本变更 等公司章程有关条款进行修改 的专项授权 公司董事会对公司章程做出如下 修改 第三条增加 公司于 ２００１ 年 ８ 月 ３０ 日至 ９ 月 ４ 日 经中国证券监督管理 委员会核准 向社会公众公募增发人民币普通股 ２０ ０００ ０００ 股及国有股存量 发行 ２ ０００ ０００ 股 第六条变更为 公司注册资本为人民币 １２２ ７５４ ５５２ 元 第十九条变更为 公司经批准发行的普通股总数为 １２２ ７５４ ５５２ 股 成 立时发起人认购的股份数额为 ６３ ７５４ ５５２ 股 其中 天津大学 ４２ ３５０ ０５６ 股 ４１．２１ 中国船舶工业总公司第七 ０ 七研究所 ８ ０９８ ９０９ 股 － ３５ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 ７．８８ 天津大学实业发展总公司 ８ １０４ ７８７ 股 ７．８９ 天津经济建设 投资集团总公司 ３ ２５０ ５００ 股 ３．１６ 天津开益国际咨询研究中心 ６５０ １００ 股 ０．６３ 天津华泽（集团）有限公司 ６５０ １００ 股 ０．６３ 琼海 市农贸产品交易中心有限责任公司 ６５０ １００ 股 ０．６３ 目前 经过国有股 存量发行 公司发起人股共计 ６１ ７５４ ５５２ 股 情况如下 天津大学 ４１ ００７ ８５６ 股 ３３．４１ 天津大学实业发展总公司 ７ ８４７ ８８７ 股 ６．３９ 中国船舶重工集团总公司第七研究院第七 ０ 七研究所 ７ ８４２ ２０９ 股 ６．３８ 天津经济建设投资集团总公司 ３ １４７ ５００ 股 ２．５６ 天津开益国际 咨询研究中心 ６２９ ５００ 股 ０．５１ 天津华泽（集团）有限公司 ６２９ ５００ 股 ０．５１ 海南万泉热带农业投资有限公司 ６５０ １００ 股 ０．５３ 其 中 中国船舶工业总公司第七 ０ 七研究所更名为中国船舶重工集团总公司第七 研究院第七 ０ 七研究所 琼海市农贸产品交易中心有限责任公司更名为海南万 泉热带农业投资有限公司 第二十条变更为 公司股本结构为 普通股 １２２ ７５４ ５５２ 股 其中发起 人持有 ６１ ７５４ ５５２ 股 其他内资股股东持有 ６１ ０００ ０００ 股 公司因出口信息家电产品的业务需要 决定向中国建设银行天津市分行 和平支行申请办理总额度不超过人民币 １ 亿元的银行承兑汇票 该次董事会决议公告刊登于 ２００１ 年 １０ 月 ３０ 日的 中国证券报 与 证券 时报 上 ｖ．公司第二届董事会第二十二次会议于 ２００１ 年 １１ 月 １５ 日召开 会议审议 通过 决定为其下属子公司天津天大天久科技股份有限公司提供 １０００ 万元流动资 金贷款担保 ｗ．公司第二届董事会第二十三次会议于 ２００１ 年 １２ 月 ４ 日召开 会议审议 通过 向中国工商银行天津分行新技术产业园区支行办理贷款期限一年 金额 ５０００ 万元的信用贷款 ｘ．公司第二届董事会第二十四次会议于 ２００１ 年 １２ 月 １４ 日召开 会议审议 通过 公司拟投资 ２１２５ 万元设立天津泰科特科技有限公司 公司拟出资 ４２６０ 万元对公司下属子公司天津天大天财信息技 术有限公司增资 － ３６ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 ｙ．天津天大天财股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于 ２００１ 年 １２ 月 ２７ 日召开 本次会议主要内容为公司经营管理层向公司董事会回顾全年工作 情况 生产经营业绩 汇报明年发展计划与目标 ２ ． 公司董事会对股东大会决议的执行情况 本年度内 公司严格按照股东大会的决议和授权 认真执行 股东大会各项决议 ａ．公司天财华苑国际软件大厦正在加快进度建设之中 预计 ２００２ 年度内将 陆续投入使用 ｂ．以公司报告期末总股本 １２２，７５４，５５２ 股为基数 每 １０ 股送 ２ 元 ｃ．本年度内 公司成功完成 ２２００ 万 Ａ 股增发与国有股存量发行 ｄ．本年度内 公司的光通讯基地已经建成 相应生产设备已经完成安装调 试 即将进入批量生产阶段 ｅ．本年度内， 公司按预定计划完成必要的授信融资 ｆ．本年度内，公司已经对原公司章程进行了必要的修改 并予公告 ３ ． 公司本次利润分配预案或资本公积转增股本 经天津五洲联合合伙会计师事务所审计 公司 ２００１ 年度实现净利润 ６０，３５１，１８５．４２ 元 提取 １０％的法定盈余公积金 ６，０３５，１１８．５４ 元 １０％的法定公 益金 ６，０３５，１１８．５４ 元 储备基金 ４３，０９８．３９ 元 企业发展基金 ４３，０９８．３９ 元 加上年结转的未分配利润 ８２，６５７，２６２．３ 元 ２００１ 年度可供分配利润为 １４３，００８，４４７．７２ 公司拟以 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 １２２，７５４，５５２ 股为基数 向全体股东按 每 １０ 股派送现金红利 ２ 元 含税 共计分配 ２４，５５０，９１０．４ 元 本年度未分 配利润下一年度不再用于分配 ４ ． 本报告期内 公司信息披露报纸无变更 － ３７ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 第八节 监事会报告 一 报告期内监事会工作情况 报告期内 公司监事会共召开三次会议 主要内容如下 ．公司第二届监事会第一次会议于 ２００１ 年 １ 月 １６ 日在公司本部召开 ３ 名监事全部到齐 经过认真审议 通过如下决议 １．选举杭建民先生为监事长 ２．审议通过了公司 ２０００ 年度监事会报告 本次会议决议公告刊登于 ２００１ 年 １ 月 １９ 日的 中国证券报 与 证券时 报 上 公司第二届监事会第二次会议于 ２００１ 年 ８ 月 ７ 日召开 ３ 名监事全部到 齐 经过认真审议 通过如下决议 １．审议通过了公司 ２００１ 年中期报告 及摘要 ２．同意董事会关于公司中期利润不分配的议案 本次会议决议公告刊登于 ２００１ 年 ８ 月 １０ 日的 中国证券报 与 证券时 报 上 公司第二届监事会第三次会议于 ２００１ 年 ９ 月 ２８ 日下午 ４ ３０ 分在天财 本部召开 ３ 名监事全部到齐 经过认真审议 通过如下决议 １．根据 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所的上市规则 天津天大天财股份有限公司公司章程 等相关规定 及天津证管办 限期整 改通知书 的要求 修改并审议通过本公司 监事会议事规则 ２．根据 ２００１ 年度职工代表大会决议 同意宋庆伟先生辞去公司监事职务 改由公司职工代表吕艳红女士担任公司监事 本次会议决议公告刊登于 ２００１ 年 １０ 月 ９ 日的 中国证券报 与 证券时 报 上 二 公司监事会对公司 ２ ０ ０ １ 年有关事项的独立意见 ．本报告期内 公司能够严格按照 公司法 证券法 深圳证券 交易所股票上市规则 公司章程 及其他有关法规制度的规定进行规范运 作 公司决策程序科学 严谨 完全符合相应法律 法规的要求 同时 公司 也建立了较为完善的内部控制制度 公司董事 经理执行公司职务时无违反法 律 法规 公司章程 或损害公司利益的行为 － ３８ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 ．公司监事会对公司财务状况进行了认真 细致的检查 认为公司 ２００１ 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果 天津五洲联合合伙会 计师事务所出具的审计意见及对所涉及事项作出的评价是客观公正的 ．本报告期内 公司增发募集资金均按招股说明书披露的募集资金使用计 划陆续投入 ．公司收购 出售资产交易价格合理 无内幕交易行为 没有损害股东权 益或造成公司资产流失 ．本报告期内 公司关联交易符合公平 公正原则 没有损害股东权益 ．天津五洲联合合伙会计师事务为我公司出具了标准无保留意见的审计报 告 ．本年度内 公司实际利润较预测利润下降 １９．６％ 公司董事会对此作出 的说明较为客观 真实 能够全面地反映此次利润较预测利润下降的主要原 因 － ３９ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 第九节 重大事项 一 重大诉讼 仲裁事项 １．本报告期内 公司与中国科协下属中国科学技术咨询服务中心在收购北 京万能公司过程中发生的 ５００ 万元股权转让纠纷一案 在北京市第一中级人民 法院的大力配合下 截至本年六月二十九日 累计追回现金 ６４ 万元 其余款项 中国科学技术咨询公司服务中心用上海桃花源田庄 ３２ 幢和 ６０ 幢别墅分别作价 ２５７ 万元和 １９８ 万元抵债 有关法律手续及过户手续已全部办毕 ２．本报告期内 公司与北京天大天财科贸有限公司欠款一案 至本年度中 期为止尚欠 ６９３ 万元 目前 该公司以自有汽车两部作价 ４５ 万元抵债 其余款 项也正在按计划分批偿还中 ３．本报告期内 公司与天津长江资讯电子工程公司的股权转让纠纷一案 ２０００ 年 １２ 月 ２７ 日 经天津市第二中级人民法院裁决 裁定天津长江资讯电子 工程公司支付本公司 ６７０ 万元及违约金 天津长江资讯电子工程公司董事长张 平个人承担连带责任 ２００１ 年 １ 月 天津长江资讯电子工程公司董事长张平不 服第二中级人民法院判决 上诉到天津市高级人民法院 经天津市高级人民法 院 ２００１ 年 ５ 月 １０ 日开庭审理后 做出终审判决 ２００１ 高经终字第 ０６６ 号 驳回上诉 维持原判 在强制执行中过程中 查明张平于 ２０００ 年 ３ 月设立北京 巨蜂科技有限公司 该公司注册资本 ８０００ 万元 张平拥有该公司股权 ４３．６％ 共计 ３４８８ 万元 天津市第二中级人民法院执行庭已于 ２００１ 年 １２ 月 ３０ 日 对张平拥有的北京巨蜂公司的全部股权进行了冻结 目前法院正对此案进行处 理过程中 ４．１９９８ 年 中国工商银行天津新技术产业园区分行以借款纠纷为由将天津 大学北方化工新技术开发公司和本公司列为共同被告向天津市第一中级人民法 院提起了诉讼 要求本公司作为一般责任保证人承担补充还款责任 由于法院 判决本公司承担补充的赔偿责任 债权银行应首先执行主债务人天津大学北方 化工新技术开发公司的财产 在主债务人财产被依法执行仍不能清偿债务时 － ４０ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 债权银行有权执行本公司的财产 由于本案系由原天津大学填料塔新技术公司 对外担保所引起的 同时 在原天津大学填料塔新技术公司改制整体进入本公 司前 天津大学向本公司出具了 承诺函 二 报告期内公司收购及出售资产 吸收合并事项的简要情况及进程 本报告期内 公司将所持其控股子公司天津天地伟业科技有限公司 原天 津天大天财宽带网络软件技术有限公司 的 ４，３３０．５２１８ 万股股份以 ３ 元／股的 价格转让给天津天奥体育产业有限公司 １，０００ 万股 天津海泰控股集团有限公 司 ５００ 万股 上海加中投资有限公司 ２００ 万股 天津开发区兆成科技发展有限 公司 １００ 万股 王兴为 １３５ 万股 以 １．０１ 元／股的价格转让给子公司天津福沃 科技投资有限公司 １，３６４．５２１８ 万股 自然人戴林 ５３１ 万股 马丰宁 ５００ 万股 以上股权转让完成后 公司共实现投资收益 ３，５６４ 万元 占利润总额的 ４２％ 天大天财不再直接持有天大天财宽带软件网络技术有限公司的股份 三 报告期内公司重大关联交易事项 本报告期内 公司无重大关联交易事项 四 重大合同及其履行情况 １． 托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁上市公司 资产的事项 １９９９ 年 公司与天津市科委 天津市计算中心签订了关于托管天津市计算 中心的协议 根据该协议 市科委作为计算中心国有资产的授权管理单位 同 意将计算中心的国有资产整体委托天大天财经营管理 本年度内 鉴于目前市场形势的变化和三方发展的需要 经本公司 天津 市科委 天津市计算中心三方协商 决定解除原托管协议 ２ ． 重大担保 ．２０００ 年 公司为天津市天大天财商贸自动化有限公司提供贷款担 ３００ 万 元 － ４１ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 ．２０００ 年 公司为天大天久科技股份有限公司提供贷款担保 １，０００ 万元 ．本年度内 公司为天大天久科技股份有限公司提供贷款担保 １，０００ 万 元 ３ ． 报告期内 本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项 未来也没 有委托理财计划 五 公司或持股 ５ 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 报告期内 公司经第二届董事会第二十次会议决议郑重承诺 公司本次增 发募集资金使用投向决不变更 目前 增发募集资金正在严格按照公司本次增 发承诺项目不断投入落实中 六 公司聘任 解聘会计师事务所情况 报告期内 公司没有改聘会计师事务所 仍为天津五洲联合合伙会计师事 务所 本年度内 公司支付给会计师事务所的报酬为 ５２ 万元 七 公司 公司董事会及董事在报告期内未受中国证监会稽查 中国证监 会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责 八 公司整改情况 ２００１ 年 ８ 月 ２８ 日至 ９ 月 ４ 日 中国证券监督委员会天津监管办公室对我 公司进行了例行巡回检查 嗣后于 ９ 月 １７ 日向我公司出具了 限期整改通知 书 在接到 限期整改通知书 后 我公司全体董事 监事 高级管理人员高 度重视 并于 ２００１ 年 ９ 月 ２８ 日 由董事长召集了第二届第十九次董事会 针 对 限期整改通知书 中提出的关于公司运作 信息披露 会计处理等相关问 题制定了详尽 严整的整改方案 并逐项落实 － ４２ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 ２００１ 年 １０ 月 ９ 日本公司将 整改报告 刊登在 中国证券报 和 证券 时报 上 九 中国进入 Ｗ Ｔ Ｏ 对本公司经营管理的影响 从总体分析 中国进入 ＷＴＯ 对本公司产生的影响以正面为主流 公司的三大主营业务中 由于信息家电全部为出口并且该市场已经完全国 际化 同时由于原器件等材料成本因关税呈下降趋势致使采购成本降低 因此 就大大加强了本公司对外出口的竞争力 公司的光通信产业产品也主要面对国际市场 随着我国进入 ＷＴＯ 原材料 成本呈下降趋势 出口竞争力亦有趋强之势 公司的软件产业基本上为国内销售和技术服务型产业 并且该市场早已对 外开放 因此 我国加入 ＷＴＯ 不会对本公司软件产业带来负面的冲击 十 其他重大事项 ．经公司 ２０００ 年度第二次临时股东大会表决通过 并经中国证券监督管 理委员会证监公司字［２００１］８７ 号文核准 财政部财企便函［２００１］６２ 号文批准 公司于 ２００１ 年 ８ 月 ３０ 日通过向机构投资者网下竞价发行和向老股东及其他社 会公众投资者网上竞价发行同步进行的方式向社会公开发行了每股面值 １．００ 元的人民币普通股 ２２００ 万股 每股发行价 ２１．３０ 元 其中 ２００ 万股为本公司 国有股存量发行 本次发行后我公司总股本由原来的 １０２，７５４，５５２ 股增加为 １２２，７５４，５５２ 股 其中社会公众股由原来的 ３９，０００，０００ 股增加为 ６１，０００，０００ 股 国有法人股股东所持股份由原来的 ６３，７５４，５５２ 股变为 ６１，７５４，５５２ 股 该 次公募增发的 ２２００ 万股 Ａ 股于 ２００１ 年 ９ 月 ２６ 日上市流通 去除发行费用 共 募集资金 ４．２ 亿元人民币 ．２０００ 年 天津大学将所持本公司国有法人股中的 １１２５ 万股分别协议转 让给丹东菊花电器 集团 公司 天津科技发展投资总公司 天津海华实业发 展有限公司 天津市增瑞工贸有限公司等四家公司 目前该股权转让还在报财 政部审批过程中 此次股权转让完成后 天津大学将持本公司 ２，９７５．７９ 万股 占总股本 ２４．２４％ － ４３ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 ．公司决定在两年内 投资 ２．５ 亿元人民币 兴建 ６．９ 万平方米的天财软 件大厦 ．本年度内 经 ２００１ 年度第一次临时股东大会审议 大会选举 寇纪 淞 李光泉 卜冬梅 胡辉 王静康 王玉林 张宗洵 陈皓东 吴吉祥 喻 宗浩 周立武为新一届董事会成员 选举 杭建民 杜家仍为新一届监事会成 员 职工代表大会选举宋庆伟为新一届监事会职工代表监事 ２００１ 年 ９ 月 原公司监事宋庆伟先生由于已担任公司副总经理 根据 公 司法 有关规定 公司召开 ２００１ 年度职工代表大会 同意宋庆伟先生辞去公司 监事职务 改由公司职工代表吕艳红女士担任 ．本报告期内 公司通过向中国银行 中国工商银行 中国建设银行 中 信实业银行共计贷款 ３８８００ 万元 － ４４ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 第十节 备查文件目录 １．载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章的 会计报表 ２．载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 ３．