东风科技(600081)2004年年度报告摘要

东风电子科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 东风电子科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人欧阳洁先生，主管会计工作负责人周法东先生，会计机构负责人（会计主管人 员）龙晓玲女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东风科技 股票代码 600081 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市浦东新区新金桥路 828 号 上海市中山北路 2000 号 22 楼 邮政编码 200063 公司国际互联网网址 http://www.detc.com.cn 电子信箱 postmaster@detc.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 天涯 联系地址 上海市中山北路 2000 号 22 楼 电话 021-62033003-52 传真 021-62032133 电子信箱 tianya@detc.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 815,515,642.65 742,614,057.30 9.82 734,904,619.03 利润总额 45,104,686.04 79,670,301.60 -43.39 84,932,924.99 净利润 36,514,652.67 52,479,617.36 -30.42 70,614,632.43 扣除非经常性损益的净利润 33,295,901.51 40,633,887.66 -18.06 58,410,387.46 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,129,188,309.50 1,036,848,924.78 8.91 1,006,403,591.97 股东权益 550,590,068.37 513,595,415.70 7.20 457,155,623.75 经营活动产生的现金流量净额 75,298,386.44 -2,678,988.77 138,307,209.50 第 1 页 共 11 页 东风电子科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.12 0.22 -45.45 0.29 最新每股收益 净资产收益率(%) 6.63 10.22 -35.13 15.45 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 6.05 7.91 -23.51 12.88 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 -0.01 2,500.00 0.59 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 1.7559 2.1293 -17.54 1.8953 调整后的每股净资产 1.7457 2.0802 -16.08 1.9000 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 898,747.18 短期投资收益 -7,540,171.17 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -624,961.71 以前年度已经计提各项减值准备的转回 463,932.39 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 9,350,570.95 所得税影响数 670,633.52 合计 3,218,751.16 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 180,900,000 54,270,000 235,170,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 180,900,000 54,270,000 235,170,000 二、已上市流通股份 第 2 页 共 11 页 东风电子科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、人民币普通股 60,300,000 18,090,000 78,390,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,300,000 18,090,000 78,390,000 三、股份总数 241,200,000 72,360,000 313,560,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 6,020 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国 年末持股 比例 股东名称(全称) 年度内增减 （已流通或 结的股份 有股东或外资 数量 (%) 未流通） 数量 股东） 东风汽车有限公司 54,270,000 235,170,000 75.00 未流通 无 法人股东 金通证券股份有限公司 -30,337 2,749,912 0.88 已流通 未知 法人股东 浙江中汇(集团)股份有限公司 -159,041 941,119 0.30 已流通 未知 法人股东 林金贵 862,577 862,577 0.28 已流通 未知 自然人股东 周天秀 153,590 665,557 0.21 已流通 未知 自然人股东 朱彩霞 99,540 431,340 0.14 已流通 