金山股份(600396)2004年年度报告摘要

沈阳金山热电股份有限公司 2004 年年度报告摘要 沈阳金山热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人肖文先生，主管会计工作负责人周可为先生，会计机构负责人李 先锋先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金山股份 股票代码 600396 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 沈阳市苏家屯区迎春街 2 号/ 沈阳市和平区南五马路 185 巷 1 号 邮政编码 110006 公司国际互联网网址 http：//www.600396.com 电子信箱 zqb@600396.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘基平 黄宾 联系地址 沈阳市和平区南五马路 185 巷 1 号 沈阳市和平区南五马路 185 巷 1 号 电话 (024)23229022 (024)23229520 传真 (024)23229139 (024)23229139 电子信箱 syjsrd@online.ln.cn huangqi@mail.sy.ln.cn 1 沈阳金山热电股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 主营业务收入 176,718,426.28 109,204,791.06 61.82 359,220,067.27 利润总额 74,531,246.91 62,832,314.74 18.62 74,893,547.61 净利润 50,964,995.83 48,793,963.48 4.45 30,356,848.89 扣除非经常性损益的净利润 44,722,726.72 31,466,459.82 42.13 26,215,588.38 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 总资产 947,429,063.61 716,852,915.15 32.17 1,329,258,939.07 股东权益 507,165,493.05 462,700,497.22 9.61 413,906,533.74 经营活动产生的现金流量净额 68,837,352.72 82,200,059.75 -16.26 -191,991,384.45 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.23 0.38 -39.47 0.23 净资产收益率(%) 10.05 10.55 -0.50 7.34 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 8.82 6.80 2.02 6.33 每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.63 -50.79 -1.48 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 2.29 3.56 -35.67 3.18 调整后的每股净资产 2.28 3.56 -35.96 3.18 非经常性损益项目 √适用□不适用 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 8,850,481.30 营业外收入 7,368.85 营业外支出 178,099.34 以前年度已经计提各项减值准备的转回 459,764.99 合计 9,139,515.80 所得税影响数 2,897,246.69 总计 6,242,269.11 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 2 沈阳金山热电股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 85,000,000 17,000,000 42,500,000 59,500,000 144,500,000 其中： 国家持有股份 72,830,000 -72,830,000 -72,830,000 0 境内法人持有股份 12,170,000 17,000,000 42,500,000 72,830,000 132,330,000 144,500,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 85,000,000 17,000,000 42,500,000 59,500,000 144,500,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 45,000,000 9,000,000 22,500,000 31,500,000 76,500,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 45,000,000 9,000,000 22,500,000 31,500,000 76,500,000 三、股份总数 130,000,000 26,000,000 65,000,000 91,000,000 221,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 17,225 户 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外 数量 的股份数量 通） 资股东） 丹东东辰经贸总公司*1 53,740,000 54,740,000 24.77 未流通 无 法人股东 丹东东方新能源开发中心*2 43,774,400 53,774,400 24.33 未流通 无 法人股东 深圳市联信投资有限公司 33,996,600 33,996,600 15.38 未流通 无 法人股东 沈阳市电通技术开发公司 2,263,433 5,496,909 2.49 已流通 未知 法人股东 沈阳八达通信科技开发公司 1,615,535 3,923,443 1.78 已流通 未知 法人股东 国电电力发展股份有限公司 851,200 2,067,200 0.94 已流通 未知 