报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿 － ４５ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 审 计 报 告 五洲会字［ ２ ０ ０ ２ ］ １ － ０ ３ ４ ２ 号 天津天大天财股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 ２ ０ ０ １ 年 １ ２ 月 ３ １ 日资产负债表和合并资产负债表 ２ ０ ０ １ 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 ２ ０ ０ １ 年度现金流量表和合并现金流量 表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计 是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结合贵公司的实际情 况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规定 在 所有重大方面公允地反映了贵公司 ２ ０ ０ １ 年 １ ２ 月 ３ １ 日的财务状况和 ２ ０ ０ １ 年度的经营成果及 现金流量 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 天津五洲联合合伙会计师事务所 中国注册会计师 王福才 尹琳 中国 天津 ２００２ 年 ２ 月 １０ 日 － ４６ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 天津天大天财股份有限公司 会 计 报 表 附 注 一 公司的基本情况 天津天大天财股份有限公司（以下简称 公司 或 本公司 ）成立于 １９９７ 年 ９ 月 １６ 日 系根据天津市人民政府津证办字 １９９７ ５７ 号文批准 在原天津大学天财信息系统工程 中心 天津大学填料塔新技术公司 天津华通高新技术公司整体改制的基础上 由天津大 学 中国船舶工业总公司第七研究院七 ０ 七研究所 天津大学实业发展总公司 天津经济建 设投资集团总公司 天津华泽 集团 有限公司 开益国际咨询研究中心 海南琼海市农贸 产品交易批发中心有限责任公司等七家法人单位共同发起 以募集方式设立的股份有限公 司 经中国证监会证监发字 １９９７ 第 ４２０ 号文件批复公开发行股票 公司股票于 １９９７ 年 ９ 月 ２９ 日在深圳证券交易所挂牌交易 公司正式成为上市公司 １９９９ 年公司经中国证监会证 监公司字 １９９９ ５６ 号文核准 同意公司向社会公众股股东配售 ９００ 万股普通股 公司 ２００１ 年 ８ 月 ３０ 日根据中国证监会证监公司字［２００１］８７ 号 关于核准天津天大天财股份有限 公司增发股票的通知 向社会公开发行股票 ２２００ 万股 其中增发 ２０００ 万股 国有股存量 发行 ２００ 万股 公司按照国务院颁布的 减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法 的规 定和财政部财企便函［２００１］６２ 号 关于天津天大天财股份有限公司国有股存量发行有关问题 的函 国有股控股股东天津大学及其他国有法人股股东按公司本次融资额的 １０％减持国有 股 ２００ 万股 减持后国有股由 ６３，１０４，４５２ 股减为 ６１，１０４，４５２ 股 增发后公司注册资本由人 民币 １０２，７５４，５５２ 元变更为人民币 １２２，７５４，５５２ 元 其中 国有法人股 ６１，７５４，５５２ 元 占 总股本的 ５０．３１％；社会公众股 ６１，０００，０００ 元 占总股本的 ４９．６９％ 公司换发后的营业执照 注册号为 １２００００１００１４００ 公司经营范围包括 计算机软件 硬件 信息系统集成 信息处理及服 务 光机电一体化 化工填料和工业结晶设备 珍稀动物养殖技术和产品的研 制 开发 生产和销售 仪器仪表 计算机及外围设备 文化办公用机械 家 用电器 家用电子产品 计算机修理 安全技术防范工程设计 施工 维修 其他印刷品印刷 含复印 自有房屋出租业务 保安监控 防盗器材生产与 销售 无线通信终端设备经销 计算机知识培训 经营本企业自产产品及技术 的出口业务 经营本企业生产所需的原辅材料 仪器仪表 机械设备 零配件 及技术的进口业务 国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外 经营 进料加工和 三来一补 业务 纸张批发与零售 机械 电器及制冷设备的安 装 施工 智能建筑 系统集成其中消防系统除外 有线电视系统设计安装 以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理 － ４７ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 二 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 １ 会计制度 企业会计制度 及其有关补充规定 ２ 会计年度 采用公历制 即每年 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止 ３ 记账本位币 以人民币为记账本位币 ４ 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 ５ 外币业务核算方法 对发生的外币经济业务 按当月 １ 日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民 币记账 期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整 发生的差额 与购建固定资产有关的予以资本化 属于筹建期的计入开办费 属于生产经营期的计入当期 财务费用 ６ 现金等价物的确定标准 以持有时间短 一般是指从购买之日起三个月到期 流动性强 易于转换为已知金额 现金 价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准 ７ 短期投资核算方法 短期投资 是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 １ 年（含 １ 年）的投资 包括股 票 债券 基金等 短期投资按照以下原则核算 １ 短期投资在取得时按照投资成本计量 短期投资取得时的投资成本按以下方法确 定 Ａ 以现金购入的短期投资 按实际支付的全部价款 包括税金 手续费等相关费用 实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利 或已到付息期但尚未领取的债券利 息单独核算 不构成短期投资成本 Ｂ 投资者投入的短期投资 按投资各方确认的价值 作为短期投资成本 Ｃ 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资 或以应收债权换入的短期 投资 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费 作为短期投资成本 Ｄ 以非货币性交易换入的短期投资 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费 作为短期投资成本 ２ 短期投资的现金股利或利息 于实际收到时 冲减投资的账面价值 ３ 处置短期投资时 将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额 作为当期投资 损益 ４ 期末对短期投资按成本与市价孰低计量 对市价低于成本的差额 计提短期投资 跌价准备 ８ 坏账损失的核算方法 １ 坏账确认的标准为 债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回 债务人逾期未履行其清偿义务 且具有明显特征表明无法收回 对确实无法收回的应收款项 经批准后作为坏账损失 并冲销计提的坏账准备 － ４８ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 ２ 坏账损失采用备抵法核算 根据本公司董事会决议 从 １９９９ 年 １ 月 １ 日起 对应 收账款 其他应收款 以下简称应收款项 出现的坏账损失 采用备抵法核算 坏账准备按账龄分析法计提 期末逐户核定应收款项账龄后按规定的提取比例计提 １ ３ 个月以内的 鉴于应收款项发生时间短 发生坏账可能性较小 不计提坏账准 备 ２ ３ 个月以上 １ 年以内的按其余额的 １０％计提 ３ １－２ 年以内的 按其余额的 ３０％计提 ４ ２－３ 年以内的 按其余额的 ５０％计提 ５ ３ 年以上的 按其余额的 ８０％计提 ６ 法院已宣布破产 尚未经公司董事会批准核销的坏账 按其余额的 １００％计提 ７ 确有证据表明该项应收款项不能收回 按其余额的 １００％计提 ９ 存货的核算方法 １ 存货的分类为 在途物资 原材料 辅助材料 委托加工材料 在产品 产成 品 自制半成品 库存商品 外购商品 发出商品等各类存货 ２ 存货按实际成本计价 采用永续盘存制确定存货数量 购入并已验收入库原材 料 辅助材料 委托加工材料在取得时以实际成本计价 发出时按加权平均法计价 低值易 耗品在领用时一次摊销 ３ 由于存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时 销售价格低于成本等原因造成的存货 成本不可收回的部分 期末采用成本与可变现净值孰低计价原则 按单个存货项目的成本高 于可变现净值的差额提取存货跌价准备 １０ 长期投资核算方法 １ 长期股权投资 在取得时按照初始投资成本入账 初始投资成本按以下方法确定 １ 以现金购入的长期股权投资 按实际支付的全部价款（包括支付的税金 手续费等相 关费用）作为初始投资成本 实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利 按实际 支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额 作为初始投资成本 ２ 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资 或以应收债权换入长 期股权投资的 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费 作为初始投资成本 ３ 以非货币性交易换入的长期股权投资 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税 费 作为初始投资成本 对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算 投资额占被投资企业有表决权资本总额 ２０％以下 或虽占 ２０％或 ２０％以上 但不具有重大影响的 采用成本法核算 投资额占被投资 企业有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上 或虽投资不足 ２０％但具有重大影响的 采用权益法核 － ４９ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 算 投资额占被投资企业有表决权资本总额 ５０％ 不含 ５０％ 以上的 采用权益法核算 并 合并会计报表 采用权益法核算时 初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额 作 为股权投资差额处理 股权投资差额的摊销期限 合同规定了投资期限的 按投资期限摊 销 合同没有规定投资期限的 初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的 差额 按不超过 １０ 年的期限摊销 初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之 间的差额 按不低于 １０ 年的期限摊销 ２ 长期债权投资 在取得时按实际成本作为初始投资成本 初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的 债券利息 未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费 与债券面值之间的差额作为 债券溢价或折价 在债券存续期间于确认相关债券利息收入时 采用直线法摊销 ３ 长期投资减值准备 根据本公司董事会决议 从 １９９９ 年 １ 月 １ 日起 对被投资单位由于市价持续下跌或经 营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资账面价值的 按该项投资可收回金额 低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备 １１ 委托贷款核算方法 委托贷款在短期投资中核算 按期计提利息计入损益 期末对委托贷款按照本金与可 收回金额孰低计量 对可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备 １２ 固定资产计价和折旧方法 １ 固定资产指使用期限超过一年的房屋 建筑物 机器设备 运输工具及其他与生 产 经营有关的设备 器具 工具等 不属于生产 经营主要设备的物品 单价在 ２０００ 元 以上 且使用年限超过两年的也作为固定资产核算和管理 固定资产的分类为 房屋及建 筑物 专用设备 运输设备 其他设备 固定资产按实际成本计价 ２ 固定资产折旧采用平均年限法 ３ 期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量 对可收回金额低于账面价 值的差额计提固定资产减值准备 １３ 在建工程核算方法 １ 在建工程按各项工程实际发生的支出入账 所建造的资产已达到预定可使用状 态时，按工程竣工决算或根据工程预算 造价或工程实际成本估价结转固定资产 因在建工 程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本 之后计入当期财 务费用 ２ 期末对有证据表明在建工程已经发生的减值，如长期停建并且预计在三年内不会 重新开工的在建工程，按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备． １４ 借款费用核算方法 － ５０ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 借款费用是指因借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和辅助费用 包括手续费 等 以及因外币借款而发生的汇兑差额 当同时满足 １ 资产支出已经发生 ２ 借款费用已经发生 ３ 为使资产达到预 定可使用状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的 在所购建固定资产达到预定可使 用状态前发生的借款费用予以资本化 资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加 权平均数与资本化率相乘计算 １５ 无形资产计价和摊销方法 １ 无形资产按实际成本计价 自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销 场地 使用权按 ５０ 年平均摊销 注册商标权按 １０ 年平均摊销 ２ 期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量 对可收回金额低于账面 价值的差额计提减值准备 １６ 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内分期平均摊销 １７ 应付债券核算方法 应付债券按实际发行价格核算 债券发行价格总额与债券面值总额的差额 作为债券 溢价和折价 在债券的存续期间按直线法于计提利息时摊销 １８ 收入确认原则 １ 商品销售 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 公司不再对该商品实 施继续管理权和实际控制权 相关的收入已经收到或取得了收款的证据 并且与销售该商 品有关的成本能够可靠的计量时 确认营业收入的实现 ２ 提供劳务 按照完工百分比法确认相关的劳务收入 并以劳务合同的总收入 劳 务的完成程度能够可靠地确定 与交易相关的价款能够流入 已经发生的成本和完成劳务 将要发生的成本能够可靠的计量为前提 如提供的劳务在同一年度内开始并完成的 在劳 务已经提供 收到价款或取得收取价款的证据时确认劳务收入 ３ 让渡资产使用权 利息收入 按使用现金的时间和适用利率计算确定 发生的使 用费收入按有关合同 协议规定的收费时间和方法计算确定 上述收入的确定并应同时满 足 与交易相关的经济利益能够流入公司 收入的金额能够可靠的计量 １９ 所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算 ２０ 会计政策 会计估计变更的内容 理由和对公司财务状况 经营成果的影响数 本公司原执行 股份有限公司会计制度 根据财政部财会字［２０００］２５ 号文 关于印 发 企业会计制度 的通知 财会字［２００１］１７ 号文 关于印发贯彻实施 企业会计制 度 有关政策衔接问题的规定的通知 等文件的规定 公司从 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行新 企业会计制度 和 企业会计准则 及补充规定 改变以下会计政策 １ 开办费原按五年期限摊销 现采取一次性计入企业开业当期损益处理 ２ 期末固定资产原按账面价值计价 现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价 对可收回金额低于账面价值的差额 计提固定资产减值准备 － ５１ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 ３ 期末在建工程原按账面价值计价 现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计 价 对可收回金额低于账面价值的差额 计提在建工程减值准备 ４ 期末无形资产原按账面价值计价 现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计 价 对可收回金额低于账面价值的差额 计提无形资产减值准备 ５ 对非货币性交易中发生的损失 由原作为损失处理 现改作为置换入资产的成本处 理 上述会计政策变更已采用追溯调整法 调整了期初留存收益及相关项目期初数 利润 及利润分配表的上年栏 已按调整后的数字填列 上述会计政策变更的累计影响数为 １２，１９１，２５２．６４ 元 其中追溯计提固定资产减值准备的累计影响数为 ９，３２４，４２３．６４ 元，追 溯计提无形资产减值准备的累计影响数为 ２，８６６，８２９．００ 元 由于会计政策变更 调减了 ２００１ 年初留存收益 １２，１９１，２５２．６４ 元 其中 未分配利润调减 １０，３６２，５６４．７５ 元，盈余公 积调减了 １，８２８，６８７．