未知 自然人股东 刘修才 296,440 296,440 0.09 已流通 未知 自然人股东 交通银行－金鹰中小盘精选证 220,000 220,000 0.07 已流通 未知 法人股东 券投资基金 李杰 48,168 208,728 0.07 已流通 未知 自然人股东 李华付 65,494 207,474 0.07 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 金通证券股份有限公司 2,749,912 A股 浙江中汇(集团)股份有限公司 941,119 A股 林金贵 862,577 A股 周天秀 665,557 A股 朱彩霞 431,340 A股 刘修才 296,440 A股 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 220,000 A股 李杰 208,728 A股 李华付 207,474 A股 任广能 191,568 A股 上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上 的说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 东风汽车有限公司 新实际控制人名称 东风汽车公司、日产自动车株式会社 变更日期 2004-02-24 刊登日期和报刊 2004 年 2 月 28 日 中国证券报、上海证券报 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：东风汽车有限公司 法人代表：苗圩 第 3 页 共 11 页 东风电子科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 注册资本：16,700,000,000 元人民币 成立日期：2003 年 5 月 20 日 主要经营业务或管理活动：乘用车和商用车及零部件、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具 和模具的开发、设计、制造和销售；对工程建筑项目实施组织管理；与合资公司经营项目有关的技术 咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易（含保险代理、旧车 置换、金融服务）等。 （2）实际控制人情况 公司名称：东风汽车公司 法人代表：苗圩 注册资本：2,340,000,000 元人民币 注册地址：湖北省十堰市张湾区车城路 1 号 主要经营业务或管理活动：汽车（含自产小轿车）及汽车零部件、金属机械、铸金锻件、启动电 机、粉末冶金、夹具和模具的开发、设计、制造、销售；组织管理本公司直属企业的生产经营活动， 兼营电力、煤气生产、供应和销售；对汽车运输，工程建筑实施组织管理；与主、兼营项目有关的技 术咨询、技术服务、信息服务及售后服务。 公司名称：日产自动车株式会社 成立日期：1933 年 12 月 26 日 法定地址：日本神奈川县横滨市神奈川区宝町 2 番地 主要经营业务或管理活动：汽车、工业车辆及其他交通工具和他们的配套零部件的开发、生产、 销售、租赁和维修；内燃机及其他动力机械和设备的开发、生产、销售和修理；船舶及船用发动机的 开发、生产、销售和修理；机床、冲压机械、铸造和锻造机械、装配机械和设备、工装夹具、模具及 测量仪器的开发、生产和销售；各种燃油、润滑油及其他油品的生产和销售；上述各种产品的技术咨 询、技术转让信息服务；房地产开发和经纪代理、停车场经营；土木工程的设计、施工和监理；物流 运输服务；文化、教育和卫生设施的运营；宾馆餐饮；体育俱乐部经营；印刷；非人寿保险经营和人 寿保险代理等。 东风汽车有限公司是东风汽车集团股份有限公司与日产自动车株式会社共同投资成立，双方各占 50%的股权。另外,东风汽车公司是东风汽车集团股份有限公司的第一大股东。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 东风科技控股股东及实际控制人情况关系图 第 4 页 共 11 页 东风电子科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 欧阳洁 董事长 男 47 2003-07-25～2006-07-24 0 0 严方敏 董事、总经理 男 48 2003-07-25～2006-07-24 0 0 高大林 董事、副总经理 男 42 2003-07-25～2006-07-24 0 0 乔阳 董事 男 42 2003-07-25～2006-07-24 0 0 翁运忠 董事 男 39 2003-07-25～2006-07-24 0 0 肖大友 董事 男 41 2003-07-25～2006-07-24 0 0 费方域 独立董事 男 56 2003-07-25～2006-07-24 0 0 刘星 独立董事 男 48 2003-07-25～2006-07-24 0 0 聂颖 独立董事 男 46 2003-07-25～2006-07-24 0 0 何伟 监事 男 41 2003-07-25～2006-07-24 0 0 谭小波 监事 男 45 2003-07-25～2006-07-24 0 0 李军智 监事会召集人 男 32 2003-07-25～2006-07-24 0 0 天涯 董事会秘书 男 42 2003-07-25～2006-07-24 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 贴（是或否） 欧阳洁 东风汽车有限公司 副总裁兼零部件事业部总经理 是 翁运忠 东风汽车有限公司 零部件事业部常务副总经理 是 乔 阳 东风汽车有限公司 财务会计总部总部长 是 肖大友 东风汽车有限公司 零部件事业部规划发展部部长 是 零部件事业部党委书记、副总经 何 伟 东风汽车有限公司 是 理、纪委书记、工会主席 谭小波 东风汽车有限公司 监察审计部副部长 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 930,364 金额最高的前三名董事的报酬总额 586,368（只有两名董事在公司领取报酬） 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 762,552 独立董事津贴 50,000 出席董事会、监事会、股东大会的差旅、住宿费及根 独立董事其他待遇 据《公司章程》行使职权所发生的费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 欧阳洁，翁运忠，乔 阳，肖大友，何 伟，谭小波。 