亚宝药业(600351)2004年年度报告摘要

山西亚宝药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 山西亚宝药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人任武贤，主管会计工作负责人许振江，会计机构负责人（会计主管人员）张晓 军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 亚宝药业 股票代码 600351 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山西省芮城县富民路 43 号 山西省芮城县富民路 43 号 邮政编码 044600 公司国际互联网网址 http://www.yabao.com.cn 电子信箱 stock@yabao.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任蓬勃 杨英康 联系地址 山西省芮城县富民路 43 号 山西省芮城县富民路 43 号 电话 0359-3088178 0359-3088178 传真 0359-3088347 0359-3088347 电子信箱 yabaorpb@vip.sina.com yabaoyyk@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 596,803,472.76 373,490,221.00 373,490,221.00 59.79 212,627,953.34 212,627,953.34 利润总额 43,845,252.90 38,331,430.61 38,331,430.61 14.38 30,473,468.47 30,473,468.47 净利润 31,250,982.41 24,973,752.74 24,973,752.74 25.14 19,459,465.59 19,459,465.59 扣除非经常性损 32,190,256.75 25,396,094.53 25,396,094.53 26.75 20,395,936.65 20,395,936.65 益的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 937,811,448.81 664,930,998.74 664,930,998.74 41.04 447,376,008.03 447,376,008.03 股东权益 306,544,196.35 296,925,272.12 296,925,272.12 3.24 288,051,519.38 288,051,519.38 经营活动产生的 79,725,967.37 -9,620,467.78 -9,620,467.78 928.71 24,288,234.95 24,288,234.95 现金流量净额 第 1 页 共 17 页 山西亚宝药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.18 0.22 0.22 -18.18 0.17 0.17 最新每股收益 净资产收益率(%) 10.19 8.41 8.41 1.78 6.76 6.76 扣除非经常性损益的净利润 10.50 8.55 8.55 1.95 7.06 7.06 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.46 -0.08 -0.08 675 0.21 0.21 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.78 2.58 2.58 -31.01 2.50 2.50 调整后的每股净资产 1.75 2.56 2.56 -31.64 2.49 2.49 非经常性损益项目 □适用√不适用 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： - 国家持有股份 75,000,000 25,000,000 75,000,000 25,000,000 境内法人持有股份 12,500,000 25,000,000 37,500,000 37,500,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 75,000,000 37,500,000 37,500,000 112,500,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 20,000,000 20,000,000 60,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 20,000,000 20,000,000 60,000,000 三、股份总数 115,000,000 57,500,000 57,500,000 172,500,000 第 2 页 共 17 页 山西亚宝药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 8,023 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻 年末持股 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 结的股份 数量 或外资股 未流通） 数量 东） 山西省芮城制药厂 -11,295,000 41,115,000 23.83 未流通 国有股东 山西省风陵渡开发区众力投资发展 37,500,000 37,500,000 21.74 未流通 有限公司 山西省经济建设投资公司 3,700,000 11,100,000 6.43 未流通 国有股东 山西省科技基金发展总公司 2,775,000 8,325,000 4.83 未流通 国有股东 大同中药厂 2,740,000 8,220,000 4.77 未流通 国有股东 山西省经贸资产经营有限责任公司 2,080,000 6,240,000 3.62 未流通 国有股东 鸿飞证券投资基金 2,716,659 2,716,659 1.57 已流通 未知 鸿阳证券投资基金 2,520,297 2,520,297 1.46 已流通 未知 史双君 634,635 634,635 0.37 已流通 未知 社会公众股 潘广非 306,816 479,049 0.28 已流通 未知 东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 鸿飞证券投资基金 2,716,659 A 股 鸿阳证券投资基金 2,520,297 A 股 史双君 634,635 A 股 潘广非 479,049 A 股 尼盛辉 442,300 A 股 刘长海 411,200 A 股 李建 341,685 A 股 陈满桃 332,770 A 股 乐学军 295,500 A 股 刘中波 284,498 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说 未知这十家流通股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情 明 况。