８９ 元 ２１ 重大会计差错的内容和更正金额 原因及其影响 根据财政部 ２００１ 年 ７ 月 ５ 日财会＜２００１＞４３ 号关于印发 实施 企业会计制度 及其 相关准则问题解答的通知 第二问解答 如果公司已将研究与开发费用资本化的 应当作为 会计差错予以更正 公司已将以前年度的研究与开发费用采用追溯调整法 调整了期初 留存收益及相关项目期初数 利润及利润分配表的上年数栏 已按调整后的数字填列 上述会计差错的累计影响数为 ２６，６４０，５６７．９５ 元 ，其中调减了固定资产原值 ２８，０８６，０３０．１４ 元 ，调减了累计折旧 １，４４５，４６２．１９ 元 由于会计差错调整，调减了 ２００１ 年 初留存收益 ２６，６４０，５６７．９５ 元 其中：未分配利润调减了 ２１，３１２，４５４．３５ 元 ，盈余公积调减 了 ５，３２８，１１３．６０ 元 公司的控股子公司的子公司天津天大天久科技技术有限公司 ２０００ 年免征所得税 由 于公司收到批准文件滞后 ２０００ 年仍计入所得税 ２００１ 年追溯调整 ２００１ 年年初未分配利润， 本公司也相应追溯调整，调增了留存收益 ２５０，２３８．６３ 元，其中：未分配利润调增了 ２００，１９０．９１ 元，盈余公积调增了 ５０，０４７．７２ 元 ２２ 合并会计报表范围的确定原则 根据财政部财会字 １９９５ １１ 号 关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知 和财 会二字 ９６ ２号 关于合并报表合并范围请示的复函 等文件规定 合并报表以母公司 和纳入合并范围的子公司 ２００１ 年度的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制 在合并 过程中 各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销 三 税项 一 增值税 按销售收入 １７％的税率计算当期销项税额 扣减允许在当期抵扣的进项 税额后的实际税额缴纳 二 营业税按应纳税营业额的 ５％的税率计算缴纳 － ５２ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 三 城市维护建设税 教育费附加 防洪工程维护费分别按实际缴纳流转税的 ７％ ３％ １％计算并缴纳 四 所得税 本公司为设立在天津新技术产业园区的高新技术企业 根据天津新技术产业园区国家税 务局津国税新 ２０００ ０１ 号文件批复 本公司自开业年度起依 １５％税率计算缴纳企业所得 税 控股子公司天津市福沃科技有限公司经天津市新技术产业园区国家税务局津国税新 （２００１）００６ 号文件批复同意 免征企业所得税 ２ 年 免税期自 ２０００ 年 １１ 月至 ２００２ 年 １０ 月 纳入天津市福沃科技有限公司合并范围的子公司天津市天地伟业科技有限公司经天津市 新科技产业园区国家税务局津国税新（２０００）９２ 号文审议同意，免征企业所得税 １ 年 免征期 自 ２００１ 年 １ 月至 ２００２ 年 １２ 月 同样 纳入天津市福沃科技有限公司合并范围的子公司天 津天大天久科技股份有限公司经天津市新技术产业园区国家税务局津国税新 ２００１ ００７ 号 文件审议同意 免征企业所得税 ２ 年 免税期自 ２０００ 年 ６ 月至 ２００２ 年 ５ 月 四 控股子公司及合营公司 （一） 纳入合并报表范围的子公司： 法定代 注册 持股 实际投 公司名称 注册地 主营业务 表人 资本 比例 资额 天津市天财金朝科技 天津市 寇纪淞 ２００ 万元 ５１％ １０２ 万元 ＩＢＭ ＰＣ 机总代理 发展有限公司 常州星球电子有限 数字音视产品 音 常州市 寇纪淞 １，２４０ 万元 ７２．５８％ １，５００ 万元 公司 响设备等 丹东菊花电器 集 电子信息产品 电 丹东市 李牧复 ８４００ 万元 ７１．４３％ ６，０００ 万元 团 有限公司 视机显示器制造等 计算机及软件技术 天津天大天财科技信 天津市 何勇 ５０ 万元 ８０％ ４０ 万元 开发；寻呼机移动电 息有限公司 话批发兼零售 生产经营各类彩 １０２０ 万元人 色 单色液晶显示 佛山天财东宝科技有 ２４１ 万 民币 折 佛山市 杨晓红 ５１％ 器 监视器 含许 限公司 美元 １２２．９ 万美 可证除外 可兼容 元 数字电视等 技术开发 咨询服 务 转让（电子与信 天津福沃科技投资有 天津市 卜冬梅 ９，９９０ 万元 ８９．９９％ ８，９９０ 万元 息的技术及产品）， 限公司 利用企业自有资金 对外投资 技术开发 咨询服 天津天大天财信息技 务 转让 培训（电 天津市 梁雪军 ５００ 万元 ４８％ ２４０ 万元 术有限公司 子与信息的技术及 产品） 技术开发 咨询服 天津奇普思科技有限 天津市 程泽 ４０００ 万元 ９０％ ３６００ 万元 务 转让（电子与信 公司 息的技术及产品） － ５３ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 技术开发 咨询服 天津泰科特科技有限 天津市 程泽 ２５００ 万元 ８５％ ２１２５ 万元 务 转让（电子与信 公司 息的技术及产品） 技术开发 咨询服 天津神州浩天软件技 天津市 寇纪淞 ４０００ 万元 ９０％ ３６００ 万元 务 转让（电子与信 术有限公司 息的技术及产品） 技术开发 咨询 天津天财智能网络技 天津市 宋庆伟 ６００ 万元 ８０％ ４８０ 万元 计算机及外围设备 术有限公司 批发兼零售 自营及代理各类商 天津天大天财进出口 天津市 杜崇谦 ５００ 万元 ８５％ ４２５ 万元 品及技术的进出口 有限公司 业务等 二 未纳入合并报表范围的子公司： 法定代 持股 实际投 公司名称 注册地 注册资本 主营业务 表人 比例 资额 沈阳天大天财系统工 电子计算机软硬件网 沈阳市 寇纪淞 １２０ 万元 ５４．１６％ ６５ 万元 程有限公司 络工程 安徽天大天财有限公 电子计算机软硬件网 合肥市 寇纪淞 １２０ 万元 ６１．９％ ６５ 万元 司 络工程 武汉天大天财科技有 武汉市 寇纪淞 １００ 万元 ６０％ ６０ 万元 电子计算机技术开发 限公司 天津市天大天财商贸 天津市 寇纪淞 １００ 万元 ６０％ ６０ 万元 电子计算机外围设施 自动化有限公司 河南天大天财系统工 电子计算机软硬件系 郑州市 寇纪淞 １００ 万元 ５１％ ５１ 万元 程有限公司 统集成 江西天大天财科技有 电子计算机软硬件系 南昌市 熊 彪 １００ 万元 ５１％ ５１ 万元 限公司 统集成 天津机联技术发展有 天津市 彭方远 ５０ 万元 ５８．８％ ２９．４ 万元 技术开发咨询服务 限责任公司 天津天才信息技术有 天津市 刘 磊 １０ 万美元 ５０％ ２７．１ 万元 技术信息服务 限公司 山西天大天财科技有 软件开发网络系统技 太原市 任拉成 ２００ 万元 ５１％ １０２ 万元 限公司 术服务 石家庄天大天财信息 石家庄 计算机软硬件系统集 寇纪淞 １００ 万元 ５１％ ５１ 万元 技术有限公司 市 成 天津天大天财电子商 技术开发 咨询 服 天津市 寇纪淞 １００ 万元 ６０％ ６０ 万元 务信息工程有限公司 务 转让 北京天大天财科贸有 北京市 寇纪淞 ２００ 万元 ５１％ １０２ 万元 惠普特约经销商 限公司 技术开发 转让咨 北京天大天财网络技 北京市 寇纪淞 １００ 万元 ８０％ ８０ 万元 询 服务培训销售开 术有限公司 发后的产品 计算机软硬件开发 西宁天财华软信息产 西宁市 梁彤 １００ 万元 ５１％ ５１ 万元 生产 销售 系统集 业有限公司 成 网络服务 北京天大天财科贸有 北京市 寇纪淞 ２００ 万元 ５１％ １０２ 万元 惠普特约经销商 限公司 所有未纳入合并会计报表范围的子公司均因其资产总额 销售收入及当期净利润之和不 足母公司和所有控股子公司的 １０％ 根据财政部财会二字 ９６ ２ 号 关于合并报表合并范 围请示的复函 的有关规定 暂不纳入合并报表范围 － ５４ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 北京天大天财科贸有限公司因内部整顿 公司暂时停止经营 故该子公司暂不纳入合并 范围 此外，未纳入合并报表范围的亏损子公司情况如下： 子公司名称 总资产 营业收入 净利润 北京天大天财网络技术有限公司 ９７１，１１２．７６ ０．００ －５９，２１９．１８ 江西天大天财系统工程有限公司 １，２５９，０７５．３６ ４，０３７，８７０．８０ －１８，４３９．５６ 天津天大天财电子商务信息工程有限公司 ２３４，７８８．２７ ０．００ －６０８，３７４．９６ 合 计 ２，４６４，９７６．３９ ４，０３７，８７０．８０ －６８６，０３３．７０ 三 合并报表范围发生变更的情况说明 本年度的合并会计报表范围发生变更 新增 ７ 个控股子公司 本年减少 ２ 个控股子公 司 其中一个为天津天大天财光通讯有限公司 另一个为天津天大天财宽带软件技术有限公 司 １ ２００１ 年 ３ 月 １２ 日，与另一股东共同投资 ６００ 万元，设立天津天财智能网络技术有限公 司，其中天津天大天财股份有限公司以实物 现金出资 ４８０ 万元 占该公司注册资本的 ８０％ 该公司 ２００２ 年 １ 月 １０ 日经股东会决定解散，有关注销手续尚在办理中 ２ ２００１ 年 ５ 月 ２５ 日，与另两个股东共同投资 ５００ 万元，设立天津天大天财光通讯有限公 司，其中天津天大天财股份有限公司以现金出资 ３００ 万元 占该公司注册资本的 ６０％ 该子公 司于 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日经批准办理注销登记 ３ ２００１ 年 ６ 月 １２ 日，与另四个股东共同投资 ５００ 万元，设立天津天大天财信息技术有限 公司，其中天津天大天财股份有限公司以实物出资 ４０ 万元 占该公司注册资本的 ８％ 天津福 沃科技投资有限公司以现金出资 ２６０ 万元 占该公司注册资本的 ５２％ ２００１ 年 ９ 月 ２８ 日另 三方自然人股东将其持有股份以每股一元转让给本公司 本公司在该公司的持股比例上升为 ４８％ ４ ２０００ 年度未纳入合并范围的控股子公司－－天津天大天财教育软件技术有限公司 注 册资本 ５０ 万元 天津天大天财股份有限公司占注册资本 ５１％ 出资额为 ２５．５ 万元 另一方 股东—天津市电化教育馆与天津福沃科技投资有限公司签订股权转让协议书 转让其所持 ４９％的股份 转让价格为 ２４．５ 万元 转让后天津福沃科技投资有限公司持有天津天大天财教 育软件技术有限公司 ４９％的股份 嗣后 天津天大天财股份有限公司 天津福沃科技投资有限公司分别以现金 ３９９．５ 万 元 ５０．５ 万元对该公司增资 增资后该公司注册资本为 ５００ 万元 并更名为天津天大天财商 贸有限公司 其中 天津天大天财股份有限公司持有 ８５％的股份 天津福沃科技投资有限公 司持有 １５％的股份 ２００１ 年 ９ 月 １２ 日该公司又更名为天津天大天财进出口有限公司 ５ 公司第二届董事会第二十次会议决议决定 拟投资不超过 ４０００ 万元人民币 组建软 件中间件技术开发公司 ２００１ 年 １２ 月 ４ 日 公司出资 ３６００ 万元 联合天津福沃科技投资有 限公司 马丰宁共同投资成立天津神州浩天软件技术有限公司 公司注册资本 ４０００ 万 本 公司拥有 ９０％的股权 － ５５ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 ６ 公司第二届董事会第二十次会议决议决定 拟投资不超过 ４０００ 万元人民币 组建集 成电路设计开发公司 ２００１ 年 １２ 月 ２７ 日公司联合天津福沃科技投资有限公司 共同投资成 立天津奇普思科技有限公司 公司注册资本 ４０００ 万元人民币 本公司拥有 ９０％股权 ７ 公司第二届董事会第二十四次会议决议决定 拟投资 ２１２５ 万元人民币成立天津泰科 特科技有限公司 ２００１ 年 １２ 月 ２７ 日联合天津福沃科技有限公司共同投资成立天津泰科特科 技有限公司 注册资本 ２５００ 万元人民币 本公司拥有 ８５％的股权 ８ 公司 ２００１ 年将持有天津天大天财宽带软件技术有限公司的 ４３３０．５２１８ 万股全部转 让 具体见附注十三 １ 五 合并会计报表主要项目注释 １ 货币资金 项 目 期末数 期初数 现金 ２４６，２５６．８０ １９１，６９１．２４ 银行存款 ４５２，６８６，１７２．７９ １９８，６２７，６２２．８４ 其他货币资金 ８９，２２１，７３３．８７ ３，３６７，０７５．１６ 合 计 ５４２，１５４，１６３．４６ ２０２，１８６，３８９．２４ 说明 公司存入中信实业银行定期存款 １５５，０００，０００．００ 元 存单由中信实业银行代保 管 ２ 短期投资和短期投资跌价准备 项目 期末数 期初数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 债券投资 ０．００ １２，５００，０００．００ 其他投资 合计 ０．００ １２，５００，０００．００ ３ 应收票据 项目 期末数 期初数 银行承兑汇票 ２４，７８８，０００．００ ２３２，０００．００ 合计 ２４，７８８，０００．００ ２３２，０００．００ ４ 应收款项 １ 应收账款 账龄 期末数 期初数 － ５６ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 ６２，７９０，１４６．６ ３ 个月之内 １４２，８１７，６９３．２６ ８２．４０％ ７３．３４％ ２ ４ 个月 １ 年 １３，５８８，３６１．８１ ７．８４％ １，３５８，８３６．１８ １２，６６９，１２９．２７ １４．８０％ １，２６６，９１２．９３ １—２ 年 ８，４７７，３９４．５６ ４．８９％ ２，５４３，２１８．３７ ６，９８８，７８３．５９ ８．１７％ ２，０９６，６３５．０８ ２—３ 年 ５，９９０，４１０．２９ ３．４６％ ２，９９５，２０５．１５ １，２９４，４４５．４４ １．５１％ ６４７，２２２．７２ ３ 年以上 ２，４５４，８５１．５４ １．４１％ １，９６３，８８１．２３ １，８６４，０１５．９５ ２．１８％ １，４９１，２１２．７６ 合 计 １７３，３２８，７１１．４６ １００．００％ ８，８６１，１４０．９３ ８５，６０６，５２０．８７ １００．００％ ５，５０１，９８３．４９ 说明 欠款前五名金额合计为： １１９，８８７，５３３．６５ 元 占应收账款期末余额比例为 ６９．１７％ 应收账款中无持公司 ５％ 含 ５％ 以上表决权股份的股东单位欠款 ２ 其他应收款 期末数 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 ３ 个月之内 ９６，１１３，４９６．５４ ６７．９４％ ７９，９７１，７３９．５７ ６２．３７％ ０．００ ４ 个月 １年 １０，４７０，７５１．２８ ７．４０％ １，０４７，０７５．１３ ２７，６４６，０６２．３８ ２１．５６％ ２，７６４，６０６．２４ １—２ 年 ２５，５７１，２８３．８３ １８．０７％ ７，１３３，５８３．７８ ４，３２３，６８３．７１ ３．３７％ １，２９７，１０５．１１ ２—３ 年 ２，９１７，７６２．６８ ２．０６％ １，４５８，８８１．３４ １４，２５５，８１３．６９ １１．１２％ ６，２３１，５７１．２３ ３ 年以上 ６，４１２，０２９．７０ ４．５３％ ５，１２９，６２３．７６ ２，０２０，０２６．８２ １．５８％ １，６１６，０２１．４５ 合计 １４１，４８５，３２４．０３ １００．００％ １４，７６９，１６４．０１ １２８，２１７，３２６．１７ １００％ １１，９０９，３０４．０３ 说明： 欠款前五名金额合计为：５４，５７０，５８０．０５ 元 占其他应收款期末余额比例为 ３８．５７％ 其他应收款中无持公司 ５％ 含 ５％ 以上表决权股份的股东单位欠款 其它应收款中有应收天津天奥体育产业有限公司的股权转让款 １２，０００，０００．００ 元及招 标保证金 ５，５００，０００．００ 其它应收款中应收中国科学技术咨询服务中心的股权纠纷款 ４，３７５，１２８．００ 元 本年 已冲销 详见附注九．１ ３ 预付账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 １ 年以内 ８５，８１９，７２１．２７ ８２．６２％ ３７，８４５，８４７．２８ ９８．９３％ １—２ 年 １５，１９４，２０２．９５ １４．６２％ ３５５，０７６．８８ ０．９３％ ２—３ 年 ２，６４９，０６２．３２ ２．５５％ ５２，７９８．８０ ０．１４％ ３ 年以上 ２１４，８５０．００ ０．２１％ 合计 １０３，８７７，８３６．５４ １００．００％ ３８，２５３，７２２．９６ １００％ 说明： － ５７ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 预付账款中无持公司 ５％ 含 ５％ 以上表决权股份的股东单位的款项 预付账款中有预付天津新技术产业园区政通科技发展有限公司的购地款 １３，８９１，８８２．９５ 元，由于尚未取得土地使用证，所以未转在建工程 ４ 应收补贴款： 期末数 期初数 流转税返还 ０．００ 所得税返还 ０．００ １，８０３，５２４．３７ 合计 ０．００ １，８０３，５２４．３７ ５ 存货及存货跌价准备 项目 期末数 期初数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 在途物资 １，３１４，３４５．４６ １，３９８，１２０．１３ 原材料 １０６，８４７，９５４．１９ ６３，２９５，１２８．７９ 库存商品 ３４，０９８，３３６．９６ １，０２１，７２８．１０ ２１，６１５，４６２．５１ 低值易耗品 ２５８，４３０．１２ ３８９，１９５．９１ 包装物 ２９３，７１１．８６ ７０，０６４．８６ 产成品 ３７，５３１，１１９．８７ ３３，６５０，４２６．４４ １，１００，６５０．３０ 在产品 １１，１３０，３５２．１１ １３，５９６，９５１．８９ 发出商品 １，８６５，６３０．８２ 工程成本 ５６２，８４６．５８ ５２６，５２１．２３ 自制半成品 ７１８，７９５，３２ 委托加工材料 ４，８２７，２７６．２６ ２１２，６０９．４５ 合计 １９７，５８３，１６８．７３ １，０２１，７２８．１０ １３６，６２０，１１２．０３ １，１００，６５０．３０ ６ 待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 增值税期初进项税 ３２７，３４９．７６ ０．００ ０．００ ３２７，３４９．７６ 供热费 ０．００ ８２５，７９９．３９ ３３６，４０４．６６ ４８９，３９４．７３ 模具费 ９４５，３２１．７８ ３，９８３，５７８．３９ ４，４５７，２２７．４５ ４７１，６７２．７２ 保险费 ０．