法人股东 沈阳金天实业有限公司 700,000 1,700,000 0.77 未流通 无 法人股东 海通证券股份有限公司 571,759 571,759 0.26 已流通 未知 法人股东 李艳周 214,009 512,308 0.23 已流通 未知 自然人股东 李丙位 172,000 404,000 0.18 已流通 未知 自然人股东 3 沈阳金山热电股份有限公司 2004 年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 沈阳市电通技术开发公司 5,496,909 A 股 沈阳八达通信科技开发公司 3,923,443 A 股 国电电力发展股份有限公司 2,067,200 A 股 海通证券股份有限公司 571,759 A 股 李艳周 512,308 A 股 李丙位 404,000 A 股 张丽清 361,850 A 股 王展 269,440 A 股 张玲娜 260,810 A 股 李闯 255,000 A 股 上述股东关联关系或一致 前十名股东之间无关联关系和一致行动情况。 行动的说明 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 *1 丹东东辰经贸总公司实际持有本公司 24.9％股份，其中 289,000 股尚未过户； *2 本公司的实际控股股东为丹东东方新能源开发中心，该公司实际持有本公司 25.1％的股份，其中有 1,700,000 股尚未过户。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 丹东东方新能源开发中心 新实际控制人名称 丹东东方新能源开发中心 变更日期 2004-04-23 刊登日期和报刊 2004 年 4 月 27 日 《中国证券报》、《上海证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况： 公司名称：丹东东方新能源开发中心 法人代表：王相勤 注册资本：24,545 万元人民币 成立日期：2000 年 6 月 12 日 主要经营业务或管理活动：电力热力开发及销售、新能源的开发利用等。 （2）实际控制人：丹东东方新能源开发中心 该实际控制人持有公司 25.1％股权，其中有 1,700,000 股尚未办理过户手续。 4 沈阳金山热电股份有限公司 2004 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初 年末 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 持股数 持股数 肖 文 董事长 男 50 2004-12-30～2007-12-30 30,000 51,000 公司实施送转股 副董事长、 薛 滨 男 40 2004-12-30～2007-12-30 10,500 17,850 公司实施送转股 总经理 董事、 周可为 男 45 2004-12-30～2007-12-30 8,600 14,620 公司实施送转股 财务总监 徐忠晶 董事 男 45 2004-12-30～2007-12-30 18,000 30,600 公司实施送转股 张杰 董事 男 40 2004-12-30～2007-12-30 0 0 王宛山 独立董事 男 59 2004-12-30～2007-12-30 0 0 高闯 独立董事 男 53 2004-12-30～2007-12-30 0 0 卢惠民 独立董事 男 45 2004-12-30～2007-12-30 0 0 杨月梅 独立董事 女 52 2004-12-30～2007-12-30 0 0 查 云 监事会召集人 女 49 2004-12-30～2007-12-30 0 0 唐晓华 监事 男 49 2004-12-30～2007-12-30 0 0 王俊荷 监事 女 40 2004-12-30～2007-12-30 4,000 6,800 公司实施送转股 崔建民 副总经理 男 36 2004-12-30～2007-12-30 0 0 潘基平 董事会秘书 男 39 2004-12-30～2007-12-30 0 0 于学东 总工程师 男 37 2004-12-30～2007-12-30 2,700 4,590 公司实施送转股 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 是否领取报酬、津贴（是或否） 徐忠晶 丹东东辰经贸总公司 总经理 是 张杰 深圳市联信投资有限公司 董事、常务副总经理 是 查云 丹东东方新能源开发中心 财务负责人 是 5 沈阳金山热电股份有限公司 2004 年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 254 金额最高的前三名董事的报酬总额 155 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 155 独立董事津贴 5 独立董事其他待遇 报销与公司相关的差旅费 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 徐忠晶，张杰，查云，唐晓华。 报酬区间 人数 30 万元以上 3 20-30 万元 3 10-20 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在董事会的正确领导下，努力提高企业的核心竞争力，积极探索 多元化经营之路。通过强化管理、增收节支等手段克服了燃料市场价格大幅上涨等一 系列不利因素，顺利完成年初预定计划。同时，积极开展资本运作，坚持走低成本扩 张之路，使公司逐步成为一个严格按现代企业制度运行，管理规范、效率一流、业绩 优良的上市电力企业。