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：山西省芮城制药厂 法人代表：李新安 注册资本：647 万元人民币 成立日期：1978 年 2 月 1 日 主要经营业务或管理活动：为亚宝集团公司提供生产、后勤服务 第 3 页 共 17 页 山西亚宝药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 （2）实际控制人情况 公司名称：芮城县经济贸易局 山西省芮城制药厂为公司的主要发起人，发起时持有公司 45.57%的股份，为公司第一大股东。 2004 年 2 月 4 日，经国务院国有资产监督管理委员会的批准，山西省芮城制药厂将其持有的公司 2500 万股国家股转让给山西省风陵渡开发区众力投资发展有限公司。转让后，山西省芮城制药厂持 有公司 23.83%的股份，仍为公司的第一大股东。山西省芮城制药厂的实际控制人为芮城县国有资产 管理部门芮城县经济贸易局。 公司于 2004 年 10 月 8 日接到控股股东山西省芮城制药厂关于《山西省芮城制药厂整体改制方 案》的通知，芮城制药厂拟整体改制为芮城欣钰盛科技有限公司，该方案业经运城市人民政府有关批 复的批准，根据《山西省芮城制药厂整体改制方案》,由任武贤、许振江、常建国、王秀娥、宁会 强、朱公社、吕民哲等七位自然人分别受让芮城制药厂 70%的净资产所对应权益并以此作为对改制后 的欣钰盛的出资，该部分权益作价 4553.752 万元；芮城制药厂原实际控制人芮城县经贸局以芮城制 药厂剩余 30%净资产所对应权益作为对改制后的欣钰盛的出资，该部分权益价值 1951.608 万元；改 制完成后，芮城制药厂整体改制变更为欣钰盛。改制后的欣钰盛的注册资本拟为 6505.36 万元。 上述改制方案确定后，经芮城制药厂职工代表大会审议通过并报经运城市人民政府批准后分步实 施。因改制涉及到的上市公司国有股权的变更需逐级报批，待取得国家国资委批复及中国证监会审核 无异议后方能履行，有关申报手续正在办理之中。控股股东整体改制提示性公告、股东持股变动报告 书、收购报告书等相关信息刊登于 2004 年 10 月 12 日的上海证券报上。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 芮城县经济贸易局 100% 山西省芮城制药厂 23.83% 山西亚宝药业集团股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 任武 董事长、党 男 44 2002-04-25～2005-04-25 0 0 - 贤 委书记 刘崇 副董事长 男 55 2002-04-25～2005-04-25 0 0 - 兴 薄少 董事 男 51 2004-11-30～2005-04-25 0 0 - 伟 许振 董事、总经 男 33 2002-04-25～2005-04-25 0 0 - 江 理 陈君 董事、副总 男 52 2002-04-25～2005-04-25 0 0 - 师 经理 程玉 董事 男 49 2002-04-25～2005-04-25 0 0 - 德 岳丽 董事 女 51 2002-04-25～2005-04-25 0 0 - 华 崔民 独立董事 男 44 2002-04-25～2005-04-25 0 0 - 第 4 页 共 17 页 山西亚宝药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 选 武世 独立董事 男 40 2002-04-25～2005-04-25 0 0 - 民 张枝 独立董事 女 51 2003-05-12～2005-04-25 0 0 - 梅 冯建 独立董事 男 59 2003-06-26～2005-04-25 0 0 - 升 王新 监事会主席 男 56 2002-04-25～2005-04-25 0 0 - 生 郁和 监事 女 57 2002-04-25～2005-04-25 0 0 - 白丽 监事 女 40 2002-04-25～2005-04-25 0 0 - 媛 樊宏 监事 男 36 2002-04-25～2005-04-25 0 0 - 宾 郝鸣 监事 女 55 2002-04-25～2005-04-25 0 0 - 凤 韩应 副总经理 男 49 2002-04-25～2005-04-25 0 0 - 兵 陈泽 副总经理 男 47 2002-04-25～2005-04-25 0 0 - 民 任蓬 董事会秘书 男 31 2002-04-25～2005-04-25 0 0 - 勃 张晓 财务负责人 男 31 2002-04-25～2005-04-25 0 0 - 军 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 山西省科技基金 刘崇兴 副总经理 1993-04-28～ 是 发展总公司 山西省经济建设 薄少伟 副总经理 2004-10-18～ 是 投资公司 程玉德 大同中药厂 厂长 1997-01-12～ 是 山西省经贸资产 岳丽华 经营有限责任公 副总经理 1995-08-19～ 是 司 山西省经济建设 白丽媛 副处长 1999-12-11～ 是 投资公司 山西省科技基金 郁和 经理 1995-03-26～ 是 发展总公司 山西省经贸资产 樊宏宾 经营有限责任公 副处长 1995-09-08～ 是 司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 196 金额最高的前三名董事的报酬 56 总额 金额最高的前三名高级管理人 73 员的报酬总额 独立董事津贴 3 第 5 页 共 17 页 山西亚宝药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 出席董事会和股东大会的差旅费及以及按公司《章程》行使职权 独立董事其他待遇 所需费用在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董 事、监事姓名 报酬区间 人数 1 万-10 万 13 10 万-20 万 5 20 万以上 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司在董事会的领导下，围绕高起点、大医药、新企业的发展思路，全面贯彻集团化 管理思想，集中精力、艰苦奋战完成了两大工业园建设，加大了新产品研发力度，构筑了比较发达的 终端营销网络，加强了生产过程质量控制，全面推进了企业文化建设，获得了良好的经营业绩和社会 效益。 