００ ５７８，８５５．１７ ４９９，８５５．２４ ７８，９９９．９３ 租赁费 ０．００ １３４，７５０．００ ８１，０００．００ ５３，７５０．００ 其他 ８５１，６０６．１７ １，８２７，９５１．７８ ２，０９９，９８９．４８ ５７９，５６８．４７ 合 计 ２，１２４，２７７．７１ ７，３５０，９３４．７３ ７，４７４，４７６．８３ ２，０００，７３５．６１ ７ 长期投资 １ 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 － ５８ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 长期股权投资 ４１，８９０，８９７．５３ ０．００ ０．００ ４，９６９，７５５．９７ ３６，９２１，１４１．５６ ０．００ 长期债权投资 合 计 ４１，８９０，８９７．５３ ０．００ ０．００ ４，９６９，７５５．９７ ３６，９２１，１４１．５６ ０．００ ２ 长期股权投资 股票投资 占被投资公司 股份 减值 被投资公司名称 股票数量 注册资本比例 投资金额 备注 类别 准备 ％ 天津华联商厦 法人股 ９０，０００．００ 不足 １％ ２５８，３００．００ 无市价 股份有限公司 天津劝业场 法人股 ２０，０００．００ 不足 １％ １６１，０００．００ 无市价 股份有限公司 丹东交通银行 法人股 ３，０８７，０００．００ 不足 １％ ４，９３９，２００．００ 无市价 合 计 ３，１９７，０００．００ ５，３５８，５００．００ 其他股权投资 占被投 减 被投资单位 资单位 值 本期权益 累计权益 投资起止期 投资金额 合计 名称 注册资 准 增减额 增减额 本比例 备 北京天大天财 １９９９ 年 ４ 月－ 智能卡系统有 ５００，０００．００ １０％ １９，４５３．４０ ４２，４４１．３７ ５４２，４４１．３７ ２００７ 年 ４ 月 限公司 西安天大天财 １９９８ 年 ３ 月－ 工程有限责任 ４０２，５００．００ ３５％ －３１，３９９．２９ －１６４，４４４．３７ ２３８，０５５．６３ ２００８ 年 ４ 月 公司 沈阳天大天财 １９９８ 年 ５ 月－ ６５０，０００．００ ５４．１６％ ９，４０１．８３ ４６，０３２．７３ ６９６，０３２．７３ 工程有限公司 ２００８ 年 ５ 月 安徽天大天财 １９９７ 年 １２ 月－ ６５０，０００．００ ６１．９０％ ２６．８７ ３４，５０４．０６ ６８４，５０４．０６ 有限责任公司 ２００７ 年 １２ 月 武汉天大天财 １９９８ 年 ５ 月－ ６００，０００．００ ６０％ ５，１００．３２ １７，２２９．４３ ６１７，２２９．４３ 科技有限公司 ２００８ 年 ５ 月 天津市天大天 １９９８ 年 １ 月－ 财商贸自动化 ６００，０００．００ ６０％ １９，２６６．４１ ６０，８２７．９１ ６６０，８２７．９１ ２０１８ 年 １ 月 有限公司 河南天大天财 １９９８ 年 ４ 月－ 系统工程有限 ５１０，０００．００ ５１％ ３，７２３．０２ ２８，４８１．２４ ５３８，４８１．２４ ２００８ 年 ４ 月 公司 江西天大天财 １９９８ 年 ９ 月－ ５１０，０００．００ ５１％ －９，４０４．１８ －３９，０８３．２６ ４７０，９１６．７４ 科技有限公司 ２００８ 年 ９ 月 天津市机联技 １９９８ 年 ３ 月－ 术有限责任公 ２９４，０００．００ ５８．８０％ ８２．２８ －２，８９６．０６ ２９１，１０３．９４ ２０１８ 年 ３ 月 司 － ５９ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 天津天才信息 １９９７ 年－２０１２ 年 ２７１，３２４．６１ ５０％ －８，５４１．６９ －４１，３６３．１２ ２２９，９６１．４９ 技术有限公司 石家庄天大天 １９９９ 年 １ 月－ 财信息技术有 ５１０，０００．００ ５１％ ０．００ －３３８，９２４．９９ １７１，０７５．０１ ２００９ 年 １ 月 限公司 福州天大天财 １９９９ 年 ３ 月－ 信息工程有限 ２００，０００．００ ２０％ －２１，９９８．３３ －１９６，９６６．９０ ３，０３３．１０ ２００９ 年 ３ 月 公司 重庆天大天财 １９９９ 年 ２ 月－ 信息工程有限 １００，０００．００ ２０％ －１８，９５１．２４ ６，７９２．７３ １０６，７９２．７３ ２０１０ 年 １２ 月 公司 山西天大天财 １９９９ 年 ６ 月－ １，０２０，０００．００ ５１％ ５，３５３．９０ ４１，２５７．９０ １，０６１，２５７．９０ 科技有限公司 ２００９ 年 ６ 月 天津天大天财 １９９９ 年 ２ 月－ 电子商务信息 ６００，０００．００ ６０％ －３６５，０２４．９９ －４６１，３９２．６９ １３８，６０７．３１ ２０１４ 年 ２ 月 工程有限公司 天津证券培训 １９９８ 年 １１ 月－ ３０，０００．００ １．６２％ ０．００ ０．００ ３０，０００．００ 研究中心 ２０１３ 年 １１ 月 北京天大天财 １９９８ 年 ６ 月－ １，０２０，０００．００ ５１％ ０．００ ６６８，９０７．４１ １，６８８，９０７．４１ 科贸有限公司 ２００８ 年 ６ 月 北京天大天财 ２０００ 年 １ 月 １９ 网络技术有限 日－２０１０ 年 １ 月 １，０００，０００．００ １００％ －４７，３７５．３４ －５１，９５７．７９ ９４８，０４２．２１ 公司 １８ 日 西宁天财华软 ２０００ 年 １ 月 ２６ 信息产业有限 日－２００４ 年 １ 月 ５１０，０００．００ ５１％ ５，９４３．６１ －１１，６６３．４９ ４９８，３３６．５１ 公司 ２６ 日 人民币 １９９９ 年 ６ 月 １８ １２，４２３，４３４ 元 天津天财网络 日－２０１４ 年 ６ 月 （相当于 ３０％ －３，６０３，４３７．３９ －２，２９５，９８４．７３ １０，１２７，４４９．２７ 软件有限公司 １７ 日 １，５００，０００ 美 元） 天津天财集成 ２０００ 年 ５ 月 ３１ 电路技术有限 日－２０１４ 年 ５ 月 ４９６，７７６．００ ３０％ ０．００ ０．００ ４９６，７７６．００ 公司 ３１ 日 北京天大天财 ２０００ 年 ６ 月 ２６ 系统集成技术 日－２０１０ 年 ６ 月 ２５０，０００．００ ５０％ １５０，６５０．５６ １５０，６５０．５６ ４００，６５０．５６ 有限公司 ２５ 日 北京天大天财 ２０００ 年 ５ 月 １５ 防伪技术有限 日－２０１０ 年 ５ 月 ２５０，０００．００ ２５％ ０．００ ０．００ ２５０，０００．００ 责任公司 １４ 日 － ６０ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 北京天久凯泰 ２０００ 年 １１ 月－ 化工技术有限 ５，５００，０００．００ ５５％ ６，６８７．２９ ６，６８７．２９ ５，５０６，６８７．２９ ２０００ 年 １１ 月 公司 丹东国际集装 箱储运有限公 ９１５，０００．００ １０％ －２９０，１３９．２７ －２９０，１３９．２７ ６２４，８６０．７３ 司 大连永井塑 料制品有限 ６００，０００．００ ２０％ ０．００ ０．００ ６００，０００．００ 公司 丹东饭山电子 ３００，０００．００ ０．００ ０．００ ３００，０００．００ 有限公司 合 计 ２５，８９８，０３４． －４，１７０，５８２．２３ －２，７９１，００４．０４ ２７，９２２，０３０．５７ ６１ 股权投资差额 合并价差 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 期初数 本期摊销额 股权转让转销 摊余金额 常州星球电子 有限公司 ５，９０９，３７６．１２ １５ 年 ５，４４９，７５９．６５ ３９３，９５６．７４ ０．００ ５，０５５，８０２．９１ 天津福沃科技 投资有限公司 –１，４１５，１９１．９２ １０ 年 ０．００ ０．００ ０．００ －１，４１５，１９１．９２ 合 计 ４，４９４，１８４．２０ ５，４４９，７５９．６５ ３９３，９５６．７４ ０．００ ３，６４０，６１０．９９ ８ 固定资产及累计折旧 （１）固定资产原值及累计折旧： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原值 房屋及建筑物 ２０２，０９８，２２６．７６ １８，８７４，７２０．６０ ５，４３８，２５５．００ ２１５，５３４，６９２．３６ 专用设备 １７９，５１１，６９４．７３ ３６，９９９，０９４．８７ １０，００２，６１９．５５ ２０６，５０８，１７０．０５ 运输设备 １０，６１５，６３１．０５ ６，９７０，３０２．９８ ３３２，０７９．００ １７，２５３，８５５．０３ 其他 ８，７９５，４５６．９６ ３１３，１３８．５８ ５，４５５，０００．００ ３，６５３，５９５．５４ 合计 ４０１，０２１，００９．５０ ６３，１５７，２５７．０３ ２１，２２７，９５３．５５ ４４２，９５０，３１２．９８ 累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 ３１，７０３，４８４．２３ ４，６０７，１４６．６９ ３，１３０，４３４．７３ ３３，１８０，１９６．１９ 专用设备 ９３，７５９，２９８．７６ １２，９０１，０４６．６２ ４，１６２，２９９．０１ １０２，４９８，０４６．３７ 运输设备 ５，３０３，３３７．８２ ３，６０１，５３３．７２ １６８，０３５．７２ ８，７３６，８３５．８２ 其他 ２，２２０，７７５．９９ ３９７，６１４．９８ ５８４，８７５．１４ ２，０３３，５１５．８３ 合计 １３２，９８６，８９６．８０ ２１，５０７，３４２．０１ ８，０４５，６４４．６ １４６，４４８，５９４．２１ 固定资产净值 ２６８，０３４，１１２．７０ ２９６，５０１，７１８．７７ ２ 固定资产减值准备： 期初数 本期增加 本期减少 期末数 ９，３２４，４２３．６４ ０．００ ０．００ ９，３２４，４２３．６４ － ６１ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 说明： １ 本公司第二届董事会第六次会议根据 ２００１ 年度第二次临时股东大会的专项授权 决定将总额不超过 １．８ 亿元的公司资产向中信实业银行进行贷款抵押 公司现有部分房产 证 土地使用证在中信实业银行保管 ２ 常州星球电子有限公司以其房屋抵押从中国银行常州分行借款人民币 １，０００ 万 元 以设备 仪器抵押 从工商银行常州分行借款 １００ 万美元 ３ 本期固定资产增加数中含从在建工程转入数 ２０，５２８，４４３．７９ 元 ４ 固定资产中的北京海龙大厦的房产证尚在办理中 ９ 在建工程 １ 在建工程： 资金 工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转固 其他减少 期末数 来源 进度 华苑工程 ６１４，２２０．５５ ６０，６００．００ ６７４，８２０．５５ 其他 视频会议系统 ２，３４８，４３５．６１ ６０４，６９３．６８ ２，３４８，４３５．６１ ６０４，６９３．６８ ０．００ 募股资金 已完工 智能卡机具及 已完工 ４６１，７３２．６１ １，００４，１４３．２１ ５７８，５０９．０２ ８８７，３６６．８ ０．００ 募股资金 系统 并行计算机 １２，６７７，４６４．６４ ６，２８１，９４８．３４ １４，０６０，４５０．５０ ４，８９８，９６２．４８ ０．００ 募股资金 已完工 系统 ＥＲＰ 管理软件 ５，６２１，７２８．９２ １，５７０，１９７．５８ ３，４９５，１８９．３６ ３，６９６，７３７．１４ ０．００ 募股资金 已完工 系统 ＭＩＳ 管理系统 １３１，３６４．８０ ９，８４０．００ １２１，５２４．８０ 其他 １９０，７０４，０７４．０ 贷款及 ８５％ 光纤工程 ３，５４７，６８３．３７ １９４，２５１，７５７．４０ ３ 其他 天财华苑软件 募股资金 ８０％ ０．００ ９７，６６７，４９６．０１ ９７，６６７，４９６．０１ 园 及其他 集成电路软件 ０．００ １，２８２，６１９．３０ １，２８２，６１９．３０ 募股资金 ６０％ 中间件软件 ０．００ ８８８，２８５．５６ ８８８，２８５．５６ 募股资金 ５０％ 无线互动平台 ０．００ １５，５８４．００ １５，５８４．００ 募股资金 ４０％ 天大天久霸州 完工 ２，４００，０００．００ ２２，８７３，４１８．９７ ２５，２７３，４１８．９７ 其他 分公司项目 待验 其他 ９００，６５４．６９ ３７８，１０７．５２ ４５，８５９．３０ ５２１，７３８．７０ ７１１，１６４．２１ 其他 ３２３，３３１，１６８．２ 合 计 ２８，７０３，２８５．１９ ２０，５２８，４４３．７９ １０，６１９，３３８．８ ３２０，８８６，６７０．８０ ０ 说明 天财华苑软件园项目使用的天津新技术产业区华苑产业区 Ｃ３ 地块 面积 ２５８１２ 平方米 Ｃ３ 地块南侧 面积 ６９８０．８０ 平方米 的土地使用证尚在办理中 ２ 借款费用资本化 工程名称 期初数 本期增加 本期转固 其他减少 期末数 光纤工程 ４，０８７，７７０．８０ ４，０８７，７７０．８０ 合计 ４，０８７，７７０．８０ ４，０８７，７７０．８０ 说明：用于确定利息资本化金额的资本化率为年利率 ６％ １０ 无形资产 类别 取得方式 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限 发起人出资 ４５，９８４，８３６． ２５，７１４，６９４ ２０，５３８，４５３ １５，５２１，８０８． １，４３８，７０９． ６，９６２，９９１． ２９，２９２，６２９ 土地使用权 ５３１－６９５ 个月 ４８ ．５８ ．３０ ３５ ６５ ２５ ．８８ 场地使用权 发起人出资 ４，２９２，４００．０ ３，９４８，２８４． ０．００ ８２，８３１．２０ ４２６，９４６．４０ ３，８６５，４５３． ０ ８０ － ６２ － ６０ 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 ０ ８０ ６０ 发起人出资 ４，２３４，５００． ２，８５８，２８７ ４２３，４５０． １，７９９，６６２． ２，４３４，８３７ 商标使用权 ０．００ ７５ １０８ 个月 ００ ．５０ ００ ５０ ．５０ 发起人出资 １１，６８１，５００． ８，３９０，６６６． ８６４，３００． ４，１５５，１３３． ７，５２６，３６６ 天财软件 ０．００ １０４个月 ００ ６５ ０８ ４３ ．５７ 峰谷搭片式 评估 ３，７８７，２４３．３ ３，３４５，３９８． ３７８，７２４． ８２０，５６９．３ ２，９６６，６７３ 波纹填料 ０．００ １００个月 ０ ２６ ３２ ６ ．９４ 专利 １，２２１，６３９．０ １，１６０，５５７． １２２，１６３． １８３，２４５．９ １，０３８，３９３ 天久商标 评估 ０．００ １０２个月 ０ ０２ ９６ ４ ．０６ 天财通用会 １，５００，０００．０ １，５００，０００． １，４６８，７５０． 评估 ０．００ ３１，２５０．００ ３１，２５０．００ ４７ 个月 计软件 ０ ００ ００ 其他 ７，５００．００ ７，５００．００ ２２９．１５ ２２９．１５ ７，２７０．８５ ７２，７０９，６１８． ４５，４１７，８８８ ２２，０４５，９５３． １５，５２１，８０８． ３，３４１，６５８． １４，３８０，０２８ ４８，６００，３７５ 小 计 ７８ ．８１ ３０ ３５ ３６ ．０３ ．４０ 其中 无形资产减值准备 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 土地使用权 ２，８６６，８２９．００ ０．００ ０．００ ２，８６６，８２９．００ 说明 常州星球电子有限公司土地使用权原入账价值 １３，６９２，３０２．２０ 元 ２００１ 年依据常州市 国有资产管理局常国发［２０００］５５ 号调增土地价值 ２０，５３８，４５３．３０ 元 天财通用会计软件是由天津华夏有限责任资产评估事务所评估 评估方法采用收益现 值法 天久商标的权利人变更手续尚在办理中 １１ 长期待摊费用 剩余 项目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末数 摊销 期限 开办费 １，２６３，３５１．５５ １，１５５，０００．７０ １，３０５，０３３．５０ １，１１３，３１８．７５ 装修费 １，４６２，３３７．６８ ４１８，１６５．４５ ９５０，０６３．８７ ３４５，１４４．６７ ４３９，２５３．０３ １，０２３，０８４．６５ 信用证手续费 ３，１３６，５５９．００ ３，１３６，５５９．００ ３，１３６，５５９．００ ５年 其他 １，５４０，９１２．６６ ３９１，１２７．２８ ９５１，５８３．６８ ９８０，４５６．２６ 合计 ３，２２２，４２９．６６ ５，６３２，７５０．８５ ２，６０１，７６１．８５ ４３９，２５３．０３ ６，２５３，４１８．６６ １２ 短期借款 借款条件 期末数 期初数 信用借款 ２８８，０００，０００．００ ５０，８７１，１００．００ 抵押借款 １８，２８９，０００．００ ４０，０００，０００．００ 保证借款 ２６，９００，０００．００ ２６，６３３，４４０．００ 信用证打包借款 ２０，４２５，６９２．４６ 合计 ３５３，６１４，６９２．４６ １１７，５０４，５４０．００ １３ 应付款项 项目 期末数 期初数 （１） 应付票据 银行承兑汇票 ８６，８２７，１５０．００ ９，９２０，０９６．０７ － ６３ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 （２） 应付账款 １６３，０４７，４３２．９０ ６３，６３５，１５３．５６ （３） 预收账款 １３，８７０，１６５．６７ １８，５１１，７６２．３７ （４） 其他应付款 １１１，４２３，９７２．５４ ５６，１３１，６７８．７８ 说明 以上应付款项中无欠持本公司 ５％ 含 ５％ 以上股份的股东单位的款项 其他应付款中含尚待与中国进出口银行签约的借款 ４０，０００，０００．００ 元 详见附注十 三 ２ １４ 应付股利 期末数 期初数 国有法人股股东 １２，３５０，９１０．４０ ０．００ 社会公众股股东 １２，２００，０００．００ ０．００ 其他 ７０７，７２８．０８ ６７１，１００．４７ 合 计 ２５，２５８，６３８．４８ ６７１，１００．４７ 说明 依据公司第二届董事会第三十次会议决议预分利润 １５ 应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 －４１，６７９，４５７．