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 毛利率比上年 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 增减(%) (%) 减(%) 电力行业 176,718,426.28 118,008,461.53 33.22 61.82 59.63 0.92 其中:关联 50,139,549.15 34,425,530.62 31.34 -5.66 -21.09 13.42 交易 分产品 电力 99,572,281.02 78,863,431.72 20.80 87.36 80.78 2.88 热力 67,049,463.72 39,145,029.81 41.62 36.53 29.19 3.32 挂网 10,096,681.54 —— —— 45.29 —— —— 其中:关联 50,139,549.15 34,425,530.62 31.34 -5.66 -21.09 13.42 交易 关联交易的定价原则 根据国家批准的价格 2004 年 7 月 26 日，本公司召开 2004 年第一次临时股东大会，会议表决通过《关 于部分董事辞职及推荐董事候选人的议案》。此次会议之后，本公司与辽宁省电 关联交易必要性、持续性的说明 力有限公司为同一董事之关联关系解除。故本报告期，本公司及控股子公司与辽 宁省电力有限公司之间的关联交易期间自 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 7 月 30 日。 报告期内，上市公司无向控股股东及其子公司销售产品的关联交易。 6 沈阳金山热电股份有限公司 2004 年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 辽宁地区 176,718,426.28 61.82 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 41,510,279.28 占采购总额比重(%) 43.57 前五名销售客户销售金额合计 110,090,584.74 占销售总额比重(%) 62.30 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 沈阳沈海热电有限公司 本期贡献的投资收益 2,008.08 占上市公司净利润的比重 39.40% 经营范围 电力、热力 参股公司 净利润 11,893.78 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 主要原因：与上年同期相比①本报告期内合并范围增加；②本报告期内公司发电 量，上网电量，供暖及挂网面积增加；③公司及控股子公司业绩增长。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 主要原因：报告期内合并范围增加。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 随着国家提出了“振兴东北老工业基地”的战略决策，并将在今后几年陆续出台 和落实一些产业发展的相关政策措施，为公司提供了有利的市场发展空间。 报告期内,由于煤炭市场价格大幅上涨，对火力发电企业生产经营造成了一定的负 面影响，加大了公司生产成本。对此，公司将继续加大资本运作力度，加速扩张生产 规模，并且不断加强内部管理，控制成本，降低消耗，确保公司经济效益稳步增长。 7 沈阳金山热电股份有限公司 2004 年年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 0 募集资金总额 25,957.5 已累计使用募集资金总额 21,127.6 是否变更 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 项目 进度 收益 电厂二期扩建工程 22,800 是 1,207.57 —— 否 —— 补充流动资金 3,157.50 否 3,157.50 —— 是 —— 合计 25,957.50 / 4,365.07 —— / / 未达到计划进度和预 计收益的说明（分具 已经变更投资项目 体项目） 变更原因及变更程序 原定项目外部情况发生很大变化，不适宜继续进行。 说明（分具体项目） 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 21,592.43 变更项目拟 是否符合 是否符合预 变更后的项目 对应的原承诺项目 实际投入金额 产生收益金额 投入金额 计划进度 计收益 购买沈海热电 电厂二期扩建工程 16,762.53 16,762.53 4,956.12 是 是 26％股权 阜新金山煤矸石 电厂二期扩建工程 4,829.90 —— —— —— —— 热电有限公司 合计 / 21,592.43 16,762.53 4,956.12 / / 未达到计划进度 和预计收益的说 阜新金山煤矸石热电有限公司正处于工程的前期准备阶段。 明（分具体项目） 8 沈阳金山热电股份有限公司 2004 年年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 桓仁金山热电有限公司 1,600 已经正常生产经营 204 阜新金山煤矸石热电有 1,020 进行工程的前期准备 —— 限公司 国电电力大连庄河发电 4,000 进行工程的前期准备 —— 有限责任公司 合计 6,620 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 2005 年我们在坚持第二届董事会“以经济效益为中心，以发展为第一要务，以科 学管理为手段”的指导思想下，坚定不移的按照公司的发展战略，抓住机遇建设新的 电力项目，努力打造以低成本、高效益的坑口电厂和大机组为主的企业核心竞争力， 提升企业新的效益增长点，为确保公司的稳定发展和保证股东的收益打下扎实的基础。 新年度盈利预测 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，本公司 2004 年度实现合并净利润 50,964,995.83 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 5,748,383.55 元，提取法定公益金 2,874,191.77 元，可供分配利润为 113,464,708.23 元，本期已分配现金股利 6,500,000.00 元，同时，转作股本的股利 26,000,000.00 元。 期末未分配利润 80,964,708.23 元。 利润分配预案：以 2004 年末总股本 22,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.25 元（含税）。剩余 75,439,708.23 元结转至以后年度。 本年度不进行资本公积金转增股本。 