在销售方面，我们按照“整合队伍，决胜终端”的营销思路，把新药和 OTC 销售进行整合成立了 亚宝经销有限责任公司，对普药分公司、代理分公司进行大胆改革和推进。一年来，三个公司在强化 队伍建设、细化终端网络和企业品牌建设方面做了大量工作，并对营销模式进行了深度探索，推动了 产品在终端市场的消化，取得了显著成果。 新产品研发一直是公司的重中之重。2004 年公司在新产品研发上共计投资 1530 万元，实行自主 开发和联合开发相结合，高新技术产品研发和市场前景好的仿制产品相结合并注重专利产品的申报， 取得了显著成果。去年公司共获得国家食品药品监督管理局生产批文 12 个，获得临床批件 4 个。全 年共申请药品商标条码 98 个，其中：申请注册商品条码 30 个；申请注册商标 60 个，取回商标注册 证书 3 个；申请专利 30 个，其中发明专利 7 个，外观设计专利 23 个，并领取专利证书 7 个。 此外，2004 年公司顺利完成了风陵渡亚宝工业园和太原亚宝新龙制药有限公司两大生产科研基 地的投资建设，并全部通过了 GMP 认证，高质量的产品确保了公司销售的稳步增长。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 药品销售 59,057 38,042 35.58 60.48 92.34 -10.67 丁桂儿脐贴 10,569 2,566 75.72 30.84 20.36 2.11 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 东北及华北地区 20,237 70.81 中原地区 8,092 44.55 两湖、两广地区 19,879 49.97 西南、西北地区 11,472 72.56 第 6 页 共 17 页 山西亚宝药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 2,742 占采购总额比重(%) 15.26 前五名销售客户销售金额合计 5,520 占销售总额比重(%) 9.25 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 31,543,465.21 募集资金总额 181,833,465.21 已累计使用募集资金总额 181,833,465.21 是否变更 产生收益 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 项目 金额 进度 收益 小儿腹泻贴生 产线技术改造 29,650,000 否 29,650,000 是 是 项目 阿尼西坦原料 药生产线技术 28,880,000 否 28,880,000 否 否 改造项目 片剂生产线 GMP 技术改造 28,960,000 否 28,960,000 否 否 项目 针剂生产线 GMP 技术改造 29,760,000 否 29,760,000 是 是 项目 盐酸莫索尼定 29,430,000 否 29,430,000 否 否 原料药及胶囊 第 7 页 共 17 页 山西亚宝药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 技术创新项目 仲景胃灵片生 产线 GMP 技术 26,160,000 否 26,160,000 是 是 改造项目 组建市场营销 30,000,000 否 30,000,000 是 是 网络项目 癫痫康胶囊生 产线 GMP 技术 29,070,000 否 0 改造项目 2,3,6—三甲基 苯酚生产线改 48,310,000 否 0 扩建项目 合计 280,220,000 / 202,840,000 / / 未达到计划进 由于阿尼西坦原料药生产线技术改造项目、片剂生产线 GMP 技术改造项目、盐酸莫索尼定原料药 度和预计收益 及胶囊技术创新项目为异地改造项目，2003 年全国爆发了非典疫情，加之本公司所在地区降水比 的说明（分具 往年大幅增多，致使许多土建工程无法进行，影响了工程的进度。 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 风陵渡工业园 2,100.65 已完成 增资山西芮城 亚宝兽药有限 189.08 已完成 公司 增资四川亚宝 光泰药业有限 800 已完成 公司 收购山西亚宝 新龙药业有限 30 已完成 公司部分股权 合计 3,119.73 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中和正信会计师事务所审计，公司 2004 年实现净利润 31250982.41 元，加上以前年度未分配 利润 968235.59 元，可供分配利润为 32219218 元，按规定提取法定公积金 3125098.26 元，提取法定 公益金 1562549.13 元，可供股东分配利润为 27531570.61 元。公司拟以 2004 年底总股本 17250 万股 为基数，每 10 股派送现金股利 0.2 元（含税）。剩余 24081570.61 元留存下一年度。 第 8 页 共 17 页 山西亚宝药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 山西省芮 城黄河化 2004-02- 连带责任 1,000 2004-02-29 ～ 2006-02-28 否 否 工有限公 29 担保 司 报告期内担保发生额合计 1,000 报告期末担保余额合计 10,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 3,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 13,000 担保总额占公司净资产的比例 42．41% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 第 9 页 共 17 页 山西亚宝药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 崔民选 4 4 0 0 武世民 4 4 0 0 张枝梅 4 4 0 0 冯建升 4 4 0 0 报告期内公司独立董事按照独立董事制度切实履行相关职能。四位独董均积极认真参加了报告期 内的董事会和股东大会。