９９ －１，９３２，２５６．０１ 营业税 １，２３８，３２４．４０ ２５６，１５６．５３ 企业所得税 ６，９９７，９７４．１８ １１，３８０，４４４．２４ 城市维护建设税 １１９，６００．９２ ５６，３１６．１３ 房产税 ６０８，１４０．０１ 个人所得税 １３１，８８９．７４ ５８，３００．０９ 城镇土地使用税 ３８，２７６．００ 其他 ３５，５２７．５５ ５４４，６８６．２１ 合计 －３２，５０９，７２５．１９ １０，３６３，６４７．１９ １６ 其他应交款 项目 期末数 期初数 防洪费 ３７，３２０．６０ ４５，７９８．１８ 教育费附加 ５３，２９１．３４ １３７，３９４．５４ 堤围费 ４，００２．０３ １１，８０６．５３ 副食品风险基金 １２，４７２．８６ １２，４７２．８６ 防洪保安基金 ５６７，１６４．２４ ２１，４４９．７２ 合计 ６７４，２５１．０７ ２２８，９２１．８３ １７ 长期借款 借款条件 期末数 保证借款 １１，７００，０００．００ 合计 １１，７００，０００．００ － ６４ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 说明：长期借款为子公司常州星球电子有限公司借款 并由常州国有资产投资经营总公 司提供保证担保 １８ 股本 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减 ＋ － 本次变动后 公积金 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一．未上市流通股份 ６３，７５４，５５２ ６１，７５４，５５２ １．发起人股份 ０ ０ 其中： ０ ０ 国家持有股份 ０ ０ 境内法人持有股份 ６３，７５４，５５２ －２，０００，０００ ６１，７５４，５５２ 境外法人持有股份 ０ ０ ２．募集法人股 ０ ０ ３．内部职工股 ０ ０ 未上市流通股份合计 ６３，７５４，５５２ －２，０００，０００ ６１，７５４，５５２ 二 已上市流通股份 ３９，０００，０００ ６１，０００，０００ １．境内上市的人民币 ３９，０００，０００ ２２，０００，０００ ６１，０００，０００ 普通股 ２．境内上市的外资股 ０ ０ ３．境外上市的外资股 ０ ０ 已上市流通股份合计 ３９，０００，０００ ２２，０００，０００ ６１，０００，０００ 三．股份总数 １０２，７５４，５５２ ２０，０００，０００ １２２，７５４，５５２ 说明 本公司第一大股东天津大学于 ２０００ 年 １０ 月 １０ 日与丹东菊花电器 集团 有限公 司 天津科技发展投资总公司 天津海华实业发展有限公司 天津市增瑞工贸有限公司四 家公司签订了股权转让协议 将持有的 ４２，３５０，０５６ 股国有法人股（占总股本的 ４１．２１％）中的 １１，２５０，０００ 股以每股 ５．００ 元的价格分别转给丹东菊花电器（集团）公司 ４，０００，０００ 股 天津 科技发展投资总公司 ３，２５０，０００ 股 天津海华实业发展有限公司 ３，０００，０００ 股 天津市增 瑞工贸有限公司 １，０００，０００．００ 股，该股权转让行为尚待报财政部审批 ２００１ 年 ９ 月 ５ 日 公司新增注册资本 ２０００ 万股 已由天津五洲联合合伙会计师事务 所出具的五洲会字（２００１）１－０２３０ 号验资报告予以验证 １９ 资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 ２４２，２７７，７９９．２０ ３８８，１２６，２１８．６８ ６３０，４０４，０１７．８８ 接受捐赠资产准备 住房周转金转入 资产评估增值准备 ９，１８０，８２６．６８ １，５０５，６５９．４２ １０，６８６，４８６．１０ 股权投资准备 其他资本公积转入 ２７，１５２，８９０．５０ ２７，１５２，８９０．５０ 合 计 ２７８，６１１ ，５１６．３８ ３８９，６３１，８７８．１０ ６６８，２４３，３９４．４８ － ６５ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 说明 资产评估增值准备包含对天津神州浩天软件技术有限公司投资时的评估增值 １，５０５，６５９．４２ 元 公司经中国证监会证监公司字［２００１］８７ 号 关于核准天津天大天财股份有限公司增 发股票的通知 增加注册资本 ２０００ 万元 发行价格每股 ２１．３０ 元 公司共收到投资者投 入的资本 ４１１，７７６，６０５．５６ 元 其中计入股本 ２０，０００，０００ 元 资本公积 ３８８，１２６，２１８．６８ 元 余下为发行费 ３，６５０，３８６．８８ 元 ２０ 盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 １２，５７１，６３１．９３ ６，２００，３９９．３４ １８，７７２，０３１．２７ 公益金 ３，９９３，３４０．８６ ６，０７８，２１６．９３ １０，０７１，５５７．７９ 任意盈余公积 ７，７４３，１７４．００ ７，７４３，１７４．００ 合 计 ２４，３０８，１４６．７９ １２，２７８，６１６．２７ ３６，５８６，７６３．０６ ２１ 未分配利润 本期净利润 ６０，３５１，１８５．４２ 上年未分配利润 调整前 １１４，１３２，０９０．４９ 调减 ３１，４７４，８２８．１９ 调整后 ８２，６５７，２６２．３０ 可供分配利润 １４３，００８，４４７．７２ 减 提取盈余公积金 ６，０３５，１１８．５４ 提取公益金 ６，０３５，１１８．５４ 提取储备基金 ４３，０９８．３９ 提取企业发展基金 ４３，０９８．３９ 转作股本的普通股股利 ０．００ 应付普通股股利 ２４，５５０，９１０．４０ 期末数 １０６，３０１，１０３．４６ ２２ 主营业务收入 成本 按业务分部列示 营业收入 营业成本 行 业 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 化学塔填料 ５４，７１１，９５８．２２ ２７，８１４，８３８．３９ ３２，９６６，８１３．０２ １７，１４０，４９７．７９ 计算机 信息技术等软 ７０，６１４，１１４．４５ １４９，１８７，０２５．６２ ４４，６２０，０９１．６３ １０７，３０４，６８２．０６ 件开发及销售 计算机系统开发及销售 ４６，２９３，８６６．７５ ５５，５６８，６６０．２８ ３６，２８２，０２３．７５ ５３，８０７，９３８．６６ 音频 视频产品开发 １，１３１，５４７，４１７．７５ ６２１，３７５，４８２．１６ １，０３８，１９４，３７４．９３ ５７９，３０９，３５９．４６ 及销售 公司间行业内抵消 １３４，５５５，１８５．３２ ８，１８９，１０５．５８ １３４，５５５，１８５．３２ ８，３７０，４６１．５４ 合 计 １，１６８，６１２，１７１．８５ １，０１７，５０８，１１８．０１ ７４９，１９２，０１６．４３ ８４５，７５６，９００．８７ 按地区分布列示 地区 主营业务收入 主营业务成本 － ６６ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 天津地区 ５７３，６７４，４７９．４５ ２２４，３８１，４１８．７１ ４８７，４２２，１１１．０１ １６９，８８２，６５６．９７ 常州地区 ４６２，２１８，５１６．５０ １９０，７１９，３８４．３３ ４２３，１７３，７２１．１６ １８１，１９９，２６３．８４ 丹东地区 ２４１，２７１，３７８．１７ ３４５，８８５，８１１．７０ ２１７，０１３，０５１．７８ ３１９，５７３，５７５．２４ 佛山地区 ２６，００２，９８３．０５ ８４，７７０，２８６．１３ ２４，４５４，４１９．３８ ７８，５３６，５２０．３８ 各地区相互抵消 １３４，５５５，１８５．３２ １３４，５５５，１８５．３２ 合计 １，１６８，６１２，１７１．８５ ８４５，７５６，９００．８７ １，０１７，５０８，１１８．０１ ７４９，１９２，０１６．４３ 说明：前五名户销售收入总额为 ８７９，９６４，４９１．０２ 元，占公司全部销售收入的 ７５．３０％ ２３ 主营业务税金及附加 类别 本年发生数 上年发生数 计缴标准 营业税 １，６５８，０５２．６６ 按应纳税营业额的 ５％ 城建税 １，１７８，２２１．８８ １，６３６，４２２．６８ 按应交流转税额的 ７％ 教育费附加 ４１０，８５７．２０ ７０１，３２４．０１ 按应交流转税额的 ３％ 合计 ３，２４７，１３１．７４ ２，３３７，７４６．６９ ２４ 财务费用 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 ２０，５０１，６２７．９４ １２，９１６，７６８．９６ 减：利息收入 ９，３０４，３６６．１４ ９３０，６４５．９９ 汇兑损失 ３，７４２，１９３．７６ １２，６７４．８７ 减：汇兑收益 ９４４，７３６．０４ ５５８，７０２．００ 其他 １，９６３，０５１．６５ ２，６６３，６２８．８８ 合计 １５，９５７，７７１．１７ １４，１０３，７２４．７２ ２５ 投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 股票投资收益 债权投资收益 ５，３３２，３４６．１２ ７，４３５，９０１．９７ 股权转让收益 ３５，７５４，１９３．６５ ３３，８４０，０２９．４７ 期末调整的被投资公司所有者 －１，９７６，７６６．０６ ６９８，４０２．４６ 权益净增减的金额 股权投资差额摊销 －３９３，９５６．７４ －３９３，９５６．７４ 联营或合营公司分来利润 １７，８１０．９８ 合 计 ３８，７１５，８１６．９７ ４１，５９８，１８８．１４ 说明 ２００１ 年公司将持有的天津天大天财宽带软件网络技术有限公司 现更名为天津 天地伟业科技有限公司 ９０％股权陆续转让，原投资成本 ４３，３０５，２１８．４０ 元 累计权益 ３，２９８，５５４．１９ 元 转让价格 ８２，２４４，７７０．１８ 元 转让收益 ３５，６４０，９９７．５９ 元 ２６ 补贴收入： 项 目 本年发生数 上年发生数 财政补贴 １，０００，０００．００ ４，０００，０００．００ － ６７ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 所得税返还 营业税 增值税返还 合 计 １，０００，０００．００ ４，０００，０００．００ 说明：依据 天津市科技发展资金管理办法 天津市发展计划委员会 天津市科学技 术委员会 天津市财政局联合下发津计高计 ２００１ ４８５ 号文件 统一对承接关键技术配套 攻关课题的单位给予补助 本公司收到光纤及预制棒生产基地的补助资金 １００ 万元 ２７ 营业外收入 项 目 本年发生数 上年发生数 出售土地 １，８４０，２５４．３０ ０．００ 出口退税 ７７６，９０７．５２ ０．００ 出口奖励 ４３１，０６１．００ ０．００ 罚款收入 ９４，００１．８１ １，７５２，２７３．８８ 固定资产清理净收益 ７５，０２６．８１ ６６，５６４．１０ 无法付出的应付款项 ０．００ ３，７２９，３７６．２９ 其他 ６２１，５５５．５４ ４２３，３００．１９ 合 计 ３，８３８，８０６．９８ ５，９７１，５１４．４６ ２８ 营业外支出 项目 本年发生数 上年发生数 罚款支出 ３０２，５３４．９２ １３２，７７４．４６ 固定资产清理净损失 １４９，１１６．２４ ６１，９４６．６０ 评估减值 ３２，２２２．９３ １３４，６７８．９１ 捐赠支出 ３，０００．００ ４０，０００．００ 其他 ６９３，８５３．７１ ２５０，３８３．５３ 合 计 １，１８０，７２７．８０ ６１９，７８３．５０ ２９ 支付的其他与经营活动有关的现金：１４，５６５，２１３．１５ 元，其中价值较大的项目如下： 项目 金额 办公费 ２，３１９，０７１．４０ 差旅费 ４，５９０，７８１．５３ 广告费 ２，５３１，２３９．００ 业务招待费 １，０７１，０１９．００ 水 电等物业费 １，７０７，１５１．００ ３０ 支付的其他与投资活动有关的现金 １５５，５００，０００．００ 元，是货币资金中的定期存 款 六 母公司会计报表主要项目注释： １． 应收账款 － ６８ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 期末数 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 （％） （％） ３ 个月之内 ３０，４０２，５９８．８７ ６６．５５ ７，４６４，４７８．６５ ３７．７７ ０．００ ４ 个月－１ 年 ５，５６６，２８０．００ １２．１８ １，３３０，１４８．４３ ７，０１８，８５９．８０ ３５．５２ １，２５２，３９７．０７ １－２ 年 ６，３９１，７０８．００ １３．９９ ２，５０５，３０８．４７ ４，２１３，１４７．７５ ２１．３２ ２，０２８，０９２．９０ ２－３ 年 ２，８７１，４９４．８０ ６．２９ ２，９１９，５８３．２２ ８１９，９７８．００ ４．１５ ６２３，５７９．３５ ３ 年以上 ４４８，４０７．２２ ０．９９ １，７８４，８８８．８７ ２４４，３７８．３８ １．２４ １，３４６，２８３．１４ 合计 ４５，６８０，４８８．８９ １００．００ ８，５３９，９２８．９９ １９，７６０，８４２．５８ １００．００ ５，２５０，３５２．４６ ２ 其他应收款 期末数 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 （％） （％） ３ 个月之内 ３２，３２５，６４９．９６ ３１．８０ １５，７５４，６２２．８４ １８．８３ ４ 个月－１ 年 ２，５２１，１６４．６６ ２．４８ １，０３９，４１４．６７ ４４，１１９，５６７．８８ ５２．７３ ２，７６４，６０６．２４ ６５，２３０，２５５．５８ ６４．１８ ７，１００，６７７．３１ ２，８４０，４８７．７４ ３．３９ １，２９７，１０５．１１ １－２ 年 ８１６，２５９．４５ ０．８０ １，３９６，１１５．９４ ２０，４３８，１０２．６９ ２４．４２ ６，２３１，５７１．２３ ２－３ 年 ７５７，５００．００ ０．７４ ４，９５１，２８２．０７ ５２８，４５６．８３ ０．６３ １，６１６，０２１．４５ ３ 年以上 合计 １０１，６５０，８２９．６５ １００．００ １４，４８７，４８９．９９ ８３，６８１，２３７．９８ １００．００ １１，９０９，３０４．０３ ３ 长期投资 （１） 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 ２４７，４５７，９４５．９７ ６５，０１１，４２２．００ ３１２，４６９，３６７．９７ （２） 长期股权投资 股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占投资公司 投资金额 减值准备 备注 注册资本比例 天津华联商厦 股份有限公司 法人股 ２００，９００．００ 合 计 其他股权投资 占被投 减 被投资 资单位 值 本期权益 累计权益 投资起止期 投资金额 合计 单位名称 注册资 准 增减额 增减额 本比例 备 － ６９ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 北京天大天财 １９９９ 年 ４ 月－ 智能卡系统有 ５００，０００．００ １０％ １９，４５３．４０ ４２，４４１．３７ ５４２，４４１．３７ ２００７ 年 ４ 月 限公司 西安天大天财 １９９８ 年 ３ 月－ 工程有限责任 ４０２，５００．００ ３５％ －３１，３９９．２９ －１６４，４４４．３７ ２３８，０５５．６３ ２００８ 年 ４ 月 公司 沈阳天大天财 １９９８ 年 ５ 月－ ６５０，０００．００ ５４．１６％ ９，４０１．８３ ４６，０３２．７３ ６９６，０３２．７３ 工程有限公司 ２００８ 年 ５ 月 安徽天大天财 １９９７ 年 １２ 月－ ６５０，０００．００ ６１．９０％ ２６．８７ ３４，５０４．０６ ６８４，５０４．０６ 有限责任公司 ２００７ 年 １２ 月 武汉天大天财 １９９８ 年 ５ 月－ ６００，０００．００ ６０％ ５，１００．３２ １７，２２９．４３ ６１７，２２９．４３ 科技有限公司 ２００８ 年 ５ 月 天津市天大天 １９９８ 年 １ 月－ 财商贸自动化 ６００，０００．００ ６０％ １９，２６６．４１ ６０，８２７．９１ ６６０，８２７．９１ ２０１８ 年 １ 月 有限公司 河南天大天财 １９９８ 年 ４ 月－ 系统工程有限 ５１０，０００．００ ５１％ ３，７２３．０２ ２８，４８１．２４ ５３８，４８１．２４ ２００８ 年 ４ 月 公司 江西天大天财 １９９８ 年 ９ 月－ ５１０，０００．００ ５１％ －９，４０４．１８ －３９，０８３．２６ ４７０，９１６．７４ 科技有限公司 ２００８ 年 ９ 月 天津市机联技 １９９８ 年 ３ 月－ 术有限责任公 ２９４，０００．００ ５８．８０％ ８２．２８ －２，８９６．０６ ２９１，１０３．９４ ２０１８ 年 ３ 月 司 天津天才信息 １９９７ 年－２０１２ 年 ２７１，３２４．６１ ５０％ －８，５４１．６９ －４１，３６３．１２ ２２９，９６１．４９ 技术有限公司 石家庄天大天 １９９９ 年 １ 月－ 财信息技术有 ５１０，０００．００ ５１％ ０．００ －３３８，９２４．９９ １７１，０７５．０１ ２００９ 年 １ 月 限公司 福州天大天财 １９９９ 年 ３ 月－ 信息工程有限 ２００，０００．００ ２０％ －２１，９９８．３３ －１９６，９６６．９０ ３，０３３．１０ ２００９ 年 ３ 月 公司 重庆天大天财 １９９９ 年 ２ 月－ 信息工程有限 １００，０００．００ ２０％ －１８，９５１．２４ ６，７９２．７３ １０６，７９２．７３ ２０１０ 年 １２ 月 公司 天津天大天财 １９９９ 年 ４ 月－ 科技信息有限 ４００，０００．００ ８０％ －９０，３３１．３９ －９２，３８０．６６ ３０７，６１９．３４ ２００９ 年 ４ 月 公司 山西天大天财 １９９９ 年 ６ 月－ １，０２０，０００．００ ５１％ ５，３５３．９０ ４１，２５７．９０ １，０６１，２５７．９０ 科技有限公司 ２００９ 年 ６ 月 － ７０ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 天津天大天财 １９９９ 年 ２ 月－ 电子商务信息 ６００，０００．００ ６０％ －３６５，０２４．