报酬区间 人数 25-30 万元 2 15-20 万元 2 第 5 页 共 11 页 东风电子科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，在原材料涨价和主机厂降价的双重压力下，公司各级领导干部和全体职工按照年初确 定的“突出一个主题，落实两个推进，抓好三个重点，实施四项工程”的工作思路，奋力拼搏。报告 期内公司实现销售收入 81552 万元，比去年同期增长 9.82%；净利润 3651 万元，比去年同期下降 30.42% 。 报告期内公司继续强化主营业务能力，加大新产品的开发及产业化力度，初步搭建起国际合作的 框架，拓展市场、改善管理，提高了竞争力。 1、初步搭建起国际合作框架，提高了公司的市场竞争力 公司全面推进饰件、仪表、制动等产品领域与国际跨国公司的合资合作，公司充分利用合资双方 优势，抢占市场机遇，取得了大量新车型产品配套定点，全面展开同步开发工作。大大提高了公司的 市场竞争力，强化了公司持续发展的市场基础。 2、产品结构调整实现第一步目标，产品研发取得重大进展 公司气制动产品完成全系统的开发与商品化； 传统产品向电子产品的转换迈开步伐； ABS 防抱死制动系统完成鉴定、客户匹配、生产准备，已取得用户正式配套定点。 3、市场结构调整迈开步伐 在巩固公司原有市场份额的同时，大幅提高了制动产品主导市场占有率； 新的主机市场配套销售额有较大增长，产品的对外出口也实现了零的突破。 4、有进有退，强化主营业务能力 收缩非主营、盈利差的业务；完成了从十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司、上海浦东保险 经纪有限公司的撤资； 加大主营零部件业务的技改投资力度，部分分子公司的核心制造能力达到目前国内行业的先进水 平。 5、综合管理水平有所提升 通过推行 QCD 改善和精益生产方式，ERP 信息化一期工程的投入使用，进一步加强了财务预算和 成本控制，提升了综合管理水平。 由于公司主导产品的市场面较窄，2004 年尚未取得突破性进展，公司内部的成本下降部分还不 足以弥补原材料涨价和主机厂降价对公司经营的影响，导致公司 2004 年主营业务收入虽有增长，但 净利润却出现较大下降。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 毛利 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 率(%) 比上年增减(%) 比上年增减(%) 年增减(%) 汽车零部件 614,559,141.90 481,960,808.97 21.58 11.65 21.00 -21.92 汽车及整车销售 200,956,500.75 193,334,250.38 3.79 4.57 6.28 -29.01 其中:关联交易 329,268,878.38 252,176,628.06 23.41 -6.16 -0.33 -16.08 组合仪表、传感器、软轴 185,001,640.65 141,053,853.80 23.76 10.41 24.50 -26.64 供油系、制动系、压铸 429,557,501.25 340,906,955.17 20.64 12.19 19.60 -19.25 件、内饰件 轿车、卡车、汽配销售 200,956,500.75 193,334,250.38 3.79 4.57 6.28 -29.01 其中:关联交易 329,268,878.38 252,176,628.06 23.41 -6.16 -0.33 -16.08 关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基准确定，在无法 确定市场价格时，采用成本加成的方法定价，加成比例由双方协商确定。关联交易中体现公平性的原 关联交易的定价原 则，遵循市场经济的原则和规则，要求在同等条件下具备市场竞争力。公司 OEM 配套所形成的关联交 则 易系公司日常经营活动中每年都持续发生，公司对该关联交易一贯遵循了诚实信用以及平等、自愿、 等价、有偿的原则，是公平合理的，不存在损害全体股东利益的情况。 关联交易必要性、 本公司是东风汽车有限公司下属的控股子公司，最初是为东风公司供应汽车零部件的配套厂，由 第 6 页 共 11 页 东风电子科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 持续性的说明 于历史沿承的关系，东风汽车有限公司仍旧是东风科技目前最大的市场，根据东风有限签署的《非竞 争承诺函》，东风有限不从事与本公司主营业务相同或相似的业务，故与东风有限的关联交易在东风 科技主营业务及利润中所占的比重仍然很大，因此与控股股东东风有限之间的关联交易也不可避免。 该交易行为有利于本公司扩大市场份额，获得更多收益，该行为是持续存在并且是必要的和合理的。