以上利润分配预案尚须股东大会批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 9 沈阳金山热电股份有限公司 2004 年年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被收购 收购 本年末为上市 购买日 易（如是，说明 产权是否已全 债务是否已全 资产 价格 公司贡献的净 定价原则） 部过户 部转移 利润 桓仁热电厂清算组 与桓仁热电有限责 任公司清算组 / 桓 2004-03-28 9,800 204 否 否 是 仁热电厂与桓仁热 电有限责任公司破 产财产 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 16,441.00 报告期末担保余额合计 12,887.21 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 16,441.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 12,887.21 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 12,887.21 担保总额占公司净资产的比例 25.41％ 公司违规担保情况 无 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 辽宁省电力有限公司 5,866.33 50.35 0 0 合计 5,866.33 50.35 0 0 10 沈阳金山热电股份有限公司 2004 年年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 丹东东辰经贸总公司（原名丹东 市沿江开发区东电鸭绿江经贸 0 0 0 500 总公司） 合计 0 0 0 500 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司聘请的独立董事能够按照法律法规和《公司章程》的规定履行职责，闭会期 间研读和分析公司的基本资料，在出席董事会和股本大会时能够从公司和中小股东的 利益出发，有的放矢地提出自己的建议，保证了董事会决策的科学性和合法性，维护 了中小股东的利益，促进了公司现代企业制度的建设。 报告期内，独立董事对公司投资、对外担保及高级管理人员任免等事项作出客观、 公正地判断，发表其独立意见，切实保证和维护了公司、股东的利益。 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 王宛山 10 9 0 1 高闯 10 9 1 0 卢惠民 10 10 0 0 杨月梅 10 9 1 0 注：独立董事王宛山先生因出国讲学未能参加第二届董事会第二十八次会议。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司 4 位独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的公 司其它事项没有提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购资产交 易和关联交易不存在问题。 11 沈阳金山热电股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经辽宁天健会计师事务所审计,出具了辽天会证审字 [2005] 3 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表附后。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计估计发生变化，具体说明如下： 为加强对应收款项的风险控制,充分体现会计政策的谨慎性原则。于本报告期，本 公司及控股子公司将应收款项的坏账准备计提方法由原来的余额百分比法变更为账龄 分析法。以上会计估计变更采用未来适用法，从 2004 年 1 月 1 日开始执行。 此项会计估计变更使本年度净利润减少 581,976.79 元。 9.4 本报告期无重大会计差错更正。 9.5 最近一期年度报告相比，合并范围增加了控股子公司桓仁金山热电有限公司和阜新 金山煤矸石热电有限公司。 沈阳金山热电股份有限公司董事会 二 OO 五年二月二十六日 12 沈阳金山热电股份有限公司 2004 年年度报告摘要 （二）财务报表 资产负债表 会企01表 编制单位：沈阳金山热电股份有限公司 金额单位：人民币元 2004年12月31日 2003年12月31日 资产 附注 本集团 本公司 本集团 本公司 流动资产： 货币资金 注4 79,574,764.96 66,008,464.94 86,335,258.84 81,567,182.29 短期投资 注5 108,900.00 108,900.00 112,100.00 112,100.00 应收票据 注6 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 应收股利 注7 7,560,873.66 7,560,873.66 - - 应收利息 - - - - 应收账款 注8 18,305,205.52 12,702,447.86 29,863,046.44 23,254,376.44 其他应收款 注9 938,778.29 613,107.99 6,025,583.52 5,698,611.91 预付账款 注10 639,336.55 8,260.65 45,000.00 - 应收补贴款 - - - - 存货 注11 22,458,472.11 10,884,808.59 9,995,090.12 9,995,090.12 待摊费用 注12 526,618.06 369,770.87 299,162.31 299,162.31 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 138,112,949.15 106,256,634.56 140,675,241.23 128,926,523.07 长期投资： 长期股权投资 注13 191,239,874.18 244,569,559.76 167,476,235.65 188,087,081.59 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 