会上，四位独董分别从财务、法律和经营等方面对公司的投资决策、关联交 易等议案作出了客观、公正的判断，发表了专业性意见，并出具了独立董事意见书，对董事会的科学 决策和公司的良性发展都起到了积极的作用。作为独立董事，他们切实维护了公司及广大中小投资者 的合法权益。 报告期内，公司四位独立董事没有对公司本年度董事会各项议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经中和正信会计师事务所有限公司审计，注册会计师王玉才、翟建峰签字 出具了中和正信审字(2005)第 3—003 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 10 页 共 17 页 山西亚宝药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:山西亚宝药业集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 192,202,116.20 145,316,472.98 179,317,616.65 98,457,993.08 短期投资 200,010.00 2,090,954.91 200,010.00 2,090,954.91 应收票据 19,795,601.41 17,439,070.64 19,683,980.61 15,810,366.29 应收股利 542,547.38 1,376,547.38 应收利息 应收账款 93,315,641.93 90,213,704.73 66,230,148.80 54,681,302.69 其他应收款 23,680,102.53 40,294,103.02 77,397,870.45 157,423,857.31 预付账款 11,740,833.89 18,698,276.02 6,275,042.30 3,661,891.43 应收补贴款 存货 76,064,543.21 101,731,658.13 34,126,015.30 35,151,957.48 待摊费用 598,365.23 818,651.23 305,074.30 561,384.65 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 417,597,214.40 416,602,891.66 384,078,305.79 369,216,255.22 长期投资： 长期股权投资 32,220,000.00 22,204,745.64 78,175,740.24 88,556,710.11 长期债权投资 长期投资合计 32,220,000.00 22,447,406.45 78,175,740.24 88,556,710.11 其中：合并价差 242,660.81 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 168,264,943.89 242,662,807.10 122,470,690.40 123,735,196.47 减：累计折旧 49,663,268.62 61,892,026.96 35,047,867.40 42,552,555.58 固定资产净值 118,601,675.27 180,770,780.14 87,422,823.00 81,182,640.89 减：固定资产减值准备 固定资产净额 118,601,675.27 180,770,780.14 87,422,823.00 81,182,640.89 工程物资 81,634.98 8,122,798.64 81,634.98 60,520.07 在建工程 104,349,775.48 252,344,274.22 49,565,481.05 218,225,009.15 固定资产清理 固定资产合计 223,033,085.73 441,237,853.00 137,069,939.03 299,468,170.11 无形资产及其他资产： 无形资产 2,862,979.96 55,686,873.19 82,980.00 49,812.00 长期待摊费用 21,707.40 1,836,424.51 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,884,687.36 57,523,297.70 82,980.00 49,812.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 675,734,987.49 937,811,448.81 599,406,965.06 757,290,947.44 流动负债： 短期借款 228,000,000.00 333,000,000.00 213,000,000.00 318,000,000.00 应付票据 6,512,984.10 100,255,114.40 50,000,000.00 应付账款 30,705,466.05 40,993,828.45 17,090,350.37 11,270,786.14 第 11 页 共 17 页 山西亚宝药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 1,365,034.68 997,179.74 应付工资 4,849,379.75 9,392,273.65 4,332,408.99 7,440,412.95 应付福利费 3,406,785.74 5,246,599.25 2,776,055.37 3,846,151.33 应付股利 应交税金 -1,160,204.84 2,856,013.49 -2,542,032.09 1,130,314.79 其他应交款 43,868.27 180,363.55 34,221.91 125,007.40 其他应付款 8,832,326.66 11,284,847.70 3,925,708.01 2,351,258.71 预提费用 3,043,013.03 2,540,367.58 2,885,718.79 2,371,500.00 预计负债 一年内到期的长期负债 8,000,000.00 8,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 285,598,653.44 514,746,587.81 241,502,431.35 404,535,431.32 长期负债： 长期借款 70,603,750.01 52,726,096.05 60,800,000.00 43,500,000.00 应付债券 长期应付款 30,215,936.00 专项应付款 