９９ －４６１，３９２．６９ １３８，６０７．３１ ２０１４ 年 ２ 月 工程有限公司 天津证券培训 １９９８ 年 １１ 月－ ３０，０００．００ １．６２％ ０．００ ０．００ ３０，０００．００ 研究中心 ２０１３ 年 １１ 月 天津市天财金 １９９８ 年 ６ 月－ 朝科技有限公 １，０２０，０００．００ ５１％ ７６，５２２．６６ １，１５７，９２９．９６ ２，１７７，９２９．９６ ２００８ 年 ６ 月 司 常州星球电子 １９９９ 年 ４ 月－ ９，０９０，６２３．８８ ７２．５８％ ４，１７３，８６２．１３ ２９７，１１９．２０ ９，３８７，７４３．０８ 有限公司 ２０１４ 年 ４ 月 北京天大天财 １９９８ 年 ６ 月－ １，０２０，０００．００ ５１％ ０．００ ６６８，９０７．４１ １，６８８，９０７．４１ 科贸有限公司 ２００８ 年 ６ 月 丹东菊花电气 １９９９ 年 １１ 月－ （集团）有限公 ６０，０００，０００．００ ７１．４３％ １，２５２，２７１．９７ ４，７６１，７８４．２４ ６４，７６１，７８４．２４ ２０１９ 年 １１ 月 司 北京天大天财 ２０００ 年 １ 月 １９ 网络技术有限 日－２０１０ 年 １ 月 ８００，０００．００ ８０％ －４７，３７５．３４ －５１，９５７．７９ ７４８，０４２．２１ 公司 １８ 日 西宁天财华软 ２０００ 年 １ 月 ２６ 信息产业有限 日－２００４ 年 １ 月 ５１０，０００．００ ５１％ ５，９４３．６１ －１１，６６３．４９ ４９８，３３６．５１ 公司 ２６ 日 天津天大天财 １９９９ 年 ５ 月 ２８ 教育软件技术 日－２０１４ 年 ５ 月 ４，２５０，０００．００ ８５％ ０．００ ０．００ ４，２５０，０００．００ 有限公司 ２８ 日 １９９９ 年 ６ 月 １８ 人民币 １２，４２３，４３４ 天津天财网络 － 日－２０１４ 年 ６ 月 元（相当于 ３０％ －２，２９５，９８４．７３ １０，１２７，４４９．２７ 软件有限公司 ３，６０３，４３７．３９ １７ 日 １，５００，０００ 美元） １９９２ 年 １２ 月 ７ 佛山天财东宝 １０，２００，０００（相当于 日－２０２０ 年 １２ ５１％ －７６８，２７２．０２ １６７，８６３．９３ １０，３６７，８６３．９３ 科技有限公司 １２２．９０ 万美元） 月６日 天津福沃科技 ２０００ 年 ７ 月 ３ 日－ ８９，９００，０００．００ ８９．９９％ ４，４６１，８０２．３３ ５，９１１，３０７．５２ ９５，８１１，３０７．５２ 投资有限公司 ２０２０ 年 ７ 月 ３ 日 天津天财集成 ２０００ 年 ５ 月 ３１ 电路技术有限 日－２０１４ 年 ５ 月 ４９６，７７６．００ ３０％ ０．００ ０．００ ４９６，７７６．００ 公司 ３１ 日 天津天财智能 ２００１ 年 ３ 月 １２ 网络技术有限 日－２０２１ 年 ３ 月 ４，８００，０００．００ ８０％ －２６３，８７５．３１ －２６３，８７５．３１ ４，５３６，１２４．６９ 公司 １１ 日 － ７１ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 天津天大天财 ２００１ 年 ６ 月 １２ 信息技术有限 日－２０１６ 年 ６ 月 ２，４００，０００．００ ８％ －１００，６１０．３２ －１００，６１０．３２ ２，２９９，３８９．６８ 公司 １１ 日 天津神州浩天 ２００１ 年 １２ 月 ４ 软件技术有限 日－２０２１ 年 １２ ３６，０００，０００．００ ４８％ ２３，０７０．６３ ２３，０７０．６３ ３６，０２３，０７０．６３ 公司 月３日 ２００１ 年 １２ 月 ２７ 天津泰科特科 日－２０２１ 年 １２ ２１，２５０，０００．００ ８５％ ０．００ ０．００ ２１，２５０，０００．００ 技有限公司 月 ２６ 日 ２００１ 年 １２ 月 ２７ 天津奇普思科 日－２０２１ 年 １２ ３６，０００，０００．００ ９０％ ０．００ ０．００ ３６，０００，０００．００ 技有限公司 月 ２６ 日 合 计 ２９８，００８，６５８．４９ ４，７２６，６５９．８７ ９，２０４，００６．５７ ３０７，２１２，６６５．０６ 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 期初数 本期摊销额 股权转让转销 摊余金额 常州星球电子 有限公司 ５，９０９，３７６．１２ １５ 年 ５，４４９，７５９．６５ ３９３，９５６．７４ ５，０５５，８０２．９１ 合 计 ５，９０９，３７６．１２ ５，４４９，７５９．６５ ３９３，９５６．７４ ５，０５５，８０２．９１ ４ 主营业务收入及成本 营业收入 营业成本 行业 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 化学塔填料 ０．００ ７，６６７，６１５．６７ ０．００ ５，３７８，５２４．１２ 计算机 信息技 术等软件开发及 ４７，３０１，２３５．０９ １００，８５４，９０３．３０ ２５，８９１，６２３．７２ ６２，２１７，１６４．９８ 销售 计算机系统开发 ０．００ ４８，０８７，６６１．０３ ０．００ ４７，７０３，２１７．１１ 及销售 音频 视频产品 ４０２，０５４，５４０．０３ ０．００ ３７３，５５３，１８２．６１ ０．００ 开发及销售 合 计 ４４９，３５５，７７５．１２ １５６，６１０，１８０．００ ３９９，４４４，８０６．３３ １１５，２９８，９０６．２１ ５ 投资收益 项目 本年发生数 上年发生数 股票投资收益 债权投资收益 ４，７９３，１０６．２５ ７，２９８，８７２．４８ 股权转让收益 ３５，６３３，３３１．４８ ３３，８４０，０２９．４７ 年末调整的被投资公司所有者 ９，０７５，１９７．１２ ３，０７９，９７６．３６ － ７２ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 权益净增减的金额 股权投资差额摊销 －３９３，９５６．７４ －３９３，９５６．７４ 合计 ４９，１０７，６７８．１１ ４３，８２４，９２１．５７ 七． 关联方关系及其交易 （一）关联方关系 １ 存在控制关系的关联方 注册 经济性质或 法定代 企业名称 主营业务 与本企业关系 地点 类型 表人 天津大学 天津 教学 科研 国有法人股股东 高等院校 单平 沈阳天大天财系统工程有限 电子计算机软件 硬件 沈阳 子公司 有限责任公司 寇纪淞 责任公司 网络工程 安徽天大天财系统工程有限 电子计算机软件 硬件 合肥 子公司 有限责任公司 寇纪淞 责任公司 系统集成 武汉天大天财系统工程有限 武汉 电子计算机技术 产品开发 子公司 有限责任公司 寇纪淞 责任公司 天津市天大天财商贸自动化 天津 电子计算机外围设备 子公司 有限责任公司 寇纪淞 有限公司 河南天大天财系统工程有限 电子计算机软件 硬件 郑州 子公司 有限责任公司 寇纪淞 公司 系统集成 电子计算机软件 硬件 江西天大天财科技有限公司 南昌 子公司 有限责任公司 熊 彪 系统集成 天津市机联技术发展有限 天津 技术开发 咨询 服务 子公司 有限责任公司 彭方远 公司 天津天才信息技术有限公司 天津 技术开发 信息服务 子公司 有限责任公司 刘 磊 山西天大天财科技有限公司 太原 软件开发 网络系统技术服务 子公司 有限责任公司 任拉成 石家庄天大天财信息技术有 电子计算机软件 硬件 石家庄 子公司 有限责任公司 寇纪淞 限公司 系统集成 天津天大天财电子商务信息 天津技技术开发 咨询 服务 转让 子公司 有限责任公司 寇纪淞 工程有限公司 天津天财金朝科技有限公司 天津 ＩＢＭ ＰＣ机总代理 子公司 有限责任公司 寇纪淞 常州星球电子有限公司 常州 数字音视产品 音响设备等 子公司 有限责任公司 寇纪淞 北京天大天财科贸有限公司 北京 惠普特约经销商 子公司 有限责任公司 寇纪淞 丹东菊花电器（集团）有限公 丹东 电子信息产品 电视机显示 子公司 有限责任公司 李牧复 司 天津天大天财科技信息有限 天津 计算机及软件技术开发 寻呼 子公司 有限责任公司 何勇 － ７３ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 公司 机 移动电话批发兼零售 北京天大天财网络技术有限 技术开发 转让 咨询 北京 子公司 有限责任公司 寇纪淞 公司 服务 培训 西宁天财华软信息产业有限 计算机软件 硬件开发 生 西宁 子公司 有限责任公司 梁彤 公司 产 销售系统集成网络服务 生产经营各类彩电 单色 佛山天财东宝科技有限公司 佛山 子公司 有限责任公司 杨晓红 液晶显示器 监视器 技术开发 咨询 服务转让 天津天大天久科技有限公司 天津 子公司 有限责任公司 寇纪淞 化工专用机械 环保设备制造 天津天大天财进出口有限公 技术开发 咨询 服务 转让 天津 子公司 有限责任公司 杜崇谦 司 电子与信息的技术及产品 天津福沃科技投资有限公司 天津 技术开发 咨询 服务 转让 子公司 有限责任公司 卜冬梅 天津天地伟业科技有限公司 天津 技术开发 咨询 服务 转让 子公司 有限责任公司 戴林 技术开发 咨询服务 转让 天津天大天财信息技术有限 天津 培训 电子与信息的技术及产 子公司 有限责任公司 梁雪军 公司 品 技术开发 咨询 服务 转让 天津奇普思科技有限公司 天津 子公司 有限责任公司 程泽 电子与信息的技术及产品 技术开发 咨询 服务 转让 天津泰科特科技有限公司 天津 子公司 有限责任公司 程泽 电子与信息的技术及产品 天津神州浩天软件技术有限 技术开发 咨询 服务 转让 天津 子公司 有限责任公司 寇纪淞 公司 电子与信息的技术及产品 天津天财智能网络技术有限 技术开发 咨询 计算机及外 天津 子公司 有限责任公司 宋庆伟 公司 围设备批发兼零售 ２ 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位 万元 企 业 名 称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 沈阳天大天财系统工程有限责任公司 １２０ １２０ 安徽天大天财系统工程有限责任公司 １０５ １０５ 武汉天大天财系统工程有限责任公司 １００ １００ 天津市天大天财商贸自动化有限公司 １００ １００ 河南天大天财系统工程有限公司 １００ １００ 江西天大天财科技有限公司 １００ １００ 天津市机联技术发展有限公司 ５０ ５０ 天津天才信息技术有限公司 ５４ ５４ 山西天大天财科技有限公司 ２００ ２００ － ７４ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 石家庄天大天财信息技术有限公司 １００ １００ 天津天大天财电子商务信息工程有限公司 １００ １００ 天津天财金朝科技有限公司 ２００ ２００ 常州星球电子有限公司 １，５００ １５００ 北京天大天财科贸有限公司 ２００ ２００ 丹东菊花电器（集团）有限公司 ８４００ ８，４００ 天津天大天财科技信息有限公司 ５０ ５０ 北京天大天财网络技术有限公司 １００ １００ 西宁天财华软信息产业有限公司 １００ １００ 佛山天财东宝科技有限公司 ２４１万美元 ２４１万美元 天津天大天久科技有限公司 ５，８８０ ５，８８０ 天津天大天财进出口有限公司 ５０ ４５０ ５００ 天津福沃科技投资有限公司 ９９９０ ９９９０ 天津天地伟业科技有限公司 ４８１１ ４８１１ 天津天大天财信息技术有限公司 ５００ ５００ 天津奇普思科技有限公司 ４０００ ４０００ 天津泰科特科技有限公司 ２５００ ２５００ 天津神州浩天软件技术有限公司 ４０００ ４０００ 天津天财智能网络技术有限公司 ６００ ６００ ３ 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 单位 万元 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 企业名称 金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％ 天津大学 ４，２３５ ４，２３５ ４１．２１ ４１．２１ 沈阳天大天财系统工程有限 ６５ ５４．１６ ６５ ５４．１６ 责任公司 安徽天大天财系统工程有限 ６５ ６１．９ ６５ ６１．９ 责任公司 武汉天大天财系统工程有限 ６０ ６０ ６０ ６０ 责任公司 天津市天大天财商贸自动化 ６０ ６０ ６０ ６０ 有限公司 河南天大天财系统工程有限 ５１ ５１ ５１ ５１ 公司 江西天大天财科技有限公司 ５１ ５１ ５１ ５１ 天津市机联技术发展有限 ２９．４ ５８．８ ２９．４ ５８．８ 公司 － ７５ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 天津天才信息技术有限公司 ２７．１ ５０ ２７．１ ５０ 山西天大天财科技有限公司 １０２ ５１ １０２ ５１ 石家庄天大天财信息技术 ５１ ５１ ５１ ５１ 有限公司 天津天大天财电子商务信息 ６０ ６０ ６０ ６０ 工程有限公司 天津天财金朝科技有限公司 １０２ ５１ １０２ ５１ 常州星球电子有限公司 ９０９．０６ ７２．５８ ９０９．０６ ７２．５８ 北京天大天财科贸有限公司 １０２ ５１ １０２ ５１ 丹东菊花电器（集团）有限 ６，０００ ７１．４３ ６，０００ ７１．４３ 公司 天津天大天财科技信息有限 ４０ ８０ ４０ ８０ 公司 北京天大天财网络技术有限 ８０ ８０ ８０ ８０ 公司 西宁天财华软信息产业有限 ５１ ５１ ５１ ５１ 公司 １０２０万 相当 １０２０万 相当于 佛山天财东宝科技有限公司 ５１ ５１ 于 ＵＳＤ１２２．９０ ＵＳＤ１２２．９０ 天津天大天财进出口有限公 ２５．５ ５１ ３９９ ５０ ３４ ４２５ ８５ 司 天津福沃科技投资有限公司 ８９９０ ８９ ９９ ８９９０万元 ８９ ９９ 天津天大天财信息技术有限公司 ２４０ ４８ ２４０ ４８ 天津奇普思科技有限公司 ３６００ ９０ ３６００ ９０ 天津泰科特科技有限公司 ２１２５ ８５ ２１２５ ８５ 天津神州浩天软件技术有限 ３６００ ９０ ３６００ ９０ 公司 天津天财智能网络技术有限 ４８０ ８０ ４８０ ８０ 公司 ４ 不存在控制关系的关联方 单位名称 与本公司关系 天津天财网络软件有限公司 参股公司 西安天大天财系统工程有限公司 参股公司 福州天大天财信息工程有限公司 参股公司 二 关联方交易 － ７６ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 １ 关联方往来 科目 关联方名称 期末金额 占该账项 期初金额 占该账项 比例 比例 应收账款 天津大学 ０．００ ０％ ５０３，１１８．００ ０．５９％ 沈阳天大天财系统工程有限责任公司 ４３９，３００．００ ０．２５％ ５８７，７４０．００ ０．６９％ 安徽天大天财系统工程有限责任公司 ６５，０００．００ ０．０４％ ４０１，０００．００ ０．４６％ 河南天大天财系统工程有限公司 ５１９，０００．００ ０．３０％ ５１９，１００．００ ０．６１％ 北京天大天财智能卡系统有限公司 １６，８００．００ ０．０１％ １６，８００．００ ０．０２％ 小计 １，０４０，１００．００ ０．６０％ ２，０２７，７５８．００ ２．３７％ 其他应收款 北京天大天财科贸有限公司 ６，９８１，５３４．６３ ４．９３％ ６，９３４，８５２．００ ５．４３％ 天津市机联技术发展有限公司 ７５７，５００．００ ０．５４％ ７５７，５００．００ ０．５９％ 天津天大天财电子商务信息 ０．００ ０％ １８，５１４．１８ ０．０１％ 工程有限公司 小计 ７，７３９，０３４．６３ ５．４７％ ７，７１０，８６６．１８ ６．０３％ 预付账款 河南天大天财系统工程有限公司 ９６，９００．００ ０．０９％ ９６，９００．００ ０．２５％ 预收账款 重庆天大天财信息技术有限公司 ４５５，３８６．５５ ３．２８％ ２８，５３０．００ ０．１５％ 其他应付款 北京天大天财科贸有限公司 １，７９２，６７１．２４ １．６１％ １，７９２，６７１．２４ ２．９１％ 八 或有事项 １ 本公司 ２０００ 年 １１ 月 ３ 日对天津长江电子资讯工程有限公司股权转让欠款提起诉 讼 天津市第二中级人民法院于 ２０００ 年 １２ 月 ２７ 日下达民事判决书 ２０００ 二中经一初字 第 ３２８ 号 判决被告天津长江电子资讯工程有限公司于判决书生效后 １０ 日内偿付原告股权 转让金人民币 ６７０ 万元及违约金 案件受理费 ４８，０２９ 元也由被告承担 该案件仍在执行 中 ２ 公司的控股子公司—北京天大天财科贸有限公司因内部整顿，该公司暂时停止经营 公司原借给北京天大天财科贸有限公司的资金 １０００ 万元 已收回 ３，０６５，１４８．００ 元 余下的 ６，９３４，８５２．００ 元归还比较困难 ３ 担保事项 （１）为天津市天大天财商贸自动化有限公司提供担保 ３００ 万元 （２）为天津天大天久科技股份有限公司提供担保 １０００ 万元 九 承诺事项 ２００１ 年 ３ 月 ２３ 日经公司第二次临时股东大会审议通过 公司 ５ 年内以每年不超过 ３ 亿 元人民币 总金额不超过 １５ 亿元人民币的资金额度向国外采购光纤预制棒及光纤原材料和 相应的生产设备的议案 公司董事会根据上述决定 与日本信越化工公司签定每年不超过 ３ 亿元人民币等额外汇 总金额不超过 １５ 亿元人民币等额外汇的光纤预制棒采购合同 十 资产负债表日后事项中的非调整事项 １ ２００２ 年 ２ 月 １９ 日 公司第二届董事会第二十八次会议决议 公司于 ２００２ 年对坏账 准备的计提比例做出调整 － ７７ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 一年以内的 鉴于应收款项发生时间短 发生坏账可能性较小 不计提坏账准备 １－２ 年的 按其余额的 １０％计提 ２－３ 年以内的 按其余额的 ３０％计提 ３ 年以上的 按其余额的 ５０％计提 法院已宣布破产 尚未经公司董事会批准核销的坏账 按其余额的 １００％计提 确有证据表明该项应收款项不能收回 按其余额的 １００％计提 ２ ２００２ 年 ３ 月 １２ 日 公司第二届董事会第二十九次会议决议决定将本公司所持控股子 公司天津奇普思科技有限公司 ３６００ 万股中的 １５００ 万股以 ２ 元／股的价格转让给天津海泰控 股集团有限公司 十一 债务重组事项 无 十二 非货币交易事项 无 十三 其他重要事项 １ ２００１ 年 ６ 月 ２８ 日 经公司第二届董事会第十三次会议决议通过 将公司持有控股子 公司天津天大天财宽带软件网络技术有限公司 现更名为天津天地伟业科技有限公司 ４３３０．