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 329,268,878.38 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 十堰 429,557,501.25 24.03 襄樊 185,001,640.65 10.41 上海 200,956,500.75 -15.06 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 210,117,573.45 占采购总额比重(%) 38.25 前五名销售客户销售金额合计 423,158,719.81 占销售总额比重(%) 51.89 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司名称 湛江德利化油器有限公司 本期贡献的投资收益 9,158,605.20 占上市公司净利润的比重(%) 25.08 经营范围 汽车、摩托车化油器及其他零部件 参股公司 净利润 31,822,111.90 参股公司名称 东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司 本期贡献的投资收益 -3,964,505.11 占上市公司净利润的比重(%) -10.86 经营范围 汽车内外饰件 参股公司 净利润 -19,822,525.53 参股公司名称 上海东风泰利福莫尔斯控制系统有限公司 本期贡献的投资收益 3,949,327.35 占上市公司净利润的比重(%) 10.82 经营范围 拉索、推拉索和控制器 参股公司 净利润 8,461,506.21 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 主要是由于销售降价和部分新产品毛利率下降造成的。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 主要是由于 2004 年度金信信托投资股份有限公司未进行利润分配，以及新成立的合资公司东风 伟世通汽车饰件系统控股有限公司刚刚进入正式运营阶段、初期亏损造成的。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 第 7 页 共 11 页 东风电子科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 82,434.10 81,551.56 成本及费用 65,038.51 67,529.51 差异说明 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 阀类车间装配线改造项目 已完工 3 条装配线的改 150.00 （8 条） 造，其余尚未完工。 全部完工，阀类零件的加 数控车床（10 台） 628.00 工能力得到提高 800T 压铸机 288.70 完工 实现项目收益 10.60 万元。 1600T 压铸机 599.71 完工 实现项目收益 96.70 万元。 步进电机仪表技术改造项目 390.20 完工 实现项目收益 16.00 万元。 EQ1073 东风轻卡饰件开发 891.40 未完工 CPB12 仪表板保险杠开发 338.70 未完工 多利卡保险杠面罩开发 235.60 未完工 注塑车间工程 584.50 完工 实现项目收益 68.00 万元。 合计 4,106.81 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年度计划实现主营业务收入 10 亿元，主营业务成本 7.95 亿元。公司 05 年工作的指导思想 是：以市场为导向，以改善管理、提高执行力为主线，继续实施结构调整（调整产品结构、市场结 第 8 页 共 11 页 东风电子科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 构、投资结构和管理模式），强化成本控制，推进合资融资，确保经营效益和企业核心竞争力稳步提 高。 为实现上述经营目标，将重点抓好以下五个方面工作： 1、强化成本控制，提高经营质量 2005 年，公司将强化预算管理，解放思想，狠抓落实，继续大力度、全方位降低成本，控制应 收账款，加大历史帐款清收力度，提高经营质量。 2、紧扣客户需求，争取市场突破 要紧扣客户需求，强化以客户为中心的经营理念，真正把客户需要作为工作的出发点和立足点， 改进质量、加强服务、提高客户满意度。 在巩固提高公司原有市场份额的基础上，实现市场开拓的“三个突破”： 一是战略性产品 ABS 市场大批量销售的突破。 二是战略型大客户销售额的突破。 三是出口销售额的突破。 3、提高研发能力、调整产品结构 公司将通过集中资源、超前启动、贴近客户、同步开发、加速商品化等手段，提高公司产品的竞 争优势。 4、推动合资融资，强化主业实力 立足自主自强，推进合资合作。 继续收缩非主业投资和推进低收益资产的出售变现。 继续强化核心零部件业务主业投资。 推进配股融资工作，同时积极争取进一步对高收益零部件企业项目的并购。 5、强化管理改善，提高执行力 通过目标导向、组织制度保障、培训支持、关注细节、考核跟进、加强企业文化建设等工作，切 实提高执行力，确保公司发展目标的实现。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经大信会计师事务有限公司审计，公司 2004 年实现净利润人民币 36,514,652.67 元，按母公司 净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,651,465.27 元，按 10%提取法定公益金 3,651,465.27 元，加上 年结转未分配利润 122,933,647.10 元，可供投资者分配的利润为 152,145,369.23 元。 公司 2004 年度利润分配方案为：以 2004 年末公司股份总数 313,560,000 股为基数，每 10 股派 发红利 1.5 元（含税）。共计派发红利 4,703.4 万元，余额 10,511.14 万元，结转以后年度分配。 