191,239,874.18 244,569,559.76 167,476,235.65 188,087,081.59 固定资产： 固定资产原价 注14 595,957,223.26 319,913,546.86 441,197,005.23 274,867,614.85 减:累计折旧 注14 129,199,221.14 116,578,427.58 102,435,387.32 100,545,973.48 固定资产净值 466,758,002.12 203,335,119.28 338,761,617.91 174,321,641.37 减:固定资产减值准备 注14 2,360,790.91 2,360,790.91 2,360,790.91 2,360,790.91 固定资产净额 464,397,211.21 200,974,328.37 336,400,827.00 171,960,850.46 工程物资 注15 74,000,571.94 - - - 在建工程 注16 34,512,429.43 11,664,277.86 25,317,274.76 25,237,274.76 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 572,910,212.58 212,638,606.23 361,718,101.76 197,198,125.22 无形资产及其他资产： 无形资产 注17 43,413,495.88 43,340,336.08 46,213,336.51 44,302,754.87 长期待摊费用 注18 1,752,531.82 - 770,000.00 - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 45,166,027.70 43,340,336.08 46,983,336.51 44,302,754.87 递延税项： 递延税款借项 - - - - 资产总计 947,429,063.61 606,805,136.63 716,852,915.15 558,514,484.75 单位负责人：肖文 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：李先锋 13 沈阳金山热电股份有限公司 2004 年年度报告摘要 资产负债表（续） 会企01表 编制单位：沈阳金山热电股份有限公司 金额单位：人民币元 2004年12月31日 2003年12月31日 负债及股东权益 附注 本集团 本公司 本集团 本公司 流动负债： 短期借款 注19 142,000,000.00 - 50,000,000.00 10,000,000.00 应付票据 注20 10,251,752.68 10,251,752.68 3,000,000.00 3,000,000.00 应付账款 注21 28,115,913.91 24,545,566.21 20,988,030.43 20,988,030.43 预收账款 注22 20,571,993.03 13,222,219.77 18,060,885.70 18,060,885.70 应付工资 509,858.60 509,858.60 533,609.40 533,609.40 应付福利费 275,702.64 133,620.15 (570,728.11) (589,139.46) 应付股利 注23 3,167,044.17 3,167,044.17 613,324.93 613,324.93 应交税金 注24 (8,904,996.82) (11,526,286.03) (11,985,434.83) (14,142,796.43) 其他应交款 注25 298,269.80 261,027.67 163,481.31 143,092.64 其他应付款 注26 23,566,514.89 7,395,437.54 44,811,777.14 8,890,005.04 预提费用 - - 7,919.21 - 预计负债 - - - - 递延收益 注27 52,936,868.42 51,679,402.82 48,316,975.28 48,316,975.28 一年内到期的长期负债 注28 12,523,000.00 - 12,082,000.00 - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 285,311,921.32 99,639,643.58 186,021,840.46 95,813,987.53 长期负债： 长期借款 注29 116,246,000.00 - 48,328,000.00 - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 116,246,000.00 - 48,328,000.00 - 递延税项： 递延税款贷项 - - - - 负债合计 401,557,921.32 99,639,643.58 234,349,840.46 95,813,987.53 少数股东权益 38,705,649.24 - 19,802,577.47 - 股东权益： 股本 注30 221,000,000.00 221,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 减:已归还投资 - - - - 股本净额 221,000,000.00 221,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 资本公积 注31 176,684,894.39 176,684,894.39 241,684,894.39 241,684,894.39 盈余公积 注32 28,515,890.43 27,353,437.58 19,893,315.11 19,708,688.21 其中:法定公益金 注32 9,094,583.72 8,707,099.44 6,220,391.95 6,158,849.65 未分配利润 注33 80,964,708.23 82,127,161.08 71,122,287.72 71,306,914.62 其中：拟派现金股利 注49 12,325,000.00 