360,000.00 1,960,000.00 360,000.00 1,960,000.00 其他长期负债 长期负债合计 70,963,750.01 84,902,032.05 61,160,000.00 45,460,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 356,562,403.45 599,648,619.86 302,662,431.35 449,995,431.32 少数股东权益 22,247,311.92 31,618,632.60 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 115,000,000.00 172,500,000.00 115,000,000.00 172,500,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 147,904,575.91 90,404,575.91 147,904,575.91 90,404,575.91 盈余公积 12,171,722.21 16,859,369.60 12,171,722.21 16,859,369.60 其中：法定公益金 4,057,240.74 5,619,789.87 4,057,240.74 5,619,789.87 未分配利润 968,235.59 24,081,570.61 968,235.59 24,081,570.61 拟分配现金股利 20,880,738.41 3,450,000.00 20,700,000.00 3,450,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 751,319.77 所有者权益（或股东权益）合 296,925,272.12 306,544,196.35 296,744,533.71 307,295,516.12 计 负债和所有者权益（或股东权 675,734,987.49 937,811,448.81 599,406,965.06 757,290,947.44 益）总计 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 12 页 共 17 页 山西亚宝药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:山西亚宝药业集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 596,803,472.76 373,490,221.00 273,097,553.04 252,297,838.69 减：主营业务成本 385,266,936.70 203,021,726.67 115,261,455.94 101,785,727.23 主营业务税金及附加 3,852,858.98 3,029,545.72 2,941,925.91 2,613,920.61 二、主营业务利润（亏损以“- 207,683,677.08 167,438,948.61 154,894,171.19 147,898,190.85 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 734,208.36 1,019,703.24 10,799.15 647,441.81 ”号填列） 减: 营业费用 88,508,418.26 71,856,097.85 52,256,732.85 66,329,650.59 管理费用 56,542,719.98 48,431,969.12 39,466,443.81 38,138,182.96 财务费用 18,577,910.51 10,036,323.92 15,721,898.99 8,677,764.36 三、营业利润（亏损以“-”号 44,788,836.69 38,134,260.96 47,459,894.69 35,400,034.75 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -4,309.45 520,000.00 -1,204,085.21 2,033,691.40 填列） 补贴收入 营业外收入 413,391.34 471,399.49 260,393.42 280,960.07 减：营业外支出 1,352,665.68 882,132.13 979,334.11 559,795.36 四、利润总额（亏损总额以“- 43,845,252.90 38,243,528.32 45,536,868.79 37,154,890.86 ”号填列） 减：所得税 15,720,930.40 13,654,496.43 14,285,886.38 12,181,138.12 减：少数股东损益 -2,375,340.14 -384,720.85 加：未确认投资损失(合并报表 751,319.77 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 31,250,982.41 24,973,752.74 31,250,982.41 24,973,752.74 列） 加：年初未分配利润 968,235.59 440,545.75 968,235.59 440,545.75 其他转入 六、可供分配的利润 32,219,218.00 25,414,298.49 32,219,218.00 25,414,298.49 减：提取法定盈余公积 3,125,098.26 2,497,375.27 3,125,098.26 2,497,375.27 提取法定公益金 1,562,549.13 1,248,687.63 1,562,549.13 1,248,687.63 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 27,531,570.61 21,668,235.59 27,531,570.61 21,668,235.59 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,450,000.00 20,700,000.00 3,450,000.00 20,700,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 24,081,570.61 968,235.59 24,081,570.61 968,235.59 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 第 13 页 共 17 页 