公司 2004 年资本公积金转增股本方案为：由于公司 2004 年中期实施了每 10 股转增 3 股的资本 公积金转增股本方案，2004 年度公司不进行资本公积金转增股本。 公司 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司股东大会批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 2003 年 12 月 4 日，公司（受托方）与东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司的股东中国东风汽 车工业进出口有限公司（委托方）签订了《委托管理协议》，该协议经公司 2003 年度第一次临时股 第 9 页 共 11 页 东风电子科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 东大会决议通过，公司自东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司成立之日起对委托方持有的其 20%的 股权进行受托管理，相关公告刊登于 2004 年 1 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 托管双方本期签订了《委托管理补充协议》，对《委托管理协议》的部分条款进行了修改。公司 本期未发生托管损益。 公司第三届董事会 2004 年第七次临时会议通过决议，拟以人民币 3,950 万元收购中国东风汽车 工业进出口有限公司持有的东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司 20%的股权。公司已经预付收购该 股权的款项 2,800 万元人民币。本次收购完成后，公司将持有东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司 40%的股权，相关公告刊登于 2004 年 12 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 该事项尚在办理之中。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 费方域 9 9 0 0 刘星 9 9 0 0 聂颖 9 9 0 0 注：公司独立董事费方域先生、刘星先生、聂颖先生参加了公司 2004 年召开的全部董事会会 议，对公司与控股股东及其子公司的关联交易做出了客观、公正的判断，并出具了独立董事意见书， 对董事会的科学、客观的决策和公司的良性发展起到了积极的作用，作为独立董事，维护了公司及广 大中小投资者的利益。 报告期内，公司 3 位独立董事对公司本年董事会各项议案及非董事会议案的公司其他事项没有 提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 10 页 共 11 页 东风电子科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见（请见附件） 本报告期公司财务报告经大信会计师事务有限公司审计，注册会计师冯琳、刘经进签字出具了大 信审字(2005)第 0116 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 东风电子科技股份有限公司财务报表附后。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本期会计报表的合并范围增加了上海东科汽车零部件有限公司。系公司为消除与控股股东在汽车 仪表、传感器等汽车零部件产品上的同业竞争，做大做强公司主业，为实现与外商合资创造条件,公 司于 2004 年 5 月 14 日召开了第三届董事会 2004 年第四次临时会议，审议通过决议,将原上海东科汽 车零部件有限公司（以下简称“上海东科”）的经营性资产与土地、厂房以存续分立方式分拆为两个 不同的法人主体。分拆前上海东科的注册资本为 8150 万元，股权结构为东风汽车有限公司（以下简 称“东风有限”）持股 82%，公司持股 18%。具体分拆结果为： ① 股权设置及资产分拆 公司名称 资产划分 注册资本 股权设置 上海东科汽车零部件有限 原上海东科的全部经营性资产 公司 50.01% 2300 万元 公司 东风有限 49.99% 公司 10% 上海东森置业有限公司 原上海东科的土地、厂房 3700 万元 东风有限 90% ② 分拆后的上海东科汽车零部件有限公司向上海东森置业有限公司租赁厂房及土地。 公司以上述分立公司均办理完成相关法律手续并取得营业执照的日期确定为分拆完成日，实际分 拆完成日为 2004 年 11 月 30 日，公司本期合并了分立后的上海东科汽车零部件有限公司的 2004 年 12 月的损益表和现金流量表及 2004 年 12 月 31 日的资产负债表。 董事长：欧阳洁 东风电子科技股份有限公司 2005 年 2 月 25 日 第 11 页 共 11 页 资 产 负 债 表 编制单位：东风电子科技股份有限公司 2004年12月31日 单位：人民币元 合并数 母公司数 项 目 注释号 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 六、1 18,568,570.96 35,701,679.50 9,284,310.51 12,572,532.26 短期投资 六、2 23,101,854.65 25,410,896.53 应收票据 六、3 43,585,402.38 71,720,374.50 28,885,719.97 64,636,277.70 应收股利 408,000.00 408,000.00 应收利息 应收帐款 六、4 127,747,508.88 100,149,492.62 65,928,423.67 40,126,489.68 其他应收款 六、5 34,879,124.16 30,819,668.82 