５２１８ 万股中的 １０００ 万股以 ３．００ 元／股的价格转让给天津天奥体育产业有限公司，２００１ 年 ７ 月 ３１ 日，经公司公司第二届董事会第十六次会议决议通过将公司所持有控股子公司天津 天大天财宽带软件网络技术有限公司 ３３３０．５４８ 万股中的 １３６４．５２１８ 万股转让给公司的控股 子公司天津福沃科技投资有限公司，转让给自然人戴林 ５３１ 万股，马丰宁 ５００ 万股，以上转让 均以 １．０１ 元／股的价格进行 ２００１ 年 ９ 月 ２８ 日 经公司第二届董事会第十九次会议决议通过 将公司持有的控股子 公司天津天大天财宽带软件网络技术有限公司 ９３５ 万股分别转让给天津海泰控股集团公司 ５００ 万股 上海加中投资有限公司 ２００ 万股 天津开发区兆程科技发展有限公司 １００ 万股 自然人王兴为 １３５ 万股 以上转让价格均以 ３．００ 元／股进行 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日本公 司以将持有的天津天大天财宽带软件网络技术有限公司股权全部转出 产生股权转让收益 ３５，６４０，９９７．５９ 元 ２ 常州星球电子有限公司前身是常州无线电总厂 １９９９ 年常州无线电总厂在取得常州 市企业产权制度改革领导小组办公室于 １９９９ 年 ３ 月 １０ 日以常企改办［１９９９］６ 号文下达的 关于同意常州无线电总厂分立改制的批复 后 依据资产带负债的原则 分立改制为 ５ 个 独立法人企业 常州星球电子有限公司于 １９９９ 年 ４ 月领取了企业法人营业执照 １９９９ 年 １０ 月 本公司以 １５００ 万元受让了常州星球电子有限公司 ７２．５８％的股份 作为分立的五个独立 法人企业之一 常州星球电子有限公司也承担相应的银行债务 包括工商银行 中国银行和 中国进出口银行的贷款 但改制过程中 中国进出口银行对银行贷款债务分割的问题存在异 议 ２０００ 年 ９ 月 ２５ 日 北京市第一中级人民法院 ２０００ 一中经初字第 １２３９ 号民事判决书 判决 被告常州无线电总厂 常州宏愉电子有限公司 常州第四无线电厂有限公司 常州星 球电子有限公司 常州耀创电子设备有限公司于本判决生效后十日内返还原告中国进出口银 － ７８ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 行借款本金四千万元及利息 嗣后 ２０００ 年 １０ 月 １３ 日 在常州市人民政府的协调下 对常 州无线电总厂分立改制过程中银行债务进行具体的分割和落实 此次分割后 常州星球电子 有限公司尚未与中国进出口银行签订借款协议 这部分负债体现在其他应付款中 ３ 中国科学技术咨询服务中心的股权纠纷欠款 ４，３７５，１２８．００ 元 经北京市第一中级人 民法院调解 判其归还 ２００１ 年 ６ 月 １９ 日，本公司与中国科学技术咨询服务中心签订”执行 和解协议”，本公司同意中国科学技术咨询服务中心以上海桃花源田庄别墅 ３２ 幢 ６０ 幢抵偿 其对本公司的债务 并于 ２０００ 年 ６ 月 ２４ 日向北京市第一级中级人民法院提出终止执行申 请 现这两处房产已过户至本公司名下 ４ ２００１ 年 １２ 月 １４ 日 公司第二届第二十四次董事会会议决议通过 拟出资 ４２６０ 万元 对公司下属子公司天津天大天财信息技术有限公司增资 该决议尚未执行 ５ ２００２ 年 ３ 月 １４ 日 经公司第二届董事会第三十次会议决议通过 对 ２００１ 年度净利 润分别按 １０％计提法定盈余公积金和公益金 本年度公司拟以 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 １２２，７５４，５５２ 股为基数 向全体股东按每 １０ 股派送现金红利 ２ 元 含税 共计分配 ２４，５５０，９１０．４ 元 本年度未分配利润下一年度不再用于分配 天津天大天财股份有限公司 会计报表补充资料 一 利润表附表 净资产收益率 ％ 每股收益 元 ２００１ 年利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １５．８３ ２４．０２ １．２０ １．３７ 营业利润 ４．５１ ６．８５ ０．３４ ０．３９ 净利润 ６．４６ １３．７３ ０．４９１ ０．７８ 扣除非经常性损益后的净利润 ２．３８ ４．５４ ０．２２７ ０．２６ 二 资产减值准备明细表 编制单位 天津天大天财股份有限公司 ２００１年度 单位 元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一 坏账准备合计 １７，４１１，２８７．５２ ６，２１９，０１７．４２ ２３，６３０，３０４．９４ 其中 应收账款 ５，５０１，９８３．４９ ３，３５９，１５７．４４ ８，８６１，１４０．９３ 其他应收款 １１，９０９，３０４．０３ ２，８５９，８５９．９８ １４，７６９，１６４．０１ 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 １，１００，６５０．３０ １，０２１，７２８．１０ １，１００，６５０．３０ １，０２１，７２８．１０ 其中 库存商品 １，０２１，７２８．１０ １，０２１，７２８．１０ 产成品 １，１００，６５０．３０ １，１００，６５０．３０ － ７９ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 四 长期投资减值准备合计 其中 长期股权投资 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 ９，３２４，４２３．６４ ９，３２４，４２３．６４ 其中 房屋 建筑物 ３，８６９，４２３．６４ ３，８６９，４２３．６４ 专用设备 其他 ５，４５５，０００．００ ５，４５５，０００．００ 六 无形资产减值准备 ２，８６６，８２９．００ ２，８６６，８２９．００ 其中 专利权 商标权 土地使用权 ２，８６６，８２９．００ ２，８６６，８２９．００ 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 三 年度间数据变动达 ３ ０ ％ 以上的主要报表项目说明 期末数 期初数 项目 变动比例 原因 本年数 上年数 货币资金 ５４２，１５４，１６３．４６ ２０２，１８６，３８９．２４ １６８．１５％ 主要原因是收到增发募集资金所致 短期投资 ０．００ １２，５００，０００．００ －１００．００％ 主要原因是短期投资已收回 主要是本公司支付子公司常州星球电子 应收票据 ２４，７８８，０００．００ ２３２，０００．００ １０，５８４．４８％ 有限公司货款时采用银行承兑汇票方式 所致 主要原因是信息家电出口业务增长所 应收账款 １６４，４６７，５７０．５３ ８０，１０４，５３７．３８ １０５．３２％ 致 主要是为本公司光纤项目采购原料预先 预付账款 １０３，８７７，８３６．５４ ３８，２５３，７２２．９６ １７１．５５％ 付款所致 应收补贴款 ０．００ １，８０３，５２４．３７ －１００．００％ 主要原因是应收补贴款已收回 主要是为光纤项目采购的原材料增加所 存货 １９６，５６１，４４０．６３ １３５，５１９，４６１．７３ ４５．０４％ 致 主要原因是对软件园项目及光纤项目的 在建工程 ３２０，８８６，６７０．８０ ２８，７０３，２８５．１９ １，０１７．９４％ 投出较大而尚未完工所致 主要原因为开出信用证而一次支付的手 长期待摊费用 ６，２５３，４１８．６６ ３，２２２，４２９．６６ ９４．０６％ 续费，并按五年分期摊销 短期借款 ３５３，６１４，６９２．４６ １１７，５０４，５４０．００ ２００．９４％ 主要是为光纤项目借款增加所致 主要是给常州星球电子有限公司开出的 应付票据 ８６，８２７，１５０．００ ９，９２０，０９６．０７ ７７５．２７％ 银行承兑汇票 主要是常州星球电子有限公司对外应付 应付账款 １６３，０４７，４３２．９０ ６３，６３５，１５３．５６ １５６．２２％ 款增加所致 应付股利 ２５，２５８，６３８．４８ ６７１，１００．４７ ３，６６３．７６％ 主要原因为应付普通股现金股利 － ８０ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 主要是为光纤生产采购的原材料的增值 应交税金 （３２，５０９，７２５．１９） １０，３６３，６４７．１９ －４１３．６９％ 税进项税数额较大 主要原因是常州星球电子有限公司的欠 其他应付款 １１１，４２３，９７２．５４ ５６，１３１，６７８．７８ ９８．５０％ 款增加 一年内到期的长 ０．００ ４２，２３９，８００．００ －１００．００％ 主要原因贷款已归还 期负债 长期借款 １１，７００，０００．００ ０．００ 主要原因是本年新增借款 资本公积 ６６８，２４３，３９４．４８ ２７８，６１１，５１６．３８ １３９．８５％ 主要原因是本年增发新股 主营业务收入 １，１６８，６１２，１７１．８５ ８４５，７５６，９００．８７ ３８．１７％ 主要原因是信息家电出口业务增长 主营业务成本 １，０１７，５０８，１１８．０１ ７４９，１９２，０１６．４３ ３５．８１％ 主要原因是信息家电出口业务增长 营业费用 １６，０４５，５６９．０４ ７，５２２，３２１．２６ １１３．３１％ 主要原因是随主营业务增长而增长 管理费用 ７６，６６０，８６７．４０ ５４，７４８，６８３．１２ ４０．０２％ 主要原因是随主营业务增长而增长 － ８１ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 资产负债表 母公司 编制单位 天津天大天财股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位 元 资 产 附注 期末数 期初数 流动资产 货币资金 273,073,789.29 57,273,427.43 短期投资 0.00 应收票据 0.00 应收股利 932,917.21 应收利息 0.00 应收帐款 六.1 37,140,559.90 14,510,490.12 其他应收款 六.2 87,163,339.66 71,771,933.95 预付帐款 77,334,428.51 28,484,066.72 应收补贴款 0.00 1,803,524.37 存货 74,062,580.99 24,688,707.54 待摊费用 309,846.75 110,623.92 一年内到期的长期债权投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 550,017,462.31 198,642,774.05 长期投资 0.00 长期股权投资 六.3 312,469,367.97 247,708,184.60 长期债权投资 0.00 长期投资合计 312,469,367.97 247,708,184.60 固定资产 0.00 固定资产原价 166,509,162.04 157,786,387.26 减 累计折旧 13,632,386.01 9,007,747.15 固定资产净值 152,876,776.03 148,778,640.11 减 固定资产减值准备 9,324,423.64 9,324,423.64 固定资产净额 143,552,352.39 139,454,216.47 工程物资 0.00 在建工程 294,737,512.82 10,611,414.87 固定资产清理 0.00 固定资产合计 438,289,865.21 150,065,631.34 无形资产及其他资产 0.00 无形资产 10,377,341.78 11,021,676.38 长期待摊费用 3,216,299.18 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 13,593,640.96 11,021,676.38 0.00 递延税项 0.00 递延税款借项 0.00 资产总计 1,314,370,336.45 607,438,266.37 － ８２ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 负债和股东权益 附注 期末数 期初数 流动负债 短期借款 288,000,000.00 70,000,000.00 应付票据 50,000,000.00 9,920,096.07 应付帐款 34,660,521.77 3,530,368.17 预收帐款 1,045,170.55 1,857,379.45 应付工资 58,816.98 40,101.40 应付福利费 911,824.45 1,145,780.86 应付股利 24,550,910.40 应交税金 -26,756,739.40 7,722,052.20 其他应交款 4,088.51 7,159.78 其他应付款 8,009,930.19 24,395,863.47 预提费用 0.00 487,987.50 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 380,484,523.45 119,106,788.90 长期负债 0.00 长期借款 0.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 0.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 0.00 0.00 递延税项 0.00 递延税款贷项 0.00 负 债 合 计 380,484,523.45 119,106,788.90 0.00 股东权益 0.00 股本 122,754,552.00 102,754,552.00 减 已归还投资 0.00 股本净额 122,754,552.00 102,754,552.00 资本公积 668,243,394.48 278,611,516.38 盈余公积 36,500,566.28 24,308,146.79 其中 法定公益金 10,028,459.40 3,993,340.86 未分配利润 106,387,300.24 82,657,262.30 股东权益合计 933,885,813.00 488,331,477.47 负债和股东权益总计 1,314,370,336.45 607,438,266.37 法定代表人 寇纪淞 主管会计工作的公司负责人 杨立 公司会计机构负责人 许强 － ８３ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 资产负债表 合并 编制单位 天津天大天财股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位 元 资 产 附注 期末数 期初数 流动资产 货币资金 五.1 542,154,163.46 202,186,389.24 短期投资 五.2 0.00 12,500,000.00 应收票据 五.3 24,788,000.00 232,000.00 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收帐款 五.4(1) 164,467,570.53 80,104,537.38 其他应收款 五.4(2) 126,716,160.02 116,308,022.14 预付帐款 五.4(3) 103,877,836.54 38,253,722.96 应收补贴款 五.4(4) 0.00 1,803,524.37 存货 五.5 196,561,440.63 135,519,461.73 待摊费用 五.6 2,000,735.61 2,124,277.71 一年内到期的长期债权投资 0.00 其他流动资产 -190,619.68 流动资产合计 1,160,375,287.11 589,031,935.53 长期投资 0.00 长期股权投资 五.7 36,921,141.56 41,890,897.53 长期债权投资 0.00 长期投资合计 36,921,141.56 41,890,897.53 其中 合并价差 3,640,610.99 5,449,759.65 固定资产 0.00 固定资产原价 五.8(1) 442,950,312.98 401,021,009.50 减 累计折旧 五.8(1) 146,448,594.21 132,986,896.80 固定资产净值 296,501,718.77 268,034,112.70 减 固定资产减值准备 五.8(2) 9,324,423.64 9,324,423.64 固定资产净额 287,177,295.13 258,709,689.06 工程物资 0.00 在建工程 五.9 320,886,670.80 28,703,285.19 固定资产清理 0.00 416,657.98 固定资产合计 608,063,965.93 287,829,632.23 无形资产及其他资产 0.00 无形资产 五.10 48,600,375.40 45,417,888.81 长期待摊费用 五.11 6,253,418.66 3,222,429.66 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 54,853,794.06 48,640,318.47 0.00 递延税项 0.00 递延税款借项 0.00 资产总计 1,860,214,188.66 967,392,783.76 － ８４ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 负债和股东权益 附注 期末数 期初数 流动负债 短期借款 五.12 353,614,692.46 117,504,540.00 应付票据 五.13(1) 86,827,150.00 9,920,096.07 应付帐款 五.13(2) 163,047,432.90 63,635,153.56 预收帐款 五.13(3) 13,870,165.67 18,511,762.37 应付工资 6,494,102.72 5,293,669.48 应付福利费 6,366,625.71 5,141,324.32 应付股利 五.14 25,258,638.48 671,100.47 应交税金 五.15 -32,509,725.19 10,363,647.19 其他应交款 五.16 674,251.07 228,921.83 其他应付款 五.13(4) 111,423,972.54 56,131,678.78 预提费用 711,620.34 1,548,061.27 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 42,239,800.