山西亚宝药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 14 页 共 17 页 山西亚宝药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:山西亚宝药业集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 740,290,640.96 339,475,347.92 收到的税费返还 10,011.11 收到的其他与经营活动有关的现金 3,124,704.96 1,799,204.83 现金流入小计 743,425,357.03 341,274,552.75 购买商品、接受劳务支付的现金 419,567,100.96 107,820,576.38 支付给职工以及为职工支付的现金 49,064,902.17 26,851,513.82 支付的各项税费 57,013,378.87 44,989,441.43 支付的其他与经营活动有关的现金 138,054,007.66 146,109,480.64 现金流出小计 663,699,389.66 325,771,012.27 经营活动产生的现金流量净额 79,725,967.37 15,503,540.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 90,000.00 90,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,672,446.29 2,545,202.79 收到的其他与投资活动有关的现金 1,360,000.00 现金流入小计 4,122,446.29 2,635,202.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 202,811,568.08 144,529,739.51 投资所支付的现金 4,870,000.00 14,400,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 2,107,436.88 现金流出小计 209,789,004.96 158,929,739.51 投资活动产生的现金流量净额 -205,666,558.67 -156,294,536.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 23,220,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 10,580,000.00 借款所收到的现金 444,000,000.00 429,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 467,220,000.00 429,000,000.00 偿还债务所支付的现金 350,004,999.96 333,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38,137,329.15 35,768,627.33 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 22,722.81 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 388,165,051.92 369,068,627.33 筹资活动产生的现金流量净额 79,054,948.08 59,931,372.67 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -46,885,643.22 -80,859,623.57 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 31,250,982.41 31,250,982.41 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,375,340.14 减：未确认的投资损失 751,319.77 第 15 页 共 17 页 山西亚宝药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 599,132.15 -652,665.76 固定资产折旧 13,557,110.33 8,388,358.53 无形资产摊销 1,480,000.81 33,168.00 长期待摊费用摊销 -1,218,288.34 待摊费用减少（减：增加） -212,886.00 -256,310.35 预提费用增加（减：减少） -203,524.65 -165,097.99 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 137,482.07 141,418.33 固定资产报废损失 21,977.77 财务费用 18,577,910.51 15,721,898.99 投资损失（减：收益） 4,309.45 1,075,030.12 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -24,483,994.92 -1,025,942.18 经营性应收项目的减少(减：增加) -40,871,036.29 -60,059,694.97 经营性应付项目的增加(减：减少) 79,452,593.66 21,052,395.35 其他 10,178.04 经营活动产生的现金流量净额 79,725,967.37 15,503,540.48 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 8,000,000.00 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 145,316,472.98 98,457,993.08 减：现金的期初余额 192,202,116.20 179,317,616.65 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -46,885,643.22 -80,859,623.57 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 16 页 共 17 页 山西亚宝药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 山西亚宝药业集团股份有限公司 2005 年 2 月 25 日 第 17 页 共 17 页