126,908,994.38 134,295,085.45 预付帐款 六、6 59,246,218.33 27,408,134.84 46,028,741.28 14,018,539.13 应收补贴款 存货 六、7 180,963,839.10 144,535,819.29 63,687,669.43 65,016,707.00 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 488,092,518.46 436,154,066.10 340,723,859.24 331,073,631.22 长期投资： 长期股权投资 六、8 184,182,613.53 204,426,496.88 403,777,507.89 397,680,013.31 长期债权投资 长期投资合计 184,182,613.53 204,426,496.88 403,777,507.89 397,680,013.31 固定资产： 固定资产原值 六、9 653,518,587.10 556,065,303.36 404,508,559.71 348,819,302.00 减：累计折旧 六、9 264,082,178.22 214,988,227.56 180,578,727.16 163,445,213.14 固定资产净值 六、9 389,436,408.88 341,077,075.80 223,929,832.55 185,374,088.86 减：固定资产减值准备 六、9 3,307,399.79 2,934,220.56 2,934,220.56 2,934,220.56 固定资产净额 六、9 386,129,009.09 338,142,855.24 220,995,611.99 182,439,868.30 工程物资 在建工程 六、10 56,683,974.26 48,039,059.60 36,868,439.71 46,565,109.39 固定资产清理 固定资产合计 442,812,983.35 386,181,914.84 257,864,051.70 229,004,977.69 无形资产及其他资产： 无形资产 六、11 5,427,245.31 387,241.46 344,214.64 387,241.46 长期待摊费用 六、12 8,672,948.85 9,699,205.50 1,360,000.00 1,530,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 14,100,194.16 10,086,446.96 1,704,214.64 1,917,241.46 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,129,188,309.50 1,036,848,924.78 1,004,069,633.47 959,675,863.68 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员： 资 产 负 债 表（续） 编制单位：东风电子科技股份有限公司 2004年12月31日 单位：人民币元 合并数 母公司数 项 目 注释号 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 六、13 256,000,000.00 256,500,000.00 241,000,000.00 256,500,000.00 应付票据 六、14 21,168,069.27 37,109,800.00 15,168,069.27 2,500,000.00 应付帐款 六、15 118,001,704.68 76,350,064.97 63,283,827.31 48,666,591.59 预收帐款 六、16 2,930,963.41 4,757,578.46 246,082.60 109,597.54 应付工资 4,771,408.21 5,063,324.44 2,789,536.38 4,280,885.08 应付福利费 1,048,811.53 -1,129,297.09 -2,378,373.67 -2,931,204.92 应付股利 应交税金 六、17 11,359,850.69 27,756,068.85 9,925,329.05 21,225,427.94 其他应交款 六、18 1,055,770.57 583,768.74 172,780.59 54,040.85 其他应付款 六、19 55,341,407.50 33,497,774.04 49,733,416.11 51,775,109.90 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 471,677,985.86 440,489,082.41 379,940,667.64 382,180,447.98 长期负债： 长期借款 六、20 63,900,000.00 63,900,000.00 63,900,000.00 63,900,000.00 应付债券 长期应付款 六、21 14,611,631.43 9,638,897.46 其他长期负债 长期负债合计 78,511,631.43 63,900,000.00 73,538,897.46 63,900,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 550,189,617.29 504,389,082.41 453,479,565.10 446,080,447.98 少数股东权益： 28,408,623.84 18,864,426.67 股东权益： 股本 六、22 313,560,000.00 241,200,000.00 313,560,000.00 241,200,000.00 资本公积 六、23 