5,525,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00 外币报表折算差额 - - - - 未确认的投资损失 - - - - 股东权益合计 507,165,493.05 507,165,493.05 462,700,497.22 462,700,497.22 负债及股东权益总计 947,429,063.61 606,805,136.63 716,852,915.15 558,514,484.75 单位负责人：肖文 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：李先锋 14 沈阳金山热电股份有限公司 2004 年年度报告摘要 利 润 表 会企02表 编制单位：沈阳金山热电股份有限公司 金额单位：人民币元 2004年1-12月 2003年1-12月 项目 附注 本集团 本公司 本集团 本公司 一、主营业务收入 注34 ############ ############ ############ ############ 减：主营业务成本 注34 ############ 86,427,315.09 73,925,796.33 71,884,479.75 主营业务税金及附加 注35 1,323,392.41 999,363.60 1,246,477.41 1,217,867.35 二、主营业务利润 57,386,572.34 33,889,707.22 34,032,517.32 30,093,469.60 加：其他业务利润（亏损） 注36 1,450,701.21 1,414,715.40 10,620,637.52 10,620,637.52 减：营业费用 534,299.34 470,086.33 474,476.83 474,476.83 管理费用 注37 10,272,870.25 7,180,140.03 3,922,566.53 3,311,371.23 财务费用 注38 7,966,782.34 (228,934.77) 6,636,753.19 5,733,897.52 三、营业利润 40,063,321.62 27,883,131.03 33,619,358.29 31,194,361.54 加：投资收益（损失） 注39 20,077,616.30 26,596,455.94 20,580,110.68 21,810,956.62 补贴收入 注40 14,588,930.79 9,118,359.74 7,619,716.67 7,110,000.00 营业外收入 注41 7,368.85 7,368.85 1,133,574.49 12,047.25 减：营业外支出 注42 205,990.65 139,034.11 120,445.39 117,025.39 四、利润总额 74,531,246.91 63,466,281.45 62,832,314.74 60,010,340.02 减：所得税 注43 18,463,179.31 12,501,285.62 12,855,773.79 11,216,376.54 少数股东损益 5,103,071.77 - 1,182,577.47 - 未确认的投资损失 - - - - 五、净利润 50,964,995.83 50,964,995.83 48,793,963.48 48,793,963.48 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - - - 2.自然灾害发生的损失 - - - - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - - - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 (581,976.79) (615,028.62) - - 5.债务重组损失 - - 57,441.39 57,441.39 6.其他 - - - - 单位负责人：肖文 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：李先锋 15 沈阳金山热电股份有限公司 2004 年年度报告摘要 利润分配表 会企02表附表1 编制单位：沈阳金山热电股份有限公司 金额单位：人民币元 2 0 0 4 年1 - 1 2 月 2 0 0 3 年1 - 1 2 月 项目 附注 本集团 本公司 本集团 本公司 一、净利润 50,964,995.83 50,964,995.83 48,793,963.48 48,793,963.48 加：期初未分配利润 71,122,287.72 71,306,914.62 29,832,045.65 29,832,045.65 其他转入 - - - - 二、可供分配的利润 122,087,283.55 122,271,910.45 78,626,009.13 78,626,009.13 减：提取法定盈余公积 注32 5,748,383.55 5,096,499.58 5,002,480.94 4,879,396.34 提取法定公益金 注32 2,874,191.77 2,548,249.79 2,501,240.47 2,439,698.17 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 三、可供股东分配的利润 113,464,708.23 114,627,161.08 71,122,287.72 71,306,914.62 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 注33 6,500,000.00 6,500,000.00 - - 转作股本的普通股股利 注33 26,000,000.00 26,000,000.00 - - 四、未分配利润 80,964,708.23 82,127,161.08 71,122,287.72 71,306,914.62 单位负责人：肖文 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：李先锋 16 沈阳金山热电股份有限公司 2004 年年度报告摘要 现金流量表 会企03表 编制单位：沈阳金山热电股份有限公司 金额单位：人民币元 2 0 0 4 年1 - 1 2 月 项目 附注 本集团 