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 735,778,926.70 331,189,755.34 长期负债 0.00 长期借款 五.17 11,700,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 0.00 其他长期负债 -435,848.23 长期负债合计 11,264,151.77 0.00 递延税项 0.00 递延税款贷项 0.00 负 债 合 计 747,043,078.47 331,189,755.34 少数股东权益 179,285,297.19 147,871,550.95 0.00 股东权益 0.00 股本 五.18 122,754,552.00 102,754,552.00 减 已归还投资 0.00 股本净额 122,754,552.00 102,754,552.00 资本公积 五.19 668,243,394.48 278,611,516.38 盈余公积 五.20 36,586,763.06 24,308,146.79 其中 法定公益金 10,071,557.79 3,993,340.86 未分配利润 五.21 106,301,103.46 82,657,262.30 外币报表折算差额 0.00 股东权益合计 933,885,813.00 488,331,477.47 负债和股东权益总计 1,860,214,188.66 967,392,783.76 法定代表人 寇纪淞 主管会计工作的公司负责人 杨立 公司会计机构负责人 许强 － ８５ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 利润及利润分配表 母公司 编制单位 天津天大天财股份有限公司 2001 年度 单位 元 项 目 附注 本年数 上年数 一 主营业务收入 六.4 449,355,775.12 156,610,180.00 减 主营业务成本 六.4 399,444,806.33 115,298,906.21 主营业务税金及附加 946,786.97 2,022,749.74 二 主营业务利润 亏损以“-”号填列 48,964,181.82 39,288,524.05 加 其他业务利润 亏损以“-”号填列 2,573.42 390,193.07 营业费用 1,768,917.58 2,392,834.08 管理费用 23,319,317.88 29,897,016.87 财务费用 3,422,413.80 3,140,226.23 三 营业利润 亏损以“ ”号填列 20,456,105.98 4,248,639.94 加 投资收益 损失以“-”号填列 六.5 49,107,678.11 43,824,921.57 补贴收入 1,000,000.00 4,000,000.00 营业外收入 106,816.23 4,022,478.12 减 营业外支出 42,546.69 262,131.25 四 利润总额 亏损总额以“ ”号填列 70,628,053.63 55,833,908.38 减 所得税 10,276,868.21 9,989,872.01 五 净利润 净亏损以“-”号填列 60,351,185.42 45,844,036.37 加 年初未分配利润 82,657,262.30 45,982,033.19 其他转入 0.00 六 可供分配的利润 143,008,447.72 91,826,069.56 减 提取法定盈余公积 6,035,118.54 4,584,403.63 提取法定公益金 6,035,118.54 4,584,403.63 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 0.00 提取企业发展基金 0.00 利润归还投资 0.00 七 可供投资者分配的利润 130,938,210.64 82,657,262.30 减 应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 0.00 应付普通股股利 24,550,910.40 转作股本的普通股股利 0.00 八 未分配利润 106,387,300.24 82,657,262.30 补充资料: 项 目 本年累计数 上年实际数 1.出售 处置部门或被投资单位所得收益 35,640,997.59 33,925,664.00 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加 或减少 利润总额 4.会计估计变更增加 或减少 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人 寇纪淞 主管会计工作的公司负责人 杨立 公司会计机构负责人 许强 － ８６ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 利润及利润分配表 合并 编制单位:天津天大天财股份有限公司 2001 年度 单位 元 项 目 附注 本年数 上年数 一 主营业务收入 五.22 1,168,612,171.85 845,756,900.87 减 主营业务成本 五.22 1,017,508,118.01 749,192,016.43 主营业务税金及附加 五.23 3,247,131.74 2,337,746.69 二 主营业务利润 亏损以“ -”号填列 147,856,922.10 94,227,137.75 加 其他业务利润 亏损以 -”号填列 2,977,191.88 1,941,449.99 减 营业费用 16,045,569.04 7,522,321.26 管理费用 76,660,867.40 54,748,683.12 财务费用 五.24 15,957,771.17 14,103,724.72 三 营业利润 亏损以 号填列 42,169,906.37 19,793,858.64 加 投资收益 损失以 -”号填列 五.25 38,715,816.97 41,598,188.14 补贴收入 五.26 1,000,000.00 4,000,000.00 营业外收入 五.27 3,838,806.98 5,971,514.46 减 营业外支出 五.28 1,180,727.80 619,783.50 四 利润总额 亏损总额以“ ”号填列 84,543,802.52 70,743,777.74 减 所得税 12,448,153.40 12,647,720.37 少数股东损益 11,744,463.70 12,070,665.04 五 净利润 净亏损以“-”号填列 60,351,185.42 46,025,392.33 加 年初未分配利润 82,657,262.30 45,800,677.23 其他转入 0.00 六 可供分配的利润 143,008,447.72 91,826,069.56 减 提取法定盈余公积 6,035,118.54 4,584,403.63 提取法定公益金 6,035,118.54 4,584,403.63 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 43,098.39 提取企业发展基金 43,098.39 利润归还投资 0.00 七 可供投资者分配的利润 130,852,013.86 82,657,262.30 减 应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 0.00 应付普通股股利 24,550,910.40 转作股本的普通股股利 0.00 八 未分配利润 106,301,103.46 82,657,262.30 补充资料: 项 目 本年累计数 上年实际数 1.出售 处置部门或被投资单位所得收益 35,640,997.59 33,925,664.00 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加 或减少 利润总额 -1,263,351.55 4.会计估计变更增加 或减少 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人 寇纪淞 主管会计工作的公司负责人 杨立 公司会计机构负责人 许强 － ８７ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 现金流量表 母公司 会企 03 表 编制单位 天津天大天财股份有限公司 2001 年度 单位 元 项 目 行次 金 额 一 经营活动产生的现金流量: 销售商品 提供劳务收到的现金 1 393,635,637.69 收到的税费返还 3 1,803,524.37 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 395,439,162.06 购买商品 接受劳务支付的现金 10 425,177,347.08 支付给职工以及为职工支付的现金 12 11,861,676.78 支付的各项税费 13 35,016,178.50 支付的其他与经营活动有关的现金 18 6,681,766.20 现金流出小计 20 478,736,968.56 经营活动产生的现金流量净额 21 -83,297,806.50 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 69,998,360.79 取得投资收益所收到的现金 23 4,793,106.25 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 74,791,467.04 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 301,672,741.06 投资所支付的现金 31 96,724,362.50 支付的其他与投资活动有关的现金 35 155,500,000.00 现金流出小计 36 553,897,103.56 投资活动产生的现金流量净额 37 -479,105,636.52 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 31 411,776,605.56 借款所收到的现金 33 358,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 34 现金流入小计 35 769,776,605.56 偿还债务所支付的现金 36 140,000,000.00 发生筹资费用所支付的现金 37 3,650,386.88 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 38 3,422,413.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 42 现金流出小计 43 147,072,800.68 筹资活动产生的现金流量净额 44 622,703,804.88 四 汇率变动对现金的影响 45 五 现金及现金等价物净增加额 46 60,300,361.86 法定代表人 寇纪淞 主管会计工作的公司负责人 杨立 公司会计机构负责人 许强 － ８８ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 附注 母公司 单位 元 项 目 行次 金 额 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 71 净利润 72 60,351,185.42 加: 计提的坏帐准备或转销的坏帐 73 5,867,762.49 固定资产折旧 74 6,266,366.13 无形资产摊销 75 644,334.60 长期待摊费用摊销 76 待摊费用减少 减 增加 77 110,623.92 预提费用增加 减 减少 78 487,987.50 处理固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 79 固定资产报废损失 80 财务费用 81 3,422,413.80 投资损失 减 收益 82 -49,107,678.11 递延税款贷项 减 借项 83 存货的减少 减 增加 84 -49,373,873.45 经营性应收项目的减少 减 增加 85 -81,748,742.06 经营性应付项目的增加 减 减少 86 19,781,813.26 其他 88 经营活动产生的现金流量净额 89 -83,297,806.50 65 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 66 债务转为资本 67 一年内到期的可转换公司债券 70 融资租赁固定资产 3. 现金及现金等价物增加情况: 90 货币资金的期末余额 91 117,573,789.29 现金等价物的期末余额 92 减: 货币资金的期初余额 93 57,273,427.43 现金等价物的期初余额 94 现金及现金等物价净增加额 95 60,300,361.86 法定代表人 寇纪淞 主管会计工作的公司负责人 杨立 公司会计机构负责人 许强 － ８９ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 现 金 流 量 表 合并 会企 03 表 编制单位 天津天大天财股份有限公司 2001 年度 单位 元 项 目 行次 金 额 一 经营活动产生的现金流量: 销售商品 提供劳务收到的现金 1 1,079,027,429.87 收到的税费返还 3 1,803,524.37 收到的其他与经营活动有关的现金 8 41,499,450.47 现金流入小计 9 1,122,330,404.71 购买商品 接受劳务支付的现金 10 952,459,785.32 支付给职工以及为职工支付的现金 12 43,317,500.16 支付的各项税费 13 39,995,907.28 支付的其他与经营活动有关的现金 18 14,565,213.15 现金流出小计 20 1,050,338,405.91 经营活动产生的现金流量净额 21 71,991,998.80 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 24,450,000.00 取得投资收益所收到的现金 23 5,774,522.22 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 30,224,522.22 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 371,597,010.70 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 155,500,000.00 现金流出小计 36 527,097,010.70 投资活动产生的现金流量净额 37 -496,872,488.48 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 31 411,776,605.56 借款所收到的现金 33 387,810,152.46 收到的其他与筹资活动有关的现金 34 现金流入小计 35 799,586,758.02 偿还债务所支付的现金 36 182,239,800.00 发生筹资费用所支付的现金 37 3,650,386.88 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 38 16,848,307.24 支付的其他与筹资活动有关的现金 42 现金流出小计 43 202,738,494.12 筹资活动产生的现金流量净额 44 596,848,263.90 四 汇率变动对现金的影响 45 五 现金及现金等价物净增加额 46 171,967,774.22 法定代表人 寇纪淞 主管会计工作的公司负责人 杨立 公司会计机构负责人 许强 － ９０ － 天津天大天财股份有限公司二 一年年度报告 项 目 行次 金 额 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 71 净利润 72 60,351,185.42 加: 计提的坏帐准备或转销的坏帐 73 6,219,017.42 固定资产折旧 74 21,507,342.01 无形资产摊销 75 3,341,658.36 长期待摊费用摊销 76 7,500,000.00 待摊费用减少 减 增加 77 2,600,000.00 预提费用增加 减 减少 78 -836,440.93 处理固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 79 固定资产报废损失 80 财务费用 81 15,957,771.17 投资损失 减 收益 82 -38,715,816.97 递延税款贷项 减 借项 83 存货的减少 减 增加 84 -61,120,901.10 经营性应收项目的减少 减 增加 85 -128,383,629.10 经营性应付项目的增加 减 减少 86 183,571,812.52 其他 88 经营活动产生的现金流量净额 89 71,991,998.80 65 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 66 债务转为资本 67 一年内到期的可转换公司债券 70 融资租赁固定资产 3. 现金及现金等价物增加情况: 90 货币资金的期末余额 91 386,654,163.46 现金等价物的期末余额 92 减: 货币资金的期初余额 93 202,186,389.24 现金等价物的期初余额 94 12,500,000.00 现金及现金等物价净增加额 95 171,967,774.22 法定代表人 寇纪淞 主管会计工作的公司负责人 杨立 公司会计机构负责人 许强 － ９１ －