18,860,814.82 90,740,814.82 18,860,814.82 90,740,814.82 盈余公积 六、24 66,023,884.32 58,720,953.78 66,023,884.32 58,720,953.78 其中：公益金 六、24 29,012,454.14 25,360,988.87 29,012,454.14 25,360,988.87 未分配利润 六、25 152,145,369.23 122,933,647.10 152,145,369.23 122,933,647.10 其中：拟分现金股利 47,034,000.00 47,034,000.00 股东权益合计 550,590,068.37 513,595,415.70 550,590,068.37 513,595,415.70 负债和股东权益总计 1,129,188,309.50 1,036,848,924.78 1,004,069,633.47 959,675,863.68 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员： 利润及利润分配表 编制单位：东风电子科技股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 合并数 母公司数 项目 注释号 本期累计数 上年同期数 本期累计数 上年同期数 一、主营业务收入 六、26 815,515,642.65 742,614,057.30 330,277,931.38 478,779,896.41 减：主营业务成本 六、26 675,295,059.35 580,232,846.57 259,502,669.46 357,364,655.00 主营业务税金及附加 六、27 5,196,701.32 4,879,942.68 2,544,809.90 4,645,512.10 二、主营业务利润 135,023,881.98 157,501,268.05 68,230,452.02 116,769,729.31 加：其他业务利润 六、28 16,295,742.49 27,012,642.00 16,254,530.26 25,970,061.26 减：营业费用 21,242,194.55 23,461,978.03 9,177,240.10 13,807,887.27 管理费用 75,939,344.23 89,374,478.07 49,097,164.28 76,082,185.79 财务费用 六、29 12,417,354.88 10,054,737.07 8,394,058.32 7,798,638.58 三、营业利润 41,720,730.81 61,622,716.88 17,816,519.58 45,051,078.93 加：投资收益 六、30 4,462,510.99 13,081,984.59 22,436,386.75 17,519,957.21 补贴收入 35,345.00 营业外收入 635,053.48 4,797,063.04 551,663.89 4,605,362.64 减：营业外支出 1,713,609.24 -133,192.09 505,120.88 -224,932.19 四、利润总额 45,104,686.04 79,670,301.60 40,299,449.34 67,401,330.97 减：所得税 7,734,667.50 19,446,619.50 3,784,796.67 15,957,996.25 减：少数股东收益 855,365.87 7,744,064.74 五、净利润 36,514,652.67 52,479,617.36 36,514,652.67 51,443,334.72 加：年初未分配利润 122,933,647.10 81,778,979.32 122,933,647.10 81,778,979.32 盈余公积转入 六、可供分配的利润 159,448,299.77 134,258,596.68 159,448,299.77 133,222,314.04 减：提取法定盈余公积 3,651,465.27 5,144,333.47 3,651,465.27 5,144,333.47 提取法定公益金 3,651,465.27 5,144,333.47 3,651,465.27 5,144,333.47 提取职工福利及奖励基金 1,036,282.64 七、可供股东分配的利润 152,145,369.23 122,933,647.10 152,145,369.23 122,933,647.10 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本普通股股利 八、未分配利润 152,145,369.23 122,933,647.10 152,145,369.23 122,933,647.10 补充资料： 项 目 本期累计数 上年同期数 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 898,748.17 -1,327,020.23 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计政策变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 68,813.51 6、其他 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员： 现金流量表 编制单位：东风电子科技股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 项 目 行次 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 1,007,846,575.79 419,342,867.17 