本公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 215,385,733.83 142,306,094.00 收到的税费返还 注40 2,718,014.99 2,272,159.74 收到的其他与经营活动有关的现金 注44 19,221,672.50 16,044,023.56 现金流入小计 237,325,421.32 160,622,277.30 购买商品、接受劳务支付的现金 83,372,967.31 53,944,614.95 支付给职工以及为职工支付的现金 19,587,655.32 17,276,002.75 支付的各项税费 30,614,779.94 19,965,275.91 支付的其他与经营活动有关的现金 注45 34,912,666.03 8,110,426.68 现金流出小计 168,488,068.60 99,296,320.29 经营活动产生的现金流量净额 68,837,352.72 61,325,957.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 注13 28,756,304.11 28,756,304.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 209,536.09 209,536.09 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 28,965,840.20 28,965,840.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 227,377,964.89 27,331,236.67 投资所支付的现金 注13 40,000,000.00 66,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 267,377,964.89 93,531,236.67 投资活动产生的现金流量净额 (238,412,124.69) (64,565,396.47) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 注2(7) 13,800,000.00 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 注2(7) 13,800,000.00 - 借款所收到的现金 379,000,000.00 65,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 392,800,000.00 65,000,000.00 偿还债务所支付的现金 218,641,000.00 75,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,344,721.91 2,319,277.89 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 229,985,721.91 77,319,277.89 筹资活动产生的现金流量净额 162,814,278.09 (12,319,277.89) 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加（减少）额 (6,760,493.88) (15,558,717.35) 单位负责人：肖文 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：李先锋 17 沈阳金山热电股份有限公司 2004 年年度报告摘要 现金流量表 会企03表 编制单位：沈阳金山热电股份有限公司 金额单位：人民币元 2004年1-12月 项目 附注 本集团 本公司 补充资料： 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 50,964,995.83 50,964,995.83 加：未确认的投资损失 - - 少数股东本期损益 5,103,071.77 - 计提的资产减值准备 注8,9 (474,526.22) (343,848.22) 固定资产折旧 注14 27,157,176.06 16,423,128.84 无形资产摊销 注17 1,015,813.63 1,012,418.79 长期待摊费用摊销 注18 38,499.96 - 待摊费用减少（减：增加） 注12 (227,455.75) (70,608.56) 预提费用增加（减：减少） - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 收益） 注42 86,984.65 75,918.11 固定资产报废损失 注41 (6,768.85) (6,768.85) 财务费用 注38 8,494,027.12 218,120.93 投资损失（减：收益） 注39 (20,077,616.30) (26,596,455.94) 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） (12,463,381.99) (889,718.47) 经营性应收项目的减少（减：增加） 16,383,985.13 14,125,826.92 经营性应付项目的增加（减：减少） (11,718,652.24) 3,033,530.65 递延收益的增加（减：减少） 4,619,893.14 3,362,427.54 其他 (58,693.22) 16,989.44 经营活动产生的现金流量净额 68,837,352.72 61,325,957.01 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 注4 79,574,764.96 66,008,464.94 减：现金的期初余额 注4 86,335,258.84 81,567,182.29 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加（减少）额 (6,760,493.88) (15,558,717.35) 单位负责人：肖文 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：李先锋 18