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 12,480,876.65 23,400,610.04 现金流入小计 5 1,020,327,452.44 442,743,477.21 购买商品、接受劳务支付的现金 6 708,230,730.49 236,489,286.56 支付给职工以及为职工支付的现金 7 103,734,520.36 59,156,043.20 支付的各项税费 8 74,877,566.17 47,467,971.79 支付的其他与经营活动有关的现金 9 58,186,248.98 31,368,265.92 现金流出小计 10 945,029,066.00 374,481,567.47 经营活动产生的现金流量净额 11 75,298,386.44 68,261,909.74 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 14,408,509.98 808,700.00 取得投资收益所收到的现金 14 18,502,986.39 20,881,256.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 812,600.69 683,957.06 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 33,724,097.06 22,373,913.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 51,694,423.02 31,082,594.71 投资所支付的现金 19 42,088,130.23 32,463,063.94 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 93,782,553.25 63,545,658.65 投资活动产生的现金流量净额 22 -60,058,456.19 -41,171,745.48 三、筹资活动产生的现金流量 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 610,000,000.00 610,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 610,000,000.00 610,000,000.00 偿还债务所支付的现金 28 625,500,000.00 625,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 16,497,304.37 14,523,525.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 375,734.42 354,861.01 现金流出小计 31 642,373,038.79 640,378,386.01 筹资活动产生的现金流量净额 32 -32,373,038.79 -30,378,386.01 四、汇率变动对现金的影响 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 -17,133,108.54 -3,288,221.75 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员： 现 金 流 量 表（续） 补 充 资 料 行次 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 35 净利润 36 36,514,652.67 36,514,652.67 加：少数股东损益 37 855,365.87 计提的资产减值准备 38 2,168,941.22 1,051,292.48 固定资产折旧 39 35,872,917.15 19,449,090.13 无形资产摊销 40 163,330.82 43,026.82 长期待摊费用摊销 41 1,330,275.05 170,000.00 待摊费用减少（减：增加） 42 预提费用增加（减：减少） 43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 44 492,682.80 -57,047.32 固定资产报废损失 45 财务费用 46 12,417,354.88 8,394,058.32 投资损失（减：收益） 47 -4,462,510.99 -22,436,386.75 递延税款贷项（减：借项） 48 存货的减少（减：增加） 49 -15,644,966.36 1,329,037.57 经营性应收项目的减少（减：增加） 50 10,448,678.96 17,471,199.87 经营性应付项目的增加（减：减少） 51 -4,858,335.63 6,332,985.95 其他 52 经营活动产生的现金流量净额 53 75,298,386.44 68,261,909.74 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 54 债务转为资本 55 一年内到期的可转换公司债券 56 融资租入固定资产 57 14,611,631.43 9,638,897.46 3、现金及现金等价物净增加情况： 58 现金的期末余额 59 18,568,570.96 9,284,310.51 减：现金的期初余额 60 35,701,679.50 12,572,532.26 加：现金等价物的期末余额 61 减：现金等价物的期初余额 62 现金及现金等价物净增加额 63 -17,133,108.54 -3,288,221.75 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员：